Cuánto es la suma de dinero que recibe en el primer desembolso? $ 58.800.

000
Cuánto es la suma de dinero que recibe en el cuarto desembolso? $ 19.600.000
Cuánto es la Ganancia o pérdida del contrato? Ganancia $ 57.520.000
Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (1) uno? $ 18.840.000
Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (3) tres? $ 24.460.000
Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (4) cuatro? $ 15.720.000
Cuánto pagan de gastos de Legalización en el mes (2) dos? $ 7.840.000
Cuánto pagan de gastos de Materiales en el mes (4) cuatro? $ 11.340.000
Según el flujo de caja, cuánto dinero debo tener disponible de capital de trabajo o prestado para cumplir con el
contrato firmado? _________________
Cuanto es la suma de dinero que recibe en el primer año? $ 137.500.00
Cuanto es la suma de dinero que recibe en el segundo año? $ 96.250.000
Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (1) uno? $ 28.635.833
Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (2) dos? $ 35.961.667
Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (3) tres? $ -20.665.000
Cuánto es el total del rubro recursos humanos en año (2) dos? $ 53.000.000
Cuánto se paga por concepto de Materiales (útiles + insumos) en año (1) uno? $ 47.180.000
Cuanto es la Ganancia o pérdida del contrato? Perdida $ -20.665.000
 Ingresos $ 196,000,000

30% 10%
1 Mes 2 Mes
Ingresos $ 58,800,000 $ 19,600,000
$ 37,800,000 Gastos de materiales $ 15,120,000 $ 11,340,000
$ 75,000,000 Recurso humano $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 15,680,000 Gastos de legalización $ 7,840,000 $ 7,840,000
Transporte $ 2,000,000 $ 2,000,000
Total gastos $ 39,960,000 $ 36,180,000
Flujo de caja $ 18,840,000 $ 2,260,000

ra cumplir con el

Ingresos $ 275,000,000

50% 35%
1 Año 2 Año
Ingresos $ 137,500,000 $ 96,250,000
Rubro de personal
$ 2,000,000 Director de proyecto $ 24,000,000 $ 24,000,000
Profesional asesor $ 5,000,000 $ 5,000,000
Asistente $ 12,000,000
$ 1,000,000 Administrativos $ 12,000,000 $ 12,000,000

Rubro de maquinaria
$ 1,500,000 Brilladoras (5) $ 7,500,000
$ 800,000 Espumadora (5) $ 4,000,000
$ 500,000 Equipos de desinfeccion (5) $ 2,500,000
$ 50,800,000 Utiles de aseo $ 17,780,000 $ 15,240,000
$ 28,000,000 Insumos $ 15,400,000
$ 3,500,000 Arriendo $ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 180,000 Servicios publicos $ 1,080,000 $ 1,080,000
$ 12,375,000 Gastos de legalizaion $ 6,187,500 $ 6,187,500
$ 19,250,000 Imprevistos $ 6,416,667 $ 6,416,667
Total gastos $ 108,864,167 $ 88,924,167
Flujo de caja $ 28,635,833 $ 35,961,667

Total rubro recursos humanos año (2) dos

Pago total concepto materiales (utiles + insumos) año (1) uno
 20% 10% 30%
3 Mes 4 Mes 5 Mes Total
$ 39,200,000 $ 19,600,000 $ 58,800,000 $ 196,000,000
$ 11,340,000 $ 37,800,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 75,000,000
$ 15,680,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 10,000,000
$ 17,000,000 $ 28,340,000 $ 17,000,000 $ 138,480,000
$ 24,460,000 $ 15,720,000 $ 57,520,000 $ 57,520,000

15%
3 Año Total
$ 41,250,000 $ 275,000,000

$ 24,000,000 $ 72,000,000
$ 5,000,000 $ 15,000,000
$ 12,000,000 $ 24,000,000
$ 12,000,000 $ 36,000,000

$ 7,500,000
$ 4,000,000
$ 2,500,000
$ 17,780,000 $ 50,800,000
$ 12,600,000 $ 28,000,000
$ 7,000,000 $ 21,000,000
$ 1,080,000 $ 3,240,000
$ 12,375,000
$ 6,416,667 $ 19,250,000
$ 97,876,667 $ 295,665,000
-$ 20,665,000 -$ 20,665,000

$ 53,000,000
$ 47,180,000