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1
VALOR DEL CONTRATO $ 196,000,000 30%
ARRANQUE $ 58,800,000
$ 37,800,000 40%
MATERIALES $ 15,120,000
$ 75,000,000 20%
RECURSOS HUMANOS $ 15,000,000
$ 15,680,000 50%
GASTOS DE LEGALIZACION $ 7,840,000
$ 10,000,000 20%
TRANSPORTE $ 2,000,000
TOTAL $ 39,960,000
GANANCIA $ 57,520,000
CAJA $ 18,840,000
SEGÚN EL FLUJO DE CAJA CUANTO DINERO DEBO TENER DISPONIBLE DE CAPITAL DE TRABAJO O
ACTIDAD 2
ENI AVENDAÑO RUIZ ID 738226
DA GONGORA QUIROGA ID 738936
LO PALOMINO SALGADO ID 636201
MESES
2 3 4 5 TOTAL
10% 20% 10% 30%
$ 19,600,000 $ 39,200,000 $ 19,600,000 $ 58,800,000 $ 196,000,000
30% 0 30% 0%
$ 11,340,000 0 $ 11,340,000 $ - $ 37,800,000
20% 20% 20% 20%
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 75,000,000
50% 0 0 0
$ 7,840,000 0 0 0 $ 15,680,000
20% 20% 20% 20%
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 10,000,000
$ 58,800,000
$ 19,600,000
$ 57,520,000
$ 18,840,000
$ 24,460,000
$ 15,720,000
$ 7,840,000
$ 11,340,000
TOTAL $ 97,664,167
GANANCIA -$ 9,465,000
CAJA $ 39,835,833
$ - $ - $ 2,800,000
30% 35%
$ 15,240,000 $ 17,780,000 $ 50,800,000
45%
$ - $ 12,600,000 $ 28,000,000
$ 6,187,500 $ - $ 12,375,000
$ 47,161,667 -$ 9,465,000
$ 137,500,000
$ 96,250,000
$ 39,835,833
$ 47,161,667
-$ 9,465,000
$ 48,000,000
$ 33,180,000
-$ 9,465,000 PERDIDA
MAQUINARIA
BRILLADORA $ 1,500,000
ESPUMADORA $ 800,000
EQUIPOS DE DISNFECCION $ 500,000
TOTAL $ 2,800,000
1 MES - 6 MES 6MES - 12 MES
VENTAS $ 300,000,000 $ 315,000,000
MATERIA PRIMA 114,000,000 119,700,000
RECURSO HUMANO
GASTOS DE VENTAS $ 24,000,000 $ 25,200,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 12,000,000 $ 12,000,000
VALOR TOTAL DE GASTOS Y COSTOS
TOTAL A FAVOR
$ 615,000,000
$ 188,100,000 SALDO A FAVOR
426,900,000 TOTAL EN GASTOS Y COSTOS