20454651015

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO: 215-1589974-0-58

LIBRO DE BANCOS MES DE FEBRERO 2021
Saldo
DÍA Concepto Cargos Abonos
Contable

01 SALDO INICIAL 658.65

02 TRAN. CTAS.TERC.HK 450.00 1108.65

03 TRAN.CTAS.TERC.HK 2773.00 3881.65

03 DE TRANSPORTES ESPECIA 3344.00 7225.65

03 IMPUESTO ITF 0.25 7225.40

04 RETIRO EFECTIVO 3000.00 4225.40

04 IMPUESTO ITF 0.15 4225.25

05 RETIRO EFECTIVO 4000.00 225.25

05 IMPUESTO ITF 0.20 225.05

08 DE NCK INGENIEROS E 2500.00 2725.05

08 IMPUESTO ITF 0.10 2724.95

10 RETIRO EFECTIVO 2700.00 24.95

10 IMPUESTO ITF 0.10 24.85

15 MONT TD ADIC NEG 10.00 14.85

19 0100002695 GRUPO VIVAR 1557.60 1572.45

19 ENTR. EFEC. 0340388 6500.00 8072.45

19 IMPUESTO ITF 0.35 8072.10

20 RETIRO EFECTIVO 4000.00 4072.10

21 IMPUESTO ITF 0.20 4071.90

23 ENTR.EFEC.0560549 24160.00 28231.90

23 COM.OP.OTRA LOCAL 120.80 28111.10

23 RETIRO EFECTIVO 4000.00 24111.10

23 IMPUESTO ITF 1.40 24109.70

24 RETIRO EFECTIVO 4000.00 20109.70

24 IMPUESTO ITF 0.20 20109.50

25 DE MRSERVICIOS E INGEN 413.00 20522.50

26 RETIRO EFECTIVO 4000.00 16522.50

26 IMPUESTO ITF 0.20 16522.30

27 RETIRO EFECTIVO 4000.00 12522.30

27 ENVIO.EST.CTA 3.50 12518.80

27 COM.MANTENIM 24.00 12494.80

27 IMPUESTO ITF 0.20 12494.60

41697.60 29861.65 12494.60

CE
CABLE VISIÓN MAGES
RUC: 20553943770
CÓDIGO DE CUENTA BCP: 215-1589974-0-58
LIBRO BANCOS MES DE FEBRERO 2021
Concepto Cargos Abonos
00 SALDO ANTERIOR
01 TIN002 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES D S/ 6,787.00
02 INGRESO EN EFECTIVO O/P S/ 500.00
02 INGRESO EN EFECTIVO O/P S/ 500.00
02 INGRESO EN EFECTIVO D/P S/ 500.00
02 INGRESO EN EFECTIVO O/P S/ 28.00
02 TIN002 ALMIRON BACA JONATHAN JOSEPH S/ 1,528.00
04 TRANSE INMEDIATA AL 002 860968 S/ 4,300.00
19 RONALD EDGAR ARAPA MAMANI S/ 280.00
19 DEPOS. EN CTA. 0011200200873560 S/ 280.00
19 DEPOS. EN CTA. 001102200200873560 S/ 1,400.00
19 PAGO SUNAT S/ 647.00
19 DETRACCION FAC 06 S/ 193.00
19 HABERES JULIO S/ 200.00
29 PAGO HABERES S/ 1,321.20
29 HABERES S/ 1,305.00
29 PAGO HABERES S/ 200.00
30 ABONO INMEDIATO 002 BORIS ALONSO DENOS S/ 1,200.00
S/ 13,003.00 S/ 8,166.20
Saldo Contable
S/ 1,504.64
S/ 8,291.64
S/ 8,791.64
S/ 9,291.64
S/ 9,791.64
S/ 9,819.64
S/ 11,347.64
S/ 7,047.64
S/ 7,327.64
S/ 7,607.64
S/ 9,007.64
S/ 8,360.64
S/ 8,167.64
S/ 7,967.64
S/ 6,646.44
S/ 5,341.44
S/ 5,141.44
S/ 6,341.44
S/ 6,341.44
EMPRESA CABLE VISIÓN MAGES
RUC: 20553943770

CONCILIACION BANCARIA MES DE SETIEMBRE

SALDO SEGÚN NUESTRO AUXILIAR BANCOS

MENOS CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO NO REGISTRADO EN NUESTRO LIBRO:
FECHA CONCEPTO IMPORTE
02-09 COMIS BBVA NET CASH 2022-09 40.00
02-09 COMISION DEPOSITO O/P 6.50
02-09 COMISION DEPOSITO O/P 6.50
02-09 COMISION DEPOSITO O/P 6.50
02-09 COMISION DEPOSITO O/P 6.50
04-09 COMIS. TRANSF. INMEDIATA 860968 5.80
30-09 COMISION DE MANTENIMIENTO 15.00
01-09 TIN002 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES 0.30
02-09 TIN002 ALMIRON BACA JONATHAN JOSEPH 0.05
04-09 TRANSF INMEDIATA AL 002 860968 0.20
19-09 DEPOS. EN CTA 001102200200873560 0.05
20-09 PAGO HABERES 0.05
20-09 HABERES 0.05
30-09 ABONO INMEDIATO 002 BORIS ALONSO DENOS 0.05
87.55

SALDO SEGÚN EXTRACTO

HECHO POR: CLAUDIA DE LA FLOR GUERRERO FLORES REVISADO POR : DIANA CAROLINA GUERRERO FLORES
 6341.44

6253.89

INA GUERRERO FLORES

 EMPRESA: CABLE VISIÓN MAGES
RUC: 20454651015

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO: 215-1589974-0-58

LIBRO DE BANCOS MES DE FEBRERO 2021
Saldo
DÍA Concepto Cargos Abonos
Contable

SALDO ANTERIOR 6253.89

19 70044223 1400.00 7653.89

19 IMPUESTOS 191.00 7462.89

20 TRANSF INMEDIATA AL 002 430563 70.00 7392.89

27 DEPOS. EN CTA. 001102200200873560 1400.00 8792.89

31 PAGO HABERES 1321.20 7471.69

31 PAGO HABERES 1305.00 6166.69

31 PAGO HABERES 200.00 5966.69

2800.00 3087.20 5966.69

4200.00 5913.40 4540.49
CE
EMPRESA CABLE VISIÓN MAGES
RUC: 20553943770

CONCILIACION BANCARIA MES DE SETIEMBRE

SALDO SEGÚN NUESTRO AUXILIAR BANCOS

MENOS CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO NO REGISTRADO EN NUESTRO LIBRO:
FECHA CONCEPTO IMPORTE
4-10 COMIS BBVA NET CASH 2022-09 40.00
19-10 70044223 0.05
19-10 COMISION DEPOSITO O/P 7.00
20-10 COMIS TRANSF. IINMEDIATA 430563 5.80
27-10 DEPOS. EN CTA 001102200200873560 0.05
31-10 PAGO HABERES 0.05
31-10 PAGO HABERES 0.05
31-10 COMISION DE MANTENIMIENTO 15.00
68.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO

HECHO POR: CLAUDIA DE LA FLOR GUERRERO FLORES REVISADO POR : DIANA CAROLINA GUERRERO FLO
 5966.69

5898.69

DIANA CAROLINA GUERRERO FLORES