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Índice General
ÍNDICE GENERAL.....................................................................................V
FILOSOFÍA DE TRABAJO...................................................................65
Interfaz..................................................................................................65
Modo de Trabajo ................................................................................67
Filtros y Agrupamientos dinámicos................................................68
Integración y flujo de información organizada ............................69
Diagrama general de procesos........................................................70
vi
VENTANAS ACOPLABLES.......................................................................157
BARRA DE PUNTEO .................................................................................158
M ENÚ VERTICAL ....................................................................................162
BARRA DE ESTADO .................................................................................163
MENÚ FORMATO ................................................................................165
CONFIGURAR TABLA ..............................................................................166
A LTO DE FILA..........................................................................................169
A NCHO DE COLUMNA .............................................................................170
A JUSTE PERFECTO..................................................................................171
OCULTAR COLUMNAS ............................................................................172
M OSTRAR COLUMNAS............................................................................173
MENÚ REGISTROS .............................................................................175
NUEVO REGISTRO ...................................................................................176
GUARDAR.................................................................................................177
ELIMINAR REGISTRO ..............................................................................177
FILTROS....................................................................................................177
ORDEN ASCENDENTE .............................................................................180
ORDEN DESCENDENTE ...........................................................................181
IR A ...........................................................................................................181
A CTUALIZAR ...........................................................................................182
MENÚ DIARIO.......................................................................................183
DIARIO .....................................................................................................183
Estructura del Diario......................................................................189
Introducción rápida de apuntes.....................................................195
Modificación de apuntes.................................................................196
BOLSA DE APUNTES................................................................................198
EDITAR APUNTE......................................................................................200
DESCUADRE DE A SIENTOS ....................................................................202
TIPOS DE DIARIOS...................................................................................204
EXTRACTOS CONTABLES .......................................................................205
Pestaña "Facturas" .........................................................................209
Pestaña "Carteras"..........................................................................209
Pestaña "Acumulados" ....................................................................210
A SIENTOS M ODELOS..............................................................................211
Pestaña "General" ...........................................................................213
Pestaña "Declaración de variables" ............................................214
Pestaña "Configuración"................................................................215
Pestaña "Detalles"...........................................................................217
TIPOS DE REGULARIZACIONES..............................................................221
MENÚ PLAN............................................................................................229
ix
Bienvenidos a ContaWin
2000 Office
Novedades
• Compatibilidad con Windows 2000 y Microsoft Office
• Tecnología ADO para el acceso a base de datos
• Administrador de clientes de Microsoft (SBCM)
• Sincronización de datos con Microsoft Outlook
• Vinculación directa de datos con Excel a través de plantillas
• Hoja de cálculo de Excel integrada dentro de ContaWin
18
ContaWin 2000 Office
Bienvenidos a ContaWin 2000 Office
Procesos optimizados
• Números de Centros de coste sin límite
• Asistente de creación y edición de Memorias y Registro mercantil
• Multidivisas y Multiejercicios
• Gestión de diferentes planes contables (copiar, eliminar...)
• Modelos de plan de cuentas
• Número de niveles de mayor y longitud de cuentas auxiliares
Última tecnología
• Desarrollado utilizando las últimas tecnologías del mercado:
ADO y Access 2000, convirtiéndolo en uno de los más
avanzados.
Mayor productividad
• Interfaz revolucionaria con multiventanas
• Contrapartida automática en la carga de apuntes
• Consulta de ejercicios anteriores desde la misma empresa
• Enlace con IslaWin Gestión 2.0
• Sistema de maestros personalizable
Total seguridad
• Nuevo sistema de permisos de usuarios y grupos
• Bolsa de apuntes (Diario exclusivo por cada usuario)
• Pista de auditoría con registro automático de las acciones más
importantes
• Superación efecto año 2000 y preparado para el Euro
. . . ¡y mucho más¡
Introducción a ContaWin
2000 Office
Una vez más gracias por haber elegido un producto de Isla Soft.
Estamos seguros que disfrutará con ContaWin 2000 Office y es
nuestra convicción que al analizar este producto tendrá muchas
sugerencias que darnos y que con mucho gusto las tomaremos en
consideración.
23
Evaluación de la memoria, a Sí No
partir de la formulación
Extractos Sí Sí
Comprobación de Sumas y Sí Sí
Saldos
Edición de la Memoria Sí (Con propio Sí (Con otros
asistente y otros editores de texto)
editores de texto)
Cartera de efectos
Cartera de efectos a cobrar y Sí Sí
pagar
Contabilidad Presupuestaria
Presupuestos por cuenta Sí Sí
Asistente presupuestario Sí No
Configuración de enlaces de Sí No
analítica (Enlace analítica-
analítica; financiero-analítica)
Otras funciones
Impresos fiscales Modelo 347 Sí Sí
Previsualización en pantalla del Sí No
modelo
Cierres y aperturas
Gestión de regularizaciones Sí Sí
(configuración, nuevas, eliminar,
etc.)
Cierre de ejercicios Sí Sí
Aperturas Sí Sí
Otros
Sistema de desarrollo Visual Basic Visual Basic
Formato de ficheros Ms Access 2000 Propio
Tecnología de acceso a datos ADO Propio
Ayuda HLP Sensible
Manuales Sí y PDF Sí
Formato de ficheros para exportar Más de 20 (Word, DBF y CSV
Excel, HTML,
ADTG,
XML,etc...)
Formato de ficheros para ADTG, XML DBF, CVS
importar
Asistente de exportación de datos Sí No
Interfaz MDI Sí No
33
Entorno de Red Sí Sí
Requisitos mínimos de
hardware
Procesador Pentium 166 486
Memoria 32 Mb 8 MB
Espacio en Disco 50MB 10 MB
34
ContaWin 2000 Office
Introducción a ContaWin 2000 Office
MÓDULOS ADICIONALES
CONTAWIN BANK NO NO SÍ
CONTAWIN FISCAL NO NO SÍ
MENÚ ARCHIVO
NUEVA EMPRESA SÍ SÍ SÍ
ABRIR EMPRESA SÍ SÍ SÍ
CERRAR EMPRESA SÍ SÍ SÍ
BORRAR EMPRESA SÍ SÍ SÍ
GUARDAR SÍ SÍ SÍ
GUARDAR COMO SÍ SÍ SÍ
CONFIGURAR IMPRESORA SÍ SÍ SÍ
VISTA PRELIMINAR SÍ SÍ SÍ
EJERCICIOS SÍ SÍ SÍ
Multiejercicio integrado SÍ SÍ SÍ
PERÍODOS SÍ SÍ SÍ
Bloqueo de períodos SÍ SÍ SÍ
EXPORTAR SÍ SÍ SÍ
Formato XML SÍ SÍ SÍ
Formato ADTG SÍ SÍ SÍ
Publicar en Web SÍ SÍ SÍ
CONFIGURAR INFORMES SÍ SÍ SÍ
PERMISOS DE USUARIO NO SÍ SÍ
Grupos de usuarios NO SÍ SÍ
Permisos de Usuarios NO SÍ SÍ
Cambio de contraseña SÍ SÍ SÍ
MAESTROS SÍ SÍ SÍ
Maestro de Amortizaciones SÍ SÍ SÍ
Maestro de Diario SÍ SÍ SÍ
Maestro Fiscal SÍ SÍ SÍ
Maestro General SÍ SÍ SÍ
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ContaWin 2000 Office
Introducción a ContaWin 2000 Office
MENÚ EDICIÓN
OPCIÓN DESHACER SÍ SÍ SÍ
OPCIÓN CORTAR SÍ SÍ SÍ
OPCIÓN COPIAR SÍ SÍ SÍ
OPCIÓN PEGAR SÍ SÍ SÍ
OPCIÓN ELIMINAR SÍ SÍ SÍ
REEMPLEZAR SÍ SÍ SÍ
BUSCAR TEXTO SÍ SÍ SÍ
CONFIGURAR PUNTEO SÍ SÍ SÍ
VISTA FORMULARIO SÍ SÍ SÍ
PANEL DE FILTROS SÍ SÍ SÍ
BARRA DE PUNTEO SÍ SÍ SÍ
BARRA DE ESTADO SÍ SÍ SÍ
MENÚ FORMATO
CONFIGURAR TABLA SÍ SÍ SÍ
ANCHO DE COLUMNA SÍ SÍ SÍ
AJUSTE PERFECTO SÍ SÍ SÍ
OCULTAR COLUMNAS SÍ SÍ SÍ
MOSTRAR COLUMNAS SÍ SÍ SÍ
MENÚ REGISTROS
NUEVO REGISTRO SÍ SÍ
GUARDAR SÍ SÍ
ELIMINAR REGISTRO SÍ SÍ
38
ContaWin 2000 Office
Introducción a ContaWin 2000 Office
FILTROS SÍ SÍ SÍ
Aplicar filtros SÍ SÍ SÍ
Diseño de filtros SÍ SÍ SÍ
ORDEN ASCENDENTE SÍ SÍ SÍ
ACTUALIZAR SÍ SÍ SÍ
MENÚ DIARIO
DIARIO CONTABLE SÍ SÍ SÍ
Panel de filtros SÍ SÍ SÍ
Panel de acumulados SÍ SÍ SÍ
Borrado de asiento SÍ SÍ SÍ
EDITAR APUNTE SÍ SÍ SÍ
Modificación de apuntes SÍ SÍ SÍ
DESCUADRE DE ASIENTOS SÍ SÍ SÍ
TIPOS DE DIARIOS SÍ SÍ SÍ
EXTRACTO CONTABLE SÍ SÍ SÍ
ASIENTOS MODELOS SÍ SÍ SÍ
Asientos predefinidos SÍ SÍ SÍ
TIPOS DE REGULARIZACIONES SÍ SÍ SÍ
MENÚ PLAN
PLAN DE CUENTAS SÍ SÍ SÍ
CONFIGURAR PLAN SÍ SÍ SÍ
PLANES DE CUENTAS SÍ SÍ SÍ
DATOS SUPLETORIOS SÍ SÍ SÍ
Diseñador de balances SÍ SÍ SÍ
41
MODELOS FINANCIEROS SÍ SÍ SÍ
PRESUPUESTOS NO SÍ SÍ
Asistente presupuestario NO SÍ SÍ
Comparativa financiera NO SÍ SÍ
MENÚ FACTURAS
EFECTOS DEVUELTOS NO SÍ SÍ
CONTABILIDAD ANALÍTICA NO SÍ SÍ
PLAN DE AMORTIZACIONES NO SÍ SÍ
IMPRESOS FISCALES SÍ SÍ SÍ
Modelo 347 SÍ SÍ SÍ
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS SÍ SÍ SÍ
REGULARIZACIÓN SÍ SÍ SÍ
MEMORIA SÍ SÍ SÍ
Plantillas de memorias SÍ SÍ SÍ
REGISTRO MERCANTIL SÍ SÍ SÍ
OFFICE 2000 NO SÍ SÍ
TOOLKIT SÍ SÍ SÍ
Compactar datos SÍ SÍ SÍ
Corrección de enlaces SÍ SÍ SÍ
Contabilidad alterna NO SÍ SÍ
AUDITORÍA NO SÍ SÍ
ASISTENTE DE IMPORTACIÓN DE SÍ SÍ SÍ
DATOS
MENÚ AYUDA
AYUDA INTERACTIVA SÍ SÍ SÍ
TRATAMIENTO DE EUROS
POSIBILIDAD DE DEFINIR LA SÍ SÍ SÍ
EMPRESA EN EUROS
44
ContaWin 2000 Office
Introducción a ContaWin 2000 Office
OBTENCIÓN DE CONSULTAS Y SÍ SÍ SÍ
LISTADOS EN EUROS
POSIBILIDAD DE INTRODUCIR SÍ SÍ SÍ
DATOS EN EUROS
TRATAMIENTO DEL EURO SÍ SÍ SÍ
DIFERENCIADO DEL RESTO DE
DIVISAS
OTRAS DIVISAS
POSIBILIDADES DE DEFINIR LA SÍ SÍ SÍ
EMPRESA EN OTRA DIVISA
45
1.- Paso:
Instalar "Dcom 95.exe" (Para Windows 95)
Instalar "Dcom 98.exe" (Para Windows 98)
Para instalar el componente Dcom seleccione el que corresponda
con el Windows instalado en su ordenador y haga "click" sobre él,
visualizará la siguiente ventana:
3.- Paso
Ejecute el tercer paso para finalizar correctamente la instalación,
para ello haga "click" sobre ContaWin® 2000 Office, para
Windows 95, 98 y 2000.
Usted visualizará la siguiente ventana que le recuerda la
identificación y contraseña que por defecto ContaWin 2000 Office
le propone:
• Bienvenido
Instalación en un Monopuesto
Instalación en el Servidor
Instalación Personalizada
Requerimientos
• Contraseña: Admin
Diálogo de Bienvenida
El Administrador
Filosofía de Trabajo
Interfaz
Modo de Trabajo
Estos son solo algunos de los asistentes, que podrá encontrar en esta
nueva versión, además usted encontrará en la parte superior de todos
los asistentes un texto de ayuda que refleja información de la pestaña
actual, explicando el propósito de la misma.
Seguridad: Nuevo sistema de permisos de usuarios y grupos. Bolsa
de apuntes independientes para cada usuario, que le permite un Diario
exclusivo por usuario. Pistas de auditoría con registro automático de
las acciones más importantes. Superación efecto año 2000 y preparado
para el Euro.
Menú Archivo
Barra de menús
Nueva empresa
Propiedades de la empresa
Pestaña "Identificación"
Pestaña "Identificación"
Pestaña "Cuentas"
Pestaña "Cuentas
DATOS FISCALES
Abrir empresa
Abrir empresa
Cerrar
Borrar
Guardar
Guardar como
Mediante esta opción usted podrá crear una copia de la empresa con la
que esta trabajando con otro nombre distinto, de esta manera podrá
cambiar el nombre de un archivo, permitiendo así realizar copias de
seguridad de la empresa actual en cualquier momento; o simplemente
guardarlo en otro lugar porque desea mantener el "archivo original"
sin hacer ningún cambio en él. De esta manera al guardar un archivo
con un nuevo nombre, tendrá dos archivos, uno será el archivo
original y otro será el nuevo archivo. En este ejemplo Ebano S.A.
(archivo original) se guardará como Canarias Soft (nuevo archivo).
Para guardar un archivo con un nuevo nombre realice los siguientes
pasos:
• Haga "click" en el menú Archivo, opción Guardar como...
Visualizará la ventana Guardar como. ContaWin 2000 Office
coloca el nombre del archivo que ha utilizado al abrir la empresa
en ContaWin, en este caso Ebano, S.A.
Guardar como...
Configurar impresora
Configuración de impresión
94
ContaWin 2000 Office
Menú Archivo
Vista preliminar
Vista preliminar
• Para salir de la presentación preliminar haga "click" en el botón
cerrar ventana que se encuentra en la parte superior derecha.
Opción Exportar
Ventana exportar
Imprimir
Ejercicios
ContaWin 2000 Office le da la increíble oportunidad de configurar y
crear tantos ejercicios como desee y de poder visualizar en pantalla
hasta 6 ejercicios contables de manera simultánea.
De manera fácil y sencilla usted puede tener una empresa con varios
ejercicios, olvídese de crear una empresa nueva y un nuevo plan
contable etc., por cada año, ahora ContaWin 2000 Office le da la
oportunidad de configurar sus propios ejercicios. Para ello acceda al
menú Archivo, opción Ejercicios y visualizará la siguiente pantalla:
Configurar ejercicios
Nuevo ejercicio
Configurar ejercicios
Períodos
períodos según los doce meses naturales del año, más los períodos de
Apertura, Regularización y Cierre.
Exportar
Tan solo tiene que seleccionar el formato deseado por usted, ejemplo
XML, que es un nuevo formato estándar para el intercambio de
información en Internet y que ContaWin 2000 Office incorpora para
la facilidad y comodidad de sus usuarios.
Una vez seleccionado el formato XML seleccione en Guardar en la
unidad y directorio donde desea guardar el archivo a exportar y en
Nombre del archivo indique el nombre del archivo que desea
exportar. Automáticamente se creará el archivo con el nombre
indicado con la extensión XML, como se muestra a continuación:
Publicar en Web
Importar
Configurar Informes
Estilo de informes
1. Estilo Estándar
Este estilo incorpora rapidez en sus impresiones, con este estilo
dispondrá de una línea sencilla, con tipos de letras de impresión rápida
y clara.
2. Estilo Personalizable
Este estilo esta disponible para todos aquellos informes que han sido
modificados. Establezca este estilo para visualizar aquellos informes
modificados. A continuación explicaremos el procedimiento a seguir
si desea personalizar los informes.
Personalización de Informes
Usuario
De una forma muy fácil y cómoda usted podrá definir y modificar los
permisos en cualquier momento, para ello haga "click" en el menú
Archivo, opción Permisos de usuarios, y visualizará la pantalla de
Permisos y Usuarios, compuesta por tres pestañas: Usuarios, Grupos y
Permisos.
Maestros
Tablas de maestros
Grupo de Maestros
Amortizaciones
Maestro de Amortizaciones
Diario
Maestro de canales
Maestro de Diarios
Fiscal
Maestro Fiscal
127
Maestro de administraciones
Maestro de CNAE
Maestro de delegaciones
General
Maestro General
128
ContaWin 2000 Office
Menú Archivo
Menú Edición
Deshacer
Cortar
Copiar
Pegar
Pegado especial
Eliminar
Buscar
Diálogo de búsqueda
Diálogo de Búsqueda
Reemplazar
Diálogo de Reemplazar
• Introduzca la descripción, código, fecha, o el texto que desea
cambiar dentro de la casilla Buscar o seleccione el conjunto de
asientos, códigos, etc. sobre los que se desea efectuar la operación
y en Reemplazar introduzca el dato nuevo que reemplazará lo
indicado en Buscar.
• Buscar en: indique la dirección de la búsqueda, las posibles
opciones son arriba, abajo y todos (en todas las direcciones).
136
ContaWin 2000 Office
Menú Edición
Buscar texto
Punteo
Configurar punteo
Mapa de caracteres
141
Menú Ver
Vista formulario
Barra formulario
De izquierda a derecha
Nuevo: Haga "click" sobre este botón para crear nuevos registros
Guardar: Este botón guarda los cambios producidos en el registro
activo
Imprimir: Imprime un informe del registro activo
Vista Preliminar: Muestra por pantalla un vista preliminar del
informe impreso
Cortar: Función de cortar y enviar al portapapeles
Copiar: Función que permite copiar hasta el portapapeles
Pegar: Función que permite pegar desde el portapapeles
Buscar: Permite hacer búsquedas utilizando el cuadro de diálogo
de búsquedas, también accesible mediante la tecla CTRL + B
Eliminar: Previa confirmación, elimina el registro activo
Vista Hoja de Datos: Permite hacer el cambio hasta tipo de Vista
Formulario.
Adicionalmente a la barra de formulario encontrará la barra de
registros que explicamos a continuación:
Barra de Registros
De izquierda a derecha:
Ir al primero: Utilice este botón para moverse hasta el primero de
los registros
Anterior: Utilice este botón para moverse hasta el registro anterior
del registro actual
Siguiente: Utilice este botón para moverse hasta el registro
siguiente del registro actual
Ir al último: Utilice este botón para moverse hasta el último de los
registros
Este otro tipo de vista muestra en pantalla una tabla de registros con
los campos definidos en las cabeceras de las columnas y cada fila
representa un registro.
Esta vista es ideal para ordenar, filtrar y realizar búsquedas sobre todo
el conjunto de registros de la tabla.
El informe impreso de este tipo de vista sigue un estilo de listados con
tantas columnas, como las que se tengan visibles, además el listado
saldrá ordenado según lo que tenga en pantalla.
Por ejemplo en el menú Plan, opción Plan de cuentas se mostrará la
información por defecto en vista hoja de datos visualizando la
información general de todos los datos o cuentas contables y no la de
un registro o cuenta en particular, como se visualiza a continuación:
148
ContaWin 2000 Office
Menú Ver
De izquierda a derecha:
Nuevo: Haga "click" sobre este botón para crear nuevos registros
Guardar: Este botón guarda los cambios producidos en el registro
activo
Imprimir: Imprime un informe en forma tabular de los registros
Vista Preliminar: Muestra por pantalla un informe con las
propiedades del registro activo
Cortar: Función de cortar y enviar al portapapeles
Copiar: Función que nos permite copiar hasta el portapapeles
Pegar: Función que nos permite pegar desde el portapapeles
Buscar: Permite hacer búsquedas utilizando el cuadro de diálogo
de búsquedas, también accesible mediante la tecla CTRL + B
Eliminar: Elimina el registro activo o registros marcados. Ver en
el capítulo ¿Cómo...?, bajo el tema ¿Cómo Marcar Registros?
Vista Formulario: Nos permite hacer el cambio del tipo de vista
hasta Vista Formulario
150
ContaWin 2000 Office
Menú Ver
Panel de filtros
Operador Función
= Limpia la condición del filtro anterior y aplica un nuevo
filtro
Y Conecta o concatena una o más condiciones para
producir un valor
O Muestra los valores que cumplan al menos una de las
condiciones del filtro
Limpia datos del filtro y visualiza todos los registros en
pantalla
En el siguiente ejemplo están los pasos que debe seguir si desea filtrar
datos una tabla:
Suponga que en el Diario desea filtrar la información por cuenta
contable, que muestre solo las cuentas 4300000000, ahora tiene que
filtrar para que se muestre en pantalla los que cumplan la condición.
Active en el menú Ver, la opción Panel de filtros.
Haga "click" en el encabezamiento de la columna por la que desea
filtrar, en este caso por cuenta, notará la selección porque se
sombreará toda la columna. Automáticamente verá reflejado en la
parte superior de la ventana en Filtrar por: el campo por el que desea
filtrar, usted puede notar como al hacer "click" por los diferentes
títulos del encabezamiento variará de manera instantánea el cuadro de
texto de la etiqueta Filtrar por .
En el campo Desde bastará que se posicione en la cuenta que desee y
automáticamente se seleccionará, también puede pulsar botón
examinar y seleccione la cuenta por la que desea filtrar o también
152
ContaWin 2000 Office
Menú Ver
Si sólo desea buscar por un solo campo, como en este caso que quiere
las cuentas que cumplan la condición de que sean sólo las
4300000000, puede pulsar el operador = (aplicar filtro local),
automáticamente los registros quedarán filtrados excepto los que
contienen el código de cuenta contable 430000000, de la siguiente
manera:
Diario contable
Observará que sólo aparecen los registros que tienen como código las
cuentas contables entre 4300000000 y 5700000000 los demás
registros están filtrados sin que la información se pierda o se altere,
para ver nuevamente todos los registros, pulse el operador Limpiar
datos del filtro.
154
ContaWin 2000 Office
Menú Ver
Panel de Acumulados
Panel de totales
Ventanas acoplables
Barra de punteo
Menú Vertical
Menú vertical
Barra de estado
Barra de estado
Menú Formato
Menú Fornato
166
ContaWin 2000 Office
Menú Formato
Configurar tabla
Para ello sólo tiene que hacer "click" en el botón Fuentes y encontrará
todas las fuentes a las que tiene acceso en orden alfabético.
Sitúese con el cursor en la fuente, una presentación preliminar le
muestra un ejemplo de la fuente y haga "click" en Aceptar para la
selección.
También puede cambiar el tamaño de la letra, por cada tipo de letra
puede elegir el tamaño de letra que desea visualizar.
167
Alto de fila
Ancho de columna
Ajuste perfecto
• Coloque el puntero del ratón sobre la línea vertical entre las letras
de las dos columnas. El puntero del ratón se transforma en una
pequeña línea vertical con dos flechas oscuras.
• Haga doble "click" y automáticamente se efectuará el ajuste.
Ocultar columnas
Mostrar columnas
Mostrar columnas
Menú Registros
Menú Registros
176
ContaWin 2000 Office
Menú Registros
Nuevo registro
Guardar
Eliminar registro
Filtros
Orden ascendente
Orden descendente
Ir a
Actualizar
Menú Diario
Diario
Acumulado de la cuenta
Panel de
Filtros
Panel
central
de
Diario
Panel de
totales o área
de
acumulados
Mostrar/ocultar
Panel de Filtros
Zona de
Agrupamiento
dinámico
Mostrar/ocultar
Panel de
Acumulados
a
b
Tabla de totales
Diario de apuntes
Modificación de apuntes
Bolsa de apuntes
Bolsas de apuntes
Como usted observará los dos últimos apuntes del Diario con el
asiento 1000290 corresponde con los introducidos en la bolsa de
apuntes y que se actualizaron en el Diario principal.
Esta opción Bolsas de apuntes guarda la última configuración y si ha
cerrado con esta opción se activará nuevamente al entrar el programa.
Editar apunte
Editar apuntes
Descuadre de Asientos
Al tener activada esta opción visualizará todos los asientos que estén
descuadrados, para buscar en el Diario un asiento descuadrado situése
en la barra izquierda de la selección de la tabla y haga "click",
automáticamente se seleccionará el registro y se presentará en la
pantalla del Diario el asiento seleccionado, como se presenta a
continuación:
También puede seleccionar el asiento pulsando botón derecho del
ratón y en el menú contextual elegir Buscar asiento en el Diario.
Tipos de Diarios
Tipo de Diarios
Sólo tiene que hacer "click" en botón Nuevo e indicar el nombre del
Diario.
Esta información se presenta en Vista hoja de datos, como una tabla
de registros, ideal para ordenar, filtrar y realizar búsquedas sobre el
conjunto de registros de tipo de Diarios de la tabla.
Luego, en el Diario contable usted podrá seleccionar el Diario al que
pertenecen los apuntes contables.
Extractos contables
Panel de
filtros
Panel
central
del
extracto
Panel
deTotales o
área de
acumulados
cuentas u otros datos según sus requerimientos, ya que aplica para las
diferentes funciones de ContaWin 2000 Office.
En la ventana del Extracto Contable, usted visualizará los siguientes
botones:
lista se muestran todos los ejercicios visibles que han sido creados por
la opción Ejercicio del menú Archivo.
Panel central del extracto: En esta área usted visualizará el extracto
de la cuenta seleccionada, en este caso usted tiene en pantalla el
detalle de los movimientos de la cuenta 430000, con la información
exacta que usted ha introducido en el área de introducción de apuntes,
en los campos de: fecha, cuenta, asiento, documento, descripción,
Diario, canal, $, Debe, Haber.
Usted puede filtrar la información por la columna que desee,
ContaWin 2000 Office le ofrece un abanico de posibilidades si desea
hacer búsquedas rápidas o visualizar partes del extracto con
determinados registros que usted necesite, a través del panel de filtros
y los iconos de vista hoja de datos, presente en esta ventana de
Extractos contables. De esta manera puede preparar listados de
extractos seleccionados y emitirlos por impresora.
Panel de totales o área de acumulados: Este es una poderosa y útil
opción que introduce ContaWin 2000 Office para llevar un control
del comportamiento de los saldos de las cuentas contables, ofreciendo
al seleccionar una cuenta contable la suma de los importes deudores
en el Debe; la suma de los importes acreedores en el Haber y el Saldo
de la cuenta del extracto con su correspondiente saldo en Euros.
ContaWin 2000 Office incorpora además en esta área de acumulados
el saldo de las Facturas y Efectos que tiene la cuenta contable
seleccionada en sus diferentes estados, esta información le permitirá
tener a la mano datos valiosos para el análisis y control de la gestión
contable.
Usted visualizará en base a los apuntes introducidos en el Diario y en
función a la cuenta contable seleccionada el total de las Facturas
Cobradas, Pendientes, Vencidas y el Total en conjunto de todas las
facturas.
Al igual puede visualizar también los saldos de los diferentes estados
de los Efectos como son: Pagado, Pendientes, Impagados, Vencidos,
el Riesgo concedido a la cuenta que es un dato introducido en los
Datos Supletorios de la cuenta, y en el campo Riesgo actual, que es
calculado en base al saldo actual de la cuenta más los efectos
pendientes, mostrándose el correspondiente importe total de efectos en
Euros.
Usted notará en la ventana del Extracto Contable varias pestañas para
tener toda la información de la cuenta contable que originaron el
209
Pestaña "Facturas"
Pestaña "Carteras"
Pestaña "Acumulados"
Asientos Modelos
Pestaña "General"
Pestaña "General"
En esta pestaña tiene que definir las variables que se van a emplear en
el asiento modelo.
Declaración de variables
Pestaña "Configuración"
Pestaña "Configuración"
Como usted observará se muestran todos los campos que forman parte
en el área de introducción de apuntes del Diario: asiento, fecha, diario,
documento, moneda, canal. Si usted desea que uno de esos campos
tome algún valor en especifico, puede configurarlo en esta opción
colocando el valor que desea en cada campo, por ejemplo que el
apunte modelo sea introducido en el canal 3, coloque en el campo
"Canal" el número 3, de esta manera los valores introducidos en el
apunte se registrarán en el canal 3.
Al dejar en blanco los campos, el programa tomará los valores por
defecto, que son los siguientes: colocará el asiento modelo en el
Diario definido como "0", canal "0", moneda "0", el programa
asignará el número de asiento, colocará la fecha del sistema, y no
asignará número de documento.
Si usted define una variable como tipo "Diario" o "canal", al momento
de evaluar el asiento modelo colocará el valor predeterminado que
usted ha especificado en la pestaña "Declaración de variables",
217
Pestaña "Detalles"
Pestaña "Detalles"
Pulse botón Nuevo para crear cada línea de detalle del asiento.
Ubique el cursor en la columna cuenta y en la zona de edición de la
celda activa, seleccione con el ratón la variable a adicionar, en el
ejemplo [Gastos Alquiler]. Luego pulse "Enter" para añadir a los
detalles del asiento modelo.
Si desea incluir una descripción al apunte, seleccione la columna
Descripción y en la zona de edición coloque el comentario del apunte
y pulse Enter o el botón de Adicionar .
218
ContaWin 2000 Office
Menú Diario
Al pulsar botón Guardar como podrá hacer una copia del apunte
modelo seleccionado, esta opción es de mucha utilidad porque le
permite efectuar ciertas modificaciones sobre un apunte modelo
existente al que le ha realizado la copia, sin tener que crearlo de
nuevo.
219
Tipos de regularizaciones
Tipos de regularizaciones
Regularización de Existencias
Menú Plan
Plan de cuentas
Plan de cuentas
Pestaña "Acumulados"
Configurar plan
Configurar plan
Planes de cuentas
Planes de cuentas
Datos supletorios
Datos supletorios
En esta pestaña introduzca los datos generales para las cuentas que
desee llevar un control de fichas de datos adicionales.
CIF: Número de identificación fiscal de la empresa
Domicilio: Indique el domicilio de la empresa
Población: Población donde se encuentra ubicada la empresa
242
ContaWin 2000 Office
Menú Plan
Estadística de la cuenta
A modo informativo se mostrará los acumulados de la cuenta contable
a la que pertenece esta ficha de datos, el total del debe, el total del
haber, el saldo con su correspondiente importe en Euros.
Configuración de las cuentas
Introduzca las cuentas contables que por defecto serán las asociadas
con la cuenta a la que pertenece esta ficha de datos, como por ejemplo
la contrapartida, cuenta de IVA/IGIC, la cuenta de RE (recargo de
equivalencia) que forma parte de los detalles de Iva que incluyan RE
en facturas y en los apuntes modelos de facturas, etc.
Usted tiene la oportunidad de configurar por defecto las siguientes
cuentas, que al pulsar botón "examinar" podrá seleccionarla a través
del Plan Contable:
Contabilidad alterna
En este apartado es donde se relaciona el código del plan alterno con
el plan general contable, para ello indique la cuenta alterna con la que
desea relacionar el código "4300000001" según el ejemplo que
pertenece al plan contable.
En el campo Cuenta corriente indique la cuenta de banco del cliente o
proveedor.
Balances
Balance General
Balance general
Panel de Filtros
Panel de Acumulados
Filtros avanzados
Filtros avanzados
Panel de Filtros
Panel de Acumulados
Balances Especiales
Pestaña "General"
Filtros avanzados
Pestaña "Diseño"
Editor de fórmulas
Permite crear una partida (nodo) nuevo al mismo nivel del nodo
seleccionado y al final de todos los nodos de dicho nivel.
Ejemplo: El nodo nuevo ha sido creando seleccionando el nodo Copia
del Balance Abreviado y pulsando el botón Nuevo Nodo.
258
ContaWin 2000 Office
Menú Plan
Ejemplo:
259
Ejemplo:
Editor de Fórmulas
Editor de Fórmulas
Guardar como
Esta opción es muy útil, debido a que uno de los casos más frecuentes
en los Balances Especiales sobre descuadres como se ha observado en
el apartado anterior de “Preguntas más frecuentes”, es que existen
cuentas en el Plan contable que no están incluidas en el Diseño y por
tanto hay que añadirla. Por tal razón para facilitarle esta tarea de
búsqueda y saber las cuentas que no están incluidas en el Diseño del
Balance, pero si en el Plan Contable debe pulsar el botón para
conocer dichas cuentas y así el usuario podrá tener concocimiento de
que cuentas se trata y pueda incluirla en el diseño de sus balances
personalizados. A continuación se muestra la ventana del Listado de
cuentas faltantes que podrá Imprimir para luego añadir tales cuentas a
sus balances especiales.
266
ContaWin 2000 Office
Menú Plan
Presupuestos
Asistente presupuestario
Una vez definido las cuentas que formarán parte del presupuesto,
pulse botón siguiente para configurar el último paso del asistente.
270
ContaWin 2000 Office
Menú Plan
Para ello seleccione el año Del ejercicio que tomará como base para el
cálculo, en este caso se ha escogido el año 1998, el año anterior del
ejercicio actual de 1999, que es el que queremos presupuestar.
Elija los saldos de partida sobre los que aplicar los valores o
porcentajes, tiene dos opciones: puede incrementar el saldo teniendo
en cuenta los saldos de partida de un presupuesto o del Diario según el
ejercicio, por ello marque el que desea:
Los períodos del presupuesto: Al seleccionar esta opción el
incremento o disminución que usted coloque en la columna
Porcentaje o Valor para las cuentas contables, se realizará en base a
lo que usted planificó en el presupuesto del año anterior, en este caso
el programa tomará los datos del presupuesto realizado para el
ejercicio 1998. De esta manera puede incrementar el saldo teniendo en
cuenta los saldos de partida de un presupuesto, según lo planificado
en el mismo.
271
Financieros
Presupuesto financieros
Comparativa financiera
Comparativa financiera
Panel de Filtros
Filtros avanzados
Panel de Acumulados
Menú Facturas
Facturas emitidas
Panel de filtros
Panel de Acumulados
Pestaña "Efectos"
Tabla de
efectos
Tabla de
devolución de
efectos
efe
Pestaña "efectos"
Consultas de Iva
El registro de Iva son todos los registros que forman parte o provienen
de las Facturas emitidas o recibidas.
ContaWin 2000 Office proporciona una gestión eficaz de los
impuestos de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) o IGIC
(Impuesto General Indirecto Canarios), debido a que es un tributo
sobre la renta que se gasta, que soportan los consumidores finales,
pero que liquidan e ingresan en la Hacienda Pública los empresarios y
297
Tipo Iva: Código del maestro "Tipo Iva" que identifica el tipo de Iva
que tiene cada registro en el Libro de Iva. De esta manera podrá
diferenciar los Iva con porcientos iguales. Ejemplo el Iva normal que
es 16% del Iva Intracomunitario que es también 16%.
Compra Venta
Liquidar efecto
Dividir un efecto
Cartera libre
Efectos devueltos
Efectos devueltos
Devolución de efectos
4300000000 3 116.000
7000000000 3 100.000
4770000000 3 16.000
Como se muestra en el “caso 2”, No figura en el Diario el asiento
asociado a la factura que esta pendiente de pago, que en el “caso 1”
era el asiento 2 que sirve para contabilizar la formalización de los
créditos con clientes en efectos de giros aceptados; pero recuerde que
aunque ese asiento no figure en el Diario si estaria de pago en la
cartera.
Pero veamos el ejemplo directamente desde ContaWin 2000 Office.
CASO 1: Sin usar opción “Tratamiento de cartera simplificada”
1. Se crea la factura No. 17 con una forma de pago de efectos que
genera vencimientos.
Menú Procesos
Analítica
ContaWin 2000 Office le brinda todas las opciones para que usted tenga un buen control de su gestión contable, por ello
le ofrece un completo módulo de Contabilidad Analítica. Con él podrá controlar los gastos asignados a diferentes
departamentos, centros, obras o proyectos, dándoles de alta como Centros de costos; de esta manera podrá controlar los
rendimientos de fracciones económicas de la empresa que no están contemplados en la contabilidad general y que mediante
este módulo de contabilidad analítica podrá llevar este control de forma paralela a la contabilidad general, logrando así que
usted tenga toda la información analítica a la mano con el objeto de determinar costos y beneficios por departamentos, fases
de producción, explotación de artículos, o cualquier otra fase o parte económica de la empresa.
ContaWin 2000 Office le permite que la estructura de la contabilidad analítica sea libre y totalmente configurable
dependiendo de las necesidades de información de su empresa.
A continuación explicaremos los pasos a seguir para la gestión de su Contabilidad Analítica.
Es necesario que asigne las cuentas contables que desea llevar un control analítico. Esta asignación se realiza en el menú
Plan, opción Plan de cuentas en el proceso de creación de las cuentas contables, por ello verifique en su plan contable sí
las cuentas que usted desea llevar un control analítico tiene activado o marcado la casilla de analítica; como es lógico no
todas las cuentas creadas necesitarán llevar un control analítico, por eso indique cuáles son las que van a llevar ese control.
Como usted observará tiene la oportunidad de asignar la analítica a las cuentas contables, de esta manera cuando introduzca
apuntes o asientos que afecten a estas cuentas se generará de forma automática los apuntes analíticos correspondientes en
base al desglose o imputación automática que usted ha configurado en su contabilidad analítica y que veremos a
continuación.
Centros de Coste
Es importante que realice la creación de sus diferentes centros de costos a través del menú Procesos, opción Analítica y
elija Centros de Coste.
Usted visualizará el Maestro de Centro de Coste:
0
ContaWin 2000 Office
Menú Facturas
Puede crear tantos centros de costo como usted desee, para crear un centro de costo pulse botón "Nuevo",
automáticamente el sistema colocará el Código, indique la descripción del centro de costo en el campo Nombre.
ContaWin 2000 Office le permite para un mayor control diferenciar si el centro de costo pertenece a un Producto o
Servicio, para ello active la opción si pertenece a un Producto y desactive la opción si es un Servicio. En la columna
Imputable al activar esta opción se verán reflejados los movimientos de las cuentas de analíticas que estén relacionados
con el centro de costo creado.
Para las imputaciones automáticas es imprescindible definir los enlaces financiera_analitico y analítica_analítica.
• Financiera_Analítica: Se refiere al enlace directo que existe entre las cuentas contables del plan (que llamamos
Financiera), con los centros de costos establecidos (que llamamos Analítica). Este enlace se activa cuando desde el
Diario introduzca apuntes o asientos que este involucrada una cuenta contable que le ha asignado el control de la
analítica, automáticamente se generará la imputación al centro de costo en base al porcentaje de desglose que usted
definió en la opción Financiera_Analítica, en este mismo menú.
• Analítica_Analítica: Se refiere a que los movimientos efectuados en la contabilidad analítica de un centro de costo
generan a su vez otro movimiento en un centro de costo o departamento dependiente del primero, de esta manera
puede seguir imputando o desglosando gastos a subdepartamentos, por ejemplo: que el Centro de costo "1" se
subdivide en centro de costo "1A" y "1B". Por tal razón se le denomina enlace Analítica_Analítica, porque su relación
no tiene que ver con los movimientos del Diario sino en base a un movimiento en la Analítica (centro de costo) genero
otro movimiento en Analítica (otros centros de costo que depende del primero). Esta configuración es definida en la
opción Analítica_Analítica de este mismo menú.
• Apuntes de Analítica_directo: Permite realizar directamente en la contabilidad analítica movimientos en los centros
de costos, que no serán reflejados en la contabilidad general. En la opción Apunte de Analítica, mediante el botón
Nuevo podrá efectuar apuntes a la analítica directamente.
Si usted no ha configurado ningún enlace automático por esta opción de Analítica en el menú Procesos, cada vez que
introduzca en el Diario un apunte que pertenezca a una cuenta contable que le ha asignado el control de analítica,
automáticamente visualizará en el Diario la ventana "Nuevo apunte de financiero_analítico_directo", para que realice la
imputación manual a los diferentes centros de costos que desea, como se muestra a continuación:
331
Si en el área Datos analítica introduce una fracción del importe o porcentaje con respecto al importe total introducido en el
apunte, se activará el botón Adicionar y Nuevo hasta que complete el total de la operación en importe o porcentaje, de
esta manera podrá imputar cierta cantidad a diferentes centros de costos.
Enlace Financiera_Analítica
A continuación explicaremos la configuración del enlace Financiera_ Analítica que se encuentra en el menú Procesos,
opción Analítica.
Para crear un enlace financiero-analítica pulse botón Nuevo y visualizará la siguiente ventana para la introducción de los
datos:
En la Selección de cuentas automáticamente usted visualizará las cuentas contables que le ha asignado el control de la
analítica en la opción Plan de cuentas, del menú Plan.
En los Datos de analítica complete los siguientes datos:
Centro de coste: Asigne los centros de costos asociados a cada cuenta contable.
A cada una de las cuentas contables creadas se podrá asignar un desglose, usted tiene la oportunidad de elegir si es a través
de un Importe fijo y/o Porcentaje , como se explica a continuación:
2
ContaWin 2000 Office
Menú Facturas
Importe: Usted puede asignar importes o gastos fijos a un centro de costo asociado a la cuenta contable, de manera que al
introducir un apunte contable en el Diario se imputará automáticamente a la contabilidad analítica el importe fijo definido.
Los movimientos efectuados en el Diario y que afectan la contabilidad analítica, serán reflejados en la consulta Analítica
con el detalle de los centros de costos asociados a cada cuenta contable y con el correspondiente gasto o importe fijo
asignado en la configuración de este enlace, en caso de haber indicado un importe y no un porcentaje.
Porcentaje: Asigne el porcentaje que se imputará a la cuenta contable, en base al importe introducido en el Diario.
Ejemplo: a la cuenta de gastos 6400000000 usted le asigna un 15% al centro de costo "1", un 30% al centro de costo "2" y
un 55% al centro de costo "3". De manera que al introducir en el Diario un apunte con la cuenta 6400000000 un importe
por ejemplo de 100.000 distribuirá en cada centro de costo el importe correspondiente aplicando el porcentaje definido, en
este caso en la consulta de Analítica, se reflejará para el centro de costo "1" un importe de 15.000, para el centro de costo
"2" la cantidad de 30.000 y para el centro de costo "3" un importe de 55.000, correspondiendo con el porcentaje
previamente asignado. Este desglose es reflejado en los centros de costos, así cuando desde apuntes o asientos se realice
una imputación en una cuenta que está desglosada, se generarán, de forma automática, los apuntes analíticos
correspondientes.
Como usted observa si asigna a una cuenta contable del grupo 6 por ejemplo que se va a desglosar en un 50% para el
proyecto 1 y el 50% para el proyecto 2, cada vez que se introduzca un apunte en esa cuenta de gastos se realizará dicho
desglose.
Una vez introducidos los datos en la ventana "Nuevo enlace financiera_analítica" y pulsar botón Aceptar visualizará el
detalle con el enlace financiero analítico realizado, como se muestra a continuación:
Enlace financiera_analítica
Enlace Analítica_Analítica:
A continuación explicaremos la configuración del enlace Analítica_ Analítica que se encuentra en el menú Procesos,
opción Analítica.
Para crear un en enlace analítica-analítica pulse botón Nuevo y visualizará la siguiente ventana para la introducción de los
datos:
Centro coste: Coloque los centros de costos que tengan asociados a su vez otros centros de costos o subdepartamentos y
que dependerán de este centro de costo origen.
Centro coste imputado: Asigne los centros de costos que estén asociados o dependan de un centro de costo origen. Por
ejemplo como se visualiza en la ventana del Enlace Analítica_Analítica el centro de costo "1", tiene a su vez otros centros
de costos o subdepartamentos asociados a él, como lo son el centro de costo "101", "102 y "103".
Los movimientos efectuados en la contabilidad analítica del centro de costo origen, generarán a su vez otro movimiento en
estos subdepartamentos o centros de costos, en base a la configuración establecida en este Enlace de Analítica_Analítica,
según el desglose asignado en la columna de Porcentaje o Importe, que explicaremos a continuación.
Importe: Si escoge esta opción para el desglose analítico, asigne en base al importe fijo definido en la configuración del
Enlace Financiero_Analítico al centro de costo origen, la distribución fija o prorrateo de dicho importe entre los centros de
costos imputados.
Ejemplo: si al centro de costo "1" le asignó un importe fijo de 100.000, usted asignará que para los centros de costos
dependientes de él, irán 30.000 corresponden al centro de costo "101", 20.000 al centro de costo "102", y 50.000 al centro
de costo "103".
Porcentaje: Indique el porcentaje que se imputará a los centros de costos dependientes del centro de costo origen. Por
ejemplo si usted asignó en la configuración del enlace_financiero para el centro de costo "1" un 15%, y a su vez a los
centros de costos imputados que dependen del centro de costo "1", como en este caso el "101", "102" y el "103", asigna un
25% al centro de costo "101", 25% al centro de costo "102" y un 50% al centro de costo "103"; automáticamente el
programa efectuará el prorrateo o desglose según lo especificado en la configuración del enlace financiero_analítico y
luego de la configuración del enlace analítica_analítica, en este caso en base al 15% asignado al centro de costo "1", se
calculará para los centros de costos imputados el 25% y 50% del 15% definido para el centro de costo "1".
Una vez introducidos los datos en la ventana "Nuevo enlace analítica_analítica" y pulsar botón Aceptar visualizará el
detalle con el enlace financiero analítico realizado, como se muestra a continuación:
Enlace analítica_analítica
Apuntes de analítica
En esta opción visualizará el detalle de todos los movimientos efectuados en su contabilidad analítica, además de poder
introducir apuntes a la analítica directamente; para acceder a esta opción ejecute el menú Procesos y elija Apuntes de
analítica:
4
ContaWin 2000 Office
Menú Facturas
Consulta analítica
ContaWin 2000 Office le permite comprobar y generar un informe de Descuadres entre los apuntes de analítica y el Diario
contable, verificando si se han realizado las imputaciones configuradas en los diferentes enlaces, como las imputaciones a
los centros de costos o que exista el movimiento de analítica en el Diario, si así se ha definido en los enlaces, etc.
Al hacer "click" sobre este botón el programa verifica que las cuentas del Plan que están marcadas como Analítica, si en el
Diario hay movimientos con esas cuentas, debe existir el respectivo apunte de la analítica. El programa mostrará los
registros de Financiera (Diario) que no existen en Analítica y/o no coinciden los importes.
Consulta analítica
Fecha: Fecha del movimiento en el Diario que generó apuntes con desglose analítico y en caso del enlace Analítico
Directo la fecha de registro del apunte en la contabilidad analítica.
Centro coste origen: Se muestran los centros de costos asociados a las cuentas contables, donde se han imputado el
desglose de la asignación de gastos. Estos centros de costos fueron configurados en el enlace Financiera_Analítica.
Descripción: Recoge la descripción del apunte de analítica proveniente del Diario.
Debe/Haber: Naturaleza del apunte analítico, si es al Debe o al Haber y es el desglose analítico realizado a los centros de
costo en la configuración de los diferentes enlaces, correspondiente al importe asignado en el Debe o Haber del apunte
analítico.
Cuenta: Código contable de las cuentas que se le ha asignado un control analítico y que han registrado movimientos en la
contabilidad analítica.
6
ContaWin 2000 Office
Menú Facturas
Producto: En base a la configuración del maestro de centro de costo, el centro de costo pertenece a un producto si se
muestra la casilla activada, de lo contrario si la casilla esta desactivada pertenece a un Servicio.
Centro de coste imputado: Sección dependiente del centro de costo origen al que también se ha efectuado desglose
analítico. Estos centros de costos fueron configurados en el enlace Analítica_Analítica.
Imputación: Tipo de enlace que identifica el movimiento efectuado en la contabilidad analítica. Observará que para el
enlace analítica directa o analítica_analítica, no se registra la cuenta contable porque son movimientos efectuados
directamente en la contabilidad analítica que no se reflejan en la contabilidad general.
Asiento: Número de asiento relacionado en el Diario y que identifica el apunte analítico en el Diario.
Si el apunte de analítica fue introducido por analítica directa (a través del botón nuevo en la opción Apuntes de analítica),
visualizará un –1 como identificación de un apunte de analítica que fue introducido directamente por el módulo de
analítica.
Opcional1. Opcional2.
Opcional 3 : Los campos
Opcional 1, Opcional 2,
Opcional 3, son campos
auxiliares a nivel
identificativo, para colocar
cualquier valor o dato
adicional de referencia que
desee del asiento de
analítica.
Luego, ContaWin 2000 Office le permitirá buscar y filtrar por los campos Opcional 1, Opcional 2, Opcional 3 y así
localizar algún registro o apunte que haya generado en la ventana de Analítica o Nuevo apunte de analítica.
En la zona de Acumulados se refleja el costo total, correspondiente a la suma de los importes de los diferentes centros de
costos, estos importes son los visualizados en la columna Coste; automáticamente se refleja el costo total en Euros.
Recuerde los potentes Panales de Filtros que posee ContaWin 2000 Office, donde tiene la oportunidad de seleccionar
cualquier columna por la que desee filtrar: centro de costo correspondiente a cada departamento u obra, tipo de enlace,
fecha, cuenta contable al que se le ha asignado un control analítico, importe, costo total, etc.
Al pulsar el botón Buscar asiento relacionado en el Diario se muestra el número de asiento relacionado en el Diario
que identifica el apunte analítico en el Diario.
Importante: Usted tiene la posibilidad de editar las celdas en la tabla directamente, pudiendo rectificar un apunte de
analítica sin ninguna repercusión en el Diario, como variar la descripción del apunte, centro de costos, importe, etc.
En esta opción podrá realizar movimientos en los centros de costos directamente a la contabilidad analítica, sin ser
reflejados en la contabilidad general. Para realizar un apunte a la analítica directamente pulse botón Nuevo , en la opción
Apuntes de analítica del menú Procesos.
337
Fecha: Introduzca la fecha del registro del apunte analítico. El programa colocará automáticamente la fecha del sistema,
usted puede cambiar esta fecha a través del botón calendario o editarla directamente con día, mes y año.
Centro de coste: Introduzca el centro de costo al que le asignará el importe del costo.
Importe coste: Introduzca la cantidad o importe que asignará al centro de costo previamente seleccionado.
Coste al Debe: Identifica la naturaleza del apunte analítico, si desea que el importe introducido este en el debe, active la
casilla, si desea que este en el Haber, desactive la opción Coste al debe.
Una vez completado los datos de esta ventana se registrará automáticamente el apunte analítico. Estos datos serán
visualizados en la Consulta Analítica en la opción Apuntes de Analitica.
Analítica en el Diario
En el Diario contable y a través de la opción Ventanas Acoplables tiene la oportunidad de visualizar el desarrollo y
movimiento de su contabilidad analítica, mediante activar la pestaña Analítica en la opción Ventanas Acoplables.
Inventario de Inmovilizados
ContaWin 2000 Office brinda un módulo de gestión de amortizaciones que permite que el control del inmovilizado sea
sencillo, ágil y eficaz al contabilizar los asientos de amortizaciones y de adquisición de inmovilizado.
La amortización se identifica con la depreciación que normalmente sufren los bienes por el funcionamiento, uso y disfrute
de los mismos, valorando también la obsolescencia que pueda afectarlos.
La asignación anual que se realiza, expresa la distribución del precio de adquisición o coste de producción durante la vida
útil estimada del inmovilizado, de esta manera a través del módulo de amortizaciones podrá controlar los elementos del
patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa. (Ver capítulo Glosario para conceptos
básicos de las Amortizaciones).
El módulo de amortizaciones le facilita:
• Generar automáticamente la tabla de amortización, correspondiente a un elemento material o inmaterial.
• Asignar las cuentas que intervienen en las operaciones contables necesarias.
• Visualizar por pantalla el progreso de una amortización, así como el desarrollo hasta el fin del proceso.
• Almacenar de forma periódica y totalmente automática los apuntes contables correspondientes.
• Controlar todos los elementos pendientes de amortizar.
Para acceder al módulo de Amortizaciones acceda al menú Procesos, opción Inventario de Inmovilizados, visualizará la
siguiente pantalla:
Como usted observará ContaWin 2000 Office ofrece la configuración del módulo de amortizaciones, consulta, edición y
creación de los elementos de la amortización, mediante diferentes "pestañas" que facilitan la introducción de datos del
inmovilizado, de esta manera ContaWin 2000 Office presenta un proceso fácil e intuitivo.
A continuación explicaremos detalladamente el procedimiento de Amortizaciones:
Pulse botón Nuevo para la introducción de datos de Inmovilizado y permitir las altas de inmovilizado material e inmaterial.
Inmovilizado: Se compone de dos campos, en el primer campo el programa automáticamente asignará un código
correlativo numérico que identificará el elemento de amortización. En el segundo debe colocar la descripción del elemento
a amortizar.
Tipo: Indique si se trata de un inmovilizado material o inmaterial. El inmovilizado material se identificará con una marca
en la casilla "Tipo"(activada) y el inmovilizado inmaterial con la casilla en blanco o vacía (desactivada).
Tipo elemento: Seleccione el tipo de elemento material o inmaterial a través de la lista desplegable. Al marcar la clase de
elemento se asignarán por defecto las cuentas de Activo, Amortización y Gastos.
Las opciones disponibles para ambos tipos que proporciona ContaWin 2000 Office son las siguientes:
Material Inmaterial
Terrenos Investigación y Des.
Solares Concesiones Admin.
339
Proveedor: Utilice el botón examinar para seleccionar del "Plan Contable" el proveedor del bien amortizable.
Cuenta activo: Cuenta contable de activo que se asigna por defecto al marcar la clase de elemento.
Cuenta amortización: Cuenta contable de amortización que se muestra por defecto al marcar la clase de elemento.
Cuenta gastos: Cuenta contable de gastos que se asigna por defecto al marcar la clase de elemento.
En el caso de que las cuentas que ha asignado no existieran podrá crearlas en ese momento. El programa mostrará el
mensaje "La cuenta "xxxxxxx" no existe ¿Desea crearla? (Si/No), en caso afirmativo visualizará el cuadro de dialogo
correspondiente a dicha apertura de cuentas.
DATOS DE LA COMPRA
Valor inicial: Introduzca el valor inicial del bien, esta formado por el precio de compra y todos los gastos directos de
compras. (Ver capítulo Glosario).
Valor residual: El valor que se dará al bien, transcurrido su periodo de vida útil. (Ver capítulo Glosario).
Fecha compra: Fecha de adquisición del bien.
Observaciones: Puede incluir una breve descripción o comentario adicional de la amortización.
En la zona de Acumulados de las diferentes pestañas de esta opción Inventario de Inmovilizado, visualizará el valor
inicial del activo a amortizar, valor actual y el cambio a Euros.
0
ContaWin 2000 Office
Menú Facturas
Pestaña "Amortización"
Pestaña "Amortización"
CONFIGURACIÓN DEL AMORTIZADO
Elemento amortización: Haga "click" en el botón examinar y seleccione de la tabla "Elementos de amortización" (tablas
oficiales de amortización), el epígrafe correspondiente a la actividad desarrollada en la empresa. Las tablas devolverán los
valores máximos que están permitidos amortizar para este elemento tanto en porcentaje como en número de años.
Coeficiente: Al seleccionar un epígrafe se muestra automáticamente el % de Coeficiente máximo y número máximo de
Años, tan solo introduzca el % del coeficiente en el campo Coeficiente y el programa configurará o mostrará el número de
años y meses. Usted puede modificar estos datos siempre y cuando no superen los límites máximos establecidos.
Fecha inicio: Fecha de inicio en que se comenzará a realizar la amortización del bien. (Ver capítulo Glosario)
Fecha de baja: Fecha en que produjo la baja del inventario del activo.
Tipo amortización: Seleccione el método que será utilizado para el cálculo de la amortización y será el criterio del que
dependerán las sucesivas dotaciones para la amortización que se realicen.
Período: Seleccione el periodo de amortización de cómo se desean efectuar las dotaciones, esto es: mensual, trimestral o
anualmente.
OTROS DATOS
Al pulsar botón Generar Plan de Amortización automáticamente se creará todo el plan de amortización de ese activo en
base al período seleccionado, este plan lo visualiza en la parte inferior de la pestaña "Amortización".
Como usted observará en la columna Fecha e Importe se detalla la cantidad a amortizar en cada fecha, calculado según la
fecha de inicio y el período seleccionado, en el ejemplo se muestra como en fecha de inicio se colocó "08/06/99", en
período se eligió "Mensual" y en base a estas especificaciones se genera el plan de amortización con el detalle del importe a
amortizar en cada fecha específica.
Es importante resaltar que después de haber generado un Plan de Amortizaciones puede modificar o ajustar el importe o
cambiar fechas, pudiendo de ecta manera editar el Plan de Amortizaciones en la celda de la tabla directamente. El importe
modificado se distribuye en los restantes.
Usted también tiene la posibilidad de incluir una breve Nota por cada registro si desea resaltar alguna información. Los
demás datos de las columna del Diario, Canal, Moneda, Asiento se añadirán al "Plan de Amortizaciones" cuando pulse
botón Contabilizar, que explicaremos a continuación.
Al pulsar botón Contabilizar usted podrá indicar si desea contabilizar sólo el elemento que tenga activo o contabilizar
todos los elementos que tiene pendiente por amortizar. Usted visualizará la siguiente ventana:
Especifique el Diario, canal, moneda y la fecha hasta donde desea contabilizar los datos de la amortización.
Al pulsar botón Aceptar se efectuará el asiento contable en el Diario y se actualizará esta información en el "Plan de la
Amortización", completando los datos en la columna: Diario, Moneda, Canal y Asiento. El "Plan de Amortización" lo
visualizará en la parte final de la pestaña "Amortización" de la opción Inventario de inmovilizados y en la opción
Amortización en el menú Procesos.
2
ContaWin 2000 Office
Menú Facturas
Plan de Amortizaciones
A través de esta opción usted visualizará el plan de amortizaciones de todos los elementos, que previamente en la pestaña
"Amortización" de la opción Inventario del Inmovilizado se le generó el plan de amortizaciones, a través de pulsar el
botón Generar Plan de Amortizaciones.
Plan de amortizaciones
Usted tiene la oportunidad al pulsar botón Contabilizar todo realizar la contabilización automática de las amortizaciones
de todos los elementos que no se han efectuado los apuntes contables.
Usted puede seleccionar los elementos a contabilizar a través del Panel de Filtro, puede delimitar por fecha, tipo de
inmovilizado, importe, Diario, canal, etc., así se contabilizarán solo los datos que se encuentren en pantalla y a la cual le ha
definido los criterios de filtros.
Impresos Fiscales
Módulo Fiscal
ContaWin 2000 office le ofrece de forma completa la declaración de ingresos y pagos 347, una de las obligaciones con la
Agencia Tributaria que ha de cumplirse cada ejercicio es la preparación y presentación de la declaración de Ingresos y
Pagos Modelo 347, por el que se regula la relación anual que deberán presentar los empresarios y profesionales sobre sus
relaciones con terceras personas.
Anualmente se debe presentar la relación nominal de empresas, particulares y profesionales con los que se han cruzado
ingresos o pagos en cantidades superiores a 3005 euros.
Al igual que sucede con IVA/IGIC y Cartera, la gestión de la declaración y Pagos 347 recoge los datos del Diario contable
pero es un módulo independienete del mismo.
ContaWin 2000 Office le ofrece la posibilidad de previsualizar por pantalla el Modelo Fiscal 347, podrá ver todos sus datos
o completar los que desea antes de emitirlo. La vista previa del Modelo Fiscal 347 "Declaración anual de operaciones con
terceras personas". Con la opción Módulo Fiscal le permitirá la preparación y presentación automática de los modelos
fiscales.
Requerimientos
Debe tener en cuenta que a la hora de imprimir los diferentes modelos fiscales, lo tiene que hacer a través de impresoras
como: LPT 1, LPT 2, LPT 3, y no puede ser desde una impresora de RED LOCAL.
Accedemos a esta opción a través del Menú Procesos, dentro del programa, y elegimos la opción Módulo Fiscal.
Cualquiera de las dos opciones anteriores que usted elija le llevarán a la pantalla que aparece a continuación, Introducción,
que es la primera pantalla de este asistente, que será común para los modelos 300 y 347.
MODELO 347
Declaración en la que se reflejan las operaciones realizadas con terceras personas en nuestra empresa.
Para realizar dicho modelo debemos acceder al asistente de igual manera que para cualquiera de los modelos fiscales.
Nos aparecerá una primera pantalla de Introducción.
Pulsando la pestaña siguiente, y nos aparece una nueva pantalla Selección del modelo, en la que seleccionamos aquel
modelo a realizar.
En este caso hemos seleccionado el modelo 347, marcamos siguiente y nos aparece una nueva pantalla Parámetros del
modelo, en la que observamos las cuentas que intervienen en este modelo, las cuales recogerá de nuestra contabilidad.
4
ContaWin 2000 Office
Menú Facturas
Una vez confirmados los datos, pulsamos siguiente y nos aparece una nueva pantalla Elaborar Declaración, en la que
vemos el proceso para el cálculo de los importes a declarar.
Una vez finalizado este proceso, el asistente pasa automáticamente a la pantalla de Examinar la declaración, y pulsando
la opción Consultar Resultado nos aparecen los registros de los Presentadores, Declarante, Proveedores Declarados,
Acreedores Declarados, Clientes declarados e Inmuebles declarados.
Si damos doble click en estos registros accedemos a la relación de los datos cada uno de ellos y realizar las modificaciones
necesarias.
345
Después de haber examinado los registros existentes, volvemos a la pantalla de Examinar declaración, pulsamos
siguiente y pasamos a la pantalla Opciones de Generación, donde nos aparece la ruta en la que se encuentran los archivos
que contienen los modelos fiscales, así como la ruta de donde localizar los errores, si los hubiera, y la impresora
predeterminada por la imprimiremos los modelos. Todos los datos contenidos en estos modelos los recogerá de ContaWin
2000 Office.
Una vez confirmados los datos anteriores, pulsamos siguiente y accedemos a la última pantalla Resumen y Finalizar , en la
que queda reflejado el resumen del modelo que vamos a imprimir. Si hay algún error, una ventana nos avisará y para
modificarlos debemos pulsar la pestaña Atrás, hasta volver a la pantalla de Examinar.
6
ContaWin 2000 Office
Menú Facturas
En esta última pantalla pulsamos Finalizar y, si todos los datos son correctos, nos aparecerá un mensaje en pantalla como
que los datos del modelo son exactos y automáticamente los imprime.
MODELO 300
Modelo 300
ContaWin 2000 le ofrece de manera automática la obtención de la Declaración trimestral de Iva (Modelo 300), este
proceso realiza automáticamente la liquidación de IVA a partir de los datos introducidos en facturas emitidas y recibidas.
ContaWin 2000 Office le ofrece la oportunidad de previsualizar por pantalla el Modelo Fiscal 300, podrá ver todos sus
datos o completar los que desea antes de emitirlo. La vista previa del Modelo Fiscal 300 "Impuesto sobre el valor añadido"
es la siguiente:
RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. MODELO TRIMESTRAL
En este modelo realizamos las declaraciones trimestrales de los importes de IVA/IGIC tanto repercutido como soportado por cada trimestre
del ejercicio económico.
El procedimiento para realizarlo, es exactamente igual a los anteriores con la diferencia en las diferentes pantallas para cada
uno de los modelos.
Accedemos a la opción de los modelos fiscales, a través del asistente para módulos fiscales, y nos aparece una primera
pantalla de Introducción.
A continuación, pulsamos la pestaña siguiente, y es esa nueva pantalla, Selección del modelo, nos aparecerá el año y los
modelos fiscales que tenemos disponibles, para así elegir el modelo que necesitamos.
En este caso elegimos el modelo 300, pulsamos siguiente y nos aparece una nueva pantalla, Parámetros del modelo, en la
que aparecen todas las cuentas que intervienen en dicho modelo, cuentas que están reflejadas en nuestra contabilidad.
Pulsamos de nuevo siguiente, y nos aparece la siguiente pantalla Elaborar Declaración, en la que vemos el proceso del
cálculo de los importes.
Una vez finalizado el proceso de elaborar la declaración automáticamente pasa a la opción Examinar Declaración, y
pulsando en esta opción, nos aparecen los registros de los Declarantes.
Si accedemos a cada uno de estos registros, podemos ver los datos del /los declarantes, en la que podemos realizar
cualquier modificación, si fuera necesario.
Después de haber examinado las fichas de los declarantes, volvemos a la pantalla de examinar, y pulsando la pestaña de
siguiente pasamos a la pantalla de opciones de generación, donde nos indica la ruta en la que se encuentran los modelos
fiscales, así como la ruta de la localización de los errores, si los hubiera, y la impresora predeterminada por la cual vamos a
imprimir los modelos una vez confeccionados.
Pulsando siguiente pasamos a la última pantalla de este asistente Resumen y Finalizar, donde queda reflejado el resumen
del modelo fiscal solicitado. Si hay algún error, una ventana nos avisará y para modificarlos debemos pulsar la pestaña
Atrás, hasta volver a la pantalla de Examinar.
Una vez confirmados los datos, pulsamos Finalizar y, si todo es correcto, aparecerán en pantalla un mensaje
comunicándole que los modelos son correctos y automáticamente salen por impresora.
Listado de Operaciones
En el Listado de Operaciones permite obtener una relación de los declarados. A través de esta opción se listarán todas las
operaciones calculadas por el modelo, esta información es mostrada en forma de tabla, para una mayor visualización y
comprensión de los datos; pudiendo modificar, añadir, eliminar directamente sobre la misma tabla, filtrando información
por clave de operación o si desea puede mostrar todos. A través del botón "Imprimir" se emitirá un informe de los datos
visualizados en el listado. El botón "Adicionar" le permite añadir directamente una nueva operación.
347
Consolidación de Empresas
Consolidación de empresas
Regularización
Ventana de Regularización
Apertura de ejercicio
Memoria
Pestaña "General"
Pestaña "General"
Plantillas disponibles
El siguiente paso es que usted escoja una de las plantillas disponibles
desde la cual construir el documentado asociado para esta nueva
memoria. El programa muestra de series las siguientes Plantillas, para
que seleccione una de ellas: "Memoria ordinaria", "Memoria solo
texto", "Memoria abreviada"
Esto le permitirá crear una memoria propia, tomando como base una
plantilla existente.
Una vez completado los datos de esta pestaña, pulse botón Siguiente.
Pestaña "Detalles"
Pestaña "Detalles"
Saldo contable
Puede seleccionar el Debe, Haber o Saldo de las cuentas.
Saldo ejercicio
Marque el ejercicio que se tomará en cuenta al evaluar la memoria.
En parte inferior de la pestaña será el área donde declarará las
variables que precise su memoria.
Añadir
detalles
a la
fórmula
Filtros avanzados
• Matemáticas
• Texto
Pestaña "Edición"
Pestaña "Edición"
Registro de memorias
Registro mercantil
Pestaña "Plantillas"
Pestaña "Resultados"
Menú Herramientas
Office 2000
Gráficos
Gráficos
Tabla dinámica
Hoja de cálculo
Plantillas excel
Plantillas de Excel
382
ContaWin 2000 Office
Menú Herramientas
Modelos Financieros
Fórmula Comentario
=A1+B5-B3 Se sumará el valor de las celdas
A1 y B5 y el resultado se le
restará el valor de la celda B3.
=saldo(A5;1999;"03/04/1999)- Calculará el saldo de la cuenta
que se encuentre en la celda A1
Saldo(A1;1998;"01/02/1998";
del período entre el 01/02/1998 al
"03/03/1998") 03/03/1998, el cual le restará el
resultado del cálculo del saldo de
la cuenta en la celda A5 del
período
La función saldo solo devuelve el saldo de la cuenta que le
introduzca, seleccionando un rango de fechas y opcionalmente puede
introducir un filtro adicional.
Los modelos le permiten editar las fórmulas para hacer cambios de
fechas y números de cuentas contables.
Si abre la plantilla guardada con otro nombre directamente desde
Excel, éste le pedirá que actualice los vínculos del libro, le
recomendamos no mover sus documentos del directorio seleccionado
para ellas. Al cambiar de ordenador verifique que se encuentre en la
misma trayectoria de donde fueron grabados originalmente.
387
IslaWin Gestión
Renumeración de Asientos
Este proceso permite regenerar apuntes del Diario, desde las Facturas
de compras/ventas y desde los registros directos del Libro de IVA
soportado/repercutido, en el rango de fecha que desea contabilizar las
facturas.
Al activar la opción Sólo las Facturas pendientes se regeneran sólo
las facturas pendientes que estén sin contabilizar en el rango de fecha
indicado, de lo contrario, al activar la opción Todas las Facturas del
período el programa regenerá completamente todas las facturas que
estén o no contabilizadas en el período de fecha señalado, el programa
390
ContaWin 2000 Office
Menú Herramientas
Rango de fechas
Copia de seguridad
Toolkit
Redondeo de importes
Compactar datos
Corrección de enlaces
Contabilidad alterna
Otro caso que se puede dar es que el sector industrial al que pertenece
su empresa tenga un plan contable característico o peculiar.
Por ello mediante esta opción usted puede traspasar los datos de su
contabilidad a una empresa alterna, para ello realice lo siguiente:
Auditoría
Auditoría
Clientes:
Productos:
407
Ventas:
Rentabilidad:
Menú Ayuda
Mediante este módulo usted podrá hacer sus consultas desde dentro de
la misma aplicación e imprimirla y remitirla por fax o enviarla
directamente, si usted tiene incorporado en su ordenador una tarjeta
fax/módem. Esto supone agilidad y comodidad para el usuario de
ContaWin 2000 Office y un rápido soporte para Isla Soft.
Para hacer uso del Soporte Técnico electrónico debe hacer lo
siguiente:
1. Active el menú Ayuda, opción Solicitud de Soporte Técnico.
2. Se abrirá una ventana con las siguientes opciones:
410
ContaWin 2000 Office
Menú Ayuda
Ayuda Interactiva
Tablas de maestros
Grupo de Maestros
El Sistema de Maestros es vital para adaptar las características de
ContaWin 2000 Office a las necesidades de su Empresa. El programa
tiene una relación de maestros disponibles que son agrupados por:
Amortizaciones, Diario, Fiscal, General.
Amortizaciones
Maestro de Amortizaciones
Maestro centros de inventario
Permite definir los centros de inventario o centro de coste al que
pertenece el elemento del activo que se esta amortizando.
Maestro elementos de amortización
En este maestro se define la tabla de coeficientes anuales de
amortización utilizado por Hacienda, que será utilizado en el proceso
de amortizaciones para que usted seleccione el epígrafe de la actividad
desarrollada por su empresa, tales como: agricultura, construcción,
comercio, instituciones financieras, transportes y comunicaciones, etc.
Maestro elementos inmateriales
420
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Diario
Fiscal
Maestro Fiscal
Maestro de administraciones
En este maestro se encontrará las Administraciones que establece
Hacienda para ser utilizada en los modelos fiscales.
Maestro de CNAE
En este maestro se encuentra la tabla de los Códigos Nacionales de
Actividades Empresariales, para que usted seleccione la actividad
empresarial de su empresa, para ser utilizado en los modelos fiscales.
Maestro de delegaciones
En este maestro encontrará las divisiones fiscales establecidas por
Hacienda para las delegaciones, y que partir de estas se derivan las
Administraciones que corresponden a cada delegación, para ser
utilizado en los modelos fiscales.
General
Maestro General
Maestro cambio de divisas
Este maestro permite definir tantas divisas como se precisen, además
podrá definir el cambio a la moneda de trabajo o divisa 0, y el cambio
a Euros por ejemplo.
Maestro estados de efectos
A través de este maestro se define los diferentes estados en que se
encuentra sus efectos por cobrar y pagar, permitiendo consultar en
cualquier momento la situación o el estado en que se encuentra sus
efectos. Este maestro es de sólo lectura, no puede ser modificado.
Maestro formas de pago
Define la forma de pago que establece la empresa. Es uno de los
maestros más importantes para el trabajo Diario de su empresa, puede
definir formas de pago muy flexibles, por ejemplo: letras a 10, 20, 30
días, etc.
Maestro tipo de cartera
A través de este maestro usted puede definir o gestionar diferentes
tipos de carteras, por ejemplo cartera de previsiones de pagos, cartera
de cobros; de esta manera tendrá la oportunidad de consultar todos los
registros que se hayan grabado en las diferentes carteras de
previsiones cobros-pagos.
Maestro tipo de Iva
424
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Plan de cuentas
Nueva subcuenta
Pestaña "Acumulados"
Cuenta
Como primer paso debe introducir el código contable de la cuenta de
cargo o de abono del apunte, para su rapidez el punto rellena de cero;
por ello si el código de la cuenta es "4300000001", bastará con
colocar 43.1 y ContaWin 2000 Office rellenará de ceros hasta el
número 1 que se encuentra después el punto.
Con la tecla Enter aceptará o validará la entrada de la cuenta y el
cursor se desplazará hacia el siguiente campo del área de edición de
apuntes.
Si usted no sabe la cuenta puede buscarla y una vez seleccionada
hacer que se introduzca automáticamente en el área de edición de
apuntes, para ello realice lo siguiente:
• Una vez que este en el campo Cuenta, haga "click" en el botón
Cuenta de la barra de introducción rápida:
Buscar cuenta
Asiento
43
3
Figura 2
434
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Documento
Diario
ContaWin 2000 Office le brinda la oportunidad de seleccionar desde
la misma pantalla del Diario contable, seleccionar un Diario en
concreto, de esta manera durante su trabajo de introducción de
apuntes, puede asignar ciertos apuntes a un determinado Diario. Por
ejemplo, quizás usted desee introducir todas sus operaciones de ventas
en un Diario que ha denominado "Diario de Ventas" y por lo tanto
desee escoger este Diario para introducir a partir de ese momento
todos los apuntes correspondientes, para ello debe realizar lo
siguiente:
• Al pulsar Enter directamente sobre el campo Diario se colocará
por defecto el código "0" y que es el Diario que ha establecido en
el Maestro de tipos de Diarios, como el que utilizará para trabajar.
• Puede también seleccionar otro Diario haciendo "click", como en
este caso el "Diario de Ventas", pulsando sobre el botón de Diario
en el área de edición de apuntes y se desplegará la siguiente lista
de Diarios:
Importe
Una vez introducido los demás elementos del apunte, solo le resta
especificar el importe y si este es una partida que va al DEBE o al
HABER, la introducción del importe de ContaWin 2000 Office son
rápida y ágil, a continuación detallaremos los pasos a seguir:
• Escriba el importe del apunte usando el teclado numérico puesto
que hará más rápida la introducción de apuntes, asegúrese de que
esté activado el teclado numérico (que el botón "Num Lock" esta
en "On").
• Pulse " Enter" si usted desea que el apunte se registre al DEBE en
el Diario contable o presione la tecla "+" (signo más) si desea
que se registre en el HABER. Observe que estas teclas se
encuentran en secuencia en su teclado numérico.
También puede introducir los importes a través de la Barra de
introducción rápida de apuntes, utilizando el ratón, para ello haga
"click" sobre el botón DEBE y visualizará la calculadora para que
indique el importe deudor a introducir, y pulse el botón HABER para
que introduzca el importe acreedor.
Editar apuntes
¿Cómo...?
Para crear una Nueva empresa es necesario que introduzca dos datos
fundamentales: colocar el nombre de la empresa en la pestaña
"Identificación" y seleccionar el Plan contable a utilizar en la pantalla
446
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
"Otros datos". Estos son los datos mínimos que deben ser completados
en esta opción de Nueva empresa.
Clave de Acceso
2000-Gráficos
y Ganan.
1. Como primer paso debe crear los grupos de usuario, esto es, los
diferentes grupos o departamentos que pudieran existir en la empresa
y que tendrán acceso al programa. Por ejemplo, contaremos con un
grupo llamado "administrador" que poseerá acceso total a todo el
programa. También pudiera crear otro grupo llamado "administración"
que tendrá acceso a todas las opciones menos a los permisos de
usuario. Finalmente pudiéramos crear otro grupo que fuera "usuario
normal" que solo tendrán acceso al diario, balances, consultar libro de
IVA/IGIC.
454
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Pestaña "Grupos"
De esta manera fácil y sencilla determina los accesos que tendrán los
diferentes grupos.
3. Como tercer paso debe crear los usuarios pertenecientes a esos
grupos, e incluso los que aún no perteneciendo a esos grupos tendrán
esos mismos accesos específicos. Para crear un usuario acceda a la
pestaña usuarios y haga "click" sobre el botón Nuevo, visualizará la
siguiente pantalla:
456
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Pestaña Usuarios
Ahora debe asignar una contraseña a ese usuario específico para que
solo él tenga acceso a los permisos que le ha asignado, en el campo
confirmar introduzca nuevamente la contraseña para la total
confirmación de la contraseña asignada, luego en el área Grupo al
que pertenece despliegue la lista y seleccione el grupo al que
pertenece el usuario, y pulse botón Asignar permisos del grupo; de
esta manera el nuevo usuario "María Pérez Pérez" tendrá acceso a los
permisos asignados al grupo Administración.
Debe recordar que los usuarios, los grupos y los permisos pueden ser
modificados posteriormente, y hasta eliminados, según los
requerimientos de cada empresa y cada departamento.
458
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Cuenta
Como primer paso debe introducir el código contable de la cuenta de
cargo o de abono del apunte, para su rapidez el punto rellena de cero;
por ello si el código de la cuenta es "4300000001", bastará con
colocar 43.1 y ContaWin 2000 Office rellenará de ceros hasta el
número 1 que se encuentra después el punto.
Con la tecla Enter aceptará o validará la entrada de la cuenta y el
cursor se desplazará hacia el siguiente campo del área de edición de
apuntes.
Si usted no sabe la cuenta puede buscarla y una vez seleccionada
hacer que se introduzca automáticamente en el área de edición de
apuntes, para ello realice lo siguiente:
• Una vez que este en el campo Cuenta, haga "click" en el botón
Cuenta de la barra de introducción rápida o pulse la tecla F4
directamente en el área de edición de apuntes en la zona de
cuenta:
Buscar cuenta
Buscar cuenta
Asiento
ContaWin 2000 Office clasifica el diario contable por número de
asiento, de forma que, si usted pasados un cúmulo de apuntes desea
introducir apuntes con el mismo número de asiento, ContaWin 2000
Office los clasificará automáticamente y actualizará todos los
procesos como son las cuentas de extractos o mayores, los balances y
en definitiva todos los procesos dependientes del diario.
Figura 2
Documento
ContaWin 2000 Office incorpora un nuevo campo en el diario para
que mantenga un control de las partidas que componen los diferentes
asientos contables, ahora usted podrá asignar el número o código del
documento que da origen al apunte para que sea utilizado como
referencia, por ejemplo el número de la Factura, (puede ser un valor
alfanumérico).
Descripción
En este campo usted introducirá el concepto contable que identifica el
apunte. El concepto contable permite explicar de forma concisa la
naturaleza del apunte en cuestión, por lo tanto es importante definir el
apunte de la forma más clara posible de forma que pueda entender en
cierto momento la identidad del apunte.
Usted puede introducir la descripción del concepto contable de la
siguiente manera:
464
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Diario
ContaWin 2000 Office le brinda la oportunidad de seleccionar desde
la misma pantalla del diario contable, seleccionar un diario en
concreto, de esta manera durante su trabajo de introducción de
apuntes, puede asignar ciertos apuntes a un determinado diario. Por
ejemplo, quizás usted desee introducir todas sus operaciones de ventas
en un Diario que ha denominado "Diario de Ventas" y por lo tanto
desee escoger este Diario para introducir a partir de ese momento
todos los apuntes correspondientes, para ello debe realizar lo
siguiente:
• Al pulsar Enter directamente sobre el campo Diario se colocará
por defecto el código "0" y que es el diario que ha establecido en
el Maestro de tipos de diarios, como el que utilizará para trabajar.
• Puede también seleccionar otro diario haciendo "click", como en
este caso el "Diario de Ventas", pulsando sobre el botón de diario
en el área de edición de apuntes y se desplegará la siguiente lista
de diarios:
Importe
Una vez introducido los demás elementos del apunte, solo le resta
especificar el importe y si este es una partida que va al DEBE o al
HABER, la introducción del importe de ContaWin 2000 Office son
rápida y ágil, a continuación detallaremos los pasos a seguir:
• Escriba el importe del apunte usando el teclado numérico puesto
que hará más rápida la introducción de apuntes, asegúrese de que
esté activado el teclado numérico (que el botón "Num Lock" esta
en "On").
• Pulse " Enter" si usted desea que el apunte se registre al DEBE en
el diario contable o presione la tecla "+" (signo más) si desea que
se registre en el HABER. Observe que estas teclas se encuentran
en secuencia en su teclado numérico.
También puede introducir los importes a través de la Barra de
introducción rápida de apuntes, utilizando el ratón, para ello haga
"click" sobre el botón DEBE y visualizará la calculadora para que
indique el importe deudor a introducir, y pulse el botón HABER para
que introduzca el importe acreedor.
ContaWin 2000 Office permite la introducción de importes negativos
en el Diario para los casos que aplique, como por ejemplo: abono,
etc.
Editar apuntes
Copiar .
480
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
caso Excel.
• Plan contable
• Maestros
• Memoria
• Inventario de Inmovilizado
En este último paso del Asistente deberá elegir los datos que desea
importar. Las opciones para importar son las siguientes:
• Diario de apuntes
• Libro de Iva
• Cartera de efectos
• Plan de cuentas
• Datos supletorios
Tercera ventana del Asistente de Importación para ContaWin 1.5 o ContaWin 1.3
En este último paso del Asistente deberá elegir los datos que desea
importar. Las opciones para importar son las siguientes:
• Diario de apuntes
• Plan de cuentas
• Datos supletorios
• Libro de Iva
• Cartera de efectos
En la opción Eliminar de la empresa destino puede seleccionar si
desea que le sobreescriba los datos que usted seleccionó en "opciones
para importar" en la empresa de destino elegida. Usted puede activar
las siguientes opciones para eliminar:
• Eliminar diario
• Eliminar cartera
• Eliminar libro Iva
• Eliminar plan
• Eliminar datos supletorios
De no activar o marcar una de las opciones se adicionarán los datos
importados a los datos que tenga en la empresa.
Elija la Empresa de destino y el Ejercicio donde se traspasarán los
datos importados.
490
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Una vez configurado los datos pulse botón Importar para efectuar el
proceso de importación.
cwConversor mdb
Tabla de Apuntes
Nombre del Tipos de Tamaño Descripción
campo
Datos
Contador Entero 4 Contador único de apuntes
largo
Asiento Entero 4 Número de asiento
largo
Documento Texto 20 Descripción documento de
referencia
Cuenta Texto 14 Código cuenta contable
Fecha Fecha 8 Fecha apunte contable
Descripción Texto 50 Concepto apunte contable
Debe Flotante 8 Importe deudor del apunte
largo
Haber Flotante 8 Importe acreedor del
largo apunte
Diario Texto 1 Código que identifica el
diario de trabajo, debe
corresponder con el
Maestro de diarios
Canal Entero 2 Código que identifica el
corto canal de trabajo, debe
corresponder con el
Maestro de canales
Moneda Entero 2 Código de la moneda base
corto de trabajo, definido en el
Maestro cambio de divisa
Cambio Flotante 8 Cambio a la divisa de
largo trabajo.
Moneda base: Peseta
Predeterminado 1
494
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
cuenta en el diario
Documento de Objeto OLE Para uso futuro
vinculo
Tabla Libro_Iva_sin_factura_repercutido
Nombre del Tipos de Tamaño Descripción
campo
Datos
No. Factura Texto 20 No. de factura
Cuenta Iva Texto 14 Cuenta contable del
Iva repercutido (477)
Cuenta_total Texto 14 Cuenta contable del
cliente (430)
Cuenta_base Texto 14 Cuenta contable de la
contrapartida del Iva
repercutido (700)
Fecha Fecha 8 Fecha de la factura
Cliente/Deudor Texto 64 Título de la cuenta
cliente/deudor
NIF Texto 25 Nif del cliente/deudor
Base Imponible Flotante largo 8 Base imponible de la
factura
Total Flotante largo 8 Valor total de la
factura
% Iva Flotante largo 8 Porcentaje del tipo de
impuesto aplicado
% Re Flotante largo 8 Porcentaje de recargo
de equivalencia
aplicado
500
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Tabla Libro_Iva_sin_factura_soportado
Nombre del Tipos de Tamaño Descripción
campo
Datos
No. Factura Texto 20 No. de factura
Cuenta_Iva Texto 14 Cuenta "472"
Cuenta_total Texto 14 Cuenta "400"
Cuenta_base Texto 14 Cuenta "600"
Fecha Fecha 8 Fecha de factura
Cliente/Deudor Texto 64 Cuenta contable del
proveedor
Nif Texto 25 Nif del Proveedor
Base Imponible Flotante largo 8 Base imponible de la
factura
Total Flotante largo 8 Valor total de la
factura
% Iva Flotante largo 8 Porcentaje del tipo de
impuesto aplicado
% Re Flotante largo 8 Porcentaje de recargo
de equivalencia
Ejercicio Entero corto 2 Ejercicio contable del
50
1
Uso futuro
Tipo_saldo Texto 1 Identifica si es
Deudor o Acreedor
"A":Acreedor;"D":
Deudor
Uso futuro
En este último paso del asistente deberá elegir que datos desea
importar. Las opciones para importar son las siguientes:
• Diario de apuntes
• Plan de cuentas
• Datos supletorios
• Eliminar diario
• Eliminar plan
• Eliminar datos supletorios
50
5
En el tercer y último paso del Asistente deberá elegir los datos que
desea importar. Las opciones para importar son las siguientes:
• Diario de apuntes
• Libro de Iva
• Cartera de efectos
• Plan de cuentas
• Datos supletorios
David (50%)
c.c 13
Dpto. Gerencia Carlos (50%)
(50%) c.c 14
c.c 7
Rafael (50%)
c.c 15
3 7 50%
6 12 50%
6 13 50%
7 14 50%
7 15 50%
(50%) c.c 14
c.c 7
Desglose:
1.250.000 625.000
Rafael (50%)
c.c 15
625.000
Instalación en un monopuesto
Instalación en el servidor
1. Independientemente de si desea que su servidor de red trabaje
también como un cliente más o no, debe hacer una instalación
"Típica" en este ordenador.
2. Finalizada la instalación, solo en el caso de la instalación para
red, debe ejecutar el corrector de enlaces; para ello haga lo
siguiente:
• Inicio_Programas_ContaWin 2000 Office_Toolkit
• Indique en la Identificación y Contraseña: admin
Seleccione la pestaña "Corrección de Enlaces", en la que debe
indicar la ruta del propio servidor según el siguiente ejemplo:
Ejemplo: (según la instalación por defecto)
En Windows 95, 98 o NT sería:
\\Gerencia\C\Archivos de programa\Contawin
Office\nombre de la empresa
Gerencia corresponde al nombre del servidor y c corresponde
al nombre del recurso compartido
OPCION 2
1. Haga click sobre Archivo – Cerrar.
2. Acceda a Herramientas – Toolkit – Compactar Datos
3. En esta opción podrá elegir la ruta de su copia de seguridad. En
caso de que quiera hacer esta copia en un Zip debe tener asignada
para éste una unidad de Red.
52
5
En caso de que usted quiera pasar sus datos mediante el formato CSV
debe elegir la opción dentro de este de SEPARADOR POR PUNTO Y
COMA
52
7
En caso de que usted quiera pasar sus datos mediante el formato CSV
debe elegir la opción dentro de este de SEPARADOR POR PUNTO Y
COMA.
Para poder realizar la impresión del modelo 347 debe seguir los
siguientes pasos:
1.- Ir a ARCHIVO/ PROPIEDADES DE LA EMPRESA, pestaña
“Identificación” e introduzca los siguientes datos:
§ El NIF del declarante ( NIF/CIF de la Empresa) debe tener
nueve dígitos, la letra del NIF debe estar en mayúscula. Ej:
B34566854. Sin espacios en blanco.
§ Denominación del declarante (Nombre de la Empresa): Tiene
que estar ajustado a la izquierda, sólo son permitidos caracteres
de tipo letra, tres primeros caracteres distintos, al menos dos
palabras separadas por un blanco.
52
9
§ El NIF del declarado debe tener nueve dígitos, la letra del NIF
debe estar en mayúscula, no puede coincidir con el NIF del
declarante. Ej: 43345567M. Sin espacios en blancos.
§ Código Postal: Tiene que ser de carácter numérico, cinco
caracteres. Ej: 38205
53
1
3.- Una vez tenga los campos de los datos supletorios de los
proveedores y clientes rellenados correctamente pasaremos a ejecutar
el modelo 347. Para ello acceda al módulo PROCESOS/IMPRESOS
FISCALES/MODELO347. Si hemos introducido los datos de la
empresa correctamente en las propiedades de la empresa los veremos
reflejados en los datos identificativos, Nombre, NIF, Delegación... Lo
único que usted debe introducir es el campo persona de contacto en
letras mayúsculas y con un máximo de 40 caracteres.
532
ContaWin 2000 Office
¿Cómo...?
Esta opción efectuará un análisis del entero Plan contable con el fin de
añadir las nuevas cuentas que están en el Diario a la estructura del
Plan contable, a continuación se muestra un ejemplo de la ventana que
visualizará con el listado de cuentas faltantes que se mostrará en caso
de que exista, en este caso en el Plan no existe la cuenta
“4300000099”; para efectuar este proceso debe pulsar botón
Corregir y se adicionará la cuenta o cuentas a la estructura del Plan
contable.
53
7
A través de este apunte modelo podrá realizar un asiento directo con Iva,
registrándose automáticamente en el Diario y libro de Iva.
Préstamo banco principal
ContaWin VBA para Office es la nueva versión que ofrece Isla Soft de este
producto para el trabajo con ContaWin 2000 Office.
ContaWin VBA para Office contiene dos módulos, uno para Excel y el otro
para Access. Gracias a esta característica podrá no solo trabajar con los datos
de su ContaWin dentro de Microsoft Excel, mediante enlaces dinámicos con
los datos de su empresa, sino que además podrá personalizar, crear y diseñar
todo tipo de informes con ContaWin VBA para Access, el otro módulo
incluido.
Con el Módulo de Excel de ContaWin VBA para Office, podrá conectar sus
datos vinculados automáticamente a una hoja de cálculo y generar sus
propios informes para presentar a sus clientes y a los diferentes
departamentos de su empresa. Isla Soft sabe que en una empresa el tiempo es
vital y ha querido de esta forma darle la importancia exigida.
Con el Módulo de Access de ContaWin VBA para Office, podrá realizar
cualquier informe mediante Access o modificar los más de 30 informes ya
incluidos de serie con la base de datos. Esta potente herramienta le permitirá
junto con Access representar de cualquier manera los datos de su
contabilidad.
Con ContaWin VBA Office para Excel vincule sus datos a una hoja de
cálculo y genere informes personalizados automáticamente. Y con
ContaWin VBA Office para Access preséntelos como quiera.
Financiera, para obtener toda la información del diario (Saldo, debe, Haber,
Saldo deudor, Saldo acreedor, Título)
Analítica, para extraer información de la contabilidad analítica.
Presupuestos, para extraer los datos de su contabilidad presupuestaria.
Cartera de efectos, previsiones de cobros y pagos, podrá conocer y construir
numerosos informes que refleje el estado actual de sus cuentas (pendientes,
liquidados, vencidos, impagados, etc).
Propiedades de la empresa, para extraer cualquier dato de las propiedades de
la empresa que nos haga falta para el informe, ejemplo: Nombre, Dirección,
Teléfonos, NIF, etc.
Plantillas de Excel, para abrir las plantillas de Excel predefinidas en
ContaWin 2000 Office.
Conversión de plantillas, importante herramienta de conversión de plantillas
de Excel de versiones anteriores de ContaWin a ContaWin 2000 Office.
Los requerimientos para trabajar con ContaWin VBA para Office son los
siguientes:
§ Tener instalado ContaWin 2000 Office
§ Microsoft Excel 97 o Excel 2000 (para el módulo de Excel)
§ Microsoft Access 2000 (para el módulo de Access)
§ Transacciones duraderas
SQL Server registra las transacciones de tal modo que las
actualizaciones en una de ellas siempre se puedan recuperar o reducir
al último estado consistente si el equipo cliente o servidor falla.
Aunque el motor de base de datos Microsoft Jet y los archivos.mdb
también proporcionan transacciones, éstas no se administran mediante
un registro de transacciones separado en los archivos.mdb y pueden
fallar sin posibilidad de recuperación si se daña el archivo de la base
de datos.
§ Mejora de la confiabilidad y la protección de datos
Si una estación de trabajo o un servidor de archivos falla durante la
escritura en un archivo.mdb, es posible que la base de datos resulte
dañada. Para recuperar una base de datos dañada, puede compactarla y
repararla, pero todos los usuarios deben cerrarla antes. Esto sucede
muy raramente con una base de datos servidor como Microsoft SQL
Server.
§ Procesamiento de consultas más rápido
Al utilizar un archivo.mdb, independientemente de la ubicación de
éste, es necesario que la solución cargue el motor de base de datos Jet
localmente para procesar las consultas en el cliente. En el caso de
bases de datos de gran tamaño, esto puede implicar la transferencia de
muchos datos por la red. Por el contrario, SQL Server ejecuta las
consultas en el servidor, que suele ser un equipo de mayor eficacia
que las estaciones de trabajo cliente. De este modo, la carga en este
servidor es mayor que en el caso de una solución archivo-servidor de
Access, pero se reduce el tráfico en la red de forma significativa,
especialmente si los usuarios seleccionan un subconjunto pequeño de
los datos.
§ Hardware compatible
Puede agregar sistemas de energía ininterrumpida, unidades de disco
intercambiables y varios procesadores al servidor, sin sufrir cambios
en las estaciones de trabajo cliente.
§ Seguridad integrada de Windows NT y Windows 2000 Server
SQL Server admite el uso de cuentas de seguridad de Windows
NT/2000® para autenticar a los usuarios que se conecten a una base
de datos. Esto significa que, a diferencia de la seguridad para las bases
de datos de Access/Jet, si los usuarios ya están conectados a una red
de Windows NT/2000, puede utilizar los grupos y las cuentas de
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9
Glosario
Abonar
Acreditar
Activo
Activo circulante
Amortización
Apunte
Asiento
Bienes
Son los objetos físicos que posee la empresa, como por ejemplo:
• Dinero en monedas y billetes
• Mercancías
• Muebles
• Máquinas
• Edificios, etc.
Cargar
Cargo
Clientes
Crédito
Suma del Haber. Un crédito también puede ser una cantidad que no es
prestada.
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3
Cuenta
Debe
Débito
Derechos
Son las deudas que otras personas tienen con la empresa (derechos de
cobro) y también el valor de patentes, marcas y similares (derechos de
fabricación o utilización)
Diario
Haber
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
IGIC
IVA
IVA Repercutido
IVA Soportado
Memoria
Obligaciones
Son las deudas que tiene la empresa con otras personas. Ejemplos:
• El importe aún no pagado de compras a plazos.
• Préstamos pedidos a los bancos.
Patrimonio
Pasivo
Proveedores
Presupuesto Financiero
Saldo
Valor de adquisición
Valor amortizable