TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL

CONVERSIÓN
T.E.A. Tasa efectiva anual 15%
T.E.M. Tasa efectiva mensual 1.17%
T.E.D. Tasa efectiva diaria

CONVERSIÓN
T.E.A. Tasa efectiva anual 9%
T.E.M. Tasa efectiva mensual 0.72%
T.E.D. Tasa efectiva diaria
 PRESTAMO BANCARIO
Tipo de Préstamo Préstamo de libre inversió n
Valor del Préstamo 80,000,000
Fecha Inicio Préstamo 01 de enero 2020
Plazo Amortización 10 SEÑOR(ES) jesfar
Periodicidad de Pago Pago Mensual DIRECCION: calle 100#45-42
Interés a pagar 18% Efectivo Anual LE ROGAMOS TOMAR NOTA
REF CANTIDAD

N001 1
Err:509

VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES DE PES

TABLA DE AMORTIZACIÓ N

COD. CUENTA
TEM = ((1 + 0,09)(1/12) - 1)

Tasa Efectiva Mensual es igual a --> 0.013888430348

CÁLCULO DE LA CUOTA UNIFORME

P= 80,000,000
n= 10
i= 0.013888430348 SUMAS IGUALES…
A = Valor de la cuota uniforme ---> -8,623,730

TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO CUOTA UNIFORME INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO
0 80,000,000
1 8,623,730 1,111,074 7,512,656 72,487,344
2 8,623,730 1,006,735 7,616,994 64,870,350
 3 8,623,730 900,947 7,722,783 57,147,567 SEÑOR(ES)JESFAR
4 8,623,730 793,690 7,830,040 49,317,527 DIRECCION:CALLE100#45-42
5 8,623,730 684,943 7,938,787 41,378,741 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS S
6 8,623,730 574,686 8,049,044 33,329,696 REF CANTIDAD
7 8,623,730 462,897 8,160,833 25,168,864
8 8,623,730 349,556 8,274,174 16,894,690
9 8,623,730 234,641 8,389,089 8,505,600
10 8,623,730 118,129 8,505,600 0
VALOR EN LETRAS:

COD. CUENTA
2105 Obligaciones bancarias
5305 Intereses Bancarios
1110 Bancos

SUMAS IGUALES…
86,237,299 6,237,299 80,000,000

PAGO=(I;n;c)
PAGO= (0.00720732;24;70000000)
PAGO= $ 8,623,729.93
8,623,729.93 €
 BANCOLOMBIA NOTA CRÉDITO
NIT 900130150-4 No. 0045467
Calle 100#45-42 - Cel 31865322456
BOGOTA D.C.
NIT: 900130150-4 FECHA: 1-Oct-22
#45-42
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

Desembolso préstamo BANCARIO 80,000,000 $80,000,000

SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE. *** SUBTOTAL $80,000,000

IVA 19% $0
TOTAL $80,000,000
CUENTA DEBITO CREDITO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SUMAS IGUALES… … … 0 0

NOTA DEBITO
BANCOLOMBIA
NIT 900130150-4
No. 00??
Calle 100 #45-42 Cel 31865322456
BOGOTA D.C.
 NIT: 900130150-4 FECHA:01/10/2
#45-42
GAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES DESCARGO o DESCUENTO HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
PAGO CUOTA No. 1 del préstamo bancario 8,623,730 8,623,730
Abono a capital --> 7,512,656
Intereses corrientes --> 1,111,074

SUBTOTAL $8,623,730
IVA 19% $0
TOTAL $8,623,730
CUENTA DEBE HABER REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

iones bancarias 7,512,656

es Bancarios 1,111,074
8,623,730

SUMAS IGUALES… … … 8,623,730 8,623,730

 0
JESFAR S.A
COMPROBANTE DE
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NIT:900.130.150-4 REGIMEN COMUN
CONTABILIDAD N
EMAIL: farmaciasjesfar254@gmail.comTELEFONO: 7676665
BOGOTA CALLE 100-45-42

FECHA
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

LOZADA ARIOSTO FABIÁN ALIRIO VICTOR