CONTPAQ i PRYJ ICALM 1-3 TALLER RAMOS S.A DE C.

V Hoja: 1
Impreso de pólizas del 01/Feb/2006 al 28/Feb/2006 Fecha: 05/Oct/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: CALLE PAMORANES LA PAZ #8702 Código postal: 87037
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
13/Feb/2006 Ingresos 5 VENTAS DE CONTADO
1 102-0001 Banemex cta 107350 320,000.00
2 400-0000 Ventas 320,000.00
Cifra de Control 5,020,001 Total póliza : 320,000.00 320,000.00

Total al 13/Feb/2006 : 320,000.00 320,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

19/Feb/2006 Ingresos 6 VENTA A CREDITO

1 103-0000 Clientes 34,500.00
2 400-0000 Ventas 34,500.00
Cifra de Control 5,030,000 Total póliza : 34,500.00 34,500.00

Total al 19/Feb/2006 : 34,500.00 34,500.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

21/Feb/2006 Ingresos 7 ABONO A CLIENTES

1 102-0001 Banemex cta 107350 7,000.00
2 103-0000 Clientes 7,000.00
Cifra de Control 2,050,001 Total póliza : 7,000.00 7,000.00

Total al 21/Feb/2006 : 7,000.00 7,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

23/Feb/2006 Egresos 5 COMPRA DE MERCANCIA

1 505-0000 Compras 25,000.00
2 200-0000 Proveedores 25,000.00
Cifra de Control 7,050,000 Total póliza : 25,000.00 25,000.00

Total al 23/Feb/2006 : 25,000.00 25,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

27/Feb/2006 Egresos 6 PAGO A PROVEEDORES

1 200-0000 Proveedores 20,000.00
2 102-0001 Banemex cta 107350 20,000.00
Cifra de Control 3,020,001 Total póliza : 20,000.00 20,000.00

Total al 27/Feb/2006 : 20,000.00 20,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

28/Feb/2006 Diario 1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

1 121-0001 Dep. acumulada mob. equipo ventas 208.34
2 501-0500 Depreciaciones 208.34
3 121-0002 Dep. acumulada mob. equipo admon 208.34
4 503-0500 Depreciaciones 208.34
5 123-0001 Dep. acumulada equipo transporte ventas 1,058.34
6 501-0500 Depreciaciones 1,058.34
7 123-0002 Dep. acumulada equipo transporte admon 500.00
8 503-0500 Depreciaciones 500.00
9 125-0001 Dep. acumulada equipo computo ventas 400.00
10 501-0500 Depreciaciones 400.00
11 125-0002 Dep. acumulada equipo computo admon 166.66
12 503-0500 Depreciaciones 166.66
13 127-0002 Dep. acum edificio 1,208.34
14 503-0500 Depreciaciones 1,208.34
Cifra de Control 43,803,511 Total póliza : 3,750.02 3,750.02

28/Feb/2006 Diario 5 PAGO DE SUELDOS FEBRERO

CONTPAQ i PRYJ ICALM 1-3 TALLER RAMOS S.A DE C.V Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Feb/2006 al 28/Feb/2006 Fecha: 05/Oct/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: CALLE PAMORANES LA PAZ #8702 Código postal: 87037
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
1 501-0100 Sueldos y Salarios 6,200.00
2 503-0100 Sueldos y Salarios 4,600.00
3 102-0001 Banemex cta 107350 10,800.00
Cifra de Control 11,060,201 Total póliza : 10,800.00 10,800.00

28/Feb/2006 Diario 6 SUELDOS DEL MES

1 501-0100 Sueldos y Salarios 6,200.00
2 501-0200 Gratificaciones 900.00
3 501-0400 Seguro Social (Cuota Patronal) 600.00
4 503-0100 Sueldos y Salarios 4,600.00
5 503-0200 Gratificaciones 1,900.00
6 503-0400 Seguro Social (Cuota Patronal) 450.00
7 206-0000 Sueldos por Pagar 13,755.60
8 202-4000 2% sobre Nómina 124.00
9 202-5000 IMSS 260.40
10 202-6000 5% Infonavit 310.00
11 202-7000 SAR 200.00
Cifra de Control 40,283,400 Total póliza : 14,650.00 14,650.00

Total al 28/Feb/2006 : 29,200.02 29,200.02

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 28

Total General: 435,700.02 435,700.02

Total de pólizas impresas :8
Total de movimientos impresos : 38