Libro Diario

Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020

Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario
01/10/2020        

  1 APERTURA   LA EMPRESA MULTITIENDAS CARVI INICIA ACTIVIDADES COMERCIALES.   Integrado y aprobado

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 30,000,000 0

  1.2.1210.30.03    MUEBLES Y UTILES 5,000,000 0
  1.2.1210.30.02    VEHICULOS 12,000,000 0
  2.4.1000.10.01    CAPITAL 0 47,000,000
  Total 47,000,000 47,000,000  
15/10/2020        

  2 APERTURA   APERTURA CUENTA CORRIENTE BANCO CHILE.   Integrado y aprobado

  1.1.1010.20.01    BANCO CHILE 5,000,000 0

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 5,000,000
  Total 5,000,000 5,000,000  
17/10/2020        

  2 Vta_XFVAELECT   CENT. VTAS. XFVAELECT Nº 2   Integrado y aprobado

  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 172,253 0 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 2, Cuota Nº 1

  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 172,252 0 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 2, Cuota Nº 2
  2.1.2030.10.01    IVA DEBITO FISCAL 0 55,005 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 2
  3.1.1010.10.01    VENTAS 0 289,500 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 2
  Total 344,505 344,505  
23/10/2020        

  2010000001 Cpra_FCA   COMPRA MERCADERIAS   Integrado y aprobado

  2.1.1070.20.03    FACTURAS POR RECIBIR 580,000 0 Mercaderia 1

 
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Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020
Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario
  1.1.1090.10.01    IVA CREDITO FISCAL 110,200 0 Fac. Compra N° 3005
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 345,100 Fac. Compra N° 3005, Cuota N° 1
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 345,100 Fac. Compra N° 3005, Cuota N° 2
  Total 690,200 690,200  

  2010000002 Cpra_FCA   COMPRA DE UTILES DE OFICINA   Integrado y aprobado

  4.5.1030.10.08    UTILES Y ARTICULOS D 150,000 0 SILLA
  1.1.1090.10.01    IVA CREDITO FISCAL 28,500 0 Fac. Compra N° 10001
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 178,500 Fac. Compra N° 10001
  Total 178,500 178,500  

  2010000003 Cpra_FCA   Compra de utiles de oficina   Integrado y aprobado

  4.5.1030.10.23    GTOS. GENERALES 350,000 0 PARLANTES
  1.1.1090.10.01    IVA CREDITO FISCAL 66,500 0 Fac. Compra N° 13200
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 416,500 Fac. Compra N° 13200, Cuota N° 1
  Total 416,500 416,500  

  2010000004 Cpra_FCA   COMPRA DE MDS   Integrado y aprobado

  2.1.1070.20.03    FACTURAS POR RECIBIR 1,500,000 0 MERCADERIAS 1
  1.1.1090.10.01    IVA CREDITO FISCAL 285,000 0 Fac. Compra N° 4200
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 1,785,000 Fac. Compra N° 4200, Cuota N° 1
  Total 1,785,000 1,785,000  

  1 Vta_XFVAELECT   CENT. VTAS. XFVAELECT Nº 1   Integrado y aprobado

  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 95,200 0 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 1
  2.1.2030.10.01    IVA DEBITO FISCAL 0 15,200 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 1
 
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Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020
Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario
  3.1.1010.10.01    VENTAS 0 80,000 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 1
  Total 95,200 95,200  
25/10/2020        

  1 INV_PENC   Mov. Inventario. PARTE DE ENTRADA NC N° 1   Integrado y aprobado

  1.1.1080.10.01    MERCADERIAS 700,325 0 PENC Nº 1 de 25/010/2020
  4.1.1010.10.01    COSTOS DE VENTAS 0 700,325 PENC N° 1 de 25/010/2020
  Total 700,325 700,325  

  5 Vta_XNCVELECT   CENT. VTAS. XNCVELECT Nº 5   Integrado y aprobado

  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 0 1,164,986 N.C. AFECTA VTA ELECT. Nº 5, Cuota Nº 1

  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 0 1,164,986 N.C. AFECTA VTA ELECT. Nº 5, Cuota Nº 1
  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 1,164,986 0 N.C. AFECTA VTA ELECT. Nº 5, Cuota Nº 1
  2.1.2030.10.01    IVA DEBITO FISCAL 186,006 0 N.C. AFECTA VTA ELECT. Nº 5
  3.1.1010.10.01    VENTAS 978,980 0 N.C. AFECTA VTA ELECT. Nº 5
  Total 2,329,972 2,329,972  
26/10/2020        

  2010000005 Cpra_FCA   COMPRA DE MDS   Integrado y aprobado

  2.1.1070.20.03    FACTURAS POR RECIBIR 23,765,070 0 Fac. Compra N° 23540010

  1.1.1090.10.01    IVA CREDITO FISCAL 4,515,363 0 Fac. Compra N° 23540010
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 9,426,811 Fac. Compra N° 23540010, Cuota N° 1
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 9,426,811 Fac. Compra N° 23540010, Cuota N° 2
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 9,426,811 Fac. Compra N° 23540010, Cuota N° 3
  Total 28,280,433 28,280,433  

  1 INV_PE   Mov. Inventario. PARTE DE ENTRADA N° 1 Ingreso de MDS segun folio 23540010   Integrado y aprobado
  1.1.1080.10.01    MERCADERIAS 23,765,070 0 PE Nº 1 de 26/010/2020
 
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Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020
Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario
  2.1.1070.20.03    FACTURAS POR RECIBIR 0 23,765,070 PE N° 1 de 26/010/2020
  Total 23,765,070 23,765,070  

  3 Vta_XFVAELECT   CENT. VTAS. XFVAELECT Nº 3   Integrado y aprobado

  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 2,912,466 0 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 3, Cuota Nº 1
  2.1.2030.10.01    IVA DEBITO FISCAL 0 465,016 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 3
  3.1.1010.10.01    VENTAS 0 2,447,450 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 3
  Total 2,912,466 2,912,466  
1 Vta_XGDVELECT   Mov. Inventario. GUIA DESPACHO ELECTRONICA N° 1 Salida de inventario generado desde Ventas. Por VENT  
  Integrado y aprobado
  1.1.1080.10.01    MERCADERIAS 0 1,884,190 XGDVELECT Nº 1 de 26/010/2020
  4.1.1010.10.01    COSTOS DE VENTAS 1,884,190 0 XGDVELECT N° 1 de 26/010/2020
  Total 1,884,190 1,884,190  
27/10/2020        

  2010000006 Cpra_FCA   COMPRA DE EQUIPOS DE IMPRESION   Integrado y aprobado

  2.1.1070.20.03    FACTURAS POR RECIBIR 1,225,170 0 Fac. Compra N° 126589899

  1.1.1090.10.01    IVA CREDITO FISCAL 232,782 0 Fac. Compra N° 126589899
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 728,976 Fac. Compra N° 126589899, Cuota N° 1
  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 0 728,976 Fac. Compra N° 126589899, Cuota N° 2
  Total 1,457,952 1,457,952  

  2 INV_PE   Mov. Inventario. PARTE DE ENTRADA N° 2 ENTRADA DE MDS   Integrado y aprobado

  1.1.1080.10.01    MERCADERIAS 1,225,170 0 PE Nº 2 de 27/010/2020

  2.1.1070.20.03    FACTURAS POR RECIBIR 0 1,225,170 PE N° 2 de 27/010/2020
  Total 1,225,170 1,225,170  

  4 Vta_XFVAELECT   CENT. VTAS. XFVAELECT Nº 4   Integrado y aprobado

  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 946,990 0 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 4

 
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Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020
Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario
  2.1.2030.10.01    IVA DEBITO FISCAL 0 151,200 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 4
  3.1.1010.10.01    VENTAS 0 795,790 F.VTA AFECTA ELECT. Nº 4
  Total 946,990 946,990  
29/10/2020        

  3 EGRESO   Centralizacion Pago fac proveedores   Integrado y aprobado

  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 178,500 0 Pago fac proveedores

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 178,500 Pago fac folio 10001
  Total 178,500 178,500  

  1 INV_RS   Mov. Inventario. REBAJA STOCK N° 1 Venta MDS SEGUN FACTURA DE VENTA ELECTRONICA   Integrado y aprobado

  1.1.1080.10.01    MERCADERIAS 0 268,890 RS Nº 1 de 29/010/2020

  1.1.1080.10.01    MERCADERIAS 0 376,838 RS Nº 1 de 29/010/2020
  4.1.1010.10.01    COSTOS DE VENTAS 645,728 0 RS N° 1 de 29/010/2020
  Total 645,728 645,728  
30/10/2020        

  1 EGRESO     Integrado y aprobado

  4.5.1030.10.01    HONORARIOS 280,112 0

  2.1.2030.10.02    IMPUESTO 2 CATEGORIA 0 30,112
  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 250,000
  Total 280,112 280,112  

  2 EGRESO   Centralizacion pago fac proveedores folio 3005   Integrado y aprobado

  2.1.1070.20.01    PROVEEDORES NACIONAL 690,200 0 Ingreso pago fac proveedores

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 690,200 Pago fac proveedores
 
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Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020
Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario
  Total 690,200 690,200  

  1 INGRESO   CENTRALIZACION FAC. VENTA FOLIO1   Integrado y aprobado

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 95,200 0 Pago clientes folio 1

  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 0 95,200 Pago clientes
  Total 95,200 95,200  

  2 INGRESO   Pago de clientes nacionales   Integrado y aprobado

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 946,990 0 Pago de clientes nacionales
  1.1.1040.10.01    CLIENTES NACIONALES 0 946,990 Pago de clientes nacionales
  Total 946,990 946,990  

  3 INV_PE   Mov. Inventario. PARTE DE ENTRADA N° 3   Integrado y aprobado

  1.1.1080.10.01    MERCADERIAS 580,000 0 PE Nº 3 de 30/010/2020

  2.1.1070.20.03    FACTURAS POR RECIBIR 0 580,000 PE N° 3 de 30/010/2020
  Total 580,000 580,000  

  4 INV_PE   Mov. Inventario. PARTE DE ENTRADA N° 4   Integrado y aprobado

  1.1.1080.10.01    MERCADERIAS 1,500,000 0 PE Nº 4 de 30/010/2020
  2.1.1070.20.03    FACTURAS POR RECIBIR 0 1,500,000 PE N° 4 de 30/010/2020
  Total 1,500,000 1,500,000  

  1 SUELDOS   COMP. SUELDOS POR PAGO DE REMUNERACIONES 10/2020   Integrado y aprobado

COMP. SUELDOS POR PAGO DE
  1.1.1040.40.03    ASIGNACION FAMILIAR 16,146 0
REMUNERACIONES 10/2020

  4.5.1040.10.01    REMUNERACIONES 1,312,304 0 COMP. SUELDOS POR PAGO DE

REMUNERACIONES 10/2020

  4.5.1040.10.01    REMUNERACIONES 1,008,714 0 COMP. SUELDOS POR PAGO DE

REMUNERACIONES 10/2020
COMP. SUELDOS POR PAGO DE
  2.1.2030.20.01    REMUNERACIONES POR P 0 476,592
REMUNERACIONES 10/2020
 
Libro Diario
Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020
Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario

  2.1.2030.20.01    REMUNERACIONES POR P 0 411,451 COMP. SUELDOS POR PAGO DE

REMUNERACIONES 10/2020

  2.1.2030.20.01    REMUNERACIONES POR P 0 592,390 COMP. SUELDOS POR PAGO DE

REMUNERACIONES 10/2020
COMP. SUELDOS POR PAGO DE
  2.1.2030.20.01    REMUNERACIONES POR P 0 428,334
REMUNERACIONES 10/2020
COMP. SUELDOS POR PAGO DE
  2.1.2030.40.01    INP POR PAGAR 0 128,066
REMUNERACIONES 10/2020

  2.1.2030.40.02    AFP POR PAGAR 0 228,294 COMP. SUELDOS POR PAGO DE

REMUNERACIONES 10/2020

  2.1.2030.40.05    CCAF 0 12,006 COMP. SUELDOS POR PAGO DE

REMUNERACIONES 10/2020
COMP. SUELDOS POR PAGO DE
  2.1.2030.40.10    AFC POR PAGAR 0 60,031
REMUNERACIONES 10/2020
  Total 2,337,164 2,337,164  

  1 TRASPASO   Centralizacion impuestos oor pagar octubre   Integrado y aprobado

  2.1.2030.10.01    IVA DEBITO FISCAL 500,415 0 Centralizacion impto mes octubre

  1.1.1090.10.02    PPM 26,338 0
  1.1.1090.10.01    IVA CREDITO FISCAL 0 500,415
  1.1.1090.50.05    PROVISION PPM 0 26,338
  Total 526,753 526,753  
02/11/2020        

  4 EGRESO   Pago remuneraciones   Integrado y aprobado

  2.1.2030.20.01    REMUNERACIONES POR P 476,592 0 Pago remuneraciones

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 476,592 Pago remuneraciones
  Total 476,592 476,592  

  6 EGRESO   Pago remuneraciones   Integrado y aprobado

  2.1.2030.20.01    REMUNERACIONES POR P 592,390 0 Pago remuneraciones
  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 592,390
 
Libro Diario
Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020
Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario
  Total 592,390 592,390  
03/11/2020        

  8 EGRESO   Pago arriendo local   Integrado y aprobado

  4.5.1030.10.02    ARRIENDOS 1,500,000 0 Pago arriendo de local comercial

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 1,500,000
  Total 1,500,000 1,500,000  
05/11/2020        

  9 EGRESO   Pago cotizaciones octubre   Integrado y aprobado

  2.1.2030.40.01    INP POR PAGAR 128,066 0 Pago cotizaciones
  2.1.2030.40.02    AFP POR PAGAR 228,294 0 Pago cotizaciones
  2.1.2030.40.05    CCAF 12,006 0 Pago cotizaciones
  2.1.2030.40.10    AFC POR PAGAR 60,031 0 Pago cotizaciones
  1.1.1040.40.03    ASIGNACION FAMILIAR 0 16,146 Asignacion familiar
  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 412,251
  Total 428,397 428,397  
06/11/2020        

  10 EGRESO   Pago f29 octubre   Integrado y aprobado

  1.1.1090.50.05    PROVISION PPM 26,338 0 Pago f29 octubre
  2.1.2030.10.02    IMPUESTO 2 CATEGORIA 30,112 0 Pago f29 octubre
  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 56,450 Pago f29 octubre
  Total 56,450 56,450  
10/11/2020        

  5 EGRESO   Pago remuneraciones   Integrado y aprobado

  2.1.2030.20.01    REMUNERACIONES POR P 411,451 0 Pago remuneraciones

 
Libro Diario
Periodo del 01/01/2020 al 10/11/2020
Fecha Cuenta Debe $ Haber $ Comentario
  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 411,451 Pago remuneraciones
  Total 411,451 411,451  

  7 EGRESO   Pago remuneraciones   Integrado y aprobado

  2.1.2030.20.01    REMUNERACIONES POR P 428,334 0 Pago remuneraciones

  1.1.1010.10.01    CAJA.. 0 428,334
  Total 428,334 428,334  
 
Total General 130,686,734 130,686,734  

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