La Sport Tex Sac - Caso Práctico - Grupo N°3

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS
CONTABLES
CASO PRÁCTICO
LA SPORT TEX SAC
ASIGNATURA:
DOCENTE: JUAN CARLOS QUIROZ P.
INTEGRANTES: CÓDIGO
BUSTAMANTE CHACÓN LEONIDAS 1511120231
DURAN RAMOS VOLKER ANDREE 1511110136
OJEDA CALLE CAROLINE DENISSE 1511120762
PERALES QUISPE CHARLY 1511110028
POLANCO YUPAN STEFANY NOHELY1421126167
RIVAS RODRIQUEZ CAROLINA 1421126144
TUPA SALVATIERRA WALTER 1511120159
VALDIVIA ESPINOZA CAROLINA 1511120727
2020
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 1
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: La Sport Tex S.A.C.
NUMERO CORRELATIVO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO O CÓDIGO FECHA DE LA NÚMERO DEL
UNICO DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO O NÚMERO
REGISTRO (TABLA 8) CORRELATIVO DOCUMENTO Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
Legalización notarial de apertura de libro
Este libro queda registrado bajo el numeral 397-2018 en mi registro de mi legalización de apertura de libros y hojas correspondientes al presente año. De todo lo que doy fe.
PERTENECE A:
LA SPORT TEX S.A.C
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE:
20100128137
TOTALES
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 2
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RLa Sport Tex S.A.C.
NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO DEL NÚMERO
FECHA DE LA DEL
ASIENTO O CÓDIGO OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
CORRELATIVO DOCUME
UNICO DE LA Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓN NTO
SUSTENT
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 ATORIO 10 Efectivo y equivalentes de efectivo S/ 109,321.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 101 Caja 24,321
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 104 Cuenta corrriente 85,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 12 Cuentas por cobrar comerciales 156,000.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 121 Facturas por cobrar 156,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 21 Productos terminados 7,750.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2111 250 unid. Camisa Jean a 31.00 c/u 7,750
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 24 Materias primas 19,187.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2411 200 kg. tela Legant azul marino 38.50 c/kilo 7,700
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2412 30 kg. Tela RIB azul marino 35.90 c/kilo 1,077
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2413 300 kg. Franela de algodón blanco 39.00 c/kilo (1,000 mt.) 8,700
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2414 20 kg. Tela RIB de algodón color blanco 38.50 c/kilo 1,710
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 2,332.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2512 10 Conos de hilo R-40 20.00 c/u 520 gr. cada cono 200
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2513 30 doc. Cierres Rey de 15 cm. 8.40 doc. 252
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2514 40 doc. Cierres Rey de 60 cm. 30.00 doc 1,200
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2515 400 mt. de elástico 200
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2516 600 unidades de etiquetas 480
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 26 Envases y embalajes 3,400.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2611 10 millares de bolsas plásticas 1,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 2621 800 rollos de cinta embalaje c/rollo 3.00 2,400
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 33 Inmuebles, maquinaria y equipo 105,950.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3331 2 maq.cortadora ind.marca Singer 4,500 c/u 9,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3332 1 maq.remalladora ind.marca Uskvarna 6,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3333 1 maq.costura recta ind. marca Singer 4,450
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3334 1 maq. Collaretera SIRUBA 12,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3335 1 maq. Pretinadora BROTHER 15,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3336 1 maq. Ojaladora SINGER 15,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3337 1 maq. Elastiquera SINGER 14,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3338 1 maq. Lavadora MAVE 5,500
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 3341 Una camioneta marca Nissan año 2008 25,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 39 Dep. amortiz. y agotamiento acumulados 53,680.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391321 maq.cortadora ind.marca Singer 5,400
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391322 maq.remalladora ind.marca Uskvarna 3,600
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391323 maq.costura recta ind. marca Singer 2,280
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391324 maq. Collaretera SIRUBA 7,200
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391325 maq. Pretinadora BROTHER 9,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391326 maq. Ojaladora SINGER 9,000
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391327 maq. Elastiquera SINGER 8,400
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391328 maq. Lavadora MAVE 3,300
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 391331 Una camioneta marca Nissan, año 2018 5,500
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 42 Cuentas por pagar comerciales - terceros 131,260.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 42121 Según relación 131,260
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 50 Capital 219,000.00
01 01/10 Asientos contables de apertura del presente ejercicio 01 5011 Acciones 219,000
02 02/10 Por el depósito en cuenta corriente 02 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 15,000.00
02 02/10 Por el depósito en cuenta corriente 02 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 15,000
02 02/10 Por el depósito en cuenta corriente 02 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 15,000.00
02 02/10 Por el depósito en cuenta corriente 02 101 Caja 15,000
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 60 Compras 75,110.00
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 602 Materia prima
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 6021 500 kg. tela Legant azul marino 39.00 c/kilo 39,000
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 6022 80 kg. Tela RIB azul marino 39.00 c/kilo 6,240
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 6023 500 kg. Franela de algodón color blanco 29.00 c/kilo 29,000
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 6024 15 kg. Tela RIB de algodón color blanco 29.00 c/kilo 870
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 40 Tributos, contraprest. y aportes sistema de pensiones y de salud por pagar 13,519.80
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 40111 IGV – Cuenta propia
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 42 Cuentas por pagar comerciales - terceros 88,629.80
03 05/10 Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 03 4212 Facturas emitidas
04 05/10 Pago con cheque Semana1 2 3 y 4 04 42 Cuentas por pagar comerciales - terceros 88,629.80
04 05/10 Pago con cheque Semana1 2 3 y 4 04 4212 Facturas emitidas
04 05/10 Pago con cheque Semana1 2 3 y 4 04 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 88,629.80
04 05/10 Pago con cheque Semana1 2 3 y 4 04 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 24 Materia prima 75,110.00
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 2411 500 kg. tela Legant azul marino 39.00 c/kilo 39,000
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 2412 80 kg. Tela RIB azul marino 39.00 c/kilo 6,240
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 2413 500 kg. Franela de algodón color blanco 29.00 c/kilo 29,000
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 2414 15 kg. Tela RIB de algodón color blanco 29.00 c/kilo 870
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 61 Variación de existencias 75,110.00
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 612 Variación de existencias - Materia prima
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 6121 500 kg. tela Legant azul marino 39.00 c/kilo 39,000
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 6122 80 kg. Tela RIB azul marino 39.00 c/kilo 6,240
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 6123 500 kg. Franela de algodón color blanco 29.00 c/kilo 29,000
05 05/10 Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 05 6124 15 kg. Tela RIB de algodón color blanco 29.00 c/kilo 870
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 60 Compras 7,714.40
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 6031 30 doc. de cierre de 15 cm. 0.70 c/u 504
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 6032 30 doc. de cierre de 60 cm. 2.50 c/u 1,800
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 6033 230 conos de hilo S-30 (30 Kg.) a 5.00 c/u 4,600 3857.2
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 6034 10 docenas de agujas para máquinas de coser por S/.71.40 285.60
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 6035 10 sierras de máquinas cortadoras S/. 95.20 380.80
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 6036 30 unidades de aceite de máquina a S/. 36.00. 144
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 42 Cuentas por pagar comerciales - terceros 7,714.40
06 05/10 Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 06 4212 Facturas emitidas
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 7,714.40
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 2513 30 doc. de cierre de 15 cm. 0.70 c/u 504
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 2514 30 doc. de cierre de 60 cm. 2.50 c/u 1,800
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 2517 230 conos de hilo S-30 (30 Kg.) a 5.00 c/u 4,600
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 2518 10 docenas de agujas para máquinas de coser por S/.71.40 286
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 2519 10 sierras de máquinas cortadoras S/. 95.20 381
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 2520 30 unidades de aceite de máquina a S/. 36.00. 144
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 61 Variación de existencias 7,714.40
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 613 Variación de existencias - materiales auxiliares
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 6131 30 doc. de cierre de 15 cm. 0.70 c/u 504
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 6132 30 doc. de cierre de 60 cm. 2.50 c/u 1,800
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 6133 230 conos de hilo S-30 (30 Kg.) a 5.00 c/u 4,600
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 6134 10 docenas de agujas para máquinas de coser por S/.71.40 286
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 6135 10 sierras de máquinas cortadoras S/. 95.20 381
07 05/10 Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 07 6136 30 unidades de aceite de máquina a S/. 36.00. 144
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 61 Variación de existencias 19,666.13
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 612 Materia prima 17,983.11
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 6121 414 kg. tela Legant azul marino 16,112
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 6122 48.6 kg. Tela RIB azul marino 1,872
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 1,683.02
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 6131 60 doc. de cierre de 15 cm. 252.00
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 6133 90 conos de hilo S-30 450.00
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 6134 36 unidades de agujas para máquinas de coser 21.42
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 6135 5 sierras de máquinas cortadoras 47.60
08 05/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 08 6136 10 unidades de aceite de máquina 12.00
Van al folio 3
TOTALES 706,404.53 706,404.53
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 3
APELLIDOS Y NOMBRES, D La Sport Tex S.A.C.
NUMERO
CORRELATIV
O DEL REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO
ASIENTO O FECHA DE LA DEL
CÓDIGO OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
UNICO DE CORRELATIVO DOCUME Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
NTO
LA SUSTENT
OPERACIÓN ATORIO
Vienen del folio 2 706,404.53 706,404.53
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 91 Costos por distribuir 19,666.13
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 911 Materiales directos
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 9111 Orden de producción 101 - Materia Prima 17,983.11
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 91111 414 kg. tela Legant azul marino 16,111.50
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 91112 48.6 kg. Tela RIB azul marino 1,871.61
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 9112 Orden de producción 101 - Materiales Auxiliares 1,683.02
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 91121 60 doc. de cierre de 15 cm. 252.00
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 91123 90 conos de hilo S-30 450.00
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 91124 36 unidades de agujas para máquinas de coser 21.42
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 91125 5 sierras de máquinas cortadoras 47.60
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 91126 10 unidades de aceite de máquina 12.00
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 19,666.13
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 7911 Materia prima 17,983.11
09 05/10 Por el destino de MP y MA según OP 101 09 7912 Materiales auxiliares 1,683.02
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 92 Costos de producción 19,666.13
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 921 Materiales directos
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 9211 Orden de producción 101 - Materia Prima 17,983.11
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 92111 414 kg. tela Legant azul marino 16,111.50
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 92112 48.6 kg. Tela RIB azul marino 1,871.61
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 9212 Orden de producción 101 - Materiales Auxiliares 1,683.02
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 92121 60 doc. de cierre de 15 cm. 252.00
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 92123 90 conos de hilo S-30 450.00
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 92124 36 unidades de agujas para máquinas de coser 21.42
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 92125 5 sierras de máquinas cortadoras 47.60
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 92126 10 unidades de aceite de máquina 12.00
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 91 Costos por distribuir 19,666.13
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 9111 Materia Prima 17,983.11
10 05/10 Por la distribución de MP y MA según OP 101 10 9112 Matariales Auxiliares 1,683.02
11 05/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 11 93 Centro de Costos 19,666.13
11 05/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 11 931 Producto "A"
11 05/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 11 9311 Materia Prima 17,983.11
11 05/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 11 9312 Materiales Auxiliares 1,683.02
11 05/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 11 92 Costos por producción 19,666.13
11 05/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 11 921 Materiales directos
11 05/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 11 9212 Matariales Auxiliares 1,683.02
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 62 Gastos de personal, directores y gerentes 3,756.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 621 Remuneraciones
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 6211 Sueldos y salarios
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 62112 Salarios 3,446.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 621121 MOD 2,936.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 6211211 Salario 2,350.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 6211212 Dominical 392.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 6211213 Asig. familiar 194.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 621122 MOI 510.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 6211221 Salario 400.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 6211222 Dominical 67.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 6211223 Asig. familiar 43.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 627 Seguridad y prevención social y otras contrubuciones
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 6271 Régimen de prestaciones de salud
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 62711 ESSALUD 310.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 627111 MOD 264.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 40 Tributos y aportes al sistema de pensión y de salud por pagar 758.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 403 Iinstituciones públicas 758.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 4031 ESSALUD 310.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 4032 ONP 448.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 2,998.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 411 Remuneraciones por pagar
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 4111 Sueldos y salarios por pagar
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 41112 Salarios 2,998.00
12 05/10 Planilla de salarios semanal 1 OP 101 12 411121 MOD 2,554.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 62 Gastos de personal, directores y gerentes 627.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 621 Remuneraciones
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 6214 Gratificaciones
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 62141 Gratificaciones - salarios 575.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 621411 MOD 490.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 621412 MOI 85.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 6222 Bonificación extraordinaria 52.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 62221 MOD 44.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 62222 MOI 8.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 627.00
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 411 Remuneraciones por pagar
13 05/10 Provisión de gratificación semana 1 OP 101 13 4114 Gratificaciones por pagar 627.00
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 62 Gastos de personal, directores y gerentes 287.00
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 621 Remuneraciones
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 6215 Vacaciones
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 62151 Vacaciones - salarios 287.00
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 621511 MOD 244.00
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 621512 MOI 43.00
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 287.00
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 411 Remuneraciones por pagar
14 05/10 Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 14 4115 Vacaciones por pagar 287.00
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 62 Gastos de personal, directores y gerentes 336.00
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 629 Beneficios social de los trabajadores
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 6291 Compensación por tiempo de servicio
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 62911 CTS- Salarios 336.00
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 629111 MOD 286.00
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 629112 MOI 50.00
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 336.00
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 411 Remuneraciones por pagar
15 05/10 Provisión de CTS semana 1 OP 101 15 4116 CTS por pagar 336.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 40 Tributos y aportes al sistema de pensión y de salud por pagar 758.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 403 Iinstituciones públicas 758.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 4031 ESSALUD 310.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 4032 ONP 448.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 2,998.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 411 Remuneraciones por pagar
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 4111 Sueldos y salarios por pagar
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 41112 Salarios 2,998.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 411121 MOD 2,554.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 411122 MOI 444.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 10 Efectivo y equivalente de efectivo 3,756.00
16 05/10 Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 16 104 Cuentas corrientes en instituciones fiancieras
Van al folio 4 -
TOTALES 774,164.93 774,164.93
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 4
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓLa Sport Tex S.A.C.

CORRELATIVO DEL FECHA DE LA
ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
OPERACIÓN NÚMERO DOCUMENTO Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
CÓDIGO UNICO DE CORRELATIVO
LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO
Vienen del folio 3 774,164.93 774,164.93

17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 91 Costos por distribuir 3,446.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 912 Sueldos y salarios
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 9121 MOD 2,936.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 91211 2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 91212 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 91213 2 REMALLADORES 603.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 91214 COLLARETERO 337.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 91215 2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 9122 MOI
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 91221 2 PERSONAL SERV. 510.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 3,446.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 7913 Sueldos y salarios 3,446.00
17 05/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana1 OP 101 17 79132 MOI 510.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 91 Costos por distribuir 1,560.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 913 Beneficios sociales
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 9131 MOD 1,328.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 91311 Gratificaciones 534.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 91312 CTS 286.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 91313 Vacaciones 244.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 91314 ESSALUD 264.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 9132 MOI 232.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1,560.00
18 05/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana1 OP 101 18 7914 Beneficios sociales 1,560.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 92 Costos de producción 4,709.20
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 922 Sueldos y salarios
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 9221 MOD 2,936.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 92211 2 Operarios de corte 743.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 92212 2 Oper. de costura recta 650.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 92213 2 Remalladores 603.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 92214 Collaretero 337.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 92215 2 Oper. de acabado 603.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 9222 MOI
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 92221 2 Personal de servicio 306.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana1 OP 101 19 923 Beneficios sociales
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana1 OP 101 19 9231 MOD (100%) 1,328.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana1 OP 101 19 92311 Gratificaciones 534.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana1 OP 101 19 92312 CTS 286.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana1 OP 101 19 92313 Vacaciones 244.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana1 OP 101 19 92314 ESSALUD 264.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana1 OP 101 19 9232 MOI (60 %) 139.20
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 91 Costos por distribuir 4,709.20
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 912 Sueldos y salarios
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 19 9122 MOI 306.00
19 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana1 OP 101 19 913 Beneficios sociales
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 93 Centro de Costos 4,709.20
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 931 Producto "A"
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 9312 Sueldos y salarios
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 93121 MOD 2,936.00
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 931211 2 Operarios de corte 743.00
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 931212 2 Oper. de costura recta 650.00
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 931213 2 Remalladores 603.00
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 931214 Collaretero 337.00
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 931215 2 Oper. de acabado 603.00
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 93122 MOI
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 93121 2 Personal de servicio 306.00
20 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 20 9313 Beneficios sociales
20 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 20 93131 MOD (100%) 1,328.00
20 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 20 931311 Gratificaciones 534.00
20 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 20 931312 CTS 286.00
20 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 20 931313 Vacaciones 244.00
20 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 20 931314 ESSALUD 264.00
20 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 20 93132 MOI (60 %) 139.20
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 92 Costos de producción 4,709.20
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 922 Sueldos y salarios
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 9222 MOI 306.00
20 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 20 923 Beneficios sociales
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 94 Gastos de aministración 185.50
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 941 Sueldos y salarios
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 9411 MOI (25%) 185.50
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 94111 Sueldo bruto 127.50
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 94112 Gratificaciones 23.25
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 94113 CTS 12.50
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 94114 Vacaciones 10.75
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 94115 ESSALUD 11.50
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 95 Gastos de ventas 111.30
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 951 Sueldos y salarios
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 95111 Sueldo bruto 76.50
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 91 Costos por distribuir 296.80
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 912 Sueldos y salarios 204.00
21 05/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 21 913 Beneficios sociales 92.80
Van al folio 5 -
TOTALES 788,886.13 788,886.13

PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
La Sport Tex S.A.C.
NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OP

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA NÚMERO DEL
ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
OPERACIÓN DOCUMENTO Código
22 05/10 Por el destin. del cost. de planilla suel. Semana 1 OP 101 22 91

23 05/10 Por el destin. del cost. De BBSS. Semana 1 OP 101 23 91
24 05/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana1 OP 101 24 92
24 05/10 Por la distribución de planilla de sueldos Semana 1 24 91
25 05/10 Por la distribucion planilla suel. A CECO Semana1 OP 101 25 93
25 05/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana1 OP 101 25 9313
26 05/10 Por el destino de Suel. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 26 94
FOLIO 5
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
Vienen del folio 4 788,886.13 788,886.13

Costos por distribuir 4,372.20
Sueldos y salarios
Personal 4,372.20
Gerente general 698.37
Gerente de ventas 605.03
Contador 511.70
Jefe de taller 441.70
Jefe de almacen 371.70
Vendedores 1,743.70
Cargas imputables a ctas. de costos y gastos 4,372.20
Sueldos y salarios 4,372.20
Beneficios sociales
Personal 1,961.17
Gratificaciones 778.17
CTS 425.13
Vacaciones 364.47
ESSALUD 295.17
EPS 98.23
Beneficios sociales 1,961.17
Costos de Producción 1,704.57
Personal 1,176.42
Beneficios sociales 528.15
Personal 528.15
Gratificación 209.51
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
ESSALUD 79.57
EPS 26.55
Centro de costos 1,704.57
Producto "A"
Personal 1,176.42
Beneficios sociales
Personal 528.15
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
EPS 79.57
ESSALUD 26.55
Gastos de aministración 963.91
Sueldos y salarios
Personal 963.91
Sueldos 665.54
CTS 64.68
Vacaciones 55.44
ESSALUD 44.92
EPS 14.89
Gastos de ventas 3,664.89
Personal
Sueldos 2,530.24
CTS 246.07
Vacaciones 210.89
ESSALUD 170.68
EPS 56.79
Cargas imputables a ctas. de costos y gastos 4,628.80 4,628.80
Beneficios sociales 1,433.02
Van al folio 6 -
TOTALES 803,257.43 803,257.43
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 6
NUMERO
CORRELATIVO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA DEL
CÓDIGO UNICO OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA CORRELATIVO DOCUME
NTO
OPERACIÓN SUSTENT
ATORIO Vienen del folio 5 S/ 803,257.43 S/ 803,257.43
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 63 Gastos de servicio prestado por tercero 7,341.69
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 636 Servicios básicos
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 6361 Energía eléctrica 4,538.14
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 6363 Agua 1,815.25
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 6364 Teléfono 988.31
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 40 Tributos, contraprest. y aportes sistema de pensiones y de salud por pagar 1,321.51
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 40111 IGV – Cuenta propia
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 46 Cuentas por pagar diversas – terceros 8,663.20
27 05/10 Provisión de servicios públicos mes de Octubre 27 4699 Otras cuentas por pagar
28 05/10 Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre 28 64 Gastos por tributos 338.00
28 05/10 Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre 28 643 Gobierno local
28 05/10 Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre 28 6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 338
28 05/10 Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre 28 40 Tributos, contraprest. y aportes sistema de pensiones y de salud por pagar 338.00
28 05/10 Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre 28 406 Gobiernos locales
28 05/10 Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre 28 4063 Tasas
28 05/10 Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre 28 40634 Servicios públicos o arbitrios 338
29 05/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 1 29 91 Costos por distribuir 1,793.21
29 05/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 1 29 914 Servicios públicos 1793.21
29 05/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 1 29 9141 Energía eléctrica 1059.65
29 05/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 1 29 9142 Agua 423.86
29 05/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 1 29 9143 Teléfono 230.77
29 05/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 1 29 9144 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 78.92
29 05/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 1 29 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1,793.21
29 05/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 1 29 7914 Servicios públicos o arbitrios 1793.21
30 05/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 30 92 Costos de producción 929.24
30 05/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 30 924 Servicios públicos 929.24
30 05/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 30 9241 Energía eléctrica 549.11
30 05/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 30 9242 Agua 219.65
30 05/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 30 9243 Teléfono 119.58
30 05/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 30 9244 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 40.90
30 05/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 30 91 Costos por distribuir 929.24
30 05/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 30 914 Servicios públicos 929.24
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 93 Centro de costos 929.24
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 931 Producto A
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 9314 Servicios públicos 929.24
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 93141 Energía eléctrica 549.11
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 93142 Agua 219.65
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 93143 Teléfono 119.58
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 93144 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 40.90
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 92 Costos de producción 929.24
32 05/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 32 94 Gastos Administrativod 287.99
32 05/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 32 942 Servicios públicos 287.99
32 05/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 32 9421 Energía eléctrica 170.18
32 05/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 32 9422 Agua 68.07
32 05/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 32 9423 Teléfono 37.06
32 05/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 32 9424 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 12.68
32 05/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 32 95 Gastos de venta 575.98
32 05/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 32 91 Costos por distribuir 863.97
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,008.00
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 684 Depreciación de propiedad, planta y equipo
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 6841 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 68412 Maquinarias y equipos de explotación 624.00
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 68413 Unidades de transporte 384.00
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS 1,008.00
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 395 Depreciacion Acumulada de propiedad Planta Equipo
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 3952 Depreciación acumulada - Costo
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 39524 Maquinarias y equipos de explotación 624.00
33 05/10 Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 33 39525 Unidades de transporte 384.00
34 05/10 Por el destino de la depreciación Sem1 34 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 236.88
34 05/10 Por el destino de la depreciación Sem1 34 915 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
34 05/10 Por el destino de la depreciación Sem1 34 9151 Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 146.64
34 05/10 Por el destino de la depreciación Sem1 34 9152 Dep. unidades de transporte 90.24
34 05/10 Por el destino de la depreciación Sem1 34 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 236.88
34 05/10 Por el destino de la depreciación Sem1 34 7915 Propiedad planta y equipo 236.88
35 05/10 Por la distribución de gastos de Depr. de semana 1 35 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 110.88
35 05/10 Por la distribución de gastos de Depr. de semana 1 35 925 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
35 05/10 Por la distribución de gastos de Depr. de semana 1 35 9251 Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 68.64
35 05/10 Por la distribución de gastos de Depr. de semana 1 35 9252 Dep. unidades de transporte 42.24
35 05/10 Por la distribución de gastos de Depr. de semana 1 35 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 110.88
35 05/10 Por la distribución de gastos de Depr. de semana 1 35 915 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 110.88
35 05/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 35 93 CENTRO DE COSTOS 110.88
35 05/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 35 931 PRODUCTO A
35 05/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 35 93151 Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 68.64
35 05/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 35 93152 Dep. unidades de transporte 42.24
35 05/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 35 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 110.88
35 05/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 35 925 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 110.88
36 05/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 36 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 75.60
36 05/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 36 943 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
36 05/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 36 9431 Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 46.80
36 05/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 36 9432 Dep. unidades de transporte 28.80
36 05/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 36 95 GASTOS DE VENTAS 50.40
36 05/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 36 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 126.00
37 05/10 Provisión alquiler de local mes de octubre 37 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1500.00
37 05/10 Provisión alquiler de local mes de octubre 37 6352 Edificaciones 1500.00
37 05/10 Provisión alquiler de local mes de octubre 37 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 1500.00
37 05/10 Provisión alquiler de local mes de octubre 37 4212 Emitidas 1500.00
38 05/10 Por el destino de gastos de alquiller semana 1 38 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 352.50
38 05/10 Por el destino de gastos de alquiller semana 1 38 916 Alquileres 352.50
38 05/10 Por el destino de gastos de alquiller semana 1 38 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 352.50
39 05/10 Distribución de gastos de alquiler semana 1 39 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 165.00
39 05/10 Distribución de gastos de alquiler semana 1 39 926 Alquileres 165.00
39 05/10 Distribución de gastos de alquiler semana 1 39 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 165.00
40 05/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 1 40 93 CENTRO DE COSTOS 165.00
40 05/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 1 40 931 PRODUCTO A
40 05/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 1 40 9316 Alquileres 165.00
40 05/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 1 40 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 165.00
41 05/10 Por el destino de costos de alquiler semana 1 41 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 112.50
41 05/10 Por el destino de costos de alquiler semana 1 41 944 Alquileres 112.50
41 05/10 Por el destino de costos de alquiler semana 1 41 95 GASTOS DE VENTAS 75.00
41 05/10 Por el destino de costos de alquiler semana 1 41 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 187.50
42 05/10 Por la provisión de seguro mes de octubre 42 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 338.98
42 05/10 Por la provisión de seguro mes de octubre 42 651 Seguros 338.98
42 05/10 Por la provisión de seguro mes de octubre 42 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 61.02
42 05/10 Por la provisión de seguro mes de octubre 42 4011 Impuesto General a las Ventas 61.02
42 05/10 Por la provisión de seguro mes de octubre 42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 400.00
42 05/10 Por la provisión de seguro mes de octubre 42 4212 Emitidas 400.00
43 05/10 Por el destino de gastos de seguro semana 1 43 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 77.63
43 05/10 Por el destino de gastos de seguro semana 1 43 917 Seguros 77.63
43 05/10 Por el destino de gastos de seguro semana 1 43 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 77.63
44 05/10 Distribución de gastos de seguro semana 1 44 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 52.20
44 05/10 Distribución de gastos de seguro semana 1 44 927 Seguros 52.20
44 05/10 Distribución de gastos de seguro semana 1 44 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 52.20
45 05/10 Por la distribución de costos de seguros semana 1 45 93 CENTRO DE COSTOS 52.20
45 05/10 Por la distribución de costos de seguros semana 1 45 931 PRODUCTO A
45 05/10 Por la distribución de costos de seguros semana 1 45 9317 Seguros 52.20
45 05/10 Por la distribución de costos de seguros semana 1 45 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 52.20
46 05/10 Por el destino de costos de seguro semana 1 46 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.95
46 05/10 Por el destino de costos de seguro semana 1 46 945 Seguros 16.95
46 05/10 Por el destino de costos de seguro semana 1 46 95 GASTOS DE VENTAS 8.47
46 05/10 Por el destino de costos de seguro semana 1 46 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 25.42
47 05/10 Por la entrada de productos terminados Sem1 OP101 47 21 PRODUCTOS TERMINADOS 27,808.42
47 05/10 Por la entrada de productos terminados Sem1 OP101 47 21111 Producto terminado - Costo - Buzos 27,808.42
47 05/10 Por la entrada de productos terminados Sem1 OP101 47 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 27,808.42
47 05/10 Por la entrada de productos terminados Sem1 OP101 47 7111 Producto terminado - Buzos 27,808.42
48 05/10 Por la venta de Buzos Sem1 según OP 101 48 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 59,472.00
48 05/10 Por la venta de Buzos Sem1 según OP 101 48 1212 Emitidas
48 05/10 Por la venta de Buzos Sem1 según OP 101 48 40 Tributos, contraprest. y aportes sistema de pensiones y de salud por pagar 9,072.00
48 05/10 Por la venta de Buzos Sem1 según OP 101 48 40111 IGV – Cuenta propia
48 05/10 Por la venta de Buzos Sem1 según OP 101 48 70 VENTAS 50,400.00
48 05/10 Por la venta de Buzos Sem1 según OP 101 48 7021 Ventas - 360 Buzos 50,400.00
49 05/10 Por el cobro de las ventas de la Sem1 Prod A Buzos 49 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 59,472.00
49 05/10 Por el cobro de las ventas de la Sem1 Prod A Buzos 49 1041 Cuenta corrriente
49 05/10 Por el cobro de las ventas de la Sem1 Prod A Buzos 49 12 Cuentas por cobrar comerciales 59,472.00
49 05/10 Por el cobro de las ventas de la Sem1 Prod A Buzos 49 1212 Emitidas
49 05/10 Por el costo de ventas Sem1 OP 101 Buzos 49 69 COSTO DE VENTAS 27,808.42
49 05/10 Por el costo de ventas Sem1 OP 101 Buzos 49 6921 Producto terminado - Buzos 27,808.42
49 05/10 Por el costo de ventas Sem1 OP 101 Buzos 49 21 PRODUCTOS TERMINADOS 27,808.42
49 05/10 Por el costo de ventas Sem1 OP 101 Buzos 49 21112 Producto terminado - Costo - Buzos 27,808.42
Van al folio 7
TOTALES 995,905.22 995,905.22
-
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 7
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACILa Sport Tex S.A.C.
NUMERO
NÚMERO
CÓDIGO UNICO OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DOCUME Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA CORRELATIVO NTO
OPERACIÓN SUSTENT
ATORIO
Vienen del folio 6 S/ 995,905.22 S/ 995,905.22
51 12/10 Por el destino de MP y MA según OP 102 51 91 Costos por distribuir
51 12/10 Por el destino de MP y MA según OP 102 51 911 Materiales directos 19,666.13
51 12/10 Por el destino de MP y MA según OP 102 51 91111 414 kg. tela Legant azul marino 16,111.50
51 12/10 Por el destino de MP y MA según OP 102 51 91112 48.6 kg. Tela RIB azul marino 1,871.61
51 12/10 Por el destino de MP y MA según OP 102 51 9112 Orden de producción 102 - Materiales Auxiliares 1,683.02
51 12/10 Por el destino de MP y MA según OP 102 51 7912 Materiales auxiliares 1,683.02
52 12/10 Por la distribución de MP y MA según OP 102 52 92111 414 kg. tela Legant azul marino 16,111.50
52 12/10 Por la distribución de MP y MA según OP 102 52 92112 48.6 kg. Tela RIB azul marino 1,871.61
52 12/10 Por la distribución de MP y MA según OP 102 52 9212 Orden de producción 102 - Materiales Auxiliares 1,683.02
52 12/10 Por la distribución de MP y MA según OP 102 52 9112 Matariales Auxiliares 1,683.02
53 12/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 102 53 93 Centro de Costos 19,666.13
53 12/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 102 53 931 Producto "A"
53 12/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 102 53 9312 Materiales Auxiliares 1,683.02
53 12/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 102 53 92 Costos por producción 19,666.13
53 12/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 102 53 921 Materiales directos
53 12/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 102 53 9212 Matariales Auxiliares 1,683.02
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 3,756.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 621 REMUNERACIONES
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 6211 SUELDOS Y SALARIOS
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 62112 SALARIOS 3,446.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 621121 MOD 2,936.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 6211211 SALARIO 2,350.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 6211212 DOMINICAL 392.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 6211213 ASIG FAMILIAR 194.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 621122 MOI 510.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 6211221 SALARIO 400.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 6211222 DOMINICAL 67.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 6211223 ASIG FAMILIAR 43.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 62711 ESSALUD 310.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 627111 MOD 264.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 758.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 758.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 4031 ESSALUD 310.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 4032 ONP 448.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,998.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 41112 SALARIOS 2,998.00
54 12/10 PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 54 411121 MOD 2,554.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 627.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 621 REMUNERACIONES
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 6214 GRATIFICACIONES
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 62141 GRATIFICACIONES - SALARIOS 575.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 621411 MOD 490.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 621412 MOI 85.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 6222 Bonificación extraordinaria 52.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 62221 MOD 44.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 62222 MOI 8.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 627.00
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
55 12/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 55 4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 627.00
Van al folio 8
TOTALES 1,078,952.75 1,078,952.75
-
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 8
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓNLa Sport Tex S.A.C.

CORRELATIVO DEL
ASIENTO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
OPERACIÓN NÚMERO
CÓDIGO UNICO DE DOCUMENTO Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
CORRELATIVO SUSTENTATORIO
LA OPERACIÓN
Vienen del folio 7 1,078,952.75 1,078,952.75

56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 287.00
56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 621 REMUNERACIONES
56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 6215 VACACIONES
56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 62151 VACACIONES - SALARIOS 287.00
56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 621511 MOD 244.00
56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 621512 MOI 43.00
56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 287.00
56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
56 12/10 PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 56 4115 VACACIONES POR PAGAR 287.00
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 336.00
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 62911 CTS- SALARIOS 336.00
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 629111 MOD 286.00
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 629112 MOI 50.00
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 336.00
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
57 12/10 PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 57 4116 CTS POR PAGAR 336.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 758.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 758.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 4031 ESSALUD 310.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 4032 ONP 448.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,998.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 41112 SALARIOS 2,998.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 411121 MOD 2,554.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 411122 MOI 444.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,756.00
58 12/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 58 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
59 12/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana2 OP 102 59 912 SUELDOS Y SALARIOS
59 12/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana2 OP 102 59 91212 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
59 12/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana2OP 102 59 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 3,446.00
59 12/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana2OP 102 59 7913 SUELDOS Y SALARIOS 3,446.00
60 12/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana2 OP 102 60 91 Costos por distribuir 1,560.00
60 12/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana2 OP 102 60 913 BENEFICIOS SOCIALES
60 12/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana2 OP 102 60 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1,560.00
60 12/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Semana2 OP 102 60 7914 BENEFICIOS SOCIALES 1,560.00
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana2 OP 102 61 922 SUELDOS Y SALARIOS
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana2 OP 102 61 92211 2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana2 OP 102 61 92212 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana2 OP 102 61 92213 2 REMALLADORES 603.00
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana2 OP 102 61 92214 COLLARETERO 337.00
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana2 OP 102 61 92215 2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana2 OP 102 61 92221 2 PERSONAL SERV. 306.00
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana2 OP 102 61 923 BENEFICIOS SOCIALES
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana2 OP 102 61 91 Costos por distribuir 4,709.20
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana 2 OP 102 61 912 SUELDOS Y SALARIOS
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana 2 OP 102 61 9121 MOD 2,936.00
61 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana 2 OP 102 61 9122 MOI 306.00
Van al folio 9 -
TOTALES 1,093,046.95 1,093,046.95

PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 9

ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO NÚMERO DEL
OPERACIÓN DOCUMENTO Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
Vienen del folio 8 1,093,046.95 1,093,046.95

62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana2 OP 102 62 931 Producto "A" 4,709.20
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana2 OP 102 62 9312 SUELDOS Y SALARIOS
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana2 OP 102 62 931211 2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana2 OP 102 62 931212 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana2 OP 102 62 931213 2 REMALLADORES 603.00
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana2 OP 102 62 931214 COLLARETERO 337.00
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana2 OP 102 62 931215 2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana2 OP 102 62 93121 2 PERSONAL SERV. 306.00
62 12/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana2 OP 102 62 9313 BENEFICIOS SOCIALES
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO SEM. 2 OP 102 62 92 Costos de producción 4,709.20
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO SEM. 2 OP 102 62 922 SUELDOS Y SALARIOS
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO SEM. 2 OP 102 62 9221 MOD 2,936.00
62 12/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO SEM. 2 OP 102 62 9222 MOI 306.00
62 12/10 Por la distribucion BBSS. A CECO SEM. 2 OP 102 62 923 BENEFICIOS SOCIALES
62 12/10 Por la distribucion BBSS. A CECO SEM. 2 OP 102 62 9231 MOD (100%) 1,328.00
62 12/10 Por la distribucion BBSS. A CECO SEM. 2 OP 102 62 9232 MOI (60 %) 139.20
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 94 Gastos de aministración 185.50
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 941 SUELDOS Y SALARIOS
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 9411 MOI (25%) 185.50
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 94111 SUELDO BRUTO 127.50
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 94112 Gratificaciones 23.25
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 94113 CTS 12.50
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 94114 Vacaciones 10.75
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 94115 ESSALUD 11.50
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 95 Gastos de ventas 111.30
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 951 SUELDOS Y SALARIOS
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 9511 MOI (15%) 111.30
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 95111 SUELDO BRUTO 76.50
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 95112 Gratificaciones 13.95
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 95113 CTS 7.50
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 95114 Vacaciones 6.45
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 95115 ESSALUD 6.90
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 91 Costos por distribuir 296.80
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 912 SUELDOS Y SALARIOS 204.00
63 12/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 63 913 BENEFICIOS SOCIALES 92.80
Van al folio 10 -
TOTALES 1,098,052.95 1,098,052.95
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
La Sport Tex S.A.C.

CORRELATIVO DEL

66 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana 2 OP 102 66 922
66 12/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Semana 2 OP 102 66 923
66 12/10 Por la distribución de planilla de sueldos Semana 2 OP 102 66 91
67 12/10 Por la distribucion planilla suel. A CECO Semana 2 OP 102 67 93
67 12/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Semana 2 OP 102 67 9313
68 12/10 Por el destino de Suel. Y BBSS a ADM. VTA Semana 2 OP 102 68 94
FOLIO 10
Vienen del folio 9 1,098,052.95 1,098,052.95

SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 4,372.20
Contador 511.70
Vendedores 1,743.70
SUELDOS Y SALARIOS 4,372.20
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL 1,961.17
CTS 425.13
Vacaciones 364.47
ESSALUD 295.17
EPS 98.23
BENEFICIOS SOCIALES 1,961.17
PERSONAL 1,176.42
BENEFICIOS SOCIALES 528.15
PERSONAL 528.15
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
ESSALUD 79.57
EPS 26.55
Producto "A"
PERSONAL 1,176.42
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL 528.15
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
EPS 79.57
ESSALUD 26.55
Gastos de aministración 963.91
SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 963.91
SUELDOS 665.54
CTS 64.68
Vacaciones 55.44
ESSALUD 44.92
EPS 14.89
Gastos de ventas 3,664.89
PERSONAL
SUELDOS 2,530.24
CTS 246.07
Vacaciones 210.89
ESSALUD 170.68
EPS 56.79
Cargas imputables a ctas. de costos y gastos 4,628.80 4,628.80
Van al folio 11 -
TOTALES 1,112,424.25 1,112,424.25

PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 11
NUMERO
NÚMERO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
CÓDIGO UNICO OPERACIÓN
CORRELATIVO DOCUME Código
DE LA NTO
OPERACIÓN SUSTENT
ATORIO
Vienen del folio 10 S/ 1,112,424.25 S/ 1,112,424.25
69 12/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 2 69 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 1,793.21
69 12/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 2 69 914 SERVICIOS PÚBLICOS 1793.21
69 12/10 Por el destino de gastos de SSPP de semana 2 69 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,793.21
70 12/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 2 70 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 929.24
70 12/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 2 70 924 SERVICIOS PÚBLICOS 929.24
70 12/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 2 70 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 929.24
71 12/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 71 93 CENTRO DE COSTOS 929.24
71 12/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 71 931 PRODUCTO A
71 12/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 71 93141 Energía eléctrica 549.11
71 12/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 71 93142 Agua 219.65
71 12/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 71 93143 Teléfono 119.58
71 12/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 71 93144 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 40.90
71 12/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 71 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 929.24
71 12/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 71 924 SERVICIOS PÚBLICOS 929.24
72 12/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 72 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 287.99
72 12/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 72 942 SERVICIOS PÚBLICOS 287.99
72 12/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 72 95 GASTOS DE VENTAS 575.98
72 12/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 72 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 863.97
75 12/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 75 93 CENTRO DE COSTOS 110.88
75 12/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 75 931 PRODUCTO A
75 12/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 75 93151 Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 68.64
75 12/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 75 93152 Dep. unidades de transporte 42.24
75 12/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 75 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 110.88
75 12/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 75 925 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 110.88
76 12/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 76 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 75.60
76 12/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 76 95 GASTOS DE VENTAS 50.40
76 12/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 76 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 126.00
79 12/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 2 79 931 PRODUCTO A
83 12/10 Por la distribución de costos de seguros semana 2 83 931 PRODUCTO A
85 12/10 Por la entrada de productos terminados Sem2 OP102 85 21111 Producto terminado - Costo - Buzos 27,808.42
85 12/10 Por la entrada de productos terminados Sem2 OP102 85 7111 Producto terminado - Buzos 27,808.42
86 12/10 Por la venta de Buzos Sem2 según OP 102 86 7021 Ventas - 360 Buzos 50,400.00
87 12/10 Por el cobro de las ventas de la Sem2 Prod A Buzos 87 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 59,472.00
87 12/10 Por el cobro de las ventas de la Sem2 Prod A Buzos 87 1041 Cuenta corrriente
87 12/10 Por el cobro de las ventas de la Sem2 Prod A Buzos 87 12 Cuentas por cobrar comerciales 59,472.00
87 12/10 Por el cobro de las ventas de la Sem2 Prod A Buzos 87 1212 Emitidas
87 12/10 Por el costo de ventas Sem2 OP 102 Buzos 87 69 COSTO DE VENTAS 27,808.42
87 12/10 Por el costo de ventas Sem2 OP 102 Buzos 87 6921 Producto terminado - Buzos 27,808.42
87 12/10 Por el costo de ventas Sem2 OP 102 Buzos 87 21 PRODUCTOS TERMINADOS 27,808.42
87 12/10 Por el costo de ventas Sem2 OP 102 Buzos 87 21112 Producto terminado - Costo - Buzos 27,808.42
Van al folio 12
TOTALES 1,293,162.84 1,293,162.84
-
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 12

CORRELATIVO DEL
ASIENTO O OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
CÓDIGO UNICO DE DOCUMENTO Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
CORRELATIVO

88 19/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP201 88 6123 572 kg. Franela de algodón color blanco 16,588
88 19/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP201 88 6124 28.60 kg. Tela RIB de algodón color blanco 820
88 19/10 Por la salida de MP y MA del almacen por la OP201 88 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 709.33
89 19/10 Por el destino de MP y MA según OP 201 89 91113 572 kg. Franela de algodón color blanco 16,588.00
89 19/10 Por el destino de MP y MA según OP 201 89 91114 28.60 kg. Tela RIB de algodón color blanco 819.87
89 19/10 Por el destino de MP y MA según OP 201 89 9112 Orden de producción 201 - Materiales Auxiliares 709.33
89 19/10 Por el destino de MP y MA según OP 201 89 7912 Materiales auxiliares 709.33
90 19/10 Por la distribución de MP y MA según OP 201 90 92113 572 kg. Franela de algodón color blanco 16,588.00
90 19/10 Por la distribución de MP y MA según OP 201 90 92114 28.60 kg. Tela RIB de algodón color blanco 819.87
90 19/10 Por la distribución de MP y MA según OP 201 90 9212 Orden de producción 201 - Materiales Auxiliares 709.33
90 19/10 Por la distribución de MP y MA según OP 201 90 9112 Matariales Auxiliares 709.33
91 19/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 91 93 Centro de Costos 18,117.20
91 19/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 91 932 Producto "B"
91 19/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 91 9321 Materia Prima 17,407.87
91 19/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 91 9322 Materiales Auxiliares 709.33
91 19/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 91 92 Costos por producción 18,117.20
91 19/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 91 921 Materiales directos
91 19/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 91 9212 Matariales Auxiliares 709.33
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 3,756.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 621 REMUNERACIONES
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 6211 SUELDOS Y SALARIOS
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 62112 SALARIOS 3,446.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 621121 MOD 2,936.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 6211211 SALARIO 2,350.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 6211212 DOMINICAL 392.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 6211213 ASIG FAMILIAR 194.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 621122 MOI 510.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 6211221 SALARIO 400.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 6211222 DOMINICAL 67.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 6211223 ASIG FAMILIAR 43.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 62711 ESSALUD 310.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 627111 MOD 264.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 758.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 758.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 4031 ESSALUD 310.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 4032 ONP 448.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,998.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 41112 SALARIOS 2,998.00
92 19/10 PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 92 411121 MOD 2,554.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 627.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 621 REMUNERACIONES
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 6214 GRATIFICACIONES
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 62141 GRATIFICACIONES - SALARIOS 575.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 621411 MOD 490.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 621412 MOI 85.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 6222 Bonificación extraordinaria 52.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 62221 MOD 44.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 62222 MOI 8.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 627.00
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
93 19/10 PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 93 4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 627.00
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 287.00
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 621 REMUNERACIONES
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 6215 VACACIONES
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 62151 VACACIONES - SALARIOS 287.00
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 621511 MOD 244.00
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 621512 MOI 43.00
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 287.00
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
94 19/10 PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 94 4115 VACACIONES POR PAGAR 287.00
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 336.00
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 62911 CTS- SALARIOS 336.00
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 629111 MOD 286.00
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 629112 MOI 50.00
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 336.00
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
95 19/10 PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 95 4116 CTS POR PAGAR 336.00 -
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y D - 758.00
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 758.00 -
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 4031 ESSALUD 310.00 -
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 4032 ONP 448.00 -
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - 2,998.00
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 411 REMUNERACIONES POR PAGAR -
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 41112 SALARIOS 2,998.00
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 411121 MOD 2,554.00
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 411122 MOI 444.00
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - 3,756.00
96 19/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 96 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERA -
Van al folio 13 -
TOTALES 1,374,393.63 1,374,393.63
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 13

Vienen del folio 12 1,374,393.63 1,374,393.63

97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 91 Costos por distribuir 3,446.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 912 SUELDOS Y SALARIOS
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 9121 MOD 2,936.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 91211 2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 91212 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 91213 2 REMALLADORES 603.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 91214 COLLARETERO 337.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 91215 2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 9122 MOI
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 91221 2 PERSONAL SERV. 510.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 3,446.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 7913 SUELDOS Y SALARIOS 3,446.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 79131 MOD 2,936.00
97 19/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 97 79132 MOI 510.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91 Costos por distribuir 1,560.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 913 BENEFICIOS SOCIALES
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 9131 MOD 1,328.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91311 Gratificaciones 534.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91312 CTS 286.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91313 Vacaciones 244.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91314 ESSALUD 264.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 9132 MOI 232.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91321 Gratificaciones 93.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91322 CTS 50.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91323 Vacaciones 43.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 91324 ESSALUD 46.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1,560.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 7914 BENEFICIOS SOCIALES 1,560.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 79141 MOD 1,328.00
98 19/10 Por el destin. del prov. De BBSS. Sem3 - OP 201 - Prod.B 98 79142 MOI 232.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 92 Costos de producción 4,709.20
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 922 SUELDOS Y SALARIOS
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 9221 MOD 2,936.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 92211 2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 92212 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 92213 2 REMALLADORES 603.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 92214 COLLARETERO 337.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 92215 2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 9222 MOI
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 92221 2 PERSONAL SERV. 306.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 923 BENEFICIOS SOCIALES
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 9231 MOD (100%) 1,328.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 92311 Gratificaciones 534.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 92312 CTS 286.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 92313 Vacaciones 244.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 92314 ESSALUD 264.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 9232 MOI (60 %) 139.20
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 92321 Gratificaciones 55.80
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 92322 CTS 30.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 92323 Vacaciones 25.80
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 92324 ESSALUD 27.60
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 91 Costos por distribuir 4,709.20
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 912 SUELDOS Y SALARIOS
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 9121 MOD 2,936.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - 99 9122 MOI 306.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 913 BENEFICIOS SOCIALES
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 9131 MOD (100%) 1,328.00
99 19/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de BBSS -Sem3 - OP 201 - Prod. 99 9132 MOI (60 %) 139.20
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 93 Centro de Costos 4,709.20
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932 Producto "B"
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 9323 SUELDOS Y SALARIOS
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 93231 MOD 2,936.00
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932311 2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932312 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932313 2 REMALLADORES 603.00
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932314 COLLARETERO 337.00
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932315 2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 93232 MOI
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932321 2 PERSONAL SERV. 306.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 9324 BENEFICIOS SOCIALES
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 93241 MOD (100%) 1,328.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932411 Gratificaciones 534.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932412 CTS 286.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932413 Vacaciones 244.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932414 ESSALUD 264.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 93242 MOI (60 %) 139.20
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932421 Gratificaciones 55.80
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932422 CTS 30.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932423 Vacaciones 25.80
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 932424 ESSALUD 27.60
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 92 Costos de producción 4,709.20
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 922 SUELDOS Y SALARIOS
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 9221 MOD 2,936.00
100 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 9222 MOI 306.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 923 BENEFICIOS SOCIALES
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 9231 MOD (100%) 1,328.00
100 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 100 9232 MOI (60 %) 139.20
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 94 Gastos de aministración 185.50
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 941 SUELDOS Y SALARIOS
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 9411 MOI (25%) 185.50
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 94111 SUELDO BRUTO 127.50
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 94112 Gratificaciones 23.25
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 94113 CTS 12.50
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 94114 Vacaciones 10.75
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 94115 ESSALUD 11.50
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 95 Gastos de ventas 111.30
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 951 SUELDOS Y SALARIOS
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 9511 MOI (15%) 111.30
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 95111 SUELDO BRUTO 76.50
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 95112 Gratificaciones 13.95
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 95113 CTS 7.50
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 95114 Vacaciones 6.45
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 95115 ESSALUD 6.90
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 91 Costos por distribuir 296.80
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 912 SUELDOS Y SALARIOS 204.00
101 19/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod. 101 913 BENEFICIOS SOCIALES 92.80
Van al folio 14 -
TOTALES 1,389,114.83 1,389,114.83

PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
La Sport Tex S.A.C.

CORRELATIVO DEL
FOLIO 14
Vienen del folio 13 1,389,114.83 1,389,114.83

SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 4,372.20
Contador 511.70
Vendedores 1,743.70
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL 1,961.17
CTS 425.13
Vacaciones 364.47
ESSALUD 295.17
EPS 98.23
PERSONAL 1,176.42
PERSONAL 528.15
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
ESSALUD 79.57
EPS 26.55
Producto "B"
PERSONAL 1,176.42
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL 528.15
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
EPS 79.57
ESSALUD 26.55
Gastos de aministración 964
SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 964
SUELDOS 666
Gratificaciones 118
CTS 65
Vacaciones 55
ESSALUD 45
EPS 15
Gastos de ventas 3,665
SUELDOS Y SALARIOS 3,665
PERSONAL
SUELDOS 2,530
Gratificaciones 450
CTS 246
Vacaciones 211
ESSALUD 171
EPS 57
Cargas imputables a ctas. de costos y gastos 4,629 4628.80
BENEFICIOS SOCIALES 1,433
Van al folio 15 -
TOTALES 1,403,486.13 1,403,486.13

PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 15
NUMERO
NÚMERO
DE LA NTO
OPERACIÓN SUSTENT
ATORIO
108 19/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 3 108 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,182.67
108 19/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 3 108 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 1,182.67
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 93 CENTRO DE COSTOS 1,182.67
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 932 PRODUCTO B
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 9324 Servicios públicos 1182.67
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 93241 Energía eléctrica 698.87
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 93242 Agua 279.55
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 93243 Teléfono 152.20
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 93244 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 52.05
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,182.67
109 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 924 SERVICIOS PÚBLICOS 1,182.67
110 19/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 110 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 287.99
110 19/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 110 942 SERVICIOS PÚBLICOS 287.99
110 19/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 110 9421 Energía eléctrica 170.18
110 19/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 110 9422 Agua 68.07
110 19/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 110 9423 Teléfono 37.06
110 19/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 110 9424 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 12.68
110 19/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 110 95 GASTOS DE VENTAS 575.98
110 19/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 110 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 863.97
113 19/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 113 93 CENTRO DE COSTOS 141.12
113 19/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 113 932 PRODUCTO B
113 19/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 113 93251 Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 87.36
113 19/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 113 93252 Dep. unidades de transporte 53.76
113 19/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 113 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 141.12
113 19/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 113 925 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 141.12
114 19/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 114 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 75.60
114 19/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 114 943 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
114 19/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 114 9431 Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 46.80
114 19/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 114 9432 Dep. unidades de transporte 28.80
114 19/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 114 95 GASTOS DE VENTAS 50.40
114 19/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 114 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 126.00
115 19/10 Por el destino de gastos de alquiller semana 3 115 916 ALQUILER 397.50
115 19/10 Por el destino de gastos de alquiller semana 3 115 7916 Alquiler 397.50
116 19/10 Distribución de gastos de alquiler semana 3 116 926 ALQUILER 210.00
117 19/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 3 117 932 PRODUCTO B
117 19/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 3 117 9326 ALQUILER 210.00
118 19/10 Por el destino de costos de alquiler semana 3 118 944 ALQUILER 112.50
119 19/10 Por el destino de gastos de seguro semana 3 119 7917 Segruos 91.86
121 19/10 Por la distribución de costos de seguros semana 3 121 932 PRODUCTO B
123 19/10 Por la entrada de productos terminados Sem3 OP201 123 21112 Producto terminado - Costo - Polos 25,891.12
123 19/10 Por la entrada de productos terminados Sem3 OP201 123 7112 Producto terminado - Polos 25,891.12
124 19/10 Por la venta de Buzos Sem3 según OP 201 124 7022 Ventas - 1000 Polos 23,000.00
125 19/10 Por el cobro de las ventas de la Sem3 Prod B Polos 125 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 27,140.00
125 19/10 Por el cobro de las ventas de la Sem3 Prod B Polos 125 1041 Cuenta corrriente
125 19/10 Por el cobro de las ventas de la Sem3 Prod B Polos 125 12 Cuentas por cobrar comerciales 27,140.00
125 19/10 Por el cobro de las ventas de la Sem3 Prod B Polos 125 1212 Emitidas
125 19/10 Por el costo de ventas Sem3 OP 201 Polos 125 69 COSTO DE VENTAS 25,891.12
125 19/10 Por el costo de ventas Sem3 OP 201 Polos 125 6922 Producto terminado - Polos 25,891.12
125 19/10 Por el costo de ventas Sem3 OP 201 Polos 125 21 PRODUCTOS TERMINADOS 25,891.12
125 19/10 Por el costo de ventas Sem3 OP 201 Polos 125 21113 Producto terminado - Costo - Polos 25,891.12
Van al folio 16
TOTALES 1,516,754.86 1,516,754.86
-
PERÍODO: 2020
RUC: 20XXXXXXXXX FOLIO 16

CORRELATIVO DEL NÚMERO
ASIENTO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL
OPERACIÓN NÚMERO
CÓDIGO UNICO DE CORRELATIVO DOCUMEN Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
LA OPERACIÓN TO
SUSTENTA
TORIO
127 26/10 Por el destino de MP y MA según OP 202 127 91113 572 kg. Franela de algodón color blanco 16,588.00
127 26/10 Por el destino de MP y MA según OP 202 127 91114 28.60 kg. Tela RIB de algodón color blanco 819.87
127 26/10 Por el destino de MP y MA según OP 202 127 9112 Orden de producción 202 - Materiales Auxiliares 709.33
127 26/10 Por el destino de MP y MA según OP 202 127 7912 Materiales auxiliares 709.33
128 26/10 Por la distribución de MP y MA según OP 202 128 92113 572 kg. Franela de algodón color blanco 16,588.00
128 26/10 Por la distribución de MP y MA según OP 202 128 92114 28.60 kg. Tela RIB de algodón color blanco 819.87
128 26/10 Por la distribución de MP y MA según OP 202 128 9212 Orden de producción 202 - Materiales Auxiliares 709.33
128 26/10 Por la distribución de MP y MA según OP 202 128 9112 Matariales Auxiliares 709.33
129 26/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 202 129 93 Centro de Costos 18,117.20
129 26/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 202 129 932 Producto "B"
129 26/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 202 129 9322 Materiales Auxiliares 709.33
129 26/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 202 129 92 Costos por producción 18,117.20
129 26/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 202 129 921 Materiales directos
129 26/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 202 129 9212 Matariales Auxiliares 709.33
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 3,756.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 621 REMUNERACIONES
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 6211 SUELDOS Y SALARIOS
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 62112 SALARIOS
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 621121 MOD 2,936.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 6211211 SALARIO 2,350.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 6211212 DOMINICAL 392.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 6211213 ASIG FAMILIAR 194.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 621122 MOI 510.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 6211221 SALARIO 400.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 6211222 DOMINICAL 67.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 6211223 ASIG FAMILIAR 43.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 62711 ESSALUD 310.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 627111 MOD 264.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 758.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 758.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 4031 ESSALUD 310.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 4032 ONP 448.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,998.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 41112 SALARIOS 2,998.00
130 26/10 PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 130 411121 MOD 2,554.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 627.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 621 REMUNERACIONES
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 6214 GRATIFICACIONES
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 62141 GRATIFICACIONES - SALARIOS 575.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 621411 MOD 490.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 621412 MOI 85.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 6222 Bonificación extraordinaria 52.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 62221 MOD 44.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 62222 MOI 8.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 627.00
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
131 26/10 PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 131 4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 627.00
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 287.00
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 621 REMUNERACIONES
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 6215 VACACIONES
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 62151 VACACIONES - SALARIOS 287.00
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 621511 MOD 244.00
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 621512 MOI 43.00
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 287.00
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
132 26/10 PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 132 4115 VACACIONES POR PAGAR 287.00
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 336.00
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 62911 CTS- SALARIOS 336.00
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 629111 MOD 286.00
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 629112 MOI 50.00
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 336.00
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
133 26/10 PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 133 4116 CTS POR PAGAR 336.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 758.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 758.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 4031 ESSALUD 310.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 4032 ONP 448.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,998.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 41112 SALARIOS 2,998.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 411121 MOD 2,554.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 411122 MOI 444.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,756.00
134 26/10 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 134 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Van al folio 17 -
TOTALES 1,597,985.64 1,597,985.64
PERÍODO: 2020
RUC: 20XXXXXXXXX FOLIO 17

Vienen del folio 16 1,597,985.64 1,597,985.64

135 26/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana4 OP 202 135 912 SUELDOS Y SALARIOS
135 26/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana4 OP 202 135 91212 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00 2,864.04 2,864.04
135 26/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana4 OP 202 135 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 3,446.00
135 26/10 Por el destin. del cost. de planilla sal. Semana4 OP 202 135 7913 SUELDOS Y SALARIOS 3,446.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91 Costos por distribuir 1,560.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 913 BENEFICIOS SOCIALES
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 9131 MOD 1,328.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91311 Gratificaciones 534.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91312 CTS 286.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91313 Vacaciones 244.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91314 ESSALUD 264.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 9132 MOI 232.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91321 Gratificaciones 93.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91322 CTS 50.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91323 Vacaciones 43.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 91324 ESSALUD 46.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1,560.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 7914 BENEFICIOS SOCIALES 1,560.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 79141 MOD 1,328.00
136 26/10 Por el destin. del prov. De BBSS.Semana4 OP 202 136 79142 MOI 232.00
137 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana4 OP 202 137 922 SUELDOS Y SALARIOS
137 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana4 OP 202 137 92211 2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
137 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana4 OP 202 137 92212 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
137 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana4 OP 202 137 92213 2 REMALLADORES 603.00
137 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana4 OP 202 137 92214 COLLARETERO 337.00
137 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana4 OP 202 137 92215 2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
137 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana4 OP 202 137 92221 2 PERSONAL SERV. 306.00
138 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal.Semana4 OP 202 138 91 Costos por distribuir 4,709.20
138 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal.Semana4 OP 202 138 912 SUELDOS Y SALARIOS
138 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal.Semana4 OP 202 138 9121 MOD 2,936.00
138 26/10 Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal.Semana4 OP 202 138 9122 MOI 306.00
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 932 Producto "B"
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 932311 2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 932312 2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 932313 2 REMALLADORES 603.00
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 932314 COLLARETERO 337.00
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 932315 2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 932321 2 PERSONAL SERV. 306.00
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 92 Costos de producción 4,709.20
139 26/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana4 OP 202 139 9222 MOI 306.00
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 94 Gastos de aministración 185.50
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 941 SUELDOS Y SALARIOS
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 94111 SUELDO BRUTO 127.50
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 95 Gastos de ventas 111.30
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 951 SUELDOS Y SALARIOS
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 95111 SUELDO BRUTO 76.50
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 91 Costos por distribuir 296.80
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 912 SUELDOS Y SALARIOS 204.00
140 26/10 Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 140 913 BENEFICIOS SOCIALES 92.80
Van al folio 18 -
TOTALES 1,615,570.89 1,615,570.89
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
La Sport Tex S.A.C.

CORRELATIVO DEL
146 26/10 Por la provisión de planilla de sueldos 146 62
147 26/10 Por la provisión de gratificación empleados 147 62
147 26/10 Por la provisión de vacaciones empleados 147 62
148 26/10 Por la provisión de CTS empleados 148 62
149 26/10 Por la provision de Essalud y EPS empleados 149 62
150 26/10 Por el pago de planilla de sueldos 150 41
FOLIO 18
Vienen del folio 17 1,615,570.89 1,615,570.89

SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 4,372.20
Contador 511.70
Vendedores 1,743.70
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL 1,961.17
CTS 425.13
Vacaciones 364.47
ESSALUD 295.17
EPS 98.23
PERSONAL 1,176.42
PERSONAL 528.15
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
ESSALUD 79.57
EPS 26.55
Producto "B"
PERSONAL 1,176.42
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL 528.15
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
EPS 79.57
ESSALUD 26.55
Gastos de aministración 964
SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 964
SUELDOS 666
Gratificaciones 118
CTS 65
Vacaciones 55
ESSALUD 45
EPS 15
Gastos de ventas 3,665
PERSONAL
SUELDOS 2,530
Gratificaciones 450
CTS 246
Vacaciones 211
ESSALUD 171
EPS 57
Cargas imputables a ctas. de costos y gastos 4,629 4628.80
BENEFICIOS SOCIALES 1,433
Gastos de personal, directores y gerentes 18,738.00
Remuneraciones 18,738
Sueldos 12,900
Comision 5,094
Asignacion familiar - Empleados 744
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y 2,154.00
de salud por pagar
AFP - Empleados 2,154.00
Remuneraciones y participaciones por pagar 16,584.00
Sueldos por pagar - empleados 16,584.00
Gratificación empleados 3,335.00
Remuneraciones por pagar 3,335.00
Gratificación empleados 3,335.00
Vacaciones empleados 1,562.00
Vacaciones empleados 1,562.00
CTS empleados 1,822.00
CTS empleados 1,822.00
Régimen de prestaciones de salud 1,265.00
Seguros particulares de prestacion de salud 421.00
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y
de salud por pagar 1,686.00
Essalud empleados 1,265.00
EPS - empleados 421.00
Remuneraciones y participaciones por pagar 16,584.00
Sueldos por pagar - empleados 16,584.00
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y 2,154.00
de salud por pagar
AFP - Empleados 2,154.00
Efectivo y equivalentes de efectivo 18,738.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras 18,738.00
Van al folio 19 -
TOTALES 1,675,823.19 1,675,823.19
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 19
NUMERO
NÚMERO
DE LA NTO
OPERACIÓN SUSTENT
ATORIO
152 26/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 4 148 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,182.67
152 26/10 Por la distribución de gastos de SSPP de semana 4 148 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 1,182.67
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 93 CENTRO DE COSTOS 1,182.67
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 932 PRODUCTO B
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 9324 Servicios públicos 1182.67
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 93241 Energía eléctrica 698.87
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 93242 Agua 279.55
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 93243 Teléfono 152.20
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 93244 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 52.05
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,182.67
153 26/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 149 924 SERVICIOS PÚBLICOS 1,182.67
154 26/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B 150 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 287.99
154 26/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B 150 95 GASTOS DE VENTAS 575.98
154 26/10 Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B 150 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 863.97
157 26/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 157 93 CENTRO DE COSTOS 141.12
157 26/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 157 932 PRODUCTO B
157 26/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 157 93251 Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 87.36
157 26/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 157 93252 Dep. unidades de transporte 53.76
157 26/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 157 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 141.12
157 26/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 157 925 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 141.12
158 26/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B 158 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 75.60
158 26/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B 158 95 GASTOS DE VENTAS 50.40
158 26/10 Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B 158 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 126.00
159 26/10 Por el destino de gastos de alquiller semana 4 159 916 ALQUILER 397.50
159 26/10 Por el destino de gastos de alquiller semana 4 159 7916 Alquiler 397.50
161 26/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 4 161 932 PRODUCTO B
163 26/10 Por el destino de gastos de seguro semana 4 163 7917 Segruos 91.86
165 26/10 Por la distribución de costos de seguros semana 4 165 932 PRODUCTO B
167 26/10 Por la entrada de productos terminados Sem4 OP202 167 21112 Producto terminado - Costo - Polos 25,891.12
167 26/10 Por la entrada de productos terminados Sem4 OP202 167 7112 Producto terminado - Polos 25,891.12
168 26/10 Por la venta de Buzos Sem4 según OP 202 168 7022 Ventas - 1000 Polos 23,000.00
169 26/10 Por el cobro de las ventas de la Sem4 Prod B Polos 169 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 27,140.00
169 26/10 Por el cobro de las ventas de la Sem4 Prod B Polos 169 1041 Cuenta corrriente
169 26/10 Por el cobro de las ventas de la Sem4 Prod B Polos 169 12 Cuentas por cobrar comerciales 27,140.00
169 26/10 Por el cobro de las ventas de la Sem4 Prod B Polos 169 1212 Emitidas
170 26/10 Por el costo de ventas Sem4 OP 202 Polos 170 69 COSTO DE VENTAS 25,891.12
170 26/10 Por el costo de ventas Sem4 OP 202 Polos 170 6922 Producto terminado - Polos 25,891.12
170 26/10 Por el costo de ventas Sem4 OP 202 Polos 170 21 PRODUCTOS TERMINADOS 25,891.12
170 26/10 Por el costo de ventas Sem4 OP 202 Polos 170 21113 Producto terminado - Costo - Polos 25,891.12
Van al folio 20
TOTALES 1,789,091.92 1,789,091.92
-
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓ
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONT
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
LEGALIZ
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
02/10 02
02/10 02
05/10 04
05/10 16
05/10 49
12/10 58
12/10 87
19/10 96
19/10 125
26/10 134
26/10 150
26/10 169

PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 48
05/10 49
12/10 86
12/10 87
19/10 124
19/10 125
26/10 168
26/10 169
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 47
05/10 49
12/10 85
12/10 87
19/10 123
19/10 125
26/10 167
26/10 170
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 05
05/10 08
12/10 50
19/10 84
26/10 126
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 07
05/10 08
12/10 50
19/10 88
26/10 126
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:


PERÍODO:
RUC:

01/10 01
10/5/2020 33
PERÍODO:
RUC:

05/10 03
05/10 12
05/10 16
05/10 27
05/10 28
05/10 42
05/10 48
12/10 54
12/10 58
12/10 86
19/10 96
19/10 92
19/10 124
26/10 130
26/10 134
26/10 146
26/10 149
26/10 150
26/10 168
PERÍODO:
RUC:

05/10 12
05/10 13
05/10 14
05/10 15
05/10 16
12/10 54
12/10 55
12/10 56
12/10 57
12/10 58
19/10 92
19/10 93
19/10 94
19/10 95
19/10 96
26/10 130
26/10 131
26/10 132
26/10 133
26/10 134
26/10 146
26/10 147
26/10 147
26/10 148
26/10 150
PERÍODO:
RUC:
01/10 01
05/10 03
05/10 04
05/10 06
05/10 37
05/10 42
PERÍODO:
RUC:

05/10 27

PERÍODO:
RUC:

01/10 01
PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:

05/10 03
05/10 06
PERÍODO:
RUC:

05/10 05
05/10 07
05/10 08
12/10 50
19/10 88
26/10 126
PERÍODO:
RUC:

05/10 12
05/10 13
05/10 14
05/10 15
12/10 54
12/10 55
12/10 56
12/10 57
19/10 92
19/10 93
19/10 94
19/10 95
26/10 130
26/10 131
26/10 132
26/10 133
26/10 146
26/10 147
26/10 147
26/10 148
26/10 149
PERÍODO:
RUC:

05/10 27
05/10 37
PERÍODO:
RUC:

05/10 28
PERÍODO:
RUC:

05/10 42
PERÍODO:
RUC:

05/10 33
PERÍODO:
RUC:
05/10 49
12/10 87
19/10 125
26/10 170
PERÍODO:
RUC:

05/10 48
12/10 86
19/10 124
26/10 168
PERÍODO:
RUC:

05/10 47
12/10 85
19/10 123
26/10 167
PERÍODO:
RUC:

26/10 141
26/10 142
26/10 151
26/10 151
26/10 159
26/10 163
26/10 165
PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:
PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:
PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:

PERÍODO:
RUC:

26/10 150
26/10 151
26/10 152
26/10 154
26/10 159
26/10 160
26/10 162
26/10 163
26/10 164
26/10 166
26/10 164
26/10 165
PERÍODO:
RUC:

05/10 10
05/10 11
05/10 19
05/10 20
05/10 24
05/10 25
05/10 30
05/10 31
05/10 35
05/10 35
05/10 39
05/10 40
05/10 44
05/10 45
12/10 52
12/10 53
12/10 61
12/10 62
12/10 66
12/10 67
12/10 70
12/10 71
12/10 72
12/10 73
12/10 78
12/10 79
12/10 82
12/10 83
19/10 90
19/10 91
19/10 99
19/10 100
19/10 104
19/10 105
19/10 108
19/10 109
19/10 108
19/10 109
19/10 116
19/10 115
19/10 120
19/10 121
26/10 128
26/10 129
26/10 137
26/10 139
26/10 143
26/10 144
26/10 148
26/10 149
26/10 152
26/10 153
26/10 160
26/10 161
26/10 164
26/10 165
PERÍODO:
RUC:

93 05/10 11
931 05/10 20
9311 05/10 25
9312 05/10 31
92 05/10 35
05/10 40
05/10 45
12/10 53
12/10 62
12/10 67
12/10 71
12/10 73
12/10 79
12/10 83
19/10 91
19/10 100
19/10 105
19/10 109
19/10 109
19/10 117
19/10 121
26/10 129
26/10 139
26/10 144
26/10 149
26/10 153
26/10 161
26/10 165
PERÍODO:
RUC:

26/10 150
26/10 154
26/10 162
26/10 166

PERÍODO:
RUC:

05/10 21
05/10 26
05/10 32
05/10 36
05/10 41
05/10 46
12/10 63
12/10 68
12/10 72
12/10 74
12/10 80
12/10 84
19/10 101
19/10 106
19/10 110
19/10 110
19/10 118
19/10 122
26/10 140
26/10 145
26/10 154
26/10 154
26/10 162
26/10 166
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
1,789,091.92
0.00
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
LEGALIZADO
TOTALES
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Asientos contables de apertura del presente ejercicio 109,321.00
Por el depósito en cuenta corriente 15,000.00
Por el depósito en cuenta corriente
Pago con cheque Semana1 2 3 y 4
Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101
Por el cobro de las ventas de la Sem1 Prod A Buzos 59,472.00
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102
Por el cobro de las ventas de la Sem2 Prod A Buzos 59,472.00
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201
Por el cobro de las ventas de la Sem3 Prod B Polos 27,140.00
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B
Por el pago de planilla de sueldos
Por el cobro de las ventas de la Sem4 Prod B Polos 27,140.00
297,545.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Por la venta de Buzos Sem1 según OP 101 59,472.00
Por el cobro de las ventas de la Sem1 Prod A Buzos
Por el cobro de las ventas de la Sem3 Prod B Polos
329,224.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
21 PRODUCTOS TERMINADOS

Por la entrada de productos terminados Sem1 OP101 27,808.42
Por el costo de ventas Sem1 OP 101 Buzos
Por el costo de ventas Sem3 OP 201 Polos
115,149.08
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
24 MATERIAS PRIMAS

Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4 75,110.00
Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101
94,297.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
25 MATERIALES AUXILIARES

Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4 7,714.40
10,046.40
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
26 ENVASES Y EMBALAJES

3,400.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

105,950.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
37 ACTIVO DIFERIDO

2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
38 OTROS ACTIVOS

-
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
39 DEP, AMORT Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

Asientos contables de apertura del presente ejercicio
Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 13,519.80
Planilla de salarios semanal 1 OP 101
Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 758.00
Provisión de servicios públicos mes de Octubre 1,321.51
Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre
Por la provisión de seguro mes de octubre 61.02
Por la venta de Buzos Sem1 según OP 101
PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 758.00
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 758.00
PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201
PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 758.00
Por la provisión de planilla de sueldos
Por la provision de Essalud y EPS empleados
Por el pago de planilla de sueldos 2,154.00
20,088.32
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
41 REMUNERACIONES POR PAGAR

Provisión de gratificación semana 1 OP 101
Provisión de vacaciones sem 1 OP 101
Provisión de CTS semana 1 OP 101
Pago de planilla de salario semanal 1 OP 101 2,998.00
PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102
PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102
PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 2,998.00
PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201
PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201
PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 2,998.00
PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B
PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B
PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 2,998.00
Por la provisión de gratificación empleados
Por la provisión de vacaciones empleados
Por la provisión de CTS empleados
Por el pago de planilla de sueldos 16,584.00
28,576.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
42 CUENTAS POR PAGAR - COMERCIAL
Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4
Pago con cheque Semana1 2 3 y 4 88,629.80
Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4
Provisión alquiler de local mes de octubre
Por la provisión de seguro mes de octubre
88,629.80
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
46 CUENTAS POR PAGARDIVERSAS - TERCEROS

Provisión de servicios públicos mes de Octubre
-
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
50 CAPITAL

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
59 RESULTADOS ACUMULADOS

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
60 COMPRAS

Por la compra de materia prima al contado Semana1 2 3 y 4 75,110.00
Por la compra de materiales auxiliares al crédito Semana1 2 3 y 4 7,714.40
TOTALES 82,824.40
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
61 VARIACION DE EXISTENCIAS

Por el ingreso de materia prima al almacén Semana 1 2 3 y 4
Por el ingreso de materiales auxiliares al almacen Semana1 2 3 y 4
Por la salida de MP y MA del almacen por la OP101 19,666.13
TOTALES 75,566.66
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

Planilla de salarios semanal 1 OP 101 3,756.00
Provisión de gratificación semana 1 OP 101 627.00
Provisión de vacaciones sem 1 OP 101 287.00
Provisión de CTS semana 1 OP 101 336.00
PLANILLA DE SALARIOS SEMANAL 2 OP 102 3,756.00
PROVISION DE GRATIFICACION SEMANA 2 OP 102 627.00
PROVISION DE VACACIONES SEMANA 2 OP 102 287.00
PROVISION DE CTS SEMANA 2 OP 102 336.00
PLANILLA DE SALARIOS SEM.3 OP 201 3,756.00
PROVISION DE GRATIFICACION SEM. 3-OP 201 627.00
PROVISION DE VACACIONES SEM. 3-OP 201 287.00
PROVISION DE CTS SEM. 3-OP 201 336.00
PLANILLA DE SALARIOS Sem. 4 - OP. 202 P.B 3,756.00
PROVISION DE GRATIFICACION Sem. 4 - OP. 202 P.B 627.00
PROVISION DE VACACIONES Sem. 4 - OP. 202 P.B 287.00
PROVISION DE CTS Sem. 4 - OP. 202 P.B 336.00
Por la provisión de planilla de sueldos 18,738.00
Por la provisión de gratificación empleados 3,335.00
Por la provisión de vacaciones empleados 1,562.00
Por la provisión de CTS empleados 1,822.00
Por la provision de Essalud y EPS empleados 1,686.00
TOTALES 47,167.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Provisión de servicios públicos mes de Octubre 7,341.69
Provisión alquiler de local mes de octubre 1,500.00
TOTALES 8,841.69
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
64 GASTOS POR TRIBUTOS

Provisión de arbitrios municipales mes de Octubre 338.00
TOTALES 338.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
65 OTROS GASTOS POR GESTION

Por la provisión de seguro mes de octubre 338.98
TOTALES 338.98
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
68 VALUACION Y PROVISION

Por la depreciacion de PPE del mes de Octubre 1,008.00
TOTALES 1,008.00
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
69 COSTO DE VENTAS
Por el costo de ventas Sem1 OP 101 Buzos 27,808.42
Por el costo de ventas Sem2 OP 102 Buzos 27,808.42
Por el costo de ventas Sem3 OP 201 Polos 25,891.12
Por el costo de ventas Sem4 OP 202 Polos 25,891.12
TOTALES 107,399.08
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
70 VENTAS

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
71 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

Por la entrada de productos terminados Sem1 OP101
TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO

Por el destin. del cost. de planilla suel. Semana 4 OP 202
Por el destin. del cost. De BBSS. Semana 4 OP 202
Por el destino de gastos de SSPP de semana 4
Por el destino de la depreciación Sem4
Por el destino de gastos de alquiller semana 4
Por el destino de gastos de seguro semana 4
Por la distribución de costos de seguros semana 4
TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
80 MARGEN COMERCIAL

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO
TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
82 VALOR AGREGADO

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
83 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
84 Resultado de Explotación

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
85 Resultado antes de Participaciones e Impuestos

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
87 Participaciones de los trabajadores-Corriente

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
88 Impuesto a la Renta

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
89 Determinación del Resultado del Ejercicio

TOTALES -
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
91 COSTO POR DISTRIBUIR

Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B
Por el destino de la depreciación Sem4 267.12
Por la distribución de gastos de Depr. de semana 4
Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B
Por el destino de gastos de alquiller semana 4 397.50
Distribución de gastos de alquiler semana 4
Por el destino de costos de alquiler semana 4
Por el destino de gastos de seguro semana 4 91.86
Distribución de gastos de seguro semana 4
Por el destino de costos de seguro semana 4
Distribución de gastos de seguro semana 4 1,432.02
TOTALES 132,882.82
-
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
92 COSTOS DE PRODUCCION

Por la distribución de MP y MA según OP 101 19,666.13
Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101 4,709.20
Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana1 OP 101 1,704.57
Por la distribucion planilla suel. A CECO Semana1 OP 101
Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1 929.24
Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A
Por la distribución de gastos de Depr. de semana 1 110.88
Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A
Distribución de gastos de alquiler semana 1 165.00
Por la distribución de costos de alquiler semana 1
Distribución de gastos de seguro semana 1 52.20
Por la distribucion planilla sal. A CECO SEM. 2 OP 102
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana1 OP 101 1,704.57
Por la distribucion planilla suel. A CECO Semana 2 OP 102
Por la distribución de gastos de SSPP de semana 2 929.24
Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B 4,709.20
Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana 3 OP 201 1,704.57
Por la distribución de gastos de SSPP de semana 3 1,182.67
Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B
Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana 4 OP 202 1,704.57
Por la distribución de gastos de SSPP de semana 4 1,182.67
TOTALES 106,936.86
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
93 CENTRO DE COSTOS

Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 19,666.13
Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 4,709.20
Por la distribucion planilla suel. A CECO Semana1 OP 101 1,704.57
Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 929.24
Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 110.88
Por la distribución de costos de alquiler semana 1 165.00
Por la distribución de costos de seguros semana 1 52.20
Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 102 19,666.13
Por la distribucion planilla suel. A CECO Semana 2 OP 102 1,704.57
Por la distribucion de SSPP a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 929.24
Por la distribucion de Depr. a CECO Sem2 - OP 102 - Prod.A 110.88
Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 18,117.20
Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 4,709.20
Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 1,182.67
Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 141.12
Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 202 18,117.20
Por la distribucion de SSPP a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 1,182.67
Por la distribucion de Depr. a CECO Sem4 - OP 202 - Prod.B 141.12
TOTALES 106,936.86
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
94 GASTOS DE ADMINISTRACION

Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B 287.99
Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem4 - OP 202 - Prod.B 75.60
Por el destino de costos de alquiler semana 4 112.50
Por el destino de costos de seguro semana 4 16.95
1,432.02
TOTALES 8,001.82
2020
20xxxxxxxxxx
LA SPORT TEX SAC
95 GASTOS DE VENTAS

Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 111.30
Por el destino de Suel. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101 3,664.89
Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 575.98
Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A 50.40
Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102 111.30
Por el destino de Suel. Y BBSS a ADM. VTA Semana 2 OP 102 3,664.89
Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 575.98
Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A 50.40
Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B 111.30
Por el destino de Suel. Y BBSS a ADM. VTA Semana 3 OP 201 3,665
Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202 111.30
Por el destino de Suel. Y BBSS a ADM. VTA Semana 4 OP 202 3,664.89
TOTALES 17,944.15
FOLIO 1
1,789,091.92 - 0.00
0.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
O
FOLIO 2
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
15,000.00
88,629.80
3,756.00
3,756.00
3,756.00
3,756.00
18,738.00
137,391.80
FOLIO 3
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
59,472.00
59,472.00
27,140.00
27,140.00
173,224.00
FOLIO 4
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
27,808.42
27,808.42
25,891.12
25,891.12
107,399.08
FOLIO 5
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
17,983.11
17,983.11
17,407.87
17,407.87
70,781.96
FOLIO 6
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,683.02
1,683.02
709.33
709.33
4,784.70
FOLIO 7
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 8
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 9
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 10
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 11
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
53,680.00
1,008.00
54,688.00
FOLIO 12
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
758.00
338.00
9,072.00
758.00
9,072.00
758.00
4,140.00
758.00
2,154.00
1,686.00
4,140.00
33,634.00
FOLIO 13
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,998.00
627.00
287.00
336.00
2,998.00
627.00
287.00
336.00
2,998.00
627.00
287.00
336.00
2,998.00
627.00
287.00
336.00
16,584.00
3,335.00
1,562.00
1,822.00
40,295.00
FOLIO 14
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
131,260.00
88,629.80
7,714.40
1,500.00
400.00
229,504.20
FOLIO 15
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,663.20
8,663.20
FOLIO 16
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
219,000.00
219,000.00
FOLIO 17
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 17
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 18
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
75,110.00
7,714.40
82,824.40
FOLIO 19
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 20
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 21
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 22
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 23
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 24
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 25
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
50,400.00
50,400.00
23,000.00
23,000.00
146,800.00
FOLIO 26
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
27,808.42
27,808.42
25,891.12
25,891.12
107,399.08
FOLIO 27
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4,372.20
1,961.17
2,046.64
267.12
397.50
91.86
1,432.02
132,882.82
FOLIO 28
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 29
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 30
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 31
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 32
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 33
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 34
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 35
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 36
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 37
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
863.97
141.12
126.00
210.00
187.50
66.44
25.42
1,432.02
132,882.82
FOLIO 38
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
19,666.13
4,709.20
1,704.57
929.24
110.88
165.00
52.20
19,666.13
4,709.20
1,704.57
929.24
110.88
165.00
52.20
18,117.20
4,709.20
1,704.57
1,182.67
141.12
210.00
66.44
18,117.20
4,709.20
1,704.57
1,182.67
141.12
210.00
66.44
106,936.86
FOLIO 39
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 40
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
FOLIO 41
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
BALANCE DE
SUMAS
CUENTA NOMBRE DEUDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 297,545.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 329,224.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 115,149.08
24 MATERIAS PRIMAS 94,297.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 10,046.40
26 ENVASES Y EMBALAJES 3,400.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 105,950.00
37 ACTIVO DIFERIDO -
38 OTROS ACTIVOS -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA 20,088.32
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 28,576.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 88,629.80
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -
50 CAPITAL -
60 COMPRAS 82,824.40
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 75,566.66
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 47,167.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 8,841.69
64 GASTOS POR TRIBUTOS 338.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 338.98
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,008.00
69 COSTO DE VENTAS 107,399.08
70 VENTAS -
71 VARIACION DE EXISTENCIAS -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
91 COSTOS POR DISTRIBUIR. 132,882.82
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 106,936.86
93 CENTROS DE COSTOS 106,936.86
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 8,001.82
95 GASTOS DE VENTAS. 17,944.15
1,789,091.9
0.00
0.00
1786758.6205545
- 2,333.30
- 1,166.65
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 2020
LA SPORT TEX SAC
RUC:2012131423
SUMAS SALDOS AJUSTES
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
137,391.80 160,153.20 -
173,224.00 156,000.00 -
107,399.08 7,750.00 -
70,781.96 23,515.04 -
4,784.70 5,261.70 -
- 3,400.00 -
- 105,950.00 -
- - -
- - -
54,688.00 - 54,688.00
33,634.00 - 13,545.68
40,295.00 - 11,719.00
229,504.20 - 140,874.40
8,663.20 - 8,663.20
219,000.00 - 219,000.00
- 82,824.40 -
82,824.40 - 7,257.74 107,399.08
- 47,167.00 -
- 8,841.69 -
- 338.00 -
- 338.98 -
- 1,008.00 -
- 107,399.08 - - 107,399.08
146,800.00 - 146,800.00
107,399.08 107,399.08
132,882.82 - 132,882.82 132,882.82
132,882.82 - - -
106,936.86 - - -
- 106,936.86 - 106,936.86
- 8,001.82 - 8,001.82
- 17,944.15 - 17,944.15
1,789,091.9 842,829.92 842,829.92 240,281.90 240,281.90
0.00 - 0.00 0.00
1786758.6205545
- 2,333.30
NTA EJERCICIO 2020
INVENTARIO NATURALEZA FUNCIÓN

ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS PÉRDIDAS
160,153.20 -
156,000.00 -
7,750.00 -
23,515.04 -
5,261.70 -
3,400.00 -
105,950.00 -
- -
- -
- 54,688.00
- 13,545.68
- 11,719.00
- 140,874.40
- 8,663.20
- 219,000.00
82,824.40 -
100,141.34
47,167.00 -
8,841.69 -
338.00 -
338.98 -
1,008.00 -
107,399.08
- 146,800.00 -
107,399.08
- 84.71
8,001.82
17,944.15
462,029.94 448,490.28 240,659.41 254,199.08 133,260.33
- 13,539.67 13,539.67 - 13,539.67
462,029.94 462,029.94 254,199.08 254,199.08 146,800.00
0.00
0.53
-0.5
-0.18
FUNCIÓN
GANANCIAS
146,800.00
146,800.00
-
146,800.00
0.35
-0.18
-0.18
|
SEMANA 1 OP 101
FOLIO N3
11 05/10 Por el traslado de MP y MA a producto "A" OP 101 11 93
FOLIO N4
20 05/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Semana1 OP 101 20 93
FOLIO N5
FOLIO N6
31 05/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 31 93
36 05/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem1 - OP 101 - Prod.A 36 93
40 05/10 Por la distribución de costos de alquiler semana 1 40 93
45 05/10 Por la distribución de costos de seguros semana 1 45 93
TOTALES
SEMANA 2 OP 102
FOLIO N7
FOLIO N9
FOLIO N10
FOLIO N11
TOTALES
SEMANA 3 OP 201
FOLIO N12
87 19/10 Por el traslado de MP y MA a producto "B" OP 201 87 93
FOLIO N13
96 19/10 Por la distribucion planilla sal. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 96 93
96 19/10 Por la distribucion BBSS. A CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 96 9324
FOLIO N14
FOLIO N15
105 19/10 Por la distribucion de SSPP a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 105 93
109 19/10 Por la distribucion de Depr. a CECO Sem3 - OP 201 - Prod.B 109 93
TOTALES
SEMANA 4 OP 202
FOLIO N16
FOLIO N17
FOLIO N18
FOLIO N19
TOTALES
Centro de Costos 19,944.69
Producto "A"
Materia Prima - Producto A 18,009.67

Materiales Auxiliares - Producto A 1,935.02

Producto "A"
Sueldos y salarios
MOD
2 Operarios de corte 743.00
2 Oper. de costura recta 650.00
2 Remalladores 603.00
Collaretero 337.00
2 Oper. de acabado 603.00
MOI
2 Personal de servicio 306.00
Beneficios sociales
MOD (100%)
CTS 286.00
Vacaciones 244.00
ESSALUD 264.00
MOI (60 %)
CTS 30.00
Vacaciones 25.80
ESSALUD 27.60
Producto "A"
Sueldos y salarios
Personal 1,176.42
Beneficios sociales
Personal
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
EPS 79.57
ESSALUD 26.55

Producto A
Servicios públicos
Energía eléctrica 623.99
Agua 249.60
Teléfono 135.89
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 46.48 1,055.96
CENTRO DE COSTOS 136.50 2,111.92
PRODUCTO A
Dep. Inmueb. Maquinaria y equipo 84.38
Dep. unidades de transporte 52.13
CENTRO DE COSTOS 187.50
PRODUCTO A
Alquileres 187.50
PRODUCTO A
Seguros 70.00
27,808.42 27,808.42

Producto "A"
Materia Prima 18,009.67

Materiales Auxiliares 1,935.02

Producto "A"
SUELDOS Y SALARIOS
MOD
2 OPERARIOS DE CORTE 743.00
2 OPER. DE COSTURA RECTA 650.00
2 REMALLADORES 603.00
COLLARETERO 337.00
2 OPERAR. DE ACABADO 603.00
MOI
2 PERSONAL SERV. 306.00
BENEFICIOS SOCIALES
MOD (100%)
CTS 286.00
Vacaciones 244.00
ESSALUD 264.00
MOI (60 %)
CTS 30.00
Vacaciones 25.80
ESSALUD 27.60
Producto "A"
SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 1,176.42
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
EPS 79.57
ESSALUD 26.55
CENTRO DE COSTOS 1,055.96

PRODUCTO A
Servicios públicos
Agua 249.60
Teléfono 135.89
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 46.48
PRODUCTO A
PRODUCTO A
Alquileres 187.50
PRODUCTO A
Seguros 70.00
27,808.42 27,808.42

Producto "B"
Materiales Auxiliares 709.33

Producto "B"
SUELDOS Y SALARIOS
MOD
COLLARETERO 337.00
MOI
BENEFICIOS SOCIALES
MOD (100%)
CTS 286.00
Vacaciones 244.00
ESSALUD 264.00
MOI (60 %)
CTS 30.00
Vacaciones 25.80
ESSALUD 27.60
Producto "B"
SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 1,176.42
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
EPS 79.57
ESSALUD 26.55

PRODUCTO B
Servicios públicos
Agua 249.60
Teléfono 135.89
PRODUCTO B
PRODUCTO B
Alquileres 187.50
PRODUCTO B
Seguros 70.00
25,891.12 25,891.12

Producto "B"

Materiales Auxiliares 709.33

Producto "B"
SUELDOS Y SALARIOS
MOD
COLLARETERO 337.00
MOI
BENEFICIOS SOCIALES
MOD (100%)
CTS 286.00
Vacaciones 244.00
ESSALUD 264.00
MOI (60 %)
CTS 30.00
Vacaciones 25.80
ESSALUD 27.60
Producto "B"
SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL 1,176.42
BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL
CTS 114.38
Vacaciones 98.14
EPS 79.57
ESSALUD 26.55

PRODUCTO B
Servicios públicos
Agua 249.60
Teléfono 135.89
PRODUCTO B
PRODUCTO B
Alquileres 187.50
PRODUCTO B
Seguros 70.00
25,891.12 25,891.12
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: 2020
RUC: 20xxxxxxxxxx
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA SPORT TEX S.A.C
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 21111
TIPO (TABLA 5): PRODUCTO TERMINADO
DESCRIPCIÓN: Camisas Jeans
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN COSTO
CANTIDAD
FECHA TIPO SERIE NÚMERO UNITARIO
1/10/2020 16-APERTURA
TOTALES
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
DESCRIPCIÓN: BUZOS DEPORTIVOS

CANTIDAD
10/5/2020 ENTRADA DE PROD. TERM. 360 77.25
10/5/2020 SALIDA DE PROD. TERM.
TOTALES 720.00 154.49
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
DESCRIPCIÓN: POLOS DE ALGODÓN

CANTIDAD
TOTALES 2,000.00 53.07
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
TIPO (TABLA 5): MATERIA PRIMA
DESCRIPCIÓN: Tela Legant azul marino
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: KILOGRAMOS

CANTIDAD
1/10/2020 16-APERTURA
5/10/2020 01-FACTURA F001 123 02-COMPRA 1,000 39
5/10/2020 OP101 10 - PRODUC
12/10/2020 OP102 10 - PRODUC
TOTALES 1,000
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
DESCRIPCIÓN: Tela Rib azul marino

CANTIDAD
1/10/2020 16-APERTURA
5/10/2020 01-FACTURA F001 123 02-COMPRA 160 39
5/10/2020 OP101 10 - PRODUC
12/10/2020 OP102 10 - PRODUC
TOTALES 160
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
DESCRIPCIÓN: Franela algodon blanco

CANTIDAD
1/10/2020 16-APERTURA
5/10/2020 01-FACTURA F001 123 02-COMPRA 1,000 29
19/10/2020 OP201 10 - PRODUC
26/10/2020 OP202 10 - PRODUC
TOTALES 1,000
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
DESCRIPCIÓN: Tela Rib color blanco

CANTIDAD
1/10/2020 16-APERTURA
5/10/2020 01-FACTURA F001 123 02-COMPRA 30 29
19/10/2020 OP201 10 - PRODUC
26/10/2020 OP202 10 - PRODUC
TOTALES 30
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
TIPO (TABLA 5): MATERIALES AUXILIARES
DESCRIPCIÓN: Conos de hilo R-40
CANTIDAD
1/10/2020 APERTURA 16-APERTURA
TOTALES
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
DESCRIPCIÓN: Conos de hilo S-30

CANTIDAD
5/10/2020 03- BOLETA B001 123 02-COMPRA 920 5
5/10/2020 OP101 10 - PRODUC
12/10/2020 OP102 10 - PRODUC
19/10/2020 OP201 10 - PRODUC
26/10/2020 OP202 10 - PRODUC
TOTALES 920
PERÍODO: 2020
RUC: 20xxxxxxxxxx
DESCRIPCIÓN: Cierres Rey 15cm

CANTIDAD
5/10/2020 03- BOLETA B001 123 02-COMPRA 720 0.70
5/10/2020 OP101 10 - PRODUC
12/10/2020 OP102 10 - PRODUC
TOTALES 720
PERÍODO: 2020
RUC: 20xxxxxxxxxx
DESCRIPCIÓN: Cierres Rey 60cm

CANTIDAD
5/10/2020 03- BOLETA B001 123 02-COMPRA 720 2.50
5/10/2020 OP101 10 - PRODUC
12/10/2020 OP102 10 - PRODUC
TOTALES 720
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
DESCRIPCIÓN: Elastico
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: METROS

CANTIDAD
TOTALES
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423
DESCRIPCIÓN: Etiquetas

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
CANTIDAD
TOTALES
PERÍODO: 2020
RUC: 20xxxxxxxxxx
DESCRIPCIÓN: Agujas

CANTIDAD
5/10/2020 03- BOLETA B001 123 02-COMPRA 480 0.595
5/10/2020 OP101 10 - PRODUC
12/10/2020 OP102 10 - PRODUC
19/10/2020 OP201 10 - PRODUC
26/10/2020 OP202 10 - PRODUC
TOTALES 480
PERÍODO: 2020
RUC: 20xxxxxxxxxx
DESCRIPCIÓN: Sierras de máquinas cortadoras

CANTIDAD
5/10/2020 03- BOLETA B001 123 02-COMPRA 40 9.520
5/10/2020 OP101 10 - PRODUC
12/10/2020 OP102 10 - PRODUC
19/10/2020 OP201 10 - PRODUC
26/10/2020 OP202 10 - PRODUC
TOTALES 40
PERÍODO: 2020
RUC: 20xxxxxxxxxx
TIPO (TABLA 5): 03 MATERIALES AUXILIARES
DESCRIPCIÓN: Aceite de máquinas
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: 07 UNIDADES

CANTIDAD
5/10/2020 03- BOLETA B001 123 02-COMPRA 120 1.200
5/10/2020 OP101 10 - PRODUC
12/10/2020 OP102 10 - PRODUC
19/10/2020 OP201 10 - PRODUC
26/10/2020 OP202 10 - PRODUC
TOTALES 120
PERÍODO: 2020
RUC: 20xxxxxxxxxx
TIPO (TABLA 5): ENVASES Y EMBALAJES
DESCRIPCIÓN: Bolsas plásticas

CANTIDAD
TOTALES
PERÍODO: 2020
RUC: 20xxxxxxxxxx
TIPO (TABLA 5): ENVASES Y EMBALAJES
DESCRIPCIÓN: Cinta embalaje

CANTIDAD
UNITARIO
TIPO DE OPERACIÓN COSTO
CANTIDAD
TOTALES
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO
250 31.0 7,750

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
27,808.42 360 77.25 27,808.42
360 77.25 27,808.42 0 0 0
27,808.42 360 77.25 27,808.42
360 77.25 27,808.42 0 0 0
55,616.83 720.00 154.49 55,616.83

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
25,891.12 1000 27.18 27,180.00
1000 27.18 27,180.00 0 0 0
25,891.12 1000 25.89 25891.12
1000 25.89 25,891.12 0 0 0
51,782.25 2,000.00 53.07 53,071.12

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
200 38.5000 7,700
39,000 1,200 38.9167 46,700
414 38.9167 16,112 786 38.9167 30,589
414 38.9167 16,112 372 38.9167 14,477
39,000 828 16,111.50

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
30 35.9000 1,077
6,240 190 38.5105 7,317
48.6 38.5105 1,872 141 38.5105 5,445
48.6 38.5105 1,872 93 38.5105 3,574
6,240 97 3,743
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
300 29.0 8,700
29,000 1,300 29.0 37,700
572.0 29.0 16,588.0 728 29.0 21,112
572.0 29.0 16,588.0 156 29.0 4,524
29,000 1,144 33,176

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
60 28.5000 1,710
870 90 28.6667 2,580
28.6 28.67 819.9 61 28.6667 1,760
28.6 28.67 819.9 33 28.6667 940
870 57 1,640
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
10 20.0 200

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
4,600 920 5.000 4,600
90 5.000 450 830 5.000 4,150
90 5.000 450 740 5.000 3,700
134 5.000 670 606 5.000 3,030
134 5.000 670 472 5.000 2,360
4,600 448 2,240

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
360 0.70 252
504 1,080 0.70 756
360 0.70 252 720 0.70 504
360 0.70 252 360 0.70 252
504 720 504

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
480 2.50 1,200
1,800 1,200 2.50 3,000
360 2.50 900 840 2.50 2,100
360 2.50 900 480 2.50 1,200
1,800 720 1,800

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
400 0.50 200

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
600 0.80 480

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
285.600 480 0.595 285.600
36 0.595 21.420 444 0.595 264.180
36 0.595 21.420 408 0.595 242.760
22 0.595 13.090 386 0.595 229.670
22 0.595 13.090 364 0.595 216.580
286 116 69

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
380.800 40 9.520 380.800
5 9.520 47.600 35 9.520 333.200
5 9.520 47.600 30 9.520 285.600
2 9.520 19.040 28 9.520 266.560
2 9.520 19.040 26 9.520 247.520
381 14 133
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
144 120 1.200 144
10 1.200 12.00 110 1.200 132
10 1.200 12.00 100 1.200 120
6 1.200 7.20 94 1.200 113
6 1.200 7.20 88 1.200 106
144 32 38

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
10,000 0.10 1,000

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
800 3.00 2,400
DETERMINACIÓN DE UTILIDAD E IMPUESTOS A LA RENTA
Utilidad
Participaciones 10%
Impuesto a la renta 30%

UTILIDAD NETA
13,539.67
1,353.97
12,185.70
3,655.71
8,529.99
Estado de Situación Financie
LA SPORT TEX SAC
Al 31 de Octubre del 2020
En nuevos soles
2020 %
ACTIVOS:
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 160,153.20 39.32%
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 156,000.00 38.30%
Otras cuentas por Cobrar
Cuentas por cobrar relacionadas (Neto)
Existencias (Neto) 39,926.74 9.80%
Gastos contratados por anticipado
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 356,079.94 87.42%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros
Propiedades de inversión
Propiedades y equipos 51,262.00 12.58%
Activo por impuesto a la renta diferido
Otros Activos - 0.00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 51,262.00 12.58%
TOTAL 407,341.94 100.00%
uación Financiera
RT TEX SAC
ctubre del 2020
evos soles
2020 %
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO:

PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros
Cuentas por Pagar Comerciales 140,874.40 34.58%
Cuentas por Pagar Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar 20,382.20 5.00%
Tributos por pagar 13,545.68 3.33%
Remuneraciones por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 174,802.28 42.91%
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros
Cuentas Comerciales de Largo Plazo
Obligaciones Financieras
Provisiones
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - 0.00%
TOTAL PASIVOS 174,802.28 42.91%
PATRIMONIO NETO:
Capital 219,000.00 53.76%
Acciones de Inversión
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 13,539.67
TOTAL PATRIMONIO NETO 232,539.67 57.09%
TOTAL 407,341.94 100.00%
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01.2020 AL 31.10.2020
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
DO DE
10.2020
EJERCICIO O
PERIODO
146,800.00
146,800.00
107,399.08
39,400.92
8,001.82
17,944.15
13,539.67
13,539.67 0.00
1,353.97
-
12,185.70
12,185.70
12,185.70
LA SPORT TEX SAC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ( Por Naturaleza )
Por el año terminado al 31 de Octubre 2020
(En nuevos soles)
OCTUBRE
2020
INGRESOS
Ingresos por Ventas 146,800.00

Menos: Descuentos y Rebajas concedidos -
71/21 Produccion almacenada 107,399.08
VENTAS NETAS 254,199.08
COMPRAS 82,824.40
Menos: Materias Primas - 75,110.00
Menos: Materiales Auxiliares - 7,714.40
Menos: Envases y Embalajes -
VARIACION DE EXISTENCIAS 100141.3361

(+ / - ) Variación de Materias Primas y Materiales Auxiliares - 100,141.34
(+ / - ) Variación de Envases y Embalajes
63 Menos:Servicios Prestados por Terceros - 8,841.69
MARGEN COMERCIAL 62,391.65
VALOR AGREGADO
Menos:Gastos de Personal, Directores y Gerentes - 47,167.00
Menos: Gastos por Tributos - 338.00
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 14,886.65

Mas:Descuentos y Rebajas Obtenidos
Menos:Cargas Diversas de Gestión
Mas: Otros Ingresos de Gestión
Mas: Ganancias por medición de activos V.Razonable
Menos: Cargas cubiertas por provisiones
Menos: Otros gastos de gestion. - 338.98
RESULTADO DE EXPLOTACION 14,547.67

Menos: Gastos Financieros
Mas:Ingresos Financieros
Mas:Ingresos Excepcionales
Menos:Cargas Excepcionales - 1,008.00
RESULTADOS ANTES DE PARTICIP.E IMPTOS. 13,539.67

Participación de los Trabajadores 1,353.97
Resultado antes de Impuestos a la Renta 12,185.70
Impuesto a la Renta 3,994.20
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 8,191.50
%
107,399.08
- 29.55
- 3.03
- 39.39
- 3.48
24.54
- 18.56
- 0.13
5.86
-
-
5.72
RATIOS DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA - SPORT TEX SAC
RATIOS DE LIQUIDEZ FORMULAS CANTIDADES
1.- Ratios deLiquidez General y Activo Corriente 356,079.94

Liquidez Corriente Pasivo Corriente 174,802.28
Activo Cte - Existencia-

GastosPag.Antic. 356,079.94 39,926.74
174,802.28
2.-Ratios Prueba Acida o Liquidez Pasivo Corriente
Cevera
Activo Disponible+ Activo
Exigible(CxC.CxC.R.otra CxC) 160,153.20 156,000.00
Pasivo Corriente 174,802.28
Activo Disponible 160,153.20

3.- Ratio de Liquidez Absoluta
Pasivo Corriente 174,802.28
Activo Cte - Pasivo Cte 356,079.94 174,802.28

4.-Ratio de Capital de trabajo
RATIOS DE SOLVENCIA FORMULAS CANTIDADES
Pasivo Total 174,802.28

x100%
1.- Solvencia de Patroimonio Patrimonio 232,539.67
todo x 100 %
Patrimonio 232,539.67
x100%
2.-Relacion de Propiedad Activo Total 407,341.94
2.-Relacion de Propiedad
todo x 100 %
3.-Ratio sobre la Solvencia Activo Pasivo Total 174,802.28

x100%
Total oi Apalancamiento Fin o Activo Total 407,341.94
Leverange
todo x 100 %
- SPORT TEX SAC
RESULTADO ANALISIS E INTERPRETACION
Significa que por cada sol de deuda que tenga en la

empresa, cuenta o tiene con S/.2.04 centavos de
S/. 2.04 nuevo sol, cumplir con sus obligaciones a corto
plazo
S/. 1.81
empresa, cuenta o tiene con S/.1.81 centavos de
nuevo sol,sin considerar las existencias en el
almacen o activos realizables para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo
S/. 1.81

empresa, la empresa solo cuenta en el instante con
S/. 0.92 un disponible de S/. 0.92 centavos de nuevo sol a
corto plazo
Significa que la empresa cuenta con un exceso en

S/. 181,277.67 su capital de trabajo de S/.181,216.65
RESULTADO % ANALISIS E INTERPRETACION
Significa que los capitales ajenos se encuentran

consumiendo a los capitales propios en un 75.24%
75.17% lo cual significa que el patrimonio tiene poca
solvencia
Significa que en el empresa el patrimonio o capilates

57.09% propios representan el 57.06% del Activo Total de la
empresa
Significa que en el empresa el patrimonio o capilates
57.09% propios representan el 57.06% del Activo Total de la
empresa
Significa que los otros o los capitales ajenos son

42.91% dueños del 42.94% del Activo Total de la empresa
ANEXO 01: REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES AUXILIARES A PRODUCC
"PRODUCTO A" SEMANA 1 ORDEN DE PRODUCCIÓN 101
MATERIA PRIMA P.Unit. 17,983.11
Tela Legant azul marino 414 kg 38.9167 16,111.50
Tela RIB Legant azul marino 48.6 kg 38.5105 1,871.61
MATERIALES AUXILIARES
Cierre Rey de 15 cm. 360.00 0.700 252.00
Cierre Rey de 60 cm. 360.00 2.500 900.00
Conos de hilo S-30 90 CONOS 5.000 450.00
Agujas para máquinas de coser 36 UNIDADES 0.595 21.42
Sierras de máquinas cortadoras 5 UNIDADES 9.520 47.60
Aceite de máquina 10 UNIDADES 1.200 12.00
"PRODUCTO A" SEMANA 2 ORDEN DE PRODUCCIÓN 102

MATERIA PRIMA
Tela Legant azul marino 414 kg 38.9167 16,111.50
Tela RIB Legant azul marino 48.6 kg 38.5105 1,871.61
MATERIALES AUXILIARES
Cierre Rey de 15 cm. 360.00 0.700 252.00
Cierre Rey de 60 cm. 360.00 2.500 900.00
S AUXILIARES A PRODUCCIÓN
35,966.22
3,366.04
ANEXO 02: REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES AUXILIARES A PRODUCCIÓN
"PRODUCTO B" SEMANA 3 ORDEN DE PRODUCCIÓN 201
Franela de algodón color blanco 572 kg 29.0 16,588.00
Tela RIB de algodón color blanco 28.6 kg 28.67 819.87
MATERIALES AUXILIARES 709.33

"PRODUCTO B" SEMANA 4 ORDEN DE PRODUCCIÓN 202

Franela de algodón color blanco 572 kg 29.0 16,588.00
Tela RIB de algodón color blanco 28.6 kg 28.67 819.87
MATERIALES AUXILIARES 709.33

XILIARES A PRODUCCIÓN
34,815.73
OTROS PAG
SALARIO
PERSONAL SEMANAL
GRATIF.
Mano de Obra Directa

1500 Operario de Corte 375.00 68.00
1500 Operario de Corte 375.00 68.00
1300 Operario de Costura 325.00 59.00
1300 Operario de Costura 325.00 59.00
1200 Remalladores 300.00 55.00
1200 Remalladores 300.00 55.00
1350 Collaretero 337.50 61.00
1200 Operario de Acabado 300.00 55.00
1200 Operario de Acabado 300.00 55.00
TOTAL MOD 2,937.50 535.00
Mano de Obra Indirecta
1000 Personal de Servicio 250.00 46.00
1000 Personal de Servicio 250.00 46.00
TOTAL MOI 500.00 92.00
TOTAL SEM 3,437.50 627.00
TOTAL MEN 13,750 2,508
SUEL. + A.F. B.EX. GRAT.TOTAL

Mano de Obra Directa
1,593.00 143.00 1,736.00
1,593.00 143.00 1,736.00
1,393.00 125.00 1,518.00
1,393.00 125.00 1,518.00
1,293.00 116.00 1,409.00
1,293.00 116.00 1,409.00
1,443.00 130.00 1,573.00
GRATIFICACIÓN 1,293.00 116.00 1,409.00
1,293.00 116.00 1,409.00
TOTAL MOD
Mano de Obra Indirecta
1,093.00 98.00 1,191.00
1,093.00 98.00 1,191.00
TOTAL MOI
14,773.00 1,326.00 16,099.00
SUELDO A.F. ESSALUD

OPERARIOS DE CORTE
100% MENSUAL 3,000.00 184.00 312.00
BUZOS - PROD 1,320.00 81.00 137.00
SEMANA 1 660.00 40.50 68.50
SEMANA 2 660.00 40.50 68.50
POLOS - PROD 1,680.00 103.00 175.00

SEMANA 3 840.00 51.50 87.50
SEMANA 4 840.00 51.50 87.50
SALARIO A.F. ESSALUD

OPERARIOS DE COSTURA
100% MENSUAL 2,600.00 184.00 272.00
BUZOS - PROD 1,144.00 81.00 120.00
SEMANA 1 572.00 40.50 60.00
SEMANA 2 572.00 40.50 60.00
POLOS - PROD 1,456.00 103.00 152.00

SEMANA 3 728.00 51.50 76.00
SEMANA 4 728.00 51.50 76.00

REMALLADORES
100% MENSUAL 2,400.00 184.00 248.00
BUZOS - PROD 1,056.00 81.00 109.00
SEMANA 1 528.00 40.50 54.50
SEMANA 2 528.00 40.50 54.50
POLOS - PROD 1,344.00 103.00 139.00

SEMANA 3 672.00 51.50 69.50
SEMANA 4 672.00 51.50 69.50

COLLARETERO
100% MENSUAL 1,350.00 92.00 140.00
BUZOS - PROD 594.00 40.00 62.00
SEMANA 1 297.00 20.00 31.00
SEMANA 2 297.00 20.00 31.00
POLOS - PROD 756.00 52.00 78.00

SEMANA 3 378.00 26.00 39.00
SEMANA 4 378.00 26.00 39.00

OPERARIOS DE ACABADO
100% MENSUAL 2,400.00 184.00 248.00
BUZOS - PROD 1,056.00 81.00 109.00
SEMANA 1 528.00 40.50 54.50
SEMANA 2 528.00 40.50 54.50
POLOS - PROD 1,344.00 103.00 139.00

SEMANA 3 672.00 51.50 69.50
SEMANA 4 672.00 51.50 69.50

PERSONAL DE SERVICIO
100% MENSUAL 2,000.00 184.00 208.00
1,200.00 110.40 124.80
BUZOS - PROD 528.00 49.00 55.00
SEMANA 1 264.00 24.50 27.50
SEMANA 2 264.00 24.50 27.50
POLOS - PROD 672.00 62.00 70.00

SEMANA 3 336.00 31.00 35.00
SEMANA 4 336.00 31.00 35.00
ADMINISTRATIVO 500.00 46.00 52.00

VENTAS 300.00 27.60 31.20
TOTAL SALARIOS MENSUALES
18,054.00
MANO DE OBRA DIRECTA
PRODUCCIÓN
POLOS
44%
OP 101 3,972
OP 102 3,972
RETENCIONES AL
OTROS PAGOS TRABAJADOR
TOTALES TOTAL REM
ASIGNACIÓN
VACACIONES CTS COMISIONES ONP
FAMILIAR
31.00 23.00 36.00 533.00 497.00 56.00

31.00 23.00 36.00 533.00 497.00 56.00
27.00 23.00 32.00 466.00 434.00 49.00
27.00 23.00 32.00 466.00 434.00 49.00
25.00 23.00 29.00 432.00 403.00 45.00
25.00 23.00 29.00 432.00 403.00 45.00
28.00 23.00 33.00 482.50 449.50 51.00
25.00 23.00 29.00 432.00 403.00 45.00
25.00 23.00 29.00 432.00 403.00 45.00
244.00 207.00 285.00 0.00 4,208.50 3,923.50 441.00
21.00 23.00 25.00 365.00 340.00 38.00

21.00 23.00 25.00 365.00 340.00 38.00
42.00 46.00 50.00 0.00 730.00 680.00 76.00
286.00 253.00 335.00 0.00 4,938.50 4,603.50 517.00
1,144 1,012 1,340 0 19,754 18,414 2,068
GRAT. SEM. SUEL. + A.F. 1/6 COMPT. CTS TOTAL
68.00 6.12 1,593.00 266.00 1,859.00

68.00 6.12 1,593.00 266.00 1,859.00
59.00 5.31 1,393.00 232.00 1,625.00
59.00 5.31 1,393.00 232.00 1,625.00
55.00 4.95 1,293.00 216.00 1,509.00
55.00 4.95 1,293.00 216.00 1,509.00
61.00 5.49 1,443.00 241.00 1,684.00
55.00 4.95 CTS 1,293.00 216.00 1,509.00
55.00 4.95 1,293.00 216.00 1,509.00
535.00 48.15
46.00 4.14 1,093.00 182.00 1,275.00

46.00 4.14 1,093.00 182.00 1,275.00
92.00 8.28
627.00 56.43 14,773.00 2,465.00 17,238.00
GRAT CTS VACACIONES TOTAL TOTAL

4,576.00
544.00 288.00 248.00 4,576.00 BUZOS
239.00 127.00 109.00 2,013.00 44%
119.50 63.50 54.50 1,006.50 POR 2 SEM. 2,013.00
119.50 63.50 54.50 1,006.50 POR 1 SEM. 1,006.50
305.00 161.00 139.00 2,563.00

152.50 80.50 69.50 1,281.50
152.50 80.50 69.50 1,281.50

4,000.00
472.00 256.00 216.00 4,000.00 BUZOS
208.00 113.00 95.00 1,761.00 44%
104.00 56.50 47.50 880.50 POR 2 SEM. 1,760.00
104.00 56.50 47.50 880.50 POR 1 SEM. 880.00
264.00 143.00 121.00 2,239.00

132.00 71.50 60.50 1,119.50
132.00 71.50 60.50 1,119.50

3,704.00
440.00 232.00 200.00 3,704.00 BUZOS
194.00 102.00 88.00 1,630.00 44%
97.00 51.00 44.00 815.00 POR 2 SEM. 1,630.00
97.00 51.00 44.00 815.00 POR 1 SEM. 815.00
246.00 130.00 112.00 2,074.00

123.00 65.00 56.00 1,037.00
123.00 65.00 56.00 1,037.00

2,070.00
244.00 132.00 112.00 2,070.00 BUZOS
107.00 58.00 49.00 910.00 44%
53.50 29.00 24.50 455.00 POR 2 SEM. 911.00
53.50 29.00 24.50 455.00 POR 1 SEM. 455.50
137.00 74.00 63.00 1,160.00

68.50 37.00 31.50 580.00
68.50 37.00 31.50 580.00

3,704.00
440.00 232.00 200.00 3,704.00 BUZOS
194.00 102.00 88.00 1,630.00 44%
97.00 51.00 44.00 815.00 POR 2 SEM. 1,630.00
97.00 51.00 44.00 815.00 POR 1 SEM. 815.00
246.00 130.00 112.00 2,074.00

123.00 65.00 56.00 1,037.00
123.00 65.00 56.00 1,037.00

3,128.00
368.00 200.00 168.00 3,128.00 PRODUCCION
220.80 120.00 100.80 1,876.80 60%
97.00 53.00 44.00 826.00 1,876.80
48.50 26.50 22.00 413.00 BUZOS
48.50 26.50 22.00 413.00 44%
POR 2 SEM. 826.00
124.00 67.00 56.00 1,051.00 POR 1 SEM. 413.00
62.00 33.50 28.00 525.50
62.00 33.50 28.00 525.50
92.00 50.00 42.00 782.00

55.20 30.00 25.20 469.20
TOTAL SALARIOS MENSUALES
18,054.00
MANO DE OBRA DIRECTA
PRODUCCIÓN
BUZOS
56%
5,055 OP 201
5,055 OP 202
9%
NETO A PAGAR
ESSALUD
441.00 39.00
441.00 39.00
385.00 34.00
385.00 34.00
358.00 31.00
358.00 31.00
398.50 35.00
358.00 31.00
358.00 31.00
3,482.50 305.00
302.00 26.00
302.00 26.00
604.00 52.00
4,086.50 357.00
16,346 1,428
CTS SEM.
36.00
36.00
32.00
32.00
29.00
29.00
33.00
29.00
29.00
25.00
25.00
335.00
TOTAL
4,576.00
POLOS
56%
2,563.00 4,576.00
1,281.50
TOTAL
4,000.00
POLOS
56%
2,240.00 4,000.00
1,120.00
TOTAL
3,704.00
POLOS
56%
2,074.00 3,704.00
1,037.00
TOTAL
2,070.00
POLOS
56%
1,159.00 2,070.00
579.50
TOTAL
3,704.00
POLOS
56%
2,074.00 3,704.00
1,037.00
TOTAL
3,128.00
PRODUCCION VENTAS ADMI
60% 15% 25%
1,876.80 469.20 782.00 3,128.00
POLOS
56%
1,051.00
525.50
OTROS PAGOS
SUELDO
PERSONAL ASIGNACIÓN
SEMANAL GRATIF. VACACIONES CTS COMISIONES
FAMILIAR
2900 1 Gerente General 725.00 124.00 58.00 23.00 68.00

2500 1 Gerente de venta 625.00 108.00 50.00 23.00 59.00
2100 1 contador 525.00 91.00 43.00 23.00 50.00
1800 1 jefe de taller 450.00 79.00 37.00 23.00 43.00
1500 1 Jefe de almacen 375.00 66.00 31.00 23.00 36.00
700 Vendedor 175.00 33.00 15.00 23.00 57.00 495.00
700 Vendedor 175.00 33.00 15.00 23.00 57.00 495.00
700 Vendedor 175.00 33.00 15.00 23.00 57.00 495.00
TOTAL SEM 3,225.00 567.00 264.00 184.00 427.00 1,485.00
TOTAL MEN 12900 2268 1056 736 1708 5940
SUEL. + A.F. B.EX. GRAT.TOTAL GRAT. SEM.

2,993.00 202.00 3,195.00 124.00
2,593.00 175.00 2,768.00 108.00
2,193.00 148.00 2,341.00 91.00
1,893.00 128.00 2,021.00 79.00
GRATIFICACIÓN 1,593.00 108.00 1,701.00 66.00 CTS
793.00 54.00 847.00 33.00
793.00 54.00 847.00 33.00
793.00 54.00 847.00 33.00
5,094.00 344.00 5,438.00 211.00
SUELDO A.F. ESSALUD EPS GRAT CTS VACACIONES

GERENTE GENERAL
100% MENSUAL 2,900.00 92.00 216.00 72.00 496.00 272.00 232.00

BUZOS - PROD 383.00 12.00 29.00 10.00 65.00 36.00 31.00
SEMANA 1 191.50 6.00 14.50 5.00 32.50 18.00 15.50
SEMANA 2 191.50 6.00 14.50 5.00 32.50 18.00 15.50
BUZOS - ADMI 1,595.00 50.60 118.80 39.60 272.80 149.60 127.60
BUZOS - VENT 435.00 13.80 32.40 10.80 74.40 40.80 34.80
POLOS - PROD 487.00 15.00 36.00 12.00 83.00 46.00 39.00

SEMANA 3 243.50 7.50 18.00 6.00 41.50 23.00 19.50
SEMANA 4 243.50 7.50 18.00 6.00 41.50 23.00 19.50
POLOS - ADMI 1,595.00 50.60 118.80 39.60 272.80 149.60 127.60
POLOS - VENT 435.00 13.80 32.40 10.80 74.40 40.80 34.80

CONTADOR
100% MENSUAL 2100.00 92.00 160.00 52.00 364.00 200.00 172.00
BUZOS - PROD 277.00 12.00 21.00 7.00 48.00 26.00 23.00
SEMANA 1 138.50 6.00 10.50 3.50 24.00 13.00 11.50
SEMANA 2 138.50 6.00 10.50 3.50 24.00 13.00 11.50
BUZOS - ADMI 1,155.00 50.60 88.00 28.60 200.20 110.00 94.60
BUZOS - VENT 315.00 13.80 24.00 7.80 54.60 30.00 25.80
POLOS - PROD 353.00 15.00 27.00 9.00 61.00 34.00 29.00

SEMANA 3 176.50 7.50 13.50 4.50 30.50 17.00 14.50
SEMANA 4 176.50 7.50 13.50 4.50 30.50 17.00 14.50
POLOS - ADMI 288.75 12.65 22.00 7.15 50.05 27.50 23.65
POLOS - VENT 78.75 3.45 6.00 1.95 13.65 7.50 6.45

JEFE DE TALLER
100% MENSUAL 1,800.00 92.00 136.00 44.00 316.00 172.00 148.00
BUZOS - PROD 792.00 40.00 60.00 19.00 139.00 76.00 65.00
SEMANA 1 396.00 20.00 30.00 9.50 69.50 38.00 32.50
SEMANA 2 396.00 20.00 30.00 9.50 69.50 38.00 32.50
POLOS - PROD 1,008.00 52.00 76.00 25.00 177.00 96.00 83.00

SEMANA 3 504.00 26.00 38.00 12.50 88.50 48.00 41.50
SEMANA 4 504.00 26.00 38.00 12.50 88.50 48.00 41.50

JEFE DE ALMACEN
100% MENSUAL 1,500.00 92.00 116.00 40.00 264.00 144.00 124.00
BUZOS - PROD 660.00 40.00 51.00 18.00 116.00 63.00 55.00
SEMANA 1 330.00 20.00 25.50 9.00 58.00 31.50 27.50
SEMANA 2 330.00 20.00 25.50 9.00 58.00 31.50 27.50
POLOS - PROD 840.00 52.00 65.00 22.00 148.00 81.00 69.00

SEMANA 3 420.00 26.00 32.50 11.00 74.00 40.50 34.50
SEMANA 4 420.00 26.00 32.50 11.00 74.00 40.50 34.50
GERENTE DE VENTAS
G.V. 2,500.00 92.00 188.00 64.00 432.00 236.00 200.00
VENDEDORES
G.V. 2,100.00 276.00 576.00 192.00 396.00 684.00 180.00
2.25% 6.75%
RETENCIONES AL TRABAJADOR TRIB. Y APORTES DEL TRABAJADOR
TOTALES TOTAL REM NETO A PAGAR
AFP EPS ESSALUD
998.00 930.00 93.00 837.00 18.00 54.00

865.00 806.00 80.00 726.00 16.00 47.00
732.00 682.00 68.00 614.00 13.00 40.00
632.00 589.00 59.00 530.00 11.00 34.00
531.00 495.00 49.00 446.00 10.00 29.00
798.00 741.00 81.00 660.00 16.00 48.00
798.00 741.00 81.00 660.00 16.00 48.00
798.00 741.00 81.00 660.00 16.00 48.00
6,152.00 5,725.00 592.00 5,133.00 116.00 348.00
24608 22900 2368 20532 464 1392
SUEL. + A.F. 1/6 COMPT. CTS TOTAL CTS SEM.

2,993.00 499.00 3,492.00 68.00
2,593.00 432.00 3,025.00 59.00
2,193.00 366.00 2,559.00 50.00
1,893.00 316.00 2,209.00 43.00
1,593.00 266.00 1,859.00 36.00
793.00 132.00 925.00 18.00
793.00 132.00 925.00 18.00
793.00 132.00 925.00 18.00
5,094.00 849.00 5,943.00 116.00
COMISIONES TOTAL TOTAL

4,280.00
PRODUCCION VENTAS
4,280.00 30% 15%
1,284.00 642.00
BUZOS POLOS
44% 56%
POR 2 SEM. 565.00 719.00
POR 1 SEM. 282.50 359.50
TOTAL
COMISIONES TOTAL 3,140.00
PRODUCCION VENTAS
3,140.00 30% 15%
942.00 471.00
BUZOS POLOS
44% 56%
POR 2 SEM. 414.00 528.00
POR 1 SEM. 207.00 264.00

2,708.00
2,708.00 BUZOS POLOS
44% 56%
POR 2 SEM. 1,192.00 1,516.00 2,708.00
POR 1 SEM. 596.00 758.00

2,280.00
2,280.00 BUZOS POLOS
44% 56%
POR 2 SEM. 1,003.00 1,277.00 2,280.00
POR 1 SEM. 501.50 638.50
3,712.00
5,940.00 10,344.00
26464
105856
ADMI
55%
2354.00
ADMI
55%
1727.00
ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES
SEMANA 01 (OP 101) y 02 (OP 102) SEMANA 03 (OP 201) y 04 (OP 202)
PRODUCTOS A % B % TOTAL %
UNIDADES 720 2,000 2,720
PRECIO DE VENTA UNITARIO 140 23 163
I.-VENTAS 100,800 100% 46,000 100% 146,800
II.- COSTOS DIRECTOS FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES
MATERIA PRIMA 35,966 36% 34,816 76% 70,782
MATERIALES AUXILIARES 3,366 3% 1418 3% 4,784
ENVASES Y EMBALAJES - - -
M.O.D. 7,944 8% 10,110 22% 18,054
C.I.F. 516.00 1,777.00 2% 657.00 2,261.00 5% 5,211
Total de Costos Directos 516 49,053 49% 657 48,605 107% 98,831
III.- COSTOS INDIRECTOS
M.O.I. 4,000.00 4% 5,091.00 11% 9,091
C..I.F.
Total de Costos Indirectos 4,000.00 4% 5,091.00 0 11% 9,091
GASTOS DE VENTAS 9,138.00 9% 9,138.00 20% 18,276
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,266.38 3% 3,266.38 7% 6,533
GASTOS FINANCIEROS
DEPREC.Y AMORTIZ. 443.52 0% 564.48 1%
TOTAL COSTOS FIJOS/VARIAB. 4,516.00 49,053.22 5,748.00 48,605.00 107,922
Costo Fijo/Variable Unitario 6.27 68.13 2.87 24.30
TOTAL DE COSTOS 53,569 54,353 107,922
Total Costo Unitario 74 27
V.- MARGEN DE CONTRIB. 51,747 -2,605 49,142
ó INGRESO MARGINAL
Márgen de Contribución Unitario 72 -1.30
VI.- UTIL.Antes PARTICIP. IMPTOS. 47,231 -8,353 38,878
+ Mas adiciones
- Menos deducciones
VII.- DETERM. DE RESULT. 51,747 -2,605 49,142
MARGEN RENTAB. UNITARIO 72 -1.30
PARTICIP.DE TRABAJ. 10%
IMPUESTO A LA RENTA 29.5%
VIII.- RESULT.DEL EJERCICIO
- Reserva Legal 10%
- Reserva Estatutaria
- Reserva Voluntaria
Util. disponible a Dist.
Impto.adicional s/dividendos 9.30% 9.30% 9.30%
Distrib. de dividendos
Según art.229 de la LGS, se destina el 10% de la utilidad distribuible para constituir reservas, hasta que alcance el 20% del capital social.
Costos por su comportamiento Operativo: FIJOS Y VARIABLES.
Costos por su identificación con el Producto: DIRECTOS E INDIRECTOS.
A B
DETERMINACION DEL P.E. INGRESOS DETERMINACION DEL P.E. INGRESOS

P.E. = C.FIJOS / [ 1 - ( C.VARIABLES / VENTAS ) ] P.E. = C.FIJOS / [ 1 - ( C.VARIABLES / VENTAS ) ]
P.E. = P.E. =
P.E. = S/. P.E. = S/.
DETERMINACION DEL P.E. UNIDADES DETERMINACION DEL P.E. UNIDADES
P.E. = C.FIJOS / Margen de Contribución Unitario P.E. = C.FIJOS / Margen de Contribución Unitario
P.E. = P.E. =
P.E. = unidades P.E. = unidades
DETERMINAR LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS DETERMINAR LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
U.A.I. = ( VENTAS - P.E. INGRESOS) % M.C. U.A.I. = ( VENTAS - P.E. INGRESOS) % M.C.
U.A.I. = S/. U.A.I. = S/.
DETERMINAR EL RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION O EBITDA DETERMINAR EL RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION O EBITDA
EBITDA = Utilidad Operativa o EBIT + Deprec. Y Amortiz. EBITDA = Utilidad Operativa o EBIT + Deprec. Y Amortiz.
DETERMINAR EL PALANQUEO FINANCIERO DETERMINAR EL PALANQUEO FINANCIERO
P.F. = (Total activos / Fondos propios) * (EBITDA/EBIT) P.F. = (Total activos / Fondos propios) * (EBITDA/EBIT)
DETERMINAR EL PALANQUEO OPERATIVO O ELASTICIDAD DE LA RENTAB. DETERMINAR EL PALANQUEO OPERATIVO O ELASTICIDAD DE LA RENTAB.
P.O. = 1 + (Costo fijo / EBITDA) P.O. = 1 + (Costo fijo / EBITDA)
P.O. = Margen de contrib. / Utilidad marginal P.O. = Margen de contrib. / Utilidad marginal
DETERMINAR LA RENTABILIDAD ECONOMICA DETERMINAR LA RENTABILIDAD ECONOMICA
R.E. = (Ventas / Activo total) * (EBIT / Ventas) R.E. = (Ventas / Activo total) * (EBIT / Ventas)
ANALISIS
PRODUCTO A
DETERMINACIÓN DEL P.EQULIBRIO INGRESOS
P.E.= C. FIJOS / (1 - (C. VARIABLES / VENTAS)
P.E.= S/ 8,796.93
*Con 8796.93, es decir, con el 8.73% de las ventas del producto A se cubren lo costos fijos y los
costos variables.
DETERMINACIÓN DEL P.EQUILIBRIO UNIDADES
P.E.=C. FIJOS /Margen de Contribución Unitario
P.E.= 174 Und
*Con 174 und del total de la venta del producto A se cubren lo costos fijos y los costos variables.
DETERMINACIÓN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
U.A.I= (VENTAS -P.E. INGRESOS)%M.C.
U.A.I. = 46,921.57
DETERMINACIÓN DEL PALANQUEO OPERATIVO

P.O.= Margen de Contribución / Utilidad Marginal
P.O.= 1.10
*Crecimiento de 10% por cada unidad
ANALISIS
PRODUCTO B
DETERMINACIÓN DEL P.EQUILIBRIO INGRESOS
P.E.= C. FIJOS / (1 - (C. VARIABLES / VENTAS)
P.E.= S/ -101,500.19
DETERMINACIÓN DEL P.EQUILIBRIO UNIDADES

P.E.=C. FIJOS /Margen de Contribución Unitario
P.E.= 4,422 Und
DETERMINACIÓN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

U.A.I= (VENTAS -P.E. INGRESOS)%M.C.
U.A.I. = -8,850.01
DETERMINACIÓN DEL PALANQUEO OPERATIVO

P.O.= Margen de Contribución / Utilidad Marginal
P.O.= 0.31
*Perdida de 0.69% por cada unidad
ESTRUCTURA DEL EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (Resultados por Naturaleza)
PRODUCTOS A B
VENTAS 100,800.00 46,000.00
MONTO DE COSTOS 53,338.04 54,060.56
FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL
I.- 60 COMPRAS
MATERIA PRIMA 45,240 45,240 29,870 29,870
MATERIALES AUXILIARES 4,684 4684 3030 3030
ENVASES Y EMBALAJES - -
II. 61 VARIACION DE EXISTENCIAS

MATERIA PRIMA 35,966 35,966 34816 34816
MATERIALES AUXILIARES 3,366 3,366 1419 1419
ENVASES Y EMBALAJES
63 GTOS.SERV.PREST.TERCEROS
Produccion 4,788 2,107 2,107 2,681 2,681
Administracion 1,551 683 683 869 869
Ventas 2,503 1,101 1,101 1,401 1,401
8,842
811 PROD DEL EJERCICIO BIENES
62 GASTOS DE PERSONAL
Produccion 27,308 12015.432 12015.432 15292.368 15292.368
Administracion 4,863 2431.5 2431.5 2431.5 2431.5
Ventas 14996 7498 7498 7498 7498.1
Produccion 186 81.80 82 104.10 104
Administracion 51 25.35 25 25.35 25
Ventas 101 50.70 51 50.70 51
68 DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES
Producción 504 221.76 222 282.24 282
Administración 302 151.20 151 151.20 151
Ventas 202 100.80 101 100.80 101
III. 82 VALOR AGREGADO
65 0TROS GTOS.DE GESTION

Produccion 237 104.41 104 132.88 133
Administracion 68 33.90 34 33.90 34
Ventas 34 16.95 17 16.95 17
84 EXCEDENTE BRUTO EXPLOT.

TOTAL COSTOS
EXCEDENTE BRUTO EXPLOT.
Excedente de Explotación, son los gastos que incurre la empresa para desarrollar su actividad principal, es un indicador financie
su eficiencia y desempeño operativo, en función de los objetos del costo, reflejada en la rentabilidad de los activos con la finalida
crecimiento y ser competitiva.
turaleza)
TOTAL
146,800
107,399 254,199
75,110
7,714
82,824
70,782
4,785
75,567 114,656
100,141.26
4,788
1,551 24,574.60
2,503
8,842
24574.6
62,391.58
27,308
4,863
14,996
47,167
186
51
101
338
504
302
202
1,008
13,879
237
68
34
339
13,540 -
es un indicador financiero qu
s activos con la finalidad de
LUZ, AGUA Y TELEFONO
LUZ 4,538.14 5355 5,355.00

AGUA 1,815.25 2142 2,142.00
TELEFONO 988.31 1166.2 1,166.20
7,341.69 8,663.20
arbitris 338.00 - 8,663.20
DISTRIBUCION MENSUAL
55 % FABRICACION 15 % ADMINIST.
LUZ 2,495.97 680.72
AGUA 998.39 272.29
TELEFONO 543.57 148.25
fab adm vta

buzos polos
LUZ 1,098.23 1,397.75
OP101 549.11 170.18 340.36
OP102 549.11 170.18 340.36
OP201 698.87 170.18 340.36
OP202 698.87 170.18 340.36
AGUA 439.29 559.10

OP101 219.65 68.07 136.14
OP102 219.65 68.07 136.14
OP201 279.55 68.07 136.14
OP202 279.55 68.07 136.14
TELÉFONO 239.17 304.40
OP101 119.58 37.06 74.12
OP102 119.58 37.06 74.12
OP201 152.20 37.06 74.12
OP202 152.20 37.06 74.12
ARBITRIOS
CUOTA MENSUAL
ARBITRIO 338
ARBITRIOS 185.90 50.70
adm
ARBITRIOS 81.80 104.10
OP101 40.90 12.68
OP102 40.90 12.68
OP201 52.05 12.68
OP202 52.05 12.68
ALQUILER
CUOTA MENSUAL
ALQUILER 1500
ALQUILER 750.00 450.00
adm
ALQUILER 330 420
OP101 165 210 OP201 112.50
OP102 165 210 OP202
SEGURO
CUOTA MENSUAL
SEGURO 338.98 400
SEGURO 237.29 67.80

adm
SEGURO 104.41 132.88
OP101 52.20 66.44 OP201 16.95
OP102 52.20 66.44 OP202
DEPRECIACION (IME Y VEHICULO)
DEPRECIACIÓN MENSUAL DEP. ANUAL DEP. SEMANAL

INM, MAQ Y EQUIP 624 8,095.00 156.00
VEHICULO 384 5,000.00 96.00
DEPREC IME 312.00 187.20
DEPREC.VEHIC 192.00 115.20
adm
DEP. VEHÍCULO 84.48 107.52
OP101 42.24 53.76 OP201 28.80
OP102 42.24 53.76 OP202
DEP. MAQ. 137.28 174.72 adm

OP101 68.64 87.36 OP201
OP102 68.64 87.36 OP202 46.80
ENSUAL
30 % VENTAS
1,361.44
1590.06779661
544.58
296.49
1,059.65
1,209.41
423.86
483.77
230.77
263.38
ENSUAL
30 % VENTAS
101.40
vta
25.35 78.92
25.35
25.35 90.08
25.35
ENSUAL
20 % VENTAS
300.00
vta
75.00 352.50
562.50
ENSUAL
10 % VENTAS
33.90
vta
8.47
ENSUAL
20 % VENTAS
124.80
76.80
201.60
vta 88.704
112.896
19.20
vta
31.20
PERÍODO: 2020
RUC: 2012131423 FOLIO 20
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACILa Sport Tex S.A.C.
NUMERO
NÚMERO
DE LA CORRELATIVO DOCUME Código DENOMINACIÓN DEBE HABER
NTO
OPERACIÓN SUSTENT
ATORIO
171 31/10 Cancelación del Costo de Venta 171 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 107,399.08
171 31/10 Cancelación del Costo de Venta 171 71111 Buzos 55,616.83
171 31/10 Cancelación del Costo de Venta 171 71112 Polos 51,782.25
171 31/10 Cancelación del Costo de Venta 171 69 COSTO DE VENTAS 107,399.08
171 31/10 Cancelación del Costo de Venta 171 692 PRODUCTOS TERMINADOS 107399.08
171 31/10 Transferencia de la cuenta 61 a la 80 171 61 Variación de Existencias 7,257.74
171 31/10 Transferencia de la cuenta 61 a la 80 171 80 Margen Comercial 7,257.74
172 31/10 Cierre de las cuentas de elemento 9 172 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 132,882.82
172 31/10 Cierre de las cuentas de elemento 9 172 93 Centro de Costos 106,936.86
172 31/10 Cierre de las cuentas de elemento 9 172 94 Gastos Administrativos 8,001.82
172 31/10 Cierre de las cuentas de elemento 9 172 95 Gastos de Ventas 17,944.15
173 31/10 Transeferencia de la cuenta 70 a la 81 173 70 Ventas 146,800.00
173 31/10 Transeferencia de la cuenta 70 a la 81 173 81 Producción del Ejercicio 146,800.00
173 31/10 Transeferencia de la cuenta 81 a la 82 173 81 Producción del Ejercicio 146,800.00
173 31/10 Transeferencia de la cuenta 81 a la 82 173 82 Valor agregado 146,800.00
174 31/10 Transferencia del elemente 6 a la 82 174 82 Valor agregado 139,510.08
174 31/10 Transferencia del elemente 6 a la 82 174 60 Compras 82,824.40
174 31/10 Transferencia del elemente 6 a la 82 174 62 Gastos del Personal, Directores y Gerentes 47,167.00
174 31/10 Transferencia del elemente 6 a la 82 174 63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 8,841.69
174 31/10 Transferencia del elemente 6 a la 82 174 64 Gastos por tributos 338.00
174 31/10 Transferencia del elemente 6 a la 82 174 65 Otros Gastos de Gestión 338.98
175 31/10 Transferencia de la cuenta 82 y 80 a la 83 175 82 Valor agregado 146,800.00
175 31/10 Transferencia de la cuenta 82 y 80 a la 83 175 80 Margen Comercial 7,257.74
175 31/10 Transferencia de la cuenta 82 y 80 a la 83 175 82 Valor agregado 139,510.08
175 31/10 Transferencia de la cuenta 82 y 80 a la 83 175 83 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación 14,547.67
175 31/10 Transferencia de la cuenta 68 y 83 a la 84 175 83 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación 14,547.67
175 31/10 Transferencia de la cuenta 68 y 83 a la 84 175 68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 1,008.00
175 31/10 Transferencia de la cuenta 68 y 83 a la 84 175 84 Resultado de Explotación 13,539.67
176 31/10 Transferencia de la cuenta 84 a la 85 176 84 Resultado de Explotación 13,539.67
176 31/10 Transferencia de la cuenta 84 a la 85 176 85 Resultado antes de Participaciones e Impuestos 13,539.67
176 31/10 Transferencia de la cuenta 85 a la 89 176 85 Resultado antes de Participaciones e Impuestos 13,539.67
176 31/10 Transferencia de la cuenta 85 a la 89 176 89 Determinación del Resultado del Ejercicio 13,539.67
177 31/10 Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta 177 88 Impuesto a la Renta 3,655.71
177 31/10 Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta 177 881 Impuesto a la Renta-Corriente 3,655.71
177 31/10 Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta 177 87 Participaciones de los trabajadores 1,353.97
177 31/10 Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta 177 871 Participaciones de los trabajadores-Corriente 1,353.97
177 31/10 Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta 177 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 1,353.97
177 31/10 Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta 177 413 Participacion a los trabajadores por pagar 1,353.97
177 31/10 Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta 177 40 Tributos por pagar 3,655.71
177 31/10 Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta 177 40171 Renta de Tercera categoría 3,655.71
178 31/10 Afectación a la utilidad comercial 178 89 Determinación del Resultado del Ejercicio 5,009.68
178 31/10 Afectación a la utilidad comercial 178 88 Impuesto a la Renta 3,655.71
178 31/10 Afectación a la utilidad comercial 178 881 Impuesto a la Renta-Corriente 3,655.71
178 31/10 Afectación a la utilidad comercial 178 87 Participaciones de los trabajadores 1,353.97
178 31/10 Afectación a la utilidad comercial 178 871 Participaciones de los trabajadores-Corriente 1,353.97
179 31/10 Determinación de resultado del ejercicio 179 89 Determinación del Resultado del Ejercicio 8,529.99
179 31/10 Determinación de resultado del ejercicio 179 59 Resultados acumulados 8,529.99
Van al folio 21
TOTALES 2,683,975.72 2,683,975.72
-
BALA
CUENTA NOMBRE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
24 MATERIAS PRIMAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
50 CAPITAL
60 COMPRAS
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
80 MARGEN COMERCIAL
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
88 IMPUESTO A LA RENTA
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
91 COSTOS POR DISTRIBUIR.
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.
93 CENTROS DE COSTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS.
BALANCE DE COMPROBACION DESPUES DE CIERRE
LA SPORT TEX SAC
RUC: 20602403181
SUMAS SALDOS AJUSTES

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
297,545.00 137,391.80 160,153.20 -
329,224.00 173,224.00 156,000.00 -
115,149.08 107,399.08 7,750.00 -
94,297.00 70,781.96 23,515.04 -
10,046.40 4,784.70 5,261.70 -
3,400.00 - 3,400.00 -
105,950.00 - 105,950.00 -
- 54,688.00 - 54,688.00
20,088.32 37,289.71 - 17,201.39
28,576.00 41,648.97 - 13,072.97
88,629.80 229,504.20 - 140,874.40
- 8,663.20 - 8,663.20
- 219,000.00 - 219,000.00
- 8,529.99 - 8,529.99
82,824.40 82,824.40 - -
82,824.40 82,824.40 - -
47,167.00 47,167.00 - -
8,841.69 8,841.69 - -
338.00 338.00 - -
338.98 338.98 - -
1,008.00 1,008.00 - -
107,399.08 107,399.08 - -
146,800.00 146,800.00 - -
107,399.08 107,399.08 - -
132,882.82 132,882.82 - 0.00
7,257.74 7,257.74 - -
146,800.00 146,800.00 - -
286,310.08 286,310.08 - -
14,547.67 14,547.67 - -
13,539.67 13,539.67 - -
13,539.67 13,539.67 - -
1,353.97 1,353.97 - -
3,655.71 3,655.71 - -
13,539.67 13,539.67 - -
132,882.82 132,882.82 - -
106,936.86 106,936.86 - -
106,936.86 106,936.86 - -
8,001.82 8,001.82 - -
17,944.15 17,944.15 - -
2,683,975.72 2,683,975.72 462,029.94 462,029.95 -
DE CIERRE
AJUSTES INVENTARIO NATURALEZA FUNCIÓN

ACREEDOR ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS PÉRDIDAS
160,153.20 -
156,000.00 -
7,750.00 -
23,515.04 -
5,261.70 -
3,400.00 -
105,950.00 -
- 54,688.00
- 17,201.39
- 13,072.97
- 140,874.40
- 8,663.20
- 219,000.00
- 8,529.99
- 462,029.94 462,029.94 - - -
- - - - -
462,029.94 462,029.94 - - -
FUNCIÓN
GANANCIAS
-
-
-
PERÍODO:
RUC:

LEGA
PERÍODO:
RUC:
01/10 01
02/10 02
02/10 02
05/10 04
05/10 16
05/10 49
12/10 58
12/10 87
19/10 96
19/10 125
26/10 134
26/10 150
26/10 169
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 48
05/10 49
12/10 86
12/10 87
19/10 124
19/10 125
26/10 168
26/10 169
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 47
05/10 49
12/10 85
12/10 87
19/10 123
19/10 125
26/10 167
26/10 170
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 05
05/10 08
12/10 50
19/10 84
26/10 126
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 07
05/10 08
12/10 50
19/10 88
26/10 126
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
10/5/2020 33
PERÍODO:
RUC:

05/10 03
05/10 12
05/10 16
05/10 27
05/10 28
05/10 42
05/10 48
12/10 54
12/10 58
12/10 86
19/10 96
19/10 92
19/10 124
26/10 130
26/10 134
26/10 146
26/10 149
26/10 150
26/10 168
31/10 177
PERÍODO:
RUC:

05/10 12
05/10 13
05/10 14
05/10 15
05/10 16
12/10 54
12/10 55
12/10 56
12/10 57
12/10 58
19/10 92
19/10 93
19/10 94
19/10 95
19/10 96
26/10 130
26/10 131
26/10 132
26/10 133
26/10 134
26/10 146
26/10 147
26/10 147
26/10 148
26/10 150
31/10 177
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
05/10 03
05/10 04
05/10 06
05/10 37
05/10 42
PERÍODO:
RUC:

05/10 27
PERÍODO:
RUC:

01/10 01
PERÍODO:
RUC:

31/10 179
PERÍODO:
RUC:

05/10 03
05/10 06
31/10 174
PERÍODO:
RUC:

05/10 05
05/10 07
05/10 08
12/10 50
19/10 88
26/10 126
31/10 171
PERÍODO:
RUC:

05/10 12
05/10 13
05/10 14
05/10 15
12/10 54
12/10 55
12/10 56
12/10 57
19/10 92
19/10 93
19/10 94
19/10 95
26/10 130
26/10 131
26/10 132
26/10 133
26/10 146
26/10 147
26/10 147
26/10 148
26/10 149
31/10 174
PERÍODO:
RUC:

05/10 27
05/10 37
31/10 174
PERÍODO:
RUC:

05/10 28
31/10 174
PERÍODO:
RUC:

05/10 42
31/10 174
PERÍODO:
RUC:

05/10 33
31/10 175
PERÍODO:
RUC:

05/10 49
12/10 87
19/10 125
26/10 170
31/10 171
PERÍODO:
RUC:

05/10 48
12/10 86
19/10 124
26/10 168
31/10 173
PERÍODO:
RUC:

05/10 47
12/10 85
19/10 123
26/10 167
31/10 171
PERÍODO:
RUC:

26/10 141
26/10 142
26/10 151
26/10 151
26/10 159
26/10 163
26/10 165
31/10 172
PERÍODO:
RUC:
31/10 171
31/10 175
PERÍODO:
RUC:

31/10 173
31/10 173
PERÍODO:
RUC:

31/10 173
31/10 174
31/10 175
31/10 175
PERÍODO:
RUC:

31/10 175
31/10 175
PERÍODO:
RUC:

31/10 175
31/10 176
PERÍODO:
RUC:

31/10 176
31/10 176
PERÍODO:
RUC:

31/10 177
31/10 178
PERÍODO:
RUC:

31/10 177
31/10 178
PERÍODO:
RUC:

31/10 176
31/10 178
31/10 179
PERÍODO:
RUC:

26/10 150
26/10 151
26/10 152
26/10 154
26/10 159
26/10 160
26/10 162
26/10 163
26/10 164
26/10 166
26/10 164
26/10 165
PERÍODO:
RUC:

05/10 10
05/10 11
05/10 19
05/10 20
05/10 24
05/10 25
05/10 30
05/10 31
05/10 35
05/10 35
05/10 39
05/10 40
05/10 44
05/10 45
12/10 52
12/10 53
12/10 61
12/10 62
12/10 66
12/10 67
12/10 70
12/10 71
12/10 72
12/10 73
12/10 78
12/10 79
12/10 82
12/10 83
19/10 90
19/10 91
19/10 99
19/10 100
19/10 104
19/10 105
19/10 108
19/10 109
19/10 108
19/10 109
19/10 116
19/10 115
19/10 120
19/10 121
26/10 128
26/10 129
26/10 137
26/10 139
26/10 143
26/10 144
26/10 148
26/10 149
26/10 152
26/10 153
26/10 160
26/10 161
26/10 164
26/10 165
PERÍODO:
RUC:

93 05/10 11
931 05/10 20
9311 05/10 25
9312 05/10 31
92 05/10 35
05/10 40
05/10 45
12/10 53
12/10 62
12/10 67
12/10 71
12/10 73
12/10 79
12/10 83
19/10 91
19/10 100
19/10 105
19/10 109
19/10 109
19/10 117
19/10 121
26/10 129
26/10 139
26/10 144
26/10 149
26/10 153
26/10 161
26/10 165
31/10 172
PERÍODO:
RUC:

26/10 150
26/10 154
26/10 162
26/10 166
26/10 167
31/10 172
PERÍODO:
RUC:

05/10 21
05/10 26
05/10 32
05/10 36
05/10 41
05/10 46
12/10 63
12/10 68
12/10 72
12/10 74
12/10 80
12/10 84
19/10 101
19/10 106
19/10 110
19/10 110
19/10 118
19/10 122
26/10 140
26/10 145
26/10 154
26/10 154
26/10 162
26/10 166
31/10 172
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
LEGALIZADO
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
24 MATERIAS PRIMAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
25 MATERIALES AUXILIARES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
39 DEP, AMORT Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Reconocimiento de participac. e Impuesto a la Renta
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
42 CUENTAS POR PAGAR - COMERCIAL
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
46 CUENTAS POR PAGARDIVERSAS - TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
50 CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Determinación de resultado del ejercicio
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
60 COMPRAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Transferencia del elemente 6 a la 82
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Transferencia de la cuenta 61 a la 80
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
65 OTROS GASTOS POR GESTION
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
68 VALUACION Y PROVISION
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Transferencia de la cuenta 68 y 83 a la 84
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
69 COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Cancelación del Costo de Venta
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
70 VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Transeferencia de la cuenta 70 a la 81
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Cancelación del Costo de Venta
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Por el destin. del cost. de planilla suel. Semana 4 OP 202
Por el destin. del cost. De BBSS. Semana 4 OP 202
Por el destino de gastos de SSPP de semana 4
Cierre de las cuentas de elemento 9
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
80 MARGEN COMERCIAL
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
82 VALOR AGREGADO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
83 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
84 Resultado de Explotación
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
85 Resultado antes de Participaciones e Impuestos
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
87 Participaciones de los trabajadores-Corriente
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Afectación a la utilidad comercial
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
88 Impuesto a la Renta
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
89 Determinación del Resultado del Ejercicio
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Determinación de resultado del ejercicio
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
91 COSTO POR DISTRIBUIR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
92 COSTOS DE PRODUCCION
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Por la distribución de MP y MA según OP 101
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Semana1 OP 101
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana1 OP 101
Por la distribución de gastos de SSPP de semana 1
Por la distribucion planilla sal. A CECO SEM. 2 OP 102
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana1 OP 101
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla sal. Sem3 - OP 201 - Prod.B
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana 3 OP 201
Por la distribucion de Cos. Prod. de planilla suel. Semana 4 OP 202
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
93 CENTRO DE COSTOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
2020
20602403181
LA SPORT TEX SAC
95 GASTOS DE VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101
Por el destino de Suel. Y BBSS a ADM. VTA Semana1 OP 101
Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A
Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem1 - OP 101 - Prod.A
Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA SEM. 2 OP 102
Por el destino de Suel. Y BBSS a ADM. VTA Semana 2 OP 102
Por el destino de SSPP a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A
Por el destino de Depr. a ADM. VTA Sem2 - OP 102 - Prod.A
Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Sem3 - OP 201 - Prod.B
Por el destino de Sal. Y BBSS a ADM. VTA Semana4 OP 202
TOTALES
FOLIO 1
1,903,748.74 1,794,101.60 109,647.14
114,656.82 5,009.68
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DO
FOLIO 2
DEUDOR ACREEDOR
109,321.00
15,000.00
15,000.00
88,629.80
3,756.00
59,472.00
3,756.00
59,472.00
3,756.00
27,140.00
3,756.00
18,738.00
27,140.00
297,545.00 137,391.80
FOLIO 3
DEUDOR ACREEDOR
156,000.00
59,472.00
59,472.00
59,472.00
59,472.00
27,140.00
27,140.00
27,140.00
27,140.00
329,224.00 173,224.00
FOLIO 4
DEUDOR ACREEDOR
7,750.00
27,808.42
27,808.42
27,808.42
27,808.42
25,891.12
25,891.12
25,891.12
25,891.12
115,149.08 107,399.08
FOLIO 5
DEUDOR ACREEDOR
19,187.00
75,110.00
17,983.11
17,983.11
17,407.87
17,407.87
94,297.00 70,781.96
FOLIO 6
DEUDOR ACREEDOR
2,332.00
7,714.40
1,683.02
1,683.02
709.33
709.33
10,046.40 4,784.70
FOLIO 7
DEUDOR ACREEDOR
3,400.00
3,400.00 -
FOLIO 8
DEUDOR ACREEDOR
105,950.00
105,950.00 -
FOLIO 11
DEUDOR ACREEDOR
53,680.00
1,008.00
- 54,688.00
FOLIO 12
Y DE SALUD POR PAGAR
DEUDOR ACREEDOR
13,519.80
758.00
758.00
1,321.51
338.00
61.02
9,072.00
758.00
758.00
9,072.00
758.00
758.00
4,140.00
758.00
758.00
2,154.00
1,686.00
2,154.00
4,140.00
3,655.71
20,088.32 37,289.71
FOLIO 13
DEUDOR ACREEDOR
2,998.00
627.00
287.00
336.00
2,998.00
2,998.00
627.00
287.00
336.00
2,998.00
2,998.00
627.00
287.00
336.00
2,998.00
2,998.00
627.00
287.00
336.00
2,998.00
16,584.00
3,335.00
1,562.00
1,822.00
16,584.00
1,353.97
28,576.00 41,648.97
FOLIO 14
DEUDOR ACREEDOR
131,260.00
88,629.80
88,629.80
7,714.40
1,500.00
400.00
88,629.80 229,504.20
FOLIO 15
DEUDOR ACREEDOR
8,663.20
- 8,663.20
FOLIO 16
DEUDOR ACREEDOR
219,000.00
- 219,000.00
FOLIO 17
DEUDOR ACREEDOR
8,529.99
- 8,529.99
FOLIO 17
DEUDOR ACREEDOR
75,110.00
7,714.40
82,824.40
82,824.40 82,824.40
FOLIO 18
DEUDOR ACREEDOR
75,110.00
7,714.40
19,666.13
19,666.13
18,117.20
18,117.20
7,257.74
82,824.40 82,824.40
FOLIO 19
DEUDOR ACREEDOR
3,756.00
627.00
287.00
336.00
3,756.00
627.00
287.00
336.00
3,756.00
627.00
287.00
336.00
3,756.00
627.00
287.00
336.00
18,738.00
3,335.00
1,562.00
1,822.00
1,686.00
47,167.00
47,167.00 47,167.00
FOLIO 20
DEUDOR ACREEDOR
7,341.69
1,500.00
8,841.69
8,841.69 8,841.69
FOLIO 21
DEUDOR ACREEDOR
338.00
338.00
338.00 338.00
FOLIO 22
DEUDOR ACREEDOR
338.98
338.98
338.98 338.98
FOLIO 23
DEUDOR ACREEDOR
1,008.00
1,008.00
1,008.00 1,008.00
FOLIO 24
DEUDOR ACREEDOR
27,808.42
27,808.42
25,891.12
25,891.12
107,399.08
107,399.08 107,399.08
FOLIO 25
DEUDOR ACREEDOR
50,400.00
50,400.00
23,000.00
23,000.00
146,800.00
146,800.00 146,800.00
FOLIO 26
DEUDOR ACREEDOR
27,808.42
27,808.42
25,891.12
25,891.12
107,399.08
107,399.08 107,399.08
FOLIO 27
DEUDOR ACREEDOR
4,372.20
1,961.17
2,046.64
267.12
397.50
91.86
1,432.02
132,882.82
132,882.82 132,882.82
FOLIO 28
DEUDOR ACREEDOR
7,257.74
7,257.74
7,257.74 7,257.74
FOLIO 29
DEUDOR ACREEDOR
146,800.00
146,800.00
146,800.00 146,800.00
FOLIO 30
DEUDOR ACREEDOR
146,800.00
139,510.08
146,800.00
139,510.08
286,310.08 286,310.08
FOLIO 31
DEUDOR ACREEDOR
14,547.67
14,547.67
14,547.67 14,547.67
FOLIO 32
DEUDOR ACREEDOR
13,539.67
13,539.67
13,539.67 13,539.67
FOLIO 33
DEUDOR ACREEDOR
13,539.67
13,539.67
13,539.67 13,539.67
FOLIO 34
DEUDOR ACREEDOR
1,353.97
1,353.97
1,353.97 1,353.97
FOLIO 35
DEUDOR ACREEDOR
3,655.71
3,655.71
3,655.71 3,655.71
FOLIO 36
DEUDOR ACREEDOR
13,539.67
5,009.68
8,529.99
13,539.67 13,539.67
FOLIO 37
DEUDOR ACREEDOR
863.97
267.12
141.12
126.00
397.50
210.00
187.50
91.86
66.44
25.42
1,432.02
1,432.02
132,882.82 132,882.82
-
FOLIO 38
DEUDOR ACREEDOR
19,666.13
19,666.13
4,709.20
4,709.20
1,704.57
1,704.57
929.24
929.24
110.88
110.88
165.00
165.00
52.20
52.20
19,666.13
19,666.13
4,709.20
4,709.20
1,704.57
1,704.57
929.24
929.24
110.88
110.88
165.00
165.00
52.20
52.20
18,117.20
18,117.20
4,709.20
4,709.20
1,704.57
1,704.57
1,182.67
1,182.67
141.12
141.12
210.00
210.00
66.44
66.44
18,117.20
18,117.20
4,709.20
4,709.20
1,704.57
1,704.57
1,182.67
1,182.67
141.12
141.12
210.00
210.00
66.44
66.44
106,936.86 106,936.86
FOLIO 39
DEUDOR ACREEDOR
19,666.13
4,709.20
1,704.57
929.24
110.88
165.00
52.20
19,666.13
4,709.20
1,704.57
929.24
110.88
165.00
52.20
18,117.20
4,709.20
1,704.57
1,182.67
141.12
210.00
66.44
18,117.20
4,709.20
1,704.57
1,182.67
141.12
210.00
66.44
106,936.86
106,936.86 106,936.86
FOLIO 40
DEUDOR ACREEDOR
287.99
75.60
112.50
16.95
1,432.02
8,001.82
8,001.82 8,001.82
FOLIO 41
DEUDOR ACREEDOR
111.30
3,664.89
575.98
50.40
75.00
8.47
111.30
3,664.89
575.98
50.40
75.00
8.47
111.30
3,665
575.98
50.40
75.00
8.47
111.30
3,664.89
575.98
50.40
75.00
8.47
17,944.15
17,944.15 17,944.15

La Sport Tex Sac - Caso Práctico - Grupo N°3

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NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Vienen del folio 3 774,164.93 774,164.93

TOTALES 788,886.13 788,886.13

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OP

22 05/10 Por el destin. del cost. de planilla suel. Semana 1 OP 101 22 91

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio 4 788,886.13 788,886.13

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Vienen del folio 7 1,078,952.75 1,078,952.75

TOTALES 1,093,046.95 1,093,046.95

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Vienen del folio 8 1,093,046.95 1,093,046.95

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OP

64 12/10 Por el destin. del cost. de planilla suel. Semana 2 OP 102 64 91

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio 9 1,098,052.95 1,098,052.95

TOTALES 1,112,424.25 1,112,424.25

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Vienen del folio 11 S/ 1,293,162.84 S/ 1,293,162.84

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Vienen del folio 12 1,374,393.63 1,374,393.63

TOTALES 1,389,114.83 1,389,114.83

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OP

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio 13 1,389,114.83 1,389,114.83

TOTALES 1,403,486.13 1,403,486.13

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Vienen del folio 16 1,597,985.64 1,597,985.64

NUMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OP

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio 17 1,615,570.89 1,615,570.89

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