PRODUCCIONES

Concepto Importes
Producción actividades deportivas 98,550
Producción alquiler de salones 45,000
Producción banquetes bebida 254,578
Producción banquetes comida 815,623
Producción bar bebida 77,526
Producción bar comida 53,874
Producción cajas de seguridad 2,738
Producción CC&I 538,945
Producción desayunos 328,500
Producción directos 82,125
Producción empresas/agencias 479,063
Producción GDS 56,461
Producción habitaciones canal golf 136,875
Producción habitaciones cortesía 20,524
Producción habitaciones por Internet 333,633
Producción ingresos diversos 171,094
Producción Internet 41,226
Producción minibar bebida 19,916
Producción minibar comida 3,173
Producción paquetes habitación 115,488
Producción pensión bebida 43,116
Producción pensión comida 172,463
Producción restaurante hotel bebida 37,291
Producción restaurante hotel comida 115,264
Producción restaurante independiente bebid 569,126
Producción restaurante independiente comi 1,759,118
Producción talones habitaciones 328,363
Producción teléfonos de habitaciones 54,768
Producción TTOO 188,203
Total producción 6,942,622
Departamento de habitaciones. 934,883
Departamento de alimentos y bebidas. 4,249,567

Departamento actividades deportivas 98,550

Alquileres y otros Ingresos 1,659,622

6,942,622
 COSTES
Concepto Importes
Actuaciones musicales comida y bebida 48,001 1,215,276
Artículos de limpieza comida y bebida 21,474
Artículos de uso de clientes comida y bebida 23,115
Confección de cartas y menús comida y bebida 20,989
Coste banquetes bebida 78,650 q 1,209,083
Coste banquetes comida 223,850 q
Coste bar bebida 16,852 q
Coste bar comida 12,713 q
Correos y mensajeros comida y bebida 2,266
Coste desayunos 131,400 q
Coste minibar bebida 12,746 q
Coste minibar comida 1,904 q
Coste pensión bebida 18,109 q
Coste pensión comida 57,344 q
Coste restaurante hotel bebida 14,239 q
Coste restaurante hotel comida 36,613 q
Coste restaurante independiente bebida 177,852 q
Coste restaurante independiente comida 533,556 q
Cristalería comida y bebida 16,215
Cubertería comida y bebida 21,187
Decoración, flores y plantas comida y bebida 33,989
Empresas de trabajo temporal comida y bebida 522,500 a 564,621
Lavandería y tintorería comida y bebida 45,116
Lencería comida y bebida 22,683
Material de oficina comida y bebida 22,660
Otros costes de personal comida y bebida 15,602 a
Menaje de cocina comida y bebida 45,678
Otros costes varios comida y bebida 21,976
Seguridad Social de la empresa comida y bebida 191,100 a
Sociedad General de Autores comida y bebida 4,532
Sueldos y salarios comida y bebida 546,130 a
Teléfono y fax comida y bebida 31,247
Vajilla comida y bebida 44,080
Amortizaciones 450,000
Gastos financieros hipotecarios 524,631
Seguros de la explotación 14,963
Artículos de limpieza actividades deportivas 739 71,558
Seguros de la propiedad 6,000
Agua 90,481
Alfombras, moquetas, cortinas y tapicerías 3,261
Artículos de limpieza habitaciones 22,797
Artículos de uso de clientes habitaciones 56,992
Asesoría y consultoría 12,004
Asociaciones y suscripciones administración 2,815
Atenciones a clientes 31,299
Bombillas e iluminación 3,542
Climatización y aire acondicionado 10,808
Comisión de agencias de viaje habitaciones 33,363
Contratos externos actividades deportivas 7,391 534,845
Comisiones tarjetas de crédito 35,687
Confección externa de nóminas 28,957
Correos y mensajeros administración 36,192
Correos y mensajeros comerciales 7,238
Correos y mensajeros habitaciones 5,588
Coste alquiler de salones 4,500
Coste de actividades deportivas 49,275
Coste de Internet 27,375
Coste de llamadas telefónicas clientes 41,063
Costes bancarios 28,122
Costes de overbooking habitaciones 17,098
Costes de viaje comerciales 71,558
Cristalería habitaciones 2,965
Cubertería habitaciones 2,746
Desplazamientos habitaciones 5,763
Desratización y desinsectación comida y bebida 1,200
Empresas de trabajo temporal habitaciones 122,121 q 7,271,747
Desratización y desinsectación habitaciones 1,200
Electricidad 162,866
Empresas de trabajo temporal actividades deportivas 24,051
Exposiciones, ferias y congresos 74,231
Extintores 3,998
Flores y decoración habitaciones 11,696
Folletos 69,845
Fontanería 10,859
Gas 18,096
Gasoil 9,048
Internet y páginas Web comerciales 15,000
Invitaciones en casa comerciales 20,524
Jardinería 73,544
Lavandería y tintorería habitaciones 68,390
Lencería y toallas habitaciones 2,850
Leña y carbón 3,619
Mantenimiento grupos electrógenos 11,200
Mantenimiento piscina 11,562
Mantenimiento y reparación ascensores 10,754
Mantenimientos centralita telefónica 3,600
Material de oficina administración 72,385
Material de oficina comerciales 18,096
Material de oficina SSTT 3,619
Material de oficina y papelería habitaciones 17,098
Materiales de consumo de SSTT 18,555
Otros costes de personal actividades deportivas 600 263,726
Otros costes de personal administración 3,600 x 95,697
Otros costes de personal comerciales 3,600 x 112,196
Otros costes de personal habitaciones 13,800 q
Otros costes de personal SSTT 5,400 x 20,053
Mobiliario reparaciones 3,325
Otros costes varios actividades deportivas 493
Otros costes varios administración 65,730
Otros costes varios comerciales 16,823
Otros costes varios habitaciones 12,003
Otros costes varios mantenimiento 35,112
Pintura 71,302
Prensa a clientes habitaciones 5,699
Publicidad en guías y folletos 15,326
Publicidad internacional 14,524
Publicidad local 18,462
Publicidad nacional 21,693
Reparación de cocinas 3,521
Reparación edificios 31,598
Reparaciones eléctricas 10,957
Reparaciones mecánicas 3,962
Seguridad Social de la empresa administración 36,008 x
Seguridad Social de la empresa comerciales 27,006 x
Seguridad Social de la empresa habitaciones 120,402 q
Seguridad Social de la empresa SSTT 37,808 x
Representantes comerciales 63,002
Seguridad Social de la empresa actividades deportivas 5,851
Señalización 3,255
Sistemas de reservas habitaciones 2,823
Sociedad General de Autores habitaciones 1,710
Sueldos y salarios actividades deportivas 18,200
Sueldos y salarios administración 112,281 x
Sueldos y salarios comerciales 83,655 x
Sueldos y salarios habitaciones 374,512 q
Sueldos y salarios SSTT 117,607 x
Teléfono y fax administración 71,166
Teléfono y fax comerciales 54,289
Teléfono y fax habitaciones 45,594
Teléfono y fax SSTT 3,619
Transporte de clientes habitaciones 11,398
Tratamiento de residuos y basuras 3,478
Vajilla habitaciones 2,914
Total costes 7,065,696

7,011,303
Departamento de Administración y gastos generales.
Departamento de habitaciones.
Departamento de Mantenimiento y Reparación.
Alquileres y otros Ingresos
Departamento de alimentos y bebidas.
Departamento actividades deportivas
Departamento de Marketing.
Departamento de Servicios Públicos.
Propiedad
 Ventas de Ventas de
Ventas Ventas de Comida actividades alquileres y otros
habitaciones Y Bebida deportivas ingresos
934,883 4,249,567 98,550 1,659,622

Costes de ventas Costes de ventas Costes de ventas

de Comida y de actividades de alquileres y
Bebida deportivas otros ingresos
0q 45,563

Margen Bruto Margen Bruto

Departamnetos operativos

Margen Bruto Actividades Alquileres y otros

Comida y Bebida Deportivas Ingresos
4,249,567 #VALUE! 1,614,059

Costes de Personal Costes de Personal Costes de Personal

Costes de Personal de Comida y de Actividades de Alquileres y
de Habitaciones Bebida Deportivas otros Ingresos
0 0 0

Otros costes de Otros costes de

Otros costes de Otros costes de Actividades Alquileres y otros
Habitaciones Comida y Bebida Deportivas Ingresos
306,689 1,215,276 0

Margen Neto Margen Neto

Margen Neto Margen Neto Actividades Alquileres y otros
Habitaciones Comida y Bebida Deportivas Ingresos
628,194 3,034,291 #VALUE! 1,614,059
Margen del Establecimiento (GOI)
#VALUE!

Costes de Personal Costes de Personal Costes de Personal

Deprtamentos Funcionales

de Administración Comercial de Mantenimiento

0 0 160,815
Otros Costes de Otros Costes Otros Costes de
Administracion Comerciales Mantenimiento
460,532 443,378 334,353
Total Costes de Total Costes Total Costes de
Administracion Comerciales Mantenimiento Costos de Servicios
460,532 443,378 495,168 298,818
Total Costes Departamentos Funcionales
1,697,896
Resultdo de la Explotación (GOP)
#VALUE!
Gastos de Propiedad
995,594
Resultado Neto (NOP)
#VALUE!