CONTPAQ i Astro Hoja: 1

Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020

Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
16/Ene/2020 Diario 1 asiento de apertura
1 101-01-000 Caja y Efectivo 3,000.00
saldo inicial, caja
2 102-01-001 Banco de ahorro nacional 7,000.00
saldo inicial, banco del ahorro
3 102-01-002 banco de comercio 680,000.00
saldo inicial, banco de comercio
4 115-01-001 ARTICULO MODELO A 475,000.00
Saldo inicial, A
5 115-01-002 ARTICULO MODELO B 560,000.00
Saldo inicial, B
6 115-01-003 ARTICULO MODELO C 125,000.00
Saldo inicial, C
7 115-01-004 ARTICULO MODELO D 240,000.00
Saldo inicial, D
8 115-01-005 ARTICULO MODELO E 60,000.00
Saldo inicial, E
9 115-01-006 ARTICULO MODELO F 320,000.00
Saldo inicial, F
10 105-01-001 SEPOMEX S.A., CIUDAD 24,000.00
Saldo inicial, SEPOMEX
11 105-01-002 TAKANA S.A, CIUDAD 36,000.00
Saldo inicial, TAKANA
12 105-01-003 MISTIC S.A, TIJUANA, B.C 18,000.00
Saldo inicial, MISTIC
13 105-01-004 LABSON, S.A, REYNOSA, TAM. 17,000.00
Saldo inicial, LABSON
14 106-01-001 p/64/135 a cargo de magic corp s.a, ciud.. 16,000.00
Saldo inicial, DOC. MAGIC CORP.
15 106-01-002 P/69/150 A CARGO DE TARDEL S.A, CI.. 19,000.00
Saldo inicial, DOC. TARDEL
16 106-01-003 P/89/141 A CARGO DE 3H SA CIUDAD .. 32,000.00
Saldo inicial, DOC. 3H
17 155-01-001 CAJA FURTE SOMMER, S/FAC.915 3,200.00
Saldo inicial, C.F SOMMER D.A.
18 155-01-002 MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM,S/FACS... 4,200.00
Saldo inicial, MAQ. ESC. IBM
19 155-01-003 ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, .. 4,150.00
Saldo inicial, ESCR. EJEC. MET
20 155-01-004 ESCRITORIOS SECRETARIALES MET,.. 4,250.00
Saldo inicial, ESCR. SEC.
21 155-01-005 SILLON GIRATORIO, S/FAC. 815 1,500.00
Saldo inicial, SILLON GIRATORIO
22 155-01-006 SILLONES GIRATORIOS SEC. S/FAC. .. 1,450.00
Saldo inicial, SILLONES GIRATORIOS
23 155-01-007 MUEBLE ARCHIVADOR S/FAC. 818 1,200.00
Saldo inicial, MUEBLE ARCHIVADOR
24 155-01-008 CALCULADORA ELECT. SHARP, S/FA.. 1,320.00
Saldo inicial, CALCULADORA ELEC.
25 155-01-009 AJUAR RESIVIDOR 4 PZS. S/FAC. 819 2,950.00
Saldo inicial, AJUAR
26 155-01-010 MOSTRADORES S/FAC. 2325 62,140.00
Saldo inicial, MOSTRADORES
27 155-01-011 APARADORES S/FAC. 9363 31,720.00
Saldo inicial, APARADORES
28 155-01-012 CAJA REGISTRADORA IBM, S/FAC. 28.. 5,200.00
Saldo inicial, CAJA REGISTRADORA
29 155-01-013 SILLAS TUBULARES, S/FAC. 819 1,920.00
Saldo inicial, SILLAS TUBULARES
30 154-01-001 CAMION FORD 2 TON, MOTOR 156489.. 234,000.00
Saldo inicial, CAMION FORD
31 154-01-002 MOTOCICLETA YAMAHA, MOTOR 156.. 7,200.00
Saldo inicial, MOTO. YAMAHA
32 154-01-003 BICICLETA CHAMPION, CUADRO 6549.. 1,800.00
Saldo inicial, BICI.
33 181-01-001 MATERIAL Y M.O DE INST. ELECT. S/F.. 11,125.00
Saldo inicial, MAT. Y M.O. INST. ELEC
34 181-01-002 COLOC. DE LOSETA PISOS, ARREGL.. 72,675.00
Saldo inicial, COLOC. DE LOSETA PISO..
35 181-01-003 MAT. Y M.O DE INST. SANITARIAS S/F.. 18,000.00
Saldo inicial, MAT. Y M.O. INST SANITA..
36 181-01-004 PLANEACION Y DECORACION, S/FAC... 24,000.00
CONTPAQ i Astro Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Saldo inicial, PLANEACION Y DECORA..
37 201-01-001 COMERCIAL MABE S.A, CIUDAD 140,000.00
Saldo inicial, COMERCIAL MABE
38 201-01-002 CORPORACION BRAMER S.A, MONTE.. 130,000.00
Saldo inicial, CORPORACION BRAMER
39 201-01-003 CRISTALERIA MONACO S.A, CIUDAD 160,000.00
Saldo inicial, CRISTALERIA MONACO
40 201-01-004 MIRANDA S.A, GUADALAJARA, JAL 240,000.00
Saldo inicial, MIRANDA
41 203-03-001 P/74/110 A LA ORDEN DE PHILCO S.A .. 180,000.00
Saldo inicial, ORDEN PHILCO
42 203-03-002 P/83/315 A LA ORDEN DE DELHER, S... 190,000.00
Saldo inicial, ORDEN DE DELHER
43 203-03-003 P/94/109 A LA ORDEN DE ADMIRAL S... 240,000.00
Saldo inicial, ORDEN DA ADMIRAL
44 301-01-000 Capital fijo 1,846,000.00
CAPITAL CONTABLE
Cifra de Control 664,850,163 Total póliza : 3,126,000.00 3,126,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 16/Ene/2020 : 3,126,000.00 3,126,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 44

28/Ene/2020 Diario 2 VENTAS AL CONTADO FACTURA 001

1 101-01-000 Caja y Efectivo 59,194.80
VENTA FACTURA 01
2 208-01-000 IVA trasladado cobrado 8,164.80
VENTA FACTURA 01
3 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 51,030.00
VENTA FACTURA 01
4 501-01-000 Costo de venta 36,450.00
5 115-01-001 ARTICULO MODELO A 9,500.00
VENTA FACTURA 01
6 115-01-002 ARTICULO MODELO B 5,600.00
VENTA FACTURA 01
7 115-01-003 ARTICULO MODELO C 750.00
VENTA FACTURA 01
8 115-01-004 ARTICULO MODELO D 4,000.00
VENTA FACTURA 01
9 115-01-005 ARTICULO MODELO E 600.00
VENTA FACTURA 01
10 115-01-006 ARTICULO MODELO F 16,000.00
VENTA FACTURA 01
Cifra de Control 190,110,021 Total póliza : 95,644.80 95,644.80
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

28/Ene/2020 Diario 3 DEPOSITO DE EFECTIVO EN EL BANCO

1 102-01-001 Banco de ahorro nacional 62,194.80
DEPOSITO
2 101-01-000 Caja y Efectivo 62,194.80
DEPOSITO
3 102-01-002 banco de comercio 3,000.00
RICARDO RICO
4 101-01-000 Caja y Efectivo 3,000.00
RICARDO RICO
Cifra de Control 40,604,003 Total póliza : 65,194.80 65,194.80
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

28/Ene/2020 Diario 4 VENTA AL CONTADO FACTURA 002

1 102-01-001 Banco de ahorro nacional 43,848.00
VENTA FACTURA 002
2 208-01-000 IVA trasladado cobrado 6,048.00
VENTA FACTURA 002
CONTPAQ i Astro Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
3 501-01-000 Costo de venta 27,000.00
VENTA FACTURA 002
4 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 37,800.00
VENTA FACTURA 002
5 115-01-001 ARTICULO MODELO A 19,000.00
VENTA FACTURA 002
6 115-01-006 ARTICULO MODELO F 8,000.00
VENTA FACTURA 002
Cifra de Control 144,206,008 Total póliza : 70,848.00 70,848.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

28/Ene/2020 Diario 5 VENTA AL CREDITO 003

1 105-01-005 SIVA S.A. 24,660.00
VENTA 003
2 501-01-000 Costo de venta 15,000.00
VENTA 003
3 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 3,660.00
VENTA 003
4 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 21,000.00
VENTA 003
5 115-01-002 ARTICULO MODELO B 7,000.00
VENTA 003
6 115-01-004 ARTICULO MODELO D 8,000.00
VENTA 003
Cifra de Control 144,606,011 Total póliza : 39,660.00 39,660.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

28/Ene/2020 Diario 6 VENTA A CREDITO 004

1 105-01-001 SEPOMEX S.A., CIUDAD 25,984.00
2 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 22,400.00
3 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 3,584.00
4 501-01-000 Costo de venta 16,000.00
5 115-01-004 ARTICULO MODELO D 16,000.00
Cifra de Control 133,105,005 Total póliza : 41,984.00 41,984.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

28/Ene/2020 Diario 7 PAGO RECIBO 002

1 105-01-002 TAKANA S.A, CIUDAD 6,000.00
CHEQUE
2 102-01-001 Banco de ahorro nacional 6,000.00
CHEQUE
Cifra de Control 20,702,003 Total póliza : 6,000.00 6,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

28/Ene/2020 Diario 8 VENTA CREDITO 005

1 501-01-000 Costo de venta 32,000.00
VENTA
2 106-01-006 PAGARE 126, EMILIO GONZALES 12,992.00
VENTA
3 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 7,168.00
VENTA
4 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 44,800.00
VENTA
5 115-01-006 ARTICULO MODELO F 32,000.00
VENTA
6 106-01-007 PAGARE 127, EMILIO GONZALES 12,992.00
VENTA
7 106-01-008 PAGARE 128, EMILIO GONZALES 12,992.00
VENTA
8 106-01-009 PAGARE 129, EMILIO GONZALES 12,992.00
VENTA
CONTPAQ i Astro Hoja: 4
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Cifra de Control 165,008,036 Total póliza : 83,968.00 83,968.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

28/Ene/2020 Diario 9 PAGO A PROVEEDORES

1 201-01-001 COMERCIAL MABE S.A, CIUDAD 40,000.00
RECIBO 1522
2 102-01-002 banco de comercio 40,000.00
RECIBO 15
Cifra de Control 30,302,003 Total póliza : 40,000.00 40,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Ene/2020 : 443,299.60 443,299.60

Total de pólizas impresas :8
Total de movimientos impresos : 43

30/Ene/2020 Diario 10 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

1 208-01-000 IVA trasladado cobrado 4,304.00
COMPRA A SOLUTEC S.A. FAC, 2451
2 156-01-001 COMPUTADORA DELL PENTIUM 4, M3.. 9,200.00
COMPRA A SOLUTEC S.A. FAC, 2451
3 156-01-002 MONITOR DELL, 19, M-FT19-865 2,350.00
COMPRA A SOLUTEC S.A. FAC, 2451
4 156-01-003 IMPRESORA HEWLET PACKARD, 4, J.. 14,900.00
COMPRA A SOLUTEC S.A. FAC, 2451
5 156-01-004 REGULADOR VICA DE 2KVA, 3652 450.00
COMPRA A SOLUTEC S.A. FAC, 2451
6 102-01-002 banco de comercio 31,204.00
COMPRA A SOLUTEC S.A. FAC, 2451
Cifra de Control 93,406,012 Total póliza : 31,204.00 31,204.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 11 VENTA EN EFECTIVO

1 115-01-002 ARTICULO MODELO B 5,600.00
FACTURA 006
2 115-01-003 ARTICULO MODELO C 1,250.00
FACTURA 006
3 115-01-006 ARTICULO MODELO F 128,000.00
FACTURA 006
4 501-01-000 Costo de venta 134,850.00
FACTURA 006
5 208-01-000 IVA trasladado cobrado 30,206.40
FACTURA 006
6 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 188,790.00
FACTURA 006
7 101-01-000 Caja y Efectivo 218,996.40
FACTURA 006
Cifra de Control 155,607,011 Total póliza : 353,846.40 353,846.40
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 12 ABONO DE CLIENTE

1 105-01-005 SIVA S.A. 7,000.00
RECIBO 003
2 102-01-001 Banco de ahorro nacional 7,000.00
RECIBO 003
Cifra de Control 20,702,006 Total póliza : 7,000.00 7,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 13 VENTA EN EFECTIVO FAC, 007

1 115-01-001 ARTICULO MODELO A 28,500.00
FACTURA 007
CONTPAQ i Astro Hoja: 5
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
2 115-01-002 ARTICULO MODELO B 14,000.00
FACTURA 007
3 115-01-003 ARTICULO MODELO C 25,000.00
FACTURA 007
4 115-01-004 ARTICULO MODELO D 40,000.00
FACTURA 007
5 115-01-005 ARTICULO MODELO E 24,000.00
FACTURA 007
6 115-01-006 ARTICULO MODELO F 16,000.00
FACTURA 007
7 501-01-000 Costo de venta 147,500.00
FACTURA 007
8 208-01-000 IVA trasladado cobrado 33,040.00
FACTURA 007
9 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 206,500.00
FACTURA 007
10 101-01-000 Caja y Efectivo 239,540.00
FACTURA 007
Cifra de Control 190,110,021 Total póliza : 387,040.00 387,040.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 14 DEPOSITO DE BANCOS

1 102-01-002 banco de comercio 390,000.00
CHEQUE 24681
2 102-01-001 Banco de ahorro nacional 390,000.00
CHEQUE 24681
Cifra de Control 20,402,003 Total póliza : 390,000.00 390,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 15 PAGO A PROVEEDORES

1 201-01-003 CRISTALERIA MONACO S.A, CIUDAD 75,000.00
CERTIFICADO 12348
2 701-10-000 Comisiones bancarias 10.00
CERTIFICADO 12348
3 213-01-000 IVA por pagar 12,000.00
CERTIFICADO 12348
4 102-01-002 banco de comercio 87,010.00
CERTIFICADO 12348
Cifra de Control 121,713,005 Total póliza : 87,010.00 87,010.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 16 VENTA CON PAGARES

1 115-01-001 ARTICULO MODELO A 95,000.00
FACTURA 008
2 501-01-000 Costo de venta 95,000.00
FACTURA 008
3 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 21,280.00
FACTURA 008
4 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 133,000.00
FACTURA 008
5 106-01-004 PAGARE130, GARDEN-DINNER 77,140.00
FACTURA 008
6 106-01-005 PAGARE 131,GARDEN-DINNER 77,140.00
FACTURA 008
Cifra de Control 143,806,010 Total póliza : 249,280.00 249,280.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 17 COBRO DE PAGARE

1 106-01-003 P/89/141 A CARGO DE 3H SA CIUDAD .. 32,000.00
COBRO DOC. POR COBRAR
2 106-05-000 Intereses x cobrar a corto plazo nal 11,168.00
COBRO DOC. POR COBRAR
CONTPAQ i Astro Hoja: 6
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
3 701-10-000 Comisiones bancarias 30.00
COBRO DOC. POR COBRAR
4 208-01-000 IVA trasladado cobrado 1,791.68
COBRO DOC. POR COBRAR
5 102-01-001 Banco de ahorro nacional 19,010.32
COBRO DOC. POR COBRAR
Cifra de Control 122,318,004 Total póliza : 32,000.00 32,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 18 COBRO DE PAGARE

1 203-03-001 P/74/110 A LA ORDEN DE PHILCO S.A .. 180,000.00
COBRO DE DOC. POR COBRAR
2 106-05-000 Intereses x cobrar a corto plazo nal 9,570.00
COBRO DE DOC. POR COBRAR
3 208-01-000 IVA trasladado cobrado 1,531.20
COBRO DE DOC. POR COBRAR
4 102-01-001 Banco de ahorro nacional 168,898.80
COBRO DE DOC. POR COBRAR
Cifra de Control 61,910,002 Total póliza : 180,000.00 180,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Ene/2020 : 1,717,380.40 1,717,380.40

Total de pólizas impresas :9
Total de movimientos impresos : 46

28/Ene/2020 Diario 19 PAGO A PROVEEDOR

1 201-01-004 MIRANDA S.A, GUADALAJARA, JAL 50,000.00
CHEQUE 12350
2 102-01-002 banco de comercio 50,000.00
CHEQUE 12350
Cifra de Control 30,302,006 Total póliza : 50,000.00 50,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Ene/2020 : 50,000.00 50,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

30/Ene/2020 Diario 20 PAGO A PROVEEDOR

1 201-01-001 COMERCIAL MABE S.A, CIUDAD 40,000.00
CHEQUE 12351
2 102-01-002 banco de comercio 40,000.00
CHEQUE 12351
Cifra de Control 30,302,003 Total póliza : 40,000.00 40,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 21 ABONO DE CLIENTES

1 105-01-002 TAKANA S.A, CIUDAD 16,000.00
RECIBO 004
2 105-01-001 SEPOMEX S.A., CIUDAD 28,150.00
RECIBO 005
3 102-01-001 Banco de ahorro nacional 44,150.00
RECIBO 004 Y 005
Cifra de Control 31,203,004 Total póliza : 44,150.00 44,150.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Ene/2020 : 84,150.00 84,150.00

Total de pólizas impresas :2
CONTPAQ i Astro Hoja: 7
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Total de movimientos impresos : 5

28/Ene/2020 Diario 22 COBROI DE PAGARE

1 106-01-001 p/64/135 a cargo de magic corp s.a, ciud.. 16,000.00
COBRO DE DOC
2 106-05-000 Intereses x cobrar a corto plazo nal 800.00
COBRO DE DOC
3 208-01-000 IVA trasladado cobrado 128.00
COBRO DE DOC
4 102-01-001 Banco de ahorro nacional 15,072.00
COBRO DE DOC
Cifra de Control 52,208,002 Total póliza : 16,000.00 16,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Ene/2020 : 16,000.00 16,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4

30/Ene/2020 Diario 23 VENTA ADVANCE

1 501-01-000 Costo de venta 16,000.00
FAC 009
2 115-01-006 ARTICULO MODELO F 16,000.00
FAC 009
3 208-01-000 IVA trasladado cobrado 3,584.00
FAC 009
4 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 22,400.00
FAC 009
5 105-01-008 ADVANCE S.A. 25,984.00
FAC 009
Cifra de Control 133,005,014 Total póliza : 41,984.00 41,984.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 24 VENTA AL CONTADO

1 501-01-000 Costo de venta 53,700.00
FACT. 010
2 115-01-001 ARTICULO MODELO A 9,500.00
FACT. 010
3 115-01-002 ARTICULO MODELO B 14,000.00
FACT. 010
4 115-01-003 ARTICULO MODELO C 5,000.00
FACT. 010
5 115-01-004 ARTICULO MODELO D 16,000.00
FACT. 010
6 115-01-005 ARTICULO MODELO E 1,200.00
FACT. 010
7 115-01-006 ARTICULO MODELO F 8,000.00
FACT. 010
8 208-01-000 IVA trasladado cobrado 12,028.80
FACT. 010
9 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 75,180.00
FACT. 010
10 101-01-000 Caja y Efectivo 87,208.80
FACT. 010
Cifra de Control 190,110,021 Total póliza : 140,908.80 140,908.80
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 25 COMPRA A MAS S.A.

1 115-01-002 ARTICULO MODELO B 420,000.00
FACT. 8426
2 115-01-003 ARTICULO MODELO C 100,000.00
FACT. 8426
3 213-01-000 IVA por pagar 83,200.00
FACT. 8426
4 102-01-002 banco de comercio 603,200.00
CONTPAQ i Astro Hoja: 8
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
FACT. 8426
Cifra de Control 54,504,007 Total póliza : 603,200.00 603,200.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 26 DEPOSITO BANCARIO

1 102-01-002 banco de comercio 150,000.00
CHEQUE 24682
2 102-01-001 Banco de ahorro nacional 150,000.00
CHEQUE 24682
Cifra de Control 20,402,003 Total póliza : 150,000.00 150,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 27 PAGO DE PUBLICIDAD

1 602-61-000 Propaganda y publicidad 14,000.00
FACT. 6352
2 213-01-000 IVA por pagar 2,240.00
FACT. 6352
3 102-01-002 banco de comercio 16,240.00
CHEQUE 12353
Cifra de Control 91,763,002 Total póliza : 16,240.00 16,240.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 28 DEVOLUCION DE MERCAS.

1 115-01-004 ARTICULO MODELO D 8,000.00
DEVOLUCION 001
2 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 1,792.00
DEVOLUCION 001
3 501-01-000 Costo de venta 8,000.00
DEVOLUCION 001
4 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 11,200.00
DEVOLUCION 001
5 105-01-001 SEPOMEX S.A., CIUDAD 12,992.00
DEVOLUCION 001
Cifra de Control 133,105,005 Total póliza : 20,992.00 20,992.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 29 GASTOS MENORES

1 602-54-001 ARTICULO DE ASEO 120.00
FAC.16216
2 602-16-001 ABONO DE TRANSPORTE 23.50
FAC.39987
3 602-55-001 ADORNOS DE APARADORES 180.00
RBO. HONORARIOS 945
4 602-84-001 ARTICULOS DE EMPAQUE 190.00
FAC.51212
5 602-48-001 GASOLINA Y ACEITE 160.00
FAC.04988
6 602-64-001 REFACCIONES DE EQUIPO DE REPA.. 110.00
FAC.758814
7 603-54-001 ARTICULO DE ASEO 1 180.00
FAC.16216
8 603-55-000 Papelería y artículos de oficina 130.00
FAC.29414
9 603-16-001 ABONO DE TRANSPORTE 34.50
FAC.39987
10 603-64-001 COMPOSTURA DE MAQ. DE ESCRIBIR 300.00
RBO. HONORARIOS 642
11 118-01-000 IVA acreditable pagado 228.48
SEÑOR RICO
12 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof 48.00
SEÑOR RICO
13 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 48.00
CONTPAQ i Astro Hoja: 9
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SEÑOR RICO
14 102-01-002 banco de comercio 1,560.48
SEÑOR RICO
Cifra de Control 668,126,011 Total póliza : 1,656.48 1,656.48
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 30 PAGO DE SUELDO

1 602-01-000 Sueldos y salarios 15,392.25
NOMINA 1
2 603-01-000 Sueldos y salarios 16,179.35
NOMINA 1
3 113-02-000 ISR a favor 1,846.30
NOMINA 1
4 113-09-000 Seguro social 1,739.85
NOMINA 1
5 102-01-002 banco de comercio 27,985.45
cheque 12355
Cifra de Control 153,314,002 Total póliza : 31,571.60 31,571.60
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 31 PAGO DE SERVICIOS

1 602-52-000 Energía eléctrica 3,076.78
CHEQUE 12356
2 603-52-000 Energía eléctrica 2,051.18
CHEQUE 12356
3 118-01-000 IVA acreditable pagado 820.47
CHEQUE 12356
4 102-01-002 banco de comercio 5,948.43
CHEQUE 12356
Cifra de Control 142,606,002 Total póliza : 5,948.43 5,948.43
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 32 PAGO DE RENTA

1 602-86-000 Renta 15,000.00
Pago de renta del mes
2 603-84-000 Renta 10,000.00
Pago de renta del mes
3 118-01-000 IVA acreditable pagado 4,000.00
Pago de renta del mes
4 216-03-000 Impuestos ret de ISR x arrend 2,500.00
Pago de renta del mes
5 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 2,666.67
Pago de renta del mes
6 102-01-002 banco de comercio 23,833.33
Pago de renta del mes
Cifra de Control 185,885,002 Total póliza : 29,000.00 29,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 33 Pago de publicidad

1 601-61-000 Propaganda y publicidad 27,370.00
Organizacion radio formula S.A
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 4,379.20
Organizacion radio formula S.A
3 102-01-002 banco de comercio 31,749.20
Organizacion radio formula S.A
Cifra de Control 82,163,002 Total póliza : 31,749.20 31,749.20
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 34 pago del telefono

1 602-50-000 Teléfono, internet 508.30
CONTPAQ i Astro Hoja: 10
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Telefonos de Mexico S.A de C.v
2 603-50-000 Teléfono, internet 2,033.20
Telefonos de Mexico S.A de C.v
3 118-01-000 IVA acreditable pagado 406.64
Telefonos de Mexico S.A de C.v
4 102-01-002 banco de comercio 2,948.14
Telefonos de Mexico S.A de C.v
Cifra de Control 142,602,002 Total póliza : 2,948.14 2,948.14
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 35 Devolucion a proveedor Mas S.A de CV

1 115-01-002 ARTICULO MODELO B 28,000.00
Devolucion a proveedor mas SA
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 4,480.00
Devolucion a proveedor mas SA
3 102-01-003 BAnco continental S.A 32,480.00
Devolucion a proveedor mas SA
Cifra de Control 33,503,005 Total póliza : 32,480.00 32,480.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 36 venta de mercancias factura 011

1 115-01-001 ARTICULO MODELO A 95,000.00
Venta de mercancia 011
2 115-01-002 ARTICULO MODELO B 28,000.00
Venta de mercancia 011
3 115-01-003 ARTICULO MODELO C 25,000.00
Venta de mercancia 011
4 115-01-004 ARTICULO MODELO D 32,000.00
Venta de mercancia 011
5 115-01-005 ARTICULO MODELO E 12,000.00
Venta de mercancia 011
6 115-01-006 ARTICULO MODELO F 16,000.00
Venta de mercancia 011
7 501-01-000 Costo de venta 208,000.00
Venta de mercancia 011
8 402-01-000 Dev, desctos o bonifi s vtas y/o serv tasa.. 29,120.00
Venta de mercancia 011
9 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 291,200.00
Venta de mercancia 011
10 208-01-000 IVA trasladado cobrado 41,933.00
Venta de mercancia 011
11 101-01-000 Caja y Efectivo 304,013.00
Venta de mercancia 011
Cifra de Control 230,311,021 Total póliza : 541,133.00 541,133.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 37 Renta caja de seguridad

1 109-05-000 Rentas pagados x anticipado nal 380.00
2 184-02-000 Depósitos de arrendamiento de bienes in.. 520.00
cheque 12360
3 118-01-000 IVA acreditable pagado 144.00
cheque 12360
4 102-01-001 Banco de ahorro nacional 1,044.00
cheque 12360
Cifra de Control 51,309,001 Total póliza : 1,044.00 1,044.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 38 Subarrendamiento de bodega

1 109-05-000 Rentas pagados x anticipado nal 1,200.00
Cheque 4056
2 184-02-000 Depósitos de arrendamiento de bienes in.. 2,400.00
Cheque 4056
CONTPAQ i Astro Hoja: 11
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 06/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: AST200116PK5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
3 118-01-000 IVA acreditable pagado 576.00
Cheque 4056
4 102-01-001 Banco de ahorro nacional 4,176.00
Cheque 4056
Cifra de Control 51,309,001 Total póliza : 4,176.00 4,176.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

30/Ene/2020 Diario 39 Compra de maquina de escribir

1 155-01-014 Maquina de escribir electrica a casa trejo.. 3,800.00
Compra de maquina
2 213-01-000 IVA por pagar 608.00
Compra de maquina
3 202-07-000 Intereses por pagar a corto plazo nacional 581.86
Compra de maquina
4 118-01-000 IVA acreditable pagado 93.10
Compra de maquina
5 _CUADRE Cuenta de Cuadre 5,082.96
Cifra de Control 68,810,014 Total póliza : 5,082.96 5,082.96
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Ene/2020 : 1,660,114.61 1,660,114.61

Total de pólizas impresas : 17
Total de movimientos impresos : 92

Total General: 7,096,944.61 7,096,944.61

Total de pólizas impresas : 39
Total de movimientos impresos : 236