Ing - CTB Easywin v.20.04.21 Beta

EasyWay
AUTOR
INFORMACION COMPLEMENTARIA
1.- TRAMITES DE INSCRIPCION EN LA SUNARP
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2016/10/31/en-24-horas-se-puede-inscribir-una-empresa
2.- GUIA DE CONCEPTOS DE CONTABILIDAD
http://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-contabilidad-para-torpes&name=GeTia&contentId=m
http://prcticascontables.blogspot.pe/p/temas-de-contabilidad.html
3.- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
http://www.plangeneralcontable.com/?tit=contabilidad-en-peru&name=Abanfin&fid=peru
http://www.plangeneralcontable.com/?tit=infografia-cuadro-de-cuentas&name=Abanfin&fid=ecuadro
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/documentac/VERSION_MODIFICADA_PCG_EMPRESAR
4.- NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm
INDICE
-inscribir-una-empresa-en-la-sunarp
e=GeTia&contentId=man_ctorpes&lastCtg=ctg_13
id=peru
banfin&fid=ecuadro
ADA_PCG_EMPRESARIAL.pdf
-9
EasyWay
INDICE
LIBROS DE REGISTRO
AA ASIENTO DE APERTURA
RC REGISTRO DE COMPRAS
RV REGISTRO DE VENTAS
RP REGISTRO DE PLANILLAS
RC REGISTRO DE CAJA
RCC REGISTRO DE CAJA CHICA
RB REGISTRO DE BANCOS
CB CONCILIACION BANCARIA
RAF REGISTRO ACTIVOS FIJOS

RMP REGISTRO MOV. MAT. PRIMAS
RMS REGISTRO MOV. SUMINISTROS
LIBROS DE ANALISIS DE LA INFORMACIO

LD LIBRO DIARIO
LMAP LIBRO MAYOR CUENTAS DE ACTIVO
LMR LIBRO MAYOR CUENTAS DE RESU
HT HOJA DE TRABAJO
BG BALANCE GENERAL
EGP ESTADO DE GANACIAS Y PERD
INDICADORES DE GESTION
PRT PRESTAMO
FDF FLUJO DE FONDOS
RA RATIOS
Datos. Adm Datos Administrativos
EEFF_COMP ESTADOS FINANCIEROS COMPAR

EOAF ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN D
PRESUPUESTO
PRES
AA
INDICE
LIBROS DE REGISTRO
ENTO DE APERTURA
GISTRO DE COMPRAS
GISTRO DE VENTAS
GISTRO DE PLANILLAS
EGISTRO DE CAJA
STRO DE CAJA CHICA
GISTRO DE BANCOS
CILIACION BANCARIA
ISTRO ACTIVOS FIJOS

TRO MOV. MAT. PRIMAS
TRO MOV. SUMINISTROS
E ANALISIS DE LA INFORMACION
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO
LIBRO MAYOR CUENTAS DE RESULTADO
HOJA DE TRABAJO
BALANCE GENERAL
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
NDICADORES DE GESTION
PRESTAMO
FLUJO DE FONDOS
RATIOS
Datos Administrativos
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
PRESUPUESTO
INDICE
INDICE
ASIENTO DE APERTURA
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
OPERACIÓN
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN SUB TOTAL DEBE
DE LA
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
OPERACIÓN
10 CAJA Y BANCOS S/. 0.00
101 CAJA S/. 0.00
1011 CAJA MN S/. 0.00
1012 CAJA ME S/. 0.00
102 FONDOS FIJOS S/. 0.00
104 CUENTAS CORRIENTES S/. 0.00
1014 BCO. CREDITO S/. 0.00
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE S/. 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR S/. 0.00
121 Facturas, Boletas, Otros. S/. 0.00
122 Anticipos Clientes S/. 0.00
123 Letras por Cobrar S/. 0.00
129 Cobranza dudosa S/. 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, S/. 0.00
141 Personal S/. 0.00
142 Accionistas S/. 0.00
143 Directores S/. 0.00
144 Gerentes S/. 0.00
145 Diversas S/. 0.00
149 Cobranza dudosa S/. 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/. 0.00
161 Prestamos S/. 0.00
162 Reclamaciones a terceros S/. 0.00
163 Intereses, regalias y dividendos S/. 0.00
164 Depositos otorgados en garantia S/. 0.00
165 Venta de activo inmobilizado S/. 0.00
168 Otras cuentas por cobrar diversas S/. 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANT. S/. 0.00
181 Costos financieros S/. 0.00
182 Seguros S/. 0.00
183 Alquileres S/. 0.00
184 Primas pagadas por opciones S/. 0.00
185 Mantenimiento de activos imovilizados S/. 0.00
189 Otros gastos contratados por anticipado S/. 0.00
19 ESTIMACION CTAS. COB. DUDOSA
20 MERCADERIAS S/. 0.00
201 Mercaderias manufacturadas S/. 0.00
208 Otras mercaderias S/. 0.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. 0.00
211 Productos Manofacturados S/. 0.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO S/. 0.00
231 Productos en Proceso de Manofactura S/. 0.00
233 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso S/. 0.00
24 MATERIAS PRIMAS. S/. 0.00
241 Materia primas para productos manofacturados S/. 0.00
245 Materias Primas para productos ganaderos S/. 0.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP. S/. 0.00
251 Materiales auxiliares S/. 0.00
252 Suministros S/. 0.00
253 Repuestos S/. 0.00
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
30 INVERSIONES MOBILIARIAS S/0.00
302 Instrumentos financieros representativos deDPat. S/. 0.00
3022 Acciones representativas de capital social-comunes S/. 0.00
33 INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO S/. 0.00
331 Terrenos S/. 0.00
332 Edificaciones S/. 0.00
333 Maq. Y Equipos de explotacion S/. 0.00
334 Equipo de transporte S/. 0.00
335 Muebles y enseres S/. 0.00
336 Equipos diversos S/. 0.00
35 ACTIVOS BIOLOGICOS S/. 0.00
351 Activos biológicos en producción S/. 0.00
37 ACTIVOS DIFERIDOS S/. 0.00
39 DEPRECIACION, AMORT. Y AGOT. ACUM.
3911 Edificaciones S/. 0.00
39132 Maq. Y Equipos de explotacion S/. 0.00
39133 Equipo de transporte S/. 0.00
39134 Muebles y enseres S/. 0.00
39135 Equipos diversos S/. 0.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central S/. 0.00
403 Instituciones Publicas S/. 0.00
406 Gobiernos Locales S/. 0.00
407 AFP S/. 0.00
41 REMUN.Y PARTC. POR PAGAR
411 Remunerac. Por pagar S/. 0.00
415 Beneficio sociales de los Trabajadores S/. 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.
421 Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar S/. 0.00
422 Anticipo Proveedores S/. 0.00
423 Letras por Pagar S/. 0.00
424 Honorarios por Pagar S/. 0.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACC. DIREC
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
48 PROVISIONES
49 PASIVOS DIFERIDOS
50 CAPITAL
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
v7 Ingenieria Contable easyWay

TOTAL
AUTOR CESAR ESPEJO ALAYO S/. 0.00
cesarespejo.docente@gmail.com
PERU CEL 949105309
RC
HABER
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
AA IGV 18% INDICE RV
REGISTRO DE COMPRAS
MES DE …………... DEL 20………
COMP. DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES VALOR DE LAS
FECHA DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDO Y NOMBRE, CTA. GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS ADQUISICIONES CTA.
Nº REG. OP. FECHA DE VCTO.
EMISION
TIPO Nº DE SERIE NUMERO
TIPO NÚMERO DENOM. O RAZON SOC. BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV NO GRAVADAS CTB.
601 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 42

63 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
33 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
601 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 42
18 S/. - S/. - S/. - S/. - 46
632 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
65 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
63 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
63 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
63 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46
SUMA TOTAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

AUTOR CESAR ESPEJO ALAYO CTA CTA
CTB. CARGO ABONO CTB. CARGO
Peru - Celular 949105309 601 S/. - 20 S/. -
602 S/. - 24 S/. -
603 S/. - 25 S/. -
604 S/. - 61
609 S/. - S/. -
18 S/. -
33 S/. -
339 S/. - CTA
35 S/. - CTB. CARGO
63 S/. - 90 S/. -
632 S/. - 94 S/. -
65 S/. - 95 S/. -
731 S/. - 791
401 S/. - S/. -
406 S/. -
141 S/. -
18 S/. -
722 S/. -
421 S/. -
46 S/. -
S/. - S/. -
IMPORTE TIPO
TOTAL DE
CAMBIO
S/. - S/. 2.997

S/. - TABLA 1: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
S/. -
S/. - N° DESCRIPCIÓN
S/. - 0 OTROS DOC.
S/. - 1 DNI
S/. - 4 CARNET EXTRANJ.
S/. - 6 RÚC
S/. - S/. 2.959
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. 2.936
S/. -
S/. - TABLA 3: CUENTAS CONTABLES
N° DESCRIPCIÓN TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE REGISTRO
601 Mercaderias DOCUMENTOS
00
ABONO 602 Materias primas Otros (especificar)
01 Factura
603 Mat. Aux., Sum y Reptos.
604 Embases y Emb. 02 Rec.Honor.
609 Costos Vinc. 03 Bol. de Venta
S/. - 63 Serv. De Terceros 04 Liquidación de compra

S/. - 632 Asesoria y Consultoria 06 Carta porte aéreo
18 Serv. Y Otros Contratos 07 Nota de crédito

33 Activo Fijo 08 Nota de débito
339 Construcciones y Obras 12 Ticket
ABONO 35 Activos Biologicos 13 Doc.bancos
0% 90 65 Otros Gast. Gest. 14 Recibo de Luz

50% 94 731 Dctos. Y Rebajas Obt. 14 Recibo de Agua.
50% 95 14 Recibo Telef.
S/. - N° DESCRIPCIÓN 20 Comprobante de Retención
S/. - 42 Cuentas xPag. Comerc. 27 SCTR
46 Ctas.xPag. Diversas
141 Acc. y Personal
18 Serv. Y Otros Contratos
406 Gobiernos Locales
722 Inmuebles Maq. Y Equipo
N° DESCRIPCIÓN
20 Mercaderias
24 Materias Primas
25 Mat.Aux.Sum y Repuestos
IGV 18% RC INDICE RP
REGISTRO DE VENTAS
75
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE IMPORTE
FECHA DE
Nº REG. OP. FECHA EMISION DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CTA.CTB. DE LA OPERACION IGV Y/O IPM DE LA OPERACION TOTAL
VENCIMIENTO TIPO Nº DE SERIE NUMERO
TIPO NÚMERO DENOMINACION O RAZON SOCIAL GRAVADA NO GRAVADA
756 S/. - S/. - S/. - S/. -
701 S/. - S/. - S/. -
704 S/. - S/. - S/. -
701 S/. - S/. - S/. -
701 S/. - S/. - S/. -
701 S/. - S/. - S/. -
701 S/. - S/. - S/. -
701 S/. - S/. - S/. -
756 S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
704 S/. - S/. - S/. - S/. -
SUMA TOTAL S/. - S/. - S/. - S/. -
CTA IMPTO. ANTICIPADO

AUTOR CESAR ESPEJO ALAYO CTB. CARGO ABONO RENTA
cesarespejo.docente@gmail.com 701 S/. -
Peru - Celular 949105309 702 S/. -
704 S/. -
754 S/. -
756 S/. -
741 S/. -
401 S/. -
121 S/. -
165 S/. -
168 S/. -
371 S/. - 0.00%
401 S/. -
S/. - S/. -
CTA %
CTB. CARGO ABONO COSTO
691 S/. -
Mercaderias manufacturadas 201 S/. - 37%

Productos Manofacturados 211 S/. - 35%
S/. - S/. - 72%
ASIENTO DE PROVISIONES DE LAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CARGO ABONO
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0.00
684 VALUACION DE ACTIVOS
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00
191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
95 GASTOS DE VENTAS 0.00

951 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A LAS CUENTAS DE COSTOS 0.00
791 CARGAS IMPUTABLES A LAS CUENTAS DE COSTOS
0.00 0.00
TIPO DOCUMENTOS TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cta. Ctbl. DE 00 Otros (especificar)
CAMBIO 01 Factura N° DESCRIPCIÓN
165 02 Rec.Honor. 0 OTROS DOC.
121 03 Bol. de Venta 1 DNI
121 04 Liquidación de compra 4 CARNET EXTRANJ.
121 06 Carta porte aéreo 6 RÚC

121 07 Nota de crédito 7 PASAPORTE
121 08 Nota de débito
121 12 Ticket TABLA 3: CUENTA CONTABLE
121 13 Doc. Bco
165 14 Recibo de Luz N° CTA DETALLE N° CTA DETALLE
14 Recibo de Agua. 701 VTA. MERCAD. 121 Ctas.x Cob.
14 Recibo Telef. 702 Productos Terminados 168 Com.
Otras cuentas x Cob. Diversas
20 Comprobante de Retención 704 PREST. DE SERV. 165 Vta. De Activo Inm.
27 SCTR 754 Alquileres
121 756 Enajenac. De Actv.
741 Desctos. Y Rebaj. Conc
5.1300%
5
RV INDICE RC
PLANILLA DE REMUNERACIONES PLANILLA DE REMUENRACIONES

MES
AÑO
LIQUIDACION DE INGRESOS
CODIGO DT DD DN HORAS EXTRAS SISTEMA FECHA IMPORTES FIJOS SUELDO ASIG. BONIF. PAGO EXTRAS HORARIO
N° APELLIDOS Y NOMBRES UU.OO NORMAL NOCTURNO PENSIONES INGRESO SUELDO ASIG. BASICO FAM. NOCT. NORMAL NOCTURNO
ORD. 25% 35% 25% 35% 100% BASICO FAMILIAR 25% 35% 25%
01 PRODUCCION ORDEN 10 26 4 0 0 0 0 0 0 HORIZONTE 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
02 ORDEN DE PRODUCCION 11 26 4 0 0 0 0 0 0 HORIZONTE 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
03 ADMINISTRACION 26 4 0 0 0 0 0 0 INTEGRA 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
04 VENTAS 26 4 0 0 0 0 0 0 INTEGRA 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
05 VIGILANCIA 26 4 0 0 0 0 0 0 HORIZONTE 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
06 26 4 0 0 0 0 0 0 INTEGRA 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
07 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
08 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
09 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
10 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
11 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
12 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

AUTOR CESAR ESPEJO ALAYO CTA
CTB. CARGO ABONO
Peru - Celular 949105309 621 S/. -

622 S/. -
411 S/. -
407 S/. -
141 S/. -
403 S/. -
411 S/. -
46 S/. -
S/. - S/. -
CTA
CTB. CARGO ABONO
90 S/. -
94 S/. -
95 S/. -
791 S/. -
S/. - S/. -
INDICE
PLANILLA DE REMUENRACIONES
LIQUIDACION DE INGRESOS LIQUIDACION DE DESCUENTOS, RETENCIONES Y APORTACIONES TRABAJADOR

AGO EXTRAS HORARIO OTROS GRATIF. VACAC. CONCEPTOS NO TOTAL REMUN. SEGURO PORCENTAJES AFP APORTES AFP TOTAL O.N.P.
NOCTURNO 100% INGRESOS JULIO REMUNERATIVOS INGRESOS AFECTA PARTIC. A.O. COM. S.I.S A.O. COM. S.I.S. AFP
35% REF. MOV.
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 10.00 1.36 0.38 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 10.00 1.36 0.38 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 10.00 1.36 0.38 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 10.00 1.36 0.38 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 10.00 1.36 0.38 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 8.00 2.10 0.88 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
RESERVAS 621 629 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

LEGALES S/. - S/. -
MAYORIZACION
CTA CTA
CTB. CARGO ABONO CTB. CARGO ABONO
627 S/. - 14 S/. -

621 S/. - 40 S/. -
629 S/. - 41 S/. - S/. -
403 S/. - 46 S/. -
411 S/. - 62 S/. -
415 S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. -
0.000%
60.000%
40.000%
100.000%
INDICE
PLANILLA DE REMUNERACIONES
ES Y APORTACIONES TRABAJADOR
ESSALUD ADELAN. OTROS TOTAL NETO A APORTACIONES EMPLEADOR RESERVAS LEGALES
VIDA QUINC. DESC. DSCTOS PAGAR ESSALUD Total FIRMA
GRATI. 9% GRAT. VAC CTS
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PERÍODO:
RUC:
EMPRESA
LIBRO DE CAJA
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE COMP. DE PAGO O DOCUMENTO
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN
TIPO Nº DE SERIE NUMERO

AUTOR CESAR ESPEJO ALAYO
Peru - Celular 949105309
RP INDICE
LIBRO DE CAJA
DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
CONTABLE
SALDO INICIAL S/. -
121 Facturas, Boletas, Otros.
1041 BCO. CREDITO o

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
SUMAS TOTALES S/. -
SALDO FINAL S/. -
CTA.CTB. CARGO ABONO

101 S/. - S/. -
1041 S/. - S/. -
1042 S/. - S/. -
1043 S/. - S/. -
121 S/. -
122 S/. -
123 S/. -
129 S/. -
165 S/. -
S/. - S/. -
RCC
ACREEDOR
DOCUMENTOS CUENTA CONTABLE

S/. - 00 Otros (especificar) 1041
01 Factura 1042
S/. - 02 Rec.Honor. 1043
S/. - 03 Bol. de Venta 121
S/. - 04 Liquidación de compra 122
S/. - 07 Nota de crédito 123
S/. - 08 Nota de débito 129
S/. - 13 Doc. Bco 165
S/. - BD Boleta deposito Bco.
S/. -
S/. -
S/. -
CUENTA CONTABLE
BCO. CREDITO
BCO. CONTINENTAL
BCO. INTERBANK
Facturas, Boletas, Otros.
Anticipos Clientes
Letras por Cobrar
Cobranza dudosa
Vta. De Activo Inm.
RC
REGISTRO D
MES DE …
COMP. DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA
Nº REG. OP. FECHA DE VCTO.
EMISION TIPO Nº DE SERIE NUMERO
TIPO NÚMERO

INDICE
REGISTRO DE CAJA CHICA

MES DE ……... DEL 20….
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR VALOR DE LAS
OPERACIONES
APELLIDO Y NOMBRE, CTA. ADQUISICIONES
DENOM. O RAZON SOC. CTB. BASE IMPONIBLE IGV NO GRAVADAS
SALDO INICIAL
630 S/. - S/. - S/. -

632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
SUMA TOTAL S/. - S/. - S/. -
CTA CTA
CTB. CARGO ABONO CTB.
629 S/. - 62
630 S/. - 63
631 S/. - 65
632 S/. -
636 S/. -
637 S/. -
639 S/. -
659 S/. - CTA
401 S/. - CTB.
10.2 S/. - 94
S/. - S/. - 95
791
RB
IMPORTE
TOTAL SALDO
CAJA CHICA
SALDO INICIAL S/. -
S/. - S/. - TABLA 1: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

S/. - S/. -
S/. - S/. - N° DESCRIPCIÓN
S/. - S/. - 0 OTROS DOC.
S/. - S/. - 1 DNI
S/. - S/. - 4 CARNET EXTRANJ.
S/. - S/. - 6 RÚC
S/. - S/. - 7 PASAPORTE
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - TABLA 3: CUENTAS CONTABLES
N° DESCRIPCIÓN
629 OTRAS CARGAS DE PERSONAL
CARGO ACUMULADO 630 TRANSPORTE
S/. - 631 TELECOMUNICACIONES
S/. - 632 HONORARIOS Y COMISIONES
S/. - 636 ELECTRICIDAD Y AGUA
637 PUBLICIDAD
S/. - 639 OTROS SERVICIOS
659 OTRAS CARG. DIV. GESTION
CARGO ABONO
S/. - 50%
S/. - 50%
S/. -
S/. - S/. -
TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE REGISTRO
DOCUMENTOS
00 Otros (especificar)
01 Factura
02 Rec.Honor.
03 Bol. de Venta
04 Liquidación de compra
06 Carta porte aéreo
07 Nota de crédito
08 Nota de débito
12 Ticket
13 Doc.bancos
14 Recibo de Luz
14 Recibo de Agua.
14 Recibo Telef.
20 Comprobante de Retención
27 SCTR
PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

LIBRO BANCO
RCC Nota Es importante introducir las transacciones por orden
en la hoja de cálculo. Si omite alguna línea, la función que
CÓDIGO CUENTA CORRIENTE: calcula el saldo no funcionará correctamente.
CÓDIGO CUENTA CONTABLE:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
BANCARIA,
DE DOCUMENTO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
SALDO INICIAL + DEPOSITOS

421
46
141
121
18
401
46
45
401
421
122
46
121
401
46
411
401
64
INDICE
Nota Es importante introducir las transacciones por orden
en la hoja de cálculo. Si omite alguna línea, la función que
calcula el saldo no funcionará correctamente.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
ALDO INICIAL + DEPOSITOS S/. -

S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
TOTALES S/. - S/. -
SALDO CUENTA BANCARIA
CTA. CTB. CARGO

101 S/. -
102 S/. -
121 S/. -
122 S/. -
141 S/. -
165 S/. -
168 S/. -
18 S/. -
401 S/. -
403 S/. -
406 S/. -
407 S/. -
411 S/. -
415 S/. -
421 S/. -
422 S/. -
423 S/. -
424 S/. -
44 S/. -
45 S/. -
46 S/. -
64 S/. -
659 S/. -
679 S/. -
673 S/. -
77
1041 S/. -
S/. -
CTA
CTB. CARGO
94 S/. -
94 0.00
95 0.00
97 S/. -
791
791
S/. -
CB
SALDO
MEDIO DE PAGO
S/. - CH Cheque bancario

S/. - NA Nota de abono bancario
S/. - ND Nota de debito bancario
S/. - TR Transferencia bancaria
S/. -
S/. - CUENTA CONTABLE
S/. - 101 Caja
S/. - 102 Fondo Fijo
S/. - 121 Ctas. X Cob. Comerciales
S/. - 122 Anticipo Clientes
S/. - 141 Ctas. X Cob. Al Personal
S/. - 165 Vta. De Activo Inm.
S/. - 168 Cuentas por Cobrar Diversas
S/. - 18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANT.
S/. - 40 TRIBUTOS POR PAGAR
S/. - 401 Gobierno Central
S/. - 403 Instituciones Publicas
S/. - 406 Gobiernos Locales
S/. - 407 AFP
S/. - 41 REMUN.Y PARTC. POR PAGAR
S/. - 411 Remunerac. Por pagar
S/. - 415 Beneficio sociales de los Trabajadores
S/. - 42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.
S/. - 421 Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar
S/. - 422 Anticipo Proveedores
423 Letras por Pagar
S/. - 424 Honorarios por Pagar
44 CUENTAS X PAG ACC. DIRECT. GERENTES
ABONO 46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
S/. - 77 INGRESOSMFINANCIEROS
S/. - 64 GASTOS POR TRIBUTOS
S/. - 659 Otros gastos de gestion
S/. - 679 Otros gastos financieros
S/. - 673 Interese por prestamos y otras obligaciones
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
ABONO
50.00%
50.00%
S/. -
S/. -
S/. -
RB MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA
Empresa:
Nit
Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación
Saldo según libros

PARTIDAS NO REGISTRADAS EN BANCOS
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según
contabilidad)
Menos: Depositos en transito que no figuran en los extractos

Fecha en que
Concepto apareció en el
libro
PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LIBROS

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
extracto
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

Fecha en que
extracto
Mas: Depositos omitidos o no registrados por la empresa que figuran en el extracto

Fecha en que
extracto
Menos: Cheques emitos y no registrados por la empresa que figuran en los extractos disminuyendo
Fecha en que
extracto
ERRORES
ERRORES DE LA EMPRESA
Es donde se incluyen los ajustes de todos los errores y equivocaciones por parte de la empresa
Fecha en que
libro
ERRORES DEL BANCO

Aunque no son muy comunes, aquí se incluyen los ajustes de todas las omisiones, errores y equivocacio
por parte del Banco,
Total Saldo según Extracto

AUTOR : CESAR ESPEJO ALAYO
CONCILIACION BANCARIA INDICE RAF
0.00
Valor
S/0.00
S/0.00
0.00
Valor
S/0.00
0.00
de registrar en la contabilidad
Valor
S/0.00
S/0.00
Valor
0.00
0.00
0.00
guran en el extracto
Valor
0.00
S/0.00
uran en los extractos disminuyendo

Valor
S/0.00
0.00
uivocaciones por parte de la empresa

Valor · Cheques de diferentes cantidades: son los cheq
S/0.00 · Depósitos de diferentes cantidades: son los dep

· Cheques mal ubicados: son aquellos que en vez
· Depósitos mal ubicados: son aquellos en vez de
· Notas de Débito y Crédito mal ubicadas: son aq
· Depósitos ó Cheques de otros bancos: son aque
· Cheques Caducados: son aquellos cheques a los
S/0.00
s de todas las omisiones, errores y equivocaciones
· Cheques de diferentes cantidades:

· Depósitos de diferentes cantidades:
· Cheques Omitidos ó no registrados:
· Depósitos Omitidos ó no registrados:
· Cheques mal ubicados: son aquellos que e
· Depósitos mal ubicados: son aquellos en v
· Notas de Débito y Crédito mal ubicadas: s
0.00 · Depósitos ó Cheques de otras Empresas:
0.00
RAF
ferentes cantidades: son los cheques que se abonan con un monto por encima o por debajo del monto de emisión.
diferentes cantidades: son los depósitos que se cargan con un monto por encima o por debajo del monto de emisión.
ubicados: son aquellos que en vez de abonarlos se cargaron.
l ubicados: son aquellos en vez de ser cargados fueron abonados en los libros de la empresa.
ito y Crédito mal ubicadas: son aquellos que por error se cargan en vez de abonarse y viceversa.
heques de otros bancos: son aquellos que por error se cagan o abonan en los libros, pero que no corresponden a esa cuenta o banco, ya que se pueden tener diversas cuentas
ucados: son aquellos cheques a los cuales llega su fecha de vencimiento y todavía no se han ido a cobrar en el banco, por lo que hay que desincorporarlos haciéndoles un cargo
diferentes cantidades: son los cheques que se cargan con un monto por encima o por debajo del monto de emisión.
e diferentes cantidades: son los depósitos que se abonan con un monto por encima o por debajo del monto de emisión.
mitidos ó no registrados: son los cheques que se emitieron realmente pero no fueron asentados en el estado de cuenta bancario.
mitidos ó no registrados: son los depósitos que se emitieron realmente pero no fueron asentados en el banco.
l ubicados: son aquellos que en vez de cargarlos se abonaron.
al ubicados: son aquellos en vez de abonarlos fueron cargados en el estado de cuenta bancario.
bito y Crédito mal ubicadas: son aquellos que por error se cargan en vez de abonarse y viceversa.
Cheques de otras Empresas: son aquellos que por error se cagan o abonan en el banco, pero que no corresponden a esa cuenta, puesto que un banco pose
pueden tener diversas cuentas en diversos bancos.
porarlos haciéndoles un cargo por el monto del mismo.
puesto que un banco posee diversos clientes.

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
RELACIONADO CONTABLE
CON EL DEL DESCRIPCIÓN
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
Terrenos
Edificaciones
Maq. Y Equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos

PERU . CELULAR 949105309
FORMATO SUNAT.
CB
MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE SALDO
DEL DEL Y/O PLACA DEL INICIAL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES 0.00
FORMATO SUNAT. 7.1:
REGISTRO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS
ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS OTROS
ADICIONES Y/O AJUSTES
BAJAS
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

TIVOS FIJOS INDICE RMP
VALOR VALOR
HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE
DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN
AL 31.12 AL 31.12 VIDA UTIL AÑOS
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

33
0.00 0.00 0.00
5
0.00 0.00 0.00
10
0.00 0.00 0.00
10
0.00 0.00 0.00
5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

68 VALUACION Y DETERIORO DE
ACTIVOS Y PROVISIONES
681
6814
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION
Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS
391
3914
90 COSTO DE PRODUCCION
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES
A CUENTA DE COSTOS
FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN
DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE
DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE
AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN
0.00%
3.03%
20.00%
10.00%
10.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
CARGO
N Y DETERIORO DE
PROVISIONES 0.00
Depreciacion 0.00
Depreciacion de inmuebles
maquinarias y equipo - Costo 0.00
CION, AMORTIZACION
MIENTOS ACUMULADOS
Depreciacion acumulada 0.00
Inmueble, maquinaria y equipo - Costo 0.00
0.00
E PRODUCCION 0.00
ADMINISTRATIVOS 0.00
DE VENTAS 0.00
MPUTABLES
A DE COSTOS
0.00
DEPRECIACIÓN
IMPORTE IMPORTE ACUMULADA AL
ANUAL MENSUAL AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
anual mensual
ABONO
0.00
0.00
0.00
0.00
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA
DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS
ACUMULADA RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

65 OTROSGASTOS DE GESTION
655 Costo Neto de enajenación de
activos
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciación Acumulada
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
94 GASTOS DE ADMINISTRAION
0.000% 941 Gastos de Administracion
50.000% 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
50.000% 791 Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos
100.000%
DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN
ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA
HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR
DEPRECIACIÓN INFLACIÓN
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
CARGO ABONO
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
CARGO ABONO
0.00
0.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
MOVIMIENTO LOGISTICO MATERIAS PRIMAS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA (TABLA 12) COSTO
FECHA SERIE NÚMERO CANTIDAD
10) UNITARIO
Saldo inicial 0 15.00

Compras 0 12.00
TOTALES 0
(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.
CTA. CTB. CARGO ABONO

61 0.00
24 0.00
Producto Proceso 0% 23 0.00
Costo de Pro, 100% 90 0.00
79 0.00
0.00 0.00

PERU . CELUL 949105309
NTARIO VALORIZADO"
INDICE RAF
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
- - -
- 1 - - - 1.00 -
- 3 - - - 4.00 -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4 0.00
RMS
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
MOVIMIENTO LOGISTICO SUMINISTROS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA (TABLA 12) COSTO
FECHA SERIE NÚMERO CANTIDAD
10) UNITARIO
Saldo inicial 0 20.00

Compras 0 20.00
TOTALES 0
(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.
CTA. CTB. CARGO ABONO

61 0.00
25 0.00
90 0.00
79 0.00
0.00 0.00

PERU . CELUL 949105309
NTARIO VALORIZADO"
INDICE RMP
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
- - -
- 1 - - - 1.00 -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1 0.00
LD
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LIBRO
PERÍODO:
RUC: RMS
RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO GLOSA
CORRELATIVO
FECHA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO
O CÓDIGO DE LA
OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO
ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
(TABLA 8)

LIBRO DE GENERACION AUTOMATICA
LIBRO DIARIO
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
10
101
1011
1012
102
104
1014
11
12
121
122
123
129
14
141
142
143
144
145
149
16
161
162
163
164
165
168
18
181
182
183
184
185
189
19
20
201
208
21
211
23
231
233
24
241
245
25
251
252
253
29
30
33
331
332
333
334
335
336
35
351
37
39
40
401
403
406
407
41
411
415
42
421
422
423
424
44
45
46
48
49
50
58
59
ASIENTO DE APERTURA
LIBRO DE 60
601
602
603
604
609
63
65
33
35
731
401
406
421
46
141
18
722
20
24
25
61
90
94
95
791
ASIENTO LIBRO DE COMPRAS
LIBRO DE 70
701
702
704
741
754
756
401
121
165
168
371
401
691
201
211
ASIENTO LIBRO DE VENTAS
ASIENTO PROVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR

68
684
19
191
95
951
79
791
PLANILLAS 62
621
622
411
141
40
407
403
411
62
627
621
629
403
41
411
415
46
90
94
95
791
ASIENTO LIBRO PLANILLAS
LIBRO DE CAJA 10
101
1041
1042
1043
12
121
122
123
129
165
ASIENTO LIBRO DE CAJA
CAJA CHICA 62
63
65
401
46
46
10.2
94
95
79
ASIENTO DEL LIBRO DE CAJA CHICA
LIBRO BANCO 10
101
102
1041
121
122
141
165
168
18
40
401
403
406
407
41
411
415
42
421
422
423
424
44
45
46
64
673
659
679
77
94
95
97
79
ASIENTO DEL LIBRO BANCO
DEPRECIACION ACTIVO FIJO

68
681
6814
39
391
3914
90
94
95
79
BAJA DE ACTIVO FIJO
65
655
39
391
33
94
941
79
791
REGISTRO MOV. MATERIAS PRIMAS

61
611
24
241
23
231
233
90
79
REGISTRO MOV. SUMINISTROS

61
611
25
251
90
903
79
NERACION AUTOMATICA
LIBRO DIARIO
INDICE LMAP
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN SUB TOTAL
CAJA Y BANCOS
CAJA S/. 0.00
CAJA MN S/. 0.00
CAJA ME S/. 0.00
FONDOS FIJOS S/. 0.00
CUENTAS CORRIENTES S/. 0.00
BCO. CREDITO S/. 0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR
Facturas, Boletas, Otros. S/. 0.00
Anticipos Clientes S/. 0.00
Letras por Cobrar S/. 0.00
Cobranza dudosa S/. 0.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,
Personal S/. 0.00
Accionistas S/. 0.00
Directores S/. 0.00
Gerentes S/. 0.00
Diversas S/. 0.00
Cobranza dudosa S/. 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Prestamos S/. 0.00
Reclamaciones a terceros S/. 0.00
Intereses, regalias y dividendos S/. 0.00
Depositos otorgados en garantia S/. 0.00
Venta de activo inmobilizado S/. 0.00
Otras cuentas por cobrar diversas S/. 0.00
SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANT.
Costos financieros S/. 0.00
Seguros S/. 0.00
Alquileres S/. 0.00
Primas pagadas por opciones S/. 0.00
Mantenimiento de activos imovilizados S/. 0.00
Otros gastos contratados por anticipado S/. 0.00
ESTIMACION CTAS. COB. DUDOSA
MERCADERIAS
Mercaderias manufacturadas S/. 0.00
Otras mercaderias S/. 0.00
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manofacturados S/. 0.00
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en Proceso de Manofactura S/. 0.00
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso S/. 0.00
MATERIAS PRIMAS.
Materia primas para productos manofacturados S/. 0.00
Materias Primas para productos ganaderos S/. 0.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP.
Materiales auxiliares S/. 0.00
Suministros S/. 0.00
Repuestos S/. 0.00
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
INVERSIONES MOBILIARIAS
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO
Terrenos S/. 0.00
Edificaciones S/. 0.00
Maq. Y Equipos de explotacion S/. 0.00
Equipo de transporte S/. 0.00
Muebles y enseres S/. 0.00
Equipos diversos S/. 0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS
Activos biológicos en producción S/. 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS
DEPRECIACION, AMORT. Y AGOT. ACUM.
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central S/. 0.00
Instituciones Publicas S/. 0.00
Gobiernos Locales S/. 0.00
AFP S/. 0.00
REMUN.Y PARTC. POR PAGAR
Remunerac. Por pagar S/. 0.00
Beneficio sociales de los Trabajadores S/. 0.00
CUENTAS POR PAGAR COMERC.
Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar S/. 0.00
Anticipo Proveedores S/. 0.00
Letras por Pagar S/. 0.00
Honorarios por Pagar S/. 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACC. DIREC
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
PROVISIONES
PASIVOS DIFERIDOS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL
COMPRAS
Mercaderias S/. -
Materias Primas S/. -
Materiales Aux., suministros y reptos. S/. -
Embases y embalajes S/. -
Costos vinculados a las compras S/. -
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CRAGAS DIVERSAS DE GESTION
Activos Fijos
Activos Biologicos
Desctos. y Rebajas Obt.
GOBIERNO CENTRAL
Gobierno Local
Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar
Ctas.xPag. Diversas
Acc. Y Personal
Servicios y Otros contratados por anticipado
Inmuebles Maquinaria y Equipo
MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
Mat.Aux.Sum y Repuestos
VARIACION DE EXISTENCIAS
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A LA CTA. DE COSTOS
TOTAL
VENTAS
Mercaderias S/. -
Productos Terminados S/. -
Prestacion de servicios S/. -
Desctos. Y Rebaj. Conc
Alquileres
Enajenac. De Actv. S/. -
GOBIERNO CENTRAL
Facturas, Boletas, Otros.
Vta. De Activo Inm.
Otras cuentas x Cobrar Diversas
Impuesto a la Renta Diferido
GOBIERNO CENTRAL
Costo de Ventas Mercaderias

Mercaderias Manofacturadas
Productos Manofacturados
TOTAL
AS POR COBRAR
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
VALUACION DE ACTIVOS
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A LAS CUENTAS DE COSTOS
CARGAS IMPUTABLES A LAS CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DEL PERSONAL

Remuneraciones S/. -
Otra remuneraciones S/. -
Remuneraciones por pagar
Cuentas po Cob. al personal
TRIBUTOS POR PAGAR
Administradora de fondos de pensiones S/. -
Instituciones publicas S/. -
GASTOS DEL PERSONAL

Seguridad y prevencion social S/. -
Remuneraciones S/. -
Beneficios sociales de los trabajadores S/. -

Remuneraciones por pagar S/. -
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar S/. -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
COSTOS DE PRODUCCION
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
TOTAL
CAJA BANCOS
Caja S/. -
BCO. CREDITO S/. -
BCO. CONTINENTAL S/. -
BCO. INTERBANK S/. -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Facturas, Boletas, Otros. S/. -
Anticipos Clientes S/. -
Letras por Cobrar S/. -
Cobranza dudosa S/. -
Vta. De Activo Inm.
TOTAL
GASTOS DEL PERSONAL

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CRAGAS DIVERSAS DE GESTION
GOBIERNO CENTRAL

Fondo fijo
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
TOTAL
CAJA BANCOS
Caja S/. -
Fondo fijo S/. -
BCO. CREDITO S/. -
Ctas. X Cob. Comerciales
Anticipo clientes
Ctas. X Cob. Al Personal
Vta. De Activo Inm.
Cuentas por Cobrar Diversas
SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANT.
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central S/. -
Instituciones Publicas S/. -
Gobiernos Locales S/. -
AFP S/. -
REMUNERACIONES POR PAGAR
Remunerac. Por pagar S/. -
Beneficio sociales de los Trabajadores S/. -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar S/. -
Anticipo Proveedores S/. -
Letras por Pagar S/. -
Honorarios por Pagar S/. -
CUENTAS X PAGAR ACC. DIREC. GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
Interese por prestamos y otras obligaciones
Otros gastos de gestion
Otros gastos financieros
INGRESOS FINANCIEROS
Gastos de Administraion
Gastos de Venta
Gastos Financieros
TOTAL
VALUACION Y DETERIORO
ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacion S/.0.00
Depreciacion de inmuebles
maquinarias y equipo - Costo S/.0.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION
Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS
Depreciacion acumulada S/.0.00
Inmueble, maquinaria y equipo - Costo S/.0.00
COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES
A CUENTA DE COSTOS
OTROSGASTOS DE GESTION
Costo Neto de enajenación de ACTIVOS S/.0.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación Acumulada S/.0.00
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE ADMINISTRAION
Gastos de Administracion
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos
Suministros diversos S/.0.00
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas diversos S/.0.00
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso Manofactura S/.0.00
Productos agropecuarios y pisicolas en proceso S/.0.00
COSTO DE PRODUCCION
CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS
SUMINISTROS DIVERSOS
COSTO DE PRODUCCION
Materiales auxiliares, suministros y repuestos S/.0.00
CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS
SUMAS LIBRO DIARIO

LMAP
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/0.00
S/0.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/. - S/. -
LD
PERÍODO:
RUC: LIBRO DE GENERACION AUTOM

RAZÓN SOCIAL:
10 CAJA BANCOS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANTICIPADO

S/. - S/. -
S/. - S/. -
TOTALES S/. - S/. -
20 MERCADERIAS
S/. - S/. -
TOTALES S/. - S/. -
33 INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO

S/. - S/. -
TOTALES S/. - S/. -
40 TRIBUTOS POR PAGAR

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
49 PASIVOS DIFERIDOS
S/. -
TOTALES S/. - S/. -

INDICE
RACION AUTOMATICA
LIBRO MAYOR CUENTAS DEL ACTIVO - PASIVO

11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
TOTALES S/. - S/. -
19 ESTIMACION DE CTAS. DE COBZ. DUDOSA

S/. -
TOTALES S/. - S/. -
25 MATERIALES AUX. SUM Y REPUESTOS

S/. - S/. -
TOTALES S/. - S/. -
37 ACTIVO DIFERIDO
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
41 REMUNERACIONES Y PARTC. X PAGAR

S/. - S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
50 CAPITAL
TOTALES S/. - S/. -

LMR
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC Y DIRECT.

S/. - S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
TOTALES S/. - S/. -
39 DEPRECIACION, AMORTZ. Y AGOTAMIENTO

S/. - S/. -
TOTALES S/. - S/. -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

S/. - S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
48 PROVISIONES
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
59 RESULTADOS ACUMULADOS
S/. -
TOTALES S/. - S/. -

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
TOTALES S/. - S/. -
23 PRODUCTOS EN PROCESO
TOTALES S/. - S/. -
24 MATERIAS PRIMAS
S/. - S/. -
TOTALES S/. - S/. -
35 ACTIVOS BIOLOGICOS
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
44 CUENTAS POR PAGAR ACC DIREC. GERENTES

S/. -
TOTALES S/. - S/. -
23 PRODUCTOS TERMINADOS
TOTALES S/. - S/. -

PERÍODO:
RUC: LIBRO DE GENERACION AUTOM

RAZÓN SOCIAL:
60 COMPRAS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -
TOTALES S/. -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

S/. -
S/. -
TOTALES S/. -
67 GASTOS FINANCIEROS
S/. -
S/. -
TOTALES S/. -
70 VENTAS

TOTALES S/. -
75 OTROS INGRESOS DE GESTION

TOTALES S/. -
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTALES S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. -

LMAP
LIBRO MAYOR CUENTAS DE RESULTADOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
S/. - TOTALES
ERCEROS 64 GASTOS POR TRIBUTOS

S/. - TOTALES
S 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS

S/. - TOTALES
73 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS

S/. -
S/. - TOTALES
STION 77 INGRESOS FINANCIEROS

S/. -
S/. -
S/. - TOTALES
DEL EJERCICIO 90. COSTOS DE PRODUCCION

S/. - TOTALES
95 GASTOS DE VENTAS
S/. - TOTALES
INDICE
UENTAS DE RESULTADOS
ION DE EXISTENCIAS 62 GASTOS DEL PER

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
S/. - S/. -
S/. -
S/. - S/. -
TOS POR TRIBUTOS 65 OTROS GASTOS DE

S/. -
S/. - S/. -
Y DETERIORO DE ACTIVOS 69 COSTO DE VEN

S/. -
S/. -
S/. - S/. -
EBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS 74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BO

S/. -
S/. - S/. -
ESOS FINANCIEROS 79 CARGAS IMPUTABLES A CT

S/. -
S/. - S/. -
OS DE PRODUCCION
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -
S/. - FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
S/. - LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
ASTOS DE VENTAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. - 97 GASTOS FINANCIEROS

S/. - FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
S/. - LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
HT
62 GASTOS DEL PERSONAL

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
65 OTROS GASTOS DE GESTION

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
69 COSTO DE VENTAS
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFC. CONCEDIDOS 72 PRODUCC

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES S/. -
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS S/. -
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -
ACREEDOR
TOTALES
S/. -
S/. -
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOBILIZADO
NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
S/. -
TOTALE S/. - S/. -
LIBRO DE GENERACIO
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC: HOJA DE TRABAJO

RAZÓN SOCIAL:
CUENTA SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

10 CAJA Y BANCOS 0.00
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANTICIP. 0.00
19 ESTIMACION DE CTAS. DE COBRZ. DUDOSA 0.00
20 MERCADERIAS 0.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00
24 MATERIAS PRIMAS 0.00
25 MATERIALES AUX.,SUMINST. Y REPUESTOS 0.00
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 0.00
30 I NVERSIONES MOBILIARIAS 0.00
33 INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 0.00
35 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. AC. 0.00 0.00
40 TRIBUTOS Y APORTES X PAGAR 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTC. X PAGAR 0.00
42 CUENTAS X PAG. COMERC. 0.00
44 CUENTAS X PAG. ACC. DIREC. GERENTES 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
46 CUENTAS X PAG. DIVERSAS 0.00
48 PROVISIONES 0.00
49 PASIVO DIFERIDO 0.00
50 CAPITAL 0.00
58 RESERVAS 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DEL PERSONAL
63 GASTOS X SERV. PREST. X TERC.
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOBILIZADO
73 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFC. OBTE.
74 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFC. CONCED.
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
77 INGRESOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUT. A CTAS. D COSTOS
90 COSTOS DE PRODUCCION
95 GASTOS DE VENTAS
TOTALES 0.00 0.00

LMR
HOJA DE TRABAJO
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL
BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES 0.00
INDICE BG
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA
PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA
GANANCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
HT
LIBRO DE GENERACION AU
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

EJERCICIO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO EJERCICIO
ANTERIOR ACTUAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 0.00 0.00
Valores Negociables 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 0.00
Estimacion de Cuentas Cob. Dudosa 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 0.00
Existencias 0.00
Desvalorizacion de existencias 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 0.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0.00
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 0.00 0.00

EGP
INDICE
GENERACION AUTOMATICA
OS Y BALANCES - BALANCE GENERAL

EJERCICIO:
EJERCICIO EJERCICIO
ANTERIOR ACTUAL
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios 0.00 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales 0.00
0.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 0.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos 0.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 0.00
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 0.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 0.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 0.00
Resultado del Ejercicio 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 0.00 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0.00 0.00
BG INDICE
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN
EJERCICIO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN PERIODO
ANTERIOR
Ventas Netas (ingresos operacionales)

(-) Descuentos y Rebajas concedidos
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos S/. -
Costo de ventas
Costo de Produccion
Utilidad Bruta S/. -
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa 0.00
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, 0.00
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/. -
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario S/. -
Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0.00
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
INDICE PRT
ADO DE
N
PERIODO
ACTUAL
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
0.00
S/. -
S/. -
S/. -
0.00
S/. -
S/. -
S/. -
0.00
EGP FDF
Prestamo Financiero
Monto: 0.00 Soles Interés anual: 12.00% TEA
Cuotas: 12 mensuales Interés Men: 0.95% TEM
Sistema: Francés Gracia de capital: meses
Importe
Importe de IGV sobre
Cuotas Capital Interés Saldo total a
Cuota intereses
pagar
Saldo Inicial -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
22 - - - - - -
23 - - - - - -
24 - - - - - -
25 - - - - - -
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - -
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
51 - - - - - -
52 - - - - - -
53 - - - - - -
54 - - - - - -
55 - - - - - -
56 - - - - - -
57 - - - - - -
58 - - - - - -
59 - - - - - -
60 - - - - - -
61 - - - - - -
62 - - - - - -
PRT FLUJO DE FONDOS
Relacion porcentual 2%
Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Ingresos por Ventas 0 0 0 0 0 0 0
Pago proveedores 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos y Cargas Soc.

Producción 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0
Comerciales 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Sueldos y Cargas 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos de Producción 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 0 0 0 0 0 0 0
Total Egresos Operativos 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia Operativa 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones
Flujo Financiero
Prestamo 0
Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0 0
Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia Ingresos - Egresos 0 0 0 0 0 0 0
Aporte del Emprendedor
Flujo de Fondos 0 0 0 0 0 0 0
DOS RA
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Índices FDF INDICE
Ratios Financieros Cuenta Importes
Estructura Financiera
Capitales Permanentes 0.00

A. Fijo + Cap. Circulante 0.00
Solvencia (corto y largo Plazo)
Ratio de disponibilidad ordinaria: Disponible 0.00

Pasivo Exig. a corto plazo 0.00
Ratio de solvencia inmediata: Disponible + realizable 0.00

Pasivo Exig. a corto plazo 0.00
Ratios de Solvencia Total: Activo Real 0.00

Exig. a corto y largo plazo 0.00
Activo Fijo 0.00

Pasivo exigible a largo plazo 0.00
Ratio de endeudamiento: Pasivo Total 0.00

Capital Propios 0.00
Ratio de autofinaciación: Capitales Propios + Amortiaz.

Inmovilizado Bruto
Ratio de Rentabilidad: Beneficio

Capitales Permanentes
Ratio de Rentabilidad Neta: Beneficio Neto

Ratio de Rentabilidad Neta del Capital: Beneficio Neto

Capital Propio
Ratios Económicos Cuenta Importes
Ratio del costo de ventas Costo de Ventas 0.00

Ventas 0.00
Ratios de Gastos de Distribución Gastos de Venta 0.00

Ventas 0.00
Propaganda
Ventas
Comisiones de Ventas
Ventas
Ratio de Incobrables Deudores Incobrables
Ventas Netas
Ratios de Gastos Financieros Gastos Financieros 0.00

Ventas Netas 0.00
Gastos Financieros Directos

Ventas Netas
Ratio de Gastos de Administración Gastos de Administración 0.00

Ventas Netas 0.00
Ratio de Rentabilidad: Beneficio


INDICE DA
Ratio Mínimo Máximo
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Ratio Mínimo Máximo
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Datos Administrativos
Importes
Saldos liquidos contables
Caja Chica S/. -

Caja S/. -
Banco de Credito S/. -
Banco
Obligaciones Corrientes
Tributos por Pagar 0.00

REMUNERACIONES Y PARTC. X PAGAR S/. -
CUENTAS X PAG. COMERC. S/. -
CUENTAS X PAG. DIVERSAS S/. -
OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. -
Gestion Corriente
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 0.00

Otras cuentas por Cobrar S/. 0.00

RA INDICE EEFF.COMP
Datos Adm INDICE
Datos para el estado de origen y aplicación de fondos

EMPRESA
BALANCES
CUENTAS INICIO FINAL
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00
Otros deudores 0.00 0.00
Existencias 0.00 0.00
MATERIALES AUX.,SUMINST. Y REPUESTOS 0.00 0.00
ACTIVO FIJO
Inmuebles Maq. Y Equipo 0.00 0.00
Activos Biologicos 0.00 0.00
Activos Intangibles 0.00 0.00
0.00 0.00
PASIVO CIRCULANTE
Créditos bancarios a corto 0.00 0.00
Proveedores 0.00 0.00
Otras deudas a corto plazo 0.00 0.00
Tributos por Pagar 0.00 0.00
PASIVO FIJO
Empréstitos 0.00 0.00
Amortización acumulada 0.00 0.00
Resultados acumulados 0.00 0.00
Resultados periodo 0.00
Deudas a largo plazo 0.00 0.00
Capital 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 0.00
CUADRADO CUADRADO

DICE EOAF
plicación de fondos
º
Estado de origen y aplicación de fond
EMPRESA
BALANCES TOTAL VARIACIONES

CUENTAS ACTIVO PASIVO AUMENTO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00
Otros deudores 0.00 0.00
Existencias 0.00 0.00
MATERIALES AUX.,SUMINST. Y REPUESTOS 0.00 0.00
ACTIVO FIJO
Inmuebles Maq. Y Equipo 0.00 0.00
Activos Biologicos 0.00 0.00
Activos Intangibles 0.00 0.00
PASIVO CIRCULANTE
Créditos bancarios a corto 0.00 0.00
Proveedores 0.00 0.00
Otras deudas a corto plazo 0.00 0.00
Tributos por Pagar 0.00 0.00
PASIVO FIJO
Empréstitos 0.00 0.00
Amortización acumulada 0.00 0.00
Resultados acumulados 0.00 0.00
Deudas a largo plazo 0.00 0.00
Resultados periodo 0.00 0.00
Capital 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 0.00 0.00
VAR. CIRCULANTE-FONDOS

igen y aplicación de fondos INDICE
DA PRES
TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO

DISMINUCIÓN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

LIBRO DE GENERACION AUTOM
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC: PRESUPUESTO
RAZÓN SOCIAL:
CUENTA MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN PROYECTADO EJECUTADO
10 CAJA Y BANCOS 0.00

11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANTICIP. 0.00
19 ESTIMACION DE CTAS. DE COBRZ. DUDOSA 0.00
20 MERCADERIAS 0.00
25 MATERIALES AUX.,SUMINST. Y REPUESTOS 0.00
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 0.00
33 INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. AC. 0.00 0.00
40 TRIBUTOS Y APORTES X PAGAR 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTC. X PAGAR 0.00
42 CUENTAS X PAG. COMERC. 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
46 CUENTAS X PAG. DIVERSAS 0.00
48 PROVISIONES 0.00
49 PASIVO DIFERIDO 0.00
50 CAPITAL 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
60 COMPRAS 0.00
62 GASTOS DEL PERSONAL 0.00
63 GASTOS X SERV. PREST. X TERC. 0.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 0.00
69 COSTO DE VENTAS 0.00
70 VENTAS 0.00
73 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFC. OBTE. 0.00
74 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFC. CONCED. 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 230.00 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTALES 230.00 0.00
RO DE GENERACION AUTOMATICA
INDICE
PRESUPUESTO
MOVIMIENTOS CONSULTAS
MAYOR AUXILIAR
ALCANCE % POR EJECUTAR ALCANCE % ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 10

#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 11
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 12
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 14
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 16
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 18
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 19
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 20
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 25
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 29
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 33
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 37
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 39
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 40
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 41
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 42
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 45
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 46
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 48
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 49
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 50
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 59
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00% -230.00 -100.00%
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
-230.00
CONSULTAS
MAYOR AUXILIAR
EGRESOS INGRESOS
60
62
63
64
65
67
68
69
70
73
74
75
77
94
95
97

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2.- GUIA DE CONCEPTOS DE CONTABILIDAD

3.- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

4.- NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

RCC REGISTRO DE CAJA CHICA

RAF REGISTRO ACTIVOS FIJOS

RMS REGISTRO MOV. SUMINISTROS

LIBROS DE ANALISIS DE LA INFORMACIO

LMAP LIBRO MAYOR CUENTAS DE ACTIVO

LMR LIBRO MAYOR CUENTAS DE RESU

EGP ESTADO DE GANACIAS Y PERD

FDF FLUJO DE FONDOS

Datos. Adm Datos Administrativos

EEFF_COMP ESTADOS FINANCIEROS COMPAR

ISTRO ACTIVOS FIJOS

TRO MOV. SUMINISTROS

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

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601 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 42

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S/. - S/. 2.997

N° DESCRIPCIÓN TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE REGISTRO

601 Mercaderias DOCUMENTOS

609 Costos Vinc. 03 Bol. de Venta

S/. - 63 Serv. De Terceros 04 Liquidación de compra

18 Serv. Y Otros Contratos 07 Nota de crédito

0% 90 65 Otros Gast. Gest. 14 Recibo de Luz

CTA IMPTO. ANTICIPADO

CTB. CARGO ABONO COSTO

Mercaderias manufacturadas 201 S/. - 37%

ASIENTO DE PROVISIONES DE LAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

95 GASTOS DE VENTAS 0.00

121 06 Carta porte aéreo 6 RÚC

PLANILLA DE REMUNERACIONES PLANILLA DE REMUENRACIONES

TOTAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

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Peru - Celular 949105309 621 S/. -

LIQUIDACION DE INGRESOS LIQUIDACION DE DESCUENTOS, RETENCIONES Y APORTACIONES TRABAJADOR

RESERVAS 621 629 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CTB. CARGO ABONO CTB. CARGO ABONO

627 S/. - 14 S/. -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR

1041 BCO. CREDITO o

CTA.CTB. CARGO ABONO

DOCUMENTOS CUENTA CONTABLE

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REGISTRO DE CAJA CHICA

DENOM. O RAZON SOC. CTB. BASE IMPONIBLE IGV NO GRAVADAS

630 S/. - S/. - S/. -

SALDO INICIAL S/. -

S/. - S/. - TABLA 1: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

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AUTOR CESAR ESPEJO ALAYO

CÓDIGO CUENTA CONTABLE:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDO INICIAL + DEPOSITOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

ALDO INICIAL + DEPOSITOS S/. -

CTA. CTB. CARGO

S/. - CH Cheque bancario