Lineas cantidad precio costo mat priminsumos

escritorios 1124 10520 3651 1252

sillones c/ ruedas 1911 8942 4694 1773
libreros c/puerta 1461 11888 5737 2295
libreros s/puerta 1023 11467 5215 2065

escritorio
DISTRIBUCION
TRIMESTRE 1 2 3 4
UNIDADES VENDIDAS 337.2 281 224.8 281
INGRESO $ 3,547,344 $ 2,956,120 $ 2,364,896 $ 2,956,120

COSTO PRODUCCION
MAT PRIMA $ 1,231,117 $ 1,025,931 $ 820,745 $ 1,025,931
INSUMOS $ 422,174 $ 351,812 $ 281,450 $ 351,812
MANO DE OBRA $ 422,174 $ 351,812 $ 281,450 $ 351,812
COSTO DE PRODUCCION $ 2,075,466 $ 1,729,555 $ 1,383,644 $ 1,729,555

RESULTADO $ 1,471,878 $ 1,226,565 $ 981,252 $ 1,226,565

librero c/puerta
DISTRIBUCION
TRIMESTRE 1 2 3 4
UNIDADES VENDIDAS 438.3 365.25 292.2 365.25
INGRESO $ 5,210,510 $ 4,342,092 $ 3,473,674 $ 4,342,092

COSTO PRODUCCION
MAT PRIMA $ 2,514,527 $ 2,095,439 $ 1,676,351 $ 2,095,439
INSUMOS $ 1,005,899 $ 838,249 $ 670,599 $ 838,249
MANO DE OBRA $ 548,752 $ 457,293 $ 365,834 $ 457,293
COSTO DE PRODUCCION $ 4,069,177 $ 3,390,981 $ 2,712,785 $ 3,390,981

RESULTADO $ 1,141,333 $ 951,111 $ 760,889 $ 951,111

resultado total $ 4,215,109 $ 3,512,591 $ 2,810,072 $ 3,512,591

ingreso trimestre4 2019 $ 12,264,750

mat. Prima del 4 trimestre 2019 $ 7,900,450

2019 2020
presupuesto de tesoreria 4 1 2 3
ingresos trimestre anterior $ 8,585,325 $ 8,585,325 $ 12,182,468 $ 10,152,056
ingreso trimestre actual $ 5,221,058 $ 4,350,881 $ 3,480,705
pago costo produccion anterior $ 5,530,315 $ 5,530,315 $ 7,780,836 $ 6,484,030
pago costo produccion actual $ 3,334,644 $ 2,778,870 $ 2,223,096
pago mano de obra $ 2,072,936 $ 1,727,447 $ 1,381,958
resultado $ 2,868,487 $ 4,246,196 $ 3,543,678
mano de obra trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4
1252 30% 25% 20% 25%
1252
1252
1252
sillones

DISTRIBUCION
TRIMESTRE 1 2 3 4
UNIDADES VENDI 573.3 477.75 382.2 477.75
INGRESO $ 5,126,449 $ 4,272,041 $ 3,417,632 $ 4,272,041 $ -

COSTO PRODUCCION
MAT PRIMA $ 2,691,070 $ 2,242,559 $ 1,794,047 $ 2,242,559
INSUMOS $ 1,016,461 $ 847,051 $ 677,641 $ 847,051
MANO DE OBRA $ 717,772 $ 598,143 $ 478,514 $ 598,143
COSTO DE PRODU $ 4,425,303 $ 3,687,752 $ 2,950,202 $ 3,687,752

RESULTADO $ 701,146 $ 584,288 $ 467,431 $ 584,288

librero s/puerta
DISTRIBUCION
TRIMESTRE 1 2 3 4
UNIDADES VENDI 306.9 255.75 204.6 255.75
INGRESO $ 3,519,222 $ 2,932,685 $ 2,346,148 $ 2,932,685

COSTO PRODUCCION
MAT PRIMA $ 1,600,484 $ 1,333,736 $ 1,066,989 $ 1,333,736
INSUMOS $ 633,749 $ 528,124 $ 422,499 $ 528,124
MANO DE OBRA $ 384,239 $ 320,199 $ 256,159 $ 320,199
COSTO DE PRODU $ 2,618,471 $ 2,182,059 $ 1,745,647 $ 2,182,059

RESULTADO $ 900,752 $ 750,626 $ 600,501 $ 750,626

4
$ 8,121,645
$ 4,350,881
$ 5,187,224
$ 2,778,870
$ 1,727,447
$ 2,778,985
 ppto venta escritorios
ventas 1000
PRECIO 10000
DISTRIBUCION 0.3 0.25 0.2 0.25
TRIMESTRE 1 2 3 4
UNIDADES VE 300 250 200 250
INGRESO 3000000 2500000 2000000 2500000

COSTO PRODUCCION
MAT PRIMA 1050000 875000 700000 875000
INSUMOS 360000 300000 240000 300000
MANO DE OB 360000 300000 240000 300000
COSTO DE P 1770000 1475000 1180000 1475000

RESULTADO 1230000 1025000 820000 1025000

ppto venta SILLONES RUEDAS

ventas 1700
PRECIO 8500
DISTRIBUCION 0.3 0.25 0.2 0.25
TRIMESTRE 1 2 3 4
UNIDADES VE 510 425 340 425
INGRESO 4335000 3612500 2890000 3612500

COSTO PRODUCCION
MAT PRIMA 2295000 1912500 1530000 1912500
INSUMOS 867000 722500 578000 722500
MANO DE OB 612000 510000 408000 510000
COSTO DE P 3774000 3145000 2516000 3145000

RESULTADO 561000 467500 374000 467500

1 2 3 4
Total Ventas 14717700 12264750 9811800 12264750
Total costo p 11444700 9537250 7629800 9537250
Resultados 3273000 2727500 2182000 2727500
 ppto ventaLIBREROS C/ PUERTA
ventas 1300
PRECIO 11300
DISTRIBUCION 0.3 0.25 0.2 0.25
TRIMESTRE 1 2 3 4
UNIDADES VE 390 325 260 325
INGRESO 4407000 3672500 2938000 3672500

COSTO PRODUCCION
MAT PRIMA 2145000 1787500 1430000 1787500
INSUMOS 858000 715000 572000 715000
MANO DE OB 468000 390000 312000 390000
COSTO DE P 3471000 2892500 2314000 2892500

RESULTADO 936000 780000 624000 780000

ppto ventaLIBREROS S/ PUERTA

ventas 910
PRECIO 10900
DISTRIBUCION 0.3 0.25 0.2 0.25
TRIMESTRE 1 2 3 4
UNIDADES VE 273 227.5 182 227.5
INGRESO 2975700 2479750 1983800 2479750

COSTO PRODUCCION
MAT PRIMA 1501500 1251250 1001000 1251250
INSUMOS 600600 500500 400400 500500
MANO DE OB 327600 273000 218400 273000
COSTO DE P 2429700 2024750 1619800 2024750

RESULTADO 546000 455000 364000 455000