Determine el precio de cesión, el precio de registro, el precio de compra , la comisión pagada por el comprador y la comisión paga

bimestrales vencidos de 1,1,%. Si la tasa de cesión es del 6,6% E.A., la tasa de registro es del 6,4% E.A. y la tasa de compra es de
comisionista)

INSTRUMENTO:
OPERACIÓN:
OPERACIÓN:

DATOS DE ENTRADA
OPERACIÓN 1/23/2018
VENCIMIEN 12/10/2018 23-01-18
TASA DE REGISTRO 6.4% E.A
TASA DE CESIÓN 6.6% E.A
TASA DE COMPRA 6.10% E.A $ 321
VALOR NOM $ 220,000,000 Precio de Cesión
Precio de Registro
Precio de Venta
VENDEDOR
CONCEPTO FECHA DIAS FLUJO DE CAJA
CAPITAL INTERES TOTAL
VEND--->COMI 1/23/2018
VENCIMIENTO 12/10/2018 321 $ 207,975,200 $ 12,024,800 $ 220,000,000

COMPRADOR
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO FECHA DIAS
CAPITAL INTERES TOTAL
COMI--> COMP 1/23/2018
VENCIMIENTO 12/10/2018 321 $ 208,836,898 $ 11,163,102 $ 220,000,000
ada por el comprador y la comisión pagada por el vendedor de un título que vence el 10/12/2018, paga intereses
s del 6,4% E.A. y la tasa de compra es del 6,1% E.A. El día de la negociación es el 23/01/2018. (Punto de vista del
comisionista)

10-12-18
$ 220,000,000

$ 321

VALOR ACTUAL NEGOCIACION RESULTADO DE LA OPERACIÓN

TASA VALOR COMPRADOR VENDEDOR COMISIONISTA

$208,318,966 6.6% $ 207,975,200 ($ 343,766) $ 343,766

NEGOCIACION RESULTADO DE LA OPERACIÓN

VALOR ACTUAL
TASA VALOR COMPRADOR VENDEDOR COMISIONISTA

$208,318,966 6.1% $ 208,836,898 ($ 517,932) $ 517,932

($ 517,932) ($ 343,766) $ 861,698
 EL 28 DE FEBRERO DE 2018, USTED QUIERE COMPRAR UN TÍTULO QUE POSEE LA COMPAÑIA "A", DESCONTADO CON UNA TASA FACIAL DE 1,
BIMESTRAL. EL VALOR NOMINAL DEL TÍTULO ES DE 100,000.

VAMOS COLEGAS DE LA UTP.

ESTO SE ESTA PONIENDO
BUENO

COMISIONIST
A
DEL MES

VN $100,000 VENCE
30 DE NOVIEMBRE DE
2018

DETERMINE LA RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (EN $ Y %)

DETERMINE LA RENTABILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS POR GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y POR RENDIMIENTOS FINANC
(EN $ Y %)

INSTRUMENTO:
OPERACIÓN:

DATOS DE ENTRADA 28-02-18

NEGOCIACIÓN
2/28/2018
VENCIMIEN
11/30/2018
TASA DE INT
7% E.A 275 Días
VALOR100.000
NOM

FLUJO DE CAJA NEGOCIACION

CONCEPTO
FECHA DIAS VALOR ACTUAL
CAPITAL INTERES TOTAL TASA
VEND--->COM
2/28/2018
VENCIMIENTO
11/30/2018 275 Días $ 95.030 $ 4.970 $ 100.000 $ 95.030 7.00%

Impuesto Rentabilidad
RETEFUENTE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7.00%
TOTAL DESPUES DE RETEFUENTE 6.48%
CUATRO POR MIL 0.04%
TOTAL DESPUES DE CUATRO POR MIL 6.43%
SCONTADO CON UNA TASA FACIAL DE 1,2%

OR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (EN $ Y %)

ANCIEROS Y POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EEN EN

30-11-18
$ 100.000

NEGOCIACION RESULTADO DE LA OPERACIÓN

VALOR COMPRADOR VENDEDOR DIAN

$ 95.030 $ 4.970 ($ 4.970)

Cálculo RESULTADO DE LA OPERACIÓN

$ 0.34789
$ 95.378
$ 0.03815
$ 95.416