Activos

Saldo inicial $ 851,760

cobro a clientes $ 37,800,000 Actividades de operación
Dividendos recibidos $ 1,312,920 Entradas
Venta de terreno $ 1,386,000 Cobro a clientes
Venta de maquinaria $ 4,473,000
Emision de acciones $ 9,702,000
Prestamo bancario $ 16,380,000
$ 71,905,680

Pasivos Salidas
Pago de sueldos
Pago de materia prima $ 9,850,050 Pago de la renta del local
Pago de sueldos $ 3,407,250 Pago de intereses
Pago de la renta del local $ 1,982,400 Pago de impuestos
Pago de intereses $ 1,350,510
Pago de impuestos $ 2,787,750 Total efectivo en operación
Pago de equipo nuevo $ 13,852,020
Pago de inversion a largo plazo $ 14,000,700 Saldo inicial
Pago de documentos por pagar $ 2,391,270 Saldo final
Pago de dividendos $ 3,097,500
Pago de inversiones en tesoreria $ 1,350,510
$ 54,069,960
 Actividades de inversion Actividades de financiamien
Entradas Entradas
$ 37,800,000 Venta de terreno $ 1,386,000 Prestamo bancario
Venta de maquinaria $ 4,473,000 Emisión de acciones
Dividendo recibidos

Salidas Salidas
$ 3,407,250 Pago de materia prima $ 9,850,050 Pago de dividendos
$ 1,982,400 Pago de equipo nuevo $ 13,852,020 Pago de documentos por paga
$ 1,350,510 Pago de inversión a lp. $ 14,000,700
$ 2,787,750 Pago de inversiones en tesoreria $ 1,350,510

$ 28,272,090 Total efectivo en inversión -$ 33,194,280 Total efectivo en financiamien

$ 851,760
$ 17,835,720
 Actividades de financiamiento

restamo bancario $ 16,380,000

misión de acciones $ 9,702,000
ividendo recibidos $ 1,312,920

ago de dividendos $ 3,097,500

ago de documentos por pagar $ 2,391,270

Total efectivo en financiamiento $ 21,906,150