Formato 5.

2 Libro Diario - Formato Simplificado

Periodo : JUNIO DE 2019
Ruc : 20088735396
Razon Social : RIO AMAZONAS SAC
Expresado en : Soles
NUMERO CORRELATIVO O FECHA O PERIODO
CODIGO UNICO DE OPER DE LA OPERACION
01 -060001 03/06/19
01 -060002 05/06/19
01 -060003 12/06/19
05 -060001 03/06/19
05 -060002 10/06/19
05 -060003 26/06/19
05 -060004 30/06/19
11 -060001 05/06/19
11 -060002 12/06/19
11 -060003 18/06/19
31 -060001 30/06/19
33 -060001 30/06/19
35 -060001 30/06/19
to Simplificado

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION

10.00
COBRO A ARTEFAK SRL, FT 0001-0000552 109,740.00
PAGO A METAL SAC, FT 006-04257 -21,600.00
PAGO A NEGOCIOS SAC, FT 002-00364 -1,003.00
VENTA DE 30 LAVADORAS 0.00
SAAVEDRA MARTINEZ JUAN,BV 0001-0000584 0.00
VENTA DE 16 LAVADORAS 0.00
SAAVEDRA MARTINEZ JUAN,NA 0002-0000270 0.00
COMPRA DE 18 LAVADORAS MARCA LG 0.00
ALQUILER DE LOCAL 0.00
COMPRA DE 12 LAVADORAS MARCA RC 0.00
DEPRECIACION MES JUNIO 2019 0.00
COSTO DE VENTAS MES JUNIO 2019 0.00
PLANILLA DE JUNIO 2019 0.00
-------------
TOTALES 87,137.00
 ACTI VO PASIVO
12.00 20.00 39.00 40.00 41.00
-109,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109,740.00 0.00 0.00 -16,740.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 -1,067.80 0.00
23,680.00 0.00 0.00 -3,612.20 0.00
-400.00 0.00 0.00 61.02 0.00
0.00 18,305.08 0.00 3,294.92 0.00
0.00 0.00 0.00 153.00 0.00
0.00 10,677.97 0.00 1,922.03 0.00
0.00 0.00 -3,600.00 0.00 0.00
0.00 -100,861.87 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -1,509.90 -6,425.30
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
30,280.00 -71,878.82 -3,600.00 -17,498.93 -6,425.30
 GAST OS
42.00 60.00 61.00 62.00 63.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-21,600.00 18,305.08 -18,305.08 0.00 0.00
-1,003.00 0.00 0.00 0.00 850.00
-12,600.00 10,677.97 -10,677.97 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 7,935.20 0.00
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
-12,600.00 28,983.05 -28,983.05 7,935.20 850.00
 Pag. 1

INGRE SOS
68.00 69.00 70.00 79.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -93,000.00 0.00
0.00 0.00 -5,932.20 0.00
0.00 0.00 -20,067.80 0.00
0.00 0.00 338.98 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -850.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3,600.00 0.00 0.00 -3,600.00
0.00 100,861.87 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -7,935.20
------------- ------------- ------------- -------------
3,600.00 100,861.87 -118,661.02 -12,385.20
Pag. 1

CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO

95.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850.00
0.00
3,600.00
0.00
7,935.20
-------------
12,385.20