FUNDACION DEL ROTARY PARA LA SALUD

MANUAL DE USUARIO - SISTEMA PREMIUM – CLINICAS

DPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

Nota: Premium Clínicas solo es usado, hasta la fecha (28/02/2020), para la elaboración del
documento de suplencias generado por el departamento; lo siguiente comprende un resumen de los
pasos a seguir para el procesamiento de la información:

1 - ¿Dónde Empezar?

1.1 Abrir Premium Clínicas y dirigirse al apartado “Bancos”

 1.2 Seleccione “Procesos” y luego presione “Operaciones Bancarias”

1.2

2. Registro del Movimiento Bancario

2.1 Código: Seleccione el método de pago.

2.2 Presionar Nota de Dédito

2.1

2.2
2.3 Registro de Nota de débito en bancos:

2.3.1 Emisión: colocar la fecha de elaboración.

2.3.2 Beneficiario: Buscar y seleccionar el beneficiario al que se le procesará el pago.

2.3.3 Concepto: colocar el motivo del pago.

2.3.4 Clasificador de transacción: colocar la clasificación correspondiente.

2.3.5 Monto Nota/Débito: colocar el monto a pagar.

2.3.6 Presionar el boton “Procesar”.

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6
 2.4 Registro de Proveedores (Opcional: solo si no se encuentra incluido).

2.4.1 En el apartado mostrado en el paso 2.3, presionamos el boton “Nuevo”.

2.4.1

2.4.2 Código: insertamos un codigo con el siguiente patrón V123456780 que corresponde
a la nacionalidad del beneficiario, su numero de cédula y el registro de información fiscal.

2.4.3 Nombre: nombre completo del beneficiario.

2.4.4 Cédula: número del documento de identidad (V12345678)

2.4.5 R.I.F: número del registro de información fiscal (V123456780)

2.4.6 Dirección: colocar la dirección del beneficiario.

2.4.7 Tipo: seleccionar entre los tipos de beneficiarios que se encuentran.

2.4.8 Zonas: seleccionar la zona residencial del beneficiario.

2.4.9 Persona: seleccionar el tipo de persona

2.4.10 Banco: seleccionar el banco al que será debitado el movimiento.

 2.4.2

2.4.3
2.4.4 2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10
 2.5 Registro del Comprobante Bancario

2.5.1 Una vez se presione el boton procesar en el paso 2.3.6 nos mostratrá lo siguiente,
donde procederemos a seleccionar el Código de la cuenta clasificadora por la que saldrá nuestro
comprobante bancario.

2.5.2 Una vez seleccionado el código, presionaremos el boton “Procesar”.

2.5.3 Luego de procesar el comprobante presionamos en “Salir” y saltará una ventana

para imprimir el comprobante.

2.5.1

2.5.2 2.5.3
 2.6 Reimpresion de operaciones bancarias: si olvidó imprimir el comprobante puede
reimprimirlo desde la opción “Reimpresión de operaciones bancarias realizadas” desde la pantalla
“Registro de movimientos bancarios”

2.6

2.6.1 Selecciona el tipo de documento a reimprimir.

2.6.2 Busca el documento, o escribalo en dicho caso de tener el número del comprobante.

2.6.3 Presione “Imprimir” y aparecerá los opciones para imprimir el comprobante

nuevamente.

2.6.1

2.6.2

2.6.3
3. Modificar operaciones: podemos cambiar y/o eliminar un comprobante emitido desde esta
opción.
3.1 Nos ubicaremos en la pantalla “Registro de movimientos bancarios” y presionaremos en la
opción “Modificar operaciones”

3.1

3.2 Nos aparecerá un cuadro de advertencia, el cual, confirmaremos si queremos proceder.

3.2

3.3 Nos aparecerá la ventana “Modificar movimientos bancarios” y buscaremos el documento a

modificar.
3.3.1 Buscar por: discrimina el criterio de busqueda:
3.3.2 Criterio de busqueda: buscamos el nombre por el cual figura el documento según el
criterio antes seleccionado.
3.3.3 Año: fecha del documento.
3.3.4 Filtrar por mes de: filtra todos los documentos al mes actual, si no se selecciona
muestra todos los documentos procesados en el años previamente seleccionado.
3.3.5 Tipo de documento: criterio para busqueda de movimientos procesados.
3.3.6 Orden: criterio para ordenar la busqueda de movimientos.
 3.3.7 una vez seleccionados los criterios procedemos a hacer “doble click” en el
movimiento a modificar.

3.3.2 3.3.3
3.3.4
3.3.6
3.3.1

3.3.5

3.3.7

Una vez que demos doble click en esa linea nos

aparecera la ventana “Modificando Nota de
débito”, en la cual se realizarán los mismos
procedimientos de la sección 2.3
 3.4 Eliminar un movimiento bancario: en la ventana “Modificar movimientos bancarios”,
hacemos click en una de las líneas y presionamos el boton suprimir (Supr).

3.4

3.4.1 Seguido nos aparecerá un recuadro donde autorizaremos eliminar el movimiento, usando la
clave de autorización que corresponde a la contraseña de login del usuario a Premium – Clinicas.

3.4.2 Luego de introducir la contraseña confirmaremos eliminar la linea.

4. Impresión de Resumen de Movimientos: desde el apartado de informes buscamos el reporte
“Informe de movimientos” y damos “click”

4.1 Seleccionamos el banco por el cual se realizó el movimiento.

4.2 Seleccionamos el tipo de beneficiario.

4.3 Ordenamos por número o por fecha de emisión

4.4 Seleccionamos el tipo de movimientos.

4.5 Seleccionamos la fecha de emision o diferido.

4.6 Seleccionamos documentos “No conciliados”, “Conciliados” u “Omitir las transferencias”

realizadas (Opcional).

4.7 Presionamos el boton “Imprimir”.

 4.4

4.1

4.2
4.5

4.6

4.7

4.3

Luis J. Rivero R.
Analista de Recursos Humanos
V-27.554.127