DEL

VESTIDO
NIT 900,005,248-3
DE
(CIFRAS EN
RESULT
MILLONES DE
PESOS) 1 A
DICIEMB

2011 2012
INGRESOS
OP NETOS 1560 2224

COSTO DE
730 900
VENTAS
UTILIDAD
BRUTA EN 830 1324
ING OP

GASTOS
OPERACIONA 215 150
LES
OTROS
2 20
INGRESOS
OTROS 20
GASTOS
UAI 597 1194

IMPO RENTA 197 394

UTILIDAD
400 800
NETA
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NIT 900,005,248-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
A DICIEMBRE 31

2011 2012
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 150 120
INVERSIONES TEMP 300 100
DEUDORES 1,850 680
INVENTARIOS 1,000 1,200
ACTIVOS DIFERIDOS C.P. 100 130

TOTAL ACT. CORRIENTE 3,400 2,230

NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,120 6,200
DEPRECIACION ACUMULADA 480 440
NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQ 5,640 5,760
INTANGIBLES 1,800 1,870
ACTIVOS DIFERIDOS L.P. 300 300

TOTAL ACT. NO CORRIENTE 7,740 7,930

TOTAL ACTIVO 11,140 10,160

PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 700 400
PROVEEDORES 600 400
CUENTAS POR PAGAR 1,250 1,230
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y T 800 394
OBLIGACIONES LABORALES 1,350 1,340

TOTAL PAS. CORRIENTE 4,700 3,764

NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 2,000 1,000
BONOS POR PAGAR 1,500 1,046

TOTAL PAS. NO CORRIENTE 3,500 2,046

TOTAL PASIVO 8,200 5,810

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,500 2,000
SUPERAVIT DE CAPITAL 100 350
RESERVAS 800 860
RESULTADOS DEL EJERCICIO 400 800
RESULT. EJERCICIO ANTERIORES 140 340

TOTAL PATRIMONIO 2,940 4,350

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,140 10,160

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ANALISIS DE FUENTES Y USOS
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
A DICIEMBRE 31

$ 2,011 $ 2,012 VARIACION RELATIVA FUENTES

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE $ 150 $ 120 $ (30) $ 30
INVERSIONES TEMP $ 300 $ 100 $ (200) $ 200
DEUDORES $ 1,850 $ 680 $ (1,170) $ 1,170
INVENTARIOS $ 1,000 $ 1,200 $ 200
ACTIVOS DIFERIDOS C.P. $ 100 $ 130 $ 30

TOTAL ACT. CORRIENTE $ 3,400 $ 2,230

NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 6,120 $ 6,200 $ 80
DEPRECIACION ACUMULADA $ 480 $ 440 $ (40)
NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQ $ 5,640 $ 5,760 $ 120
INTANGIBLES $ 1,800 $ 1,870 $ 70
ACTIVOS DIFERIDOS L.P. $ 300 $ 300 $ -

TOTAL ACT. NO CORRIENTE $ 7,740 $ 7,930

TOTAL ACTIVO $ 11,140 $ 10,160

PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 700 $ 400 $ (300)
PROVEEDORES $ 600 $ 400 $ (200)
CUENTAS POR PAGAR $ 1,250 $ 1,230 $ (20)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y T $ 800 $ 394 $ (406)
OBLIGACIONES LABORALES $ 1,350 $ 1,340 $ (10)

TOTAL PAS. CORRIENTE $ 4,700 $ 3,764

NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP $ 2,000 $ 1,000 $ (1,000)
BONOS POR PAGAR $ 1,500 $ 1,046 $ (454)

TOTAL PAS. NO CORRIENTE $ 3,500 $ 2,046

TOTAL PASIVO $ 8,200 $ 5,810

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 1,500 $ 2,000 $ 500 $ 500
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 100 $ 350 $ 250 $ 250
RESERVAS $ 800 $ 860 $ 60 $ 60
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 400 $ 800 $ 400 $ 400
RESULT. EJERCICIO ANTERIORES $ 140 $ 340 $ 200 $ 200

TOTAL PATRIMONIO $ 2,940 $ 4,350

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 11,140 $ 10,160

SUMAS IGUALES $ 2,810

USOS

$ 200
$ 30

$ 80
$ 40
$ 120
$ 70

$ 300
$ 200
$ 20
$ 406
$ 10

$ 1,000
$ 454
$ 2,930
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HOJA DE TRABAJO
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
A DICIEMBRE 31

2011 AUMENTO DISMINUCIÓN

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 150 30
INVERSIONES TEMP 300 200
DEUDORES 1,850 1,170
INVENTARIOS 1,000 200
ACTIVOS DIFERIDOS C.P. 100 50 20

TOTAL ACT. CORRIENTE 3,400

NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,120 230 150
DEPRECIACION ACUMULADA 480 40 80
NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQ 5,640 120
INTANGIBLES 1,800 100 30
ACTIVOS DIFERIDOS L.P. 300 0 0

TOTAL ACT. NO CORRIENTE 7,740

TOTAL ACTIVO 11,140

PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 700 300
PROVEEDORES 600 200
CUENTAS POR PAGAR 1,250 20
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y T 800 406
OBLIGACIONES LABORALES 1,350 40 50

TOTAL PAS. CORRIENTE 4,700

NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 2,000 1,000
BONOS POR PAGAR 1,500 454

TOTAL PAS. NO CORRIENTE 3,500

TOTAL PASIVO 8,200

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,500 500
SUPERAVIT DE CAPITAL 100 250
RESERVAS 800 60
RESULTADOS DEL EJERCICIO 400 1,850 1,450
RESULT. EJERCICIO ANTERIORES 140 400 200

TOTAL PATRIMONIO 2,940

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,140

UTILIDA VENTA PPYE 20

PRODUCTO VENTA 90
 1. DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2011, SE TOMO EL 10% PARA RESERVA LE

PERFECTO COD
370505
330505
2012 3310
3315

120 2. LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012 FUERON 800.

100
680 COD
1,200 5905
130 3605
3605
2,230 370505

6,200 3. SE VENDIO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CUYO COSTO ES DE $150 Y

440
5,760 COD
1,870 PERFECTO 15
300 1592
4245
7,930 1345

10,160

400
400 4. SE PAGARON EN EFECTIVO DIVIDENDOS POR $140
1,230 NO HAY CUENTA PARA MOVER EN EL PASIVO SOLO EN EL PATRIMONIO
394 COD
1,340 370505
236005
3,764 236005
110505

1,000 5. SE EMITIERON 50 ACCIONES, VALOR NOMINAL $10, PRECIO DE VENTA

1,046
COD
2,046 310505
310510
5,810 310510
 310515
320505
2,000 320510
350 310515
860 320510
800 110505
340

4,350
6. SE AMORTIZARON DIFERIDOS DE CORTO PLAZO $20, EN INTANGIBLES
10,160
COD
516515
516510
170595
1695
170595
1695
1110

7. EL GASTO POR OBLIGACIONES LABORALES ES DE $40

COD
510506
250505
DES DEL AÑO 2011, SE TOMO EL 10% PARA RESERVA LEGAL, 3% RESERVA ESTATUTARIA Y 2% RESERVA OCASIONAL

CUENTA DB CR
Utilidad acumulada 60
R Legal 40
R Estatutaria 12
R Ocasional 8

DEL AÑO 2012 FUERON 800.

CUENTA DB CR
Ganancias y pérdidas 800
Utilidad del ejercicio 800
Utilidad año 2011 400
Utilidades acumuladas 400

IEDAD, PLANTA Y EQUIPO CUYO COSTO ES DE $150 Y TENIA UNA DEPRECIACION DE $80 POR UN VALOR DE $90

CUENTA DB CR
Propiedad planta y equipo 150
Depreciación acumulada 80
Utilidad en venta propiedad planta y equipo 20
Ingresos por cobrar 90

EFECTIVO DIVIDENDOS POR $140

ARA MOVER EN EL PASIVO SOLO EN EL PATRIMONIO
CUENTA DB CR
Utilidad acumulada 140
Dividendos por pagar 140
Dividendos por pagar 140
Caja general 140

0 ACCIONES, VALOR NOMINAL $10, PRECIO DE VENTA $15

CUENTA DB CR
Capital autorizado 500 750
Capital por suscribir 500 500
Capital por suscribir 500 250
 Capital suscrito por cobrar 500
Prima en colocacion de acciones 250
Prima en colocacion de acciones por cobrar 250
Capital suscrito por cobrar 500
Prima en colocacion de acciones por cobrar 250
Caja general 750

N DIFERIDOS DE CORTO PLAZO $20, EN INTANGIBLES POR $30

CUENTA DB CR
cargos diferidos 20
intangibles 30
gastos pag x ant corto plazo 20
intangibles 30
gastos pag x ant corto plazo 0
intangibles 0
0

BLIGACIONES LABORALES ES DE $40

CUENTA DB CR
Sueldos 40
Sueldos 40
 400
330505 R Legal 40
3310 R Estatutaria 12
3315 R Ocasional 8
TOTAL 60

70
20

Libros 750
Venta de Acc 500
250
 LA CASA DEL VESTIDO S.A.
NIT 900,005,248-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (H
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
A DICIEMBRE 31

CAPITAL SUPERAVIT REVALORIZACION

CONCEPTO RESERVAS
SOCIAL DE CAPITAL DEL PATRIMONIO

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2011 $ 1,500 $ 100 $ 800 $ -

MOVIMIENTO
AUMENTO DE CAPITAL $ 500
PRIMA EN COLOCACION DE
ACCIONES $ 250
AUMENTO DE RESERVAS $ 60

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ -

DIVIDENTOS O PART. DECRETAOS EN

ACCIONES - CUOTAS O PARTES DE
INT SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
DIVIDENDOS DECRETADOS EN
EFECTIVO

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2012 $ 2,000 $ 350 $ 860 $ -

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

T.P. 55555-T
 LA CASA DEL VESTIDO S.A.
NIT 900,005,248-3
O DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (HORIZONTAL)
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
A DICIEMBRE 31
DIVIDENDOIS O PART.
RESULTADOS DE
DECRETADSO EN ACCIONES - RESULTADOS DEL SUPERAVIT POR
EJERCICIOS
CUOTAS O PARTES DE EJERCICIO VALORIZACIONES
ANTERIORES
INT.SOCIAL
- 400 $ 140 -

-
$ 400

$ 200.00

$ - $ 800 $ 340 $ -

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

T.P. 55555-T T.P. 11111-T
 TOTAL
PATRIMONIO

$ 2,940

$ 500

$ 250
$ 60

$ -

$ -
$ 400

$ 200

$ -

$ -

$ 4,350

REVISOR FISCAL
T.P. 11111-T
 LA CASA DEL VESTIDO S.A.
NIT 900,005,248-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
A DICIEMBRE 31
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Periódo

Más (Menos) Partidas que no afectan el Efectivo:

Gasto por Depreciación $ 40
Gasto por Amortización $ 50
Gasto por Agotamiento $ -
Gasto por Provisiones $ -
Ingreso por Reintegro de Provisiones $ -
Ingreso por Recuperación de Deducciones $ -
Pérdida (Utilidad) en Venta de Inversiones $ -
Pérdida (Utilidad) en Venta de Prop., Planta y Equipo $ 20
Pérdida (Utilidad) pòr Aplicación del Método de Part. Patrimonial $ -

Cambios en Partidas Operacionales

Menos: Aumento de Cuentas por Cobrar $ -

Menos: Aumento de Inventarios $ 200
Menos: Disminución de Cuentas por Pagar $ 20
Menos: Disminución en Obligaciones Laborales $ 50
Menos: Disminución en Impuestos por Pagar $ 406
Más: Disminución de Cuentas por Cobrar $ 1,170
Más: Disminución de Inventarios $ -
Más: Aumento en Cuentas por Pagar $ -
Más: Aumento en Obligaciones Laborales $ 40
Más: Aumento en Impuestos por Pagar $ -

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSION

Menos: Compra de Propiedad, Planta y Equipo $ 230

Menos: aumento de Inversiones $ -
Más: Venta de Propiedad, Planta y Equipo $ 90
Más: disminucion de Inversiones $ 200

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más: Emisión de Acciones $ 500
Más: Nuevas Obligaciones a Largo Plazo $ -
Más: Nuevas Obligaciones Bancarias $ -
Menos: Pago de Obligaciones Bancarias $ 300
Menos: Pago Obligaciones a Largo Plazo $ 1,000
Menos: Pago de Dividendos $ 200

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

Efectivo a 31-Dic-2011
Efectivo a 31-Dic-2012
$ 800

$ 110

$ 534

$ 1,444

$ (140)
$ (1,000)

$ 304

$ 150
$ 120 $ 30
 LA CASA DEL VESTIDO S.A.
NIT 900,005,248-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (VERTICAL)
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
A DICIEMBRE 31

CONCEPTO ENERO 1 AUMENTO DISMINUCION

CAPITAL SOCIAL $ 1,500 $ 500
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 100 $ 250
RESERVAS $ 800 $ 60
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ - -

DIVIDENTOS O PART. DECRETAOS EN

ACCIONES - CUOTAS O PARTES DE INT SOCIAL - -
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 400 $ 400
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 140 $ 200
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES - -

TOTALES $ 2,940 $ 1,410 $ -

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

T.P. 345´567.897
 DICIEMBRE 31
$ 2,000
$ 350
$ 860

-
$ 800
$ 340
0

$ 4,350

REVISOR FISCAL
T.P. 987'234.089