DECOR-KASA

ESTADO DE SITUACIÓN I
AL 31 DE MAYO 202

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
01.01. Caja $ 5,500.00
01.01.01 Caja general $ 5,500.00
01.02. Bancos $ 80,000.00
01.02.01. Bancos $ 80,000.00
02 ACTIVOS FINANCIERO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
02.06. RELACIONADOS $ 12,000.00
02.06.01 Clientes Relacionados $ 12,000.00
03 Inventarios
03.01. Inventarios de Materia Prima $ 21,600.00
03.01.01. Inventario De Materia Prima $ 21,600.00
03.03. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES $ 5,400.00
03.03.01 Inventario De Suministros y Materiales $ 5,400.00
03.05. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 50,000.00
03.05.01 Inventario De Productos Terminados $ 50,000.00
03.12 OTROS INVENTARIOS $ 3,000.00
03.12.01 Suministros de Oficina $ 3,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
01.06. Maquinaria y Equipo $ 6,000.00
01.06.01 Máquinaria y Equipos $ 6,000.00
01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo $ (600.00)
01.12.03 (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo $ -600.00
01.09. VEHÍCULOS $ 20,000.00
01.09.01 Vehículo $ 20,000.00
01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo $ -4,000.00
01.12.05 (-) Depreciación Acum. Vehículo $ -4,000.00
04 ACTIVO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES,DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS
04.02 PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES $ 4,000.00
04.02.02 Patentes $ 4,000.00
04.04. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES $ -800.00
04.04.01. (-) Amor. Acum. Patente $ -800.00
TOTAL ACTIVO

GERENTE
 DECOR-KASA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 31 DE MAYO 2020

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
$ 85,500.00 03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
03.01. LOCALES
03.01.01 Proveedores
PASIVO NO CORRIENTE
03 OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS
$ 12,000.00 03.01. LOCALES

03.01.01 Prestamos por pagar (Largo plazo)

TOTAL PASIVO
$ 80,000.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
01 CAPITAL SUSCRITO
01.01. CAPITAL SUSCRITO
01.01.01 Capital Social
RESERVAS
01 RESERVA LEGAL
01.01. RESERVA LEGAL
01.01.01 Reserva legal
$ 21,400.00 RESULTADOS ACUMULADOS
01 GANANCIAS ACUMULADAS
01.01 GANANCIAS ACUMULADAS
01.01.01 Utilidad Acumulada

TOTAL PATRIMONIO

$ 3,200.00
$ 202,100.00 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CONTADOR
 $ 63,000.00

$63,000.00
$63,000.00
$ 70,000.00

$70,000.00

$70,000.00
$ 133,000.00

$ 8,000.00
$ 8,000.00
$ 8,000.00

$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00

$ 60,100.00
$60,100.00
$60,100.00

$ 69,100.00
$ 202,100.00
 DECOR-KASA
LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

1/1/2020 1
Caja $ 5,500.00
Bancos $ 80,000.00
Clientes $ 12,000.00
Inv. De Materia Prima $ 21,600.00
Inv. De Suministros y Materiales $ 5,400.00
Inv. De Productos Terminados $ 50,000.00
Suministros de Oficina $ 3,000.00
Vehículo $ 20,000.00
(-) Depreciación Acum. Vehículo
Máquinaria y Equipos $ 6,000.00
(-) Depreciación Acum. Maquinaria
Patente $ 4,000.00
(-) Amor. Acum. Patente
Proveedores
Prestamos por pagar (Largo plazo)
Capital Social
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio (2019)
P/R El Balance Inicial del 1 de enereo del 2020.
1/5/2020 2
Inventario de Materia prima Directa $ 5,250.00
Iva en Compras $ 630.00
Proveedores
RFIR 1.75%
RFIVA 30%BIENES
P/R La compra a Textiles S.A FACTURA 256
1/6/2020 3
Proveedores $ 117.60
Inventario de Materia Prima Directa
Iva en compras
P/R La devolución de la factura Número 256
1/7/2020 4
Inventario de Materia prima Directa $ 120.00
Iva en Compras $ 14.40
Caja
RFIR 1.75%
RFIVA 30%BIENES
P/R La compra a MAS S.A FACTURA 101
1/8/2020 4
Inventario de Materia prima Directa $ 1,600.00
Iva en Compras $ 192.00
Proveedores
RFIR 1.75%
RFIVA 30%BIENES
P/R La compra a Almacenes Relampago FACTURA 101

SUMAN Y PASAN $ 215,424.00

 FOLIO 1
HABER

$ 4,000.00

$ 600.00

$ 800.00
$ 63,000.00
$ 70,000.00
$ 8,000.00
$ 1,000.00
$ 60,100.00

$ 5,599.13
$ 91.88
$ 189.00

$ 105.00
$ 12.60

$ 127.98
$ 2.10
$ 4.32
$ 1,706.40
$ 28.00
$ 57.60

$ 215,424.00