Manual Factrack - Adquirente

Manual de
Usuario Perfil
Adquirente
Manual de Usuario – Adquirente
Contenido
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 3
2. REQUISITOS TÉCNICOS ............................................................................................................... 4
3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO ADQUIRENTE ........ 5
4. CONSULTAS ................................................................................................................................ 17
4.1 CONSULTA DE FACTURAS ....................................................................................................... 17
4.2 BITÁCORA DE PROCESOS ....................................................................................................... 31
4.3 CONSULTA DE CONSTANCIAS ................................................................................................ 34
5. FACTURAS FISICAS .................................................................................................................... 42
5.1 FACTURAS FISICAS - BANDEJA............................................................................................... 43
5.2 FACTURAS FISICAS – REGISTRO INDIVIDUAL ...................................................................... 51
5.3 FACTURAS FISICAS – REGISTRO MASIVO ............................................................................ 76
6. FACTURAS ELECTRÓNICAS...................................................................................................... 83
6.1 FACTURAS ELECTRÓNICAS - REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS........................ 83
6.2 FACTURAS ELECTRONICAS – BANDEJA ................................................................................ 90
6.2.1 FACTURAS ELECTRONICAS – BANDEJA - REGISTRO INDIVIDUAL DE LA INFORMACIÓN
ADICIONAL ................................................................................................................................................ 96
6.3 CARGA DE INFORMACIÓN ADICIONAL ................................................................................. 105
7. ASIGNAR PARTICIPANTE ........................................................................................................ 114
8. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD ................................................................................ 121
8.1 CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD – REGISTRO INDIVIDUAL ................................... 122
8.2 CONFORMIDAD – REGISTRO MASIVO .................................................................................. 134
9. VISUALIZAR INFORMACIÓN DE USUARIO ............................................................................. 142
10. ANEXOS ................................................................................................................................. 149
10.1 TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS ................................................................................ 149
10.2 TABLA DE FACTURAS ........................................................................................................... 152
10.3 FACTURAS FISICAS – REGISTRO MASIVO: ESTRUCTURA DE PLANTILLA .................... 153
10.4 FACTURAS ELECTRÓNICAS – CARGA ADICIONAL: ESTRUCTURA DE PLANTILLA ....... 162
10.5 CONFORMIDAD Y/O DESCONFORMIDAD REGISTRO – MASIVO: ESTRUCTURA DE
PLANTILLA ..................................................................................................................................... 167
Registro Centralizado de Facturas Negociables 2/168

1. INTRODUCCIÓN
Este manual tiene como finalidad guiar a los usuarios en la realización del seguimiento de sus
facturas negociables, revisar en línea las estadísticas, mensajes y notificaciones de las
operaciones realizadas con sus facturas; el desarrollo del flujo del registro de facturas físicas y
electrónicas, así como la respuesta de conformidad y/o disconformidad de las facturas de sus
proveedores.

2. REQUISITOS TÉCNICOS
Hardware
Disponer de un computador personal con la siguiente configuración mínima recomendada:

Core 2 Dúo o superior, con 4GB de RAM.
Sistema operativo
Microsoft Windows 7 o superior.
Navegador
Microsoft Internet Explorer 9.0 o superior.
Últimas versiones de Mozilla Firefox, Chrome y Safari.
Antivirus
Disponer de un software antivirus actualizado.
Conexión
Debe disponer de conexión a Internet.
Otros
Resolución gráfica recomendada de 1024 x 768.

3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO ADQUIRENTE
Permite a los usuarios autenticarse en el sistema por Clave SOL.

El usuario Adquirente ingresa desde el navegador de su computadora a la dirección:
https://facturas.cavali.com.pe/CavaliFN/
A continuación se muestra la página de inicio con el nombre del sistema. En esta página
encontramos las opciones de “Video tutoriales para usuarios” el cual nos direccionará al portal
de cavali con los videos tutoriales y un asistente virtual en la parte inferior derecha que no
guiará en los siguientes temas:
• Facturas negociables
• Rol de Cavali
• Factrack
• Conformidad y Disconformidad
• Emisión de constancias de inscripción y titularidad.
Si el usuario Adquirente, selecciona la opción “Video tutoriales para usuarios” el sistema

direcciona la navegación a la página http://www.cavali.com.pe/nuestros-servicios/fn/videos-
tutoriales-para-usuarios.html

Si el usuario Adquirente hace clic sobre el ícono del asistente virtual de la parte inferior
derecha el sistema muestra un chat en donde se podrá interactuar con el asistente virtual
para guiarse con los temas disponibles por dicho asistente.

Si el usuario selecciona alguna de las opciones disponibles o escribe un texto relacionado a

los temas obtendrá una respuesta relacionada a los temas disponibles por el asistente.
El usuario Adquirente, selecciona el enlace “Ingresar” (Autenticación Clave SOL).

A continuación, el sistema muestra una ventana con el formulario de autenticación Clave SOL
(SUNAT). Se muestran los campos "RUC", "Usuario" y "Contraseña". Además de la
opción "Iniciar sesión".
El usuario Adquirente ingresa el RUC, Usuario y Contraseña y presiona el botón “Iniciar
Sesión”.

Al iniciar sesión, el sistema identifica si el usuario está ingresando al portal por primera vez y
muestra el formulario de registro de usuarios responsables (caso contrario muestra la página
de inicio del sistema).
Además mostrará las siguientes opciones:
• Acepto Términos y Condiciones del Servicio, seguido de un enlace desde donde se podrá
descargar el documento que contiene los términos y condiciones.
• Autorizo que las comunicaciones y notificaciones me sean dirigidas a través de medios
electrónicos.
El usuario ingresa la información del formulario y acepta los términos y condiciones, a
continuación, el sistema habilita el botón “Guardar e Ingresar”, pulsa dicho botón para
registrar la información.

El sistema registra la información del responsable, re direcciona a la página home (inicio) y

muestra las opciones correspondientes al rol, con la siguiente información:
• Enlace para mostrar las opciones del sistema (parte superior izquierda).
• Ayuda : Muestra una ventana donde se indica información detallada de la

página de Inicio del portal.
• Manuales de Usuario según su perfil
• Nombre del usuario logueado

• Cierre de Sesión : Sale de la sesión del usuario ingresado, volviendo a la página de

logueo.
• Información de página de Inicio del Portal.
Cuando selecciona el enlace “Ayuda”, el sistema muestra una ventana describiendo a detalle
cada componente de la página principal, para visualizar cada componente pulse los siguientes
botones o .
Para terminar pulse el botón “Finalizar”.

Página de Inicio de Portal

Esta página contiene las siguientes Secciones.
Facturas por Estado: Obtiene un resumen de sus facturas según el estado actual.
Informe Neto a Pagar: Muestra el monto neto que se tiene que pagar por cada factura al
vencimiento.
Mis Notificaciones: Muestra las notificaciones recibidas por las operaciones realizadas con sus
facturas
Filtros de Facturas: Muestra enlaces que lleva a determinadas consulta de facturas según los
filtros mostrados.
Facturas con Movimiento en el Último Mes: Muestra los movimientos que se realizaron con
sus facturas en el último mes.
Noticias: Muestra las últimas noticias de facturas negociables.

Mis Notificaciones
Para visualizar todas sus notificaciones, pulse el enlace Ver más.
A continuación, el sistema muestra la siguiente página Bandeja de Entrada, donde puede

visualizar todas sus notificaciones. Para visualizar el detalle de una notificación seleccione una
de estas.

Seguidamente el sistema muestra el detalle de la notificación.
Puede buscar notificaciones según el contenido de su título, por ejemplo, ingrese palabras en
el campo Buscar.

Filtros de Facturas
Para mostrar el detalle de la consulta de facturas según los criterios mostrados, seleccione uno
de estos, por ejemplo.
A continuación, el sistema muestra el formulario Consulta de Facturas, con los datos según el
filtro seleccionado.
Para mostrar las opciones del portal pulse el siguiente enlace . A continuación el sistema
muestra las opciones correspondientes al rol Adquirente.


4. CONSULTAS
Consultar las facturas existentes en el sistema ingresando diversos filtros de búsqueda.
4.1 CONSULTA DE FACTURAS
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Consulta de Facturas".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Consulta de Facturas ", con los siguientes
campos:
Detalle de cada campo:

Campo Descripción
Acción Contiene las siguientes acciones:
• Todos
• Registros No Autorizados Por SUNAT.
• Registros con Confirmación de Traspaso
• Registros Autorizados por SUNAT.
• Registros con Conformidad de Adquirente.
• Registros con Presunción de Conformidad.
• Registros con Disconformidad de Adquirente.
• Registro con Confirmación de Transferencia Contable
• Registros sin Respuesta de Adquirente.
• Registros retirados por prescripción
Estados Contiene la lista de Estados de la Factura.
• Todos.
• Registro sin Información Adicional.
• Registrada.
• Pre-Registrada
• Anotado en Cuenta.
• Retirada.
• Redimida.
Ruc Proveedor RUC del Proveedor, si se ingresa menos de 11 caracteres el sistema
mostrara el mensaje de error: El Ruc Proveedor debe tener 11 dígitos
Ruc Adquirente RUC del Adquirente, si se ingresa menos de 11 caracteres el sistema
mostrara el mensaje de error: El Ruc Adquirente debe tener 11 dígitos
Tipo de Fecha Lista de Tipos de Fecha:
• Fecha de Registro.
• Fecha de Emisión.
• Fecha de Pago.
• Fecha de Anotación en Cuenta.
• Fecha de puesta a disposición SUNAT.
• Fecha de Entrega de Factura.
• Fecha Repuesta Obligado.
• Fecha de Transferencia Contable.
• Fecha de Traspaso.
• Fecha de Emisión de Constancia.
• Fecha de Estado.
Fecha Inicio Rango de Fecha Inicio, de acuerdo al Tipo de Fecha seleccionado.
Fecha Fin Rango de Fecha Fin, de acuerdo al Tipo de Fecha seleccionado.
Participante Por defecto se muestra el Participante con sesión logueada.
Id Proceso Número de Proceso.
Campo Descripción
Si se ingresa algún valor en este campo, se inhabilitan los otros filtros.
Caso contrario, los demás filtros permanecen habilitados.
Lista de Creadores de Factura
• Todos.
Creador de la • Emisor/Adquirente: al seleccionar esta opción se habilita el campo
Factura: RUC Creador a ser ingresado.
• Participante: al seleccionar esta opción se habilita el campo
Participante Creador a ser seleccionado.
Ruc Ruc de Proveedor o Adquirente creador de la factura
Proveedor/Adquir
ente
El usuario ingresa los datos de búsqueda (por ejemplo, Fecha de Inicio, Fecha de Fin) y presiona
el botón "Buscar".
El sistema muestra los registros encontrados que cumplan con las condiciones ingresadas,
muestra la siguiente tabla.

Dicha tabla muestra la siguiente información:

• Registros Encontrados.
• Tabla con información de las facturas
o Campo Ítem, Correlativo de resultado, el cual es un enlace que al presionarlo re
direcciona al detalle de la Factura.

A continuación, el sistema muestra el Detalle de Comprobante de Pago.
En la sección Información Adicional de la Factura Negociable para los siguientes

campos, existe el siguiente enlace de ayuda: ; al posicionar el puntero sobre éste,
muestra una descripción de dicho campo. A continuación, se detalla cada mensaje:

Campo Descripción
Fecha de Vencimiento
Fecha de Entrega de Factura

Negociable
Fecha de puesta a
disposición SUNAT
Fecha de Aceptación
Fecha de Entrega de
Comunicación a Adquirente
Respecto al Registro
Fecha de Pago
Monto Neto Pendiente de

Pago

Campo Descripción
Clausulas Especiales
Observaciones
Si en la Consulta de Facturas se seleccionó la acción Registro con Disconformidad, el

sistema habilita el enlace Detalle de Disconformidad que permite visualizar y descargar
los archivos adjuntos de disconformidad de cada factura, pulse este enlace.
A continuación el sistema muestra la siguiente ventana Motivos de Disconformidad,

donde se muestra los motivos registrados y los nombres de los sustentos, asimismo
para facturas que realizan la Disconformidad desde el módulo de FACTRACK se muestra
un Check para seleccionar el archivo de sustento y el botón Descargar, pulse dicho
botón para descargar el archivo de sustento, mientras que para facturas al Crédito que
realizan disconformidad en la plataforma de SUNAT se muestra solamente el botón
Descargar pero no descarga debido a que no hay archivos seleccionados.
Para facturas al crédito que realizan disconformidad en la plataforma de SUNAT:

Para facturas que realizan la disconformidad desde el módulo de FACTRACK
Luego el sistema muestra una ventana para descargar el archivo de sustento.
Para visualizar el histórico de estados de una factura, presione le enlace Histórico de

Factura.
Para regresar a la página anterior pulse el botón Atrás.

El sistema muestra una ventana con el histórico de estados de la factura.
Para ver las constancias ejecutivas de la factura se muestra la opción “Histórico de

Constancias Ejecutivas”.
Al pulsarlo se muestra el histórico de constancias ejecutivas

Para facturas al crédito anotadas en cuenta que pasan por la Plataforma de

Conformidad de SUNAT se mostrará la opción “Histórico de Consultas SUNAT”.
Se muestra el Histórico de Consultas SUNAT.

Para facturas al crédito que tengan documentos asociados en la plataforma de

conformidad de SUNAT para visualizar está información se mostrará la opción
“Documentos asociados”.
Se muestra la información de los documentos asociados
o También se muestra una búsqueda dinámica por cada campo según sea la necesidad,
para nuestro ejemplo estamos ingresando una numeración, el sistema filtra la
información según lo ingresado.
• Barra de desplazamiento vertical y paginación numérica de la tabla, para visualizar la

paginación y demás campos de la tabla utilice dicha barra de desplazamiento.
• Botón Exportar.

Al utilizar la barra de desplazamiento vertical el sistema muestra los demás campos de la tabla,
donde se muestra la paginación de dicha tabla, para visualizar más información pulse el
número de paginación.
Para ver el detalle de cada campo de la Tabla de Consulta de Facturas presione la siguiente
sección 11.1. Tabla de Consultas de Facturas.
Para generar la información mostrada en formato .csv., presione el botón "Exportar".

A continuación, el sistema muestra una ventana en la parte inferior (caso navegador Google
Chrome) para descarga el archivo .csv, abra el archivo.
Dependiendo del tipo de navegador que tuviera como: IE9, Chrome (última versión), Firefox
(última versión) y Safari (última versión), la descargar del archivo se mostrará de diferente
manera.
El sistema muestra la información en archivo de formato .csv, por ejemplo.
Nota:
La consulta exportada tendrá el mismo orden que aparece en la Consulta de Facturas
de la grilla mostrada anteriormente, el orden es desde el registro más antiguo primero
al registro más actual al final.
Para borrar los datos mostrados el usuario presiona el botón "Limpiar".

A continuación, el sistema limpia los datos.

4.2 BITÁCORA DE PROCESOS
Esta opción permite al usuario poder realizar la consulta de sus procesos individuales o masivos
ya sea por el ID o por las fechas de ejecución, el usuario selecciona la opción Bitácora de
Procesos.
A continuación, el sistema muestra la ventana Bitácora de Procesos.
A continuación, se describe los campos:
Campo Descripción Tipo Observaciones Consideraciones

Id de Número de Texto Se ingresa el Id de Si se ingresa algún valor en
Proceso Proceso Proceso. este campo, se inhabilitan los
otros filtros de búsqueda.
Caso contrario, los demás
filtros permanecen
habilitados.
Fecha Inicio Fecha Inicio Calendario Campo Valor por defecto: La Fecha
de Ejecución de Ejecución Obligatorio. actual.
Formato
DD/MM/YYYY. Esta fecha no debe ser mayor
a la fecha fin, si lo fuese se
muestra un mensaje
indicando: "La Fecha Fin debe
ser mayor a la Fecha de
Inicio".
Fecha Fin de Fecha Fin de Calendario Campo Valor por defecto: La Fecha
Ejecución Ejecución Obligatorio. actual.
Formato
DD/MM/YYYY. Esta fecha no debe ser menor
a la fecha inicio, si lo fuese se
Campo Descripción Tipo Observaciones Consideraciones

muestra un mensaje
indicando: "La Fecha Fin debe
ser mayor a la Fecha de
Inicio".
El usuario ingresa los filtros de búsqueda y luego presiona el botón "Buscar".
Si el sistema no encuentra Registros muestra el siguiente mensaje "Registros

Encontrados: 0".
El sistema realiza la búsqueda con los filtros ingresados y muestra los resultados en páginas
de 25 registros cada una.

Para visualizar el error de un determinado proceso pulse el botón VER.
A continuación, el sistema muestra el detalle del error, pulse el botón Cerrar para salir de la
ventana.

4.3 CONSULTA DE CONSTANCIAS
Esta opción permite al usuario saber el estado que se encuentra las solicitudes de constancias
por mérito Ejecutivo.
A continuación, el sistema muestra la ventana de Consulta de Constancias:
Campo Tipo Descripción Consideraciones

Nro. Texto Se ingresa el Número Si se ingresa algún valor en este
Constancia correlativo de la campo, se inhabilitan los otros filtros
constancia de búsqueda, esto quiere decir que
dichos filtros inhabilitados no

participarán como restricciones
dentro de la consulta. Caso contrario,
los demás filtros permanecen
habilitados.
Al seleccionar el campo se mostrará
el siguiente texto de fondo "FN-
#####-AAAA", el mismo que indica el
formato con lo que debería coincidir
una vez se ingrese algún texto.
Donde:
• #####: Correlativo de la
constancia, debe ser como
mínimo 5 dígitos, de tipo
numérico.
• AAAA: Año que se realizó la
constancia, valor de tipo
numérico.
Participante Lista Lista de los Si el usuario ingresa como
participantes (filtro de participante este campo estará por
participantes asociados defecto con el participante logueado,
a la factura) sin opción a ser modificado.
Estado de la Lista Lista con los siguientes Todos: Facturas cuyas constancias se
Constancia valores: encuentran en cualquier estado.
• TODOS (Por Solicitada: Facturas cuyas

defecto) constancias quedaron pendientes y
• SOLICITADA que aún no están generadas (N+2).
• GENERADA
• ANULADA Generada: Facturas cuyas
• SOLICITUD constancias ya están generadas.
RECHAZADA
Anulada:
• Facturas cuyas constancias

fueron generadas pero que
quedaron anuladas debido a
que la factura fue Redimida o
Retirada.
• Se da cuando se vuelve a
generar una constancia sobre

la misma factura, en donde la
primera factura se encuentra
en estado Anulado y la
segunda factura en estado
Generada.
Solicitud Rechazada: Facturas cuyas

constancias estaban pendientes pero
que dentro de los 2 días útiles que
faltaban para que fueran generadas,
dichas facturas fueron retiradas,
redimidas o su solicitud fue
rechazada a través de la opción
Bandeja.
Tipo de Lista Tipo de fecha: • Fecha de Solicitud: Fecha en
Fecha • FECHA DE que se realizó la solicitud de
SOLICITUD (Por la constancia asociada a la
defecto) factura (no considera
• FECHA DE diferenciación entre
GENERACIÓN escenario N o N+2).
• FECHA DE PAGO • Fecha de Generación: Fecha
en que se realizó la
generación de la constancia
asociada a la factura
(considera diferenciación
entre escenario N o N+2).
• Fecha de Pago: Fecha de
Pago de la factura, si es pago
único filtrará en base a su
única fecha de pago; si es
pago en cuotas, filtrará en
base a la fecha de pago de la
última cuota.
Fecha Inicio Calendario Fecha inicio en base al Si el valor ingresado no tiene un

(Por Tipo de Fecha formato válido o está vacío, se
defecto mostrará el siguiente mensaje
fecha "Formato inválido".
actual, Si el valor ingresado es mayor a la
formato Fecha Fin, se mostrará el siguiente

DD/MM/Y mensaje "La Fecha Inicio debe ser
YYY) menor a la Fecha Fin".
Fecha Fin Calendario Fecha fin en base al Si el valor ingresado no tiene un
(Por Tipo de Fecha formato válido o está vacío, se
defecto mostrará el siguiente mensaje
fecha "Formato inválido".
actual, Si el valor ingresado es menor a la
formato Fecha Inicio, se mostrará el siguiente
DD/MM/Y mensaje "La Fecha Fin debe ser
YYY) mayor a la Fecha Inicio".
Ruc Numérico Número Ruc del • Si el valor ingresado no es de tipo
Proveedor Proveedor numérico, se mostrará el
siguiente mensaje "El Ruc
Proveedor es inválido".
• El valor ingresado debe tener 11
dígitos, si no fuera así se
mostrará el siguiente mensaje "El
Ruc Proveedor debe tener 11
dígitos".
Ruc Numérico Código Ruc de • Si el valor ingresado no es de tipo

Adquirente Adquirente a consultar. numérico, se mostrará el
siguiente mensaje "El Ruc
Adquirente es inválido".
• El valor ingresado debe tener 11
dígitos, si no fuera así se
mostrará el siguiente mensaje "El
Ruc Adquirente debe tener 11
dígitos".
Id Proceso Numérico Id de proceso • Si se ingresa algún valor en este

campo, se inhabilitan los otros
filtros de búsqueda, esto quiere
decir que dichos filtros
inhabilitados no participarán
como restricciones dentro de la
consulta. Caso contrario, los
demás filtros permanecen
habilitados.


• Si el valor ingresado no es de tipo
numérico, se mostrará el
siguiente mensaje "El Id Proceso
es inválido".
El usuario ingresa los filtros de búsqueda y luego presiona el botón "Buscar".
Si el sistema no encuentra Registros, muestra el siguiente mensaje: "Registros Encontrados:

0".
El sistema realiza la búsqueda con los filtros ingresados y muestra los resultados en páginas
de 25 registros cada una.

Presionar el botón Exportar para exportar los resultados a un archivo csv.

Ingresar al detalle de la constancia a través del enlace ítem de la constancia en la grilla de

resultado de la consulta.
Campo Descripción
Correlativo de la Constancia Número correlativo de la constancia
Estado de la Constancia Estados de la Constancia:
• Solicitada
Campo Descripción
• Generada
• Anulada
• Solicitud rechazada
Fecha de Generación Fecha en que se genera la Constancia. En
caso no exista se muestra "-"
Ruc Proveedor RUC del Proveedor de la Factura Negociable
Serie Serie de la Factura
Numeración Numeración de la Factura Negociable
Apellidos y nombres, o denominación o Apellidos y nombres, o denominación o
razón social del proveedor razón social del proveedor
Ruc Adquirente RUC del adquirente de la factura
Apellidos y nombres, o denominación o Apellidos y nombres, o denominación o
razón social del adquirente razón social del adquirente
Moneda Moneda del Importe Neto a Pagar
Importe Neto a Pagar Importe Neto a Pagar
• En caso el tipo de pago sea en "Pago
único" el importe mostrado es el
"Importe neto pendiente de pago"
• En caso el tipo de pago sea en "Cuotas"
el importe mostrado es la suma de
todas las cuotas registradas para la
factura.
Fecha de Pago Fecha de Pago
• En caso el tipo de pago sea en "Cuotas"
la fecha de pago es la fecha de la última
Cuota.
• En caso el tipo de pago sea "Pago
Único", se muestra la fecha de pago de
la factura.
Beneficiario Final Nombre del Beneficiario Final de la factura
Indicador de venta Indicador de venta de la factura
Atrás Permite regresar a la pantalla de Consulta
de Constancias, manteniendo la consulta
realizada anteriormente.

5. FACTURAS FISICAS
Esta opción permite el registro de las Facturas Físicas negociables individuales y de registro
masivo.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Facturas Físicas".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Facturas Físicas ", con las siguientes pestañas:
Bandeja, Registro Individual y Registro Masivo.

5.1 FACTURAS FISICAS - BANDEJA
Esta pestaña permite la consulta de facturas físicas, muestra los siguientes campos.
A continuación se describe los campos:
Campo Tipo Observaciones Consideraciones

Ruc Proveedor Numérico
Debe ser numérico, caso
contrario muestra el
mensaje "El RUC Proveedor
es inválido".
Debe contener 11 dígitos,

caso contrario muestra el
debe tener 11 dígitos"
Serie Texto Es alfanumérico, debe
tener 4 dígitos.
Numeración Numérico Debe ser numérico, caso
mensaje "La numeración es
inválida"
Permite el ingreso de hasta
8 dígitos.


Nro. Autorización Texto
mensaje "El número de
autorización es inválido"
20 dígitos.
Respuesta de SUNAT Listado de los Seleccione tipo de Las facturas que se
tipos de Respuesta mostrarán serán las
Respuestas Sin Respuesta que se encuentran
en estado creado,
registrado (sin
respuesta de
SUNAT) o registrado
(con respuesta "No
Autorizada" de
SUNAT), si la lista
Respuesta de
SUNAT mantiene su
valor por defecto
No Autorizadas "Seleccione tipo de
respuesta", la
consulta mostrará
facturas de ambos
estados en la grilla
de resultados, estas
últimas facturas se
mostrarán con
motivo de permitir
al usuario creador
eliminarlas
Estado de la Factura Listado de Todo
estados de Registrada
Factura. Creada
Registrada Sin Información
Adicional
Fecha Registro - Calendario Campo Obligatorio Esta fecha no debe
Inicio ser mayor a la fecha
fin
Fecha Registro - Fin Calendario Campo Obligatorio

El usuario ingresa los datos de búsqueda, por ejemplo, Fecha Registro – Inicio y Fecha de
Registro Fin y presiona el botón "Buscar".
Si el usuario ingresa al sistema como contribuyente (Proveedor/Adquirente):
Sólo visualiza las facturas en las que él se encuentra como proveedor o adquirente, que el
haya o no registrado.
El sistema muestra los registros encontrados según los criterios de búsqueda ingresados, el
campo Registros encontrados, indica la cantidad de facturas encontradas.

El sistema permite, de los registros encontrados, filtrar información según lo ingresado en

cada campo, por ejemplo.
Así también para visualizar a detalle los datos de la factura, pulse el enlace del número de
factura.
A continuación, el sistema muestra la página Comprobante de pago.

En la sección Información Adicional de la Factura Negociable para los siguientes campos,

existe el siguiente enlace de ayuda: , que al posicionar el puntero sobre éste, muestra una
descripción de dicho campo, a continuación se detalla cada mensaje:
Campo Descripción

Campo Descripción
Negociable
Fecha de Entrega de
Fecha de Pago

Pago
Observaciones
Para visualizar el histórico de estados de la factura, pulse el enlace Histórico de Facturas

El sistema abre una ventana donde se muestra información de los estados de la factura.
Para eliminar una factura determinada (o varias a la vez), seleccione dicha factura en el
campo que se encuentra al lado derecho del campo Estado y luego presionar el botón
“Eliminar”.
Seguidamente el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación, pulse el botón

Aceptar, caso contrario Cancelar.

Luego de aceptar, el sistema muestra el siguiente mensaje satisfactorio.
Para borrar los datos mostrados en la página presionar el botón "Limpiar".
El sistema muestra la bandeja de facturas físicas sin datos.

5.2 FACTURAS FISICAS – REGISTRO INDIVIDUAL
Esta pestaña permite el registro de las Facturas Físicas negociables de forma individual.
Desde la página Facturas Físicas, presione la pestaña Registro Individual o el botón Nuevo.
A continuación, el sistema muestra la página Registro Individual de Facturas Físicas.

Dicho registro individual se puede realizar a través de 2 tipos de comprobantes:
• Factura Comercial
• Recibo por Honorarios

Registro del Tipo de Comprobante Factura Comercial, muestra los siguientes campos:
Campo Descri Tipo Restriccio Validaciones Validacion Restriccion Validacione

pción nes al Guardar es es al s al
al Guarda (Ver RN5) Conjuntas Registrar Registrar
r (Ver RN6)
Ruc RUC del Texto Campo En caso no En caso el Campo Si quien
Proveedor Proveed Obligatorio ingrese este usuario Obligatorio registra la
or de la campo, se ingrese los Factura
Factura muestra el campos: Negociable se
Negocia siguiente trata de un
ble mensaje "El Proveedor un
campo RUC Adquirente:
Proveedor está
vacío".
En caso de que RUC El RUC del

no se ingrese Proveedor Proveedor o
once RUC del
caracteres Adquirente
numéricos, se que se
muestra el registra en la
mensaje Factura
"Longitud Negociable
incorrecta del debe coincidir
campo RUC a su propio
Proveedor" RUC. En caso
sea distinto,
se muestra el
siguiente
mensaje: "El
RUC
Proveedor y
RUC
Adquirente no
corresponden
con su propio
RUC, por favor
verifique"
En caso de que Serie

el RUC
contenga
caracteres
alfabéticos, se
deberá mostrar
el mensaje, "El


r (Ver RN6)
campo debe
ser numérico"
En caso el RUC Numeración

no sea válido
se muestra el
mensaje "El
campo RUC no
es válido"
Serie Serie de Texto Campo En caso no Número de Campo

la Obligatorio ingrese este autorización Obligatorio
Factura campo, se de impresión
muestra el
siguiente
mensaje "El
campo Serie
está vacío".
En caso de que Que

no se ingrese correspondan
los cuatro con una
caracteres factura ya
alfanuméricos ingresada en
de la serie, se el sistema, se
muestra el muestra el
mensaje siguiente
"Longitud mensaje: "La
incorrecta del factura ya se
campo Serie" encuentra
ingresada en
el sistema".
En caso de que
se ingrese
caracteres
especiales en la
serie, se
muestra el
mensaje "El
campo Serie no
debe contener


r (Ver RN6)
caracteres
especiales"
Numeración Numera Texto Campo En caso no Campo

ción de Obligatorio ingrese este Obligatorio
la campo, se
Factura muestra el
Negocia siguiente
ble mensaje "El
campo
Correlativo
está vacío".
En caso de que
no se ingrese
caracteres
mayores a
ocho, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo
Correlativo"
En caso de que
se ingrese
caracteres
alfabéticos o
especiales, se
muestra el
mensaje "El
campo
Correlativo
debe ser de
tipo numérico"
N° de Número Texto Campo En caso no Campo

autorización de Obligatorio ingrese este Obligatorio
autoriza campo, se
ción de muestra el
siguiente
mensaje "El


r (Ver RN6)
impresió campo Número
n de Autorización
está vacío".
En caso de que
no se ingrese
caracteres
mayores a
veinte, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Número
de
Autorización"
En caso de que
se ingrese
caracteres
alfabéticos o
especiales, se
muestra el
mensaje "El
campo Número
de
Autorización de
be ser de tipo
numérico".
Apellidos y Apellido Texto Campo En caso no Campo En caso no

nombres, o sy Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
denominació nombre campo, se campo, se
n o razón s, o muestra el muestra el
social del denomi siguiente siguiente
proveedor nación o mensaje "El mensaje: "Deb
razón campo e
social Apellidos y ingresar Apelli
del nombres, o dos y
proveed denominación nombres, o
or o razón social denominación
del proveedor o razón social
está vacío".


r (Ver RN6)
En caso se del
ingrese proveedor"
caracteres
mayores a cien,
se muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Apellido
s y nombres, o
denominación
o razón social
del proveedor"
Departamen Departa Lista de Campo Campo En caso no

to mento Departament Obligatorio Obligatorio ingrese este
(Proveedor) del os campo, se
Proveed muestra el
or siguiente
mensaje: "Por
favor,
seleccione un
departamento
de la sección
Datos del
proveedor"
Provincia Provinci Lista de Campo Campo En caso no

(Proveedor) a del Provincias Obligatorio Obligatorio ingrese este
Proveed campo, se
or muestra el
siguiente
mensaje: "Por
favor,
seleccione
una provincia
de la sección
Datos del
proveedor"


r (Ver RN6)
Distrito Distrito Lista de Campo Campo En caso no
(Proveedor) del Distritos Obligatorio Obligatorio ingrese este
Proveed campo, se
or muestra el
siguiente
mensaje: "Por
favor,
seleccione un
distrito de la
sección Datos
del
proveedor"
Dirección del Direcció Texto Campo En caso no Campo En caso no

domicilio n del Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
fiscal domicili campo, se campo, se
o fiscal muestra el muestra el
siguiente siguiente
mensaje "El mensaje: "Deb
campo e
Dirección del ingresar Direc
domicilio fiscal ción del
está vacío". domicilio
fiscal"
del En caso de que
Proveed se ingrese más
or de 255
caracteres, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Direcció
n del
domicilio fiscal
"
Teléfono Teléfon Numérico Campo En caso de que

(Proveedor) o del Opcional se ingrese
Proveed caracteres
or alfabéticos o
especiales, se
muestra el
mensaje "El
campo


r (Ver RN6)
Teléfono es
invalido"
En caso de que
se ingrese más
de 10
caracteres para
este campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Número
de Teléfono"
Descripció Descri Texto Campo En caso no - - -

n pción Obligatori ingrese este
de la o campo, se
Factur muestra el
a siguiente
mensaje "El
campo
Descripción
está vacío".
El sistema
no permitirá
ingresar más
de 255
caracteres.
Señor (es) Apellido Texto Campo En caso no Campo En caso no
apellidos y sy Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
nombres o nombre campo, se campo, se
denominació s, o muestra el muestra el
n o razón denomi siguiente siguiente
social del nación o mensaje "El mensaje: "Deb
adquirente o razón campo e
usuario: social apellidos y ingresar apelli
del nombres o dos y nombres


r (Ver RN6)
adquire denominación o
nte o razón social denominación
del adquirente o razón social
o usuario está del adquirente
vacío". o usuario"
En caso de que
se ingrese más
de 100
caracteres, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo apellido
s y nombres o
denominación
o razón social
del adquirente
o usuario"
RUC del RUC del Numérico Campo En caso no En caso se Campo En caso no
Adquirente Adquire Obligatorio ingrese este trate Obligatorio ingrese este
nte campo, se campo, se
siguiente siguiente
campo RUC e ingresar RUC
Adquirente (Adquirente)"
está vacío".
En caso de que Si quien

no se ingrese registra la
11 caracteres Factura
numéricos, se Negociable se
muestra el trata de un
mensaje "El Proveedor o
Ruc Adquirente un
debe tener Adquirente:
11 dígitos"


r (Ver RN6)
En caso de que El RUC del
se ingrese Proveedor o
caracteres RUC del
alfabéticos o Adquirente
especiales, se que se
muestra el registra en la
mensaje "El Factura
campo RUC Negociable
Adquirente es debe coincidir
invalido". con su propio
RUC. En caso
sea distinto,
se muestra el
siguiente
mensaje: "El
RUC
(Proveedor) y
RUC
(Adquirente)
no
corresponden
con su propio
RUC, por favor
verifique"
Nombre de Nombre Texto Campo En caso se

Contacto de Opcional ingrese más de
(Adquirente) Contact 100 caracteres,
o del se muestra el
Adquire mensaje
nte "Longitud
incorrecta del
campo Nombre
Contacto"
Correo Correo Texto Campo Si se ingresa un

Electrónico Electrón Opcional correo con
(Adquirente) ico del formato
Adquire invalido, se
nte muestra el
mensaje "El
Formato del
campo Correo


r (Ver RN6)
electrónico es
inválido"
En caso de que
se ingrese más
de 50
caracteres para
este campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Correo
Adquirente"
Departamen Departa Lista de Campo Campo En caso no

to mento Departament Obligatorio Obligatorio ingrese este
(Adquirente) del os campo, se
Adquire muestra el
nte siguiente
mensaje: "Por
favor,
seleccione un
departamento
de la sección
Datos del
adquirente o
usuario"
Provincia Provinci Lista de Campo Campo En caso no

(Adquirente) a del Provincias Obligatorio Obligatorio ingrese este
Adquire campo, se
nte muestra el
siguiente
mensaje: "Por
favor,
seleccione
una provincia
de la sección
Datos del
adquirente o
usuario"


r (Ver RN6)
Distrito Distrito Lista de Campo Campo En caso no
(Adquirente) del Distritos Obligatorio Obligatorio ingrese este
Adquire campo, se
nte muestra el
siguiente
mensaje: "Por
favor,
seleccione un
distrito de la
sección Datos
del adquirente
o usuario"
Dirección del Direcció Texto Campo En caso no Campo En caso no

adquirente o n del Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
usuario adquire campo, se campo, se
nte o muestra el muestra el
usuario siguiente siguiente
campo e
Dirección del ingresar Direc
adquirente o ción del
usuario está adquirente o
vacío". usuario"
En caso de que
se ingrese más
de 255
caracteres, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Direcció
n del
adquirente o
usuario"
Teléfono Teléfon Numérico Campo En caso de que

(Adquirente) o del Opcional se ingrese
Adquire caracteres
nte alfabéticos o
especiales, se
muestra el
mensaje "El


r (Ver RN6)
campo
Teléfono es
invalido"
En caso de que
se ingrese más
de 10
caracteres para
este campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Número
de Teléfono"
Fecha de Fecha Texto Campo Sin Restricción Campo En caso la

Emisión de (Calendario) Obligatorio de fechas Obligatorio fecha de
Emisión emisión de la
de la factura sea
factura mayor que la
fecha actual,
se muestra el
siguiente
mensaje: "Fec
ha de emisión
inválida".
Número Número Texto Campo En caso de que

Guía de Guía de Opcional se ingrese
Remisión Remisió caracteres
n alfabéticos o
especiales, se
muestra el
mensaje "El
campo Número
Guía de
Remisión debe
ser de tipo
numérico"
En caso de que
se ingrese más
de 30
caracteres para
este campo, se

r (Ver RN6)
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Número
de Guía"
Número de Número Texto Campo En caso de que

orden de de Opcional se ingrese
compra o orden caracteres
documento de alfabéticos o
que haga las compra especiales, se
veces o muestra el
docume mensaje "El
nto que campo Orden
haga las de Compra es
veces invalido".
En caso de que
se ingrese más
de 38
caracteres para
este campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Orden
de Compra".
Moneda Moneda Lista de Campo Campo En caso no

de la Monedas Obligatorio Obligatorio ingrese este
factura campo, se
muestra el
siguiente
mensaje: "Deb
e ingresar
Moneda"
Valor de Valor de Numérico:18 Campo En caso no Campo En caso no

Venta Venta enteros, 4 Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
de la decimales campo, se campo, se
factura muestra el muestra el
siguiente siguiente
campo Valor de e ingresar

r (Ver RN6)
Venta está Valor de
vacío". Venta"
Formato: En caso de que

999,999,999, se ingresen una
999,999,999. cantidad mayor
9999 de 18
caracteres en
la parte entera
y mayor a 4
caracteres para
la parte
decimal, se
muestra el
mensaje "El
campo Valor de
Venta es
invalido".
IGV IGV de Numérico:18 Campo En caso no Campo En caso no

la enteros, 4 Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
factura decimales campo, se campo, se
siguiente siguiente
campo IGV está e ingresar
vacío". IGV"

9999 de 18
caracteres en
la parte entera
y mayor a 4
caracteres para
la parte
decimal, se
muestra el
mensaje "El
campo IGV es
invalido".


r (Ver RN6)
Precio de Precio Numérico:18 Campo En caso no Campo En caso no
Venta de enteros, 4 Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
Venta decimales campo, se campo, se
de la muestra el muestra el
factura siguiente siguiente
campo Precio e ingresar
de Venta está Precio de
vacío". Venta"

9999 de 18
caracteres en
la parte entera
y mayor a 4
caracteres para
la parte
decimal, se
muestra el
mensaje "El
campo Precio
de Venta debe
ser de tipo
numérico
positivo y de
longitud
correcta".
Fecha de Fecha Texto Campo Campo La fecha de

Vencimiento de (Calendario) Obligatorio Obligatorio Vencimiento
Vencimi será posterior
ento a la fecha de
Emisión y
posterior a la
fecha actual.
En caso
contrario se
muestra el
mensaje "Fech
a de
Vencimiento
inválida".


r (Ver RN6)
Modo de Modo Lista de Campo Campo En caso no
Pago de Pago Modos de Obligatorio Obligatorio ingrese este
Pago campo, se
muestra el
siguiente
mensaje: "Deb
e ingresar
Modo de
Pago"
Cantidad de Cantida Texto Obligatorio En caso de que Obligatorio si En caso no se

Cuotas d de si en el se ingrese en el Modo ingrese este
Cuotas Modo de caracteres de Pago se campo cuando
(máxim Pago se alfabéticos o selecciona es obligatorio,
o 24 selecciona especiales, se "Pago en se muestra el
cuotas) "Pago en muestra el Cuotas" siguiente
Cuotas" mensaje "El mensaje: "Deb
campo e ingresar
Cantidad de Cantidad de
Cuotas es Cuotas"
invalido"
En caso no
ingrese este
campo cuando
es obligatorio,
se muestra el
siguiente
mensaje "El
campo Cantida
d de
Cuotas está
vacío".
Fecha de Fecha Texto Campo En caso de que Campo

Entrega de de (Calendario) Obligatorio se ingrese Obligatorio
Factura Entrega información o
Negociable de un formato
Factura erróneo, se
Negocia muestra el
ble mensaje
"Formato
Invalido".


r (Ver RN6)
Fecha de Fecha Texto Campo La fecha de Campo
Entrega de de (Calendario) Opcional entrega no Opcional
Comunicació Entrega puede estar
na de antes de la
Adquirente Comuni fecha de
respecto al cación a emisión, ni
registro Adquire después a la
nte fecha actual.
respecto En caso
al contrario se
registro muestra el
mensaje "El
campo FECHA
DE ENTREGA
DE
COMUNICACIO
N no puede ser
anterior a la
fecha de
emisión ni
posterior a la
fecha actual"
Fecha de Fecha Texto Campo Sin restricción Campo

aceptación de (Calendario) Opcional de Fecha Opcional
aceptaci
ón
Fecha de Fecha Texto Campo En caso de que Campo

Pago de Pago (Calendario) Obligatorio se ingrese Obligatorio
información o
un formato
erróneo, se
muestra el
mensaje
"Formato
Invalido
Monto neto Monto Texto Campo En caso de que Campo

pendiente neto Opcional se ingresen una Opcional: En
de pago pendien cantidad mayor caso se trate
te de de 18 de Tipo de
pago caracteres en "Pago en
la parte entera cuotas"


r (Ver RN6)
y mayor a 4 Campo
caracteres para Obligatorio:
la parte En caso se
decimal, se trate de Tipo
muestra el de Pago
mensaje "El "Único"
campo Monto
Neto
pendiente de
pago es
invalido".
Clausulas Clausula Texto Campo En caso de que Campo

Especiales s Opcional se ingrese más Opcional
Especial de 255
es de la caracteres, se
factura muestra el
negocia mensaje
ble "Longitud
incorrecta del
campo Clausula
s Especiales"
Observacion Observa Texto Campo En caso de que Campo

es ciones Opcional se ingrese más Opcional
de la de 255
factura caracteres, se
negocia muestra el
ble mensaje
"Longitud
incorrecta del
campo Observa
ciones"
Registro del Tipo de Comprobante Recibo por Honorarios, en este caso los únicos campos que
cambian son los siguientes.

Luego de seleccionar cualquiera de las dos formas de Registro de Facturas (Comercial o Recibo
por Honorarios), registre los datos de la factura en y luego presione el botón “Guardar" si lo
necesita guardar dicha factura.

Si el Modo de Pago es en cuotas, el sistema habilita el botón VER, para registrar las cuotas a
pagar, pulse dicho botón.

Seguidamente el sistema muestra la siguiente ventana Fecha de Pago de Cuotas, registre las
cuotas y pulse el botón Cerrar.
Una vez ingresado todos los datos correctamente, el sistema muestra el mensaje "Se ha
guardado la información correctamente".
El sistema guarda la información de la factura negociable con el estado "Creada", con este
estado todavía se puede modificar la factura negociable.
Luego el usuario presiona el botón “Registrar", antes de guardar la información de la factura

negociable, el sistema muestra un mensaje de confirmación.
De confirmar el registro, el sistema muestra el siguiente mensaje de conformidad.

El sistema guarda la factura con el estado "Registrada", una vez que se registra ya no se
puede modificar la factura negociable.
Para estas facturas físicas luego de 8 días de la fecha de entrega registrada, la factura pasa
como "presunción de conformidad".
Si el usuario presiona el botón “Cancelar”, el sistema cancela la acción correspondiente del

registro o la modificación de la factura y muestra nuevamente la bandeja de las facturas físicas
para realizar nuevamente la búsqueda.
Validaciones al Registrar:
El sistema valida que la Fecha de Vencimiento no puede ser menor a la Fecha de Emisión,
mostrando el siguiente mensaje.
El sistema valida que la factura no haya sido registrada, mostrando el siguiente mensaje.


5.3 FACTURAS FISICAS – REGISTRO MASIVO
Esta pestaña permite el registro de las facturas físicas de forma masiva.
Desde la página Facturas Físicas, presione la pestaña Registro Masivo.
A continuación, el sistema muestra la página Facturas Físicas – Carga de Facturas.
A continuación, el sistema muestra la página “Registro Masivo - Carga de Facturas” con los
siguientes campos:

Campo Descripción
Descargar Plantilla Enlace que descarga un archivo Excel (*.xls) con los campos vacíos.
Examinar Botón para ubicar el archivo Excel (*.xls) a procesar.
Cargar Archivo Botón que procesa el archivo Excel (*.xls).
A continuación, seleccione la plantilla para registrar los datos de las facturas, pulse el botón
Descargar Plantilla.
Seguidamente el sistema muestra una opción para descargar la plantilla, pulse el botón Abrir.

El detalle de la estructura de la plantilla puede ser consultada en el siguiente enlace:

11.3 Facturas Físicas – Registro Masivo: Estructura de Plantilla
Al realizar la descarga, el sistema muestra de manera automática todas las facturas asociadas
al usuario que se guardaron y que están disponibles a ejecutar.
Inserte y/o actualice los datos de las facturas y guarde el archivo:
Si modifica los campos de las facturas: RUC Proveedor, Serie y Numeración, estas serán
consideradas como una factura nueva.
Así mismo sólo se permite cargar como máximo 100 registros por ejecución.
Seguidamente presione el botón Examinar para ubicar el archivo (Excel) .XLSX con la
información de las facturas a cargar.

Una vez seleccionado el archivo de carga, pulse el botón Cargar Archivo.
El sistema abre la ventana de confirmación de la acción "¿Desea Cargar el Archivo?" y las

opciones "Aceptar" y "Cancelar", pulse el botón Aceptar.
Si selecciona Cancelar, el sistema cierra la ventana de confirmación y no realiza ninguna acción.

Se muestra nuevamente la pantalla anterior.
El sistema realiza las siguientes validaciones:
Validaciones al archivo:
• El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato:
• RM-FN-DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.xls), donde:
• RM: Significa Registro Masivo
• FN: Significa Facturas Negociables
• "DDMMAAAA" será el día, el mes y el año,
• "XXX" será el orden de carga en el día y
• "ZZZZZZZZZZZ" será el RUC DE USUARIO registrado en Portal.

En caso no cumpla con este formato se muestra el siguiente mensaje: "NOMBRE DE

ARCHIVO INVALIDO".
• En caso el nombre del archivo exceda los 100 caracteres, se muestra el siguiente mensaje
“LONGITUD INCORRECTA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO”.
• El tipo de archivo debe ser Excel (.XLS), en caso no lo sea se muestra el siguiente mensaje:
"EL TIPO DE ARCHIVO ES INCORRECTO".
• El archivo no debe estar vacío, en caso estuviese se muestra el siguiente mensaje: "EL
ARCHIVO ESTA VACÍO".
• El archivo no debe contener más de 1000 registros, en caso contrario se muestra el siguiente
mensaje: "EL NÚMERO DE REGISTROS A PROCESAR NO DEBE EXCEDER DE 1000".
• La cabecera del archivo Excel (XLS o XLSX) debe ser igual a la de la Plantilla, en caso no tenga
esa estructura se muestra el siguiente mensaje “LA ESTRUCTURA DE ARCHIVO ES
INCORRECTA".
Si hubiera algún error en alguna factura, este podrá ser visualizado a través del botón Error,
pulse dicho botón, por ejemplo:
Al presionar el botón Error, el sistema muestra una ventana con el detalle del error de la
factura, pulse el botón Cerrar, para salir de la pantalla.

Validación a las facturas:
• Ninguna factura debe existir en el portal. Si alguna existiese, se muestra el mensaje:

"Factura Duplicada”.
• Si el usuario que inició el registro masivo es proveedor o adquirente, todas las
facturas deben tener como RUC Proveedor o RUC Adquirente a él mismo. Si alguna
no cumpliera con esta condición, se muestra el mensaje: "USUARIO NO APTO PARA
ESTA OPERACIÓN".
• El ubigeo de proveedor ingresado debe existir en la tabla de ubigeos de Factrack, en
caso no existiese se mostrará el mensaje: "UBIGEO DE PROVEEDOR INCORRECTO".
• El ubigeo de adquirente ingresado debe existir en la tabla de ubigeos de Factrack, en
caso no existiese se mostrará el mensaje: "UBIGEO DE ADQUIRENTE INCORRECTO".
Si las validaciones del archivo fueran correctas, el sistema muestra el formulario "DETALLE DE
CARGA" con los registros Aceptados y como resultado Correcto, aquí pulse el botón Procesar.

Seguidamente el sistema muestra el siguiente mensaje, pulse el botón Procesar, caso contrario
Cancelar.
Una vez pulsado el botón Procesar se visualiza el mensaje del proceso de registro masivo, en
este ejemplo "Se Inició el Proceso Masivo 9,268 Correctamente", el usuario presiona el botón
"Aceptar" para terminar.

6. FACTURAS ELECTRÓNICAS
Esta opción permite la consulta y registro de las Facturas Electrónicas negociables de forma
individual y masiva.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Facturas Electrónicas".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Facturas Electrónicas ", con las siguientes
pestañas: Bandeja, Registro Individual y Registro Masivo.
6.1 FACTURAS ELECTRÓNICAS - REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS
Esta pestaña permite registrar una o varias facturas electrónicas negociables.

Desde la página Facturas Electrónicas, presione la pestaña Registro o el botón Nuevo.
A continuación, el sistema muestra el siguiente formulario con los siguientes campos:

Se visualizan los siguientes botones:
1. Seleccionar Archivos: Permite arrastrar los archivos XML de Factura Negociable

2. Examinar: Permite seleccionar los archivos XML de Factura Negociable
3. Cargar Todo (Aparece deshabilitado)
4. Cancelar Todo (Aparece deshabilitado)
5. Remover Todo (Aparece deshabilitado)
El usuario pulsa el botón "Examinar", para seleccionar las facturas electrónicas.
También puede adicionar facturas, arrastrando los archivos XML a la sección “Seleccionar
archivos” en donde dice "Arrastrar archivos aquí"

Una vez seleccionados o arrastrados los archivos XML, a continuación, se muestra el campo
"Archivos en cola", el cual contiene la cantidad de archivos XMLs que se han selecciona y/o
arrastrados en el sistema.
Además, se muestra la grilla con los siguientes campos de los archivos XMLs:
Nombre Nombre del archivo XML

Tamaño Tamaño en KB del archivo XML
Progreso Muestra el progreso del proceso de registro del archivo
XML.
Estado Estado del archivo XML
Resultado Resultado del proceso del registro del Archivo
Se habilitan los botones "CARGAR TODO" y "REMOVER TODO".
Aquí presionar el botón "CARGAR TODO".

Ilustración 1
El usuario inicia con el proceso de registro de las facturas.
Comenzado con el proceso de registro, el sistema muestra una barra de progreso general, que
muestra el progreso de todas las transferencias en conjunto.
Además se activa el botón "CANCELAR TODO", si desea cancelar la carga de archivos.
De estar todo conforme, el sistema muestra los mensajes Facturas Procesadas Correctamente
y Proceso Terminado.

Se considera que cuando no se envíen los tags:
• :Invoice/cbc:UBLVersionID
• :Invoice/cbc:CustomizationID
Se trata de un Recibo por Honorarios, en caso contrario será Factura Comercial.
Se puede registrar la factura electrónica con 3 tipos de Indicador de venta:
• Sin Indicador: Si el XML no cuenta con el tag :Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID

igual a "FormaPago" será registrado como una factura con Indicador de Venta
“Sin Indicador”.
• Contado: Si el XML cuenta con el tag :Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID igual a
"FormaPago” y dentro del tag :Invoice/cac:PaymentTerms cuenta con el tag
:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID igual a “Contado” será
registrada como una factura con Indicador de Venta al “Contado”.
• Crédito: Si el XML cuenta con el tag :Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID igual a
"FormaPago” y dentro del tag :Invoice/cac:PaymentTerms cuenta con el tag
:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID igual a “Credito” será
registrada como una factura con Indicador de Venta al “Crédito”.
Si el registro es exitoso, tiene Indicador de Venta “Sin indicador” o “Contado” se

registrará la factura en el estado “Registrado sin Información adicional”.
Si el registro es exitoso, tiene Indicador de Venta al “Crédito” y se omitió algún campo

necesario para tener el estado registrado adoptará el estado “Registrado sin
información adicional”.
Si el registro es exitoso, tiene Indicador de Venta al “Crédito” y todos los campos

necesarios para tener el estado registrado están completos, adoptará el estado “Pre-
Registrada”.
Si la factura es de tipo Crédito debe tener cuotas en el XML, por lo tanto si el número
de cuotas es igual a 1, el “Tipo de Pago” de la Facturas electrónica adoptará el valor de
“Pago único”; si el número de cuotas es mayor que 1, el “Tipo de Pago” de la Factura
electrónica adoptará el valor de “Pago en cuotas”.

El campo plazo de pago acordado adoptará la fecha de la última cuota de la lista de

cuotas.
El monto neto pendiente de pago será igual a la suma del monto de todas las cuotas.
Para facturas al “Crédito” la fecha de vencimiento será registrada como la fecha de pago
de la cuota única o de la mayor cuota del XML.
Para facturas al “Crédito” almacenara la información del monto neto pendiente de pago
proveniente del XML y de la fecha de pago de la cuota mayor que se encuentra en el
XML.
Para remover todos los archivos de la grilla que haya o no sido procesados, pulse el botón
“Remover Todo”.
El sistema limpia la ventana de los archivos cargados.

En caso la factura electrónica ya haya sido procesada, el sistema muestra el siguiente mensaje
“Factura duplicada”, por ejemplo:
Nota:
En caso la información de ubigeo de proveedor y/o adquirente se encuentre incorrecta
en el archivo XML, ésta no se guardará en el registro de factura electrónica sino que
deberá ser ingresada en el registro de información adicional (masiva o individual).

6.2 FACTURAS ELECTRONICAS – BANDEJA
Esta pestaña permite la consulta de facturas electrónicas, muestra los siguientes campos.

Ruc Proveedor Numérico
es inválido".
Debe contener 11 dígitos,

caso contrario muestra el
debe tener 11 dígitos"
Serie Texto Es alfanumérico, debe
tener 4 dígitos.
Numeración Numérico Debe ser numérico, caso
mensaje "La numeración es
inválida"
8 dígitos.
Respuesta a SUNAT Listado de los Seleccione tipo de Las facturas que se

tipos de Respuesta mostrarán serán las
Sin Respuesta que se encuentran

Respuesta a en estado creado,
SUNAT registrado (sin
respuesta de
SUNAT) o registrado
(con respuesta "No
Autorizada" de
SUNAT), si la lista
Respuesta de
SUNAT mantiene su
valor por defecto
No Autorizadas "Seleccione tipo de
respuesta", la
consulta mostrará
facturas de ambos
estados en la grilla
de resultados, estas
últimas facturas se
mostrarán con
motivo de permitir
al usuario creador
eliminarlas
Estado de la Factura Listado de Todo
estados de Registrada
Factura. Registrada Sin Información
Adicional
Pre-Registrada
Fecha Registro - Calendario Campo Obligatorio Esta fecha no debe
Inicio ser mayor a la fecha
fin
Fecha Registro - Fin Calendario Campo Obligatorio Esta fecha no debe
ser menor a la fecha
inicio
El usuario ingresa los datos de búsqueda, por ejemplo, Fecha Registro – Inicio y Fecha de
Registro Fin y presiona el botón "Buscar".

campo Registros Encontrados, indica la cantidad de facturas encontradas.
El sistema permite de los registros encontrados, filtrar información según lo ingresado en


Así también para visualizar a detalle los datos de la factura, pulse el enlace del número de
factura.
A continuación, el sistema muestra el detalle de la factura.
En la sección Información Adicional de la Factura Negociable para los siguientes campos,

existe el siguiente enlace de ayuda: , que al posicionar el puntero sobre este, muestra una
descripción de dicho campo, a continuación se detalla cada mensaje:

Campo Descripción

Negociable
Fecha de puesta a
disposición SUNAT
Fecha de Entrega de
Fecha de Pago

Pago

Campo Descripción
Observaciones
Para visualizar el histórico de estados de la factura, pulse el enlace Histórico de Facturas
El sistema abre una ventana donde se muestra información de los estados de la factura.

6.2.1 FACTURAS ELECTRONICAS – BANDEJA - REGISTRO INDIVIDUAL DE LA INFORMACIÓN

ADICIONAL
Para realizar el registro de Información Adicional en un registro individual, proceder de la

siguiente manera.
Desde la bandeja de facturas electrónicas, realice la búsqueda de estas en el estado de la

factura Registrada sin Información Adicional o Pre-Registrada, luego pulse el botón Buscar.
A continuación, seleccione la factura pulsando el enlace de número de factura.
El sistema muestra la pantalla Detalle de Comprobante de Pago, con la sección Información

Adicional de la Factura Negociable habilitada para ser registrada.
Se debe también registrar la información de la sección Datos del Adquirente o

Usuario.

Si el indicador de venta es crédito, el campo “Fecha de entrega de Factura Negociable”

cambiará de título a “Fecha de puesta a disposición SUNAT”.
La fecha de vencimiento es no editable ya que se tomara como fecha de vencimiento la fecha

de pago de la factura electrónica.

Luego de registre los datos de la sección Información Adicional y pulse el botón Registrar.
Seguidamente el sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de los datos, pulse

el botón Aceptar, caso contrario Cancelar.
Si hubiera algún error el sistema lo indicará mostrando un mensaje.
De estar todo conforme el sistema muestra el siguiente mensaje de conformidad.
Validaciones al Registrar:
El sistema valida el campo Dirección del domicilio fiscal y Domicilio del Adquirente o usuario
tendrá una validación al no considerar el ingreso de al menos una letra.

El sistema valida que si el indicador de venta es Crédito con fecha de emisión mayor o igual a
la fecha del reglamento del título I (17/12/2021) y la Fecha de Pago del XML es mayor o igual
a 8 días desde la fecha de emisión, el monto neto pendiente de pago inicialmente se
autocompletará con el monto de la cuota (para pago único) o la sumatoria de los montos de
todas las cuotas (para pago en cuotas) proveniente del XML; se podrá ingresar un monto
distinto de la cuota única o de las cuotas originales:
- Para Pago único: El monto neto pendiente actualizado debe ser menor o igual al monto
neto pendiente original.
- Para Pago en cuotas: El monto neto pendiente de cada cuota actualizada debe ser
menor o igual al monto de la cuota original. Se valida también que la sumatoria de
cuotas actualizadas sea menor o igual a la sumatoria de cuotas original.

El sistema valida que si el indicador de venta es Crédito con fecha de emisión mayor o igual a
la fecha del reglamento del título I (17/12/2021) y la Fecha de Pago del XML es mayor o igual
a 8 días desde la fecha de emisión, la fecha de pago inicialmente se autocompletará con la
fecha de la cuota (para pago único) o de la última cuota (para pago en cuotas) proveniente del
XML; se podrá ingresar una fecha distinta a la original:
- Para Pago único: La fecha actualizada debe ser mayor o igual a la fecha original.
- Para Pago en cuotas: En caso de actualizarse la fecha de alguna cuota se realizará la
siguiente validación: Se debe validar que la fecha ingresada de cada cuota sea mayor o
igual a la fecha original.

Para todas las demás facturas que no cumplan las condiciones de tener indicador de venta al
Crédito con fecha de emisión mayor o igual a la fecha del reglamento del título I (17/12/2021)
y la Fecha de Pago del XML es mayor o igual a 8 días desde la fecha de emisión, éstas podrán
actualizar la fecha de pago y el monto pendiente de pagos únicos o cuotas sin la restricciones
anteriores.
Eliminación de Factura Comercial
Para eliminar una factura determinada (o varias a la vez), seleccione dicha factura en el
campo que se encuentra al lado derecho del campo Estado y luego presionar el botón
“Eliminar”.

Seguidamente el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación, pulse el botón

Aceptar, caso contrario Cancelar.
Luego de aceptar, el sistema muestra el siguiente mensaje satisfactorio.
Para borrar los datos mostrados en la página presionar el botón "Limpiar".

El sistema muestra la bandeja de facturas electrónicas sin datos.
Actualización de Campo “Observaciones”
Para facturas que se encuentran en estado “Registrada” o “Anotada en cuenta”, se les puede
editar el campo “Observaciones” de la pantalla de “Detalle de Comprobante de Pago” al cual
se accede desde el enlace de la columna “Item” en las consultas de facturas en los diferentes
módulos del sistema.

Al ingresar se puede observar que es editable el campo “Observaciones”
Se puede editar el campo y pulsar “Actualizar”

Aparecerá una ventana para confirmar los cambios y pulsamos “Actualizar”
Se mostrara el mensaje de confirmación
6.3 CARGA DE INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta pestaña permite cargar información adicional de las facturas electrónicas negociables.
Desde la página de opciones de menú, seleccione la opción “Facturas Electrónicas”.

A continuación, el sistema muestra el siguiente formulario Facturas Electrónicas – Carga de

Información Adicional con los siguientes campos.
Campo Descripción
Descargar Plantilla Enlace que descarga un archivo Excel (*.xls) con los campos vacíos.
Examinar Botón para ubicar el archivo Excel (*.xls) a procesar.
Cargar Archivo Botón que procesa el archivo Excel (*.xls).
A continuación, seleccione la plantilla para registrar los datos adicionales de las facturas,
pulse el botón Descargar Plantilla.
Seguidamente el sistema muestra una opción para descargar la plantilla, pulse el botón Abrir.


11.4 Facturas Electrónicas – Carga Adicional: Estructura de Plantilla
al usuario que se registraron y que están disponibles a ejecutar.
Actualice los datos de las facturas y guarde el archivo.
El sistema valida mediante un mensaje, que solos los campos distintos a: Tipo de
Comprobante, RUC Proveedor, Serie y Numeración son los que pueden ser
modificados.
Seguidamente presione el botón Examinar para ubicar el archivo (Excel) .XLSX con la


opciones "Aceptar" y "Cancelar", pulse el botón Aceptar.

Si selecciona Cancelar, el sistema cierra la ventana de confirmación y no realiza ninguna

acción. Se muestra nuevamente la pantalla anterior.
• El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato:
RM-IA-DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.xls), donde:
RM: Significa Registro Masivo
IA: Significa Información Adicional
• "ZZZZZZZZZZZ" será el RUC USUARIO registrado en Portal.
En caso no cumpla con el este formato se muestra el siguiente mensaje: "NOMBRE DE

ARCHIVO INVALIDO".
• En caso el nombre del archivo exceda los 100 caracteres, se muestra el siguiente mensaje
“LONGITUD INCORRECTA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO”.
• El tipo de archivo debe ser Excel (.XLS), en caso no lo sea se muestra el siguiente mensaje:
"EL TIPO DE ARCHIVO ES INCORRECTO".
• El archivo no debe contener más de 1000 registros, en caso contrario se muestra el siguiente
mensaje: "EL NÚMERO DE REGISTROS A PROCESAR NO DEBE EXCEDER DE 1000".
• La cabecera del archivo Excel (XLS o XLSX) debe ser igual a la de la Plantilla, en caso no tenga
esa estructura se muestra el siguiente mensaje “LA ESTRUCTURA DE ARCHIVO ES
INCORRECTA".
pulse dicho botón, por ejemplo:

Al presionar el botón Error, el sistema muestra una ventana con el detalle de todos los errores
de la factura, pulse el botón Cerrar, para salir de la pantalla.

Validación a las informaciones adicionales de las facturas:
• Solo se podrá ingresar información adicional a facturar electrónicas previamente

registradas, en caso contrario se mostrará el mensaje: "ERROR EN PROCESAR
INFORMACIÓN".
• Si el usuario que inició el registro masivo es proveedor o adquirente, todas las
facturas deben tener como RUC Proveedor o RUC Adquirente a él mismo. Si alguna
no cumpliera con esta condición, se muestra el mensaje: "LA FACTURA NO SE
ENCUENTRA ASIGNADA AL USUARIO".
• El ubigeo de proveedor ingresado debe existir en la tabla de ubigeos de Factrack, en
caso no existiese se mostrará el mensaje: "UBIGEO DE PROVEEDOR INCORRECTO".
• El ubigeo de adquirente ingresado debe existir en la tabla de ubigeos de Factrack, en
caso no existiese se mostrará el mensaje: "UBIGEO DE ADQUIRENTE INCORRECTO".
• El campo Domicilio Proveedor y Domicilio Adquirente tendrá una validación al no
considerar el ingreso de al menos una letra, “El campo DIRECCIÓN PROVEEDOR debe
tener al menos una letra número/símbolo” o “El campo DIRECCION ADQUIRENTE
debe tener al menos una letra y número/símbolo”.
• La fecha de Vencimiento será igual a la fecha de pago de la cuota única o de la cuota
mayor ingresada.
• Para facturas con indicador de venta al “Crédito” se pueden actualizar los datos
registrados desde el XML, teniendo en cuenta las condiciones de los siguientes
puntos.
• Si el indicador de venta es Crédito con fecha de emisión mayor o igual a la fecha del
reglamento del título I (17/12/2021), la Fecha de Pago del XML es mayor o igual a 8
días desde la fecha de emisión, el TIPO_PAGO es pago único y el valor inicial del
campo IMPORTE_NETO_PENDIENTE_PAGO fue actualizado: se valida que el nuevo
monto debe ser menor o igual al monto neto pendiente inicial, caso contrario se
mostrará el mensaje “El MONTO NETO PENDIENTE debe ser menor o igual al monto
neto pendiente de pago inicial.”.
días desde la fecha de emisión, el TIPO_PAGO es pago en cuotas y algunos de los
montos de las cuotas han sido actualizados: se valida que el nuevo monto de la cuota
debe ser menor o igual al monto inicial, caso contrario se mostrará el mensaje “El
IMPORTE DE PAGO X debe ser menor o igual al importe de pago inicial.”. También si
la sumatoria de cuotas es mayor al importe total se mostrará el mensaje: "La
sumatoria de montos de las cuotas es mayor a la sumatoria de montos de cuotas
original."
días desde la fecha de emisión, el TIPO_PAGO es pago único y el valor inicial del
campo FECHA_PAGO fue actualizado: se valida que, si la fecha ingresada es mayor o
igual a la fecha registrada, en caso contrario se mostrará la validación: "La FECHA DE

PAGO debe ser mayor o igual a la fecha de pago inicial".
días desde la fecha de emisión, el TIPO_PAGO es pago en cuotas y algunas de las
fechas de las cuotas han sido actualizadas: se valida que la fecha ingresada sea
mayor o igual a la fecha registrada en la cuota X, en caso contrario se mostrará la
validación "La FECHA DE PAGO X debe ser mayor o igual a la fecha de pago inicial".
• Para todas las facturas que no cuenten con las condiciones de tener indicador de
venta al Crédito con fecha de emisión mayor o igual a la fecha del reglamento del
título I (17/12/2021), y la Fecha de Pago del XML es mayor o igual a 8 días desde la
fecha de emisión, éstas podrán actualizar la fecha de pago y el monto neto
pendiente de pago para pagos únicos o en cuotas sin las restricciones anteriores.
Si las validaciones del archivo fueran correctas, el sistema muestra el formulario "DETALLE DE
CARGA" con los registros Aceptados y como resultado Correcto, aquí pulse el Procesar.
Cancelar.

Una vez pulsado el botón Procesar se visualiza el mensaje del proceso de registro masivo, en
este ejemplo "Se Inició el Proceso Masivo 9,268 Correctamente", el usuario presiona el botón
"Aceptar" para terminar.
El sistema registra la información adicional de las facturas y cambia el estado de las Facturas
a “Registrada".

7. ASIGNAR PARTICIPANTE
Esta opción permite al usuario asignar un participante a factura(s) negociable(s) que se

encuentran en el estado Registrada(s) o Pre-registrada(s).
Por defecto se muestra el RUC del proveedor logueado.
El sistema muestra un formulario de búsqueda para realizar la consulta, con los campos:
Campo
Tipo Observaciones Consideraciones
(Condición inicial)
Si se elige
Proveedor, se
Buscar Como Seleccione
Proveedor bloqueará el
(Habilitado) opción(RadioButton)
campo RUC
Proveedor.

Campo
Si se elige
Adquirente, se
Adquirente bloqueará el
campo RUC
Adquirente
Si el usuario
ingresa como
contribuyente
mensaje "El RUC proveedor
(con RUC y Clave
es inválido".
Sol):
Si selecciona
Buscar como
Proveedor: este
RUC Proveedor campo estará por
Numérico defecto con el
(Habilitado)
Debe contener 11 dígitos, RUC del usuario
caso contrario muestra el logueado, sin
mensaje "El RUC Proveedor opción a ser
debe tener 11 dígitos". modificado
Caso contrario,
no se realizan
restricciones en
el campo RUC
Proveedor.
Si el usuario
ingresa como
contribuyente
mensaje "El RUC
(con RUC y Clave
Adquirente es inválido".
Sol):
RUC Adquirente Si selecciona
Numérico
(Deshabilitado) Debe contener 11 dígitos, Buscar como
caso contrario muestra el Adquirente: este
mensaje "El RUC campo estará por
Adquirente debe tener 11 defecto con el
dígitos" RUC del usuario
logueado, sin
Campo
opción a ser
modificado
Caso contrario,
no se realizan
restricciones en
el campo RUC
Adquirente.
Serie Es alfanumérico, permite el

Texto
(Habilitado) ingreso de hasta 4 dígitos.

Numeración mensaje "La numeración es
Numérico inválida"
(Habilitado)
8 dígitos.
Nro. de autorización mensaje "El número de
Texto
(Habilitado) autorización es inválido"
20 dígitos.
Esta fecha no
debe ser mayor a
Fecha de registro - la fecha fin, si lo
Inicio Calendario Campo Obligatorio fuese se muestra
(Habilitado) un mensaje
indicando: "La
Fecha Fin debe

Campo
ser mayor a la
Fecha de Inicio".
Esta fecha no
debe ser menor a
la fecha inicio, si
lo fuese se
Fecha de registro -
muestra un
Fin Calendario Campo Obligatorio
mensaje
(Habilitado)
indicando: "La
Fecha Fin debe
ser mayor a la
Fecha de Inicio".
El sistema realiza la búsqueda de las facturas en estado Registrado o pre-registrado, que

cumplan con los filtros de búsqueda ingresados (si se presiona el botón buscar sin modificar
los filtros de búsqueda, el sistema sólo considera los filtros de fecha que por defecto
contienen la fecha del día) y con las siguientes características:
▪ Solo muestra facturas en las que el usuario logueado se encuentre como proveedor o
adquirente de las facturas (según los filtros de búsqueda) y no cuenten con un participante
asignado.
▪ Ya sea adquirente o proveedor, solo le muestra las facturas que no tienen un participante
asignado.

campo Registros Encontrados, indica la cantidad de facturas encontradas.
El sistema permite de los registros encontrados, filtrar información según lo ingresado en

El sistema muestra el botón "Asignar participante". Cada vez que no haya un participante
seleccionado, se oculta el botón.

Una vez seleccionado al participante, seleccione los tipos de comprobantes de tipo Facturas
y/o Recibos por honorarios y presione el botón “Asignar Participante”
El sistema muestra el mensaje de confirmación "¿Está seguro de asignar la(s) factura(s)

seleccionadas al participante?" con las opciones.

▪ El resultado de la búsqueda se refresca y las facturas procesadas ya no aparecen en la lista.

▪ El sistema asocia el participante a la(s) factura(s), para comprobar esta asignación se puede
realizar la consulta mediante la opción "Consulta de facturas", en esta deberá figurar el
código y nombre del participante.
▪ Este participante es almacenado en base de datos (Tabla: INVOICES) asociado a la factura,
además procede a realizar el registro de auditoria correspondiente.
▪ Se realiza el envío de las notificaciones (ver sección: Detalle del reporte):
▪ Al participante asignado, (a cada usuario asociado a este participante)
▪ Al usuario contribuyente (proveedor o adquirente) o al emisor con cuenta de emisor que ha
realizado la asignación.
▪ En caso de contribuyente el envío se realiza a cada responsable asociado al RUC (ya sea de
proveedor o adquirente) que haya realizado la asignación.
▪ En caso de emisor con cuenta de emisor, el envío se realiza a cada usuario asociado a su
cuenta de cavali.
▪ Cuando la asignación la realiza un Administrador no se le envían notificaciones a él.

8. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD
Esta opción permite realizar la conformidad y/o disconformidad masiva de las facturas, en el
caso de las facturas disconformes se debe indicar el tipo de disconformidad.
Desde la página de opciones de menú, selecciona el módulo "Conformidad y/o

Disconformidad", y elige la opción “Registro de Conformidad de Facturas”.
Seguidamente el sistema muestra la página “Registro de Conformidad de Facturas". Dicho

registro se puede realizar de 2 formas: Individual y Masivo; por defecto el sistema muestra la
pestaña registro Individual, con los siguientes campos:

8.1 CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD – REGISTRO INDIVIDUAL
El sistema muestra las Fechas de Inicio y Fecha de Fin del día que se ingresa a dicha opción.
Campo Descripción
Rango de fecha inicial de registro de la factura en el sistema. El sistema
valida el formato de las fechas ingresadas sea día/mes/año, así como
Fecha Inicio
también la Fecha Fin Debe ser Mayor a la Fecha de Inicio, de darse el
caso muestra un mensaje de advertencia.
Rango de fecha final de registro de la factura en el sistema. El sistema
valida el formato de las fechas ingresadas sea día/mes/año, así como
Fecha Fin
también la Fecha Fin Debe ser Mayor a la Fecha de Inicio, de darse el
caso muestra un mensaje de advertencia.
RUC del Proveedor. El sistema valida que dicho RUC no deba tener
Ruc Proveedor menos de 11 dígitos, se fuera el caso muestra el siguiente mensaje “El
RUC Proveedor debe tener 11 dígitos”.
RUC del Adquirente. El sistema valida que dicho RUC no deba tener
Ruc Adquirente menos de 11 dígitos, se fuera el caso muestra el siguiente mensaje “El
RUC Adquirente debe tener 11 dígitos”.
El usuario ingresa los datos de búsqueda obligatorios (por ejemplo la fecha de inicio) y pulsa el
botón “Buscar”.

Las fechas de Inicio y Fin, es el rango de fechas en que se registró la factura en el

sistema.
Si la Fecha Inicio seleccionada es mayor a la Fecha Fin, el sistema lo validará mostrando
el siguiente mensaje.
El sistema busca las facturas que cumplan los parámetros ingresados y muestra como
resultado los datos encontrados en la Tabla de Facturas.
No se mostrarán las facturas con Indicador de Venta “Crédito” con fecha de puesta a
disposición SUNAT, con fecha de emisión mayor o igual a la vigencia del Reglamento del Título
I (17/12/2021) y la fecha de pago del XML es mayor o igual a 8 días desde la fecha de emisión.
Los datos que se muestran son:

Para ver el detalle de cada campo de la Tabla de Facturas presione el siguiente enlace 11.2.
Tabla de Facturas.
Dicha tabla muestra la siguiente información:

• Número de Registros Encontrados
• Tabla con información de las facturas. Aquí se muestra una búsqueda dinámica por cada
campo según sea la necesidad.
• Paginación numérica de la tabla, para visualizar más información pulse el número de

paginación.
• Botones Conformidad y Disconformidad.
Registrar Conformidad
El usuario selecciona la(s) factura(s) requerida(s) en el(los) campo(s) del checkbox,
y luego presiona el botón "Conformidad".
A continuación, el sistema muestra un mensaje de confirmación con la opción “Aceptar”, de

estar todo conforme pulse dicho botón, caso contrario pulse el botón “Cancelar”.
Una vez registrada la conformidad, el sistema muestra un mensaje satisfactorio. El usuario

presiona el botón "Aceptar" para terminar.
• El sistema marca la factura como "Conforme", registrando la fecha/hora y el usuario que

realizó la acción.
• Se envía una notificación a todos los involucrados, es decir al Participante, Proveedor y
Adquirente de cada Factura Negociable.
• El sistema vuelve a mostrar la pantalla de "Conformidad y/o Disconformidad".

Registrar Disconformidad
Para registrar los motivos de disconformidad, el usuario selecciona la(s) factura(s) requerida(s)
en el(los) campo(s) del checkbox.
En caso se seleccione el checkbox de la cabecera, se seleccionarán todas las Facturas

Negociables.
El sistema valida que la cantidad de facturas seleccionadas no sea más de 100, si lo
fuera muestra el siguiente mensaje: “Solo es posible iniciar el proceso hasta con 100
facturas”, indicando que sólo es posible iniciar el proceso de
Conformidad/Disconformidad hasta con 100 facturas y no continúa con el proceso.
Luego presiona el botón "Motivos" (para cada una).
Al momento de pulsar el botón Motivos, el sistema muestra un mensaje de advertencia sobre la

disconformidad, luego pulse el botón Aceptar.

A continuación, el sistema muestra una ventana emergente que contiene los motivos de
disconformidad a seleccionar para la factura.
• Facturas Negociable
• Bienes y Servicios recibidos
Seleccione los Motivos de Disconformidad.
Si luego de seleccionar Todos o algún motivo y pulsa el botón Aceptar, el sistema

muestra un mensaje de advertencia “Es obligatorio Ingresar Detalle de
Disconformidad”.

A continuación, el usuario ingresa sus respectivos detalles de disconformidad para cada motivo
seleccionado.
El campo detalle de motivo de conformidad no se habilitará mientras no se haya
seleccionado algún motivo.
Luego pulse el siguiente botón de enlace para adjuntar archivos de motivos de

disconformidad de manera obligatoria.

Si pulsa el botón Aceptar sin haber seleccionado los archivos de sustento, el sistema
muestra el siguiente mensaje “Es obligatorio adjuntar archivo(s) por motivo de
disconformidad”.
Luego de presionar el botón de enlace, el sistema muestra la siguiente ventana para

seleccionar el archivo de sustento, pulse el botón Examinar.

A continuación, el sistema muestra una ventana para seleccionar dicho archivo.
Luego de seleccionar dicho archivo, el sistema muestra la siguiente ventana indicando el

archivo seleccionado, pulse el botón Aceptar.

Luego de adjuntar los archivos de sustento para cada motivo de Disconformidad, pulse el botón
Aceptar.

El sistema valida los campos por motivo, cierra la pantalla y muestra los motivos seleccionados
en la tabla.
El sistema regresa a la ventana principal y muestra los indicadores de motivo de

disconformidad que fueron seleccionados para cada factura (si no se visualiza dichos
indicadores, quiere decir que no seleccionó algún motivo).
El usuario presiona el botón "Disconformidad".
Si por error pulso el botón Conformidad, el sistema lo validará mostrando el siguiente

mensaje: “Usted ha indicado conformidad de facturas, no es posible ingresar motivos
de disconformidad”.

Si no seleccionó algún motivo de disconformidad, el sistema lo validará, mostrando el siguiente

mensaje, pulse el botón “Aceptar”.
De estar todo conforme a continuación el sistema muestra un mensaje de confirmación con la

opción “Aceptar”, pulse dicho botón, caso contrario pulse el botón “Cancelar”.
Una vez registrada la disconformidad, el sistema muestra un mensaje satisfactorio.
• El sistema marca la factura como "Disconforme", registrando los motivos que haya elegido,
la fecha/hora y el usuario que realizó la acción.
• Se envía una notificación a todos los involucrados, es decir al Participante, Proveedor y
Adquirente de cada Factura Negociable.
• El sistema oculta el mensaje de confirmación y vuelve a mostrar la pantalla de
"Conformidad y/o Disconformidad".

8.2 CONFORMIDAD – REGISTRO MASIVO
Este módulo permite el registro de conformidad de facturas de manera Masiva.

Desde la página de opciones de menú, seleccione el módulo "Conformidad y/o
Disconformidad" y luego la opción “Registro de Conformidad de Facturas”.
A continuación, el sistema muestra el formulario Registro de Conformidad de Facturas, por

defecto muestra la pestaña del Registro Individual, seleccione la pestaña Registro Masivo.
A continuación, seleccione la plantilla para registrar los datos de las facturas, pulse el botón
Descargar Plantilla.

Seguidamente le sistema muestra las opciones para abrir la plantilla.

11.5 Conformidad Y/O Desconformidad – Registro Masivo: Estructura de Plantilla

al usuario que se guardaron y que están disponibles a dar conformidad.
Elimine las facturas que no se darán conformidad.
Seguidamente presione el botón Examinar para ubicar el archivo (Excel) XLS o XLSX con la

Seleccione el archivo y pulse el botón Abrir.

opciones "Aceptar" y "Cancelar".
Pulse el botón Aceptar.

Si selecciona Cancelar, el sistema cierra la ventana de confirmación y no realiza ninguna acción.

Se muestra nuevamente la pantalla anterior.

• El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato: RM-CF-
DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.EXTENSION), donde:
• RM: Significa Registro Masivo
• CF: Significa Conformidad de Facturas
• "ZZZZZZZZZZZ" será el USUARIO RUC registrado en Portal.
• "EXTENSION" será la extensión de un archivo excel (XLS o XLSX)
En caso no cumpla con el este formato se muestra el siguiente mensaje: "NOMBRE DE

ARCHIVO INVALIDO".
• El tipo de archivo debe ser Excel (XLS o XLSX), en caso no lo sea se muestra el siguiente
mensaje: "EL TIPO DE ARCHIVO ES INCORRECTO".
• La cabecera del archivo Excel (XLS o XLSX) debe ser igual a la de la Plantilla (ver punto
anterior), en caso no tenga esa estructura se muestra el siguiente mensaje “LA ESTRUCTURA
DE ARCHIVO ES INCORRECTA".
Validaciones a las facturas:

• Si el indicador de venta de la factura es “Crédito”, cuenta con fecha de puesta a disposición
SUNAT, la fecha de emisión es mayor o igual a la vigencia del Reglamento del Título I
(17/12/2021) y la fecha de pago del XML es mayor o igual a 8 días desde la fecha de emisión
no se permitirá el registro y se mostrará el mensaje "No se puede realizar la
conformidad/disconformidad para las facturas al crédito con fecha de emisión mayor o igual
a la vigencia del Reglamento del Título I (DD/MM/YYYY)", Donde DD/MM/YYYY es la fecha

de vigencia del reglamento (17/12/2021).
Si las validaciones del archivo fueran correctas:

El sistema muestra el formulario "DETALLE DE CARGA" una vez concluido el proceso de
validación.
pulse dicho botón.
Al presionar el botón Error, este muestra una ventana con el detalle del error de la factura,
pulse el botón Cerrar, para salir de la pantalla.

Para continuar con el registro de conformidad y/o Disconformidad de las facturas con
resultado correcto pulse el botón Procesar.

Cancelar.
Una vez pulsado el botón Procesar, por cada factura el sistema realiza las siguientes acciones:
Conformidad de la factura
1. Registra la respuesta del adquirente "Conforme".
2. Actualiza la fecha de respuesta de adquirente a la fecha actual.
3. Realiza el envío de la “Notificación por Respuesta de Conformidad” al Participante,
Proveedor y Adquirente (Inscrito o en su defecto el participante asociado a la factura está
suscrito a la opción de notificación a adquirentes no inscritos) de cada Factura Negociable.
El sistema muestra el siguiente mensaje, pulse el botón Aceptar.

9. VISUALIZAR INFORMACIÓN DE USUARIO
Este enlace permite visualizar el detalle del Adquirente mostrando los responsables que tenga
asociado, una vez seleccionado el sistema muestra la pantalla "Mantenimiento de Usuarios".
En dicha pantalla se muestra el RUC del Adquirente, el cual está bloqueado, no se puede
modificar. Además, se muestra el check activo de Autorización Expresa, el cual está bloqueado.
El usuario Adquirente puede realizar lo siguiente:

• Asignar nuevos responsables, el usuario pulsa el botón “Asignar Responsable”.

A continuación, el sistema muestra la siguiente ventana.
El usuario registra los datos del nuevo responsable, luego pulse el botón “Asignar”, caso
contrario pulse el botón “Cancelar”.

Todos los campos son obligatorios.

Luego de asignar, el sistema muestra un mensaje satisfactorio.
El sistema agrega el nuevo responsable.

• Puede modificar un responsable, pulsando el botón “Modificar”.
Seguidamente el sistema muestra la ventana Mantenimiento de Responsables, realice las

modificaciones respectivas y pulse el botón “Modificar”, caso contrario el botón
“Cancelar”.

• Para eliminar un contacto, pulse el botón “Eliminar”.
A continuación, el sistema muestra el siguiente mensaje para confirmar, pulse “Aceptar”

o “Cancelar”.

Nota: No debe permitir la eliminación si en caso existe sólo dos responsables registrados.
Factrack debe tener al menos dos responsables registrados. De no ser el caso, se mostrará el
siguiente mensaje: "No es posible eliminar el responsable. Debe haber como mínimo dos
responsables."
Luego de realizar todas las modificaciones necesarias pulse el botón “Grabar”.
A continuación, el sistema muestra un mensaje de confirmación, de estar todo conforme pulse

el botón “Aceptar”, caso contrario pulse el botón “Cancelar”.

Luego de grabar la información, el sistema muestra el siguiente mensaje satisfactorio.

10. ANEXOS
10.1 TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS
Opción Consulta de Facturas
Campo Descripción
Participante Nombre del Participante.
Descripción del comprobante:
Tipo de
Comprobante
• Recibo por Honorarios
Indicador de Venta Indicador de venta
Ruc Proveedor RUC Del Proveedor.
Fecha Emisión Fecha de emisión.
Serie Número Serie
Numeración Número Numeración.

Campo Descripción
Ruc Adquirente RUC Adquirente
Permite saber si el adquirente de una factura está registrado en el portal.
¿Adquirente Lista de valores:
Registrado? • Sí
• No
Importe Neto a Pagar
En caso el tipo de pago sea en "Pago único" el importe mostrado es el
Importe Neto a
"Importe neto pendiente de pago"
Pagar
En caso el tipo de pago sea en "Cuotas" el importe mostrado es la suma
de todas las cuotas registradas para la factura.
Fecha de Pago.
Fecha de Pago En caso el tipo de pago sea en "Cuotas" la fecha de pago es la fecha de
la última Cuota.
Autorización
Respuesta SUNAT.
SUNAT
Fecha Entrega Fecha Entrega Factura solo físicas y Fecha de Comunicación cuando son
Factura facturas electrónicas.
Fecha de puesta a
Fecha de puesta a disposición SUNAT
disposición SUNAT
Respuesta de
Respuesta de adquirente.
Adquirente
Fecha de
Respuesta Fecha de Respuesta del Adquirente
Adquirente

Campo Descripción
Fecha de
Transferencia Fecha en que se realizó la transferencia contable.
Contable
Fecha de Traspaso Se muestra en lugar de la columna “Fecha de Transferencia Contable”
solamente cuando se realiza la búsqueda por los filtros “Registros con
confirmación de Traspaso” o “Fecha de Traspaso” y muestra la fecha en
que se realizó la confirmación del Traspaso.
Beneficiario Final Descripción del titular de la factura
Anulada SUNAT Indica si la factura esta Anulada para facturas que pasan por la
plataforma de conformidad de SUNAT
Estados de la factura:
• Registrada
• Registrado sin Información Adicional
• Pre-Registrada
Estado
• Creada
• Anotado en Cuenta
• Retirado
• Redimido

10.2 TABLA DE FACTURAS
Opción Conformidad y/o Disconformidad
Campo Descripción
Ítem Orden correlativo
Participante Participante asociado a la factura
Tipo de
Factura o Recibo por honorarios
Comprobante
RUC Proveedor RUC del proveedor
Fecha de emisión Fecha de emisión de la factura
Serie Serie de la factura
Numeración Numeración del registro

Campo Descripción
Nro. de
Número de Autorización
Autorización
Importe neto a
Importe a pagar de la factura
pagar
Indicador de venta Indicador de venta de la factura
Seleccionar Checkbox para seleccionar la(s) factura(s) a la(s) cual(es) se le(s) aplicará
la conformidad o disconformidad
Tipos de Motivo de rechazo de la factura.
Disconformidad
10.3 FACTURAS FISICAS – REGISTRO MASIVO: ESTRUCTURA DE PLANTILLA
Orden Campo Descripción Tipo Restricciones Al Cargar Observación
1 TIPO_COMP Tipo de ALFANUM Campo obligatorio Son los dos

ROBANTE comprobante ÉRICO(02) únicos
valores
01:
posibles
Factura
comercial
02: Recibo
por
honorario
s
2 RUC_PROVE Ruc (Proveedor) de Campo obligatorio Ser numérico
EDOR la factura comercial y además
o del recibo por tener 11
honorarios dígitos.

3 SERIE Serie de la factura Campo obligatorio. Debe ser de 4

negociable dígitos
alfanumérico
s.
4 NUMERACIO Numeración de la Campo obligatorio. No debe
N factura exceder los 8
dígitos
numéricos.
5 NRO_AUTO Número de Campo obligatorio. No debe
RIZACION Autorización exceder los
20 dígitos
numéricos.
6 RAZON_SOC Nombre/ ALFANUM Campo obligatorio. No debe
IAL_PROVEE Denominación/ ÉRICO exceder los
DOR Razón Social (100) 100 dígitos.
(Proveedor)
7 DEPARTAME Departamento Lista de Campo obligatorio. Debe ser de 2
NTO_PROVE (Emisor) Opciones dígitos
EDOR numéricos.
8 PROVINCIA_ Provincia (Emisor) Lista de Campo obligatorio. Debe ser de 2
PROVEEDOR Opciones dígitos
numéricos.
9 DISTRITO_P Distrito (Emisor) Lista de Campo obligatorio. Debe ser de 2
ROVEEDOR Opciones dígitos
numéricos.
10 DIRECCION_ Dirección (Emisor) ALFANUM Campo obligatorio. No debe
PROVEEDOR ÉRICO(10 exceder los
0) 255 dígitos.
11 TELEFONO_ Teléfono (Emisor) No debe
PROVEEDOR exceder los
10 dígitos.

12 RAZON_SOC Nombre/ ALFANUM Campo obligatorio. No debe

IAL_ADQUIR Denominación/ ÉRICO exceder los
ENTE Razón Social (Ad) (100) 100 caractere
s.
13 CONTACTO_ Nombre de Texto Campo Opcional No debe
ADQUIRENT Contacto del exceder los
E Adquirente 100
caracteres.
14 RUC_ADQUI RUC (Adquirente) Campo Obligatorio. No debe
RENTE exceder los
11 dígitos.
15 DEPARTAME Departamento Lista de Campo Obligatorio. Debe ser de 2
NTO_ADQ (Adquirente) Opciones dígitos
numéricos.
16 PROVINCIA_ Provincia Lista de Campo Obligatorio. Debe ser de 2
ADQ (Adquirente) Opciones dígitos
numéricos.
17 DISTRITO_A Distrito Lista de Campo Obligatorio. Debe ser de 2
DQ (Adquirente) Opciones dígitos
numéricos.
18 DIRECCION_ Dirección ALFANUM Campo Obligatorio. No debe
ADQ (Adquirente) ÉRICO(10 exceder los
0) 255 dígitos.
19 TELEFONO_ Teléfono No debe
ADQ (Adquirente) exceder los
10 dígitos.
20 E_MAIL_AD Correo Electrónico ALFANUM No debe
Q (Adquirente) ÉRICO exceder los
(100) 50 dígitos.
21 FECHA_EMI Fecha de Emisión de Formato: Campo Obligatorio.
SION la factura DD/MM/
YYYY

22 NRO_GUIA Número de Guía de NUMÉRIC No debe

Remisión O exceder los
30 dígitos.
En caso se
elija (01:
Factura
comercial)
Nro. de Guía
de Remisión
En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)
El campo
debería ir
vacío, el
sistema no
tomará en
cuenta lo
registrado en
esta celda
23 NRO_OC Número de Orden NUMÉRIC No debe
de compra o O exceder los
documento que 38 dígitos.
haga las veces
En caso se
elija (01:
Factura
comercial)
Número de
Orden de
compra o
documento
que haga las
veces

En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)
El campo
debería ir
vacío, el
sistema no
tomará en
cuenta lo
registrado en
esta celda
24 MONEDA Moneda NUMÉRIC Campo Obligatorio. Debe ser de 1
O dígito
numérico
entre 1-7.
25 VALOR_VEN Monto Bruto de la Campo Obligatorio En caso se
TA Factura. NUMÉRIC elija (01:
O (18,4) Factura
comercial)
El format
o a utilizar
es999999
Valor Venta
99999999
9999.999
9
En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)
Importe Neto
a Recibir
26 IGV IGV de la factura NUMÉRIC Campo Obligatorio En caso se
O (18,4) elija (01:
Factura
comercial)
El format
o a utilizar
es999999
IGV
99999999
9999.999
9
En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)
Retención
(10%)
Impuesto a la
Renta
27 PRECIO_VEN Monto Neto de la Campo Obligatorio En caso se
TA Factura. NUMÉRIC elija (01:
O (18,4) Factura
comercial)
El format
o a utilizar
es999999 Precio de
99999999 Venta
9999.999
9
En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)
Monto Total
por
Honorarios

28 DESCRIPCION En Recibo por ALFANUM Campo Obligatorio. No debe

Honorarios: ÉRICO exceder los
Concepto por el cual (255) 255 dígitos.
se genera el recibo Si en caso
por Honorarios. excediera los
En Factura Comercial: 255 dígitos se
almacena en la
Descripción de la BD un texto
venta o servicios genérico.
prestados en la
Factura.
29 FECHA_VEN Fecha de Formato: Campo Opcional.

CIMIENTO vencimiento de la DD/MM/
factura YYYY
30 TIPO_PAGO Tipo de modo de ALFANUM Campo Obligatorio.
pago ÉRICO(02)
0: Pago
Único
1: Pago en
Cuotas
31 NRO_CUOT Numero de cuotas Texto En caso se
En caso se elija (0: Pago
AS elija (0: Pago
Único)
Único)
El valor no
Campo Opcional. será tomado
en cuenta
En caso se
elija (1: Pago
en Cuotas)
en Cuotas)
Es obligatorio
Campo Obligatorio. poner valor
entre 1-24

32 FECHA_ENT Fecha de entrega de Formato: Campo Obligatorio.

REGA_FACT la factura DD/MM/
URA YYYY
33 FECHA_CO Fecha de Formato: Campo Obligatorio En caso el
MUNICACIO comunicación de la DD/MM/ usuario sea
N_ADQ factura YYYY un
Adquirente,
el sistema
debe solicitar
este campo
como
obligatorio
34 FECHA_ACE Fecha de aceptación Formato: En caso el
PTACION de la factura DD/MM/ usuario sea
YYYY un
Adquirente,
el sistema
debe solicitar
este campo
como
obligatorio
35 FECHA_PAG Fecha de pago de la Formato: Campo Opcional. Se vuelve
O factura DD/MM/ obligatorio si
YYYY el tipo de
pago es
único.
36 MONTO_NE Monto neto de pago NUMÉRIC Campo Obligatorio.
TO_PAGO O (18,4)
El format
o a utilizar
es
99999999
99999999
99.9999

37 CLAUSULAS clausulas especiales ALFANUM

_ESPECIALES ÉRICO
(255)
38 OBSERVACI Observaciones de la ALFANUM
ONES factura ÉRICO
(255)
Detalle de Cuotas (Se repite X veces, donde X es el número de cuotas registradas en el campo
"NRO_CUOTAS")
39.1 CUOTA identificador de la NUMÉRIC
cuota O
40.1 MONTO_NE Monto neto de la NUMÉRIC
TO_CUOTA cuota a cancelar O (18,4)
El format
o a utilizar
es
99999999
99999999
99.9999
41.1 FECHA_PAG Fecha de Formato:
O_CUOTA vencimiento de la DD/MM/
factura YYYY
NUMÉRIC
O
identificador de la
39.X CUOTA
cuota
40.X MONTO_NE Monto neto de la NUMÉRIC

TO_CUOTA cuota a cancelar O (18,4)
El format
o a utilizar
es
99999999
99999999
99.9999

41.X FECHA_PAG Fecha de Formato:

O_CUOTA vencimiento de la DD/MM/
factura YYYY
10.4 FACTURAS ELECTRÓNICAS – CARGA ADICIONAL: ESTRUCTURA DE PLANTILLA
1 TIPO_COMP Tipo de Numérico Campo obligatorio Campo

ROBANTE comprobante numérico con 2
de la Factura valores
disponibles.
2 RUC_PROVE Ruc (Proveedor Campo obligatorio Ser numérico y

EDOR ) de la factura además tener
comercial o del 11 dígitos.
recibo por
honorarios
3 SERIE Serie de la Campo obligatorio. Debe ser de 4

factura dígitos
negociable alfanuméricos.
4 NUMERACIO Numeración de Campo obligatorio. No debe

N la factura exceder los 8
dígitos
numéricos.

5 DEPARTAMEN Departamento Numérico (2) Campo Opcional. Se vuelve

TO_PROVEED del Proveedor obligatorio si el
OR ubigeo del
proveedor no se
encuentra
registrado en la
BD.
6 PROVINCIA_P Provincia del Numérico (2) Campo Opcional. Se vuelve

ROVEEDOR Proveedor obligatorio si el
ubigeo del
proveedor no se
encuentra
registrado en la
BD.
7 DISTRITO_PR Distrito del Numérico(2) Campo Opcional. Se vuelve

OVEEDOR Proveedor obligatorio si el
ubigeo del
proveedor no se
encuentra
registrado en la
BD.
8 DOMICILIO_ Dirección ALFANUMÉ Campo obligatorio. No debe

PROVEEDOR (Emisor) RICO (100) exceder los 255
dígitos.
Debe tener al
menos una
letra.
9 DOMICILIO_ Dirección ALFANUMÉ Campo Obligatorio. No debe
ADQUIRENTE (Adquirente) RICO (100) exceder los 255
dígitos.
Debe tener al
menos una
letra.
10 DEPARTAMEN Departamento Numérico (2) Campo Opcional. Se vuelve
TO_ADQUIRE del Adquirente obligatorio si el
NTE ubigeo del

adquirente no se
encuentra
registrado en la
BD
11 PROVINCIA_A Provincia del Numérico (2) Campo Opcional. Se vuelve

DQUIRENTE Adquirente obligatorio si el
ubigeo del
adquirente no se
encuentra
registrado en la
BD
12 DISTRITO_AD Distrito del Numérico (2) Campo Opcional. Se vuelve

QUIRENTE Adquirente obligatorio si el
ubigeo del
adquirente no se
encuentra
registrado en la
BD
13 TIPO_PAGO Tipo de modo Numérico: Campo Obligatorio. Si el dato

de pago TIPO_PAGO ya
0: Pago
se encuentra
Único
registrado en el
sistema, no se
puede
modificar.
1: Pago en
Cuotas En caso de estar
registrado el
campo será
opcional.
14 NRO_CUOTA Numero de Texto
S cuotas En caso se elija (0: Pago En caso se elija
Único) (0: Pago Único)
El valor no será
Campo Opcional. tomado en
cuenta

En caso se elija
(1: Pago en
en Cuotas)
Cuotas)
Es obligatorio
poner valor
entre 1-24
Si el
NRO_CUOTA ya
se encuentra
registrado en el
Campo Obligatorio. sistema, el
campo no se
puede
modificar.
En caso de estar
registrado el
campo será
opcional.
15 FECHA_COM Fecha de Formato: D
UNICACION_ comunicación D/MM/YYY
ADQ de la factura Y
16 FECHA_ACEP Fecha de Formato: D Para facturas al
TACION aceptación de D/MM/YYY CREDITO:
la factura Y No se podrá
actualizar este
campo.
17 FECHA_PAG Fecha de pago Formato: D Campo Opcional. Se vuelve
O de la factura D/MM/YYY obligatorio si el
Y tipo de pago es
único.
18 MONTO_NET Monto neto de NUMÉRICO Campo Obligatorio.
O_PAGO pago (18,4)

El formato
a utilizar es
999999999
999999999.
9999
19 CLAUSULAS_ Otros 1 ALFANUMÉ
ESPECIALES RICO (255)
20 OBSERVACIO Otros 2 ALFANUMÉ
NES RICO (255)
Detalle de Cuotas (Se repite X veces, donde X es el número de cuotas registradas en el campo
"NRO_CUOTAS")
21.1 IMPORTE_NE Monto neto de NUMÉRICO
TO_1 la cuota a (18,4)
cancelar 1
El formato
a utilizar es
999999999
999999999.
9999
22.1 FECHA_PAG Fecha de Formato: D
O_1 vencimiento de D/MM/YYY
la factura 1 Y
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
21.X IMPORTE_NE Monto neto de
TO_X la cuota a NUMÉRICO
cancelar X (18,4)
El formato
a utilizar es
999999999

999999999.
9999
22.X FECHA_PAG Fecha de Formato: D

O_X vencimiento de D/MM/YYY
la factura X Y
10.5 CONFORMIDAD Y/O DESCONFORMIDAD REGISTRO – MASIVO: ESTRUCTURA DE

PLANTILLA
Descripc Restricciones Al
Orden Campo Tipo Observación
ión Cargar
1 TIPO_COMPRO Tipo de ALFANUMÉRIC Campo obligat Son dos únicos
BANTE compro O (02) orio valores posibles
bante
01: Factura
comercial
02: Recibo por

honorarios
2 RUC_PROVEED Ruc del Numérico (11) Campo obligat Debe tener 11
OR Proveed orio dígitos.
or
3 SERIE Serie de Alfanumérico Campo obligat No debe exceder
la (4) orio. de 4 dígitos.
factura
negocia
ble
4 NUMERACION Numera Numérico (8) Campo obligat No debe exceder
ción de orio. de 8 dígitos.
la
factura

Descripc Restricciones Al
Orden Campo Tipo Observación
ión Cargar
5 NRO_AUTORIZ Correlati Numérico (20) Si la factura es No debe exceder
ACION vo de la fisica: los 20 dígitos
factura numéricos.
Campo Este campo es
Obligatorio para las Facturas
Físicas.

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Registro Centralizado de Facturas Negociables 2/168

Registro Centralizado de Facturas Negociables 3/168

Disponer de un computador personal con la siguiente configuración mínima recomendada:

Microsoft Windows 7 o superior.

Microsoft Internet Explorer 9.0 o superior.

Últimas versiones de Mozilla Firefox, Chrome y Safari.

Disponer de un software antivirus actualizado.

Debe disponer de conexión a Internet.

Resolución gráfica recomendada de 1024 x 768.

Registro Centralizado de Facturas Negociables 4/168

3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO ADQUIRENTE

Permite a los usuarios autenticarse en el sistema por Clave SOL.

Si el usuario Adquirente, selecciona la opción “Video tutoriales para usuarios” el sistema

Registro Centralizado de Facturas Negociables 5/168

Registro Centralizado de Facturas Negociables 6/168

Si el usuario selecciona alguna de las opciones disponibles o escribe un texto relacionado a

El usuario Adquirente, selecciona el enlace “Ingresar” (Autenticación Clave SOL).

Registro Centralizado de Facturas Negociables 7/168

Registro Centralizado de Facturas Negociables 8/168

Registro Centralizado de Facturas Negociables 9/168

El sistema registra la información del responsable, re direcciona a la página home (inicio) y

• Ayuda : Muestra una ventana donde se indica información detallada de la

• Manuales de Usuario según su perfil

• Nombre del usuario logueado

Registro Centralizado de Facturas Negociables 10/168

• Cierre de Sesión : Sale de la sesión del usuario ingresado, volviendo a la página de

Registro Centralizado de Facturas Negociables 11/168

Página de Inicio de Portal

Registro Centralizado de Facturas Negociables 12/168

A continuación, el sistema muestra la siguiente página Bandeja de Entrada, donde puede

Registro Centralizado de Facturas Negociables 13/168

Seguidamente el sistema muestra el detalle de la notificación.

Registro Centralizado de Facturas Negociables 14/168

Registro Centralizado de Facturas Negociables 15/168

Registro Centralizado de Facturas Negociables 16/168

Consultar las facturas existentes en el sistema ingresando diversos filtros de búsqueda.

4.1 CONSULTA DE FACTURAS

Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Consulta de Facturas".

Detalle de cada campo:

Registro Centralizado de Facturas Negociables 17/168

Registro Centralizado de Facturas Negociables 19/168

Dicha tabla muestra la siguiente información:

Registro Centralizado de Facturas Negociables 20/168

A continuación, el sistema muestra el Detalle de Comprobante de Pago.

En la sección Información Adicional de la Factura Negociable para los siguientes

Registro Centralizado de Facturas Negociables 21/168

Fecha de Entrega de Factura

Monto Neto Pendiente de

Registro Centralizado de Facturas Negociables 22/168

Si en la Consulta de Facturas se seleccionó la acción Registro con Disconformidad, el

A continuación el sistema muestra la siguiente ventana Motivos de Disconformidad,

Para facturas al crédito que realizan disconformidad en la plataforma de SUNAT:

Registro Centralizado de Facturas Negociables 23/168

Para facturas que realizan la disconformidad desde el módulo de FACTRACK

Luego el sistema muestra una ventana para descargar el archivo de sustento.

Para visualizar el histórico de estados de una factura, presione le enlace Histórico de

Registro Centralizado de Facturas Negociables 24/168

El sistema muestra una ventana con el histórico de estados de la factura.

Para ver las constancias ejecutivas de la factura se muestra la opción “Histórico de

Al pulsarlo se muestra el histórico de constancias ejecutivas

Registro Centralizado de Facturas Negociables 25/168

Para facturas al crédito anotadas en cuenta que pasan por la Plataforma de