FC 101 Win User Es

MANUAL DEL USUARIO | PUBLIC (PÚBLICO)
SAP Financial Consolidation

Versión del documento: 10.1 Support Package 08 – 2020-01-15
SAP Financial Consolidation User Guide

© 2020 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.
THE BEST RUN

Contenido
1 Novedades en la Guía de usuario del SAP Financial Consolidation 10.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Presentación general de las tareas realizadas en la aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3 General user functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1 Para iniciar la aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3.2 Para cambiar la contraseña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3 Para visualizar su información personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4 Para salir de la aplicación y desconectarse de la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5 Monitoring your license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Para verificar la licencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Supervisar la cantidad de usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3.6 El escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Para abrir un nuevo escritorio utilizando la misma conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Para visualizar el escritorio en el modo de sólo lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Para volver al escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Para cerrar un escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Componentes del escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Personalizar la visualización de las listas del Visor de información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Display languages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Navigating through Desktop objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Imprimir objetos del escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.7 Informes de seguimiento en SAP Financial Consolidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Activar la función de informes de seguimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Consultar un informe de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Para exportar datos de informes de eventos de un informe de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Exportación global de informes de seguimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.8 Administrar objetos con el editor de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
El editor de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Para crear un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Para abrir un editor de objetos en el Visor de información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Para guardar un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Para duplicar un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Selección de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Para eliminar un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
3.9 El panel Seleccionar elemento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.10 Registros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2 PUBLIC (PÚBLICO) Contenido
El comando Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.11 Configurar las opciones generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Procesamiento de datos específicos (Hooks). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial Information Management. . . . . . . . . . . . . . . 81
Activar el acceso a SAP BusinessObjects Intercompany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Activar el acceso a SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4 Dominio de análisis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.1 Módulo Página de bienvenida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Cuadro de mandos de Financial Consolidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
La ficha Plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
La ficha Explotación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
4.2 Módulo Navegador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Planificaciones de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Objetos del Navegador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Estructura de árbol Informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Para abrir un informe de planificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Para modificar un informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Para copiar datos de una planificación de informe a otra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Para exportar una planificación de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Para cerrar un informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
La carpeta Favoritos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Grupos de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Imprimir objetos del navegador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.3 Módulo Puntos de vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
El editor de objeto de puntos de vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5 Dominio de operación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.1 Módulos Organizador de informes y Reporting por unidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Objetos de los módulos Organizador de informes y Reporting por unidad. . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Organizador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Reporting por unidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.2 Módulo Administrador de paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Descripción general del proceso de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Editor de dossiers de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Cuando se abre un paquete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Para abrir un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Para ejecutar cálculos de precarga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Para guardar un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Para eliminar un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Para exportar datos desde un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Contenido PUBLIC (PÚBLICO) 3
Para validar los controles de un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Para validar un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Protección de un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Aprobar paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Restablecer paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Planificaciones de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
SAP Financial Information Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Importar datos en paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Trabajar con diarios en el administrador de paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Publicar paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Integrar paquetes después de la publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Imprimir paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Trabajar en modo multiusuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
5.3 Módulo Asientos manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Entradas de diario manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Estado de las entradas de diario manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
El editor de entradas de diario manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Para crear una entrada de diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Introducción de datos en una entrada de diario manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Importar entradas de diario de un archivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Exportar asientos contables manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Para copiar y pegar entradas de diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Validez de entradas de diario manuales centrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Publicar entradas de diario manuales centrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Cambiar entradas de diario manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Inversión de asientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Proteger asientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Eliminación de entradas de diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Imprimir asientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Alertas automáticas para asientos manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Plantillas de entradas de diario manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
5.4 Módulo Creador de ámbitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Modo Cartera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Modo Perímetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Objetos en el módulo Creador de ámbitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Conceptos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Editores de modo Cartera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Administrar carteras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Administración de ámbitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Definición de un ámbito en el editor de modos de ámbito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Ejemplo de una estructura de alojamiento simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Calcular ámbitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
5.5 Módulo Tipos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Objetos del módulo Tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Editor de la tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Creación, carga y consulta de tablas de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Duplicar una tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Para eliminar una tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Para cambiar una tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Importación de datos a una tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Exportación de tablas de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Impresión de tablas de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423
5.6 Módulo Consolidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Consolidaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Conciliaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Ejecutar una consolidación o una conciliación intersocietaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446
Registro de procesamientos de consolidación y conciliación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Imprimir definiciones de consolidación y definiciones de conciliación intersocietarias. . . . . . . . 449
5.7 La fuente de datos actuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Crear una fuente de datos actuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
6 Dominio de administración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

6.1 Módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Objetos de los módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro. . . . . . . . . . . 452
Módulo Tareas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Planificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Seguimiento de tareas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Módulo Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
6.2 Módulos Agenda de direcciones y perfiles de sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Módulo Agenda de direcciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Módulo Perfiles de sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509
Destinatarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Objetos de los módulos Agenda de direcciones y Perfiles de sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518
Apéndice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
6.3 Módulo Seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523
Objetos del módulo Seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Editores del módulo Seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Grupos propietarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Perfiles funcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Asignación de perfiles funcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544

Definiciones de acceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Grupos de acceso a los datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Exportar usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Descripciones de perfil funcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
6.4 El módulo Auditoría de seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Derechos funcionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Definiciones de acceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Usuarios por unidad de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
6.5 Módulo Auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Funcionamiento del proceso de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Tareas relativas al proceso de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
El editor de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Crear una definición de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Ejecutar una tarea de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
6.6 Módulo Seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Editor Seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Activar la función Seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Consultar el seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Visualizar, ordenar y agrupar información del Seguimiento de los importes de los paquetes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Exportación de filas de seguimiento de importes de paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Imprimir el seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609
Borrado de datos de trace de importes de paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Recuperación de los datos de trace de los importes de paquetes en informes. . . . . . . . . . . . . . 610
7 Setup domain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

7.1 El módulo Creador de dimensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Arquitectura de la estructura de la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Modos funcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Objetos del módulo Creador de dimensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Editores del módulo Creador de dimensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Crear y administrar objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624
Definir la estructura de la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .626
Introducir datos en las tablas de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Modo Jerarquía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
Administración de filtros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .658
Configuración estándar de la estructura de la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
7.2 Módulo Diseñador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .679
Objetos del módulo Diseñador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Objetos modificables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
Desplazarse entre las planificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .685
The editors in the Report Designer module. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .686

Working with schedules, books and folders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .694
Designing schedules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
Definir el diseño de una planificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
Testing and previewing schedules for the Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .796
Supervisión de la ejecución de planificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
Imprimir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
Examples of schedules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .815
7.3 El módulo Creador de categorías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
Objetos en el módulo Creador de categorías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .848
Pasos para definir un escenario de categoría en el módulo Creador de categorías. . . . . . . . . . . 855
Modos estándar y extendido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
Editor del escenario de categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .858
Definir un escenario de categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
Apéndice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983
7.4 Módulo Reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
Organización de las reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
Objetos del módulo Reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008
Editores de reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
Trabajar con reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014
Consulta de objetos del módulo Reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Definir reglas de consolidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1016
Eliminar reglas de acumulación de unidades de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038
Eliminar reglas de acumulación de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
Definir reglas de conciliación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042
Definir reglas de preconsolidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053
Definir reglas de paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056
Definir reglas SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058
Clasificar reglas en conjuntos y subconjuntos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063
Funciones y coeficientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070
Ejemplos de reglas que utilizan un coeficiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082
Reglas específicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100
Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
7.5 Módulo de restricciones de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105
Restringir lo datos introducidos en función de las dimensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
Imprimir restricciones de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
El editor de restricciones de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108
Para crear una restricción de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110
Para cambiar una restricción de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110
Para duplicar una restricción de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1110
Para eliminar una restricción de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111

7.6 Módulo Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111
Objetos del módulo Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1112
El editor de diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113
Para crear un diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
Para cambiar un diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116
Para copiar un diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116
Para eliminar un diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117
7.7 Módulo Definiciones de vínculos de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117
Procesamiento de definiciones de enlace de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117
Administrar las definiciones de vínculos de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1126
El editor de definiciones de vínculos de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129
Ejecución de tarea de vínculos de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160
8 SAP Compliance Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171

8.1 Especificar los valores necesarios para generar documentos de ComplianceLink. . . . . . . . . . . . . . 1171
Para especificar los valores necesarios para generar documentos de ComplianceLink. . . . . . . . 1172
Para generar documentos de ComplianceLink para importes de una planificación. . . . . . . . . . . 1172
Para ver documentos de ComplianceLink en un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173
9 Análisis dinámico utilizando SAP Financial Consolidation en Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174

9.1 Para crear un análisis dinámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175
9.2 Para cambiar los datos del análisis dinámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1178
9.3 Para duplicar una tabla dinámica de análisis dinámicos existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179
9.4 Para abrir un análisis dinámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179
9.5 Para cerrar el análisis dinámico actual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180
9.6 Activar Lista de campos de tabla dinámica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180
9.7 Para visualizar su información personal en Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1180

1 Novedades en la Guía de usuario del SAP
Financial Consolidation 10.1
 Nota
Para encontrar más información sobre las nuevas funciones de SAP Financial Consolidation 10.1, consulte
https://help.sap.com/viewer/p/SAP_BUSINESSOBJECTS_FINANCIAL_CONSOLIDATION.
Historial de documentos
Versión Fecha Descripción
SAP BusinessObjects Financial Junio de 2017 El capítulo "Definiciones de vínculos de

Consolidation 10.1 SP05 datos" se ha modificado para incluir la
descripción de la nueva función:
Definiciones de vínculos de datos de
SAP S/4HANA.
Para obtener más información,

consulte Módulo Definiciones de
vínculos de datos [página 1117].
SAP Financial Consolidation 10.1 SP06 Noviembre de 2017 Se ha añadido información sobre cómo
visualizar la información personal de
un usuario:Para visualizar su
información personal [página 14]
visualizar su información personal
cuando se conecta al enlace de Excel:
Para visualizar su información personal
en Excel [página 1180]
bloquear o desbloquear un usuario:
Bloqueo y desbloqueo de usuarios
[página 533]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP06 Noviembre de 2017 Se ha actualizado el capítulo de

Definiciones de enlace de datos:
Módulo Definiciones de vínculos de
datos [página 1117]

Novedades en la Guía de usuario del SAP Financial Consolidation 10.1 PUBLIC (PÚBLICO) 9
Versión Fecha Descripción
SAP Financial Consolidation 10.1 SP07 Junio de 2018 Se ha actualizado el capítulo del
módulo Seguimiento de los informes
de los paquetes:
Módulo Seguimiento de los importes

de los paquetes [página 601]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP07 Junio de 2018 Se ha añadido una nueva propiedad al
editor de usuario: Para asignar
propiedades a un usuario [página 528]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP07 Junio de 2018 Se ha añadido una nueva opción en las
Opciones generales: Añadir nuevo
usuario a workflow con nivel "Sin
acceso" para limitar el acceso al
paquete de nuevos usuarios: Restringir
la entrada de datos de paquetes
mediante un flujo de trabajo de
paquete [página 167]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP07 Junio de 2018 Ahora puede supervisar la ejecución de
planificaciones: Supervisión de la
ejecución de planificaciones [página
798]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP08 Marzo de 2019 Se ha añadido una nueva opción en las
Opciones generales: En la ficha Alertas
y notificaciones, puede activar una
alerta automática por correo
electrónico para los usuarios que
ejecutan los grupos de informes desde
el cliente web HTML5: Configurar las
opciones generales [página 73]

10 PUBLIC (PÚBLICO) Novedades en la Guía de usuario del SAP Financial Consolidation 10.1
2 Presentación general de las tareas
realizadas en la aplicación
La siguiente tabla proporciona una presentación rápida y contextual de todas las tareas que realiza con SAP
Financial Consolidation.
1. Configuración 2. Colección de datos 3. Consolidación
Dimensions Elaboración de informes Ámbito y cartera
● Mantener las tablas de referencia ● Definir propiedades de los paque ● Mantener propiedades de ámbito
● Mantener el origen de la cantidad tes ● Mantener jerarquías de ámbito
de datos ● Vincular a conjunto de controles ● Definir propiedades de consolida
● Mantener el origen de la tasa de ● Vincular a reglas de paquetes ción
conversión de datos ● Vincular a balance de apertura ● Vincular a cartera
● Mantener el origen de la tasa de ● Definir propiedades de publicación
impuestos de datos predeterminadas
Miembros de la dimensión Paquete por unidad de informe Tipos
● Mantener propiedades ● Mantener propiedades de paque ● Mantener propiedades de tasas de

● Mantener característica tes de unidades de informes conversión y de impuestos
● Mantener filtros ● Gestionar flujo de trabajo de pa ● Mantener tasas
● Mantener jerarquías quetes
Escenario de categoría Entrada de datos Consolidación
● Mantener plan de cuentas ● Ingresar datos y comentarios ● Mantener propiedades de defini

● Mantener análisis de movimientos ● Ejecutar controles ción de consolidación
● Mantener análisis de dimensión ● Ver instrucciones y guías ● Bloquear consolidación
● Mantener fórmulas de categorías ● Adjuntar documentos ● Ejecutar consolidación completa o
● Mantener controles ● Publicar paquete creciente
● Crear y programar una tarea de
consolidación
Informes principales Entradas de diario
● Mantener carpetas y libros ● Mantener proceso de entradas de diario

● Mantener informes ● Validar entradas de diario
● Mantener fórmulas de informes ● Documentos adjuntos
● Mantener plantillas de informes ● Invertir entradas de diario
● Publicar y proteger entradas de diario
● Mantener plantillas

Presentación general de las tareas realizadas en la aplicación PUBLIC (PÚBLICO) 11
1. Configuración 2. Colección de datos 3. Consolidación
Reglas Conciliación
● Mantener conjunto de reglas ● Mantener definición de propieda

● Mantener reglas de consolidación des de conciliación
● Mantener reglas de conciliación ● Ejecutar conciliación completa o
● Mantener reglas de conciliación y creciente
de paquetes ● Crear y programar tareas
● Mantener reglas SQL
● Mantener funciones
● Mantener coeficientes

12 PUBLIC (PÚBLICO) Presentación general de las tareas realizadas en la aplicación
3 General user functions
3.1 Para iniciar la aplicación
Procedimiento
1. En Windows, abrirSAP Financial Consolidation.
Aparecerá el cuadro de diálogo Inicio de la aplicación.

2. Seleccione el origen de datos.
3. Especifique el nombre de inicio de sesión y la contraseña, si es preciso:
○ Utilice una cuenta de Windows
Si la aplicación se ejecuta en un entorno de Windows, puede utilizar el mismo nombre de inicio de
sesión y la misma contraseña que utilizó para abrir la sesión de Windows. Si marca esta opción, los
cuadros Usuario y Contraseña quedan desactivados.
○ Usuario
○ Contraseña
○ Guardar contraseña
Este campo se usa para memorizar la contraseña del usuario para conexiones futuras.
 Nota
Cuando la aplicación está abierta, puede modificar la contraseña del usuario conectado.
4. Seleccione el administrador de orígenes de datos.

5. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el escritorio.
Resultados
 Nota
Si el archivo de la licencia no se ha instalado en la carpeta correcta, no podrá conectarse. Para obtener más
información, consulte la documentación Manual de instalación de SAP Financial Consolidation.
 Nota
Si su nombre de usuario no está activo, aparecerá un mensaje de error que le indicará que no está
autorizado a conectarse. Para más información, póngase en contacto con su administrador.

General user functions PUBLIC (PÚBLICO) 13
3.2 Para cambiar la contraseña
Contexto
Una vez abierta la aplicación, puede modificar su contraseña sin abrir el módulo Seguridad.
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Cambiar contraseña .
Aparece el cuadro de diálogo Cambiar contraseña.

2. En los cuadros de texto, introduzca su antigua contraseña, su nueva contraseña y, a continuación,
confirme su nueva contraseña.
3.3 Para visualizar su información personal
Contexto
Si desea visualizar su información personal almacenada dentro de la aplicación, siga el procedimiento

siguiente:
Procedimiento
Desde cualquier sitio dentro de la aplicación, haga clic en Herramientas Información personal .
El cuadro de diálogo Información personal muestra toda la información relacionada con el usuario con el que
está conectado. Visualiza información como el código, la descripción breve y larga del usuario y su dirección de
correo electrónico.

14 PUBLIC (PÚBLICO) General user functions
3.4 Para salir de la aplicación y desconectarse de la base de
datos
Contexto
Si cierra todos los escritorios, saldrá de la aplicación y se desconectará de la base de datos.
Procedimiento
Seleccione Archivo Cerrar todos los escritorios .
Resultados
 Sugerencias
Recomendamos enfáticamente seguir este método.
3.5 Monitoring your license
3.5.1 Para verificar la licencia
Contexto
Realice una de las siguientes acciones:
Para... Lleve a cabo lo siguiente...
Comprobar la licencia al iniciar sesión en la aplicación Visualice la ventana corporativa al iniciar sesión en la aplica
ción.
Comprobar la licencia tras haber iniciado sesión en la aplica Seleccione Ayuda Acerca de Financial Consolidation .
ción

3.5.2 Supervisar la cantidad de usuarios
El acuerdo de licencia concedido a la compañía autoriza un determinado número de usuarios (sin distinción
entre SAP Financial Consolidation y SAP BusinessObjects Extended Analytics). Abarca dos niveles de usuarios:
administrador y no administrador.
 Nota
Sólo se contabilizan los usuarios activos. No se contabilizan los usuarios cuya actividad se haya
suspendido.
3.5.2.1 Para ver la cantidad de usuarios activos
Procedimiento
1. Seleccione Administración Usuarios Archivo de seguimiento de la licencia .

2. Use la tabla del módulo Seguridad para comprobar la cantidad de usuarios activos a los que autoriza la
licencia y la cantidad de usuarios activos que hay en la base de datos. Si se ha llegado al máximo de
usuarios activos autorizados, el icono de Estado que suele estar de color verde de la columna Seguimiento
de licencia se pondrá de color naranja.
Resultados
 Nota
Si se sobrepasa la cantidad de usuarios autorizados por la licencia al crear un usuario o activar un usuario
anteriormente desactivado, un mensaje indica que se ha llegado a la cantidad máxima de usuarios
autorizados según la licencia para un determinado nivel de usuario (administrador o no administrador).
Este mensaje aparece también en el archivo de seguimiento de licencia del módulo Seguridad.
 Precaución
La licencia permite sobrepasar hasta un 10% de la cantidad máxima, pero a partir de entonces ya no podrá
crear ni volver a activar usuarios.
3.6 El escritorio
El Escritorio SAP Financial Consolidation aparece al iniciar la aplicación. El Escritorio le permite navegar por
todos los objetos de la aplicación.

Está compuesto por dos secciones principales:
● La barra de navegación que está compuesta por los dominios y sus vistas. Cuando abra la aplicación por
primera vez, se abrirá el Escritorio en la ventana Página de bienvenida. La próxima vez que ejecute la
aplicación, el Escritorio se abrirá en el último módulo que haya usado.
● El Visor de información, mediante el cual puede acceder a los objetos del módulo seleccionado.
Cuando navegue por los dominios y los módulos, podrá obtener acceso a los editores de cada objeto. También
podrá obtener acceso al Menú de propiedades desde el Escritorio y realizar una serie de operaciones, como,
por ejemplo, imprimir.
 Nota
Puede abrir varios escritorios al mismo tiempo con el mismo nombre de inicio de sesión.
En esta sección primero se le mostrará cómo navegar entre objetos. A continuación se describirán de manera
más detallada las diferentes partes del Escritorio y sus editores.
3.6.1 Para abrir un nuevo escritorio utilizando la misma

conexión
Contexto
Puede abrir varios escritorios al mismo tiempo con el mismo nombre de inicio de sesión.
Procedimiento
En la aplicación, seleccione Herramientas Nuevo Escritorio en la misma sesión .
Se abrirá un nuevo escritorio.
3.6.2 Para visualizar el escritorio en el modo de sólo lectura
Contexto
El escritorio y sus editores se pueden visualizar en el modo de sólo lectura para que los objetos no se puedan
modificar por error cuando se los consulta.
Cuando el escritorio se visualiza en modo de sólo lectura:
● el comando Sólo lectura aparece precedido por una marca de verificación en el menú.
● no se pueden cambiar los objetos del escritorio ni de los editores.

Procedimiento
Seleccione Herramientas Sólo lectura .
3.6.3 Para volver al escritorio
Contexto
Haga clic en el botón para volver al escritorio desde un editor.
Este comando es particularmente útil cuando hay varios editores abiertos al mismo tiempo.
3.6.4 Para cerrar un escritorio
Contexto
Si se abren varios escritorios con la misma conexión, cerrar uno de ellos simplemente significa cerrar la
ventana activa. Aunque se cierre el escritorio, no se interrumpe la conexión con la aplicación ni la base de
datos.
Procedimiento
En la aplicación, seleccione Archivo Cerrar escritorio .
3.6.5 Componentes del escritorio
La ventana del Escritorio consta de lo siguiente:
● La barra de navegación, en la parte izquierda, que muestra los dominios que representan las funciones
principales de la aplicación: análisis, operación, administración e implementación. Cada dominio se
compone de módulos que, a su vez, agrupan objetos funcionales de la misma categoría, como paquetes y
asientos manuales. Al hacer clic en el módulo, se abrirá una lista de los objetos que contiene en el Visor de
información en la parte derecha.
● El Visor de información contiene:
○ un banner que indica el nombre del módulo que se encuentra abierto. También puede mostrar el modo
funcional que se encuentra en uso, como Definición, Carga de los datos o Filtros.
○ un esquema en el cual los objetos del módulo están organizados en carpetas.

○ una lista de contenidos que muestra los objetos incluidos en el módulo o en la carpeta del esquema
que se encuentra abierta. Las propiedades de los objetos de la lista se indican en los encabezados de
las columnas. Si la lista contiene muchos objetos, puede aplicar filtros para limitar la visualización a los
elementos seleccionados.
● Una barra de título
● Una barra de menú
● Una barra de herramientas estándar
● Una barra de herramientas de filtros del escritorio.
● Dos barras de desplazamiento para moverse en sentido vertical y horizontal
● Una barra de estado
Información relacionada
Barra de título del escritorio [página 30]

Menús y comandos del escritorio [página 26]
Barras de herramientas del escritorio [página 22]
Barra de herramientas de Filtros del escritorio [página 24]
Barra de estado del escritorio [página 29]
3.6.5.1 Módulos y dominios del escritorio
El Escritorio contiene módulos agrupados en cuatro dominios. Estos dominios representan las principales
funciones de la aplicación:
● análisis de datos (Análisis),

● compilación y producción de datos (Explotación),
● administración de la aplicación (Administración) y
● definición de la arquitectura de los datos y objetos (Implementación).
Módulos del dominio Análisis [página 19]

Módulos del dominio Explotación [página 20]
Módulos del dominio Administración [página 20]
Módulos del dominio Implementación [página 21]
3.6.5.1.1 Módulos del dominio Análisis
El dominio Análisis está compuesto por una variedad de herramientas diseñadas para ayudar a analizar datos.

Módulo Para
Inicio Consulte la descripción de los dominios y las vistas de la aplicación para obtener acceso a
los módulos directamente. Consulte el ciclo operativo y obtenga acceso a los módulos del
dominio Explotación directamente.
Informes Ejecutar informes de análisis y grupos de informes.
Puntos de vista Indicar los puntos de vista utilizados para facilitar la apertura de informes mediante valores
de dimensión predefinidos y métodos de selección.
3.6.5.1.2 Módulos del dominio Explotación
El dominio Explotación agrupa todas las funciones para recopilar y generar datos para realizar una
consolidación.
Módulo Para
Organizador de informes Definir y ver IDs de informe y sus propiedades predeterminadas.
Organizador de unidades de informe Definir las unidades de informe que se procesarán para un ID de informe. Persona
lizar el entorno de entrada de datos para unidades de informe específicas y gene
rar balances de apertura.
Administrador de paquetes Introducir datos en paquetes, publicarlos y comprobarlos.
Entradas de diario manuales Publicar entradas de diario manuales.
Ámbitos Definir y administrar carteras y ámbitos.
Tipos Definir y administrar tasas de conversiones y tipos impositivos.
Consolidación Administrar definiciones de consolidación y definiciones de conciliación interso

cietarias.
3.6.5.1.3 Módulos del dominio Administración
El dominio Administración contiene todos los módulos que permiten administrar tareas y definir opciones de
seguridad.
Módulo Para
Lista de tareas Administrar tareas.
Programación Planear cuando deben realizarse las tareas.
Seguimiento de tareas Supervisar la actividad del servidor de procesamiento.
Registro Consultar el registro de todas las tareas realizadas
Agenda de direcciones Administrar direcciones de sitios.

Módulo Para
Perfiles de sitios Identificar los sitios que han creado los objetos.
Usuarios Administrar usuarios, grupos de trabajo, perfiles funcionales y grupos de acceso a da
tos.
Auditoría Localizar todos los elementos en los que se utiliza una dimensión, característica u ob
jeto. Buscar todos los objetos en los que se utiliza una cuenta, por ejemplo.
3.6.5.1.4 Módulos del dominio Implementación
El dominio Implementación agrupa todos los módulos que se usan para configurar la aplicación.
Módulo Para
Creador de dimensiones Definir e introducir datos en tablas de referencia, establecer tablas de datos y dimen
siones, y organizar características en una estructura de árbol.
Diseñador de informes Diseñar planificaciones de entrada/consulta de datos y estructurarlas asignándolas a

cuadernos y carpetas.
Creador de categorías Administrar escenarios de categoría.
Reglas Definir conjuntos, subconjuntos, reglas y coeficientes, y organizarlos en una estruc

tura de árbol.
Restricciones de entrada de datos Definir qué valores de dimensión están disponibles para la introducción de datos.
Diarios Almacenar entradas de diario.
Definiciones de vínculos de datos Transferir datos entre sistemas de transacciones (paquetes de software de ERP, con
tabilidad, administración, consolidación o generación de informes) y SAP Financial
Consolidation.
3.6.5.2 Derechos de acceso y el escritorio
En Escritorio, los dominios y módulos que se muestran dependen de:
● El tipo de sitio.
Por ejemplo, los usuarios que trabajen en un sitio de entrada de datos no tendrán acceso al dominio
Implementación.
● El perfil funcional del usuario.
Los derechos de acceso a los módulos se definen para cada usuario. Si un usuario no dispone de acceso a:
un determinado dominio, dicho dominio no aparecerá como visible.

módulo del dominio, los módulos disponibles aparecerán como visibles, pero el que no esté disponible
no aparecerá.

3.6.5.3 Barras de herramientas del escritorio
En el escritorio y en los editores, la barra de herramientas tiene botones para realizar operaciones respecto de
los objetos. Esta barra de herramientas le permite llevar a cabo las tareas que realiza más frecuencia con más
facilidad.
Algunos botones están desactivados, según las vistas que estén abiertas, las operaciones realizadas o los
derechos de acceso a los objetos. Si un botón está desactivado, el comando que representa no está disponible.
De manera predeterminada, la barra de herramientas se muestra en la parte superior del escritorio o del editor,
pero es posible moverla u ocultarla.
3.6.5.3.1 Para mostrar u ocultar una barra de herramientas

del escritorio
Procedimiento
1. Seleccione Ver Barra de herramientas .
Aparecerá una lista desplegable.

○ Si el comando de filtros Estándar o Escritorio están marcados, se mostrará la barra de herramientas
correspondiente.
○ Si los comandos no están activados, se ocultará la barra de herramientas correspondiente.
2. Para mostrar u ocultar la barra de herramientas necesaria, haga clic en el comando adecuado (filtro
Estándar o Escritorio) de la lista desplegable.
3.6.5.3.2 Botones de barra de herramientas estándar

comunes al escritorio y a los editores
La tabla siguiente muestra los botones comunes al Escritorio y a los editores. Además, muestra los comandos
y las teclas aceleradoras asociadas con dichos botones y las funciones que realizan.
 Nota
Los editores de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos no tienen la barra de
herramientas estándar. Si necesita más información, consulte los módulos.
Haga clic o seleccione o presione Para
Archivo Nuevo CTRL + N Crear un objeto
Archivo Nuevo Menú Crear uno de los objetos del menú contextual

Archivo Imprimir CTRL + P Imprimir un objeto
Ayuda Acerca de Obtener información acerca del número de versión

y copyright
 Nota
De manera predeterminada, los botones que se pueden usar para crear diferentes tipos de objetos usan el
mismo icono que el objeto seleccionado en el esquema del módulo.
Ejemplo
El icono que simboliza el Perfil funcional (seleccionado en el esquema del módulo) aparece en el botón. Si
desea crear un Perfil funcional, puede hacerlo haciendo clic en el botón directamente sin necesidad de
seleccionar este objeto en la lista desplegable.
3.6.5.3.3 Botones del escritorio
La siguiente tabla muestra los botones que se encuentran en la barra de herramientas estándar del escritorio.
Como en la tabla anterior, muestra los comandos y las teclas de acceso asociados con estos botones y las
funciones que realizan.
Archivo Abrir CTRL + O Abrir un objeto existente
Edición Cortar CTRL + X Eliminar los datos seleccionados y co

locarlos en el Portapapeles
Edición Copiar CTRL + C Copiar los datos seleccionados y colo

carlos en el Portapapeles
Edición Pegar CTRL + V Pegar los datos seleccionados desde

el Portapapeles
Edición Eliminar CTRL + Delete Eliminar el objeto seleccionado
Ver Columnas Muestra la ventana que permite admi

nistrar la forma en la que se mues
tran, clasifican y agrupan las colum
nas.
Ver Menú de propiedades Muestra el menú con las propiedades

de los objetos, que le permite orde
narlos y agruparlos

Ir a Vista anterior Ir a la vista anterior
Ir a Vista siguiente Ir a la vista siguiente
Ver Modelos Modelo actual Seleccionar un modelo de visualiza

ción
[Nombre del modelo]
Herramientas Idioma de trabajo Elegir el idioma de trabajo
[Idioma necesario]
3.6.5.3.4 Botones de la barra de herramientas estándar del

editor
La siguiente tabla muestra los botones de la barra de herramientas del editor estándar, así como los comandos
y las teclas aceleradoras de los botones y las funciones que realizan.
 Nota
Los editores de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos no tienen la barra de
herramientas estándar. Si necesita más información, consulte los módulos.
Archivo Guardar CRTL +S Guardar un objeto o los cambios realizados
Ver Anterior Mostrar el objeto anterior
Ver Siguiente Mostrar el objeto siguiente
Herramientas Retorno al escritorio Volver al escritorio
Desplazarse por las listas del Visor de información [página 48]
3.6.5.3.5 Barra de herramientas de Filtros del escritorio
La Barra de herramientas Filtros del escritorio le permite restringir la visualización a los objetos relacionados
con IDs de informes o unidades específicos.

 Nota
Los filtros no se aplican a todos los módulos.
Puede seleccionar más de un componentes para el filtro Seleccionar IDs de informe, pero sólo uno en el filtro
Filtro de informes.
 Nota
Si no selecciona ningún componente en el filtro Especificar ID de informe del Escritorio, todos los
elementos se mostrarán en la ventana Inicio del dominio Análisis y en los módulos cuya visualización
dependa de la selección realizada.
De manera predeterminada, la barra de herramientas se muestra en la parte superior del escritorio. Sin
embargo, es posible ocultarla o moverla a otra ubicación.
3.6.5.3.5.1 Filtros del escritorio

La barra de herramientas de filtros del escritorio ofrece los siguiente filtros de elementos que aparecen en las
listas del Visor de información:
● ID de informes
 Nota
Si no selecciona ningún componente en el filtro Seleccionar ID de informe, no se mostrará nada en la

ventana Inicio del dominio Análisis o en los módulos cuya visualización dependa de la selección
realizada.
● Unidad de informes
Puede filtrar Unidades de informes mediante los cuatro siguientes métodos de selección:
○ Filtro
○ Uno o varios valores
○ Todos los miembros
○ Un valor característico
● Puntos de vista en el navegador de informes
Puede hacer lo siguiente:
● introducir el código del elemento que desea seleccionar en el cuadro de texto.

Si desea seleccionar más de un elemento, debe introducir los códigos de cada uno y utilizar un punto y
coma (;) para separarlos.
 Nota
Debe introducir los códigos que ya están en la base de datos.
● Haga clic en para seleccionar los elementos.
 Nota
La selección múltiple sólo funciona con determinados elementos.

Si se ha seleccionado o introducido un elemento, el código aparecerá en el cuadro de texto y la descripción
larga aparecerá a la derecha del cuadro.
Si se han seleccionado o introducido varios elementos, los códigos aparecerán en el cuadro de texto separados
con el signo ;. Selección múltiple aparece a la derecha del cuadro. Cuando se coloca el cursor sobre el cuadro
de texto, aparece un mensaje de ayuda que contiene los códigos seleccionados.
 Nota
Para eliminar la selección de códigos, seleccione los elementos y, a continuación, presione la tecla Intro .
También puede eliminar la selección utilizando el menú contextual.
El menú contextual de la barra de herramientas del filtro del escritorio se utiliza para:
● Consultar
Seleccione Consultar para abrir el menú de propiedades del objeto en modo de sólo lectura.
● Cambiar
Seleccione Modificar para abrir el menú de propiedades del objeto, con el fin de editar las propiedades.
● Borrar
Seleccione Borrar para eliminar la selección realizada o los datos introducidos.
 Nota
Los comandos Borrar y Cambiar sólo funcionan si se ha seleccionado o introducido un solo objeto en el
cuadro de texto.
3.6.5.4 Menús y comandos del escritorio
En todos los módulos, están disponibles los siguientes menús estándar:
● Archivo, menú
● Edición (menú)
● Ver, menú
● Ir a menú
● Herramientas, menú
● ? menú
En varios módulos hay un menú adicional titulado Acciones, que permite a los usuarios realizar operaciones
específicas de cada módulo. Los comandos disponibles en este menú varían según el módulo que está abierto
en el momento.
Módulo y menús específicos de un objeto [página 28]

3.6.5.4.1 Archivo, menú
El menú Archivo contiene comandos para:
● crear y abrir objetos

● imprimir objetos y configurar la página para la impresión
● importar y exportar datos
● configurar dominios
● cerrar el escritorio o la sesión
 Nota
En el escritorio, el menú Archivo no contiene el comando Guardar, porque los comandos usados para
guardar elementos se muestran en los editores de módulos.
3.6.5.4.2 Edición (menú)
El menú Edición contiene todos los comandos estándar necesarios para editar objetos: Cortar, Copiar, Pegar,
Eliminar y Seleccionar todo.
3.6.5.4.3 Menú Ver
El menú Ver contiene los comandos necesarios para mostrar u ocultar objetos o elementos del escritorio. Entre
estos objetos está el menú de propiedades que puede utilizar para ver y modificar las propiedades de los
objetos de uno o más elementos seleccionados.
También puede utilizar este menú para definir modelos a fin de personalizar la visualización del escritorio.
El editor de objetos [página 59]
3.6.5.4.4 Ir a menú
El menú Ir a contiene todos los comandos necesarios para navegar por el escritorio. Presenta una lista
completa de los dominios y las vistas, junto con un registro de las últimas vistas consultadas.

3.6.5.4.5 Herramientas, menú
El menú Herramientas presenta un grupo de comandos para realizar operaciones que son generales para la
aplicación.
Use este menú para:
Activar el modo de sólo lectura para impedir que los objetos se puedan modificar (excepto aquellos que ya
estén abiertos)
Abrir otros escritorios
Seleccionar el idioma de trabajo y el idioma de la aplicación
Cambiar la contraseña del usuario conectado
Configurar las opciones generales
Configurar las opciones generales [página 73]
3.6.5.4.6 ? menú
El menú Ayuda proporciona información sobre la versión de la aplicación y le permite consultar la

documentación del producto.
3.6.5.4.7 Módulo y menús específicos de un objeto
Algunos módulos cuentan con comandos adicionales para realizar operaciones que son específicas de estos
módulos.
3.6.5.4.7.1 Menú Acciones
En algunos módulos, aparece el menú Acciones en el menú Estándar después de herramientas con comandos
que permiten realizar operaciones específicas de un comando del escritorio. Los comandos incluidos en este
menú varían según el módulo que está abierto en el momento.

Ejemplo
En el módulo Organizador de informes, el menú Acciones contiene los comandos Organizador de unidades de
informes y Administrador de paquetes. Sin embargo, en el módulo Organizador de unidades de informes, el
menú Acciones contiene los comandos Generar el dossier de entrada en la sede actual e Insertar unidades.
3.6.5.4.7.2 Nuevo comando
Si en un módulo se administran distintos tipos de objetos, el menú Nuevo contendrá un submenú que enumera
todos los objetos que se administran en dicho módulo.
Por ejemplo, en el módulo Consolidación, el nuevo submenú contiene comandos para crear una definición de
consolidación o una definición de conciliación intersocietaria.
3.6.5.5 Barra de estado del escritorio
La barra de estado proporciona información sobre la ventana que se encuentra abierta. Especifica:
● La tarea actual, como lista o buscando.

● una descripción de los comandos que actualmente están resaltados.
● la configuración del teclado: los tres cuadros que se encuentran a la derecha de la barra indican si las
funciones Caps Lock, Num Lock y Scroll Lock se han activado.
De manera predeterminada, la barra de estado se muestra debajo de la ventana abierta, pero puede ocultarla
si fuera necesario.
Ejemplo
El mensaje Crea una planificación aparecerá al colocar la flecha del ratón en Archivo Nuevo
Planificación .
3.6.5.5.1 Para mostrar u ocultar la barra de estado
Procedimiento
1. Haga clic en Ver.
Si el comando Barra de estado está activado, se mostrará la barra de estado.

Si no lo está, la barra estará oculta.
2. Haga clic en el comando Barra de estado de la lista desplegable para mostrar u ocultar la barra de
herramientas.
3.6.5.6 Barra de título del escritorio

La barra de título proporciona información sobre la ventana que se encuentra abierta. Está ubicada en la parte
superior de la ventana principal
En el escritorio, la barra de título muestra:
● El icono de la aplicación
● el nombre del módulo que está abierto
● si hay más de un escritorio abierto para el mismo módulo, el número que indica el orden en el que se ha
abierto el escritorio actual. De forma predeterminada, no se muestra ningún número para el escritorio que
se abra en primer lugar.
● el origen de datos al que está conectado el escritorio.
● El nombre del usuario conectado
● la leyenda Escritorio [de la aplicación]
En el editor, la barra de título muestra:
● El icono específico del objeto

● El código del objeto
● El nombre del tipo de objeto
● La descripción larga del objeto
 Precaución
En algunos editores, el objeto no está identificado por un código. En el editor de dossiers de entrada,
por ejemplo, la barra de título muestra la Fase, el Ejercicio y la Unidad de informes.
3.6.6 Personalizar la visualización de las listas del Visor de

información
En cada módulo, los objetos se presentan en forma de lista.
Puede:
● Elegir las columnas que se mostrarán

● Ordenar los objetos de una lista
● Agrupar los objetos de una lista
 Sugerencias
Seleccione un objeto de una lista seleccionando el encabezado de columna correspondiente y, a

continuación, escriba los primeros caracteres del objeto necesario. A continuación, el cursor se desplazará
automáticamente a la fila correspondiente.

El cuadro de diálogo Propiedades de la lista contiene las fichas siguientes:
● Ver
Utilice esta ficha para especificar las columnas que deben mostrarse en la lista de contenido. Las
columnas se organizan por tema. El campo Columnas seleccionadas indica cuáles son las columnas que ya
están a la vista.
● Ordenar
Utilice esta ficha para especificar qué columnas desea ordenar utilizando los encabezados de columnas.
Las columnas se organizan por tema. El campo Columnas utilizadas indica qué columnas están ya
organizadas.
● Agrupación
Utilice esta ficha para agrupar las columnas. Las columnas se organizan por tema. El campo Columnas
utilizadas indica qué columnas están ya agrupadas.
3.6.6.1 Para mostrar u ocultar una columna
Procedimiento
1. Seleccione Ver Columnas .
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.

2. Para mostrar una columna, selecciónela en el campo Columnas disponibles de la izquierda y, a
continuación, haga clic en el botón para moverla al campo de la derecha.

3. Para ocultar una columna, selecciónela en el campo Columnas seleccionadas de la derecha y, a
continuación, haga clic en el botón para moverla al campo de la izquierda.
4. Utilice los botones para determinar el orden en que se mostrarán las columnas.
5. Use los botones , ubicados a la derecha del cuadro Ancho en píxeles, para modificar el ancho de las
columnas.
6. Haga clic en Aceptar una vez haya completado la selección.
3.6.6.2 Para modificar el ancho de las columnas desde el

escritorio
Procedimiento
1. Coloque el cursor en la línea que se encuentra entre la columna que desea ensanchar y la columna
contigua.
El cursor aparecerá como .

2. Mueva el ratón:

○ hacia la derecha para aumentar el ancho de la columna
○ hacia la izquierda para reducir el ancho de la columna
3. Suelte el botón del mouse una vez que la columna llegue al ancho necesario.
3.6.6.3 Para modificar el ancho de las columnas mediante

el diálogo Propiedades de la lista.
Procedimiento

2. Seleccione una columna.
3. Introduzca el ancho necesario en el campo Ancho en píxeles.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
3.6.6.4 Ordenar las columnas del Visor de información
Los objetos que se presentan en forma de lista se pueden ordenar en sentido ascendente o descendente.
Puede ordenar una o más columnas por vez.
En las ordenaciones múltiples, es posible ordenar el contenido de las listas utilizando varios criterios
organizados por prioridad.
En caso de orden múltiple, también es posible ordenar algunas columnas en orden ascendente y otras en
orden descendente.
Hay tres métodos disponibles para ordenar columnas.
● Con el ratón
● Utilizando el menú contextual
● Utilizando el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
El método le permite realizar operaciones avanzadas, como por ejemplo ordenar columnas utilizando una
columna oculta o consultar una descripción completa de la operación de ordenación.
Ejemplo
En el módulo Administrador de paquetes, puede llevar a cabo una ordenación múltiple, ordenando los paquetes
por unidad de informes y luego por estado.

3.6.6.4.1 Para ordenar una columna utilizando el mouse.
Procedimiento
1. Seleccione la columna que desea ordenar.
Aparecerá un triángulo que indica los objetos que se han ordenado por orden ascendente. De manera
predeterminada, cuando se utiliza este método los objetos siempre se ordenan por orden ascendente.
2. Haga clic en el encabezado de columna si desea invertir el orden.
3.6.6.4.2 Para ordenar una columna utilizando el menú

contextual
Procedimiento
1. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna.
Aparecerá el menú contextual.

2. Especifique el orden de clasificación.
○ Seleccione Orden ascendente para ordenar los objetos de la columna en sentido ascendente.
○ Seleccione Orden descendente para ordenar los objetos de la columna en sentido descendente.
3.6.6.4.3 Para ordenar una columna utilizando el diálogo

Propiedades de la lista
Procedimiento
1. Seleccione Ver Columnas para mostrar el diálogo Propiedades de la lista.

2. Seleccione la ficha Ordenar.
3. Para ordenar una columna, selecciónela en el campo Columnas disponibles y, a continuación, haga clic en
el botón para moverla al campo Columnas utilizadas.

4. Para cancelar una ordenación realizada en una columna, seleccione la columna en cuestión en el campo
Columnas utilizadas y haga clic en el botón para moverla de nuevo al campo Columnas
disponibles.
5. Defina el orden de clasificación seleccionando la opción Ascendente o Descendente.

3.6.6.4.4 Para ordenar varias columnas utilizando los
encabezados de columnas
Procedimiento
2. Mantenga pulsada la tecla Mayús o , según su teclado.

3. Con la tecla Mayús pulsada, seleccione las columnas que desee ordenar.
 Nota
La prioridad de orden está determinada por el orden en el cual selecciona las columnas.
4. Manteniendo pulsada la tecla Mayús , haga clic en el triángulo que indica el orden de clasificación si desea
invertirlo.
5. Una vez finalizada la ordenación, suelte la tecla Mayús .
 Precaución
En cuanto suelte la tecla Mayús , al hacer clic en otra columna u otro encabezado se cancelará la
ordenación.
3.6.6.4.5 Para ordenar varias columnas mediante el diálogo

Propiedades de la lista
Procedimiento

3. Seleccione la ficha Ordenar.
4. Para ordenar columnas, selecciónelas en la ventana Columnas disponibles y, a continuación, haga clic en el
botón para moverlas a la ventana Columnas utilizadas.

5. Para eliminar el orden de las columnas, selecciónelas en la ventana Columnas utilizadas y, a continuación,
haga clic en el botón para volverlas a colocar a la ventana Columnas disponibles.

6. Determine el orden de clasificación colocando la columna que desea ordenar en primer lugar en la parte
superior de la lista. Para ello, seleccione la columna y muévala utilizando el botón .
7. Seleccione la columna que desea ordenar en segundo lugar colocándola debajo de la columna superior
mediante los botones . Repita esta operación hasta que todas las columnas estén colocadas en el
orden necesario.

8. Respecto de cada columna, defina el orden de clasificación resaltando las columnas una por una y, a
continuación, seleccionando Ascendente o Descendente.
3.6.6.5 Agrupar objetos del Visor de información
Los objetos de la lista se pueden agrupar debajo de una o más columnas.
3.6.6.5.1 Para agrupar objetos de columna del Visor de

información con el ratón
Procedimiento
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna que desee utilizar para un grupo.
2. Seleccione Agrupar por esta columna.
Los contenidos de la lista aparecen como una serie de paneles grises. Estos son los objetos agrupados
utilizando la columna seleccionada.
3. Para mostrar el contenido de un grupo, haga clic en el botón .
Para ocultar el contenido, haga clic en el botón .
3.6.6.5.2 Para agrupar objetos de columna del Visor de

información con el cuadro de diálogo Propiedades
de la lista
Procedimiento

2. Seleccione la ficha Agrupación.
3. En el campo Columnas disponibles, seleccione la columna que desea usar para la agrupación y, a
continuación, haga clic en el botón para moverla al campo Columnas utilizadas.

4. Para cancelar una agrupación, seleccione la columna utilizada para la agrupación en el campo Columnas
utilizadas y, a continuación, haga clic en el botón para volverla a colocar en el campo Columnas
disponibles.

3.6.6.5.3 Para agrupar varias columnas del Visor de
información
Procedimiento

2. Seleccione la ficha Agrupación.
3. En la ficha Columnas disponibles, seleccione las columnas que le gustaría usar para la agrupación y, a
continuación, haga clic en el botón para moverlas al campo Columnas utilizadas.

4. Determine el orden de agrupación colocando la columna que desea agrupar primero en la parte superior.
Para ello, seleccione la columna y muévala utilizando el botón .
5. A continuación, seleccione la columna que le gustaría agrupar en segundo lugar y muévala utilizando los
botones .
6. Si fuera necesario, defina un orden de agrupación seleccionando las columnas una por una y
seleccionando Ascendente o Descendente.
Las columnas ahora se agrupan en formato de cascada.
3.6.6.5.4 Para mover objetos de un esquema de vista de

información
Contexto
En una estructura de árbol, los objetos se organizan en directorios.
Estos objetos pueden arrastrarse de un directorio a otro o moverse a una ubicación diferente en el mismo
directorio. Arrastrar y soltar es un sistema práctico para copiar y mover objetos entre dos directorios abiertos.
Procedimiento
1. Haga clic en el objeto que quiera mover y arrástrelo a otro directorio o una ubicación diferente en el mismo
directorio.
2. Cuando el aspecto del puntero cambia a , suelte el botón del ratón para soltar el objeto en la ubicación
deseada.
Si el aspecto del puntero cambia a , no es posible soltar el objeto en la ubicación deseada.

3.6.6.6 Personalizar el esquema de columnas del Visor de
información
En algunos módulos, se muestra un esquema a la izquierda de la lista de contenidos del Visor de información.
Un esquema, por ejemplo, se muestra en el módulo Diseñador de informes.
Este esquema enumera los objetos organizados en carpetas y subcarpetas. Varían en función de los objetos
del módulo.
 Sugerencias
Para ayudarlo a identificar un directorio fácilmente, un icono con la representación del tipo de objeto que
contienen aparecerá siempre a la izquierda de su descripción.
Ejemplo
En el módulo Diseñador de informes, el esquema contiene los siguientes directorios: Carpetas y Lista de
elementos. Estos directorios pueden subdividirse en subdirectorios que incluyen carpetas y cuadernos.
3.6.6.6.1 Visualización del esquema
También puede personalizar el esquema seleccionando su modo de visualización. Respecto de cada elemento,
puede mostrar:
● código
● descripción
● código y descripción
Puede elegir el modo de visualización mediante el menú contextual o el menú principal. En ambos menús, el
modo de visualización se indica con un adelante del comando activado.
3.6.6.6.1.1 Para mostrar el código de los elementos del

esquema
Procedimiento
Seleccione Ver Esquema Mostrar el código .
Todos los elementos del esquema se identificarán por su código.

3.6.6.6.1.2 Para mostrar la descripción larga.
Procedimiento
Seleccione Ver Esquema Mostrar descripción larga .
Todos los elementos del esquema se identificarán por su descripción larga.
3.6.6.6.1.3 Para mostrar el código y la descripción larga.
Procedimiento
Seleccione Ver Esquema Mostrar código y descripción larga .
Los elementos del esquema se identificarán por su código y su descripción larga.
3.6.6.6.1.4 Para modificar el tamaño del panel del esquema
Contexto
Puede modificar el tamaño del panel del esquema para ver mejor la lista de contenidos o el esquema.
 Sugerencias
Cuando se reduce el panel del esquema, la descripción de algunos elementos probablemente estará
truncada. Cuando coloque el cursor sobre uno de estos elementos, aparece una burbuja de ayuda en
pantalla.
Procedimiento
1. Coloque el cursor sobre la barra que separa el panel del esquema de la lista de contenidos.
Ahora el cursor aparecerá como una flecha doble: .

2. Haga clic en la barra de separación y arrástrela hacia:
○ la izquierda, para reducir el tamaño del panel del esquema.
○ a la derecha, para aumentar el tamaño del panel del esquema.
3. Suelte el botón del ratón.
 Nota
Cuando salga del módulo , el panel del esquema volverá a su tamaño predeterminado.

3.6.6.7 Modelos de visualización
Un modelo de visualización contiene un grupo de opciones de visualización que han sido guardadas y se
pueden aplicar a un módulo.
Todos los modelos aparecerán en la lista desplegable ubicada a la derecha de la barra de herramientas.
 Nota
Todos los módulos, aparte de Inicio y Seguimiento de tareas, usan la plantilla Estándar. Hay otras plantillas
predefinidas para los módulos Creador de categorías y Seguridad.
 Nota
Los modelos de visualización sólo se aplican a la lista de contenidos. Las opciones de visualización que se
aplican al esquema no están incluidas en los modelos de visualización.
 Nota
Un modelo de visualización sólo puede ser usado en el módulo para el cual fue definido.
 Nota
Los modelos estándar incluidos en el producto no se pueden modificar.
3.6.6.7.1 Para definir y guardar un modelo de visualización
Procedimiento
1. Defina las opciones de visualización necesarias, por ejemplo, agrupándolas por código o descripción larga.
2. Seleccione el comando Ver Modelos Guardar la presentación actual como modelo... .
Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar la presentación actual.

3. Escriba el nombre del modelo en el campo Nombre del modelo.
Se guardará el modelo. Se incluirá en la lista de modelos de visualización a los que se puede obtener
acceso mediante el botón .

3.6.6.7.2 Para seleccionar un modelo
Procedimiento
Seleccione Ver Modelos Modelo actual [Nombre del modelo]
3.6.6.7.3 Para actualizar un modelo
Procedimiento
1. Seleccione Ver Modelos Modelo actual [Nombre del modelo]

2. Seleccione la plantilla que quiera actualizar.
3. Modifique las opciones de visualización, por ejemplo, agregue una columna para mostrar los iconos o la
descripción corta.
4. Seleccione Ver Modelos Guardar el modelo actual .
Ahora se guardarán los cambios realizados al modelo.
3.6.6.7.4 Para cambiar el nombre de un modelo
Procedimiento

2. Seleccione el modelo al que desea cambiar el nombre.
3. Seleccione Ver Modelos Renombrar el modelo en curso .
Aparecerá el cuadro de diálogo Renombrar el modelo.

4. Escriba el nuevo nombre en el campo Nombre del modelo.
5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Se actualizará el nombre del modelo. El nuevo nombre aparecerá en la lista de modelos.
3.6.6.7.5 Para eliminar una plantilla
Procedimiento

2. Seleccione la plantilla que desee eliminar.
3. Seleccione Ver Plantillas Eliminar la plantilla actual .
Aparece un mensaje de confirmación.

4. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminarla o en Cancelar para cancelar la operación.
La plantilla se elimina y ya no aparece en la lista de plantillas.
3.6.6.8 Sample workflow: Sorting and grouping columns

and saving a template
3.6.6.8.1 Para ordenar y agrupar columnas
Contexto
Necesita una lista de todos los paquetes asignados a unidades de generación de informes en francés. Como la
lista de paquetes suele ser extensa, puede agrupar paquetes por país para obtener una visión general más
clara del contenido.
En este ejemplo, visualizará la columna adecuada, elegirá el orden en el que aparecerá con respecto a las
demás columnas y, luego, realizará la agrupación.
Procedimiento
1. En la ficha Explotación, abra el módulo Administrador de paquetes.
Aparece el módulo Administrador de paquetes. De manera predeterminada, aparecen las columnas

siguientes:
○ Categoría (código)
○ Período de entrada de datos (código)
○ Unidad de informes (código)
○ Comentario de paquete
○ Controles: estado, en retardo, estado del paquete, validez, fecha tope, divisa de entrada de datos,
paquete de apertura.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista.

3. Seleccione Columnas.

4. En la ventana Columnas seleccionadas, seleccione las columnas siguientes:
○ Comentario de paquete
○ Controles: estado, En retardo, Estado de paquete, Validez, Fecha tope, Divisa de entrada de datos,
Paquete de apertura utilizado

5. Haga clic en el botón hasta que todas las columnas necesarias se hayan desplazado a la ventana
Columnas disponibles.
6. En la ventana Columnas disponibles, expanda la Unidad de informes y, a continuación, seleccione la
columna País (Descripción larga).
7. Haga clic en el botón para moverla al campo Columnas seleccionadas.

Se mostrarán todas las columnas que contengan la información necesaria.
En este caso, la columna País (descripción larga) contiene la información necesaria. Sin embargo, esta
columna se encuentra en la última posición.
3.6.6.8.2 Para escoger el orden de visualización de las

columnas
Procedimiento
1. Vuelva a hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccione Columnas.
2. En la pantalla Columnas seleccionadas, seleccione la columna País (Descripción larga).
3. Haga clic en el botón para colocar la columna encima de la columna Categoría (código).
Aparecerá la columna País (Descripción larga) al lado de la columna Fase (Código).
3.6.6.8.3 Para agrupar paquetes
Contexto
Puede agrupar paquetes basándose en una columna, de modo que diferencie los paquetes asignados a
unidades de informes de un país aparte de los de otro.
Procedimiento
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna País (descripción larga).

2. Seleccione el comando Agrupar por esta columna.
La lista de paquetes muestra filas grises que representan los dossiers de entrada agrupados por país. Las
filas se basan en los países definidos en la base de datos.

3. Haga clic en el signo ubicado a la izquierda de la fila denominada País (descripción larga): Francia.
Esta fila se expandirá para mostrar una lista completa de paquetes asignados a unidades de informes
francesas.
3.6.6.8.4 Para guardar la configuración como una plantilla
Procedimiento
1. Seleccione Ver Modelos Guardar la presentación actual como modelo .
Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar la presentación actual.

2. En el campo Nombre del modelo, especifique Agrupado por país.
4. Haga clic en la flecha del botón para verificar que la plantilla Agrupado por país esté seleccionada.
Si la plantilla se encuentra seleccionada, significa que se guardó.
La lista muestra todos los modelos definidos.

5. Seleccione Estándar.
Los objetos se vuelven a mostrar en el modo estándar.
3.6.6.8.5 Para actualizar la plantilla
Procedimiento
1. Con la plantilla Agrupado por país seleccionada, haga clic en el encabezado de la columna Actividad
(descripción larga).
Los dossiers de entrada agrupados por país ahora se ordenan por actividad.
2. Seleccione Ver Modelos Guardar el modelo actual para actualizar su modelo.
Los últimos cambios realizados ahora se incorporarán al modelo de visualización.
3.6.7 Display languages
3.6.7.1 El idioma de la aplicación
El idioma de la aplicación es el idioma utilizado para la interfaz, por ejemplo, para menús, comandos, botones,
etc.

Cuando cambia el idioma de la aplicación, debe reiniciar la aplicación. Cuando vuelva a abrir la aplicación, el
idioma habrá cambiado.
3.6.7.1.1 Para cambiar el idioma de la aplicación
Procedimiento
Seleccione Herramientas Idioma de la aplicación .
Aparecerá un mensaje en el que se le comunicará que el idioma seleccionado se utilizará la próxima vez que
inicie la aplicación.
3.6.7.2 El idioma de trabajo
El idioma de trabajo es el idioma en el que aparece todo el texto y las descripciones que se pueden traducir. El
idioma de trabajo se selecciona de la lista de idiomas definidos durante la configuración de la aplicación.
3.6.7.2.1 Para seleccionar el idioma de trabajo
Procedimiento
Seleccione Herramientas Idioma de trabajo [Idioma deseado] .
Los objetos se mostrarán en el idioma seleccionado.
 Nota
Si hay un editor abierto al cambiar el idioma de trabajo, su contenido se actualizará de inmediato.
3.6.7.3 Idiomas de sustitución
El idioma de sustitución afecta a los objetos cuya descripción corta, larga o extralarga no se haya traducido en
el idioma de trabajo seleccionado.
Puede seleccionar el idioma que quiera usar como idioma de sustitución. El idioma de sustitución no se aplica
a los editores de objetos, a excepción de la ficha de comentarios .
 Nota
No está obligado a seleccionar un idioma de sustitución.

3.6.7.3.1 Para seleccionar un idioma de sustitución
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.

2. Seleccione la ficha Idiomas de trabajo.
3. En la lista desplegable Idioma de sustitución, seleccione un idioma.
3.6.8 Navigating through Desktop objects
3.6.8.1 Para desplazarse entre objetos del escritorio
Contexto
Para desplazarse entre los objetos, puede usar la barra de navegación o el menú Ir a. En el ejemplo siguiente, se
abre un paquete.
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:

○ En el dominio Explotación de la barra de navegación, haga clic en el icono Administrador de paquetes.
○ Seleccione Ir a Explotación Dossiers de entrada .
Aparecerá una lista con los objetos incluidos en el módulo.
2. En la lista de objetos del Visor de información, haga doble clic en un objeto.
 Nota
También puede utilizar las teclas de flechas del teclado para resaltar el objeto que desea abrir y, a
continuación, presionar CTRL + O para abrir su editor.
Se abrirá el editor del paquete.

3.6.8.2 Para abrir un dominio
Procedimiento
Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del dominio que desea abrir.
Aparecerá la lista de vistas que hay en el dominio.
Resultados
 Nota
De manera predeterminada, todos los dominios se abren al iniciar sesión.
3.6.8.3 Para abrir un módulo
Procedimiento
Haga clic en el vínculo del módulo que desea abrir.
El nombre del módulo aparecerá en el Visor de información. Esto indica que el módulo está abierto. Los objetos
del módulo se muestran en la lista de contenidos.
 Nota
El comando Ir a contiene una lista de todos los módulos organizados por dominio.
3.6.8.4 Volver a la vista anterior o ir a la vista siguiente
Los comandos Vista anterior y Vista siguiente permiten revisar los módulos uno por uno.
Estos comandos están representados por flechas a las que puede obtener acceso mediante la barra de
herramientas o el comando Ir a.
 Nota
Al abrir el escritorio, estas flechas se desactivan. El comando Vista anterior se activa al hacer clic en un
módulo diferente al que se encuentra abierto. El comando Vista siguiente se activa al usar el comando Vista
anterior.

3.6.8.4.1 Para volver a la vista anterior
Procedimiento
Haga clic en el botón de la barra de herramientas.
Se abre el módulo que se haya abierto por última vez.
3.6.8.4.2 Para ir a la vista siguiente
Procedimiento
Se abre el módulo que se haya abierto a continuación.
3.6.8.5 Para expandir el contenido de un esquema de

módulo
Procedimiento
Haga clic en el signo que se encuentra al lado del elemento que desea expandir.
Aparecerá el contenido del elemento.
3.6.8.6 Para contraer los contenidos de un esquema
Procedimiento
Haga clic en el signo que se encuentra al lado del elemento que desea contraer.
El contenido del elemento desaparecerá.

3.6.8.7 Para expandir el esquema completo
Procedimiento
Seleccione Ver Jerarquía Expandir todo .
Se mostrará todo el contenido del esquema.
3.6.8.8 Para reducir toda la jerarquía
Procedimiento
Seleccione Ver Jerarquía Contraer todo .
Ahora todos los contenidos del esquema están ocultos.
3.6.8.9 Desplazarse por las listas del Visor de información
Los botones (Anterior) y (Siguiente) de las barras de herramientas le permiten desplazarse entre los
objetos de una lista. Para ello, es necesario abrir el editor de objetos de un objeto. A continuación, el editor
mostrará las propiedades de los objetos anteriores o posteriores a este objeto inicial, a medida que se desplaza
por la lista.
3.6.9 Imprimir objetos del escritorio
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
● Uno o más objetos con toda la información que los define en el editor.
● Una lista de objetos en el escritorio.
● Una parte o todo el esquema de una vista en el escritorio.
● Información relacionada con uno de los elementos mencionados anteriormente, en formato de archivo
htm, csv o txt.
 Nota
Antes de realizar un trabajo de impresión, puede hacer clic en Vista previa para observar la vista previa en
formato HTML.

 Nota
Si desea imprimir una lista de objetos o una jerarquía, el cuadro de diálogo Imprimir que aparece es
diferente. Contiene parámetros de impresión estándar que se deben definir en las fichas General y Preparar
página.
La página de configurar impresión [página 50]
3.6.9.1 Selección de los objetos por imprimir
Para seleccionar uno o más objetos para imprimir, haga clic en Archivo Imprimir Seleccionar los
elementos por imprimir .
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar los elementos por imprimir.
 Nota
Si ha seleccionado objetos en el módulo antes de acceder al cuadro de diálogo Imprimir, estos objetos se
visualizarán automáticamente en la lista de elementos para imprimir.
Este cuadro de diálogo contiene las siguientes secciones:
● Añadir elementos por imprimir, que muestra todos los elementos disponibles para el tipo de objeto.
● Se imprimirán estos elementos, que muestra todos los elementos que ha seleccionado para imprimir
utilizando las flechas.
 Sugerencias
Puede usar los botones con flechas hacia arriba y hacia abajo, ubicados en la esquina superior derecha,
para cambiar el orden de los elementos seleccionados. Este orden se tomará en cuenta en el momento de
la impresión.
3.6.9.2 Edición de los parámetros de impresión
Después de seleccionar los elementos que va a imprimir, puede especificar cuáles de sus propiedades desea
imprimir.
Para especificar las propiedades de impresión detalladas de los objetos que se imprimirán, haga clic en
Archivo Imprimir Editar los parámetros de impresión .
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar parámetros de impresión.
Este cuadro de diálogo contiene cuatro secciones:

● Los elementos se imprimirán en este orden:, que muestra todos los elementos que se deben imprimir.
 Sugerencias
Puede usar los botones con flechas hacia arriba y hacia abajo, ubicados en la esquina superior derecha
de esta sección, para cambiar el orden de los elementos seleccionados. Este orden se tomará en
cuenta en el momento de la impresión.
● Parámetros de impresión de, que presenta las propiedades en un esquema.

Las propiedades seleccionadas se aplicarán a todos los elementos de un tipo de objeto determinado y no a
todos los elementos que aparecen en la sección de la izquierda.
 Precaución
Active únicamente los elementos que desee imprimir.
● Active la opción Imprimir solo las descripciones y comentarios que no están vacíos para especificar si desea
imprimir las descripciones cortas o largas y los comentarios que no se han completado.
● Haga clic en Valores por defecto para restablecer los valores predeterminados.
3.6.9.3 La página de configurar impresión
El cuadro de diálogo Preparar página, al que se accede haciendo clic en Archivo Imprimir Preparar
página , se utiliza para especificar la configuración de la página para su impresión.
 Nota
La sección Opciones de compaginación para los documentos sólo está disponible cuando se imprimen
objetos en las vistas Informes, Dossiers de entrada, Tasas y Documentos.
Según el tipo de objeto que se va a imprimir, contiene los siguientes campos:
Objetos en las vistas Informes, Dos Objetos en todas Listas y esquemas para los ob
siers de entrada, Tasas y Documentos las demás vistas jetos en todas las vistas
Minimizar/maximizar a X
Ajustar X
Centrado X
Márgenes X X X
Tamaño de papel X X X
Orientación X X X
Centrado X
Orden de las páginas X
Saltos de página después X X

de cada elemento nuevo
Estas son las opciones estándar de Windows.

3.6.9.4 Opciones de impresión
● uno o más objetos con toda la información que los define.

● una lista de objetos.
● el esquema de un módulo.
● parte del esquema de un módulo, por ejemplo un nodo de agrupación y elementos relacionados.
 Nota
Por lo general, los elementos se imprimen en la impresora configurada como predeterminada en su puesto.
Otras impresoras se pueden usar para ciertos módulos. Para obtener más información, consulte la
documentación sobre cada uno de los módulos.
También puede imprimir información relacionada con uno de los elementos mencionados anteriormente en un
archivo .htm, .csv o .txt. Esta operación, que se puede realizar con todos los objetos, equivale a una
exportación. Puede realizar exportaciones en el escritorio o en los editores.
3.6.9.4.1 Para imprimir objetos desde el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione los objetos que desee imprimir.
2. Seleccione Archivo Imprimir Elementos .
Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

3. Seleccione la impresora y el número de copias necesarias.
4. Haga clic en Aceptar para iniciar el trabajo de impresión.
3.6.9.4.2 Para imprimir objetos desde el editor
Procedimiento
1. Seleccione Archivo Imprimir .


3.6.9.4.3 Para imprimir una lista de objetos
Procedimiento
1. Seleccione los objetos que desea imprimir desde el escritorio.
2. Seleccione Archivo Imprimir Elementos seleccionados .

3.6.9.4.4 Para imprimir el esquema de un módulo
Procedimiento
1. En el escritorio, haga clic con el botón derecho en el panel de esquema, y seleccione la opción Imprimir
toda la jerarquía en el menú contextual.
Se mostrará el cuadro de diálogo Imprimir.

3.6.9.4.5 Para imprimir parte del esquema de un módulo
Procedimiento
1. En el escritorio, haga clic con el botón derecho en el panel de esquema, y seleccione Imprimir jerarquía
desde este elemento en el menú contextual.

3.6.9.4.6 Para imprimir en un archivo
Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Imprimir, active la opción Imprimir en un archivo.

2. Haga clic en Examinar.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar hacia.

○ Para reemplazar un archivo existente, selecciónelo.
○ Si el archivo no existe, seleccione la carpeta en la que desea crearlo, especifique el nombre del archivo
y seleccione el formato (htm, csv o txt) en la lista desplegable Exportar hacia.
4. Haga clic en Guardar.
5. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Aceptar.
3.7 Informes de seguimiento en SAP Financial

Consolidation
Los informes de eventos permiten a los usuarios controlar todas las modificaciones de objetos que hayan
tenido lugar. Los informes de eventos registran cada vez que se crea, modifica o elimina un objeto, y
especifican quién llevó a cabo la acción.
Realice el seguimiento de los informes y registre los cambios de los objetos siguientes:
Dominio Módulo
Análisis Navegador de informes (Informes)
Puntos de vista
Operación Organizador de informes
Organizador de unidades de informes
Administrador de paquetes
Entradas de diario manuales
Creador de ámbitos
Tipos
Consolidación

Dominio Módulo
Administración Lista de tareas
Planificaciones
Registro
Agenda de direcciones
Perfiles de sitios
Seguridad
Auditoría
Seguimiento de los importes de los paquetes
Configuración Creador de dimensiones
Diseñador de informes
Creador de categorías
Reglas
Restricciones de entrada de datos
Diarios
Definiciones de vínculos de datos
En el caso de objetos del módulo Seguridad, los informes de seguimiento no sólo registran la fecha, el objeto y
el usuario, sino que también indican los cambios que han tenido lugar.
Se puede acceder a los informes desde el menú Archivo y el menú contextual que aparece al hacer clic con el
botón derecho.
Los informes de seguimiento se pueden exportar a formato .TXT o .CSV, cuyo contenido se filtra según los
derechos de acceso de los usuarios. También puede configurar métodos de archivo manuales y automáticos.
3.7.1 Activar la función de informes de seguimiento
Para utilizar informes de seguimiento, active Activar el informe de eventos en Opciones generales del escritorio.
Una vez se activa esta función, todas las operaciones de los objetos del módulo seleccionados se registran en
informes.

3.7.1.1 Para activar la función Informe de eventos para las
operaciones de registro
Procedimiento

2. Seleccione la ficha Informes de seguimiento.
3. Habilite Activar el informe de eventos.
 Nota
De forma predeterminada, la opción Activar el informe de eventos no está seleccionada.
4. Haga clic en Elección de las vistas para seleccionar las vistas cuyas operaciones desea registrar.
Aparece el cuadro de diálogo Lista de las vistas por trazar
 Nota
De modo predeterminado, se seleccionan todas las vistas autorizadas.
5. Desmarque las vistas cuyas operaciones no desee registrar.

3.7.1.2 Para configurar el fichero de archivado del informe

de eventos
Contexto
El contenido de un informe se puede archivar en un archivo de texto con la extensión .txt.
 Nota
Los informes de eventos que se archivan se eliminan de la interfaz de la aplicación. Sólo los puede
consultar mediante el fichero de archivado.
Procedimiento

3. Haga clic en el botón de puntos suspensivos de Nombre del fichero de archivado para seleccionar una
ubicación de archivo y especifique un nombre de archivo.

 Nota
El fichero de archivado debe guardarse en el servidor de aplicación. No es necesario crear por

adelantado el fichero de archivado.
3.7.1.3 Para archivar manualmente datos de informes de

eventos
Procedimiento

3. Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Si desea un informe de eventos de todos los elementos, seleccione Todo.

○ Si desea elementos anteriores a una determinada fecha, seleccione Elementos con más de y
seleccione la fecha en la lista.
4. Haga clic en Archivar ahora.
Aparece un mensaje para indicar que el informe se ha archivado. La próxima vez que abra este cuadro de
diálogo, se utilizará el porcentaje de capacidad máxima de 0%.
 Nota
Cuando utilice el botón Archivar ahora, todas las filas se guardarán a la vez, aunque se haya superado
el límite máximo. Por este motivo, el porcentaje mostrado suele ser mayor de 100%.
3.7.1.4 Para configurar el archivado automático de los

datos del informe de eventos
Procedimiento

3. Seleccione Activar la función de archivo.

○ Para establecer la función de archivo de un período, seleccione Archivar automáticamente las acciones
cada y especifique un número en el cuadro de texto. Si desea un informe de eventos de todos los
elementos, seleccione Todo. Si desea elementos anteriores a una determinada fecha, seleccione
Elementos con más de y seleccione la fecha en la lista.
○ Para establecer la función de archivo en un número de filas, seleccione Número máximo de filas en la
tabla y especifique un número en el cuadro de texto.
3.7.2 Consultar un informe de eventos
En los informes de eventos aparece la información siguiente:
● El ID de operación
● El usuario que efectúa la acción
● La fecha y la hora de la operación
● El tipo y el código de objeto
● La acción completada
● Otros detalles como el desglose de la propiedad afectada y más información relativa a la acción efectuada
3.7.2.1 Para consultar un informe de eventos
Procedimiento
En un módulo, seleccione Archivo Visualizar informes de eventos .
En el cuadro de diálogo Informes de eventos, aparecen los informes de eventos. Si no hay informes de eventos,
aparece el mensaje: No hay informe de eventos disponible para los objetos seleccionados.
3.7.3 Para exportar datos de informes de eventos de un

informe de eventos
Procedimiento
1. En un módulo, seleccione Archivo Visualizar informes de eventos .
En el cuadro de diálogo Informes de eventos, aparecen los informes de eventos. Si no hay informes de
eventos, aparece el mensaje: No hay informe de eventos disponible para los objetos seleccionados.
2. Para exportar una lista, realice una de las acciones siguientes:
○ Para exportar un archivo que contenga las propiedades que se muestran, haga clic en el icono de
exportación y seleccione Exportar lista.

○ Para exportar un archivo que contenga todas las propiedades, haga clic en el icono de exportación y
seleccione Exportar datos.
3. En el cuadro de diálogo de exportación, seleccione el tipo de archivo de exportación.
4. Escriba el nombre de la carpeta y la extensión del archivo en el cuadro de texto Nombre de archivo de
exportación y haga clic en Examinar para buscar y acceder a una carpeta de destino en la que colocar el
archivo.
5. Para cerrar el informe, haga clic en Archivo Cerrar .
 Nota
Para imprimir, haga clic en el icono de impresión y seleccione Imprimir lista. Si antes de imprimir
necesita configurar las opciones de impresión, haga clic en el icono de impresora y seleccione
Configurar impresión.
3.7.4 Exportación global de informes de seguimiento
Puede exportar informes de seguimiento si dispone de derechos de acceso que permitan consultar, modificar
o eliminar objetos.
Ahora bien, si dispone del derecho a administrar y exportar informes de eventos, puede exportar todos los
informes de seguimiento al margen de los derechos de acceso a objetos.
3.7.4.1 Para realizar una exportación global de informes de

eventos
Procedimiento
1. En un módulo, seleccione Archivo Exportar informes de eventos .

2. En el cuadro de diálogo Asistente de exportación de datos, seleccione el tipo de archivo de exportación.
3. Escriba el nombre de la carpeta y la extensión del archivo en el cuadro de texto Nombre de archivo de
exportación y haga clic en Examinar para seleccionar una carpeta de destino en la que colocar el archivo.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione los objetos que se van a importar. Si se van a importar todos los objetos, active Todo.
7. Otra posibilidad es establecer fechas de filtro seleccionando intervalos de fechas (desde y hasta).
Elementos a los que se exportarán los parámetros de fecha.
 Nota
Si una de las fechas seleccionadas es posterior a la actual, los elementos se exportan hasta la fecha
actual. Ahora bien, si ambas fechas son posteriores a la actual, no se exporta ningún elemento.

8. Si lo desea, también puede filtrar por el tipo de acción:
○ Creación
○ Eliminación
○ Modificación
 Nota
El valor predeterminado es Todo, lo que significa que todas las acciones se incluyen en el informe de
eventos.
9. Si lo desea, para filtrar por un usuario, haga clic en … para seleccionar un usuario.
10. Haga clic en Exportar.
3.8 Administrar objetos con el editor de objetos
Los objetos se pueden administrar en el Escritorio. Usted puede llevar a cabo las operaciones siguientes:
● Crear, identificar, abrir, guardar, seleccionar y eliminar objetos.

● Organizar objetos en una estructura de árbol.
● Consultar y cambiar las propiedades de los objetos mediante el cuadro Propiedades.
● Agregar comentarios a objetos.
● Traducir las descripciones de los objetos y seleccionar el idioma de trabajo.
● Traducir los períodos de los objetos.
● Definir opciones de seguridad de objetos.
● Hacer que el escritorio sea de sólo lectura.
 Nota
Los editores de objetos de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos son distintos de los
que están disponibles en otros módulos. Si necesita más información, consulte los módulos.
3.8.1 El editor de objetos
Todos los objetos que se muestran en el escritorio se editan mediante un editor de objetos. Un editor es una
ventana que le permite definir y modificar el contenido de un objeto.
 Nota
Los editores de objetos de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos son diferentes de los
que se presentan a continuación. Si necesita más información, consulte los módulos.
La mayoría de los editores también contienen las siguientes fichas estándar:
● Ficha General
● Fichas que le permiten administrar las propiedades específicas de los objetos.

● La ficha de comentarios , para agregar comentarios a los objetos.
● La ficha de traducción , para traducir las descripciones de los objetos y seleccionar el idioma.
● La ficha de seguridad , para definir las propiedades de seguridad de los objetos.
Añadir comentarios a objetos [página 61]

Opciones de seguridad del editor de objetos [página 66]
3.8.1.1 Para abrir un editor de objetos
Procedimiento
En una lista del Visor de información, realice una de las acciones siguientes:
○ Haga doble clic en el objeto que desea abrir.

○ Para abrir varios objetos al mismo tiempo, resalte los objetos que necesite y seleccione Ver
Propiedades .
Se abrirá el editor de los objetos.
 Nota
Si ha abierto varios objetos, las fichas que contengan configuraciones complejas no estarán disponibles. En
las fichas que aparezcan, las opciones que sean complejas no se podrán modificar.
3.8.1.2 Para mostrar u ocultar la barra de herramientas del

editor de objetos
Procedimiento
1. Seleccione Ver en la barra de herramientas.

○ Si el comando Barra de herramientas está activado, se mostrará la barra de herramientas estándar.
○ Si el comando Barra de herramientas no está activado, la barra de herramientas estará oculta.
2. Haga clic en el comando Barra de herramientas en la lista desplegable para mostrar u ocultar la barra de
herramientas.

3.8.1.3 Añadir comentarios a objetos
En el editor de objetos, utilice la ficha de comentario para introducir o consultar comentarios.
 Nota
Los comentarios no están disponibles para los objetos como entradas de diario, tasas, planificaciones,
agendas de direcciones, perfiles de sitio, diarios o listas de tareas, ni tampoco para vistas como Creador de
categorías o Creador de ámbitos.
La información de esta ficha está disponible en:
● El modo Edición, representado por el icono .
● El modo Consulta, representado por el icono .
Para activar un modo, selecciónelo en el campo Modo en la parte inferior izquierda del escritorio.
3.8.1.3.1 Editar comentarios
En un comentario puede realizar las siguientes acciones:
● Introducir texto y darle formato.

Usar los comandos de negrita, cursiva, subrayado o colores para personalizar el texto. Además, puede
aumentar o reducir la sangría y modificar la alineación del texto.
● Insertar hipervínculos en una página Web o en una dirección de correo electrónico.
● Insertar imágenes, incluidos títulos y marcos.
● Insertar tablas, incluidos títulos y especificar los atributos de la tabla y las celdas que contenga.
 Nota
Para acceder a estos objetos, haga clic en el icono de insertar ubicado en la parte inferior derecha del
editor.
● Traducir el texto y las tablas; Para ello, primero debe seleccionar un idioma de la lista desplegable Idioma
que se encuentra en la parte inferior del editor de objetos.
3.8.1.3.1.1 Para introducir un comentario
Procedimiento
1. En la ficha de comentarios del editor de objetos, seleccione Modo: Edición de la lista desplegable de
modos.
Aparecerá un cursor en el cuadro de entrada de datos.

2. Escriba el texto.

3. Aplique la fuente y cualquier formato necesario.
4. Guarde el texto.
3.8.1.3.1.2 Para insertar imágenes en un comentario de

objeto
Procedimiento
modos.
2. Haga clic en el botón Insertar y seleccione Insertar una imagen en el menú desplegable.
Se abrirá el cuadro de diálogo Imagen.
3. En el cuadro Origen de imagen, introduzca la ruta de la imagen o selecciónela haciendo clic en el botón
Examinar.
4. Si es preciso, defina el texto alternativo y seleccione el formato y el espaciado.
La imagen se insertará en el documento.
3.8.1.3.1.3 Para insertar una tabla en un comentario de

objeto
Procedimiento
modos.
2. Haga clic en el botón Insertar y seleccione Insertar una tabla en la lista desplegable.
Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar tabla.
3. Especifique el número de filas y columnas.
4. Si es necesario, defina el título y atributos de la tabla.
La tabla se insertará y podrá introducir texto o cantidades en las celdas.

3.8.1.3.1.4 Para insertar un vínculo de hipertexto en un
comentario
Procedimiento
1. En la ficha de comentarios del editor de objetos, seleccione Modo: Editar desde la lista desplegable de
modos.
2. Seleccione el texto para el que desea definir un vínculo de hipertexto.
3. Haga clic en el botón Insertar y seleccione Insertar vínculo de hipertexto en la lista desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo Hipervínculo.
4. En la lista Tipo, seleccione un tipo de hipervínculo.
5. En el cuadro Dirección URL, introduzca la dirección del hipervínculo, por ejemplo, http://
www.businessobjects.com.
El vínculo de hipertexto se insertará. En el modo de consulta del editor de objetos, puede hacer clic en el
vínculo para acceder a la dirección especificada directamente desde el editor.
3.8.1.3.2 Consultar comentarios de objetos
En la ficha de comentarios del editor de objetos, utilice el modo de consulta para ver los comentarios tan
pronto como se hayan traducido.
Se puede acceder a los comentarios en el modo de consulta, pero no se pueden introducir ni insertar datos,
imágenes ni tablas.
Aunque sí es posible copiar y pegar texto o tablas en otra aplicación.
3.8.1.4 Traducir descripciones en el editor de objetos
Para facilitar el intercambio de información entre la oficina central y las filiales internacionales, las
descripciones de objetos pueden traducirse a seis idiomas.
 Nota
Los idiomas de trabajo están predefinidos en la aplicación.
En la mayoría de los editores de objetos, la ficha de traducción está disponible para introducir traducciones
de descripciones. Si selecciona esta ficha, aparecerá una cuadrícula en la cual puede introducir o consultar las
descripciones traducidas.
 Nota
Sólo se pueden traducir las descripciones (cortas y largas).

 Nota
Si falta traducciones de descripciones en el idioma que utiliza el grupo, habrán huecos en la lista de objetos
mostrados. Aunque puede especificar si desea que se muestren las descripciones no traducidas en el
idioma de sustitución seleccionado.
Idiomas de sustitución [página 44]

Para seleccionar el idioma de trabajo [página 44]
3.8.1.4.1 Para traducir descripciones de objetos
Procedimiento
1. En el editor de objetos, seleccione la ficha de traducción .

2. Active la celda que contenga la descripción que quiera traducir haciendo clic en ella con el ratón.
3. Introduzca la traducción de la descripción.
4. Repita los pasos 2 y 3 para traducir el resto de descripciones.
5. Haga clic en el botón para guardar los cambios.
3.8.1.5 Traducir períodos de dimensión en el editor de

objetos
Las descripciones largas y cortas de períodos para períodos de dimensión se traducen en el módulo Creador
de dimensiones del dominio Implementación. También puede seleccionar el formato y el separador de fecha.
Las traducciones de períodos de dimensión se utilizan en toda la aplicación, por ejemplo en las listas, los
editores de objetos, el calendario y las planificaciones.
Hay dos formatos de fecha:
● MM AAAA, que representa Mes, Año.

● AAAA MM, que representa Año, Mes.
Puede usarse cualquier tipo de separador.

3.8.1.5.1 Para traducir descripciones de períodos de
dimensión
Procedimiento
1. En Implementación Creador de dimensiones , seleccione Modo definición del menú Acciones.

2. En la estructura de árbol, seleccione Tablas de referencia.
3. En la lista de contenido, haga doble clic en la tabla Período.
Se abrirá el editor de objetos de período.

4. Seleccione la ficha Personalización de las descripciones.
5. En la lista desplegable, seleccione el idioma en el que quiera introducir las traducciones.
6. En la primera fila, seleccione el formato de la lista desplegable.
7. En la segunda fila, especifique el separador requerido.
8. En el resto de filas, introduzca la traducción de los períodos.
3.8.1.6 El menú de propiedades
El menú de propiedades, como el editor de objetos, muestra todas las propiedades de uno o más objetos de
manera simultánea y es especialmente útil para cambiar las propiedades de varios objetos a la vez.
El cuadro de propiedades tiene:
● una barra de título con los códigos de los objetos mostrados (o dimensiones que identifican los objetos).
● Fichas que le permiten administrar las propiedades específicas de los objetos.
● Los botones Aplicar y Restaurar que se activan al modificar un elemento.
3.8.1.6.1 Contenido del menú de propiedades
El contenido del menú de Propiedades varía en función de si tiene uno o varios objetos:
● Si sólo hay un objeto abierto, se muestran todas sus propiedades. Las propiedades representan el estado
actual del objeto.
● Si hay varios objetos abiertos, las propiedades mostradas varían según si los objetos son del mismo tipo o
no.
○ Si los objetos son del mismo tipo, por ejemplo, todos son planificaciones, se muestran todas sus
propiedades.

○ Si son diferentes, por ejemplo, un cuaderno y tres planificaciones, sólo se mostrarán las propiedades
comunes a todos los objetos.
En ambos casos, la visualización de los cuadros de entrada de datos, las casillas de verificación y las listas
desplegables es diferente:
● Las propiedades de los objetos tienen el mismo valor si el fondo de un control es blanco. Por ejemplo: ,
.
● Las propiedades de los objetos tienen valores diferentes si el fondo de un control aparece atenuado o si se
muestra la descripción <valores diferentes>. Por ejemplo, .
Ejemplo
se seleccionan cinco reglas en el panel del Visor de información, la ficha Ámbito del cuadro Propiedades indica
que dichas reglas se aplican a las filiales y a la compañía principal, y que una de ellas se aplica también a las
subfiliales.
Al activar o desactivar los cuadros de entrada de datos, las casillas de verificación o las listas desplegables, el
cuadro Propiedades se actualiza de manera inmediata.
3.8.1.6.2 Para mostrar el menú de propiedades para los

objetos seleccionados
Procedimiento
1. Seleccione el objeto cuyas propiedades quiera ver.
2. Seleccione Ver Menú de propiedades .
Aparecerá el menú de propiedades.
3.8.1.7 Opciones de seguridad del editor de objetos
Las opciones de seguridad de objetos se definen en la ficha (Seguridad) de cada editor. También se pueden
configurar atributos de seguridad para un grupo de usuarios.
 Nota
Los editores de objetos de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos son distintos de los
que están disponibles en otros módulos. Si necesita más información, consulte los módulos.
La ficha (Seguridad) proporciona un registro de los objetos. También puede definir un grupo propietario y
un sitio en esta ficha.

3.8.1.7.1 Registros de seguridad en el editor de objetos
La sección de registro de la ficha de seguridad contiene un registro del objeto e incluye la siguiente
información:
● La fecha en la que se creó el objeto.

● El sitio en el que se creó el objeto.
● El usuario que creó el objeto.
● La fecha en la que se modificó el objeto por última vez.
● El usuario que modificó el objeto por última vez.
3.8.1.7.2 Para restringir el acceso a un objeto
Procedimiento
1. En un editor de objetos, seleccione la ficha de seguridad .

2. En el cuadro Sede propietaria, utilice el botón para seleccionar la sede propietaria.
3. En el cuadro Grupo propietario, utilice el botón para seleccionar el grupo propietario.
Los usuarios del grupo ahora pueden acceder al objeto según los derechos que se les haya otorgado en el
grupo.
3.8.1.7.2.1 Grupos propietarios
Se denomina "grupo propietario" al grupo de usuarios con iguales derechos de consulta y modificación de
objetos y datos. Un usuario puede pertenecer a uno o más grupos propietarios. El administrador no tiene que
pertenecer a un grupo necesariamente. Todos los objetos, como planificaciones, cuadernos, carpetas,
escenarios de categoría y conjuntos de reglas que haya creado un usuario pertenecerán al grupo propietario de
dicho usuario. Las excepciones son los objetos definidos para un usuario específico, por ejemplo, plantillas de
escritorio personalizadas. Sólo los usuarios de ese grupo propietario pueden modificar los objetos, a menos
que se hayan definido restricciones adicionales en el perfil funcional. El administrador o cualquier usuario de
ese grupo pueden modificar el grupo propietario de un objeto.
No obstante, puede cambiar el grupo con el fin de limitar los derechos para administrar un objeto sólo a un
grupo propietario.
 Nota
El usuario ADMIN se crea de forma predeterminada, y está autorizado a consultar y modificar todos los
objetos y datos de SAP Financial Consolidation.

3.8.1.7.2.2 Sitio del propietario
El sitio propietario tiene todos los derechos de acceso necesarios para consultar y modificar objetos. El sitio
que creó el objeto es el sitio propietario de manera predeterminada.
3.8.2 Para crear un objeto
Contexto
 Sugerencias
Las propiedades que debe rellenar aparecen en negrita.
Procedimiento
1. Seleccione el módulo donde desea crear el objeto.
2. Seleccione Archivo Nuevo .
Se abre el editor de objetos.
 Nota
Si en un módulo se administran varios tipos de objeto, estará disponible un submenú que le permite
especificar el tipo de objeto que desea crear. En el módulo Diseñador de informes, por ejemplo, si
selecciona el comando Archivo Nuevo , podrá crear una carpeta, un cuaderno o una
planificación.
3. Defina y guarde las propiedades del objeto.
Al guardarlas, el objeto nuevo aparecerá en la lista del escritorio.
3.8.3 Para abrir un editor de objetos en el Visor de

información
Contexto
Cada objeto posee su propio editor específico. Cuando abre uno objeto, aparece su editor, que muestra todas
las propiedades de ese objeto.
Los comandos para abrir estos editores están disponibles en el escritorio.

Procedimiento
1. Seleccione de la lista el objeto que desea abrir utilizando el mouse o las teclas de las flechas.
2. Haga doble clic en el objeto seleccionado.
Se abre el editor del objeto.
 Nota
Si desea abrir varios objetos al mismo tiempo, selecciónelos simultáneamente usando la tecla Mayús .
3.8.4 Para guardar un objeto
Procedimiento
Seleccione Archivo Guardar .
3.8.5 Para duplicar un objeto
Contexto
En algunos editores, puede guardar un objeto con un nombre distinto para duplicar el objeto y sus
propiedades.
Procedimiento
1. Seleccione Archivo Guardar como .
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.

2. En la ficha General, cambie las propiedades que identifican el objeto.
Se crea el objeto duplicado.
3.8.6 Selección de objetos
Los objetos seleccionados aparecen resaltados. El último objeto seleccionado aparece marcado con un borde
punteado.

Para seleccionar con el ratón con el teclado
El objeto anterior Haga clic en el objeto anterior

Flecha arriba
El objeto siguiente Haga clic en el objeto siguiente

Flecha abajo
El primer objeto de la lista Haga clic en el primer objeto Inicio ( )
El último objeto de la lista Haga clic en el último objeto Fin
Un objeto que se encuentra en la panta -

Retroceder Página
lla anterior
Un objeto que se encuentra en la panta -

Avanzar Página
lla siguiente
Varios objetos consecutivos Mayús + clic en objetos

Mayús + flecha arriba/abajo ( + o
+ )
Varios objetos que no están juntos en la Ctrl + clic en objetos Ctrl + flecha arriba/abajo + barra es
lista paciadora
Todos los objetos Clic en el primer objeto + Mayús + clic Ctrl + A

en el último objeto
 Nota
Para seleccionarlo todo, también puede usar el comando Edición Seleccionar todo .
3.8.7 Para eliminar un objeto
Contexto
Puede acceder al comando Eliminar desde el escritorio. Es posible eliminar varios objetos a la vez.
Procedimiento
1. Seleccione el objeto que quiera eliminar.
2. Seleccione Edición Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.

3. Haga clic en Sí para confirmar.
El objeto se eliminará, si la configuración de seguridad permite la operación.

3.9 El panel Seleccionar elemento
El panel Seleccionar elemento, que se activa mediante el botón , muestra:
● información general y de seguridad

● propiedades
● comentarios
● filtros
La ventana para seleccionar elementos contiene los botones siguientes:
● Consultar
Use el botón Consultar para mostrar el editor del componente, filtro o elemento en modo de sólo lectura.
● Modificar
Use el botón Modificar para mostrar el editor del componente, filtro o elemento en modo de edición.
 Nota
Los componentes y los filtros están definidos en el módulo Creador de dimensiones. Los objetos están
definidos en su módulo correspondiente; por ejemplo, el objeto Carpeta está definido en el módulo
Diseñador de informes.
● Eliminar
Use el botón Eliminar para eliminar el componente, filtro o elemento seleccionado.
● Nuevo .
Use el botón Nuevo para crear un componente, filtro u objeto.
● Crear una restricción

Utilice el botón Crear una restricción para crear un filtro temporal que se pueda aplicar a la lista. Si hace clic
en este botón, aparecerá el cuadro de diálogo Restricción.
 Nota
Una vez seleccionados los componentes en la lista filtrada, no se guardarán los parámetros de los
filtros.
Puede aplicar el filtro a las siguientes columnas:

○ Código
○ Descripción abreviada
○ Descripción larga
○ Descripción extralarga
Los criterios de filtro pueden ser un componente con los estados siguientes:
○ Componentes coincidentes.
○ Componentes no coincidentes

 Nota
Los caracteres comodín autorizados son idénticos a aquellos que estaban disponibles cuando se crearon
los filtros.
3.10 Registros
Todos los módulos abiertos durante una sesión se almacenan en un registro.
Este registro le permite volver a un módulo y buscar la misma lista de objetos y mostrar opciones que estaban
disponibles cuando se abrió por última vez.
Los tipos de comandos que hay disponibles para ayudarle a utilizar el registro son:
● Los comandos Vista anterior y Vista siguiente.

● El comando Registro.
Volver a la vista anterior o ir a la vista siguiente [página 46]

El comando Registro [página 72]
3.10.1 El comando Registro
El comando Registro proporciona una lista completa de los módulos abiertos. Esta lista estará dada en orden
cronológico y el módulo activo estará marcado.
3.10.1.1 Para abrir un módulo con el comando Registro
Procedimiento
1. Seleccione Ir a Registro .
Se abrirá un submenú con una lista de los módulos abiertos, por orden cronológico.
El módulo activo estará marcado.

2. Seleccione el módulo que desearía volver a abrir.

3.11 Configurar las opciones generales
Puede personalizar SAP Financial Consolidation en las siguientes fichas de Herramientas Opciones
generales :
● Procesamientos de datos específicos

Esta ficha le permite complementar el procesamiento estándar de las aplicaciones con un procesamiento
de datos SQL específico para generar balances de apertura de paquetes, integrar paquetes, transferir
datos preconsolidados y transferir datos consolidados.
● ComplianceLink
Esta ficha aparecerá sólo si se instaló SAP BusinessObjects ComplianceLink. Se utiliza para introducir los
parámetros necesarios para vincular las planificaciones de Financial Consolidation con las de
ComplianceLink.
● Seguimiento de los importes de los paquetes
En esta ficha puede activar la función Seguimiento de los importes para categorías.
● Transferencia
Esta ficha se usa para definir la carpeta en la que se almacenarán los paquetes y la mensajería que se
utilizará para enviar y recibir objetos. También se usa para ver la información definida en el módulo Perfiles
de sitio, como la sede propietaria, el tipo de sede, los medios de transferencia y el campo de firmas.
 Nota
Para poder enviar planificaciones de entrada de datos e informes por correo electrónico desde SAP
Financial Consolidation Web, debe configurar los parámetros del servidor SMTP en la ficha Transferir.
En la sección Vectores de transferencia, debe escribir una dirección IP o el nombre del ordenador
utilizado para enviar y recibir correo electrónico.
● Idiomas de trabajo
Esta ficha se utiliza para definir los idiomas que se utilizarán en la aplicación. Las descripciones de cada
idioma se mostrarán en cada uno de los idiomas definidos. Por ejemplo, la descripción para francés será
"French" en inglés, "Français" en francés, "Französisch" en alemán, etc.
También puede seleccionar un idioma de sustitución de la lista desplegable. Este idioma se utilizará para
todas las descripciones que no estén traducidas en el idioma de trabajo seleccionado.
● Alcances
Esta ficha se utiliza para definir los valores predeterminados que se utilizan al crear un ámbito y definir
opciones de cálculos de inversión. Puede especificar la transacción de la etiqueta de opción de propiedad
de dimensión personalizada de ámbito en todos los idiomas de trabajo disponibles.
● Carteras
Esta ficha se utiliza para definir los valores predeterminados que se utilizan al crear una cartera y definir
opciones de cálculos de inversión.
● Informes de seguimiento
Active y configure la función de informes de seguimiento en la ficha Informes de seguimiento. Esta opción
está desactivada por defecto. Esta ficha también se puede utilizar para especificar las vistas en que se
efectuará un seguimiento de las acciones efectuadas por el usuario.
● Creación de informes
Use esta ficha para definir las opciones de informes, como las siguientes:
○ las propiedades de modo multiusuario. Este modo permite que varios usuarios trabajen en un paquete
al mismo tiempo.

○ los archivos en los que se almacenarán los informes de producción y los resultados de las tareas de
interfaz.
○ Restrinja el acceso de usuarios por grupo de propietarios a los paquetes y carpetas de informes:
puede elegir restringir el acceso de usuarios según el grupo de propietarios al que pertenece el
usuario.
En la lista de paquetes de informes, solo se muestran los paquetes de informes asignados al grupo de
propietarios del usuario actual. Al crear un nuevo paquete de informes, el campo del grupo de
propietarios se completa automáticamente con el grupo de propietarios del usuario actual y no se
puede modificar.
 Nota
Si el usuario pertenece a varios grupos de propietarios, solo se toma en cuenta el primer grupo de
propietarios al filtrar la lista de paquetes de informes de clientes de Windows; mientras que todos
los grupos de propietarios se tienen en cuenta en el cliente web HTML5.
 Nota
En el cliente de Windows ya no es posible filtrar la lista de paquetes de informes por categoría.
Opciones de seguridad de paquetes de datos :

○ Active una alerta cuando se abra un paquete y una restricción de entrada de datos nueva, o actualice a
los resultados del escenario de categoría en la eliminación de paquetes de datos
Esta opción habilita un mensaje de advertencia que se mostrará cuando se abra un paquete que
contenga datos no válidos. Hay un vínculo a un archivo de registro en el que se enumeran los datos de
paquete marcados para su eliminación.
○ La importación no está autorizada si el paquete contiene datos que ya no son válidos y se eliminará
cuando se guarde el paquete
Cuando los usuarios importan datos de paquete, el paquete se guarda automáticamente al final del
proceso de importación. Esta opción evita que el usuario realice la importación, en caso de que el
paquete contenga datos que no sean válidos.
○ La publicación no está autorizada si el paquete contiene datos que ya no son válidos y se eliminará
cuando se guarde el paquete
Cuando los usuarios publican un paquete mediante la selección de Publicar después de validar los
paquetes en el Administrador de paquetes, el paquete se guarda automáticamente durante el proceso
de publicación. Esta opción evita que el usuario realice una publicación después de la validación, en
caso de que el paquete contenga datos que no sean válidos.
 Nota
Si hay varios usuarios que tengan acceso a un paquete, se recomienda crear un grupo de acceso a
datos específico en el que se detalle cuáles son los datos a los que el usuario sólo tiene acceso de
entrada de datos; también se recomienda crear un grupo de acceso a datos más grande en el que se
detalle cuáles son los datos a los que el usuario tiene acceso de análisis de datos. (Si fuera posible, se
recomienda que al grupo de acceso de análisis de datos se le apliquen las mismas restricciones que se
han definido en las restricciones de entrada de datos del Organizador de unidades de informes.) De
esta forma, si aparece un mensaje en el que se le advierta al usuario de que es posible que se eliminen
datos de paquete no válidos, en el archivo de registro que el usuario descargue se enumerarán todos
los datos de paquete que no sean válidos y no sólo los datos a los que el usuario tenga acceso de
entrada de datos.
● Alertas y notificaciones

En esta ficha, puede:
○ activar una alerta automática que se enviará por correo electrónico a los usuarios incluidos en un flujo
de trabajo de paquetes. Si se selecciona la opción Activar alertas y notificaciones automáticas para el
flujo de trabajo, los usuarios de paquetes recibirán una alerta por correo electrónico cada vez que se
rechace o se envíe el paquete, o cada vez que se cree, se modifique o se publique un asiento manual.
En caso de que necesite que las alertas se envíen sólo a los usuarios asignados a un nivel específico,
seleccione No alertar a usuarios de "Cualquier nivel". En la sección Servidor SMTP, debe especificar el
nombre del servidor (host), el nombre de usuario (SMTP), la contraseña y la dirección de correo
electrónico (emisor) y el nombre de usuario y la contraseña.
 Nota
Esta ficha sólo está visible si está activado el derecho funcional Habilitar activación de alertas y
notificaciones del módulo Seguridad.
○ Active una alerta automática por correo electrónico para los usuarios que ejecutan paquetes de
informes desde el cliente web HTML5. En la sección Servidor SMTP, debe especificar el nombre del
servidor (host), el nombre de usuario (SMTP), la contraseña y la dirección de correo electrónico
(emisor). También debe especificar la dirección de correo electrónico del destinatario en las
propiedades del usuario. Para ello, en el dominio Administración, vaya a Seguridad Usuario
Información de usuario Dirección de correo electrónico .
 Precaución
Para que estos parámetros se tengan en cuenta mediante alertas automáticas, debe detener y reiniciar
el origen de datos desde la consola de administración.
● Vínculos externos
En esta ficha puede activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial Information Management, SAP
BusinessObjects Intercompany y SAP Disclosure Management.
Informes de seguimiento en SAP Financial Consolidation [página 53]

Procesamiento de datos específicos (Hooks) [página 75]
Activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial Information Management [página 81]
Activar el acceso a SAP BusinessObjects Intercompany [página 82]
Activar el acceso a SAP Disclosure Management [página 83]
Crear grupos de acceso a los datos [página 559]
3.11.1 Procesamiento de datos específicos (Hooks)
En SAP Financial Consolidation, es posible personalizar las operaciones de procesamiento de datos siguientes
en el Escritorio, en la ficha Procesamiento específico de datos de las Opciones generales:
● Generar balances de apertura para paquetes.

● Integrar paquetes
● Transferir datos consolidados o preconsolidados
Estas operaciones de procesamientos de datos específicos siempre se llevan a cabo además y después de los
procesos estándar.
Se puede sustituir el procesamiento de datos estándar por los procesamientos específicos. Para ello, en la
consulta SQL de la operación de procesamiento de datos específico, debe eliminar la operación de
procesamiento de datos estándar y personalizar los procesamientos de datos específicos.
 Precaución
El final de la consulta se indica con un punto y coma ";". Si utiliza una consulta Oracle o SAP HANA, el final
de la línea se indica con el signo "\;".
Ejemplo: Una consulta Oracle
begin
if [srcPhase] = 39 then
update [destTbl] set data_comment = 'test' \;
end if \;
end \;
;
Personalización de los procesamientos específicos [página 76]

Variables disponibles para transferir datos preconsolidados [página 78]
Variables disponibles para transferir datos consolidados [página 78]
Variables disponibles para generar balances de apertura para dossiers de entrada [página 79]
Variables disponibles para la integración de los dossiers [página 80]
3.11.1.1 Personalización de los procesamientos específicos
Es posible personalizar los procesamientos específicos en el escritorio, en la ficha Procesamientos específicos

de las Opciones generales.
Estas operaciones de procesamientos específicos siempre se llevan a cabo además y después del
procesamiento estándar.
Se puede sustituir el procesamiento de datos estándar por los procesamientos específicos. Para ello, en la
consulta SQL de la operación de procesamiento específico, debe eliminar la operación de procesamiento de
datos estándar y personalizar los procesamientos específicos.

 Precaución
El final de la consulta se indica con un punto y coma ";". Si utiliza una consulta Oracle o SAP HANA, el final
de la línea se indica con el signo "\;".
Ejemplo: Una consulta Oracle
begin
if [srcPhase] = 39 then
update [destTbl] set data_comment = 'test' \;
end if \;
end \;
;

Variables disponibles para transferir datos preconsolidados [página 78]
Variables disponibles para transferir datos consolidados [página 78]
Variables disponibles para generar balances de apertura para dossiers de entrada [página 79]
Variables disponibles para la integración de los dossiers [página 80]
3.11.1.2 Para personalizar un proceso de datos específico
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Herramientas Opciones generales .

2. Seleccione la ficha Procesamientos específicos.
En la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de procesamiento específico que desea personalizar.
3. Haga clic en Variable.
Aparece el cuadro de diálogo Elección de variable.

4. Seleccione la variable que desea utilizar y haga clic en Aceptar.
5. Repita el procedimiento desde el paso 3 respecto de cada variable que desee insertar.
 Nota
También puede escribir las variables directamente en el área de entrada de datos.

6. Para activar el procesamiento de datos personalizado, seleccione Activar el procesamiento
complementario.
3.11.1.3 Variables disponibles para transferir datos

preconsolidados
Variable Definición
[destTbl] Tabla temporal de destino antes de la generación del paquete de envío. Si las opciones
filtrar o agregar están configuradas en la tarea de envío, la tabla [destTbl] incluirá da
tos filtrados o agregados.
[destPhase] Categoría de los datos preconsolidados de destino.
[destUpdPer] Período de entrada de datos de los datos preconsolidados de destino
[srcTbl] Tabla de datos preconsolidados de origen
[srcPhase] Categoría de los datos preconsolidados de origen
[srcUpdPer] Período de entrada de datos de los datos preconsolidados de origen
[transPerTbl] Tabla de conversión de los períodos
srcper Período de origen
destper Período de destino
3.11.1.4 Variables disponibles para transferir datos

consolidados
[destTbl] Tabla temporal de destino antes de la generación del paquete de envío. Si las opciones filtrar
o agregar están configuradas en la tarea de envío, la tabla [destTbl] incluirá datos filtrados
o agregados.
[destPhase] Fase de los datos consolidados de destino.
[destUpdPer] Ejercicio de los datos consolidados de destino.
[destScope] Perímetro de los datos consolidados de destino.
[destVar] Versión de los datos consolidados de destino.

[destCurncy] Divisa de los datos consolidados de destino.
[srcTbl] Tabla que contiene los datos consolidados que se usan como fuente de los datos de apertura.
 Precaución
Esta variable no está disponible con SAP HANA en el modo de tabla individual. Si utiliza
este modo, su consulta tiene que utilizar la sintaxis «donde» en los correspondientes
identificadores de la consolidación fuente. Ejemplo: Select * from [srcTbl] se
tiene que sustituir por Select * from CT_CO where phase=[srcPhase]
and updper=[srcUpdPer] and scope=[srcScope] and
variant=[srcVar] and conscur=[srcCurncy].
[srcPhase] Fase de los datos consolidados de origen.
[srcUpdPer] Ejercicio de los datos consolidados de origen.
[srcScope] Perímetro de los datos consolidados de origen.
[srcVar] Versión de los datos consolidados de origen.
[srcCurncy] Divisa de los datos consolidados de origen.
[transPerTbl] Tabla de correspondencias.
srcper Período fuente.
destper Período de destino.
3.11.1.5 Variables disponibles para generar balances de

apertura para dossiers de entrada
[destTbl] Tabla para almacenar balances de apertura.
[destPhase] Fase del paquete para el cual se han generado los balances de apertura.
[destUpdPer] Ejercicio del dossier para el cual se han generado los balances de apertura.
[destEntity] Unidad de informes del dossier para el cual se han generado los balances de apertura.

[srcTbl] Tabla que contiene los datos preconsolidados o consolidados utilizados como fuente de los ba
lances de apertura.
 Precaución
Esta variable no está disponible con SAP HANA en el modo de tabla individual. Si utiliza este
modo, su consulta tiene que utilizar la sintaxis «donde» en los correspondientes identifica
dores de la consolidación fuente. Ejemplo: Select * from [srcTbl] se tiene que
sustituir por Select * from CT_CO where phase=[srcPhase] and
updper=[srcUpdPer] and scope=[srcScope] and variant=[srcVar]
and conscur=[srcCurncy].
[srcPhase] Fase fuente de los balances de apertura.
[srcUpdPer] Ejercicio fuente de los balances de apertura.
[srcScope] Perímetro fuente de los balances de apertura (reemplaza a srcPerim).
[srcVar] Versión fuente de los balances de apertura.
[srcCurncy] Divisa fuente de los balances de apertura (nuevo).
[transPerTbl] Tabla de conversión de los períodos.
srcper Período fuente.
destper Período de destino.
Las variables srcper y destper utilizan los valores seleccionados al configurar las asociaciones de datos de
balance de apertura en las vistas Organizador de informes y Organizador de unidades de informes.
 Nota
3.11.1.6 Variables disponibles para la integración de los

dossiers
[phase] Fase del dossier de entrada que se integra.
[updper] Ejercicio del dossier de entrada que se integra.

[entity] Unidad del dossier de entrada que se integra.
[destTbl] Tabla de datos preconsolidados con la misma fase y ejercicio que el dossier de entrada que se integra.
[srcTbl] Tabla de datos de nivel de dossier con la misma fase y ejercicio que el dossier de entrada que se inte
gra.
3.11.2 Activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial

Information Management
Requisitos previos
Antes de que pueda activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial Information Management, debe
habilitar el derecho de perfil funcional correspondiente.
Contexto
Aplique los pasos siguientes para habilitar:
● En la versión de Windows de SAP Financial Consolidation, SAP BusinessObjects Financial Information

Management en el Administrador de paquetes y en el menú Registro Acciones, y la posibilidad de importar
datos de paquete en el Asistente de importación de datos del Administrador de paquetes y explorar en
origen en una planificación de SAP Financial Information Management.
● En la versión web de SAP Financial Consolidation, el vínculo Conectar a Financial Information Management
de la página de inicio y la exploración en origen en una planificación de SAP BusinessObjects Financial
Information Management.
Procedimiento
1. IE SAP Financial Consolidation, seleccione Herramientas Opciones generales .

2. Seleccione la ficha Vínculos externos.
3. Active Habilitar Financial Information Management.

4. En el campo URL del servidor, indique la dirección URL del servidor de SAP BusinessObjects Financial
Utilice la sección raíz de la dirección URL, por ejemplo http://FIMSERVER:PORT/FIM. SAP Financial
Consolidation determina el contexto de la carpeta y la subcarpeta.
5. Haga clic en Comprobar URL para validar la dirección URL.
6. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y salir del cuadro de diálogo Opciones generales.
Resultados
Cuando Financial Information Management ya se haya habilitado en las opciones generales, aparece un vínculo
de Financial Information Management en el dominio Vínculos externos en el área de ventana de navegación
izquierda.
Derechos de perfil funcionales para vínculos externos [página 587]
3.11.3 Activar el acceso a SAP BusinessObjects Intercompany
Requisitos previos
Antes de que pueda activar el acceso a SAP BusinessObjects Intercompany, debe habilitar el derecho de perfil
funcional correspondiente.
Procedimiento

3. Active Habilitar Intercompany.
4. En el campo URL del servidor, indique la dirección URL del servidor de SAP BusinessObjects
Intercompany.
Use la sección raíz de la dirección URL, por ejemplo http://ICSERVER:PORT/IC. SAP Financial
Consolidation determina el contexto de la carpeta y la subcarpeta.

Resultados
Cuando Entre sociedades ya esté habilitado en la ventana Opciones generales, aparece un vínculo de Entre
sociedades en el dominio Vínculos externos del área de ventana de navegación izquierda de SAP Financial
Consolidation.
Para la versión web de SAP Financial Consolidation, se puede acceder al vínculo Iniciar entre sociedades desde
la sección Entrar datos de paquete de la página de inicio.
3.11.4 Activar el acceso a SAP Disclosure Management
Requisitos previos
 Precaución
Antes de que pueda activar el acceso a SAP Disclosure Management, el derecho de perfil funcional
correspondiente debe estar habilitado en el módulo Seguridad.
Contexto
Puede enviar datos de Financial Consolidation, en grupos de informes con formato, a SAP Disclosure
Management mediante una tarea de grupo de informes en el módulo Lista de tareas. Para hacerlo, debe llevar
a cabo los pasos siguientes:
Procedimiento

3. Seleccione la casilla de verificación Habilitar Disclosure Management.
4. En el campo URL del servidor, introduzca la URL del servidor de SAP Disclosure Management.
Use la sección raíz de la dirección URL, por ejemplo, http://DMSERVER:PORT/
DM_path_for_public_API. SAP Disclosure Management determina el contexto de la carpeta y la
subcarpeta.

 Nota
También se admite HTTPS. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación de SAP
Financial Consolidation, disponible en el Help Portal en http://help.sap.com: Analíticas
Administración de rendimiento de Enterprise Financial Consolidation Información de instalación y
actualización .
5. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña de Disclosure Management válidos.

7. Para enviar los datos de forma comprimida, seleccione la casilla de verificación Habilitar compresión de
solicitud HTTP.
Resultados
Si desactiva el acceso a SAP Disclosure Management más adelante, después de haber creado tareas del grupo
de informes con la opción Exportar a Disclosure Management, aparece un mensaje de error cuando el usuario
intenta ejecutar la tarea, que le advierte que la tarea ha sido actualizada con la opción de impresora.

Ejecutar grupos de informes. [página 457]
Envío de datos a SAP Disclosure Management [página 458]

4 Dominio de análisis
4.1 Módulo Página de bienvenida
Al módulo Página de bienvenida se accede haciendo clic en Página de bienvenida en el dominio Análisis. Puede
acceder al dashboard de Financial Consolidation desde el módulo Página de bienvenida.
 Nota
Si el administrador no le ha concedido el acceso al dashboard de Financial Consolidation, se muestran las

fichas Plan y Explotación.
4.1.1 Cuadro de mandos de Financial Consolidation
El dashboard de Financial Consolidation proporciona una visión general de las consolidaciones en curso y un
punto de acceso para explorar e investigar los errores y estados de las consolidaciones.
El estado de los controles de las consolidaciones abarca todas las unidades y proporciona la información
siguiente:
● Discrepancia global
● Porcentaje de errores, basado en la cantidad de unidades de informes incorrectas
● Cantidad de errores con una diferencia significativa
● La diferencia más grande, para control numérico
El análisis de profundización permite:
● Análisis de dónde (Unidad de informes) respecto a cuándo (Paquete, Entradas de diario manuales y
Período)
● Detalles de fórmula de control
● Entender el valor de los miembros de control de paquetes de control
Los puntos de entrada del cuadro de mandos son:
● Inicio
● Consolidaciones
Explore en una consolidación para acceder a la unidad de informes o a los controles vinculados.
● Entradas de diario manuales
Acceda al diario de entradas de diario manuales.
● Paquetes
Acceda a los detalles de la lista de paquetes que tienen el mismo estado o los controles de paquetes.
Nota: cuando se abre un cuadro de mandos, se actualiza de forma automática. Si desea poner al día un cuadro
de mandos de forma manual, haga clic en Actualizar.

Dominio de análisis PUBLIC (PÚBLICO) 85
4.1.1.1 Desplazamiento por el cuadro de mando
Puede desplazarse fácilmente por el dashboard mediante la navegación contextual que se muestra en la parte
superior del área de ventana derecha.
Durante el tiempo que dure la sesión de trabajo en la aplicación, se recuerda el último lugar en que estuvo del
dashboard de Financial Consolidation.
 Nota
Al hacer clic en un vínculo de la navegación contextual del dashboard, se actualiza el contenido de esa
pantalla. Para actualizar la pantalla actual manualmente desde dashboard, haga clic en Actualizar.
4.1.1.2 Para acceder al cuadro de mandos de Financial

Consolidation
Procedimiento
1. Haga clic en Página de bienvenida del dominio Análisis.

2. Seleccionar un ID de informe
 Nota
Si no selecciona un ID de informe o si selecciona más de un ID de informe, aparece en pantalla un

mensaje de error. Si ya ha accedido a un dashboard de un ID de informe a otro, el dashboard se
restablece automáticamente con los datos del ID de informe más reciente.
 Sugerencias
También se puede acceder al dashboard de consolidaciones en el menú contextual de la consolidación

en el módulo Consolidación.
Desplazamiento por el cuadro de mando [página 86]
4.1.1.3 Consolidaciones en el cuadro de mandos de

Financial Consolidation
El gráfico de barras apiladas de Consolidaciones del cuadro de mandos de Financial Consolidation muestra
consolidaciones de las siguientes categorías de estado:

86 PUBLIC (PÚBLICO) Dominio de análisis
Estado Descripción
Vacío Cantidad de consolidaciones que carecen de datos y no se han procesado.
Error Cantidad de consolidaciones incompletas que como mínimo contienen un

error.
Correcto - no actualizado Cantidad de consolidaciones completas con datos nuevos disponibles de un

paquete o una entrada de diario. Es necesario volver a procesar estas consoli
daciones.
Correcto - actualizado Cantidad de consolidaciones completas y sin datos nuevos.
Protegido Cantidad de consolidaciones protegidas completas.
4.1.1.3.1 Orden de exploración en el cuadro de mandos de

consolidaciones
En el gráfico de barras apiladas de consolidaciones, haga clic en una barra para profundizar en las categorías
de estados si hay datos disponibles.
El orden de exploración de las consolidaciones es el siguiente:
Elemento que se explora Descripción
Página de bienvenida Inicio muestra las consolidaciones y sus estados en el nivel más alto. Al hacer
clic en un estado, aparece la Lista de consolidaciones.
Lista de consolidaciones La Lista de consolidaciones muestra todas las consolidaciones que contribuyen
al estado Consolidaciones según el estado de los paquetes. Al hacer clic en la
barra de una consolidación, aparece Resumen de la consolidación.
Resumen de la consolidación El Resumen de la consolidación muestra el estado, la información de procesa

miento y los estados de los paquetes relativos a una consolidación. Al hacer clic
en una barra de paquete, aparece Tipo de error.
Tipo de error Tipo de error muestra los controles de consolidación y proporciona vínculos a
errores y advertencias. Al hacer clic en un vínculo a un error o una advertencia,
aparece Análisis de errores.
Análisis de errores Análisis de errores muestra los problemas por unidad de informes de las prime
ras quince unidades de informes y los controles que contienen errores. Al hacer
clic en un error o una barra de advertencia, aparece Errores de control.
Errores de control Errores de control muestra todos los errores relativos a un control.

Para ejecutar una consolidación desde un cuadro de mandos de Financial Consolidation [página 89]
Para ver información adicional de una consolidación en un cuadro de mandos de Financial Consolidation
[página 90]
Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 88]

Resumen de la consolidación en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 88]
Tipo de error en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 90]
Errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 91]
Análisis de errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 91]
4.1.1.3.2 Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos

de consolidaciones
La Lista de consolidaciones muestra todas las consolidaciones que contribuyen al estado Consolidaciones
según el estado de los paquetes.
Las categorías de estados de paquete son:
● En blanco, para paquetes que todavía no se han utilizado.

● En curso, para paquetes con controles que se deben ejecutar.
● En curso - en error, para paquetes en los que se ejecutaron controles y se detectaron errores.
● En curso - éxito, para paquetes en los que se ejecutaron controles y no se detectaron errores.
● Válido
● Publicado
● Integrado
Al hacer clic en la barra de una consolidación, aparece el Resumen de la consolidación.

4.1.1.3.3 Resumen de la consolidación en el cuadro de

mandos de consolidaciones
Al hacer clic en la barra de una consolidación, aparece el Resumen de la consolidación.
De forma predeterminada, aparece la consolidación en la que ha hecho clic en la Lista de consolidaciones. Sin
embargo, también puede seleccionar otra consolidación de la lista en la parte superior de la página de resumen
y hacer clic en Ir a para ver sus datos.
El estado que se indica se genera en la página de inicio.
Aparece la siguiente información de procesamiento:

● La última fecha de procesamiento, con un vínculo a los registros asociados en el módulo Registro.
● La cantidad de paquetes integrados y entradas de paquete publicadas desde el último procesamiento, así
como vínculos a los paquetes asociados en el módulo Administrador de paquetes y los asientos asociados
en el módulo Entradas de diario manuales.
● El próximo procesamiento planificado, si lo hay.
Los botones están disponibles para procesar o ejecutar una consolidación, ya sea global o incremental.
Las categorías de estados de paquete en el gráfico de barras apiladas son:
● En blanco, para paquetes que todavía no se han utilizado.

● En curso, para paquetes con controles que se deben ejecutar.
● En curso - en error, para paquetes en los que se ejecutaron controles y se detectaron errores.
● En curso - éxito, para paquetes en los que se ejecutaron controles y no se detectaron errores.
● Válido
● Publicado
● Integrado
● Recién integrado, para paquetes que se han integrado desde el último procesamiento de la consolidación.
Si se hace clic en el vínculo Ver errores para todos los paquetes, se abre una lista con todos los errores de
paquetes, sea cual sea el estado.
Al hacer clic en una barra de paquete, aparece Tipo de error.

Para ejecutar una consolidación desde un cuadro de mandos de Financial Consolidation [página 89]
Para ver información adicional de una consolidación en un cuadro de mandos de Financial Consolidation
[página 90]
4.1.1.3.3.1 Para ejecutar una consolidación desde un cuadro

de mandos de Financial Consolidation
Procedimiento
1. En el cuadro de mandos de inicio, haga clic en Consolidaciones.

2. En la Lista de consolidaciones, haga clic en la barra de la consolidación que desea consolidar.
3. En Resumen de la consolidación, haga clic en uno de los elementos siguientes:

○ Si desea ejecutar una consolidación incremental, haga clic en Ejecutar consolidación al margen.
○ Para ejecutar una consolidación completa, haga clic en Ejecutar consolidación completa.
4. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento de la consolidación.
4.1.1.3.3.2 Para ver información adicional de una

consolidación en un cuadro de mandos de
Procedimiento
1. En el cuadro de mandos de inicio, haga clic en Consolidaciones.

2. En la Lista de consolidaciones, haga clic en la barra de la consolidación que desea consolidar.
3. En Resumen de la consolidación, haga clic en uno de los elementos siguientes:
○ Para visualizar la carpeta de registros asociada, haga clic en Ver el registro. Aparece el módulo
Registro.
○ Para ver la lista de paquetes asociados, haga clic en Ver Administrador de paquetes. Aparece el módulo
Administrador de paquetes.
○ Para visualizar las entradas de diario manuales asociadas, haga clic en Ver asientos manuales. Aparece
en pantalla el módulo Entradas de diario manuales.
4. Para volver a Resumen de la consolidación
○ En la versión Windows de Financial Consolidation, haga clic en Inicio.

○ En la versión web de Financial Consolidation, haga clic en Volver a la página principal Cuadro de
mandos .
4.1.1.3.4 Tipo de error en los cuadros de mandos de

consolidaciones y paquetes
Tipo de error muestra los controles que indican el estado de las dimensiones y los paquetes.
Un control deslizante del nivel de control permite cambiar el nivel de los controles que aparecen en el análisis.
Si hay varios niveles de control, de forma predeterminada el control deslizante se establece en el nivel más alto.
Si modifica el control deslizante desplazándolo a la izquierda o la derecha, la cantidad de errores y
advertencias cambian para reflejar la cantidad en el nivel que establezca.
Puede hacer clic en vínculos a análisis de:
● Errores bloqueantes
● Errores no bloqueantes
● Total errores, que abarca errores bloqueantes o no bloqueantes.
● Advertencias
● Total errores y advertencias, que abarca todos los errores y las advertencias.
La cantidad de controles correctos y ejecutados aparece en la parte inferior del análisis.

Al hacer clic en un vínculo a un error o una advertencia, aparece Análisis de errores.

4.1.1.3.5 Análisis de errores de control en los cuadros de

mandos de consolidaciones y paquetes
El análisis de errores muestra la cantidad de errores y advertencias por control y unidad de informes. El eje Y
muestra la unidad de informes y los códigos de control. Al pasar el ratón por la barra de un gráfico, aparecerá
en pantalla un cuadro con una descripción completa del control o de la unidad de informes y la cantidad de
errores o advertencias.
Los gráficos de barras apiladas muestran hasta los quince primeros objetos de error seleccionados en Tipo de
error por:
● unidad de informes
● controles
Al hacer clic en un error o una barra de advertencia, aparece Errores de control.

4.1.1.3.6 Errores de control en los cuadros de mandos de

consolidaciones y paquetes
Errores de control muestra todos los errores relativos a un control.
La lista de errores de control contiene las columnas siguientes:
● Estado

● Nombre del control
● Descripción del control
● Nivel
● Delta
● ID de datos
● Tolerancia
● Expresión (fórmula de control)
 Sugerencias
Los resultados de los controles que se ejecuten en un ID de informe se pueden borrar del dashboard. En el
menú contextual del módulo Organizador de informes, seleccione el ID de informe del que quiera borrar los
resultados del control y, a continuación, seleccione Borrar resultados de controles en ese mismo menú.
Otra forma de hacerlo es seleccionar Acciones Borrar resultados de controles del menú del
escritorio.

4.1.1.3.6.1 Para exportar Errores de control en cuadros de

mandos de consolidaciones y paquetes
Procedimiento
1. Abra un informe de Error de control.

 Nota
Los errores de control sólo se pueden exportar en formato csv.
3. En el cuadro de diálogo Resultados de exportación, seleccione un separador de columnas.

4. Escriba el nombre de archivo.

4.1.1.4 Entradas de diario manuales en el dashboard de

El gráfico de barras apiladas de Entradas de diario manuales del cuadro de mandos de Financial Consolidation
muestra entradas de diario manuales en las siguientes categorías de estado:
Estado Descripción
Borrador Cantidad de entradas de diario manuales que todavía no se han publicado.
Publicado Cantidad de entradas de diario manuales que se han publicado.
Protegido Cantidad de entradas de diario manuales que están protegidas.
Al hacer clic en un gráfico de barras apilas de Entradas de diario manuales, sucede una de las cosas siguientes:
● Si está en la versión Windows de Financial Consolidation, el módulo Entradas de diario manuales aparece
en las correspondientes entradas de diario manuales.
Si está en la versión web de Financial Consolidation, aparece la páginaDiarios de entradas de diario manuales.
4.1.1.5 Paquetes en el cuadro de mandos de Financial

Consolidation
El gráfico de barras apiladas de Paquetes del cuadro de mandos de Financial Consolidation muestra paquetes
de las siguientes categorías de estado:
Estado Descripción
Vacío Cantidad de paquetes que carecen de datos y no se han procesado.
En curso Cantidad de paquetes que contienen datos pero no se han validado correctamente.
Válido Cantidad de paquetes que se han validado.
Publicado Cantidad de paquetes que se han publicado.
Integrado Cantidad de paquetes que se han integrado.
En el gráfico de barras apiladas de Paquetes, haga clic en una barra para explorar en las categorías de estados
si hay datos disponibles.


4.1.1.6 Para imprimir un cuadro de mandos
Procedimiento
1. En un cuadro de mandos, efectúe una de las acciones siguientes:
○ Haga clic en Imprimir.

○ Con el botón derecho, haga clic en el cuadro de mandos; en el menú contextual, seleccione Imprimir.

2. Configure las opciones de impresión y haga clic en Imprimir.
4.1.2 La ficha Plan
En la ficha Plan de la ventana Página de bienvenida puede:
● Consultar la descripción de los dominios y módulos de la aplicación. Haga clic en la barra que contiene el
nombre del dominio para mostrar u ocultar sus módulos.
● Acceder a los módulos directamente haciendo clic en el icono correspondiente del área de ventana
izquierda.
La ficha Explotación [página 94]

Módulo Página de bienvenida [página 85]
4.1.3 La ficha Explotación
La ficha Explotación de la ventana de la Página de bienvenida muestra los distintos pasos del ciclo operativo
que se requieren para el análisis de datos.
Para acceder a un módulo en el ciclo de explotación, haga clic en el icono correspondiente del área de ventana
de la izquierda.

La ficha Plan [página 94]

Módulo Página de bienvenida [página 85]
4.2 Módulo Navegador de informes
El módulo Navegador de informes le permitirá:
● Consultar datos de la base de datos utilizando la carpeta Informes.

● Imprimir informes utilizando la carpeta Grupos de informes.
Para acceder al módulo Navegador de informes, haga clic en Navegador de informes en el dominio Análisis.
El módulo Navegador de informes proporciona una lista de los informes disponibles con sus propiedades
principales. Está dividida en dos partes:
● El esquema, a la izquierda del módulo, muestra carpetas, libros, informes y grupos de informes en la base
de datos.
 Nota
La lista muestra los elementos para los que el usuario conectado tiene derechos de acceso, filtrados
por el ID de informe seleccionado en el escritorio.
● La lista de contenidos, a la derecha del módulo, muestra carpetas, libros, informes y grupos de informes
contenidos en el objeto seleccionado desde la estructura de árbol.
Estructura de árbol Informes [página 98]
4.2.1 Planificaciones de informes
Una planificación de informe se compone de celdas que deben completarse con datos de tablas de cantidades
o determinadas tablas también definidas mediante un conjunto de dimensiones.

Los informes se crean de forma dinámica gracias a los siguientes elementos que se pueden asociar entre sí:
● variables configurables
● informes de varias hojas
Este tipo de informe se puede dividir mediante dimensiones del documento. Cada una de las hojas
corresponde a una combinación de los valores de dimensiones.
Ejemplo
El siguiente informe brinda detalles acerca de la dimensión de Productos en varias hojas.

4.2.1.1 Informes de planificación vinculados
Los informes A y B se encuentran vinculados cuando las celdas del informe A tienen un vínculo lógico con el
informe B.
Si el informe B contiene valores, un determinado filtro o alguna característica que se debe configurar, estos
valores los configura la celda (del informe A) a la cual se encuentra vinculado el informe B.
Los vínculos pueden:
● Desglosar un importe en el informe principal mediante una o más dimensiones de análisis, como país,
asociado o producto. Luego puede abrir informes sobre análisis con sólo hacer clic en una celda del
informe principal.

● Vincular una cantidad que es idéntica en varias planificaciones abiertas en el mismo contexto, pero con un
diseño diferente.
● Transferir un contexto de apertura a una planificación de destino.
Un informe puede contener cuadros de diversos tamaños para colocar la información encontrada en la base de
datos.
4.2.2 Objetos del Navegador de informes
Los objetos presentados en el módulo Informes del dominio Análisis son los siguientes:
Icono Descripción
La planificación de análisis, conocida también como el informe
Libros
Un libro contiene informes y otros libros.
Carpetas
Una carpeta contiene libros e informes.
, Grupos de informes
Un grupo de informes es un conjunto de informes que se puede ejecutar con las mismas variables.
 Nota
Un informe puede pertenecer a varios grupos.
Existen dos tipos de variables:
● Variables generales, que son específicas de los grupos de informes y se pueden aplicar a todos
los informes en el grupo.
● Variables de informe, que son específicas de un informe y rigen sobre las variables generales.
Favoritos
Se denomina "favorito" al informe duplicado en la carpeta Favoritos.
4.2.3 Estructura de árbol Informes
La sección muestra los objetos de base de datos siguientes en una estructura de árbol:
● en la carpeta Informes: carpetas, libros y planificaciones de informes

● en la carpeta Grupos de informes: grupos de informes e informes

Si selecciona en la estructura de árbol Los elementos que se muestran son
Carpeta de informes Lista de carpetas de la base de datos.
Carpeta Libros e informes almacenados en la carpeta.
Libro Libros e informes almacenados en el libro.
Informe Contenidos del libro que contiene el informe seleccionado.
Carpeta de grupos de informes Lista de grupos de informes de la base de datos.
Grupo de informes Informes almacenados en el grupo de informes seleccionado.
Carpeta Favoritos Lista de informes definidos como favoritos.
Personalizar la visualización de las listas del Visor de información [página 30]

Módulo Navegador de informes [página 95]
Estructura de árbol Informes [página 98]
4.2.4 Para abrir un informe de planificación
Procedimiento
1. En la lista de contenido de la carpeta Informes, haga doble clic en un informe de planificación.

2. Si el informe de planificación contiene dimensiones establecidas en Por determinar, aparece el Asistente
Variables por fijar, se seleccionan variables para el informe de planificación y se ha ce clic en Finalizar
 Sugerencias
Se puede crear un punto de vista del Asistente Variables por fijar que contenga una selección de
variables.
Si se produce algún error, el informe de planificación se abre en la ficha Mensajes. De lo contrario, el

informe se abre en la ficha Ejecutar planificación.
Mensajes de error al abrir planificaciones de informes [página 109]

Módulo Puntos de vista [página 130]

4.2.4.1 El editor de objetos de informes de planificación
El editor de objetos de informes de planificación se utiliza para ver datos de un informe en la carpeta Informes.
 Nota
Se accede a la planificación en modo de sólo lectura; sin embargo, si tiene el derecho correspondiente en el
perfil funcional, puede realizar cambios en el informe.
El editor de planificaciones contiene las siguientes fichas:
● General
● Planificación
Use la ficha Planificación para ejecutar planificaciones A su vez, contiene las siguientes fichas:
○ Mensajes
La ficha contiene una lista de incoherencias que surgen al ejecutar la planificación.
○ Ejecutar planificación
En esta ficha, puede ver la planificación con datos de la base de datos.
● Contenido
Consulte la ficha Contenido para obtener ayuda sobre la lectura de la planificación.
● para consultar comentarios
● para consultar la traducción de nombres de objetos
● para consultar las propiedades de seguridad de informes de planificación
Administrar objetos con el editor de objetos [página 59]

Traducir descripciones en el editor de objetos [página 63]
Para modificar un informe [página 117]
4.2.4.1.1 Barras de herramientas en el editor de objetos de

planificación
El editor de documentos contiene las siguientes barras de herramientas:
● Estándar, la barra de herramientas de escritorio estándar

● Selección de datos, una barra de herramientas para diseñar planificaciones e informes.
● Diseño y Diseño - Objeto, barras de herramientas para el diseño de planificaciones e informes.
● Herramientas de elaboración, una barra de herramientas para diseñar y dar formato a planificaciones e
informes.
● Operación, una barra de herramientas para ejecutar y dar formato a planificaciones e informes.

● Modelo de imagen corporativa, una barra de herramientas para aplicar el modelo de imagen corporativa.
Al colocar el cursor sobre un botón, se muestra una información sobre herramientas relacionada con la función
del botón y en la barra de estado aparece una descripción.
Botones de la barra de herramientas estándar del editor [página 24]

Para mostrar u ocultar la barra de herramientas del editor de objetos [página 60]
4.2.4.1.1.1 La barra de herramientas Selección de datos
Cada botón corresponde a un atajo hacia un comando del menú.
La tabla siguiente indica los comandos del menú representados por cada botón de la barra de herramientas.
Haga clic O seleccione Para
Editar Bloque Propiedades Ver las propiedades del bloque seleccionado.
Editar Ordenar Código Ordenar elementos por código.
Editar Ordenar Descripción abreviada Ordenar elementos por descripción abreviada.
Editar Ordenar Descripción larga Ordenar elementos por descripción larga.
Expandir al nivel seleccionado.
Ver Paleta de dimensiones Mostrar la paleta de dimensiones.

Insertar Bloque Insertar un bloque.
Acción Agregar bloque de filas al final . Agregar un bloque de filas.
Acción Agregar bloque de columnas al final . Agregar un bloque de columnas.
Acción Fuente de datos Fila Definir una fuente de datos en los bloques de filas.
Acción Fuente de datos Columna Definir una fuente de datos en los bloques de co
lumnas.
Acción Definir fuente de datos Todo el Definir una fuente de datos en el bloque del docu
mento.
documento
4.2.4.1.1.2 Las barras de herramientas Diseño y Diseño -

Objeto
Editar Celda Establecer vínculo con Establecer el vínculo de la planificación de destino.
Ver Indicadores Fórmula o señal Mostrar los indicadores de la fórmula de la celda.
determinada
Ver Indicadores Desprender del modelo de Mostrar los indicadores de formato automático.
imagen corporativa
Ver Referencias de la celda Mostrar las referencias de celda.
Ver Fórmulas de la celda Mostrar las fórmulas de la celda.

Ver Filas y columnas ocultas Mostrar las filas y columnas ocultas.
Herramientas Vista preliminar HTML Hacer una vista preliminar del documento o informe
en formato HTML.
Insertar Cuadro de texto Insertar un cuadro de texto.
Insertar Línea Insertar una línea.
Formato Celda Mostrar información acerca del formato de la celda.
Formato Alinear Izquierda Alinear los elementos seleccionados hacia la iz

quierda.
Formato Alinear Derecha Alinear los elementos seleccionados hacia la dere

cha.
Formato Alinear Hacia arriba Alinear los elementos seleccionados hacia arriba.
Formato Alinear Hacia abajo Alinear los objetos hacia abajo.
Formato Mismo tamaño Ancho Igualar el ancho de los elementos seleccionados.
Formato Mismo tamaño Altura Igualar el alto de los elementos seleccionados.
Formato Mismo tamaño Ancho y alto Igualar la altura y el ancho de los elementos seleccio
nados.
Formato Orden Traer adelante Desplazar los elementos seleccionados al frente.
Formato Orden Enviar al fondo Enviar los elementos seleccionados hacia atrás.
Formato Orden Traer al primer plano Traer hacia adelante los elementos seleccionados.
Formato Orden Enviar hacia atrás Enviar los elementos seleccionados hacia atrás.
4.2.4.1.1.3 La barra Explotación
Ver Indicadores Vínculo Mostrar los indicadores del vínculo.

Ver Indicadores Comentarios Ver comentarios relacionados con un indicador es

pecífico.
Ver Información del dato Ver información sobre los datos contenidos en la
celda seleccionada.
Ver Encabezado Mostrar el encabezado de la planificación de tra

bajo actual.
Ver Pie de página Mostrar el pie de página de la planificación actual.
Seleccionar el factor de zoom que desea aplicar al

documento.
Seleccionar el operador de escalas que desea apli

car a la planificación.
Seleccionar el coeficiente de escala que desea apli

Formato Fijar títulos Fijar los títulos de la fila y la columna.
Formato Liberar Filas fijadas Liberar los títulos de las filas fijadas.
Formato Liberar Columnas fijadas Liberar los títulos de las columnas fijadas.
Acción Ejecutar planificación Ejecutar la planificación que se encuentra en pro

ceso.
Acción Hoja Anterior Mostrar la hoja anterior de la planificación actual

de varias páginas.
Acción Hoja Siguiente Mostrar la hoja siguiente del actual documento de

varias páginas.
 Nota
Cuando oculta o muestra un indicador en un documento, éste se oculta o muestra también en el resto de
los documentos de recuperación.
4.2.4.1.1.4 La barra de herramientas Herramientas de

elaboración
Edición Cortar Cortar la selección y colocarla en el portapapeles.

Edición Copiar Copiar la selección y colocarla en el portapapeles.
Edición Pegar Pegar la selección del portapapeles.
Edición Pegado especial Realizar un pegado especial.
Edición Borrar Eliminar el elemento seleccionado.
Herramientas Traducción de textos Introducir o ver las traducciones de los textos contenidos
en la celda seleccionada.
4.2.4.1.1.5 La barra de herramientas Modelo de imagen

corporativa
Desvincular los objetos seleccionados

del libro de estilo.
Formato Libro de estilo Volver a Volver a aplicar el libro de estilo a la pla

nificación actual.
aplicar
Seleccionar el libro de estilo que aplicar

a la planificación actual.
Formato Modelo de imagen Mostrar, cambiar o seleccionar un mo

delo de imagen corporativa que aplicar
corporativa Asociar a un Modelo de
a la planificación actual.
imagen corporativa
4.2.4.2 Métodos de selección de datos para dimensiones
Los métodos de selección de datos siguientes están disponibles en el Asistente Variables por fijar:
Símbolo Método de selección Utilización para inicializar una dimensión mediante...
Sólo un componente sólo un componente
Componentes de filtro un filtro

Símbolo Método de selección Utilización para inicializar una dimensión mediante...
Fórmula una fórmula con varias dimensiones
Todos los componentes Todos los componentes no incluidos en el filtro.

excepto de filtro
Todos los componentes todos sus componentes
Ningún componente componentes sin definir
Todos los componentes o todos sus componentes y los componentes sin definir
ninguno
Jerarquía un componente de la jerarquía
Característica uno de los componentes de la característica de un producto
Característica definida por el uno de los componentes de la característica definida por el usuario
usuario
Subcaracterística uno de los componentes de una subcaracterística
 Nota
La dimensión Número de asiento no puede usar los métodos Filtro, Característica o Sólo un componente.
En función del método seleccionado, también puede utilizar los elementos siguientes:
● un componente básico
● Un filtro
● Una fórmula
● un componente de característica
Jerarquías en planificaciones de informes [página 107]

Características y propiedades [página 615]
Método Sólo un componente [página 715]
Método de selección de filtro [página 715]
Método de selección de fórmula [página 716]
Para eliminar cuentas de familias de cuentas [página 909]
Método de selección Todos los componentes [página 722]
Método de selección Ningún componente [página 723]
Método de selección Jerarquía [página 724]

4.2.4.2.1 Jerarquías en planificaciones de informes
Una jerarquía es un grupo de miembros de dimensión organizados de una manera que determina las
relaciones entre los miembros.
En función de los límites de acceso establecidos, puede inicializar las jerarquías siguientes para las
dimensiones Unidad de informes y Unidad de informes original:
● Jerarquías de Creador de dimensiones

Las jerarquías de Creador de dimensiones sólo pueden recuperar eliminaciones conforme a la
contribución global al grupo.
● Jerarquías de Ámbito
Al ejecutar jerarquías en función de las dimensiones de Cuenta, cuando se ejecuta la planificación, la jerarquía
recuperada es la que se utiliza en la consolidación cuya planificación muestra los datos.
Las jerarquías que se utilizan para todas las demás dimensiones se definen en la estructura basada en
características.
 Nota
Cuando existe un bloque que comienza con períodos múltiples, es posible que el informe no funcione con
consolidaciones de multijerarquías.
El efecto de seleccionar una jerarquía de Ámbito
Al aprovechar las jerarquías de ámbitos, los informes pueden recuperar cálculos de acumulación.
Jerarquía de Ám Acumulación basada en dimensión Acumulación basada en dimen

bito Inicializada en Unidad de informes original sión Unidad de informes
Dimensión Unidad Contribución global al Las eliminaciones se envían al ele Las eliminaciones se envían al ele
de informes origi grupo mento superior directo. mento superior directo.
nal
Contribución por nivel Las eliminaciones se envían al primer Las eliminaciones se envían al pri
elemento superior directo. mer elemento superior directo.
Dimensión Unidad Contribución global al Las eliminaciones se envían al ele Las eliminaciones se envían al ele
de informes grupo mento superior directo. mento superior directo.
Contribución por nivel Las eliminaciones se envían al primer Las eliminaciones se envían al pri
elemento superior directo. mer elemento superior directo.
4.2.4.2.1.1 Para seleccionar una jerarquía
Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía para la dimensión, seleccione una jerarquía de la lista
Jerarquía que se debe aplicar al ejecutar la planificación.

2. Seleccione un punto de partida del que se recuperarán los datos.
El punto de partida es el nodo de nivel más alto de la jerarquía.
Si previamente seleccionó la jerarquía Creador de dimensiones, sólo puede elegir un punto de partida
en dicha jerarquía.
Si seleccionó una jerarquía de cuentas o una jerarquía de ámbito, la jerarquía de punto de partida que
seleccionó se utilizará sólo para fines de referencia, ya que en este punto la aplicación no puede
detectar la jerarquía de ámbito que se aplicará.
 Nota
Si el informe se ejecuta mediante un punto de partida compartido, en este cuadro de diálogo no se

puede seleccionar un punto de partida.
3. Seleccione un método de recuperación de eliminaciones.
Utilice la opción Recuperar eliminaciones para enviar eliminaciones a un elemento superior directo o
común. En la lista, seleccione el modo en que se mostrarán las eliminaciones cuando se ejecute la
planificación.
Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Contribución global al grupo, que recupera la lista sin formato de importes de una consolidación de
una jerarquía. Las filas de eliminación no aparecen y los cálculos de eliminación se integran en los
importes de unidades de informes.
○ Contribución por nivel, que se utiliza para consultar la eliminación de transacciones internas entre
unidades de informes del mismo nivel de jerarquía para cada unidad de jerarquía en el ámbito. Aparece
una fila de eliminación por cada nodo de jerarquía.
 Nota
Las filas de eliminación sólo pueden recuperarse si hay una regla de estructura de unidades
incluida en la consolidación.
 Nota
Este modo no es compatible con el tipo de jerarquía Creador de dimensiones.
 Nota
Los modos Contribución por nivel y Jerarquía de referencia no son compatibles.
 Nota
Si configuró una jerarquía de Creador de dimensiones o seleccionó una jerarquía de cuentas, la opción
Consulta de las eliminaciones no está disponible.
4. Seleccione un modo de recuperación de jerarquía múltiple.
Utilice la opción Recuperar jerarquía múltiple para aplicar distintos ámbitos jerárquicos para cada período.
Sólo puede recuperarse una jerarquía al ejecutar la planificación. Si se utilizaron varias jerarquías para
varias consolidaciones, deber elegir la jerarquía que recuperar.
Seleccione una de las opciones siguientes:

○ Jerarquía fusionada, para fusionar las jerarquías en una sola.
○ Jerarquía de referencia, para que se muestre la primera jerarquía del informe que encontró la
aplicación.
Si se establece la jerarquía Creador de dimensiones, la opción Recuperar jerarquía múltiple no está

disponible.
5. Elija un modo de selección de jerarquías.
Los modos de selección que se pueden utilizar son:
○ Por niveles jerárquicos, para seleccionar los niveles jerárquicos de inicio y fin para los que se recuperan
datos.
○ Por vínculos jerárquicos, para seleccionar automáticamente los elementos basados en su vínculo con
el punto de partida seleccionado. Puede, por ejemplo, seleccionar todos los secundarios como punto
de partida. También puede seleccionar un punto de partida y todos los descendientes.
 Nota
Contribución a las eliminaciones de los padres está disponible si se selecciona Contribución por
nivel para eliminaciones. Si selecciona Contribución a las eliminaciones de los padres, se
seleccionan el elemento y sus eliminaciones superiores, y los datos se filtran mediante la unidad
de informes.
6. Utilice la opción Ver jerarquía para especificar si el nodo superior se visualiza antes o después de los
detalles de cada nivel.
Resultados
Las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía para la dimensión aparecen, de
modo predeterminado, en el Asistente Variables por fijar la próxima vez que ejecute la planificación.
4.2.4.3 Mensajes de error al abrir planificaciones de

informes
La tabla siguiente enumera los mensajes de error que pueden aparecer al abrir una planificación de informe.

Mensaje Posible motivo
No puede establecerse ninguna je Para los datos de paquete o datos preconsolidados en informes que contienen jerar
rarquía porque no se ha determi
quías:
nado el contexto. Las siguientes di
mensiones no se han iniciado. La dimensión obligatoria Categoría o Ejercicio falta o no se ha inicializado en el Asis
tente Variables por fijar.
Para fuentes de datos consolidados en informes que contienen jerarquías:
Una dimensión obligatoria, como Categoría, Período de entrada de datos, Ámbito,

Variante o Divisa de consolidación, falta o no se ha inicializado en el Asistente Varia
bles por fijar.
No puede establecerse ninguna je Para los datos de paquetes o datos preconsolidados en informes que contienen jerar
rarquía porque el contexto no es
quías:
único. Las siguientes dimensiones
no tienen componentes únicos: El componente de una de las dimensiones obligatorias, Categoría o Ejercicio, no es
único.
Para fuentes de datos consolidados en informes que contienen jerarquías:
El componente de una de las dimensiones obligatorias, Categoría, Ejercicio, Períme

tro, Versión o Divisa de consolidación, no es único.
La dimensión [D] se encuentra pre

sente en más de un eje.
No se pudo iniciar la planificación Se ha producido un error inesperado (por ejemplo, el servidor de aplicaciones no res
ponde).
El bloque [B] está vinculado con El origen de datos del bloque [B] está vinculado con el bloque de Comentarios, mien
una fuente de datos diferente de tras que el origen de datos del bloque del documento se encuentra en el Ámbito (que
"Importe". no tiene Comentarios como una de sus propiedades).
Bloque [B], Dimensión [D]: se

prohíbe la expansión forzada si se
usa el método de inicialización
"Mismo componente que".
Bloque [B], Dimensión [D]: se No se pueden establecer vínculos respecto de celdas que se han iniciado con el mé
prohíbe establecer un vínculo con todo de selección Mismo componente que.
una celda iniciada usando el mé
todo "Mismo componente que".
Bloque [B], Dimensión [D]: esta di La Dimensión [D] fue iniciada de manera conjunta con una dimensión del eje
mensión debe ser agregada cuando opuesto. Por lo tanto, es necesario agregarla.
se inicia usando el método "Mismo
componente que" junto con una di
mensión en el eje opuesto.
Bloque [B], Dimensión [D]: no es

posible usar el método "Mismo
componente que" para iniciar los
historiales.
No se requiere el Bloque [B], Di Este mensaje sólo genera advertencias, no errores que impidan ejecutar la planifica
mensión [D]: esta dimensión fue ig
ción.
norada cuando se ejecutó el docu
mento.

4.2.4.4 Datos en una celda de planificación de informes
En cada celda de la ficha Planificación del editor de objetos de planificación de informes se pueden ver los
datos de una dimensión mediante el cuadro de diálogo Información del dato.
El cuadro de diálogo contiene las fichas siguientes:
● Identificación
La ficha muestra:
○ el valor de los datos almacenado
○ el formato de visualización utilizado
○ el origen de datos utilizado
○ las dimensiones utilizadas para definir los datos
● Origen
La ficha muestra:
○ el origen de las fórmulas, por ejemplo escenario de categoría, celda o acumulación
○ la descripción larga de las fórmulas
○ la expresión de la fórmula completa
 Nota
La expresión completa de la fórmula no se despliega para fórmulas de estructura o fórmulas de

categoría de escenario automáticas.
● Comentario
Esta ficha muestra comentarios relacionados con la celda seleccionada.
Para mostrar la información sobre el panel de datos en el editor de objetos de planificación de informes [página
111]
4.2.4.4.1 Para mostrar la información sobre el panel de

datos en el editor de objetos de planificación de
informes
Procedimiento
1. Seleccione la celda cuya información desee ver.

○ Seleccione Ver Información del dato .

○ Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccione Información del dato.
Aparece el cuadro de diálogo Información del dato.

4.2.4.4.2 Para fijar títulos de informes
Contexto
Se puede fijar las columnas y las filas del título del informe de planificación.
Procedimiento
En la ficha Informedel editor de objetos de planificación de informes, seleccione Formato Fijar los títulos .
Estas columnas y filas se siguen mostrando cuando se desplace abajo o por todo un documento.
4.2.4.4.3 Para fijar filas y columnas
Procedimiento
1. En la ficha Informe del editor de objetos de planificación de informes, seleccione una fila o columna.
○ Si seleccionó una fila, elija Formato fila > Fijar hasta esta fila.
○ Si seleccionó columna, elija Formato columna Fijar hasta esta columna .
4.2.4.4.4 Para liberar columnas fijadas
Procedimiento
En la ficha Informedel editor de objetos de planificación de informes, seleccione Formato Liberar

Columnas fijadas .
4.2.4.4.5 Para liberar filas fijadas
Procedimiento
En la ficha Informedel editor de objetos de planificación de informes, seleccione Formato Liberar Filas
fijadas .

4.2.4.5 Para mostrar el encabezado de un informe
Contexto
El encabezado y el pie de página de un informe sólo se pueden ver en la ficha Planificación del editor de objetos
de planificación de informe.
Procedimiento
1. En la subficha Ejecutar planificación de la ficha Planificación, seleccione Ver Encabezado .

2. Para cambiar el tamaño del encabezado de informe, arrastre la línea inferior del encabezado.
El cursor cambia a .
3. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y coloque el cursor en la posición deseada.
Para ver el pie de página del informe [página 113]
4.2.4.6 Para ver el pie de página del informe
Procedimiento
1. En la subficha Ejecutar planificación de la ficha Planificación, seleccione Ver Pie de página .

2. Para cambiar el tamaño del pie de página de informe, arrastre la línea superior del pie de página.
El cursor cambia a .
3. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y coloque el cursor en la posición deseada.
Para mostrar el encabezado de un informe [página 113]

4.2.4.7 Para insertar un salto de página a continuación de
una fila o columna en un informe
Contexto
Al crear documentos, se pueden insertar saltos de página que sólo se utilizan en la impresión. La posición de
los saltos se puede modificar durante la ejecución de la planificación.
El salto de página se representa mediante un símbolo colocado en el margen junto a la fila o columna
seleccionada.
Procedimiento
1. En la subficha Ejecutar planificación de la ficha Planificación, seleccione la fila o columna después de la cual
desee insertar un salto de página.
○ Para insertar un salto de página después de una fila: Formato fila Salto de página después de esta
fila
○ Para insertar un salto de página después de una columna: Formato columna Salto de página
después de esta columna
Aparecerá una marca en la fila o columna para indicar que se ha insertado un salto de página.
 Nota
Para eliminar el salto de página, vuelva a seleccionar la fila o columna, y repita los pasos.
4.2.4.8 Para seleccionar las filas o columnas que se

repetirán durante la impresión
Contexto
Al imprimir un documento, se pueden repetir filas o columnas.
El símbolo de repetición, situado en la última fila o columna, indica la última fila o columna repetida.
Procedimiento
1. En la subficha Ejecutar planificación de la ficha Planificación, seleccione la última fila o columna que desee
repetir al imprimir la planificación.

○ Para repetir una fila: Formato fila Repetir hasta esta fila en la impresión
○ Para repetir una columna: Formato columna Repetir hasta esta columna en la impresión
Aparecerá una marca al lado de la fila o columna para indicar que se ha activado.
 Nota
Para cancelar la repetición, vuelva a seleccionar la fila o columna, y repita los pasos.
4.2.4.9 Para buscar un código o una descripción en un

documento de consulta
Contexto
Puede buscar un código o una descripción en un documento de consulta.
 Nota
La función Buscar no busca en los encabezados, pies de página y cuadros de texto de la planificación.
 Precaución
Si desea buscar números de cuatro cifras, introduzca el símbolo de separación de dígitos definido en la
Configuración regional de Windows después de la unidad de mil, según sea el caso. Por ejemplo: si el
símbolo de separación de dígitos es un punto, para buscar el número 2000 deberá introducir 2.000.
Procedimiento
1. Seleccione Edición Buscar .
Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar.

2. Introduzca el código o la descripción que desea buscar.
3. Haga clic en Buscar siguiente.
4.2.4.10 Para cambiar la escala de recuperación de datos en

un informe
Contexto
La escala de visualización de datos comprende:

● un operador:
○ Dividir por
○ Multiplicar por (valor predeterminado)
● un coeficiente:
○ 1 (valor predeterminado).
○ 10
○ 100
○ 1000
○ 10000
○ 100000
○ 1000000
○ Un valor introducido por el usuario. El valor debe ser un número real positivo.
Procedimiento
1. En la ficha Ejecutar planificación del editor de objetos de informe de planificación, seleccione en la lista
desplegable a la derecha del botón Multiplicar por el operador que desee asignar a la escala para recuperar
datos utilizando la lista desplegable a la derecha
 Sugerencias
Al hacer clic en el botón Multiplicar por, puede modificar el operador de la escala para recuperar datos.
2. Seleccione el coeficiente que desea asignar a la escala de consulta.
4.2.4.11 Para abrir un informe vinculado a través de una

celda
Contexto
A través de las celdas del informe principal, se puede acceder a varios informes secundarios.
Las celdas vinculadas a los informes desglosados contienen un indicador de vínculo en la esquina inferior
derecha de la celda:
De forma predeterminada, el informe secundario se abre en la misma ventana que el documento fuente. Para
abrirlo en otra ventana, desactive el comando Planificación vinculada abierta en la misma ventana en el menú
Ver.
 Nota
Cada informe que el usuario abra se muestra en una ventana independiente.

Procedimiento
1. Haga doble clic en una celda que tenga una flecha azul en la esquina inferior derecha.
Si un informe de planificación simple está vinculado a la celda, se abrirá en otro editor de objetos de
informe de planificación.
2. Si a la celda se vincula más de un informe de planificación, aparece una lista con los informes de
planificación. Seleccione el informe de planificación que desee y haga clic en Aceptar.
El informe de planificación se abre en otro editor de objetos de informe de planificación.
4.2.5 Para modificar un informe
Contexto
Puede modificar el diseño de un informe o documento de la carpeta Informes.
 Precaución
Los usuarios necesitan el derecho funcional Crear y modificar un documento para modificar informes o
planificaciones.
Procedimiento
1. Seleccione el informe que desea modificar en la carpeta Informes.
2. Seleccione Acciones Modificar .
El informe se abre en el editor de objetos de informe de planificación. Luego puede efectuar los cambios
que considere necesarios.
Usuarios [página 524]

Para crear una planificación en el Escritorio. [página 695]

4.2.6 Para copiar datos de una planificación de informe a
otra
Contexto
Se pueden copiar los datos contenidos en las celdas, las filas y columnas correspondientes a los encabezados
y los comentarios relacionados.
Procedimiento
1. Seleccione las celdas que desee copiar.
2. Seleccione Edición Copiar .

3. Abra la aplicación a la cual desea exportar los datos.
4. Seleccione Edición Pegar .
4.2.7 Para exportar una planificación de informe
Contexto
Al exportar una planificación de informe, puede guardar la planificación de informe seleccionada en los
formatos siguientes:
● .htm
El formato de Internet permite ver el informe mediante un navegador web.
En una ventana con las mismas propiedades de visualización que un navegador web, haga clic en el icono
del navegador web para ver el informe que se procesa.
● .txt
El formato de texto (cadena fija) permite ver un informe en el Bloc de notas de Windows. Los campos de
archivo de texto tienen un tamaño limitado.
● .csv
El formato de texto en cadena delimitado permite ver un documento en Microsoft Excel. En el formato csv,
las columnas se encuentran delimitadas por separadores (punto y coma, de forma predeterminada). El
separador se puede modificar en la configuración de Windows.
Procedimiento
1. En el editor de objetos de planificación de informe, seleccione Archivo Exportar .

2. Seleccione la carpeta en la que desea guardar el archivo.
3. Escriba el nombre que desee asignar al informe.
4. Seleccione el formato requerido.
4.2.8 Para cerrar un informe
Procedimiento
Seleccione Archivo Salir .
4.2.9 La carpeta Favoritos
La carpeta Favoritos permite acceder rápidamente a los informes favoritos en el módulo Navegador de
informes.
Contiene todos los informes seleccionados por el usuario como favoritos.
 Sugerencias
Los informes que se hayan agregado a los favoritos se identifican con un icono de estrella tanto en la
carpeta Favoritos como en la estructura de árbol.
 Nota
Los informes clasificados como favoritos en la versión de Windows de SAP Financial Consolidation no se
tienen en cuenta en la versión Web.
4.2.9.1 Para agregar un informe a la carpeta Favoritos
Procedimiento
1. En la estructura de árbol, con el botón derecho haga clic en el informe que desee agregar a los favoritos.
2. Haga clic en Añadir a favoritos.
El icono aparecerá delante del nombre del informe, y éste se agregará a la carpeta Favoritos.

Resultados
 Sugerencias
Otra forma de agregar un informe a la carpeta Favoritos consiste en arrastrar el informe desde la estructura
de árbol o la lista de contenido y colocarlo en la carpeta.
4.2.9.2 Para eliminar un informe de la carpeta Favoritos
Procedimiento
1. En la estructura en forma de árbol o la lista de contenido, con el botón derecho haga clic en el informe que
quiera eliminar.
2. Haga clic en Eliminar de los favoritos.
El icono de estrella desaparece y el informe se quita de la carpeta Favoritos.
4.2.10 Grupos de informes
Contexto
Un grupo de informes representa un conjunto de informes de planificación con un orden específico como
informes de grupo, a los que se aplica variables que definen cómo se deben ejecutar los informes. El orden en
que aparecen los informes de grupo en el grupo se corresponde con el orden en que se imprimen.
Información general sobre grupo de informes:
Procedimiento
1. Cree un grupo de informes y seleccione categorías.

2. Seleccione los informes que formarán parte del grupo de informes.
3. Inicialice el grupo de informes seleccionando las variables de ejecución.
4. Valide el grupo de informes.
5. Ejecute el grupo de informes.

Para crear grupos de informes [página 121]
Para asignar un informe a un grupo de informes [página 122]
Para inicializar grupos de informes [página 124]
4.2.10.1 Para crear grupos de informes
Procedimiento
1. Seleccione la carpeta Grupos de informes en el módulo Navegador de informes.
Aparecerá el editor de objetos de grupo de informes.

3. Asigne al grupo de informes un código, una descripción corta y una descripción larga en la ficha General.
4. De ser necesario, introduzca la pertinente información en las fichas de comentarios, traducción y
seguridad.
5. Defina las categorías asociadas con el grupo de informes en la ficha Categorías.
Las categorías seleccionadas se usarán para limitar los grupos de informes mostrados con el filtro ID de
informe en el Escritorio.
6. Seleccione Archivo Guardar .

4.2.10.1.1 El editor de objetos de grupo de informes
El editor de objetos de grupo de informes se usa para ver grupos de informes en la carpeta Grupos de informes.
El editor de grupos de informes contiene las siguientes fichas:
● General
● Variables generales
Use la ficha Variables generales para establecer las variables requeridas para ejecutar los informes en el
grupo de informes. No obstante, puede definir las variables para los informes individuales en la ficha
Variables de informe del editor de informes de grupo, que luego prevalecen sobre las variables generales.

 Nota
Puede acceder a la ficha sólo después de haber definido la lista de informes contenidos en el grupo de
informes.
● Categorías
Use la ficha Categorías para definir las categorías asociadas al grupo de informes activo. Las categorías
seleccionadas se usan para limitar los grupos de informes mostrados con el filtro ID de informe
seleccionado en el Escritorio.
El editor de objetos de informes de grupo [página 123]

Barra de herramientas de Filtros del escritorio [página 24]
4.2.10.2 Para asignar un informe a un grupo de informes
Contexto
Aunque los informes en un grupo de informes se ubicará en el mismo nivel en un libro o en la carpeta Favoritos,
el orden en que aparecen en el grupo es el orden en que se imprimen.
 Sugerencias
Un informe puede aparecer varias veces en un grupo de informes, lo cual permite ejecutar un informe
utilizando valores de dimensión diferentes.
Procedimiento
1. Seleccione los informes para el grupo de informes que desea definir en el módulo Navegador de informes.
2. Mueva los informes seleccionados al grupo requerido con la función "arrastrar y colocar".

 Nota
Al seleccionar un libro o una carpeta con el método de arrastrar y colocar, sólo se mueven los informes
contenidos en el libro o la carpeta.
4.2.10.2.1 El editor de objetos de informes de grupo
El editor de objetos de informes de grupo se usa para editar un grupo de informes en la carpeta Grupos de
informes. Utilizar este editor para seleccionar las variables que desea desplegar cada vez que abre un informe.
El editor de informes contiene las siguientes fichas:
● General
 Nota
Las propiedades no pueden modificarse con el editor de objetos de grupo.
● Variables del informe

Use la ficha Variables del informe para establecer las variables que deben aparecer en éste.
Las variables aquí seleccionadas anulan las variables determinadas para el grupo de informes al cual
pertenece el informe.

4.2.10.3 Para eliminar informes de grupos de informes
Contexto
 Nota
El informe sólo se elimina del grupo. No desaparece de la base de datos.

Procedimiento
1. Seleccione el informe que desee eliminar del grupo de informes.

3. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción.
4.2.10.4 Para inicializar grupos de informes
Contexto
Los grupos de informes se inicializan seleccionando los valores de dimensiones requeridos para la ejecución de
los informes comprendidos dentro del grupo.
Para definir las variables generales de un grupo de informes
Procedimiento
1. Seleccione la carpeta Grupos de informes.

2. Haga doble clic en el grupo de informes.
Aparecerá el editor de grupos de informes.

3. Seleccione la ficha Variables globales.
Si el grupo de informes ya se encuentra inicializado, aparecerán las variables globales en la ficha.

4. Haga clic en Fijar las variables.
Aparecerá el Asistente Variables por fijar.

5. Seleccione las variables requeridas y haga clic en Terminar.
Métodos de selección de datos para dimensiones [página 105]

4.2.10.5 Para inicializar un informe de grupo
Contexto
Cada informe de grupo tiene sus propias variables de informe de grupo. Las variables de informe establecidas
para un informe de grupo tienen prioridad sobre las variables generales.
 Nota
Si asigna variables a un informe en un grupo, inicialícelo para aplicar las variables.
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el informe de grupo cuyas variables desea modificar.
2. Haga doble clic en el informe de grupo seleccionado.
Aparecerá el editor de objetos de informes de grupo

3. Seleccione la ficha Variables de informe.
Si el informe de grupo ya se ha inicializado, sus variables aparecerán en la ficha.

4. Haga clic en Fijar las variables.
Aparecerá el Asistente Variables por fijar.

5. Seleccione las variables requeridas.
 Nota
Haga clic en el botón de vínculo para desactivar el vínculo entre el informe y las variables globales antes
de modificar el componente de dimensiones. Aparece el botón de vínculo, que indica que se aplica la
variable de informe en vez de la variable global.
6. Haga clic en Finalizar.

7. Guarde el informe de grupo.

4.2.10.6 Vincular el grupo de informes a uno o varios
informes
Una vez seleccionados los informes del grupo de informes, puede definir variables globales que contengan el
conjunto de valores de dimensiones que desee aplicar a todos los informes del grupo. Las variables globales se
definen en la ficha Variables globales del editor de grupos de informes.
Las variables globales definidas para el grupo de informes se pueden vincular a uno o más informes.
4.2.10.6.1 Para vincular un grupo de informes a un informe
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el informe al cual desea vincular las variables globales.
2. Seleccione Acciones Vincular a las variables globales .
4.2.10.6.2 Para vincular un grupo de informes a varios

informes
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el grupo de informes al cual pertenecen los informes.
2. Seleccione Acciones Vincular los informes a las variables globales .
Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de vinculación.

○ Seleccione Vincular todos los informes si desea vincular las variables generales a todos los informes
del grupo de informes.
○ Seleccione Vincular sólo los informes que nunca han sido controlados si desea vincular las variables
globales a los informes nuevos del grupo.
4.2.10.7 Para eliminar un grupo de informes
Contexto
Al eliminar un grupo de informes, sólo se borran los accesos directos entre los informes de planificación y el
grupo de informes. No se eliminan los informes planificados.

Procedimiento
1. Seleccione el grupo de informes que desea eliminar.

3. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción.
4.2.10.8 Para duplicar un grupo de informes
Procedimiento
1. En el editor de objetos de grupo de informes, seleccione Archivo Guardar como .

2. Escriba el nuevo código y las descripciones corta y larga del grupo de informes que desea duplicar.
4.2.10.9 Para validar las variables en un grupo de informes
Contexto
El icono de estado indica el estado de las variables en un grupo de informes. Al lado de cada informe o grupo de
informes hay un icono que indica el resultado de los últimos controles ejecutados.
En la tabla siguiente se describen los tipos de iconos:
Icono Estado
Todas las variables de informe se encuentran configuradas o vinculadas a variables globales configuradas.
Al menos una variable de informe no se configuró ni está vinculada a una variable global configurada, o se
encuentra vinculada a una variable global no configurada.
El informe acaba de crearse o las variables nunca se han inicializado.
La validación se produce automáticamente al:
● actualizar las variables globales y de informe

● ejecutar un grupo de informes

Procedimiento
1. Seleccione el grupo de informes.

○ Seleccione Acciones Controlar .

○ Haga clic con el botón derecho en el grupo de informes y seleccione Controlar.
El icono del grupo de informes y el de cada informe se actualizan según el resultado de los controles
ejecutados. Si hay problemas en determinados informes de grupo, acceda a cada uno, solucione los
problemas, vuelva a validar los informes del grupo y luego valide el grupo de informes.
4.2.10.10 Para validar las variables en un informe de grupo
Contexto
Para probar un informe de grupo, ejecútelo mediante las variables globales aplicables al grupo de informes al
que pertenece y sus variables de informe.
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el informe que desea probar.

○ Seleccione Acciones Probar .

○ Haga clic con el botón derecho en el informe y seleccione Probar.
4.2.10.11 Para ejecutar un grupo de informes
Contexto
Para imprimir los informes de un grupo de informes utilizando las variables globales y las de informe, ejecute el
grupo de informes.
Los grupos de informes se pueden ejecutar de dos maneras:

Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el grupo de informes que desea ejecutar.

○ Seleccione Acciones Ejecutar .

○ Haga clic con el botón derecho en el grupo de informes y seleccione Ejecutar.
Se mostrará el cuadro de diálogo Imprimir informes.

3. Seleccione la impresora que desea utilizar para imprimir los informes del grupo.
Resultados
 Nota
También se imprime un informe de proceso con una lista de todos los informes impresos y los errores
habidos.
 Sugerencias
También puede definir una tarea para ejecutar un grupo de informes en el módulo Tareas.
4.2.11 Imprimir objetos del navegador de informes
● Carpetas, incluidas sus propiedades, libros y planificaciones

● Libros, incluidas sus propiedades y planificaciones
● Planificaciones, incluidas sus propiedades y objetos (por ejemplo, filtros, fórmulas, planificaciones
vinculadas)
● Grupos de informes, incluidas las propiedades, variables globales y de informe, y los informes que
contienen
 Nota
También se puede imprimir un informe o grupo de informes en un archivo con formato .txt, .csv o .htm.

4.2.11.1 Para imprimir el informe de planificación activo
Procedimiento
En el editor de objetos de informe de planificación, seleccione Archivo Imprimir Hoja activa .
Se imprimirá la planificación activa.
4.2.11.2 Para imprimir un informe de planificación o ciertos

elementos de éste
Procedimiento
1. En el editor de objetos de informe de planificación, seleccione Archivo Imprimir Otro .

2. Seleccione las opciones de impresión requeridas.
 Nota
El botón Vista preliminar no permite ver el documento actual. Sólo puede ver la configuración de la
planificación.
3. Haga clic en Aceptar para imprimir.
4.3 Módulo Puntos de vista
Un punto de vista contiene valores de dimensión y métodos de selección predefinidos para una planificación
de informe.
Mediante la barra de herramientas Estándar en el módulo Informes, seleccione un punto de vista en el módulo
Puntos de vista:
● Si selecciona un punto de vista de la barra de herramientas estándar, éste se aplica cada vez que se abra
un informe. Si para abrir el informe fueran necesarias otras variables no definidas en el punto de vista, los
usuarios deberán definirlas.
 Nota
En el Asistente Variables se puede guardar la selección como punto de vista haciendo clic en Guardar
en punto de vista. El punto de vista que ha creado se agregará al módulo Puntos de vista.
● Si no se ha seleccionado ningún punto de vista en la barra de herramientas, puede aplicar uno haciendo
clic en el botón de elipse y luego en Aplicar.

● La lista de puntos de vista que aparecen en el Escritorio.
● Las propiedades de uno o varios puntos de vista.
 Nota
Los puntos de vista no se aplican a los grupos de informes.
Ejemplo
Si desea analizar datos para la categoría CONSO y el período de entrada de datos 99.12 para el ámbito
Group01 usando dos variantes, Final y Estimado, cree un punto de vista que especifique la categoría, el
período de entrada de datos y el ámbito. Al usar este punto de vista para abrir el documento de análisis, sólo es
necesario configurar la variante.
4.3.1 El editor de objeto de puntos de vista
Se denomina "punto de vista" al conjunto de dimensiones para el que se pueden definir valores de antemano,
lo cual facilita la apertura de informes. El editor de objetos de punto de vista se usa para especificar los
diferentes elementos necesarios para definir un punto de vista.
El módulo Puntos de vista está disponible en el dominio Análisis.
Ejemplo
Supongamos que desea analizar los datos de la categoría CONSO correspondientes al ejercicio 12/99 para el
ámbito Group01 (Grupo01), aunque con dos versiones diferentes: Final y Estimada. Cree un punto de vista que
especifique la categoría, el período de entrada de datos y el ámbito. Si el punto de vista se utiliza para abrir la
planificación de análisis, sólo se debe establecer la variante.
Para crear un punto de vista [página 132]

Métodos de selección de componentes de punto de vista [página 133]
Agrupación de dimensión de punto de vista [página 134]

4.3.1.1 Para crear un punto de vista
Contexto
Un punto de vista facilita la apertura de los informes a través de la utilización de valores de dimensiones
predefinidos y métodos de selección.
Procedimiento
1. En el módulo Puntos de vista del dominio Análisis, seleccione Archivo Nuevo .
Aparecerá el editor de puntos de vista.

2. En el paso Definición, introduzca el código y la descripción larga.
 Sugerencias
Especifique un código que resulte fácil de identificar entre los demás puntos de vista.
3. Si desea traducir la descripción larga a los idiomas disponibles, haga clic en Traducir e introduzca las
traducciones.
4. Si desea restringir el acceso a los puntos de vista a los usuarios de un determinado grupo propietario,
deberá hacer clic en Mostrar opciones de seguridad seleccionar el grupo propietario relevante en la sección
Grupo propietario.
objetos y datos. Debido a que el usuario guarda el punto de vista, para un punto de vista no se debe
especificar ningún grupo propietario. El punto de vista sólo lo puede utilizar la persona que lo haya creado.
 Nota
El sitio propietario tiene todos los derechos de acceso necesarios para consultar y modificar objetos.
La sede propietaria es el sitio en el que se creó el objeto. El sitio no se puede modificar.
5. En el paso Seleccionar dimensiones, haga clic en Agregar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Fuentes de datos.

6. Seleccione una dimensión.
 Nota
De forma predeterminada, sólo se muestran las dimensiones principales. Para ver todas las
dimensiones, active la opción Mostrar todas las dimensiones. Importes corresponde a los importes de
paquetes, los importes preconsolidados y los importes consolidados.
La dimensión se agrega al paso Seleccionar dimensiones del editor.

8. Haga clic en el botón ... para seleccionar los valores de dimensión y el filtro que se utilizará al ejecutar el
informe.

9. Seleccione el método y la agrupación en la lista desplegable.
 Nota
Si no especifica todas las variables requeridas al crear el punto de vista, debe configurarlas al ejecutar
el informe.
 Nota
Las diferentes agrupaciones no estarán disponibles si se selecciona el método Sólo un componente.
El nuevo punto de vista aparecerá en la lista de puntos de vista en el Escritorio.
Resultados
 Nota
Para eliminar una dimensión, selecciónela y haga clic en Eliminar.
 Sugerencias
También puede crear un punto de vista utilizando valores de dimensión definidos al abrir una planificación
de informe que precisa la selección de variables.
El editor de objeto de puntos de vista [página 131]

Métodos de selección de componentes de punto de vista [página 133]
Agrupación de dimensión de punto de vista [página 134]
4.3.1.1.1 Métodos de selección de componentes de punto

de vista
Tras haber insertado las dimensiones, especifique los componentes mediante uno de los siguientes métodos
de selección:
Símbolo Método Inicializa la dimensión mediante...
Sólo un componente sólo un componente

Símbolo Método Inicializa la dimensión mediante...
Filtro un filtro
Todos los componentes o nin todos los componentes y los componentes sin definir
guno
 Nota
El método sólo se puede aplicar a dimensiones de análisis.
Todos los componentes todos los componentes
Ningún componente componentes sin definir
 Nota
El método sólo se puede aplicar a dimensiones de análisis.
4.3.1.1.2 Agrupación de dimensión de punto de vista
Los datos relacionados con una cierta dimensión pueden ser globales o detallados. Si los datos son detallados,
se pueden agrupar mediante un encabezado o un total.
Icono Método de agrupación
Los datos son globales.
Los datos son detallados.
Los datos son detallados y aparece una fila de encabezado antes de las filas de datos.
Los datos son detallados y aparece una fila con el total antes de las filas de datos.
Los datos son detallados y aparece un total al final.
Los datos son detallados y aparece una fila de encabezado en la parte superior y un total en la parte inferior.
 Nota
Los métodos de agrupación no estarán disponibles si se selecciona el método Sólo un componente.

5 Dominio de operación
5.1 Módulos Organizador de informes y Reporting por

unidad
Los módulos Organizador de informes y Reporting por unidad le permiten especificar cómo quiere que se
notifiquen determinados tipos de datos. Para ello, debe definir lo que se conoce como el contexto de captura
de datos.
El contexto predeterminado de entrada de datos está definido en el módulo Creador de categorías para todos
los envíos asociados con un escenario de categoría determinado. Luego, se pueden personalizar estos valores
para un envío específico del módulo Organizador de informes. Además, puede personalizar estos valores para
una unidad de informes específica del módulo Reporting por unidad.
La definición de un contexto de captura de datos implica especificar los siguientes elementos:
El envío. Este elemento se crea cuando usted vincula una categoría a un ejercicio. Cuando crea un envío,
especifica el tipo de datos que desea transferir (categoría) y la fecha en la que desea que se introduzcan
(ejercicio).
Las unidades que enviarán los dossiers de entrada y las fechas finales en las que deben ser enviados.
El entorno de captura.
El proceso de generación de informes se inicia cuando se crean las aperturas de dossier de entrada y se envían
a las unidades para la entrada de datos. Una vez validados, los dossiers de entrada se publican y los datos del
dossier de entrada se integran en la base de datos del sitio central.

Dominio de operación PUBLIC (PÚBLICO) 135
El proceso es el mismo para todos los tipos de entrada de datos (por ejemplo, web o Windows).
El proceso por el cual los datos se informan a la corporación está definido en las vistas Organizador de informes
y Reporting por unidad. Puede:
● Definir las unidades que deben enviar paquetes y cuando deben hacerlo.
Esta tarea consiste en establecer una planificación de trabajo (las fechas de inicio y de fin de envío de los
paquetes), en Organizador de informes y una lista de las unidades que envían los paquetes, en Reporting
por unidad.
● Definir el entorno de entrada de datos
Aquí, se definen las planificaciones de entrada de datos, los balances de apertura, las operaciones de
procesamiento, los controles y las restricciones.
● Administrar la forma en que se generan los paquetes de apertura.
5.1.1 Objetos de los módulos Organizador de informes y

Reporting por unidad
Los objetos de los módulos Organizador de informes y Reporting por unidad incluyen los siguientes:
ID de informe
Conjunto de informes
Publicación

136 PUBLIC (PÚBLICO) Dominio de operación
Captura descentralizada
Entorno de entrada de datos
5.1.1.1 Envío
Cada envío se identifica por una combinación única de lo siguiente:
● Categoría: el tipo de datos transferidos

Por ejemplo, datos consolidados o informes mensuales.
● Período de entrada de datos: la fecha en que se han introducido los datos.
Por ejemplo: 2001.01, 2001.12.
También debe especificar el referencial utilizado.
El envío especifica el tipo de información necesario para un reporting por unidad, la forma en que debe
especificarse esta información y las fechas inicial y final para el proceso de generación de informes.
5.1.1.2 Conjunto de informes
Un conjunto de informes está compuesto por:
● Categoría: el tipo de datos transferidos

● Período de entrada de datos: la fecha en que se han introducido los datos.
● Unidad: la entidad que envía la información (unidad de negocios, empresa o grupo de empresas).
Las unidades asignadas a un envío entonces se pueden enumerar mediante el reporting por unidad.
5.1.1.3 Publicación
Cuando publique un dossier de entrada, haga lo siguiente:
Debe establecer que los contenidos son válidos.

Debe poner estos datos a disposición de la sede de consolidación.
Los dossiers de entrada sólo se publican si cumplen el nivel de control requerido.
 Nota
La sede del propietario del reporting por unidad, sin embargo, autoriza a que una sede de captura publique
su dossier de entrada incluso si éste no cumple con todas las condiciones estipuladas para su publicación.

Especificar las propiedades de publicación del envío [página 147]
5.1.1.3.1 Niveles de control para la publicación estándar
Para un nivel de control de grupo de bloqueo Para un nivel de control de grupo de no bloqueo
Una advertencia para: Una advertencia para:
todos los controles no configurados a todos los niveles todos los controles configurados a todos los niveles que
que han detectado errores. producen una advertencia
Un error bloqueante para: Un error no bloqueante para:
controles bloqueantes al mismo nivel o a un nivel inferior controles a un nivel superior que no se cumplieron
que no se cumplieron
 Nota
Si el nivel de control del grupo es Ninguno, todos los controles (bloqueantes o no bloqueantes) provocan
una advertencia.
5.1.1.3.2 Niveles de control para la publicación anticipada
Independientemente del nivel de control de grupo, durante la publicación anticipada pasa lo siguiente:
● Errores no bloqueantes y advertencias, si todavía no llegó la fecha límite (similar a "no bloqueante" en la
publicación estándar).
● errores bloqueantes y advertencias una vez que haya pasado la fecha límite (similar a "bloqueante" en la
publicación estándar).
5.1.1.4 Captura descentralizada
La ruta tomada por el dossier de entrada se puede resumir de la siguiente manera: la sede creadora genera
una apertura para la sede de captura. Esta sede publica el dossier de entrada en la sede de publicación.
La Generación de una apertura de dossier de entrada es una operación obligatoria. Inicializa el proceso de
captura.

5.1.1.5 Entorno de captura
Es necesario definir el entorno de captura para que se genere la apertura del dossier de entrada en el que se
introducirán los datos. El entorno define lo siguiente:
● Las planificaciones de entrada de datos que se van a utilizar en Windows e Internet.

● Los controles y las operaciones de procesamiento que se van a aplicar al paquete.
● Los datos de balance de apertura que deben usarse, si fuera preciso.
● Las restricciones que deben aplicarse a:
○ Los valores de dimensión (restricciones de entradas de datos)
○ Los movimientos y períodos, o ambos (datos de sólo lectura)
Las propiedades del entorno de captura se definen en las fichas Dossier de entrada y Restricciones de las vistas
Referenciales, Reporting general y Reporting por unidad .
5.1.2 Organizador de informes
En el módulo Organizador de informes, podrá crear y administrar envíos. Estas tareas se realizan en el editor de
envíos.
Puede acceder al Organizador de informes haciendo clic en el icono Organizador de informes del dominio
Operación. Aquí, se enumeran los envíos disponibles.
El editor de envíos [página 139]
5.1.2.1 El editor de envíos
Las propiedades del envío se pueden definir en este editor.
El editor de envío contiene las siguientes fichas:
● la ficha Propiedades generales.

Definir las propiedades generales del ID de informe.
● la ficha Definición
Indica el estado de generación del informe. También se especifican aquí el escenario de categoría
relacionado y las fechas de inicio y de fin para el informe.
● la ficha Dossier de entrada
Definir los parámetros del entorno de entrada de datos para paquetes.
● la ficha Restricciones
Definir las restricciones de entrada de datos que se aplican al introducir datos.
● la ficha Operación

Definir los parámetros para publicar el paquete.
● la ficha
Especificar comentarios del grupo.
● la ficha
Traducir descripciones de objeto y seleccionar el idioma.
● la ficha
Definir los parámetros de seguridad.
Enviar mensajes corporativos a las filiales [página 148]

El escritorio [página 16]
5.1.2.2 Creación de envíos

El envío se puede crear desde el Escritorio o desde el editor.
Cada envío está compuesto por:
La Categoría: el tipo de datos

El Período de entrada de datos: la fecha en que se han introducido los datos.
La mayoría de los cuadros de entrada de datos que se encuentran en las fichas del Organizador de informes
contiene un botón A este botón, se puede acceder cuando se especifica el escenario de categoría
(categoría/versión) relacionado con el envío.
Cuando el botón está activado (estado predeterminado), los datos se toman automáticamente del editor
del escenario de categoría y se ingresan en los cuadros correspondientes del editor del envío. De la misma
manera, cuando cambia esta información en el editor del escenario de categoría, la información
correspondiente en el editor de envío también cambia.
Si el botón está desactivado, puede introducir datos en los cuadros sin restricciones.
Las descripción extensa y la descripción abreviada y la categoría/ejercicio que identifican el envío se muestran
en la ficha Propiedades generales.
En esta ficha, también puede especificar lo siguiente:
La Descripción corta, es decir, el título abreviado del ID de informe

La Descripción larga, es decir, el título completo del ID de informe
 Nota
Cuando se crea un envío, la descripción extensa se genera automáticamente. Consiste en la descripción

extensa de la categoría seguido del código del ejercicio. Esta función está disponible en todos los idiomas
utilizados.

 Precaución
Una vez que guarde el envío, no podrá cambiar la categoría ni el ejercicio. Los cuadros correspondientes se
pondrán en color gris.
5.1.2.2.1 Para crear un ID de informe
Procedimiento
1. En el escritorio o en el editor ID de informe, seleccione Archivo Nuevo .
Aparece el editor de envío.

2. Especifique la configuración de la ficha.
3. Guarde el envío.
5.1.2.2.2 Cómo especificar las propiedades del envío
En la ficha Descripción, puede seleccionar las propiedades específicas del envío; algunos ejemplos son:
Estado del informe

Escenarios de categoría
Calendario
5.1.2.2.2.1 Estado del informe
Esta información es de sólo lectura.
Estado Significado
El envío está preparado El envío está definido, pero aún no se alcanzó la fecha de inicio planificada.
El envío se encuentra en curso El envío está definido y la fecha actual cae entre las fechas de inicio y de fin
del documento.
El envío ha finalizado El envío está definido y la fecha final del documento ya pasó.

5.1.2.2.2.2 Escenarios de categoría
El escenario de categoría se identifica mediante una Categoría y una Versión.
La categoría del escenario de categoría siempre es la misma que la categoría de envío que se definió en la
fichaPropiedades generales. La categoría se puede cambiar, siempre que no se haya guardado el envío.
5.1.2.2.2.3 Calendario
Es posible especificar las fechas de inicio y de fin del documento. El estado de envío depende de esas fechas.
5.1.2.2.3 Definición del entorno predeterminado
En la fichaDossier de entrada, es posible definir el entorno predeterminado para introducir datos en dossiers de
entradas; por ejemplo:
la carpeta Windows e Internet;

la carpeta Internet específica;
el conjunto de controles para el dossier de entrada;
el nivel de control de grupo y su estado
la opción para bloquear el dossier de entrada en la publicación;
el conjunto de tratamientos asociadas con el dossier de entrada;
los datos de apertura.
5.1.2.2.3.1 Carpeta Windows e Internet
En el cuadro carpeta Windows e Internet, puede seleccionar la carpeta que estará dedicada al dossier de
entrada por medio de Windows o Internet. La carpeta seleccionada se usará de forma predeterminada, a
menos que también seleccione una carpeta específica de Internet.
Es posible seleccionar la carpeta de una lista cuyo contenido puede filtrarse por la categoría (la misma para el
escenario de categoría y para el envío) con la que las carpetas están relacionadas.
 Nota
Si aún no especificó la categoría para el envío en la ficha Propiedades generales, la lista contendrá todas las
carpetas definidas para la captura de datos a través de Windows e Internet.

5.1.2.2.3.2 Carpeta específica de Internet
En el cuadro Carpeta específica Internet, puede seleccionar la carpeta dedicada a la captura de datos del
dossier de entrada a través de Internet.
Es posible seleccionar la carpeta de una lista cuyo contenido puede filtrarse por la categoría (la misma para el
escenario de categoría y para el envío) con la que las carpetas usadas están relacionadas para la captura de
datos por medio de Internet.
 Nota
Si aún no se especificó la categoría para el envío en la ficha Propiedades generales, la lista contendrá todas
las carpetas específicas definidas para la captura de datos por medio de Internet.
5.1.2.2.3.3 Conjunto de controles
En el cuadro Conjunto de controles, puede seleccionar el conjunto de controles para verificar los dossiers de
entrada.
Es posible seleccionar de una lista de conjuntos relacionada con el escenario de categoría {categoría y versión}.
 Nota
Si aún no seleccionó la categoría y la versión del escenario de categoría en la ficha Definición, el cuadro
estará en gris para indicar que no está disponible la opción de captura de datos).
En la ficha Nivel de control de grupo, puede especificar el nivel de control que deben cumplir los dossiers de
entrada.
Es posible seleccionar de una lista de niveles vinculados al escenario de categoría {categoría y versión}.
Active la opción Bloqueante para especificar si desea que se detengan más procesamientos, si no se cumple
con el control. Para obtener más información acerca de los controles, los niveles de control y el bloqueo de
procesamientos, consulte la documentación del módulo Administrador de paquetes.
 Nota
Los resultados de los controles ejecutados en el envío se muestran en el escritorio. Puede borrar los
resultados haciendo doble clic en el envío en el Organizador de informes y seleccionando Borrar resultados
de controles en el menú contextual. Otra forma de hacerlo es seleccionar Acciones Borrar resultados
de controles del menú del escritorio.

5.1.2.2.3.4 Bloqueo en la publicación
Cuando está activada, la opción Bloqueado en la publicación garantiza que no se realizarán más cambios en el
paquete una vez que se haya publicado.
 Nota
Sólo se pueden bloquear los dossiers de entrada publicados en modo estándar.
El proceso de bloqueo puede tener uno de los siguientes estados:
Ninguno: el dossier de entrada no se puede bloquear y no aparecerán mensajes cuando lo publique.

Total: una vez publicado el dossier de entrada, únicamente se podrá acceder a él en modo de sólo lectura.
Para desbloquearlo, debe generarse una clave mediante una función especial que está disponible en el
escritorio del módulo Reporting por unidad .
Todos, excepto los ajustes: el dossier se bloquea parcialmente y únicamente quedan autorizados los
ajustes.
Definir la forma en que se publicará el dossier de entrada [página 160]

Desbloqueo de dossiers de entrada [página 165]
5.1.2.2.3.5 Conjunto de reglas
Puede especificar el conjunto de reglas de paquete en el cuadro Conjunto de reglas.
El conjunto que necesite lo puede seleccionar de una lista de conjuntos de reglas que fue definida para la
categoría de envíos.
Se puede acceder a este campo si ha seleccionado la opción Aplicar reglas del paquete en el escenario de
categoría.
 Nota
Si aún no definió la categoría de envío en la ficha Propiedades generales, la lista contendrá todos los
conjuntos de reglas.
Modo extendido: ficha Entradas de diario [página 879]

5.1.2.2.3.6 Balances de apertura
Con la opción Datos de balance de apertura, puede definir el origen de los balances de apertura.
Esta función solamente está disponible si se activó la opción Datos de apertura en el escenario de categoría.
Si la opción Datos de balance de apertura está marcada, puede elegir entre dos tipos de datos:
● Datos preconsolidados. Deben introducirse la categoría y el ejercicio.
 Nota
El ámbito de consolidación, la versión y la moneda no se pueden introducir. Los cuadros

correspondientes se pondrán en color gris.
● Datos consolidados. Deben introducirse los cinco elementos que identifican una consolidación (categoría,
ejercicio, ámbito, versión y moneda de consolidación).
 Nota
Si el botón está activado, el período de entrada de los datos de origen para los datos de apertura
se calculan automáticamente mediante el ejercicio del envío. (Si se usa el modo relativo para el
ejercicio del envío del escenario de categoría, se convertirá en el modo absoluto).
El botón de conversión de períodos le permite relacionar los períodos de origen de los datos de
apertura con los períodos de destino para el envío. Si hace clic en este botón, se abre el cuadro de diálogo
Asociaciones de períodos.
El cuadro de diálogo contiene lo siguiente:
el ejercicio del envío que aparece en el cuadro Ejercicio de destino

la columna Comprobación de la tabla que muestra una lista de los períodos del envío
El cuadro de diálogo Período de entrada de datos de balance de apertura muestra el período de entrada de
datos de los datos de balance de apertura.
Por cada período de destino, deberá seleccionar un período de origen utilizando los botones
Si no introduce nada en la columna de la izquierda, el período de destino no tendrá ningún dato de apertura.
Modo extendido: ficha Balance de apertura [página 882]
5.1.2.2.4 Especificar las restricciones del entorno

En la ficha Restricciones, puede especificar las restricciones del entorno para introducir datos en los dossiers
de entrada:

● Datos de sólo lectura
● Restricciones de entrada de datos
● Origen técnico protegido
Los parámetros seleccionados en el Referenciales se pueden personalizar para este envío.
5.1.2.2.4.1 Datos de sólo lectura
En el cuadro de grupo Datos de sólo lectura, puede impedir que los usuarios introduzcan datos en lo siguiente:
● Movimientos
● Períodos
Puede emplear uno de los siguientes métodos de restricción para seleccionar flujos y períodos de sólo lectura:
● Una lista de valores básicos

● Un filtro
Seleccione la opción Cerrar los movimientos protegidos si hay balance de apertura para impedir que los
usuarios introduzcan datos en los movimientos en caso de que haya un balance de apertura. Esta opción sólo
está presente si autorizó que el producto administre los datos de apertura automáticamente en el escenario de
categoría
5.1.2.2.4.2 Restricciones de entrada de datos
En la ficha Restricciones de entrada de datos, puede limitar la lista de miembros de dimensión disponibles para
la entrada de datos. Estos miembros se limitan mediante los filtros de dimensión.
Estas restricciones de captura de datos se aplican a las siguientes dimensiones:
● Cuenta
● Movimiento
● Período
● Socio
● Valor
● Dimensiones definidas por el usuario
 Nota
Sólo es posible acceder a esta opción si, en el escenario de categoría, está seleccionada la opción
Restricciones de entrada de datos.
Modo extendido: ficha Restricciones [página 884]

5.1.2.2.4.3 Origen técnico protegido
En el cuadro de grupo Origen técnico protegido puede impedir que los usuarios modifiquen importes de
Intercompany importados en paquetes seleccionando la opción Intercompany .
5.1.2.2.5 Especificar las propiedades de publicación del

envío
Es posible especificar las propiedades que determinan la manera en que se publicará el envío en la ficha
Explotación:
● La fecha límite para publicar el dossier de entrada, es decir, la fecha en que teóricamente debería
publicarse el dossier. Después de esa fecha, el dossier de entrada se considerará tarde.
 Nota
La fecha límite puede ser diferente de la fecha en la que debería finalizar el proceso global.
● Si la publicación anticipada está autorizada, o no, para los dossiers de entrada. Si está autorizada, los
dossiers de entrada se podrán publicar antes de la fecha límite, aunque no hayan alcanzado el nivel de
control necesario.
 Nota
Si no está autorizada o si se llegó a la fecha límite, podrá publicar el dossier de entrada por derogación.
● Si la integración automática está autorizada, o no, para los dossiers de entrada. La integración automática
de paquetes se define en el módulo Organizador de informes. Hay dos tipos de integración automática
disponibles:
○ Después de publicación: si se seleccionan las opciones Dossiers de entrada publicados en modo
estándar, Dossiers entrada publicados por derogación o Dossiers de entrada publicados en modo
anticipado, y el modo de integración Después de publicación, el dossier de entrada se integrará
automáticamente en cuanto se publique.
 Nota
Si se selecciona la opción Dossiers de entrada publicados en modo anticipado, podrá decidir el nivel
de control que se debe alcanzar antes de que el dossier de entrada se integre automáticamente.
○ Después de recepción: si se seleccionan las opciones Dossiers de entrada publicados en modo

estándar, Dossiers entrada publicados por derogación o Dossiers entrada publicados por derogación, el
dossier de entrada se integrará automáticamente en cuanto se reciba.
 Nota
Si se selecciona la opción Dossiers de entrada publicados en modo anticipado, podrá decidir el nivel de
control que se debe alcanzar antes de que el dossier de entrada se integre automáticamente.
 Precaución
Para los dos tipos de integración automática, la opción Dossiers de entrada publicados en modo anticipado
sólo estará disponible si se autorizó la publicación anticipada de dossiers.

Publicar un dossier de entrada mediante un permiso especial [página 226]
5.1.2.2.6 Enviar mensajes corporativos a las filiales
Mediante la ficha Comentario, puede enviar un mensaje corporativo a las filiales sobre el envío. Todos los
mensajes introducidos se vincularán automáticamente con todos los reportings por unidades basados en el
envío y con todos los dossiers de entrada generados por estos reportings por unidades.
En el dossier de entrada, el mensaje aparece en la ficha Procedimiento del editor de dossiers de entrada.
 Nota
Si es necesario, puede cambiar el mensaje enviado por HQ en cada reporting por unidad.
Editor de dossiers de entrada [página 177]

Comentarios y mensajes grupo [página 161]
5.1.2.3 Cambiar envíos
Es posible cambiar los parámetros de configuración de un envío.
 Precaución
Una vez guardado el envío, la categoría y el ejercicio no se pueden cambiar.
Todo cambio realizado en un envío repercutirá en las filas del reporting por unidad que usen los parámetros del
envío.
5.1.2.3.1 Para cambiar un envío
Procedimiento
1. Seleccione el envío que desea cambiar.

2. Cambie las opciones correspondientes.
3. Guarde los cambios.

5.1.2.4 Sincronizar envíos
Si un envío utiliza un referencial que contiene un plan de cuentas en formato jerárquico, los cambios realizados
en la jerarquía del plan de cuentas en el referencial no estarán disponibles de inmediato en el envío, aunque el
referencial se distribuya una vez realizados los cambios.
Si desea que los cambios se tomen en cuenta en el envío, deberá sincronizar el envío con la jerarquía.
Los distintos ejemplos de los diagramas que aparecen a continuación muestran cómo sincronizar la jerarquía.
Ejemplo: Diagrama general

Ejemplo: Diagrama detallado

Ejemplo: Cambiar la jerarquía después de la captura de datos sin ejecutar
nuevamente el procesamiento de consolidación
Para garantizar la coherencia de la captura de datos, debe sincronizar el envío con la jerarquía.
Si no se ejecuta nuevamente, la consolidación permanecerá coherente.
Para garantizar la coherencia de la captura de datos, debe sincronizar el envío con la jerarquía.
Si no se ejecuta nuevamente, la consolidación permanecerá coherente.

Ejemplo: El procesamiento de consolidación no se ejecuta nuevamente
después de la sincronización
Después de la sincronización, la captura de datos es coherente (si todos los dossiers de entrada están
abiertos).
Después de la sincronización, la recuperación de los datos de consolidación es incoherente porque todos los
registros se basan en la jerarquía 1 aunque se recupere la jerarquía 2.
Ejemplo: Ejemplo 3: El procesamiento de consolidación se ejecuta

nuevamente después de la sincronización

Después de la sincronización, la captura de datos es coherente (si todos los dossiers de entrada están
abiertos).
Después de la sincronización y después del nuevo procesamiento de consolidación, la recuperación de los

datos de consolidación es coherente.
5.1.2.4.1 Para sincronizar un envío con un plan de cuentas

jerárquico
Procedimiento
1. Seleccione el envío que desea sincronizar.
2. Seleccione Acciones Sincronizar la jerarquía .
Aparece un mensaje para confirmar que la jerarquía se ha sincronizado.

Resultados
En la lista de envíos, la columna Jerarquía sincronizada( muestra los envíos que están sincronizados con la
jerarquía.
5.1.2.5 Copiar envíos
Se puede copiar un envío mediante el comando de menú Guardar como del editor de envío.
 Nota
Si no cambia la categoría o el ejercicio del envío, no podrá copiarlo.
5.1.2.5.1 Para copiar un envío
Procedimiento
1. Abra el envío que desea copiar.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie la categoría o el ejercicio del envío.

La copia del envío aparece en el editor del envío con la categoría y el ejercicio del envío copiado ya
introducidos.
5.1.2.6 Eliminar envíos
No es posible eliminar un envío una vez que este se guarda.
5.1.2.7 Imprimir envíos
Puede imprimir lo siguiente:
● una lista de los envíos que aparecen en el escritorio.

● las propiedades de una o varios envíos.
Imprimir objetos del escritorio [página 48]
5.1.2.8 Vínculos con módulos asociados
Podrá acceder directamente a los objetos vinculados con el envío mediante el menú Acciones.
5.1.2.8.1 Para acceder a los módulos vinculados
Procedimiento
Seleccione Acciones y, a continuación, haga clic en el módulo asociado con el Organizador de informes.
Resultados
Se abrirá el módulo correspondiente, que muestra sólo los objetos asociados con el envío seleccionado.

5.1.2.8.2 Abrir un escritorio nuevo para el módulo
Reporting por unidad
Procedimiento
Haga clic en el módulo Reporting por unidad.
Resultados
Sólo las unidades que están asociadas con el envío seleccionado se muestran con la ayuda de un filtro
automático.
5.1.2.8.3 Abrir un escritorio nuevo para el módulo

Administrador de paquetes
Procedimiento
Haga clic en el módulo Administrador de paquetes.
Sólo los dossiers de entrada que están asociados con el envío seleccionado se muestran con la ayuda de un
filtro automático.
5.1.3 Reporting por unidad
Reporting por unidad contiene una lista de todos los conjuntos de informes disponibles. Estos elementos se
pueden crear y administrar en un editor.
Puede accederse a Reporting por unidad haciendo clic en el icono Reporting por unidad del dominio Operación.
El editor de reporting por unidad [página 155]
5.1.3.1 El editor de reporting por unidad
Las propiedades de un reporting por unidad se pueden definir en este editor.

El editor del reporting por unidad contiene las siguientes fichas:
● La ficha General
Definir el ID de informe y la unidad de informe.
● La ficha Hoja de ruta.
Definir los parámetros relacionados con la ruta que siguen los datos durante la transferencia y con los
usuarios implicados.
● La ficha Paquete.
Definir el entorno de entrada de datos del paquete.
● La ficha Restricciones.
Definir las restricciones de entrada de datos que se aplican al introducir datos.
● La ficha Panel de control.
Muestra la siguiente información:
○ la estadística de la apertura del dossier de entrada.
○ el estado del dossier de entrada (vea el siguiente ejemplo).
● La ficha Explotación.
Definir los parámetros para publicar el paquete.
● La ficha .
Especifica comentarios del grupo.
● La ficha .
Traducir descripciones de objeto y seleccionar el idioma.
● La ficha .
Definir los parámetros de seguridad.
Ejemplo
Algunos ejemplos del estado de paquetes son: "El paquete de apertura no se ha generado", "El dossier de
entrada está retrasado", "Se está esperando a que se publique el paquete".

Comentarios y mensajes grupo [página 161]
5.1.3.2 Crear reportings por unidad

Se puede crear un reporting por unidad en el escritorio o en el editor.
La mayoría de los cuadros de entrada de datos del módulo Reporting por unidad tienen el botón :

Cuando el botón está activado (estado predeterminado), los datos se toman automáticamente del editor
del envío y se introducen en los cuadros correspondientes del editor de reporting por unidad. De la misma
manera, cuando cambia esta información en el editor del envío, la información correspondiente del editor
del reporting por unidad también cambia.
Si el botón está desactivado, puede introducir datos en los cuadros sin restricciones.
Un reporting por unidad está compuesto por:
Un ID de informe, por ejemplo, la pareja categoría, entrada de datos.

una unidad.
 Precaución
Una vez que guarda el reporting por unidad, ya no puede cambiar la categoría, el ejercicio ni la unidad. Los
cuadros correspondientes se pondrán en color gris.
5.1.3.2.1 Para crear un reporting por unidad
Procedimiento
1. En el escritorio o en el editor, seleccione Archivo Nuevo .
Aparecerá el editor de reporting por unidad.
 Nota
La selección realizada en el cuadro ID de informe en la parte superior izquierda de la pantalla se toma

en cuenta al usar el comando Nuevo, es decir, la categoría y el período de entrada de datos del ID de
informe seleccionado se utilizan para el nuevo conjunto de informes. El proceso de inicialización no se
lleva a cabo si se selecciona más de un envío al mismo tiempo.
2. Especifique la configuración de la ficha.

3. Guarde el reporting por unidad.
5.1.3.2.2 Definir la configuración para la transferencia de

datos
La configuración relacionada con la ruta que siguen los datos durante la transferencia y los usuarios
implicados se pueden definir en la ficha Hoja de ruta.
Esta ficha está compuesta por diversas secciones que contienen información sobre lo siguiente:
● Entrada de datos
● Publicación
● Derechos de acceso

5.1.3.2.2.1 Captura de datos
Es posible especificar la siguiente información:
● El cuadro Sede de captura especifica la sede en la que se introducirán los datos en el dossier de entrada.
Si desea introducir datos por Internet, o si la sede de captura corresponde a la sede actual, debe introducir
el código de la sede actual en este cuadro.
● El cuadro Divisa de captura especifica la divisa en la que se introducen los importes del dossier de entrada.
Si este cuadro se deja en blanco, se utilizará la divisa definida en el módulo Creador de dimensiones.
5.1.3.2.2.2 Publicación
En el cuadro Sede de publicación, especifique el sitio de destino del paquete publicado.
5.1.3.2.2.3 Derechos de acceso
Puede restringir el número de usuarios autorizados para introducir datos de paquete, además de definir los
parámetros de flujo de trabajo.
Si activa la opción Utilizar flujo de trabajo para organizar los derechos de acceso por paso, puede especificar los
usuarios que estarán autorizados a entrar datos de paquete y cuándo lo pueden hacer.
Restringir la entrada de datos de paquetes mediante un flujo de trabajo de paquete [página 167]
5.1.3.2.3 Especificar el entorno
En la ficha Dossier de entrada, podrá especificar el entorno en el que la unidad especificará los datos del
dossier.
Esta ficha contiene las mismas opciones que la ficha Paquete del módulo Organizador de informes. Le permite
personalizar la configuración del envío para una unidad específica.
Definición del entorno predeterminado [página 142]

5.1.3.2.4 Especificar las restricciones del entorno
En la ficha Restricciones, podrá especificar las restricciones del entorno para introducir datos en los paquetes.
● Datos de sólo lectura

Impedir que los usuarios introduzcan datos en los flujos y en los períodos.
Limitar la lista de miembros de dimensión.
● Origen técnico protegido
Impedir que los usuarios modifiquen importes de Intercompany importados en paquetes.
La configuración definida para el envío se puede personalizar para la unidad.
Especificar las restricciones del entorno [página 145]
5.1.3.2.5 Visualizar datos del dossier de entrada
En la ficha Panel de control, podrá ver el estado y la estadística de la apertura del dossier de entrada, el número
de publicaciones y el estado del dossier de entrada.
Los datos se introducen en todos los cuadros de forma automática. Los usuarios no pueden introducir ningún
dato en esta ficha.
La ficha Panel de control está dividida en las siguientes partes:
Apertura de dossier de entrada: muestra quién generó los dossiers y en qué fecha.
Estado del dossier de entrada: muestra el estado del dossier al abrir el editor.
Apertura del dossier de entrada [página 159]

Estado del dossier de entrada [página 160]
5.1.3.2.5.1 Apertura del dossier de entrada
Descripción del cuadro Contenido
Apertura generada el La fecha en que se generó la apertura del dossier por última
vez.

Descripción del cuadro Contenido
Por El código de usuario.
5.1.3.2.5.2 Estado del dossier de entrada
Estado Icono Significado
El dossier de entrada no ha sido abierto El reporting por unidad se guardó pero el dossier aún no
nunca. se generó.
El dossier espera ser publicado. Se generó una apertura del dossier.
La fecha límite no se pasó por alto.
En la entrada de datos descentralizada, el dossier de en

trada no está presente en la sede actual.
En la entrada de datos de la sede central, el dossier de en

trada está vacío o se está cambiando (es decir, está
abierto y los datos se introducen en él).
El dossier de entrada está retrasado. Se aplican las mismas condiciones para el estado anterior,
excepto si se pasó por alto la fecha límite.
El dossier de entrada se ha publicado. El dossier de entrada se ha publicado.
El dossier de entrada está integrado. El dossier de entrada está integrado.
5.1.3.2.6 Definir la forma en que se publicará el dossier de

entrada
En la ficha Explotación, puede definir, para cada unidad, la forma en que se publicará el dossier.
La ficha operación contiene las mismas opciones que la ficha operación del módulo Organizador de informes.
Le permite personalizar la configuración del envío para una unidad específica.
 Precaución
Si ha seleccionado la opción Publicado en modo anticipado como el modo de publicación para la

integración automática, aunque no se haya autorizado la publicación anticipada para el ID de informe, el
proceso no se ejecutará.

5.1.3.2.7 Comentarios y mensajes grupo
En la ficha Comentario, podrá hacer lo siguiente:
Cambiar los comentarios especificados en el editor de ID de informe.

Vincular un mensaje de grupo a un conjunto de informes, si no se ha hecho para el ID de informe.
Por defecto, al crear un reporting por unidad ocurre lo siguiente:
la ficha está en modo Consultar.
la ficha contiene los comentarios introducidos para el envío correspondiente.

aparece el mensaje El mensaje grupo no ha sido modificado a la derecha de la barra de
herramientas de la ficha .
 Nota
Si el mensaje grupo vinculado a un envío se modifica en el editor del envío, el mensaje que aparece en los
reportings por unidad vinculados a este envío se actualizará.
Cuando el mensaje grupo se cambia en el reporting por unidad, sucede lo siguiente:
Aparece el mensaje El mensaje grupo ha sido modificado a la derecha de la barra de herramientas
de la ficha .
El mensaje grupo no se actualizará si se cambió para un envío en particular.
Sin embargo, podrá volver a iniciar el mensaje grupo para garantizar que el mensaje especificado en el módulo
Organizador de informes se vuelva a aplicar.
5.1.3.2.7.1 Para modificar el mensaje grupo
Procedimiento
1. Seleccione el modo Edición en la ficha .
Aparecerá un cursor en el cuadro de entrada de datos.

2. Modifique el texto.
3. Aplique la fuente y los atributos de formato requeridos.
4. Guarde el texto.

5.1.3.2.7.2 Para reinicializar el mensaje grupo
Procedimiento
Seleccione Herramientas Reinicializar el mensaje grupo .
5.1.3.3 Modificación de los reportings por unidad
Puede modificar los parámetros de un reporting por unidad.
 Precaución
No se pueden modificar los elementos que componen un reporting por unidad (es decir, la fase, el ejercicio
y la unidad) una vez guardado el reporting.
5.1.3.3.1 Para modificar un reporting por unidad
Procedimiento
1. Seleccione el reporting por unidad que desea modificar.

Crear reportings por unidad [página 156]
5.1.3.4 Eliminar conjuntos de informes
5.1.3.4.1 Para eliminar un reporting por unidad
Procedimiento
1. Seleccione el reporting por unidad que desea eliminar del escritorio.

3. Haga clic en Sí.
5.1.3.5 Impresión de reportings por unidad
● La lista de conjuntos de informes se muestra en el escritorio.

● Las propiedades de uno o más conjuntos de informes
5.1.3.6 Añadir conjuntos de informes
5.1.3.6.1 Inserción de unidades
Este método le permite crear muchos reportings por unidad al mismo tiempo.
 Precaución
Para activar esta función, debe seleccionar un envío en el filtro del escritorio.
Ejemplo
Este método es particularmente útil cuando se modifica el ejercicio. Puede usar los reportings por unidad del
ejercicio anterior para el nuevo envío.
Los nuevos reportings por unidad (categoría, ejercicio y unidad) creados mediante este método se inicializan
utilizando los valores del envío seleccionado. Por lo tanto, sólo un envío por vez puede obtener acceso a esta
función.
Las unidades para las cuales se crearán nuevos reportings por unidad se seleccionan mediante un cuadro de
diálogo.
Hay dos métodos de selección:
● Uso del envío

Se crea un reporting por unidad para cada unidad del proceso de generación de informes.
● Uso de la unidad
Hay dos procedimientos posibles para este tipo de selección:

○ Enumerar valores
Se crea un nuevo reporting por unidad para todas las unidades especificadas en la lista definida.
○ Filtrar valores
Se crea un nuevo reporting por unidad para todas las unidades contenidas en el filtro seleccionado.
 Nota
Este método sustituye a los reportings por unidad que están asociados con el envío. Aparece un mensaje
en el que se le pedirá que confirme que usted desea sustituir estos reportings.
5.1.3.6.1.1 Para insertar unidades
Procedimiento
1. Seleccione el envío requerido en el filtro del escritorio.
Aparecerá una lista de unidades.
2. Seleccione Acciones Insertar unidades .
Aparece el cuadro de diálogo Insertar unidades.

3. Seleccione las unidades a las cuales desea asignar los nuevos reportings por unidad inicializados.
4. Haga clic en Sí para validar la operación.
Si está creando nuevos reportings por unidad, estos se insertarán. Si ya existen, se le indicará que
confirme los nuevos parámetros o que cancele la operación.
5.1.3.7 Generación de aperturas de dossiers de entrada
Una vez que haya identificado y configurado el reporting por unidad, puede generar la apertura de dossier de
entrada. No podrá generar el paquete en los siguientes dos casos:
● El paquete está protegido.

● El paquete está bloqueado.
 Nota
Puede aplicar Hooks al generar dossiers de entrada con datos de apertura.
Generación del dossier de entrada en la sede actual
Al generar la apertura de dossier de entrada, puede crear o actualizar el contexto en el cual se introducen los
datos en el dossier de entrada.

Carpeta de entrada de datos
Restricciones
Conjunto de reglas de paquete
ID de informe
El escenario de categoría si el paquete de apertura se envía a la unidad de informes por primera vez.
Balances de apertura (si fueran necesarios)
Una apertura de dossier de entrada sólo se puede generar en la sede en la que se creó el reporting por unidad
correspondiente. Una vez generada la apertura del paquete, se mostrará en el módulo Administrador de
paquetes.
Para generar paquetes en el sitio actual:
1. Seleccione los reportings por unidad para los cuales desea generar una apertura de dossier de entrada.
2. Seleccione Acciones Generar el dossier de entrada en la sede en curso .
Se generarán las aperturas de dossiers de entrada.
5.1.3.8 Desbloqueo de dossiers de entrada
Una vez desbloqueado el dossier de entrada, el usuario puede desbloquearlo para modificar sus contenidos.
Este proceso consta de los siguientes pasos:
● Debe generar un bloqueo.

● Debe solicitar la clave correspondiente al bloqueo generado desde la sede de publicación.
 Precaución
Al usuario de la sede de publicación se le debe haber otorgado el derecho funcional Autorizar el

desbloqueo de los dossiers de entrada para generar una clave.
● El sitio de publicación genera la clave en el módulo Reporting por unidad y se la envía.

● A continuación, puede desbloquear el dossier de entrada requerido.
Perfiles funcionales [página 538]

5.1.3.8.1 Para generar una clave a fin de desbloquear un
dossier de entrada
Procedimiento
1. Reciba la clave generada por el usuario que desea desbloquear el dossier de entrada.
2. Seleccione el reporting por unidad correspondiente al dossier de entrada que se va a desbloquear.
3. Seleccione Acciones Generar una clave de desbloqueo .
Aparecerá el cuadro de diálogo Desbloquear el dossier de entrada.

4. Pegue el bloqueo que ha recibido en la sección correspondiente del cuadro de diálogo.
5. Haga clic en Clave.
Aparecerá la clave.
6. Envíe esta clave al usuario que desea desbloquear el dossier de entrada.
5.1.3.9 Generación de una clave de publicación por

derogación
Si la sede de captura desea publicar un dossier de entrada por derogación, se debe generar una clave en la
sede de publicación. El procedimiento es el siguiente.
● Para publicar el dossier de entrada por derogación, primero debe generar un bloqueo.
 Precaución
Al usuario de la sede de publicación se le debe haber otorgado el derecho funcional Autorizar el

desbloqueo de los dossiers de entrada para generar una clave de publicación por derogación.

● A continuación, puede iniciar el proceso para la publicación por derogación.

5.1.3.9.1 Para generar una clave de publicación por
derogación
Procedimiento
1. Reciba el bloqueo generado por el usuario que desea publicar un dossier de entrada por derogación.
2. Seleccione el reporting por unidad del dossier de entrada que se va a publicar.
3. Seleccione Acciones Generar una clave de publicación por derogación .
Aparecerá el cuadro de diálogo Publicación por derogación.

4. Pegue el bloqueo que ha recibido en la sección correspondiente del cuadro de diálogo.
5. Haga clic en Clave.
Aparecerá la clave.
6. Envíe esta clave al usuario que desea publicar un dossier por derogación.
5.1.3.10 Restringir la entrada de datos de paquetes mediante

un flujo de trabajo de paquete
Puede utilizar un flujo de trabajo de paquete para restringir la entrada de datos de paquete a usuarios
específicos, que sólo podrán realizar determinadas operaciones en fases concretas del ciclo de entrada de
datos de paquete.
Esos usuarios se pueden organizar en un proceso de varios pasos o fases. Los usuarios de cada nivel envían el
paquete al nivel siguiente o lo rechazan y devuelven al nivel anterior. Un paquete puede tener una cantidad
infinita de niveles para representar las correspondientes fases del ciclo de entrada de datos de paquetes de la
compañía
Puede activar el flujo de trabajo de paquetes en la ficha Hoja de ruta de Reporting por unidad. Para cada
usuario, puede definir uno de los siguientes derechos de acceso al paquete:
● Cualquier nivel
Los usuarios pueden trabajar en cualquier nivel del paquete, sea cual sea su perfil funcional.
● Sin acceso
Los usuarios cuyo acceso se define enSin acceso no pueden modificar los datos ni el estado del paquete,
sea cual sea su perfil funcional.
● Nivel [1-...]
Los usuarios se asignan a un determinado nivel de acceso. Eso significa que disponen de completo acceso
de escritura en los datos del paquete en su nivel en función de su perfil funcional. Pueden enviar el paquete
al nivel siguiente. Cuando el paquete pasa al nivel siguiente, los usuarios que estén en un nivel anterior ya
no pueden modificar los datos ni el estado del paquete.
Ejemplo de un paquete con tres niveles:
○ Nivel 1
Los usuarios con acceso de Nivel 1 disponen de todos los derechos en paquetes de Nivel 1, sea cual sea
su perfil funcional. Pueden enviar el paquete al Nivel 2. Una vez enviado al Nivel 2, los usuarios con
acceso de Nivel 1 ya no pueden modificar el estado ni los datos del paquete.

○ Nivel 2
Los usuarios con acceso de Nivel 2 disponen de todos los derechos en paquetes de Nivel 1, en función
de su perfil funcional. Pueden enviar el paquete al Nivel 3 o rechazar el paquete y devolverlo al Nivel 1.
Una vez enviado al Nivel 3, los usuarios con acceso de Nivel 2 ya no pueden modificar el estado ni los
datos del paquete.
○ Nivel 3
Los usuarios con acceso de Nivel 3 tienen todos los derechos en un paquete de Nivel 3, así como en
paquetes de Nivel 1 y Nivel 2, en función de su perfil funcional. Pueden rechazar el paquete y devolverlo
al nivel 2.
● Según se haya definido
Si se desactiva el flujo de trabajo del nivel de paquete, se puede asignar el estado Según se haya definido a
los usuarios, lo que significa que se aplican sus derechos de perfil funcional.
 Nota
Sólo se puede conceder el estado Cualquier nivel en el flujo de trabajo a los usuarios que tengan derechos
de administración de paquetes (publicación, integración, protección, desprotección). Los usuarios que sólo
tienen derecho a modificar datos en el paquete (introducir datos, importar, ejecutar reglas, restablecer,
ejecutar cálculos de precarga) deben estar asignados a un nivel específico (por ejemplo: nivel 1 o nivel 2).
 Nota
Los usuarios deben tener al menos un derecho de Administrador de paquetes para poder acceder al un
paquete.
 Sugerencias
Si desea que se otorgue a un nuevo usuario el nivel "Sin acceso" de forma predeterminada, vaya a la
pestaña Herramientas Opciones generales Informes . En la sección Workflow de paquetes, verifique
la opción Añadir nuevo usuario a workflow con el nivel "Sin acceso". A continuación, debe conceder este
usuario el nivel necesario si desea que tenga acceso al paquete.
Alerta y notificación de flujo de trabajo de paquetes [página 173]
5.1.3.10.1 Ejemplo de restricciones de acceso a datos de

paquete
La tabla siguiente es un ejemplo de restricciones de acceso a datos de paquete de un paquete de Nivel 2.

Restricciones de acceso a datos de paquete de Nivel 2
Nivel de usuario
Según se
haya defi Cualquier
Acción de usuario de paquete Sin acceso nido nivel Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Editar X X X
Publicar X X X X
Bloquear X X X X
Desbloquear X X X X X X
Proteger X X X X
Desproteger X X X X
Importar X N/D X X
Exportar X X X X X X
Restablecer X N/D X X
Eliminar X X X X X X
Enviar N/D X X X
Aprobar/Rechazar N/D X X X
Integración X X X X
Control X X X X X X
Ejecución de regla X N/D X X
Planifica entrada de datos X N/D X X
Precargando ejecuciones de cálculos X N/D X X
5.1.3.10.2 Para aplicar un flujo de trabajo de paquete para

restringir la entrada de datos de paquete
Procedimiento
1. En Reporting por unidad, seleccione el conjunto de informes para el paquete al que desea aplicar
restricciones de acceso.
2. En la ficha Hoja de ruta, seleccione la opción Ver y limitar el acceso al paquete en la sección Derechos de
acceso para cargar y ver la lista de usuarios que pueden acceder a este paquete.
3. Seleccione la opción Utilizar flujo de trabajo para organizar los derechos de acceso por paso.
4. En la columna Derechos de acceso de la tabla, en la lista desplegable seleccione un nivel para cada usuario.
 Nota
Pese a que ADMIN no está incluido en la lista de usuarios, este usuario tiene acceso pleno a los
derechos del dossier de entrada.

5. Haga clic en en la barra de herramientas del editor de la unidad de informes para guardar los cambios.
 Nota
Si está desactivada la opción Utilizar flujo de trabajo para organizar los derechos de acceso por paso, no
se aplicará el flujo de trabajo del nivel de paquete. Así, tiene la opción de seleccionar Según se haya
definido o Sin acceso para cada usuario.
Ejemplo de restricciones de acceso a datos de paquete [página 168]
5.1.3.10.3 Importar definiciones de flujo de trabajo de

paquetes
Puede personalizar las definiciones de flujo de trabajo de paquetes de un Reporting por unidad importándolas
directamente de un archivo.
 Nota
Sólo puede importar definiciones de flujo de trabajo de paquetes a Organizadores de unidades de informes
con las opciones Ver y limitar el acceso al paquete y Utilizar flujo de trabajo para organizar los derechos de
acceso por paso activadas en la ficha Hoja de ruta.
Estructura del archivo que se va a importar
Puede importar las definiciones de flujo de trabajo de paquetes de varios Reporting por unidad de un archivo
con formato .csv o .txt, con el fin de generar la lista de usuarios seleccionados de un determinado flujo de
trabajo de paquetes:
● Columnas obligatorias:
○ Categoría
Nombre de la dimensión de categoría en el creador de dimensiones.
○ Período de entrada de datos
Nombre de la dimensión Período de entrada de datos en Creador de dimensiones.
○ Código de usuario
Número de ID de usuario
○ Nivel
Nivel de acceso del paquete del usuario
● Columnas válidas pero no obligatorias:

○ Nombre del usuario
○ Código de perfil funcional
○ Nombre de perfil funcional
 Nota
No es necesario que el archivo con las definiciones de flujo de trabajo de paquetes que se desea importar
especifique todos los usuarios que pueden acceder al paquete. No se verán afectadas las definiciones de
flujo de trabajo de paquetes de los usuarios no especificados en el archivo de importación.
5.1.3.10.3.1 Para importar definiciones de flujos de trabajo de

paquetes
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Acciones Movimiento de paquetes Importar

Se abre el cuadro de diálogo Asistente de importación de datos.
2. En el campo Archivo, indique la ruta del archivo de importación. Otra alternativa es utilizar el botón
Examinar para seleccionar el archivo.
El contenido del archivo aparece en el panel Vista previa.
3. En el cuadro de grupo Tipo de archivo, elija la forma en que las columnas se identifican en el archivo:
Opción Descripción
con separadores si el archivo de importación contiene valores separados con comas
De longitud fija si el archivo de importación contiene longitudes fijas de los datos
4. En el cuadro de grupo Características, especifique la cantidad de filas que omitir desde la parte superior
del archivo para llegar a los encabezados de las columnas.
5. Seleccione la opción Generar un archivo que contenga los datos rechazados si desea crear un archivo que
incluya los datos rechazados del archivo de importación.
Si selecciona esta opción, indique la ruta de archivo o haga clic en Examinar para elegir la ruta de archivo.
Si ha seleccionado con separadores en la pantalla anterior, en la pantalla actual aparecen los cuadros de
grupo Separador de columnas y Delimitador de texto, en los que puede realizar selecciones.
Si ha seleccionado longitud fija en la pantalla anterior, en la pantalla actual aparece el panel Columnas
definidas, en el que puede agregar o quitar filas en el archivo de importación.
En el panel Vista previa puede comprobar si el proceso es válido.
 Nota
De forma predeterminada, se seleccionan todas las filas con un estado de importación válido; ahora
bien, puede cambiar la selección y, de este modo, restringir el proceso de importación únicamente a
los objetos seleccionados.

En esta pantalla puede comprobar el estado de importación de todos los datos que se van a importar.
8. Haga clic en Importar.
Aparece un mensaje para informar de los resultados del proceso de importación:
○ La cantidad de definiciones de flujo de trabajo de paquete que se han importado
○ Los problemas habidos con las definiciones de flujos de trabajo de paquete
○ La cantidad de elementos de datos que han generado errores
○ Duración del proceso
En el cuadro de diálogo de importación, para cada Reporting por unidad se proporciona el estado de la
importación. Si hace doble clic en cada fila, en un cuadro de diálogo aparte aparecerán más detalles.
5.1.3.10.4 Exportar definiciones de flujo de trabajo de

paquetes
Puede exportar las definiciones de flujo de trabajo de paquetes de una determinado Reporting por unidad a un
archivo con el formato .csv o .txt.
La estructura del archivo de exportación se compone de las columnas siguientes:
● Categoría
Nombre de la dimensión de categoría en el creador de dimensiones.
● Período de entrada de datos
Nombre de la dimensión Período de entrada de datos en Creador de dimensiones.
● Unidad de generación de informes
Nombre de la dimensión Unidad de informes en Creador de dimensiones.
● Nivel
Nivel de acceso del paquete del usuario
● Código de usuario
Número de ID de usuario
● Nombre del usuario
● Código de perfil funcional
● Nombre de perfil funcional
5.1.3.10.4.1 Para exportar definiciones de flujos de trabajo de

paquetes
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Acciones Movimiento de paquetes Exportar .

Se abre el cuadro de diálogo Asistente de exportación de datos.
2. En el campo Tipo archivo por exportar, seleccione: CSV - Separador punto y coma o TXT - Separador
tabulador.
3. En el campo Nombre de archivo de exportación, especifique la ruta del archivo de exportación. Otra
alternativa es utilizar el botón Examinar para seleccionar la ruta del archivo.

Aparece un mensaje para informar de los resultados del proceso de exportación:
○ La cantidad de definiciones de flujo de trabajo de paquete se han exportado
○ Duración del proceso
○ Los problemas habidos con las definiciones de flujos de trabajo de paquete
En el cuadro de diálogo de exportación, para cada Reporting por unidad se proporciona el estado de la
exportación. Si hace doble clic en cada fila, en un cuadro de diálogo aparte aparecerán más detalles.
5.1.3.10.5 Alerta y notificación de flujo de trabajo de

paquetes
Los usuarios de paquetes pueden recibir alertas automáticas mediante correo electrónico cuando se ha
enviado o rechazado un paquete. Cuando se envía un paquete, se informa a todos los usuarios del nivel n+1
(siendo n el nivel actual del paquete antes de su envío). Cuando un paquete se rechaza, se informa a todos los
usuarios del nivel del paquete rechazado. Por ejemplo, si se rechaza un paquete del nivel 5 al 4, se informa del
paquete rechazado a todos los usuarios asignados al nivel 4 en el flujo de paquetes.
 Nota
La opción de alertas automáticas deben activarse en la ventana Opciones generales a la que se accede
desde el escritorio.
5.2 Módulo Administrador de paquetes
En el módulo Administrador de paquetes, puede:
● Introducir datos en los paquetes y publicarlos.

● personalizar la forma en que se controlarán e integrarán los paquetes para la sede de configuración.
Para acceder al módulo Administrador de paquetes haga clic en el icono Administrador de paquetes en el
dominio Operación.
Este módulo presenta los paquetes de la base de datos a los que tiene acceso y permite administrar paquetes.
Puede crear un paquete generando un paquete de apertura mediante la configuración del entorno de paquete
definida en el módulo Reporting por unidad.
Puede personalizar la visualización del módulo y asociarla a una plantilla.
Los conceptos principales asociados con la introducción y publicación de paquetes son:

● Paquetes
● Ajustes
● Controles
● Publicación
5.2.1 Descripción general del proceso de los paquetes

Para crear un paquete, es necesario generar un paquete de apertura en Organizador de unidades de informes.
En el caso de una entrada de datos descentralizada, antes de poder crear un paquete, el sitio de entrada de
datos debe recibir el paquete de apertura.
Reporting por unidad [página 155]

5.2.2 Paquetes
Cada dossier de entrada está vinculado a un referencial que define los datos que se pueden introducir o
calcular, análisis dimensionales y los controles asociados con los datos.
Un paquete está compuesto por:
● el entorno de entrada de datos, que incluye las planificaciones utilizadas para introducir datos, los diarios
que contienen entradas de diario manuales y automáticas, los balances de apertura y los controles que se
deben aplicar a los datos.
● todos los datos definidos para la fase, el ejercicio y la unidad de informes del dossier de entrada.
5.2.2.1 Validez y estado de los paquetes
Las propiedades principales asociadas con un paquete son:
● Validez
La validez le permite determinar el nivel del dossier de entrada con respecto al nivel necesario para la
publicación. Estos parámetros están especificados en la apertura:
○ el nivel de control de grupo
○ si el nivel de control de grupo bloquea
○ La validez de las entradas de diario manuales locales.
○ Las reglas de paquetes que se deben ejecutar.
Los paquetes pueden ser:
○ No válidos: el paquete no cumple uno o más criterios.
○ Válidos: el paquete cumple todos los criterios.
● Estado
Los paquetes pueden tener uno de los siguientes estados:
Icono Estado Descripción
Vacío El dossier de entrada se creó, pero no contiene ningún dato.
Modificado La entrada de datos del paquete está en curso.
Publicado El dossier de entrada se ha publicado. Los datos están disponibles en el

sitio central.
 Nota
Si se ha modificado un dossier de entrada cuyo estado es Publicado,
su estado cambia a Modificado.
Integrado El dossier de entrada se ha integrado. Los datos del dossier de entrada se

integran en los datos que se consolidarán. Es posible modificar los dos
siers de entrada que se han integrado.

Integrar paquetes después de la publicación [página 233]
5.2.2.2 Ajustes de paquete.
Los ajustes descentralizan parte del procesamiento de paquetes, por ejemplo, con leasing.
Hay varios métodos para ajustar datos:
● En planificaciones
 Sugerencias
Puede restringir los ID de auditoría de ajustes disponibles en las planificaciones de entrada de datos.
● Mediante entradas de diario:

○ Manualmente, utilizando un editor de entradas de diario.
○ Automáticamente, ejecutando un conjunto de reglas.
Estos métodos son mutuamente exclusivos. La sede central define cuáles de estos métodos se pueden utilizar.
Naturaleza [página 671]
5.2.2.3 Controles de paquetes
Puede probar la validez de los datos utilizando los controles. Cuando se ejecuta un control, puede generar:
● una advertencia
Las advertencias no impiden que se valide el paquete.
● un error
Los errores, según el contexto, pueden ser bloqueantes o no bloqueantes. Los errores bloqueantes
impiden que se validen los dossiers de entrada.
Cómo funcionan los controles [página 960]

5.2.3 Editor de dossiers de entrada
El editor de dossiers de entrada consta de dos ventanas:
● La ventana principal, con las siguientes fichas:

○ Datos: esta ficha se utiliza para abrir planificaciones de entrada de datos, publicar entradas de diario y
ejecutar controles.
○ Comentario: se utiliza para introducir un comentario para el paquete.
○ Procedimiento: esta ficha se utiliza para ver las restricciones de la publicación, la hoja de ruta, la
información sobre el estado del paquete en el que se está trabajando actualmente y el mensaje de
grupo.
○ Documentos anexos: en esta ficha puede adjuntar archivos a los paquetes.
○ Entorno: esta ficha se utiliza para ver el entorno del paquete.
○ Estadísticas: en esta ficha puede ver estadísticas relacionadas con el paquete.
En esta ficha se muestran estadísticas relacionadas con el paquete, incluidos la fecha, el usuario que
ha realizado la acción y el sitio en que se ha realizado dicha acción.
● La ventana de entrada de datos Planificación inicial presenta las siguientes fichas:
○ Entrada de datos
○ Contenido: esta ficha contiene instrucciones para introducir datos en la planificación en la que se está
trabajando actualmente.
5.2.3.1 La ficha Datos del editor de paquetes
La ficha Datos se divide en dos partes:
● Un panel de estructura en forma de árbol que muestra la carpeta de entrada de datos, los diarios, si los
ajustes por entrada de diario están autorizados y el conjunto de controles de los paquetes. Este panel
contiene las siguientes carpetas:
○ Programaciones
Esta carpeta muestra los cuadernos y las planificaciones que hay en la base de datos de la estructura
en forma de árbol.
○ Diarios
○ Controles
● una lista de contenidos que muestra los documentos, los asientos o los controles contenidos en la carpeta
seleccionada del panel de esquema.
 Nota
Al seleccionar un cuaderno, la lista de contenidos muestra sólo los documentos y no los otros cuadernos
incluidos en ella.
La estructura en forma de árbol se puede filtrar por categoría, ID de informe o perfil de seguridad y
corresponde a la planificación de entrada de datos asociada con el conjunto de informes del paquete.

5.2.3.1.1 La carpeta Diarios de un paquete
Esta carpeta se muestra si se autorizaron ajustes por asientos manuales durante la personalización. Se
enumeran los diarios de entradas de diario definidos para introducir datos en el paquete:
● El diario de asientos de datos de apertura, si hay datos de apertura. No puede introducir datos en este
diario.
 Sugerencias
Los diarios de entradas de diario de balances de apertura vacíos se identifican por el icono . Los
diarios de entradas de diario de balances de apertura que contienen datos están identificados con el
icono .
● El diario de asientos automáticos, si hay tratamientos de dossier de entrada. No puede introducir datos en
este diario.
● El diario de entrada de diario manuales
5.2.3.1.1.1 Estado de la carpeta Diarios
El icono de la carpeta Diarios muestra el estado de las entradas de diario y se puede ver de la siguiente manera:
Icono Significado
Las entradas de diario deben validarse y las reglas de paquete deben ejecutarse.
Al menos un asiento manual contiene un error bloqueante.

(rojo)
Al menos un asiento manual contiene un error no bloqueante.

(gris)
Al menos un asiento manual contiene una advertencia.
Todos los asientos manuales son válidos.
No hay datos para verificar.
5.2.3.1.2 La carpeta Controles de un paquete
Esta carpeta muestra los controles que son menores o iguales que el nivel de control de paquete en un
esquema.
 Nota
Este nivel está definido en el campo Nivel de control de paquete de la barra de herramientas Controles.

5.2.3.1.2.1 Estado de la carpeta Controles
El icono de la carpeta Controles muestra el estado de los controles. Puede aparecer como se indica a
continuación, de acuerdo con el resultado de los controles ejecutados:
Icono Significado
Se deben ejecutar todos los controles.
Al menos un control generó un error bloqueante.

(rojo)
Ningún control generó errores bloqueantes, pero al menos un control generó un error no blo
(gris) queante.
Ningún control generó errores, pero al menos un control generó una advertencia.
Se ejecutaron todos los controles y no se generaron errores ni advertencias.
No hay datos para verificar.
 Nota
Siempre que haya errores bloqueantes, la publicación estándar es imposible.
5.2.3.2 La ficha Procedimiento del editor de paquetes
Esta ficha le permite ver la información que define los criterios de validación del dossier de entrada y la hoja de
ruta:
● El mensaje del grupo, en caso de que lo ha introducido el sitio central.

● Si se ha autorizado la publicación anticipada.
● La fecha límite en la que la unidad de informes debe haber realizado una publicación estándar.
● el nivel de control de grupo y si el control relacionado bloquea
● Si el paquete debe estar bloqueado, o no, al publicarse.
● El sitio de entrada de datos
● El sitio de publicación
● Si el paquete está protegido y su estado
● El estado de bloqueo del paquete
5.2.3.3 La ficha Documentos anexos del editor de paquetes
Contexto
En la ficha Documentos anexos puede adjuntar archivos a paquetes.

Procedimiento
1. Haga clic en Añadir documento adjunto.
Aparece el cuadro de diálogo Elegir archivo.

2. Seleccione el archivo que desea adjuntar.
Según cómo esté configurado el archivo AllowedExtension.txt:

○ si se permite la importación de la extensión, el archivo se importará
○ si no se permite la importación de la extensión, se mostrará un mensaje de error.
El archivo anexo se copia en la base de datos SAP Financial Consolidation.
La ficha Documentos anexos contiene lo siguiente:
Icono Haga clic en el icono para
seleccionar el archivo que desea adjuntar paquete.
eliminar el archivo adjunto. Aparecerá un mensaje de confirmación.
guardar el archivo adjunto en un paquete en el disco dura o en la red local.
abrir el archivo adjunto.
 Sugerencias
También puede hacer doble clic sobre el documento anexo para abrirlo.
En los siguientes casos, no puede insertar, eliminar ni guardar un archivo anexo:

○ El perfil de usuario no le autoriza a acceder a los paquetes.
○ El paquete es de sólo lectura.
○ El dossier de entrada está bloqueado.
○ El paquete está protegido.
○ El paquete tiene una nivel de jerarquía mayor que el del usuario actual.
Para abrir un paquete en modo de sólo lectura [página 186]
5.2.3.4 La ficha Entorno del editor de paquetes
Esta ficha permite ver la siguiente información sobre el entorno del paquete que está abierto:

● La divisa de los datos de entrada de los datos del paquete
● La carpeta que contiene los cuadernos y las planificaciones en la que se introducen los datos.
● Los controles que contienen los subconjuntos de controles y los controles que permiten validar el paquete.
● Reglas de procesamiento definidas para los datos del paquete.
● El escenario de categoría seleccionado para introducir datos en el paquete.
○ La versión del escenario de categoría seleccionado para introducir datos en el dossier de entrada.
○ La fecha de la última distribución del escenario de categoría seleccionado para introducir datos en el
paquete.
● Las dimensiones de restricción aplicadas al paquete
● Los períodos y movimientos protegidos
● Los balances de apertura que hay en el paquete
○ Categoría y Período de entrada de datos, para los datos de apertura de los datos preconsolidados.
○ Categoría, Período de entrada de datos, Ámbito, Versión y Divisa de consolidación, para los datos de
apertura de los datos consolidados.
5.2.3.5 Barras de herramientas del editor de dossiers de

entrada
Para ayudarlo a realizar tareas cotidianas, el editor de dossiers de entrada está equipado con barras de
herramientas que cuentan con una cantidad de botones. Cada botón representa el acceso directo a un
comando disponible en los menús de este editor.
Las siguientes barras de herramientas están disponibles:
● La barra de herramientas estándar del escritorio.

● La barra de herramientas Paquete
● La barra de herramientas Captura de documento
● La barra de herramientas Publicación de entradas de diario
● La barra de herramientas Controles, que se utiliza para especificar el nivel de control de paquete.
Las barras de herramientas se muestran en la ventana del editor de manera predeterminada, si es preciso se
pueden ocultar.
 Sugerencias
Al situar el cursor encima de un botón, aparece mensaje de ayuda sobre la función del botón junto con una
descripción en la barra de estado.

5.2.3.5.1 Para mostrar u ocultar las barra de herramientas
Procedimiento
Un submenú le mostrará las barras de herramientas que puede encontrar en el editor. Las barras de
herramientas que se muestran están marcadas con el símbolo . Si este símbolo no está presente, la
barra de herramientas en cuestión permanece oculta.
2. Seleccione la barra de herramientas que desea mostrar u ocultar.
El símbolo aparece o desaparece junto con la barra de herramientas seleccionada.
5.2.3.5.2 La barra de herramientas Paquete del editor de

paquetes
La barra de herramientas Paquete se utiliza para introducir datos de paquetes.
Definir un método de selección para asig

nar un ID de auditoría al paquete en el
que se está trabajando.
Asignar un ID de auditoría al paquete en

el que se está trabajando.
Edición Cortar Cortar la selección y colocarla en el por

tapapeles.
Edición Copiar Copiar la selección y colocarla en el por

tapapeles.
Edición Borrar Eliminar el elemento seleccionado.
Seleccione Edición Entrada de Agregar un nuevo asiento.
diario Agregar nuevo
Ver Columnas Seleccione las columnas que se van a

mostrar.
Ver Estructura en forma de Mostrar el panel de esquema.
árbol
Ver Planificación inicial Mostrar el documento inicial del dossier

de entrada si fuera necesario.

Ver Ventana principal Mostrar la ventana principal del dossier

de entrada.
Acciones Validar Todo Validar el dossier de entrada sobre el que

se está trabajando actualmente.
Acciones Publicar Publicar el dossier de entrada sobre el

que se está trabajando actualmente.
Acciones Integrar Integrar el dossier de entrada sobre el

que se está trabajando actualmente.
Verifique la lista de usuario que tuvieron

acceso al dossier de entrada
5.2.3.5.3 La barra de herramientas Captura de documento

del editor de paquetes
La barra de herramientas Captura de documento se utiliza para planificaciones de entrada de datos.
Seleccione Ver Planificación Mostrar el encabezado del documento de trabajo

actual.
Encabezado .
Seleccione Ver Planificación Pie de Mostrar el pie de página del documento actual.
página .
Ver Planificación Indicador de entrada Mostrar los indicadores de celdas en las cuales
puede introducir datos.
de datos
Ver Planificación Indicador de Mostrar los indicadores de vinculación.
vinculación
Ver Planificación Indicador de Mostrar los indicadores de las celdas que contie
nen comentarios.
comentario
Seleccionar el factor de zoom que desea aplicar

al documento.
Seleccionar el operador de escalas que desea

aplicar a la planificación. Para alternar entre los
iconos Multiplicar por y Dividir por, haga clic en la
flecha que hay al lado del icono.
Seleccionar el coeficiente de escala que desea

aplicar a la planificación.
Seleccione Acciones Planificación Hoja Mostrar la hoja anterior del actual documento de
varias páginas.
Anterior .

Seleccione Acciones Planificación Hoja Mostrar la hoja siguiente de la planificación ac

tual de varias páginas.
Siguiente .
Acciones Planificación Fijar los títulos Fijar los títulos de la fila y la columna.
Acciones Planificación Liberar Filas Liberar los títulos de las filas fijadas.
fijadas
Acciones Planificación Liberar Liberar los títulos de las columnas fijadas.
Columnas
Acciones Planificación Columna Agregar o eliminar columnas en el documento de

trabajo actual.
Agregar/Eliminar
Seleccione Acciones Planificación Fila Agregar o eliminar filas en el documento de tra

bajo actual.
Agregar/Eliminar
Ver Información del dato Mostrar información sobre los datos contenidos
en la celda seleccionada.
5.2.3.5.4 La barra de herramientas Publicar entrada de

diario del editor de paquetes
La barra de herramientas Publicar entrada de diario se utiliza para entradas de diario.
Acciones Entrada de diario Insertar filas Insertar filas en blanco en el asiento de trabajo
actual.
Seleccione Acciones Entrada de diario Controlar el asiento seleccionado.
Controlar
Seleccione Edición Entrada de diario Mostrar el asiento anterior.
Anterior
Seleccione Edición Entrada de diario Mostrar el asiento siguiente.
Siguiente .
5.2.4 Cuando se abre un paquete
Cuando se abre un paquete por primera vez
Un dossier de entrada se inicializa cuando se abre por primera vez. El dossier de entrada se prealimenta:

● cargando los datos de apertura:
○ Si no se autorizan los ajustes, los datos de balance de apertura se cargan con el ID de auditoría del
paquete.
○ Si se autorizan los ajustes en las planificaciones, los datos de balance de apertura se cargan de
acuerdo con el tipo de datos, con el ajuste o el ID de auditoría del paquete.
○ Si se autorizan los ajustes por entrada de diario, los datos de balance de apertura se cargan en el diario
de balance de apertura.
● Aplicando las fórmulas de precarga definidas por el sitio de configuración del módulo Creador de
categorías. Estas fórmulas inicializan determinados datos que posteriormente pueden ser modificados.
Al abrir nuevamente el dossier de entrada, no se vuelve a inicializar automáticamente.
Cuando se abre un paquete después de la primera vez
Cada vez que se abre el paquete se compara con el entorno de entrada de datos para ver los cambios en:
● El escenario de categoría
Si se ha cambiado el escenario de categoría, aparecerá un mensaje preguntándole si desea tener en
cuenta el cambio:
○ Si no es así, cierre el paquete sin guardarlo y ábralo en modo sólo lectura.
○ Si desea tenerlo en cuenta, los datos que no sean coherentes con la nueva versión del escenario de
categoría se eliminarán cuando se guarde el paquete.
● El conjunto de informes
El sitio de configuración puede definir una lista de valores para cada unidad de informes; estos valores se
pueden introducir en el paquete. Esta lista de valores autorizados se denomina restricción de captura.
Cada vez que se abre el dossier de entrada, se ejecuta un control para garantizar que los datos del dossier
de entrada se corresponda con esta lista. Si hay datos no autorizados se puede:
○ Abrir el paquete en el modo de lectura y escritura.
○ Los datos que no coincidan con las nuevas restricciones se eliminarán.
○ Los datos de balance de apertura y los datos que se originan a partir de las fórmulas de escenarios
de categoría y las reglas de paquetes no se ven afectados por esta operación.
○ Las fórmulas de escenarios de categoría se vuelven a aplicar.
○ Abrir el paquete en modo sólo lectura, de modo que no se lleven a cabo más operaciones.
Paso Opciones [página 875]

Para ejecutar cálculos de precarga [página 187]
Módulo de restricciones de entrada de datos [página 1105]

5.2.5 Para abrir un paquete
Procedimiento
En el módulo Administrador de paquetes, haga doble clic en el paquete que desea abrir.
El paquete se abre en el editor de paquetes.
 Nota
De manera predeterminada, si el paquete tiene una planificación inicial, aparecerá al abrir el paquete.
Trabajar en modo multiusuario [página 235]
5.2.5.1 Modos de visualización de paquetes
Hay dos modos de visualización, que dependen de los derechos de acceso al paquete y a las diversas
funciones:
● Modo de lectura-escritura. Se pueden introducir datos, el paquete se puede guardar y se puede obtener
acceso a todas las funciones autorizadas.
● Modo de sólo lectura. No se puede modificar el dossier de entrada.
El paquete se abrirá en modo de sólo lectura si otro usuario ya lo ha protegido, bloqueado o abierto en el
modo de lectura y escritura, a menos que esté abierto en el modo multiusuario.
Si el paquete abierto tiene una planificación inicial, aparecerá al abrir el paquete.

5.2.5.2 Para abrir un paquete en modo de sólo lectura
 Nota
Un dossier de entrada abierto en el modo de sólo lectura no se puede guardar a menos que también haya
sido abierto en el modo multiusuario.

1. Si prefiere ver un paquete en modo de sólo lectura, en el escritorio, en el módulo Administrador de
paquetes, haga clic en Herramientas Sólo lectura .
○ Haga doble clic en el archivo de la lista del Administrador de paquetes.
○ Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione Abrir.
○ Seleccione el archivo y haga clic en Archivo Abrir .
 Nota
Mientras la opción Sólo lectura está activada, todos los paquetes que abra se abrirán en modo de sólo
lectura. Para desactivar el modo de sólo lectura, vuelva a seleccionar Herramientas Sólo lectura .
5.2.6 Para ejecutar cálculos de precarga
Contexto
Puede ejecutar las fórmulas de precarga definidas por el sitio de configuración en el módulo Creador de
categorías en cualquier momento.
 Precaución
Al aplicar estas fórmulas es posible que se sobrescriban los importes introducidos anteriormente.
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione un paquete.
2. Seleccione Acciones Cálculos de prealimentación .

5.2.7 Para guardar un paquete
Contexto
Los paquetes se guardan automáticamente cuando se realizan determinadas operaciones, como publicar o
restablecer el paquete. Esta operación manual le permite guardar los datos de dossier de entrada en la base de
datos.
Procedimiento
1. En el editor de paquetes, seleccione Archivo Guardar .

2. Si lo desea, en caso de haberse activado la función Seguimiento de los importes de los paquetes, escriba un
comentario.
5.2.8 Para eliminar un paquete
Contexto
 Precaución
Cuando se elimina un paquete, se eliminan también todos los datos y asientos que contiene.
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione el paquete que desea eliminar.

5.2.9 Para exportar datos desde un paquete
Contexto
El Asistente de exportación de datos ayuda a exportar datos.

 Nota
Si modificó el dossier de entrada, debe guardarlo antes de comenzar a exportar los datos.
Cuando exporta un dossier de entrada, también se exportan sus comentarios. A los comentarios que
contengan los caracteres comillas ", punto y coma ;, retorno de carro o salto de línea se les agregarán comillas
al principio y al final del comentario, además cada uno de los caracteres que se han mencionado también se
pondrán entre comillas. Si se realiza una nueva importación utilizando este archivo, se quitarán las comillas.
Para exportar datos:
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el dossier de entrada que desea exportar.
2. Seleccione Archivo Exportar .
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.

3. Seleccione el tipo y la ubicación del archivo al que desea exportar el dossier de entrada seleccionado.
(.txt o .csv)
5. Seleccione los siguientes elementos en las pantallas siguientes del Asistente de exportación de datos:
○ Las columnas de los encabezados que aparecerán en el archivo de exportación y el tipo de datos que
se deben exportar (ID numérico o códigos alfanuméricos).
○ las columnas que se van a exportar.
○ las restricciones de captura que se van a aplicar a los datos exportados.
Aparecerá un mensaje en el que se especificará la cantidad de datos que se van a exportar.
La última pantalla muestra el resultado de la exportación.
6. Haga clic en Exportar para validar la configuración e iniciar la exportación de datos.
 Sugerencias
Puede obtener acceso al botón Exportar una vez que haya definido los datos fuente. Si desea utilizar
los parámetros de exportación predeterminados, haga clic en Exportar en la primer pantalla para
comenzar a exportar datos inmediatamente.
5.2.10 Para validar los controles de un paquete
Contexto
Ejecute una comprobación de los controles de paquete para actualizar los conjuntos de controles.
 Nota
Los controles pueden ejecutarse en un dossier que está abierto en modo de sólo lectura.

 Precaución
Si no cuenta con derechos de acceso al análisis de los datos para los importes que pertenecen a ciertas
dimensiones, no podrá ejecutar los controles. El estado de los controles seguirá siendo "Por ejecutar".
Procedimiento
En el editor de dossiers de entrada, seleccione Acción Validar Controles .
Los iconos de control se actualizarán en la estructura en forma de árbol según los resultados del control.
5.2.10.1 Para abrir un control de paquetes
Procedimiento
1. En la carpeta Controles, seleccione el control que desea abrir.

2. Haga doble clic en el control que desea abrir.
El control se abre en la ventana Resultado del control [Control].
5.2.10.2 Para corregir un error de control de paquetes
Contexto
Los errores que detectan los controles se pueden conrregir en la ventana Resultado del control.
Algunos cambios se pueden realizar directamente en esta ventana. Para otros, es necesario que abra el
documento que generó lo errores.
Procedimiento
1. Abra el control que detectó el error que desea corregir.
2. Haga clic en el botón para acceder y corregir la planificación que ha generado el error.
 Nota
Esto es posible sólo si se definió un vínculo para la planificación en el módulo Creador de categorías.

4. Vuelva a ejecutar los controles.
5.2.11 Para validar un paquete
Procedimiento
En el editor de dossiers, seleccione Acción Validar Todos .
Los iconos de control se actualizarán en la estructura en forma de árbol según los resultados del control.
 Nota
Cuando ejecute reglas de paquete, el paquete actual se guarda automáticamente.
5.2.12 Protección de un paquete
Se puede proteger un paquete a fin de impedir que se realicen cambios en él, independientemente de cuál sea
su estado.
5.2.12.1 Para proteger un dossier de entrada en el escritorio
Procedimiento
2. Seleccione Acciones Proteger .
En la columna Protección efectiva, aparece una marca de verificación.
5.2.12.2 Para proteger un paquete en el editor de paquetes
Procedimiento
1. En el editor de paquetes, seleccione Acciones Proteger .
Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que confirme que desea proteger el paquete.
2. Haga clic en Sí para proteger el paquete.

5.2.12.3 Para quitar la protección en el escritorio
Procedimiento
2. Seleccione Acciones Desproteger .
Aparecerá un mensaje en el que se le informará que los paquetes que actualmente se encuentran abiertos
permanecerán protegidos.
3. Haga clic en Sí para quitar la protección.
5.2.12.4 Para quitar la protección en el editor de paquetes
Procedimiento
En el editor de paquetes, seleccione Acciones Desproteger .
 Precaución
Si se ha recibido un nuevo paquete de apertura aunque el paquete estuviera protegido, de forma

automática se anula la protección del paquete al abrirlo. Una vez que el dossier de entrada esté abierto:
○ Si cierra el paquete sin guardarlo, permanecerá protegido.

○ Si lo guarda, el estado del paquete cambiará a Modificado.
5.2.13 Aprobar paquetes
Un paquete de entrada puede:
● enviarlo el usuario actual, para que esté disponible para los usuarios de un nivel de jerarquía superior y que
puedan modificarlo.
● rechazarlo el usuario actual, para devolverlo a los usuarios de un nivel de jerarquía inferior y que puedan
modificarlo.
 Nota
No hay derecho específico a someter o rechazar un dossier de entrada. Para realizar estas acciones, sólo
debe tener cualquiera de los derechos funcionales que le permiten administrar dossiers de entrada.
En el escritorio, el estado del paquete aparece en las siguientes columnas:
● Sometido por, que muestra el código del último usuario que haya aprobado el paquete.
● Nivel de aprobación, que muestra el último nivel de aprobación alcanzado.
● Rechazado por, que muestra el código del nivel de jerarquía para el cual el paquete estará disponible.


5.2.13.1 Para enviar un paquete en el Escritorio
Procedimiento
2. Seleccione Acciones Enviar .
Las columnas Sometido por y Nivel de aprobación se actualizan.
El paquete está disponible para los usuarios en el nivel de jerarquía superior.
Resultados
Si tanto el flujo de trabajo de paquetes como las funciones de alerta y notificación se han activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios que pertenecen al nivel de jerarquía, en el que se les
informa de que el paquete está disponible.

5.2.13.2 Para enviar un paquete en el editor de paquetes
Procedimiento
En el editor de paquetes, seleccione Acciones Enviar .
Las columnas Sometido por y Nivel de aprobación del dossier de entrada se actualizan en la lista del
El paquete está disponible para los usuarios en el nivel de jerarquía superior.

Resultados
informa de que el paquete está disponible.

5.2.13.3 Para rechazar un dossier de entrada en el escritorio
Procedimiento
2. Seleccione Acciones Rechazar .
Se abre el cuadro de diálogo Selección de un elemento: Rechazo, que muestra una lista de los niveles de
jerarquía que sean inferiores al del usuario actual.
3. Seleccione el nivel de jerarquía en el que desea que el paquete esté disponible.
Resultados
informa de que el paquete se ha rechazado.


5.2.13.4 Para rechazar un paquete en el editor de paquetes
Procedimiento
1. En el editor de paquetes, seleccione Acciones Rechazar .
Se abre el panel Selección de un elemento: Rechazo, que muestra una lista de los niveles de jerarquía que
sean inferiores al del usuario actual.
2. Seleccione el nivel de jerarquía en el que desea que el paquete esté disponible.
Resultados
informa de que el paquete se ha rechazado.

5.2.14 Restablecer paquetes
La función de Poner a cero elimina todos los datos del paquete (importes, comentarios y entradas de diario). Si
hay datos de balances de apertura, se volverán a cargar y los cálculos de precarga se ejecutarán de nuevo.
Una vez eliminados los datos, el paquete se vuelve a inicializar.
Cuando se abre un paquete [página 184]

5.2.14.1 Para restablecer un paquete del escritorio
Procedimiento
2. Seleccione Acciones Poner a cero .
5.2.14.2 Para restablecer paquetes en el editor de paquetes
Procedimiento
En el editor de paquetes, seleccione Acciones Poner a cero .
5.2.15 Planificaciones de entrada de datos
Una carpeta de entrada de datos contiene todas las planificaciones necesarias para introducir datos. Las
planificaciones se recopilan en cuadernos.
 Nota
Los documentos y los cuadernos se crea en el sitio de configuración en el módulo Diseñador de informes.
Existen varios tipos de planificaciones:
● Planificaciones simples.
● Planificaciones con variables para determinar.
La planificación contiene miembros de dimensión por determinar. Cuando abre este tipo de planificación,
deberá seleccionar estos miembros.
● Planificaciones de varias hojas

Los miembros de las dimensiones del bloque de planificación no se determinaron cuando se diseñó la
planificación. Se crea una hoja para cada miembro de estas dimensiones. Cuando abre este tipo de
documento, deberá elegir una hoja.
5.2.15.1 Métodos de selección de documentos
Símbolo Método de selección Descripción
Sólo un componente Inicia una dimensión utilizando un miembro solamente.
Filtro Inicia una dimensión utilizando un filtro.
Fórmula Inicia una dimensión utilizando una fórmula que contiene varias dimensio
nes.
Todos los componentes Inicia una dimensión utilizando todos sus miembros.
Ningún componente Inicialice la dimensión con miembros no definidos.
Todos los componentes o Inicia una dimensión utilizando todos sus miembros y miembros no defini
ninguno dos.
Jerarquía Inicializar la dimensión usando un componente de la jerarquía.
Administración de filtros [página 658]
5.2.15.2 Para abrir una programación de entrada de datos
Procedimiento
1. En la ventana principal del editor de paquetes, seleccione las planificaciones que desea abrir de la lista de
planificaciones.
2. Seleccione Edición Documento Abrir .

3. Si necesita asignar valores a determinadas dimensiones, introduzca los valores que necesita.
Se abrirá una ventana para cada una de las planificaciones que abra.
4. En la ficha Entrada de datos, haga doble clic en el cuadrado azul que hay junto a la planificación que desee
editar.

Resultados
Para cambiar de planificación, haga clic en Ventana en la barra de herramientas estándar del escritorio y
seleccione la planificación de la lista.
Para introducir un importe en una celda [página 199]
5.2.15.3 Para mostrar instrucciones de captura en un

documento
Contexto
Cuando crea un documento de introducción de datos, puede incluir instrucciones sobre la introducción de
datos específica del documento. Los usuarios pueden ver las instrucciones de captura en los diferentes
idiomas de trabajo utilizados en la aplicación, según la personalización del grupo.
 Nota
Es posible que su grupo no desee usar esta funcionalidad. Si este es el caso, no aparecerá la ficha
Contenido.
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione la ficha Contenido.

2. Si fuera necesario, seleccione el idioma en el que desea ver las instrucciones.
Para abrir una programación de entrada de datos [página 197]

5.2.15.4 Para introducir un importe en una celda
Contexto
Los datos introducidos se validan al:
● seleccionar otra celda.

● presionar Intro.
Para millares y millones puede especificar K o M. Especifique 150K euros para 150.000 euros. Por ejemplo,
especifique 150M$ para 150.000.000 US$.
Para introducir un importe:
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione la celda en la que desea introducir un importe.
Aparece un marco alrededor de la celda.

2. Introduzca el importe que desea asignar a la celda.
5.2.15.5 Para mostrar la información de datos de celda de

una planificación
Contexto
Puede ver la información de origen de datos de celda en el cuadro de diálogo Información del dato.
Este cuadro de diálogo contiene las siguientes fichas:
● Identificación: muestra los valores de datos almacenados, el formato de visualización utilizado, el origen de
datos utilizado y las dimensiones utilizadas para definir los datos. El modo de selección y los valores de
inicio utilizados se despliegan para cada dimensión.
● Origen: muestra el origen de fórmulas como el escenario de categoría, la celda o estructura, descripción de
fórmulas y expresiones de fórmulas completas.
 Nota
La expresión completa de la fórmula no se desplegará para fórmulas de estructura o fórmulas de

referencial automáticas.
● Comentario: muestra comentarios asociados a la celda seleccionada.
Para mostrar el cuadro de diálogo Información del dato.

Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione la celda cuya información desea mostrar.

○ Seleccione Ver Información del dato .

○ Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccione Información del dato.
Aparece el cuadro de diálogo Información del dato.
5.2.15.6 Indicadores de celda de planificación de entrada de

datos
Hay indicadores que le permiten mostrar la información siguiente en las celdas del documento:
Indicador Descripción Significado
Indicador de vinculación Una flecha azul en la esquina inferior Los documentos están vinculados con
derecha de la celda esta celda.
Indicador de captura Una flecha azul en la parte izquierda de Puede introducir datos en la celda.
la celda
Indicador positivo o negativo Signo positivo o negativo Los signos positivos o negativos (+ o -) se
muestran a la izquierda de las celdas que
contienen los importes positivos o negati
vos en los ID de auditoría de paquetes ori
ginales.
Indicador de comentario Un triángulo rojo en la esquina superior La celda contiene un comentario.

derecha de la celda
Indicador de entrada de comentario Un triángulo con contorno rojo en la es Puede introducir un comentario en la
quina superior derecha de la celda celda.
Ejemplo
Indicadores de la celda del documento.

5.2.15.6.1 Para mostrar u ocultar un indicador en una
planificación de entrada de datos
Procedimiento
En la planificación de entrada de datos, siga uno de los métodos siguientes:
○ Seleccione Ver Planificación y seleccione el indicador que desee mostrar u ocultar.

○ Haga clic en uno de los siguientes iconos de la barra de herramientas Captura de documento:
Indicador de entrada de datos
Indicador de vinculación
Indicador de comentario
5.2.15.7 Para introducir un comentario en una celda de

entrada de datos
Contexto
Puede asociar un comentario con un dato de dos maneras:
● Si el diseño de la planificación lo permite en las celdas no protegidas, puede introducir un comentario

directamente en la celda que contenga los datos.
● Si la columna Comentario estaba definida cuando se diseñó el documento. Puede introducir comentarios
directamente en la columna Comentario. No habrá indicadores de comentarios en las celdas.
Para introducir un comentario:
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, haga clic en el botón para mostrar los indicadores de
comentarios.
 Nota
Si no aparece ningún indicador en la celda, quiere decir que los comentarios no se pueden asociar con
estos datos.
2. Seleccione la celda que contiene los datos en la cual desea introducir un comentario.

○ Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccione Comentario.
○ Haga clic en Ver Comentario .
Se mostrará la ficha Comentario del cuadro de diálogo Información del dato.

4. Escriba el comentario.
5. Haga clic en para validar.
Indicadores de celda de planificación de entrada de datos [página 200]
5.2.15.8 Búsqueda en un documento de captura
Puede buscar un código o una descripción en una planificación.
 Nota
La función Buscar no busca en los encabezados, pies de página y cuadros de texto del documento.
 Precaución
Si desea buscar números de cuatro cifras, debe introducir el símbolo de separación de dígitos definido en
la Configuración regional de Windows. Por ejemplo, si el símbolo de separación de dígitos es un punto, para
buscar el número 2000 deberá introducir 2.000.
5.2.15.8.1 Para buscar un código o una descripción en un

documento de captura
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione Editar Buscar .

3. Haga clic en Buscar siguiente.

5.2.15.9 Para insertar o eliminar una fila en una planificación
de entrada de datos
Procedimiento
1. Seleccione:
○ una de las filas que corresponden a un grupo en el cual desea insertar una fila.
 Sugerencias
El encabezado de la fila es amarillo.
○ la fila que desea eliminar.
2. Seleccione Acciones Documento Fila Agregar/Eliminar .
Se abre el cuadro de diálogo Agregar-eliminar el miembro de dimensión.

3. Agregue o elimine las filas necesarias.
Resultados
Las fórmulas que hacen referencia a las filas o columnas eliminadas serán incorrectas.
5.2.15.10 Para insertar o eliminar una columna en una

Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione:

○ una de las columnas que corresponden a un grupo en el cual desea insertar una columna.
 Sugerencias
El encabezado de la columna es de color amarillo.
○ la columna que desea eliminar.
2. Seleccione Acciones Documento Columna Agregar/Eliminar .
Se abre el cuadro de diálogo Agregar-eliminar el miembro de dimensión.

3. Agregue o elimine las columnas necesarias.

Resultados
Las fórmulas que hacen referencia a las filas o columnas eliminadas serán incorrectas.
5.2.15.11 Para definir el factor zoom de una planificación de

entrada de datos
Contexto
El valor de zoom sólo se aplica al cuerpo de la planificación. Es independiente de la opción Minimizar o

Maximizar de la función de impresión.
Procedimiento
Seleccione el factor de zoom que desea asignar al zoom mediante la siguiente opción de la barra de
herramientas Captura de documento:
La barra de herramientas Captura de documento del editor de paquetes [página 183]
5.2.15.12 Para mostrar el pie de página en una planificación

de entrada de datos
Procedimiento
○ Seleccione Ver Documento Pie de página .
○ Haga clic en de la barra de herramientas Captura de documento.

5.2.15.13 Para mostrar el encabezado de planificación en una
Procedimiento
○ Seleccione Ver Documento Encabezado .
○ Haga clic en de la barra de herramientas Captura de documento.
5.2.15.14 Para cambiar la escala de extracción de importes en

una planificación de entrada de datos
Contexto
Las escalas están formadas por dos componentes:
● El operador, que utiliza los valores siguientes:
○ Multiplicar por, representado por .
○ Dividir por, representado por .

● El coeficiente, que puede utilizar los siguientes valores: 1 (valor por defecto), 10, 100, 1.000, 10.000,
100.000 y 1.000.000.
Para cambiar la escala para mostrar los importes de la base de datos en una planificación de entrada de datos:
Procedimiento
1. En la barra de herramientas Captura de datos, seleccione un operador.
2. Seleccione un coeficiente en el cuadro .

5.2.15.15 Para abrir programaciones vinculadas a una celda
Contexto
Las celdas de planificaciones se pueden vincular a otras planificaciones.
De forma predeterminada, el informe secundario se abre en la misma ventana que el documento fuente. Para
abrirlo en otra ventana, desactive el comando Planificación vinculada abierta en la misma ventana en el menú
Ver.
Por ejemplo, una celda de un comprobante de ingresos está vinculada con un análisis de ventas, que a su vez
está vinculado con un análisis de ventas por unidad de informes, organizado por sucursal.
Para abrir una planificación vinculada:
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione la celda que esté vinculada con la planificación que
desea abrir.
2. Seleccione Acciones Documento Celda Documentos vinculados .
Hay dos posibilidades:
○ Si hay varios documentos vinculados, una ventana muestra la lista de estos documentos. Seleccione el
documento que desea abrir.
○ Si hay solamente un documento vinculado a la celda seleccionada, el documento se abre
directamente.
5.2.15.16 Para vincular temporalmente un documento
Contexto
Una vez que un documento está abierto, puede abrir cualquier otro documento en la carpeta de captura
utilizando el contexto de inicialización del documento actual.

Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione una celda de la planificación actual.
2. Seleccione Acciones Documento Celda Vincular a .
Aparecerá el cuadro de diálogo Vincular a planificaciones y mostrará todas las planificaciones del paquete.
3. Seleccione la planificación que desee y haga clic en Aceptar.
○ Si la planificación seleccionada se ha inicializado con los mismos valores que la actual, aparecerá.
○ Si no se ha inicializado con los mismos valores que la actual, aparece el asistente Variables por fijar.
Seleccione los valores necesarios para mostrar el documento.
5.2.15.17 Para desplazarse entre hojas de planificaciones
Contexto
Algunos documentos contienen varias hojas. Estos documentos se crean al dejar una dimensión bloque
documento en blanco.
Si una planificación de varias hojas está abierta, para cambiar las hojas sin necesidad de cerrar la planificación:
Procedimiento
○ Para mostrar la siguiente hoja, seleccione Acciones Planificación Hoja Siguiente .

○ Para mostrar la hoja anterior, seleccione Acciones Planificación Hoja Anterior .
○ Para cambiar cualquier otra hoja, seleccione Acciones Planificación Hoja Otro .
En el cuadro de diálogo Seleccionar hoja de planificación, seleccione la hoja que desee mostrar y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
Planificaciones de varias hojas [página 684]

5.2.15.18 Para exportar un informe
Procedimiento
1. En el editor de documentos, seleccione Edición Documento exportar .

3. Introduzca un nombre para la planificación.
○ .html
El formato de Internet permite ver la planificación en un navegador web.
○ .txt
El formato de texto de cadena fija permite ver el informe en el Bloc de notas de Windows. En este
formato, el tamaño de los campos es limitado.
○ .csv
El formato de texto en cadena delimitado permite ver un documento en Microsoft Excel. En este
formato, las columnas se encuentran delimitadas por separadores (punto y coma, de forma
predeterminada). El separador se puede modificar en la configuración de Windows.
5.2.16 SAP Financial Information Management
Puede acceder a SAP Financial Information Management desde SAP Financial Consolidation para:
● Iniciar SAP Financial Information Management en el Administrador de paquetes y Vistas de registro de la

versión Windows de Financial Consolidation, y la página de inicio de la versión web de SAP Financial
Consolidation.
● importar datos de paquete desde SAP Financial Information Management a SAP Financial Consolidation.
● dexplorar desde una celda en una planificación de paquete de Financial Consolidation a datos fuente en
SAP Financial Information Management.
Para disponer de acceso, se necesita lo siguiente:
● El administrador debe habilitar SAP Financial Information Management en Opciones generales.

● Un token de sesión CMS válido.
● En el caso de un paquete, para ver la planificación en modo de entrada de datos.
Para iniciar SAP Financial Information Management en SAP Financial Consolidation para paquetes [página
209]

5.2.16.1 Para iniciar SAP Financial Information Management
en SAP Financial Consolidation para paquetes
Procedimiento
○ Si está en la versión para Windows de SAP Financial Consolidation, abra el módulo Administrador de
paquetes y seleccione Acciones Financial Information Management .
 Nota
Asimismo, puede iniciar SAP Financial Information Management en el Asistente de importación de

datos del Administrador de paquetes.
○ Si está en la página de inicio de la versión web de SAP Financial Consolidation, haga clic en Iniciar Financial
SAP Financial Information Management se abre en una página aparte.
5.2.16.2 Explorar en origen en un paquete SAP Financial

Al ver los datos de un paquete de SAP Financial Information Management en SAP Financial Consolidation,
puede explorar los datos originales en SAP Financial Information Management con la opción Exploración en
origen.
Para disponer de acceso, el administrador debe haber otorgado el derecho de exploración en origen a su perfil
de usuario.
 Nota
La opción está disponible también para SAP Financial Consolidation Excel Web Schedules.
SAP Financial Information Management [página 208]

5.2.16.2.1 Explorar en origen en un paquete SAP Financial
Procedimiento
1. Abrir una planificación de paquete en SAP Financial Consolidation.

2. Haga clic con el botón derecho y seleccione Exploración en origen.
Aparece un cuadro de diálogo de solo lectura que muestra los parámetros que se pasarán a SAP Financial
3. Haga clic enn Continuar para mandar la información a SAP Financial Information Management.
Financial Information Management se abre en una ventana aparte.
 Nota
Si hace clic en Cancelar, se cierra el cuadro de diálogo y SAP Financial Information Management no se
abre.
5.2.17 Importar datos en paquetes
Los datos que se deben importar a uno o varios paquetes pueden provenir de:
● Archivos de texto
● Otro paquete
● Tablas de base de datos
● SAP Financial Information Management
 Nota
Sólo se pueden importar los datos no calculados que coincidan con el escenario de categoría y las
restricciones de entrada de datos.
 Restricción
No se pueden importar paquetes de datos desde el módulo Administrador de paquetes, si el paquete

contiene datos no válidos y la opción La importación no está autorizada si el paquete contiene datos que ya
no son válidos y que se eliminarán al guardar el paquete está activada en la ventana Opciones generales.
5.2.17.1 Estructura del archivo de importación
Los archivos de importación pueden ser:
● Archivos con separadores

Cada campo está separado por un carácter, como comas o tabulaciones.

● Archivos de longitud fija
Los datos en estos archivos están organizados en filas cuya longitud es fija.
El archivos de importación puede incluir:
● Encabezados de fila que se ignoran durante la importación de datos.
 Nota
Debe especificar la cantidad de filas de encabezado en el Asistente de importación de datos.
● Una primera fila que describe los encabezados de las columnas en el archivo de importación y la lista de
dimensiones que se importará.
● Las filas con los datos que se importarán.
 Nota
Los requisitos de estructura de archivos no afectan a los archivos de SAP BusinessObjects Financial
Ejemplo: Archivo de importación
Asistente de importación de datos [página 214]

Encabezados de columnas en archivos de importación de datos [página 212]
5.2.17.2 Dimensiones para importación de datos de paquetes

En la lista de administrador de paquetes del escritorio, puede importar datos a varios paquetes al mismo
tiempo como importación de varios paquetes.
 Nota
Los requisitos de dimensión no afectan a los archivos de SAP Financial Information Management.
En el editor paquetes, sólo puede importar datos al paquete abierto como importación de un paquete.
 Nota
Si no especifica un miembro para una dimensión, se utilizará de manera predeterminada el miembro

definido para el paquete específico.

Para importación de datos a Utilizar estas dimensiones
Importaciones de un paquete del editor de paque Cuenta (código: AC)

tes Movimiento (código: FL)
Período (código: PE)
Divisa (código: CU)
Naturaleza (código: AU)
Paquetes seleccionados de la lista de administra Cuenta (código: AC)

dor de paquetes para importaciones de un pa Movimiento (código: FL)
quete y de varios paquetes Categoría (código: CA)
Ejercicio (código: DP)
Unidad de informe (código: RU)
Divisa (código: CU)
Naturaleza (código: AU)
Período (código: PE)
Opcional:
Asociado 1 (código: PA)

Asociado 2 (código: SH)
dimensiones definidas por el usuario
Errores en las filas de importación de datos rechazadas [página 219]
5.2.17.3 Encabezados de columnas en archivos de

importación de datos
Los encabezados de las columnas incluyen el código de dimensión de las filas de datos en el archivo de
importación. El prefijo D corresponde a dimensión y el prefijo P corresponde a propiedad.
Si las filas de datos contienen códigos alfanuméricos, la dimensión debe identificarse mediante el código D_
de dimensión en el encabezado de la columna. Si el dato contiene ID, la dimensión se debe identificar
mediante código _ZD de dimensión.
El nombre de la columna de importe debe ser P_AMOUNT y el de la columna de comentario debe ser
P_COMMENT.
 Precaución
D y P deben estar en mayúsculas. Si los valores de dimensión no están en mayúsculas, las filas se rechazan.
Los códigos de las dimensiones pueden estar en minúsculas.
 Nota
Los requisitos de encabezado de columna no afectan a los archivos de SAP BusinessObjects Financial

5.2.17.4 Formatos de los campos del archivo de importación
de datos
 Nota
Los requisitos de formato de campo no afectan a los archivos de SAP BusinessObjects Financial
Delimitadores de columnas
Los delimitadores de columnas más utilizados son los siguientes:
● Punto y coma
● Coma
● Tabulación
● Espacio
Número de caracteres
● La longitud de los códigos de dimensión no debe ser superior a 12 caracteres.

● La longitud máxima de los comentarios de un elemento de datos varía entre 255 y 2 000 caracteres, según
la versión de SAP Financial Consolidation con la cual se creó la base de datos.
Símbolo decimal
El símbolo decimal que se utiliza para mostrar importes depende del idioma de su sistema operativo. Para
mayor información, consulte la configuración regional de su sistema operativo.
 Precaución
Si se utiliza una coma como separador decimal, estos no se importan.
Importes negativos
El signo negativo debe preceder al importe y no debe haber espacios entre ellos. Por ejemplo, 100 como
importe negativo debería ser -100, no 100-.

Formato de fecha.
El formato de la fecha es AAAA.MM.
 Precaución
No se importarán los períodos mixtos y relativos.
Dimensiones sin miembros
Los campos que aceptan códigos alfanuméricos o numéricos también se pueden dejar vacíos o pueden
contener un espacio.
Miembro nulo
Si un importe o comentario local contiene un nulo o miembro [nulo] en el archivo de importación, se elimina
independientemente del modo de importación seleccionado.
5.2.17.5 Asistente de importación de datos
Importe datos de un archivo, una tabla o un paquete de SAP Financial Consolidation o de SAP BusinessObjects
Financial Information Management con el Asistente de importación de datos. El Asistente de importación de
datos mediante varios pasos ayuda a definir los datos que se deben importar y las propiedades de
importación.
 Nota
Sólo se pueden importar los datos no calculados que coincidan con el escenario de categoría y las
restricciones de entrada de datos. Puede ver los datos rechazados en el archivo correspondiente generado
durante la importación de datos.
 Restricción
No se pueden importar paquetes de datos desde el módulo Administrador de paquetes, si el paquete

contiene datos no válidos y la opción La importación no está autorizada si el paquete contiene datos que ya
no son válidos y que se eliminarán al guardar el paquete está activada en la ventana Opciones generales.

5.2.17.5.1 Para importar paquetes mediante el Asistente de
importación de datos
1. En el editor de paquetes, seleccione Archivo Importar .

Aparece el Asistente de importación de datos.
2. En el paso Fuente y procesamiento previos, en el campo Fuente, seleccione Archivo.
3. Especifique las columnas que se deben importar o eliminar con antelación.
4. Seleccione el modo de procesamiento de datos:
○ El modo Sustituir permite sustituir los datos existentes con datos importados.
 Sugerencias
Para eliminar una fila que ya existe en el dossier de entrada al importar datos con el modo de
importación Sustituir, debe sustituir el importe del archivo de origen con [nulo].
○ El modo Agregar permite agregar datos importados a los datos existentes.

6. En el paso Opciones específicas, si tiene un escenario de categoría con varios períodos de destino y de
origen, haga clic en el botón para definir la relación entre los períodos de origen y de destino. En el
panel Asociaciones de períodos , defina como mínimo un período y cierre el panel.
8. Si está realizando la importación mediante el Administrador de paquetes, en el paso Objetos de
explotación por alimentar, seleccione los paquetes a los que desea importar datos.
9. Si lo desea, active las opciones siguientes que se ejecutarán después de la importación de datos:
○ Ejecutar los tratamientos del dossier de entrada.
○ Ejecutar los controles.
○ Publicar los dossiers de entrada (en el modo estándar).
10. Haga clic en Importar para iniciar la importación de datos.
Un mensaje indica la cantidad de elementos de datos que muestran errores y el tiempo de procesamiento.
Objetos de explotación por alimentar indica qué objetos han tenido errores de importación. Haga doble clic
en una fila para consultar los resultados y mostrar el resultado de importación en el cuadro de diálogo
Detalle de la importación.
 Sugerencias
Después de realizar las modificaciones correspondientes, puede importar desde el archivo que
contiene las filas rechazadas.

5.2.17.5.2 Para importar un archivo de datos mediante el
Asistente de importación de datos
Procedimiento
1. En el Administrador de paquetes o en el editor de paquetes, seleccione Archivo Importar .

2. En el paso Fuente y procesamiento previos, en el campo Fuente, seleccione Archivo.
 Sugerencias

6. En el paso Definición del formato físico, seleccione el archivo de importación y el tipo correspondiente.
7. Especifique el número de encabezados de fila.
El archivo de importación puede contener una cantidad ilimitada de filas de comentarios o ninguna fila al
principio del archivo. Puede optar por ignorar estas filas al importar los datos al archivo.
 Nota
Si desea generar un archivo que contenga datos rechazados, debe especificar el nombre y la ruta del
archivo que contenga los datos rechazados.
8. Si ha seleccionado:
○ con separadores en la pantalla Descripción del formato delimitado, defina el delimitador de columna y
el tipo de delimitador de texto.
○ longitud fija en la pantalla Descripción del formato delimitado, seleccione las columnas del archivo que
deben importarse del cuadro Vista preliminar. Para ello:
1. Seleccione las celdas en el cuadro Vista preliminar.
2. Haga clic en Agregar para agregar estas columnas al cuadro Columnas definidas.
 Nota
Las celdas que se agregaron tienen border rojos.
Utilice el cuadro Vista preliminar para ver el archivo que se define mediante los parámetros seleccionados.

 Nota
Si está importando datos a un paquete desde el editor de paquetes, sólo hay un objeto para importar.

Detalle de la importación. Si ha seleccionado esta opción al configurar la importación, también podrá
consultar un archivo que contiene las filas rechazadas y la causa del rechazo.
 Sugerencias
5.2.17.5.3 Para importar una tabla en un paquete mediante el

Asistente de importación de datos
Procedimiento

2. En el paso Fuente y procesamiento previos, en el campo Fuente, seleccione Tabla.
 Sugerencias

6. En el paso Definición de la fuente de datos, seleccione la tabla y la DSN en el que está almacenada la tabla.
7. Para guardar los datos rechazados en un archivo, active Generar un archivo que contenga los datos
rechazados y busque a la ubicación donde debe guardarse el archivo.
En el cuadro Vista preliminar aparece una captura de pantalla de la tabla.
 Nota
Si está importando datos a un paquete desde el editor de paquetes, sólo hay un objeto para importar.

Detalle de la importación. Si seleccionó esta opción al configurar la importación, también podrá consultar
un archivo que contiene las filas rechazadas y la causa del rechazo.
 Sugerencias

5.2.17.5.4 Para importar un archivo de SAP BusinessObjects
Financial Information Management a un paquete
mediante el Asistente de importación de datos
Procedimiento

2. En el paso Fuente y procesamiento previos, en el campo Fuente, seleccione Financial Information
Management.
SAP BusinessObjects Financial Information Management se abre en una página aparte.
5.2.17.5.5 Errores en las filas de importación de datos

rechazadas
 Nota
Los mensajes de error no afectan a los archivos de SAP BusinessObjects Financial Information
Management.
Errores con las dimensiones

Mensaje Significado
Miembro que falta para la dimensión [DIM] Falta un miembro para la dimensión obligatoria de datos.
El código [CODE] no existe para la dimensión [DIM] El código no existe en la estructura o los miembros no son
válidos para la dimensión.
El ID [ID] no existe para la dimensión [DIM] El ID numérico no existe en la base de datos.
El código [CODE] ya existe para la dimensión [DIM] La dimensión tiene más de un código.

Mensaje Significado
Falta valor para dimensión obligatoria [DIM] Falta uno de los siguientes miembros para la dimensión obli
gatoria de los datos del paquete:
● DIM_NATURE
● DIM_PERIOD
● DIM_CURNCY
● DIM_FLOW
● DIM_ACCOUNT
No se requiere dimensión de análisis en este indicador Existe información detallada sobre un indicador (Movi
miento/Cuenta) que no está detallada. Por ejemplo, el pro
ducto de dimensión utiliza el indicador FL99/AC01, pero
este indicador no está detallado.
El análisis dimensional no coincide con el esquema de análi Existe un análisis dimensional en una fila de datos, pero el in
sis de indicadores dicador relacionado lleva un análisis en una dimensión dis
tinta. Por ejemplo, la fila de datos tiene un miembro en la di
mensión Socio, pero el indicador relacionado se encuentra
detallado en la dimensión Compartir.
La dimensión [DIM] no se incluye en el análisis dimensional Existe un análisis dimensional en una fila de datos que existe
en el indicador relacionado, pero no se combina de la misma
manera. Por ejemplo, la fila de datos tiene un miembro en la
dimensión Producto, pero el indicador relacionado se en
cuentra detallado en Socio y, luego, en Producto.
Errores con los escenarios de categoría

Mensaje Significado
Comentario prohibido por el referencial El referencial no autoriza la importación del comentario
Los datos no coinciden con la restricción de entrada de da El referencial no autoriza la importación de datos
tos
Indicador sin definir en escenario de categoría El escenario de categoría contiene un indicador sin definir.
Otros mensajes de error

Mensaje Significado
Datos de sólo lectura No puede importar a movimientos y períodos de sólo lectura
Datos calculados Los datos no se pueden importar porque fueron calculados

usando una fórmula.
Los datos del asiento no han sido importados en el dossier No puede importar datos desde los asientos
de entrada
El ID de auditoría no está autorizado En el caso de un dossier de entrada bloqueado con excep

ción de los ajustes: El ID de auditoría no está autorizado en
el paquete
La divisa de origen es distinta a la divisa de paquete La divisa es distinta de la que se ha definido como divisa de
paquete.
Datos fuera de restricciones de entrada de datos Los datos no se incluyeron en las restricciones de entrada de
datos.

Mensaje Significado
Divisa distinta de la que se ha definido como divisa de pa La divisa es distinta de la que se ha definido como divisa de
quete paquete.
5.2.18 Trabajar con diarios en el administrador de paquetes
En los diarios del administrador de paquetes se pueden publicar dos clases de entradas de diario:
● Asientos manuales, creados mediante la activación de determinadas opiniones del Creador de categorías,
en Opciones Asientos .
● Asientos automáticos, creados en el módulo Diarios del dominio Configuración.
Las entradas de diario se explican en la sección Entradas de diario manuales de la documentación de SAP
Entradas de diario manuales [página 238]

El editor de entradas de diario manual [página 239]
Para definir la forma de administrar entradas de diario [página 877]
Diarios [página 253]
5.2.18.1 Para agregar una entrada de diario a un diario de

paquete
Procedimiento
En el editor de paquetes, seleccione Editar Entrada de diario Agregar nuevo .
La nueva entrada de diario se abre en el editor de entradas de diario manuales.
 Nota
Puede guardar un asiento en cualquier momento al guardar el dossier de entrada. Los asientos vacíos no
se guardan cuando se guarda el dossier.
Entradas de diario manuales [página 238]

Para definir la forma de administrar entradas de diario [página 877]
Diarios [página 253]
5.2.18.2 Copiar y pegar entradas de diario en diarios de

paquetes
Puede copiar y pegar una o más entradas de diario en el mismo diario, en otro diario perteneciente al paquete
o en un diario que pertenece a otro paquete.
Al seleccionar las entradas de diario que desea copiar y hacer clic en Edición Copiar , aparece el cuadro
de diálogo de EdiciónPegar, Opciones de pegado de entradas de diario.
 Nota
Los cambios efectuados previamente en la entrada de diario antes de pegarse sólo se tienen en cuenta si la
entrada de diario se pega en el mismo paquete. Si se pega en otro paquete, para que los cambios
realizados se tengan en cuenta primero se debe guardar el paquete.
Hay dos opciones:
● Si activa Pegar ahora todas las entradas de diario válidas, las entradas de diario que se pueden guardar se
crean en el diario de destino.
● Si no se marca esta opción, aparece una ventana con todas las entradas de diario válidas y no válidas que
se van a crear mediante la operación de copiar y pegar.
 Nota
Si el escenario de categoría vinculado con las entradas de diario que se van a pegar contiene varios
períodos, haga clic en junto al cuadro de texto Período asociado por defecto para seleccionar períodos.
Habrá tantas entradas de diario pegadas como períodos seleccionados.
Para copiar y pegar entradas de diario [página 260]

Barra de herramientas de la ventana Pegar asientos [página 262]

5.2.18.3 Para ejecutar un conjunto de reglas de paquete de
entradas de diario en un diario
Procedimiento
1. Seleccione los paquetes en que desea ejecutar un conjunto de reglas de paquete.
2. Seleccione Acción Validar Reglas de paquete .
Una vez ejecutadas las reglas de paquete, el icono del libro de reglas de paquete muestra el estado de los
resultados de la operación.
Resultados
 Nota
El conjunto de tratamientos de dossier de entrada también se ejecuta cuando el dossier está validado.
 Nota
Si se han cambiado los datos, los tratamientos de dossier de entrada se ejecutarán automáticamente
cuando se publique el dossier.
5.2.19 Publicar paquetes
Cuando publica un dossier de entrada puede:
● establecer que sus contenidos son válidos.

● poner sus datos a disposición de la sede de publicación. En la captura de datos descentralizada, los datos
se envían a la sede de publicación cuando se publica el dossier de entrada.
Para poder publicar un paquete, éste debe ser válido, a menos que el paquete de apertura tenga autorización
para la publicación avanzada. En este caso, el paquete se puede publicar incluso si no es válido, siempre que no
se exceda la fecha límite. Entonces, la publicación se denomina "Anticipada".
 Nota
Un dossier de entrada válido también puede ser publicado de manera anticipada antes de la fecha límite.
Si se ha llegado a la fecha límite o si no se ha autorizado la publicación anticipada, el paquete se puede publicar

aunque no sea válido. En ese caso la publicación se denomina Por derogación.
Un paquete también se puede bloquear antes de su publicación, siempre que este no sea uno de los requisitos
que se han establecido al generar el paquete de apertura.

5.2.19.1 Visión general de la publicación de paquetes
El siguiente diagrama muestra un resumen de los distintos tipos de publicación y bloqueo, de acuerdo con los
requisitos establecidos cuando se generó la apertura del dossier de entrada.
Usted puede publicar dossiers:
● desde el escritorio
● en el editor de paquetes
Publicar varios dossiers de entrada [página 227]
5.2.19.2 Publicación avanzada
Un paquete que no ha pasado todos sus controles se puede publicar si se obtiene una autorización para
publicación avanzada y si no se ha llegado a la fecha límite. Al llegar a la fecha límite, un paquete publicado en
modo avanzado se debe validar, una vez cumplidas las condiciones especificadas para la publicación definitiva,
y publicarse de nuevo.
Los datos de conciliaciones intragrupo se deben poder enviar cinco días antes de la fecha límite. Así, debe
enviar una versión final y completa del paquete, según las condiciones necesarias para la publicación, una vez
se haya llegado a la fecha límite.
 Nota
Si se autoriza la publicación avanzada, puede filtrar los controles que ejecutan el paquete seleccionando un
nivel inferior.

La publicación avanzada se autoriza en el editor del organizador de informes de la ficha Operación mediante
Autorizar publicación avanzada.
5.2.19.3 Para publicar un dossier de entrada en el editor de

dossiers de entrada
Procedimiento
1. Abra el dossier de entrada que desea publicar.
2. Seleccione Acciones Publicar .
Según la validez del dossier, los requisitos establecidos y las fechas límites de publicación, puede haber
una serie de resultados distintos.
3. Si lo desea, en caso de haberse activado la función Seguimiento de los importes de los paquetes, escriba un
comentario.
Visión general de la publicación de paquetes [página 224]

Publicar un dossier de entrada mediante un permiso especial [página 226]
5.2.19.3.1 Bloquear un paquete
Un paquete se bloquea automáticamente al publicarse si el administrador ha activado la opción Bloqueo en la

publicación. El administrador puede permitir el bloqueo al publicarse el paquete parcialmente para todas las
operaciones excepto para ajustes. Eso significa que los ajustes sólo se pueden cambiar después de la
publicación del paquete.
 Precaución
Sólo se pueden bloquear los paquetes publicados en el modo estándar.
Cuando se bloquea un dossier, sólo puede acceder a él en modo de sólo lectura.
Los paquetes bloqueados tienen una marca de selección en la columna Bloqueo efectivo del módulo
 Sugerencias
También, puede ver quién bloqueó o desbloqueó el paquete y cuándo en las columnas Bloqueado/
desbloqueado el y Bloqueado/desbloqueado por.

5.2.19.4 Publicar un dossier de entrada mediante un permiso
especial
En los siguientes casos, podrá publicar un dossier de entrada mediante un permiso especial:
● El dossier de entrada no es válido y se alcanzó la fecha final.

● El paquete no es válido y no se autorizó la publicación anticipada.
En el sitio local, los paquetes se publican con un permiso especial del editor de paquetes.
Primero, se debe generar una clave de la siguiente manera:
● Para publicar el dossier de entrada por derogación, primero debe generar un bloqueo.
Ahora, puede publicar el dossier de entrada mediante un permiso especial.
En el sitio central, por el sitio de entrada de datos, puede hacerlo sin generar una clave.

5.2.19.4.1 Para publicar un dossier de entrada mediante un

permiso especial en la sede local del editor de
dossiers de entrada
Procedimiento
Aparecerá el cuadro de diálogo Publicación derogatoria de [paquete].
 Nota
Cada vez que se abra este cuadro de diálogo, se generará una clave nueva.
3. Active Conservar esta cerradura hasta la próxima publicación.
Al hacerlo, puede mantener el mismo bloqueo la próxima vez que se abra este cuadro de diálogo.
4. Seleccione y copie el bloqueo generado.
5. Envíe este bloqueo a la sede de publicación.

6. Reciba la clave correspondiente al bloqueo enviado.
7. Pegue esta clave en el campo correspondiente del cuadro de diálogo [Dossier de entrada] publicado por
derogación.
8. Introduzca un comentario, si fuera necesario.
9. Haga clic en Publicar.
Se ha publicado el paquete.
El estado cambia a Publicado y su modo de publicación indicará Publicado mediante permiso especial.
5.2.19.4.2 Para publicar un dossier de entrada por

derogación en la sede central.
Procedimiento
5.2.19.4.3 Publicar varios dossiers de entrada
Se pueden publicar varios dossiers de entrada en el escritorio.
El panel Publicar paquetes permite:
● seleccionar uno o varios dossiers de entrada para publicar.

● aplicar un modo de publicación diferente a cada dossier de entrada.
● introducir un comentario determinado para todos los dossiers de entrada. El comentario se puede
consultar en el editor de Seguimiento de los importes si se seleccionó la opción correspondiente.
En este cuadro de diálogo podrá realizar las operaciones siguientes:
● publicar sin validar los dossiers de entrada: los dossiers de entrada seleccionados no se abren ni validan
antes de la publicación. Sólo se tomará en cuenta el estado más reciente.
● publicar después de validar los dossiers de entrada: los dossiers de entrada seleccionados no se abren ni
validan antes de la publicación.

Módulo Seguimiento de los importes de los paquetes [página 601]
5.2.19.4.4 Para publicar dossiers de entrada sin validación
Procedimiento
1. Seleccione los dossiers de entrada que desea publicar.
 Nota
Si algunos de los paquetes están bloqueados, protegidos o se cambian, aparece un mensaje. Para ver
una lista de los paquetes afectados, haga clic en Detalles.
○ Haga clic en Sí para publicar los otros paquetes.

○ Haga clic en No para cerrar o cambiar los paquetes correspondientes.
Aparece el cuadro de diálogo de publicación de los paquetes.

3. Active Publicación sin validación.
4. En la columna Publicación, seleccione el modo de publicación que desea aplicar mediante la lista
desplegable.
 Nota
Las columnas que contienen datos que se pueden cambiar tienen encabezados azules. Los campos de
las columnas que se pueden cambiar tienen fondo blanco.
 Sugerencias
Un modo de publicación se puede aplicar a todos los dossiers de entrada:
○ Para publicar todos los paquetes en modo estándar: En el menú desplegable de la sección Parámetros
de publicación que se aplicarán a todas las filas modificables, seleccione Modo de publicación estándar
y haga clic en Aplicar a todos.
○ Para publicar todos los paquetes en modo avanzado: En el menú desplegable de la sección Parámetros
de publicación que se aplicarán a todas las filas modificables, seleccione Modo de publicación
anticipado y haga clic en Aplicar a todos.
5. Si desea publicar paquetes no válidos mediante un permiso especial, active Publicar por derogación los
dossiers de entrada inválidos.
 Precaución
Esta opción está disponible si cuenta con los derechos funcionales correspondientes.
6. Introduzca un comentario que se pueda ver en el editor de Seguimiento de los importes para cada dossier
de entrada publicado.

Aparece el cuadro de diálogo Resultado de la publicación, donde se refleja la cantidad de paquetes que se
han publicado y de los que no se han publicado.
 Nota
Para ver los detalles de los paquetes que no se han publicado, haga clic en el botón Detalles.
5.2.19.4.5 Para publicar dossiers de entrada con validación
Contexto
 Restricción
No se puede publicar tras validar, si el paquete contiene datos no válidos y la opción La publicación no está
autorizada si el paquete contiene datos que ya no son válidos y que se eliminarán al guardar el paquete está
activada en la ventana Opciones generales.
Procedimiento
1. Seleccione los dossiers de entrada que desea publicar.
 Nota
Si algunos de los paquetes están bloqueados, protegidos o se cambian, aparece un mensaje. Para ver
una lista de los paquetes afectados, haga clic en Detalles.
○ Haga clic en Sí para publicar los otros paquetes.

○ Haga clic en No para cerrar o cambiar los paquetes correspondientes.
Aparece el cuadro de diálogo de publicación de los paquetes.

3. Seleccione la opción Publicación con validación.
4. En la columna Publicación, seleccione el modo de publicación que desea aplicar mediante la lista
desplegable.
5. En la columna Nivel de control del paquete (para la publicación) de la vista previa, seleccione el nivel de
control del paquete.
 Nota
Las columnas que contienen datos que se pueden cambiar tienen encabezados azules. Los campos de
las columnas que se pueden cambiar tienen fondo blanco.

 Sugerencias
Un modo de publicación se puede aplicar a todos los dossiers de entrada:
○ Para publicar todos los paquetes en modo estándar: En el menú desplegable de la sección Parámetros
de publicación que se aplicarán a todas las filas modificables, seleccione Modo de publicación estándar
y haga clic en Aplicar a todos.
○ Para publicar todos los paquetes en modo avanzado: En el menú desplegable de la sección Parámetros
de publicación que se aplicarán a todas las filas modificables, seleccione Modo de publicación
anticipado y haga clic en Aplicar a todos.
6. Si desea publicar paquetes no válidos mediante un permiso especial, active Publicar por derogación los
dossiers de entrada inválidos.
 Precaución
Esta opción está disponible si cuenta con los derechos funcionales correspondientes.
7. Introduzca un comentario que se pueda ver en el editor de Seguimiento de los importes para cada dossier
de entrada publicado.
Aparece el cuadro de diálogo Resultado de la publicación.
Este cuadro muestra cuántos dossiers de entrada se publicaron y cuántos no.
 Nota
Para ver los detalles de los paquetes que no se han publicado, haga clic en el botón Detalles.
5.2.19.5 Desbloqueo de un paquete
Para desbloquear un paquete en un sitio local:
● Genere un bloqueo.
● Debe solicitar la clave correspondiente al bloqueo generado desde el sitio de publicación.
● Desbloquee el paquete solicitado.
En el sitio central, como un sitio de entrada de datos, puede desbloquear el paquete sin generar una clave.
 Precaución
Si el paquete está protegido o bloqueado, no se puede generar un nuevo paquete de apertura. No obstante,
si genera un nuevo paquete de apertura mientras el paquete está desprotegido o desbloqueado y protege o

bloquea el paquete antes de abrirlo, el paquete se desprotege automáticamente al abrirlo. Una vez que el
paquete esté abierto:
● Si cierra el paquete sin guardarlo, permanecerá protegido.

● Si lo guarda, el estado del paquete cambiará a Modificado.

5.2.19.5.1 Para desbloquear un paquete en la sede local del

Escritorio
Procedimiento
1. Seleccione el dossier que desea desbloquear.
2. Seleccione Acciones Desbloquear el dossier de entrada .
Aparece el cuadro de diálogo Desbloquear[paquete].
 Nota
3. Active Guardar esta cerradura hasta el próximo desbloqueo.
 Precaución
Esta opción permite mantener el mismo bloqueo la próxima vez que se abra este cuadro de diálogo. Si
el bloqueo enviado a la sede de publicación es distinto, el dossier no se podrá desbloquear.

7. Pegue esta clave en el campo correspondiente en el cuadro de diálogo Desbloquear [dossier].
8. Haga clic en Desbloquear.
Un mensaje indica que se ha desbloqueado un paquete y pregunta si desea efectuar ajustes.

9. Haga clic en una de las opciones siguientes:
○ Aceptar si desea abrir el paquete y realizar ajustes.

○ Cancelar si no desea abrir el paquete.

5.2.19.5.2 Para desbloquear un paquete en la sede local del

editor de paquetes
Procedimiento
1. Abra el dossier que desea desbloquear.
2. Seleccione Acciones Desbloquear el dossier de entrada .
Aparece el cuadro de diálogo Desbloquear[paquete].
 Nota
3. Active Guardar esta cerradura hasta el próximo desbloqueo.
 Precaución
Al hacerlo, podrá mantener el mismo bloqueo la próxima vez que se abra este cuadro de diálogo. Si el
bloqueo enviado a la sede de publicación es distinto, el dossier no se podrá desbloquear.

7. Pegue esta clave en el campo correspondiente en el cuadro de diálogo Desbloquear [dossier].
Un mensaje indica que se ha desbloqueado un paquete y pregunta si desea efectuar ajustes.

9. Haga clic en una de las opciones siguientes:
○ Aceptar si desea abrir el paquete y realizar ajustes.

○ Cancelar si no desea abrir el paquete.

5.2.19.5.3 Para desbloquear un paquete en la sede central
Procedimiento
Si está autorizado a hacerlo, seleccione Acciones Desbloquear el dossier de entrada .
 Precaución
Para poder desbloquear un paquete sin generar una clave, debe contar con el derecho funcional de
Autorizar el desbloqueo de los dossiers de entrada definido en el módulo Seguridad.
5.2.20 Integrar paquetes después de la publicación
La integración permite integrar los datos del paquete en datos preconsolidados. Esta acción sólo puede
ejecutarse en la sede central.
 Precaución
Antes de poder integrarlos, los dossiers de entrada deben estar publicados. Los paquetes que no se han
publicado se publican en modo estándar durante el proceso de integración.
 Nota
Si se personaliza un enlace específico de la operación de procesamiento, se ejecutará cuando se integre el

paquete.
La integración automática de los dossiers de entrada se puede definir mediante:
● la ID de informe, para integrar los dossiers de entrada tan pronto como se publican o reciben.
● una tarea de integración de dossiers de entrada, para integrar los dossiers publicados para una categoría y
un período de captura determinados.

Integrar paquetes [página 467]

5.2.20.1 Para integrar un paquete
Procedimiento
1. En el Administrador de paquetes, seleccione el paquete que desea integrar.
2. Seleccione Acciones Integrar .
El icono que indica el estado del paquete integrado cambiará y aparecerá en la columna correspondiente.
5.2.21 Imprimir paquetes
● controles
● planificaciones, incluidos sus objetos y propiedades (como filtros, fórmulas y planificaciones vinculadas)
● libros
● entradas de diario
● comentarios
5.2.21.1 Para imprimir una planificación o sus elementos
Procedimiento
1. En el editor de paquetes, seleccione Archivo Imprimir .

2. Seleccione los objetos que desee imprimir.
3. Haga clic en Preparar página.
Aparece el cuadro de diálogo Configurar página.

4. Seleccione las opciones de preparación de página.
 Nota
La configuración de página utilizada de forma predeterminada en la planificación seleccionada

corresponde a la definida para la planificación del módulo Diseñador de informes.
 Nota
El botón Vista preliminar no permite ver el documento actual. Sólo podrá ver la configuración del
documento.
5. Si lo desea, en el panel Editar los parámetros de impresión, active Imprimir sólo las descripciones y
comentarios que no están vacíos para imprimir sólo las planificaciones que contengan datos.

6. Para comenzar la impresión, en el cuadro de diálogo Imprimir haga clic en Aceptar.
5.2.22 Trabajar en modo multiusuario
El modo multiusuario permite que varios usuarios abran un paquete determinado al mismo tiempo.
Además, puede restringir este modo a una o varias categorías. Este modo se puede configurar en la pestaña
Informes de las Opciones generales del escritorio. En la pestaña Informes, una tabla le permite seleccionar las
categorías para las que desea permitir la entrada de datos simultánea para varios usuarios.
 Nota
Si un paquete ya no está en la fase con la última versión distribuida del escenario de categoría, no podrá
utilizar el modo multiusuario en él.
Se aplican las siguientes condiciones al trabajar en el modo de usuarios múltiples:
● Un mismo usuario no puede abrir un paquete a la vez en Financial Consolidation Windows y Microsoft
Excel (a través de Vínculo de Excel).
● Para las siguientes acciones, solo puede estar conectado un usuario al paquete en el modo de lectura y
escritura:
○ Restablecer el dossier de entrada
○ Proteger y desproteger el dossier de entrada
○ Bloquear y desbloquear el dossier de entrada
○ Someter y rechazar el dossier de entrada
○ Postear asientos
○ Ejecutar reglas del dossier de entrada
○ Validar el dossier de entrada
○ Publicar el dossier de entrada
○ Integrar el dossier de entrada
○ Importar datos
Ejemplo
El usuario USER01 abrió el dossier de entrada para realizar cambios. El usuario USER02 desea proteger el
dossier de entrada. Un mensaje le proporciona al usuario USER02 una lista de usuarios conectados. El usuario
USER02 entonces sabe que el usuario USER01 está realizando cambios en el dossier de entrada.
5.2.22.1 Modo exclusivo
El dossier de entrada se abre en modo exclusivo en los siguientes casos:
● La primera apertura del dossier se realiza en modo exclusivo.

● Si se va a tomar en cuenta una nueva apertura después de generar nuevamente el dossier de entrada,
entonces éste se abre en modo exclusivo.
● Si se va a tomar en cuenta una nueva versión del escenario de categoría después de distribuir nuevamente
el escenario de categoría, entonces el dossier de entrada se abre en modo exclusivo.
5.2.22.2 Para consultar la lista de usuarios conectados a un

paquete
Procedimiento
En el editor de paquetes, haga clic en .
Se muestra el cuadro de diálogo Actividad en paquete, en el que figura la lista de usuarios que han abierto el
paquete.
 Nota
También puede acceder a la lista de usuarios conectados haciendo clic en el botón Detalles del mensaje
que aparece para informar que no es posible realizar una acción porque hay otro usuario conectado al
paquete en modo de lectura y escritura.
5.2.22.3 Sincronización de datos de un paquete en modo

multiusuario
Los datos introducidos por otros usuarios en el dossier de entrada se muestran cuando sincroniza los datos.
Puede sincronizar datos:
● guardando el paquete
● ejecutando los controles del paquete
● realizando una acción en modo de usuario único
● invirtiendo una entrada de diario en la lista de entradas de diario del diario
 Nota
Cuando varios usuarios han introducido datos en un dossier de entrada, se hace una copia de seguridad de
los datos introducidos por el último usuario que guardó el dossier de entrada.
Ejemplo
El usuario USER01 introduce datos y guarda el dossier de entrada. Los datos se guardan en la base de datos.
Los datos introducidos por USER01 aparecerán para USER02 cuando éste guarde el paquete.

5.3 Módulo Asientos manuales
El módulo Asientos manuales del dominio Operación permite introducir ajustes en los diarios para
complementar o corregir datos de paquete.
Los asientos manuales y los asientos manuales centrales se crean y gestionan en un editor.
Los datos pueden introducirse mediante:
● Planificaciones, sólo disponibles en el paquete.

● Diarios de entradas de diario que contienen entradas de diario manuales, disponibles en el paquete y en el
sitio central para datos preconsolidados.
El módulo Asientos manuales muestra la lista de asientos disponibles y sus propiedades principales. Está
dividida en dos partes:
● El panel de estructura en forma de árbol

La estructura de árbol del panel izquierdo muestra la lista de envíos seleccionados en el filtro de escritorio.
Cada envío tiene definida una lista de diarios.
● Lista de contenido
En el panel derecho, se muestran los asientos contenidos en el diario seleccionado en la estructura de
árbol.
Al seleccionar un ID de informe, se mostrarán las entradas de diario de todos los diarios asignados al ID de
informe seleccionado.
Al seleccionar un diario, aparecerán las entradas de diario asociadas con todos los ID de informe asignados al
diario seleccionado.

 Nota
Seleccione Acciones Mostrar Clasificación por diario para cambiar el orden de la estructura de
árbol.
5.3.1 Entradas de diario manuales
Los asientos manuales le permiten complementar los datos del dossier. Puede publicar las entradas en forma
de entradas de libro con columnas de débito y crédito. Un ID de auditoría permite encontrar el evento que
generó la entrada.
Los asientos manuales pueden publicarse en dos vistas:
● El módulo asientos manuales permite publicar asientos manuales centrales. Todos los ID de auditoría
están autorizados, excepto los del paquete original. Los diarios se utilizan para organizar entradas de diario
manuales por unidad de informe, ámbito y función.
● El módulo Administrador de paquetes permite publicar asientos manuales del paquete. Sólo están
autorizados los ID de auditoría de ajuste local.
Trabajar con diarios en el administrador de paquetes [página 221]

Módulo Diarios [página 1111]
5.3.2 Estado de las entradas de diario manuales
Las entradas de diario utilizan los estados siguientes:
Modificado Se están introduciendo datos en la entrada de diario. Los importes de estas entradas
de diario no se tendrán en cuenta en una consolidación.
Publicado La entrada de diario se ha publicado. Los importes están listos para incluirse en una
consolidación. La entrada de diario y es válida y se ha publicado.

Protegido La entrada de diario que se ha publicado ahora está protegida. No puede cambiar ni
eliminar el asiento. Puede consultarlo y desprotegerlo.
Estos iconos aparecen en la columna Estado del módulo Asientos manuales.
 Nota
Si la columna Estado no está visible:

○ Haga clic con el botón derecho del ratón en las columnas y seleccione Columnas.
○ Haga clic en el icono Columnas de la barra de herramientas estándar.
2. En la ficha Vista, en la categoría Procedimientos seleccione Estado.
3. Haga clic en > y, a continuación, en Aceptar.
Validar entradas de diario manuales [página 241]

Publicar entradas de diario manuales centrales [página 263]
Proteger asientos [página 269]
5.3.3 El editor de entradas de diario manual
En el editor se crean y se realizan cambios en entradas de diario. El editor de objetos contiene las siguientes
fichas:
● General
En la ficha General se muestra la categoría, el período de entrada de datos y el diario que se hayan
seleccionado en la ficha Entrada de diario y puede añadir y editar la Descripción larga y la Descripción
extralarga.
● Entrada de diario
En la ficha Entrada de diario se pueden publicar entradas de diario.
En la sección de encabezado de la entrada de diario, defina la entrada de diario y limite la inclusión de la
entrada de diario en determinadas operaciones de consolidación.
El cuerpo de la entrada de diario muestra las filas de referencia y de detalle de la entrada de diario. El
cuerpo también contiene diferentes tipos de columnas.
● Información
Si una entrada de diario forma parte de una operación de inversión, la ficha Información muestra la
relación entre la entrada de diario actual y su socio, así como el nivel en el que se incluirá la entrada.
● Control
La ficha Control muestra los resultados de los controles ejecutados en las entradas de diario.
○ La estructura en forma de árbol que se encuentra a la izquierda de la pantalla muestra una lista de
controles de entradas de diario manuales, detalladas por subconjunto.

○ La lista de contenido que se encuentra a la derecha muestra una lista de resultados de controles. Haga
clic en un resultado para obtener más información sobre el control.
● Documentos anexos
La ficha Documentos anexos permite adjuntar archivos a entradas de diario.
● Estadísticas
La ficha Estadísticas muestra información estadística sobre cuando se ha creado o modificado la entrada
de diario. También se incluyen las fechas, el usuario y el sitio.
5.3.3.1 Relación entre socio y entrada de diario en la ficha

Información
La ficha Información muestra la relación entre la entrada de diario activa y su socio, además del nivel en que se
incluye la entrada.
● El cuadro Rectificación indica si la entrada de diario se ha publicado como resultado de una entrada de
diario rectificada.
● En el cuadro Utilizar la entrada de diario, aparece texto informativo cuando la entrada de diario sólo se
incluye en consolidaciones que tienen la misma divisa que la entrada de diario.
La tabla siguiente muestra la información que puede aparecer en este cuadro:
Información Inclusión del asiento
En importes originales Una vez posteado, el asiento se incluye en el procesamiento de consolida

ción.
En importes convertidos La entrada de diario sólo se incluye a partir del momento en que se con
viertan los datos de la consolidación.
En importes consolidados El asiento se integra directamente en los datos de la consolidación.
● La sección Estado de la entrada de diario muestra datos sobre el estado, por ejemplo la fecha, el sitio o el
autor.
Inversión de asientos [página 267]

Estado de las entradas de diario manuales [página 238]
5.3.3.2 Adjuntar archivos a entradas de diario en la ficha

Documentos anexos
En la ficha Documentos anexos del editor de objetos, puede adjuntar archivos a entradas de diario.

● El botón , que le permite seleccionar el archivo que desee anexar al asiento.
● El botón , que permite eliminar el archivo adjunto.
● El botón , que permite guardar un archivo adjunto a una entrada de diario en una unidad de disco duro
o en la red local.
● El botón , que le permite abrir el archivo anexo.
 Sugerencias
 Nota
Según cómo esté configurado el archivo AllowedExtension.txt:

○ si se permite la importación de la extensión, el archivo se importará
○ si no se permite la importación de la extensión, se mostrará un mensaje de error.
En los siguientes casos no se puede insertar, eliminar ni guardar un archivo adjunto:
● Su perfil de usuario no lo autoriza a cambiar los asientos.

● El asiento está en modo de sólo lectura.
● El asiento fue rectificado.
● La rectificación de asientos manuales es obligatoria.
Ejemplo
Es posible adjuntar un archivo por motivos impositivos, por ejemplo, como una explicación sobre cómo se
calcularon los importes introducidos en el caso de una entrada de diario publicada para ajustar un impuesto.
5.3.3.3 Validar entradas de diario manuales
Los controles le permiten probar la validez de los datos de una entrada de diario manual
 Nota
Los conjuntos y subconjuntos de controles así como también los controles que ellos contienen están
definidos en el módulo Creador de categorías.
Clases de controles:
● Controles manuales
Los controles se encuentran en el conjunto de controles asignado a la unidad de informes del conjunto de
informes. Los controles se ejecutan manualmente.

● Controles automáticos asociados con los análisis dimensionales.
Estos controles garantizan que los totales divididos en análisis dimensionales se sumen al total general.
Los controles se generan automáticamente al crearse el análisis dimensional en el escenario de categoría,
pero se ejecutan de la misma manera que los controles manuales.
● Controles para verificar los balances de débito/crédito
Los controles verifican el balance de los importes de débito y crédito con toda la entrada de diario.
● Controles para flujos de balance
Para ciertos movimientos, es necesario el balance de los totales de débito y crédito para lograr el
movimiento completo. Los movimientos se definen en Creador de dimensiones.
 Nota
Los dos últimos controles se ejecutan automáticamente al publicarse la entrada de diario.
Un control puede ser:
● bloqueante
Un control bloqueante impide guardar la entrada de diario.
● no bloqueante
Este tipo de control muestra los resultados del control con fines informativos, no impide guardar la entrada
de diario.
Paso Controles [página 959]

Movimiento [página 675]
5.3.3.3.1 Validar entradas de diario manuales en la ficha

Control
La ficha Control muestra:
● un conjunto de controles disponible para el asiento. Los controles se organizan en conjuntos y

subconjuntos.
● los resultados que se generaron la última vez que se ejecutaron los controles. El cuadro proporciona el
detalle de los resultados de control.
El resultado de los controles de asiento se puede ver en la ficha Control:
● El panel de la izquierda contiene la lista de controles

● El panel de la derecha contiene la lista de resultados de control
Al seleccionar un conjunto de controles, se muestran los resultados producidos cuando se ejecutaron todos los
subconjuntos. Al seleccionar un subconjunto de controles, se mostrarán los resultados producidos cuando se
ejecutaron todos los controles.

Ventana Resultado del control en una entrada de diario [página 244]
5.3.3.3.1.1 Iconos de estado de validación para conjuntos y

subconjuntos
Icono Conjunto de controles Subconjunto de controles Control
Ningún control del conjunto generó Ningún control del subconjunto ge El control es válido.
una advertencia o un error blo neró una advertencia o un error blo
queante. queante.
Al menos un control del conjunto ge Al menos un control del subconjunto El control generó una adver
neró una advertencia. generó una advertencia. tencia.
Al menos un control del conjunto ge Al menos un control del subconjunto El control no es válido.
neró un estado bloqueante. generó un estado bloqueante.
El conjunto de controles debe ejecu El subconjunto de controles debe eje El control debe ejecutarse.
tarse. cutarse.
No hay datos para verificar. No hay datos para verificar. El control no encontró ningún
dato para validar.
5.3.3.3.2 Para ver los resultados de control de una entrada

de diario manual
Procedimiento
1. En la ficha Control del editor de objetos de entrada de diario manual, seleccione el control que desea
visualizar.
2. En la lista de resultados de control, haga doble clic en los resultados que desee abrir.
Se abre la ventana Resultado del control.

5.3.3.3.2.1 Ventana Resultado del control en una entrada de
diario
Es posible consultar el resultado producido la última vez que se ejecutó un control. El resultado aparece en la
ventana Resultado del control, que contiene los cuadros siguientes:
● Un cuadro que contiene información general acerca del control:

○ Descripción
○ Nivel
○ Tipo de control
● Un cuadro que especifica los valores de dimensión por los cuales se ejecutó el control.
● Última ejecución: proporciona el resultado producido la última vez que se ejecutó un control y los importes
relacionados.
● Evaluación actual: proporciona la evaluación actual y los importes relacionados.
● Tolerancia: muestra la tolerancia autorizada para el control.
● Diferencia: se calcula automáticamente después de comparar los dos importes del control.
● Importes: son los importes en los que se ha ejecutado el control.
● Expresión: es la expresión completa del control como está configurada en el escenario de categoría.
● Un cuadro que muestra la lista de todas las dimensiones relacionadas con el control.
5.3.3.3.3 Validar entradas de diario manuales en el

escritorio
Para actualizar, verificar y guardar entradas de diario para tener en cuenta los cambios que se hayan realizado
en el escenario de categoría, utilice la función Validación de una selección de entradas de diario del escritorio.
Cada vez que selecciona esta función, de manera automática se crea una tarea para validar las entradas de
diario seleccionadas. Esta tarea abre las entradas de diario seleccionadas para poder aplicar la última versión
del escenario de categoría distribuido. Si se cambian las entradas de diario, la tarea también ejecuta controles,
los guarda y los cierra.
Los resultados de control de esta tarea se pueden consultar en el módulo Registro del dominio Administración.

5.3.3.3.3.1 Para validar una selección de entradas de diario
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione los asientos que desea validar.

○ Haga clic en .
○ Seleccione Acciones Validar .
○ Con el botón derecho del ratón, haga clic en cualquier entrada de diario manual de la lista y seleccione
Validar.
5.3.3.3.3.2 Registro de tareas de validación para entradas de

diario
El registro de tareas del módulo Registro del dominio Administración muestra el estado del proceso de
validación de todos los asientos que haya seleccionado.
Los resultados del proceso de validación se presentan en una lista en el registro. Las entradas de diario utilizan
los estados siguientes:
● Cambios del escenario de categoría aplicados

Se han aplicado los cambios del escenario de categoría, se han ejecutado los controles y se ha guardado la
entrada de diario. Las propiedades de último escenario de categoría incluido y validez de las entradas de
diario manuales del escritorio se actualizarán para tener en cuenta los cambios.
● Guardado
Los controles se han ejecutado y la entrada de diario se ha guardado.
● Cambios del escenario de categoría no aplicados.
Si los cambios del escenario de categoría no se aplican a una entrada de diario, la propiedad Validez no se
cambia porque la entrada de diario sigue siendo válida respecto al escenario de categoría antiguo.
 Precaución
Si selecciona Validación de una selección de entradas de diario cuando entrada de diario manual está
abierta, ésta no se incluye en el proceso de validación.
 Nota
Un asiento al que tiene acceso de sólo lectura puede incluirse en el proceso de validación. Sin embargo, no
puede aplicar ningún cambio al escenario de categoría, ni ejecutar controles ni guardarlos.

5.3.4 Para crear una entrada de diario
Contexto
 Nota
Una vez creado el asiento, aparece el icono en la columna Estado del módulo Asientos manuales.
Procedimiento
○ En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo Asiento contable manual .

○ En el editor, seleccione Archivo Nuevo .
Editor de entradas de diario manuales se abre de manera predeterminada en la ficha Entrada de diario.
2. Si lo desea, en la ficha General, puede especificar una descripción larga y una descripción extralarga.
La información rellena automáticamente los camposCategoría, Período de entrada de datos y Diario en la

fichaGeneral en el ID de informe y no se puede cambiar en el editor.
3. En la ficha Entrada de diario, seleccione Unidad de informes y el ID de auditoría en el que se publicará la
nueva entrada de diario.
Si los campos ID de informe y ID de auditoría no se pueden modificar, es posible que no tenga acceso a los
derechos necesarios para ello.
 Nota
Los asientos se enumeran automáticamente de acuerdo con el orden de creación.
 Nota
Si la divisa de entrada de datos del conjunto de informes no está disponible, se utiliza la divisa de la
unidad de informes.
4. En función de las propiedades del ID de auditoría que se haya seleccionado, selecciona una divisa de
entrada de diario.
5. Si lo desea, limite los valores que se deben incluir seleccionando Ámbitos, Variantes y una divisa de
consolidación, a menos que los elementos aparezcan en negrita. Por tanto, no puede realizarse ningún
procesamiento relativo a la gestión de entradas/salidas de alcance. Es decir, deben introducirse justo al
principio con su impacto entero.
 Nota
Las propiedades del ID de auditoría del módulo Creador de dimensiones determinarán si se puede
introducir un período de entrada de datos o una versión. En función del ID de auditoría, la divisa de
consolidación tiene un valor predeterminado o se puede utilizar la divisa de entrada de diario.

 Precaución
En algunos casos, el ID de auditoría requiere que la divisa de la entrada de diario sea idéntica a la de
consolidación. Si selecciona otra divisa de entrada de diario que no corresponde a la restricción de
acceso, no aparece ningún valor para la divisa de consolidación. Para solucionar el problema,
seleccione una divisa de entrada de diario correspondiente a la restricción de acceso.
6. Para limitar la entrada de diario a la unidad matriz de una consolidación, active Unidad matriz.
7. Si el ID de informe tiene varios períodos, por ejemplo presupuesto mensual, seleccione el Período.
Si los campos Período no se pueden modificar, es posible que no disponga de los derechos de acceso
necesarios para modificarlos. Si el ID de informe es de un solo período, el período se calcula de manera
automática en función del período de entrada de datos.
 Nota
Si el período de informe es de un solo período, el período se calcula de manera automática en función

del período de entrada de datos.
Antes de guardar la entrada de diario manual, introduzca datos.
8. En la primera fila de entrada de diario, haga clic en junto a Cuenta y Movimientos para seleccionar
valores.
Cuando se seleccionan varios parámetros de estas listas, se agregará el mismo número de filas a la
cuadrícula de entradas de diario. Consulte las siguientes secciones de esta documentación para aprender
a introducir datos en las filas.
 Recuerde
No puede guardar el asiento manual hasta que no haya introducido datos en las columnas Débito y
Crédito de las filas del asiento.
9. En la ficha Documentos anexos, haga clic en el icono para adjuntar el archivo.
 Nota
El archivo anexo debe estar en formato .doc, .xls o .zip.
10. Haga clic en para validar la entrada de diario.

11. Guarde las entradas de diario manuales.
 Nota
Una vez que haya guardado el asiento, no podrá cambiar la unidad de informes.

Resultados
Si la función de alertas y notificaciones de la ventana Opciones generales se ha activado, se envía

automáticamente un correo electrónico a los usuarios con el derecho de perfil funcional correspondiente,
donde se les informa de que se ha creado un asiento manual.
Bloquear definiciones de consolidación [página 438]

Captura de datos [página 158]
Adjuntar archivos a entradas de diario en la ficha Documentos anexos [página 240]
Relación entre socio y entrada de diario en la ficha Información [página 240]
Alertas automáticas para asientos manuales [página 274]
5.3.5 Introducción de datos en una entrada de diario manual
El cuerpo de la entrada de diario manual contiene los importes y movimientos. Para introducir datos en una
entrada de diario manual, haga doble clic en Operación Entradas de diario manuales .
5.3.5.1 Filas de asientos manuales
Las filas pueden presentar los estados siguientes:
● Válido
Una fila es válida si está completa y cumple con el escenario de categoría.
● Inválida
Las filas no válidas tienen un fondo de color naranja.
● Asiento en partida simple
La fuente de las filas simples está en itálica y azul.
 Nota
Una fila se define como simple o doble cuando se asigna la propiedad "Simple/Doble" a las parejas de
cuenta/movimiento de la etapa de configuración.
● Calculadas
Las filas calculadas se generan automáticamente y no se pueden eliminar ni cambiar.

5.3.5.1.1 Propiedades de filas de entrada de diario manual
Modificación de Eliminación de un grupo

Tipo de fila las propiedades de acceso a los datos Puede moverse Control
Fila autorizada Entrada de datos Sí Sí Sí Sí
Fila calculada No No Sí Sí
5.3.5.2 Columnas de entradas de diario manuales
Hay tres tipos de columnas:
● Fila de detalle
● Tipo de fila
● Control de equilibrio en los movimientos.
 Nota
Esta columna nunca se muestra al abrir una entrada de diario.
Las columnas que contienen el código de dimensión se pueden modificar; las que contienen la descripción se
pueden ocultar.
 Nota
Para ocultar las columnas, desactive las opciones en el menú Ver Información .
5.3.5.2.1 Las columnas de entradas de diario manuales
Las columnas Débito y Crédito indican si la cuenta de la fila es de débito o de crédito.
Filas de referencia
Columna Existencia de un análisis detallado

Se puede introducir un detalle
Se introducen filas de detalle
La fila no está autorizada para la captura
Si selecciona un escenario de categoría de origen, la columna Existencia de un análisis detallado especificará si

el indicador se asigna a un análisis dimensional que se debe introducir en la entrada de diario.

 Nota
Esta columna aparece vacía si no hay seleccionado ningún escenario de categoría de origen, ya que no es
posible acceder al análisis dimensional.
Columna Estado de la fila

La fila está calculada
La fila está incompleta
La fila ya existe
La columna Estado de la fila proporciona información sobre la validez de la fila. Una fila puede que no sea
válida, por ejemplo porque tiene entradas duplicadas, no hay seleccionado ningún indicador en el escenario de
categoría o hay filas incompletas. Si se ha seleccionado un escenario de categoría y el indicador que se ha
especificado se ha configurado como calculado, el icono de Fila calculada aparece en dicha columna.
Columna Control de equilibrio en los movimientos

El movimiento debe equilibrarse.
El movimiento está equilibrado.
El movimiento debe equilibrarse pero en este momento está desequilibrado.
La columna Control de equilibrio en los movimientos indica que el movimiento introducido debe estar
equilibrado.
 Precaución
Si selecciona un escenario de categoría de origen después de haber introducido columnas, es posible que
algunas de ellas no estén autorizadas por el escenario de categoría seleccionado y se muestren con un
fondo naranja y un icono no válido.
Fila de detalle
Columna Estado de la fila

La fila está incompleta
La fila ya existe
La fila no está autorizada para la captura
La columna Estado de la fila proporciona información sobre la validez de la fila. Una fila puede que no sea
válida, por ejemplo porque tiene entradas duplicadas, no hay seleccionado ningún indicador en el escenario de
categoría o hay filas incompletas.

5.3.5.3 Para copiar y pegar filas de entradas de diario
Contexto
Cree una fila idéntica a la fila seleccionada. Para ello, utilice el mismo par cuenta-movimiento de la misma
entrada de diario o de entradas de diario diferentes.
Procedimiento
1. Seleccione una o varias filas.

3. Coloque el cursor en el lugar en que desee pegar las filas.
5.3.5.4 Para insertar filas de entradas de diario
Contexto
Inserte una o más filas vacías encima de la primera fila seleccionada.
Procedimiento
1. Seleccione una o varias filas.
2. Seleccione Acción Insertar filas .
5.3.5.5 Para mover filas de entradas de diario
Contexto
Traslade filas completas con el método de arrastrar y colocar.

Procedimiento
1. Seleccione las filas que desea mover.

2. Arrastre y suelte el ratón para mover las filas hasta el lugar deseado.
5.3.5.6 Accesos directos al teclado en la cuadrícula de los

asientos
Acceso directo al teclado Función
F6 Le permite moverse desde una fila de referencia hasta una fila de detalle.
F2 Le permite imprimir el contenido de una celda.
Fichas Le permite moverse de una celda a la siguiente.
5.3.5.7 Para ordenar las filas
Contexto
Puede usar la función Ordenar filas para las filas de referencia o de detalle. Esta función coloca las filas que
contienen entradas por partida doble frente a las que contienen entradas simples. Las filas se ordenan de las
siguientes maneras:
Tipo de fila Orden de clasificación
Filas dobles que contienen datos introducidos ma ● Orden en el que se introdujeron las filas
nualmente
Filas dobles que contienen datos calculados ● Detalle introducido manualmente

● El detalle se puede introducir manualmente, pero no se ha he
cho todavía.
● Sin detalles
Filas simples que contienen datos introducidos ma ● Orden en el que se introdujeron las filas
nualmente
Filas simples que contienen datos calculados ● Detalle introducido manualmente

● El detalle se puede introducir manualmente, pero no se ha he
cho todavía.
● Sin detalles
Filas prohibidas ● Fila incompleta

● Miembro de dimensión no autorizado

Procedimiento
○ Seleccione Acción Ordenar filas de referencia .

○ Seleccione Acción Ordenar filas de detalle .
5.3.6 Diarios
Las entradas de diario manuales se almacenan en una carpeta de Diarios, por ejemplo, en la ventana principal
del Administrador de paquetes. Clases de diario:
● Diarios creados automáticamente. No se pueden modificar, pero se pueden consultar o imprimir.

○ El diario de regla de paquete contiene las entradas de diario generadas por reglas de paquete.
○ El diario de balance de apertura de paquete contiene todos los ajustes realizados en el balance de
apertura del paquete.
El administrador crea diarios en Creador de categorías, en Opciones Entradas de diario .
● Diarios creados manualmente, que le permiten organizar los asientos como desee. Los diarios utilizan el
icono cuando están vacíos. De lo contrario, utilizan iconos para indicar el estado de las entradas de
diario. Los diarios se crean en el módulo Diarios de Configuración.
 Nota
La carpeta sólo estará presente cuando se hayan definido los ajustes locales mediante entradas de diario
para la categoría que identifica el paquete.
5.3.6.1 Para abrir una entrada de diario en una carpeta de

diarios
Procedimiento
1. En la carpeta Diarios, seleccione los asientos que desea abrir.
2. Seleccione Edición Asiento Abrir .
Las entradas de diario se abrirán en el editor de entradas de diario manuales.
5.3.7 Importar entradas de diario de un archivo
Puede importar grandes cantidades de asientos desde un archivo .txt o .csv mediante el código alfanumérico o
ID del componente. Las entradas de diario se pueden preparar en Microsoft Excel e importar a Business
Objects Financial Consolidation.

 Nota
La opción de importación es para importar las entradas de diario nuevas, no para actualizar las ya
existentes.
El proceso de importación comprueba, en primer lugar, que la estructura del archivo de importación se haya
validado. Si las columnas de dimensiones obligatorias no están presentes con la descripción prevista en la fila
del encabezado del archivo, falla el proceso. Si el archivo es válido, las filas se leen y se extraen las entradas de
diario manuales.
Cuando se importan datos, se crean en uno de los siguientes orígenes técnicos:
ORIG10-03, entrada de diario manual central, sin restricción

ORIG11-03, entrada de diario manual central, con restricción
Los datos entrados manualmente en entradas de diario se crean en:
ORIG10-01, entrada de diario manual central de entrada manual, sin restricción

ORIG11-01, entrada de diario manual central de entrada manual, con restricción
Si una línea de asiento manual que se ha importado se modifica manualmente, su origen técnico pasará a ser
ORIG10/11-01.
Cuando se importan asientos manuales desde un archivo, se puede optar por agregar asientos manuales o
sustituir los existentes por nuevos procedentes de un archivo de importación. También se puede optar por
desproteger los asientos manuales protegidos antes de sustituirlos.
Columnas en archivos de importación de datos
La primera fila del conjunto de entradas de diario debe contener las siguientes columnas:
Categoría (código: D_CA)

Período de entrada de datos (código: D_DP)
Diario (código: D_LE)
La segunda fila del conjunto de entradas de diario especifica los encabezados de entradas de diario manuales.
La tercera fila contiene el resto de las dimensiones. Consulte el tema Dimensiones para importación de datos
de entradas de diario para obtener más información sobre las dimensiones obligatorias y las opcionales.
Los encabezados de las columnas incluyen el código de dimensión de las filas de datos en el archivo de
importación. El prefijo D corresponde a dimensión y el prefijo P corresponde a propiedad. El cuerpo del archivo
debe contener las columnas siguientes:
● Si las filas de datos contienen códigos alfanuméricos, la columna se identifica mediante el código
D_dimensión.
● Para importar ID de datos en lugar de códigos, identifique la columna mediante el código ZD_dimensión.
● Los nombres de columnas de importes del archivo se denominan P_DEBIT y P_DEBIT.
● Para la descripción larga, utilice P_LABEL.
● Para la descripción extralarga, utilice P_XLABEL.

 Precaución
Tanto D y P como los componentes de dimensión deben estar en mayúsculas. Las líneas se rechazan si los
componentes de dimensión no están en mayúsculas. Ahora bien, los códigos de las dimensiones pueden
estar en minúsculas.
Separadores de campos
En un archivo de Excel estructurado, se permiten los siguientes separadores de campos:
Coma
Punto y coma
Tabulación
Espacios en blanco
Separadores decimales
 Precaución
Si se utiliza una coma como separador decimal, estos no se importan.
Longitud de campo
Los códigos de miembro de dimensión admiten un máximo de 12 caracteres.

P_LABEL y P_XLABEL no pueden sobrepasar la cantidad de caracteres de las descripciones larga y
extralarga de entrada de diario.
Origen técnico [página 676]
5.3.7.1 Columnas en el archivo de importación de datos de

entradas de diario
Para importar datos de un archivo, incluya las columnas siguientes:
Obligatorio:

Cuenta (código: D_AC)
Movimiento (código: D_FL)
Categoría (código: D_CA)
Período de entrada de datos (código: D_DP)
Unidad de informes (código: D_RU)
Importe de débito (código: P_DEBIT)
Importe de crédito (código: P_CREDIT)
ID de auditoría (código: D_AU)
Diario (código: D_LE)
Opcional:
Período (código: D_PE)

Socio (código: D_PA)
Participaciones (código: D_SH
Divisa de entrada de diario (código: D_CU)
Restringir ámbitos (código: D_SC)
Restringir variantes (código: D_VA)
Restringir divisa de consolidación (código: D_CC)
Unidad matriz principal (código: D_PARENT)
Descripción larga de entrada de diario (código: P_LABEL)
Descripción extralarga de entrada de diario (código: P_XLABEL)
Dimensiones definidas por el usuario (código: D_xx)
 Nota
Las columnas de restringir ámbitos y versiones pueden contener varios miembros, por lo tanto el
carácter / se puede utilizar como separador de listas.
 Nota
Si no especifica un miembro para una de las dimensiones siguientes, se utiliza un miembro

predeterminado:
Dimensión Miembro predeterminado
Período En el caso de un período o escenario de categoría de un

solo período, se utiliza el Período ID de informe. Ahora
bien, si se utiliza un escenario de categoría con varios
períodos, se utiliza Período de entrada de datos.
Divisa de entrada de diario El valor predeterminado es la divisa de Unidad de

informes, sea cual sea el ID de auditoría.
Restringir divisa de consolidación El valor predeterminado es divisa de Unidad de informes

si el ID de auditoría necesita una restricción de divisa de
consolidación.

Ejemplo: Archivo de importación
5.3.7.2 Para importar un archivo de entradas de diario

manuales
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione Archivo Importar .

2. En el cuadro de diálogo Asistente de importación de datos - Definición del formato físico, haga clic en
Examinar para acceder a la ubicación del archivo que desea importar.
Las opciones predeterminadas son con separadores para tipo de archivo y omitir filas sin encabezado.
El cuadro Vista previa muestra los datos del archivo.

3. Para colocar lo mensajes de error en un archivo aparte:
a. Active Generar un archivo que contenga los datos rechazados.
b. Haga clic en Examinar para acceder a la ubicación de una carpeta.
5. Elija el separador de columna y el delimitador de texto y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Aparecerán los asientos que desee importar. En la lista, puede seleccionar las entradas de diario que
importar.
6. Elija si desea agregar los nuevos asientos o si desea sustituirlos por asientos nuevos procedentes del
archivo de importación. En el cuadro de grupo Procesar asientos manuales existentes, seleccione una de
las opciones siguientes:
○ Agregar asientos nuevos

○ Sustituir asientos existentes por nuevos
○ Desproteger asientos de diario existentes y actualizar con nuevos
7. Otra alternativa es seleccionar una de las siguientes opciones de procesamiento de datos:
○ Validación de las entradas de diario
 Nota
Si no selecciona la opción, el proceso de importación no verifica el estado de las entradas de diario

manuales. Deberá verificar que se hayan guardado todas las entradas de diario que está
exportando.
○ Publicación de entradas de diario

○ Protección de entradas de diario
Los asientos se listan con un mensaje que indica que la importación se ha realizado correctamente. Haga
doble clic en un elemento para ver el resultado o consulte el archivo de registro para examinar la lista de
mensajes de error.
Resultados
Para importar rápidamente asientos de un diario a otro en el módulo Asientos manuales:
1. Seleccione un libro que contenga entradas que desee copiar.

2. Haga clic en Edición Copiar .
3. Seleccione el diario en el que quiera copiar las entradas de diario; a continuación, haga clic en Edición
Pegar .

Publicar entradas de diario manuales centrales [página 263]
Proteger asientos [página 269]
Validar entradas de diario manuales [página 241]
5.3.7.3 Mensajes de error de importación de entradas de

diario
Las entradas de diario manuales importadas reciben las mismas comprobaciones de coherencia que cualquier
entrada de diario manual que se introduzca directamente en SAP Financial Consolidation. Si falla una
comprobación de coherencia, aparecen los mensajes de error siguientes:
Mensaje de error Causa
ID de auditoría requiere la introduc Si la dimensión Ámbito carece de miembros cuando lo requiere la propiedad de limi
ción de al menos un ámbito tación sobre ámbito y versión del ID de auditoría, el asiento manual no se puede im
portar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran como rechazadas.
ID de auditoría requiere la introduc Si la dimensión Versión carece de miembros cuando lo requiere la propiedad de limi
ción de al menos una variante tación sobre ámbito y versión del ID de auditoría, el asiento manual no se puede im
portar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran como rechazadas.

Mensaje de error Causa
ID de auditoría requiere la introduc Si la dimensión Ámbito y la dimensión Versión carecen de miembros cuando lo re
ción de al menos un ámbito y una quiere la propiedad de limitación sobre ámbito y versión del ID de auditoría, el asiento
variante manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran
como rechazadas.
ID de auditoría requiere que no se Si la dimensión Ámbito carece de miembros y/o la dimensión Versión cuando se re
introduzca un ámbito ni una va quiere una entrada de ámbito/versión en la propiedad de limitación sobre ámbito y
riante versión del ID de auditoría, el asiento manual no se puede importar y se rechazan to
das sus filas. Las filas se registran como rechazadas.
ID de auditoría requiere divisa de in Si la divisa de entrada de diario no es igual a la divisa de informes aunque se requiera
formes como divisa de entrada de para la propiedad de divisa de entrada de diario del ID de auditoría, la entrada de dia
diario rio manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran
como rechazadas.
ID de auditoría requiere divisa de Si la divisa de consolidación no es igual a la divisa de entrada de diario aunque se re
consolidación como divisa de en quiera para la propiedad de divisa de entrada de diario del ID de auditoría, la entrada
trada de diario de diario manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas se re
gistran como rechazadas.
La unidad matriz requiere la intro Si no existe un miembro para la dimensión Unidad matriz y no existe un miembro
ducción de al menos un ámbito para la dimensión Ámbito, el asiento manual no se puede importar y se rechazan to
das sus filas. Las filas se registran como rechazadas.
ID de auditoría no autorizado en en Si el ID de auditoría tiene la propiedad de entrada de diario manual igual a "false", la
trada de diario manual entrada de diario manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas
se registran como rechazadas.
ID de auditoría no autorizado en en Si la propiedad de nivel de ID de auditoría es S (-524284), la entrada de diario manual
trada de diario manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran como recha
zadas.
Datos inválidos Si falta un miembro en una fila de importe de una de las dimensiones obligatorias, se
rechaza esta fila y se registra como dato rechazado.
El código XXXX no existe para la di Si no existe ningún miembro (en el creador de dimensiones) en una fila de importe de
mensión YYYY una de las dimensiones obligatorias, se rechaza esta fila y se registra como dato re
chazado.
Dato no definido en el escenario de Si un indicador (Cuenta x Movimiento) no se define en el escenario de categoría o no

categoría se define en el entorno de diario manual central, se rechaza la fila y se registra como
dato rechazado.
Datos calculados Si una fila contiene un importe que se define como importe calculado en el escenario
de categoría, se rechaza la fila y se registra como dato rechazado.
Restricción de entrada de datos Si una fila contiene al menos un miembro de dimensión (dimensión obligatoria o no)
que no se autoriza conforme a la restricción de entrada de datos especificada en el
reporting por unidad, se rechaza la fila y se registra como dato rechazado.
No se puede importar: el diario no Si un asiento se define con un miembro de diario que no está autorizado para la cate
está asignado a la categoría. goría, no se puede importar y recibe el estado de importación no válida.
No se puede importar: el ID de audi Si una entrada de diario se define con un ID de auditoría que no está autorizado para
toría no se incluye en el entorno de el diario, no se puede importar y recibe el estado de importación no válida.
diario.

5.3.8 Exportar asientos contables manuales
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione los asientos contables que desee exportar.
2. Seleccione Archivo Exportar .

Se abre el cuadro de diálogo Asistente de exportación de datos.
3. En el campo Tipo archivo de exportación, seleccione el tipo de archivo entre:
○ CSV - Separador de punto y coma

○ TXT - Delimitado a texto
4. En el campo Nombre de archivo de exportación, especifique la ruta del archivo de exportación. Otra
alternativa es utilizar el botón Examinar para seleccionar la ruta del archivo.
Se abre el cuadro de diálogo Filtro de datos y restricción.
6. Seleccione las restricciones que desee aplicar a los asientos contables que se exportan. Para ello, utilice
los métodos de selección y elija los valores para cada dimensión en el área Seleccionar valores.
5.3.9 Para copiar y pegar entradas de diario
Contexto
Es posible copiar y pegar uno o más asientos desde el escritorio a uno o varios diarios.
Procedimiento
1. En la lista de contenido de entradas de diario manuales del escritorio, seleccione las entradas de diario que
desea copiar y pegar.

3. Seleccione el diario de destino y haga clic en Pegar.
Se abrirá el diálogo Opciones de pegado de entradas de diario.
 Precaución
Un adjunto de entradas de diario no se copia en una nueva entrada de diario.

4. Para crear entradas de diario válidas en el diario de destino, active Pegar ahora todas las entradas de diario
válidas y haga clic en Aceptar.
Si las entradas de diario seleccionadas no son válidas o si no ha seleccionado la opción Pegar ahora todas
las entradas de diario válidas, aparecerá la ventana Pegar entradas de diario.
5. Si el escenario de categoría que está vinculado a las entradas de diario copiadas contiene varios períodos,
haga clic en ... para seleccionar varios períodos para el Período asociado por defecto.
Habrá tantos asientos pegados como períodos seleccionados.
6. Seleccione los asientos que se van a pegar.
○ Seleccione Edición Asiento por pegar Pegar ahora
○ Haga clic en para pegar las entradas de diario seleccionadas.
5.3.9.1 La ventana Pegar entradas de diario
La ventana Pegar entradas de diario permite ver y realizar cambios en todas las entradas de diario válidas y no
válidas que se hayan creado en una acción de copiar y pegar.
En la ventana, puede:
● Visualizar la entrada de diario seleccionada antes de pegarla.
 Precaución
A pesar de que puede ver los asientos en un editor, siguen siendo sólo asientos temporarios. Si cierra
la ventana Pegar entradas de diario, se eliminan las entradas de diario.
● Pegar la entrada de diario en un diario de destino.
 Nota
Después de pegar las entradas de diario, aparecerá un mensaje que le indicará cuántas se han pegado
y cuántas no.
 Nota
A las entradas de diario que están esperando ser pegadas se les asigna un número temporal.
El número final que se asigna a una entrada de diario cuando se guarda depende del orden en que se
muestran las entradas de diario, no depende de los números temporales asignados antes de que se hayan
pegado.
● Visualizar entradas de diario válidas y no válidas

 Nota
Las filas calculadas también se pegan. Las filas calculadas que estaban ocultas en la entrada de diario
original pero cuyos indicadores se activan durante la operación de pegado también se pegan y se
tornan visibles en la entrada de diario que se ha pegado.
Barra de herramientas de la ventana Pegar asientos [página 262]
5.3.9.1.1 Barra de herramientas de la ventana Pegar

asientos
La ventana Pegar entradas de diario contiene una barra de herramientas compuesta por varios botones que se
usan para las distintas opciones de la operación de pegar.
Edición Asiento por pegar Abrir Muestra el asiento seleccionado.
Edición Asiento por pegar Pegar ahora Pega el asiento seleccionado en el diario de des
tino.
Ver Asientos inválidos Muestra sólo los asientos inválidos.
Ver Asientos válidos Muestra sólo los asientos válidos.
5.3.10 Validez de entradas de diario manuales centrales
Una entrada de diario manual central se puede guardar aunque no sea válida.
Un asiento manual central es válido cuando:
● los campos obligatorios del asiento ya se completaron.

● los controles siguientes son válidos:
Balance Débito/Crédito
Movimiento equilibrado
Escenario de categoría

 Precaución
Aunque guarde una entrada de diario, no se tiene en cuenta en el proceso de consolidación, a menos
que se publique.
5.3.11 Controlar versiones de entradas de diario centrales

manuales
Pare registrar y auditar los cambios habidos en entradas de diario centrales manuales, el encabezado y los
importes se conservan en una versión histórica cada vez que una entrada de diario se publica, se anula su
publicación o se invierte. Cada acción se almacena con la entrada de diario hasta que se integra.
Las versiones anteriores figuran en la lista Mostrar versión del editor de entradas de diario manuales. Para
activar la lista, haga clic en Ver Barra de herramientas Control de versiones de entradas de diario .
Versiones de entradas de diario centrales manuales
Tipo de versión Descripción
Modificado Entrada de diario en modo de entrada de datos.
La entrada de diario no se ha publicado.
Publicado Entrada de diario válida publicada.
Invertido Entrada de diario manual inicial publicada.
La entrada de diario con el estado Publicado en la lista Mostrar versión se cambia al estado
Invertido cuando se anula su publicación.
 Nota
Las entradas de diario manuales invertidas se protegen de manera automática y únicamente
se pueden ver en modo de sólo lectura.
Inversión La versión de las entradas de crédito y débito está invertida con respecto a la versión anterior.
5.3.12 Publicar entradas de diario manuales centrales
Una entrada de diario manual central se debe publicar antes de poderse incluir en una consolidación. Sólo se
pueden publicar entradas de diario manuales centrales que sean válidas.
Cuando se publica una entrada de diario, se guarda de manera automática y se ejecutan los controles para
comprobar la validez. Si la entrada de diario es válida, se publicará. Si no es válida, no se publicará.

Si se anula la publicación de una entrada de diario manual, se retira del proceso de consolidación; por lo tanto,
no hace falta eliminar una entrada de diario manual para suprimirla del proceso. La próxima vez que se ejecuta
el proceso de consolidación, no se incluirá esta entrada de diario.
 Nota
Cuando realiza cambios en una entrada de diario publicada, su publicación se retira automáticamente.
 Nota
En la lista de contenido del módulo Asientos manuales, la columna Estado indica los distintos estados de
los asientos:
● Al volver a publicar una entrada de diario manual que se ha modificado, se crea una versión nueva. Las
versiones anteriores se pueden seguir viendo mediante la lista Mostrar versión.
● Cuando se publique una entrada de diario, aparecerá el icono .

● Cuando se cancele la publicación de una entrada de diario, se considerará como si se hubiera cambiado y
el icono volverá a aparecer.
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales [página 263]
5.3.12.1 Para publicar entradas de diario
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione los asientos que desea publicar.
Resultados

donde se les informa de que se ha publicado el asiento manual.

5.3.12.2 Para cancelar la publicación de entradas de diario
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione los asientos cuya publicación desea anular.
2. Seleccione Acciones Despublicar .
Resultados

donde se les informa de que se ha anulado la publicación del asiento manual.

5.3.13 Cambiar entradas de diario manuales
Cuando ya se ha ejecutado una consolidación mediante entradas de diario manuales, cualquier cambio que se
haya hecho en la entrada de diario necesita volver a ejecutar todo el proceso de consolidación.
5.3.13.1 Cambios de unidad de informes en entradas de diario
Si la unidad de informe se modificó, los siguientes parámetros se actualizan en el encabezado del asiento:
● La divisa de los informes se actualiza automáticamente.

● Si el ID de auditoría autoriza a introducir una divisa de entrada de diario, no se modifica.
● Si el ID de auditoría no autoriza a introducir una divisa de entrada de diario, se actualiza automáticamente.
 Nota
Una vez que haya guardado el asiento, no podrá cambiar la unidad de informes.

5.3.13.2 Cambios de ID de auditoría en entradas de diario
Las IDs de auditoría autorizadas en los diarios están disponibles para publicar un asiento. Un cambio en el ID
de auditoría puede afectar a los siguientes elementos:
● La divisa de entrada de diario

Si el nuevo ID de auditoría autoriza a publicar una entrada de diario en una divisa distinta de la divisa de
informe, puede elegir la divisa de la entrada de diario.
● Los ámbitos
Si la ID de auditoría nueva lo autoriza o lo obliga a introducir un ámbito, entonces es posible introducirlo.
De lo contrario, no se podrá introducir el ámbito.
● Las variantes
Si la ID de auditoría nueva lo autoriza o lo obliga a introducir una variante, entonces es posible introducirla.
De lo contrario, no se podrá introducir la variante.
● La divisa de consolidación
Si el nuevo ID de auditoría está expresado en la divisa de consolidación, se completará con la divisa de la
entrada de diario seleccionada pero no será posible introducirla.
5.3.13.3 Actualizar asientos
Al abrir una entrada de diario, automáticamente se actualiza con los cambios del entorno de entrada de datos
correspondientes (es decir, después de cambiar el escenario de categoría, las restricciones de entrada de
datos o la estructura de la base de datos).
5.3.13.3.1 Para cambiar una entrada de diario
Procedimiento
1. Seleccione el asiento que desee cambiar desde el escritorio.
2. Seleccione Archivo Abrir .
Se abre el editor de objetos de entrada de diario manual.

3. Especifique la nueva configuración.
4. Verifique y guarde el asiento cambiado.
Para guardar una entrada de diario después de cambiarla, se debe verificar y validar de nuevo. Si los
cambios invalidan el asiento, éste no se podrá guardar.

Resultados

donde se les informa de que se ha modificado el asiento manual.

5.3.14 Inversión de asientos

En el escenario de categoría del Creador de categorías, puede especificar que desea que las entradas de diario
manuales se inviertan para evitar que se eliminen o modifiquen. La inversión de un asiento le permite
cancelarlo posteando otro asiento con un importe invertido.
 Nota
Si no selecciona la opción de inversión en el referencial, todavía podrá postear asientos manuales para
cancelar los existentes.
La inversión de asientos manuales está autorizada en los siguientes casos:
● El asiento no es sólo de lectura.

● El usuario cuenta con todos los derechos operativos en el asiento que se desea invertir.
● El asiento que se desea invertir no se ha invertido aún.
● El asiento no está protegido.
Cuando se invierte una entrada de diario, se genera una versión nueva. El estado de la versión original de la
entrada de diario manual pasa a ser invertido. La versión nueva se establece en inversión.
 Nota
Las entradas de diario manuales invertidas se protegen de manera automática y únicamente se pueden
abrir en modo de sólo lectura.
Puede consultar la versión invertida con el editor de objetos de entradas de diario manuales. Las versiones
anteriores se pueden seguir viendo mediante la lista Mostrar versión.
 Nota
Los controles no se ejecutan sobre los asientos invertidos.
 Nota
Es posible invertir más de un asiento en forma simultánea.


5.3.14.1 Para invertir un asiento en el escritorio
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione los asientos que desee invertir.
2. Seleccione Acciones Invertir .

5.3.14.2 Para invertir una entrada de diario en el editor
Procedimiento
1. Abra el asiento que desee invertir.
Se abre el editor de entradas de diario manuales.
2. Seleccione Acciones Invertir .
Aparece un mensaje que pregunta si se desea crear una copia de la entrada de diario.
La creación de una copia permite:

○ Cancelar una entrada de diario creando una versión inversa.
○ Crear una entrada de diario manual que es un duplicado de la versión original y que se puede modificar
según sea necesario.
 Nota
La nueva entrada de diario se considera no publicada y se incluirá en un proceso de consolidación una

vez se publique.
 Precaución
Las nuevas versiones de entradas de diario invertidas no se pueden crear en el escritorio de Entradas
de diario manuales.
Haga clic en Sí para copiar la versión de la entrada de diario e invertirla.

Haga clic en No para invertir la entrada de diario sin crear una copia.
5.3.14.3 Para consultar una versión invertida de una entrada

de diario
Procedimiento
1. En el escritorio, abra la entrada de diario cuya entrada inversa desea ver.
Se abre el editor de objetos de entrada de diario manual.

2. En la entrada de diario manual, seleccione la versión invertida en la lista Mostrar versión.
 Nota
Si esta lista no aparece en el editor de entradas de diario, haga clic en Ver Barra de herramientas
Control de versiones de entradas de diario .
5.3.15 Proteger asientos
Una vez haya publicado las entradas de diario, puede aplicarles la protección, de modo que se puedan
consultar pero no cambiar ni eliminar.

5.3.15.1 Para proteger entradas de diario
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione los asientos que desea proteger.
2. Seleccione Acción Proteger asientos seleccionados .
Resultados

donde se les informa de que se ha protegido el asiento manual.

5.3.15.2 Para desproteger un asiento
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione los asientos que desea desproteger.
2. Seleccione Acción Proteger asientos seleccionados .
Resultados

donde se les informa de que se ha desprotegido el asiento manual.

5.3.15.3 Para proteger un diario de asientos
Contexto
También puede proteger un diario de asientos. Cada entrada de diario que haya en el diario se protege, de
modo que no puede cambiar ni añadir una entrada de diario nueva.
 Nota
En la lista de contenido del módulo Asientos manuales, la columna Estado indica los distintos estados de
los asientos. El icono indica que el asiento está protegido.
 Nota
En el módulo Asientos manuales, el icono indica que el diario está protegido.
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione uno de los asientos que pertenecen al diario que desea
proteger.
2. Seleccione Acciones Proteger diario .
En el esquema, el icono indica que el diario está protegido.
5.3.15.4 Para desproteger un diario de asientos
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione uno de los asientos que pertenecen al diario que desea
desproteger.
2. Seleccione Acciones Desproteger diario .
5.3.16 Eliminación de entradas de diario
Una entrada de diario se puede eliminar si:

● Está autorizado para eliminar o cambiar entradas de diario.
● No es necesario que se inviertan las entradas de diario para el escenario de categoría.
● El asiento no es sólo de lectura.
 Nota
Los asientos vacíos no se guardan. Cuando cierre una entrada de diario vacía, aparece un mensaje que
indica que se eliminará.
 Nota
Las entradas de diario invertidas se protegen automáticamente y, por lo tanto, no se pueden eliminar
(aunque la inversión no fuera obligatoria).
5.3.16.1 Para eliminar un asiento
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el asiento que desee eliminar.

Resultados

donde se les informa de que se ha eliminado el asiento manual.


5.3.16.2 Para eliminar una fila de entrada de diario
Procedimiento
1. En el cuerpo de la entrada de diario en el editor de objetos de entrada de diario manual, seleccione la fila
que desee eliminar.
Para filas con un detalle:

○ Si el detalle se transfiere uno sobre otro a la fila de referencia, sólo se puede eliminar una vez
eliminadas las filas de detalle.
○ Si no se produce una transferencia sobre otra, la fila de referencia se eliminará directamente.
 Nota
Las filas calculadas no se pueden eliminar. Primero, debe eliminar las filas en las que se basa el cálculo.
5.3.16.3 Para borrar el contenido de una celda de entrada de

diario
Contexto
Es posible borrar el contenido de ciertas celdas: las celdas que contienen códigos y celdas que contienen
importes. Las descripción de las celdas no se puede borrar.
Procedimiento
1. Seleccione las celdas cuyo contenido desea borrar.

2. Utilice el acceso directo del teclado Supr para borrar las celdas.
5.3.16.4 Para borrar el contenido de una fila de entrada de

diario
Procedimiento
1. Seleccione las filas que desea borrar.
2. Seleccione Edición Borrar .

 Nota
Las filas calculadas no se pueden borrar. Primero, debe eliminar las filas en las que se basa el cálculo.
Para filas con un detalle:
○ Si los totales de las filas de detalle se calcularon e incluyeron en la fila de referencia, esta fila no se
borrará hasta que se borren las mismas filas de detalle.
○ Si no se produce una transferencia sobre otra, la fila de referencia se borrará directamente.
5.3.17 Imprimir asientos
Con el botón , imprima:
● La lista de entradas de diario visualizadas en el escritorio

● Las propiedades de entradas de diario
● La entrada de diario manual actual
● Las versiones anteriores de una entrada de diario manual mediante la opción Imprimir Histórico.

5.3.18 Alertas automáticas para asientos manuales
Los usuarios pueden recibir alertas automáticas por correo electrónico cuando cambia el estado de un asiento
manual.
Los usuarios que tengan los derechos necesarios en su perfil funcional pueden recibir una alerta electrónica
cuando un asiento manual se haya:
● crear
● Eliminado
● publicado
● eliminado de la publicación
● protegido
● desprotegido
Los usuarios que se hayan suscrito a un asiento determinado también pueden recibir las mismas alertas por

 Nota
La opción de alertas automáticas deben activarse en la ventana Opciones generales a la que se accede
desde el escritorio.
5.3.19 Plantillas de entradas de diario manuales
Las plantillas de entradas de diario manuales se utilizan para crear entradas de diario manuales que contienen
las siguientes propiedades predefinidas:
● El ID de auditoría utilizado para publicar importes.

● La divisa (si lo autoriza el ID de auditoría)
● Las filas de la entrada de diario
● Las filas calculadas de la entrada de diario
5.3.19.1 Filas de referencia y de detalla en la plantilla de

entradas de diario
Filas de referencia
En las filas de referencia se configuran los indicadores para las entradas de diario manuales en función de la
plantilla.
Filas de detalle
En las filas de detalle se configuran los indicadores para las entradas de diario manuales en función de la
plantilla.
 Nota
Esta función se configura en la Estructura y no se puede modificar en el modelo de asiento.
 Nota
Si selecciona un referencial de construcción y uno de los indicadores introducidos corresponde a un

análisis dimensional, puede agregarlo a la estructura de la jerarquía mediante valores de dimensiones de

análisis. Si no ha seleccionado un referencial de construcción no podrá introducir un análisis dimensional y
el área para introducir filas de detalle estará vacía.
Impacto en las filas cuando el escenario de categoría de origen se ha

cambiado
Se guardan las siguientes filas:
● Filas válidas
● Filas que no son válidas para el escenario de categoría
No se guardan las siguientes filas:
● Filas incompletas
● Filas duplicadas
 Precaución
Si vuelve a abrir una plantilla que se ha configurado mediante un escenario de categoría de origen
modificado, algunas de las filas de entradas de diario (de referencia y de detalle) pueden ya no ser
válidas. La cuadrícula de plantillas de entradas de diario indicará qué filas son válidas y cuáles no lo son
mediante un fondo naranja y un icono no válido.
Las columnas de entradas de diario manuales [página 249]
5.3.19.2 Para crear una plantilla de entrada de diario
Procedimiento
○ Seleccione Acciones Gestionar los modelos .
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar elementos: Modelo de escritura. Haga clic en .

○ Seleccione Archivo Nuevo .
Se abre el editor de objetos de plantilla de entrada de diario.

2. En la ficha General, especifique un Código, una Descripción corta y una Descripción larga.
3. En la ficha Selección, seleccione una de las opciones siguientes:
○ una o más categorías

○ uno o más escenarios de categoría
 Nota
Si limita el uso de una plantilla a una categoría o a un escenario de categoría concretos, no a

ambos.
4. Seleccione una unidad de informe mediante uno de los métodos de selección siguientes:
Use Varios miembros para seleccionar una o más unidades de informes.
Use Filtro para seleccionar la lista de unidades de informes de un filtro.
Use Característica para seleccionar la lista de unidades de informes de un miembro de característica.
5. En la ficha Entrada de diario, seleccione ID de auditoría.
 Precaución
Si no se introduce el ID de auditoría, no se podrá guardar la plantilla.
6. Seleccione una Divisa de la entrada de diario.

Se puede seleccionar una divisa para la entrada de diario si el ID de auditoría seleccionado permite una
divisa diferente a la del ID de informe de la unidad de informes. Si el ID de auditoría no autoriza la
operación, el cuadro de divisa está desactivado.
 Nota
No puede restringir las dimensiones que se deben utilizar para introducir datos en una plantilla de
entrada de diario.
7. Seleccione una Referencia para la definición del modelo.
El escenario de categoría determina las cuentas y los movimientos que se deben publicar en las entradas
de diario manuales centrales.
 Nota
El escenario de categoría que seleccione se transfiere de manera automática a las filas. En

consecuencia, no puede seleccionar otro escenario de categoría.
8. Configure las filas de referencia y de detalle de la entrada de diario.
9. Si lo desea, configure la ficha de comentario .
10. Si lo desea, configure la ficha de traducción .
11. Si lo desea, configure la ficha de seguridad .

12. Guarde la plantilla.


Filas de referencia y de detalla en la plantilla de entradas de diario [página 275]
5.3.19.3 Para crear un asiento a partir de un modelo
Contexto
Para crear una entrada de diario a partir de una plantilla, seleccione un ID de informe y un diario para la nueva
entrada.
La lista de plantillas se filtra según las restricciones de ID de informe y Categoría, o de Escenario de categoría.
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo Asiento manual a partir de un modelo .
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar elementos: Modelo de escritura.

2. Seleccione el modelo que desea utilizar para crear el asiento.
Se abrirá el editor de objetos de entradas de diario manuales que contiene las propiedades predefinidas de
la plantilla.
 Nota
La descripción larga introducida en la plantilla se incorpora automáticamente a la entrada de diario.
4. Realice los cambios oportunos en las propiedades.
 Precaución
Si el ID de auditoría seleccionado en la plantilla no se encuentra autorizado para su uso en el diario, no

puede utilizar la plantilla para crear la entrada de diario.
 Nota
Si no seleccionó una divisa para la entrada de diario al configurar la plantilla, se utiliza la divisa del ID de
informe. Se podrá modificar la divisa si lo permite el ID de auditoría.
 Nota
Las restricciones de entrada de datos relacionadas con el entorno de entrada de datos, el ID de

informe y el conjunto de generación de informes se aplican al crear una entrada de diario a partir de un

modelo. Si el modelo contiene valores en las filas que no son compatibles con las restricciones de
entrada de datos, las filas aparecerán en la entrada de diario como no válidas.
5. Guarde la entrada de diario.
5.3.19.4 Para modificar un modelo de asiento
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Acciones Gestionar los modelos .
Se abrirá la ventana Seleccionar elementos: Modelo de escritura.

2. Seleccione el modelo de asiento que desea modificar.
3. Haga clic en .

5.3.19.5 Para duplicar un modelo de asiento
Procedimiento

2. Seleccione el modelo de asiento que desea duplicar.
3. Haga clic en .

5. Cambie el código.
 Restricción
Para duplicar una plantilla de entrada de diario se necesita cambiar el código.
6. Si lo desea, cambie las descripciones.

La plantilla duplicada se abre en el editor.

5.3.19.6 Para eliminar un modelo de asiento
Procedimiento

2. Seleccione el modelo de asiento que desea eliminar.
3. Haga clic en .

5.3.19.7 Para imprimir un modelo de asiento
Procedimiento

2. Seleccione el modelo de asiento que desea imprimir.
3. Haga clic en .
4. Seleccione Archivo Imprimir .

5.4 Módulo Creador de ámbitos
El módulo Creador de ámbitos se utiliza para agrupar unidades de informes que deben incluirse en el proceso
de consolidación, y seleccionar el método de consolidación que se desea aplicar.
Las unidades de informes se pueden agrupar de dos formas:
● Mediante una cartera

Este método agrupa información sobre el capital y las inversiones de las compañías, a fin de calcular los
tipos directos e indirectos de inversión, el tipo de interés y el interés de propiedad de cada una de ellas.
Toda esta información se puede utilizar para crear ámbitos.

● Mediante un ámbito
Todas las unidades de informes que se consolidarán se incluyen en el ámbito, junto con el método de
consolidación que se utilizará para cada una. Este método se utiliza para consolidaciones complejas, como
consolidaciones jurídicas, o para posibilitar la administración con un análisis exhaustivo del negocio.
También puede usarse para consolidaciones más simples, por ejemplo para agrupar todas las cuentas
(ámbito de informes).
Los dos pasos principales para crear un ámbito se indican en el siguiente diagrama.
1. El primer paso consiste en definir una cartera e introducir datos sobre las inversiones de la compañía.
Los datos preconsolidados pueden introducirse automáticamente desde otra cartera, elemento de cartera
o archivo (.txt o .csv), o especificarse manualmente. Después, estos datos se utilizan para realizar cálculos.
2. El segundo paso consiste en añadir datos al ámbito.

Este paso varía si se está trabajando con un perímetro jurídico o un perímetro de gestión. Si se está
trabajando con un perímetro jurídico, los datos de la cartera se colocan en primer lugar en la sección del
perímetro reservada para inversiones. Después se vuelven a calcular. A continuación, los datos se vuelven
a procesar en la sección reservada para unidades de informes, y se seleccionan los métodos de
consolidación y porcentajes. Si se está trabajando con un perímetro de gestión, los métodos de
consolidación y porcentajes se vuelven a calcular en el perímetro. También puede no utilizar una cartera e
introducir los datos directamente (inversiones en un perímetro jurídico, unidades de informe en un
perímetro de gestión).
Para acceder al módulo Creador de ámbitos, haga clic en el icono Creador de ámbitos del dominio Operación.
En este módulo hay dos modos:
● El modo Cartera, que se utiliza para administrar carteras y elementos de carteras.

● El modo Perímetro que se utiliza para administrar ámbitos.
Ámbito jurídico [página 334]

Ámbito de informes [página 335]
5.4.1 Modo Cartera
Puede seleccionar el modo Cartera haciendo clic en el botón Cartera de la barra de herramientas.
Cuando se selecciona el modo Cartera, el módulo Creador de ámbitos muestra una lista de las carteras
disponibles junto con sus propiedades. Está dividida en dos partes:
● Panel de estructura de árbol. Esta zona situada en la parte izquierda de la pantalla muestra una lista de las
carteras disponibles.
● La lista de contenido. Esta zona situada en la parte derecha de la pantalla muestra el contenido del objeto
de la lista que esté seleccionado.
Cuando el modo Cartera está seleccionado, puede crear y administrar carteras y sus elementos. Las carteras y
sus elementos se definen en el editor pertinente.
 Nota
El usuario guarda las propiedades de visualización del módulo Creador de ámbitos.
Editor de cartera [página 290]

5.4.1.1 Panel de estructura de árbol
Hay tres tipos distintos de archivos en el panel de estructura de árbol.
Carpeta Icono Función
Carpeta Cartera Muestra todas las carteras.
Todo Muestra todos los elementos de carteras.
Carteras Muestra las carteras.
5.4.1.2 Lista de contenidos
La lista de contenido muestra el contenido del objeto que esté seleccionado en el panel de estructura en forma
de árbol.
Carpeta seleccionada en la estructura de árbol Elementos de la lista
Carpeta Cartera Muestra todas las carteras que se hayan creado en el modo Cartera,
junto con sus propiedades.
Todo Muestra todos los elementos que se hayan creado en el modo Cartera.
Una cartera Muestra todos los elementos que pertenezcan a la cartera que esté se
leccionada, junto con sus propiedades.
5.4.1.3 Botones de la barra de herramientas del Escritorio

en modo Cartera
Cuando esté seleccionado el modo Cartera:
Archivo Nuevo Cartera Crear una cartera
Archivo Nuevo Elemento de cartera Crear un elemento de cartera
5.4.2 Modo Perímetro
Puede seleccionar el modo Ámbito haciendo clic en el botón Ámbito de la barra de herramientas.

Cuando se selecciona el modo Ámbito, el módulo Creador de ámbitos muestra una lista de los ámbitos
disponibles junto con sus propiedades. Se divide en:
● El panel de estructura en forma de árbol. Esta zona situada en la parte izquierda de la pantalla muestra una
lista con los ámbitos disponibles.
● La lista de contenido. Esta zona situada en la parte derecha del módulo muestra los ámbitos que estén
seleccionados en el panel de estructura en forma de árbol.
El modo Perímetro permite crear y definir ámbitos. Los editores ayudan a definir los ámbitos.
 Nota
En el modo Perímetro, la columna Bloqueada (S/N) permite ver si un ámbito se ha bloqueado en una
definición de consolidación o de conciliación.
 Nota
El usuario guarda las propiedades de visualización del módulo Creador de ámbitos.
Definición de un ámbito en el editor de modos de ámbito [página 341]

Bloquear una definición de conciliación intersocietaria [página 444]
5.4.2.1 Panel de estructura de árbol
Hay dos tipos distintos de archivos en el panel de estructura de árbol.
Todo Presenta todos los ámbitos.
Código de ámbito Presenta los ámbitos que estén asociados con un código determi
nado.
5.4.2.2 Lista de contenidos
La lista de contenido muestra el contenido del objeto que esté seleccionado en el panel de estructura en forma
de árbol.

Carpeta seleccionada en la estructura de árbol Elementos de la lista
Todo Muestra todos los ámbitos que se hayan creado en el modo Perímetro,
junto con sus propiedades.
Código de ámbito Muestra todos los ámbitos que estén asociados con el código de ámbito
seleccionado, junto con sus propiedades.
5.4.2.3 Botones de la barra de herramientas del Escritorio

en modo Ámbito
Cuando esté seleccionado el modo Ámbito:
Archivo Nuevo Perímetro de gestión Crear un ámbito de informes
Archivo Nuevo Perímetro jurídico Crear un perímetro jurídico
5.4.3 Objetos en el módulo Creador de ámbitos
Los objetos del módulo Creador de ámbitos incluyen:
Modo cartera, representado por el icono , que agrupa:
● Carteras, representadas por el icono .
● Elementos de cartera, representados por el icono .
Modo ámbito, representado por el icono , que agrupa:
● Códigos de ámbito, representados por el icono .
● Ámbitos : ámbitos de informe, representados por el icono , y ámbitos jurídicos, representados por
el icono .
 Nota
Puede crear carteras, ámbitos y elementos directamente en el escritorio. Las filas de capital, inversiones y
unidades de informes sólo pueden crearse en los editores de ámbito y de elemento de cartera.

5.4.3.1 Carteras
Una cartera registra las inversiones directas entre compañías de la misma corporación. Incluye propiedades
(ID, cálculo, etc.) que se aplican de manera predeterminada a todos los elementos de la cartera.
5.4.3.2 Elementos de cartera
Los elementos de ámbito identifican las inversiones entre compañías de un grupo. Proporciona al usuario una
visión de un elemento en un momento determinado.
Un elemento de cartera agrupa:
● propiedades. De manera predeterminada, un elemento tiene las mismas propiedades que la cartera a la
que pertenece. Aunque puede cambiar estas propiedades en un elemento específico.
● filas de capital y de inversión. Estas filas contienen información sobre el contenido del elemento.
5.4.3.3 Filas de capital
En una fila de capital se muestran el número de valores y derechos de voto que constituyen el capital de una
compañía.
Ejemplo
El capital de la compañía B está formado por 15.000 valores y 15.000 derechos de voto.
5.4.3.4 Filas de inversión
Una fila de inversión muestra cuántos valores posee una compañía en otra. La fila incluye una compañía
principal y una filial.
Una inversión se expresa por el número de valores y los derechos de voto.
La aplicación utiliza esta información para calcular el porcentaje directo en valores y derechos de voto. A
continuación, calcula el interés financiero de la compañía principal y determina el interés de propiedad en la
filial.

Ejemplo
La compañía A cuenta con 12.000 valores y 12.000 derechos de voto en la compañía B. Por tanto, la compañía
A cuenta con el 80% del capital de la compañía B, es decir, el 80% directo, como interés financiero y como
interés de propiedad.
Compañía/Unidad de informes [página 288]
5.4.3.5 Ámbitos
Un ámbito identifica a un grupo y los vínculos existentes entre sus filiales (o unidades de informes) y la
compañía principal en un momento específico.
Un ámbito agrupa:
● Propiedades: ID, umbrales, opciones de cálculo, etc.

● Filas de unidades de informes. Una fila de unidad de informes incluye todas las unidades de informes del
grupo.
● Una jerarquía compuesta de unidades de informes.
● Las filas de capital e inversión sólo se incluyen en el ámbito jurídico.
Ámbito jurídico [página 334]

Ámbito de informes [página 335]
5.4.3.6 Creación de informes de filas de unidades
Una fila de unidades de informes incluye el interés de propiedad, la tasa de consolidación y el interés financiero
que tiene la corporación en la unidad de informes. También indica el método de consolidación y la tasa que se
aplican a la unidad de informes.

5.4.4 Conceptos
5.4.4.1 Compañía/Unidad de informes
El módulo Creador de ámbitos utiliza:
● Unidades de informes cuando se está en modo de ámbito.

● Compañías cuando se está en modo de cartera.
Unidad de informes
Una unidad de informes es el lugar donde se introducen los datos. Se habla de unidades de informes en
contraposición a entidades legales. Un ámbito contiene todas las unidades de informes que se incluirán en una
consolidación. Una unidad de informes no es necesariamente una entidad legal, ya que una entidad legal puede
estar compuesta de una o más unidades de informes.
Empresa
En términos legales, una compañía se compone de un grupo de unidades de informes. Las compañías se
utilizan en casos de cartera.
 Nota
En la aplicación, una entidad legal se representa con la característica Compañía en la dimensión Unidad de
informes.
Ejemplo
La compañía A se compone de tres unidades de informes.
La unidad U1 es un sitio de obtención de datos, la unidad U2 es un sitio de producción y la unidad U3 es un sitio

de distribución. La compañía A combina las tres unidades en una unidad de informes para fines legales.
Si cada unidad de informes especifica sus propios resultados, la aplicación utilizará las unidades para crear un
ámbito.

Unidades de informes [página 670]
5.4.4.2 Valores iniciales/Valores modificados
En los modos de cartera y ámbito, todos los datos de las filas de capital, participación y unidades de informes
se almacenan y calculan en Valores iniciales y Valores modificados.
Valores iniciales
Los valores iniciales corresponden a todos los datos de otro objeto (paquete integrado o caso de cartera)
utilizados en un ámbito o caso de cartera. Estos datos se pueden utilizar para realizar cálculos. Los resultados
se almacenan como valores iniciales.
Valores modificados
Los valores modificados corresponden a todos los datos introducidos. Estos valores se pueden utilizar para
realizar cálculos. Estos resultados se almacenan bajo los valores modificados.
Método para cargar valores iniciales o modificados
En los modos de cartera y ámbito, el procedimiento es el siguiente:
Los datos externos al modo de ámbito se llevan hacia delante y se guardan bajo Valores iniciales. Estos datos
se copian luego en el campo Valores modificados. Puede cambiar los datos que aparecen en el campo Valores
modificados, si es preciso.
Este procedimiento puede ocasionar problemas en los siguientes casos:
● En primer lugar, se introducen los datos y, a continuación, se importan más datos mediante otro objeto.
● Se extraen los datos, se introducen nuevos valores en la columna de valores modificados y después se
vuelven a importar los datos.
En ambos casos, los datos que se introducen en la columna de valores modificados pueden eliminarse cuando
se copian los datos. Por este motivo, se activa automáticamente una opción que permite guardar los valores
modificados en cuanto se especifican los datos. No obstante, si desea eliminar los datos modificados, puede
hacerlo desmarcando esta opción.
 Nota
Las consolidaciones se procesan utilizando la base de datos modificada.

Este proceso se ilustra a continuación:
Este método permite realizar un seguimiento del valor original de los datos.
5.4.5 Editores de modo Cartera
En el modo Cartera, hay disponibles dos tipos de editores:
● Editor de cartera
● Editor de elementos de cartera
5.4.5.1 Editor de cartera
Las carteras se muestran en el editor de carteras cuando se crean o se abren. Puede definir las propiedades de
la cartera en el editor.
El editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General. Con esta ficha puede crear e identificar objetos.

● La ficha Propiedades. Con esta ficha puede definir los cálculos que se utilizan en los elementos de cartera.
Asimismo, puede seleccionar los datos de inicialización. Las propiedades que se completan de manera
predeterminada se extraen de las propiedades generales definidas en el Escritorio.
● La ficha Inicialización. En esta ficha puede definir los siguientes datos para declaraciones de capital y
carteras:
○ Las dimensiones de las parejas principal/filial.
○ Las cuentas de valores y de derechos de voto.
● La ficha . Puede utilizar esta ficha para agregar comentarios a objetos.

● La ficha . Puede utilizar esta ficha para traducir descripciones de objetos y para seleccionar un idioma.
● La ficha . Puede utilizar esta ficha para definir la configuración de seguridad de objetos.

Introducir datos en elementos de cartera [página 299]
5.4.5.2 Editor de elementos de cartera
En el editor de elementos de cartera, puede crear y abrir elementos de cartera. El editor permite definir las
propiedades del elemento; por ejemplo, filas de inversión y de capital.
● La ficha General. En esta ficha puede especificar las propiedades generales del elemento; por ejemplo, la
cartera y el período a los que pertenece el elemento.
● La ficha Propiedades. Con esta ficha puede definir los cálculos que se utilizan en los elementos de cartera.
Asimismo, puede seleccionar los datos de inicialización. Las propiedades de la cartera se introducen de
manera predeterminada.
● La ficha Inicialización. En esta ficha puede definir los siguientes datos para declaraciones de capital y
carteras:
○ Las dimensiones de las parejas principal/filial.
○ Las cuentas de valores y de derechos de voto.
● La ficha Posesiones. El entorno define:
○ Filas de capital
○ Filas de inversión
● La ficha Gráfico. En esta ficha se muestra un diagrama de la compañía principal y de las filiales.
● La ficha . Puede utilizar esta ficha para agregar comentarios a objetos.
● La ficha . Puede utilizar esta ficha para traducir descripciones de objetos y para seleccionar un idioma.
● La ficha . Puede utilizar esta ficha para definir la configuración de seguridad de objetos.
Introducir datos en elementos de cartera [página 299]


Crear elementos de cartera [página 297]
Paso Gráfico (para un ámbito jurídico) [página 385]
5.4.5.2.1 Botones del editor de Elementos de cartera
La siguiente tabla enumera los botones disponibles en los elementos de cartera, el comando de menú al que
corresponden y sus funciones.
Insertar Fila Capital Insertar una fila de capital nueva en un

elemento de cartera
Insertar Fila de participación (directa) Insertar una fila de inversión nueva en

un elemento de cartera
5.4.6 Administrar carteras
Una cartera contiene información sobre las inversiones jurídicas directas entre empresas de la misma
corporación. Toda la información se divide en elementos de cartera, que identifican los datos en un momento
específico mediante:
● el almacenamiento de la cantidad de acciones y derechos de voto de cada compañía.

● el almacenamiento de la cantidad de acciones y derechos de voto de una compañía en otra.
● la utilización de acciones y derechos de voto para calcular la participación directa, el interés financiero y el
interés de propiedad de una compañía en otra.
Estos porcentajes se utilizan después para crear un ámbito de consolidación.
Esta sección describe cómo crear una cartera y cuáles son sus funciones principales.
5.4.6.1 Cargar datos en un elemento de cartera
Este proceso está dividido en tres fases:
● Seleccionar los datos que se cargarán en la cartera.

● Rellenar la cartera.
● Calcular las tasas.

5.4.6.1.1 Paso 1: Seleccionar los datos
El primer paso consiste en seleccionar los datos que se utilizarán para rellenar el elemento de cartera.
Estos datos pueden estar:
● preconsolidados (datos de inicio).

● sacados de otro elemento de cartera.
● introducidos manualmente.

5.4.6.1.2 Paso 2: Rellenar el elemento de cartera
El segundo paso consiste en rellenar el elemento de cartera. El método para hacerlo depende de la
procedencia de los datos:
Datos preconsolidados
Al rellenar una cartera con datos preconsolidados, la información se coloca en primer lugar en la columna Valor
inicial y después se copia en la columna Valor rectificado.
Elemento de cartera
Las filas se toman de un elemento de cartera y se insertan en el nuevo.
Entrada de datos
Los datos pueden introducirse manualmente. En tal caso, se introducen directamente en la columna Valor
rectificado.
 Nota
Al introducir datos en un nuevo elemento de cartera, es necesario comprobar que el elemento se ha

guardado.
Importar
Los datos se importan de un archivo .txt o .csv. Se importan todos los datos, incluso los valores iniciales y las
propiedades.
5.4.6.1.3 Paso 3: Calcular las tasas
Una vez introducidos el capital y las inversiones, se calculan los porcentajes de inversiones directas, intereses
financieros e intereses de propiedad.

5.4.6.2 Configurar una cartera
Una cartera se define en cinco pasos.
● En primer lugar, se crea la cartera. Contendrá todas las inversiones de la corporación.

● A continuación, se crea un elemento de cartera vinculando un período a una cartera.
● Después, se introducen los datos de capital e inversión en el elemento.
● Por último, se calculan los porcentajes de inversión directa, interés financiero e interés de propiedad.
● Una vez calculados los porcentajes, es necesario comprobar que toda la información sea correcta.
Todos estos pasos se ilustran en el siguiente diagrama.

5.4.6.3 Crear una cartera
En las carteras se registra el desarrollo de las inversiones de una corporación a lo largo del tiempo. Los
elementos de cartera se agrupan en una cartera para proporcionar una vista completa del historial de una
inversión.
Una cartera puede tener uno o varios elementos. De manera predeterminada, los elementos tienen las mismas
propiedades que la cartera a la que pertenecen.
Una vez definidas las propiedades de la cartera, se divide en diferentes períodos. La cartera y el período forman
un elemento.
En el siguiente diagrama se muestra su funcionamiento.
 Nota
Las propiedades de una cartera pueden cambiarse en el elemento de una cartera. Realizar cambios en las
propiedades de una cartera no afecta a los elementos que ya se han definido.
Las propiedades de la cartera se definen en las fichas Propiedades e Inicialización del elemento.
Crear elementos de cartera [página 297]

5.4.6.3.1 Para crear una cartera
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo Cartera .
Aparece el editor de carteras.

2. Especifique las propiedades en las fichas estándar y en Propiedades e Inicialización.
3. Guarde y cierre la cartera definida.
La nueva cartera aparece en la lista de carteras del panel de estructura de árbol, en el escritorio.
5.4.6.4 Crear elementos de cartera
Un elemento de cartera contiene capital e inversiones pertenecientes a empresas de la corporación durante un

período determinado. Al crear un elemento a partir de una cartera, tendrá, de manera predeterminada, las
mismas propiedades que la cartera. Aunque es posible cambiar las propiedades si es necesario. Cada
elemento tiene su propia identidad de cartera-período única.
Puede definir las propiedades en el editor de elemento de cartera.
5.4.6.4.1 Ficha General
La ficha General contiene lo siguiente:
● La cartera, que se introduce de manera predeterminada. El código y las descripciones son los mismos que
tiene la cartera de manera automática, y, por lo tanto, aparecen atenuados.
● El período se selecciona manualmente. El elemento de cartera se identifica en relación a la cartera.
5.4.6.4.2 Ficha Propiedades
Puede especificar cómo deben calcularse las inversiones del elemento en la zona Cálculo de las
participaciones.
Esta zona contiene las siguientes opciones:
● Derechos de voto proporcionales a los valores

● Incluir los Autocontroles directos
● Umbral de control

5.4.6.4.2.1 Derechos de voto proporcionales a los valores
Esta opción se utiliza para determinar cómo se introducirán los valores y derechos de voto en el elemento.
● Si esta opción está seleccionada, sólo se introducirán valores. Los campos para introducir derechos de
voto se mostrarán atenuados. Los valores se copiarán y colocarán en la zona de derechos de voto.
● Si esta opción no está seleccionada, se introducirán derechos de voto y valores. En este caso, los valores y
derechos de voto pueden administrarse por separado.
Ejemplo
Una compañía está compuesta por 80 valores ordinarios (una acción = un derecho a voto) y 20 valores
prioritarios (sin derecho a voto). En total, una corporación está compuesta por 100 valores y 80 derechos de
voto. Si se deselecciona la opción Derechos de voto proporcionales a los valores, puede administrar los valores
y derechos de voto por separado.
5.4.6.4.2.2 Incluir los Autocontroles directos
Tener en cuenta los autocontroles afecta al cálculo del interés financiero.
● Caso 1: Los autocontroles no se tienen en cuenta:
En este caso, el valor de beneficio de la Compañía A en la Compañía B es 50%.

● Caso 2: Los autocontroles sí se tienen en cuenta:
 Nota
Si esta opción está seleccionada, los autocontroles se incluyen al calcular las inversiones.
Con inversiones propias, el interés financiero de la Compañía A en la Compañía B es 55,555556%.

5.4.6.4.2.3 Umbral de control
El umbral de control permite determinar si una compañía está controlada por otra o no.
El umbral de control es el porcentaje por debajo del cual las compañías de la cartera ya no tienen control sobre
sus filiales. Por lo tanto, no se puede calcular la tasa indirecta de interés de propiedad de la compañía A en las
compañías propiedad de su filial, B, dado que el interés de propiedad indirecto de A en las compañías
propiedad de B es 0.
5.4.6.4.3 Para crear un elemento de cartera
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo Elemento de cartera .
Aparece el editor de elementos de carteras.

2. Especifique las propiedades en las fichas estándar y en Propiedades e Inicialización.
3. Guarde el elemento de cartera.
5.4.6.5 Introducir datos en elementos de cartera
Introducir datos en un elemento de cartera consiste en ingresar los datos de capital e inversión de compañías
de una de las siguientes fuentes:

● Datos preconsolidados (datos de inicialización).
● Datos insertados desde otro elemento de cartera.
● Datos introducidos manualmente.
● Un archivo importado.
El último método se explica detalladamente en la sección sobre introducción de datos y modificación de

carteras.
 Nota
Al introducir datos en un nuevo elemento de cartera, es necesario comprobar que el elemento se ha

guardado.
Cambiar o introducir datos en elementos de cartera [página 305]
5.4.6.5.1 Utilizar un ID de informe para iniciar un elemento

de cartera
Puede permitir a las filiales introducir información sobre su capital e inversiones, y utilizar los datos
introducidos para rellenar el elemento.
La información se introduce en los paquetes y la integra el sitio que creará el elemento.
A continuación, se inicializa el elemento, es decir, se rellena con esta información.
La inicialización se realiza en dos pasos:
● Definir las opciones de inicialización, es decir, las dimensiones y valores de dimensión que se utilizan al
introducir datos.
● Ejecutar la inicialización.
5.4.6.5.1.1 Seleccionar el ID de informe y los datos
Para inicializar el elemento de cartera, debe seleccionar el ID de informe que contiene los datos. Puede hacerlo
en el editor de elemento de cartera, en Seleccionar los datos de inicialización, en la ficha Propiedades.
Debe seleccionar:
● un ID de informe (pareja fase/ejercicio).

● un período.
● un movimiento.
● una empresa no del grupo:
Rellenar esta dimensión permite especificar qué cantidad del capital o valores no pertenece a la
corporación, de manera que puede excluirse de la inicialización.

● Un filtro de ID de auditoría (opcional).
5.4.6.5.1.2 Diferenciar la compañía detentadora de la filial en

capital e inversiones declarados
Para interpretar los datos, debe visualizar el capital y las carteras declarados por la compañía detentadora y la
filial. Esto se hace en la ficha Inicialización del editor de elemento de cartera.
En la declaración de capital y declaración de cartera, puede diferenciar las compañías detentadoras y filiales
por:
● el filtro de cuenta que contiene los valores

● el filtro de cuenta que contiene los derechos de voto
● la dimensión que contiene la compañía detentadora
● la dimensión que contiene la filial
Una vez que las filiales han introducido los datos, se almacenan en filas en la base de datos, como en el ejemplo
siguiente:
Unidad de infor
Cuenta mes Socio Valor Importe ...
Q101T U1 U2 - 100 ...
En este nivel, no es posible saber si U1 tiene 100 unidades de valores en U2 o viceversa. Por esto es necesario
especificar una dimensión para la compañía detentora y una dimensión para la filial.
En este ejemplo, la compañía detentora tiene la dimensión Unidad de informes y la filial tiene la dimensión
Socio, de manera que está claro que U1 tiene 100 unidades de valores de U2.
La central pide a las filiales que introduzcan los siguientes datos:
● su capital (en número de valores) en una cuenta en el filtro Q501T.

● sus inversiones (en número de valores) en una cuenta en el filtro Q101T.
La central especifica que estos valores deben analizarse por filial en la dimensión Valor.
● Intereses minoritarios en la unidad de informe S999.
Toda esta información se introduce utilizando el ID de auditoría LIA01, pero las filiales también pueden usar
LIA02 y LIA03 si es necesario.
El balance al final del año se publica en el movimiento F99.
Esto genera la siguiente tabal en la base de datos:
Fase: Consolidación; Período de entrada de datos: 2001.12; Período: 2001.12
Unidad de infor Cuenta Movimiento ID de audito Socio Valor Importe

mes ría
U1 Q501T F99 LIA01 - - 100
(1) U1 Q501T F99 LIA01 U2 - 75

Fase: Consolidación; Período de entrada de datos: 2001.12; Período: 2001.12
U1 Q501T F99 LIA01 S999 - 25
U1 Q101T F99 LIA01 - U3 45
U2 Q501T F99 LIA01 - - 1000
U2 Q501T F99 LIA01 S999 - 1000
(2) U2 Q101T F99 LIA01 - U1 80
(3) U2 Q101T F99 LIA02 - U1 -5
U2 Q101T F99 LIA01 - U3 30
U3 Q501T F99 LIA01 - - 100
U3 Q501T F99 LIA01 U1 - 45
U3 Q501T F99 LIA01 U2 - 30
U3 Q501T F99 LIA01 S999 - 25
Para interpretar los datos de la tabla, se han definido las siguientes opciones:
 Nota
En este ejemplo, no es necesario introducir derechos de voto porque se ha seleccionado la opción Derechos
de voto proporcionales a los valores.
En primer lugar, se diferencian las declaraciones de capital y cartera mediante los siguientes filtros de cuenta:
● Q501T para el capital declarado (en valores).

● Q101T para la cartera declarada (en valores).

A continuación, se especifica la compañía declarante utilizando la dimensión Unidad de informes. Se
selecciona esta dimensión:
● a nivel de filial en la declaración de capital.

(1) U1 pertenece a U2 (75 valores).
● a nivel de compañía detentora en la declaración de cartera.
(2) U2 tiene 80 valores de U1.
 Nota
(3) En este ejemplo, se ha seleccionado un filtro de ID de auditoría en la ficha Propiedades para mostrar
que los datos de capital y cartera se han introducido utilizando el ID de auditoría LIA01, y LIA02 se ha
utilizado para realizar ajustes. En la fila ocho, U2 ha publicado una entrada de diario (-5) para corregir su
inversión en U2, que es 75 y no 80 como se declara en la fila anterior. Si el filtro sólo contiene el ID de
auditoría LIA01, la cantidad corregida (con el ID de auditoría LIA02) no se tendrá en cuenta.
5.4.6.5.1.3 Para definir las opciones de inicialización
Procedimiento
1. Seleccione la ficha Propiedades.
2. Haga clic en el botón para acceder a la lista de los ID de informe disponibles.

3. Seleccione el período, el movimiento, la compañía no de grupo y el filtro de ID de auditoría haciendo clic en
los botones .
4. Seleccione la ficha Inicialización y defina las opciones para analizar la declaración de capital y de cartera.
5. Guarde la configuración.
5.4.6.5.1.4 Para inicializar un elemento de cartera
Procedimiento
Seleccione Acción Inicializar en el editor de elemento .
De este modo, se inicializará el elemento y se generarán filas de capital e inversión.
 Nota
Asegúrese de que el elemento de cartera se ha guardado antes de realizar esta operación.

5.4.6.5.2 Insertar un elemento de cartera en otro
Esta función permite introducir filas de inversión o capital pertenecientes a un elemento de cartera en otro.
Insertar una cartera en un nivel
En un nivel, los elementos de cartera se crean en primer lugar para subgrupos de compañías. Estos subgrupos
están identificados por un sitio. El sitio indica qué compañía ha creado la cartera del subgrupo. En el editor de
elementos, este sitio está identificado por el Origen geográfico.
A continuación, los elementos se insertan en el elemento de la compañía detentadora en el mismo orden

utilizado por las subconsolidaciones. Al mismo tiempo, la compañía detentadora también puede enviar datos
preconsolidados (mediante una inicialización) para su validación.
Utilizar datos preconsolidados del subgrupo junto con una cartera insertada permite administrar el siguiente
escenario:
En este caso, la compañía detentadora crea su cartera insertando los datos del paso A y paso B. Si, como en
este caso, una de las compañías del paso A tiene valores de una compañía del paso B, no se tendrá en cuenta al
realizar la inserción.
Como consecuencia, no podrá tener estos datos en cuenta al crear el ámbito de consolidación o para realizar
las eliminaciones necesarias al procesar consolidaciones.
Por lo tanto, puede enviar datos preconsolidados al insertar información para asegurarse de que la cartera
tiene en cuenta todos los datos de inversiones.
Aunque los datos creados por la inserción tienen prioridad sobre los datos preconsolidados.

 Nota
Esto significa que puede tener en cuenta cualquier cambio realizado por las compañías detentadoras en
cada paso.
5.4.6.5.2.1 Para insertar un elemento en otro
Procedimiento
1. Seleccione Insertar Cartera .
Se abre el cuadro de diálogo Insertar un elemento de cartera.

2. Seleccione el elemento de cartera que quiera insertar.
Las filas insertadas en la nueva cartera aparecerán en la ventana del editor.
 Nota
Asegúrese de que el elemento de cartera se ha guardado antes de realizar esta operación.
5.4.6.6 Cambiar o introducir datos en elementos de cartera
En un elemento de cartera, puede:
● añadir filas de capital e inversión.

● cambiar los valores o derechos de voto.
● forzar el control de una compañía.
Estas operaciones se realizan en la ficha Posesiones del editor de elemento de cartera.
Esta ficha le permite hacer lo siguiente:
● definir manualmente el elemento de cartera insertando una o varias filas de capital o inversión.
● cambiar los valores de inicialización (valores corregidos).
Cuadro Propiedades
Todas estas operaciones se realizan en el cuadro propiedades, que tiene:
● una ficha Posesiones para crear una fila.

● dos fichas Posesiones y Tasas para consultar las propiedades.
Este cuadro de diálogo incluye una sección para introducir valores y otra para insertar derechos de voto.
Aunque la sección para introducir derechos de voto puede aparecer atenuada.

Si la opción Derechos de voto proporcionales a los valores está seleccionada, los derechos de voto no pueden
introducirse, ya que se copian de los valores, como en el siguiente ejemplo:
Si la opción Derechos de voto proporcionales a los valores no está seleccionada, los derechos de voto pueden
introducirse, como en el siguiente ejemplo:
Derechos de voto proporcionales a los valores [página 298]
5.4.6.6.1 Añadir/eliminar filas
Puede añadir o eliminar filas de capital o inversión a o de un elemento de cartera. Esto permite:
● definir un elemento de cartera manualmente.

● añadir filas a un elemento ya definido.
Para definir una fila de capital, debe especificar:
● la filial.

● el número de valores (y derechos de voto si es necesario) que forman el capital de la compañía.
Las filas de inversión definen la relación entre dos compañías. Debe especificar:
● la filial.
● la compañía detentadora.
● el número de valores (y derechos de voto si es necesario) que forman el valor de la compañía detentadora
en la filial.
5.4.6.6.1.1 Para añadir una fila de capital
Procedimiento
1. Seleccione Insertar Insertar una fila de capital en la ficha Posesiones.
Se abrirá el cuadro de diálogo del asistente para crear una fila de participación.
2. Seleccione la filial en la sección Filial.
3. Introduzca el número de valores y, si procede, el número de derechos de voto en la sección Valor
rectificado.
5. Guarde.
5.4.6.6.1.2 Para añadir una fila de inversión
Procedimiento
1. En la ficha Posesiones, seleccione Insertar Insertar una fila de participación .
Se abrirá el cuadro de diálogo del asistente para crear una fila de participación.
2. Seleccione la filial en la sección Filial.
3. Seleccione la compañía detentadora en la sección Matriz.
4. Introduzca el número de valores y el número de derechos de voto (si es necesario) que se poseen en el
cuadro Valor rectificado.
6. Guarde.

5.4.6.6.1.3 Para eliminar una fila de capital o inversión
Procedimiento
1. Seleccione la fila de capital o inversión que quiera eliminar.
5.4.6.6.2 Cambiar los valores o derechos de voto
Puede cambiar los valores o derechos de voto que forman el capital de una compañía. El método para cambiar
ambos tipos de fila es prácticamente idéntico.
5.4.6.6.2.1 Cambiar una fila de capital
Los valores o derechos de voto pueden cambiarse en la columna Valor rectificado del cuadro de propiedades de
la fila de capital.
Al realizar cambios, hay dos fichas en el cuadro de propiedades:
● La ficha Posesiones. Esta ficha permite introducir valores o derechos de voto.

● La ficha Tasas. Esta ficha aparece atenuada para filas de capital.
Al cambiar los valores y derechos de voto, los porcentajes vuelven a calcularse automáticamente.
 Sugerencias
Cálculo manual/automático: el cálculo puede iniciarse seleccionando la opción Calcular automáticamente

las tasas.
Ejemplo
Si el capital de la compañía A es 100 y la compañía B es propietaria de 50, la propiedad directa de B sobre A es

del 50%. Si el capital de la compañía A se cambia a 200, los porcentajes se vuelven a calcular
automáticamente: en la fila de inversión, la propiedad directa es ahora del 25%.
Calcular tasas [página 311]

5.4.6.6.2.2 Cambiar una fila de inversión
Los valores o derechos de voto pueden cambiarse en la columna Valor rectificado del cuadro de propiedades de
la fila de inversión.
Al realizar cambios, hay 2 fichas en el cuadro de propiedades:
● La ficha Posesiones. Esta ficha permite introducir valores o derechos de voto.

● La ficha Tasas. Esta ficha incluye todos los porcentajes iniciales y rectificados calculados a partir de valores
y derechos de voto.
Conservar los valores y derechos de voto rectificados
Al sobrescribir los valores o derechos de voto modificados (en una fila de capital o inversión), se activa la
opción Conservar el valor modificado durante la inicialización y la inserción de la cartera.
En el editor de carteras, la opción está indicada en las columnas Conservar los valores modificados y Conservar
los derechos de voto modificados.
5.4.6.6.2.3 Para cambiar el capital o las inversiones
Procedimiento
1. En la ficha Posesiones del elemento de cartera, seleccione el capital o inversión que quiera cambiar.
2. Haga doble clic en la fila.
Aparecerá el cuadro de propiedades.

3. Cambie las acciones, los derechos de voto o ambas cosas.
4. Haga clic en Aplicar para volver a calcular los porcentajes.
5. Cierre el cuadro de propiedades.
5.4.6.6.2.4 Para guardar/cerrar los valores rectificados al

inicializar o insertar una cartera
Procedimiento

○ Deseleccione la opción Conservar el valor modificado durante la inicialización y la inserción de la cartera
para eliminar los valores rectificados al inicializar o insertar datos de otra cartera.
○ Seleccione la opción Conservar el valor modificado durante la inicialización y la inserción de la cartera para
conservar los valores rectificados al inicializar o insertar datos de otra cartera.

5.4.6.6.3 Control forzado
En algunos casos, puede ser necesario que la compañía A controle la compañía C (una filial directa de la
compañía B) incluso si el interés de propiedad es menor que el umbral de control.
Puede utilizar la opción Control forzado para gestionar este tipo de casos en el elemento de cartera. Una vez
seleccionada esta opción, se considera que la empresa está controlada.
Ejemplo
Esta opción permite que la compañía A controle la compañía C, que es propiedad de la compañía B:
Sin control forzado de A sobre B:
Interés de propiedad de A en C = 0.
Control forzado de A sobre B:
Interés de propiedad de A en C = 60%.
Umbral de control [página 299]
5.4.6.6.3.1 Para forzar el control
Procedimiento
1. Haga doble clic en la fila de inversión correspondiente.
Se abrirá el cuadro de propiedades.

2. Seleccione la opción Forzado en el cuadro Control de la participación.
3. Haga clic en Aplicar y cierre el cuadro de diálogo.
En la lista de inversiones, se mostrará Sí en la columna Control forzado.

Umbral de control [página 299]
5.4.6.7 Calcular tasas
De manera predeterminada, las tasas se calculan automáticamente una vez que se ha rellenado la información
sobre número de valores y derechos de voto y se ha validado en el elemento de cartera.
Aunque puede desactiva la opción de cálculo automático y realizar los cálculos cuando sea necesario.
5.4.6.7.1 Para ejecutar/detener el cálculo automático
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Opciones Calcular automáticamente las tasas .

2. Seleccione el comando para activar o desactivar el cálculo automático.
3. Si el cálculo automático está desactivado, seleccione Acción Calcular automáticamente las tasas
para realizar cálculos.
 Nota
Al abrir un elemento, todas las tasas vuelven a calcularse de manera sistemática.
Calcular ámbitos [página 401]
5.4.6.8 Comprobar los elementos de cartera
Cuando una cartera está rellenada, puede realizar informes de control para comprobar que no hay
incoherencias. Puede consultar los siguientes informes:
● Participaciones superiores al 100%

● Ausencias de capital
● Control de las declaraciones
● Control cruzado de datos
● Control de datos

5.4.6.8.1 Participaciones superiores al 100%
Este control permite detectar cualquier error causado por una propiedad superior al 100%. El capital de las
filiales y el número total de inversiones que hayan declarado las compañías principales vuelven a conciliarse.
Este control puede ejecutarse en derechos de voto o en valores. Puede aplicarse a:
● datos preconsolidados.
● datos iniciales.
● datos rectificados.
Una vez seleccionado el tipo de datos que se desea comprobar, se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de
elemento]: participaciones superiores al 100%.
5.4.6.8.1.1 Para detectar inversiones superiores al 100%
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Informes Participaciones superiores al 100% .

2. En el cuadro de diálogo Participaciones superiores al 100%, seleccione los datos que quiera comprobar.
Se abrirá el informe [Nombre del elemento]: Participaciones superiores al 100% con una lista de todas las
inversiones superiores al 100%.
5.4.6.8.2 Ausencias de capital
Este control permite verificar que todo el capital perteneciente a filiales se ha declarado. Este control resulta
útil cuando el capital no declarado distorsiona los cálculos de inversión. Este control puede ejecutarse en
derechos de voto o valores. Puede aplicarse a:
● datos rectificados.
Una vez seleccionado el tipo de datos que se desea comprobar, se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de
elemento]: Entidades con capital no declarado.
Se abrirá una lista de las entidades que no han declarado ningún capital.

5.4.6.8.2.1 Para detectar ausencias de capital
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Informes Ausencias de capital .

2. En el cuadro de diálogo Capitales no declarados, seleccione los datos que quiera comprobar.
Se abrirá el informe [Nombre de elemento]: Entidades con capital no declarado, con una lista de todas las
entidades con capital no declarado.
5.4.6.8.3 Control de las declaraciones
Puede comprobar los valores o los derechos de voto declarados por la compañía detentadora y la filial en los
datos preconsolidados usados para inicializar el elemento de cartera. Debe seleccionar los datos que desee
comprobar (valores o derechos de voto) y elegir el filtro de inversión que se aplicará.
Una vez seleccionados los datos, se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de elemento] Control de las
declaraciones.
Se mostrará una lista de las entidades que tengan una diferencia entre el capital o los derechos de voto
declarados por la compañía detentadora y la filial.
5.4.6.8.3.1 Para comprobar declaraciones
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Informes Control de las declaraciones .

2. En el cuadro de diálogo Control de las declaraciones, seleccione los datos que quiera comprobar y elija un
filtro si es necesario.
Se abrirá el informe [Nombre del elemento]: Control de las declaraciones.
5.4.6.8.4 Control cruzado de datos
Este control permite comparar lo que declara la filial en los datos preconsolidados con los valores o derechos
de voto rectificados de la fila de inversiones del elemento.
Una vez seleccionados los datos que quiera comprobar (en el mismo cuadro de diálogo que el Control de las
declaraciones), se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de elemento: Control cruzado de datos.

5.4.6.8.4.1 Para comparar los datos rectificados con las
declaraciones
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Informes Control cruzado de datos .

2. En el cuadro de diálogo Control cruzado de datos, seleccione los datos que quiera comprobar y elija un
filtro si es necesario.
Se abrirá el informe [Nombre del elemento]: Control cruzado de datos.
5.4.6.8.5 Control de datos
Este control permite comparar los datos iniciales de una cartera con los valores y derechos de voto declarados
por una filial durante la inicialización.
Una vez seleccionados los datos que quiera comprobar (en el mismo cuadro de diálogo que el Control de las
declaraciones), se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de elemento] Control de datos.
5.4.6.8.5.1 Para comparar los datos iniciales con las

declaraciones
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Informes Control de datos .

2. En el cuadro de diálogo Control de datos, seleccione los datos que quiera comprobar y elija un filtro si es
necesario.
Se abrirá el informe [Nombre del elemento]: Control de datos.
5.4.6.9 Gráfico
La ficha Manual se utiliza para ver las inversiones corporativas en forma de diagrama.
La función básica de la herramienta de gráficos es crear un diagrama a partir de una cartera. También permite
modificar un gráfico creado anteriormente y guardarlo en diferentes formatos para utilizarlo con otros
programas.

El resto de las funciones se utilizan para cambiar la visualización del gráfico en pantalla o añadir información al
diagrama organizativo más adelante:
● Filtros
● Zoom
● Leyenda
● Método para diseñar nodos y vínculos
● Navegar por un gráfico
5.4.6.9.1 Nodo
Un nodo representa una compañía. Aparece en el gráfico del siguiente modo:
Haciendo doble clic en el triángulo de la esquina inferior derecha puede ver más información sobre la
compañía.
El código y descripción de la compañía aparecen en el nodo de forma predeterminada.
5.4.6.9.2 Vínculos
Un vínculo representa una posesión de acciones entre dos compañías o entidades de negocios. Aparece en el
gráfico del siguiente modo:
De manera predeterminada, los vínculos no contienen información.
5.4.6.9.3 Barras de herramientas
La aplicación consta de varios botones en la barra de herramientas que permiten realizar las tareas más
comunes con rapidez y facilidad.
● Organigrama / Selección

● Organigrama / Formato
● Organigrama / Diseño
 Nota
Si alguno de los botones de comandos del menú no se encuentran disponibles para una sesión de trabajo
determinada, éstos se desactivarán.
5.4.6.9.3.1 Para mostrar las barras de herramientas de

gráfico
Procedimiento

2. Active la barra de herramientas que quiera visualizar: Gráfico/Selección, Gráfico/Formato o Gráfico/
Diseño.
5.4.6.9.3.2 Barra de herramientas de selección de datos
Haga clic en Para
Seleccionar o mover componentes
Mostrar las propiedades de un elemento seleccionado
Cambiar la posición de puntos individuales en un diagrama
Mover
Zoom
Ver todos los objetos del gráfico
Magnificar el objeto seleccionado

5.4.6.9.3.3 Barra de herramientas de formato
Haga clic en Para
Alinear a la izquierda
Centrar
Alinear a la derecha
Alinear arriba
Centrar
Alinear abajo
Traer al frente
Enviar al fondo
Mover hacia delante
Mover hacia atrás
Vincular objetos
Desconectar objetos vinculados
Subir
Bajar
Mover hacia la izquierda
Mover hacia la derecha
Rotar componentes
Rotar componentes 90 grados hacia la izquierda
Rotar componentes 90 grados hacia la izquierda
Rotar sobre el eje vertical
Rotar sobre el eje horizontal

5.4.6.9.3.4 Barra de herramientas de diseño
Haga clic en Para
Dibujar una línea recta
Dibujar una línea con ángulos
Dibujar un polígono
Dibujar un rectángulo
Dibujar una serie de curvas conectadas
Dibujar una curva cerrada
Dibujar un círculo
Insertar texto
Insertar una imagen
Insertar un punto
5.4.6.9.4 Guardar organigramas
Puede guardar el organigrama si desea utilizarlo más adelante. Se guardará en el disco duro como "documento
de gráfico" con extensión .gph.
 Nota
La extensión GPH es un formato utilizado en SAP Financial Consolidation para ver gráficos. Puede utilizar la
herramienta GraphViewer que se encuentra en la carpeta de instalación de la aplicación para abrir archivos
en formato GPH.
5.4.6.9.4.1 Para guardar un gráfico
Procedimiento
1. Seleccione Manual Guardar como...

2. Especifique el nombre y la carpeta en la que quiera guardar el gráfico y haga clic en Aceptar.
5.4.6.9.5 Exportar gráficos
Puede guardar el organigrama en diferentes formatos para utilizarlo con otros programas.
● BMP y DIB (imágenes). Puede utilizar este formato para abrir gráficos exportados en programas
específicos para gráficos.
● EMF (formato vectorial). Puede utilizar este formato para abrir gráficos exportados en aplicaciones
compatibles con formatos vectoriales. Por ejemplo, para insertar un gráfico en Microsoft Word.
5.4.6.9.5.1 Para exportar un gráfico
Procedimiento
1. Seleccione Manual Exportar .
Aparece el cuadro de diálogo Exportar en calidad de.

2. Marque la casilla Sólo lectura si no quiere que se modifique el gráfico una vez exportado.
3. Especifique el nombre del gráfico.
4. Seleccione:
○ la carpeta en la que quiera guardar el gráfico.
○ el formato en el que quiera guardar el gráfico.
5.4.6.9.6 Visualizar propiedades de nodos
Para optimizar la calidad de la cartera mostrada, sólo se mostrarán de forma predeterminada dos propiedades:
el código y la descripción. No obstante, puede añadir otras propiedades si es preciso.
5.4.6.9.6.1 Para mostrar las propiedades de nodos
Procedimiento
1. Seleccione Gráfico Organigrama Nodo Propiedades del nodo .
Se muestra el cuadro de diálogo Elección de las propiedades por visualizar.

2. Seleccione las propiedades que desee visualizar y haga clic en para moverlas de la lista de
propiedades ocultas a la lista de las que se visualizan.
○ Haga clic en para subir la propiedad seleccionada en el orden de visualización.
○ Haga clic en para bajar la propiedad seleccionada en el orden de visualización.

Se abrirá el gráfico con los cambios que acaba de realizar.
5.4.6.9.6.2 Para ajustar el tamaño de un nodo para visualizar

todo su contenido
Procedimiento
1. Seleccione la compañía cuyas propiedades desee visualizar.

○ Seleccione Gráfico Organigrama Nodo Dimensionar según el contenido .

○ Utilice el cursor para aumentar el tamaño del nodo hasta visualizar todas sus propiedades.
Se verán todas las propiedades de la compañía.
5.4.6.9.6.3 Para ver las propiedades de un nodo
Procedimiento
1. Seleccione el nodo cuyas propiedades desee visualizar.
2. Seleccione Gráfico Organigrama Nodo Propiedades del nodo .
Se abrirá la ventana Propiedades.
5.4.6.9.7 Visualizar las propiedades de vínculos
Puede añadir información a los vínculos que indique las acciones de las compañías.

5.4.6.9.7.1 Para visualizar las propiedades de vínculos
Procedimiento
1. Seleccione Gráfico Organigrama Propiedades mostradas sobre los vínculos... .
Se muestra el cuadro de diálogo Elección de las propiedades por visualizar.
2. Seleccione las propiedades que desee visualizar y haga clic en para moverlas de la lista de
propiedades ocultas a la lista de las que se visualizan.
○ Haga clic en para subir la propiedad seleccionada en el orden de visualización.
○ Haga clic en para bajar la propiedad seleccionada en el orden de visualización.

Se abrirá el gráfico con los cambios que acaba de realizar.
5.4.6.9.7.2 Para ver las propiedades de vínculos
Procedimiento
1. Seleccione el vínculo cuyas propiedades desee visualizar.

2. Haga doble clic en él.
Aparece la ventana Propiedades.
5.4.6.9.8 Configurar un nodo como referencia
Puede seleccionar un nodo que actuará como punto de referencia en el gráfico. Tendrá las siguientes
características:
● Un punto rojo , que aparecerá a la izquierda del código en la lista de compañías.

● El código del nodo aparecerá en rojo:

5.4.6.9.8.1 Para definir un nodo de referencia
Procedimiento
○ Seleccione el nodo que desea configurar como referencia y elija Gráfico Organigrama Nodo Definir
como referencia .
○ Mantenga pulsada la tecla CTRL y haga clic en el nodo que desee definir como referencia.
5.4.6.9.9 Expandir o contraer gráficos
Si hay demasiado pocas o demasiadas compañías en el ámbito del gráfico para visualizar por completo en
pantalla, puede expandir o contraer algunos vínculos o nodos para obtener una mejor visualización del gráfico.
5.4.6.9.9.1 Para reducir un gráfico
Procedimiento
○ Seleccione Gráfico Organigrama Contraer todos los niveles .

○ Seleccione Gráfico Organigrama Niveles de Matrices y Filiales .
Aparece el cuadro de diálogo Ajustar campo visual.

2. Seleccione las opciones necesarias.
 Nota
De modo predeterminado, el número de niveles se configura como 1.
5.4.6.9.9.2 Para ocultar un nodo
Procedimiento
○ Seleccione el nodo que desea ocultar y elija Organigrama Nodo Ocultar .

○ En la lista de compañías, desmarque la casilla que hay junto a la compañía que desea ocultar.

5.4.6.9.9.3 Para expandir un gráfico
Procedimiento
○ Seleccione Editar Expandir todos los niveles .

○ Seleccione Editar Niveles de Matrices y Filiales .
Aparece el cuadro de diálogo Ajustar campo visual.

 Nota
De modo predeterminado, el número de niveles se configura como 1.
○ Haga clic en en el nodo que desee expandir.

○ Marque la casilla junto a la compañía que desee ver en el gráfico.
5.4.6.9.10 Opciones de presentación
Esta sección describe las opciones de visualización que permiten visualizar gráficos, mejorar su presentación e
imprimirlos.
5.4.6.9.10.1 Visualizar la leyenda
Pude visualizar una tabla, denominada la leyenda, que resume las propiedades de nodo y vínculos mostrados.
Para mostrar la leyenda
1. Seleccione Gráfico Organigrama Leyenda .

La marca delante del comando Leyenda indica que se muestra. Si no hay ninguna marca, significa que
no se mostrará.
2. Haga clic en el comando Leyenda para ocultarla o mostrarla.

Para ajustar el tamaño de la leyenda y visualizar el contenido
1. Seleccione Gráfico Organigrama Leyenda Ajustar la leyenda .
5.4.6.9.10.2 Mostrar la cuadrícula
Para mejorar la visualización del organigrama, puede:
● Diseñar una cuadrícula y especificar la unidad de medida que se utilizará.

● Ocultar o mostrar la cuadrícula.
● Alinear el gráfico con la cuadrícula mostrada.
Para definir las propiedades de la cuadrícula
1. Seleccione Gráfico Ver Propiedades de la cuadrícula .

Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de la cuadrícula.
2. Seleccione las opciones necesarias y haga clic en Aceptar.
Para cambiar la unidad de medida
1. Seleccione Gráfico Unidad de medida .

Se abrirá el cuadro de diálogo Unidad de medida.
2. Seleccione la unidad de medida necesaria y haga clic en Aceptar.
Para mostrar la cuadrícula
1. Seleccione Gráfico Ver Cuadrícula .

La marca delante del comando Cuadrícula indica que se mostrará. Si no hay ninguna marca, la
cuadrícula no se mostrará.
2. Haga clic en el comando Cuadrícula para mostrar u ocultar la cuadrícula.
Para alinear un gráfico con la cuadrícula
1. Seleccione Gráfico Objeto Alinear sobre la cuadrícula .

La marca delante del comando Alinear sobre la cuadrícula indica que se mostrará. Si no hay ninguna
marca, el comando estará desactivado.

2. Haga clic en el comando Alinear sobre la cuadrícula para alinear el gráfico con la cuadrícula.
5.4.6.9.10.3 Visualizar saltos de página
Puede visualizar los saltos de página de los gráficos que ocupen más de una página. Estos saltos de página se
configuran automáticamente en función del gráfico y su diseño.
Para visualizar los saltos de página
1. Seleccione Gráfico Ver Zonas de impresión .

La marca que aparece delante del comando Zonas de impresión indica que las zonas se mostrarán. Si
no hay ninguna marca, el comando no estará activo.
2. Haga clic en el comando Zonas de impresión para mostrar u ocultar las áreas de impresión.
5.4.6.9.10.4 Uso del factor de zoom
El gráfico puede ampliarse para visualizar mejor una compañía o un vínculo. Hay varios modos de hacerlo:
● Zoom automático.
Esta función depende del contenido y el diseño del gráfico. Está configurada de modo que se visualice el
gráfico completo.
● Hay cuatro factores de zoom preconfigurados: 50%, 75%, 100% y 200%.
● Un factor de zoom personalizado.
Para seleccionar un factor de zoom preconfigurado
1. Seleccione Gráfico Ver Factor de zoom .

2. Haga clic en el factor de zoom que necesite: 50, 75, 100 o 200%.
La marca delante del porcentaje indica cuál de ellos se ha elegido.
Para ver el gráfico completo
1. Seleccione Gráfico Ver Ajustar a la ventana .

Para personalizar el factor de zoom
1. Seleccione Gráfico Ver Factor de zoom .

Se abrirá el cuadro de diálogo Zoom.
2. Especifique el factor de zoom que necesite.
 Nota
Puede seleccionar cualquiera de los factores de zoom preconfigurados: 50, 75, 100 o 200%.
5.4.6.9.10.5 Posicionar nodos y vínculos
● Definir automáticamente dónde aparecerán los vínculos y nodos en la cuadrícula:

○ Decidir el formato de los vínculos; es decir, perpendicular o recto.
○ Decidir el modo en que se agruparán los vínculos.
○ Decidir cómo se imprimirá el gráfico (de arriba abajo, de abajo arriba, de derecha a izquierda o de
izquierda a derecha).
● Mover compañías o vínculos en el gráfico.
Para colocar objetos en el gráfico
1. Seleccione Gráfico Organigrama Opciones de organización .

Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de organización.
2. Seleccione las opciones necesarias y haga clic en Aceptar.
Para reorganizar los objetos del gráfico
1. Seleccione Ver Reorganizar .
5.4.6.9.10.6 Redibujar el gráfico
En cualquier momento puede revertir el diseño del gráfico original.
 Precaución
Si reinicializa un gráfico perderá todos los cambios que haya realizado en el mismo desde que lo abrió.
Debe guardar el gráfico para guardar los cambios realizados.

Para actualizar el gráfico
1. Seleccione Gráfico Organigrama Diseñar de nuevo .
5.4.6.10 Operaciones estándar
Tiene acceso a las siguientes operaciones estándar:
● Opciones generales
● Modelos de visualización
● Imprimir
Opciones generales [página 327]

Modelos de visualización [página 327]
Imprimir [página 327]
5.4.6.10.1 Opciones generales
En Opciones generales del escritorio, puede configurar el modo predeterminado en que se calcularán las
inversiones. También puede definir la inicialización de la declaración de capital o la declaración de cartera
utilizando los datos preconsolidados.
De modo predeterminado puede configurar estas propiedades en la ficha Carteras de Opciones generales del
escritorio.
5.4.6.10.2 Modelos de visualización
En la ficha Posesiones de un caso de cartera, puede seleccionar distintos modelos de visualización:
● Filial/Matriz
● Matriz/Filial
Estos modelos agrupan las filas por filiales o matrices.
5.4.6.10.3 Imprimir

● Una lista de las carteras o casos de cartera que se muestran en el escritorio.
● Las propiedades de una cartera o un caso de cartera.
● Las filas de inversión y capital directamente utilizando el menú contextual de la ficha Posesiones de un
caso de cartera.
5.4.7 Administración de ámbitos
Un ámbito identifica un grupo y su desarrollo en el tiempo.
Incluye todas las unidades de informes que se incluirán en una consolidación, así como el método que se
utilizará para cada una.
Se utiliza para procesamientos complejos (ámbito jurídico ), como consolidaciones jurídicas, análisis de
informes detallados, etc. También se puede utilizar para procesamientos más simples (ámbitos de informes).
Existen dos tipos de ámbitos para consolidaciones simples y más complejas: jurídico y de informes. En esta
sección se explica de forma resumida cómo funcionan estos ámbitos.
5.4.7.1 Ámbitos jurídicos
Un ámbito jurídico permite realizar consolidaciones complejas.
Agrupa dos tipos de información:
● Información sobre unidades de informes corporativas, tasas de consolidación y métodos aplicables.

● Información sobre inversiones.
En el ámbito jurídico, estos dos tipos de información van unidos, dado que las tasas de consolidación y los
métodos utilizados se calculan utilizando como base las inversiones. Por eso, los cambios realizados en las
unidades de informes deben efectuarse con las inversiones para garantizar la coherencia entre los métodos de
consolidación y las inversiones que vinculan legalmente las filiales a la compañía matriz.
Este tipo de ámbito generalmente se usa para consolidaciones jurídicas. También se puede utilizar para
procesar datos para los informes detallados.
5.4.7.1.1 Funciones de ámbito jurídico
Un ámbito jurídico se rellena utilizando inversiones corporativas. Los valores y derechos de voto se especifican
en el ámbito, incluidos las filas de inversiones y capital, la tasa de inversión directa, y el interés financiero y de
propiedad entre las diferentes compañías.

Esta información se utiliza para volver a calcular el interés financiero y de propiedad. Los métodos y tasas de
consolidación que se aplican a cada compañía se muestran en el paso Posesiones. Las compañías se dividen
en unidades de informes.
Se ilustra a continuación:
5.4.7.1.2 Definir un ámbito jurídico
El ámbito jurídico se define en tres pasos.
1 - Crear un ámbito
Este paso consiste en:
● seleccionar un código, periodo y versión.

● seleccionar la compañía matriz.
● y ocasionalmente:
○ seleccionar la unidad de informes o el filtro de ID de informes que se utilizará para crear el ámbito.
○ seleccionar un ámbito de apertura.
○ introducir comentarios.
○ definir parámetros de seguridad.
Puede realizar todas estas operaciones en el paso de definición del ámbito jurídico.

2 - Añadir unidades de informes al ámbito
Este paso consiste en añadir unidades de informes al ámbito jurídico. Se asignan un método y una tasa de
consolidación a cada unidad de informes.
 Nota
Debe guardar el ámbito antes de añadir unidades de informes.
Existen distintos modos de añadir unidades de informes al ámbito:
● Insertar unidades e informes.

Crear filas de inversión y capital en el paso de inversiones.
● Inicializar el ámbito utilizando un caso de cartera.
Puede llevar a cabo esta tarea durante el paso de inicialización utilizando una cartera.
● Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual.
Puede realizar esta operación si se ha definido un ámbito de apertura al crear el ámbito.
3 - Comprobar el ámbito
Una vez se han definido las tasas y los métodos de consolidación, puede:
● comprobar que las tasas de consolidación especificadas están vinculadas con los métodos de
consolidación utilizados.
● comprobar la existencia de errores en las inversiones de ámbito.
● asegurarse de que todas las filiales hayan declarado su capital.
Realizar cambios
Puede comprobar los datos especificados en un ámbito en los pasos de ámbito y ámbito jerárquico. Sin
embargo, el único objeto que podrá cambiar será el método de consolidación.
Paso Definición [página 341]

Paso Inicializar mediante una cartera [página 374]
Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual [página 336]
Coherencia entre el método de consolidación y la tasa de consolidación [página 338]
Inversiones superiores a 100% [página 339]
Ausencias de capital [página 339]

5.4.7.2 Ámbitos de informes
Un ámbito de informes permite realizar consolidaciones más simples.
Consiste en información sobre las unidades de informes que se debe tener en cuenta en el ámbito, incluso las
tasas de consolidación y los métodos que se deben aplicar.
Generalmente se usa para sumar cuentas para un grupo de unidades de informes para obtener una vista global
de los resultados para un rubro específico de una actividad.
5.4.7.2.1 Funciones de ámbito de informes
Los datos siempre se introducen directamente en ámbitos de informes durante el paso de ámbito o ámbito
jerárquico. Sólo contiene información sobre las unidades de informes (interés financiero, interés de propiedad
y métodos y tasas de consolidación). No contiene ninguna información sobre las inversiones.
Se ilustra a continuación:

5.4.7.2.2 Definir un ámbito de informes
El ámbito de informes se define en tres pasos:
1 - Crear un ámbito
Este paso consiste en:
● seleccionar un código, periodo y versión.

● y ocasionalmente:
○ seleccionar una compañía matriz si el ámbito se ha inicializado desde una cartera.
○ seleccionar la unidad de informes o el filtro de ID de informes que se utilizará para crear el ámbito.
○ seleccionar un ámbito de apertura.
○ introducir comentarios.
○ definir parámetros de seguridad.
Puede realizar todas estas operaciones en el paso de definición del ámbito de informes.
2 - Añadir unidades de informes al ámbito
Este paso consiste en añadir unidades al ámbito de informes. Se asignan un método y una tasa de
consolidación a cada unidad de informes.
 Nota
Debe guardar el ámbito antes de añadir unidades de informes.
Existen distintos modos de añadir unidades de informes al ámbito:
● Utilizar la unidad de informes o el filtro de ID de informes definidos durante la creación del ámbito.
○ Este filtro se aplica de modo predeterminado al aplicar una jerarquía al ámbito durante el paso de
ámbito jerárquico.
○ Este filtro puede aplicarse mediante el comando de menú Acción Aplicar filtro del paso de
ámbito.
● Insertar unidades e informes.
○ Cree unidades de informes durante el paso de ámbito.
○ Arrastre y coloque las unidades de informes durante el paso de ámbito jerárquico.
● Inicializar el ámbito utilizando un caso de cartera.
Puede llevar a cabo esta tarea durante el paso de inicialización utilizando una cartera.
● Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual.
Puede realizar esta operación si se ha definido un ámbito de apertura al crear el ámbito.

3 - Comprobar el ámbito
Una vez configurados los métodos y las tasas de consolidación, puede comprobar el ámbito para asegurarse
de que las tasas establecidas estén vinculadas con los métodos seleccionados.
Realizar cambios
Puede realizar los cambios necesarios en el método y la tasa de consolidación de cada unidad de informes de
los pasos de ámbito y ámbito jerárquico del ámbito de informes.

Coherencia entre el método de consolidación y la tasa de consolidación [página 338]
5.4.7.3 Crear ámbitos
Un ámbito contiene las unidades de informes corporativos de un periodo concreto. Un ámbito es exclusivo en
el sentido de que se identifica por sus propiedades principales {Ámbito–Periodo–Versión}.
 Nota
En el caso de los ámbitos de informes, los pasos de inversiones y gráfico no están disponibles.
Puede crear un ámbito en el paso de definición del editor de ámbitos.

5.4.7.3.1 Para crear un ámbito
Procedimiento
1. En el módulo Creador de ámbitos, haga clic en la flecha del botón y seleccione Ámbito jurídico o
Ámbito de informes, en función del tipo de ámbito que desee crear.
Aparece el editor de ámbitos.

2. En el paso de definición, especifique o seleccione la información necesaria.
3. Guarde el ámbito.
Aparece el nuevo ámbito en la lista de ámbitos.

Definir un ámbito de informes [página 332]
Definir un ámbito jurídico [página 329]
5.4.7.4 Cargar datos en un ámbito
Puede introducir datos directamente en un ámbito o importarlos de otro objeto (es decir, otro ámbito o caso de
ámbito) y utilizarlos en el ámbito:
● Para definir las tasas de interés de propiedad y financieras del grupo en las unidades de informes.
● Para seleccionar los métodos de selección que se utilizarán y calcular la tasa de consolidación que se
aplicará a las unidades de informes corporativos.
El método para cargar los datos dependerá de si se está trabajando con un ámbito jurídico o de informes.
 Nota
Antes de cargar los datos en el ámbito, primero debe guardarlo.
5.4.7.4.1 Ámbito jurídico
Un ámbito jurídico siempre se rellena utilizando inversiones.
Para cargar datos en un ámbito jurídico, puede reubicar en el ámbito todas las filas de inversiones y capital que
describan la relación entre las compañías del grupo. También puede introducir las filas manualmente. Estas
filas están disponibles en el paso de inversiones del editor de ámbitos.

Las compañías se dividen en unidades de informes y se recalculan las tasas para determinar el interés de
propiedad y el interés financiero del grupo en las unidades de informes.
Esta información se utiliza para calcular las tasas y los métodos de consolidación, y generar las filas de
unidades de informes. Puede acceder a estas filas en las fichas Tasa y método e Inicialización de los pasos de
ámbito y ámbito jerárquico.
Estos cálculos están diseñados para identificar previamente:
● La compañía matriz. Si el ámbito contiene información sobre la relación entre la compañía matriz y sus
filiales, debe incluir una compañía matriz cuando lo cree. La compañía matriz se introduce en primer lugar
y siempre se consolida por completo, excepto en el caso de los autocontroles. También deben incluirse en
el ámbito todas las unidades de informes que pertenezcan a la misma compañía matriz.
● Los umbrales de consolidación. Si los métodos de consolidación se establecen comparando las tasas de
interés de propiedad con los umbrales de consolidación, es preciso especificar cuáles son los umbrales
para definir el ámbito.
También debe tener en cuenta lo siguiente:
● En los cálculos de filas de unidades de informes sólo se tienen en cuenta las filas de inversiones y capital
que contengan información sobre la relación entre una compañía matriz y sus filiales.
● Cuando el capital de una compañía no se define o es igual a cero, las filas de inversiones y capital definidas
utilizando los datos de capital no se utilizarán en los cálculos de tasas de unidades de informes.
● Si se han definido una unidad de informes o un filtro de ID de informes, sólo se utilizarán las compañías
relacionadas con las unidades de informes del filtro.
● Las inversiones no pueden superar el 100%. Si las inversiones de una compañía superan el 100%, todas
las inversiones se corregirán para que ninguna compañía posea más del 100% de otra. En este caso, una
advertencia indicará que las tasas podrían ser incorrectas debido a los nuevos cálculos realizados.
 Nota
Estas restricciones también se aplican a los ámbitos de informes cuando se inicializan utilizando un caso
de cartera.
5.4.7.4.2 Ámbito de informes
Los datos se introducen directamente en los ámbitos de informes de los pasos de ámbito o ámbito jerárquico.
Cuando el ámbito se rellena utilizando otro ámbito, sólo se copian el método de consolidación y la tasa. Debe
especificar los umbrales de consolidación.
Cuando se cargan los datos en el ámbito mediante un caso de cartear en el paso de inicialización utilizando una
cartera, debe especificar una compañía matriz y los umbrales de consolidación. En este caso, las restricciones
que se aplican a los ámbitos jurídicos (capital nulo, inversiones superiores al 100%, etc.) también se aplican a
los ámbitos de informes.

5.4.7.5 Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual
 Nota
Esta operación se puede realizar para todos los pasos. Sólo puede llevarse a cabo si se ha definido un
ámbito de apertura.
Puede copiar los datos del ámbito de apertura en el ámbito actual. Dicho método puede utilizarse, por ejemplo,
cuando un ámbito no ha cambiado considerablemente de un año a otro. Todos los cambios que sean
necesarios pueden introducirse de forma manual.
El método para cargar datos varia en función de si está trabajando con un ámbito de informes o con un ámbito
jurídico.
Ámbito jurídico
En un ámbito jurídico, las inversiones del ámbito de apertura se suman y se incluyen en el ámbito actual. Las
inversiones se vuelven a calcular en el paso de inversiones.
Los datos copiados incluyen:
● las compañías principales y las filiales

● los valores y los derechos de voto
● las inversiones directas
● el control forzado
Como se muestra en el diagrama siguiente:
Cómo se copian los datos de un ámbito jurídico de apertura en un ámbito jurídico de cierre
1. Copiar inversiones en cierre (valores modificados) a la apertura (valores iniciales)
2. Copiar valores iniciales a valores modificados (cuando las opciones Conservar... durante inicialización no
están activadas).
3. Volver a calcular en nivel de unidad de informes

 Precaución
En un ámbito puede cargar datos que provengan de un ámbito de apertura seleccionado en el paso de
definición. Sin embargo, si la compañía principal del ámbito actual no es la misma que la del ámbito de
apertura, los datos que se hayan cargado pueden verse afectados (tasas distintas, unidades de informes
distintas, cuadro vacíos, etc.).
 Precaución
Sólo se pueden copiar datos a un ámbito jurídico desde otro ámbito jurídico. Sin embargo, puede copiar
datos de un ámbito jurídico a un ámbito de informes.
Ámbito de informes
En un ámbito de informes, los datos de ámbito de apertura que se incluyen como valores modificados se
suman al ámbito actual como valores iniciales.
Todas las propiedades de las unidades de informes se copian, incluidos:
● las unidades de informes

● el interés de propiedad y el tipo de interés
● los métodos de consolidación y las tasas
● los subámbitos
● el control forzado
 Nota
Sólo las unidades de informes que no se consolidan en el ámbito de apertura no se suman al ámbito actual.
Cómo se copian los datos de un ámbito de informes de apertura a un ámbito de informes de cierre
Ámbito de apertura [página 344]

5.4.7.5.1 Para copiar un ámbito de apertura en el ámbito
actual
Requisitos previos
 Precaución
Primero debe guardar el ámbito.
Procedimiento
1. En el editor de ámbitos, haga clic en Copiar la apertura en el cierre.
Se copiarán los siguientes datos:

○ Para un ámbito de informes: unidades de informes y tasas.
○ Para un ámbito jurídico: inversiones.
2. Guardar
5.4.7.6 Comprobar un ámbito
Una vez se ha completado el ámbito, puede comprobar los informes de control, a fin de garantizar que no haya
incoherencias en los datos. Puede consultar los informes siguientes:
● Para un ámbito de informes:

○ Coherencia entre el método de consolidación y la tasa de consolidación.
● Para un ámbito jurídico:
○ Coherencia entre el método de consolidación y la tasa de consolidación.
○ Inversiones superiores al 100%.
○ Ausencias de capital
5.4.7.6.1 Coherencia entre el método de consolidación y la

tasa de consolidación
En este informe se enumeran los casos en que el método de consolidación se ha cambiado de forma manual y,
por lo tanto, ya no se corresponde con la tasa de consolidación.
 Nota
Este informe está disponible tanto para ámbitos de informes como para ámbitos jurídicos.

5.4.7.6.1.1 Para comprobar la coherencia entre los métodos
de consolidación y las tasas de consolidación
Procedimiento
Seleccione Acción Informes Coherencia Método/Tasa de integración .
Se abrirá el cuadro de diálogo Informe: Coherencia método/tasa de integración.
5.4.7.6.2 Inversiones superiores a 100%
Con este control puede detectar cualquier error causado a raíz de una participación superior al 100%. El
capital de las filiales y el número total de inversiones que hayan declarado las compañías principales vuelven a
conciliarse. Este control puede ejecutarse en derechos de voto o en valores. Puede aplicarse a:
● datos modificados.
 Nota
Este informe sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
5.4.7.6.2.1 Para detectar inversiones superiores al 100%
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Informes Participaciones superiores al 100% .
Se abrirá el cuadro de diálogo Inversiones superiores al 100%.

2. Seleccione los datos que desee comprobar.
Aparecerá el Informe de inversiones superiores al 100% con una lista de todas las inversiones por encima
de 100%.
5.4.7.6.3 Ausencias de capital
Este control permite verificar que todo el capital perteneciente a filiales se ha declarado. Este control resulta
útil cuando el capital no declarado distorsiona los cálculos de inversión. Este control puede ejecutarse en
derechos de voto o valores. Puede aplicarse a:

● datos modificados.
 Nota
Este informe sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
5.4.7.6.3.1 Para detectar ausencias de capital
Procedimiento
1. Seleccione Acción Informes Ausencias de capital .
Se abrirá el cuadro de diálogo Capitales no declarados.

2. Seleccione los datos que desee comprobar.
El informe: se abrirá la ventana Capitales no declarados, junto con una lista de todas las unidades de
informes que presentan capital no declarado.
5.4.7.7 Operaciones estándar
Opciones generales
En las opciones generales del Escritorio, puede establecer un número predeterminado con decimales, así
como el método para calcular las inversiones.
Puede definir dichas propiedades de manera predeterminada en la ficha Perímetros de las opciones generales
del Escritorio.
Esta ficha contiene los cuadros siguientes:
● General
Se utiliza para administrar el número de decimales de los ámbitos y las carteras.
● Cálculo de las participaciones
Se utiliza para establecer los valores predeterminados que deben utilizarse al crear ámbitos.
Imprimir
● La lista de ámbitos que se muestran en el Escritorio.

● Las propiedades del ámbito.
5.4.8 Definición de un ámbito en el editor de modos de

ámbito
El editor de ámbitos permite definir objetos usados para definir un ámbito. Los pasos para configurar un
ámbito dependen de si se ha configurado un ámbito jurídico o de informes.
A continuación, se indican los pasos para definir un ámbito en el editor de modos de ámbito:
● Paso Definición
Defina el código y la información general que se usará para identificar un ámbito. Los datos de seguridad,
como grupo propietario y sitio, están ocultos de manera predeterminada al abrir el ámbito. Estos datos
pueden mostrarse si es necesario.
● Paso Ámbito jerárquico
Muestre las unidades de informes del ámbito en una jerarquía.
● Paso Ámbito
Muestre las unidades de informes en el ámbito y sus propiedades en formato de lista simple.
● Paso Jerarquía secundaria
Puede crear una jerarquía secundaria de modo que puede almacenar dos jerarquías de ámbitos de
dimensiones relacionados con la entidad en una consolidación de modo que dependa de la hora y de la
versión.
● Paso Inicializar mediante una cartera
Puede cargar los datos del ámbito desde una incidencia de cartera existente.
● Paso inversiones
Defina las filas de cotizaciones e inversiones. Este paso sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
● Paso Gráfico
Puede ver en forma de gráfico la lista de unidades de informes del ámbito introducidas durante el paso
Inversiones. Este paso sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
Para abrir un editor de objetos en el Visor de información [página 68]
5.4.8.1 Paso Definición
En este paso, definirá el código y la información general que se utilizará para identificar un ámbito.

El paso de definición se compone de los cuadros siguientes:
● General
● Unidad de informes de matriz y Unidad de informes/Filtro de ID de informes
● Ámbito de apertura
● Comentario
● Seguridad
5.4.8.1.1 General
Este cuadro se utiliza para definir:
● Código. Se rellena de forma predeterminada cuando se crea un ámbito a partir de otro.

● Un período. Aquí se especifica el período al que pertenecen los datos.
● Una versión.
Ejemplo
Por ejemplo, si desea obtener una vista previa del proceso de consolidación, puede crear una versión
preliminar del ámbito que contenga sólo parte de la información sobre las unidades de informes que se
consolidarán. Esta versión preliminar se puede denominar "versión estimada". Una vez devueltos todos los
paquetes, podrá preparar una versión que incluya todas las unidades de informes que se consolidarán. Puede
denominar a esta versión "versión final".
5.4.8.1.2 Unidad de informes de matriz y Unidad de

informes/Filtro de ID de informes
Estos cuadros permiten especificar la matriz principal y la unidad de informes o el filtro de ID de informes que
se utilizarán para crear el ámbito.
5.4.8.1.2.1 Compañía matriz
La compañía matriz se selecciona en una lista de unidades de informes.
También debe especificarse:
● En un ámbito jurídico.
● Cuando carga datos en un ámbito de informes mediante un caso de cartera.
● Cuando se añaden subámbitos a un ámbito (por ejemplo, para la consolidación de un paso).
● Cuando un ámbito de apertura jurídico se encuentra en un ámbito de informes.

 Nota
La compañía matriz es opcional en un ámbito de informes, a excepción de los casos mencionados

anteriormente.
 Nota
Cuando selecciona una unidad de informes matriz de un ámbito jurídico, todas las unidades de informes
del Creador de dimensiones que pertenezcan a la misma compañía que la unidad de informes matriz se
añadirán a la lista de unidades de informes del ámbito.
 Nota
Si ya ha seleccionado una unidad de informes matriz en un ámbito jurídico y luego selecciona otra, las filas
de la nueva unidad de informes aparecerán en el paso de ámbito y el estado de las filas antiguas cambiará a
"No integrado". Al inicializar el ámbito, se eliminarán las filas de la antigua unidad de informes.
5.4.8.1.2.2 Limitar unidades de informes/filtros de ID de

informes o unidades de informes
El cuadro Filtro permite seleccionar las unidades de informes que se tendrán en cuenta.
 Precaución
Al inicializar un ámbito de informe, el filtro se aplica automáticamente y define una restricción para las
inversiones de un ámbito jurídico. Para los ámbitos de informes, el filtro se aplica en cuanto se aplica una
jerarquía a un ámbito en el paso de ámbito jerárquico. Puede aplicar un filtro a un ámbito de informes
mediante el comando de menú Acción Aplicar filtro de los pasos de ámbito jerárquico y ámbito. En
este caso, las unidades de informes del filtro se insertan en el ámbito. Cualquier unidad de informes que no
se incluya en el filtro se eliminará del ámbito (excepto la unidad de informes matriz).
Ejemplo
Puede utilizar esta opción para fines de informes, por ejemplo, para organizar el ámbito por sector de
actividad. Esto le permite limitar un ámbito para las unidades de informes que se especializan en la producción
y otro para las unidades de informes que se centran en la distribución.

5.4.8.1.3 Ámbito de apertura
Seleccione un ámbito de apertura en este cuadro.
Puede especificar el ámbito de apertura para otro ámbito con el fin de procesar los cambios de ámbito.
Si no selecciona ningún ámbito de apertura al crear uno nuevo, las propiedades de apertura serán idénticas a
las de cierre.
 Nota
Puede introducir datos en un ámbito desde su propio ámbito de apertura, excepto cuando se cargan datos
en un ámbito jurídico desde un ámbito de informes.
5.4.8.1.3.1 Para especificar un ámbito de apertura
Procedimiento
1. En el paso de definición, seleccione la opción Ámbito de apertura.

2. Haga clic en el botón que aparece junto a Ámbito para abrir el menú desplegable. Seleccione el ámbito que
necesite en el cuadro de diálogo que se abrirá.
5.4.8.1.4 Comentario
En este cuadro puede introducir o leer comentarios.
● Introducir texto.
También puede aplicar formato al texto con los comandos de negrita, cursiva, subrayado o colores.
Además, puede aumentar o reducir el sangrado y modificar la alineación (izquierda, centro o derecha).
● Insertar vínculos de hipertexto para poder acceder a una página Web, correo electrónico, etc. mediante el
editor.
● Insertar una imagen. Puede añadir un título y un marco, y hacer los cambios de formato requeridos.
● insertar una tabla. Puede asignarle un título y especificar atributos para la tabla y las celdas. En cuanto se
inserta la tabla, puede especificar el texto o los importes de las celdas.
● Traducir el texto y las tablas. Antes de poder hacerlo, debe seleccionar un idioma haciendo clic en Idioma,
en la parte inferior del editor.

5.4.8.1.4.1 Para introducir comentarios en un ámbito
Procedimiento
1. En el paso Definición, haga clic en Editar.
Aparece el cuadro de diálogo Editar comentario.

2. Puede introducir texto, tablas, vínculos de hipertexto e imágenes. También puede dar formato al texto, si
es preciso.
 Nota
Puede realizar todas estas operaciones con los botones de la barra de herramientas.
5.4.8.1.5 Seguridad
En este cuadro puede especificar la configuración de seguridad del ámbito.
También se pueden configurar opciones de seguridad para un cierto grupo de usuarios. Los distintos tipos de
grupos de usuarios posibles se describen en detalle en la documentación del producto en el módulo Seguridad.
 Sugerencias
El botón Ocultar seguridad permite ocultar la información del cuadro Seguridad.
5.4.8.1.5.1 Grupos propietarios
objetos y datos. Un usuario puede pertenecer a uno o varios grupos propietarios de objetos. El administrador
no tiene que pertenecer a un grupo necesariamente. Todos los objetos, por ejemplo planificaciones, libros,
carpetas, escenarios de categorías, conjuntos de reglas, etc. creados por un usuario pertenecen al grupo
propietario del usuario, con la excepción de los objetos que se definen únicamente para ese usuario, por
ejemplo, las plantillas de escritorio personalizadas. Sólo los usuarios de ese grupo propietario pueden
modificar los objetos, a menos que se hayan definido restricciones adicionales en el perfil funcional. El
administrador o cualquier usuario de ese grupo pueden modificar el grupo propietario de un objeto.
El grupo propietario no se especifica al crear un objeto. Aunque puede cambiar el grupo para limitar los
derechos de administración de un objeto a un único grupo propietario.
 Nota
El usuario ADMIN se crea de forma predeterminada, con permisos para consultar y modificar todos los

Ejemplo
Un grupo propietario tiene derechos de acceso a un ámbito específico. Sólo los usuarios que pertenecen a este
grupo propietario tienen el derecho a cambiar el ámbito.
5.4.8.1.5.2 Sitio del propietario
El sitio propietario tiene todos los derechos de acceso necesarios para consultar y modificar objetos. La sede
propietaria es el sitio en el que se creó el objeto. Este sitio no se puede modificar.
5.4.8.1.5.3 Para limitar el acceso a un ámbito
Procedimiento
En el cuadro Grupo propietario, seleccione el grupo de propietarios utilizando el botón.
Los usuarios del grupo podrán acceder al ámbito en función de los derechos que se les haya asignado en el
grupo.
5.4.8.2 Paso de ámbito jerárquico
Este paso permite visualizar el ámbito en formato jerárquico. Es necesario si se incluye una regla de rollup en
un conjunto de reglas utilizadas para procesar una consolidación en este ámbito.
Para asegurarse de que las reglas de rollup se ejecuten correctamente, es preciso:
● Aplicar una jerarquía al ámbito.

● Colocar todas las unidades de informes del ámbito en la jerarquía (si no se ha hecho de modo
predeterminado).
No es necesario que aplique una jerarquía al ámbito si no desea ejecutar las reglas de rollup de cuentas.
 Nota
Si no se ha aplicado una jerarquía a un ámbito, la ventana sólo contendrá el botón Aplicar jerarquía.
 Nota
Un ámbito debe contener, al menos, las unidades de informes presentes en todos los subámbitos. La
jerarquía de ámbito mostrada contempla las filiales provenientes de los subámbitos. Todas las unidades de
informes que se hayan agregado a los subámbitos deberán agregarse también al ámbito para tener validez.
El paso de ámbito jerárquico se compone de los cuadros siguientes:

● El panel de estructura de árbol
El botón Unidades de informes por insertar permite mostrar u ocultar las unidades de informes que se
insertarán en el área de jerarquías.
● Las propiedades de la unidad de informes seleccionada en la jerarquía. De modo predeterminado, este
cuadro está oculto. Puede utilizar el botón Propiedades para ocultarlo o mostrarlo según necesite. Se
compone de las siguientes fichas:
○ Ficha Tasa y Método
○ Ficha Entrada/Salida
○ Ficha Inicialización
○ Ficha Situación
Ámbito de informes
En el caso de los ámbitos de informes, puede insertar unidades de informes y sus propiedades en este paso.
También puede insertar unidades de informes en el paso de ámbito.
Ámbito jurídico
Las unidades de informes de un ámbito jurídico se generan de manera automática en los pasos de ámbito
jerárquico y ámbito, cuando se definen inversiones en el paso de inversiones.
En los pasos de ámbito jerárquico y ámbito, sólo puede cambiar los métodos de consolidación.
Eliminar reglas de acumulación de unidades de informes [página 1038]

Paso de ámbito [página 360]
Paso de inversiones [página 380]
El panel de estructura de árbol [página 347]
Ficha Tasa y Método [página 351]
Ficha Entrada/Salida [página 354]
Ficha Inicialización [página 357]
Ficha Situación [página 358]
5.4.8.2.1 El panel de estructura de árbol
Existen dos modos de aplicar una jerarquía a un ámbito:
● Aplicar una jerarquía que ya exista en el Creador de dimensiones.

● Aplicar una jerarquía que ya exista en otro ámbito. A continuación, puede realizar cambios en la jerarquía
una vez se ha aplicado.
 Sugerencias
El botón Unidades de informes que se deben insertar permite mostrar u ocultar el área Unidades de
informes que se deben insertar en la jerarquía.
 Sugerencias
Puede filtrar el contenido de las columnas en el cuadro si desea buscar un objeto en una columna. Para
ello, haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados de columna y, a continuación, seleccione
Filtro en el menú desplegable que aparece.
Ámbito de informes
En un ámbito de informes, puede realizar las operaciones siguientes:
● Colocar las unidades de informes en la jerarquía. Puede hacerlo, arrastrando las unidades del área
Unidades de informes que se deben insertar en la jerarquía y colocándolas en el área de jerarquía de
unidades de informes.
○ Las unidades de informes que se muestran en rojo son las unidades de informes que pertenecen al
ámbito que todavía no se ha incluido en la jerarquía. Deben añadirse a la jerarquía para que se puedan
realizar los cálculos de rollup.
○ Las demás unidades de informes que no se muestran en rojo son las demás unidades de informes de
la base de datos. Estas unidades no tienen por qué colocarse en la jerarquía.
 Nota
En la lista de ámbitos, la columna Rollup S/N indica, para cada ámbito, si todas las unidades de
informes se han integrado correctamente en la jerarquía.
 Nota
Todas las unidades de informes que se han colocado en la jerarquía utilizando la función de arrastrar y
colocar conservan sus valores predeterminados: Tasa de consolidación 100%; Tasa de interés de
propiedad 100%; Método de consolidación completa.
 Sugerencias
Si en el paso de definición se ha establecido una unidad de informes o un filtro de envíos, las unidades
de informes del cuadro de jerarquía (abajo) presentan dos opciones: Filtro (sólo muestra las unidades
de informes del filtro seleccionado) o Todas las unidades (muestra todas las unidades de informes de
la tabla de unidades de informes del módulo Creador de dimensiones).
● Mueva las unidades de informes de la jerarquía.

Puede mover las unidades de informes que se enumeran en la jerarquía Unidades de informes utilizando el
método de arrastrar y colocar.
● Elimine las unidades de informes de la jerarquía.

Haga clic con el botón derecho en la unidad de informes que desee eliminar y, a continuación, seleccione
Eliminar unidad de informes de jerarquía. También puede arrastrar la unidad (o unidades) desde Jerarquía
de unidades de informes y colocarla en el área Unidades de informes que se deben insertar en la jerarquía.
La unidad de informes aparece en rojo en el área Unidades de informes que se deben insertar en la
jerarquía, lo que indica que debe colocarse en otra posición de la jerarquía.
● Elimine las unidades de informes del ámbito.
Eliminar unidad de informes de ámbito.
La unidad de informes aparece en negro en el área Unidades de informes que se deben insertar en la
jerarquía, lo que indica que no tiene por qué colocarse necesariamente en la jerarquía.
Ámbito jurídico
Puede aplicar una jerarquía a un ámbito jurídico una vez definidas las inversiones en el paso de inversiones. La
jerarquía permite visualizar el resultado de las inversiones creadas. También puede reorganizar la jerarquía, si
es preciso.
Las unidades de informes se muestran en el área Unidades de informes que se deben insertar en la jerarquía.
Por ejemplo, pueden ser unidades de ámbito de apertura si se ha definido un ámbito de apertura en el paso de
definición.
En un ámbito jurídico, puede realizar las operaciones siguientes:
● Mueva las unidades de informes de la jerarquía.

Puede mover las unidades de informes del área Jerarquía de unidades de informes con la función de
arrastrar y colocar.
● Elimine las unidades de informes de la jerarquía.
Eliminar unidad de informes de jerarquía. También puede arrastrar la unidad (o unidades) desde el área
Jerarquía de unidades de informes y colocarla en el área Unidades de informes que se deben insertar en la
jerarquía.
La unidad de informes aparece en rojo en el área Unidades de informes que se deben insertar en la
jerarquía, lo que indica que debe colocarse siempre en otra posición de la jerarquía.
Migración de ámbitos existentes
Se migran los ámbitos que contiene la versión anterior. Aparecen en formato de lista (no como jerarquía) en el
paso de ámbito. Puede aplicar una jerarquía a los ámbitos que migre.
Todas las unidades de informes que pertenezcan al ámbito (en la apertura y el cierre) deben incluirse en la
jerarquía para que se puedan llevar a cabo los cálculos de reglas de rollup.

5.4.8.2.2 Para aplicar una jerarquía en un ámbito
Procedimiento
1. En el paso Ámbito jerárquico, haga clic en Aplicar jerarquía.

○ Para aplicar una jerarquía que exista en el módulo Creador de ámbitos en el ámbito, seleccione Aplicar
jerarquía desde Creador de dimensiones. A continuación, haga clic en el botón junto a Jerarquía y
seleccione en la lista que aparece la jerarquía que desee aplicar.
○ Para aplicar una jerarquía que ya se utilice en otro ámbito, seleccione Copiar jerarquía desde otro
perímetro. A continuación, haga clic en el botón junto a Ámbito y seleccione en la lista que aparece el
ámbito que contenga la jerarquía que desee copiar y aplicar.
 Nota
Esto sólo cambiará el modo en que se organizan las unidades de informes en la jerarquía.
 Nota
En el caso de un ámbito de informes, se aplicará automáticamente si se ha definido un filtro de

unidades de informes en el paso de definición.
Limitar unidades de informes/filtros de ID de informes o unidades de informes [página 343]
5.4.8.2.3 Para eliminar una jerarquía aplicada a un ámbito
Procedimiento
1. En el paso Ámbito jerárquico, haga clic en .


5.4.8.2.4 Para ocultar/mostrar los niveles en una jerarquía
que no contenga unidades de informes
Procedimiento
1. En el paso Ámbito jerárquico, haga clic en Todos los niveles.
Los niveles de la jerarquía que no contengan unidades de informes estarán ocultos.

2. Vuelva a hacer clic en Todos los niveles.
Se mostrarán todos los niveles de la jerarquía, incluidos los que no contengan unidades de informes.
5.4.8.2.5 Ficha Tasa y Método
Esta ficha muestra los métodos y tasas de consolidación de la unidad de informes de ámbito seleccionada en
la jerarquía. Puede modificar determinadas propiedades, en función del tipo de ámbito.
Ámbito jurídico
Las propiedades de unidades de informes que se muestran aquí se han definido en el paso de inversiones al
crear las unidades de informes. Aquí sólo puede cambiar el método de consolidación.
Ámbito de informes
Las propiedades de unidades de informes mostradas se pueden definir aquí o en la ficha Tasas y Método del
paso de ámbito. En esta ficha puede seleccionar el método de consolidación y cambiar el interés financiero, el
interés de propiedad y las tasas de consolidación, si es preciso.
Puede realizar cambios en los ámbitos de informes y jurídico de la ficha Inicialización.
 Nota
Las filas A la apertura sólo aparecen si se ha definido un ámbito de apertura en la ficha Definición.
 Nota
Las propiedades definidas en las fichas Situación y Entrada/Salida se pueden utilizar para introducir el
estado de una unidad de informes durante la consolidación. Estas propiedades no afectan a los cálculos
realizados en el editor de ámbitos.

Cambiar las tasas de interés de propiedad e interés financiero
Las tasas de interés de propiedad e interés financiero aplicables a las filas de unidades de informes sólo se
pueden cambiar en un ámbito de informes.
Cuando se modifica la tasa del interés de propiedad, el método de consolidación se actualiza automáticamente
basándose en los umbrales especificados.
 Nota
En un ámbito jurídico, no es posible cambiar directamente el interés de propiedad o el interés financiero si

se han calculado utilizando los valores y los derechos de voto definidos en las filas de capital e inversión (en
el paso de inversiones).
Cambiar el método de consolidación
El método de consolidación (basado en la tasa del interés de propiedad) se puede modificar si se desea utilizar
un método que no se corresponda necesariamente con la tasa de consolidación.
El método para cambiarlo es idéntico tanto para el ámbito jurídico como para el ámbito de informes.
Puede cambiar el método de consolidación si desea:
● Administrar las unidades de informes bajo control conjunto.

● Administrar los casos en los que el método de consolidación no se corresponda con la tasa del interés de
propiedad.
Unidades de informes bajo control conjunto
Una unidad de informes puede ser propiedad conjunta de dos grupos distintos, cada uno con un 50% del valor,
como en el ejemplo siguiente:
Cuando el interés de propiedad es mayor o igual que 50%, se utiliza el método de consolidación completa (si
se ha definido el umbral en 50%). Sin embargo, si la unidad de informes se encuentra bajo control conjunto,
debe consolidarse utilizando el método de proporción, ya que no se puede consolidar por completo con dos
grupos.
Puede cambiar el método según se indica a continuación:
Dominio Explotación módulo Creador de ámbitos modo Ámbito editor Perímetro de gestión ficha
Tasa y Método

Tasa y método de consolidación inicial
Método de cierre Global (IG)
Tipo al cierre 100,00
Tasa y método de consolidación modificada
Método de cierre Proporcional (IP)
Tipo al cierre 50,00
La tasa modificada es 50%.
El método de consolidación es diferente de la tasa de interés de propiedad
El método de consolidación teóricamente es acorde a la tasa de interés de propiedad. No obstante, en la

práctica a veces las filiales de propiedad total no se pueden consolidar por completo, y las filiales en las que el
grupo sólo tiene un interés de control se consolidan por completo.
En estos casos, puede cambiar el método de consolidación.
Ejemplo
Imagine que la compañía matriz tiene el control exclusivo de una filial que se encuentra en un país
caracterizado por una gran inestabilidad política. Si la compañía matriz considera que los problemas políticos
podrían repercutir en los beneficios y causar pérdidas por expropiación, puede cambiar el método de
consolidación para dejar a esta filial fuera de la consolidación. En este caso, la filial y la tasa de interés de
propiedad se seguirán incluyendo en el ámbito, pero la filial no se consolidará.

Paso de ámbito [página 360]
Ficha Inicialización [página 357]

5.4.8.2.5.1 Para cambiar un método de consolidación
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico, seleccione la unidad de informes cuyo método de consolidación desee
cambiar.
2. Seleccione la ficha Tasa y Método.
3. Elija el método de consolidación en la columna Valor modificado del cuadro Método y tipo de consolidación
(en %).
5.4.8.2.6 Ficha Entrada/Salida
Esta ficha permite administrar los cambios de ámbito.
En la aplicación, los datos se marcan con una fecha de apertura y cierre. Esto permite detectar
automáticamente cualquier cambio de ámbito, como unidades de informes que se incluyen o se eliminan en el
ámbito.
 Nota
La aplicación utiliza los movimientos de apertura y cierre para detectar automáticamente si una unidad de
informes:
● se incluye en el ámbito y tiene datos en el movimiento de cierre pero no en el de apertura. se considera

como una unidad de informes "de entrada".
● se elimina del ámbito porque aparecen datos en el movimiento de apertura pero no en el de cierre. se
considera como una unidad de informes "de salida".
La ficha Entrada/Salida permite administrar las unidades de informes de modo individual.
En esta ficha, puede:
● especificar el periodo de entrada de datos para las unidades de informes que se eliminan del ámbito.
● administrar los cambios que tengan lugar durante el periodo de entrada de datos debidos a que se incluye
o se elimina una unidad de informes del ámbito.
● administrar una unidad de informes que está adquiriendo otra unidad.
 Precaución
Estos cambios sólo se pueden administrar si se han configurado los movimientos necesarios.
Periodo de entrada de datos del paquete parcial
Si se elimina una unidad de informes del grupo durante el periodo, sólo se incluirá en la consolidación la
información relativa al tiempo durante el cual formó parte del grupo.

Para ello, si la configuración lo permite, la compañía matriz puede:
● solicitar a la unidad de informes de salida que envíe un paquete con los resultados para el periodo durante
el cual todavía pertenecía al grupo.
● decidir qué método de consolidación utilizar para la unidad de informes para el periodo en cuestión.
Para ello, el paquete parcial debe cubrir el periodo durante el cual la unidad de informes formaba parte del
ámbito seleccionando la fecha correcta en el ejercicio de dossier de entrada parcial.
Esta función permite cargar los datos preconsolidados del ID de informes correspondiente a la fecha en
que se elimina la unidad de informes del grupo en lugar del ID de informes actual. De este modo, no será
necesario importar los paquetes ni las entradas de diario manuales centrales que correspondan a la fecha
en que se eliminó la unidad de informes del grupo en el ID de informes actual. Consulte el ejemplo más
abajo.
 Nota
Las unidades de informes que se unan al ámbito no completan un paquete parcial. Envían un paquete
completo al sitio central que contiene información para el periodo relevante.
Unidad de entrada/salida con paso intermedio
Cuando una compañía se incluye o elimina del ámbito durante el periodo, puede hacerlo por fases. Por tanto, la
tasa y el método de consolidación variarán. Consulte el ejemplo más abajo.
Estos cambios pueden administrarse utilizando la opción Tipo intermedio, que de modo predeterminado está
desactivada.
Al marcar esta opción, puede especificar:
● un tipo intermedio de interés financiero.

● un tipo intermedio de interés de propiedad.
● un tipo intermedio de consolidación.
El paso intermedio y el tipo de consolidación corresponden al periodo durante el cual la unidad de informes se
consolida a un tipo distinto del que se utiliza en el cierre. De este modo se calcula la diferencia de
consolidación.
Unidad de informes absorbida
Si durante el periodo se absorbe una unidad de informes, el periodo se puede dividir en los periodos previo y
posterior a la absorción. Así, podrá decidir el tipo y el método de consolidación que se aplicarán a la unidad
antes de la absorción. Los resultados para el resto del periodo se incluirán en las cuentas de la unidad de
informes que realiza la absorción. Consulte el ejemplo más abajo.
En este caso, debe especificar:
● la unidad de informes que realiza la absorción.

● el periodo que abarca el paquete parcial (si es preciso).
Esta información aparecerá en la columna Unidad compradora.

Ejemplo
Periodo de entrada de datos del paquete parcial. Si la unidad de informes A se elimina del grupo M el 30 de
junio de 2005, debe especificar que el paquete que se debe tener en cuenta tenga fecha de 2005.06.
Ejemplo
Unidad de entrada/salida con paso intermedio. Supongamos que el grupo M compra el 30% de la unidad de
informes A al principio del periodo de entrada de datos 2004.12 y luego adquiere valores adicionales durante el
resto del periodo. Al cierre, el grupo M tiene el control del 45% de la unidad de informes A. En consecuencia, la
tasa de consolidación aplicada a A cambia durante el periodo.
Ejemplo
Unidad de informes absorbida. Supongamos que la unidad de informes A, de la que la unidad de informes M
tiene un 45%, se compra el 1 de abril de 2005. En el ámbito, debe especificar el método de consolidación y la
tasa que se aplicará a A. En este ejemplo, A se consolida proporcionalmente, de modo que la tasa de
consolidación es del 45 % hasta el 1 de abril.
Modo extendido: ficha Cambios en ámbito [página 886]
5.4.8.2.6.1 Para administrar una compañía de salida (durante

el periodo)
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico del editor de ámbitos, seleccione la unidad de informes de entrada o salida.
2. Seleccione la ficha Entrada/Salida.
3. Seleccione el periodo que abarca el paquete parcial (si es preciso).
Las unidades de informes se considerarán como de salida durante el periodo.

5.4.8.2.6.2 Para administrar los cambios de consolidación
para una unidad de informes de entrada/salida
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico del editor de ámbitos, seleccione la unidad de informes de entrada o salida
cuyo tipo de consolidación haya cambiado.
3. Seleccione la opción Tipo intermedio y especifique los tipos.
Los cambios realizados en el tipo de consolidación se tendrán en cuenta en el ámbito de esta unidad de
informes.
5.4.8.2.6.3 Para administrar una unidad de informes

adquirida (al inicio de un período o durante
éste)
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico del editor de ámbitos, seleccione la unidad de informes adquirida.
3. Si es preciso, seleccione la unidad de informes adquiriente y la fecha del paquete parcial.
La unidad de informes se considerará adquirida al inicio del período o durante éste.
5.4.8.2.7 Ficha Inicialización
 Nota
La ficha Inicialización no aparecerá en un ámbito de informes, si el ámbito no se ha inicializado mediante

una cartera.
Esta ficha está disponible cuando un ámbito de cartera se inicializa mediante una cartera, permite cambiar los
siguientes datos producidos por la inicialización:
● Para un ámbito de informes:

○ tipo de interés
○ interés de propiedad
○ tasa de consolidación

○ métodos de consolidación
● Para un ámbito jurídico: métodos de consolidación
 Nota
Las filas A la apertura sólo aparecen si se ha definido un ámbito de apertura en la ficha Definición.
Las tasas se pueden cambiar en las columnas Valor modificado, especificándolas directamente o
seleccionándolas de los menús desplegables.
Las opciones Conservar... al inicializar permiten conservar los valores modificados al inicializar el ámbito
mediante una cartera.
5.4.8.2.8 Ficha Situación
Esta ficha se utiliza principalmente para consolidaciones en niveles. Se utiliza para especificar el estado de
cada unidad de informes para consolidaciones y el subámbito al que pertenece. Asimismo, recuerda si se ha
forzado el control de una unidad de informes determinada.
 Nota
El cuadro A la apertura aparece si se ha seleccionado un ámbito de apertura en el paso de definición y si se

muestran sus propiedades. Este cuadro permite consultar el estado de la unidad de informes en el ámbito
de apertura. En este cuadro no se pueden realizar cambios.
Estado de las unidades de informes
Las unidades de informes se ordenan de manera jerárquica en función de su estado. Existen los estados
siguientes:
● unidad matriz (M)

La unidad de informes matriz se define en la ficha Definición.
● unidad filial (F)
Las filiales son unidades de informes que pertenecen a la unidad de informes matriz.
● unidad submatriz (SM)
Las compañías subprincipales de subámbitos son también filiales.
● unidad subfilial
Una subfilial es la filial de un subámbito. Cuando se asigna un subámbito a una unidad de informes, ésta se
convierte en una compañía subprincipal y, por lo tanto, tiene subfiliales.

● fuera del ámbito
Las unidades de informes que no estén incluidas en la consolidación, se tratan como si estuvieran fuera del
ámbito.
Asignar un subámbito a una unidad de informes para un ámbito jurídico
Nunca se puede especificar el código, el período ni la versión de un subámbito. Se introducen de manera

automática, cuando un ámbito se inicializa mediante la utilización de una cartera y los subámbitos se
seleccionan por pasos.
Cuando se identifica el subámbito, la Situación se actualiza de manera automática. La unidad de informes

aparecerá como una compañía subprincipal. Todas las unidades de informes del subámbito se tratarán como
subfiliales de la compañía principal.
 Precaución
Las propiedades definidas en la ficha Situación se utilizan para realizar consolidaciones. Concretamente se
utilizan para especificar las reglas que pueden aplicarse a las unidades de informes durante el
procesamiento de consolidación. Dichas propiedades no afectan a los cálculos realizados en el editor de
ámbitos.
Asignar un subámbito a una unidad de informes para un ámbito de informes
Un subámbito se asigna a una unidad de informes especificando los siguientes datos:
● el subámbito
● el período de subámbito:
○ marcando la opción Período del perímetro actual, cuando el período de subámbito sea idéntico al
período de ámbito.
○ seleccionando el período pertinente, cuando el período de subámbito sea distinto al período de ámbito
actual.
● la versión del subámbito:
○ marcando la opción Versión del perímetro actual, cuando la versión del subámbito sea idéntico a la
versión del ámbito.
○ seleccionando la versión pertinente, cuando la versión del subámbito sea distinta a la versión del
ámbito actual.
Control forzado
La opción Control forzado del grupo sobre la unidad (valor inicial) indica que se ha forzado el control de la
compañía mediante inversiones (en un ámbito jurídico) o mediante un elemento de cartera (en un ámbito de
informes). Por lo tanto, la unidad de informes se verá afectada.

No puede marcar o desmarcar la opción aquí, ya que se trata de un mero recordatorio de la propiedad. La
propiedad Control forzado sólo se puede cambiar en el paso de inversiones.

Definir reglas de consolidación [página 1016]
Control forzado [página 310]
5.4.8.2.8.1 Para asignar un subámbito a una unidad de

informes para un ámbito de informes
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico del editor de ámbitos, seleccione la unidad de informes a la que desea
asignar el subámbito.
2. Seleccione la ficha Situación.
3. En el menú desplegable Situación, seleccione Unidad submatriz.
4. Marque Subámbito.
5. Seleccione el subámbito.
 Nota
Si desea tener en cuenta el período y la versión del ámbito actual, mediante las opciones pertinentes
puede seleccionar el código, el período y la versión de subámbito uno a uno.

5.4.8.3 Paso de ámbito
En este paso se presentan las unidades de informes con sus propiedades en una lista.
El paso de ámbito contiene las mismas secciones que el paso de ámbito jerárquico:

● Lista de contenido.
● Propiedades de la unidad de informes seleccionada en la jerarquía.
De manera predeterminada, este cuadro no se muestra. Puede utilizar el botón Propiedades para ocultarlo
o mostrarlo según sea preciso. Consta de las fichas siguientes:
○ Ficha Tipos y método
○ Ficha Entrada/Salida
○ Ficha Inicialización.
 Nota
La ficha Inicialización no aparecerá en un ámbito de informes, si el ámbito no se ha inicializado

mediante una cartera.
○ Ficha Situación.
 Nota
Puede modificar las propiedades de varias unidades de informes a la vez mediante la tecla CTRL o
Mayús .
A diferencia de la ficha Ámbito jerárquico, la ficha Ámbito permite:
● oculte las propiedades de un ámbito de apertura (si está definido en el paso de definición).
● Ocultar o mostrar las propiedades de las filiales, es decir, las propiedades de las filiales del subámbito en
una consolidación en niveles.
● Exportar todas las unidades de informes del ámbito o una lista parcial de ellas.
Ámbito de informes
Para los ámbitos de informes, puede insertar unidades de informes con sus correspondientes propiedades en
este paso. Asimismo, puede insertar unidades de informes en el paso de ámbito jerárquico.
Ámbito jurídico
Las unidades de informes de un ámbito jurídico se generan de manera automática en los pasos de ámbito
jerárquico y ámbito, cuando se definen inversiones en el paso de inversiones.
En los pasos de ámbito jerárquico y ámbito, sólo puede cambiar los métodos de consolidación.

Paso de ámbito jerárquico [página 346]

5.4.8.3.1 Para mostrar las propiedades de un ámbito de
apertura
Procedimiento
Haga clic en .
 Nota
Si no se ha definido ningún ámbito de apertura en el paso de definición, el botón no se mostrará activo.
5.4.8.3.2 Para mostrar subámbitos en niveles
Procedimiento
Haga clic en Propiedades de filiales.
5.4.8.3.3 Cómo agregar o eliminar unidades de informes en

un ámbito de informes
Sólo puede agregar o eliminar unidades de informes en un ámbito de informes.
 Precaución
En un ámbito jurídico, la lista de unidades de informes se gestiona de manera automática mediante la lista
de compañías.
En un ámbito de informes, al agregar una unidad de informes, se especifican los siguientes datos:
● unidad de informes
● interés de propiedad
● tipo de interés (si es preciso)
El método de consolidación se selecciona de manera automática comparando el tipo de interés de propiedad

con los umbrales de consolidación. A continuación, se calculan las tasas de consolidación utilizando el tipo de
interés de propiedad, o bien la tasa mayor del interés de propiedad o del tipo de interés.

5.4.8.3.3.1 Para agregar una unidad de informes a un ámbito
de informes
Procedimiento
1. En el paso Ámbito del editor de ámbitos, haga clic en el botón .

2. Seleccione Insertar una unidad.
Se abre el asistente para insertar unidades de informes.

3. Seleccione la unidad de informes, el tipo de interés, el interés de propiedad, el método de consolidación y
la tasa de consolidación.
5. Si desea insertar las unidades de informes en un subámbito, seleccione un subámbito.
La nueva unidad de informes aparecerá en la lista de unidades de informes.
5.4.8.3.3.2 Para agregar varias unidades de informes a un

ámbito de informes
Procedimiento
1. En el paso Ámbito del editor de ámbitos, haga clic en el botón .

2. Seleccione Insertar una lista de unidades.
Se abre el cuadro de diálogo Insertar lista de unidades de informes.

3. Si desea insertar todas las unidades de informes en un ID de informes, marque la opción Seleccionar todas
las unidades de informes del ID de informes y, a continuación, seleccione el ID de informes.
4. Si desea seleccionar manualmente un filtro de una unidad de informes o varias unidades, active la opción
Seleccionar la lista de unidades de informes. Seleccione el método (En o filtro) y, a continuación, seleccione
un valor del cuadro de diálogo.
5. Haga clic en Insertar.
Las unidades de informes se insertarán con la tasa de consolidación y el interés de propiedad al 100%,
además de un método Consolidación completa.

5.4.8.3.3.3 Para eliminar una o varias unidades de informes
de un ámbito de informes
Procedimiento
1. En el paso de ámbito del editor de ámbitos, seleccione la unidad o las unidades que desea eliminar.

 Nota
Si elimina una unidad de informes que estaba en la lista de unidades de informes en la apertura, ésta
no se eliminará de la lista. Sin embargo, el método de consolidación se cambiará por "No integrado" y
las tasas de cierre serán "0".
5.4.8.3.4 Exportación de unidades de informes incluidas en

el ámbito
Las unidades de informes incluidas en el ámbito se pueden exportar a un archivo CSV (valores separados por
comas). Hay dos tipos de exportación:
● Todas las unidades de informe.

Exporte todas las unidades de informes incluidas en el ámbito y en las columnas, independientemente de
la visualización actual.
● Una lista filtrada de unidades de informes.
Puede crear un filtro y visualizar únicamente las unidades de informes del filtro. También puede hacer
visibles columnas adicionales u ocultar columnas ya mostradas. Por último, puede exportar sólo las
unidades de informes mostradas y sólo las columnas mostradas.
Para crear filtros en una lista de elementos [página 391]

Para agregar o eliminar columnas en una lista de elementos [página 390]

5.4.8.3.4.1 Para exportar Todas las unidades de informe
incluidas en el ámbito
Procedimiento
1. En el paso Ámbito, haga clic en la flecha del botón y seleccione la función Exportar datos del menú
desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar datos.
2. En la lista desplegable Tipo de archivo de exportación, seleccione si el archivo debe tener el formato .CSV
(separado por comas) o .TXT (separado por tabuladores).
3. Haga clic en Examinar para especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación.
Otra posibilidad es escribir la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de exportación.
Se muestra un mensaje de confirmación y el archivo de exportación aparece en el directorio que haya
especificado.
Resultados
Si desea exportar datos del balance de apertura o datos de subámbito, primero deberá hacer clic en el botón
(valores de apertura) o en el botón Propiedades de las subfiliales antes de realizar la exportación. Si estos
botones ya se activaron anteriormente, los datos ya se cargaron y pueden exportarse; en este caso, no necesita
volver a activar dichos botones para la exportación.
5.4.8.3.4.2 Para exportar una lista filtrada de las unidades de

informes incluidas en el ámbito
Procedimiento
1. En el paso Ámbito, cree y configure los filtros en la lista de unidades de informes.

2. Agregue o elimine columnas en la lista de unidades de informes, según sea necesario.
3. Haga clic en la flecha del botón y seleccione la opción Exportar lista del menú desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar lista.
especificado.

Resultados
Si desea exportar datos del balance de apertura o datos de subámbito, primero deberá hacer clic en el botón
(valores de apertura) o en el botón Propiedades de las subfiliales antes de realizar la exportación. Si estos
botones ya se activaron anteriormente, los datos ya se cargaron y pueden exportarse; en este caso, no necesita
volver a activar dichos botones para la exportación.

5.4.8.3.5 Asignación de una propiedad personalizada de

ámbito a las unidades de informes incluidas en el
ámbito
En un ámbito de consolidación, se puede especificar que deba aplicarse un procesamiento especial a una serie
determinada de unidades de informes aplicando la propiedad personalizada de ámbito en la ficha Estado. Esto
le permitirá identificar, por ejemplo, las unidades de informes que se van a desinvertir identificando las
propiedades de la unidad de informes en un momento determinado. Cuando se ejecuta una consolidación, las
unidades de informes que están asignadas a una propiedad personalizada de ámbito se procesarán de acuerdo
con el ámbito.
 Nota
Debe seleccionar las mismas propiedades personalizadas de ámbito en la regla de consolidación.
Ejemplo
El Grupo Colors está realizando su consolidación semestral Consolida una rama de actividad que incluye varias
unidades de informes, pero tiene la intención de desinvertir de esta rama antes de finales de año. Según IFRS
GAAP, en las cuentas de consolidación del grupo, los activos y los pasivos de las unidades de informes de esta
rama de actividad deben contabilizarse en una única fila, como con Beneficios y pérdidas.
El contable del Grupo Colors debe registrar una ingente cantidad de asientos manuales para gestionar este
caso y querría un proceso automático basado en una regla de consolidación.
Un socio consultor del grupo define algunas reglas de consolidación; no obstante, estas requieren la selección
dinámica de las unidades de informes.
El contable del Grupo Colors asigna entonces la propiedad personalizada de ámbito a las unidades de informes
del ámbito de consolidación.

Utilizar criterios de ámbito de consolidación para determinar cómo se ejecutan las reglas [página 1024]
5.4.8.3.5.1 Asignar una propiedad personalizada de ámbito a

una unidad de informes
Procedimiento
1. En el paso Ámbito, seleccione las unidades de informes a las que desea asignar la propiedad personalizada
de ámbito. Para seleccionar varias unidades de informes mantenga pulsada la tecla Mayús .
2. En la ficha Estado, haga clic en el botón Examinar del campo Propiedad personalizada de ámbito.
 Nota
Si la ficha Estado no está visible, haga clic en el botón Propiedades.
 Nota
El campo de propiedad personalizada de ámbito puede tener otro nombre, según las necesidades de
su organización.
3. En el cuadro de diálogo de seleccionar elementos, elija la propiedad personalizada de ámbito que necesita
y haga clic en Aceptar.
La propiedad personalizada de ámbito se asigna a la o a las unidades de informes.
Resultados
Solo puede asignar una propiedad personalizada de ámbito a cada unidad de informes.
Pasos siguientes
La propiedad personalizada de ámbito también debe seleccionarse en la ficha Ámbito de la regla de

consolidación del módulo Reglas. Si no se hace así, no se aplicará ningún proceso específico a las unidades de
informes seleccionadas cuando se ejecute la consolidación.
5.4.8.4 Paso de jerarquía secundaria
En este paso, puede gestionar una jerarquía secundaria si es necesario. Una jerarquía secundaria le permite
almacenar dos jerarquías dimensionales relacionadas con la entidad en una consolidación de forma que

dependan de la versión y del tiempo. Las eliminaciones se calculan para ambas jerarquías en un solo conjunto
de datos.
De forma predeterminada, el contenido de este paso está vacío. Para agregar una jerarquía secundaria, haga
clic en para acceder al cuadro de diálogo Administrar jerarquía secundaria.
Elija la dimensión en la que se basará la jerarquía secundaria, así como el método de inicialización:
Selección de la dimensión de base para la jerarquía secundaria
Elija la dimensión sobre la que se basará la jerarquía secundaria:
● Unidad de informes original

Seleccione Unidad de informes original si la organización ejerce una sola actividad, por ejemplo (cuando
solo se relaciona con cada unidad de informes un valor de característica): las unidades de informes están
definidas como la intersección de dos ejes que pueden representarse mediante dos características
jerárquicas (por ejemplo la primera jerarquía o ámbito jerárquico puede estar basado en la característica
"Sector" y la jerarquía secundaria puede estar basada en la característica "Zona geográfica").
Si la jerarquía secundaria se basa en la dimensión Unidad de informes original, la jerarquía vinculada que
se utiliza para las eliminaciones es automáticamente la dimensión Socio. La jerarquía secundaria es
independiente de la jerarquía seleccionada en el ámbito jerárquico; esto significa que no tiene que incluir
todas las unidades de informes del ámbito jerárquico en la jerarquía secundaria.
 Nota
Si ya ha utilizado la dimensión Unidad de informes original por otros motivos, no puede utilizarla para
la jerarquía secundaria.
● Unidad de administración
Seleccione Unidad de administración cuando la organización ejerza varias actividades: las unidades de
informes están definidas como hojas de un eje y los datos se dividen por actividad en una dimensión
detallada.
Si la jerarquía secundaria se basa en la Unidad de administración, la dimensión vinculada que se usa para
las eliminaciones es automáticamente Unidad de administración del socio (también una dimensión del
sistema).
Inicialización de la jerarquía secundaria
Elija cómo se creará la jerarquía secundaria:
● Aplicar desde el creador de dimensiones

Puede aplicar la jerarquía secundaria desde el creador de dimensiones. Realiza la selección en la lista de
jerarquías disponibles.
● Copiar de otro ámbito
Puede copiar la jerarquía secundaria de la jerarquía de otro ámbito. En este caso, el ámbito seleccionado
debe incluir una jerarquía secundaria creada a partir de la misma dimensión. Cuando se selecciona esta
opción, la lista de ámbitos a los que se pueden acceder haciendo clic en el botón Examinar contiene solo
los ámbitos que tienen una jerarquía secundaria creada a partir de la misma dimensión.

● Crear manualmente
Puede crear la segunda jerarquía manualmente. Si elige esta opción, en el paso Jerarquía secundaria, debe
arrastrar las unidades de informes desde la sección Miembros de unidad de administración que se
insertarán y colocarlas en la estructura jerárquica.
5.4.8.4.1 Eliminar la jerarquía secundaria
Procedimiento
1. En el paso Jerarquía secundaria del editor de ámbitos, haga clic en el botón .

Resultados
Se elimina la jerarquía secundaria.
5.4.8.4.2 Ejemplo de jerarquía secundaria con unidad de

informes original
La entidad R0050 - Vinos chilenos, perteneciente a la actividad P12030 Vinos y licores, ha declarado unas
ventas intercompany de 30.000 USD contra la entidad R0040 - Viñedos californianas, perteneciente también a
la actividad Vinos y licores.
La eliminación correspondiente se contabiliza en la actividad P1230 - Vinos y Licores (producida entre dos
entidades diferentes de Vinos y Licores).

La jerarquía de ámbito y la jerarquía de ámbito secundaria se configuran del modo siguiente:
Cuando se ejecuta una planificación, por ejemplo de las ventas intercompany entre R0050 - Vinos chilenos de
la actividad P1230 - Vinos y licores contra R0040 - Viñedos californianos de la actividad P1230 Vinos y licores,
la eliminación aparece en la intersección de la columna P1230 - Vinos y licores para el primer eje inicializado
por la dimensión Unidad de informes (primera jerarquía definida en el paso Ámbito jerárquico del editor de
ámbitos) y en la fila G02 América del segundo eje inicializado por la dimensión Unidad de informes original
(segunda jerarquía definida en el paso Jerarquía secundaria del editor de ámbitos):

Paso de jerarquía secundaria [página 367]

Ejemplo de jerarquía secundaria con unidad de administración [página 371]
5.4.8.4.3 Ejemplo de jerarquía secundaria con unidad de

administración
La entidad GEO-FRA ha validado las siguientes ventas intercompany:
● La entidad GEO-FRA ha declarado 1.000 € para la unidad de administración "Aguas" contra la misma
entidad pero para la unidad de administración "DISTRIBUCIÓN"
● La entidad GEO-FRA ha declarado 1.000.000 € para la unidad de administración "Vinos y licores" contra la
misma entidad pero para la unidad de administración "DISTRIBUCIÓN"
● La entidad GEO-FRA ha declarado 10.000 € para la unidad de administración "Vinos y licores" contra la
misma entidad pero para la unidad de administración "Aguas"
Las eliminaciones correspondientes se contabilizan en el nivel del primer componente superior común.

La jerarquía de ámbito y la jerarquía de ámbito secundaria se configuran del modo siguiente:
Puede elegir realizar las eliminaciones solo en los nodos de jerarquía o en los nodos de jerarquía en el nivel de
base.
 Nota
Se selecciona dónde se realiza la eliminación (nodo de jerarquía o nivel de base) en la definición de reglas
de rollup de la unidad de informes (módulo Reglas).
Eliminación solo en los nodos de jerarquía
La siguiente planificación muestra las eliminaciones correspondientes realizadas solo en los nodos de
jerarquía. En este ejemplo, las eliminaciones de las ventas intercompany de la entidad GEO-FRA se contabilizan
en las actividades "Aguas" y "Vinos y licores", las cuales pertenecen al nodo 1000-PRODUCCIÓN.
El resto de las eliminaciones relacionadas con las ventas intercompany entre dos actividades principales como
1000-PRODUCCIÓN y 2000-DISTRIBUCIÓN se contabilizan en el nivel superior en ELIM-ALL.

Eliminación en el nivel de base
Las siguientes planificaciones muestran las eliminaciones correspondientes realizadas solo en los nodos de
jerarquía y en el nivel de base.
En este ejemplo, las eliminaciones de las ventas intercompany de la entidad GEO-CHL en la actividad "Vinos y
licores" contra la entidad GEO-USA en la misma actividad se contabilizan:
● en "ELIM - Vinos y licores" para la opción Eliminaciones realizadas sólo en los nodos de jerarquía (definición
de la regla Rollup de unidades en el módulo Reglas):
● en la actividad "Vinos y licores" para la opción Eliminaciones realizadas en los nodos de jerarquía y a nivel de
hoja (definición de la regla Rollup de unidades en el módulo Reglas):


5.4.8.5 Paso Inicializar mediante una cartera
En este paso puede:
● definir las reglas para calcular tasas de consolidación.

● definir los umbrales de consolidación.
● definir las reglas para calcular inversiones.
● excluir cualquier inversión de métodos de equivalencia.
● seleccionar un elemento de cartera original.
● tener en cuenta cualquier subámbito al inicializar.
 Nota
El botón Calcular de nuevo sólo aparece en los ámbitos de informes.
Volver a calcular los umbrales de un ámbito de informes
Debe volver a calcular los umbrales de un ámbito de informes en el siguiente caso:

Si las unidades de informes ya están presentes en el ámbito, y la configuración del paso de inicialización
mediante una cartera se ha cambiado, deberá volver a calcular el interés de propiedad, el método de
consolidación y la tasa de consolidación.
Calcular tasas de consolidación
La tasa de consolidación es el porcentaje que debe consolidarse de una filial. Cuando se consolida una unidad
de informes:
● Completamente, la tasa de consolidación está al 100%.

● Proporcionalmente o utilizando el método de equivalencia, la tasa de consolidación es equivalente a:
○ La tasa modificada del interés de propiedad.
○ La tasa mayor modificada del interés de propiedad o del tipo de interés modificado.
Las opciones Interés de propiedad y Máximo del porcentaje de control y del tipo de interés permiten establecer
la base para calcular la tasa de consolidación.
Umbrales de consolidación
Los umbrales de consolidación permiten definir métodos de consolidación predeterminados al inicializar un

ámbito de una cartera. Las tasas de consolidación se calcularán en función de los métodos definidos. Los
métodos de consolidación se calculan comparando el tipo del interés de propiedad con el umbral.
De manera predeterminada, el umbral se completa de forma automática, pero puede cambiarlo si es preciso.
Los umbrales se utilizan para definir los siguientes métodos de consolidación:
● Consolidación completa: de manera predeterminada es el 50%, de modo que las unidades de informes se
consolidan de manera completa cuando el tipo del interés de propiedad de las filiales es mayor o igual que
el umbral.
● Consolidación proporcional: de manera predeterminada es el 30%, de modo que las unidades de informes
se consolidan de manera proporcional cuando el tipo del interés de propiedad está entre el 30% y el 50%.
● Método de equivalencia: de manera predeterminada es el 20%, de modo que las unidades de informes se
consolidan utilizando el método de equivalencia cuando el tipo del interés de propiedad está entre el 20%
y el 30%.
● Método de equivalencia subprincipal: en una consolidación en niveles, este método se aplica cuando una
compañía se consolida utilizando el método de equivalencia en un nivel y, a continuación, se consolida
utilizando el método completo o el método proporcional en un nivel superior.
● No integrado: si el tipo del interés de propiedad es menor al umbral del método de equivalencia, las
unidades de informes no se incluyen en el ámbito.
 Nota
Para garantizar que la información del ámbito sea correcta, al cambiar los umbrales se afecta a todas las
filas de las unidades de informes del ámbito, independientemente de si se han definido antes o después de
que se cambiaran los umbrales. Dicho en otras palabras, el nuevo umbral se aplica a todas las unidades de
informes de ámbito, incluso si se han definido antes de que se cambiara el umbral.

 Sugerencias
Para algunos procesamientos de consolidación, no es necesario o no se desea consolidar las unidades de

informes de manera proporcional. Para solucionar dicho problema, debe especificar el mismo porcentaje
en los cuadros Proporcional y Completa. De manera predeterminada, las unidades de informes que no
estén dentro de este porcentaje se consolidan de manera completa.
Calcular inversiones
Las opciones Derechos de voto proporcionales a los valores, Incluir valores del tesoro en cálculo y Nivel de
controles son iguales tanto en los elementos de ámbito como en los de cartera.
Excluir inversiones de método de equivalencia
La opción Excluir las participaciones que parten de PE (o FPE) permite excluir las inversiones de método de
equivalencia o de método de subequivalencia.
Esta opción permite administrar inversiones fuera de las unidades de informes de método de equivalencia.
Consulte el ejemplo más abajo.
Cartera de inicialización
Aquí puede especificar el elemento de cartera que debe utilizarse para completar el ámbito.
Cuando se realiza una consolidación en nivel, la opción Utilizar los subperímetros en nivel (disponible cuando se
muestran las opciones avanzadas) permite especificar si, al inicializar el ámbito, desea tener en cuenta los
subámbitos.
Inicializar el ámbito mediante un elemento de cartera
El método de inicialización se utiliza para extraer datos de un elemento de cartera y colocarlos en un ámbito.
El método para cargar datos varia en función de si está trabajando con un ámbito de informes o con un ámbito
jurídico.
Ámbito jurídico
Las inversiones se utilizan para inicializar ámbitos jurídicos.

Al inicializar un ámbito jurídico, todos los datos modificados del elemento de cartera se copian en el ámbito
(valores iniciales, inversiones). A continuación, los valores iniciales se copian y se pegan como valores
modificados. En la ficha Inicialización, en los pasos deámbito jerárquico y ámbito, si las opciones Conservar... al
inicializar están marcadas, los valores iniciales no se copian y pegan como valores modificados. La
participación directa, el interés de propiedad y el tipo de interés entre compañías se calculan con esta
información.
Estos datos se utilizan en el paso de ámbito. Las compañías de desglosan en unidades de informes. Se calcula
el tipo de interés corporativo y el interés de propiedad de las unidades de informes. Esta información se utiliza
para calcular los métodos de consolidación y los tipos que deben utilizarse. A continuación, se generan las filas
de unidades de informes.
 Nota
En un ámbito jurídico, el tipo de interés y el interés de propiedad se generan en función de las inversiones.
Por consiguiente, no se pueden cambiar de manera directa, ya que los datos de inicialización sólo se
pueden cambiar en la ficha Posesiones.
Sin embargo, puede cambiar métodos de consolidación individuales.
Cómo se inicializa un ámbito jurídico cuando las opciones Conservar... al inicializar no están activadas.
Ámbito de informes
En un ámbito de informes, el ámbito se inicializa directamente en el paso de ámbito; por ejemplo, las
compañías del elemento de cartera se desglosan de manera inmediata en unidades de informes y se vuelven a
calcular los tipos.

Durante la primera inicialización, los datos se integran como valores iniciales y se copian como valores
modificados. Durante la segunda inicialización, los valores iniciales sólo se copian en los cuadros de valores
modificados, si las opciones Conservar... durante inicialización no se han marcado en la ficha Inicialización del
paso de ámbito.
Cómo se inicializa un ámbito de informes cuando las opciones Conservar... al inicializar no están marcadas.
Tener en cuenta los subámbitos
Cuando la opción Incluir subperímetros está activada, se abre un cuadro de diálogo al inicializar el ámbito.
Todos los ámbitos que podrían ser subámbitos del ámbito actual aparecen en la lista.
Para cada unidad de informes principal, sólo debe seleccionarse un subámbito .
 Nota
Hay una serie de requisitos previos para incluir subámbitos:
● El subámbito debe tener una compañía principal.

● La compañía principal del subámbito y la compañía principal del ámbito no pueden poseer la misma
subfilial.
● La compañía principal del subámbito debe incluirse en el filtro de unidad de informes del ámbito, si éste se
ha completado.
● La filial de la compañía principal debe presentar una tasa de control sobre la filial de la compañía principal
del subámbito que no sea igual a 0.
No es obligatorio seleccionar un subámbito. Sin embargo, si no se selecciona nada, no se incluye ninguna filial.

Ejemplo: Excluir las inversiones de métodos de equivalencia.
Por lo general, hay menos restricciones para consolidar unidades informes de métodos de equivalencia que
unidades de informes consolidadas utilizando el método proporcional o el método completo. Por este motivo,
la compañía principal puede solicitar que, por ejemplo, las unidades de informes de método de equivalencia
sólo especifiquen el capital de valores y los ingresos netos del período. Sin embargo, la compañía principal no
tiene información exacta acerca del capital de valores de las unidades de informes de método de equivalencia.
Por consiguiente, cuando se ejecuta la consolidación, dichos valores no pueden eliminarse. Por lo tanto, si se
activa la opción Excluir las participaciones que parten de PE o FPE, la compañía principal no tiene en cuenta las
inversiones de métodos de equivalencia.
Ficha Propiedades [página 297]

5.4.8.5.1 Para inicializar un ámbito mediante un elemento

de cartera
Procedimiento
1. En el paso de inicializar mediante una cartera, seleccione la cartera que desea utilizar para inicializar el
ámbito.
2. Haga clic en Inicializar mediante una cartera.
 Nota
Si no se ha seleccionada ninguna unidad de informes principal en el paso de definición del editor de

ámbitos, el botón aparecerá en color gris.
Aparecerá un mensaje de confirmación que le preguntará si desea conservar los cambios.

○ Si hace clic en Sí, se guardarán todos los cambios que se hayan realizado en las unidades de informes
(y en las que haya activado la opción Conservar... al inicializar).
○ Si hace clic en No, no se guardarán los cambios que se hayan realizado en las unidades de informes,
incluso aunque haya activado la opción Conservar... al inicializar.
 Nota
Las opciones Conservar... al inicializar están disponibles en la ficha Inicialización de los pasos de ámbito
y ámbito jerárquico.

 Nota
Si se trata de un ámbito nuevo, primero debe guardarlo.
5.4.8.6 Paso de inversiones
En este paso se pueden definir las filas de capital y de inversión de los ámbitos jurídicos.
 Nota
No está disponible para ámbitos de informes.
El paso de inversiones consta de los siguientes cuadros:
● Lista de las filas de capital y de inversión definidas en el ámbito.
 Sugerencias
Puede hacer clic con el botón secundario en la lista y seleccionar la opción Vista de matrices/filiales o
Vista de filiales/matrices del menú contextual para cambiar la pantalla.
 Nota
Puede exportar todas las filas de inversión y capital o una lista parcial de ellas con el botón .
● Propiedades de la fila de inversión o de capital seleccionadas en la parte izquierda de la pantalla.
 Sugerencias
El botón Propiedades permite mostrar dicha información en el panel de la derecha.
○ Si se selecciona una fila de inversión, sólo está disponible la ficha Posesiones.

○ Si se selecciona una fila de capital, está disponible la ficha Posesiones y la ficha Tipos.
 Nota
Puede modificar las propiedades de varias filas de inversión y capital a la vez mediante la tecla CTRL o
Mayús .
Asimismo, puede mostrar u ocultar las propiedades de un ámbito de apertura (si está definido en el paso de
definición) con el botón .
Limitar unidades de informes/filtros de ID de informes o unidades de informes [página 343]

5.4.8.6.1 Cómo agregar o eliminar empresas en un ámbito
reglamentario
No puede eliminar o agregar unidades de informes a un ámbito jurídico. Sólo se pueden agregar y eliminar las
compañías. Las filas de unidades de informes se generan en función de las compañías que se hayan agregado.
Las compañías pueden agregarse o eliminarse mediante:
● la adición o eliminación de filas de capital.

● la adición o eliminación de filas de inversión.
 Precaución
Si el capital de una compañía no está definido en las filas de capital o de inversión, dichas filas no se
tendrán en cuenta a la hora de calcular las unidades de informes.
Al crear inversiones, las filas de unidades de informes se generan de manera automática y se muestran en los
pasos de ámbito jerárquico y ámbito.
Si se ha seleccionado una unidad de informes principal para un ámbito jurídico, todas las unidades de informes
que pertenezcan a la misma compañía que la principal se agregarán de manera automática a la lista de
unidades de informes en el paso de ámbito. Dichas filas de unidades de informes se insertan con las mismas
tasas de consolidación.
 Sugerencias
Si se ha seleccionado una unidad de informes o un filtro de ID de informe en el paso de ¡definición, se

aplicará de manera automática a todos los asistentes para insertar filas de capital y de inversión; es decir,
sólo se mostrarán las unidades de informes incluidas en el filtro.
5.4.8.6.1.1 Para agregar una compañía
Requisitos previos
 Precaución
Debe guardar el ámbito antes de poder agregar filas de capital o de inversión.
Procedimiento
1. En el paso Inversiones del editor de ámbitos jurídicos, haga clic en el botón .

2. Seleccione Insertar una fila de capital.
Se abrirá el Asistente para crear fila de capital.

3. Seleccione la compañía que realiza la emisión y, a continuación, seleccione la cantidad de valores emitidos.
4. Seleccione una de las opciones siguientes para decidir si desea inicializar el ámbito mediante una cartera:
○ Conservar número de valores emitidos.
 Nota
Si activa esta opción, las opciones Conservar... al inicializar se seleccionarán de manera

automática en la ficha Inicialización de los pasos de ámbito y de ámbito jerárquico.
○ Sustituir número de valores emitidos por el valor de la cartera (valor inicial).

Aparecerá la fila de capital.
6. En el paso Inversiones del editor de ámbitos jurídicos, haga clic en el botón .

7. Seleccione Insertar una fila de participación.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.

8. Para proporcionar más información acerca de los valores que posee, seleccione la filial, la compañía
principal y el número de valores que posee.
9. Seleccione una de las opciones siguientes para decidir si desea inicializar el ámbito mediante una cartera:
○ Conservar número de valores emitidos.
 Nota
Si activa esta opción, las opciones Conservar... al inicializar se seleccionarán de manera

automática en la ficha Inicialización de los pasos de ámbito y de ámbito jerárquico.
○ Sustituir número de valores emitidos por el valor de la cartera (valor inicial).

Aparecerá la fila de inversión.
5.4.8.6.1.2 Para eliminar una compañía
Procedimiento
1. En el paso de inversiones del editor de ámbitos jurídicos, seleccione las filas de capital o de inversión que
desee eliminar.

Las filas de unidades de informes generadas con las filas de capital e inversiones eliminadas se borran del
ámbito.

 Nota
Una fila no se elimina, si la inversión está incluida en el ámbito de apertura seleccionado en el paso de
definición. En este caso, los datos de cierre se pondrán a "0" y la unidad de informes correspondiente
se eliminará del ámbito (marcado como "fuera de ámbito").
5.4.8.6.2 Calcular el tipo de interés y el interés de

propiedad (ámbito jurídico)
En un ámbito jurídico, los tipos de interés de propiedad y de tipo de interés no se pueden cambiar si se han
calculado de la siguiente manera:
● Los datos de valores y de derechos de voto que representan la parte del capital de las filiales que poseen
las compañías principales se utilizan para calcular las inversiones directas entre compañías. Dichos
cálculos se realizan en el paso de inversiones.
● Utilizar tasas de inversión directa entre compañías. Dichos cálculos se realizan en el paso de inversiones.
● Esta información se utiliza para volver a calcular el tipo de interés y el interés de propiedad. Estos cálculos
se realizan cuando se transfieren datos desde el paso de inversiones al paso de ámbito jerárquico y al paso
de ámbito utilizando las opciones y los umbrales que se hayan definido en el paso de inicializar mediante
una cartera.
Por consiguiente, esta información no se puede cambiar directamente en los pasos de ámbito jerárquico y
de ámbito.
Para cambiar el tipo de interés y el interés de propiedad de una unidad de informes, debe cambiar los valores y
los derechos de voto (del mismo modo que en un elemento de cartera) en el paso de inversiones, a fin de volver
a calcular los porcentajes. Se vuelven a calcular las tasas y se realizan los cambios pertinentes en las unidades
de informes.
5.4.8.6.3 Exportación de filas de participación y capital
Las listas de inversión y capital pueden exportarse a un archivo CSV (valores separados por comas). Hay dos
tipos de exportación:
● Todas las filas de inversión y capital.

Exporte todas las filas de inversión y capital incluidas en el ámbito y en las columnas, independientemente
de la visualización actual.
● Una lista filtrada de filas de inversión y capital.
Puede crear un filtro y visualizar únicamente las filas de inversión y capital del filtro. También puede hacer
visibles columnas adicionales u ocultar columnas ya mostradas. Por último, puede exportar sólo las filas
de inversión y capital mostradas, y sólo las columnas mostradas.

5.4.8.6.3.1 Para exportar todas las filas de inversión y capital
Procedimiento
1. En el paso Inversiones, haga clic en la flecha del botón y seleccione la función Exportar datos del
menú desplegable.
especificado.
Resultados
Si desea exportar datos del balance de apertura, primero deberá hacer clic en el botón (valores de
apertura). Si el botón de valores de apertura ya se activó anteriormente, los datos ya se cargaron y pueden
exportarse; en este caso, no necesita volver a activar dicho botón para la exportación.
5.4.8.6.3.2 Para exportar una lista filtrada de filas de

inversión y capital
Procedimiento
1. En el paso Inversiones, cree y configure los filtros en la lista de filas de inversión y capital.
2. Agregue o elimine columnas en la lista de filas de inversión y capital, según sea necesario.
3. Haga clic en la flecha del botón y seleccione la opción Exportar lista del menú desplegable.

especificado.
Resultados
Si desea exportar datos del balance de apertura, primero deberá hacer clic en el botón (valores de
apertura). Si el botón de valores de apertura ya se activó anteriormente, los datos ya se cargaron y pueden
exportarse; en este caso, no necesita volver a activar dicho botón para la exportación.

5.4.8.7 Paso Gráfico (para un ámbito jurídico)
El paso de gráfico se utiliza para mostrar inversiones corporativas en forma de diagrama. Todas las unidades de
informes definidas en el paso de inversiones se incluyen en el gráfico de forma automática.
 Nota
Este paso sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
Las funciones principales de un gráfico son:
● Zoom
● Leyendas
● Vínculos
● Ocultar o mostrar nodos
● Seleccionar una unidad de informes principal
● Desplazarse por el gráfico
5.4.8.7.1 Visualización de propiedades de nodos
Con el fin de aumentar la calidad del ámbito que se muestra, de manera predeterminada sólo aparecerán dos
propiedades: el código y la descripción. Sin embargo, para las compañías puede mostrar la información
siguiente:
● Valores emitidos
Haga clic en Valores emitidos para mostrar.

● Participaciones directas
Haga clic en Tipos directos para mostrar.
5.4.8.7.2 Desplazarse por los gráficos
En esta sección se describen las opciones que hay disponibles para desplazarse por los gráficos.
Definir un nodo como referencia
Puede seleccionar un nodo que será el punto de referencia del gráfico. Tendrá las siguientes características:
● un cuadrado amarillo, que aparece a la izquierda del código en la lista de compañías.

● el fondo del gráfico de color rojo
Expandir o contraer gráficos
Puede expandir o contraer los nodos en función del número de compañías que haya en el gráfico.
Mostrar u ocultar una compañía en el gráfico
Puede seleccionar las compañías que desee mostrar u ocultar en el gráfico.
De manera predeterminada, todas las compañías de la lista se muestran en el gráfico.
5.4.8.7.2.1 Para definir un nodo de referencia
Procedimiento
En la lista de compañías, haga clic con el botón derecho en la compañía que desee establecer como compañía
principal del gráfico. Seleccione Definir como referencia del menú desplegable.

5.4.8.7.2.2 Para reducir un gráfico
Procedimiento
Seleccione Contraer todos los nodos.
Sólo se mostrará la compañía principal.
5.4.8.7.2.3 Para expandir un gráfico
Procedimiento
Seleccione Expandir todos los nodos.
Sólo se mostrará la compañía principal.
5.4.8.7.2.4 Para ocultar una compañía del gráfico
Procedimiento
En la lista de compañías, desmarque el cuadro situado al lado de la compañía que desea ocultar.
5.4.8.7.3 Opciones de presentación
En este capítulo se describen las opciones de presentación que puede utilizar para visualizar gráficos, mejorar
la presentación de éstos e imprimirlos.
Utilizar el zoom
También puede aumentar el gráfico para obtener una visualización más clara de una compañía o de un vínculo.
Se puede hacer de varias maneras.
Definir el formato de los vínculos
Los vínculos pueden ser perpendiculares o estar en línea recta.

De manera predeterminada, están en línea recta.
5.4.8.7.3.1 Para utilizar la función zoom
Procedimiento
Haga clic en la flecha del botón (Zoom) y seleccione el porcentaje de zoom que necesite.
5.4.8.7.3.2 Para definir el formato de los vínculos
Procedimiento
1. En el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y seleccione Vínculos ortogonales simples
del menú desplegable que aparece.
Al lado de dicho menú aparece una marca de comprobación, en función de la cual se cambian los vínculos
del gráfico.
2. Realice la misma operación para mostrar los vínculos en una línea recta.
La marca de comprobación desaparecerá del comando de menú.
5.4.8.7.4 Configurar la página e imprimir
Para imprimir un gráfico, debe:
● definir la configuración de la página.

● realizar una vista previa del gráfico antes de imprimirlo.
● imprimir el gráfico.
5.4.8.7.4.1 Para definir la configuración de la página
Procedimiento
1. En el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y seleccione Preparar página del menú
desplegable que aparece.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preparar página del documento.

2. Especifique las propiedades necesarias.

5.4.8.7.4.2 Para realizar una vista previa del gráfico antes de

imprimirlo
Procedimiento
En el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y seleccione Vista previa del menú
Se abre el cuadro de diálogo Vista previa.
5.4.8.7.4.3 Para imprimir un gráfico
Procedimiento
1. En el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y seleccione Imprimir en el menú

2. Especifique las propiedades necesarias e inicie la impresión.
5.4.8.8 Administración de columnas de listas en el editor

de modo de ámbito
Puede modificar el modo en que se muestran las columnas en los pasos Ámbito e Inversiones en el editor de
modo de ámbito.
Pueden ejecutarse las siguientes operaciones:
● Agregar o eliminar columnas

Haga visibles columnas adicionales en la lista u oculte columnas ya visibles.
● Ordenar columnas
Puede ordenar las unidades de informes por la/s columna/s que desee, ya sea de manera ascendente o
descendente.
● Agrupar columnas
Puede acomodar las unidades de informes debajo de la/s columna/s que desee, ya sea de manera
ascendente o descendente.

5.4.8.8.1 Para agregar o eliminar columnas en una lista de
elementos
Procedimiento
1. Haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista de elementos y
seleccione la opción Columnas del menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Columnas agrupadas.
2. En la ficha Vista, mueva las columnas que desee a la lista Columnas visibles con la flecha o elimine
columnas pasándolas a la lista Columnas disponibles con la flecha .

5.4.8.8.2 Para ordenar las columnas en una lista de

elementos
Procedimiento
2. En la ficha Ordenar, mueva las columnas que desee a la lista Columnas ordenadas con la flecha o
elimine columnas pasándolas a la lista Columnas visibles con la flecha .
3. Para modificar el orden de importancia de las columnas seleccionadas, utilice las flechas y .
4. Para modificar la distribución ascendente o descendente de una columna ordenada, seleccione la columna
en la lista Columnas ordenadas y elija Ascendente o Descendente.
 Nota
Para aplicar la misma propiedad a varias de las columnas ordenadas o a todas ellas, seleccione las
columnas que desee con las teclas CTRL o Mayús y elija Ascendente o Descendente.

5.4.8.8.3 Para agrupar columnas en una lista de elementos
Procedimiento
2. En la ficha Agrupación, mueva las columnas que desee a la lista Columnas agrupadas con la flecha o
elimine columnas pasándolas a la lista Columnas disponibles con la flecha .

3. Cuando termine, haga clic en Aceptar.
 Nota
De manera opcional, haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista
de elementos y seleccione el cuadro Agrupación del menú contextual. Arrastre todos los encabezados
de columnas que desee y colóquelos dentro del cuadro de agrupación que aparece por encima de las
columnas.
Las filas de la lista aparecerán ahora acomodadas debajo de las columnas agrupadas.
5.4.8.9 Creación de filtros de listas en el editor de modo de

ámbito
Puede crear filtros de listas de elementos en los pasos Ámbito e Inversiones en el editor de modo de ámbito.
5.4.8.9.1 Para crear filtros en una lista de elementos
Procedimiento
seleccione la opción Filtro del menú contextual.
Las listas de filtros desplegables aparecen debajo de cada encabezado de columna de la lista de
elementos.
2. Configure todos los filtros que desee haciendo clic en las flechas de los menús de filtros desplegables para
acceder a las opciones de cada columna.
Ahora se mostrará sólo la lista de elementos filtrada.
 Nota
Puede agregar columnas a la lista para definir filtros adicionales. Para ello, con el botón derecho haga
clic en los encabezados de columna de la lista y, en el menú contextual, seleccione Columnas. En la

ficha Ver del cuadro de diálogo Columnas agrupadas, agregue las columnas que necesite a la lista
Columnas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
 Nota
Puede quitar uno o varios filtros haciendo clic en el menú de filtros desplegable y seleccionando Todos.
5.4.8.9.2 Para eliminar los filtros de una lista de elementos
Procedimiento
Haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista de elementos y seleccione la
opción Filtro del menú contextual.
Las listas de filtros desplegables desaparecerán de los encabezados de las columnas de la lista de elementos.
5.4.9 Ejemplo de una estructura de alojamiento simple
En este ejemplo, puede crear el ámbito que se ilustra en el diagrama siguiente:

Este ejemplo, a pesar de no ser exhaustivo, resume los puntos principales que se tratan en la documentación
de Creador de ámbitos. Asimismo, con este ejemplo puede aprender a administrar:
● Los controles de todas las inversiones.

● Control efectivo.
● Control conjunto (o empresa conjunta).
 Nota
Todos los conceptos y procedimientos que se incluyen en este ejemplo se tratan con detalle en la
documentación. Se recomienda que consulte la documentación relacionada con estos ejemplos.
A fin de que el ejemplo sea lo más simple posible, todas las compañías tienen 100 valores y los derechos de
voto se calculan en proporción al número de valores. Las inversiones se definen de forma manual en la sección
del ámbito que está reservada para las inversiones, a pesar de que los datos puedan continuar tomándose de
una cartera o de una base de datos, etc.
Cargar datos en un ámbito [página 334]

5.4.9.1 Crear el ámbito jurídico
En primer lugar, cree el ámbito. En esta sección los procedimientos se explican brevemente, porque ya se han
tratado en la parte principal de la documentación.
Crear ámbitos [página 333]
5.4.9.1.1 Para crear el ámbito jurídico
Procedimiento
1. Abra el módulo Creador de ámbitos, en el modo Ámbito.
2. Seleccione Perímetro jurídico en la lista para crear un ámbito.

3. En el paso de definición:
○ Especifique el código, el período y la versión.
○ Seleccione U000 como Unidad de informes principal.
4. Seleccione Archivo Guardar , para guardar el ámbito.

5. Seleccione el paso de ámbito.
La unidad de informes principal se ha introducido de forma automática (del mismo modo que las unidades
de informes que pertenecen a la misma compañía principal).
6. Seleccione el paso de inicializar mediante una cartera.
7. En Umbrales de integración, especifique 20 en el campo Equivalencia, 40 en el campo Proporcional y 50 en
el campo Completa.
8. Si no se muestran las opciones avanzadas, haga clic en Mostrar opciones de modo extendido.
9. Especifique 50 en el campo Umbral de control.
10. Seleccione la opción Derechos de voto proporcionales a los valores.
De forma automática, la unidad de informes principal se ha consolidado completamente, ya que su tipo de

interés de propiedad (100) es superior a 50.
5.4.9.2 Definir filas de capital
Debe definir las filas de capital de todas las compañías de la corporación (en este ejemplo, todas las
compañías tienen 100 valores). El procedimiento que se debe seguir para definir dichas filas se explica a
continuación, en el ejemplo de la compañía U001. Puede utilizar el mismo procedimiento para crear filas en
otras compañías.

5.4.9.2.1 Para definir filas de capital
Procedimiento
1. Seleccione el paso de inversiones.
2. Seleccione Insertar una fila de capital de la lista haciendo clic en .
Se abrirá el Asistente para crear fila de capital.

3. En el campo Sociedad emisora, seleccione U001.
4. En el campo Número de valores emitidos, especifique 100.
Se creará la fila de capital para U001.

6. Repita el procedimiento para definir las filas de capital para el resto de las compañías.
Cómo agregar o eliminar empresas en un ámbito reglamentario [página 381]
5.4.9.3 Definir inversiones sencillas
Puede definir la inversión más sencilla, que se muestra a continuación. El procedimiento que se debe seguir
para definir filas de inversión se repite para la inversión de U000 en U001. Se puede utilizar para el resto de
relaciones de inversión de la corporación.

5.4.9.3.1 Para definir la fila de inversión de la participación
de U000 en U001
Procedimiento
1. Seleccione el paso de inversiones.
2. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en .

3. Seleccione U001 para la filial y U000 para la compañía principal.
4. En el campo Número de valores retenidos, especifique 60.
Se generará la fila de inversión.
En la ficha Tipos, se han calculado de forma automática la inversión directa, el interés de propiedad y la
inversión de U000 en U001.
5.4.9.3.2 Para definir la fila de inversión de la participación

de U001 en U002
Procedimiento


Se vuelve a calcular la participación de la corporación en U001 y en U002, y las compañías se desglosan en

unidades de informes utilizando las inversiones introducidas como base para realizar los cálculos.
Asimismo, se calculan los métodos de consolidación y las tasas de consolidación.
Las unidades de informes U001 y U002 se consolidan de manera completa al 100%.
5.4.9.4 Definir inversiones directas e indirectas
Puede definir las filas de inversión para la siguiente inversión. Contiene inversiones directas e indirectas. El
ejemplo siguiente muestra cómo la presencia de una participación indirecta modifica el resultado.

5.4.9.4.1 Para definir las filas de inversión de la cadena
Procedimiento


Podrá apreciar que una fila no se crea si el tipo de interés de propiedad es inferior al umbral del método de
equivalencia. En este caso, la unidad de informes se clasifica como no consolidada y, por lo tanto, no
aparecerá en la lista de unidades de informes.
6. Defina las filas de inversión para U000 y U003.


11. Defina las filas de inversión para U003 y U006.

Se volverán a calcular los tipos. La suma de la inversión directa y la inversión indirecta da como resultado
que el tipo del interés de propiedad de U000 en U006 es del 50%, lo que significa que U000 controla
U006 (sin embargo, el tipo de interés es sólo del 30%).

Se ha generado una fila de unidades de informes para U003 y U006. Ambas se consolidarán de manera
completa.
5.4.9.5 Romper la cadena
Va a definir las filas de inversión para la participación de U003 en U004 y para la participación de U004 en
U007, a fin de simular la ruptura de la cadena de control.
5.4.9.5.1 Para definir filas de inversión
Procedimiento
1. Defina las filas de inversión para la participación de U003 en U004.


6. Defina las filas de inversión para la participación de U004 en U007.

Estas filas muestran que U004 tiene una participación mayoritaria en U007, pero que U003 no tiene una
participación mayoritaria en U004: el tipo de interés de propiedad (10%) está por debajo del umbral
definido al 50% en el paso de inicializar a partir de una cartera. Por consiguiente, la cadena se rompe en
U003 y las filas de inversión de U000 en U004 y U007 no se generan de forma automática.

Podrá apreciar que no se ha creado ninguna fila. Esto significa que la corporación no controla U004 o
U007, y por lo tanto, no las incluirá en la consolidación.
5.4.9.6 Administrar el control efectivo
Va a trabajar con U005.
La compañía U000 sólo posee el 20% del capital de U005, ningún accionista posee un valor superior a U000.
En los últimos dos años, U000 ha nombrado los miembros del consejo de U005. U000 controla con eficacia
U005, que debe ser consolidada de manera completa.
5.4.9.6.1 Para gestionar el caso de U005
Procedimiento
1. Defina la fila de inversión para la participación de U000 en U005.
Los tipos de la inversión directa, del interés de propiedad y del tipo de interés son del 20%.


U005 se consolida mediante el método de equivalencia.

Por norma general, dicho método de consolidación se utiliza para participaciones minoritarias. En este
caso, U000 no es una participación minoritaria, sino el accionista principal con control efectivo sobre
U005. Por este motivo, debe utilizar la función de control forzado.
7. Para ello, vuelva al paso de inversiones.
9. Haga clic en Propiedades.
10. Seleccione la ficha Posesiones.
11. Active la opción Valor modificado del cuadro Control de la participación.
La unidad de informes U005 se consolidará de manera completa, a pesar de que el tipo del interés de
propiedad y del tipo de interés sean sólo del 20%.
5.4.9.7 Administrar el control conjunto
Para finalizar, va a estudiar el caso de la unidad de informes U008.
U000 y U Participación minoritaria controlan U000 de manera conjunta.
Cuando una compañía se controla de manera conjunta, la gestión de la compañía corre a cargo de un número
restringido de asociados o de accionistas. Las decisiones que estén relacionadas con dicha compañía no
pueden llevarse a cabo de manera aislada: debe existir un acuerdo entre los accionistas y los socios.
La aplicación gestiona esta situación en el paso de ámbito, mediante la modificación del método de
consolidación.

5.4.9.7.1 Para gestionar el control conjunto
Procedimiento
El tipo de inversión directa y de interés de propiedad son del 50%.


La unidad de informes U008 se consolida y el porcentaje de consolidación es del 100%.
Sin embargo, en esta situación, la unidad de informes de la compañía principal sólo puede consolidar el
50% de U008, ya que la participación minoritaria posee el otro 50%. Por este motivo, debe cambiar el
método de consolidación.
7. Para ello, seleccione la fila de unidades de informes en el paso de ámbito, muestre las propiedades y
seleccione la ficha Tipos y método.
8. En el cuadro Método y tipo de consolidación (en %), seleccione Proporcional.
La unidad de informes U008 se ha consolidado mediante el método proporcional. La tasa de consolidación
es del 50%, los resultados se comparten entre U000 y la unidad de informes Participación minoritaria.
5.4.10 Calcular ámbitos
El método para calcular inversiones es el siguiente:
El tipo directo de inversión se calcula mediante el capital de la filial (expresado por el número de valores y el
número de derechos de voto) y la parte que posee la compañía principal (expresada por el número de valores y
el número de derechos de voto que ostenta). A continuación se calculan el tipo de interés y el interés de
propiedad.
Como puede ver a continuación:

*Vínculo en porcentaje entre las dos compañías
El método para calcular el ámbito es el siguiente:
El tipo de interés de propiedad del grupo de las filiales se compara con los umbrales (1), para calcular los
métodos de consolidación que deben aplicarse a las filiales (2). Tras haber calculado los métodos de
consolidación, se calcula la tasa de consolidación mediante el tipo de interés de propiedad (3). En algunos
casos, puede calcular la tasa de consolidación mediante el tipo de interés o el interés de propiedad, el que sea
mayor de los dos (3)b.
Como puede ver a continuación:
*Tipo entre corporación y filiales
5.4.10.1 Calcular tipos en la cartera
Utilice los valores y los derechos de voto para calcular:
● las inversiones directas

● tipo de interés
● interés de propiedad
Las inversiones directas (en valores y derechos de voto) se calculan primero. Estos tipos se utilizan para
calcular los tipos del tipo de interés y del interés de propiedad.
5.4.10.1.1 Inversión directa
La inversión directa corresponde al valor de capital que posee una compañía en otra.
Se calcula del siguiente modo:

● En valores, dividiendo el número de valores que posee la compañía principal en la filial entre el número
total de valores que constituyen el capital de la filial.
● En derechos de voto, dividiendo el número de derechos de voto que posee la compañía principal en la filial
entre el número total de derechos de voto que constituyen el capital de la filial.
Ejemplo
Tres compañías: A, B y C, cada una de ellas tiene 100 valores y 100 derechos de voto
.
La compañía A posee 40 valores y 40 derechos de voto en la compañía B.
La compañía B posee 20 valores y 20 derechos de voto en la compañía C.
Resultado:
Participación directa de A* en B = 40/100 = 40%.
Participación directa de B en C = 20/100 = 20%.
Participación directa de A en C = 0 (la compañía A no posee de manera directa ninguna parte del capital de C).
*En este ejemplo, el tipo directo en valores es el mismo que el tipo directo en derechos de voto.
5.4.10.1.2 Tipo de interés

El tipo de interés es igual a la suma de los tipos directos en valores que se poseen en la cadena de inversiones
entre una compañía principal y la filial.
Es decir, el tipo de interés equivale a la parte del capital que una compañía posee de forma directa o indirecta
en otra compañía.
Ejemplo
Compañías A, B y C.
La compañía A posee de forma directa el 60% de la compañía B y el 10% de la compañía C.
La compañía B posee de forma directa el 20% de C.

La fórmula que se utiliza para calcular el tipo de interés de A en C es la siguiente:
Inversión directa de A en C + (inversión directa de A en B X inversión directa de B en C).
Esto da como resultado:
Inversión directa de A en C = 10%.
Inversión directa mediante B = 12% (0.6 X 0.2).
Tipo de interés de A en C = 22 %.
5.4.10.1.3 Interés de propiedad

El tipo de interés de propiedad corresponde al total de derechos de voto directos que las compañías controlan
mediante la participación de la compañía principal en la filial. El control se establece comparando el tipo de
interés de propiedad con el umbral.
Si el tipo es inferior al umbral, la compañía principal no ejerce control alguno sobre la filial.
Ejemplo
El tipo de interés de propiedad se muestra en los tres ejemplos siguientes. En este ejemplo, el umbral está
definido al 50%.
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3

Para calcular el interés de propiedad de A en C, debe utilizar la fórmula siguiente:
Inversión directa de A en C + Inversión indirecta mediante B.
Esto da como resultado:
Inversión directa Inversión indirecta mediante B Interés de propiedad
Ejemplo 1 5% 40% 45%
Ejemplo 2 5% 0% (sin control) 5%
Ejemplo 3 5% 45% 50%
5.4.10.2 Determinar los métodos de consolidación de

ámbitos
Los métodos de consolidación se calculan comparando el tipo de interés de propiedad con los umbrales.
Se emplean los siguientes umbrales:
Consolidación completa 50%
Consolidación proporcional 30%
Método de equivalencia 20%
 Nota
En la práctica, los umbrales no se emplean siempre y las unidades de informes no siempre se consolidan
de acuerdo con la tabla anterior. Los umbrales también pueden cambiar. Por lo tanto, se pueden cambiar.
5.4.10.3 Calcular la tasa de consolidación de ámbitos
La tasa de consolidación se calcula de la siguiente manera:
● Si la unidad de informes se consolida de forma completa, el porcentaje de consolidación es del 100%.

● Si la unidad de informes se consolida mediante el método proporcional o el método de equivalencia, la tasa
de consolidación es igual al tipo de interés de propiedad (o a la tasa mayor de interés o de tipo de interés).
5.5 Módulo Tipos
El módulo Tasas del dominio Operación le permite introducir tasas y verlas en las tablas de tasas.

Puede:
introducir tasas de conversión e impositivas.

consultar tasas de conversión y tipos impositivos.
En una instalación estándar, este módulo le permite introducir y recuperar tasas de conversión y tipos
impositivos (mediante planificaciones estándares para introducir tasas de conversión y tipos impositivos y
cuadernos de extracción). Los pasos que debe realizar son los siguientes:
 Nota
Puede asignar un documento o un cuaderno a una fuente de datos.
Es posible acceder al módulo Tasas haciendo clic en el icono Tasas del dominio Operación.
Este módulo muestra una lista de las tablas de tasas disponibles. Contiene dos partes:
● Categorías de tasas. El panel del esquema que está a la izquierda de la ventana enumera las distintas
categorías de tasas disponibles.
● Tablas de tasas. La lista de contenidos que está a la derecha de la ventana muestra las distintas tablas de
tasas disponibles para la categoría de tasa seleccionada.

Módulo Diseñador de informes [página 679]

Orígenes de datos [página 632]
5.5.1 Objetos del módulo Tasas
Los objetos presentados en el módulo Tasas son:
categorías de tasas, por ejemplo, tasas de conversión o tipos impositivos

tablas de tasas
Categorías de tasas [página 407]

Tablas de tasas [página 407]
5.5.1.1 Categorías de tasas
Una categoría de tasas es un tipo de tasa particular que se almacena en las tablas de datas.
El módulo Tasas contiene dos categorías de tasas:
Tasas de conversión
Tipos impositivos
5.5.1.2 Tablas de tasas
Una tabla de tasas es una tabla utilizada para introducir y consultar tipos de cambio. Una tabla de tasas
contiene tasas que pertenecen a una categoría de tasas específica.
5.5.2 Editor de la tabla de tasas
El editor de la tabla de tasas le permite crear tablas, introducir tasas en ellas y consultarlas cuando sea
necesario.
Las fichas del editor de la tabla de tasas varían según las opciones seleccionadas cuando se define la categoría
de tasa. Si se seleccionaron todas las opciones, el editor de la tabla de tasas contiene las siguientes fichas:

● Pestaña General
Muestra los identificadores de la tabla de tasas.
● Pestaña Propiedades.
Muestra todas las propiedades de la categoría de tasa de la tabla.
● Ficha Captura.
Muestra la planificación para introducir tasas en la tabla de tasas.
● Ficha Consulta.
Esta ficha muestra una lista de las planificaciones utilizadas para recuperar las tasas existentes.
● La ficha para introducir o consultar comentarios.

Permite efectuar el seguimiento del elemento que define.
● Pestaña .
Permite definir los parámetros de seguridad del objeto.
Para abrir un editor de objetos en el Visor de información [página 68]

5.5.2.1 Barras de herramientas del editor de tablas de

tasas
Para facilitar o llevar a cabo las tareas más comunes, el editor de tablas de tasas posee barras de herramientas
que contienen una serie de botones. Cada botón es un atajo para un comando disponible en los menús. Las
siguientes barras de herramientas están disponibles:
La barra de herramientas Estándar.

La barra de herramientas Tasas.
De manera predeterminada, las barras de herramientas se muestran en el editor. Pueden ocultarse si es

necesario.
 Nota
 Sugerencias
Si coloca el cursor sobre un botón, puede obtener información acerca de lo que hace. Las burbujas de
ayuda aparecen debajo del botón junto con una descripción en la barra de estado.

5.5.2.1.1 Para ocultar o mostrar la barra de herramientas

de las tasas
Procedimiento
1. Haga clic en Ver Barra de herramientas .
Un submenú le mostrará las barras de herramientas que puede encontrar en el editor. Las barras de
herramientas que se muestran están marcadas con el símbolo . Si este símbolo no está presente, la
barra de herramientas en cuestión permanece oculta.
2. Seleccione la barra de herramientas que desea mostrar u ocultar.
El símbolo aparece o desaparece junto con la barra de herramientas seleccionada.
Botones de la barra de herramientas Tasas [página 409]
5.5.2.1.2 Botones de la barra de herramientas Tasas
Haga clic o seleccione Para
Edición Cortar Cortar el elemento seleccionado
Edición Copiar Copiar el elemento seleccionado
Edición Pegar Pegar el elemento seleccionado
Edición Eliminar Eliminar el elemento seleccionado.
Ver Columnas Administrar columnas en la lista
Ver Información del dato Consultar información sobre los datos

Haga clic o seleccione Para
Ver Indicador de captura Mostrar u ocultar el indicador de cap

tura
Acción Captura de datos Fijar Fijar títulos de fila o columna
los títulos
Acción Captura de datos Liberar Liberar las columnas fijadas

las columnas fijadas
Acción Captura de datos Liberar Liberar las filas fijadas

las filas fijadas
acción Captura de datos Filas Insertar o eliminar filas
Agregar Eliminar
Acción Captura de datos Agregar o eliminar columnas
Columnas Agregar/Eliminar
Acción Consulta Ejecutar Ejecutar el documento seleccionado
5.5.3 Creación, carga y consulta de tablas de tasas
Las tablas de tasas se crean, cargan y consultan en las fichas del editor de tablas de tasas.
Para crear una tabla de tasas [página 410]

Para cargar y consultar una tabla de tasas [página 411]
5.5.3.1 Para crear una tabla de tasas
Procedimiento
1. Haga clic en Archivo Nuevo seguido por la fase correspondiente.
Se abrirá el editor de tablas de tasas.
2. Para introducir identificadores de tablas de tasas, en la ficha General, haga clic en para obtener
acceso al cuadro de diálogo para seleccionar identificadores.

 Nota
Una vez creada la tabla, los identificadores de la ficha General ya no se podrán modificar. Si desea
modificarlos, debe crear una nueva tabla.
3. Para introducir los parámetros de las propiedades, en la ficha Propiedades seleccione una de las siguientes
opciones:
Para... Seleccionar lo siguiente:
Para mutiplicar importes Multiplicar
Para dividir importes Dividir
 Nota
Cuando crea una tabla de tasas de conversión, la opción Dividir estará marcada por defecto.
4. Guarde la tabla de tasas creada.
Los identificadores seleccionados en la ficha General se asignarán automáticamente como el nombre de la

nueva tabla de tasas.
 Precaución
Para obtener acceso al documento de captura en la ficha Captura, primero debe guardar las
modificaciones realizadas en la ficha General.
Identificadores de tablas de tasas [página 412]

División y multiplicación de importes en una tabla de tasas [página 412]
5.5.3.2 Para cargar y consultar una tabla de tasas
Contexto
Puede cargar y consultar una tabla de tasas mediante este método. También puede cargar datos en una tabla
de tasas mediante una importación.
Procedimiento
1. Seleccione la categoría de tasas requerida.

2. Haga doble clic en la tabla de tasas requerida.

 Nota
Es posible que deba determinar algunos valores antes de abrir la tabla de tasas. En este caso, se abrirá
el cuadro de diálogo Variable(s) por determinar. Los botones brindan acceso al cuadro de diálogo
que le permite determinar los valores que se van a mostrar en la tabla.
○ Para introducir datos, seleccione la ficha Captura.
 Precaución
Para obtener acceso al documento de captura en la ficha Captura, primero debe guardar las
modificaciones realizadas en la ficha General.
○ Para consultar datos, seleccione la ficha Consulta.
Introducción de datos en una tabla de tasas [página 413]

Consulta de datos en una tabla de tasas [página 415]
Importación de datos a una tabla de tasas [página 417]
5.5.3.3 Identificadores de tablas de tasas
Una tabla de tasas se identifica por dimensiones.
Una tabla de tasas de conversión contiene las dimensiones Período y Versión.

Una tabla de tipos impositivos contiene la dimensión Período.
Las dimensiones se seleccionan en la ficha Genera del editor de tablas de tasas.
5.5.3.4 División y multiplicación de importes en una tabla

de tasas
En las tablas de tasas de conversión, las propiedades Sentido de la cotización estarán disponibles.

● Para dividir importes, seleccione Dividir.
La técnica Cierto por incierto" es una técnica de cotización que consiste en expresar el valor de la divisa
nacional en relación con una cantidad variable de la divisa extranjera.
● Para mutiplicar importes, seleccione Multiplicar.
La técnica Incierto por cierto es una técnica de cotización que consiste en expresar el valor de una unidad
de una divisa extranjera en relación con una cantidad variable de la divisa nacional.
 Nota
Si expresa valores como inciertos por ciertos, la tasa de conversión de las divisas no debe ser cero.
Ejemplo
Libras y euros contra el dólar.
Si divide (Dividir):
1 $ = 0,6 £
1 $ = 0,99 €
1$=1$
Si multiplica (Multiplicar):
1,67 $ = 1 £
1,01 $ = 1 €
1$=1$
5.5.3.5 Introducción de datos en una tabla de tasas

Puede completar una tabla de tasas en el editor correspondiente.
La ficha Captura del editor le permite completar la tabla de tasas actual mediatne un documento de captura.
La ficha Captura le permite:
introducir tasas en la tabla de tasas

introducir sus datos en las celdas.
 Nota
En el caso de las tasas de conversión, se utiliza el tipo de datos Real. Los importes se introducen
directamente en las celdas. En el caso de los tipos impositivos, se utiliza el tipo de datos Tasas. Se

introducen porcentajes. Debe definir el tipo de datos al crear los documentos. El tipo de datos no se puede
modificar posteriormente.
Para... Lleve a cabo lo siguiente...
vea las propiedades de un dato particular Haga clic con el botón derecho en la celda y haga clic en el menú de ac
ceso directo Información de datos.
insertar o eliminar filas

Posicione su cursor sobre una celda y, a continuación, haga clic en
para obtener acceso al cuadro de diálogo.
insertar o eliminar columnas

Posicione su cursor sobre una celda y, a continuación, haga clic en
para obtener acceso al cuadro de diálogo.
fijar columnas y filas en el título

Haga clic en .
Las columnas y las filas del título se seguirán mostrando al desplazarse

hacia arriba o hacia abajo.
liberar las filas fijadas

Haga clic en .
liberar las columnas fijadas

Haga clic en .
mostrar u ocultar indicadores de captura

Haga clic en
 Nota
Los documentos para introducir tasas no se pueden vincular con otros documentos.
 Nota
A diferencia del caso de los datos de dossiers de entrada, no puede agregar comentarios a las tasas.
 Nota
Los documentos para introducir tasas no aparecen si no se han definido en la Estructura. Aparecerá un
mensaje en el que se informa al usuario acerca de la situación en la pestaña Entrada de datos.
 Nota
Los documentos multihojas no se pueden utilizar para introducir tasas. Si este tipo de documento ha sido
definido en la Estructura, aparecerá un mensaje en la pestaña Entrada de datos.
 Nota
Si no guarda los identificadores en la ficha General, no puede obtener acceso al documento de captura.


Documento para introducir tasas de conversión [página 807]
5.5.3.6 Consulta de datos en una tabla de tasas
Puede consultar datos en una tabla de tasas en el editor correspondiente.
La ficha Consulta le permite ver los datos incluidos en la tabla de tasas mediante documentos de consulta.
La ficha Consulta muestra una lista de los documentos incluidos en el cuaderno y en los subcuadernos de
consulta definidos en la Estructura.
Para consultar datos en una tabla de tasas [página 415]
5.5.3.7 Para consultar datos en una tabla de tasas
Procedimiento
1. En el editor de tablas de tasas, seleccione la ficha Consulta.

2. Haga doble clic sobre un documento o seleccione el documento requerido.
3. Haga clic en .
Resultados
 Nota
Los documentos de consulta pueden contener enlaces a otros documentos. Por ende, los documentos
vinculados pertenecen al mismo cuaderno.
 Nota
Tablas específicas:
Si no ha definido cuadernos de extracción en el móduloDiseñador de informes, no aparecerá la ficha

Consulta.

Si el cuaderno de consulta está vacío, la ficha Consulta aparece pero no muestra ningún documento.
Si el cuaderno de consulta contiene documentos y otros cuadernos, aparecerá la ficha Consulta, la que
mostrará una lista de los documentos agrupados directamente debajo del cuaderno y una lista de los
documentos de los subcuadernos.
Consulta de datos en una tabla de tasas [página 415]

Planificación para recuperar un asiento [página 809]
5.5.4 Duplicar una tabla de tasas
Procedimiento
1. En el escritorio, abra la tarea de tasas que desee duplicar.

Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.
3. Indique un período y una versión.
Se crea la tabla de tasas duplicada.
5.5.5 Para eliminar una tabla de tasas
Procedimiento
1. En el Escritorio, seleccione la tabla de tasas que desee eliminar.
2. Haga clic en Edición Eliminar .


5.5.6 Para cambiar una tabla de tasas
Procedimiento
1. En el Escritorio, haga doble clic en la tabla de tasas que desee cambiar.

2. Realice los cambios necesarios en las fichas del editor de la tabla de tasas.
 Nota
La información de la ficha General no se puede cambiar.
3. Guarde los cambios realizados a la tabla de tasas.
5.5.7 Importación de datos a una tabla de tasas
Usted puede importar datos a una tabla de tasas desde:
un archivo de texto
otra tabla de tasas
 Nota
En el Escritorio, puede importar en forma simultánea una o todas las tablas de tasas que pertenecen a una
categoría de tasas. Sin embargo, en el editor de la tabla de tasas sólo puede importar a la tabla que está
abierta.
5.5.7.1 Estructura de la fuente para importar a una tabla de

tasas
La tabla o el archivo que se esté utilizando para la importación debe contener una fila de encabezado que
especifique las dimensiones de las columnas.
Las dimensiones se nombran de la siguiente manera:
ct_[nombre de la dimensión] para las dimensiones en formato alfanumérico

ZD_[nombre de la dimensión] para las dimensiones en formato numérico
Cuando importa mediante el editor, la especificación de las dimensiones del encabezado es optativa. Si existen
en la base de datos o en el archivo de origen, deben estar en línea con la base de datos o con el archivo de
destino. De lo contrario, los datos importados serán rechazados.
Cuando importa mediante el Escritorio, las dimensiones deben especificarse.

5.5.7.2 Estructura de columnas del archivo para importar a
una tabla de tasas
● Hay dos tipos de archivos para importar:

○ archivos con separadores
Estos archivos comúnmente tienen extensión .csv. Se pueden generar:
mediante aplicaciones de Business Objects™

mediante otras aplicaciones como Microsoft Excel
○ archivos de longitud fija
Estos archivos contienen tasas que están organizadas en columnas de una longitud fija.
5.5.7.3 Asistente de importación de datos para archivos y

tablas de tasas
Se encuentra disponible un Asistente de importación de datos para ayudarlo en la importación de datos desde
un archivo o una tabla. Este asistente lo guía a través de una serie de pasos durante los cuales usted define los
datos que desea importar y los parámetros de importación.
Para importar datos desde un archivo a una o varias tablas de tasas [página 418]
Para importar datos de una tabla a otra [página 421]
5.5.7.4 Para importar datos desde un archivo a una o varias

tablas de tasas
Contexto
 Sugerencias
Primero, realice una exportación para recuperar la estructura del formato que se va a usar en la
importación.

Procedimiento
Para... lleve a cabo lo siguiente...
Seleccione la(s) tabla(s) de tasas en la(s) que desea impor En el Escritorio, haga clic en Archivo Importar .
tar las tasas
Abra la tabla de tasas en la que desea importar las tasas En el editor, haga clic en Archivo Importar .
Aparecerá el Asistente de importación de datos.
2. En el cuadro Fuente, haga clic en Archivo.

3. Si las tasas que desea importar están compuestas únicamente por números, haga clic en una de las
siguientes opciones:
Reemplace los datos existentes por los datos importados Haga clic en Reemplazar.
Agregue las tasas importadas a las tasas existentes Haga clic en Agregar.
4. Si desea borrar el contenido de las columnas del archivo de destino antes de llevar a cabo la importación,
seleccione Sí, borrar su contenido antes de la importación, y haga clic en una de las siguientes opciones:
Eliminar todo el contenido de las columnas del archivo de des Haga clic en Eliminación de todos los tipos de
tino datos (importes y comentarios).
Eliminar solo las columnas seleccionadas para la importación Haga clic en Eliminación del tipo de datos
(que se encuentran en el archivo de origen y no están filtradas) importados únicamente (importes o
comentarios).
5. Si la importación debe incluir los datos que equivalen a cero para los siguientes tipos de datos, haga clic en
Sí, importar también las filas vacías: enteros, reales, tasas, valores de referencia y períodos, o datos nulos
para datos tipo texto. Esto no afecta los datos booleanos.
Aparece el cuadro de diálogo Definir formato físico.

7. En el área Archivo, haga clic en Examinar para navegar hasta el archivo donde se encuentren las tasas que
desea importar, y seleccionarlo.
8. En el área Tipo de archivo, haga clic en una de las siguientes opciones:
Especificar que el archivo que está importando utiliza separadores Seleccione con separadores.
Especificar que el archivo que está importando utiliza una longitud fija Seleccione longitud fija.
9. En el área Características, especifique el número de encabezados de fila que se encuentran en el archivo de

importación.

 Nota
Los encabezados de fila no se incluyen en la importación. Deben colocarse al comienzo del archivo. Si
hay cinco filas en el encabezado, puede ignorar las primeras cinco filas del archivo durante la
importación.
10. Si desea que se genere un archivo con las tasas rechazadas, seleccione Crear un archivo que contenga los
datos rechazados y use el botón Examinar para especificar la ubicación en la que quiere que se cree el
archivo.
Aparece el cuadro de diálogo Descripción de formato deliminado.

Importar un archivo utili Seleccione el delimitador de columna utilizado en el archivo de importación del área
zando separadores Delimitador de columna, y luego seleccione el delimitador de texto utilizado en el archivo
de importación del área Delimitador de texto.
Importar un archivo utili Seleccione las columnas del archivo que se deban importar directamente en el cuadro
zando longitud fija Vista previa, y luego agréguelas al cuadro Columnas definidas.
 Sugerencias
Utilice el cuadro Vista previa para ver el archivo que se define mediante los parámetros seleccionados.
Aparecerá la ventana Tipo de datos de la fuente.

14. En el área Restricciones de la columna de origen, seleccione las columnas de las que desee importar los
datos.
Aparece la ventana Filtro de datos y restricción

16. Seleccione las restricciones que desee aplicar a los datos que se importan. Para ello, utilice los métodos de
selección y elija los valores para cada dimensión en el área Seleccionar valores.
Aparece la ventana Importar a objetos de destino.

18. Haga clic en Importar para comenzar la importación.
Aparece un mensaje que le informa el número de tasas que se importan correctamente y el número de
tasas que se rechazan.
Resultado de la importación [página 421]

5.5.7.5 Para importar datos de una tabla a otra
Contexto
 Sugerencias
Primero, realice una exportación para recuperar la estructura del formato que se va a usar en la
importación.
En el cuadro Vista previa, podrá ver cómo los parámetros que selecciona en cada paso afectan el archivo de
importación que se define.
Procedimiento
1. Seleccione la tabla necesaria y haga clic en Archivo Importar .
Aparecerá el Asistente de importación de datos™.

2. Seleccione Tasa de conversión en el cuadro Origen.
3. Seleccione las propiedades generales de la importación y haga clic en Siguiente
Aparece el cuadro de diálogo Procesamiento de origen y anterior

4. Seleccione las tasas de conversión que desee importar y haga clic en Siguiente
Aparecerá la ventana Tipo de datos de la fuente.

5. Seleccione las columnas cuyos datos desee importar y haga clic en Siguiente
Aparece la ventana Filtro de datos y restricción

6. Seleccione las restricciones que desee aplicar a los datos que se importan y haga clic en Siguiente.
Vuelve a aparecer la ventana Importar a objetos de destino.

7. Haga clic en Importar para comenzar la importación.
Resultado de la importación [página 421]
5.5.7.6 Resultado de la importación
Una vez completada la importación, aparece un mensaje que indica el número de filas importadas y el número
de filas rechazadas.
Para obtener más información acerca de las filas rechazadas, haga doble clic sobre ellas.

También podrá consultar el archivo que contiene las filas rechazadas, si seleccionó esta opción al configurar la
importación.
 Nota
Si un elemento de datos se encuentra en varias filas, se importará sólo el primero y los otros serán
rechazados.
Para importar datos desde un archivo a una o varias tablas de tasas [página 418]
Para importar datos de una tabla a otra [página 421]
5.5.8 Exportación de tablas de tasas
Es posible exportar el contenido de las tablas de tasas a archivos de texto (.txt or .csv).
 Nota
En el Escritorio, puede exportar en forma simultánea una o todas las tablas de tasas que pertenecen a una
categoría de tasas. Sin embargo, en el editor de la tabla de tasas sólo puede exportar para la tabla que está
abierta.
Asistente de exportación de datos para las tablas de tasas [página 422]

Para exportar tasas a un archivo: [página 423]
5.5.8.1 Asistente de exportación de datos para las tablas

de tasas
Se encuentra disponible un Asistente de exportación de datos para ayudarle a exportar datos. Este asistente lo
guía a través de una serie de pasos en los que usted define los datos que se van a exportar.
Para exportar tasas a un archivo: [página 423]

5.5.8.2 Para exportar tasas a un archivo:
Procedimiento
Seleccione la(s) tabla(s) de tasas de la(s) que desea exportar En el Escritorio, haga clic en Archivo
las tasas Exportar .
Abra la tabla de tasas que contiene las tasas que desea expor En el editor, haga clic en Archivo Exportar .
tar
2. Seleccione el tipo de archivo y el archivo de exportación.

Aparecerá la siguiente ventana.

4. Seleccione las columnas de dimensión que aparecerán en el archivo de exportación.
 Sugerencias
Si marca la opción Exportar códigos de ID numérico en vez de códigos alfanuméricos, las dimensiones
se especifican utilizando el ID numérico y no el código alfanumérico. La exportación se hará con más
rapidez.

6. Seleccione las columnas que contengan datos que desea exportar.
7. Si la exportación debe incluir los datos que equivalen a cero para los siguientes tipos de datos, seleccione
Sí, exportar igualmente las filas en cero: enteros, reales, tasas, valores de referencia y períodos, o datos
nulos para datos tipo texto. Esto no afecta los datos booleanos.

9. Seleccione las restricciones que desee aplicar a los datos que se exportan. Para ello, utilice los métodos de
selección y elija los valores para cada dimensión en el área Seleccionar valores.
La pantalla final enumera las tablas de tasas que se exportarán.

11. Haga clic en Exportar para iniciar la exportación.
Aparecerá un mensaje para indicar cuántas tasas se exportaron.
5.5.9 Impresión de tablas de tasas
Puede imprimir tablas de tasas con la función de impresión del escritorio

5.6 Módulo Consolidación
El acceso al módulo Consolidación es factible desde el dominio Operación.
Puede ver las consolidaciones y las conciliaciones de SAP BusinessObjects Intercompany definidas y se divide
en dos partes:
● La lista de objetos
En la parte izquierda del módulo, se muestran los distintos tipos de objetos disponibles:
definiciones de consolidación
definiciones de conciliación
● la lista de contenido
El contenido se encuentra en la parte derecha del módulo y muestra el contenido del objeto seleccionado
en la parte izquierda del módulo.
En el módulo Consolidación, puede crear y administrar distintas definiciones de consolidación y conciliaciones.
5.6.1 Consolidaciones
5.6.1.1 ¿En qué consiste la consolidación?
La consolidación permite generar datos consolidados mediante datos introducidos en paquetes y entradas de
diario manuales centrales, aportando una visión precisa y real de los activos de grupo y de los pasivos, de la
situación financiera y de las ganancias de grupo.
Las conciliaciones intersocietarias permiten generar datos conciliados mediante importes convertidos a partir
de datos consolidados.
El procedimiento principal es el siguiente:

Para definir consolidaciones hay que especificar los valores siguientes:
Los ID de consolidación
Los ámbitos
El conjunto de reglas
La tasa de conversión
El coeficiente multiplicador de umbrales que se aplica a las reglas
Un escenario de categoría posiblemente distinto
El origen de cualquier balance de apertura
Los ámbitos secundarios
Datos de sustitución
restricciones

Para definir conciliaciones hay que especificar los valores siguientes:
Los ID de conciliación, los ID de conciliación de origen y la variante de conciliación

Un conjunto de reglas distintas al conjunto de reglas de conciliación o reglas de conciliación específicas
5.6.1.2 Para crear una definición de consolidación
Procedimiento
○ En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo Definición de consolidación .

○ En el editor de objetos de definición de consolidación, seleccione Archivo Nuevo .
Se abrirá un editor de objetos de consolidación de definición.

2. En la ficha General, defina las propiedades generales.
3. En la ficha Propiedades configure los parámetros siguientes:
ámbito
conjuntos de reglas
el coeficiente de umbral
tasas de conversión
el escenario de categoría
4. En una consolidación que tenga balances de apertura, configure los valores de la ficha Balances de
apertura.
5. Especifique los valores de la ficha Opciones si efectúa una de las siguientes clases de consolidación:
subconsolidación
consolidación con un ámbito secundario
consolidación con datos de sustitución
6. En la ficha Períodos, especifique los parámetros de período.
7. En una consolidación con restricciones, defina los filtros de datos en la ficha Filtros.
8. Si lo desea, puede definir los parámetros de comentario y de seguridad.
9. Guarde la definición.
La ficha General del editor de objetos de definición de consolidación [página 427]

La ficha Propiedades del editor de objetos de definición de consolidación [página 428]
La ficha Balances de apertura del editor de objetos Definición de consolidación [página 429]
La ficha Opciones del editor de objetos Definición de consolidación [página 431]
La ficha Períodos del editor de objetos Definición de consolidación [página 434]
La ficha Filtros del editor de objetos Definición de consolidación [página 435]
5.6.1.2.1 La ficha General del editor de objetos de

definición de consolidación
La ficha General contiene las siguientes propiedades generales de una definición de consolidación, y consta de
las propiedades de ID y de la descripción larga de la consolidación:
● La Categoría, es decir, la clase de datos de los que se genera un informe. Por ejemplo, presupuesto o
previsión a largo plazo.
Es uno de los dos ID de que se compone el ID de informe.

● El Período de entrada de datos, donde aparece la fecha de introducción de los datos. Por ejemplo: 2000.12.
Es uno de los dos ID de que se compone el ID de informe.
● El Código de ámbito, para especificar las unidades de informes que deben consolidarse. Por ejemplo,
unidades de informes U4, U28, U29 y U32.
● La Variante, para diferenciar entre consolidaciones que se basan en la misma Categoría, Período de
entrada de datos, Código de ámbito y Divisa. Por ejemplo, consolidación con tasas aproximadas o
consolidación con tasas finales.
● La Divisa, para mostrar la divisa en que se expresa la consolidación de datos.
● La Descripción larga, un cuadro de texto para especificar el nombre de la consolidación.
 Nota
Al guardar por primera vez la definición de consolidación, no se pueden cambiar los ID {Categoría; Período
de entrada de datos; Código de ámbito; Variante; Divisa}. Los cuadros correspondientes están atenuados
en gris.
5.6.1.2.2 La ficha Propiedades del editor de objetos de

definición de consolidación
La ficha Propiedades contiene las opciones obligatorias de la definición de consolidación. Está dividido en las
secciones siguientes:
● Ámbito, para definir el ámbito mediante el Código de ámbito, Período y Versión.
 Nota
Si ya está presente el elemento del ámbito que se utiliza en esta consolidación, selecciónelo haciendo
clic en el botón que hay junto a Ámbito. Los cuadros se rellenan automáticamente.
 Precaución
En una consolidación que contiene subconsolidaciones, las unidades de informe deben coincidir con
las de la jerarquía general; de lo contrario, puede aparecer un mensaje de error.
● Conjunto de reglas; especifica las reglas que se aplican.

● Multiplicar los umbrales por, que se utiliza para definir el umbral que inicia las reglas.
El cuadro Multiplicar los umbrales por corresponde al coeficiente multiplicador de umbrales que se utiliza
en el umbral de inicio de procesamiento de datos (reglas de consolidación y conciliación). Sólo se utiliza en
datos convertidos y consolidados.
De forma predeterminada, el valor es 1.
Si se utiliza el umbral de una regla, por ejemplo para una cuenta monetaria, y la divisa que se usa para
definir el umbral difiere de la que tiene la consolidación, utilice un coeficiente de corrección. Se crea una
regla para ignorar las diferencias inferiores a 1000 FRF. Si la misma regla se aplica en cantidades en euros,
ajuste el umbral: 1000 FRF = 151 "?" o (0.151 * 1000) "?" . El coeficiente multiplicador es
0.151.
● Conversión, que se utiliza para definir las tasas de conversión de consolidación.

 Nota
Si ya están presentes las tasas de conversión que se utilizan en esta consolidación, puede
seleccionarlas haciendo clic en el botón que hay junto a Tasas de conversión. Los tres cuadros se
rellenan automáticamente.
● Escenario de categoría aplicada, que permite definir un escenario de categoría distinto del asociado con el
ID de informe para la consolidación. Estos parámetros son opcionales.
 Precaución
Escenario de categoría aplicada es una opción avanzada del programa. Su uso da pie a cambios
principales al ejecutar la aplicación. Se debe utilizar con cuidado.
 Nota
Categoría y Versión sólo se aplican al escenario de categoría y no tienen ninguna relación con otros
parámetros con el mismo nombre del editor de objetos Definición de consolidación.
 Sugerencias
El botón permite copiar automáticamente los valores definidos en el ID de informe.

○ Si este botón está activado de forma predeterminada, el escenario de categoría que se aplica es el
mismo que el vinculado con el ID de informe. Los tres cuadros se rellenan de forma automática y
quedan atenuados en gris.
○ Si el botón se desactiva, puede introducir datos en los cuadros.
 Nota
Si ya se ha definido el valor de Escenario de categoría aplicada, selecciónelo haciendo clic en el botón
que hay junto a Escenario de categoría. Los tres cuadros se rellenan automáticamente.
5.6.1.2.3 La ficha Balances de apertura del editor de

objetos Definición de consolidación
Esta ficha contiene los valores adicionales que deben especificarse en una consolidación con balances de
apertura. Los cuadros sólo están disponibles si está seleccionada la opción Datos de balance de apertura y está
introduciendo datos.
La ficha se divide en dos partes:
Consolidación, que determina la declaración de la cual se extraen los datos.

Período de origen especifica el período de la consolidación de origen cuyos datos se extraen.
Si la consolidación de origen es de un solo período, Período de origen se introduce de forma automática

mediante la información que hay en el escenario de categoría definido en la ficha Propiedades. Posteriormente
no se pueden efectuar cambios.

En otros casos, todos los cuadros Consolidación y Período de origen deben contener ID.
 Sugerencias
Al hacer clic en puede recuperar automáticamente los ID de consolidación definidos en el escenario

de categoría.
Si el botón está activado de forma predeterminada, los cuadros se rellenan automáticamente con los ID
definidos en el escenario de categoría de consolidación.
Para introducir datos en los cuadros, desactive el botón.
 Nota
Si ya se ha definido la consolidación que contiene los balances de apertura utilizados, puede seleccionarla
haciendo clic en el botón que hay junto a Consolidación. El resto de parámetros se rellenan de manera
automática.
Modo extendido: ficha Balance de apertura [página 882]
5.6.1.2.3.1 ¿Qué hace un balance de apertura?
Un balance de apertura permite rellenar el movimiento de apertura de una consolidación presentando los
balances de un movimiento anterior.
Ejemplo
En la imagen siguiente se muestra el ejemplo estándar del uso de los balances de apertura.
Los datos de cierre del año N-1 se transfieren y u utilizan como datos de apertura del año N.

5.6.1.2.4 La ficha Opciones del editor de objetos Definición
de consolidación
Esta ficha contiene las características adicionales que se debe especificar al efectuar:
consolidaciones de pasos
consolidaciones con un ámbito secundario
consolidaciones con datos de sustitución
La ficha se divide en tres partes: Incluyen las siguientes opciones de consolidación:
● Subconsolidaciones
Define una variante distinta de la variante de la consolidación principal para las subconsolidaciones. La
selección de Versión diferente para las subconsolidaciones se utiliza para todas las subconsolidaciones.
Actívela para poder seleccionar una Variante.
● Ámbito secundario

 Nota
Si ya se ha definido el elemento de ámbito secundario que se utiliza en esta consolidación, puede
seleccionarlo haciendo clic en junto al Ámbito. Los cuatro cuadros se rellenan automáticamente.
● Datos de sustitución
Los datos de sustitución se utilizan cuando faltan datos de una unidad de informe o de un paquete del ID
de informe. Los datos utilizados se buscan entre todos los datos de unidades de informes, sea cual sea el
ID de auditoría. Utilice Categoría y Período de entrada de datos para especificar el ID de informe del que
tomar los datos. El Período se puede especificar para categorías que abarquen varios períodos.
Para seleccionar un ID de auditoría específico para datos de sustitución, haga clic en el botón junto a
ID de auditoría forzado a.
Subconsolidaciones [página 432]
5.6.1.2.4.1 Subconsolidaciones
Al efectuar subconsolidaciones, la consolidación final integra distintas subconsolidaciones cuya variante

puede diferir de la consolidación final.
 Nota
Si hay distintas variantes de subconsolidación, la variante que se utiliza de forma predeterminada es la de

la consolidación que se ejecuta. Ahora bien, si lo desea puede elegir otra.
 Precaución
La aplicación buscará la subconsolidación (de la variante seleccionada) que tenga la misma divisa que la
consolidación final. Si las divisas difieren, se utiliza la primera subconsolidación de la variante
seleccionada.
5.6.1.2.4.1.1 Definir un control para consolidaciones de paso
Puede definir un control para ejecutar una consolidación sólo cuando se dan las condiciones siguientes:
Todas las subconsolidaciones tienen una determinada variante.

Todas las subconsolidaciones se han ejecutado correctamente.
Si activa el control, la consolidación de grupo no se puede ejecutar hasta que no se cumplan ambas
condiciones.

Para activar el control, seleccione Controlar la existencia de subconsolidaciones.
 Nota
El control sólo puede utilizarse en consolidaciones que se ejecutan manualmente, no mediante una tarea
planificada.
5.6.1.2.4.1.2 Para definir un control de consolidaciones
Procedimiento
1. En la ficha Opciones, seleccione la opción Activar detalle de subconsolidaciones.

2. En el campo Variante, seleccione una variante.
5.6.1.2.4.1.3 Para consultar la lista de subconsolidaciones
Contexto
Si el control no está activado, el comando aparece atenuado en gris.
Procedimiento
Con el botón derecho, haga clic en una definición de consolidación y seleccione Detalle de las
subconsolidaciones.
Resultados
Se abre el cuadro de diálogo Validez de las subconsolidaciones con la lista de las subconsolidaciones.
El icono indica que la subconsolidación se ha ejecutado sin problemas y que dispone de la variante
correcta.
El icono indica que la subconsolidación no es válida.

5.6.1.2.5 La ficha Períodos del editor de objetos Definición
de consolidación
En la ficha Períodos se especifican las propiedades por período utilizadas para una consolidación con un
escenario de categoría de varios períodos.
La columna "Predeterminados" especifica los valores de las propiedades ingresadas en las fichas anteriores y
en otras columnas. Los cambios efectuados en cualquiera de los cuadros afectan también a los de las fichas
pertinentes. Para cambiar una o varias propiedades de un determinado período, coloque el cursor en el
correspondiente período para realizar los cambios.
En el caso de una consolidación con un solo período, una columna se refiere al período de consolidación.
 Nota
Algunos cuadros son de sólo lectura. La posibilidad de actualizar el contenido depende de la configuración
de consolidación.
 Sugerencias
El botón de la columna Vínculo por defecto permite definir y mostrar el vínculo respecto a los valores
generales definidos para la consolidación. Al activarse los botones de vínculos, se utiliza el estado por
defecto, el período definido para la consolidación, que se muestra en la columna Por defecto.
 Nota
Si se activa la opción Excluir del procesamiento, se prescinde del período seleccionado al procesarse la
consolidación. Cuando utiliza esta opción junto con Transferencia de un período sobre otro, se cargan
balances de apertura a partir de balances de cierre de período ejecutados anteriormente.
Procesamiento período a período
Active la opción Procesamiento período a período para que los períodos se procesen uno tras otro. Si no la
activa, los períodos se procesarán de manera simultánea.
 Sugerencias
Active el botón para recuperar de manera automática los valores definidos por el escenario de
categoría. Si está desactivado, las casillas se rellenan automáticamente por los ID definidos en el escenario
de categoría de la consolidación.
La opción Transferencia de un período sobre otro permite transferir datos de un período a otro. Sólo está
disponible al procesar períodos de manera consecutiva.

Ámbitos del procesamiento de períodos
De manera predeterminada, todos los períodos tienen los mismos valores de ámbito. Al activarse la función
Procesamiento período a período, cada período tiene sus propios valores de Alcance y alcance secundario (si
corresponde).
Puede tener varios ámbitos secundarios, aun si cuenta con un solo ámbito principal. Entre los ámbitos
principales y los secundarios no existe ningún vínculo de dependencia.
Jerarquías del procesamiento de períodos
Antes de ejecutar una consolidación, asegúrese de que la configuración de las reglas no genere inconsistencias
en los siguientes casos:
● Hay ámbitos tanto administrativos como reglamentarios.

● Hay ámbitos con y sin ámbitos secundarios.
● Hay ámbitos con o sin balances de apertura.
Si la definición de la consolidación tiene, al menos, un ámbito con jerarquía y un ámbito sin jerarquía, cuando
intente guardarla se encontrará con un mensaje de error que le preguntará si desea continuar. Si decide
continuar, es probable que experimente problemas al ejecutar la consolidación mediante una regla de rollup de
unidades.
 Precaución
Si uno o varios ámbitos de la definición de la consolidación no incluyen jerarquías, la regla de rollup de

unidades no se procesa para los períodos correspondientes. En el registro de rollup de unidades aparecerá
un mensaje de error que indicará que la regla no se procesó por falta de jerarquía.
 Precaución
Ante una jerarquía de ámbito no válida, la consolidación fallará y aparecerá un mensaje de error.
5.6.1.2.6 La ficha Filtros del editor de objetos Definición de

consolidación
La ficha Filtros permite filtrar los datos que se van a consolidar. La selección se basa en todas las dimensiones ,
excepto las dimensiones que identifican la consolidación: Categoría, Período de entrada de datos, Ámbito,
Variante; Divisa de consolidación y Período. Puede seleccionar valores o filtros.
Para filtrar los datos, active Restringir los datos por período según las dimensiones.
Para aplicar las mismas restricciones a los datos de balance de apertura, active Aplicar las restricciones por
período a datos de balance de apertura.

5.6.1.2.6.1 Para filtrar datos por miembro en el editor de
objetos Definición de consolidación
Contexto
Selección por miembro significa que sólo se tiene en cuenta un miembro para una determinada dimensión.
Este filtro se representa mediante el icono .
Procedimiento
1. En la ficha Filtros, active Restringir los datos por período según las dimensiones.
2. Seleccione el icono para la correspondiente dimensión.

3. Seleccione el miembro que corresponda a la pertinente restricción.
5.6.1.2.6.2 Para filtrar datos en el editor de objetos Definición

de consolidación
Contexto
Seleccionar por filtro significa que sólo se tiene en cuenta una lista de valores elementales para una
determinada dimensión. El filtro se representa mediante el icono .
Procedimiento
1. En la ficha Filtros, active Restringir los datos por período según las dimensiones.
2. Seleccione el icono para la correspondiente dimensión.

3. Seleccione el filtro que corresponda a la pertinente restricción.
5.6.1.2.7 La ficha Documentos anexos del editor de objetos

de definición de consolidación
En la ficha Documentos anexos puede adjuntar archivos a una definición de consolidación.

Icono Haga clic en el icono para
seleccionar el archivo que desea adjuntar a la definición de consolidación.
eliminar el archivo adjunto. Aparecerá un mensaje de confirmación.
guardar el archivo adjunto en una definición de consolidación en el disco dura o en la red local.
abrir el archivo adjunto.
 Sugerencias
Si dispone del derecho funcional Consultar una definición de consolidación, puede consultar los documentos
anexos de una definición de consolidación.
En los siguientes casos, no puede insertar, eliminar ni guardar un archivo anexo:
● El perfil de usuario no le autoriza a modificar las definiciones de consolidación.

● La definición de consolidación está bloqueada.
Puede imprimir una lista de los documentos anexos a la definición de consolidación. En el cuadro de diálogo
Editar los parámetros de impresión, active Imprimir: Documentos anexos en la lista Parámetros de impresión
para la definición de consolidación.
5.6.1.2.8 La ficha Estadísticas del editor de objetos

Definición de consolidación
En esta ficha aparecen el estado de la consolidación, el resultado de los controles para determinar si hay datos,
así como el último procesamiento de datos que se ha efectuado.
Se divide en tres partes:
● Estado
El cuadro Estado muestra el estado actual de Definición de consolidación, que puede ser:
○ : (verde) la definición de consolidación está completa. Los controles del cuadro Existencia de los
datos son válidos.
○ : (rojo) la definición de consolidación está incompleta. Al menos hay un control no válido en
Existencia de los datos.
● Existencia de los datos
El cuadro Existencia de los datos muestra el resultado de verificación de los controles ejecutados en los
datos:
○ La presencia del elemento de ámbito. Aparece Sí al introducir los valores de Ámbito, Versión y Período
de Elemento de ámbito, y existe un elemento de ámbito.
○ Las tasas especificadas. Aparece Sí si hay tasas de conversión.

○ La existencia de los datos. Aparece Sí si los datos están en todas las unidades de informes.
○ La presencia de un balance de apertura. Aparece Sí si hay una consolidación de balance de apertura.
● Procesamiento
El cuadro Procesamiento se rellena automáticamente.
Icono y comentario Significado
Nunca ejecutada. Nunca se ha ejecutado la consolidación.
Ejecutando Se ejecuta la consolidación.
Error Error al procesar los datos, la consolidación se debe ejecutar de nuevo.
Válido La consolidación se ha procesado correctamente y se han actualizado sus valo

res.
Asimismo, el cuadro Procesamiento muestra:

○ La última vez que se procesó la consolidación.
○ La persona que solicitó el procesamiento de la última consolidación.
5.6.1.3 Bloquear definiciones de consolidación
Si se bloquea una definición de consolidación, no se puede:
cambiar o eliminar
procesar
Es posible efectuar las acciones siguientes:
● Bloquear los datos preconsolidados del ID de informe utilizados por la definición de consolidación. Todos
los elementos siguientes vinculados con la definición de consolidación no se pueden crear ni modificar:
○ Entradas de diario manuales centrales
○ Integración de paquetes
○ Reglas de preconsolidación
○ Datos preconsolidados de recepción
● Bloquear el ámbito utilizado por la definición de consolidación. No podrá realizar cambios en el ámbito.
Bloquear y desbloquear derechos:
● Se definen en los derechos de acceso a datos del perfil funcional en el módulo Seguridad.
● Se pueden asignar a distintos usuarios.
 Nota
Puede bloquear y desbloquear simultáneamente varias definiciones de consolidación.

Definir el perfil funcional de un usuario [página 540]

Gestionar perfiles funcionales [página 542]
5.6.1.3.1 Para bloquear una definición de consolidación
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación , seleccione las definiciones que desea bloquear.
 Nota
Puede seleccionar todas las definiciones que necesite manteniendo pulsada la tecla Mayús o Ctrl a
medida que realice las selecciones.
2. Seleccione Acciones Bloquear .
Aparecerá el cuadro de diálogo Bloqueo de consolidación.

3. Seleccione la opción Bloquear las definiciones de consolidación.
4. Para bloquear los datos preconsolidados que estén vinculados con la definición de consolidación, active
Datos preconsolidados del envío [nombre del ID de informe].
5. Para bloquear el ámbito que utiliza la definición de consolidación, active Ámbito.
 Nota
No podrá utilizar esta opción si ha seleccionado varias definiciones de consolidación.
6. Haga clic en Bloqueo.
El símbolo aparece en las columnas Bloqueo de la consolidación (S/N), Bloqueo de datos

preconsolidados (S/N) y Bloquear ámbito (S/N).
5.6.1.3.2 Para desbloquear una definición de consolidación
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación, seleccione las definiciones que desea bloquear.
 Nota
Puede seleccionar todas las definiciones que necesite manteniendo pulsada la tecla Mayús o Ctrl a
medida que realice las selecciones.
2. Seleccione Acciones Desbloquear .

Aparecerá el cuadro de diálogo Desbloquear una consolidación.
El símbolo desaparecerá de las columnas bloqueadas.
5.6.1.4 Para cambiar una definición de consolidación
Contexto
El cambio de una definición de consolidación repercute en los datos consolidados.
En una definición de consolidación con datos consolidados, los datos no se eliminan al cambiar la definición,
sino que se actualizan la próxima vez que se ejecute la consolidación. No se guardan los antiguos datos
consolidados.
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación, seleccione una definición de consolidación.

2. En el editor de objetos de definición de consolidación, efectúe los cambios que necesite.
5.6.1.5 Para copiar una definición de consolidación
Contexto
Sólo puede existir una consolidación para cada combinación específica de lo siguiente:
Categoría
Período de entrada de datos
Ámbito
Variant
Divisa
Para guardar una copia, guarde como mínimo una de las opciones de la definición de consolidación.
Para crear una copia:

Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación , abra la consolidación que desee copiar.
2. Haga clic en Archivo Guardar como .
Se abrirá el panel Guardar como con los ID de la definición de consolidación que desee copiar.
3. Especifique los nuevos ID para la copia.
4. Guarde la copia.
Resultados
ID modificado Repercusión en la copia
Versión Los datos se guardan.
Divisa de consolidación Los datos se guardan.
Categoría, Período de entrada de datos, Ám Los datos no se pueden copiar en la nueva consolidación Sólo se guarda la
bito nueva definición de consolidación.
5.6.1.6 Para eliminar una definición de consolidación
Contexto
 Precaución
Si elimina una definición de consolidación que contenga datos consolidados, también se eliminarán los
datos.
 Precaución
Si elimina una definición de consolidación en la que se basa una definición de conciliación, ya no podrá
procesar la conciliación. No obstante, se guardarán los datos conciliados.
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación , seleccione la definición que desea eliminar.
Un mensaje le pedirá que confirme que desea eliminar la definición de consolidación.


5.6.2 Conciliaciones
5.6.2.1 Para crear una definición de conciliación
Procedimiento
○ En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo Definición de conciliación intragrupo .

Se abre el editor de objetos de la definición de conciliación.
2. En la ficha General, configure los parámetros siguientes:
○ Categoría
○ Ámbito
○ Variant
○ Divisa
○ Variante de conciliación
○ Una descripción larga.
 Nota
Tras guardar por primera vez la definición de conciliación, no se pueden cambiar los ID. Los cuadros
correspondientes están atenuados en gris.
3. En la ficha Definición, seleccione un Tipo de procesamiento:
○ El conjunto de reglas de consolidación de origen.

○ Otros conjuntos de reglas de consolidación que pueden seleccionarse en los conjuntos de reglas de
consolidación existentes.
○ Una determinada regla de consolidación que se puede seleccionar en las reglas de conciliación.
4. Seleccione las unidades de informes que desea incluir en el proceso de conciliación.
La conciliación puede incluir los siguientes elementos:

○ Todas las unidades de informes del ámbito seleccionado para la consolidación de origen.
○ Sólo las unidades de informes con datos de paquetes.
5. Si lo desea, puede definir los parámetros de comentario y de seguridad.
6. Guarde la definición de conciliaciones.
Resultados
 Nota
La ficha Estadísticas muestra el estado de la conciliación, el resultado de los controles que se usan para
comprobar que haya datos, más un recordatorio de la última vez que se ejecutó la conciliación.

 Nota
Puede crear una definición de conciliación intersocietaria en el editor de definición de conciliaciones

seleccionando Acciones Nueva conciliación desde esta consolidación .

5.6.2.1.1 La ficha Estadísticas del editor de objetos de

definición de conciliación
La ficha Estadísticas muestra el estado de la conciliación, el resultado de los controles que se usan para
comprobar que haya datos, más un recordatorio de la última vez que se ejecutó la conciliación.
Se divide en tres partes:
● Estado
El cuadro Estado muestra uno de los siguientes estados actuales de la definición de consolidación.
○ : (verde) la definición de conciliación está completa.
○ : (rojo) la definición de conciliación está incompleta.
● Existencia de los datos
El cuadro Existencia de los datos muestra el resultado del control para comprobar la presencia de los datos
consolidados en que se basa la definición de conciliación.
● Procesamiento
El cuadro Procesamiento se rellena automáticamente. En la siguiente tabla se muestra la información:
Icono Comentario Significado
Nunca ejecutada Nunca se ha ejecutado la conciliación.
En ejecución Se ejecuta la conciliación.
Error Error al procesar los datos, la conciliación se debe ejecutar de nuevo.
Válido La conciliación se ha procesado correctamente y se han actualizado sus va

lores.
Asimismo, el cuadro Procesamiento muestra:
La última vez que se procesó la conciliación.

La persona que solicitó el último procesamiento de la conciliación.

5.6.2.2 Bloquear una definición de conciliación
intersocietaria
Si se bloquea una definición de conciliación:
no se puede modificar ni eliminar

no se puede realizar ningún procesamiento
Los derechos de bloqueo y desbloqueo se definen en los derechos de acceso a los datos del perfil funcional del
módulo Seguridad.

Gestionar perfiles funcionales [página 542]
5.6.2.2.1 Para bloquear una definición de conciliación
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione la definición que desea bloquear.
2. Seleccione Acciones Bloquear una conciliación .
El símbolo aparecerá en la columna Bloqueada (S/N).
5.6.2.2.2 Para desbloquear una definición de conciliación
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione la definición que desea desbloquear.
2. Seleccione Acciones Bloquear una conciliación .
El símbolo desaparecerá de la columna Bloqueada (S/N).

5.6.2.3 Para modificar una definición de conciliación:
Contexto
El cambio de una definición de conciliación repercute en los datos conciliados.
En una definición de conciliación con datos conciliados, los datos no se eliminan al cambiar la definición, sino
que se actualizan la próxima vez que se ejecute la conciliación. No se guardan los antiguos datos conciliados.
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione la definición de conciliación que se debe

cambiar.
2. En el editor de objetos de definición de conciliación, efectúe los cambios que necesite.
5.6.2.4 Para eliminar una definición de conciliación
Contexto
 Precaución
Cuando se elimina una definición de conciliación que contenga datos de conciliación, los datos se eliminan
junto con la definición.
 Precaución
Si elimina una definición de consolidación en la que se basa una definición de conciliación, ya no podrá
procesar la conciliación. No obstante, se guardarán los datos conciliados.
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione la definición de conciliación que desea eliminar.
Un mensaje le pedirá que confirme que desea eliminar la definición de conciliación.


5.6.2.5 Para copiar una definición de conciliación
Contexto
Los datos que se producen como consecuencia de conciliaciones ejecutadas en la definición de origen no se
copian para utilizar en la nueva definición de conciliación.
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, abra la definición de conciliación que desea copiar.
2. Haga clic en Archivo Guardar como .
Se abrirá el panel Guardar como con los ID de la definición de conciliación que desee copiar.
3. Especifique los nuevos ID para la copia.
4. Guarde la copia.
5.6.3 Ejecutar una consolidación o una conciliación

intersocietaria
Existen los siguientes tipos de procesamiento de consolidación:
● Completo, válido para consolidaciones y conciliaciones intersocietarias. Todo se incluye en el tipo de

procesamiento de conciliación Completo.
● Incremental, que actualiza el proceso de consolidación anterior. En un determinado ID de informe, tiene en
cuenta:
○ las nuevas entradas de diario manuales que se han publicado
○ los nuevos paquetes integrados
○ los cambios efectuados en importes en entradas de diario manuales centrales publicadas desde el
último procesamiento
○ los cambios efectuados en importes en paquetes integrados desde el último procesamiento
 Precaución
El proceso incremental no tiene en cuenta los paquetes eliminados ni las entradas de diario centrales
manuales.
Puede:
Ejecutar una consolidación o conciliación, y crear la tarea asociada simultáneamente. La tarea creada se
almacena en la lista de tareas del módulo Tareas y se puede utilizar más adelante.
Ejecutar únicamente un procesamiento de consolidación o de conciliación. La tarea creada no aparecerá en
el módulo Tareas y no se podrá volver a utilizar posteriormente.

El editor de tareas [página 455]
5.6.3.1 Para ejecutar una consolidación completa o global
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación, seleccione una definición de consolidación.

○ Si desea ejecutar la consolidación pero no quiere conservar la tarea asociada, seleccione Acciones
Ejecutar ahora un procesamiento global .
○ Si desea ejecutar la consolidación y conservar la tarea asociada, seleccione Acciones Crear una
tarea de ejecución de un procesamiento global .
Si el comando está atenuado en gris, significa que se ha definido un control para la consolidación.
Resultados
También puede acceder a las acciones de procesamiento haciendo clic con el botón derecho en una definición
de consolidación de la lista.
Definir un control para consolidaciones de paso [página 432]

5.6.3.2 Para comenzar a procesar una consolidación

incremental o al margen
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación , seleccione una definición de consolidación que se deba ejecutar.
Ejecutar ahora un procesamiento al margen .

tarea de ejecución de un procesamiento al margen .
Resultados
También puede acceder a las acciones de procesamiento incremental haciendo clic con el botón derecho del
ratón en una definición de consolidación de la lista.
5.6.3.3 Para comenzar a procesar una conciliación

intersocietaria o intragrupo
Contexto
Recuerde que el procesamiento de una consolidación o de una conciliación se puede posponer planificándolo
en el módulo Tareas. Para empezar a procesar, tenga en cuenta los pasos siguientes.
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione una conciliación intragrupo.

Ejecutar ahora una conciliación .
tarea de ejecución de una conciliación .
Resultados
También puede acceder a las acciones de conciliación haciendo clic con el botón derecho del ratón en una
conciliación de la lista.

Definir un control para consolidaciones de paso [página 432]

5.6.4 Registro de procesamientos de consolidación y

conciliación
Si una consolidación o conciliación se ejecutan como mínimo una vez, puede consultar el registro que contiene
todas las operaciones de procesamiento. En el módulo Registro, puede ver tres tipos de procesamientos:
consolidación al margen o incremental

consolidación global o completa
conciliación intersocietaria
5.6.4.1 Para consultar el registro de consolidaciones o

conciliaciones
Procedimiento
En el módulo Registro del dominio Administración, haga doble clic en la consolidación o conciliación cuyo
registro desee ver.
Aparece el panel de registro, donde se enumeran los pasos de procesamiento de la consolidación o

conciliación que se ha realizado.
5.6.5 Imprimir definiciones de consolidación y definiciones

de conciliación intersocietarias
La lista de definiciones que se muestran en el escritorio

Las propiedades de una definición

5.7 La fuente de datos actuales
La fuente de datos actuales es un objeto de asignación que le permite asociar cada período con una tabla de
tasas.
Para gestionar reconciliaciones y conversiones de paquete actual de períodos múltiples, la fuente de datos
actual se utiliza para esta asignación para que pueda añadir una tabla de tasas para cada período.
5.7.1 Crear una fuente de datos actuales
Contexto
Para un ID de informe concreto, crea una fuente de datos actuales siguiendo el procedimiento a continuación:
Procedimiento
1. Desde el dominio Operación, abra el módulo Fuente de datos actuales.
2. Haga clic en Archivo nuevo .
Se abre el editor Fuente de datos actuales.

3. En la pestaña General, seleccione las dimensiones obligatorias para la configuración de múltiples períodos.
○ El ID de informe:
○ Categoría
○ La tasa de conversión:
○ Cambiar período
○ Cambiar versión
4. En la pestaña Entrada de datos, en la segunda y tercera columna, seleccione otro Período y Versión de tipo
de cambio para personalizar el tipo de cambio y el período de cambio asociados con cada período del ID de
informe.
 Nota
La primera columna de período se completa automáticamente con períodos introducidos en la

pestaña General.
5. Haga clic en Grabar.
 Precaución
Para grabar una nueva configuración de múltiples períodos, desde la pestaña Entrada de datos debe
hacer clic en otra celda de la tabla para grabar este objeto.

6 Dominio de administración
6.1 Módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas

y Registro
Los módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro del dominio Administración permiten:
● Crear y administrar tareas

● Ver para cuándo está planificada la ejecución de estas tareas
● Hacer un seguimiento de las tareas mientras se ejecutan
● Comprobar el registro
En estas vistas puede crear y administrar todos los tipos de tareas.
Las tareas se definen en el módulo Tareas. Puede indicar si desea ejecutarlas inmediatamente o de acuerdo
con una planificación predefinida.
Para definir las planificaciones, utilice el editor de planificaciones disponible en los módulos Tareas y
Planificaciones.
A continuación, una unidad de procesamiento supervisa el modo en que se ejecuta la tarea en Seguimiento de
tareas. Los usuarios con los derechos pertinentes podrán ver los resultados de la unidad de procesamiento.
Puede consultar el registro que genera la tarea cuando se ejecuta en el módulo Registro.

Dominio de administración PUBLIC (PÚBLICO) 451
6.1.1 Objetos de los módulos Tareas, Planificaciones,
Seguimiento de tareas y Registro
6.1.1.1 Tareas
El procesamiento de datos básico se denomina "tarea". Una tarea se puede procesar de inmediato o en el
momento que especifique el usuario. Es posible configurar una tarea sin que se ejecute inmediatamente.
Una tarea lleva a cabo una función específica que determina el tipo de procesamiento de datos que tiene lugar.
Dado que las tareas no se pueden ejecutar parcialmente, sólo pueden tener uno de los tres estados siguientes:
● no ejecutada
● ejecutada
● en proceso.
 Nota
Las tareas que se encuentren en proceso también se pueden interrumpir o configurar como tareas
pendientes.
Si se detecta un error durante la ejecución de una tarea, ésta se interrumpirá y se cancelará todo el
procesamiento de datos ejecutado hasta ese momento.

452 PUBLIC (PÚBLICO) Dominio de administración
Los tipos de tareas son:
● Ejecutar grupo de informes

Esta tarea permite imprimir los informes que contiene un paquete específico.
● Ejecutar la consolidación
Puede definir la consolidación que desea ejecutar en la tarea Ejecutar la consolidación.
● Procesar las conciliaciones intersocietarias
La tarea Procesar las conciliaciones intersocietarias permite configurar la conciliación intersocietaria que
desee ejecutar, en función de cuál sea la definición de conciliación.
● Ejecutar las reglas de preconsolidación
La tarea Ejecutar las reglas de preconsolidación permite configurar una preconsolidación después de
seleccionar un conjunto de reglas que ejecutar en los datos que se preconsolidarán y después se
consolidarán.
● Grupo de tareas
La tarea Grupo de tareas permite agrupar varias tareas predefinidas y ejecutarlas automáticamente.
● Ejecutar auditoría
La tarea Ejecutar auditoría permite buscar todos los usos de las dimensiones, características y objetos.
● Ejecutar vínculo de datos
Esta tarea permite vincular una definición de vínculo de datos, establecida en el módulo Definiciones de
vínculos de datos, al origen de datos que se utilizará cuando se ejecute la tarea.
● Integrar paquetes
La tarea Integrar paquetes permite integrar todos los paquetes publicados para un ID de informes
específico basándose en su modo de publicación.
● Inspeccionar objetos
La tarea Inspeccionar objetos permite buscar los objetos que se recibirán en la base de datos.
● Enviar objetos
Esta tarea permite preparar los objetos que se enviarán y seleccionar los destinatarios que los recibirán.
Módulo Tareas [página 454]
6.1.1.2 Planificación
Puede definir varias planificaciones para una tarea y especificar su ejecución:
● en una fecha y a una hora específicas.

● recurrente, en un día y una hora concretos.
Las planificaciones se pueden activar y desactivar.

Ejemplo
La definición de varias planificaciones para una tarea permite especificar que se ejecute, por ejemplo, todos los
lunes, miércoles y viernes a las 8 p.m, cada día a las 12 p.m. o todos los sábados a las 3 a.m.
Planificaciones [página 492]
6.1.1.3 Supervisión de tareas
Se puede supervisar la ejecución de una tarea en tiempo real
Seguimiento de tareas [página 496]
6.1.1.4 Registro
Cada tarea genera un registro cuando se ejecuta. Según la función que realice la tarea, el registro contendrá
una o más filas de información.
Módulo Registro [página 499]
6.1.2 Módulo Tareas
Para acceder al módulo Tareas, haga clic en el icono Tareas del dominio Administración.
En este módulo se incluyen las tareas existentes y sus propiedades principales.
En este módulo, puede crear y administrar tareas. Las tareas se definen en el editor de tareas.

 Nota
Debe marcar la opción Activa en el menú contextual para poder ejecutar la tarea. Para ejecutar una tarea
inmediatamente, aunque esté planificada para ejecutarse más adelante, seleccione la opción Inicio.
 Precaución
Puede crear tareas Ejecutar reglas de paquete en el módulo Administrador de paquetes. Aparecen en el
módulo Tareas en modo de sólo lectura y no se pueden modificar. De modo predeterminado, se asigna un
código automático a estas tareas: PK117E62C6.
6.1.2.1 El editor de tareas
Puede seleccionar la configuración de una tarea en el editor de tareas.
El editor de tareas contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
● La ficha Tarea. Seleccione la prioridad de una tarea, defina su estado e indique qué se ha planificado
procesar. También puede consultar la planificación de la tarea y acceder al editor de planificación de tarea
en la sección Planificación.
● La ficha Registro.
● La ficha Definición. Defina cuándo se debe realizar una tarea y con qué frecuencia.

Para desplazarse entre objetos del escritorio [página 45]
El editor de registro [página 499]
6.1.2.1.1 Ficha General
Esta ficha contiene los elementos que identifican la tarea.
Una tarea se identifica mediante:
● Tipo
● Código
● Descripción breve
● Descripción larga

6.1.2.1.2 Ficha Tarea
En esta ficha, se definen las opciones que determinan el modo en que se ejecutará la tarea.
Puede seleccionar las opciones siguientes para definir el modo en que se ejecutará la tarea:
● Prioridad:
○ Baja
○ Normal
○ Alto
○ Tiempo real
● Estado:
Si no marca la casilla Activa, la tarea no se ejecutará, aunque se haya planificado para ejecutarse.
● Última fecha de procesamiento
● Planificación:
Puede acceder al editor de planificación de tareas haciendo clic en el contenido de este cuadro para crear,
modificar o eliminar una planificación.
Los tres botones siguientes permiten crear y supervisar las planificaciones:
○ El botón permite abrir el editor para crear una planificación.
○ El botón permite abrir el editor para la tarea seleccionada y realizar los cambios necesarios.
○ El botón permite eliminar la planificación seleccionada de la lista.
Crear planificaciones de tareas [página 491]
6.1.2.1.3 Ficha Registro
Esta ficha muestra el registro de la tarea.
En esta ficha, puede ver una lista de todas las filas de registro que indican los procesos que tuvieron lugar cada
vez que se ejecutó la tarea actual. Esta ficha es idéntica al editor de registro que se muestra en el módulo
Registro.
El botón del editor permite exportar un registro en distintos formatos.

Exportar registros [página 500]

6.1.2.1.4 Funciones de la ficha Definición
En función del tipo de tarea, puede utilizar la ficha Definición para...
Ejecutar grupos de informes. ● Enviar datos de Financial Consolidation con formato en un grupo de informes
a SAP Disclosure Management.
● Imprimir los informes que contiene un paquete de informes específico.
Ejecutar consolidaciones. Definir la consolidación que desea ejecutar.
Ejecutar conciliaciones intersocieta Definir la conciliación intersocietaria que desea ejecutar.

rias.
Ejecutar reglas de preconsolidación. Definir las reglas de preconsolidación que desea ejecutar.
Ejecutar grupos de tareas. Agrupar varias tareas predefinidas y ejecutarlas automáticamente.
Ejecutar auditorías. Establecer una definición de auditoría que permitirá buscar todos los usos de las
dimensiones, características y objetos.
Ejecutar definiciones de vínculos de Vincular la definición de vínculo de datos, establecida en el módulo Definiciones de
datos. vínculos de datos, a un origen de datos que se utilizará cuando se ejecute la tarea.
Inspeccionar objetos. Definir los elementos que se desea recibir e incorporarlos en la base de datos.
Enviar objetos. Preparar los objetos que se desea enviar y enviarlos a las direcciones pertinentes.
6.1.2.2 Tipos de tareas
6.1.2.2.1 Ejecutar grupos de informes.
Esta tarea le habilita para llevar a cabo una de las siguientes opciones:
● Imprimir los informes que contiene un paquete específico

● Envía datos desde los informes que se incluyen en el grupo de informes especificado a SAP Disclosure
Management
Imprimir grupos de informes
En la ficha Definición, seleccione el grupo de informes a imprimir en el campo Grupo de informes y, a

continuación, seleccione la opción Impresora (servidor de aplicaciones). En el menú desplegable
correspondiente, seleccione la impresora a usar. La opción Imprimir solo si hay datos le permite imprimir
programaciones de entrada de datos y recuperación que contienen datos (importes o comentarios o ambos).
Si selecciona esta opción, no se imprimirán las hojas vacías de las planificaciones de varias hojas.
A continuación, imprima los informes.
 Nota
Los paquetes de informes se imprimen con las impresoras instaladas en el servidor de aplicaciones.

Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Si hace doble clic en la fila para abrirla en el
editor de registro, aparecerán más filas que detallen el resultado de la tarea de impresión.
Envío de datos a SAP Disclosure Management [página 458]
6.1.2.2.1.1 Envío de datos a SAP Disclosure Management
Puede ejecutar una tarea del grupo de informes con el objetivo expreso de enviar datos de Financial
Consolidation a SAP Disclosure Management. En este caso, el grupo de informes contiene informes diseñados
específicamente para recuperar la misma estructura esperada por la caché de datos de Disclosure
Management. En la tarea del grupo de informes se asignan metadatos de Financial Consolidation a los
metadatos especificados de Disclosure Management.
Para obtener más información acerca de Disclosure Management, consulte la documentación del usuario en el
SAP Help Portal en: http://help.sap.com.
 Precaución
Para enviar datos a SAP Disclosure Management, debe habilitar el acceso a Disclosure Management en la
ventana Opciones generales, y debe de tener concedido el derecho de perfil funcional apropiado.
Asigne metadatos de Financial Consolidation a los metadatos de Disclosure Management en la ficha Definición
del editor de tareas del grupo de informes. Seleccione el grupo de informes de Financial Consolidation a enviar
en el campo Grupo de informes. A continuación, seleccione la opción Exportar a Disclosure Management y el
botón Definir asignación.
Definir la asignación entre datos de Financial Consolidation y de Disclosure

Management
En el cuadro de diálogo Definir asignación, la combinación de datos maestros de Disclosure Management

incluye las cuatro dimensiones de Disclosure Management siguientes:
● Período
● Informe
● Capítulo
● Hoja de cálculo
 Precaución
● La combinación Período/Informe/Capítulo debe existir en SAP Disclosure Management.

● El capítulo debe ser del tipo Excel o CSV.

● Al enviar datos a un capítulo de Disclosure Management en formato Excel, las hojas de cálculo se
crearán durante la importación si no existen en Disclosure Management.
● Al enviar datos a un capítulo de Disclosure Management en formato CSV, el campo "hoja de cálculo" de
la interfaz de asignación de Disclosure Management deberá dejarse vacío.
● Si el grupo de informes contiene varias programaciones, todas se procesarán y enviarán a la caché de
datos de Disclosure Management según la asignación. La interfaz de asignación de Disclosure
Management no permite el filtrado de programaciones.
● Puede enviar el mismo informe de Finacial Consolidation en diferentes capítulos de Disclosure
Management dentro de la misma tarea del grupo de informes. Estos capítulos deben utilizar el mismo
informe y período.
Asigne cada una de estas cuatro dimensiones de destino a valores específicos de la dimensión de origen, con
una fórmula dinámica basada en:
● Palabras clave específicas entre paréntesis, a las que accede haciendo clic con el botón derecho en la fila
de fórmula para mostrar un menú contextual:
○ UPDPER: el período de entrada de datos ubicado en el eje del documento de los informes incluidos en
el grupo de informes
○ YEAR: año del período de entrada de datos ubicado en el eje del documento de cada informe incluido
en el grupo de informes
○ MONTH: mes del período de entrada de datos ubicado en el eje del documento de cada informe
incluido en el grupo de informes
○ QUARTER y SEMESTER: debido a que no hay trimestres ni semestres en la dimensión del período de
Financial Consolidation, especifíquelos seleccionando el botón Definir trimestres y semestres. En el
cuadro de diálogo "Asignación de trimestres y semestres", los meses se muestran como números del 1
al 12. Para cada mes, puede especificar a qué trimestre y semestre pertenece, con la sintaxis de su
elección.
○ ENTITY: unidad de generación de informes ubicada en el eje del documento de cada informe incluido
en el grupo de informes
○ DOCUMENT: todos los informes incluidos en el grupo de informes
○ ANALYSIS 1 a ANALYSIS n: todos los esquemas de análisis ubicados en el eje del documento de cada
informe incluido en el grupo de informes
● Palabras clave del vínculo de datos genéricas: para ver una lista de todas las palabras clave, consulte Lista
de operadores y funciones utilizadas en una producción [página 1148]
● Cadenas entre comillas dobles ("")
Cree la fórmula introduciendo una combinación de estas palabras clave en la fila de fórmula, separándolas con
un signo más "+". Por ejemplo, la fórmula "Sección" + RIGHT([UPDPER];5), donde "UPDPER" = 2013.05,
devuelve el resultado "Sección 13.05".
 Nota
Al crear los informes que se incluirán en el grupo de informes, solo las dimensiones siguientes (con varios
valores para un informe de varias hojas) se pueden establecer como eje del informe:
● Unidad de informe
● Cualquier dimensión de análisis

Si se establece cualquier otra dimensión (como por ejemplo Cuenta, Flujo o Moneda) como eje del
documento del informe, crea un informe de varias hojas y solo la última hoja del informe se muestra en el
informe de Disclosure Management.
 Nota
En el caso de un informe de varias hojas, debe de haber una fila en la asignación con el valor "Sin valor".
Esta fila corresponde a la suma de los miembros de una dimensión de análisis establecida en el eje del
documento para crear un informe de varias hojas.
 Nota
Si se modifican una o más programaciones en el grupo de informes después de guardar y cerrar la

asignación en la tarea del grupo de informes, cuando vuelve a abrir la definición de la asignación, se
muestra un icono que indica cada valor o fila que ya no existe en la programación. Cuando guarda la tarea
del grupo de informes, estos valores o filas se eliminan automáticamente de la asignación.
Realizar asignación detallada y sobrescribir
Puede seleccionar el icono de flecha (detalle) a la derecha de cada fila de fórmula para abrir un cuadro de
diálogo de la asignación detallada que corresponde a la fórmula, y en el que puede verificar la validez de los
resultados de la fórmula o sobrescribirla para cada uno de los valores de dimensión de Financial Consolidation.
 Nota
El icono de flecha (detalle) permanece atenuado hasta que introduzca una fórmula en la fila
correspondiente.
Los encabezados de la columna izquierda en el cuadro de diálogo de la asignación detallada corresponden a

cada palabra clave especificada en la fórmula, y las celdas contienen miembros recuperados de los informes
en el grupo de informes. Para sobrescribir el valor de la fórmula, en el caso en que el resultado esperado no
coincida con la fórmula, especifique un valor nuevo y fijo introduciéndolo directamente en la columna Valor de
destino o seleccionándolo a través del cuadro combinado. Cuando se haya introducido o seleccionado un valor,
la casilla de verificación correspondiente en la columna Sobrescribir queda seleccionada. Para volver a la
fórmula original, solo tiene que desmarcar la casilla en la columna Sobrescribir. El icono de la columna Estado
indica si el valor de destino se corresponde con un valor válido de Disclosure Management.
Ejecutar la tarea del grupo de informes
Cuando haya realizado la asignación y haya verificado la validez de las fórmulas, puede ejecutar la tarea del
grupo de informes.
 Precaución
Debe introducir una fórmula válida en cada fila antes de ejecutar la tarea; en caso contrario, no se
importarán los datos.

Cuando se haya terminado de ejecutar la tarea, puede acceder al archivo de registro para la tarea
seleccionando la ficha Registro en el editor de tareas del grupo de informes, o haciendo doble clic en la fila de
registro en el módulo Registro, que abre el editor de registro.
 Nota
Si desactiva el acceso a SAP Disclosure Management más adelante, después de haber creado tareas del
grupo de informes con la opción Exportar a Disclosure Management, aparece un mensaje de error cuando
el usuario intenta ejecutar la tarea, que le advierte que la tarea ha sido actualizada con la opción de
impresora.
Para crear grupos de informes [página 121]

Activar el acceso a SAP Disclosure Management [página 83]
Lista de operadores y funciones utilizadas en una producción [página 1148]
Definir correspondencias [página 1139]
6.1.2.2.2 Ejecutar la consolidación
Puede definir la consolidación que desea ejecutar en la tarea Ejecutar consolidación.
En primer lugar, defina las opciones de consolidación y procesamiento.
A continuación, guarde o actualice los importes consolidados identificados por la definición de consolidación.
También se actualizan las estadísticas relativas a esta definición (fecha de última ejecución, sitio, etc.).
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Puede ver las filas que detallan el resultado de
la consolidación en el editor de registro o la ficha Registro del editor de tareas.
6.1.2.2.2.1 Ficha Definición
En la ficha Definición puede definir la consolidación que desea ejecutar.
En Consolidación, puede indicar los cinco parámetros que identifiquen la definición de consolidación
(Categoría, Periodo de entrada de datos, Código de ámbito, Variante y Divisa). Si es preciso, estos parámetros
se pueden modificar.
Puede seleccionar las opciones pertinentes de Tipo de procesamiento para indicar si desea ejecutar una
consolidación completa o sólo actualizar una consolidación existente para tener en cuenta las nuevas entradas
manuales del diario.

¿En qué consiste la consolidación? [página 424]
6.1.2.2.3 Procesar las conciliaciones intersocietarias
La tarea Procesar las conciliaciones intersocietarias permite configurar la conciliación intersocietaria que desee
ejecutar.
En primer lugar, seleccione los elementos que identifican la definición de conciliación.
A continuación, guarde o actualice los importes de conciliación identificados por la definición de conciliación.
También se actualizan las estadísticas relativas a esta definición (fecha de última ejecución, sitio, etc.).
la conciliación en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
En la ficha Definición, puede definir la conciliación intersocietaria que desee ejecutar.
En Conciliación, puede especificar los elementos que identifiquen la definición de conciliación que desea
procesar. También puede modificar estos elementos, si es preciso.
6.1.2.2.4 Ejecutar reglas de preconsolidación.
Esta tarea permite configurar una preconsolidación después de seleccionar un conjunto de reglas que ejecutar
en los datos que se preconsolidarán y después se consolidarán.
En primer lugar, seleccione el ID de informe que identifique los datos que se procesarán y el conjunto de reglas
que se utilizarán.
A continuación, guarde o actualice los importes preconsolidados, que se incluyen en el diario de entradas de
preconsolidación automáticas. También se actualizarán las estadísticas de la tarea de preconsolidación (como
fecha de última ejecución o sitio).
la tarea en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.

 Nota
Las reglas de preconsolidación no se ejecutan en las entradas de diario manuales que no se publican.
La ficha Definición se utilice para seleccionar las reglas de preconsolidación que se ejecutarán.
El campo ID de informe contiene la Categoría y el Período de entrada de datos.
El campo Conjunto de reglas permite seleccionar el conjunto de reglas que desea ejecutar en los datos del ID
de informe seleccionado.
La opción Procesamiento período a período permite seleccionar el modo en que se ejecutarán las reglas:
● Si no se selecciona la opción, todos los períodos se procesarán a la vez.

● Si se selecciona la opción, los períodos se procesarán uno después del otro.
El cuadro Excluir del procesamiento los períodos permite especificar los períodos que no se desea incluir en el
procesamiento.
6.1.2.2.5 Grupo de tareas
La tarea Grupo de tareas permite agrupar varias tareas predefinidas y ejecutarlas automáticamente.
En primer lugar, seleccione las tareas que desee incluir.
A continuación, ejecute la tarea.
cada tarea en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
Derechos necesarios para ejecutar un grupo de tareas
Para ejecutar un grupo de tareas, debe tener permiso para ejecutar un grupo de tareas. Asimismo, debe contar
con derechos para las tareas del grupo de tareas que desea ejecutar.
No obstante, si no tiene uno de los derechos para ejecutar una de las tareas del grupo de tareas, no
necesariamente se detendrá la ejecución del grupo de tareas. Esto depende de la activación de la función
Detener.
Un grupo de tareas se compone de los dos tipos de tarea siguientes:
● Ejecutar una regla de preconsolidación

● Ejecutar una consolidación
Para ejecutar este grupo de tareas, debe tener los derechos siguientes:

● Ejecutar un grupo de tareas
● Ejecutar una tarea de reglas de preconsolidación
● Ejecutar una tarea de consolidación
Descripciones de perfil funcional [página 566]
La ficha Definición permite seleccionar las tareas que se desea agregar al grupo de tareas.
Los siguientes botones permiten crear, cambiar o eliminar tareas de la lista:
● El botón permite seleccionar una tarea existente para agregarla al grupo de tareas. Puede agregar
tantas tareas como desee. Un grupo de tareas debe contener como mínimo una tarea para ser validado.
 Nota
Cualquier tarea que se haya definido previamente se puede seleccionar, excepto los grupos de tareas,
las tareas para ejecutar reglas de paquete y las tareas para validar entradas de diario manuales.
● El botón permite abrir el editor de tareas para la tarea seleccionada y realizar los cambios necesarios.
● El botón permite eliminar una tarea de la lista de tareas que se incluirán en el grupo.
 Precaución
La tarea no se elimina, sólo se borra de la lista del grupo de tareas.
● Los botones y permiten reorganizar la lista en un orden específico.
La ficha Definición contiene las siguientes opciones:
● Esta opción permite detener la ejecución del grupo de tareas inmediatamente si se detecta un problema
con una de las tareas (por ejemplo, si hay un error, el usuario no tiene autorización para ejecutar la tarea, la
tarea está abierta en modo de escritura, etc.). El grupo aparecerá como "fallido" en la lista de tareas.
Si esta opción no está seleccionada, el fallo de una tarea no tendrá repercusiones. Se ejecutarán las tareas
restantes. La tarea fallida aparecerá en el registro.
 Precaución
Los cambios realizados en las tareas por otro cliente SAP Financial Consolidation no se tienen en
cuenta en tiempo real. Para ver los cambios realizados, debe cerrar el editor del grupo de tareas y
volver a abrirlo.
● La opción Activa indica si la tarea está activa o bloqueada.

 Nota
Si un grupo de tareas no está activo, no se ejecutará ninguna de las tareas, al margen del estado de
cada tarea individual. Si el grupo de tareas está activo, se tendrá en cuenta el estado de cada tarea
individual.
6.1.2.2.6 Ejecutar auditoría
La tarea Ejecutar auditoría permite configurar una definición de auditoría antes de ejecutarla. Una definición de
auditoría es un objeto que permite buscar todos los usos de las dimensiones, las características y los objetos.
En primer lugar, defina los objetos que desee buscar.
la tarea en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
 Nota
Cuando cree una definición de auditoría en el módulo Tareas, no aparecerá en el módulo Auditoría.
La ficha Definición permite configurar la definición de auditoría.
Esta ficha contiene:
● Todos los elementos que se pueden incluir en la búsqueda.

● Los diferentes métodos de selección.
● Todos los objetos que se incluirán en la búsqueda de elementos.
Crear una definición de auditoría [página 591]
6.1.2.2.6.2 Ficha Resultado
La ficha Resultado contiene información sobre el resultado de la tarea.
Aquí se muestran todos los objetos en los que se utiliza el elemento de búsqueda.

 Nota
El comando Crear tarea (menú contextual) genera automáticamente una tarea nueva.
Utilizar una tarea existente para crear tareas nuevas [página 600]
Módulo Auditoría [página 588]
6.1.2.2.7 Ejecutar vínculo de datos
La tarea Ejecutar vínculo de datos permite asociar una definición de vínculo de datos, definida en el módulo
Definiciones de vínculos de datos, con el origen de datos que se utilizará cuando se ejecute la tarea.
En primer lugar, vincule la definición de vínculo de datos con el origen de datos.
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. La fila permite consultar:
● El informe del proceso.

● El informe de producción.
Puede ver las filas que detallan el resultado de la tarea en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de
tareas.
La ficha Definición permite configurar las definiciones de vínculo de datos que se ejecutarán.
Esta ficha se utiliza para definir:
● Si se generará un informe de producción y si incluirá las filas rechazadas.

● La relación entre la definición de vínculo de datos y el archivo que contiene los datos de origen.
● Si se guardarán los datos procesados. Hay dos opciones:
○ ct_pack_import table.
Si selecciona esta opción, los datos se guardarán en esta tabla.
○ Archivo(s).
Si selecciona esta opción, los datos se guardarán en el archivo o la carpeta que seleccione el usuario.
 Precaución
La ruta de acceso que se muestra corresponde a una carpeta del servidor de aplicación.
La opción 1 archivo por paquete permite almacenar los datos en un archivo por cada conjunto de informes que
haya.

Vincular definiciones de vínculos de datos a datos de origen [página 1164]

Ejecución de tarea de vínculos de datos [página 1160]
6.1.2.2.8 Integrar paquetes
La tarea Integrar paquetes permite integrar todos los paquetes publicados para un ID de informes específico
basándose en su modo de publicación.
En primer lugar, seleccione los paquetes que desee integrar y configure la integración.
la integración en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
En la ficha Definición, puede especificar los paquetes que desea integrar.
Puede seleccionar una o varias categorías y, si es preciso, un período de entrada de datos en la primera parte
de esta ficha.
 Nota
Si no selecciona un período de entrada de datos, la tarea se ejecutará para todos los períodos de entrada
de datos.
El cuadro Excluir ID de informes permite excluir uno o más ID de informes seleccionados previamente.
 Nota
Todos los ID de informes están seleccionados de modo predeterminado. Sin embargo, puede limitar los ID
de informes seleccionados marcando la opción Aplicar la restricción.
El cuadro Tipo de paquete seleccionado permite restringir la integración de paquetes basándose en los
siguientes modos de publicación:
● Paquetes publicados en modo estándar.

● Paquetes publicados en modo anticipado.
Si esta opción está seleccionada, puede limitar la selección de los paquetes publicados por adelantado
definiendo un nivel de control de grupo.
 Nota
La opción Nivel de control alcanzado sólo está activa si se ha seleccionado un ID de informe y se ha

definido un conjunto de controles para el ID de informe.

● Paquetes publicados por permiso especial.
6.1.2.2.9 Enviar objetos.
La tarea Enviar objetos permite preparar los objetos para su envío y seleccionar los destinatarios que los
recibirán.
En primer lugar, defina los objetos que desea enviar y adónde los desea enviar.
A continuación, el programa prepara los paquetes de datos que se transferirán y los envía a cada destinatario.
Finalmente, se genera un registro. Este registro incluye una fila de resumen con información sobre el proceso
de transferencia general y filas de detalle con información sobre cada objeto enviado (incluidos los objetos
vinculados que se enviaron de forma simultánea).
 Nota
Para poder crear y ejecutar tareas de envío, debe configurar las propiedades de transferencia en la ficha
Transferir, a la cual se accede seleccionando el comando Opciones generales del escritorio.
En la ficha Definición, puede seleccionar los objetos que desea enviar y adónde los desea enviar.
Esta ficha contiene lo siguiente:
● Destinatarios permite seleccionar los sitios que recibirán los objetos que se enviarán.
● Elementos enviados permite seleccionar los objetos que desee enviar.
● El botón permite abrir el objeto seleccionado y realizar los cambios deseados.
● El botón permite eliminar objetos de la lista de objetos que enviar.
 Precaución
Los objetos en sí no se eliminan.
Puede crear un objeto haciendo clic en el botón y siguiendo estos pasos:
● Seleccione el tipo de objeto que desee enviar desde la lista que se muestra en la ventana Selección de un
objeto transferible.
● Seleccione el objeto que desee enviar desde la lista que se muestra al hacer clic en el botón de la
ventana Propiedades de [objeto]. Aparecerá una descripción del objeto en el cuadro Objeto original.
En la sección Opciones de transferencia del cuadro de diálogo, puede especificar si desea enviar los objetos
vinculados al objeto original. También puede incluir otros objetos en la transferencia que realicen funciones
similares.

 Precaución
De modo predeterminado, no se seleccionan los objetos para la transferencia.
En la misma ventana, puede consultar las propiedades de determinados objetos utilizando un menú
desplegable: datos consolidados, paquete, paquete de apertura, ámbitos, carteras, tasas de conversión y
tipos impositivos.
Ejemplo
Cuando selecciona el tipo de objeto de escenario de categoría, en el cuadro Objeto original aparecerá C-P, y el
objeto vinculado será el Creador de dimensiones.
6.1.2.2.9.2 Ficha Programas

La ficha Programas se utiliza para personalizar la configuración del inicio de los programas externos definidos
en la ficha Transferir del cuadro de diálogo Opciones generales.
Definición de las propiedades de transferencia [página 471]
6.1.2.2.10 Inspeccionar objetos.

La tarea Inspeccionar objetos permite buscar los objetos que se recibirán en la base de datos.
En primer lugar, cree una tarea para buscar todos los objetos que desee recibir utilizando la cuenta de correo
electrónico o las carpetas que hayan sido configuradas para recibir objetos. El método que utilice dependerá
de las opciones que haya configurado en la ficha Transferir del cuadro de diálogo Opciones generales.
Si se han detectado paquetes, se generará automáticamente una tarea Recibir objetos y se le asignará el
nombre R[año][mes][día].[número de tarea de recepción]. Por ejemplo: R070305.0002.
Antes de ejecutar la tarea, contendrá todos los objetos encontrados (una tarea por paquete de datos enviado).
Puede seleccionar los objetos que desee recibir y, a continuación, ejecutar la tarea.
Finalmente, se genera una fila que resume los procesos que tienen lugar cuando se ejecuta la tarea para cada
tarea de recepción en la ficha Registro y en el módulo Registro. Las filas de detalles contienen datos sobre los
objetos recibidos y los objetos vinculados que se recibieron al mismo tiempo.
 Precaución
Se recomienda no tratar de recibir dos paquetes a la vez, ya que el segundo no se recibirá correctamente y
aparecerá como fallido en el archivo de registro de tareas.

 Precaución
Cuando trabaja en la aplicación, es posible transferir objetos en modo multiservidor. No obstante, si el

usuario no se encuentra en modo exclusivo (modo de servidor único) para los siguientes objetos, la tarea
de recepción fallará:
● Estructura de base de datos

● Tablas de referencia
● Dimensiones y orígenes de datos
6.1.2.2.10.1 Ficha Programas/Tarea de inspección
La ficha Programas se usa para personalizar la configuración de un programa externo (como archivos
ejecutables y .bat) definido de forma predeterminada en la ficha Transferencia en el cuadro de diálogo
Opciones generales.
6.1.2.2.10.2 Ficha Definición/Tarea de recepción
La ficha Definición para las tareas de recepción permite visualizar los objetos que se recibirán que se hayan
detectado durante la tarea de exploración.
El remitente y el receptor de cada paquete se indican en Destinatarios.
Los objetos que se recibirán aparecen en Elementos enviados.
6.1.2.2.10.3 Bloquear objetos una vez recibidos
Determinados objetos se pueden modificar después de recibirse, incluidos los siguientes:
● Escenarios de categoría

● Diarios
● Valores de referencia
Es posible realizar cambios en función del tipo de sitio .
Perfiles de sitios [página 510]
6.1.2.2.11 Definición de las propiedades de transferencia
La ficha Transferir de la ventana Opciones generales permite definir las propiedades de transferencia.
Para el medio Sistema de correo, las propiedades seleccionadas se aplican a todas las tareas para enviar y
recibir objetos que lleve a cabo el sitio actual.
Para el medio Red, las propiedades seleccionadas se aplican a todas las tareas para recibir datos que lleve a
cabo el sitio.
Puede especificar:
● Configuración general
● Vectores de transferencia
● Programas externos
● Publicar un paquete
6.1.2.2.11.1 Configuración general
En Propiedades generales, puede seleccionar una carpeta para almacenar los paquetes; es decir, puede
especificar qué carpetas de trabajo se utilizarán para la transferencia.
 Precaución
La carpeta utilizada para almacenar paquetes es una carpeta de trabajo específica para la transferencia, y
no debe confundirse con las carpetas de red definidas en el módulo Agenda de direcciones que se utilizan
para el envío de paquetes.
 Nota
Si no especifica ninguna carpeta, los paquetes se almacenarán, de modo predeterminado, en la subcarpeta

Transferencia de la carpeta de instalación SAP Financial Consolidation.

La carpeta Transferir incluye tres carpetas:
● La carpeta Saliente, que se utiliza para enviar datos. Mientras se define un paquete, se guarda en esta
carpeta antes de proceder a su envío. Una vez enviado, se eliminará de la carpeta.
 Nota
Durante la tarea de envío, los paquetes almacenados en la carpeta tendrán la extensión .cmt
(transferencia de SAP Financial Consolidation™).
● La carpeta Entrada, que se utiliza para almacenar el paquete que se inspeccionará. El paquete se elimina
de la carpeta una vez explorado y almacenado en la carpeta Entrante.
● La carpeta Entrante, que se utiliza para almacenar el paquete durante la tarea de recepción (segunda
parte de la tarea de exploración). El paquete permanece en la carpeta Entrante hasta que finaliza la
recepción. Se almacena en esta carpeta para recibir de nuevo el paquete, si es preciso.
6.1.2.2.11.2 Vectores de transferencia
Esta zona permite seleccionar el medio de transferencia que se utilizará, y configurar las propiedades
pertinentes haciendo clic en Configurar. Los diferentes medios son:
● Sistema de correo (POP3, SMTP)

Para configurar el medio Sistema de correo (POP3, SMTP), en la ventana Propiedades debe especificar:
○ Los servidores utilizados para el correo entrante y saliente
○ La cuenta de usuario y la contraseña de Windows
○ la dirección de correo electrónico del usuario
En la ficha Avanzado se especifica información adicional:
○ Los números de puerto de servidor para el correo entrante y saliente y, si es preciso, el tamaño
máximo de los mensajes.
 Sugerencias
No es necesario especificar los números de puerto de servidor estándar, ya que se muestran de forma
predeterminada.
● Sistema de correo MAPI:

Para configurar el sistema de correo MAPI, en la ventana Propiedades debe especificar:
○ El nombre del perfil MAPI y, si es preciso, una contraseña.
○ El tamaño máximo de los mensajes (opcional).
 Nota
Cuando se envían objetos, se recomienda no seleccionar la opción Guardar copias de mensajes en la

carpeta Elementos enviados de la aplicación de Outlook situada en el servidor de aplicación con el fin
de evitar la saturación del sistema de correo. Esta opción está disponible en Herramientas
Opciones Preferencias Correo electrónico . Debe configurarse en Outlook en el servidor de
aplicaciones.

 Precaución
Outlook debe estar instalado y abierto en el servidor de aplicaciones para poder enviar y recibir
objetos.
● Red
Para configurar el medio Red, en la ventana Propiedades debe especificar:
○ La ruta de la carpeta de red
6.1.2.2.11.3 Programas externos
El cuadro de grupo Programas externos se utiliza para especificar una configuración predeterminada para un
programa externo (como archivos ejecutables y archivos .bat) para enviar, inspeccionar o recibir tareas. Este
programa externo se puede personalizar para cada transferencia. Puede utilizar estos programas externos
para realizar las siguientes tareas haciendo clic en Configurar:
● Tarea de envío
Los programas externos para las tareas de envío se pueden configurar en un cuadro de diálogo de
propiedades. El cuadro de diálogo Propiedades consta de lo siguiente:
○ Envío previo
Si esta opción está seleccionada, el programa externo se ejecuta justo antes de enviar los paquetes. Se
ejecuta una sola vez, independientemente de la cantidad de destinatarios seleccionados.
○ Envío previo de un paquete
El programa externo se ejecuta para cada archivo, en este caso el archivo .cmt de la carpeta Salida. El
programa se ejecutará tantas veces como sea preciso, en función de la cantidad de destinatarios
seleccionados.
 Nota
Para una tarea específica, puede configurar un programa externo en modo de pretransferencia y
ejecutar un programa externo distinto en el modo de paquete de datos de pretransferencia. De
modo similar, puede configurar el modo de paquete de datos de pretransferencia para que ejecute
un programa externo y no configurar nada en el cuadro de pretransferencia.
○ Línea de comandos
Este campo permite especificar el programa que se utilizará. La opción de especificar la línea de
comandos directamente permite indicar los programas que no eran necesarios durante la
configuración.
○ Argumentos
Este campo permite especificar los argumentos que se transferirán al programa cuando se ejecute.
Para un envío previo, se recomienda el argumento ARCHIVO. Esta palabra clave se sustituye antes de
la ejecución del programa con el nombre del archivo que se procesa; en este caso, el archivo .cmt que
se está transfiriendo, y su ruta.
○ Detención en caso de error
Si se detecta un problema durante la ejecución del programa externo, si selecciona esta opción se
detendrá el proceso de transferencia y el archivo de registro indicará que se ha producido un error.
● Tarea de inspección
Los programas externos para las tareas de inspección se pueden configurar en un cuadro de diálogo de
propiedades. El concepto anteriormente descrito para las tareas de envío se utiliza también para el cuadro

de diálogo de propiedades de las tareas de inspección. El cuadro de diálogo Propiedades consta de lo
siguiente:
○ Preinspección del conjunto de paquetes
El programa externo se ejecuta justo antes de analizar los paquetes descomprimidos una vez recibidos
y copiados en la carpeta Entrada. El programa se ejecutará sólo una vez para una tarea de inspección
concreta.
○ Preinspección de un paquete
El programa externo se ejecuta después de haber analizado el paquete. Se ejecutará para cada
archivo .cmt de la carpeta Entrada antes de transferirse a la carpeta Entrante para recibir paquetes.
Por tanto, el programa se ejecutará cada vez que se reciba un archivo.
● Tarea de recepción
Los programas externos para las tareas de recepción se pueden configurar en un cuadro de diálogo de
propiedades. El cuadro de diálogo Propiedades para las tareas de recepción se compone de lo siguiente:
○ Postprocesamiento
El programa externo se ejecuta una vez completada la tarea de recepción. Este programa de
postprocesamiento se ejecuta una vez se ha recibido y almacenado el objeto en la base de datos.
6.1.2.2.11.4 Publicar paquete
En Publicar paquete, puede seleccionar la opción Envío automático al sitio de publicación, que enviará
automáticamente el paquete al sitio de publicación.
 Nota
De modo predeterminado, esta opción se selecciona cuando se publica el paquete.
 Sugerencias
El sitio de publicación se configura en el módulo Reporting por unidad.
 Sugerencias
Una vez publicado un paquete, puede asegurarse de que se haya enviado en el módulo Registro. Dicho
registro indica si la tarea de envío ha sido fallida.
6.1.2.2.12 Lista de objetos transferibles y sus propiedades
En las siguientes secciones se describen las propiedades de cada objeto transferible, cada objeto vinculado
(obligatorio u opcional), así como las opciones de transferencia.

6.1.2.2.12.1 Libros
● Los objetos que se transfieren automáticamente con el libro incluyen:

○ Planificaciones vinculadas directa o indirectamente con el libro
○ Plantillas para el formato, el diseño de página, estilos de planificación, encabezados y pies, fórmulas de
recuperación
○ Filtros vinculados a las planificaciones o los estilos de encabezado de planificación o a las fórmulas
● Los libros también se transfieren con:
○ La carpeta a la que pertenecen
6.1.2.2.12.2 Carpetas
● Los objetos que se transfieren automáticamente con la carpeta incluyen:

○ Libros o planificaciones vinculados directa o indirectamente con la carpeta
recuperación
● Las carpetas también se transfieren con:
○ Paquete (opcional)
○ Escenario de categoría con el que están enlazadas
6.1.2.2.12.3 Destinatarios
No es necesario transferir todos los destinatarios. Cuando se envía un objeto, se envía a la vez al remitente y al
receptor.
● Los objetos que se transfieren automáticamente con el destinatario incluyen:

○ Perfil del destinatario
● Los destinatarios también se transfieren con:
○ El remitente y el receptor
 Precaución
Los destinatarios no se actualizan automáticamente si ya existen en la agenda de direcciones del

sitio receptor. Para actualizar las direcciones, es preciso eliminar los destinatarios pertinentes de la
agenda de direcciones para recibir el paquete de datos.
6.1.2.2.12.4 Dimensiones y orígenes de datos
Puede enviar la estructura de la base de datos en distintos paquetes si es demasiado grande para enviarse en
uno solo. Los paquetes deben incluir:

● tablas de referencia
● dimensiones y orígenes de datos
Para poder enviar el objeto de dimensiones y orígenes de datos es necesario haber enviado y recibido todas las
tablas de referencia.
 Precaución
El objeto de dimensiones y orígenes de datos no contiene las tablas de referencia reales, sino sólo los
vínculos entre las tablas de referencia y las dimensiones
Los objetos que se transfieren automáticamente con las dimensiones y los orígenes de datos incluyen:
● Definiciones de orígenes de datos

● Dimensiones de orígenes de datos
Las dimensiones y los orígenes de datos también se transfieren con:
● Estructuras de bases de datos
6.1.2.2.12.5 Planificación
● Los objetos que se transfieren automáticamente con la planificación incluyen:

recuperación
● Las planificaciones también se transfieren con:
○ La carpeta a la que pertenecen
○ El libro al que pertenecen
6.1.2.2.12.6 Datos consolidados
● Los objetos que se transfieren automáticamente con los datos consolidados incluyen:
○ Definiciones de consolidación
○ Datos consolidados (importes y comentarios más el ámbito del procesamiento de la consolidación)
○ Encabezados de paquetes consolidados
● Objetos vinculados opcionales:
○ Ámbitos enlazados con la consolidación
○ Subámbitos enlazados con la consolidación
○ Tasas de conversión enlazadas con la consolidación
○ Encabezados de entrada de diario
 Nota
De modo predeterminado, no se seleccionan estos objetos vinculados opcionales.

 Nota
Puede aplicar enlaces a los objetos de datos consolidados.
Cuando se seleccionan los datos consolidados para la transferencia, se abre la ventana Propiedades de [objeto
de datos consolidados] (la misma ventana se abre en el caso de los datos preconsolidados).
La ficha Identificación permite seleccionar la definición de consolidación y aplicar un filtro si es preciso para
limitar los datos que se transferirán.
Los filtros pueden limitar los datos que se transfieren de dos modos:
● Restringir las dimensiones con los métodos siguientes:
○ Todos los miembros

Puede seleccionar todos los importes para los que se ha definido un miembro en la dimensión.
○ Todos los miembros o ninguno

Puede seleccionar todos los importes, independientemente de si se ha definido un miembro para la
dimensión.
○ Ningún miembro .
La dimensión seleccionada adoptará todos los importes para los que no se haya definido ningún
miembro.
○ Filtro .
Puede asignar una lista de componentes básicos en el filtro seleccionado para la dimensión.
○ Filtro o ningún miembro

Con este método, se toman todos los miembros básicos del filtro seleccionado y se asignan a la
dimensión, o se seleccionan los importes en los que no se ha asignado ningún miembro a la
dimensión.
○ Un único miembro
Con este método se asigna un único miembro a la dimensión seleccionada.
○ Característica .
Con este método se asigna una característica al a dimensión seleccionada.
● Los siguientes métodos de selección permiten añadir varias características a la vez:
○ Característica.
Con este método se asigna una característica a la dimensión seleccionada. Sólo estarán disponibles
las características que se encuentren en las mismas tablas de referencia que la dimensión. Consulte el
ejemplo más abajo.
Cuando se actualizan datos consolidados, pueden darse distintas situaciones:
● Si el ID de definición de consolidación es idéntico en el sitio que envía los datos y en el que los recibe, se
sobrescribirán los datos en el sitio donde se reciben.
● Si el ID de definición de consolidación es diferente en ambos sitios, pueden producirse varias situaciones:
○ Si la definición de consolidación recibida está en el mismo rango que la definición de consolidación
existente y los rangos del sitio que envía y el sitio que recibe son distintos, los datos se sobrescribirán.

Ejemplo
Esto ocurre cuando:
1- El sitio de consolidación de la etapa (sitio de consolidación con un rango de [201-299]) envía sus datos
consolidados (vinculados a la definición de consolidación DEF 1, ID 210) al sitio Superior (un sitio de
configuración con un rango de perfil de [1-9;100-199;300-8179]).
2- El sitio de la etapa elimina su definición de consolidación.
3- El sitio de la etapa crea de nuevo la definición de consolidación DEF 1 (esta vez con el ID 215) y la envía otra
vez al sitio Superior.
La tarea fallará si la definición de consolidación se encuentra en el mismo rango que la definición existente y el
rango es el del sitio que recibe los datos.
Ejemplo
Esto ocurre cuando:
1- El sitio Superior (sitio de configuración con un rango de perfil de [1-9;100-199;300-8179]) ha enviado los
datos consolidados (vinculados a la definición de consolidación DEF 1, ID 150) al sitio de la etapa (un sitio de
consolidación con un rango de perfil de [201-299]).

2- El sitio Superior elimina su definición de consolidación.
3- El sitio Superior crea de nuevo la definición de consolidación DEF 1 (esta vez con el ID 170) y el sitio de la
etapa envía la definición de consolidación con el ID 150 al sitio Superior.
Si la definición de consolidación recibida se encuentra en un rango distinto de la definición existente, la tarea

fallará.
Ejemplo
Características. Para la dimensión de unidad Informes sólo está disponible la característica Sociedad.
Componentes del escritorio [página 18]

Destinatarios [página 516]
6.1.2.2.12.7 Datos preconsolidados
Los objetos que se transfieren automáticamente con los datos preconsolidados incluyen:

● Datos preconsolidados (importes y comentarios).
● Encabezados de paquetes integrados.
● Código de ámbito (para entradas de diario que contengan restricciones de ámbito).
● ID de informe.
Los objetos vinculados opcionales incluyen:
● Encabezados de entrada de diario.
 Nota
Puede aplicar enlaces a los objetos de datos preconsolidados.
Cuando se seleccionan los datos preconsolidados para la transferencia, se abre la ventana Propiedades de
[objeto de datos preconsolidados] (la misma ventana se abre en el caso de los datos consolidados).
Esta ficha permite seleccionar el ID de informe que se transferirá y aplicar un filtro si es preciso para limitar los
datos que se transferirán.
Los filtros pueden limitar los datos que se transfieren de dos modos:
● Utilizando distintos métodos para restringir dimensiones.

● Agregando características.
 Nota
En el sitio Superior, la recepción de los datos preconsolidados enviados desde el sitio local es similar a la
integración.

Datos consolidados [página 476]
6.1.2.2.12.8 Grupo de valores de referencia
Cuando se transfiere este objeto, se transfieren todos los objetos de metadatos de miembro de la tabla de
referencia. Se recomienda que una tarea contenga únicamente este objeto transferible.
6.1.2.2.12.9 Filtro
En la transferencia sólo se incluye el filtro.
El filtro también se envía cuando se envían los objetos filtrados.

6.1.2.2.12.10 Conjunto de reglas
Los objetos que se transfieren automáticamente con el conjunto de reglas incluyen:
● Conjunto de reglas
● Subconjunto de reglas
● Reglas que pertenecen al conjunto y el subconjunto
● Coeficiente de reglas
● Funciones de coeficiente
● Filtros utilizados por las reglas
El conjunto de reglas también se transfiere con:
● Escenario de categoría
● Paquete (opcional)
6.1.2.2.12.11 Diario
Los objetos que se transfieren automáticamente con el diario incluyen:
● Filtros que utiliza el diario
El diario también se transfiere con:
● Datos preconsolidados
● Datos consolidados
● Paquetes que utilizan el diario
6.1.2.2.12.12 Paquete
Los objetos que se transfieren automáticamente con el paquete incluyen:
● Encabezados de paquetes
● Datos de paquetes
● Encabezados de entrada de diario
● Destinatarios de sitios de entrada de datos y publicación
● Diarios utilizados en el paquete
● ID de informe
● Escenario de categoría de ID de informe

● Carpeta de entrada de datos
● Conjunto de reglas de paquete

 Nota
El paquete es el único objeto que un sitio simple puede enviar.
6.1.2.2.12.13 Descripción de idiomas
Este objeto se transfiere solo.
6.1.2.2.12.14 Descripciones del período
Este objeto se transfiere solo o con la tabla de referencia del período.
6.1.2.2.12.15 Paquete de apertura
Los objetos que se transfieren automáticamente con el paquete de apertura incluyen:
● Encabezados de paquetes de apertura

● Datos de apertura generados
● Destinatario de sitio de publicación
● ID de informe
● Escenario de categoría de ID de informe

● Carpeta de entrada de datos
El sitio de entrada de datos debe incluirse en la lista de sitios de destino para poder recibir el paquete. No
obstante, hay una opción disponible en la ficha General cuando se selecciona el paquete de apertura que se
enviará, que permite seleccionar uno o más sitios de destino que sean distintos del sitio de entrada de datos.
Cuando selecciona esta opción, el paquete de apertura se enviará a todos los sitios de destino sin comprobar el
sitio de entrada de datos.
6.1.2.2.12.16 Ámbito
Los objetos que se transfieren automáticamente con el ámbito incluyen:
● Encabezados de ámbito
● Datos de ámbito
● Código de ámbito
● Versión de ámbito

6.1.2.2.12.17 Carteras
Los objetos que se transfieren automáticamente con las carteras incluyen:
● Encabezados de carteras
● Datos de carteras
● Código de carteras
6.1.2.2.12.18 Escenarios de categoría
Los objetos que se transfieren automáticamente con el escenario de categoría incluyen:
● Conjunto predeterminado de reglas de paquete

● Restricciones predeterminadas en la entrada de datos
● Diarios autorizados para la categoría
● Filtros que utiliza el escenario de categoría
● Carpeta de entrada de datos predeterminada
El escenario Categoría también se transfiere con:
● Paquete de apertura (opcional)

● Paquete (opcional)
 Nota
El estado de un escenario de categoría que se ha recibido, validado y distribuido localmente aparecerá

como "cambiado" cuando lo reciba. El estado de un escenario de categoría que se ha recibido pero que
nunca se ha validado ni distribuido localmente permanecerá sin cambios.
 Nota
Si hay un paquete abierto cuando recibe un escenario de categoría, debe cerrarlo y volver a abrirlo para
que se tenga en cuenta el nuevo escenario de categoría.
6.1.2.2.12.19 Restricciones de entrada de datos
Los objetos que se transfieren automáticamente con las restricciones de entrada de datos incluyen:
● Filtros que limitan la entrada de datos
Las restricciones de entrada de datos también se transfieren con:
● Paquete

6.1.2.2.12.20 Creador de dimensiones
Los objetos que se transfieren automáticamente con la estructura incluyen:
● Definiciones de orígenes de datos

● Dimensiones de orígenes de datos
● Tablas de referencia utilizadas por dimensiones y orígenes de datos
● Configuración de aplicación general
La estructura de la base de datos también se transfiere con el escenario de categoría (opcional)
Algunas tablas de referencia no se envían con la estructura de la base de datos: la categoría, el escenario de
categoría, el código de ámbito, la versión de ámbito, las reglas de intragrupo y los períodos.
Con la estructura de la base de datos, puede enviar lo siguiente:
● Todos los valores de tabla de referencia.

En este caso, se envían todas las tablas y sus valores de referencia. Las siguientes tablas no se envían con
la estructura de la base de datos: Categoría, Escenario de categoría, Código de ámbito, Versión de ámbito,
Reglas intersocietarias y Período.
● Los valores de una o más tablas de referencia.
En este caso, es posible seleccionar las tablas que se enviarán. Asimismo, se envían las tablas de
dimensiones y características, y las que contengan las propiedades vinculadas a las tablas seleccionadas.
 Nota
Cuando se reciben sucesivamente varias actualizaciones, la estructura de base de datos se actualiza

del modo siguiente: se eliminan todos los elementos de la estructura de base de datos que se envían a
un sitio, pero no pertenecen al sitio.
Por ejemplo, el sitio TOP desea enviar toda su estructura de base de datos a un sitio de consolidación con
un sitio de configuración intermedia.
El sitio Superior envía la configuración al sitio de configuración en primer lugar. A continuación, el sitio de
configuración envía la nueva estructura de base de datos al sitio de consolidación.

Transferencia de los datos del creador de dimensiones entre sitios de
consolidación con estructuras diferentes
Los datos del creador de dimensiones se pueden transferir entre sitios de consolidación con estructuras
diferentes. Por lo tanto, puede crear dimensiones en un sitio y después transferir la estructura a un segundo
sitio. El segundo sitio de consolidación no tiene en cuenta las dimensiones adicionales.
6.1.2.2.12.21 Tablas de referencia
Los objetos que se transfieren automáticamente con la tabla de referencia son:
● Definición de tabla de referencia

● Contenido de la tabla si no se trata de objetos relativos a actividades
● Tablas de referencia vinculadas como característica a la tabla que se envía
● Descripciones de período (sólo para la tabla de períodos)
La tabla de referencia también se puede transferir con:
6.1.2.2.12.22 Tasas de conversión
Los objetos que se transfieren automáticamente con las tasas de conversión incluyen:
● Encabezados de tasas de conversión

● Datos asociados
● Versión de tasa de conversión
● Cuaderno de extracción
● Planificación de entrada de datos
6.1.2.2.12.23 Tipos impositivos
Los objetos que se transfieren automáticamente con los tipos impositivos incluyen:
● Encabezados de tipos impositivos

● Datos asociados
● Versión de tipo impositivo
● Cuaderno de extracción
● Planificación de entrada de datos

6.1.2.2.12.24 Valores de tabla de referencia
Se trata de los valores de la tabla de referencia seleccionada. Todos los valores de la tabla se transfieren en una
operación.
 Nota
Para transferir un objeto de la tabla de referencia, es preciso estar en modo exclusivo. Sin embargo, no es
necesario cuando se transfieren todos los valores de la tabla de referencia. Los usuarios pueden seguir
conectados a la base de datos y estar operativos.
Los objetos que se transfieren automáticamente con los valores de la tabla de referencia incluyen:
● Los valores de la tabla de referencia que pertenecen a una tabla que la tabla de referencia utiliza como
característica.
Los valores de la tabla de referencia también se transfieren con el objeto Conjunto de valores de referencia.
6.1.2.3 Crear tareas
Puede crear una tarea directamente en el escritorio o utilizando el editor de tareas. Podrá hacer lo siguiente:
● Ejecutar grupos de informes.

● Ejecutar consolidaciones.
● Procesar las conciliaciones intersocietarias
● Ejecutar reglas de preconsolidación.
● Ejecutar grupos de tareas
● Ejecutar auditorías.
● Ejecutar definiciones de vínculos de datos.
● Inspeccionar objetos.
● Enviar objetos.
Ejecutar grupos de informes. [página 457]

Ejecutar la consolidación [página 461]
Procesar las conciliaciones intersocietarias [página 462]
Ejecutar reglas de preconsolidación. [página 462]
Grupo de tareas [página 463]
Ejecutar auditoría [página 465]
Ejecutar vínculo de datos [página 466]
Inspeccionar objetos. [página 469]
Enviar objetos. [página 468]

6.1.2.3.1 Para crear una tarea
Procedimiento
○ En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo [Tipo de tarea] .

Aparecerá el editor de tareas.

2. Defina la tarea especificando la configuración en las fichas generales y específicas del tipo de tarea.
3. Guarde la tarea.
6.1.2.4 Ejecutar tareas

La ejecución de tareas permite dos opciones:
● Ejecutar una tarea de inmediato

● Ejecutar una tarea en una fecha posterior
Ejecutar una tarea de inmediato [página 487]

Ejecutar una tarea en una fecha posterior [página 489]
6.1.2.4.1 Ejecutar una tarea de inmediato
 Nota
Una tarea que se está editando no se puede ejecutar de inmediato.
 Precaución
Una tarea que no esté activa no se puede ejecutar, aunque se solicite de inmediato.
 Nota
Aunque la ejecución de la tarea se planifique para más tarde, se podrá ejecutar de inmediato si es preciso.
 Nota
Cuando una tarea se ejecuta de inmediato, se ejecuta en el servidor al que está conectado el usuario que
ejecuta la tarea.

Algunas tareas también se pueden ejecutar de inmediato en otras vistas. El usuario realiza una solicitud para
ejecutar la tarea en el módulo. A continuación, se ejecuta la tarea y se genera un registro. Podrá planificar,
consultar, cambiar el nombre y administrar estas tareas del mismo modo que con las tareas creadas
manualmente.
Estas tareas son las siguientes:
● Consolidación
● Conciliación intersocietaria
Ejemplo
De modo predeterminado, se asignará un código automático (por ejemplo, CO5636A8C) a las consolidaciones
que se ejecuten en el módulo Consolidación.
Ejemplo
De modo predeterminado, se asignará un código automático (por ejemplo, IC564D389) a las conciliaciones
intragrupo que se ejecuten en el módulo Consolidación.
6.1.2.4.1.1 Para ejecutar una tarea de inmediato
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione la tarea que desee ejecutar de inmediato.
2. Seleccione Acciones Ejecutar .
La tarea empieza a ejecutarse.
Resultados
 Nota
Para evitar errores de manipulación, ya no es posible ejecutar varias tareas a la vez en una sola operación.
Las tareas deben ejecutarse individualmente.

6.1.2.4.2 Ejecutar una tarea en una fecha posterior
La tarea se configura para ejecutarse en un momento específico.
 Nota
Las tareas planificadas se ejecutan en un servidor dedicado. Si desea más información, consulte el capítulo
Administración en el Manual de instalación y administración.
6.1.2.5 Administrar tareas
Tiene permiso para llevar a cabo las siguientes operaciones:
● Cambiar una tarea

● Duplicar una tarea
● Eliminar una tarea
● Imprimir una tarea
6.1.2.5.1 Cambiar tareas
Puede cambiar las propiedades de una tarea, como su planificación, sin tener que crear otra.
6.1.2.5.1.1 Para cambiar una tarea
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione la tarea que desee cambiar.

3. Guarde la nueva tarea.
6.1.2.5.2 Duplicar tareas
Puede duplicar una tarea utilizando la función Guardar como del editor de tareas. Cuando duplica una tarea, se
mantiene la configuración de una tarea existente.
 Nota
Las tareas que se crean de forma automática no se pueden duplicar.
6.1.2.5.2.1 Para duplicar una tarea
Procedimiento
1. En el escritorio, abra la tarea que desee duplicar.

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código y las propiedades si es necesario.
La tarea duplicada aparecerá en el editor de tareas con todos los parámetros de configuración
seleccionados.
Resultados
 Sugerencias
Para duplicar una tarea, es preciso cambiar el código.
6.1.2.5.3 Eliminar tareas
Las tareas también se pueden eliminar.
 Nota
Cuando elimine una tarea, aparecerá un mensaje en el que se le preguntará si desea eliminar todas las
entradas de registro relativas a la tarea.

6.1.2.5.3.1 Para eliminar una tarea
Procedimiento
1. Seleccione la tarea que desee eliminar del escritorio.

Aparecerá un mensaje en el que se le preguntará si desea eliminar todas las entradas de registro relativas a
la tarea.
4. Haga clic en el botón correspondiente a la opción que desee.
6.1.2.5.4 Imprimir tareas
● La lista de tareas que se muestran en el escritorio.

● Las propiedades de una o más tareas.
6.1.2.6 Crear planificaciones de tareas
Puede crear una planificación de tarea en la sección Planificación del editor de tareas.
 Nota
Puede crear una planificación de tarea en el editor de tareas, no en el módulo Planificaciones. Sólo puede
utilizar este módulo para consultar y cambiar una planificación de tarea existente.

6.1.2.6.1 Para crear una planificación de tarea
Procedimiento
1. En el módulo Tareas, cree y guarde una tarea nueva, o abra una tarea que ya exista.
2. Seleccione la ficha Tarea y haga clic en el botón Agregar una tarea planificada.
Se abrirá una planificación de tarea predeterminada en el editor de planificaciones de tareas.
 Nota
De modo predeterminado, se especifican la fecha y la hora a la que se crea la planificación.
3. Configure la planificación de tarea.

4. Guarde la nueva planificación de tarea.
Resultados
 Nota
Para guardar una planificación de tarea, primero debe guardar la tarea asociada.
6.1.3 Planificaciones
Para acceder al módulo Planificaciones, haga clic en el icono Planificaciones del dominio Administración.
Planificaciones muestra todas las planificaciones definidas para especificar cuándo se deben ejecutar las
tareas.
En este módulo, puede consultar la descripción de la planificación y las propiedades de la tarea para la cual se
ha definido.
Las planificaciones de tareas se definen en el editor de planificaciones de tareas.
 Nota
No se puede crear una planificación de tarea en Planificación. Sólo puede utilizar este módulo para
consultar y cambiar una planificación de tarea existente. Se crea una planificación de tarea en el editor de
tareas en el módulo Tareas.
El editor de planificaciones de tareas [página 493]

6.1.3.1 El editor de planificaciones de tareas
Puede actualizar una planificación de tarea en el editor de planificaciones de tareas.
El editor de planificaciones de tareas contiene las siguientes fichas:
● La ficha Definición. Defina cuándo se debe realizar una tarea y con qué frecuencia.
 Nota
Dado que la planificación se genera cuando se crea cada tarea, el editor se utiliza para actualizar las
planificaciones existentes.

6.1.3.1.1 Ficha Definición
Se puede configurar la planificación de tarea en la ficha Definición del editor de planificaciones de tareas.
La opción Usuario de ejecución permite definir la cuenta de usuario que se utilizará para ejecutar una tarea
planificada. De modo predeterminado, se utiliza la cuenta del usuario que ha planificado la tarea. Puede
cambiar el usuario predeterminado haciendo clic en el botón Cambiar para seleccionar otro usuario y
especificar la contraseña correspondiente.
 Nota
Si la opción Activa se desactiva, se puede planificar una tarea e impedir que se ejecute.
Tres opciones permitirán especificar exactamente cuándo se ejecutará la tarea y con qué frecuencia:
● Lo antes posible
Ejecutar la tarea de inmediato.
● Una vez el [fecha específica]
Ejecutar la tarea una vez en la fecha especificada.
● Recurrente
Las opciones para definir la frecuencia con la que se ejecuta una tarea aparecen al activar la opción
Recurrente.
○ Frecuencia:
○ Día: repetir la tarea a intervalos regulares (expresados en días). Definir el número de días que
transcurre entre cada ejecución de la tarea.
○ Semana: repetir la tarea a intervalos regulares (expresados en semanas). Definir el número de
semanas que transcurre entre cada tarea y el día o los días en los que se ejecutan.

○ Mes: repetir la tarea a intervalos regulares (expresados en meses). Definir el día del mes en el cual
se ejecuta la tarea.
○ Diario:
○ Definir una hora específica para la ejecución de la tarea.
○ Definir el intervalo entre cada tarea si se debe repetir varias veces al día.
○ Duración:
Definir el periodo de tiempo durante el cual se aplicará la configuración de calendario. Si es preciso,
puede especificar una fecha de inicio y una fecha de fin.
6.1.3.2 Administrar planificaciones de tareas
● Cambiar una planificación de tarea

● Copiar una planificación de tarea
● Eliminar una planificación de tarea
● Imprimir una planificación de tarea
 Nota
Puede administrar las planificaciones de tareas en el editor de tareas o en el módulo Planificaciones.

Asimismo, puede abrir en ambos lugares una planificación de tarea existente.
 Nota
No se puede crear una planificación de tarea en el módulo Planificación. Sólo puede utilizar este módulo
para consultar y cambiar una planificación de tarea existente. Se crea una planificación de tarea en el editor
de tareas en el módulo Tareas.
6.1.3.2.1 Cambiar planificaciones de tareas
Cuando modifica una planificación, puede cambiar la fecha, la hora o la frecuencia de ejecución de una tarea
sin necesidad de crear una nueva planificación.
6.1.3.2.1.1 Para cambiar una planificación de tarea
Procedimiento
1. En el módulo Planificaciones o en la sección Planificación del editor de tareas, seleccione la planificación

que desee modificar.
Aparecerá el editor de planificaciones de tareas.

3. Guarde la planificación que ha modificado.
6.1.3.2.2 Copiar planificaciones de tareas
Puede copiar una tarea utilizando la función Guardar como del editor de planificaciones de tareas.
 Nota
La duplicación de una planificación de tarea permite conservar la configuración de dicha planificación.
6.1.3.2.2.1 Para copiar una planificación de tarea
Procedimiento
1. En el módulo Planificaciones o en la sección Planificación del editor de tareas, seleccione la planificación

que desee copiar.
Aparecerá el editor de planificaciones de tareas.

La copia de la planificación aparecerá en el editor de planificaciones de tareas, con toda la configuración.
Resultados
 Sugerencias
Debe cambiar el código para duplicar una planificación de tarea.
6.1.3.2.3 Eliminar planificaciones de tareas
Puede eliminar una planificación de tarea sin eliminar la tarea para la que se ha creado.

6.1.3.2.3.1 Para eliminar una planificación de tarea
Procedimiento
1. En el módulo Planificaciones o en la sección Planificación del editor de tareas, seleccione las

planificaciones de tareas que desee eliminar.
6.1.3.2.4 Imprimir planificaciones de tareas
● La lista de planificaciones de tareas que se muestran en el escritorio.

● Las propiedades de una planificación de tarea.
6.1.4 Seguimiento de tareas
Para acceder a Seguimiento de tareas, haga clic en el icono Seguimiento de tareas del dominio Administración.
En este módulo, puede ver todas las tareas que se están procesando. El servidor utiliza las unidades de
procesamiento para ejecutar las tareas.
6.1.4.1 Tareas en curso
En el módulo Seguimiento de tareas, puede ver las unidades de procesamiento activas en el servidor, junto con
su estado. En cada unidad de procesamiento puede verse la tarea que se está ejecutando.
 Nota
Este módulo permite hacer un seguimiento del procesamiento de datos que tiene lugar en el servidor al
que está conectado. Si se utiliza una arquitectura de varios servidores, no aparecerán las tareas que se
ejecutan en otros servidores.

6.1.4.1.1 Unidades de procesamiento
Los datos que se están procesando aparecen en la esquina superior izquierda de la zona de visualización.
Encima de cada unidad de procesamiento se incluye una descripción de la tarea que se está ejecutando.
Cada unidad de procesamiento contiene una barra de progreso que muestra la tarea que se está ejecutando y
un porcentaje.
6.1.4.1.2 Colas
Las tareas que esperan a ser procesadas se muestran con un orden de prioridad descendente (Bajo, Normal,
Alto) en la cola de la esquina superior derecha de la pantalla. Estas tareas se guardan en la cola hasta que se
libera una unidad de procesamiento.
 Precaución
Una unidad de procesamiento se crea específicamente para las tareas que tienen asignada una prioridad
de tiempo real. Esta unidad no se mostrará en el módulo Seguimiento de tareas, pero se creará un registro
que podrá consultar en el módulo Registro.
6.1.4.1.3 Diario
Los resultados generados por el motor de procesamiento se introducen en tiempo real en el diario de la parte
inferior de la pantalla.
Los resultados muestran lo que ocurre durante cada fase del procesamiento de datos en tiempo real.
Ejemplo
06:44:22 PM Procesando estado de motor
Unidades de procesamiento estándar
Unidad 1: la tarea CO5636A8C enviada por el usuario ADMIN está a 3% de ejecución
06:44:29 PM Procesando estado de motor
18:44:44 Procesando estado de motor

Etc.
6.1.4.2 Tareas en curso
6.1.4.2.1 Ejecutar tareas
Las tareas planificadas se ejecutan en el servidor de aplicaciones mediante el motor de procesamiento. Estas
tareas se ejecutan en modo asíncrono; si falla una tarea, no perjudica a las demás tareas que se ejecutan.
El motor de procesamiento administra las solicitudes para ejecutar tareas y las unidades de procesamiento.
Puede solicitar la ejecución de una tarea:
● De forma inmediata.
● De acuerdo con una planificación.
 Nota
La cantidad de tareas que se pueden ejecutar simultáneamente en un servidor determinado se puede

especificar en la consola Administración. La configuración que se especifique aquí se aplica a todos los
servidores. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación y administración de SAP
A continuación, las solicitudes:
● Se procesan directamente con las unidades de procesamiento en cuanto se liberan.

● Se envían a la cola hasta que queda libre una unidad de procesamiento.

 Nota
En el módulo Registro, puede consultar el informe de lo ocurrido durante la ejecución de la tarea.
6.1.5 Módulo Registro
Para acceder al módulo Registro, haga clic en el icono Registro del dominio Administración.
El módulo Registro muestra la información que se genera en el registro durante la ejecución de la tarea.
En este módulo, puede ver las propiedades de cada fila y la definición de la tarea correspondiente.
Cuando se ha ejecutado, cada tarea genera una o más filas de registro, que aparecen en el formulario de
estructura de árbol.
● El módulo se compone de una fila de registro para cada tarea.

● Los editores de registro contienen lo siguiente:
○ Filas que resumen lo ocurrido durante la ejecución de la tarea. Estas filas desempeñan la función de
elementos principales en la estructura de árbol.
○ Los elementos secundarios de las filas de resumen; es decir, filas que contienen detalles sobre lo
ocurrido durante la ejecución de la tarea.
6.1.5.1 El editor de registro
En el editor de registro se facilitan detalles sobre el registro.
También puede acceder al editor de registro haciendo clic en la ficha Registro del editor de tareas.
El botón del editor permite exportar un registro en distintos formatos.
El editor de registro sólo contiene una ficha. Contiene la misma información que la ficha Registro del editor de
tareas.
Esta ficha muestra filas que resumen los procesos que tienen lugar durante la ejecución de una tarea.
Al hacer doble clic en una fila de resumen, se muestran más detalles sobre los procesos que tienen lugar
durante la ejecución de la tarea. Esta información se incluye en filas de detalles.
Las filas de detalles se identifican con un icono de planificación, y las filas de resumen se identifican con un
icono de carpeta.
Para subir un nivel en la estructura de árbol, haga clic en el botón .

 Nota
El editor de registro sólo permite consultar filas de registro, no eliminarlas. Si desea eliminar filas de
registro, utilice el módulo Registro.

Exportar registros [página 500]
Ficha Registro [página 456]
6.1.5.2 Exportar registros
Puede exportar un registro a un archivo de formato de texto con separadores, con formato .xml o .html. Los
registros se exportan con el asistente de exportación, al que puede acceder haciendo clic en el botón del
editor de registro.
6.1.5.2.1 Asistente para la exportación del registro
Una exportación de registro se compone de una serie de pasos que permiten definir el tipo de archivo al que se
exportará el registro.
Esta pantalla permite definir:
● El tipo de archivo de exportación:

○ CSV
○ XML
○ HTML
● El separador que se utilizará en el archivo CSV:
○ Ficha
○ Punto y coma
● El nombre del archivo de exportación y, si es preciso, la ruta del archivo:
Si sólo indica el nombre del archivo de exportación, el archivo se exportará, de modo predeterminado, a la
carpeta de instalación de SAP Financial Consolidation.
Puede utilizar el botón Examinar para especificar la ubicación del archivo de exportación.
 Nota
El archivo no podrá exportarse si no se especifica el nombre del archivo de exportación al final de la

ruta que se obtiene con el botón Examinar.

● Haga clic en Exportar para validar la exportación.
6.1.5.2.1.1 Para exportar un registro
Procedimiento
1. En el escritorio, abra el registro que desee exportar.
2. En el editor de registro, haga clic en .
Aparecerá el asistente de exportación.

3. A continuación, seleccione:
○ El tipo de archivo.
○ El separador que se utilizará si ha elegido una exportación CSV.
○ El nombre del archivo de exportación para el registro seleccionado y, si es preciso, la ruta al archivo.
4. Haga clic en Exportar para validar la configuración e iniciar la exportación del registro.
6.1.5.3 Consultar registros
Sólo es posible consultar un registro en el editor de registros. Los registros sólo se pueden eliminar en el
módulo Registro.
6.1.5.3.1 Para consultar un registro
Procedimiento
1. En el módulo Registro, seleccione la fila de resumen que desee consultar.
Se abrirá el editor de registro con los detalles sobre lo ocurrido durante la ejecución de la tarea.
6.1.5.4 Eliminar registros
Los registros se eliminan en el módulo Registro.
Cuando se eliminan filas de registro, no se eliminan las tareas que las generaron.
Cuando se eliminan filas de resumen, también se eliminan todas las filas de detalles asociadas, excepto las que
se pueden visualizar en el módulo Registro.

6.1.5.4.1 Para eliminar un registro
Procedimiento
1. En el módulo Registro, seleccione las filas de registro que desee eliminar.

6.1.5.5 Registros de SAP BusinessObjects Financial

En el módulo Registro, puede consultar registros de importación con datos de SAP BusinessObjects Financial
Para acceder a SAP BusinessObjects Financial Information Management desde el módulo Registro, necesita lo
siguiente:
● El administrador debe habilitar Financial Information Management en Opciones generales.

● Un token de sesión CMS válido.
6.1.5.5.1 Para iniciar SAP BusinessObjects Financial

Information Management desde el módulo
Registro
Procedimiento
En el módulo Registro, seleccione Acciones Financial Information Management .

SAP BusinessObjects Financial Information Management se abre en una página aparte.
6.2 Módulos Agenda de direcciones y perfiles de sitios
Puede crear y administrar destinatarios en los dos módulos siguientes:
● El módulo Agenda de direcciones del dominio Administración, para crear y administrar diferentes tipos de
destinatarios.
● El módulo Perfiles de sitios del dominio Administración, para crear y administrar perfiles de sitios.
Los objetos que se presentan en ambos módulos se definen en los editores. Existen dos tipos de editores:

● El editor de destinatarios, al que se puede acceder desde el módulo Agenda de direcciones.
Utilice este editor para definir las propiedades de un sitio, un vínculo a un sitio o una persona física.
● El editor de perfiles, al que se puede acceder desde el módulo Perfiles de sitios.
Utilice este editor para definir los perfiles de sitios.
Módulo Agenda de direcciones [página 503]

Módulo Perfiles de sitios [página 509]
Editor de destinatario [página 505]
Editor de perfiles [página 510]
6.2.1 Módulo Agenda de direcciones
Para acceder al módulo Agenda de direcciones, haga clic en el icono Agenda de direcciones del dominio
Administración.
Este módulo contiene la lista de destinatarios (sitios, vínculos a sitios y personas físicas) disponibles en la
aplicación.
En esta vista puede crear y administrar direcciones de destinatarios. Puede hacer lo siguiente:
● Cambiar uno o más destinatarios

● Eliminar uno o más destinatarios
Agenda de direcciones [página 503]
6.2.1.1 Agenda de direcciones
La agenda de direcciones de un sitio contiene la dirección de todos sus destinatarios. El término "destinatario"
hace referencia a la persona a la que se envía la información. Cada destinatario se identifica por su propio
código alfanumérico. El código varía en función de la clase de destinatario seleccionado (si se trata de un sitio,
un vínculo a un sitio o una persona física).
 Nota
Cuando se envían datos o un objeto a un destinatario, también se envía automáticamente la dirección del
remitente, de modo que los destinatarios tienen la dirección a la que pueden responder.
Si el destinatario ya tiene la dirección del remitente, no se actualiza.

6.2.1.1.1 Sitio
Un sitio es un destinatario de base de datos. El código que identifica a un sitio está formado por dos partes:
● La primera parte indica el sitio del creador.

Esta parte designa el perfil de sitio del sitio creador en un formato de cuatro cifras. Por ejemplo, si el perfil
de un sitio es 10, la primera parte de sus códigos de sitio secundarios será 0010.
● En la segunda parte (12 caracteres máx.), puede definir un código específico para el nuevo sitio.
Por tanto, el código completo que identifica un sitio adopta la forma siguiente:
"creator site code" – "new site code"
Cuando crea un sitio, la primera parte del código siempre denota el sitio creador.
Si el sitio creado no es un sitio simple, debe tener su propio perfil para que se pueda distinguir de otros sitios
de la aplicación.
Ejemplo
Un código de configuración de sitio creador es 0001_CTRL001 y su perfil 2. Este sitio va a crear un sitio simple
que dependerá de él y tendrá el código LOC001. Al crear un sitio, la primera parte del código hará referencia de
forma predeterminada al sitio principal, 0002. El código del nuevo destinatario será 0002_LOC001.
6.2.1.1.2 Vínculo a un sitio
Puede agregar la dirección de un sitio existente que no se encuentre en la lista de destinatarios de la agenda de
direcciones. Cuando crea un vínculo a un sitio, debe especificar ambas partes del código.
Ejemplo
En este ejemplo, un sitio de configuración va a crear la referencia para un sitio existente, de modo que pueda
enviar un paquete. Cuando se crea un tipo de destinatario "Vínculo a un sitio", el sitio creador puede especificar
ambas partes del código, por ejemplo 0003_CTRL023. A continuación, puede enviar un paquete de datos al
sitio 0003_CTRL023, pero no puede especificar ningún perfil para el sitio.

6.2.1.1.3 Personas físicas
Puede agregar la dirección de un individuo a la agenda de direcciones. Es posible utilizar todos los caracteres
de código disponibles (17 máx.) para identificar al destinatario.
6.2.1.2 Editor de destinatario
El módulo Agenda de direcciones permite acceder al editor de destinatarios. Utilice este editor para definir las
propiedades de los destinatarios (sitio, vínculo a un sitio o persona física).
Defina las propiedades del destinatario.
● La ficha Dirección.
Introduzca la dirección del destinatario.
● La ficha .
Traduzca la descripción del destinatario.
● La ficha .
Defina los atributos de seguridad del destinatario.
6.2.1.3 Definir destinatarios
Puede definir un destinatario en el editor, al que puede acceder desde el módulo Agenda de direcciones del
dominio Administración. Utilice este editor para definir las propiedades generales y la dirección del
destinatario.
Existen tres clases de destinatario:
● Un sitio, representado por el icono .
● Un vínculo a un sitio, representado por el icono .

● Una persona física, representada por el icono .
El formato del código de ID depende de la clase de destinatario seleccionado.
 Nota
Un sitio simple no tiene los derechos necesarios para crear un sitio nuevo. Sólo tiene permiso para agregar
la dirección de una persona física o un vínculo a un sitio a su agenda de direcciones.

6.2.1.3.1 Propiedades generales de un destinatario
Las propiedades generales de un destinatario se muestran en la ficha General del editor. Esta ficha permite
definir:
● el código del destinatario.

● la descripción larga del destinatario.
● el perfil del destinatario (si el destinatario no es un sitio simple).
6.2.1.3.1.1 Código
Puede definir el ID de destinatario en el cuadro Código de la ficha General. Este código varía en función de la
clase de destinatario seleccionado.
6.2.1.3.1.2 Descripción larga
Puede asignar una descripción larga al destinatario de la ficha General. Esta descripción (120 caracteres máx.)
puede traducirse en la ficha Traducción.
6.2.1.3.1.3 Perfil
Puede acceder al botón Perfil de la ficha General si el destinatario que cree es un sitio (nuevo o existente). Este
botón permite asignar perfiles a sitios.
Al hacer clic en el botón, se abrirá el editor de un nuevo perfil de sitio, cargado previamente para el sitio
seleccionado.
 Nota
Puede cambiar un perfil de sitio si:

● El sitio lo ha creado el sitio actual.
● El sitio tiene un perfil.
6.2.1.3.2 Dirección de destinatario
Puede especificar la dirección en la ficha Dirección del editor destinatario. Esta ficha permite definir:
● El tipo de dirección del destinatario.

● La dirección completa del sitio.
6.2.1.3.2.1 Medio
En el cuadro Medio de la ficha Dirección, puede especificar el modo en que desea transferir la información al
destinatario. El tipo de dirección seleccionado en este cuadro determina el formato de la dirección del
destinatario.
Puede especificar si desea transferir los objetos o los datos a los destinatarios mediante:
● Un sistema de correo.
Aquí debe especificar la dirección de correo electrónico del destinatario.
● Una red.
Aquí debe especificar una carpeta de red.
 Nota
Haga clic en el botón para acceder a la carpeta necesaria.
El tipo de dirección seleccionado de modo predeterminado es Sistema de correo MAPI.
6.2.1.3.2.2 Dirección completa
Puede especificar la dirección completa del destinatario en el cuadro Dirección detallada de la ficha Dirección.
6.2.1.3.3 Crear destinatarios
Cualquier sitio puede crear un destinatario que sea una persona física o una base de datos existente. Sin
embargo, sólo los sitios de configuración pueden asignar un perfil a un sitio nuevo.
Puede crear un destinatario en el módulo Agenda de direcciones del dominio Administración o en un editor de
destinatarios.

 Nota
Si utiliza el editor para crear un destinatario, sólo puede crear el tipo de destinatario que se muestra en el
editor.
6.2.1.3.3.1 Para crear un destinatario
Procedimiento
1. En la lista de contenido del módulo Agenda de direcciones, seleccione Archivo Nuevo [Tipo de
destinatario] .
Se abrirá la ventana del editor del nuevo destinatario.

2. En la ficha General, defina las propiedades generales del destinatario.
3. En la ficha Dirección, escriba la dirección completa del destinatario.
4. Seleccione Archivo Guardar para guardar los cambios.
Propiedades generales de un destinatario [página 506]

Dirección de destinatario [página 507]
6.2.1.3.4 Administrar destinatarios
● Cambiar destinatarios.
Puede cambiar todas las propiedades de un destinatario en el Menú de propiedades o en el editor, excepto
las del cuadro Código, que es de sólo lectura.
● Eliminar uno o más destinatarios
Puede llevar a cabo todas estas operaciones en el escritorio o en un editor.
6.2.1.3.4.1 Para cambiar un destinatario del escritorio
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el destinatario que desee cambiar.

Aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades.

3. Cambie las propiedades del destinatario.
4. Haga clic en:
○ Aplicar para aprobar los cambios.
○ Restaurar para cancelar los cambios.
6.2.1.3.4.2 Para cambiar un destinatario en el editor
Procedimiento
1. Seleccione el editor del destinatario que desee cambiar.

2. Cambie las propiedades del destinatario.
6.2.1.3.4.3 Para eliminar un destinatario
Procedimiento
1. Seleccione los destinatarios que desee eliminar de la lista de contenido.
2. Seleccione Archivo Eliminar .

3. Haga clic en:
○ Sí para confirmar la eliminación.
○ No para cancelar.
6.2.2 Módulo Perfiles de sitios
Para acceder al módulo Perfiles de sitios, haga clic en el icono Perfiles de sitios del dominio Administración.
Este módulo contiene una lista de los sitios disponibles en la aplicación.
En este módulo, puede crear y administrar ID de bases de datos: es decir, los perfiles de sitios. Podrá hacer lo
siguiente:
● Cambiar uno o más perfiles de sitios.

● Eliminar uno o más perfiles de sitios.

6.2.2.1 Editor de perfiles
El módulo Perfiles de sitios permite acceder al editor de perfiles. Utilice este editor para definir los perfiles de
sitios.
Esta ficha permite definir las propiedades generales del perfil de sitio.
● La ficha Campo de firmas.
Esta ficha permite definir el rango completo de perfiles asignados al sitio.
● La ficha Seguridad.
Esta ficha se utiliza para definir los atributos de seguridad del perfil de sitio.
6.2.2.2 Perfiles de sitios
Después de crear una dirección para un sitio secundario, debe asignarle un perfil si desea tener más derechos
que un sitio simple.
6.2.2.2.1 Perfil de sitio
Un perfil se compone de toda la información que caracteriza un sitio y es necesario para identificar al creador y
al propietario de los datos y los objetos. El perfil tiene una firma (código) compuesta de los dígitos 101 a 8179.
El rango de firmas 0 a 99 está reservado para las bases de datos del kit de inicio. El rango de firmas 8180 a
8189 está reservado para los socios.
El perfil de sitio de configuración, TOP, es "0100.TOP".
Los sitios simples no requieren perfiles porque:
● Los objetos creados por sitios simples no se pueden transferir a otros sitios.
● Los datos de paquete tienen el mismo ID al margen del sitio donde se hayan introducido.

El perfil se envía a la base de datos para que sus propiedades se puedan utilizar para iniciar la configuración
general del sitio. Una vez transferido, el perfil no se puede eliminar ni modificar.
Cuando se envía información (datos u objetos) a otro sitio, los perfiles de los sitios que poseen o han creado la
información transferida también se envían automáticamente.
 Nota
Para obtener más información sobre el kit de inicio, consulte la documentación disponible en SAP Help
Portal en http://help.sap.com/boall_en: en el menú desplegable todos los productos seleccione Financial
Consolidation, del menú desplegable todas las versiones seleccione SAP Financial Consolidation 10.1.
6.2.2.2.2 Rango de perfiles de sitios
Puede seleccionar un grupo de perfiles de un rango completo disponible y asignarlo a un sitio. Este sitio
utilizará estos perfiles para identificar sus propios sitios secundarios cuando se creen.
 Nota
Dado que los sitios de recopilación y consolidación sólo tienen autorización para crear sitios simples, sólo
los sitios de configuración tienen un rango de perfiles.
Cuando un sitio crea un sitio que no es simple, le asigna un perfil. Si el sitio creador desea permitir que el nuevo
sitio cree sitios que no sean simples, proporciona un rango completo de perfiles de asignación. Todos los
valores asignados deben aparecer en el rango completo de perfiles de asignación del sitio. Asimismo, estos
valores no deben haberse asignado previamente a otro sitio.
6.2.2.2.3 Definir perfiles de sitios
Puede definir un perfil de sitio en un editor, al que puede acceder desde el módulo Perfiles de sitios del dominio
Administración. El perfil define las propiedades generales y el rango de perfil asignado a un sitio.
6.2.2.2.3.1 Propiedades generales de un perfil
Las propiedades generales de un perfil de sitio se muestran en la ficha General del editor. En esta ficha puede
configurar lo siguiente:
● El perfil que se asigna al sitio.

● El tipo de sitio.
Esta ficha también muestra el rango de perfil asignado al sitio.

6.2.2.2.3.1.1 Sitio identificado
Puede introducir o seleccionar un vínculo a un sitio en el capo Sitio identificado de la ficha General. El sitio
seleccionado no debe tener ningún perfil y debe tener el mismo sitio creador (es decir, debe compartir el
mismo prefijo de código que el sitio actual).
6.2.2.2.3.1.2 Perfil
Puede establecer un perfil en el campo Perfil de la ficha General. El perfil seleccionado debe estar comprendido
en el rango completo de perfiles asignados al sitio actual, y no debe corresponder a ningún valor que ya se
haya seleccionado (como un perfil o un rango de perfiles).
6.2.2.2.3.1.3 Tipo
En el campo Tipo de la ficha General, el sitio principal puede definir el tipo del sitio creado. Los tipos de sitio
son:
● Sitio de recopilación, representado por el icono .

● Sitio de consolidación, representado por el icono .
● Sitio de configuración, representado por el icono .
 Precaución
Un sitio principal puede cambiar el tipo de sitio. No obstante, sólo puede añadir derechos, no
eliminarlos (de sitios simples a sitios centrales, y asignar derechos de consolidación a
personalización).
6.2.2.2.3.2 Rango de perfiles
Sólo los sitios de configuración tienen un rango de perfil. El rango completo de perfiles se compone de varios
subrangos. Un subrango se compone de un límite inferior ("desde") y un límite superior ("hasta"). Un sitio cuyo
rango va de 100 a 200 puede identificar sus sitios secundarios utilizando los códigos que contiene este rango.
El rango completo de perfiles asignado a un sitio se muestra en el campo Campo de firmas de la ficha General.
En casos especiales, el sitio principal puede cambiar esta información en la ficha Rango de perfiles. La ficha
Campo de firmas muestra los campos que contienen los subrangos asignados al sitio. Puede agregar, eliminar,
dividir o cambiar los límites de los rangos de perfiles asignados a un sitio. Puede ampliar el rango de firmas
asignado al propio sitio de configuración.

Rango de perfiles de sitios [página 511]

Administrar rangos de perfiles [página 513]
Agregar un subrango de perfiles [página 514]
Eliminar un subrango de perfiles [página 514]
Dividir un subrango de perfiles [página 514]
Ampliación de rango de firmas asignado a un sitio [página 514]
6.2.2.2.3.3 Crear perfiles de sitios
Cuando crea un sitio, sólo puede seleccionar el perfil que desea introducir en el campo Perfil del rango de
perfiles que pertenecen al sitio actual.
6.2.2.2.3.3.1 Para crear un perfil
Procedimiento
1. En la lista de contenido del módulo Perfiles de sitios, seleccione Archivo Nuevo .
Se abrirá la ventana del editor para el nuevo perfil.

2. En la ficha General, defina las propiedades generales del perfil.
3. En la ficha Rango de perfiles, defina los subrangos de perfiles asignados al sitio.
Propiedades generales de un perfil [página 511]

Rango de perfiles [página 512]
6.2.2.2.4 Administrar rangos de perfiles
Usted puede llevar a cabo las operaciones siguientes:
● Agregar un subrango de perfiles

● Eliminar un subrango de perfiles
● Dividir un subrango de perfiles

● Asignar rangos de firma adicionales a un sitio
6.2.2.2.4.1 Agregar un subrango de perfiles
Sólo el sitio principal del perfil de sitio puede agregar un subrango de perfiles. Para agregar un subrango, debe
especificar sus límites inferior y superior. Estos límites deben estar dentro del rango completo de perfiles que
pertenecen al sitio principal, y no deben contener perfiles ni incluirse en rangos de perfiles que el sitio principal
ya haya asignado a otro sitio. Por ejemplo, si el sitio principal tiene un rango de perfiles de [301-399], puede
asignar el subrango de perfiles [310-319] a un sitio secundario.
Puede introducir el subrango de perfiles en el campo Rango de firmas asignado por sitio principal en la ficha
Campo de firmas del editor de perfiles de sitios.
 Nota
Cuando guarde los cambios, se actualizará la descripción de los rangos disponibles. Los rangos adyacentes
se fusionan automáticamente y los rangos se organizan por perfiles de forma creciente.
6.2.2.2.4.2 Eliminar un subrango de perfiles
Sólo puede eliminar una fila que indique un subrango de perfiles si ninguno de los valores se ha asignado a un
sitio como perfil o rango de perfiles.
6.2.2.2.4.3 Dividir un subrango de perfiles
Puede dividir un subrango de perfiles; es decir, dividir en dos una fila que contenga el Campo de firmas. Para
dividir un rango, especifique el código numérico que indique dónde separar el rango en el campo Rango de
firmas asignado por sitio principal. Este código debe estar dentro de los límites del rango seleccionado. Una vez
elegido el valor separador, el rango se dividirá en dos subrangos. El primero de ellos se extenderá desde el
límite inferior inicial hasta el valor separador, y el segundo irá desde el número que sigue al valor separador
hasta el límite superior inicial.
 Nota
Cuando guarda los cambios, la descripción de los rangos se actualiza para ayudar al usuario. Los rangos
adyacentes se fusionan automáticamente y los rangos se organizan por perfiles de forma creciente.
6.2.2.2.4.4 Ampliación de rango de firmas asignado a un sitio
Puede ampliar el rango de firmas asignado a un sitio de configuración; en consecuencia, podrá aumentar la
cantidad de objetos que el sitio de configuración puede crear. Para ampliar el rango de firmas, en la ficha

Campo de firmas, introduzca una firma o un rango de firmas en el campo Firmas consumidas para el rango de
identificadores.
 Nota
El rango de firmas disponible puede encontrarse en el campo Rango de firmas asignado por sitio principal.
6.2.2.2.5 Administrar perfiles de sitios
● Cambiar uno o más perfiles.

Algunas propiedades no se pueden cambiar y otras sólo se pueden modificar si se cumplen determinadas
condiciones:
○ El sitio principal puede cambiar el contenido del campo Tipo, pero sólo puede agregar derechos, no
quitarlos.
○ El sitio principal sólo puede ampliar, no reducir, el rango que contiene el campo Campo de firmas. No
obstante, el sitio que identifica el perfil sólo puede reducir este rango.
○ No es posible cambiar el contenido de los campos Perfil y Sitio identificado.
 Nota
Las propiedades de un sitio sólo las puede modificar el mismo sitio o su sitio principal.
● Eliminar uno o más perfiles.
 Precaución
No es posible eliminar un perfil si ya se ha enviado.
Puede llevar a cabo todas estas operaciones en el escritorio o en un editor.
6.2.2.2.5.1 Para cambiar los perfiles del escritorio
Procedimiento

2. Cambie las propiedades del perfil.
3. Haga clic en:

6.2.2.2.5.2 Para cambiar los perfiles del editor
Procedimiento
1. Seleccione el editor del perfil que desee cambiar.

2. Cambie las propiedades del perfil.
6.2.2.2.5.3 Para eliminar un perfil
Procedimiento
1. Seleccione los perfiles que desee eliminar de la lista de contenido.
2. Seleccione Archivo Eliminar .

3. Haga clic en:
6.2.3 Destinatarios
Antes de realizar una transferencia de información, debe definir el entorno de la transferencia. La primera fase
de este proceso consiste en organizar los movimientos de información del grupo; es decir, definir los
destinatarios.
Un destinatario es la persona a la que se envía la información. Los paquetes de información se pueden enviar:
● A una base de datos.

Los destinatarios que representan una base de datos se denominan sitios. Puede asignar un perfil único a
cada sitio para poder identificarlos de forma individual.
● A una persona física, que pueda identificarse por una dirección de correo electrónico, por ejemplo.
En la aplicación, puede administrar los destinatarios de la información que envíe guardando todos los
destinatarios (sitios o individuos) en una agenda de direcciones.
Los destinatarios se pueden crear y administrar en las dos vistas siguientes:
● El módulo Agenda de direcciones del dominio Administración, para administrar las direcciones de los sitios
y las personas físicas.
● El módulo Perfiles de sitios del dominio Administración, para administrar los ID y las funciones autorizadas
para cada sitio.

6.2.3.1 Organización geográfica de la creación de informes
del grupo
En el primer sitio del grupo, debe organizar los movimientos de información y la ubicación geográfica de los
sitios que registran datos del grupo. Como parte de este grupo, creará y definirá la función que desempeñan
los sitios con los que se comunica el sitio superior. Estos sitios se conocen como sitios secundarios. Si reciben
los derechos necesarios del sitio principal, los sitios secundarios pueden crear a su vez sus propios sitios
secundarios.
6.2.3.1.1 Pasos para la creación de sitios secundarios
Para crear un sitio secundario:
● Cree una dirección para el sitio secundario.

Defina un ID exclusivo para el sitio.
● Asigne un perfil al nuevo sitio si tiene más derechos que los de un sitio de entrada de datos local simple.
● Envíe el ID al sitio secundario.
Se utilizarán las propiedades del sitio que envíe para inicializar el nuevo sitio.
6.2.3.1.2 Administrar destinatarios
Después de crear los sitios, debe administrar sus destinatarios. Aquí debe añadir un destinatario existente (un
sitio o una persona física) a la agenda de direcciones. A continuación, puede modificar las propiedades y los
derechos asignados a los destinatarios que contiene la agenda de direcciones.
6.2.3.1.3 Ejemplo de organización de los sitios de un grupo
El diagrama siguiente ilustra el modo en que se divide el proceso de generación de informes entre los sitios del
grupo:

6.2.4 Objetos de los módulos Agenda de direcciones y
Perfiles de sitios
Los destinatarios disponibles se incluyen en el módulo Agenda de direcciones del dominio Administración.
Existen tres tipos de destinatarios:
● Un sitio nuevo
● Un vínculo a un sitio existente
● Una persona física
Puede utilizar estos objetos para administrar las direcciones y el medio de comunicación que se utilizan para
enviar información (correo electrónico, Internet, red, etc.).
En el módulo Perfiles de sitios del dominio Administración, puede crear y administrar los perfiles de los sitios
disponibles en la aplicación.
Puede utilizar el perfil de un sitio para asignarle derechos funcionales, por ejemplo, los rangos de funciones
autorizadas y la información que puede transferir. Asimismo, todos los objetos que crea un sitio se identifican
mediante el perfil del sitio.
6.2.4.1 Sitio
Un sitio hace referencia a un valor de destinatario que es una base de datos. Puede enviar cualquier tipo de
objeto a una base de datos.
Entre los diferentes tipos de sitios se encuentran:
● Sitio de configuración
● Sitio de consolidación
● Sitio de recopilación
● Sitio simple
Los sitios de configuración cuentan con más funciones que los sitios de consolidación, que a su vez tienen más
funciones que los sitios de recopilación.
Como regla general, un objeto que no pertenece al sitio no se puede modificar a menos que:
● La personalización del objeto se pueda mejorar.

● Otro sitio tenga autorización para cambiar la personalización del objeto.
Rangos de función para cada tipo de sitio [página 522]

6.2.4.1.1 Sitio de configuración
Un sitio de configuración cuenta con el mayor número de funciones. Tiene el objetivo de configurar la
aplicación. Le permite:
● Definir su propia configuración y agregarla a otros sitios.

● crear cualquier tipo de objetos.
● enviar cualquier tipo de objetos.
● crear cualquier tipo de sitios (personalización, consolidación, central o simple).
6.2.4.1.2 Sitio de consolidación
Un sitio de consolidación centraliza y procesa los datos de la consolidación. Recibe su configuración de uno o
más sitios de configuración. Le permite:
● agregar información propia (como definiciones de consolidación y diarios).

● crear cualquier tipo de programaciones.
● enviar cualquier tipo de programaciones.
● Crear sitios simples.
6.2.4.1.3 Sitio de recopilación
Un sitio de recopilación agrupa todos los paquetes en los que los sitios secundarios han introducido datos. Lo
personaliza el sitio de consolidación o el sitio de configuración . Le permite:
● Crear cualquier tipo de planificación.

● Enviar cualquier tipo de planificación.
● Crear sitios simples.

6.2.4.1.4 Sitio simple
Un sitio simple introduce datos en los paquetes que recibe. Este tipo de sitio es un sitio de recopilación
descentralizado. Puede crear objetos como planificaciones, pero sólo puede transferir paquetes y mensajes.
6.2.4.2 Vínculo a un sitio
Un vínculo a un sitio permite a los usuarios añadir un sitio existente a la lista de destinatarios de un sitio. Esto
permite al destinatario comunicarse con este sitio. El tipo de objeto que se puede transferir depende del tipo
de sitio que lo envía.
6.2.4.3 Persona física
Una persona física es un destinatario al que se pueden enviar objetos que se pueden consultar sin utilizar la
aplicación; por ejemplo, archivos Excel, HTML y PDF.
6.2.5 Apéndice
6.2.5.1 Ejemplo de organización de los sitios de un grupo
Este ejemplo ilustra cómo se organizan los sitios de un grupo. El perfil del primer sitio de configuración
0000_TOP es 0 y su rango de perfiles completo va de 1 a 8179.
Este sitio crea dos sitios de configuración secundarios:
● Sitio 0000_SG1.
Recibe 10 como perfil del sitio 0000_TOP y su rango de perfiles completo va de 11 a 99.
● Sitio 0000_SG2.
Recibe 200 como perfil del sitio 0000_TOP y su rango de perfiles completo va de 201 a 299.

El sitio 0000_SG1 crea los siguientes sitios secundarios:
● El sitio simple 0010_S1.

Dado que es un sitio simple, no recibe un perfil ni un rango de perfiles.
● El sitio de consolidación 0010_SG1.
Su perfil es 21 y no tiene un rango de perfiles.
● El sitio de consolidación 0010_SG2.
Su perfil es 31 y no tiene un rango de perfiles.
El sitio de configuración 0000_SG1 no administra la entrada de datos de Sudamérica. Por tanto, crea el sitio de
entrada de datos 0010_SC1, que se encarga de la entrada de datos de esta área.
El sitio 0010_SC1 tiene el perfil 11 y no tiene ningún rango de perfiles.
Para la obtención de datos, el sitio 0010_SC1 crea los sitios simples 0011_S1 y 0011_S2.
El sitio de consolidación crea el sitio simple 0031_S1.
El siguiente diagrama muestra cómo se organizan estos sitios, y cada sitio se representa del modo siguiente:
Por tanto, la organización de este ejemplo es la siguiente:

6.2.5.2 Rangos de función para cada tipo de sitio
La tabla siguiente muestra los rangos de función que asigna la aplicación a cada tipo de sitio.
Sitio de recopila Sitio de consoli Sitio de configura

Dominio Módulo Sitio simple ción dación ción
Análisis Informes Crear Crear Crear Crear
Operación Organizador de infor Crear Crear Crear Crear

mes
Organizador de uni Crear Crear Crear Crear

dades de informes
Administrador de pa Introducir Introducir Introducir Introducir

quetes
Ámbitos Crear Crear Crear Crear
Tipos Crear Crear Crear Crear
Entradas de diario Crear Crear Crear Crear

manuales
Consolidación Crear Crear Crear Crear
Administración Lista de tareas Crear Crear Crear Crear
enviar paquetes - - -
Planificaciones Crear Crear Crear Crear
Seguridad Depende de la Depende de la base Depende de la Depende de la base

base de datos de datos base de datos de datos
Agenda de direccio Crear Crear Crear Crear

nes
- Vínculo a un sitio Crear Crear Crear Crear
- Sitio - crear sitios simples crear sitios sim crear todos los ti
ples pos de sitios
- Personas físicas Crear Crear Crear Crear
Perfiles de sitios consultar consultar consultar Crear
Instalación Creador de dimensio Crear Crear Crear Crear

nes
Diseñador de infor Crear Crear Crear Crear

mes
Creador de catego Crear Crear Crear Crear

rías
Reglas Crear Crear Crear Crear
Restricciones de en Crear Crear Crear Crear

trada de datos
Diarios Crear Crear Crear Crear
(*) Los objetos se pueden crear pero no transferir.

 Nota
El ID interno que se asigna a un objeto cuando se crea se obtiene de un rango de valores que depende del
perfil del sitio que creó el objeto. Por tanto, puede identificar el sitio que creó un objeto utilizando su ID
interno.
6.3 Módulo Seguridad
En el módulo Seguridad, se puede crear y administrar:
● Usuarios
● Grupos propietarios
● Perfiles funcionales
● Grupos de acceso a los datos
● Definiciones de acceso a los datos
Para acceder al módulo Seguridad, haga clic en el icono Seguridad del dominio Administración.
Este módulo incluye una lista de los objetos que permiten administrar la seguridad de los datos y los
productos.
El módulo se divide en dos partes:
● La lista de objetos.
Se encuentra en la parte izquierda del módulo y muestra los distintos objetos que se utilizan para
administrar la seguridad.
● Lista de contenido
Se encuentra en la parte derecha del módulo y muestra el contenido del objeto seleccionado en la parte
izquierda del módulo.

6.3.1 Objetos del módulo Seguridad
6.3.1.1 Usuarios
Un usuario es una persona física que se conecta a la aplicación. Al conectarse, los usuarios deben:
● Introducir una autenticación interna; es decir, un nombre de usuario y una contraseña para SAP Financial
Consolidation.
● Especificar el nombre y la contraseña del usuario de Windows para SAP Financial Consolidation Windows
exclusivamente.
● Utilizar la autenticación externa; es decir, un inicio de sesión almacenado en la plataforma de BI.
 Nota
Para obtener más información, consulte el Manual de instalación de SAP Financial Consolidation y Manual
de administrador de SAP Financial Consolidation.
Algunos atributos de seguridad se asignan a usuarios individuales, por ejemplo contraseña o nivel, mientras
que otros se asignan a grupos de usuarios.
 Nota
El usuario ADMIN se crea de forma predeterminada, con permisos para consultar y modificar todos los
6.3.1.2 Grupos propietarios
objetos y datos.
Un usuario puede pertenecer a diferentes grupos propietarios. Un objeto sólo puede pertenecer a un grupo
propietario.
Sólo los usuarios de ese grupo propietario pueden modificar los objetos, a menos que se hayan definido
restricciones adicionales en el perfil funcional. El administrador o cualquier usuario de ese grupo pueden
modificar el grupo propietario de un objeto.
Grupos propietarios [página 536]

6.3.1.3 Perfiles funcionales
Un perfil funcional determina quién tiene derechos para realizar determinadas tareas en la aplicación. Por
ejemplo, establece si un usuario tiene autorización para crear, modificar o eliminar una planificación.
Los usuarios pueden pertenecer a diversos perfiles funcionales y realizar cualquier tarea que autorice como
mínimo uno de sus perfiles funcionales.
Al adquirir la licencia de SAP Financial Consolidation, obtendrá uno o varios perfiles de usuario contractuales
que deberá implementar como perfiles funcionales:
● Administrador
● Usuario avanzado
● Usuario interactivo
● Visualizador

6.3.1.4 Definir acceso a los datos
Puede restringir el acceso a los datos utilizando los métodos de selección para las dimensiones que no sean
Categoría: Período de entrada de datos, Unidad de informes, Movimiento, Divisa, Cuenta, ID de auditoría o
Terceros.
Estas restricciones se pueden utilizar para crear grupos de acceso a los datos.
Ejemplo
Para denegar a un usuario el derecho a acceder a la información de ventas por producto, puede seleccionar
Ventas totales como filtro en la dimensión Cuenta.
Definiciones de acceso [página 545]

6.3.1.5 Grupos de acceso a los datos
Los grupos de acceso a los datos se utilizan para restringir el acceso a:
● Los objetos con los que se puede trabajar en la aplicación (por ejemplo, paquetes o diarios).
● datos en la base de datos (por ejemplo, informes y paquetes).
Las definiciones de acceso se utilizan para proteger los datos. Existen varios tipos:
● Definiciones de acceso para introducir o analizar datos (por ejemplo, en informes o paquetes).
● Definiciones de acceso para consolidaciones.
● Definiciones de acceso para las entradas de diario manuales centrales.
Ejemplo
Es posible prohibir a un usuario concreto que pueda acceder a los datos de ventas por producto. Cuando este
usuario ejecute el informe correspondiente, no se mostrarán los datos de ventas.
Grupos de acceso a los datos [página 556]

Definir acceso a los datos [página 525]
6.3.2 Editores del módulo Seguridad
Distintos editores del módulo Seguridad permiten crear y administrar usuarios, grupos propietarios, grupos de
acceso a datos y restricciones de acceso.
Estos editores contienen las siguientes fichas estándar:
Crear e identificar objetos.
● La ficha .
Agregar comentarios a objetos.
● La ficha .
Traducir descripciones de objetos y seleccionar el idioma.
Los editores también contienen fichas específicas para definir los objetos en el módulo.


Definiciones de acceso [página 545]
6.3.3 Usuarios
Un usuario es una persona física que se conecta a la aplicación. Al conectarse, los usuarios deben:
● Introducir una autenticación interna; es decir, un nombre de usuario y una contraseña para SAP Financial
Consolidation.
● Conectarse mediante la cuenta de Windows del usuario.
● Utilizar la autenticación externa; es decir, un inicio de sesión y una contraseña almacenados en la
plataforma de BI.
Algunos atributos de seguridad se asignan a usuarios individuales (por ejemplo, contraseña o nivel), mientras
que otros se asignan a grupos de usuarios.
6.3.3.1 Editor de usuario
Defina un usuario en el editor de usuario.
Este editor contiene las siguientes fichas:
Definir el código y las descripciones de usuario.
● La ficha Usuario.
Describir propiedades de usuario específicas.
● La ficha Autenticación.
Definir cómo se conectará el usuario a la aplicación.
● La ficha .
Introducir comentarios sobre el usuario activo.
● La ficha .
Introducir las traducciones de las descripciones del usuario.

Para asignar propiedades a un usuario [página 528]

Para configurar la identificación de un usuario [página 529]
6.3.3.2 Definición de un usuario
6.3.3.2.1 Para asignar propiedades a un usuario
Procedimiento
1. En la ficha Usuario:
○ Seleccione un nivel de usuario: Estándar o Administrador.
○ Seleccione uno o más Grupos propietarios.
○ Seleccione uno o más Perfiles funcionales.
○ Seleccione un Grupo de acceso a los datos.
2. Si desea definir una restricción por unidades de informes en los derechos de paquetes, haga clic en Definir
restricción.
3. En el campo Información de usuario, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.
4. Desmarque la opción de Realizar un seguimiento de las ejecuciones del informe si desea desactivar la
estadística en las ejecuciones de informe para este usuario.
 Nota
Esta opción está activada de forma predeterminada. La desactivación no le permite realizar el

seguimiento de la ejecución de los usuarios administradores, ya que el objetivo de esta opción es
identificar los informes que no se ejecutan con los usuarios finales.
5. En la sección Información personalizada, puede introducir cualquier texto libre en los campos
correspondientes que le ayudará a usted (o al administrador) a gestionar usuarios. Este texto se visualiza
en el escritorio, en la lista de usuarios, para ayudarle a clasificar o agrupar la lista de usuarios en el
momento de la exportación.
 Nota
Estos campos pueden ser exportados, pero no se tienen en cuenta en la importación de usuarios, ni en
la impresión.
 Nota
No debe introducir cualquier dato personal en estos campos.


6.3.3.2.1.1 Niveles de usuario
Los niveles Administrador y Estándar se diferencian del modo siguiente:
Un usuario con nivel Administrador: Un usuario con nivel Estándar:
tiene privilegios de acceso total. no tiene permiso para acceder, crear o modificar los usuarios de ni
vel Administrador.
puede modificar la contraseña de cualquier usuario puede crear y modificar los usuarios de nivel Estándar y su contra
sin conocer la contraseña activa. seña si tienen los perfiles funcionales correspondientes.
no se asigna a ningún grupo propietario, perfil funcio no puede ver los usuarios de nivel Administrador.
nal o grupo de acceso a los datos .
no puede modificar el nivel de un usuario Estándar.
no puede crear un usuario Administrador.

6.3.3.3 Conexión a la aplicación
6.3.3.3.1 Para configurar la identificación de un usuario
Procedimiento
En la ficha Autenticación, seleccione la opción deseada:

○ Usar una autenticación interna. Seleccione esta opción si el usuario va a utilizar un inicio de sesión y una
contraseña que se hayan definido en SAP Financial Consolidation.
Especifique el nombre de inicio de sesión y cambie la contraseña si es preciso.
 Nota
El botón Cambiar contraseña permite a los usuarios modificar la contraseña en función de su nivel:

○ Administrador: los administradores pueden cambiar todas las contraseñas sin necesidad de
especificar de antemano la contraseña anterior.
○ Usuarios Estándar: los usuarios estándar pueden modificar sus propias contraseñas, pero siempre
deben especificar antes la contraseña anterior.
○ Utilizar la cuenta de Windows. Seleccione esta opción si el usuario va a utilizar la conexión de Windows. Si
se selecciona esta opción, no es necesario que el usuario especifique un nombre de inicio de sesión y una
contraseña cuando se conecte a la aplicación.
Haga clic en Elegir una cuenta para seleccionar la cuenta de Windows en la red.
○ La opción Usar una autenticación externa permite al usuario conectarse utilizando el inicio de sesión y la
contraseña de la plataforma de BI.
Introduzca el inicio de sesión del usuario, si procede.
6.3.3.4 Administración de la seguridad de contraseñas con

autenticación interna
Las contraseñas se administran a través de tres sistemas dentro de la aplicación.
● ema de autenticación interna de SAP Financial Consolidation.

● Una autenticación vinculada a Windows.
Para mejorar la administración de contraseñas en el primer sistema (autenticación interna de SAP Financial
Consolidation), se ha desarrollado una nueva funcionalidad que mejora la seguridad.
● Modificación de la contraseña: el administrador ahora puede definir una duración en días para la
contraseña. Una vez que la contraseña ha vencido, el usuario debe modificarla. Si el usuario no cambia la
contraseña, no podrá acceder a la aplicación.
● Longitud mínima de la contraseña: el administrador ahora puede fijar una longitud mínima para las
contraseñas.
 Nota
La administración de contraseñas sólo se implementa para clientes de Windows de SAP Financial

Consolidation.
Las contraseñas pueden administrarse en el módulo Seguridad haciendo clic en Acciones > Gestor de
contraseñas.
 Precaución
Los parámetros de las contraseñas que usted defina se aplicarán a todos los usuarios de la aplicación,
incluido el administrador.
En el cuadro de diálogo, debe definir:
● La longitud mínima de las contraseñas.

● La duración de la contraseña en días.
Un mensaje de advertencia aparece cuando se vence la contraseña del usuario.
Puede obligar a todos los usuarios a renovar sus contraseñas haciendo clic en Acciones Renovar
contraseñas de todos los usuarios .

La próxima vez que se conecten, a todos los usuarios se les exigirá que renueven su contraseña.
 Nota
Al migrar de una versión anterior de SAP Financial Consolidation, la opción de renovación de contraseña se
desactiva y la longitud mínima de la contraseña se fija en 0. Entonces, el administrador puede optar por
activar la funcionalidad de gestión de contraseñas.
6.3.3.5 Administrar usuarios
6.3.3.5.1 Crear usuarios
Puede crear un usuario:
● en el escritorio.
● en el editor de usuarios.
● utilizando una cuenta de Windows.
 Precaución
El nombre de inicio de sesión del usuario no puede tener más de 12 caracteres.
Si supera el número de usuarios que autoriza su licencia cuando cree un usuario, aparecerá un mensaje
cuando intente guardar el usuario. Este mensaje le informará de que está a punto de alcanzar el número
máximo de usuario que permite su licencia o que ya lo ha superado. Si lo ha superado, el usuario no se creará.
Para verificar la licencia [página 15]
6.3.3.5.1.1 Para crear un usuario en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione Archivo Nuevo Usuario .
Aparecerá el editor de usuarios.

2. Especifique las propiedades del nuevo usuario en las fichas siguientes:
○ La ficha Usuario.
○ La ficha Autenticación.
3. Guarde el nuevo usuario.

6.3.3.5.1.2 Para crear un usuario en el editor
Procedimiento

2. Especifique las propiedades del nuevo usuario en las fichas siguientes:
○ La ficha Usuario.
○ La ficha Autenticación.
3. Guarde el nuevo usuario.
6.3.3.5.1.3 Para crear un usuario utilizando una cuenta de

Windows
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Acciones Crear desde cuentas Windows .
Se abrirá el cuadro de diálogo estándar Seleccionar usuario de Windows.

2. Escriba o seleccione la cuenta de Windows para conectar el usuario a SAP Financial Consolidation.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de los usuarios por importar.

4. Seleccione un grupo propietario, un perfil funcional y un grupo de acceso a los datos.
5. Haga clic en Validar.
La cuenta que cree aparecerá en el escritorio.

6.3.3.5.2 Cambiar usuarios
6.3.3.5.2.1 Para cambiar un usuario
Procedimiento
1. Seleccione el usuario que desee cambiar.

4. Guarde el usuario que ha modificado.
6.3.3.5.3 Copiar usuarios
6.3.3.5.3.1 Para copiar un usuario
Procedimiento
1. Abra el usuario que desee copiar.
2. En el editor de usuario, seleccione Archivo Guardar como .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código de usuario y otras propiedades, si es preciso.
El nuevo usuario aparecerá en el editor de usuario con su configuración, excepto la contraseña.
Resultados
 Sugerencias
Para copiar un usuario, es preciso cambiar el código.
6.3.3.5.4 Bloqueo y desbloqueo de usuarios
Un usuario puede estar bloqueado o desbloqueado:
● Desbloqueado: Los usuarios desbloqueados pueden iniciar sesión en SAP Financial Consolidation. Tienen
derechos y puede realizar operaciones autorizadas en la aplicación.

 Nota
Los usuarios desbloqueados se encuentran entre los usuarios autorizados por la licencia.
● Bloqueados: Los usuarios bloqueados son usuarios cuya actividad se ha suspendido. Ya no pueden iniciar
sesión en la aplicación. No obstante, pueden volver a desbloquearse y recuperar todos los derechos que
tenían.
 Nota
Los usuarios bloqueados no se encuentran entre el número de usuarios autorizados por la licencia.
 Nota
No puede importar o exportar usuarios bloqueados, además de cualquier dato relacionado con este
usuario /(como la exportación de asignaciones de derechos funcionales, asignaciones de grupos de
acceso a los datos, o la exportación de nivel de usuarios).
En el módulo Seguridad, se muestra de modo predeterminado la propiedad Desbloqueada en la lista de

usuarios. El valor «sí» indica que el usuario está desbloqueado. Si el usuario está bloqueado, el campo está
vacío.
 Nota
Puede averiguar cuándo se ha conectado un usuario por última vez a la aplicación visualizando la columna
"Última fecha de conexión" en la lista de usuarios. También se puede acceder a esta información desde la
vista Asignación de perfiles funcionales en el módulo Seguridad del dominio Administración.
El estado Desbloqueado o Bloqueado de un usuario se define haciendo clic con el botón derecho en «Bloquear
usuario» en el usuario en la lista de usuarios.
 Nota
Para desbloquear un usuario, debe tener permiso para ello.
 Nota
Si bloquea un usuario que ha iniciado sesión en la aplicación, la acción sólo tendrá efecto una vez el usuario
haya cerrado la sesión.
 Nota
Para bloquear un usuario, debe tener permiso para ello.
Si supera el número de usuarios que autoriza su licencia cuando desbloquee un usuario, aparecerá un mensaje
cuando intente guardar el usuario. Este mensaje le informará de que está a punto de alcanzar el número
máximo de usuario que permite su licencia o que ya lo ha superado. Si lo ha superado, el usuario no se
desbloqueará.

Para verificar la licencia [página 15]

6.3.3.5.4.1 Para desbloquear un usuario
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el usuario que desea desbloquear en la lista de usuarios del módulo
Seguridad y seleccione Desbloquear usuario en el menú contextual.
 Nota
Puede desbloquear varios usuarios en una única operación.
 Nota
Puede desbloquear un usuario solo de la lista de usuarios y no del editor de usuario.
Aparecerá un mensaje de confirmación que le informará que el usuario puede iniciar sesión en la
aplicación.
 Nota
Esta opción se selecciona de modo predeterminado cuando se crea un usuario.
6.3.3.5.4.2 Para bloquear un usuario
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el usuario que desea bloquear en la lista de usuarios del módulo Seguridad y
seleccione Bloquear usuario en el menú contextual.
 Nota
Puede bloquear varios usuarios en una única operación.
Aparecerá un mensaje de confirmación que le informará que el usuario ya no puede iniciar sesión en la
aplicación.

6.3.4 Grupos propietarios
Un grupo propietario es un grupo de usuarios que comparten los derechos de consulta y modificación de
objetos. Un usuario de nivel estándar puede pertenecer a uno o más grupos propietarios. Hay dos
posibilidades:
● El usuario y el objeto pertenecen al mismo grupo propietario. Por tanto, el usuario tiene autorización para
modificar el objeto.
● El usuario y el objeto no pertenecen al mismo grupo propietario. El usuario sólo puede acceder al objeto en
modo de sólo lectura.
6.3.4.1 Editor de grupo propietario
En el editor de grupo propietario se definen las propiedades de un grupo propietario.
Introduzca el código y las descripciones del grupo propietario.
● La ficha .
Introducir comentarios sobre el grupo propietario activo.
● La ficha .
Introducir las traducciones de las descripciones del grupo propietario.
El editor del grupo propietario sólo contiene estas tres fichas estándar.
6.3.4.2 Administrar grupos propietarios
● Crear grupos propietarios

● Cambiar grupos propietarios
● Copiar grupos propietarios
● Eliminar grupos propietarios
6.3.4.2.1 Crear grupos propietarios
Puede crear un grupo propietario:
● en el editor de grupo propietario.

6.3.4.2.1.1 Para crear un grupo propietario en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione Archivo Nuevo Grupo propietario .
Aparecerá el editor de grupos propietarios.

2. Especifique las propiedades del nuevo grupo propietario en las fichas.
3. Guarde el nuevo grupo.
6.3.4.2.1.2 Para crear un grupo propietario en el editor
Procedimiento

2. Especifique las propiedades del nuevo grupo propietario en las fichas.
6.3.4.2.2 Cambiar grupos propietarios
6.3.4.2.2.1 Para cambiar un grupo propietario
Procedimiento
1. Seleccione el grupo propietario que desee modificar.

4. Guarde el grupo propietario que ha modificado.
6.3.4.2.3 Copiar grupos propietarios
Es posible copiar las propiedades de un grupo propietario para crear uno nuevo.

6.3.4.2.3.1 Para copiar un grupo propietario
Procedimiento
1. Abra el grupo propietario que desee copiar.
2. En el editor de grupo propietario, seleccione Archivo Guardar como .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código del grupo propietario y otras propiedades, si es
preciso.
La copia del grupo propietario se abrirá en el editor. La configuración duplicada del propietario original ya
estará especificada.
Resultados
 Sugerencias
Para copiar un grupo propietario, es preciso cambiar el código.
6.3.4.2.4 Eliminar grupos propietarios
6.3.4.2.4.1 Para eliminar un grupo propietario
Procedimiento
1. Seleccione el grupo propietario que desee eliminar.

6.3.5 Perfiles funcionales
Los perfiles funcionales permiten a todos los usuarios de funciones realizar operaciones en la aplicación.
En consecuencia, un usuario de nivel estándar se asigna a uno o más perfiles funcionales que establecen las
tareas que pueden realizar. Los usuarios pueden realizar cualquier tarea a que autorice como mínimo uno de
sus perfiles funcionales.
Los derechos funcionales se organizan por orden de importancia.

Al adquirir la licencia de SAP Financial Consolidation, obtendrá uno o varios perfiles de usuario contractuales
que deberá implementar como perfiles funcionales:
● Administrador: puede realizar tareas administrativas, así como otras tareas. Tiene privilegios de acceso
total.
● Usuario avanzado: puede acceder a todas las funciones de los dominios Análisis y Operación. Tiene
derechos limitados en el dominio Administración. Tiene derechos completos para los informes y la entrada
de datos.
● Usuario interactivo: tiene derechos completos para los análisis y la entrada de datos. Tiene derechos de
consulta sólo en los demás dominios.
● Visor: tiene derechos completos para los análisis. Tiene derechos de consulta sólo en los demás dominios.
Al definir el perfil funcional de un usuario, puede restringir los derechos que proporciona el perfil contractual
adquirido con la licencia del producto. No obstante, no es posible agregar perfiles.
Ejemplo
Tiene dos licencias de Administrador. Puede asignar derechos completos al administrador 1 y restringir los
derechos de acceso del administrador 2.
6.3.5.1 Editor de perfiles funcionales
El editor de perfiles funcionales permite definir un perfil funcional.
Con este editor se definen los derechos de un usuario para realizar determinadas funciones.
A su vez, contiene las siguientes fichas:
Introduzca el perfil funcional y las descripciones.
● La ficha Derechos de acceso.
Definir el derecho de acceso a las diferentes funciones de la aplicación.
● La ficha .
Introducir comentarios sobre el perfil funcional activo.
● La ficha .
Introducir las traducciones de las descripciones del perfil funcional.

6.3.5.2 Definir el perfil funcional de un usuario
La ficha Derechos de acceso permite definir el perfil funcional de un usuario.
Esta ficha muestra una jerarquía de los diferentes dominios, vistas y objetos de aplicación. Asimismo, indica
para cada uno de estos objetos las funciones para las cuales es posible restringir el acceso.
Si una función está marcada, significa que el perfil funcional actual puede acceder a ella.
Si la opción Todos los derechos está marcada, el usuario puede acceder a todas las funciones de la aplicación.
Como norma general, cuando se marca una función, se marcan de forma predeterminada todas las funciones
de los niveles inferiores de la jerarquía. Si es preciso, puede desmarcar los niveles que no desee.
Sin embargo, algunos derechos dependen de otros. La aplicación administra estas funciones para garantizar
una total seguridad. Por ejemplo, si se marca la opción correspondiente a uno de estos derechos, aparecerá un
mensaje que indicará que los derechos asociados con el derecho que acaba de marcar se activarán
automáticamente.
Ejemplo
Por lo que se refiere a los derechos de acceso para los asientos, si selecciona los derechos Acceder al módulo
Asientos manuales, Gestionar un asiento y Gestionar un modelo de asiento así como todos los demás derechos
que contienen estarán seleccionados de modo predeterminado.
6.3.5.2.1 Usuarios de SAP BusinessObjects Extended

Analytics
Los derechos de los usuarios de SAP BusinessObjects Extended Analytics no guardan relación con los de SAP
Financial Consolidation. Sin embargo, los usuarios ADMIN serán automáticamente administradores en SAP
BusinessObjects Extended Analytics.
La siguiente tabla enuncia los derechos y los perfiles contractuales de SAP BusinessObjects Extended
Analytics.

Niveles Derechos Perfiles
1 Administración Administrador
Todos los derechos de SAP

BusinessObjects Extended
Analytics
2 Gestionar objetos Gestionar seguridad Gestionar informes de Usuario avanzado
de objetos registro
Administrar todos los objetos
en el sitio de SAP Gestionar seguridad Crear un informe de re
BusinessObjects Extended de objetos en SAP gistro a partir de infor
Analytics Reporter, incluida la BusinessObjects mes RDL
creación de objetos por publica InfoView.
ción de RDL
3 Analizar informes con Microsoft Usuario interactivo
Office Excel
Utilizar SAP BusinessObjects

Extended Analytics Analyzer
4 Consultar informes Suscribirse a informes Visor
recurrentes
Abrir y consultar informes en el
sitio de SAP BusinessObjects Crear suscripciones a
Extended Analytics Reporter informes RDL recu
rrentes
La siguiente regla se aplica a los derechos: si tiene derechos para un nivel, tendrá el perfil contractual
correspondiente y automáticamente tendrá todos los derechos para los niveles inferiores. Vea el ejemplo más
abajo.
Sin embargo, hay dos excepciones a esta regla:
● Si tiene autorización para gestionar informes de registro, automáticamente tendrá derecho para gestionar
objetos.
● Si tiene autorización para suscribirse a informes recurrentes, automáticamente tendrá derecho para
consultar informes.
Ejemplo
Si tiene autorización para gestionar objetos, automáticamente tendrá derecho para analizar informes con
Excel, consultar informes y suscribirse a informes recurrentes.
Definir grupos de acceso a los datos [página 557]

6.3.5.3 Gestionar perfiles funcionales
● Crear perfiles funcionales

● Cambiar perfiles funcionales
● Copiar perfiles funcionales
● Eliminar perfiles funcionales
6.3.5.3.1 Crear perfiles funcionales
Puede crear un perfil funcional:
● en el editor de perfiles funcionales.
6.3.5.3.1.1 Para crear un perfil funcional en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione Archivo Nuevo Perfil funcional .
Aparecerá el editor de perfil funcional.

2. Especifique las propiedades del nuevo perfil funcional en las fichas estándar y en la ficha Derechos de
acceso.
3. Guarde el nuevo perfil funcional.
Resultados
 Nota
De modo predeterminado, no se define ningún derecho de acceso al crear un perfil funcional.

6.3.5.3.1.2 Para crear un perfil funcional en el editor
Procedimiento

2. Especifique las propiedades del nuevo perfil funcional en las fichas estándar y en la ficha Derechos de
acceso.
3. Guarde el nuevo perfil funcional.
Resultados
 Nota
De modo predeterminado, no se define ningún derecho de acceso al crear un perfil funcional.
6.3.5.3.2 Cambiar perfiles funcionales
6.3.5.3.2.1 Para cambiar un perfil funcional
Procedimiento
1. Seleccione el perfil funcional que desee modificar.

4. Guarde el perfil funcional que ha modificado.
6.3.5.3.3 Copiar perfiles funcionales
Puede copiar las propiedades de un perfil funcional para crear uno nuevo.

6.3.5.3.3.1 Para copiar un perfil funcional
Procedimiento
1. Seleccione el perfil funcional que desee copiar.
2. En el editor de perfiles funcionales, seleccione Archivo Guardar como .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código del perfil funcional y otras propiedades, si es
preciso.
El nuevo perfil funcional se abrirá ya configurado en el editor de perfiles funcionales.
Resultados
 Sugerencias
Para copiar un perfil funcional, es preciso cambiar el código.
6.3.5.3.4 Eliminar perfiles funcionales
6.3.5.3.4.1 Para eliminar un perfil funcional
Procedimiento
1. Seleccione el perfil funcional que desee eliminar.

6.3.6 Asignación de perfiles funcionales
La vista Asignación de perfiles funcionales le permite visualizar la lista de usuarios que se han asignado al perfil
funcional seleccionado.
● En la parte izquierda de la pantalla aparecen todos los perfiles funcionales creados en la aplicación.
● En la parte derecha de la pantalla aparece la lista de los usuarios asignados al perfil funcional seleccionado.

 Nota
Puede modificar los parámetros de usuario en esta vista.
6.3.7 Definiciones de acceso
Una definición de acceso permite agrupar los datos a los que tendrán acceso los usuarios cuando introduzcan
o analicen datos de paquetes o Vínculos de Excel, analicen informes, realicen consolidaciones o publiquen
entradas de diario manuales centrales.
Los distintos dominios afectan a dimensiones diferentes.
Las definiciones de acceso son específicas (por ejemplo, para consolidaciones) y no son intercambiables.
 Precaución
Para asegurarse de que la configuración sea coherente, debe asegurarse de que se pueda acceder a los
mismos datos cuando se introduzcan y se analicen datos.
Definiciones y restricciones de acceso a los datos
Las definiciones de acceso a los datos proporcionan seguridad adicional para restringir el acceso de los
usuarios a los datos. Pueden utilizarse junto con las restricciones de acceso a los datos, que permiten limitar el
acceso de los usuarios a los datos de conjuntos de informes.
Dominios de acceso
Las definiciones de acceso a los datos se dividen en tres dominios:
● Acceso entrada de datos - análisis

● Acceso de consolidación
● Acceso de entrada de diario manual central
Acceso entrada de datos - análisis

Este dominio especifica los datos que se pueden Dimensiones afectadas:
introducir en editores, paquetes y en vínculos de
Excel.
○ Ámbito
○ Divisa de consolidación
○ Período
○ Unidad de generación de informes
○ Unidad de informes original
○ Cuenta
○ Movimiento
○ ID de auditoría
○ Socio
○ Valor
○ Divisa
○ Diario
○ Unidad de administración
○ Unidad de administración de socio
○ Todas las dimensiones definidas por el usuario
Consolidación
Este dominio establece el acceso a las definicio Dimensiones afectadas:

nes de consolidación, las definiciones de consoli
dación intersocietaria y las tareas asociadas.
○ Ámbito
○ Versión de consolidación
○ Variante de conciliación
Entradas de diario manuales centrales
Este dominio especifica los asientos a los que Dimensiones afectadas:

pueden acceder los usuarios en el módulo
Asientos manuales.
○ Ámbito
○ Versión de consolidación
○ Unidad de informes
○ ID de auditoría
○ Diario

6.3.7.1 Editor de definiciones de acceso
En el editor de definiciones de acceso se definen las propiedades de la definición de acceso.
Este editor contiene las siguientes fichas:
Definir el código y las descripciones de la definición de acceso.
● La ficha Definición.
Definir las propiedades de la definición de acceso.
● La ficha .
Introducir cualquier comentario sobre la definición de acceso activa.
● La ficha .
Traducir las descripciones larga y corta de la definición de acceso.
● La ficha .
Definir los atributos de seguridad de la definición de acceso.
Configurar definiciones de acceso [página 547]
6.3.7.2 Configurar definiciones de acceso
La ficha Definición permite especificar los datos que se incluirán en la definición de acceso.
Esta ficha contiene las siguiente columnas:
La columna Dimensión
Esta columna contiene una lista de dimensiones. Cuando crea una definición nueva, las dimensiones se
muestran en el mismo orden que en el Creador de dimensiones.
La columna Selección
Esta columna contiene las siguientes opciones:
● Todos los miembros

Puede seleccionar todos los importes para los que se ha definido un miembro en la dimensión.
● Todos los miembros o ninguno

Puede seleccionar todos los importes, independientemente de si se ha definido un miembro para la
dimensión.
● Ningún miembro.
La dimensión seleccionada adoptará todos los importes para los que no se haya definido ningún miembro.
● Filtro.
● Filtro o ningún miembro

Con este método, se toman todos los miembros básicos del filtro seleccionado y se asignan a la dimensión,
o se seleccionan los importes en los que no se ha asignado ningún miembro a la dimensión.
● Sólo un miembro
Con este método se asigna un único miembro a la dimensión seleccionada.
● Característica.
Con este método se asigna una característica a la dimensión seleccionada.
Columna Miembro
Esta columna permite seleccionar el miembro que se desea asignar a la dimensión.
Si el miembro seleccionado es distinto del miembro predeterminado, se resaltará toda la fila con un fondo
amarillo.
Cuando se abre una definición de acceso, las filas modificadas amarillo se mostrarán en la parte superior de la
lista.
6.3.7.3 Gestionar definiciones de acceso
Podrá hacer lo siguiente:
● Crear definiciones de acceso

● Cambiar definiciones de acceso
● Copiar definiciones de acceso
● Eliminar definiciones de acceso
6.3.7.3.1 Crear definiciones de acceso
Puede crear una definición de acceso:
● en el editor de definiciones de acceso.

6.3.7.3.1.1 Para crear una definición de acceso en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione Archivo Nuevo Definición de acceso seguido del tipo de definición necesario.
Aparece el editor de definiciones de acceso.

2. Especifique las propiedades de la nueva definición de acceso en las fichas estándar de la ficha Definición.
3. Guarde la nueva definición.
6.3.7.3.1.2 Para crear una definición de acceso en el editor
Procedimiento
1. Seleccione Archivo Nuevo y seleccione el tipo de definición de acceso que desee crear.

3. Guarde la nueva definición.
6.3.7.3.2 Cambiar definiciones de acceso
6.3.7.3.2.1 Para cambiar una definición de acceso
Procedimiento
1. Seleccione la definición de acceso que desee modificar.

6.3.7.3.3 Copiar definiciones de acceso
Es posible copiar las propiedades de una definición de acceso para crear una nueva.

6.3.7.3.3.1 Para copiar una definición de acceso
Procedimiento
1. Abra la definición de acceso que desee copiar.
2. En el editor de definiciones de acceso, seleccione Archivo Guardar como .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código de definición de acceso y otras propiedades, si es
preciso.
La nueva definición de acceso aparecerá ya configurada en el editor de definiciones de acceso.
Resultados
 Sugerencias
Para copiar una definición de acceso, es preciso cambiar el código.
6.3.7.3.4 Eliminar definiciones de acceso
6.3.7.3.4.1 Para eliminar una definición de acceso
Procedimiento
1. Seleccione la definición de acceso que desee eliminar.

6.3.7.4 Cómo acceder a la función de definiciones de

acceso en las distintas vistas
La seguridad de las definiciones de acceso se administra de forma diferente en las distintas vistas.

6.3.7.4.1 Definiciones de acceso para consolidaciones
La definición de acceso de consolidación permite definir el acceso a las definiciones de consolidación, las
definiciones de consolidación intersocietarias y las tareas asociadas.
La configuración de seguridad se aplica a las siguientes dimensiones en las definiciones de acceso de

consolidación:
● Categoría
● Ámbito
● Variant
● Divisa de consolidación
● Variante de conciliación
Los objetos del módulo se filtran por categoría.
Por tanto, para una definición de consolidación o conciliación:
● si la categoría no tiene autorización, la definición no se muestra.

● si la categoría tiene autorización, pero al menos una dimensión no la tiene, se podrá acceder a la definición
en modo de sólo lectura (no se podrá ejecutar ni modificar).
● si la categoría y todas las dimensiones tienen autorización, se podrá acceder a la definición en modo de
sólo lectura (se podrá ejecutar y modificar).
 Nota
Las nuevas definiciones de consolidación y conciliación sólo se pueden crear en la estructura que
establezca la definición de acceso de consolidación.
6.3.7.4.2 Definiciones de acceso para las entradas de diario

manuales centrales
Las definiciones de acceso para los asientos manuales centrales permiten definir los asientos disponibles para
el usuario en el módulo Asientos manuales.
Los asientos manuales se organizan en el panel izquierdo de la pantalla por período de entrada de datos y
categoría, y en el panel derecho por unidad de informes e ID de auditoría.
En la estructura de árbol de la izquierda, los diarios que se muestran se filtran para mostrar la definición de
acceso de entrada de diario manual central utilizando las siguientes dimensiones:
● Categoría
En la derecha, las entradas de diario que se muestran se filtran con las siguientes dimensiones:
● ID de auditoría

 Nota
No es posible crear una entrada de diario (manualmente o copiando y pegando) que no tenga autorización
de la definición de acceso de entrada de diario manual central.
6.3.7.4.3 Definiciones de acceso de análisis y entrada de

datos
La definición de acceso de entrada de datos permite definir los datos que se pueden introducir y recuperar en
paquetes, vínculos de Excel, etc.
La definición de acceso de análisis de datos permite especificar los datos que se visualizarán en los informes.
6.3.7.4.3.1 Módulos Organizador de informes y Reporting por

unidad
La lista de envíos del módulo Organizador de informes se filtra utilizando las dimensiones Período de entrada
de datos y Categoría de la definición de acceso de entrada de datos.
La lista de conjuntos de informes del módulo Reporting por unidad se filtra utilizando las dimensiones Unidad
de informes, Período de entrada de datos y Categoría de la definición de acceso de entrada de datos.
6.3.7.4.3.2 Administrador de paquetes
Módulo Administrador de paquetes
La lista de paquetes se filtra utilizando las dimensiones de unidades Unidad de informes, Período de entrada de
datos y Categoría de la definición de acceso de entrada de datos.
Abrir una planificación
Cuando abre una planificación:
● la definición de acceso de entrada de datos determina qué datos se pueden introducir.
 Precaución
Un usuario no puede introducir los datos que identifica una dimensión que no se incluye en la
definición de acceso de entrada de datos, aunque lo autorice el escenario de categoría.

● la definición de acceso de entrada de datos determina qué datos se mostrarán.
El administrador verá la planificación del modo siguiente:
F1 F2 F3
R1 50 25 10
R2 75 21 32
R3 -2 3 52
El usuario U1 sólo tiene acceso a los siguientes datos:
● Para la definición de acceso de análisis de datos: Cuenta=R1-R2 y Movimiento=Todo.

● Para la definición de acceso de entrada de datos: Cuenta=R1-R2 y Movimiento=Todo.
El usuario U2 verá la planificación del modo siguiente:
F1 F2 F3
R1 50 25 10
R2 75 21 32
El usuario U2 sólo tiene acceso a los siguientes datos:
● Para la definición de acceso de análisis de datos: Cuenta=R1-R2 y Movimiento=F1-F2.

● Para la definición de acceso de entrada de datos: Cuenta=R2 y Movimiento=F1-F2.
El usuario U2 verá la planificación del modo siguiente:
F1 F2
R1 50 25
R2 75 21
Valores que definir/Insertar filas o columnas
Cuando se especifican valores y se insertan filas o columnas, la lista de valores disponibles se filtra con la
definición de acceso de análisis de datos.
Fórmulas de planificación
Los resultados de las fórmulas de planificación se basan en los valores mostrados.
El administrador verá lo siguiente:

F1 F2 F3
R1 50 25 10
R2 75 21 32
R3 -2 3 52
Total 123 49 94
El usuario U2 verá lo siguiente:
F1 F2
R1 50 25
R2 75 21
Total 125 46
Fórmulas de escenario de categoría
En el caso de las fórmulas de escenario de categoría, el resultado se considera un importe independiente. Con
el fin de garantizar la coherencia, se calcula del mismo modo, independientemente del nivel de seguridad
aplicado. Si un usuario tiene autorización para analizar el resultado, el resultado que se facilite para el análisis
se calculará basándose en todos los datos (no sólo los datos mostrados).
El administrador verá lo siguiente:
F1 F2 F3
R1 50 25 10
R2 75 21 32
R3 -2 3 52
R4 = R1 + R2 + R3 123 49 94
El usuario U2 verá lo siguiente:
F1 F2
R1 50 25
R2 75 21
R4 = R1 + R2 + R3 123 49
Reglas de paquete
En el caso de las reglas de paquete, los importes sólo se generan si los puede especificar el usuario.

Controles de paquetes
Para el control de E1=E2:
● Si todos los datos que pertenecen a E1 y E2 se pueden analizar (y aparecen de ese modo), el control se
ejecuta.
● Si no se muestra como mínimo un elemento de los datos que pertenece a E1 o E2, el control no se ejecuta.
 Nota
El estado global del paquete sólo se actualiza una vez se han ejecutado todos los controles.
● Si el paquete se muestra, se puede exportar.

No obstante, sólo se exportarán los importes que pueden analizarse.
● Si el paquete se muestra, se puede importar.
No obstante, sólo se importarán los datos que se pueden introducir.
6.3.7.4.3.3 Entradas de diario manuales locales
Abrir una entrada de diario manual local
Para abrir una entrada de diario manual local en modo de sólo lectura, debe tener acceso a todas las
dimensiones utilizadas (en el encabezado y el cuerpo de la entrada de diario).
● Si al menos un elemento no se puede introducir pero se puede analizar, la entrada de diario se abrirá en
● Si al menos un elemento no se puede introducir o analizar, la entrada de diario no se podrá abrir.
Controles de entradas de diario manuales locales
Los controles de entrada de diario manuales locales funcionan del mismo modo que los controles de paquetes.
Para el control de F1=F2:
● si todos los datos que pertenecen a F1 y F2 se pueden analizar (y aparecen de ese modo), el control se
ejecuta.
● Si no se muestra como mínimo un elemento de los datos que pertenece a F1 o F2, el control no se ejecuta.

6.3.7.4.3.4 Informes
En los informes, los importes que se muestran son los importes que autoriza la definición de acceso de análisis
de datos.
6.3.8 Grupos de acceso a los datos
Los grupos de acceso a los datos permiten restringir el acceso a los datos en los modos de análisis o entrada
de datos.
Cuando crea una categoría:
● Contiene las mismas definiciones de acceso a los datos que la fila Predeterminada.
● Puede accederse a ella si se puede acceder a la categoría Predeterminada.
El administrador puede autorizar el acceso a la categoría para grupos de acceso a los datos específicos. El
administrador también puede prohibir o limitar el acceso a la categoría para determinados valores de
dimensiones.
 Precaución
Para asegurarse de que la configuración sea coherente, debe asegurarse de que se pueda acceder a los
mismos datos cuando se introduzcan y se analicen datos.
6.3.8.1 Editor de grupos de acceso a los datos
Los grupos de acceso a los datos se definen en el editor de grupos de acceso a los datos.
Definir el código y las descripciones del grupo de acceso.
Especificar a qué datos se puede acceder. Estos datos se dividen en distintas categorías.
● La ficha .
Introducir comentarios sobre el grupo de acceso a datos activo.
● La ficha .
Esta ficha permite traducir las descripciones corta y larga del grupo de acceso a los datos.
Definir grupos de acceso a los datos [página 557]

6.3.8.2 Definir grupos de acceso a los datos
La ficha Definición permite especificar el tipo de acceso que desea autorizar para las distintas categorías de
datos.
Categoría
Esta columna contiene todas las categorías disponibles en la aplicación. La fila Predeterminada indica las
restricciones predeterminadas que se aplicarán a las nuevas categorías.
Vínculo predeterminado
Esta columna contiene un vínculo para cada categoría . Este vínculo puede estar:
● Activado (valor predeterminado).

Las definiciones de acceso para una categoría específica (Accesible, Acceso de entrada de datos, Acceso
de análisis de datos, Acceso de consolidación y Acceso de entrada de diario manual central) están
vinculadas a los valores predeterminados definidos en la primera fila de la tabla.
● Desactivado: Las definiciones de acceso para una categoría concreta no están vinculadas a los valores
predeterminados.
Esto significa que si se cambian los valores predeterminados, ello no afectará a los valores de esta
categoría.
 Nota
Si activa el botón Vínculo predeterminado cuando está desactivado, las columnas Accesible, Acceso de
entrada de datos, Acceso de análisis de datos, Acceso de consolidación y Acceso de entrada de diario
manual central tendrán los valores predeterminados.
Accesible
Esta columna permite especificar si los usuarios podrán acceder a una categoría específica.
Si selecciona esta opción, las demás dimensiones se filtrarán aplicando definiciones de acceso.
Acceso de entrada de datos
Esta columna permite definir los datos que se pueden introducir (en paquetes, Vínculos de Excel, etc.). En esta
columna puede elegir un objeto de definición de acceso de análisis o entrada de datos.

 Nota
Si no ha seleccionado ninguna definición de acceso, se podrá acceder a todos los objetos y los datos de la
categoría.
Acceso de análisis de datos
Esta columna permite definir los datos que se mostrarán en paquetes, informes, etc. En esta columna puede
elegir un objeto de definición de acceso de análisis o entrada de datos.
Acceso de consolidación
Esta columna permite especificar qué definiciones de consolidación y conciliación pueden utilizarse. En esta
columna puede elegir un objeto de definición de acceso de consolidación.
Acceso de entrada de diario manual central
Esta columna permite definir el acceso a las entradas de diario manuales centrales. En esta columna puede
elegir un objeto de definición de acceso de entrada de diario manual central.
Definición de grupos de acceso para usuarios de SAP BusinessObjects

Extended Analytics
Los datos a los que pueden acceder los usuarios se definen para la categoría Predeterminada de la columna
Acceso de entrada de datos, y sólo para las categorías marcadas en la columna Accesible.
6.3.8.2.1 Para seleccionar la definición de acceso que se

aplicará
Procedimiento
1. Haga clic en
2. Seleccione la definición de acceso que se aplicará.

 Nota
Debe activar la opción Accesible para que esta columna esté disponible.
6.3.8.3 Administrar grupos de acceso a los datos
Podrá hacer lo siguiente:
● Crear grupos de acceso a los datos

● Cambiar grupos de acceso a los datos
● Copiar grupos de acceso a los datos
● Eliminar grupos de acceso a los datos
6.3.8.3.1 Crear grupos de acceso a los datos
Puede crear un grupo de acceso a los datos:
● en el editor del grupo de acceso a los datos.
6.3.8.3.1.1 Para crear un grupo de acceso a los datos en el

escritorio
Procedimiento
1. Seleccione Archivo Nuevo Grupos de acceso a los datos .

Resultados
 Nota
De modo predeterminado, no se definen restricciones de acceso cuando se crea un grupo de acceso a los
datos.

6.3.8.3.1.2 Para crear un grupo de acceso a los datos en el
editor
Procedimiento

Resultados
 Nota
De modo predeterminado, no se definen restricciones de acceso cuando se crea un grupo de acceso a los
datos.
6.3.8.3.2 Cambiar grupos de acceso a los datos
6.3.8.3.2.1 Para cambiar un grupo de acceso a los datos
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el grupo de acceso a los datos que desee modificar.
Se abrirá el editor del grupo de acceso a los datos.

6.3.8.3.3 Copiar grupos de acceso a los datos
Puede copiar las propiedades de un grupo de acceso a los datos para crear uno nuevo.

6.3.8.3.3.1 Para copiar un grupo de acceso a los datos
Procedimiento
1. En el escritorio, abra el grupo de acceso a los datos que desee copiar.
2. En el editor del grupo de acceso a los datos, seleccione Archivo Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código del grupo de acceso a los datos y otras
propiedades, si es preciso.
El nuevo grupo de acceso a los datos aparecerá ya configurado en el editor del grupo de acceso a los datos.
Resultados
 Sugerencias
Para copiar un grupo de acceso a los datos, es preciso cambiar el código.
6.3.8.3.4 Eliminar grupos de acceso a los datos
Puede eliminar un grupo de acceso a los datos.
6.3.8.3.4.1 Para eliminar un grupo de acceso a los datos
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el grupo de acceso a los datos que desee eliminar.


6.3.9 Exportar usuarios
6.3.9.1 Exportar información sobre derechos funcionales

de los usuarios
Dos exportaciones permiten conocer los derechos funcionales de los usuarios.
Con ellas, es posible obtener la información siguiente:
● Exportar Derechos funcionales: permite ver qué derechos funcionales hay en cada perfil funcional.
● Exportar Asignación de perfiles funcionales: permite ver qué usuarios hay asignados a los perfiles
funcionales.
Ejemplo
A continuación, puede observar el resultado de la exportación que muestra los perfiles funcionales que están
utilizando los derechos funcionales que se incluyen en el derecho Administrar una definición de consolidación.
Ejemplo
(cont.) A continuación, puede ver el resultado de la exportación que muestra los usuarios que tienen el perfil
funcional VIEWER.
El usuario LANGDON tiene permiso para consultar sólo una definición de consolidación.

6.3.9.1.1 Para exportar los derechos funcionales asociados
con los perfiles funcionales
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione Archivo Exportar Derechos funcionales .

2. En el menú desplegable Tipo archivo por exportar, seleccione el formato TXT o CSV.
3. En el campo Nombre archivo por exportar, escriba o seleccione la ruta y asigne un nombre al archivo de
exportación utilizando Examinar.
5. En la lista de derechos funcionales, seleccione los que desea exportar.
6.3.9.1.2 Para exportar perfiles funcionales asociados con

usuarios
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione Archivo Exportar Asignación de perfiles funcionales .

5. Seleccione los perfiles funcionales que desee exportar.
6. Seleccione la opción Exportar sólo perfiles de usuarios activos si desea que en la lista sólo aparezcan
perfiles funcionales asignados a usuarios activos.
6.3.9.2 Exportar información sobre restricciones de datos

de usuarios
Dos exportaciones permiten conocer las restricciones de acceso de los usuarios.
Con ellas, es posible obtener la información siguiente:

● Exportar Restricciones de dimensiones: permite ver las restricciones que se aplican a las dimensiones y
para qué categorías y dominios de acceso.
● Exportar Asignación de grupos de acceso a los datos: permite ver qué usuarios pertenecen a cada grupo de
acceso a los datos.
Ejemplo
A continuación, puede ver el resultado de la exportación que muestra qué grupos de acceso a los datos tienen
aplicada una restricción para la dimensión Unidades en la categoría A y el dominio de acceso de análisis de
datos.
Ejemplo
(cont.) A continuación, puede ver el resultado de la exportación que muestra los usuarios que están asociados
con el grupo de acceso a los datos FRANCE.

6.3.9.2.1 Para exportar las restricciones de dimensión
asociadas con los grupos de acceso a los datos
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione Archivo Exportar Restricciones de dimensiones .

5. Seleccione las dimensiones cuyas restricciones desee exportar de la lista.
7. En la tabla que muestra las categorías y las definiciones de acceso, seleccione las categorías y los
dominios de acceso (entrada de datos, análisis de datos, consolidación y entrada de diario manual) a los
que se aplican las restricciones que se exportarán.
6.3.9.2.2 Para exportar grupos de acceso a los datos

asociados con los usuarios
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione Archivo Exportar Asignación de los grupos de acceso .

5. En la lista de grupos de acceso a los datos, seleccione los que desee exportar.

6.3.9.3 Exportar grupos de propietarios y usuarios
6.3.9.3.1 Para exportar grupos propietarios asociados con

usuarios
Procedimiento
1. En el módulo Usuarios, seleccione Archivo Exportar Grupos propietarios .

6.3.9.4 Exportar niveles de usuarios
6.3.9.4.1 Para exportar niveles de usuarios
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione Archivo Exportar Niveles de usuarios (Admin/Estándar) .

6.3.10 Descripciones de perfil funcional
Según el contrato de licencia de SAP Financial Consolidation, se proporcionan uno o varios perfiles de usuario
contractuales.
 Nota
Al definir el perfil funcional de un usuario, puede restringir los derechos que proporciona el perfil
contractual adquirido con la licencia del producto. No obstante, no es posible agregar perfiles.

Las siguientes secciones contienen tablas organizadas por dominio y por módulo, que agrupan las diversas
funciones de la aplicación y los derechos de cada perfil contractual de SAP Financial Consolidation.
La aplicación administra estas funciones para garantizar una total seguridad. Por ejemplo, si se marca la
opción correspondiente a uno de estos derechos, aparecerá un mensaje que indicará que los derechos
asociados con el derecho que acaba de marcar se activarán automáticamente.
Derechos de perfiles funcionales con dependencias
Los siguientes derechos dependen de otros derechos:
● Ejecutar un grupo de informes y Ejecutar una tarea de grupo de informes.

● Ejecutar una consolidación y Ejecutar una tarea de consolidación.
● Ejecutar una definición de conciliación intersocietaria y Ejecutar una tarea de conciliación intersocietaria.
● Bloquear una consolidación y Bloquear datos preconsolidados.
● Integrar un paquete y Ejecutar una tarea de integración de paquetes.
● Crear un usuario y Modificar un usuario.
● Crear un grupo de informes y Modificar un grupo de informes.
● Consultar un paquete y Introducir datos en una planificación de paquetes.
Ejemplo
Si selecciona el derecho Ejecutar una tarea de consolidación, aparecerá un mensaje que indicará que el
derecho Ejecutar una consolidación se activará automáticamente. Del mismo modo, si elimina el derecho
Ejecutar una consolidación, se desactivará automáticamente el derecho Ejecutar una tarea de consolidación.

Usuarios de SAP BusinessObjects Extended Analytics [página 540]

6.3.10.1 Derechos de perfil funcional en el dominio Análisis
Módulo Navegador de informes
Usuario
Adminis avan Usuario in Usuario
Acciones trador zado teractivo del visor
Acceder al módulo Navegador de informes X X X X
Ejecutar una X X X X
planificación
Planificacio X X X X
nes de Excel
Web
Gestionar un Crear un Consultar un grupo de informes X X X X

grupo de infor grupo de in
Crear un grupo de informes X X X X
mes formes
Modificar un grupo de informes X X X X
Eliminar un grupo de informes X X X X
Ejecutar un X X X X
grupo de in
formes
Cuadro de X X X X
mandos
Analíticas X X X X
Usuarios de SAP BusinessObjects Extended Analytics [página 540]
6.3.10.2 Derechos de perfil funcional en el dominio

Operación
Módulo Creador de ámbitos
Administra Usuario Usuario inte Usuario

Acciones dor avanzado ractivo del visor
Acceder al módulo Creador de ámbitos X X X X

Gestionar una Consultar una cartera X X X X

cartera
Crear y modificar una cartera X X
Eliminar una cartera X X
Gestionar un Consultar un elemento de cartera X X X X

elemento de
Crear y modificar un elemento de cartera X X
cartera
Eliminar un elemento de cartera X X
Importar un elemento de cartera X X
Gestionar un Consultar un ámbito X X X X

ámbito
Crear y modificar un ámbito X X
Eliminar un ámbito X X
Gestionar un Consultar un elemento de ámbito X X X X

elemento de
Crear y modificar un elemento de ámbito X X
ámbito
Eliminar un elemento de ámbito X X
Administrar Consultar una definición de consolidación X X X X

una definición
Crear y cambiar una definición de consolidación X X
de consolida
ción Eliminar una definición de consolidación X X
Ejecutar una consolidación X X
Bloquear una consolidación X X
Bloquear datos preconsolidados X X
Desbloquear una consolidación X X
Administrar Consultar una definición de conciliación inter X X X X

una definición societaria
de conciliación
Crear y modificar una definición de consolida X X
intersocietaria
ción intersocietaria
Eliminar una definición de conciliación interso X X

cietaria
Ejecutar una definición de conciliación interso X X

cietaria
Bloquear una definición de conciliación interso X X

cietaria

Módulo Consolidación

Acceder al módulo Consolidación X X X X
Administrar Consultar una definición de consolidación X X X X

una definición
Crear y cambiar una definición de consolidación X X
de consolida
ción Eliminar una definición de consolidación X X
Ejecutar una consolidación X X
Bloquear una consolidación X X
Desbloquear una consolidación X X
Administrar Consultar una definición de conciliación inter X X X X

una definición societaria
de conciliación
Crear y modificar una definición de consolida X X
intersocietaria
ción intersocietaria
Eliminar una definición de conciliación interso X X

cietaria
Ejecutar una definición de conciliación interso X X

cietaria
Bloquear una definición de conciliación interso X X

cietaria
Módulo de fuente de datos actuales

Acceder al módulo Fuente de datos actuales. X X X X
Gestionar una Consultar una definición de fuente de datos ac X X X X

definición de tuales
fuente de datos
Crear y modificar una definición de fuente de X X
actuales
datos actuales
Borrar una definición de fuente de datos actua X X

les

Módulo Organizador de informes

Acceder al módulo Organizador de informes X X
Gestionar un ID Consultar un ID de informe X X

de informe
Crear y modificar un ID de informe X X
Borrar tablas de resultados de control X X
Módulo Reporting por unidad

Acceder al módulo Reporting por unidad X X
Autorizar el X X
desbloqueo de
los paquetes
Autorizar la de X X
rogación por
permiso espe
cial
Gestionar un Consultar un conjunto de informes X X X X

conjunto de in
Crear y modificar un conjunto de informes X X
formes
Eliminar un conjunto de informes X X
Generar un paquete en el sitio actual X X
Módulo Administrador de paquetes
Usuario
Acceder al módulo Administrador de paquetes. X X X X
Consultar un X X X X
paquete
Gestionar un Cargar datos Introducir datos en una planificación de X X X

paquete en un pa paquetes
quete
Importar datos de S/4HANA en un pa X X X
quete

Usuario
Importar datos de un archivo, una tabla o X X X

un paquete a un paquete
Vista previa y supervisión de datos de im X X X X

portación de S/4HANA
Exportar datos de un paquete X X X
Ejecutar reglas de paquete X X X
Ejecutar cálculos de precarga X X X
Poner a cero un paquete X X X
Controlar un paquete X X X
Publicar un paquete X X X
Integrar un paquete X X X
 Nota
Al desactivar este derecho se desac
tivará automáticamente el derecho
Ejecutar una tarea de integración de
paquetes en la sección Acceder al
módulo Tareas.
Proteger un paquete X X X
Desproteger un paquete X X X
Eliminar un X X
paquete
Planificacio X X X
nes de Excel
Web
Módulo Tasas
Usuario
Acceder al módulo Tasas X X X X
Gestionar una Gestionar Consultar una tabla de tasas de conver X X X X

tasa de con una tabla de sión
versión tasas de
Introducir datos en una tabla de tasas de X X
conversión
conversión
Eliminar una tabla de tasas de conversión X X

Usuario
Importar una tabla de tasas de conver X X

sión
Gestionar un Gestionar Consultar una tabla de tipos impositivos X X X X

tipo impositivo una tabla de
Introducir datos en una tabla de tipos im X X
tipos imposi
positivos
tivos
Eliminar una tabla de tipos impositivos X X
Importar una tabla de tipos impositivos X X
Módulo Asientos manuales

Acceder al módulo Asientos manuales X X X X
Gestionar una Consultar una entrada de diario X X X X

entrada de dia
Crear y modificar una entrada de diario (así X X
rio
como anular la publicación de una entrada de
diario)
Publicar una entrada de diario (el derecho de X X

anular una publicación depende del derecho
Crear y modificar una entrada de diario)
Proteger una entrada de diario o un diario X X
Desproteger una entrada de diario o un diario X X
Eliminar una entrada de diario X X
Gestionar una Eliminar una plantilla de entrada de diario X X X X

plantilla de en
Crear y modificar una plantilla de entrada de X X
trada de diario
diario
Eliminar plantillas de entrada de diario X X
Explorar hasta el origen

Explorar hasta el origen X X X X

Acceso del cliente enriquecido
Administra Usuario avan Usuario inte Usuario del vi

Acciones dor zado ractivo sor
Acceso del cliente enriquecido X X X
Habilitar el cliente enriquecido de X X X

Habilitar cínculo de Excel X X X
Habilitar tabla dinámica de Excel X X X

Administración
Módulo Lista de tareas

Acceder al módulo Tareas X X X X
Consultar ta X X X X
reas
Gestionar una Crear y modificar una tarea de grupo de infor X X X X

tarea de grupo mes
de informes
Eliminar una tarea de grupo de informes X X X X
Ejecutar una tarea de grupo de informes X X X X
Gestionar una Crear y modificar una tarea de consolidación X X

tarea de conso
Eliminar una tarea de consolidación X X
lidación
Ejecutar una tarea de consolidación X X
Gestionar una Crear y modificar una tarea de conciliación in X X

tarea de conci tersocietaria
liación interso
Eliminar una tarea de conciliación intersocieta X X
cietaria
ria
Ejecutar una tarea de conciliación intersocieta X X

ria
Gestionar una Crear y modificar una tarea de reglas de pre X X

tarea de reglas consolidación
de preconsoli
Eliminar una tarea de reglas de preconsolida X X
dación
ción

Ejecutar una tarea de reglas de preconsolida X X

ción
Gestionar una Crear y modificar una tarea de envío de objetos X X

tarea de envío
Eliminar una tarea de envío de objetos X X
de objetos
Ejecutar una tarea de envío de objetos X X
Gestionar una Crear y modificar un grupo de tareas X X

tarea de envío
Eliminar un grupo de tareas X X
de objetos
Ejecutar un grupo de tareas X X
Gestionar una Crear y modificar una tarea de inspección y re X X

tarea de ins cepción de objetos
pección y re
Eliminar una tarea de inspección y recepción de X X
cepción de ob
objetos
jetos
Ejecutar una tarea de inspección y recepción de X X
objetos
Gestionar una Crear y modificar una definición y una tarea de X X

definición y auditoría
una tarea de
Eliminar una definición y una tarea de auditoría X X
auditoría
Ejecutar una definición y una tarea de auditoría X X
Gestionar una Crear y modificar una tarea de vínculo de datos X X X

tarea de vín
Eliminar una tarea de vínculo de datos X X X
culo de datos
Ejecutar una tarea de vínculo de datos X X X
Gestionar una Crear y modificar una tarea de integración de X X X

tarea de inte los paquetes
gración de los
Eliminar una tarea de integración de los paque X X X
paquetes
tes
Ejecutar una tarea de integración de los paque X X X
tes
Al activar este derecho se activará automática

mente el derecho Integrar un paquete en la sec
ción Acceder al módulo Administrador de pa
quetes.

Módulo Planificaciones
Administra Usuario Usuario inte Usuario del

Acciones dor avanzado ractivo visor
Acceder al módulo Consultar planificaciones de X X X X

Planificaciones tareas
Gestionar planificaciones de X X X
tareas
Módulo Seguimiento de tareas
Administra Usuario Usuario interac Usuario del

Acciones dor avanzado tivo visor
Acceder al módulo Seguimiento de tareas X X X X
Módulo Registro

Acceder al módulo Consultar un registro X X X X

Registro
Eliminar un registro X
Módulo Agenda de direcciones

Acceder al módulo Consultar un destinatario X X X X

Agenda de direcciones
Crear y modificar un destinatario X
Eliminar un destinatario X
Enviar un destinatario X

Módulo Perfiles de sitios

Acceder al módulo Perfiles de sitios X
Módulo Seguridad
Usuario
Acceder al módulo Seguridad X X
Gestionar un Crear un usuario X

usuario
 Nota
Este derecho activa automática
mente el derecho Modificar un usua
rio.
Modificar un usuario X
 Nota
Este derecho no activa automática
mente el derecho Crear un usuario.
Cambiar la contraseña de usuario X
Desbloquear un usuario X
Bloquear un usuario X
Consultar un usuario X X
Crear un Crear y modificar un grupo propietario X

grupo propie
Eliminar un grupo propietario X
tario
Consultar un grupo propietario X X
Gestionar un Crear y modificar un perfil funcional X

perfil funcio
Eliminar un perfil funcional X
nal
Consultar un perfil funcional X X
Gestionar un Crear y modificar un grupo de acceso a X

grupo de ac los datos
ceso a los da
Eliminar un grupo de acceso a los datos X
tos
Consultar un grupo de acceso a los datos X X

Usuario
Gestionar las Gestionar Crear y modificar una definición de ac X

definiciones una defini ceso de análisis/entrada de datos
de acceso ción de ac
Eliminar una definición de acceso de aná X
ceso de aná
lisis/entrada de datos
lisis/entrada
de datos Consultar una definición de acceso de X X
análisis/entrada de datos
Gestionar Crear y modificar una definición de ac X

una defini ceso en consolidación
ción de ac
Eliminar una definición de acceso en con X
ceso en con
solidación
solidación
Consultar una definición de acceso en X X
consolidación
Gestionar Crear y modificar una definición de ac X

una defini ceso de entrada de diario manual central
ción de ac
Eliminar una definición de acceso de en X
ceso de en
trada de diario manual central
trada de dia
rio manual Consultar una definición de acceso de X X
central entrada de diario manual central
Módulo Seguimiento de los importes de paquetes

Acceder al módulo Consultar un seguimiento de los X X X X

Seguimiento de los importes importes del paquete
de los paquetes
Eliminar un seguimiento de los im X
portes del paquete
Módulo Auditoría

Acceder al módulo Auditoría X X

Página de inicio Web HTML5

Personalizar la página de ini Gestionar un mosaico personali X X

cio Web zado en la página de inicio
Visualizar un mensaje en la página X X

de inicio

Configuración
Módulo Creador de dimensiones
Usua
Admi rio Usuario Usua
nistra avan interac rio del
Acciones dor zado tivo visor
Acceder al módulo Creador de dimensiones X X
Cargar datos en una estructura Gestionar una unidad Crear y modificar una X X
de base de datos / Administrar de informes unidad de informes
un miembro de referencia
Eliminar unidad de in X X
formes
Gestionar un movi Crear y modificar un X

miento movimiento
Eliminar un movimiento X
Gestionar una cuenta Crear y modificar una X

cuenta
Eliminar una cuenta X
Gestionar una categoría Crear y modificar una X

categoría
Eliminar una categoría X
Gestionar un período Crear y modificar un pe X

ríodo
Eliminar un período X
Gestionar un ID de audi Crear y modificar un ID X

toría de auditoría
Eliminar un ID de audi X
toría

Usua
Gestionar un código de Crear y modificar un có X X

ámbito digo de ámbito
Eliminar un código de X X
ámbito
Gestionar una versión Crear y modificar una X X

de ámbito versión de ámbito
Eliminar una versión de X X

ámbito
Administrar una propie Crear y modificar una X X

dad personalizada de propiedad personali
ámbito zada de ámbito
Eliminar una propiedad X X

personalizada de ám
bito
Gestionar una versión Crear y modificar una X

de escenario de catego versión de escenario de
ría categoría
Eliminar una versión de X

escenario de categoría
Gestionar un país Crear y modificar un X X

país
Eliminar un país X X
Gestionar una variante Crear y modificar una X X

variante
Eliminar una variante X X
Gestionar un origen téc Crear y modificar un ori X

nico gen técnico
Eliminar un origen téc X

nico
Gestionar un origen Crear y modificar un ori X

geográfico gen geográfico
Eliminar un origen geo X

gráfico
Gestionar una divisa Crear y modificar una X X

divisa
Eliminar una divisa X X
Gestionar una versión Crear y modificar una X X

de tasa de conversión versión de tasa de con
versión

Usua
Eliminar una versión de X X

tasa de conversión
Gestionar una tasa de Crear y modificar una X

conversión tasa de conversión
Eliminar una tasa de X

conversión
Gestionar un tipo impo Crear un tipo impositivo X

sitivo
Eliminar un tipo imposi X
tivo
Gestionar un nivel de ID Crear y modificar un ni X

de auditoría vel de ID de auditoría
Eliminar un nivel de ID X
de auditoría
Gestionar un sentido Crear y modificar un X

sentido
Eliminar un sentido X
Gestionar una clase Crear y modificar una X

clase
Eliminar una clase X
Gestionar una divisa Crear y modificar una X

vinculada al ID de audi divisa vinculada al ID de
toría auditoría
Eliminar una divisa vin X

culada al ID de auditoría
Gestionar una restric Crear y modificar una X

ción sobre ámbito y va restricción sobre ám
riante bito y variante
Eliminar una restricción X

sobre ámbito y variante
Gestionar un tipo de ori Crear y modificar un X

gen técnico tipo de origen técnico
Eliminar un tipo de ori X

gen técnico
Gestionar un nivel de Crear y modificar un ni X

origen técnico vel de origen técnico
Eliminar un nivel de ori X

gen técnico
Gestionar una variante Crear y modificar una X X

de conciliación variante de conciliación

Usua
Eliminar una variante de X X

conciliación
Definir la estructura de la base Gestionar un filtro Crear y modificar un fil X X

de datos tro
Eliminar un filtro X X
Gestionar una tabla de Crear y modificar una X

referencia tabla de referencia
Eliminar una tabla de re X

ferencia
Gestionar una caracte Crear y modificar una X

rística característica
Eliminar una caracterís X

tica
Gestionar una propie Crear y modificar una X

dad de la tabla de refe propiedad de la tabla de
rencia referencia
Eliminar una propiedad X

de la tabla de referencia
Gestionar un origen de Crear y modificar un ori X

datos gen de datos
Eliminar un origen de X
datos
Gestionar una dimen Crear y modificar una X

sión dimensión
Eliminar dimensiones X
Gestionar una propie Crear/Modificar una X

dad de fuente de datos propiedad de fuente de
datos
Eliminar una propiedad X

de fuente de datos
Consultar la estructura X X
Módulo Diseñador de informes
Usuario
Administra avan Usuario in Usuario
Acciones dor zado teractivo del visor
Acceder al módulo Diseñador de informes X X X X

Usuario
Administra avan Usuario in Usuario
Acciones dor zado teractivo del visor
Gestionar una Gestionar Consultar una planificación X X X X

planificación una planifi
Crear y modificar una planificación X X
cación
Eliminar una planificación X X
Ejecutar una X X
planificación
Reinicializar X X
número de
ejecución
Organizar una Gestionar Consultar una carpeta X X

planificación una carpeta
Crear y modificar una carpeta X X
Eliminar una carpeta X X
Gestionar un Consultar un cuaderno X X

cuaderno
Crear y modificar un cuaderno X X
Eliminar cuadernos X X
Módulo Diarios

Acceder al módulo Diarios X X X X
Gestionar un Consultar un diario de entradas X X X X

diario de entra
Crear y modificar un diario de entradas X
das
Eliminar un diario de entradas X
Módulo Creador de categorías

Acceder al módulo Consultar un escenario de categoría X X

Creador de categorías
Crear y modificar un escenario de cate X
goría
Eliminar un escenario de categoría X
Validar un escenario de categoría X

Distribuir un escenario de categoría X X
Módulo Reglas
Usuario
Acceder al módulo Reglas X X
Gestionar una Consultar Consultar una regla de consolidación X X

regla una regla
Consultar una regla de preconsolidación X X
Consultar una regla de conciliación X X
Consultar una regla de paquete X X
Consultar una regla SQL X X
Consultar una regla de acumulación de X X

unidades de informes
Consultar una regla de acumulación de X X

cuentas
Crear y mo Crear y modificar una regla de consolida X

dificar una ción
regla
Crear y modificar una regla de preconso X
lidación
Crear y modificar una regla de concilia X

ción
Crear y modificar una regla de paquete X
Crear y modificar una regla SQL X
Crear y modificar una regla de acumula X

ción de unidades de informes
Crear y modificar una regla de acumula X

ción de cuentas
Eliminar una Eliminar una regla de consolidación X

regla
Eliminar una regla de preconsolidación X
Eliminar una regla de conciliación X
Eliminar una regla de paquete X
Eliminar una regla SQL X
Eliminar una regla de acumulación de X

unidades de informes

Usuario
Eliminar una regla de acumulación de X

cuentas
Gestionar un Consultar un subconjunto y un conjunto X X

subconjunto y de reglas
un conjunto de
Crear y modificar un subconjunto y un X
reglas
conjunto de reglas
Eliminar un subconjunto y un conjunto de X

reglas
Gestionar un Consultar un coeficiente X X

coeficiente
Crear y modificar un coeficiente X
Eliminar un coeficiente X
Gestionar una Consultar una función X X

función
Crear y modificar una función X
Eliminar una función X
Módulo Restricciones de entrada de datos

Acceder al módulo Restricciones de entrada de datos X X X
Gestionar una Consultar una restricción de entrada de datos X X X

restricción de
Crear y modificar una restricción de entrada de X X
entrada de da
datos
tos
Eliminar una restricción de entrada de datos X X
Módulo Definiciones de vínculos de datos

Acceder al módulo Definiciones de vínculos de datos X X X
Gestionar una Consultar una definición de vínculo de datos X X X

definición de
Crear y modificar una definición de vínculo de X X X
vínculo de da
datos
tos

Desplegar una definición de vínculo de datos del X X X

tipo origen de S/4HANA
Eliminar una definición de vínculo de datos X X X
6.3.10.5 Derechos de perfil funcional para las opciones

generales
Opciones generales
Usuario avan Usuario interac Usuario del

Acciones Administrador zado tivo visor
Editar las opciones de transferencia X
Editar los idiomas de trabajo X
Editar las opciones de procesamientos específicos X
Editar el modo multiusuario X
Editar la restricción de acceso de usuario en los X

grupos de informes
Editar la opción de seguimiento de los importes de X

los paquetes
Editar la opción de destino de los informes de pro X

ducción de vínculos de datos
Administrar y exportar informes de eventos X
 Nota
Si este derecho no está activado, los usuarios
podrán acceder a la ficha Informe de eventos
de la ventana Opciones generales en modo de
sólo lectura y exportar sólo aquellos informes
de eventos de objetos a los que tienen acceso.
Al activarse este derecho, los usuarios podrán
exportar informes de eventos sobre todos los
objetos, incluso aquellos a los que no tienen
acceso.
Habilitar activación de alerta y notificación X

6.3.10.6 Derechos de perfil funcionales para vínculos
externos
Vínculos externos
Usuario avan Usuario interac Usuario del

Acciones Administrador zado tivo visor
Acceder a Intercompany X
Administrar opciones y asignaciones de Disclosure X

Management
Acceder a Administración de la información finan X

ciera
6.4 El módulo Auditoría de seguridad
En el módulo Auditoría de seguridad, hay tres pestañas en las que puede realizar lo siguiente:
● Pestaña Derechos funcionales: Visualizar una lista de usuarios autorizados para cada derecho funcional en
la aplicación Consolidación financiera.
● Pestaña Definiciones de acceso: Visualizar el o los usuarios autorizado/s para cada definición de acceso.
● Pestaña Usuarios por unidades de informe: Visualizar la lista de usuarios autorizados para una unidad de
informe específica (filtrada por categoría).
6.4.1 Derechos funcionales
La pestaña Derechos funcionales muestra una lista de usuarios autorizados para cada derecho funcional en la
aplicación Consolidación financiera.
 Nota
Toda la información del usuario puede filtrarse o agruparse por columna. Por ejemplo, puede filtrar sólo por
usuarios activos.
Todos los detalles de usuario aparecen en la columna derecha.
6.4.2 Definiciones de acceso

La pestaña Definiciones de acceso le permite visualizar el o los usuarios asociado/s a una definición de acceso
concreta.
 Nota
Puede filtrar esta vista por categoría. Si no se selecciona ninguna categoría, todos los usuarios aparecen
para cada definición de acceso que seleccione.
6.4.3 Usuarios por unidad de informe
La pestaña Usuarios por unidad de informe le permite ver la lista de usuarios que tienen autorización para una
unidad de informe específica, filtrados primero por categoría.
 Precaución
Es obligatorio seleccionar una categoría.
Una vez que se selecciona una unidad de informe, la lista de usuarios que tienen autorización para ella aparece
en la parte derecha de la pantalla. Por cada usuario, aparece en la columna correspondiente el nombre de la
definición de acceso que le otorga el derecho a acceder a la unidad de informe seleccionada:
● Acceso de entrada de datos

● Acceso de análisis
● Acceso de consolidación
● Acceso de entrada de diario manual
 Nota
Si no se ha creado ninguna definición de acceso de datos para la categoría seleccionada en el grupo de

accesos a datos del usuario, no aparecerá ninguna restricción en las columnas Entrada de datos/Análisis/
Consolidación/Asiento contable manual. Por tanto, el usuario puede acceder plenamente a la unidad de
informe.
6.5 Módulo Auditoría

En el módulo Auditoría, se pueden crear definiciones de auditorías.
Estas definiciones se pueden utilizar posteriormente para identificar las ubicaciones en las que se utiliza una
dimensión, característica u objeto del dominio Configuración.
Para acceder al módulo Auditoría, haga clic en el icono Auditoríadel dominio Administración.
En este módulo, puede crear:
● Definiciones de auditoría.
● Tareas para ejecutar auditorías.
Hay disponible un editor para ayudarle a crear estos objetos.

Funcionamiento del proceso de auditoría [página 589]

Tareas relativas al proceso de auditoría [página 590]
6.5.1 Funcionamiento del proceso de auditoría
Los diagramas siguientes muestran el funcionamiento del proceso de auditoría.
Puede crear definiciones de auditoría en el móduloAuditoría y, a continuación, ejecutar la tarea de auditoría en

el módulo Tareas.
Las definiciones de auditoría se almacenan en un módulo específico y se pueden utilizar con la frecuencia que
se desee.
También es posible crear definiciones de auditoría y ejecutar tareas de auditoría directamente en el

móduloTareas (sólo se recomienda para las tareas de auditoría que se utilizarán ad hoc).
Las tareas de auditoría se enumerarán entre las demás tareas de este módulo.

6.5.2 Tareas relativas al proceso de auditoría
Puede ejecutar una tarea de auditoría y consultar su resultado en el módulo Tareas.
Módulo Tareas [página 454]
6.5.3 El editor de auditoría

En el editor de auditoría pueden crearse definiciones y tareas de de auditoría.
El editor de auditoría contiene las siguientes fichas:
● La ficha General
Contiene el código y las descripciones de la definición de auditoría.
● La ficha .
Traduzca las descripciones de un objeto en seis idiomas.
● La ficha Definición
Configure la definición de auditoría.
Ficha Definición [página 590]

6.5.3.1 Ficha Definición

En esta ficha se especifica la configuración de la definición de auditoría.
En la ficha Definición puede:
● Seleccionar el tipo de elemento que va a buscar.

La lista Buscar los usos de contiene todos los tipos posibles de elementos de búsqueda:
○ Tres objetos: Función, Coeficiente y Regla de consolidación.
○ Todas las dimensiones y características del origen de datos Importes.
 Nota
Debe seleccionar el tipo de objeto que desea buscar antes de continuar con la definición de la
auditoría. La selección se muestra en el campo gris no seleccionable situado a la derecha de la
lista.

● Elija una de las dos opciones siguientes:
○ Instancias usadas: para averiguar si el elemento seleccionado en la lista Buscar los usos de se utiliza en
la listado de objetos buscados en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo.
○ Instancias no usadas: para averiguar donde el elemento seleccionado en la lista Buscar los usos de no
se utiliza.
● Especificar elemento d búsqueda
Puede seleccionar el elemento de búsqueda si se ha seleccionado el método En o Filtro en el menú
desplegable de métodos de búsqueda. Puede seleccionar el elemento utilizando el botón .

● Especificar el método de búsqueda
En función de la opción seleccionada en la sección 3, pueden darse dos casos: Instancias usadas o
Instancias no usadas.
○ Si ha seleccionado Instancias usadas, puede seleccionar uno de los métodos siguientes:
○ En: busca casos de los elementos especificados en la sección 4.
○ Filtro: busca casos de los filtros especificados en la sección 4.
 Precaución
Este método sólo se puede utilizar para las dimensiones.
○ En calidad de objeto: busca casos de elementos como objetos, independientemente de su uso (por
ejemplo, como objeto, como miembro de referencia o como filtro de la estructura).
○ Si ha seleccionado Instancias no usadas, puede seleccionar uno de los métodos siguientes:
○ En: busca los miembros del objeto que no se utilizan.
○ Filtro: busca los filtros que no se utilizan.
 Nota
Esta opción sólo está disponible si se ha seleccionado una dimensión en la sección 1.
● Muestra todos los objetos en los que se buscará el elemento seleccionado.

Los objetos que se muestren dependerán del elemento que desee buscar.
De modo predeterminado están seleccionados todos los objetos en los que se puede buscar. Puede limitar
esta selección a sólo uno o varios objetos específicos.
Definición de una dimensión [página 631]
6.5.4 Crear una definición de auditoría
6.5.4.1 Crear una definición de auditoría
Puede crear una definición de auditoría:
● en un editor en el módulo Auditoría.

Utilice el módulo Auditoría si necesita almacenar definiciones de auditoría que puedan reutilizarse.
● en el módulo Tareas.
Utilice el módulo Tareas si necesita crear definiciones de auditoría que sólo se utilizarán ad hoc.
 Nota
Cuando cree una definición de auditoría en el módulo Tareas, no aparecerá en el módulo Auditoría.
 Precaución
Cuando genere una tarea de auditoría utilizando una definición de auditoría, la tarea será
completamente independiente de la definición que se utilizó inicialmente para crearla; es decir, los
cambios que realice en la definición no afectarán a la tarea. En este caso, puede hacer lo siguiente:
● Cambiar la tarea directamente.

● Eliminar la tarea y generar otra.
Crear tareas [página 486]
6.5.4.1.1 Para crear una definición de auditoría en el

módulo Auditoría
Procedimiento
Aparecerá el editor de auditoría.

2. Acceda a la configuración de la ficha General.
3. Acceda a la configuración de la ficha .

4. Acceda a la configuración de la ficha Definición.
5. Guarde la definición de auditoría.


6.5.4.2 Objetos cuya ubicación puede identificarse
No es posible identificar la ubicación de todos los objetos de la aplicación.
La tabla siguiente incluye:
● todos los elementos cuya ubicación puede identificarse.

● todos los objetos en los que se pueden ubicar los elementos.
 Nota
Las reglas SQL no se editan. Sin embargo, dado que todos los objetos pueden referenciarse en las reglas,
deben editarse manualmente.
Módulo Creador de dimensiones
Con
junto y
subcon
Escena Regla Regla juntos Defini
rios de Regla Regla de pre de con de tra ción de
Dimen Progra catego de pa de con consoli solida tamien Coefi consoli
sión Filtro mación ría quete ciliación dación ción tos ciente dación
Catego Miem x x x x x x x
ría bro de
referen
cia
Caracte x x x
rística
Filtro x x
Período Miem x x x x x x x
de en bro de
trada de referen
datos cia
Caracte
rística
Filtro x x
Unidad Miem x x x x x x x x
de infor bro de
mes referen
cia
Caracte x x x x x x x
rística
Filtro x x x x x x

Con
junto y
subcon
Divisa Miem x x x x x x x x
bro de
referen
cia
rística
Filtro x x x x x x x
Cuenta Miem x x x x x x x x
bro de
referen
cia
rística
Movi Miem x x x x x x x x
miento bro de
referen
cia
rística
Período Miem x x x x x x x x
bro de
referen
cia
Caracte
rística
Natura Miem x x x x x x x x
leza bro de
referen
cia
rística
Aso Miem x x x x x x x x
ciado bro de
referen
cia

Con
junto y
subcon
rística
Valor Miem x x x x x x x x
bro de
referen
cia
rística
Ámbito Miem x x x x x
bro de
referen
cia
Caracte
rística
Filtro x x
Variante Miem x x x x x
bro de
referen
cia
Caracte x x x
rística
Filtro x x
Número Miem x x x x
de en bro de
trada de referen
diario cia
Caracte
rística
Filtro x x x
Unidad Miem x x x x x x x
de infor bro de
mes ori referen
ginal cia
Caracte x x x x x x
rística
Filtro x x x x x x

Con
junto y
subcon
Origen Miem x x x x x x x x
técnico bro de
referen
cia
rística
Origen Miem x x x x x x x
geográ bro de
fico referen
cia
Caracte
rística
Filtro x x x x x x
Diario Miem x x x x x x x x
de en bro de
trada de referen
diario cia
Caracte
rística
Divisa Miem x x x x x
de con bro de
solida referen
ción cia
Caracte x x x
rística
Filtro x x
Cliente Miem x x x x x x x x
bro de
referen
cia
rística

Módulo Reglas
Con
junto y
subcon
Progra catego de pa de con consoli solida tamien Coefi consoli
Filtro mación ría quete ciliación dación ción tos ciente dación
Coeficiente x x x
Función x
Regla de consoli x
dación
6.5.4.3 Crear una tarea para ejecutar una auditoría
Una vez creada y guardada la definición de auditoría en el módulo Auditoría, puede solicitar la ejecución de la
tarea asociada. Puede realizar esta solicitud en el módulo Tareas.
Puede crear una tarea para ejecutar una auditoría:
● en el módulo Auditoría.
● en el editor de auditoría.
Módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro [página 451]
6.5.4.3.1 Para crear una tarea para ejecutar una auditoría

utilizando el módulo Auditoría
Procedimiento
Seleccione Acciones Generar una tarea .
La tarea se genera y aparece en el módulo Tareas.
 Nota
El código que se atribuye a la tarea es el código de definición de auditoría.

6.5.4.3.2 Para crear una tarea en el editor de auditoría para
ejecutar una auditoría
Procedimiento
Seleccione Acciones Generar una tarea en la definición de auditoría.
La tarea se genera y aparece en el módulo Tareas.
 Nota
El código que se atribuye a la tarea es el código de definición de auditoría.
6.5.5 Ejecutar una tarea de auditoría
El editor de tareas permite definir y programar una tarea. Asimismo, permite consultar los resultados de la
tarea ejecutada.
Indica las propiedades generales del tipo de tarea que se ejecutará para la definición de auditoría
seleccionada.
● La ficha Tarea.
Muestra una lista de las tareas planificadas ordenadas según la fecha de creación. Puede definirse una
planificación de tareas con un cuadro de diálogo. Puede planificar la ejecución de una tarea en una fecha
específica o de forma repetida.
● Ficha Registro
Muestra las filas de registro que genera la tarea cada vez que se ejecuta. También contiene un informa de
eventos para cada fila.
● Ficha Definición
Muestra las características de la tarea. Esta ficha contiene la misma información que la ficha con el mismo
nombre del módulo Auditoría.
● Ficha Resultado
Ficha Resultado [página 599]

Módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro [página 451]

6.5.5.1.1 Ficha Resultado
La ficha Resultado contiene información sobre el resultado de la tarea. En esta ficha se muestran todos los
objetos en los que se utiliza el elemento de la búsqueda.
Esta ficha cuenta con las siguientes columnas:
● Código – Fuente: contiene el código del elemento de búsqueda.

● Descripción larga – Fuente: contiene la descripción larga del elemento de búsqueda.
● Tipo – Fuente: contiene el tipo de objeto que se busca.
● Código – Destino: contiene el código del objeto en el que se utiliza el elemento de búsqueda.
● Descripción larga – Destino: contiene la descripción larga del objeto en el que se utiliza el elemento de
búsqueda.
● Tipo – Destino: contiene el tipo de objeto en el que se utiliza el elemento de búsqueda.
● Información: proporciona información adicional sobre la ubicación del objeto en el que se utiliza el
elemento de búsqueda.
 Nota
En el menú contextual, puede personalizar la visualización de las columnas e imprimir la lista de elementos
que aparecen en la ficha.
 Nota
El comando Crear tarea puede seleccionarse mediante un menú contextual. Genera automáticamente una
tarea en el módulo Tareas.
Utilizar una tarea existente para crear tareas nuevas [página 600]
6.5.5.2 Ejecutar una tarea de auditoría
Una vez creada una tarea de auditoría, puede ejecutarla utilizando el módulo Tareas.
Ejecutar tareas [página 498]

6.5.5.3 Utilizar una tarea existente para crear tareas
nuevas
Una vez ejecutada la tarea de auditoría, puede utilizar el resultado para ubicar el objeto que está buscando. El
resultado se muestra en el módulo Tareas.
Si necesita saber dónde se utilizan estos objetos, puede crear automáticamente una segunda tarea de
auditoría. Esto significa que no es necesario crear manualmente una tarea nueva.
Las tareas creadas automáticamente se pueden consultar, cambiar de nombre y administrar del mismo modo
que las tareas creadas manualmente.
Las tareas sólo se pueden crear automáticamente para determinados objetos.
 Precaución
Esta operación sólo se puede llevar a cabo si el objeto de destino se encuentra en un área que abarque la
herramienta de auditoría.
Ejemplo
Supongamos que ejecuta una tarea de auditoría para identificar los objetos que contienen una cuenta Otros
activos fijos. En la ficha Resultados ve que la regla de consolidación Eliminación de ingresos financieros -
importe corporativo (código DIV-015A es uno de los objetos que contiene la cuenta Ajuste de consolidación de
reservas.
Seguramente, se pregunta en qué casos se usa la regla de consolidación Div-015A. Para ello, puede crear una
tarea automática.
Seleccione la fila, haga clic con el botón derecho para ver el menú contextual y haga clic en Crear una nueva
tarea.
El editor de tareas aparece y la nueva tarea recibe automáticamente el mismo código que el objeto que va a
localizarse.
Objetos cuya ubicación puede identificarse [página 593]

6.5.5.3.1 Para crear una tarea para ejecutar una auditoría
utilizando una tarea existente
Procedimiento
En la ficha Resultado de la tarea, haga clic con el botón derecho en el objeto cuya ubicación desee identificar y,
a continuación, seleccione Crear tarea.
Aparecerá el editor de tareas de auditoría.
 Nota
El código que se atribuye de modo predeterminado a la nueva tarea es el código del objeto cuya ubicación
se desea identificar.
6.6 Módulo Seguimiento de los importes de los paquetes
En el módulo Trace de los importes de los paquetes del dominio Administración se pueden consultar los
cambios realizados en los importes desde el último guardado o la última publicación, si esta función se ha
activado anteriormente.
Para cada publicación o guardado, podrá consultar el importe anterior, el nuevo importe y la diferencia para
cada importe actualizado. Podrá consultar el comentario que se hayan introducido durante la publicación.
Estos importes pueden visualizarse a partir de:
● La vista del Administrador de paquetes,

● Desde la vista de trace de importes de paquetes dedicada,
● Desde un informe que puede crear.
 Precaución
La activación del trace de los importes de los paquetes tendrá un impacto en el tiempo que le lleva al
usuario guardar o publicar paquetes. No se trata de la cantidad de los importes modificados que repercute
en la duración, sino el número de filas que se incluyen en los paquetes que se guardan o se publican.
 Nota
Si un paquete recibido se publica o se integra, se generará automáticamente el seguimiento.
Para acceder a este módulo, haga clic en el icono Seguimiento del importe de los paquetes del dominio
Administración.
Activar la función Seguimiento de los importes de los paquetes [página 602]

6.6.1 Editor Seguimiento de los importes de los paquetes
El editor Seguimiento de los importes de los paquetes se utiliza para consultar los importes que se han
modificado en el paquete actual.
El editor Seguimiento de los importes de los paquetes cuenta con las secciones siguientes:
● El panel izquierdo del editor muestra la publicación e integración de los paquetes.

● El panel derecho del editor muestra toda la información sobre los importes que se han modificado en el
paquete. La información que aparece en esta sección depende de lo que se haya seleccionado en la
sección 1. Puede modificar las columnas que muestran esta información haciendo clic en Columnas.
 Nota
El número de versión es uno de los datos que se muestran en este panel. Cada vez que se publica el
paquete, se incrementa este número, al margen de si se han modificado o no los importes. Por tanto,
es posible que el número de versión no esté en orden cronológico en el módulo Seguimiento de los
importes de los paquetes. Consulte el ejemplo más abajo.
● El panel inferior muestra los comentarios introducidos durante la publicación. El comentario que se
muestra está asociado con la publicación seleccionada en el panel izquierdo del editor. Este cuadro se
muestra de modo predeterminado. Puede ocultarlo haciendo clic en Comentarios.
La barra de herramientas incluye botones que permiten:
● Imprimir la lista de las filas que se muestran

● Seleccionar las columnas que se mostrarán, ordenadas o agrupadas
● Mostrar el editor en modo de pantalla completa para facilitar su visualización
● Mostrar u ocultar los comentarios de cada publicación
Ejemplo
El paquete se publica tres veces, pero los cambios sólo se aplican en los importes entre la primera y la segunda
publicación. En el módulo Seguimiento de los importes de los paquetes sólo se muestra la publicación con el
número de versión 2.
6.6.2 Activar la función Seguimiento de los importes de los

paquetes
Para consultar todos los cambios realizados en los importes de los paquetes desde la última publicación, debe
activar la función Seguimiento de los informes de los paquetes y especificar las categorías para las cuales debe
funcionar el seguimiento.
Para cada categoría, debe especificar si debe funcionar el trace al guardar o al publicar.
Esta función se activa en la ficha Seguimiento de los importes de los paquetes del cuadro de diálogo Opciones
generales.

6.6.2.1 Para activar la función Seguimiento de los importes
de los paquetes
Procedimiento
1. Haga clic en Herramientas Opciones generales .

2. Haga clic en la ficha Seguimiento de los importes de los paquetes.
3. Seleccione la función Activar el seguimiento de los importes de los paquetes.
4. En la tabla, seleccione la categoría o las categorías para las cuales desea activar el seguimiento.
6.6.3 Consultar el seguimiento de los importes de los

paquetes
El seguimiento de los importes de los paquetes se genera automáticamente si se cumplen las siguientes
condiciones:
● La función Trace de importes de paquetes debe estar activada para la categoría de paquete, antes de que
el paquete se guarde o se publique.
● Se modifica, añade o elimina del paquete como mínimo un importe.
Por cada importe añadido, modificado o eliminado, está disponible la siguiente información:
● El importe anterior, es decir, el importe del paquete durante la publicación anterior.

● El importe modificado, es decir, el importe del paquete durante la publicación actual.
● La diferencia entre los importes anterior y actual.
Hay dos situaciones en las que los importes que se han publicado anteriormente ya no existen y se consideran
como 0 en su lugar:
● El trace de importes de paquetes no se ha activado durante la publicación anterior.

● Se ha activado el trace de importes de paquetes durante la publicación anterior, pero los importes de trace
se han borrado.
Puede acceder al editor de Seguimiento de los importes de los paquetes en el módulo correspondiente, así
como en el mismo paquete utilizando el menú contextual.
Orígenes técnicos de los importes de los paquetes [página 604]

Visualizar, ordenar y agrupar información del Seguimiento de los importes de los paquetes [página 605]

6.6.3.1 Orígenes técnicos de los importes de los paquetes
Cada importe se identifica por su origen técnico. Los orígenes técnicos posibles son:
Origen Descripción
ORIG05 Balance de apertura de planificación del paquete
ORIG06 Balance de apertura de entrada de diario del paquete
ORIG07 Planificación del paquete
ORIG07-01 Planificación del paquete – importe especificado
ORIG07-02 Planificación del paquete – importe calculado
ORIG07-03 Planificación del paquete – importe importado
ORIG08 Entrada de diario manual del paquete
ORIG08-01 Entrada de diario manual del paquete – importe especificado
ORIG08-02 Entrada de diario manual del paquete – importe calculado
ORIG09 Entrada de diario automático del paquete
ORIG16 Datos de conciliaciones intragrupo
ORIG99 Importe de paquete eliminado
6.6.3.2 Consultar comentarios de una publicación
Si el usuario que ha publicado el paquete incluyó un comentario en la publicación, puede ver este comentario
en el panel inferior de Comentario en la publicación si se selecciona en el panel izquierdo la publicación
correspondiente.
Si este panel no aparece, haga clic en Comentario.
Si el usuario que publicó el paquete no especificó ningún comentario, no aparecerá ningún comentario.
6.6.3.3 Para mostrar el editor a pantalla completa
Procedimiento
Haga clic en Pantalla completa para visualizar el editor a pantalla completa y facilitar su lectura.

6.6.3.4 Para acceder al seguimiento de los importes de un
paquete
Contexto
Puede acceder al editor de Seguimiento de los importes de los paquetes en el módulo correspondiente, así
como en el mismo paquete utilizando el menú contextual.
Procedimiento
En el módulo Administrador de paquetes, seleccione el paquete cuyo seguimiento desee consultar y lleve a
cabo una de estas acciones:
○ Haga clic con el botón derecho y seleccione Seguimiento de los importes de los paquetes en el menú
contextual.
○ Seleccione Acciones Seguimiento de los importes de los paquetes .
Se abrirá el editor Seguimiento de los importes de los paquetes.
Visualizar, ordenar y agrupar información del Seguimiento de los importes de los paquetes [página 605]
Orígenes técnicos de los importes de los paquetes [página 604]
6.6.4 Visualizar, ordenar y agrupar información del

Seguimiento de los importes de los paquetes
La información que se muestra en el Seguimiento de los importes de los paquetes se puede personalizar. Puede
llevar a cabo las siguientes operaciones:
● Elegir las columnas que se mostrarán

● Ordenar la información que se incluye en la lista
● Agrupar la información que se incluye en la lista
● Filtrar la información en una columna
Estas operaciones pueden realizarse en el cuadro de diálogo Columnas o en el menú contextual que aparece al
hacer clic con el botón derecho en el encabezado de una columna.

Ordenar, agrupar, eliminar y filtrar información utilizando el menú contextual de una columna [página 606]
Visualizar, ordenar y agrupar en el cuadro de diálogo Columnas [página 607]
6.6.4.1 Ordenar, agrupar, eliminar y filtrar información

utilizando el menú contextual de una columna
● Puede ordenar el contenido de la columna de manera ascendente o descendente haciendo clic en Por
orden ascendente o Por orden descendente.
 Nota
Asimismo, puede ordenar de forma ascendente o descendente haciendo clic en un encabezado de

columna.
● Puede ocultar una columna haciendo clic en Eliminar columna. Para volver a mostrar la columna, utilice el
cuadro de diálogo Columnas.
● Puede agrupar utilizando la columna actual haciendo clic en Agrupar por esta columna. También puede
mostrar un cuadro de agrupación encima de los encabezados haciendo clic en Cuadro de agrupación. Si
agrupa varias columnas, el cuadro de agrupación permite ver las columnas agrupadas con mayor facilidad,
ordenar cada una de las columnas de forma ascendente o descendente y cambiar la prioridad de
agrupación.
● Para visualizar el cuadro de diálogo Columnas, haga clic en Columnas.
● Puede filtrar la información de una columna haciendo clic en Filtro.
El filtro se utiliza para buscar rápidamente en una columna un tipo de datos concreto.
La columna filtrada muestra sólo la información que cumple los criterios especificados y oculta
temporalmente la información que no se desea ver.
Si selecciona Filtro, aparecerán flechas de filtro automático bajo los encabezados de columna. De modo
predeterminado, se muestran todos los valores en la columna.
Puede seleccionar un valor concreto para mostrar. También puede definir un filtro más complejo.
Ejemplo
Agrupación. Puede agrupar la información por el origen técnico y después por su número de versión. Si desea
invertir la prioridad de agrupación, puede arrastrar el origen técnico y colocarlo a la derecha del número de
versión del cuadro de agrupación. La prioridad de agrupación cambia.
Filtro. Puede crear un filtro personalizado para mostrar las filas que contienen números de versión superiores a
2, por ejemplo. En el menú desplegable Número de versión, seleccione (Personalizado...) y después configure el
filtro en el cuadro de diálogo que aparece. El resultado es que las filas que contienen el número de versión 2
dejan de mostrarse. Se muestran las filas que contienen un número de versión superior a 2.

6.6.4.2 Visualizar, ordenar y agrupar en el cuadro de

diálogo Columnas
El cuadro de diálogo Columnas, al que se accede haciendo clic en Columnas, contiene las siguientes fichas:
● Ficha Vista.
En la lista de columnas disponibles, seleccione las columnas que desee mostrar.
Utilice los botones de flecha para determinar el orden en que se mostrarán las columnas.
Para cambiar la anchura de una o más columnas, seleccione las columnas y especifique la anchura
necesaria en el campo Anchura de columnas seleccionadas (en píxeles).
Si desea que cada columna se ajuste a su contenido, seleccione la opción Cambiar el tamaño de todas
columnas automáticamente
● Ficha Ordenar.
En la lista de columnas disponibles, seleccione las columnas que desee ordenar.
Si tiene varias columnas que ordenar, utilice los botones de flecha para determinar el orden deseado.
Para especificar el orden de una o varias columnas, seleccione las columnas y, a continuación, elija la
opción Ascendente o Descendente.
● Ficha Agrupación.
En la lista de columnas disponibles, seleccione las columnas que desee agrupar.
Si tiene varias columnas que agrupar, utilice los botones de flecha para determinar el orden en que se
agruparán.
Para especificar el orden de una o varias agrupaciones, seleccione las columnas y, a continuación, elija la
opción Ascendente o Descendente.
6.6.5 Exportación de filas de seguimiento de importes de

paquetes
Puede exportar las filas de seguimiento de importes de paquetes en el editor de Seguimiento de los importes
de los paquetes a un archivo .CSV (valores separados por comas) o a un archivo de texto. Hay tres tipos de
exportación.
● Exportación de todas las filas de seguimiento de importes de paquetes

Exporta todas las filas de trace de importes de paquetes y todas las columnas de la página actual.
● Exportación de una lista filtrada de las filas de seguimiento de importes de paquetes

Puede crear un filtro y visualizar únicamente las filas de seguimiento de los importes del filtro. También
puede hacer visibles columnas adicionales u ocultar columnas ya mostradas. Por último, puede exportar
sólo las filas de seguimiento de importes de paquetes y sólo las columnas mostradas.
● Exportación de una fila seleccionada de seguimiento de importes de paquetes.
Puede seleccionar y exportar una fila de seguimiento de importes de paquetes. Se exportan todas las
columnas.
6.6.5.1 Para exportar todas las filas de seguimiento de

importes de paquetes
Procedimiento
1. En el Editor Seguimiento de los importes de los paquetes, haga clic con el botón secundario en cualquiera
de las filas de seguimiento de importes de paquetes y seleccione Exportar datos en el menú contextual.
especificado.
6.6.5.2 Para exportar una lista filtrada de filas de

seguimiento de importes de paquetes
Procedimiento
1. En el Editor Seguimiento de los importes de los paquetes, cree y configure sus filtros en la lista de filas de
seguimiento de importes de paquetes.
2. Agregue o elimine columnas de la lista de filas de seguimiento de importes de paquetes.
3. Haga clic con el botón secundario en cualquiera de las filas de seguimiento de importes de paquetes y
seleccione Exportar lista en el menú contextual.
especificado.

6.6.5.3 Para exportar una fila seleccionada de seguimiento

de importes de paquetes
Procedimiento
1. En el Editor Seguimiento de los importes de los paquetes, haga clic con el botón secundario en cualquiera
de las filas de seguimiento de importes de paquetes que requiera y seleccione Exportar selección en el
menú contextual.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar selección.
especificado.
6.6.6 Imprimir el seguimiento de los importes de los

paquetes
El contenido del editor Seguimiento de los importes de los paquetes se puede imprimir.
Antes de iniciar la tarea de impresión, puede configurar la página. También puede obtener una vista preliminar
antes de imprimir.
Para ello, haga clic en el icono Imprimir.
6.6.7 Borrado de datos de trace de importes de paquetes

Contexto
 Precaución
Si se generan al grabar traces de importes de paquetes, cuando se guardan los paquetes, puede generar un
importante volumen de filas que tendrá que borrar periódicamente.
Procedimiento
Desde el módulo de trace de los importes de paquetes, seleccione los datos que desee borrar y haga clic en
Borrar.
6.6.8 Recuperación de los datos de trace de los importes de

paquetes en informes
Las filas de trace de importes de paquetes se archivan en una fuente de datos específica. Este proceso le
permite crear informes que recuperan estos datos:
● informes con todos los importes que se han modificado al guardar el paquete o cuando se publica el
paquete,
● informes a recuperar cuando las cuentas / los flujos que se han seleccionado en el tiempo de ejecución se
han modificado y quién los ha modificado.
Estos informes se pueden asignar a una carpeta de paquetes, siempre que lo permita la configuración.
Asegúrese de supervisar el volumen de datos que recupere antes de asignar este informe a una carpeta de
paquetes.
Ficha Selección
La fuente de datos que se utilizará se llama "Trace de importes de paquetes".
Los importes y las diferencias modificados/as se pueden recuperar directamente, per los importes anteriores
se tienen que calcular con una fórmula en el informe.
La dimensión "Tipo de acción" le permite distinguir entre importes generados al guardar y durante la
publicación de paquetes. Se recomienda incluir esta dimensión en el eje de la planificación.
Con la dimensión "Número de acción" es obligatorio utilizar el método de agrupación Desglosado. Esto le
permite distinguir entre importes generados al guardar y durante la publicación de paquetes.
No puede seleccionar un autor de una acción ni una fecha de acción porque no forman parte de las
dimensiones.

Ficha Diseño
Puede recuperar la información siguiente con las fórmulas de idioma creadas en la pestaña Layout: Publicado
el, Publicado por, Guardado el, Guardado por, Comentario de la publicación.
 Nota
Puede concatenar el autor del guardado y la publicación ya que sólo uno de ellos recuperará un valor para
una acción. Por ejemplo, si los datos se han generado al guardar un paquete y sólo el usuario que ha
guardado el paquete obtendrá un valor, y el usuario que ha publicado el paquete, no.
 Nota
Cada vez que se guarde o se publique el paquete, el valor para la dimensión "Número de acción" aumenta,
independientemente de si se han modificado o no los importes. Ejemplo: El paquete se guarda tres veces,
pero los cambios sólo se aplican en los importes entre el primero y el segundo guardado. En este caso, los
valores "Número de acción" 1 y 3 no recuperarán importes, sólo el valor "Número de acción" 2 puede.

7 Setup domain
7.1 El módulo Creador de dimensiones
En el módulo Creador de dimensiones puede:
● Definir y personalizar la base de datos, incluidos:

○ el eje de análisis para recopilar, procesar y recuperar datos para los ciclos de informes.
○ las tablas de datos necesarias para procesar la información obtenida.
● Definir los filtros utilizados para agrupar importes en la base de datos.
Las fases de la definición de la estructura de la base de datos son:
● Definir la estructura de los datos.

Este paso permite crear objetos en la base de datos, por ejemplo tablas de referencia, características y
propiedades asociadas con las tablas de referencia y las dimensiones para identificar importes.
● Introducir datos en las tablas de referencia..
Este paso permite crear los valores en las tablas de referencia.
● Definir los filtros.
Este paso permite crear y administrar los filtros de tablas de referencia.
Para acceder al módulo Creador de dimensiones, haga clic en el icono de Creador de dimensiones del dominio
Implementación.
● La arquitectura de las tablas de referencia y los orígenes de datos y sus dimensiones.

Esta arquitectura se muestra en la estructura de árbol.
● Los elementos utilizados para definir el objeto seleccionado en la estructura de árbol.
Estos elementos se presentan en la lista de contenido, y varían según el modo funcional seleccionado.
Puede usar este módulo para crear y administrar diferentes objetos.
Los objetos se definen en un editor específico.
7.1.1 Arquitectura de la estructura de la base de datos
El primer nivel de la estructura de árbol incluye:
● Orígenes de datos

612 PUBLIC (PÚBLICO) Setup domain
Tablas de referencia
La carpeta Tablas de referencia agrupa todos los productos y las tablas de referencia que haya definido el
usuario. Se muestran las características y las propiedades de cada tabla.
Se muestran las subcaracterísticas de cada característica. Actúan como acceso directo a las características o
propiedades que se hayan definido en la tabla de referencia.
Los elementos se representan con iconos, los cuales se enumeran en la tabla siguiente.
Icono Representa
Tabla de referencia de productos
Tabla de referencia definida por el usuario
Característica del producto
Propiedad del producto
Característica definida por el usuario
Propiedad definida por el usuario
Subcaracterística
Orígenes de datos
La carpeta Orígenes de datos contiene:
● El origen de datos Importes.

Contiene todas las dimensiones que se utilizan para identificar los importes mostrados.
Las dimensiones se representan con iconos, los cuales se enumeran en la tabla siguiente.
Icono Representa
Dimensión de producto
Dimensión definida por el usuario
● Los orígenes de datos Tasa de conversión y Tipo impositivo.

Estos orígenes de datos contienen las dimensiones que se utilizan para identificar las tasas mostradas.
Tablas de referencia [página 615]

Características y propiedades [página 615]
Subcaracterística [página 617]

Setup domain PUBLIC (PÚBLICO) 613
7.1.2 Modos funcionales
Hay cuatro modos funcionales que corresponden a las fases de definición de la estructura de la base de datos:
● Definición
Este modo permite crear y definir tablas de referencia, dimensiones, características y propiedades, así
como cambiar los orígenes de datos Tasa de conversión y Tipo impositivo.
● Carga de los datos
Este modo permite agregar, consultar o cambiar valores en las tablas de referencia vinculadas a las
dimensiones y características.
● Jerarquía
Este modo permite presentar la funcionalidad del modo Carga de los datos de un modo diferente
organizando las características y los valores de referencia de una dimensión en una jerarquía.
● Filtros
Este modo permite definir los filtros y su contenido.
Definir la estructura de la base de datos [página 626]

Modo Jerarquía [página 642]
7.1.2.1 Para cambiar el modo funcional
Procedimiento
1. En el módulo Creador de dimensiones, seleccione Acciones:
Este menú muestra los distintos modos funcionales que puede utilizar. Aparecerá el símbolo junto al
modo que hay en uso.
2. Seleccione el modo que desee utilizar.
7.1.3 Objetos del módulo Creador de dimensiones
Hay cinco objetos en el módulo Creador de dimensiones del dominio Implementación:
● Características y propiedades
● Dimensiones
● Orígenes de datos

● Filtros
7.1.3.1 Tablas de referencia
Una tabla de referencia contiene un grupo de componentes básicos (conocidos también como componentes
de referencia) que se usan para clasificar los datos. El usuario usa este grupo de componentes como base para
crear dimensiones y características.
Por ejemplo, el componente de referencia U001 de la tabla de referencia Unidades de informes corresponde a
una unidad de informes corporativa.
Hay:
● Tablas de referencia "de producto", representadas mediante un icono naranja .

Están predefinidas en el software.
● Tablas de referencia "definidas por el usuario", representadas por un icono azul .

Las define el usuario.
 Nota
No es posible eliminar las tablas de referencia "de producto".
Una tabla de referencia contiene como mínimo las columnas siguientes:
● Código alfanumérico.
Se utiliza para identificar una fila de la tabla.
● Descripciones corta y larga.
Se utilizan para describir una fila en la tabla de referencia. Las descripciones se pueden introducir en cinco
idiomas.
Es posible añadir columnas adicionales para incluir comentarios y una descripción extralarga.
7.1.3.2 Características y propiedades
Las características y propiedades están vinculadas directamente a las tablas de referencia. Proporcionan
información adicional sobre los valores de la tabla.
Puede utilizar dos tipos de información para "identificar" los valores de referencia:
● Información de una tabla de referencia.

Este tipo de información se conoce como característica.
 Nota
Una característica puede estar vinculada a otra tabla de referencia o a otra característica de la misma
tabla.
● Información de los tipos siguientes: Booleano, Entero, Número real, Texto o Fecha.
Este tipo de información se conoce como propiedad.

La tabla siguiente muestra el aspecto de una tabla de referencia Unidad de informes. La característica País y la
propiedad booleana Incluir están vinculadas a esta tabla, que se almacena en la base de datos del modo
siguiente:
Descripción abre
Código viada Descripción larga País(Car.1) Incluir (Prop.1) …
U001 Unidad de infor … ALE Sí …

mes U001
U002 Unidad de infor … FRA No …

mes U002
… … … … … …
Las características y propiedades permiten agrupar importes, realizar selecciones o clasificar valores en un
orden específico en la tabla de referencia.
 Nota
Cada tabla de referencia puede tener varias características o propiedades.
Hay:
● Características y propiedades "de producto".

Las características "de producto" se representan con el icono naranja y las propiedades "de producto"
se representan con el icono naranja . Están predefinidas en el software.
● Características y propiedades "definidas por el usuario".
Las características "definidas por el usuario" se representan con el icono azul y las propiedades
"definidas por el usuario" se representan con el icono azul . Ambas las define el usuario.
 Nota
No es posible eliminar las características y propiedades "de producto".
 Nota
Si es preciso, puede modificar los iconos de características y propiedades predeterminados.
Ejemplo
Si agrega una característica Continente a la tabla de referencia País, puede especificar el continente al que
pertenece cada país.
Ejemplo
Las características "Zona de producción" y "Zona de ventas" pueden vincularse con la tabla de referencia
"Zona".

Ejemplo
Puede vincular una característica a una tabla. Por ejemplo, si vincula la característica "Empresa" con la tabla de
referencia "Unidad de informes", la característica obtendrá sus valores de dicha tabla.
7.1.3.2.1 Subcaracterística
Todas las tablas de referencia, tanto si están vinculadas directa como indirectamente a otra tabla de referencia,
muestran las características en la estructura de árbol.
Una característica siempre se define en relación con una tabla de referencia. Si una característica (Caract.1)
está enlazada a una tabla que define otra característica (Caract.2), la primera característica (Caract.1)
aparecerá como subcaracterística de la segunda (Caract.2).
Una subcaracterística se representa mediante el icono .
En la estructura de árbol de características, puede personalizar el icono y las descripciones de las

subcaracterísticas.
Ejemplo
La característica País de la tabla de referencia Unidad de informes toma los valores de la tabla de referencia
País. Si la característica Zona está vinculada a la tabla de referencia País, aparecerá como una
subcaracterística de la característica País.
7.1.3.2.2 Ejemplo de características
Para agregar características o propiedades, es preciso agregar columnas adicionales para introducir más
información sobre las filas.
En este ejemplo, se va a agregar una característica a la tabla de referencia Unidades de informes para
proporcionar la siguiente información adicionales: el país al que pertenece cada unidad de informes.
La tabla siguiente proporciona un ejemplo de la tabla de referencia Unidades de informes. Se almacena en la

base de datos, como se indica a continuación:
Código Descripción abreviada Descripción larga País(Car.1) …
U001 Unidad de informes - ALE …

U001
U002 Unidad de informes - FRA …

U002
… … … … …

País es una característica de la tabla Unidades de informes.
La tabla siguiente proporciona un ejemplo de la tabla de referencia País para la característica País. Se
almacena en la base de datos, como se indica a continuación:
Código alfanumérico Descripción abreviada Descripción larga …
… … … …
ALE Alemania - …
FRA Francia - …
… … … …
Esta tabla permite agrupar las unidades de informes por país y agregar una descripción breve a cada una de
ellas.
7.1.3.3 Tablas específicas
Las siguientes tablas hacen referencia a objetos específicos:
● Período
● Número de entrada de diario
● Código de ámbito
● Origen geográfico
● Diario
7.1.3.3.1 Tabla de referencia Período
Los componentes que contiene la tabla de referencia Período corresponden a un grupo infinito de
componentes con el formato siguiente: AAAA.MM (año.mes).
No puede agregar características ni propiedades a esta tabla. Sólo tiene permiso para:
● Cambiar o traducir descripciones.
 Nota
La introducción o la traducción de los datos de esta tabla de referencia se llevan a cabo de un modo
específico. Los códigos de componente de la tabla de referencia (por ejemplo, 2000.12) se convierten
en descripciones largas y cortas (diciembre de 2000). Si es preciso, puede modificar o traducir estas
descripciones.
● Cambiar el icono de la tabla de referencia.

7.1.3.3.2 Tabla de referencia Número de entrada de diario
Los valores que contiene la tabla de referencia Número de entrada de diario son enteros.

7.1.3.3.3 Tablas de referencia Código de ámbito, Origen

geográfico y Diario
Los componentes de las tablas de referencia Código de ámbito, Origen geográfico y Diario corresponden a
objetos de la aplicación.
Especificar objetos en estas tablas es equivalente a crear objetos. Por ejemplo, si agrega un componente de
referencia a la tabla Ámbito, equivale a crear un ámbito en el módulo Creador de ámbitos.

7.1.3.4 Dimensiones
Una dimensión es el eje de análisis de una fuente de datos. Cada dimensión se refiere a un determinado tipo de
datos, por ejemplo: un importe o un tipo de cambio. Los valores para las dimensiones se toman en las tablas de
referencia.
 Nota
Las dimensiones a las que se puede acceder mediante el módulo Creador de dimensiones son las que
están enlazadas al origen de datos "Importes".

A cada elemento de datos se le asigna su propio código de identificación exclusivo utilizando los valores que se
toman para cada dimensión. El importe se almacena en una fila de la base de datos, como se ilustra a
continuación:
Dimensiones Importe
Categoría Período de Unidad de Cuenta Movimiento Socio Moneda ... M

entrada de informe
datos
Conso 2000,12 U01 Ventas F99 U02 Euro ... 100
Esta fila incluye la siguiente información: para la consolidación para el período de entrada de datos 2000.12, la
unidad de informes U01 vendió 100 euros de mercancía al socio U02.
 Nota
Puede tener varias dimensiones que enlacen una tabla de datos con una tabla de referencia. Se conocen
como dimensiones vinculadas.
Las dimensiones necesarias para llevar a cabo una consolidación jurídica se incluyen en el software como
estándar.
Hay un máximo de 45 dimensiones de base de datos:
● 20 dimensiones "de producto", representadas con un icono naranja .

Están predefinidas en el software.
● 25 dimensiones "definidas por el usuario", representadas con un icono azul .
Estas dimensiones están abiertas para que el usuario pueda configurarlas cuando lo precise.
 Nota
No es posible eliminar las dimensiones "de producto".
7.1.3.4.1 Dimensión de diferenciación
La dimensión Unidad de informes es una dimensión de diferenciación para los orígenes de datos Tasa de
conversión y Tipo impositivo. Las dimensiones de diferenciación permiten definir tasas específicas para
determinadas unidades de informes, a diferencia de la tasa general que se aplica a todas las unidades de
informes que no tienen una tasa específica.

Ejemplo
Defina los tipos impositivos. Para la inicialización PERIOD 2004.12, COUNTRY=FRANCE, TYPE=IS:33%, defina
el tipo impositivo para las compañías de Francia para el año 2004, que se aplicarán a todas las unidades de
informes.
A continuación, puede definir otro tipo impositivo para una unidad de informes específica (por ejemplo,
ubicada en un área no fiscal): PERIOD 2004.12, COUNTRY=FRANCE, TYPE=IS, REPORTING UNIT=U001:15%.
7.1.3.4.2 Ejemplo de dimensiones principales y de análisis
En el ejemplo siguiente, la unidad de informes U1 analiza sus ventas por socio.
U1 realizó un total de 1.000 ventas, que pueden analizarse del modo siguiente:
● U1 vendió mercancías a U2 por un importe de 600.

● U1 vendió mercancías a U3 por un importe de 250.
● U1 vendió mercancías a intereses minoritarios por un importe de 150.
Los importes se almacenan en la base de datos, del modo siguiente:
Unidad de infor
mes Cuenta … Socio … Cantidad
U1 Ventas … - … 1000
U1 Ventas … U2 … 600
U1 Ventas … U3 … 250
U1 Ventas … MI … 150
7.1.3.4.3 Ejemplo de dimensiones y características
En el ejemplo siguiente, el objetivo es utilizar la misma tabla de referencia para definir la dimensión País y la
característica País de unidad de informes.
Los importes siguientes se almacenan en la base de datos:
País de unidad de in

Unidad de informes País formes … Cantidad
U1 FR FR … 60
U1 ALE FR … 67
U1 JP FR … 61
U2 FR ALE … 15
U2 ALE ALE … 78

País de unidad de in
Unidad de informes País formes … Cantidad
U2 Reino Unido ALE … 52
U3 FR JP … 41
U3 ALE JP … 94
U3 JP JP … 27
U4 FR ALE … 13
U4 ALE ALE … 40
U4 JP ALE … 52
U5 FR FR … 16
U5 ALE FR … 6
La dimensión País permite analizar las ventas de cada país. Esto produciría el siguiente resultado:
● Ventas de Alemania (ALE) = 285.

● Ventas del Reino Unido (RU) = 52.
● Ventas de Francia (FRA) = 145.
● Ventas de Japón (JP) = 140.
La característica País de unidad de informes permite agrupar importes, por ejemplo, las ventas para las
unidades de informes de Francia. La cifra de ventas para las unidades de informes de Francia es de 210 y se
puede analizar del modo siguiente:
● Ventas realizadas por las unidades de informes de Francia con Alemania = 73.
● Ventas realizadas por las unidades de informes de Francia con Francia = 76.
● Ventas realizadas por las unidades de informes de Francia con Japón = 61.
7.1.3.5 Orígenes de datos
Se procesan importes u orígenes de datos.
Las tablas estándar para procesar una consolidación jurídica que se incluyen en el software son:
● La tabla de orígenes de datos Importes.

● La tabla de tasas de conversión Consolidación.
● La tabla de tipos impositivos Consolidación.
 Nota
Los datos se introducen en los orígenes Tasa de conversión y Tipo impositivo mediante el módulo Tipos del
dominio Operación.
 Nota
Puede especificar qué planificaciones se utilizarán para introducir o recuperar los datos expresados con
diferentes tasas.

 Nota
No hay otros orígenes de datos en el software. Sin embargo, no se pueden modificar ni es posible acceder a
ellos en el módulo Creador de dimensiones. Sólo es posible modificar los orígenes de datos que se
enumeran arriba.
El origen de datos Importes es un origen independiente. Corresponde a la tabla Importes, y los datos se
introducen mediante el ciclo de operación (importes de paquetes, entradas de diario, importes consolidados).
Contiene las dimensiones utilizadas para identificar importes.
Un origen de datos puede utilizar distintos tipos de dimensiones. Las siguientes dimensiones son las más
importantes:
● Dimensiones principales.
Son obligatorias y se utilizan para identificar los datos de referencia.
● Dimensiones de análisis.
Son opcionales y permiten analizar datos.
 Nota
Las dimensiones "definidas por el usuario" sólo pueden ser dimensiones de análisis.
Los importes se almacenan en filas de la base de datos, del modo siguiente:
Dimensiones principales Dimensiones de análisis Cantidad
Categoría Período de Unidad de in … Socio Valor … M

entrada de formes
datos
Conso 2000.12 U01 … U02 Share1 … 20
Conso 2000.12 U01 … N/A N/A … 100
Configuración estándar de la estructura de la base de datos [página 668]

Módulo Tipos [página 405]
7.1.3.6 Filtros
Puede utilizar un filtro para seleccionar un grupo de valores en una dimensión .
Puede definir un filtro utilizando:
● Una lista de valores básicos

● Una característica
● Propiedades

Ejemplo
El filtro Filial francesa agrupa todas las unidades de informes que pertenecen a filiales francesas.
7.1.4 Editores del módulo Creador de dimensiones

Los objetos se definen en el módulo Creador de dimensiones en un editor específico. El editor varía en función
del objeto que se esté definiendo.
En el módulo Creador de dimensiones hay disponibles los siguientes editores:
● El editor de tablas de referencia

● El editor de características o propiedades
● El editor de dimensiones
● Los editores de orígenes de datos Tasa de conversión y Tipo impositivo
● El editor de componentes de referencia
● El editor de filtros
En todos los editores están disponibles las siguientes fichas:
Permite definir las descripciones y el código del objeto.
● La ficha .
Permite introducir las traducciones de las descripciones del objeto.
Definir una tabla de referencia [página 626]

Definir características y propiedades [página 628]
Definición de una dimensión [página 631]
Definir un componente de referencia [página 633]
7.1.5 Crear y administrar objetos

Cuando crea un objeto en el módulo Creador de dimensiones, debe definir las siguientes propiedades:
● El código (de un máximo de 12 caracteres).

Se utiliza como ID de objeto.
 Nota
Los siguientes caracteres se pueden utilizar al crear códigos en la aplicación:

○ Mayúsculas.
○ Números.
○ Signos más (+) y menos (-) y puntos (.).
● La descripción corta (de un máximo de 30 caracteres) y la descripción larga (de un máximo de 120
caracteres).
Se utilizan para describir el objeto.
Se pueden traducir.
Estas propiedades se muestran en la ficha General del cuadro de propiedades o en el editor.
7.1.5.1 Para crear un objeto
Procedimiento
Se abrirá la ventana del editor.

2. Introduzca el código y los ID de objeto en la ficha General.
7.1.5.2 Para cambiar un objeto del escritorio
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el objeto que desee modificar.

3. Cambie las propiedades del objeto.
4. Haga clic en:
7.1.5.3 Para cambiar un objeto del editor
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el objeto que desee modificar.

3. Cambie las propiedades del objeto.
4. Seleccione Archivo Guardar .
7.1.5.4 Para eliminar un objeto
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el objeto que desee eliminar.

3. Haga clic en:
7.1.6 Definir la estructura de la base de datos
Cuando se define la estructura de la base de datos, se definen los objetos que permiten personalizar la base de
datos.
 Precaución
En modo multiservidor, no es posible cambiar la estructura de la base de datos (en modo Definición). Debe
estar conectado en modo exclusivo para poder cambiar la estructura de la base de datos.
 Precaución
Sólo un usuario debe hacer cambios en la estructura de la base de datos (en modo Definición)
La estructura se define del siguiente modo:
● Defina las tablas de referencia.

● Defina las características y las propiedades vinculadas a las tablas de referencia.
● Defina las dimensiones que identifican los importes.
También puede cambiar las propiedades de los orígenes de datos "Tasa de conversión" y "Tipo impositivo".
7.1.6.1 Definir una tabla de referencia
Una tabla de referencia contiene un grupo de valores básicos que se pueden utilizar para clasificar datos. Las
tablas de referencia de la aplicación se utilizarán para crear dimensiones y características que haya definido el
usuario.

Puede crear una tabla de referencia en el modo Definición de el módulo Creador de dimensiones de un editor.
Este editor tiene las siguientes fichas:
Permite introducir las descripciones y el código de la tabla de referencia.
● La ficha Propiedades.
Permite definir las propiedades de la tabla de referencia. Puede añadir columnas a la tabla para
comentarios y descripciones más largos de lo habitual.
También puede cambiar el icono utilizado para designar la tabla de referencia en la aplicación.
● La ficha .
Permite traducir las descripciones de la tabla de referencia.
Al crear una tabla de referencia, debe definir sus propiedades generales en la ficha General, incluidas:

Es el ID alfanumérico para una fila de la tabla.
caracteres).
Describen una fila de la tabla. Se pueden traducir.
La estructura de la tabla de referencia básica consta de columnas de código y descripción, que se introducen
en la ficha General.
Modos funcionales [página 614]
7.1.6.1.1 Para crear una tabla de referencia
Procedimiento
1. En la estructura de árbol del módulo Creador de dimensiones, seleccione la carpeta Tablas de referencia.
2. Seleccione la tabla de contenido.

4. Escriba el código y la descripción en la ficha General.
6. Si es preciso, cambie el icono de la tabla de referencia utilizando el botón Biblioteca.
7. Marque la opción Descripción extralarga para los valores de referencia si desea agregar a la tabla una
columna de descripción más larga de lo habitual.
8. Active la opción Comentario para los valores de referencia si desea agregar una ficha Comentarios al editor
de objetos vinculado a la tabla.

7.1.6.2 Definir características y propiedades
Las características y propiedades proporcionan información adicional sobre los valores de una tabla de
referencia.
Puede crear una característica o una propiedad en el modo Definición del módulo Creador de dimensiones de
un editor de objetos.
 Nota
No es posible definir características o propiedades que pertenezcan a las siguientes dimensiones: Período,
Período de entrada de datos, Número de entrada de diario, Código de ámbito, Diario y Origen geográfico.
 Nota
El número máximo de características para la dimensión es 80 (para todos los niveles).
 Nota
El número máximo de propiedades para una dimensión es de 80.
Las fichas siguientes están disponibles en el editor:
● Ficha General
Permite introducir el código y las descripciones de la característica o propiedad.
Permite definir las propiedades de la característica o propiedad.
● La ficha .
Permite traducir las descripciones de la característica o propiedad.
Al crear una característica o una propiedad, debe definir sus propiedades generales en la ficha General. Son las
siguientes:

Se utiliza como ID alfanumérico para una característica o propiedad.
caracteres).
Describen la característica o propiedad. Se pueden traducir.
Tablas específicas [página 618]

7.1.6.2.1 Crear una característica
La ficha Propiedades del editor de características permite definir las propiedades de la característica.
En esta ficha, puede especificar lo siguiente:
● La tabla Referencia a la que se vinculará la característica.

● El Componente predeterminado de la característica. Es el componente que se atribuirá automáticamente a
la característica cuando se agregue a la tabla de referencia.
● El filtro de valor de referencia. Cuando se añade un componente a la tabla de referencia, los componentes
que contiene el filtro seleccionado se usan para rellenar las características.
● Entrada de datos obligatoria. Si esta opción está marcada, el usuario debe introducir datos para la
característica cuando se añada un componente a la tabla de referencia.
 Nota
Cuando esté marcada la opción Entrada de datos obligatoria, debe introducir un componente
predeterminado para la característica.
● Disponible en jerarquía. Cuando marca esta opción, la característica se muestra en el modo Jerarquía. Esta
propiedad sólo se puede definir para una característica que pertenezca a una dimensión del origen de
datos Importes.
 Sugerencias
Una característica puede tener un nombre diferente al de la tabla de referencia a la que pertenece.
Modo Jerarquía [página 642]
7.1.6.2.2 Crear una propiedad
La ficha Propiedades del editor de propiedades permite definir la propiedad.
Esta ficha se utiliza para especificar:
● El icono que representa a la propiedad en la aplicación.

● El tipo de propiedades, es decir, si las propiedades son un número booleano, un entero, un número real,
texto o una fecha.
 Precaución
Si la propiedad es del tipo Texto, debe especificar su longitud en el cuadro Longitud. La longitud puede
ser de 1 a 4.000 caracteres.

 Precaución
Si la propiedad es una propiedad de tipo Booleano, los únicos componentes permitidos son Sí o No.
Esta propiedad debe introducirse cuando se crean los componentes de referencia.
 Nota
Si la propiedad es del tipo Fecha, aparecerá una casilla en el lugar correspondiente cuando se creen
componentes de referencia. Esta casilla permite especificar si el campo contendrá un componente (sin
marcar) o no (marcada).
● El componente predeterminado de la propiedad.

Es el componente que se atribuirá automáticamente a la característica cuando se agregue a la tabla de
referencia.
● Si la entrada de datos para la propiedad es obligatoria.
Si esta opción está marcada, el usuario debe introducir datos para la propiedad cuando se añada un
componente a la tabla de referencia.
 Nota
Si la opción Entrada de datos obligatoria está seleccionada, debe especificar un componente

predeterminado para la propiedad.
7.1.6.2.3 Crear una subcaracterística
La ficha Propiedades del editor de subcaracterísticas permite definir la característica.
 Nota
Sólo puede crear una subcaracterística si ya existe una característica en la misma tabla de referencia.
Esta ficha permite especificar la característica definida para la característica principal de la tabla de referencia.
 Nota
No es posible cambiar lo que aparece en Valores predeterminados, Filtro sobre valores de referencia ni
Entrada de datos obligatoria. Estos campos dependen de las propiedades de la característica principal.
7.1.6.2.4 Para crear una característica o propiedad
Procedimiento
1. En el módulo Creador de dimensiones, seleccione:

○ La tabla de referencia a la que se enlazará la nueva característica o propiedad.
○ La característica principal a la que se enlazará la subcaracterística.

3. Seleccione Archivo Nuevo Característica o Propiedad .
Se abre el editor de objetos.

4. Introduzca el código y las descripciones en la ficha General.
5. Defina las propiedades del objeto.
7.1.6.3 Definición de una dimensión
Una dimensión permite identificar un importe en una tabla de base de datos.
 Nota
Todos los orígenes de datos definidos en el software contienen dimensiones. No obstante, es posible
agregar dimensiones sólo al origen de datos Importes.
 Nota
El número máximo de dimensiones es de 42, 20 de las cuales las define el usuario. Si el sitio Superior
utiliza 42 dimensiones, los subgrupos estarán obligados a utilizarlas. Como consecuencia, no podrán crear
sus propias dimensiones.
Puede crear una tabla de referencia en el modo Definición de el módulo Creador de dimensiones de un editor.
Permite introducir las descripciones y el código de las dimensiones.
Permite definir las propiedades de las dimensiones. Puede especificar:
○ El icono que representa a la dimensión en la aplicación.
○ La tabla de referencia a la que pertenece la dimensión.
 Nota
Las dimensiones que pertenecen a la misma tabla de referencia se denominan dimensiones

relacionadas. Por ejemplo, las dimensiones Unidad de informes y Socio están vinculadas a la tabla de
referencia Unidad de informes. Por tanto, estas dimensiones tienen las mismas características.
● La ficha .
Permite introducir las traducciones de las descripciones de la dimensión.
Al crear una dimensión definida por el usuario, debe definir sus propiedades generales en la ficha General. Son
las siguientes:

Se utiliza como ID alfanumérico para la dimensión.
caracteres).

Describen la dimensión.
Se pueden traducir.
7.1.6.3.1 Creación de una dimensión
Procedimiento
1. En la estructura de árbol, seleccione la carpeta Importes.


4. Introduzca el código y las descripciones en la ficha General.
5. Defina las propiedades de dimensiones en la ficha Propiedades.
7.1.6.4 Orígenes de datos
Los orígenes de datos permiten estructurar las tablas de la base de datos para identificar los importes que
utilizan las dimensiones.
Sólo es posible modificar las propiedades en las tablas de referencia Tipos de conversión y Tipos impositivos.
Puede realizar estos cambios en el modo Definición del módulo Creador de dimensiones.
Permite cambiar el código y las descripciones del origen de datos.
Permite cambiar el origen de datos de las propiedades.
● La ficha .
Permite traducir las descripciones del origen de datos.
Las propiedades generales de la ficha General del editor son:

Se utiliza como ID alfanumérico para el origen de datos.
caracteres).
Describen el origen de datos.
Se pueden traducir.
La ficha Propiedades del editor permite cambiar el origen de datos.
Esta ficha se utiliza para especificar:

● El icono que representa a la dimensión en la aplicación.
● Si se agregarán comentarios a las propiedades del encabezado.
● La planificación para la introducción de tasas.
● El libro que contiene informes para recuperar las tasas.
7.1.6.4.1 Para cambiar un origen de datos
Procedimiento
1. En la estructura de árbol, seleccione la carpeta Origen de datos.

2. Seleccione el origen de datos que desee modificar en la lista de contenido.

4. Cambie las propiedades del origen de datos en la ficha Propiedades.
7.1.7 Introducir datos en las tablas de referencia
7.1.7.1 Definir un componente de referencia
Puede crear componentes de referencia en el modo Carga de los datos del módulo Creador de dimensiones.
 Nota
Cualquier usuario puede administrar los componentes de la tabla de referencia desde cualquier módulo de
la aplicación, si tienen autorización para ello.
Las propiedades del componente de referencia se definen en un editor específico.
 Nota
Los componentes que contienen las tablas de referencia Código de ámbito, Origen geográfico y Diario
corresponden a objetos de la aplicación. Introducir datos en estas tablas equivale a crear objetos en la
aplicación.
El editor tiene las siguientes fichas:

Permite introducir las descripciones y el código del componente de referencia.
● Ficha Propiedades.
Permite definir las propiedades del componente de referencia. Puede especificar los componentes para las
características o las propiedades de la tabla de referencia a la que pertenece el componente.
 Nota
Al seleccionar componentes para determinadas dimensiones obligatorias o definidas por el usuario, es

necesario definir las características o las propiedades estándar.
● La ficha .
Permite introducir comentarios sobre el componente de referencia.
● La ficha .
Permite traducir las descripciones del componente de referencia.
● La ficha .
Permite definir los derechos de acceso del componente de referencia.
Al crear una tabla de referencia, debe definir sus propiedades generales en la ficha General. Son las siguientes:

Se usa como ID alfanumérico para el componente de referencia.
caracteres).
Describen el componente de referencia. Se pueden traducir.
 Nota
Puede utilizar descripciones extralargas que contengan un máximo de 255 caracteres.

7.1.7.1.1 Para crear un componente de referencia
Procedimiento
1. En la estructura de árbol del módulo Creador de dimensiones, seleccione la tabla de referencia a la que
pertenece el componente.

4. En la ficha General, escriba el código de componente y las descripciones.
6. Especifique las características de la tabla de referencia o las propiedades utilizando el botón .
 Nota
Si establece un componente predeterminado en el modo Definición, aparecerá en la casilla pertinente.

Si es preciso, puede modificar o eliminar el componente predeterminado.
7.1.7.1.2 Planificaciones de apertura en Excel Web

Schedules de SAP Financial Consolidation.
En el módulo Creador de dimensiones del modo Carga de los datos, debe especificar las planificaciones que
desee abrir automáticamente en Planificaciones Excel Web de SAP Financial Consolidation.
● Si activa la función de planificación, las planificaciones se abren en Excel y el usuario tiene acceso a una
serie de funciones de planificación.
 Precaución
Sin embargo, hay determinadas funciones estándar de Excel que no están disponibles o que están
adaptadas para utilizar con planificaciones de Excel Web. Para obtener más información, consulte la
documentación SAP Financial Consolidation Web.
● Si no desea activar la función de planificación, las planificaciones se abrirán en Excel y no tendrá acceso a
las funciones de planificación estándar.
7.1.7.1.2.1 Para configurar planificaciones para abrir en Excel

Web Schedules de SAP Financial Consolidation
Procedimiento
1. En el módulo Creador de dimensiones, en el modo Carga de los datos, abra el editor de componentes de
referencia para la categoría deseada.
2. En la ficha Propiedades, marque las opciones Documentos Excel Web y Activar funciones de planificación.
Para configurar planificaciones para abrir en SAP Financial Consolidation Excel Web Schedules.
 Precaución
Si no marca la opción Activar funciones de planificación, las planificaciones se abrirán en Excel Web
pero sólo tendrá acceso a las funciones estándar de Excel.

7.1.7.2 Copiar y pegar componentes de referencia de Excel
a SAP Financial Consolidation
Puede copiar uno o más componentes de referencia de Excel a una tabla de referencia o dimensión de SAP
La función Copiar/Pegar de Excel funciona de la siguiente manera:
Si El resultado de copiar/pegar es el siguiente
Un código alfanumérico no existe en la base de datos Se crea un componente de referencia nuevo
Un código alfanumérico ya existe en la base de datos El componente de referencia se actualiza
 Nota
Si la característica o los componentes de propiedad se van a vincular a los componentes de referencia que
se van a copiar, los componentes ante todo deben existir en la base de datos. Por ejemplo, para completar
la tabla Cuentas y todas sus características, primero debe completar las tablas de las características y
luego la dimensión de la cuenta.
Es necesario seguir ciertas normas cuando para copiar y pegar:
● Los encabezados de las columnas deben estar en la primera fila.

Los encabezados corresponden a los nombres de las columnas de la base de datos.
 Precaución
Debe seleccionar el encabezado de columna de las celdas que desea copiar.
● La única columna que debe aparecer en la hoja de cálculo Excel es la que tiene el código alfanumérico que
pertenece al componente de referencia.
 Nota
Las otras columnas no son obligatorias. Los componentes de referencia se pueden cambiar con sólo
dos columnas; por ejemplo, la columna que contiene el código alfanumérico que se usa para identificar
al componente de referencia que se va a cambiar y la columna que identifica la propiedad que se va a
cambiar. El resto de propiedades del componente de referencia permanecen como estaban.
● Si se incluye una línea o una columna más de una vez en la selección que se realiza en Excel, el
componente de referencia se actualizará tantas veces como se repita la línea/columna.
Sin embargo, el componente será equivalente al componente de la última columna o fila seleccionada.
● Si una celda con un encabezado de columna está vacía, el componente será eliminado.
 Nota
Cuando copie los datos en una característica usando la función Copiar/Pegar de Excel, podrá mantener los
componentes existentes en la base de datos introduciendo N/A (no disponible) en las celdas
correspondiente.
 Nota
El orden en el que aparecen las columnas en Excel no es importante.

El encabezado del archivo Excel debe contener lo siguiente:
Encabezado Descripción
P_NAME Código alfanumérico que pertenece al componente de referencia
P_DESC1, P_DESC2, …, P_DESC6 Descripción larga en seis idiomas distintos. El primero corresponde al primer idioma
elegido en la ficha Idioma de trabajo del cuadro de diálogo Opciones generales.
Esto se aplica a todas las demás descripciones.
P_SDESC1, P_SDESC2, …, Descripción corta en seis idiomas distintos.

P_SDESC6
Igual que las descripciones largas.
P_XDESC1, P_XDESC2, …, Comentarios en seis idiomas de trabajo.

P_XDESC6
Igual que las descripciones largas.
C_CODE CARACTERISTIQUE Código alfanumérico que pertenece a la característica
P_CODE PROPRIETE Código alfanumérico que pertenece a la propiedad
 Sugerencias
Para obtener los nombres de los encabezados de columna disponibles para una tabla de referencia o
dimensión, puede copiarlos y pegarlos en Excel y luego cambiarlos antes de pegar los cambios en SAP
 Precaución
En Excel, no puede copiar y pegar filas separadas.
 Precaución
Debe tener presente las limitaciones del software. Por ejemplo, si una descripción es demasiado larga, se
truncará cuando se pegue en SAP Financial Consolidation.

Copiar y pegar componentes de referencia de SAP BusinessObjects Financial Consolidation a Excel [página
642]

7.1.7.2.1 Para copiar/pegar de Excel a SAP Financial
Consolidation
Procedimiento
1. En Excel, seleccione las columnas o filas que se copiarán.
2. Seleccione Editar Copiar .

3. En el módulo Creador de dimensiones, en el modo Carga de los datos, seleccione la tabla de referencia o la
dimensión que se rellenará.
4. Seleccione Editar Pegar .
La barra de progreso muestra información sobre el progreso de la importación, así como el código del
componente que se está pegando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Resultado de importación con el resultado de la operación de copiar y pegar.
7.1.7.2.2 Realizar un pegado especial
Puede actualizar los componentes de referencia que incluye la base de datos usando la función Pegado
especial.
El cuadro de diálogo Pegado especial permite realizar esta función.
En este cuadro de diálogo, puede:
● actualizar automáticamente los componentes de referencia.

Si selecciona la opción Automático, se actualizarán todos los componentes que ya estén en la base de
datos.
● confirmar que desea actualizar cada componente.
Si selecciona la opción Pedir confirmación, se abrirá un cuadro de diálogo para cada componente en el que
se pedirá que confirme si desea que se actualice.
● ignorar los componentes existentes.
Si selecciona la opción Ignorar, se omitirán los componentes que ya estén en la base de datos y se
importarán los nuevos.
7.1.7.2.2.1 Para realizar un pegado especial
Procedimiento
1. En Excel, seleccione las columnas o filas que se copiarán.

3. En el módulo Creador de dimensiones, en el modo Carga de los datos, seleccione la tabla de referencia o la
dimensión que se rellenará.

4. Seleccione Edición Pegado especial .
Se abre el cuadro de diálogo Pegado especial.
La barra de progreso muestra información sobre el progreso de la importación, así como el código del
componente que se está pegando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Resultado de importación con el resultado de la operación de copiar y pegar.
7.1.7.2.3 Ver los resultados de la importación y los errores
El cuadro de diálogo Resultado de importación se muestra al final de cada importación. Contiene la información
siguiente:
● Número de valores procesados.

● Número de valores agregados.
● Número de valores modificados.
● Número de valores omitidos.
El archivo de registro Coller_Structure.log contiene información más detallada sobre el resultado de la

operación de copiar y pegar realizada.
 Nota
La ubicación del archivo de registro aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo Resultado de
importación. De modo predeterminado, se almacena en el directorio de instalación del software.
Pueden producirse errores al copiar y pegar desde Excel. En tal caso:
● Es posible que aparezca durante el procedimiento de importación un cuadro de diálogo en el que se

describa el tipo de error que se ha producido.
 Nota
Este cuadro de diálogo aparecerá cada vez que se produzca un error. Si selecciona No presentar más
los mensajes de errores, no volverá a aparecer.
● Se abrirá el cuadro de diálogo Errores después del cuadro de diálogo Resultado de importación .
Este cuadro de diálogo contiene una lista con los errores generados durante la importación.
Pueden aparecer distintos tipos de errores:
● Errores bloqueantes representados por un icono rojo .

Este tipo de error significa que no es posible utilizar la función de copiar y pegar.
● Errores no bloqueantes representados por un icono gris .

Este tipo de error significa que no es posible utilizar la función de copiar y pegar en una fila o columna.
● Advertencias representadas por el icono .

Este tipo de error indica que hay un problema en una celda. La información se pegará en toda la fila,
excepto en la celda donde se haya detectado un problema.

7.1.7.2.3.1 Mensajes de error
La tabla siguiente incluye una lista de los mensajes de error mostrados, el tipo de error, una descripción y el
resultado del error.
Mensaje de error mostrado Tipo de error Descripción Resultado
Formato de copiar/pegar no vá Error bloqueante El objeto que se copia no es un No es posible copiar/pegar
lido archivo Excel
La fila se ha omitido deliberada Advertencia Durante el pegado especial, se Fila no pegada

mente durante el pegado espe han omitido deliberadamente
cial las filas existentes
La fila X no es válida porque nin Error no bloqueante El valor de la columna P_ID para Fila no pegada
gún componente de referencia la fila X no corresponde con nin
tiene este ID gún componente de referencia
existente
El código XXX ya existe Error no bloqueante El componente de la columna Fila no pegada

P_NAME ya lo está usando otro
componente de referencia
El código XXX ya existe Error no bloqueante En el archivo Excel, hay n filas Se insertarán las primeras fi
con el mismo componente para las (o se modificarán si ya
la columna P_NAME y un com existen), y las demás se omi
ponente diferente para la co tirán
lumna P_ID
No se puede pegar: es necesario Error bloqueante Ninguna de las columnas P_ID o No es posible pegar
seleccionar las columnas P_ID o P_NAME se han incluido en la
P_NAME selección
La fila X no es válida. La columna Error no bloqueante No se han especificado compo Fila no pegada
P_ID o P_NAME debe rellenarse nentes para estas dos columnas
La fila X no es válida. El código Error no bloqueante No se ha especificado ningún Fila no pegada

de objeto (P_NAME) debe relle componente en la columna
narse P_NAME y el componente de la
columna P_ID no corresponde a
ninguno de los componentes de
referencia existentes
La fila x no es válida. El código de Error no bloqueante El componente de la columna Fila no pegada

objeto (P_NAME) no puede te P_NAME tiene más de 12 carac
ner más de 12 caracteres teres
La fila X no es válida. El código Error no bloqueante El valor de P_NAME contiene Fila no pegada
de objeto (P_NAME) contiene componentes no permitidos
caracteres no permitidos
No es posible pegar: faltan enca Error bloqueante El encabezado de columna no No es posible pegar
bezados de columnas. se ha incluido en la selección
No es posible pegar: faltan enca Error bloqueante Se ha seleccionado una fila va No es posible pegar
bezados de columnas cía como encabezado de co
lumna

Mensaje de error mostrado Tipo de error Descripción Resultado
El encabezado de la columna x Error no bloqueante El encabezado de la columna x Columna no pegada

no es válido contiene descripciones inco
rrectas
La columna x no es válida. Debe Error no bloqueante El encabezado de columna con Columna no pegada
especificar el encabezado de co tiene celdas vacías
lumna
La fila x no se ha pegado porque Error no bloqueante El componente de referencia no Fila no pegada

el editor del componente de re se puede actualizar porque está
ferencia XXX está en modo de en modo de edición
sólo escritura
La fila x no se ha pegado porque Error no bloqueante El componente de referencia no Fila no pegada

el componente de referencia se puede actualizar porque: -el
XXX está disponible en modo de usuario no pertenece al grupo
sólo lectura propietario del componente de
referencia, -el ID del valor de re
ferencia no está dentro del
rango autorizado, -el compo
nente de referencia es un valor
de producto que no se puede
modificar.
La propiedad P_XXX se ha trun Advertencia El número de caracteres de las Propiedad truncada y pegada
cado en x caracteres columnas P_SDESC, P_LDESC y
P_XDESC supera el número per
mitido
El componente x no es válido Advertencia El componente C_CARAC no es Fila pegada, componente

para la columna y de la línea z válido (el componente no existe, C_CARAC no pegado
contiene caracteres no permiti
dos o supera los 12 caracteres
permitidos)
El componente x no se incluye Error no bloqueante El componente C_CARAC no Fila no pegada

en los valores de filtro autoriza pertenece al filtro de compo
dos para la columna x de la fila z nentes
Fila x: la característica C_CARAC Error no bloqueante El componente C_CARAC está Fila no pegada
es obligatoria para esta tabla de vacío y la columna C_CARAC es
referencia obligatoria
El valor x no es válido para la co Advertencia El componente P_PROP no es Fila pegada, componente
lumna y de la fila z válido (no existe o contiene ca P_PROP no pegado
racteres no permitidos)
Fila x: la propiedad P_PROP es Error no bloqueante El componente P_PROP es obli Fila no pegada
obligatoria para esta tabla de re gatorio y no se ha especificado
ferencia
 Nota
Todos los mensajes de error que aparecen al pegar datos están disponibles en el archivo
Coller_Structure.log. De modo predeterminado, se almacena en el directorio de instalación del software.

7.1.7.3 Copiar y pegar componentes de referencia de SAP
BusinessObjects Financial Consolidation a Excel
Las filas de datos de las tablas de referencia se pueden recuperar y mostrar en Excel copiando y pegando
desde SAP Financial Consolidation.
 Nota
Al copiar/pegar en Excel, el componente N/A que se muestra en el archivo Excel indica que no se han
especificado componentes de características en la aplicación.
7.1.7.3.1
Procedimiento
1. En el módulo Creador de dimensiones, en el modo Carga de los datos, seleccione los valores de referencia
que desea copiar.
2. Seleccione Editar Copiar .
3. En Excel, seleccione Editar Pegar .
7.1.8 Modo Jerarquía
Este modo permite presentar las funciones del modo de carga de los datos de un modo diferente organizando
las características y los valores de referencia de una dimensión en una jerarquía.
 Nota
Se recomienda trabajar en el modo de carga de los datos o en el modo Jerarquía.
En el modo Jerarquía, puede editar o modificar los valores y utilizar la función de arrastrar y soltar. En este
modo varios usuarios pueden trabajar de forma simultánea. Los derechos de acceso del usuario son los
mismos que los del modo Carga de los datos.
 Nota
El modo Jerarquía está disponible para las características, pero no para las propiedades.
El modo Jerarquía consta de:
● Una lista de dimensiones organizada en una jerarquía en la parte izquierda.

● Valores de referencia de la jerarquía seleccionada en la izquierda que se muestran en el centro de la
pantalla.
● Una lista de los valores disponibles mostrados en la parte derecha de esta ventana.

Funciones del modo Jerarquía [página 643]

Módulo Seguridad [página 523]
Bucles [página 651]
Casos específicos: características basadas en la misma tabla de referencia [página 650]
7.1.8.1 Funciones del modo Jerarquía
Las siguientes funciones son específicas del modo Jerarquía:
● Seleccionar las características que se mostrarán en la jerarquía

● Seleccionar un modo de visualización para la jerarquía
● Seleccionar los niveles que se mostrarán en la jerarquía
● Mover un nodo de la jerarquía
● Usar la función de arrastrar y soltar para administrar la jerarquía
● Crear valores de referencia
● Buscar en la jerarquía
● Imprimir la jerarquía
 Nota
La función de copiar y pegar no está disponible en el modo Jerarquía.
7.1.8.1.1 Seleccionar las características que se mostrarán

en la jerarquía
7.1.8.1.1.1 Para seleccionar las características que se

mostrarán en la jerarquía
Procedimiento
1. Seleccione el modo Definición.

2. Abra el editor de características para la dimensión que desea mostrar en el modo Jerarquía.
3. En la ficha Propiedades, active la opción Disponible en jerarquía.
Crear una característica [página 629]

7.1.8.1.2 Seleccionar un modo de visualización para la
jerarquía
Hay varios modos de visualización disponibles para las jerarquías, que se pueden combinar o utilizar de forma
independiente:
● Código
● Descripción abreviada
● Descripción larga
7.1.8.1.2.1 Para seleccionar un modo de visualización para la

jerarquía
Procedimiento
En el modo Jerarquía, seleccione Ver Esquema y, a continuación, seleccione el modo que desee.
7.1.8.1.3 Seleccionar los niveles que se mostrarán en la

jerarquía
7.1.8.1.3.1 Para seleccionar los niveles que se mostrarán en la

jerarquía
Procedimiento
Haga clic en o para seleccionar los niveles que se mostrarán.
7.1.8.1.3.2 Para ampliar toda la jerarquía
Procedimiento
Seleccione Ver Esquema Expandir todo .
Se mostrará todo el contenido de la jerarquía.

7.1.8.1.3.3 Para reducir toda la jerarquía
Procedimiento
Seleccione Ver Estructura en forma de árbol Contraer todo .
Sólo se mostrarán los nodos raíz.
7.1.8.1.3.4 Para mostrar la jerarquía hasta un nivel concreto
Procedimiento
En la barra de herramientas estándar, seleccione el nivel deseado en el menú desplegable.
7.1.8.1.4 Mover un nodo de la jerarquía
Puede mover un nodo de una jerarquía utilizando la función de arrastrar y soltar.
 Nota
Los nodos que hay bajo el nodo que se va a mover también se moverán.
Si ha seleccionado un filtro de componente de referencia, no tendrá permiso para mover determinados nodos.
Impacto del filtro del componente de referencia en las jerarquías [página 650]
7.1.8.1.5 Usar la función de arrastrar y soltar para

administrar la jerarquía
Los componentes de referencia que no tengan un componente de característica relevante para la jerarquía no
aparecerán en el centro de la ventana. Aparecerán en la lista de la derecha de la ventana. Puede utilizar la
función de arrastrar y soltar:
● Para eliminar el componente de característica de un componente de referencia (desde el centro hasta la

derecha).
● Para asignar un componente de característica a un componente de referencia (desde la derecha hasta el
centro).

 Precaución
No es posible mover a la derecha de la ventana una característica para la cual es obligatoria la entrada
de datos.
 Nota
No puede mover un nodo raíz desde el centro hasta la derecha de la ventana. Sin embargo, el nodo raíz
aparecerá de nuevo en el centro de la ventana cada vez que actualice el módulo.
Ejemplo
Tiene la siguiente jerarquía:
● Mueva Reino Unido a la derecha de la ventana.

○ La característica Reino Unido dejará de pertenecer a una lista.
○ U1 ya no aparecerá en la jerarquía. Sin embargo, sigue perteneciendo a la dimensión de país Reino
Unido.
● Vuelva a mover Reino Unido a la jerarquía y colóquelo ahora bajo ASIA.
○ La característica Reino Unido ahora pertenecerá a ASIA.
○ U1 volverá a aparecer en la jerarquía bajo Reino Unido.
Impacto de las entradas de datos obligatorias en las estructuras de árbol [página 650]

7.1.8.1.5.1 Para especificar datos en la jerarquía desde la lista
Procedimiento
1. En la barra de herramientas estándar, seleccione la tabla de jerarquía en la lista desplegable para mostrar
la tabla en la parte derecha de la ventana.
2. En la lista de la derecha, seleccione el componente de referencia y arrástrelo y suéltelo en la característica
de la jerarquía en el centro de la ventana.
 Sugerencias
Para mover un nodo desde la parte derecha a la raíz del centro de la ventana, mueva el nodo a un área
vacía del centro.
7.1.8.1.5.2 Para eliminar un componente de característica de

un de referencia componente
Procedimiento
En el centro de la ventana, seleccione el componente de referencia y arrástrelo y suéltelo en la lista de la

derecha.
 Sugerencias
Para eliminar un componente de característica de un componente de referencia, no es necesario

seleccionar antes la tabla de jerarquía en la parte derecha de la ventana.
 Nota
No es posible mover un nodo raíz a la parte derecha de la ventana.
7.1.8.1.6 Creación de componentes de referencia
Puede crear un componente de referencia a partir de un nodo seleccionado.

7.1.8.1.6.1 Para crear un componente de referencia a partir de
un nodo
Procedimiento
1. Seleccione el nodo de la jerarquía que desee usar para crear el componente de referencia.
2. Seleccione Archivo Nuevo y, a continuación:

○ Al mismo nivel si desea crear una característica en el mismo nivel.
○ Al nivel inferior para crear una característica en un nivel inferior.
La característica creada tendrá las mismas características que el nodo utilizado para crearla.
7.1.8.1.7 Buscar en la jerarquía
Puede ejecutar una búsqueda en los valores de referencia de una jerarquía.
7.1.8.1.7.1 Para buscar un componente de referencia
Procedimiento
1. Seleccione Acciones Buscar un valor en la jerarquía .

2. Escriba o seleccione el componente de referencia que desee buscar.
El componente de referencia que ha buscado aparecerá en la jerarquía.
7.1.8.1.8 Imprimir la jerarquía
Puede imprimir toda la jerarquía o la parte ubicada bajo un nodo específico.

7.1.8.1.8.1 Para imprimir toda la jerarquía
Procedimiento
Seleccione Archivo Imprimir Imprimir toda la jerarquía .
7.1.8.1.8.2 Para imprimir la jerarquía bajo un nodo específico
Procedimiento
1. Coloque el cursor en la raíz del nodo cuya jerarquía desee imprimir.
2. Seleccione Archivo Imprimir Imprimir la jerarquía desde este elemento .
7.1.8.2 Naturaleza específica de las jerarquías
Algunos de los parámetros definidos al crear una característica repercutirán en la jerarquía:
● Impacto del componente predeterminado en las jerarquías

● Impacto del filtro del componente de referencia en las jerarquías
● Impacto de las entradas de datos obligatorias en las estructuras de árbol
Crear una característica [página 629]
7.1.8.2.1 Impacto del componente predeterminado en las

jerarquías
Cuando crea un componente de referencia, puede definir un componente predeterminado para una
característica.
En el modo Jerarquía, si se ha definido un componente predeterminado para una característica, no se tendrá

en cuenta a la hora de crear una característica en un nivel inferior.

Ejemplo
La característica País está vinculada a la tabla de referencia País y el componente predeterminado es Reino
Unido. Al crear una unidad de informes para Italia, se le asignará el componente "Italia".
Creación de componentes de referencia [página 647]
7.1.8.2.2 Impacto del filtro del componente de referencia

en las jerarquías
Cuando se crea un componente de referencia, puede definir un filtro que establezca que los usuarios sólo
puedan seleccionar determinados componentes de características.
En modo Jerarquía, si una característica contiene un filtro:
● No puede moverla a otra característica que no haya autorizado el filtro.

● No puede crear elementos en una característica que no haya autorizado el filtro.
 Nota
Esta restricción no se aplica a las características definidas antes de crear el filtro.
7.1.8.2.3 Impacto de las entradas de datos obligatorias en

las estructuras de árbol
Cuando crea un componente de referencia, puede especificar que los datos se introduzcan en él.
En el modo Jerarquía, no puede mover el componente de referencia a la derecha de la ventana porque es

obligatorio introducir la característica.
7.1.8.3 Casos específicos: características basadas en la

misma tabla de referencia
Algunas dimensiones y características se crean a partir de la misma tabla de referencia. En tal caso, pueden
darse ciertas situaciones, entre ellas:
● Bucles
● Número de niveles variable

● Combinación de características creada a partir de la misma tabla de referencia y características creadas a
partir de diferentes tablas
7.1.8.3.1 Bucles
En el modo Carga de los datos, es posible crear bucles por accidente cuando se definen los niveles.
En el modo Jerarquía:
● Crear un bucle: no es posible crear bucles en el modo Jerarquía.

● Visualizar un bucle existente: los bucles creados anteriormente en el modo Carga de los datos no aparecen
en el centro de la ventana.
Los valores del bucle se muestran en la lista de la parte derecha de la ventana.
 Nota
El bucle no se elimina de la base de datos. Siempre aparece en el modo Carga de los datos.
7.1.8.3.2 Número de niveles variable
Para las características creadas a partir de la misma tabla de referencia, el número de niveles de la estructura
de árbol es variable.
La lista desplegable que contiene los niveles se actualiza automáticamente para reflejar el número de niveles
de la estructura de árbol.
 Nota
Esto sólo tiene lugar cuando hay características creadas a partir de la misma tabla de referencia.

Ejemplo
● La unidad de informes U2 está vinculada con la compañía U1.

Unidad de informes Empresa
U1 -
U2 U1
U3 U1
Por tanto, la jerarquía tiene dos niveles.
Si mueve U2 y la coloca bajo U3, la base de datos contendrá los siguientes elementos:
U1 -
U2 U1
U3 U2
Por tanto, la jerarquía tiene tres niveles.

7.1.8.3.3 Combinación de características creada a partir de
la misma tabla de referencia y características
creadas a partir de diferentes tablas
En una estructura de árbol, puede combinar estos dos tipos de característica. Esto puede provocar
confusiones. A continuación se muestran cuatro ejemplos:
Ejemplo: 1
● En la dimensión "Unidad de informes", cree una característica "Empresa" y una característica "País de
unidad de informes".
● En la característica "Empresa", cree una subcategoría denominada "País de empresa".
"Unidad de informes" y "Empresa" se basan en la tabla Empresa y "País de unidad de informes" y "País de
empresa" se basan en la tabla País.
Tiene lo siguiente:
● La unidad de informes U1 está vinculada a Alemania.

● La unidad de informes U2 está vinculada a Francia.
Esto aparece del modo siguiente en la base de datos:
Unidad de informes Empresa País
U2 U1 FR
U1 ALE
Una unidad de informes de Francia está vinculada con una compañía de Alemania.
Problema: ¿Las unidades de informes U1 y U2 deben aparecer bajo FR o ALE?
En el modo Jerarquía, la relación entre las dimensiones Unidad de informes, Empresa y País se muestra así:

U1 y U2 aparecen bajo Alemania, no bajo Francia.
Ejemplo: 2
Tiene lo siguiente:

● U2 no está vinculada con ningún país.
La unidad de informes U2 está vinculada con la compañía U1.
U2 U1
U1 ALE
En el modo Jerarquía, la relación entre las dimensiones Unidad de informes, Empresa y País se muestra así:

Problema: ¿Qué ocurre si se mueve U2 a Francia?

● U2 no está vinculada con ninguna empresa.
U2 FR
U1 ALE

Ejemplo: 3
Ha creado una dimensión Personal con una característica directa denominada "unidad de informes" y una
subcaracterística denominada "empresa".
Tiene lo siguiente:
● El miembro de personal E1 está vinculado con la unidad de informes U1.

● U1 no está vinculado con una compañía.
Tabla de miembros del personal
Miembro del personal Unidad de informes
E1 U1
Tabla Unidad de informes
U2 U1
U1
En modo Jerarquía, la relación entre las dimensiones Miembro de personal, Unidad de informes y Empresa se
muestra así:
En este ejemplo, tiene elementos que pertenecen a diferentes tablas del mismo nivel.
Pueden darse estas situaciones:

Escenario Consecuencia
Seleccione U2 y, a continuación, Archivo Nuevo Hay dos posibilidades:

Al nivel inferior ● Va a crear una unidad de informes para la empresa U2.
● Va a crear un nuevo miembro del personal para la unidad de
informes U2.
Aparecerá un cuadro de diálogo. Seleccione el tipo de ele
mento que desea crear (unidad de informes o miembro del
personal).
Seleccione E1 y, a continuación, Archivo Nuevo Esto no es posible, porque ya se encuentra en el nivel inferior.
Al nivel inferior
Seleccione U1 y, a continuación, Archivo Nuevo Hay dos posibilidades:

Al nivel inferior ● Va a crear una unidad de informes para la empresa U1.
● Va a crear un nuevo miembro del personal para la unidad de
informes U1.
Aparecerá un cuadro de diálogo. Seleccione el tipo de ele
mento que desea crear (unidad de informes o miembro del
personal).
Seleccione U2 y, a continuación, Archivo Nuevo Se crea una unidad de informes para U1.
Al mismo nivel
Seleccione E1 y, a continuación, Archivo Nuevo Se crea un miembro del personal para U1.
Al mismo nivel
Ejemplo: 4
● En la dimensión "Unidad de informes", cree una característica "Empresa" y una característica "País de
unidad de informes".
● En la característica "Empresa", cree una subcategoría denominada "País de empresa".
"Unidad de informes" y "Empresa" se basan en la tabla Empresa y "País de unidad de informes" y "País de
empresa" se basan en la tabla País.
Tiene lo siguiente:

U2 U1 FR
U1 ALE
Una unidad de informes de Francia está vinculada con una compañía de Alemania.

Problema: ¿Qué ocurrirá si mueve U1 a la lista de la derecha de la ventana?
● U1 ya no tiene la característica País vinculada.

● U2 se mueve a la lista de la derecha pero mantiene FR como característica (y sigue vinculado a la empresa
U1).
7.1.9 Administración de filtros
Puede definir filtros para agrupar objetos como valores de tablas de referencia.
Puede crear y administrar filtros en el modo Filtro del módulo Creador de dimensiones del dominio
Implementación.
Ejemplo
El filtro Filiales de Francia permite agrupar todas las unidades de informes de Francia en la dimensión Unidad
de informes.

Definir filtros [página 660]

7.1.9.1 El editor de filtros
El contenido de un filtro se define en el editor de filtros.
El editor de filtros contiene las siguientes fichas:
Permite introducir el ID y el código del filtro.
Permite definir el contenido del filtro utilizando un diagrama.
● La ficha .
Permite introducir comentarios.
● La ficha .
Permite traducir las descripciones del filtro.
● La ficha .
Permite definir los derechos de acceso al filtro (como grupo propietario).
La ficha Definición del editor contiene una barra de herramientas diseñada para facilitar la definición del
contenido del filtro. Cada botón de la barra de herramientas representa un comando. En función de lo que
seleccione en la ficha (criterios u operador lógico), algunos botones aparecerán atenuados.
La tabla siguiente muestra los botones disponibles:
Botón Utilizado para
Insertar el operador lógico AND.
Insertar el operador lógico OR.
Insertar un criterio.
Eliminar un criterio u operador lógico.
Probar el filtro.
Inmovilizar el filtro

Definir filtros [página 660]
Inmovilizar filtros [página 667]

7.1.9.2 Propiedades de filtros
Cuando se crea un filtro, debe definir sus propiedades generales en la ficha General, incluidos:

Es el código alfanumérico que se utilizará para identificar el filtro.
caracteres).
Se utilizan para describir el filtro.
7.1.9.3 Probar filtros
Puede ver los valores de un filtro y probarlo cuando sea preciso. Esto se puede realizar en el editor de filtros.
7.1.9.3.1 Para probar un filtro
Procedimiento
Haga clic en el botón de la ficha Definición.
Se abrirá un cuadro de diálogo que contenga los valores de filtro.
7.1.9.4 Definir filtros
Puede usar filtros para seleccionar los componentes de dimensión usando componentes de números,
comodines, características o propiedades.
El filtro se configura en la ficha Definición del editor de filtros. El filtro aparece como una estructura de árbol en
esta ficha. Consta de:
● Operadores lógicos (AND u OR) en los nodos de la estructura de árbol.

● Criterios de componentes de filtro. Cada criterio aparece en la estructura de árbol como un bloque en el
que se selecciona un grupo de componentes.
Un bloque contiene tres áreas que permiten definir los criterios:

● Un área para seleccionar la tabla de referencia, una característica o una propiedad.
● Un área para elegir un método de selección.
● Un área para seleccionar uno o más componentes en función del método seleccionado.
Al editar un criterio, pueden editarse todas las áreas del bloque. No obstante, no es posible modificar la tabla
de referencia a la que está enlazado el filtro (la tabla está seleccionada en el escritorio). El usuario es el único
que tiene permiso para seleccionar una de las características o las propiedades asignadas a la tabla.
 Nota
No es posible cerrar un criterio que se está editando si su sintaxis no es correcta. Siga estos pasos:
1. Seleccione una tabla de referencia, característica o propiedad.

2. Elija un método de selección.
3. Seleccionar componentes.
 Nota
Si selecciona una propiedad booleana, aparecerá una casilla de verificación. Si la casilla está marcada, la
propiedad tendrá el valor Sí.
Al crear un filtro, en la ficha Definición aparecerá un bloque en el modo de edición. La tabla de referencia
seleccionada en el módulo Creador de dimensiones aparece automáticamente en el área para seleccionar
componentes.
7.1.9.4.1 Métodos de selección
Al definir un criterio, los métodos de selección propuestos dependerán de la selección realizada en el primer
bloque.
Si selecciona una tabla de referencia, una característica o una propiedad, estarán disponibles los métodos
siguientes:
● Componentes iguales a, representado con el icono .
● Componentes diferentes a, representado mediante el icono .
Si selecciona una tabla de referencia, una característica o una propiedad de tipo de texto, estarán disponibles
los métodos siguientes:
● Componentes coincidentes, representado mediante el icono .
● Componentes no coincidentes, representado mediante el icono .
Si selecciona una propiedad de tipo Real, Entero o Fecha, estarán disponibles los siguientes métodos:
● Menor que, representado mediante el icono .
● Menor o igual que, representado mediante el icono .

● Mayor que, representado mediante el icono .
● Mayor o igual que, representado mediante el icono .
Si selecciona una característica, estarán disponibles los métodos siguientes:
● Ningún componente, representado mediante el icono .
● Todos los componentes, representado mediante el icono .
7.1.9.4.1.1 Método "Componentes iguales a"
Este método consiste en seleccionar uno o más componentes que se incluirán en el filtro. Estos componentes
se seleccionan en una lista de componentes que aparece en pantalla.
7.1.9.4.1.2 Método "Componentes diferentes de"
Este método consiste en seleccionar uno o más componentes que no se incluirán en el filtro. Estos
componentes se seleccionan en una lista de componentes que aparece en pantalla. Eso significa que el filtro
contendrá todos los componentes de la lista, aparte de los seleccionados.
7.1.9.4.1.3 Método "Componentes coincidentes"
Este método permite seleccionar componentes mediante códigos comodín.
Códigos comodín [página 663]
7.1.9.4.1.4 Método "Componentes no coincidentes"
Este método permite excluir a los componentes mediante códigos comodín.
Códigos comodín [página 663]

7.1.9.4.1.5 Método "Menor que"
Este método selecciona componentes que son menores que los componentes seleccionados.
7.1.9.4.1.6 Método "Menor o igual que"
Este método selecciona componentes que son menores o iguales que el componente seleccionado.
7.1.9.4.1.7 Método "Mayor que"
Este método selecciona valores que son mayores que el valor seleccionado.
7.1.9.4.1.8 Método "Mayor o igual que"
Este método selecciona valores que son mayores o iguales que el valor seleccionado.
7.1.9.4.1.9 Método "Ningún componente"
Este método consiste en seleccionar todos los componentes de referencia para los que no se ha introducido la
característica.
7.1.9.4.1.10 Método "Todos los componentes"
Este método selecciona todas las cantidades de componentes de referencia que pertenecen a una
característica.
7.1.9.4.1.11 Códigos comodín
Los códigos comodín se pueden usar con los métodos de selección Componentes coincidentes y Componentes
no coincidentes. Estos métodos le permiten seleccionar componentes en un filtro con más facilidad,
clasificando sus códigos.

Código como
dín Utilizado para Ejemplo
Entrada de datos Elementos seleccionados
% Especificar todos los caracteres FI% Todos los códigos que comien
zan con FI
_ Especificar cualquier carácter FI_0 FI10, FI20, FI30…
[] Sólo para SQL Server: seleccionar cualquier carác [A-F] [ABCDEF] A, B, C, D, E, F

ter en el intervalo especificado o en la lista nume
rada de caracteres
[^] Sólo para SQL Server: cualquier carácter que no [^A-F] [^ABCDEF] G, H, I, J, K….
esté en el intervalo o en la lista numerada de carac
teres
 Sugerencias
Para usar los códigos comodín [^] con una vocal, debe dejar un espacio entre el código y la letra.
 Precaución
Los códigos comodín [] y [^] solo funcionan con bases de datos de SQL Server.
Selección de componentes
Según el método de selección elegido, podrá introducir componentes directamente en el cuadro

correspondiente o seleccionarlos de la lista de componentes posibles:
● Cuando seleccionaComponentes iguales a o Componentes diferentes de, puede seleccoinar uno o más
componentes de una lista.
Para ver la lista, haga clic en el botón . Esta lista contiene todos los componentes posibles para la tabla
o la característica seleccionada.
● Si selecciona Componentes coincidentes o Componentes no coincidentes, el área se pone en gris y el
componente esperado es una expresión con sintaxis de códigos comodín.
● Si selecciona Menor, Menor o igual, Mayor o Mayor o igual, puede seleccionar un solo componente de la
lista.
La lista (disponible al hacer clic en el botón ) muestra los componentes disponibles para la propiedad
seleccionada.
● Si selecciona Ningún componente o Todos los componentes, el cuadro se pone en gris porque no se espera
ningún componente.
7.1.9.4.2 Usar operadores lógicos

Los bloques que definen el contenido de un filtro se pueden combinar en la ficha Definición utilizando
operadores lógicos. En la tabla siguiente se muestran los dos operadores lógicos:

Operador ló
gico Utilizado para Ejemplo
Definición Elementos seleccionados
O Unir dos listas U1, U2, U3 más las otras

unidades de informes con
la característica France
AND Hacer que las dos Lista de códigos (U1, U2,

listas intersequen U3) con la característica
France
Ejemplo
Para obtener el intervalo de códigos entre code1 y code2, defina el filtro de la siguiente manera:
Member > code1 And Member < code2
7.1.9.4.2.1 Para definir un criterio
Procedimiento
1. Cuando establezca un criterio en la ficha Definición, seleccione la tabla de referencia, la característica o la

propiedad utilizando el botón en la primera área de selección.
2. Seleccione un método utilizando el botón de la segunda área.
3. Utilice el botón para introducir o seleccionar los valores de criterios.
7.1.9.4.2.2 Para insertar un criterio
Procedimiento
1. Seleccione el operador lógico al que se debe asignar el nuevo criterio.
2. Haga clic en .
Aparece un criterio nuevo.

7.1.9.4.2.3 Para insertar un operador lógico
Procedimiento
1. Seleccione el criterio al que se enlazará el nuevo operador.

2. Inserte el operador lógico AND u OR:
○ Haga clic en para insertar el operador lógico AND
○ Haga clic en para insertar el operador lógico OR.
7.1.9.4.2.4 Para mostrar un criterio de edición
Procedimiento
Haga doble clic en el criterio correspondiente.
7.1.9.4.2.5 Para cambiar un operador lógico
Procedimiento
Haga doble clic en el operador lógico que desee cambiar.
7.1.9.4.2.6 Para eliminar un criterio
Procedimiento
1. En la ficha Definición, seleccione el criterio que eliminar.

3. Haga clic en:

7.1.9.4.2.7 Para eliminar un operador lógico
Procedimiento
1. En la ficha Definición, seleccione el operador lógico que eliminar.

3. Haga clic en:
7.1.9.5 Inmovilizar filtros
Puede inmovilizar un filtro de modo que su lista de valores elementales deje de ser dinámica y no cambie en
función de sus valores en el momento en que se inmovilice. Esto le permite volver a ejecutar las
consolidaciones o las planificaciones de entrada de datos ejecutadas anteriormente, y recuperar siempre los
mismos resultados. Puede crear una copia del filtro que va a inmovilizar de modo que se guarde una versión
dinámica del filtro.
 Restricción
Si un filtro se basa en una dimensión sin tabla de referencia, como PERIOD o ENUMBER, no puede
inmovilizarla.
Puede inmovilizar un filtro de una de dos formas:
● Directamente en el editor de definición del filtro del creador de dimensiones realizando una de estas
acciones:
○ Haciendo clic en el icono (Inmovilizar filtro) ubicado en la parte derecha de la ficha Definición.
○ Seleccionando Archivo Inmovilizar .
● Desde cualquier cuadro de diálogo de selección de filtros de la aplicación, seleccionando el filtro requerido
y haciendo clic en el icono (Inmovilizar filtro) ubicado en la parte derecha del cuadro de diálogo.
Una vez que haya hecho clic en el comando Inmovilizar filtro, aparece un cuadro de diálogo en el que se le
pregunta si desea crear una copia del filtro dinámico original. Haga clic en Cambiar con copia para crear una
copia e inmovilizar el filtro original o haga clic en Solo cambiar para inmovilizar el filtro sin realizar una copia. Si
ha hecho clic en Cambiar con copia, se abre el cuadro de diálogo Guardar como filtro; modifique el código de
filtro y haga clic en Aceptar.
 Nota
El botón Aceptar es de color gris hasta que modifique el código en el campo Código.

7.1.10 Configuración estándar de la estructura de la base de
datos
La estructura de base de datos que se describe en esta sección corresponde a la configuración estándar del
sector para Francia.
7.1.10.1 Dimensiones obligatorias
Dimensiones obligatorias incluye:
● Ámbitos
● Variante de consolidación
● Categoría
● Período
● Unidades de informes
● Naturaleza
● Cuentas
● Movimiento
● Divisa
● Unidad de informes de origen
● Origen técnico
● Origen geográfico
● Diario
● Número de entrada de diario
7.1.10.1.1 Ámbitos
La tabla de ámbito se rellena en el módulo Creador de ámbitos. Los datos se introducen directamente en la
tabla o mediante entradas de diario específicas cuando se crean ámbitos de consolidación.
El ámbito contiene un grupo de unidades de informes que tienen una característica común o que pertenecen a
la misma estructura corporativa.
 Nota
La dimensión Ámbito es obligatoria para los datos consolidados. No es necesaria para los datos
preconsolidados o de paquetes.

Características vinculadas:
Por ejemplo: unidad de informes de la compañía principal.
7.1.10.1.2 Variante de consolidación
El usuario personaliza la tabla de variantes. Las variantes de consolidación permiten guardar diferentes
versiones de los datos consolidados. Los usuarios pueden diferenciar las variantes mediante la tasa de cambio,
la versión de ámbito o el conjunto de reglas.
 Nota
La dimensión Variante de consolidación es obligatoria para los datos consolidados. No es necesaria para
los datos preconsolidados o de paquetes.
La dimensión Variante de consolidación no tiene características vinculadas.
7.1.10.1.3 Divisa de consolidación
Es una lista general de las divisas que se utilizan en el software. Define la divisa que se utilizará para la
consolidación.
 Nota
La dimensión Variante de consolidación es obligatoria para los datos consolidados. No es necesaria para
los datos preconsolidados o de paquetes.
Debe distinguir la dimensión Divisa de consolidación de Divisa.
Divisa [página 675]
7.1.10.1.4 Categoría
Una categoría corresponde al tipo de datos registrados, por ejemplo, Presupuesto, Real o Aproximada.
No hay características vinculadas a la dimensión Categoría.

7.1.10.1.5 Período de entrada de datos
Es la fecha (año-mes) en la que se envían los paquetes. No debe confundirse con la definición convencional de
período de entrada de datos.
Un período de entrada de datos puede ser mensual, trimestral, semestral o anual.
No hay características vinculadas a la dimensión Período de entrada de datos.
La codificación es la siguiente: 1997.01 (enero de 1997), 1997.12 (diciembre de 1997), 2000.01 (enero de 2000).
7.1.10.1.6 Período
Es la fecha (año-mes) que se asigna a la información que contiene un paquete.
Para un presupuesto enviado en octubre de 1997, el período de entrada de datos del paquete es octubre de
1997 (1997.10). Los períodos son de 12 meses para el presupuesto anual (de 1998.01 a 1998.12).
Para la categoría Real, que tiene un único escenario de categoría de período, el período es idéntico al período
de entrada de datos (por ejemplo, para la entrada de datos real de mayo de 1997, el paquete tiene la fecha
1997.05, período 1997.05, aunque los datos se hayan introducido en junio de 1997).
Es la misma tabla que la que se utiliza para los períodos de entrada de datos. La tabla del período de entrada
de datos debe contener una lista de los períodos de entrada de datos, así como los períodos que se incluyen en
cada ID de informes.
No hay características vinculadas a la dimensión Período. El usuario no puede introducir datos en la dimensión.
7.1.10.1.7 Unidades de informes
Hay varios tipos de unidad de informes:
● Unidades de informes de declaración (es decir, unidades de informes que introducen datos en un
paquete).
● Unidades de informes de socios.
● Socios supervisados que no pertenecen a un grupo.
● Entidades legales (grupos de unidades de informes de declaración que se utilizan sólo para fines de
recuperación).
● Unidades de informes técnicos o ficticios (por ejemplo, Non Group France, ningún grupo para diferentes
compañías incluidas en el detalle Ventas).
Como su nombre indica, una unidad de informes es una entidad que registra datos. Una unidad de informes no
es lo mismo que un sitio de entrada de datos: puede haber más de una unidad de informes en un sitio de
entrada de datos específico. Sin embargo, varios sitos locales no pueden compartir la entrada de datos de una
categoría especial y una unidad de informes específica

Divisa
La divisa definida en la tabla de unidad de informe es la divisa de informe predeterminada. La divisa de entrada
de datos para una unidad de informes se puede especificar en el ID de informes.
 Nota
La característica de divisa de la unidad de informes comparte la misma tabla que la dimensión Divisa.
Empresa
Esta característica de unidad de informes permite agrupar las unidades de informes en entidades legales.
 Nota
La característica de entidad legal comparte la misma tabla que la dimensión Unidad de informes.
7.1.10.1.8 Naturaleza
La tabla ID de auditoría permite identificar el origen de los datos almacenados en la base de datos:
● Datos de entrada de diario central o local
● Datos de entrada de diario automática
Entrada de diario manual
Indica si una entrada de diario manual tiene autorización para un ID de auditoría. Si esta opción está marcada,
las entradas de diario manuales estarán autorizadas.
Nivel
Esto indica si el ID de auditoría está disponible en el paquete o sólo en una ubicación central. Si no está
disponible en una ubicación central, también indica si el movimiento de transferencia se calcula
automáticamente cuando hay balances de apertura de consolidación.
Se codifican del modo siguiente:
● (S)Local: ID de auditoría de paquete original

● (C)orrección: corrección de ID de auditoría local

● (R)Ajuste: ID de auditoría para realizar los ajustes disponibles en el paquete (entradas de diario manuales
o automáticas) y en el sitio central.
● (G)Grupo, u otros: ID de auditoría disponibles sólo en un sitio central (entradas de diario manuales o
automáticas)
● N/A: no aplicable
 Nota
El movimiento de transferencia no se calcula automáticamente para los niveles S o R cuando hay balances
de apertura de consolidación.
Divisa de entrada de diario
(0) indica que el ID de auditoría de entrada de diario se puede expresar en cualquier divisa.
(1) indica que el ID de auditoría de entrada de diario se expresa en la divisa seleccionada para la unidad de
informes en el ID de informes.
(2) indica que el ID de auditoría de entrada de diario se expresa en la divisa de consolidación y se tiene en
cuenta en el nivel de divisa de origen.
cuenta en el nivel de divisa convertido.
cuenta en el nivel consolidado.
 Precaución
Se necesita un ID de auditoría S o R para las divisas de ID de informes.
Restricciones de variante y ámbito
Indica que debe asignar una entrada de diario publicada según este ID de auditoría en un ámbito o una variante
de ámbito. Sólo resulta útil si el ID de auditoría tiene autorización para publicar entradas de diario manuales y
no está disponible en sitios locales.
Se codifican del modo siguiente:
● (0) Ninguna obligación o restricción

● (1) Ningún ámbito o variante autorizados
● (2) Variante necesaria
● (3) Ámbito necesario
● (4) Ámbito y variante necesarios

ID de auditoría de balance de apertura
ID de auditoría al que se asignan los balances de apertura. Los balances no se transferirán si no se especifica
un ID de auditoría para ellos.
Aplicar tasa de consolidación
Indica si se aplicará la tasa de consolidación si se utilizan, por ejemplo, el método de equivalencia o los
métodos Consolidación completa o Consolidación proporcional, etc.
Si esta opción no está marcada, la tasa de consolidación no se aplicará al ID de auditoría de entrada de diario:
el importe consolidado será igual al importe convertido, al margen de la posición de la unidad de informes en el
ámbito.
Si se marca esta casilla, se aplicará la tasa de consolidación al ID de auditoría de entrada de diario: para las
consolidaciones proporcionales, se aplicará la tasa de consolidación al importe convertido con el fin de
producir el importe consolidado.
Para las consolidaciones del método de equivalencia, el importe consolidado equivale a 0 para las cuentas que
no se guardarán en el nivel consolidado, y el importe consolidado será igual al importe convertido multiplicado
por la tasa de consolidación para las cuentas que se guardarán en el nivel consolidado (especificadas en el
escenario de categoría).
Ajustes de planificación
Indica si el ID de auditoría estará disponible para los ajustes realizados en las planificaciones de paquetes. Si la
opción está marcada, el ID de auditoría estará disponible para los ajustes locales.
7.1.10.1.9 Cuentas
Las cuentas utilizadas en el software se guardan en una tabla. Una cuenta puede ser un elemento, un indicador
o un código utilizados para transferir información a un sitio central. La tabla de cuentas incluye los elementos
de cuentas, los indicadores de administración e información sobre los empleados.
Clase
Esta tabla contiene los siguientes valores:
● A: Activo
● R: Responsabilidad
● RP: Cuenta RP

● T: Totales
● AX: Apéndice
● N/A: No aplicable
Débito/Crédito
La característica Débito/Crédito se utiliza para definir el signo predeterminado que se utiliza en la entrada de
diario para una cuenta del escenario de categoría. Sin embargo, puede cambiar este signo en el escenario de
categoría. Asimismo, si el signo definido para una cuenta específica en la característica Signo no es compatible
con el signo definido en el escenario de categoría, se tendrá en cuenta el signo especificado en el escenario de
categoría.
Esta tabla contiene los siguientes valores:
● D: los importes positivos son importes de débito.

● C: los importes negativos son importes de crédito.
● + : importe introducido como positivo
A convertir
Si esta opción está marcada, significa que se convertirán las cuentas relacionadas (financieras o de
contabilidad).
Número de decimales
Indica el número de decimales que se permiten cuando se introducen datos en un paquete o cuando se publica
una entrada de diario central en la cuenta.
 Nota
El número de decimales se expresa con un entero.
El número de decimales de la cuenta tiene prioridad sobre el número de decimales de la divisa:
● Si el número de decimales de la divisa está vacío y se ha especificado un número para la cuenta, se

utilizará este último para la divisa.
● Si se especifican ambos números pero son diferentes, se utiliza el número de decimales de la cuenta.
Nº de decimales para la Nº de decimales almace

Entrada de datos Nº de decimales para la divisa* cuenta ** nados en la base de datos
100,568 vacíos vacíos 100,568
100,568 vacíos 0 100

Nº de decimales para la Nº de decimales almace
Entrada de datos Nº de decimales para la divisa* cuenta ** nados en la base de datos
100,568 vacíos 2 100,56
100,568 0 vacíos 100
100,568 0 0 100
100,568 0 2 100,56
100,568 2 vacíos 100
100,568 2 0 100
100,568 2 2 100,56
100,568 2 3 100,568
100,568 3 2 100,56
*Indica el número de decimales permitidos al introducir datos en un paquete o publicar una entrada de diario
central en esta divisa para cuentas cuyo número de decimales no se ha especificado.
**Indica el número de decimales que se permiten cuando se introducen datos en un paquete o cuando se
publica una entrada de diario central en la cuenta.
Definir los signos de cálculo [página 870]
7.1.10.1.10 Movimiento
Esto indica:
● Cambios o balances introducidos en una cuenta (al abrir, vender o descartar un activo).
● Dónde puede introducir información sobre cuentas (como fechas de vencimiento o tipo marginal).
Aplicar balance a movimientos
(1) indica que se debe aplicar un balance a los importes introducidos en este movimiento cuando se publican
entradas de diario.
7.1.10.1.11 Divisa
Es una lista general de las divisas que se utilizan en el software. En esta tabla se definen las divisas de entrada
de datos. Los datos de paquete siempre se introducen en la divisa de la unidad de informes.

Cuentas [página 673]
7.1.10.1.12 Unidad de informes de origen
Dimensión técnica para datos consolidados que indica la unidad de informes de origen. Equivale a la unidad de
informes si los datos no provienen de una subconsolidación.
7.1.10.1.13 Origen técnico
Esta dimensión representa el origen técnico de los datos (modo de datos de carga). Existe en el nivel local,
convertido y consolidado.
Los posibles orígenes técnicos son: balances de apertura de consolidación, balances de apertura transferidos,
balances de apertura de consolidación de pasos, balances de apertura de planificación de paquetes, balances
de apertura de entradas de diario de paquetes, planificaciones de paquetes, entrada de diario de paquete
manual, entrada de diario de paquete automática, entrada de diario manual de sitio central, entrada de diario
manual consolidada, entrada de diario manual preconsolidada, ajuste consolidado automático, entrada de
diario consolidada automática, cantidades importadas de SAP BusinessObjects Intercompany
7.1.10.1.14 Origen geográfico
Origen geográfico existe en el nivel local, convertido y consolidado. Toma el perfil de sitio en el que se creó el
importe. Los datos de paquete siempre tienen el mismo origen geográfico.
7.1.10.1.15 Diario
La dimensión Diario se utilizar para identificar:
● El diario de entrada de datos para los datos introducidos mediante entradas de diario manuales.
● La naturaleza automática de los datos generados por un paquete de apertura o una regla automática:
existen diarios para paquetes de apertura, paquetes, preconsolidaciones y consolidaciones.

● Diario N/A para datos no vinculados a un diario previo.
7.1.10.1.16 Número de entrada de diario
La dimensión de número de entrada de diario permite identificar:
● El número de entrada de un diario que contiene entradas manuales.

● El número creado para la entrada de diario para los balances de apertura transferidos desde entradas de
diario de paquetes.
● El número asignado a una regla ejecutada durante un procesamiento automático (paquete,
preconsolidación o consolidación) para los datos generados por la regla.
● 0 para los datos que no haya creado ninguna entrada de diario.
7.1.10.2 Dimensiones de análisis
Las dimensiones de análisis incluyen:
● Socios
● Valores
● Unidad de administración (MU)
● Unidad de administración del socio (PMU)
 Nota
La dimensión MU y su dimensión vinculada PMU, admiten la consolidación de tipo matriz, que permite
crear una jerarquía secundaria en el ámbito de consolidación de modo que puede almacenar dos jerarquías
de ámbito de dimensiones relacionadas con la entidad en una consolidación de forma dependiente de la
versión y de la hora.
 Nota
Es aconsejable verificar que estos códigos de dimensión no se estén usando ya en la base de datos.
7.1.10.2.1 Socios
Unidad de informes relacionada con una transacción. La dimensión Socio se utiliza:
● Para analizar las transacciones intersocietarias del socio cuando se introducen datos en paquetes o se
publican entradas de diario.
● Para conciliar, ajustar o eliminar transacciones intersocietarias.
Se codifican del modo siguiente: el código del socio obtiene los valores de la tabla de unidades de informes.

7.1.10.2.2 Valores
Unidad de informes relacionada con la transacción de valores. La dimensión Valor se utiliza:
● Para declarar carteras de valores y transacciones intersocietarias.

● Para declarar todas las demás transacciones de valores.
Se codifican del modo siguiente: el código de valor obtiene los valores de la tabla de unidades de informes.
7.1.10.2.3 Unidad de administración y unidad de

administración del socio
La dimensión Unidad de administración y su dimensión vinculada, Unidad de administración del socio, se usan
en la consolidación de tipo matriz, que permite almacenar dos jerarquías de ámbito de dimensiones
relacionadas con la entidad en una consolidación.
De forma predeterminada, las dos dimensiones señalan a la misma tabla de referencia: MU.
Entrada de datos de paquete por miembros de unidad de informes y de

unidad de administración
De forma predeterminada, no se pueden introducir datos en algunos paquetes por un miembro de unidad de
informes y en otros paquetes por un miembro de unidad de administración. Para poder introducir datos de
paquetes tanto por miembros de unidad de informes como por miembros de unidad de administración, las dos
dimensiones deben señalar a la misma tabla de referencia. En este caso, la dimensión Unidad de
administración debe señalar a la tabla de referencia de la unidad de informes: Entidad.
Para cambiar la tabla de referencia vinculada a la dimensión Unidad de administración (y Unidad de

administración del socio, puesto que es la dimensión vinculada), debe ejecutarse la consulta siguiente:
● para una base de datos SQL:

update ct_dimension set reftable =-524287 where id in(-524229,-524228)
go

● para una base de datos Oracle:
update ct_dimension set reftable =-524287 where id in(-524229,-524228);
commit;
Para ejecutar la consulta, póngase en contacto con el administrador de la base de datos:
 Precaución
No ejecute estas consultas si las dos dimensiones, Unidad de administración y Unidad de administración
del socio, ya se están usando en la configuración (por ejemplo, en un filtro o una programación).
 Precaución
Si tiene pensado instalar el kit de iniciación, la consulta deberá ejecutarse tras la instalación del kit. Para
obtener más información sobre el kit de inicio, consulte la documentación disponible en SAP Help Portal en
http://help.sap.com/boall_en: en el menú desplegable todos los productos seleccione Financial
Consolidation, del menú desplegable todas las versiones seleccione SAP Financial Consolidation 10.1.
7.2 Módulo Diseñador de informes
En el módulo Diseñador de informes, puede crear y probar planificaciones que se usan para:
● introducir importes y comentarios en la base de datos

● introducir tasas de conversión e impositivas.
● consultar los datos (como datos consolidados y datos de conciliación de Intercompany) almacenados en la
base de datos
Para acceder al módulo Diseñador de informes, haga clic en Diseñador de informes en el dominio
Implementación.
Este módulo muestra una lista de las planificaciones disponibles y sus propiedades principales. Está dividida
en dos partes:
● Panel de estructura de árbol

Una lista de carpetas que se encuentra en la parte izquierda del módulo y muestra las carpetas, cuadernos
y planificaciones.
Carpetas Contiene las carpetas y los atajos a libros y planificaciones. La lista de carpetas se puede
ocultar o mostrar.

Elementos Contiene:
de operación
Todas las planificaciones existentes que están almacenadas en la carpeta Planifica
ciones.
Todos los libros existentes que están clasificados por código en la carpeta Libros.
● La lista de contenido
Una lista de contenido que se encuentra en la parte derecha del módulo y muestra las carpetas, cuadernos
y planificaciones que contiene la carpeta seleccionada en la parte izquierda de la pantalla. Puede ordenar,
filtrar y agrupar los elementos.
Carpeta seleccionada en la estructura

de árbol Elementos de la lista
El archivo Carpetas Lista de carpetas de la base de datos.
Carpeta Accesos directos a cuadernos y planificaciones almacenados en la carpeta.
El archivo Cuadernos Lista de cuadernos.
Libro Accesos directos a cuadernos y planificaciones almacenados en el cua

derno.
El archivo Planificaciones Lista de planificaciones.
Una planificación Accesos directos a cuadernos y planificaciones almacenados en el cua

derno al que pertenece la planificación.
En el módulo Diseñador de informes puede crear planificaciones, libros y carpetas y almacenarlos si así lo
necesita. Las planificaciones se definen con un editor.
Personalizar el esquema de columnas del Visor de información [página 37]
7.2.1 Objetos del módulo Diseñador de informes
Encontrará los siguientes objetos en el módulo Diseñador de informes del dominio Implementación:
● Planificaciones, representadas por el icono .
● Cuadernos, representados por el icono .
● Carpetas, representadas por el icono .
Puede crear todos estos objetos en el Escritorio.

7.2.1.1 Planificaciones
Las planificaciones se utilizan para introducir o recuperar datos de una base de datos. El diseño de una
planificación permite ubicar el área específica de la base de datos en la que se introducirán o recuperarán
datos.
Las planificaciones están formadas por celdas que contienen datos. Los datos, a su vez, están definidos por un
grupo de dimensiones. Hay una dimensión especificada para cada celda.
Puede reconocer una planificación por el icono .
Al abrir una planificación, deberá seleccionar algunas variables. Esto permite usar la misma planificación para
diferentes componentes de dimensión.
Las planificaciones pueden tener un número variable de filas o columnas.
Las planificaciones también pueden tener varias hojas (conocidas como planificaciones multihojas).
Las planificaciones vinculadas facilitan el paso de una planificación a otra. Puede abrir una o varias
planificaciones haciendo clic en la celda o celdas que se han vinculado con las celdas de otras planificaciones.
Ejemplo
Desea realizar las siguientes operaciones en las planificaciones:
● Introducir un análisis de Ventas por producto.

● Analizar la cifra de Ventas de producto por asociado.
Para ello, puede crear las siguientes planificaciones en el módulo Diseñador de informes:

Puede utilizar la misma planificación para introducir los siguientes datos: Declaración de ingresos reales de
2000.01, 2000.02, etc.
En la planificación A:
● Al introducir datos, puede seleccionar los productos que quiera mostrar en las filas
● Al analizar datos, puede mostrar sólo los productos para los que hay datos
La planificación B es de varias hojas. Hay una hoja para cada producto.
La celda de la planificación A, que contiene 35, puede usarse para abrir la planificación B con el componente de
dimensión Producto igual a Producto1.
Este ejemplo contiene una planificación que se utiliza para introducir o recuperar la cifra de Ventas de cada
producto (planificación A) y una planificación de análisis de Ventas por asociado (planificación B).
7.2.1.2 Libros
En los cuadernos se agrupan planificaciones u otros cuadernos. Todos los cuadernos y su contenido se
almacenan en la carpeta Cuadernos (en la carpeta Lista de elementos).
Puede reconocer un cuaderno por el icono .
7.2.1.3 Carpetas
Las carpetas se utilizan para almacenar cuadernos y planificaciones. Todas las carpetas y su contenido se
almacenan en Carpetas.
Puede identificar las carpetas por el icono .
Las carpetas se utilizan en varias vistas. Hay dos tipos de carpeta:
● Carpetas de entrada de datos (asignadas a paquetes)

● Carpeta de análisis
7.2.1.4 Accesos directos
Los accesos directos permiten organizar las planificaciones y cuadernos en el módulo Diseñador de informes.
La flecha que aparece en el icono del acceso directo permite diferenciar los objetos de los accesos directos.
Si se elimina un acceso directo, el objeto en sí no se elimina.
Ejemplo
Los accesos directos a planificaciones están identificados con el icono .
7.2.2 Objetos modificables
Las planificaciones cambian según las siguientes opciones:
● Valores que definir

● Filas y columnas variables
● Planificaciones de varias hojas
Las planificaciones vinculadas facilitan el paso de un planificación a otra.
7.2.2.1 Valores que definir
Al abrir una planificación, puede seleccionar valores para las dimensiones especificadas como "por
determinar" al diseñar la planificación.
 Nota
Puede utilizar el mismo diseño de planificación para generar tantas planificaciones de entrada de datos y
recuperación como haya intersecciones entre diferentes valores de dimensión "por determinar".
Ejemplo
La siguiente planificación se utiliza para analizar las ventas de producto del socio. Contiene la dimensión
"Producto", que se definió al abrir la planificación. De este modo, se evita tener que almacenar una
planificación para cada producto de la carpeta.

7.2.2.2 Filas y columnas variables
Puede crear planificaciones que le permitan:
● insertar filas y columnas para introducir datos.

● mostrar filas y columnas con datos recuperados y analizados.
Las filas y columnas variables corresponden a dimensiones analizadas por fila o columna.
7.2.2.3 Planificaciones de varias hojas
También es posible crear planificaciones de varias hojas. Las hojas se utilizan para los detalles de dimensiones
de la planificación principal. Cada una de las hojas corresponde a una combinación de estos valores de
dimensiones.
Ejemplo
El documento B contiene varias hojas para analizar la dimensión de producto.

7.2.3 Desplazarse entre las planificaciones
Puede vincular una celda de una planificación con otras planificaciones para facilitar el desplazamiento entre
planificaciones, realizar un análisis de profundización o dinamizar la introducción de datos.
La vinculación permite:
● acceder a otras planificaciones de manera rápida y fácil.

● transferir automáticamente el contexto de la celda original a celdas en las planificaciones vinculadas.
Ejemplo
Desea analizar las Ventas con dos planificaciones:
● La planificación A analiza una cuenta por producto.

● La planificación B analiza una cuenta y un producto por socio.
Diseñe la planificación:

Ejecute la planificación:
Al abrir la planificación A, seleccione Ventas.
Para ver el análisis por socio, debe abrir la planificación vinculada a la celda que contiene la cifra de Ventas del
producto 1 (35). La planificación B se abrirá con el siguiente contexto: Cuenta = Ventas y Producto = Producto
1.
Vincular planificaciones [página 769]
7.2.4 The editors in the Report Designer module
7.2.4.1 El editor de carpetas
El editor de carpetas permite definir las propiedades de una carpeta. Con este editor, puede crear o modificar
carpetas.

● La ficha General. Permite definir las propiedades utilizadas para identificar la carpeta actual.
● La ficha Categorías. Permite especificar qué categorías se verán afectadas por la carpeta actual.
● La ficha Contexto. Permite definir las propiedades utilizadas para identificar la carpeta actual aunque no
contenga una planificación inicial.
● La ficha . Permite consultar las propiedades de los comentarios de la planificación que se está
procesando.
● La ficha . Permite consultar las propiedades de los comentarios de la planificación que se está
procesando.
● La ficha . Permite consultar las propiedades de seguridad de la planificación que se está procesando.

7.2.4.2 El editor de cuadernos
El editor de cuadernos permite definir las propiedades de un cuaderno. Con este editor, puede crear o
modificar cuadernos.
● La ficha General. Permite definir las propiedades utilizadas para identificar el cuaderno actual.
● La ficha . Consulte las propiedades de los comentarios en el libro actual.
● La ficha . Consulte las propiedades de traducción en el libro actual.
● La ficha . Consulte las propiedades de seguridad del libro actual.
7.2.4.3 El editor de planificaciones
Puede crear o abrir planificaciones en el editor de planificaciones. También puede personalizar la planificación
y su contenido.
El editor de planificaciones contiene seis fichas:
● La ficha General. Permite definir las propiedades utilizadas para identificar la planificación actual.
● La ficha Documento. Permite crear y personalizar planificaciones. Contiene las subfichas siguientes:
○ Selección
○ Diseño

○ Mensajes
○ Ejecutar planificación
● La ficha Contenido. Esta ficha proporciona al usuario información que facilita la introducción y el análisis
de datos.
 Nota
Los módulos Diseñador de informes y Navegador de informes usan el mismo editor para crear y
ejecutar planificaciones. Sólo cambia el punto de entrada según el módulo que se esté usando.
○ En el módulo Diseñador de informes, puede acceder a la ficha Selección cuando quiera crear una
planificación. Puede probar la planificación seleccionando la ficha Ejecutar planificación para ver el
resultado.
○ En el módulo Navegador de informes, puede acceder a la ficha Ejecutar planificación abriendo una
planificación para analizar datos. Puede realizar cambios en el resto de fichas.
● La ficha . Permite definir las propiedades de los comentarios de la planificación que se está
procesando.
● La ficha . Permite consultar las propiedades de traducción de la planificación actual.
● La ficha . Permite consultar las propiedades de seguridad de la planificación que se está procesando.

7.2.4.3.1 Ficha Selección
En la ficha Selección, puede definir la arquitectura de planificación en tres etapas:
● Seleccione una fuente de datos. Este paso permite seleccionar el tipo de datos que contendrá la
planificación.
● Inserte dimensiones y características en la planificación completa o en filas o columnas individuales.
● Inicie las dimensiones y características. Este paso consiste en asignar valores a las dimensiones y
características e identificar los datos que deben introducirse o recuperarse.
7.2.4.3.2 Ficha Diseño
En la ficha Diseño puede:

● Personalizar la planificación:
○ Aplicar formato a las celdas
○ Aplicar formato a los datos
○ Introducir los títulos
○ Definir encabezados o pies de página
 Sugerencias
Puede utilizar el libro de estilo para personalizar planificaciones automáticamente.
● Definir las planificaciones vinculadas a las celdas

● Introducir fórmulas en las celdas
Vincular planificaciones [página 769]

Fórmulas de celdas [página 762]
7.2.4.3.3 Ficha Mensajes
En la ficha Mensajes puede avisar a los usuarios de las anomalías que pueden suceder cuando se utiliza la
planificación. Hay dos posibles resultados al ejecutar la planificación:
● Hay errores que impiden la ejecución de la planificación. Se mostrará la ficha Informe de ejecución en lugar
de la ficha Ejecutar planificación.
● Hay advertencias que no impiden la ejecución del informe. Se activa la ficha Ejecutar planificación. Puede
consultar las advertencias en la ficha Informe de ejecución.
7.2.4.3.4 Ficha Ejecutar planificación
En la ficha Ejecutar planificación, puede ver la planificación que contiene datos de la base de datos.
Para abrir un informe de planificación [página 99]
7.2.4.3.5 Herramientas del editor de planificaciones
El editor de documentos contiene las siguientes barras de herramientas:

● La barra de herramientas Estándar, la barra de herramientas estándar del escritorio.
● La barra de herramientas Selección para diseñar planificaciones e informes.
● La barra de herramientas Diseño y Diseño -Objetos para el diseño.
● La barra de herramientas Herramientas de elaboración para el diseño.
● La barra de herramientas Operación para la ejecución de planificaciones e informes.
● La barra de herramientas Libro de estilo.
Las barras de herramientas se muestran en la ventana del editor de manera predeterminada. Pueden ocultarse
si es necesario.
 Nota
7.2.4.3.5.1 Para mostrar u ocultar las barra de herramientas
Procedimiento
1. Seleccione Ver Barra de herramientas . Un submenú le mostrará las barras de herramientas que
puede encontrar en el editor. Las barras de herramientas que se muestran están marcadas con el símbolo
. Si este símbolo no está presente, la barra de herramientas en cuestión permanece oculta.
2. Seleccione la barra de herramientas que desea mostrar u ocultar. El símbolo aparecerá o desaparecerá
junto con la barra de herramientas seleccionada.
7.2.4.3.5.2 La barra de herramientas Selección
Editar Bloque Propiedades Ver las propiedades del bloque seleccionado.
- Ordenar elementos por código.
- Ordenar elementos por su descripción abre

viada.
- Ordenar elementos por su descripción larga.
- Expandir al nivel seleccionado.
Ver Paleta de dimensiones Mostrar la paleta de dimensiones.

Insertar Bloque Insertar un bloque.
Acción Agregar bloque de filas al final . Agregar un bloque de filas.
Acción Agregar bloque de columnas al final . Agregar un bloque de columnas.
Acción Fuente de datos Fila Definir una fuente de datos en los bloques de
filas.
Acción Fuente de datos Columna Definir una fuente de datos en los bloques de
columnas.
Acción Definir fuente de datos Todo el Definir una fuente de datos en el bloque del
documento.
documento
7.2.4.3.5.3 Las barras de herramientas de diseño
Editar Celda Establecer vínculo con Determinar las planificaciones de destino con las
que se establecerá el vínculo.
Ver Indicadores Fórmula o señal determinada Mostrar los indicadores de la fórmula de la celda.
Ver Indicadores Desvincular del libro de estilo Mostrar los indicadores con el formato automá
tico.
Ver Referencia de las celdas Mostrar las referencias de celda.
Ver Fórmulas de la celda Mostrar las fórmulas de la celda.
Ver Filas y columnas ocultas Mostrar las filas y columnas ocultas.
Herramientas Vista previa HTML Mostrar la vista previa de la planificación actual

en formato HTML.
Insertar Cuadro de texto Insertar un cuadro de texto.
Insertar Línea Insertar una línea.
Formato Celda Mostrar información acerca del formato de la

celda.
Formato Alinear Izquierda Alinear los elementos seleccionados hacia la iz

quierda.
Formato Alinear Derecha Alinear los elementos seleccionados hacia la de

recha.

Formato Alinear Hacia arriba Alinear los elementos seleccionados hacia

arriba.
Formato Alinear Hacia abajo Alinear los objetos hacia abajo.
Formato Mismo tamaño Ancho Igualar el ancho de los elementos seleccionados.
Formato Mismo tamaño Altura Igualar el alto de los elementos seleccionados.
Formato Mismo tamaño Ancho y alto Igualar la altura y el ancho de los elementos se
leccionados.
Formato Orden Traer adelante Desplazar los elementos seleccionados al frente.
Formato Orden Mover hasta atrás Enviar los elementos seleccionados hacia atrás.
Formato Orden Traer al primer plano Traer hacia adelante los elementos selecciona
dos.
Formato Orden Enviar hacia atrás Enviar los elementos seleccionados hacia atrás.
7.2.4.3.5.4 La barra de herramientas Herramientas de

elaboración
Edición Cortar Cortar la selección y colocarla en el portapapeles.
Edición Copiar Copiar la selección y colocarla en el portapapeles.
Edición Pegado especial Realizar un pegado especial.
Herramientas Traducción de textos Introducir o ver las traducciones de los textos contenidos en
la celda seleccionada.

7.2.4.3.5.5 La barra Operación
Ver Indicadores Vínculo Mostrar los indicadores del vínculo.
Ver Indicadores Comentarios Ver comentarios relacionados con un indicador espe

cífico.
Ver Información del dato Ver información sobre los datos contenidos en la
celda seleccionada.
Ver Encabezado Mostrar el encabezado de la planificación de trabajo

actual.
Ver Pie de página Mostrar el pie de página de la planificación actual.
- Seleccionar el factor de zoom que desea aplicar a la

planificación.
- Seleccionar el operador de escalas que desea aplicar

a la planificación.
- Seleccionar el coeficiente de escala que desea apli

Formato Fijar títulos Fijar los títulos de la fila y la columna.
Formato Liberar Filas fijadas Liberar los títulos de las filas fijadas.
Formato Liberar Columnas fijadas Liberar los títulos de las columnas fijadas.
Acción Ejecutar planificación Ejecutar la planificación que se encuentra en pro

ceso.
Acción Hoja Anterior Mostrar la hoja anterior de la planificación actual de

varias páginas.
Acción Hoja Siguiente Mostrar la hoja siguiente de la planificación actual de

varias páginas.
7.2.4.3.5.6 La barra de herramientas Libro de estilo
- Desvincular los objetos seleccionados del li

bro de estilo.
Formato Libro de estilo Volver a Volver a aplicar el libro de estilo a la planifica

ción actual.
aplicar
- Seleccionar el libro de estilo que se aplicará a

la planificación actual.

Formato Libro de estilo Aplicar libro de Mostrar, cambiar o seleccionar un libro de es
tilo que se aplicará a la planificación actual.
estilo
7.2.4.3.6 Zoom
Puede aumentar el tamaño de un documento en la pantalla para facilitar su lectura. También puede reducir su
tamaño si desea ver el documento completo en la pantalla.
 Nota
El factor de zoom seleccionado sólo se aplicará a la ficha actualmente visualizada.
7.2.4.3.6.1 Para determinar el factor de zoom
Procedimiento
En el menú desplegable de zoom de la barra de herramientas, seleccione el factor de zoom que desea aplicar.
7.2.5 Working with schedules, books and folders
7.2.5.1 Crear una planificación
Al crear una planificación debe:
● Especificar un código y una descripción.

● Seleccionar los datos que desea ver en la planificación:
○ Diseñar la arquitectura de la planificación.
○ Utilizar las dimensiones de la base de datos para identificar los datos que deben introducirse o
recuperarse.
○ Utilizar las características de la base de datos para agrupar los datos que deben introducirse o
recuperarse.
● Aplicar formato a la planificación:
○ Aplicar formato a las celdas, descripciones, etc.
○ Especificar las planificaciones que desea vincular.
○ Definir las fórmulas de celdas.
● Realizar pruebas y diagnósticos en las planificaciones:
○ Utilizar datos reales.

○ Realizar un envío de prueba de la planificación utilizando un navegador de Internet.
Al crear una planificación en el Escritorio, hay dos posibles escenarios:
1. No hay ninguna carpeta ni libro seleccionado. En este caso, la planificación se colocará en la carpeta
Planificaciones y se abrirá una planificación vacía en el editor de planificaciones. Puede crear un acceso
directo a la carpeta o cuaderno donde desee guardar la planificación.
2. Hay una carpeta o libro seleccionado. En este caso, la planificación se crea en la subcarpeta Planificaciones
y se crea también un acceso directo entre la carpeta o el cuaderno seleccionado y la planificación. Se
abrirá una planificación vacía en el editor de planificaciones.
7.2.5.1.1 Para crear una planificación en el Escritorio.
Procedimiento
Seleccione Archivo Nuevo Planificación .
Se abrirá una planificación vacía en el editor de planificaciones.
Resultados
Una vez creadas las planificaciones, deben almacenarse en los cuadernos y carpetas ya creados.
El editor de planificaciones [página 687]
7.2.5.1.2 Para crear una planificación en el editor de

planificaciones
Procedimiento
Seleccione Archivo Nuevo .
Se abrirá una planificación vacía en el editor de planificaciones.

Resultados
Una vez creadas las planificaciones, deben almacenarse en los cuadernos y carpetas ya creados.
El editor de planificaciones [página 687]
7.2.5.2 Ejecutar planificaciones
Al ejecutar una planificación, la base de datos es necesaria para cargar datos en la planificación. Según cómo
se haya personalizado la planificación, tendrá que definir algunos valores antes de poder ejecutarla.
Para abrir un informe de planificación [página 99]
7.2.5.2.1 Para ejecutar una planificación
Procedimiento
En el editor de planificaciones, seleccione Acción Ejecutar .
Se abrirá la ficha Ejecutar planificación con los datos en el editor de planificaciones.

7.2.5.2.2 Mensajes de error que aparecen al ejecutar
planificaciones
Mensaje Explicación
No puede establecerse ninguna jerarquía porque Para los datos de paquete o datos preconsolidados en informes que
no se ha determinado el contexto. Las siguientes
contienen jerarquías:
dimensiones no se han iniciado.
Falta una de las dimensiones obligatorias (Categoría o Ejercicio) o ésta
no se ha iniciado en el asistente para Definir variables.
Para fuentes de datos consolidados en informes que contienen jerar

quías:
Falta una de las dimensiones obligatorias (Categoría, Ejercicio, Períme

tro, Versión o Divisa de consolidación) o ésta no se ha iniciado en el
asistente para Definir variables.
No puede establecerse ninguna jerarquía porque Para los datos de paquetes o datos preconsolidados en informes que
el contexto no es único. Las siguientes dimensio
contienen jerarquías:
nes no tienen componentes únicos:
El componente de una de las dimensiones obligatorias (Categoría o
Ejercicio) no es único.
Para fuentes de datos consolidados en informes que contienen jerar

quías:
El componente de una de las dimensiones obligatorias (Categoría,

Ejercicio, Perímetro, Versión o Divisa de consolidación) no es único.
La dimensión [D] se encuentra presente en más -

de un eje.
No se pudo iniciar la planificación Se ha producido un error inesperado (por ejemplo, el servidor de apli
caciones no responde).
El bloque [B] está vinculado con una fuente de da Ejemplo: la fuente de datos del bloque [B] está vinculada con el bloque
tos diferente de "Importe". de Comentarios mientras que la fuente de datos del bloque del docu
mento se encuentra en el Ámbito (que no tiene Comentarios como una
de sus propiedades).
Bloque [B], Dimensión [D]: se prohíbe la expan -

sión forzada si se usa el método de inicialización
"Mismo componente que".
Bloque [B], Dimensión [D]: se prohíbe establecer No se pueden establecer vínculos respecto de celdas que se han ini
un vínculo con una celda iniciada usando el mé ciado con el método de selección "Mismo componente que".
todo "Mismo componente que".
Bloque [B], Dimensión [D]: esta dimensión debe La Dimensión [D] fue iniciada de manera conjunta con una dimensión
ser agregada cuando se inicia usando el método del eje opuesto. Por lo tanto, es necesario agregarla.
"Mismo componente que" junto con una dimen
sión en el eje opuesto.
Bloque [B], Dimensión [D]: esta dimensión debe La Dimensión [D] fue iniciada utilizando una característica de una di
ser agregada cuando se inicia usando el método mensión de un origen de datos del mismo bloque. Por lo tanto, es nece
"Mismo componente que" junto con una dimen sario agregarla.
sión en el eje opuesto

Mensaje Explicación
Bloque [B], Dimensión [D]: no es posible usar el -

método "Mismo componente que" para iniciar los
historiales.
No se requiere el Bloque [B], Dimensión [D]: esta -

dimensión fue ignorada cuando se ejecutó el do
cumento. (*)
Los mensajes con un asterisco (*) producen advertencias solamente. No producen errores que le impidan
ejecutar el documento.
7.2.5.3 Administrar planificaciones
Las planificaciones se pueden organizar según sea preciso. Las operaciones de planificaciones pueden
dividirse en tres grupos:
● Operaciones exclusivas del Escritorio:

○ Abrir una planificación
○ Eliminar una planificación
○ Encontrar una planificación
○ Encontrar cuadernos y carpetas que contengan una planificación
○ Mover una planificación
 Nota
En esta sección se gestionan las operaciones específicas del Diseñador de informes.
● Operaciones exclusivas del editor de planificaciones:

○ Guardar una planificación
○ Exportar una planificación
○ Buscar en una planificación
● Operaciones que pueden realizarse en el Escritorio y en el editor de informes:
○ Crear una planificación
○ Ver y modificar las propiedades de una planificación
Propiedades específicas
Las propiedades específicas de una planificación son:
● Expansión activa.
● El libro de estilo utilizado para personalizar una planificación.
● Las plantillas de encabezado y pie de página vinculadas a la planificación.


Usar la propiedad Expandir para mostrar todos los valores de dimensión [página 748]
Definir un libro de estilo [página 774]
Definir encabezados y pies de página [página 786]
7.2.5.3.1 Buscar en una planificación
Puede buscar un código o una descripción en una planificación.
 Nota
La función Buscar no busca en los encabezados, pies de página y cuadros de texto del documento.
 Precaución
Si desea buscar números de cuatro cifras, debe introducir el símbolo de separación de dígitos definido en
la Configuración regional de Windows después de la unidad de mil, según sea el caso. Ejemplo: si el símbolo
de separación de dígitos es un punto, para buscar el número 2000 deberá introducir "2.000".
7.2.5.3.1.1 Para buscar un código o una descripción en una

planificación
Procedimiento
1. Seleccione Edición Buscar .

Para mover objetos de un esquema de vista de información [página 36]

7.2.5.3.2 Guardar una planificación
Al guardar una planificación, cualquier cambio realizado se tiene en cuenta. Si no se han realizado cambios en
la planificación, los comandos para guardar estarán atenuados.
7.2.5.3.2.1 Para guardar una planificación
Procedimiento
Seleccione Archivo Guardar .
7.2.5.3.3 Cambiar el nombre de una planificación
Puede que desee cambiar el nombre de una planificación sin duplicarla ni moverla a otra carpeta o cuaderno.
Esta operación sólo se puede realizar en el Escritorio.
7.2.5.3.3.1 Para cambiar el nombre de una planificación
Procedimiento
1. Seleccione la planificación cuyo nombre desee cambiar.

3. Cambie el código o descripción de la planificación.
7.2.5.3.4 Duplicar una planificación
La planificaciones se pueden duplicar.

7.2.5.3.4.1 Para duplicar una planificación en el Escritorio
Procedimiento
1. Selección la planificación que desee duplicar.
7.2.5.3.4.2 Para duplicar una planificación en el editor de

planificaciones
Procedimiento

2. Cambie el nombre de la planificación en el cuadro de diálogo Guardar como.
7.2.5.3.5 Eliminar planificaciones
Al eliminar una planificación, hay dos situaciones posibles:
Ubicación Operación vinculada
La carpeta Planificaciones Al hacer clic en Aceptar, se elimina la planificación y los accesos directos
asociados a ella.
Un cuaderno o carpeta Sólo se eliminarán los accesos directos entre la planificación y el cuaderno.
La planificación seguirá estando disponible en la carpeta Planificaciones.
 Precaución
Sólo uno usuario que pertenezca al sitio en el que se ha creado una planificación puede eliminarla.
Para eliminar un objeto [página 70]

7.2.5.3.6 Mover una planificación
Hay varias situaciones posibles al mover una planificación en el Escritorio.
Puede moverse Operación vinculada
De un cuaderno a otro De manera predeterminada, la planificación se mueve al nuevo cua

derno. Si se mantiene pulsada la tecla CTRL, se creará un vínculo entre
la planificación y el cuaderno de destino.
De la carpeta Planificaciones a un cuaderno Se creará un vínculo entre la planificación y el cuaderno de destino.
De un cuaderno a la carpeta Planificaciones Se eliminará el vínculo entre la planificación y el cuaderno. La planifica

ción se eliminará por completo del cuaderno.
Para mover objetos de un esquema de vista de información [página 36]
7.2.5.3.7 Exportar una planificación
Si exporta una planificación puede guardarla en diferentes formatos.
● El formato de Internet permite ver la planificación en un navegador web. El archivo tendrá una
extensión .html.
● El formato de texto (cadena fija) permite ver un informe en el Bloc de notas de Windows. En este formato,
el tamaño de los campos es limitado. El archivo tendrá una extensión .TXT.
● El formato de texto delimitado (cadena delimitada) permite ver un documento en Microsoft Excel. De
manera predeterminada, los campos en este formato están separados mediante punto y coma. El
separador se puede modificar en la Configuración de Windows. El archivo tendrá una extensión .CSV.
7.2.5.3.7.1 Para exportar un informe
Procedimiento
1. En el editor de planificaciones, seleccione Archivo Exportar .
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar.

3. Introduzca un nombre para la planificación.

7.2.5.4 Crear un cuaderno
Al crear un cuaderno, se almacena automáticamente en la carpeta Cuadernos.
7.2.5.5 Administrar cuadernos
En este cuadro de diálogo podrá realizar las operaciones siguientes:
● Crear cuadernos
● Cambiar la ubicación de cuadernos
● Eliminar cuadernos
● Organizar las planificaciones de un cuaderno
El resto de operaciones que se pueden llevar a cabo en los cuadernos se tratan en el capítulo sobre funciones
generales del usuario. Éstas son las siguientes:
● Encontrar un cuaderno
● Cambiar el nombre de un cuaderno
● Duplicar un cuaderno
El editor de cuadernos [página 687]
7.2.5.5.1 Mover un cuaderno
Al mover un cuaderno, hay varias situaciones posibles:
Puede moverse Operación vinculada
De un cuaderno o carpeta a otro De manera predeterminada, se creará un vínculo en la carpeta de destino. Todos los
cuaderno o carpeta
vínculos anteriores a los cuadernos originales y de destino se modificarán consecuen
temente.
Si se mantiene pulsada la tecla Mayús mientras se cambia la posición del cuaderno,

se eliminará de su ubicación original.
Si se mantiene pulsada la tecla CTRL mientras se mueve el cuaderno, se seleccio

nará la ubicación del cuaderno en el cuaderno o la carpeta de destino.
De una lista de cuadernos a un cua Se creará un acceso directo al cuaderno de destino.

derno individual

 Sugerencias
Puede mantener pulsadas las teclas Mayús y CTRL a la vez.
7.2.5.5.2 Eliminar un cuaderno
Al eliminar un cuaderno, hay varias situaciones posibles.
Ubicación Operación vinculada
La carpeta Cuadernos Al hacer clic en Aceptar, se elimina el cuaderno de la base de datos, así como todos los
vínculos con otros cuadernos y carpetas.
Una carpeta Al hacer clic en Aceptar, el vínculo entre el cuaderno y la carpeta se eliminará. Al hacer
clic en Aceptar, el cuaderno se eliminará de la carpeta pero se mantendrá en la carpeta
Cuadernos.
Otro cuaderno Al hacer clic en Aceptar, se eliminará el vínculo entre los cuadernos. El cuaderno desapa
recerá de cada elemento del otro cuaderno.
 Nota
Al eliminar un cuaderno, aparecerá siempre un mensaje de confirmación preguntando si realmente quiere

eliminarlo.
7.2.5.5.3 Organizar planificaciones en cuadernos
Puede organizar planificaciones en cuadernos en el orden que prefiera. Pueden clasificarse como
planificaciones de introducción de datos y de recuperación, si es necesario.
7.2.5.5.3.1 Para organizar planificaciones en cuadernos
Procedimiento
Mantenga pulsada la tecla CTRL y arrastre las planificaciones hasta el cuaderno o carpeta correspondiente.

 Nota
Si no mantiene pulsada la tecla CTRL , las planificaciones se colocarán al final del cuaderno.
7.2.5.6 Crear una carpeta
Al crear una carpeta, se muestra de manera automática en el archivo de carpetas.
El editor de carpetas [página 686]
7.2.5.7 Administrar carpetas
En el escritorio puede realizar las operaciones siguientes:
● Crear una carpeta

● Mover una carpeta
● Eliminar una carpeta
● Optimizar el contenido de una carpeta
7.2.5.7.1 Propiedades de carpetas
Una carpeta tiene dos propiedades específicas:
● Categorías asociadas
Esta propiedad se utiliza para definir qué categorías se vincularán a la carpeta.
Puede especificar que la carpeta se vincule con:
○ todas las categorías de la base de datos.
○ sólo algunas de las categorías de la base de datos.
Al aplicar el filtro ID de informe en el escritorio, sólo se mostrarán las carpetas vinculadas con la categoría
ID de informe.
● Contexto de uso
Esta propiedad se utiliza para especificar el contexto de uso de la carpeta.
Hay cuatro contextos posibles:
○ Análisis Windows
Si se selecciona este contexto, la carpeta aparecerá en el módulo Navegador de informes.
○ Análisis Internet
Si este contexto está seleccionado, la carpeta aparecerá al recuperar datos de Internet.

○ Entrada de datos de Windows e Internet
Si este contexto está seleccionado, la carpeta se usará como carpeta de entrada de datos.
○ Definir la primera planificación de la carpeta como planificación de entrada de datos inicial
Si este contexto está seleccionado, la carpeta contendrá una planificación inicial (la primera
planificación de la carpeta).
El editor de carpetas [página 686]
7.2.5.7.2 Eliminar una carpeta
Al eliminar una carpeta, también se eliminan los accesos directos a otros cuadernos y planificaciones que
contenga. Al hacer clic en Aceptar, se elimina la carpeta y los accesos directos asociados a ella.
7.2.6 Designing schedules
7.2.6.1 Introducir y recuperar datos
Las planificaciones se utilizan para introducir o recuperar datos de una base de datos. El diseño de una
planificación permite ubicar el área específica de la base de datos en la que se introducirán o recuperarán
datos. Para ello, debe seleccionar:
● Un origen de datos
● Un tipo de datos
● Valores de la dimensión

7.2.6.2 Bloque de separación
El bloque de separación se inserta para mejorar el diseño final. Las filas o columnas generadas por
separaciones no recuperarán importes.
El color de la separación es el definido para ventanas en la configuración de escritorio de Windows. De manera

predeterminada, las separaciones son blancas para diferenciarlas de los bloques vacíos, que son grises.
7.2.6.2.1 Para insertar una separación
Procedimiento
1. Seleccione el bloque que aparecerá tras el bloque de personalización que desea insertar.
2. Seleccione Insertar Separación .
La separación se insertará antes del bloque seleccionado.

7.2.6.2.2 Para eliminar una separación
Procedimiento
1. Seleccione el bloque que quiera eliminar.
Se elimina la separación.
7.2.6.3 Bloque de personalización
Las planificaciones están formadas por bloques de personalización. Se utilizan para definir:
● Los datos que deben recuperarse de la base de datos utilizando:

○ Un origen de datos y un tipo de datos.
○ Dimensiones para inicializar los datos de cada origen de datos. Debe especificar la siguiente
información para cada dimensión:
○ Nombre
○ Método de selección utilizado
○ Componente seleccionado
● Cómo se almacenarán los datos usando:
○ un método de agrupación.
○ una característica de agrupación.
Hay tres tipos de bloques de personalización:
● Un bloque de planificación
Inicializar una dimensión en un bloque de planificación permite asignar el mismo componente de
dimensión a todos los datos de la planificación. Vea el ejemplo más abajo.
● Uno o más bloques de fila numerados (ejemplo: 1, 2, 3).
Si inicializa una dimensión en un bloque en fila, todos los datos del bloque pertenecerán a la misma
dimensión.
 Sugerencias
Puede insertar un bloque en fila sin una dimensión para insertar una fila de separación en la
planificación.
● Uno o más bloques de columna con letra (ejemplo: A, B, C).

Si inicializa una dimensión en un bloque de columna, todos los datos del bloque pertenecerán a la misma
dimensión.
 Sugerencias
Puede insertar un bloque de columna sin una dimensión para insertar una columna de separación en la
planificación.

 Precaución
Al insertar un bloque no inicializado en una fila o columna, la opción Dato invisible está marcada de manera
predeterminada en la ficha Diseño y se aplica a las celdas de la fila o columna. Para recuperar texto o datos
numéricos, debe desactivar esta opción seleccionando Celda Formato en el menú contextual de
bloque, en la ficha Diseño. Al insertar un bloque inicializado, la opción Dato invisible no está marcada de
La intersección de un bloque de planificación, bloque en fila y bloque de columna identifica datos en la base de
datos.
Ejemplo
Si inicializa la dimensión Cuenta usando el componente Ventas del bloque de planificación, toda la
planificación contendrá cifras de Ventas.
Método de selección Características [página 730]

7.2.6.3.1 Para añadir un bloque de personalización
Procedimiento
1. Seleccione el bloque que aparecerá tras el bloque de personalización que desea insertar.
2. Seleccione Insertar Bloque .
Se insertará el bloque.
7.2.6.3.2 Para añadir un bloque en fila al final
Procedimiento
Seleccione Acción Agregar bloque de filas al final .
7.2.6.3.3 Para añadir un bloque de columnas al final
Procedimiento
Seleccione Acción Agregar un bloque de columnas al final .
7.2.6.3.4 Para eliminar un bloque
Procedimiento
1. Seleccione el bloque que quiera eliminar.
Se elimina la separación.
7.2.6.4 Interacción entre las fichas Selección y Diseño
Los bloques e inicializaciones crean una tabla en la ficha Diseño.
Un bloque en fila añade una o más filas a una tabla.

Ejemplo
Un bloque en fila que genera una única fila:
Ficha Selección:
Ficha Diseño:
Ejemplo
Un bloque en fila que genera n filas:
Ficha Selección:
Ficha Diseño:
7.2.6.5 Seleccionar datos
Al diseñar una planificación, debe tener en cuenta los datos que se introducirán y recuperarán.
Durante esta fase, cada bloque (planificación, fila o columna) se inicializará utilizando:
● Un origen de datos y un tipo de datos

● Dimensiones para inicializar los datos de cada origen de datos
La posición de los objetos en los diferentes bloques afecta a la sección de la planificación en la que los valores
definidos por los objetos se considerarán como constantes.
7.2.6.5.1 Seleccionar un origen de datos y un tipo de datos
El origen de datos se incluye de manera predeterminada en el bloque de planificación al crear la planificación.
Hay dos categorías de orígenes de datos:
● Importes

Puede seleccionar el origen de datos al ejecutar el informe. De este modo, puede recuperar datos de
paquete, preconsolidación o consolidación utilizando la misma planificación.
● Otro: tasa de cambio, tipo impositivo, importe intersocietario, etc.
Hay dos tipos de datos para cada origen de datos. Puede seleccionar el tipo al ejecutar la planificación.
Esto permite seleccionar entre Importes en Divisa original, Importe convertido o Importe consolidado y
Comentarios para el origen de datos de consolidación.
7.2.6.5.1.1 Orígenes de datos
1. Asigna el origen de datos del bloque de planificación al bloque seleccionado.

2. Asigna el tipo de datos del bloque de planificación al bloque seleccionado.
3. Asigna el importe predeterminado (*) en el origen de datos del bloque de planificación al bloque
seleccionado.
4. Asigna los comentarios del origen de datos del bloque de planificación al bloque seleccionado.
5. Al ejecutar la planificación, se debe seleccionar el origen de datos de las siguientes opciones: Datos de
paquetes, Datos preconsolidados o Datos consolidados.
6. El tipo de datos (Datos de paquetes, Datos preconsolidados o Datos consolidados) se selecciona en
función del origen de datos seleccionado al ejecutar la planificación.
7. Asigna el importe predeterminado (*) del origen de datos seleccionado al abrir la planificación en el bloque
seleccionado.
8. El tipo de datos se debe seleccionar entre las opciones siguientes: importe de paquete o comentario.

(*) Importes predeterminados: Importe de paquete (para un origen de datos Paquete), Importe de paquete
(para un origen de datos de Preconsolidación) o Importe consolidado (para un origen de datos de
Consolidación).
7.2.6.5.1.2 Orígenes de datos definidos en diferentes bloques
Para diferenciar entre los tipos de datos de diferentes filas y columnas, puede cargar el tipo definido en el
bloque de planificación. De manera predeterminada, los orígenes de datos y tipos de datos insertados están
vinculados con los del bloque de planificación.
Ejemplo
Desea diseñar una planificación que pueda recuperar datos de paquete, preconsolidación o consolidación. La
primera columna recuperará importes y la segunda, comentarios.
El diagrama siguiente muestra cómo se definen los bloques de planificación y de columna.
Para añadir un origen de datos a una fila (o columna)
1. Seleccione un bloque en fila (o bloque de columnas).

2. Seleccione Acción Origen de datos Fila (o Columna).
3. Seleccione el origen de datos requerido.
7.2.6.5.2 Definir un método de selección
Una vez se hayan insertado las dimensiones, debe especificar sus valores mediante un método de selección.
7.2.6.5.2.1 Para inicializar una dimensión
Procedimiento
1. Seleccione la dimensión que quiera inicializar.

2. Elija el método de selección en el menú desplegable.

3. Si necesita definir un componente para el método de selección, haga clic en el campo de componente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

4. Seleccione el componente requerido y haga clic en Aceptar.
7.2.6.5.2.2 Métodos de selección disponibles
Símbolo Método de selección Descripción
Sólo un componente Inicializar la dimensión con un único componente.
Filtro Inicializar la dimensión con un filtro.
Todos los componentes ex Todos los componentes no incluidos en el filtro.

cepto de filtro
Fórmula Inicializar la dimensión con una fórmula que contiene varias dimen
siones.
Por determinar Inicializar la dimensión con un método que se seleccionará al ejecu
tar la planificación: Componente, Filtro, Característica, , o
Mismos componentes que Inicializar la dimensión con un componente de otra dimensión. Am
bas dimensiones deben estar basadas en la misma Tabla de refe
rencia.
Componentes diferentes de Inicializar la dimensión con componentes no usados por otras di
mensiones. Ambas dimensiones deben estar basadas en la misma
Tabla de referencia.
Todos los componentes o Inicializar la dimensión con todos los componentes definidos y no
*
ninguno definidos.
Todos los componentes Inicializar la dimensión con todos los componentes.
* Ningún componente Inicialice la dimensión con componentes no definidos.
Jerarquía Inicializar la dimensión usando un componente de la jerarquía.
<Icono que repre Característica Inicializar la dimensión con uno de los componentes de la caracte
senta la caracterís rística.
tica>
* Estos métodos sólo pueden aplicarse a dimensiones de análisis.
 Nota
La dimensión Número de asiento no puede iniciarse usando los métodos Filtro, Característica o Sólo un
componente.

7.2.6.5.2.3 Método Sólo un componente
Este método asigna un componente básico a la dimensión.
El componente de la dimensión puede dejarse como "Por determinar" (componente predeterminado) al

ejecutar la planificación. Puede seleccionar el componente en una lista al ejecutar la planificación.
 Sugerencias
Para volver al componente "Por determinar", elimine el actual.
Ejemplo
Ficha Selección:
Ficha Ejecución:
Ventas 100
7.2.6.5.2.4 Método de selección de filtro

El componente del filtro puede dejarse como "Por determinar" (componente predeterminado) al ejecutar la
planificación. Puede seleccionar el componente en una lista al ejecutar la planificación.
 Sugerencias
Para restablecer el componente "Por determinar", elimine el componente actual.
Ejemplo
Ficha Selección:

*Puede utilizar el filtro "Perfumes" para seleccionar todos los productos incluidos en la actividad "Perfumes".
Ficha Ejecución:
Perfume 1 100
Perfume 2 150
Perfume 3 200
Perfume 4 50
7.2.6.5.2.5 Método de selección de fórmula
Este método de selección asigna una fórmula a una o varias dimensiones.
La fórmula puede dejarse como "Por determinar" (componente predeterminado) al ejecutar la planificación.
Puede seleccionar la fórmula que necesite en la lista que aparece.
 Sugerencias
Para volver al componente Por determinar, elimine el actual.
Al crear una fórmula, puede utilizar un asistente para la sintaxis. El asistente aparece al escribir '{'.
 Precaución
Sólo es posible insertar un método de selección de Fórmula en cada bloque de configuración.
Ejemplo
Ficha Selección:
La fórmula es la siguiente:
[{Category=Actual ;Data Entry period=+0.00}-{Category=Budget ;Data Entry period=+0.12}] /

{Category=Budget ;Data Entry period=+0.12}

Ficha Ejecución:
Diferencia real/presupuesto
Ventas 5%
Asistente de idioma y fórmula [página 763]
7.2.6.5.2.6 Método de selección Por determinar
Este método permite seleccionar uno de los siguientes métodos para iniciar la dimensión al ejecutar la
planificación:
● Sólo un componente
 Nota
Si se selecciona este método al ejecutar la planificación, los totales y las características que ya estén
definidos para la dimensión se ignoran.
● Todos los componentes

● Ningún componente
● Filtro
● Característica
7.2.6.5.2.7 Método de selección Mismos componentes que
Este método de selección asigna el componente o característica de otra dimensión a la dimensión o

característica seleccionada.
 Nota
El método de selección "Mismos componentes que" permite recuperar datos pero no puede usarse en una
planificación de entrada de datos.
 Precaución
La dimensión de referencia no debe iniciarse usando los siguiente métodos: Mismos componentes que o
Componentes diferentes de.
Ambas dimensiones pueden estar en el mismo bloque de configuración o en bloques diferentes. Si se

encuentran en bloques diferentes, ambas dimensiones deben estar basadas en el mismo origen de datos y la
dimensión iniciada se totalizará.

Una dimensión que se haya iniciado usando este método en combinación con una dimensión de otro origen de
datos debe totalizarse.
Al utilizar este método de selección, no es posible forzar la expansión ni usar el Historial.
No es posible iniciar una dimensión del bloque de planificación utilizando este método de selección.
Ejemplo
Ejemplo de cómo iniciar dos dimensiones en el mismo bloque
Desea presentar transacciones dentro de la misma actividad.
Ficha Selección:
Ficha Ejecución:
TAX - 2000.12
1 RU 1 16,00%
RU 2 15,00%
RU 1 14,50%
RU 3 11,00%
Ejemplo
Ejemplo de cómo iniciar dos dimensiones en bloques diferentes
Al iniciar una dimensión con el mismo componente que otra de un bloque diferente, los datos se totalizarán.
Ficha Selección:

Ficha Ejecución:
1 Actividad 1
RU 1 100
RU 2 100
RU 3 100
Total de actividad 1 300
Actividad 2
RU 3 100
RU 7 300
2 Actividad 1 300
Actividad 2 400
7.2.6.5.2.8 Método de selección Componentes diferentes a

Este método de selección es idéntico al método Mismos componentes que. Se inicia una dimensión con
componentes de planificación que no se hayan usado en la dimensión de referencia.
 Precaución
La dimensión de referencia no debe iniciarse usando los siguiente métodos: Mismos componentes que o
Componentes diferentes de.
Este método sólo se puede usar en dimensiones basadas en tablas de referencia con un número finito de
elementos.
Ambas dimensiones pueden estar en el mismo bloque de configuración o en bloques diferentes. Si se

encuentran en bloques diferentes, ambas dimensiones deben estar basadas en el mismo origen de datos y la
dimensión iniciada se totalizará.
Una dimensión que se haya iniciado usando este método en combinación con una dimensión de otro origen de
datos debe totalizarse.
Al utilizar este método de selección, no es posible forzar la expansión ni usar el Historial.
No es posible iniciar una dimensión del bloque de planificación utilizando este método de selección.

Ejemplo
Desea comparar las transacciones de una unidad de informe con sus equivalentes en la misma actividad, y
también con otras de una actividad diferente.
Ficha Selección:
Ficha Ejecución:
Misma actividad Actividades diferentes
1 Actividad 1
RU 1 100 150
RU 2 100 150
RU 3 100 100
RU 4 - 100
Total de actividad 1 300 500
Actividad 2
RU 4 60 100
RU 5 40 50
RU 6 - 100
RU 7 - 50
Total de actividad 2 100 300
7.2.6.5.2.9 Método de selección Todos los componentes o

ninguno
Este método permite seleccionar los siguientes datos de la base de datos:
● datos identificados con componentes de dimensión

● datos no identificados
 Precaución
No debe usar un método de agrupación que no sea Detallado o Encabezado, detalle con una dimensión
iniciada usando el método de selección Todos los componentes o ninguno. Esto se debe a que este método
de selección se utiliza para obtener el detalle y el total de la dimensión. Si utiliza un método de agrupación
que indica el total, los resultados estarán duplicados, ya que se agregará tanto el detalle como el total.

Ejemplo
Contenido de tabla de datos
Cuenta Actividad Producto Cantidad
Ventas - - 1000
Ventas Actividad 1 - 600
Ventas Actividad 1 Producto 1 250
La opción Ningún componente se representa con '-'.
Ficha Selección:
Ficha Ejecución:
Ventas 1000
Si el método de agrupación utilizado es Detallado, el resultado será el siguiente:
Ventas 1000
Ventas - Actividad 1 600
Ventas - Actividad 1 - Producto 1 250
Si el método de agrupación utilizado es Encabezado, detalle, el resultado será el siguiente:
Ventas 1000

Ventas totales - Actividad 1 1200
Ventas totales - Actividad 2 800
Ventas totales 3000
7.2.6.5.2.10 Método de selección Todos los componentes
Este método selecciona datos de la base de datos junto con los componentes de dimensión correspondientes.
Ejemplo
Ventas - - 1000
La opción "Ningún componente" se representa con '-'.
Ficha Selección:
Ficha Ejecución:

7.2.6.5.2.11 Método de selección Ningún componente
Este método permite seleccionar datos no asignados a ninguna dimensión particular.
Ejemplo
Ventas - - 1000
La opción Ningún componente se representa con '-'.
Ficha Selección:
Ficha Ejecución:

7.2.6.5.2.12 Método de selección Jerarquía
El método de selección Jerarquía permite recuperar datos de una jerarquía de una planificación.
 Nota
Al utilizar este método de selección en el bloque de planificación, se generará una planificación de varias
hojas. Al ejecutar la planificación, debe seleccionar un elemento de la jerarquía para cada hoja.
 Nota
No es posible utilizar el método de selección Jerarquía y el método de agrupación Características en un

bloque determinado.
Dimensiones y orígenes de datos [página 724]

Jerarquías utilizadas [página 725]
Colocar varias jerarquías en un bloque de filas o columnas [página 725]
Seleccionar datos [página 726]
Restricciones [página 729]
Estilos [página 729]
7.2.6.5.2.12.1 Dimensiones y orígenes de datos
Este método puede usarse para las dimensiones y orígenes de datos de la siguiente tabla:
Dimensión Origen de datos
Cuenta Datos de paquete
Datos consolidados
Unidad de informe Datos consolidados
Unidad de informe de origen Datos consolidados

Dimensión Origen de datos
Dimensiones de movimiento y análisis Datos de paquete
Datos consolidados
7.2.6.5.2.13 Jerarquías utilizadas
● Dimensión Cuenta:
En la dimensión Cuenta, las jerarquías utilizadas durante la selección y las recuperadas al ejecutar la
planificación son diferentes. Durante la selección, se elige una jerarquía de entre las que están definidas en
la estructura, es decir, jerarquías basadas en características para la dimensión Unidad de origen del
perímetro y jerarquías basadas en características vinculadas directamente con la dimensión Cuenta. La
jerarquía seleccionada se utiliza por motivos de visualización. Al ejecutar la planificación, la jerarquía
recuperada es la que se utiliza en la consolidación cuya planificación muestra los datos.
● Dimensión Unidad de informe y dimensión Unidad de informe original:
Puede seleccionar dos clases de jerarquías. Esta jerarquía se aplicará al seleccionar la planificación. Sin
embargo, al seleccionar un punto de partida, la jerarquía seleccionada se utiliza sólo para visualización.
● Otras dimensiones:
Las jerarquías que se utilizan para todas las demás dimensiones se definen en la estructura basada en
características.
 Nota
Lo siguiente sólo afecta a las dimensiones Cuenta, Unidad de informe y Unidad de informe original.
● Si una planificación contiene varias jerarquías, la jerarquía recuperada se puede fusionar.

● Las jerarquías se utilizan para representar los datos en una estructura de árbol. Deben definirse
previamente en el módulo Creador de categorías para plan de cuentas y en el módulo Creador de
ámbitos para unidades de informe.
Seleccionar datos [página 726]
7.2.6.5.2.14 Colocar varias jerarquías en un bloque de filas o

columnas
Puede colocar varias jerarquías y métodos de agrupación expandidos (Todos los valores, Filtro, Característica)
en un bloque de filas o columnas.
El comportamiento habitual es el siguiente:

● Cuando la jerarquía se coloca en la última posición del bloque, se mostrarán tres o seis filas (según el
método de agrupación) y se aplicará la sangría definida en el libro de estilo.
● Si la jerarquía no está colocada en la última posición del bloque, su comportamiento será similar al de un
filtro detallado.
7.2.6.5.2.15 Seleccionar datos
Puede configurar el método de selección Jerarquía en la ficha Selección.
 Nota
Puede seleccionar datos para la jerarquía al ejecutar la planificación (en la ficha Ejecutar la planificación del
módulo Diseñador de informes, planificación de entrada de datos en el módulo Administrador de paquetes
o informe de recuperación en el módulo Informes.
Si hace clic en el botón situado a la derecha de Por determinar, se abre el cuadro de diálogo Fijación de una
jerarquía.
Puede configurar las propiedades siguientes en el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía:
1. Seleccionar jerarquía
Seleccione la jerarquía que desea aplicar cuando se ejecute la planificación.
 Nota
Esta opción sólo está disponible para las dimensiones Unidad de informe, Unidad de informe original y
Unidad de administración.
Hay tres posibilidades:

○ Jerarquía del ámbito
Se aplicará la jerarquía del ámbito que se especifica en Creador de ámbitos.
○ Jerarquía de Creador de dimensiones
Las jerarquías disponibles son las que se encuentran en la tabla de entidades.
○ Por determinar
Seleccione la clase de jerarquía cuando se ejecute la planificación.
2. Seleccionar punto de partida
Seleccione el punto de partida del que se recuperarán los datos.
○ Si previamente ha seleccionado la jerarquía Creador de dimensiones, sólo puede elegir un punto de
partida en dicha jerarquía.
○ Si previamente ha seleccionado Jerarquía del ámbito, la jerarquía Punto de partida sólo se utiliza para
finalidades de referencia, puesto que en este punto la aplicación no puede detectar la jerarquía de
ámbito que se aplicará.
○ Si quiere seleccionar el punto de partida al ejecutar la planificación, seleccione Por determinar. Si
quiere seleccionar el mismo punto de partida para las jerarquías de una dimensión determinada,
seleccione Utilizar el punto de partida compartido. De este modo, al ejecutar la planificación, sólo tiene
que seleccionar el punto de partida una vez para todas las jerarquías que tengan esta opción
seleccionada.

3. Seleccionar modo de recuperación
 Nota
Esta sección no está disponible para dimensiones de análisis o para la dimensión Cuenta.
 Nota
Esta sección queda atenuada en gris si en el grupo de cuadros Seleccionar jerarquía ha seleccionado
Por determinar.
○ Recuperar eliminaciones. En el menú desplegable, especifique cómo se mostrarán las eliminaciones al

ejecutar la planificación.
 Nota
El menú desplegable no está disponible para la dimensión Cuenta.

○ Contribución por nivel. Este modo se utiliza para consultar la eliminación de transacciones
internas entre unidades de informe del mismo nivel de jerarquía para cada unidad de jerarquía en
el ámbito. En este caso, aparecerá una fila de eliminación para cada nodo de jerarquía.
 Nota
Las filas de eliminación sólo pueden recuperarse si hay una regla de estructura de unidades
incluida en la consolidación.
 Nota
Este modo no es compatible con el tipo de jerarquía Creador de dimensiones.
○ Contribución global al grupo. Este modo se utiliza para recuperar la lista de importes de una
consolidación en una jerarquía. En este caso, las filas de eliminación no aparecerán. Los cálculos
de eliminación se integran en los importes de las unidades de informes.
○ Por determinar. Al ejecutar la planificación, se elige uno de los dos modos de recuperación para
eliminaciones, como se ha descrito anteriormente.
○ Recuperación multijerarquía Sólo puede recuperarse una jerarquía al ejecutar la planificación. Si se
utilizaron varias jerarquías para varias consolidaciones, deber elegir la jerarquía que recuperar. Puede
elegir entre las siguientes:
○ Jerarquía de referencia. En este caso, se mostrará la primera jerarquía que encuentra la aplicación
(primera columna, primera fila).
○ Jerarquía fusionada En este caso, las jerarquías se fusionan en una sola.
○ Por determinar. Al ejecutar la planificación, se elige uno de los dos modos de recuperación
multijerarquía, como se ha descrito anteriormente.

 Nota
Los modos Contribución por nivel y Jerarquía de referencia no son compatibles.
4. Elección de un modo de selección

Esta sección se utiliza para seleccionar todos los elementos que se consultarán en una jerarquía. Puede
efectuar esta selección de dos maneras:
○ Por nivel de jerarquía. Esta opción se usa para definir el punto de partida seleccionado y el nivel de
jerarquía final en que los datos se consultan.
○ Por vínculo de jerarquía. Esta opción se usa para seleccionar automáticamente los elementos basados
en su vínculo con el punto de partida seleccionado. Esto le permite ahorrar tiempo. Puede, por
ejemplo, seleccionar todos los secundarios como punto de partida. También puede seleccionar un
punto de partida y todos los descendientes.
 Nota
Está habilitada la opción Contribución a las eliminaciones de los padres para la dimensión Unidad
de informe y sólo si ha seleccionado la opción Contribución por nivel para las eliminaciones. Si
selecciona la opción Contribución a las eliminaciones de los padres, los principales en el punto de
partida seleccionado, así como en las filas de eliminación de principales serán tenidos en cuenta.
○ Por determinar. Al ejecutar la planificación, se realiza la selección.
 Sugerencias
En la sección Vista previa puede previsualizar la selección.
5. Ver jerarquía
El menú desplegable se utiliza para especificar si el nodo padre se mostrará antes o después de los datos
de cada nivel. También puede determinarlo cuando se ejecute la planificación.
 Nota
Las opciones que seleccione en este cuadro de diálogo aparecerán de manera predeterminada en el
asistente Variables que definir la próxima vez que ejecute la planificación.
 Nota
Si no selecciona todas las opciones de jerarquía en la ficha Selección, es decir, que deja activada la opción
Por determinar, accederá de nuevo al cuadro de diálogo que se muestra anteriormente al hacer clic en
Ejecutar en la ficha Ejecutar planificación.

7.2.6.5.2.16 Restricciones
No es posible utilizar las siguientes funciones con jerarquías:
● métodos de agrupación
● historiales
● ordenación
7.2.6.5.2.17 Estilos
Los estilos se aplican a jerarquías según las opciones definidas en el libro de estilo asociado con la
planificación.
Las siguientes combinaciones están disponibles en la ficha Selección de planificaciones de cada dimensión
que use el método de selección Jerarquía:
● Estilo de nivel Se aplicará un estilo diferente a cada nivel de la jerarquía (hasta seis).
● Encabezados, estilo por niveles. Igual que el anterior, con un estilo diferente aplicado al encabezado.
● Estilo total nodos de hojas. Se aplicará un estilo al total, otro a todos los nodos (con elementos
secundarios) y otro a todas las hojas (sin elementos secundarios) de la jerarquía.
● Encabezados, estilo total nodos de hojas. Igual que el anterior, con un estilo diferente aplicado al
encabezado.
● Por determinar. Se elegirá la opción al ejecutar la planificación.
7.2.6.5.2.18 Ficha Jerarquía
En el presente ejemplo, el usuario desea analizar las Ventas del sector "Alimentos". También desea analizar
otros sectores que forman parte de dicho sector.
La jerarquía de la unidad de informes se define en el módulo Creador de ámbitos.
Ficha Selección
En la columna Unidad de informes, al hacer clic en el botón de navegación que se encuentra a la derecha de Por
determinar, se abre el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía para la dimensión Unidad de informes. Puede
seleccionar lo siguiente:
● la jerarquía que se debe aplicar cuando se ejecute la planificación

● el punto inicial de la jerarquía
● el modo de recuperación
● el modo de selección

Ficha Ejecutar planificación
Al ejecutar la planificación, se abre el Asistente Variables.
Debe definir todas las variables que se muestran en el asistente:
● Categoría
● Ámbito
● Variant
La planificación se muestra de la siguiente manera:
7.2.6.5.2.19 Método de selección Características
Este método asigna una característica a la dimensión seleccionada.
El componente del filtro puede dejarse como "Por determinar" (componente predeterminado) al ejecutar la
planificación. Puede seleccionar el componente al ejecutar la planificación en la lista de características.
 Sugerencias
Para restablecer el componente "Por determinar", elimine el componente actual.
Ejemplo
En la siguiente planificación, desea recuperar datos de productos del grupo Maquinaria de agricultura.
El módulo Creador de dimensiones muestra el vínculo entre Productos y Grupos de productos.
Producto Grupo de productos
Tractor Maquinaria de agricultura.
Cosechadora Maquinaria de agricultura.
Camión Herramientas de maquinaria
Sierra Herramientas de maquinaria
Segadora Maquinaria de agricultura.
Sembradora Herramientas de maquinaria
Ficha Selección:

Ficha Ejecución:
Tractor 100
Cosechadora 150
Segadora 50
7.2.6.5.3 Insertar dimensiones
Cada origen de datos contiene:
● Dimensiones de encabezado. Estas dimensiones identifican las tablas de datos de origen y son
obligatorias. Por ejemplo: Categoría y Período de entrada de datos del origen de datos del paquete.
● Dimensiones obligatorias. Estas dimensiones identifican datos Por ejemplo: Cuenta y Unidad de informe
del origen de datos del paquete.
● Dimensiones de análisis. Estas dimensiones identifican datos Por ejemplo: Socio y Valores del origen de
datos del paquete.
Hay dos modos de insertar dimensiones en bloques de personalización.
● El comando de menú Insertar Dimensión permite mostrar una ventana con las dimensiones de la
base de datos.
● Utilice la paleta de dimensiones de la base de datos que pueden insertarse arrastrándolas.
7.2.6.5.3.1 Dimensiones que faltan
En la tabla siguiente se muestra cómo reacciona el software cuando falta una dimensión de un bloque de
personalización.
Dimensión Cómo funciona
Encabezado obligato Debe introducir el encabezado al ejecutar la planificación.

rio
Es idéntico a utilizar el método de selección Valores por determinar para añadir la dimensión a un
bloque de planificación.
Obligatorio Se añadirán todos los componentes de dimensión que falten.
Es idéntico a utilizar el método Agregado para insertar una dimensión en un bloque de planificación.

Dimensión Cómo funciona
Análisis Los datos que se hayan quedado sin identificar debido a la dimensión que falta se extraerán de la
base de datos.
Es idéntico a usar el método Ningún componente para insertar una dimensión en un bloque de pla
nificación.
7.2.6.5.3.2 Caso especial: planificación de paquete
Si la planificación se utiliza para la entrada de datos, la mayoría de las dimensiones obligatorias se rellenan
automáticamente mediante el contexto de entrada de datos. Si la categoría es monoperíodo, sólo las
dimensiones Cuenta y Movimiento son obligatorias.
7.2.6.5.3.3 Paleta Dimensión
Esta paleta muestra el origen de datos, las dimensiones y las características en forma de estructura de árbol.
 Nota
De forma predeterminada, sólo se muestran las dimensiones principales. Para mostrar todas las
dimensiones, marque la opción Mostrar todas las dimensiones.
Puede utilizar esta paleta para arrastrar dimensiones y características para insertarlas en la planificación
actual.
La paleta se muestra de manera predeterminada en el editor de planificaciones. Puede ocultarla si lo desea.
 Nota
"Importes" corresponde a los importes de paquetes, los importes preconsolidados y los importes
consolidados.
7.2.6.5.3.4 Para mostrar u ocultar la paleta Dimensión.
Procedimiento
Seleccione Ver Menú de dimensiones
El símbolo junto al comando de la paleta indica que se está mostrando. Si el símbolo no aparece, la paleta
no se está mostrando.

7.2.6.5.3.5 Para insertar una dimensión o una característica
en un bloque
Procedimiento
1. Mostrar la paleta de dimensiones.

2. Seleccione y mueva la dimensión o característica que desee insertar.
 Nota
Al seleccionar una característica, la dimensión a la que pertenece también se selecciona.
Paleta Dimensión [página 732]
7.2.6.5.3.6 Insertar dimensiones mediante el menú
El cuadro de diálogo Dimensiones - Características contiene una lista de las dimensiones de la aplicación.
Cuando haya realizado la selección y hecho clic en Aceptar, la selección se insertará.
7.2.6.5.3.7 Para insertar una dimensión o una característica

en un bloque
Procedimiento
1. Seleccione el bloque en el que quiera insertar una dimensión o característica.
2. Seleccione Insertar Dimensión .
Se abre el cuadro de diálogo Dimensiones - Características.

3. Seleccione la dimensión que quiera insertar y haga clic en Aceptar.
7.2.6.5.3.8 Insertar arrastrando
Puede arrastrar para seleccionar una dimensión de la paleta y moverla a la tabla correspondiente.

La ubicación de destino para insertar la dimensión se representa mediante una línea roja en la tabla, en la ficha
Selección . Si intenta insertar una dimensión no autorizada, el cursor adoptará el siguiente aspecto: .
Al ejecutar la planificación, la aplicación comprueba la inicialización de los diferentes bloques y registra el

resultado en la ficha Mensajes.
7.2.6.6 Grouping data together by characteristic
7.2.6.6.1 Definir un grupo de datos
Los datos de una dimensión pueden ser:
● Agregados.
● Detallados. Los datos detallados pueden agruparse mediante:
○ Un encabezado
○ Un total
La siguiente tabla muestra los iconos que corresponden a los diferentes tipos de métodos de agrupación.
Icono Tipo de método de agrupamiento
Los datos son globales.
Los datos son detallados.
Los datos son detallados y aparece una fila de encabezado antes de las filas de datos.
Los datos son detallados y aparece una fila con el total antes de las filas de datos.
Los datos son detallados y aparece un total al final.
Los datos son detallados y aparece una fila de encabezado en la parte superior y un total en la
parte inferior.
El método de agrupación debe definirse al ejecutar la planificación.
7.2.6.6.1.1 Ejemplo de una planificación con encabezados
El siguiente diagrama es un ejemplo de una planificación que contiene encabezados:

7.2.6.6.1.2 Ejemplo de una planificación con totales
El siguiente diagrama es un ejemplo de una planificación que contiene totales:
7.2.6.6.1.3 Símbolos que proporcionan más información sobre

la dimensión o característica
Los símbolos de la siguiente tabla se muestran a la izquierda de la dimensión o característica.
Símbolo Descripción
Si la dimensión o característica solamente crea filas de encabezados.
Si la dimensión o característica crea filas de datos. Estas filas también pueden presen
tar un encabezado o una fila de totales.
Si la característica o el componente de dimensión se muestran en el nivel inferior.
Si los importes de esta dimensión no están analizados, no se muestra ningún componente. En este caso, no se
muestra ningún símbolo.

7.2.6.6.1.4 Ejemplos de agrupación de datos
Ejemplo 1
La dimensión de Unidad de informes genera filas de detalle que se agrupan en un encabezado de Área
geográfica. Se introduce una fila total general al final.
 Nota
Para añadir un total para Áreas geográficas, debe solicitar un total para la dimensión Unidad de informes,
ya que ésta es la dimensión que se utiliza para agrupar datos.
Ejemplo 2

La dimensión Unidad de informes genera filas de detalle que se agrupan y subtotalizan en la característica de
Área geográfica. Se incluyen en el total general que aparece al final.
Ejemplo 3
La dimensión Unidad de informes es agregada y , por lo tanto, no genera ninguna fila. Sólo se muestra el detalle
de las diferentes áreas geográficas y un total general al final.
Ejemplo 4
La dimensión Unidad de informes es agregada. Sólo la característica Área geográfica genera filas. Debido a que
no se solicita ningún encabezado o total, la actividad se especifica en la fila generada por la característica Área.

Ejemplo 5
La dimensión Unidad de informes genera filas con el nivel de detalle más alto, que se agrupan y totalizan en la
característica Área geográfica. Estas áreas se agrupan en la dimensión Actividad. Se introduce una fila total
general al final.
7.2.6.6.2 Crear grupos
Una vez que las dimensiones están insertadas en el bloque, puede agrupar datos en dos pasos:
1. Utilice el método de arrastrar y soltar para insertar dimensiones y características.

2. Seleccione el método de agrupación: Formato y agrupación de texto. Defina las propiedades del grupo en
las fichas Formato e Idioma del editor de libro de estilo.
Ficha Formato [página 775]

Ficha Idioma [página 779]

7.2.6.7 Ordenar datos y títulos
Puede ordenar datos y títulos.
Ejemplo
Mostrar las ventas de unidades de informes en orden descendente. Ordenar códigos de datos y descripciones.
7.2.6.7.1 Para ordenar datos o títulos en un bloque de

configuración
Procedimiento
1. Seleccione el bloque que contiene los datos que quiera ordenar.
2. Seleccione Editar Bloque Propiedades y elija la ficha Ordenar.

3. Seleccione la opción Ordenar los datos si quiere organizar los datos de un modo específico.
4. Seleccione la opción Ordenar los títulos si quiere organizar los títulos de un modo específico.
Ordenar datos [página 739]

Ordenar títulos [página 741]
7.2.6.7.2 Ordenar datos
Puede ordenar datos en filas.
En la tabla siguiente se describen las columnas de la ficha Ordenar.
Columna Descripción
Ordenar1 los importes Permite especificar si el modo de ordenación será ascendente o descen
dente, o si no se usará ningún modo.

Absoluto Utilizado para ordenar los datos y los resultados de fórmulas aplicadas
por un valor absoluto.
Ejemplo: el resultado de un orden descendente (con valores absolutos) de

-10, 0, 50 es: 50, 10, 0.
Bloque de referencia Se utiliza para definir el bloque que se utilizará para ordenar importes.
Puede definir hasta tres criterios de ordenación para una misma dimensión o característica de las columnas
que se han descrito en la tabla anterior.
La opción Agrupar las dimensiones permite ordenar dos o más dimensiones agrupándolas, es decir,
tratándolas como una única dimensión.
 Nota
Esta opción sólo está disponible si las dimensiones del bloque no tienen encabezado ni total y el método de
agrupación Detallado está seleccionado.
7.2.6.7.2.1 Ejemplo 1: ordenar dos bloques en una

planificación
Desea ordenar los datos de la siguiente planificación para mostrar los valores de Ventas y Margen de ventas en
orden descendente por producto:
Ventas Margen
Producto 3 100 3
Producto 1 100 5
Producto 2 100 4
En el cuadro de diálogo Propiedades del bloque, debe:
● ordenar el bloque que contiene la dimensión con las Ventas en orden descendente.
● ordenar el bloque que contiene la dimensión con el Margen en orden descendente.
El resultado es el siguiente:
Ventas Margen
Producto 1 100 5
Producto 2 100 4
Producto 3 100 3

7.2.6.7.2.2 Ejemplo 2: ordenar un bloque que contiene dos
dimensiones en una planificación
Desea ordenar los datos de la siguiente planificación por unidad de informes (por ejemplo, Refrescos de
Estados Unidos) y por producto (por ejemplo, Cola) en orden descendente.
Diciembre 2002
Refrescos de Estados Cola 47415

Unidos
Agua mineral 18000
Zumo de fruta 52361
Comida rápida Hamburguesas 63451
Comida 35986
Refrescos 43000
● ordenar la dimensión que contiene las unidades de informes en orden descendente.

● ordenar la dimensión que contiene los productos en orden descendente.
● Seleccione la opción Agrupar las dimensiones.
Diciembre 2002
Comida rápida Hamburguesas 63451
Refrescos de Estados Zumo de fruta 52361

Unidos
Cola 47415
Comida rápida Refrescos 43000
Comida 35986
Refrescos de Estados Agua mineral 18000

Unidos
7.2.6.7.3 Ordenar títulos

Estos códigos de ordenación y descripciones.
Los criterios de ordenación son:
● El código de característica o dimensión (valor predeterminado).
El botón de la barra de herramientas Selección se utiliza para ordenar los bloques seleccionados con
los códigos de dimensión o característica elegidos.
● Descripción larga.

● Descripción abreviada.
 Nota
Estos botone s están disponibles sólo si realiza una ordenación de títulos y selecciona una característica o
dimensión de análisis.
7.2.6.7.3.1 Ejemplo 1: ordenar títulos de una dimensión en un

bloque
Desea ordenar los siguientes datos:
Producto 6 10
Producto 31 -10
Producto 39 2
Producto 1 5
El resultado de una ordenación de título (usando descripciones de producto) es el siguiente:
Producto 1 5
Producto 6 10
Producto 31 -10
Producto 39 2
7.2.6.7.3.2 Ejemplo 2: ordenar las descripciones cortas de dos

dimensiones en un bloque
Desea que la descripción abreviada de la unidad de informes y el producto se ordenen en la planificación de

modo que aparezcan en orden alfabético.
Sin ningún criterio de ordenación, los datos aparecen del siguiente modo:
Agua de Francia - agua mineral con sabor 1874
Refrescos de Estados Unidos - agua mineral con gas 8552
Agua de Francia - agua de manantial 4523
Zumos de Florida - zumo de fruta 57013
Refrescos de Estados Unidos - Limonada 2281

Deutsche Getränke - Vino 3000
● seleccionar la descripción abreviada como criterio de ordenación en la dimensión que contiene las
unidades de informes.
● seleccionar la descripción abreviada como criterio de ordenación en la dimensión que contiene los
productos.
● Seleccione la opción Agrupar las dimensiones.
Deutsche Getränke - Vino 3000
Zumos de Florida - zumo de fruta 57013
Agua de Francia - agua de manantial 4523
Agua de Francia - agua mineral con sabor 1874
Refrescos de Estados Unidos - agua mineral con gas 8552
Refrescos de Estados Unidos - Limonada 2281
7.2.6.8 Definir historiales
Se utiliza un historial para seleccionar los importes que se mostrarán según criterios específicos.
Los criterios de ordenación para el bloque seleccionado se introducen en la ficha Ordenar del cuadro de diálogo
Propiedades.
En la siguiente tabla se explican las columnas de la ficha Historial:
Agrupación Permite seleccionar la dimensión o dimensiones que se incluirán en el historial.
Las dimensiones posibles son:
● Varios valores analizados seleccionados.

● Las dimensiones o características generan filas que contienen importes.

Método de extracción Permite seleccionar los importes que se mostrarán. Puede seleccionar varios métodos de ex
tracción para las mismas características.
Los métodos son:
● Diferente de cero.
Se utiliza para mostrar importes que no sean cero.
● Menor o igual.
Se utiliza para mostrar los importes que son menores o iguales que el valor definido en la
columna Miembro.
● Mayor o igual.
Se utiliza para mostrar los importes que son mayores o iguales que el valor definido en la
columna Miembro.
● Representan una parte del total.
Se utiliza para mostrar importes que representan parte del total de importes agrupados.
● Más pequeños.
Se utiliza para mostrar los importes más pequeños.
La columna Miembro se utiliza para especificar el número de importes que se mostrará.
● Máximo
Se utiliza para mostrar los importes más grandes.
La columna Miembro se utiliza para especificar el número de importes que se mostrará.
Miembro Se utiliza para definir el valor del método de extracción seleccionado.
Bloque de referencia Se utiliza para especificar el bloque que se utilizará como referencia para los importes seleccio
nados.
Absoluto Utilizado para ordenar los datos y los resultados de fórmulas aplicadas por un valor absoluto.
Total Utilizado para añadir una fila total para los valores seleccionados por el método de extracción.
Otros Utilizado para añadir una fila total para los valores seleccionados por el método de extracción.
 Nota
Si hay varios elementos de datos con el mismo valor y sólo uno debe extraerse, se seleccionará el primer
valor de orden.
El resultado de la extracción del producto con el mejor valor de Ventas es el siguiente:
Ventas Margen
Producto 1 100 5
Producto 2 100 4
Producto 3 100 3
Sólo se selecciona el primer valor de ordenación:
Producto 1 100 5

7.2.6.8.1 Para definir un historial
Procedimiento
1. Seleccione el bloque que contiene los datos que quiera incluir en el historial.
2. Seleccione Editar Bloque Propiedades y elija la ficha Historial.

3. Defina el historial para ordenar los datos.
7.2.6.8.2 Examples of hitlists
7.2.6.8.2.1 Ejemplo de historial: mostrar las tres mejores

cifras de ventas de productos
Desea crear un informe con los tres mejores valores de Ventas de productos.
● Ficha Selección:
● Historial:
○ Método de extracción: los tres importes más grandes
○ Bloque de columna de referencia: A=F99
○ Total
○ Otros
● Ordenar:
○ Actividad: ascendente
○ Producto: ascendente
Tabla de base de datos
F99
Actividad 1
○ Producto 1.1 2
○ Producto 1.2 3

Actividad 2
○ Producto 2.1 10
○ Producto 2.2 10
○ Producto 2.3 30
Actividad 3
○ Producto 3.1 10
Actividad 4
○ Producto 4.1 10
○ Producto 4.2 35
○ Producto 4.3 45
○ Producto 4.4 5
○ Producto 4.5 5
Actividad 5
○ Producto 5.1 10
○ Producto 5.2 5
○ Producto 5.3 30
○ Producto 5.4 35
Tabla con importes seleccionados y ordenados
F99
Actividad 2
○ Producto 2.1 10
○ Producto 2.2 10
○ Producto 2.3 30
Actividad 5
○ Producto 5.2 5
○ Producto 5.1 10
○ Producto 5.3 30

○ Producto 5.4 35
Actividad 4
○ Producto 4.4 5
○ Producto 4.5 5
○ Producto 4.1 10
○ Producto 4.2 35
○ Producto 4.3 45
Otros 15
TOTAL 245
7.2.6.8.2.2 Ejemplo de historial: mostrar cambios en las cifras

de ventas para los cinco mejores productos del
año anterior.
Desea crear un informe con los cambios en cifras de Ventas de los cinco mejores productos durante el año
pasado (F00). También desea ordenar las Ventas del año (F99).
● Ficha Selección:
● Historial:
○ Método de extracción: los cinco importes más grandes
● Ordenar:
○ Descendente
○ Bloque de columna de referencia: B=F99
F00 F99
Producto 1.1 5 7
Producto 1.2 50 50
Producto 1.3 10 15

Producto 1.4 100 105
Producto 1.5 3 5
Producto 1.6 25 35
Producto 1.7 89 90
Producto 1.8 36 50
Producto 1.9 45 55
Producto 1.10 8 10
Producto 1.11 2 5
Producto 1.12 25 10
Producto 1.13 80 95
TOTAL 478 532
F00 F99
Producto 1.4 100 105
Producto 1.13 80 95
Producto 1.7 89 90
Producto 1.9 45 55
Producto 1.2 50 50
Subtotal 364 395
Otros 114 137
TOTAL 478 532
7.2.6.9 Usar la propiedad Expandir para mostrar todos los

valores de dimensión
Esta propiedad se utiliza para mostrar todos los posibles valores de una dimensión al ejecutar la planificación,
independientemente de si hay datos o no.
De este modo, el usuario puede ver todos los datos que deben introducirse. Al analizar datos, la función de
expansión permite identificar los valores que no tienen datos.
Los símbolos de ayuda son:
● Púrpura si la dimensión no está expandida.

● Aguamarina si la dimensión está expandida.
Puede especificar si la expansión definida en los bloques está activa:

● Al introducir datos (valor predeterminado).
● Al analizar datos.
7.2.6.9.1 Para expandir dimensiones
Procedimiento
1. Seleccione el bloque que contiene las dimensiones que quiere expandir.
2. Seleccione Editar Bloque Propiedades
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del bloque.

3. Seleccione la ficha Expansión.
4. Marque las casillas correspondientes a las dimensiones que desee expandir.
 Sugerencias
También puede realizar esta operación con la opción Expandir hasta este nivel del menú contextual de
la dimensión.
7.2.6.9.2 Para definir el contexto al expandir dimensiones
Procedimiento
1. Seleccione Acción Expansión activa
Se abre un submenú con los contextos que pueden asignarse a la expansión. Una marca de verificación
indica los contextos en los que funcionará la expansión.
2. Seleccione los contextos en los que desea que esté activa la expansión.
Aparecerá el símbolo junto a los contextos seleccionados.
7.2.6.9.3 Ejemplo de la propiedad Expandir aplicada
El siguiente diagrama representa una planificación mostrada en la ficha Selección.

Todos los valores que contiene el filtro de la dimensión Producto se insertan automáticamente al margen de si
contienen datos. Esto se aplica a cada unidad de informes.
Al ejecutar la planificación, se mostrará del siguiente modo:
● Producto 1 10
● Producto 2 -
● Producto 3 35
● Producto 4 20
● Producto 5 -
● Producto 6 -
● Producto 7 -
● Producto 8 5
Unidad de informes total 1 70
● Producto 9 15
● Producto 10 -
● Producto 11 -
● Producto 12 10
Unidad de informes total 2 25
7.2.6.10 Generar datos con un bloque generador
Una fila o columna generadora crea datos.
 Precaución
Esta función sólo está disponible al añadir un origen de datos a la fila o columna.
La propiedad "Bloque generador de datos" se asigna de manera predeterminada a un bloque al crearlo.
 Nota
Esta función sólo afectará a bloques que generen varias filas o columnas al ejecutar la planificación.

Ejemplo
Desea mostrar importes de paquetes y comentarios en dos bloques de columna. Pero sólo desea mostrar
comentarios vinculados a un importe. En este caso, debe deseleccionar la opción Bloque generador de datos de
la columna que muestra los importes.
7.2.6.10.1 Para cambiar la propiedad Bloque generador de

datos
Procedimiento
1. Seleccione el bloque cuya propiedad quiera cambiar.
2. Seleccione Editar Bloque Propiedades

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del bloque.
3. Seleccione la ficha Avanzado.
4. Deseleccione la opción Bloque generador de datos.
7.2.6.11 Conciliación de paquete actual
La conciliación de paquete actual le permite conciliar una cuenta concreta (o un grupo de cuentas) detallada
por los interlocutores comerciales con sus contrapartes (declaraciones de interlocutor) dentro de un paquete
(antes de la integración y consolidación).
Con la conciliación de paquete actual puede ver (solo para la fuente de datos de Conciliación de paquete
actual) todas las cantidades de contraparte declaradas en comparación con las unidades de informes de las
que tiene autorización para gestionar, sin tener en cuenta las definiciones de acceso de análisis que se han
definido.
Esto le permite verificar en su paquete la totalidad de posiciones intragrupo. Al ejecutar la planificación, se

ejecutará un script y se anularán las unidades de informe y los interlocutores para que pueda ser posible ver
los datos de contraparte convertidos en la moneda local del paquete actual.
El tipo de tasa que se utilizará dependerá de los indicadores configuradores en el Creador de categorías: las
unidades de informe pueden utilizar tipos específicos de tasa, así como la moneda de transacción.
7.2.6.11.1 Definir una reconciliación de paquete actual

Contexto
 Nota
En el caso de las reconciliaciones que abarcan varios períodos, se puede acceder a la fuente de datos
actual desde el dominio Operación.
Para definir una conversión de un paquete actual, siga este procedimiento:
Procedimiento
1. En el módulo Diseñador de informes, abra la ficha Selección de la planificación a la que desea acceder.
2. En la primera columna, añada las dimensiones necesarias para introducir datos de paquete detallados por
interlocutor.
3. En la columna siguiente, seleccione la fuente de datos Reconciliación de paquete actual.
4. Marque las siguientes dimensiones obligatorias:
Para un informe de reconciliación de paquete actual: Categoría
Período de tipo de cambio (EXCH-PE)
Versión de tipo de cambio (EXCH-VE)
En cada columna del documento, puede utilizar las distintas clases de importes siguientes:
○ Reconciliación de paquete actual / importe de paquete: importe introducido por el interlocutor en su
moneda local.
○ Reconciliación de paquete actual / importe convertido: importe introducido por el interlocutor,
convertido a la moneda local del paquete actual.
○ Reconciliación de paquete actual / comentario: comentario introducido por el interlocutor.
○ Reconciliación de paquete actual / fecha de última modificación: última actualización de datos del
paquete del interlocutor.
○ Reconciliación de paquete actual / autor de última modificación: último usuario que actualizó los
datos del paquete del interlocutor.
Resultados
El proceso de reconciliación se producirá automáticamente cuando se ejecute este informe específico. En el

paquete, el script SQL se ejecuta cada vez que un usuario graba el paquete. Estos informes se pueden añadir
luego a la carpeta de paquete, de modo que se puedan utilizar en el paquete.

 Nota
Puede utilizar la moneda de transacción en estos informes.
7.2.6.11.2 Definir una conversión de paquete actual
Contexto
Para definir una conversión de un paquete actual, siga el siguiente procedimiento:
Procedimiento
1. En el módulo Diseñador de informes, abra la ficha Selección de la planificación a la que desea acceder.
2. En el eje Documento, seleccione la fuente de datos Conversión de paquete actual.
3. Marque las siguientes dimensiones obligatorias:
Para un informe de conversión de paquete actual: Categoría
Período de tipo de cambio (EXCH-PE)
Versión de tipo de cambio (EXCH-VE)
Moneda de cambio (EXCH-CU)
Clase de tipo de cambio (EXCH-TY)
En cada columna del documento, puede utilizar las distintas clases de importes siguientes:
○ Paquete convertido actual / importe convertido: importe del paquete actual convertido en una
determinada moneda.
Resultados
El proceso de conversión se producirá automáticamente cuando se ejecute este informe específico. En el

paquete, el script SQL se ejecuta cada vez que un usuario graba el paquete. Estos informes se pueden añadir
luego a la carpeta de paquete, de modo que se puedan utilizar en el paquete.

7.2.7 Definir el diseño de una planificación
Para modificar el diseño de una planificación:
● Cambie el formato de las columnas o filas: bordes, tramas, alto de fila.

● Cambie el formato de las celdas o los datos.
● Defina los títulos: formato de celdas y contenido del título.
● Añada cuadros de texto, líneas o flechas.
● Configure la página para impresión.
● AñadaVínculos a otras planificaciones.
Hay dos modos de aplicar formato a objetos:
● Automáticamente, aplicando el libro de estilo (opción predeterminada).

● Manualmente, eliminando el libro de estilo de filas, columnas o celdas. El símbolo aparecerá en la esquina
superior derecha de los objetos que no estén vinculados al libro de estilo.
El diseño de la planificación se defina en la ficha Diseño.
7.2.7.1 Objects in the Layout tab
7.2.7.1.1 Fila o columna de margen
Cada tabla tiene:
● Una fila de margen en la parte superior o inferior.

● Una columna de margen en cada lado.
Estas filas y columnas no pueden eliminarse. Se utilizan para insertar cuadros de texto en la planificación.
Estas filas y columnas se incluyen al imprimir la planificación con la opción Centrar.
 Nota
Estas filas y columnas no se muestran en la ficha Selección del editor de planificaciones.
Imprimir planificaciones [página 799]

7.2.7.1.2 Filas y columnas de sangría
Las filas y columnas de sangría se utilizan para separar filas y columnas de título. No pueden eliminarse.
7.2.7.1.3 Fila o columna de título.
Una fila o columna de título permite insertar títulos. Estas filas y columnas pueden añadirse y eliminarse.
 Nota
También pueden introducirse títulos directamente en las tablas.
Recordatorio marzo 2000 Marzo de 2001
11000 Ventas 300
10000 Coste de ventas 500
...
7.2.7.1.4 Encabezado de la planificación
El encabezado de planificación se coloca en el punto de intersección entre los encabezados de fila y de

columna.
En una planificación de varias hojas, el encabezado de la planificación cambia de color para indicar que hay
varias hojas.
Vista Color Significado
Amarillo El bloque de planificación está detallado. La planificación se

dividirá en hojas al ejecutarla.
Gris El bloque de planificación iniciará sólo una hoja.
Gris o amarillo con un signo de El bloque de planificación contiene el método de agrupación

exclamación que se determinará al ejecutar la planificación.
7.2.7.1.5 Encabezado de fila o columna
Los encabezados de fila y columna se dividen en dos:

● La primera fila o columna indica el bloque de referencia.
● La segunda fila o columna indica el resto de filas o columnas que contiene el bloque. También indica el
número de filas o columnas que se generarán al ejecutar la planificación y si contendrán datos. Los colores
indican lo siguiente:
Encabezado Color Significado
Color de ventanas definido en la configura Fila o columna de separación.

ción de escritorio de Windows
Predeterminado: blanco
Gris Fila o columna que contiene datos de inicio que gene

rarán solamente una fila o columna.
Fila o columna vacía.
Amarillo Fila o columna analizada que se expandirá al ejecutar

la planificación.
Gris claro Fila o columna de encabezado.
Gris oscuro Fila o columna total.
Gris o amarillo con un signo de exclamación Fila o columna que contiene el método de agrupación
que se determinará al ejecutar la planificación.
7.2.7.2 Administración de líneas y columnas
Pueden realizarse las siguientes operaciones en filas y columnas:
● Insertar una fila o columna de título.

● Insertar separaciones.
● Definir la altura de una fila o la anchura de una columna.
● Mostrar u ocultar filas o columnas.
Hay dos modos de visualización:
○ Un modo en el que se muestran las filas y columnas ocultas. Se identifican mediante el encabezado
atenuado y se muestran en colores diferentes a los de las celdas.
○ Un modo en el que no se muestran las filas y columnas ocultas.
 Sugerencias
Puede ocultar filas o columnas haciendo que los datos que se utilizan en las fórmulas de celdas sean
visibles, aunque estos datos no se mostrarán.

Bloque de separación [página 707]
7.2.7.2.1 Para añadir una fila o columna
Procedimiento
Haga clic en el encabezado de fila o columna que desee seleccionar.
7.2.7.2.2 Para seleccionar varias filas o columnas
Procedimiento

○ Haga clic en la primera fila o columna que quiera seleccionar. Mantenga pulsado el botón del ratón y mueva
el cursor hasta la última fila o columna que quiera incluir en la selección.
○ Haga clic en la primera fila o columna que quiera seleccionar. Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic
en la última fila o columna que quiera incluir en la selección.
7.2.7.2.3 Para insertar una fila o columna de título
Procedimiento
1. Seleccione una fila o columna de título.
2. Seleccione Insertar Fila/Columna de título
7.2.7.2.4 Para insertar una fila o columna de título al final
Procedimiento
Seleccione Acción Agregar una fila/columna de título al final .

7.2.7.2.5 Para eliminar una fila o columna de título
Procedimiento
1. Seleccione una fila o columna de título.
7.2.7.2.6 Para cambiar la altura o anchura de una fila o

columna
Procedimiento
1. Selecciona la fila o columna cuya altura o anchura quiera cambiar.

2. Desvincule la fila o columna del libro de estilo.
 Sugerencias
El cuadro de diálogo Definir el alto de la fila (o el ancho de la columna) permite desvincular la fila o
columna seleccionada.
El símbolo de cruz negra aparece.
3. Seleccione Formato Fila Alto o Formato Columna Ancho .
Se abrirá el cuadro de diálogo Definir el alto de fila o Definir el ancho de columna.
Especifique el alto o el ancho correspondiente y haga clic en Aceptar.
7.2.7.2.7 Para ocultar una fila o columna
Procedimiento
1. Seleccione la fila o columna que quiera ocultar.
2. Seleccione Formato Fila/Columna > Ocultar .

7.2.7.2.8 Para mostrar una fila o columna
Procedimiento
1. Mostrar las filas y columnas ocultas.

2. Selecciona la fila o columna que quiera mostrar.
3. Seleccione Formato Fila/Columna > Mostrar .
7.2.7.2.9 Para mostrar filas y columnas ocultas
Procedimiento
Seleccione Ver Filas y columnas ocultas .
Si el botón está activado en el menú Ver y la barra de herramientas Operación, las filas y columnas ocultas
se mostrarán. Si no está atenuado, las filas y columnas definidas como ocultas no se muestran.
7.2.7.3 Aplicar formato a las celdas
Puede especificar lo siguiente para cada celda:
● Si el libro de estilo está vinculado a la celda.

● La fuente utilizada. Tiene las siguientes características:
○ Nombre
○ Estilo: Normal, Negrita, Cursiva o Negrita Cursiva
○ Tamaño
○ Color
○ Efectos: tachado y subrayado
La opción Datos ocultos también permite especificar si los datos de la celda se ocultarán al ejecutar la
planificación.
● Bordes. Los bordes se definen usando:

○ Los bordes de la celda.
Al diseñar la planificación, se define los cuatro bordes de celda. Al ejecutar la planificación, una regla
determina qué borde de dos celdas adyacentes se mostrará.
○ El tipo de línea utilizado.
○ El color de la línea.
● Los colores y la trama:
○ Una paleta permite definir el color de fondo de la celda.
○ Puede elegir un color y tipo de trama.

 Sugerencias
Se recomienda no usar la trama de sombreado en planificaciones que se vayan a publicar en Internet.
● El formato de datos que se utilizará.

● El filtrado realizado en el contenido de la celda:
○ El signo impuesto en importes introducidos en la celda.
○ Si pueden introducirse datos o comentarios.
○ Si es posible acceder a los comentarios vinculados a la celda al ejecutar el informe.
Reglas de prioridad para bordes al ejecutar una planificación [página 817]
7.2.7.3.1 Formato de datos
Puede seleccionar los siguientes formatos predefinidos: Entero, Booleano, Real, Texto, Fecha, Tasa.
 Nota
La Fecha y la Tasa no están disponibles al guardar la planificación en formato HTML.
Los datos numéricos pueden recibir el formato con los separadores estándar (que utilizan las opciones
regionales de cada usuario) o los separadores personalizados (independientes de las opciones regionales). Las
opciones del separador decimal y el de miles estándar son "," y "." respectivamente; los separadores
personalizados pueden ser un espacio por ejemplo.
En el cliente de Windows, la entrada de datos y el formato de recuperación son:
● Si el formato de celda es un formato de datos estándar (por ejemplo: ###,###,##0), se aplican las
opciones regionales del cliente.
● Si la celda contiene un separador personalizado (por ejemplo: ### ### ##0), se aplica el separador de
miles personalizado.
En el cliente Web HTML5, cuando se visualiza o se introduce un importe en una celda (manualmente o
copiándolo), los separadores de miles y decimales aplicados son los definidos en el navegador del cliente. Para
Internet Explorer, se utilizan las opciones regionales de Windows, mientras que Chrome utiliza sus propias
opciones.
 Nota
Los importes que sean demasiado largos para mostrarse en una celda aparecerán como: ########.
 Sugerencias
Puede definir que el importe se dividirá por 1000, mediante el siguiente separador de decimales: ,. Por
ejemplo, si define: ###,##0,.00;-###,##0,.00;"-" el importe de 100 000 se visualiza como 100.

7.2.7.3.2 Opciones comunes a todos los formatos de datos
Éstas son las siguientes:
● Caracteres para el valor N/A.

El valor N/A se utiliza para identificar celdas que no contienen datos o cuyo resultado de cálculo es
incorrecto. 7/0, por ejemplo.
● Alineación horizontal.
Especifica cómo se deben alinear horizontalmente los datos que haya en las celdas de la planificación.
Puede alinear datos:
○ al margen izquierdo de la celda.
○ al margen derecho de la celda.
○ en el centro de la celda.
● Alineación vertical.
Especifica cómo se deben alinear verticalmente los datos que haya en las celdas de la planificación. Puede
alinear datos:
○ en la parte inferior de la celda.
○ en la parte superior de la celda.
○ en el centro de la celda.
7.2.7.3.3 Formato de datos Texto
 Nota
El tamaño variable de una celda se utiliza para ajustar el tamaño de una celda de planificación para
adaptarlo al texto que contiene. Puede aplicarse:
● a planificaciones de Windows solamente.

● al imprimir una planificación de Windows o Web.
Opciones comunes a todos los formatos de datos [página 761]
7.2.7.3.4 Para definir o cambiar el formato de celda
Procedimiento
1. Seleccione las celdas cuyo formato quiera definir o cambiar.

2. Elimine las celdas del libro de estilo, si es necesario, marcando la opción Desvincular del libro de estilo.

Aparecerá el símbolo .
3. Seleccione Formato Celda .
Se abre el cuadro de diálogo Formato de los cuadros de texto.

4. Seleccione las opciones de las diferentes fichas para las celdas seleccionadas.
Aplicar formato a las celdas [página 759]
7.2.7.4 Títulos
El idioma de visualización se utiliza para definir el contenido de títulos. Utiliza:
● Constantes: texto introducido con el teclado. 'TOTAL' por ejemplo.

● Fórmulas de visualización que se utilizan para mostrar los códigos o descripciones de las dimensiones de
la planificación, por ejemplo:
Una expresión que utilice estas fórmulas debe comenzar por '>', para diferenciarse de una expresión que
utilice una fórmula de celda, que empieza por '='. Si el idioma de visualización hace referencia a una
dimensión de análisis o una dimensión por determinar al ejecutar la planificación, se mostrará una fila de
'X' en la celda.
 Sugerencias
El asistente de idioma y fórmula permite definir fórmulas de visualización.
7.2.7.5 Fórmulas de celdas
Las fórmulas de celdas se utilizan para realizar cálculos en datos de la planificación activa y de la base de
datos.
 Sugerencias
También puede usar el asistente de idioma haciendo doble clic en la celda.

Una expresión que utilice estas fórmulas debe comenzar por '=', para diferenciarse de una expresión que utilice
una fórmula de visualización, que empieza por '>'.
 Nota
Si la fórmula de referencia de una celda es incorrecta, se mostrará una fila de ''#' en la fórmula y el
indicador se mostrará en rojo. Por ejemplo, una fórmula que haga referencia a una celda que se haya
eliminado.
Un indicador de fórmula de celda se utiliza para ver celdas que contengan este tipo de fórmula. Puede
mostrar u ocultar estos indicadores.
Las fórmulas de celda están vinculadas a inicios de fórmula definidos en la ficha Selección. Al ejecutar la
planificación, las fórmulas se aplican en el siguiente orden:
● Fórmulas de bloque de planificación

● Fórmulas de bloque de fila
● Fórmulas de bloque de columna
● Fórmulas de celdas
○ Fórmula de bloque de planificación: {P=K1}-{P=K2}
○ Fórmula de bloque de fila: {A=P1}-{A=P2}
○ Fórmula de bloque de columna: {M=C1}-{M=C2}
○ Aplicando el orden de la distribución arriba, la fórmula resultante es la siguiente:
(({P=K1,A=P1,M=C1}-{P=K1,A=P2,M=C1})-({P=K1,A=P1,M=C2}-{P=K1,A=P2,M=C2}))-
(({P=K2,A=P1,M=C1}-{P=K2,A=P2,M=C1})-({P=K2,A=P1,M=C2}-{P=K2,A=P2,M=C2}))
 Nota
Las fórmulas de celda no permiten mostrar texto. Tampoco permite aplicar condiciones al texto.
Indicadores [página 770]

IDs de datos [página 836]
7.2.7.6 Asistente de idioma y fórmula
El Asistente de idioma y fórmula permite:
● Definir fórmulas de idioma de visualización. Por ejemplo, mostrar la descripción larga de una dimensión en
una celda de la planificación.
● Configurar funciones de cálculo en la jerarquía. Por ejemplo, calcular la contribución de una unidad de
informes a las ventas globales.

El formato del asistente de idioma variará según la opción seleccionada (Idioma o Fórmula sobre jerarquía).
En la tabla siguiente se resumen los botones principales del Asistente de idioma y fórmula que son comunes a
ambas opciones:
Haga clic en Para
Insertar comillas en la fórmula.
Insertar un espacio en la fórmula.
Ir a la siguiente fila de la fórmula.
Insertar '&' en la fórmula.
Mover la fórmula del cuadro de visualización al cuadro de introducción de datos.
Aprobar la fórmula e insertarla en la celda.
Cancelar el último cambio realizado en la fórmula.
Minimizar la ventana.
Maximizar la ventana.
Utilizar fórmulas de idioma de visualización [página 765]

Utilizar fórmulas en las jerarquías [página 766]
7.2.7.6.1 Para mostrar el Asistente de idioma y fórmula
Procedimiento
1. En la ficha Diseño, selecciona la celda en la que quiera insertar una fórmula.
2. Seleccione Editar Celda Asistente de idioma y fórmula
Se abre el Asistente de idioma y fórmula.
 Sugerencias
De manera predeterminada, el Asistente de idioma y fórmula se abrirá en una ventana minimizada.
Haga clic en el botón si quiere maximizar la ventana.

 Nota
También puede abrir este asistente haciendo doble clic en la celda.
7.2.7.6.2 Utilizar fórmulas de idioma de visualización
La opción Idioma permite definir fórmulas que pueden cambiar el modo de presentación de datos en las
celdas.
Las fórmulas de idioma de visualización se definen en cuatro pasos:
1. Seleccione el tipo de fórmula, Idioma o Fórmula de jerarquía.

2. Seleccionar el tipo de objeto en la expresión.
3. Seleccionar los objetos que se utilizarán en la expresión.
4. Introducir la expresión.
Idioma de visualización [página 824]
7.2.7.6.3 Seleccionar el tipo de objeto en la expresión
Pueden insertarse varios tipos de elementos en la fórmula con este menú:
● Objetos de operación
Este tipo de objeto se utiliza para acceder a las distintas propiedades de objetos de la base de datos. Por
ejemplo, definición de consolidación, entrada de diario, paquete, cartera, ámbito, ID de informe, conjunto o
tasa de informe.
● Selección
Este tipo de objeto se utiliza para acceder a las propiedades de dimensión y característica. Por ejemplo,
componente de dimensión, nombre de dimensión, inicialización actual, inicialización mediante filtro,
inicialización mediante fórmula, inicialización mediante característica, valor de característica o nombre de
característica.
● Información general
Este tipo de objeto se utiliza para acceder a las diferentes propiedades relativas a la planificación y al
entorno general, como por ejemplo el número de páginas o el factor Multiplicar / Dividir.
● Funciones para operar con el texto
Este tipo de objeto se utiliza para acceder a las funciones de procesamiento de texto.
● Funciones del período
Este tipo de objeto se utiliza para acceder a las funciones para recuperar o recalcular periodos.

7.2.7.6.4 Seleccionar los objetos que se utilizarán en la
expresión
Una vez seleccionado el tipo de objeto para la fórmula, debe seleccionar el objeto y sus propiedades.
Puede seleccionar un formato de visualización para las siguientes propiedades:
● Fecha y período
● Booleano
● Texto
● Número de página
También puede insertar caracteres de vínculo en la fórmula con los botones de este cuadro.
7.2.7.6.5 Introducir la expresión
Una vez haya seleccionado estas propiedades, haga clic en el botón para mostrar la fórmula en el cuadro
Expresión. Compruebe que la fórmula sea correcta haciendo clic en el icono .
Puede introducir una expresión de formato de texto entre comillas.
7.2.7.6.6 Utilizar fórmulas en las jerarquías
Seleccionar el tipo de fórmula
La opción Fórmula sobre jerarquía permite definir funciones de cálculo adicionales en celdas de una
planificación que contenga jerarquías.
Las fórmulas sobre jerarquías se definen en cuatro pasos:
1. Seleccione el tipo de fórmula, Idioma o Fórmula de jerarquía.

2. Seleccionar la sintaxis que se usará en la expresión.
3. Seleccionar los objetos que se utilizarán en la expresión.
4. Introducir la expresión.
Seleccionar la sintaxis que se usará en la expresión
Las diferentes funciones de cálculo jerárquico se describen en la siguiente tabla:

Función Descripción Sintaxis
STARTINGPOINT Devuelve el valor de la raíz de la sección re Código de dimensión = STARTINGPOINT()

cuperada de la jerarquía
ANCESTOR Devuelve el valor que contiene el nodo co Código de dimensión = ANCESTOR("expresión
rrespondiente a las posiciones n de ascen numérica"); "expresión numérica" corresponde
diente eliminadas en la jerarquía completa al número de posiciones eliminadas del ele
mento de referencia en la jerarquía completa.
DISPLAYEDANCESTOR Devuelve el valor que contiene el nodo co Código de dimensión = DISLPAYEDANCES
rrespondiente a las posiciones n de ascen TOR("expresión numérica"); "expresión numé
diente eliminadas en la jerarquía recupe rica" corresponde al número de posiciones eli
rada minadas del elemento de referencia en la jerar
quía recuperada.
ANCESTOROFLEVEL Devuelve el valor que contiene un nodo pa Código de dimensión = ANCESTOROFLE
dre de nivel n en la jerarquía recuperada. VEL("nivel"); "nivel" es una expresión numérica
que corresponde al número de nivel de la jerar
quía utilizada en la planificación.
CHILDCOUNT Devuelve el número de hijos vinculados al CHILDCOUNT("código de dimensión")

nodo
LEAFCOUNT Devuelve el número de elementos del nivel LEAFCOUNT("código de dimensión")

más bajo que pertenecen al nodo de ma
nera directa o indirecta
Seleccionar los objetos que se utilizarán en la expresión
También puede insertar caracteres de vínculo en la fórmula con los botones de este cuadro.
Introducir la expresión
Una vez haya seleccionado estas propiedades, haga clic en el botón para mostrar la fórmula en el cuadro
Expresión. Compruebe que la fórmula sea correcta haciendo clic en el icono .
7.2.7.6.7 Ejemplos sobre cómo utilizar el Asistente de

idioma y fórmula
Opción de idioma
● Mostrar la descripción larga de la Clase que inicializa la característica de cuenta:

1. Seleccione la opción Idioma.
2. Asegúrese de que el elemento Selección está visible en la lista desplegable situada debajo de la opción
Idioma.

3. Seleccione Cuenta > Clase en el esquema.
4. Asegúrese de que el elemento Valor de característica está visible en la lista desplegable situada debajo
de la opción Fórmula sobre jerarquía.
5. Seleccione Descripción larga en la lista.
● Mostrar el plazo para publicar el paquete:
2. Asegúrese de que el elemento Objetos de explotación está visible en la lista desplegable situada debajo
de la opción Idioma.
3. Seleccione Datos de paquete en el esquema.
4. Asegúrese de que el elemento Datos de paquete está visible en la lista desplegable situada debajo de la
opción Fórmula sobre jerarquía.
5. Seleccione Fecha límite de publicación en la lista.
6. En la lista desplegable Formato, seleccione Fecha en formato corto.
● Mostrar el número total de páginas de una planificación:
2. Asegúrese de que el elemento Informaciones generales está visible en la lista desplegable situada
debajo de la opción Idioma.
3. Seleccione Variables de entorno en el esquema.
4. Seleccione Número total de páginas de un documento en la lista situada debajo de la opción Fórmula
sobre jerarquía.
5. En la lista desplegable Formato, seleccione Número de página con el formato 1 (numérico.defecto).
● Poner la expresión "total" en mayúsculas:
2. Asegúrese de que el elemento Funciones para operar con el texto está visible en la lista desplegable
situada debajo de la opción Idioma.
3. Seleccione Pasa la expresión a mayúsculas en la lista.
● Mostrar el último período del año fiscal de la compañía:
2. Asegúrese de que el elemento Funciones de los períodos está visible en la lista desplegable situada
debajo de la opción Idioma.
3. Seleccione Último período del ejercicio social en la lista.
4. En la lista desplegable Formato, seleccione Formato de período estándar de Financial Consolidation.
Opción Fórmula sobre jerarquía
Para calcular la contribución de una unidad de informes a las ventas globales:
● {AC=R1120;FL=F99} corresponde a las ventas de la unidad de informes al cierre.

● {AC=R1120;FL=F99;RU=ANCESTOR(0)} corresponde a las ventas en la raíz de la jerarquía, en este caso,
ventas de Grupo.
1. Seleccione la opción Fórmula sobre jerarquía.
2. Seleccione Indica el valor que lleva el nodo correspondiente al ascendiente posiciones eliminadas en la
jerarquía recuperada.

7.2.7.7 Vincular planificaciones
La vinculación permite abrir una planificación haciendo clic en una celda de otra planificación, y al mismo
tiempo transferir las propiedades de inicio de la celda de origen a la celda vinculada.
La vinculación permite acceder a:
● la lista de planificaciones predefinidas creadas al mismo tiempo que la planificación.
 Nota
Si una celda está vinculada a una planificación que no pertenece a la carpeta de entrada de datos, esta
planificación no aparecerá en la lista de planificaciones vinculadas.
● todas las planificaciones que contiene la base de datos.
Se muestra un indicador en las celdas vinculadas a otras planificaciones para que resulte fácil identificarlas.
Puede mostrar u ocultar estos indicadores.
La columna Planificaciones vinculadas permite ver las planificaciones vinculadas a todas las celdas
seleccionadas.
Planificaciones vinculadas: transferir contextos de inicialización [página 842]

Indicadores [página 770]
Desplazarse entre las planificaciones [página 685]
7.2.7.7.1 Para mostrar los indicadores de vínculo
Procedimiento
Seleccione Ver Indicadores de vínculo
Si el botón está activado en la barra de herramientas Operación, las filas y columnas ocultas se mostrarán.
Si no está atenuado, las filas y columnas definidas como ocultas no se muestran.
7.2.7.7.2 Para vincular una celda
Procedimiento
1. Seleccione la celda que quiera vincular con otra planificación o planificaciones.

2. Seleccione Editar Celda Vincular a...
Se abrirá el cuadro de diálogo Vincular a planificaciones.

3. Coloque las planificaciones, cuadernos y carpetas que quiera vincular con la celda seleccionada a la lista
de planificaciones vinculadas, para ello, haga clic en el botón .

Si se muestran los indicadores de vínculo, aparecerán en la esquina inferior derecha de las celdas
vinculadas.
7.2.7.7.3 Para vincular varias celdas
Procedimiento
1. Seleccione las celdas que quiera vincular con planificaciones.
2. Seleccionar Editar Celda Vincular a...
Se abrirá el cuadro de diálogo Vincular a planificaciones.
 Sugerencias
El icono en la columna Planificaciones vinculadas indica que la planificación está vinculada con
todas las celdas seleccionadas.
3. Coloque las planificaciones, cuadernos y carpetas que quiera vincular con la celda seleccionada a la lista
de planificaciones vinculadas, para ello, haga clic en el botón .
 Sugerencias
El botón permite vincular todas las planificaciones de la lista de planificaciones vinculadas

con todas las celdas seleccionadas.
Si se muestran los indicadores de vínculo, aparecerán en la esquina inferior derecha de la celda

seleccionada.
7.2.7.8 Display options
7.2.7.8.1 Indicadores
Para ver los objetos que pueden contener diferentes celdas de planificación, puede mostrar lo siguiente:

● Indicadores de datos. Hay dos tipos:
○ Indicadores de fórmula de celda. Indican qué celdas contienen fórmulas.
○ Indicadores con un signo determinado. Muestran el sigo que se debe utilizar.
 Precaución
Cuando se muestran ambos tipos de indicadores, el indicador de fórmula de celda tiene prioridad
sobre el indicador de signo determinado.
● Indicadores de vínculo. Indican qué celdas están vinculadas con otras planificaciones.
● Indicadores de desvinculación con libro de estilo. Indican si un objeto está desvinculado del libro de estilo
vinculado a la planificación.
● Indicadores de comentarios. Se utilizan para indicar si se han hecho comentarios sobre la celda.
○ Un indicador con relleno significa que hay comentarios.
○ Un indicador vacío significa que pueden introducirse comentarios.
7.2.7.8.1.1 Para mostrar u ocultar los indicadores
Procedimiento
1. Seleccione Ver Indicadores .
Aparece un submenú donde se detallan los indicadores.

2. Seleccione el [Indicador] correspondiente para mostrarlo u ocultarlo.
Si el botón está activado en el menú Ver y en la barra de herramientas Operación, el indicador se muestra.
En caso contrario, el indicador está oculto.
7.2.7.8.2 Modo de visualización de celdas
Hay dos modos de visualización de celdas en la planificación:
● Mostrar referencias.
Se hace referencia a las celdas mediante:
○ La letra de la columna a la que pertenece la celda.
○ Un número que indica la posición de la fila en la que se encuentra la celda.
 Precaución
Este número puede ser diferente del de bloque de fila.
● Mostrar las fórmulas de la celda.

Fórmulas de celdas [página 762]
7.2.7.8.2.1 Par mostrar u ocultar referencias de celda
Procedimiento
Seleccione Ver Referencia de las celdas
Si el botón está activado en el menú Ver y la barra de herramientas Operación, las referencias de celda se
muestran. Si no está atenuado, las fórmulas están ocultas.
7.2.7.8.2.2 Para mostrar u ocultar fórmulas de celda
Procedimiento
Seleccione Ver Fórmulas de la celda
Si el botón está activado en el menú Ver y la barra de herramientas Operación, las fórmulas de celda se
muestran. Si no está atenuado, las fórmulas están ocultas.
7.2.7.8.3 Encabezados y pies de página
Puede mostrar u ocultar el encabezado o pie de página de la planificación en el editor de planificaciones.
De manera predeterminada, puede mostrar el encabezado o pie de página de la planificación en el editor de

planificaciones o en el escritorio.
Para mostrar el encabezado de la planificación, seleccione Ver Encabezado .
Para mostrar el pie de página de la planificación, seleccione Ver Pie de página .

7.2.7.8.3.1 Para mostrar el encabezado o pie de página de
manera predeterminada en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione la planificación cuya visualización predeterminada desee aplicar.
Se abrirá el menú de propiedades de la planificación seleccionada.

3. En la ficha Planificación, marque la opción Mostrar por defecto los encabezados y pies de página en el área
Visualización.
El encabezado y pie de página se mostrarán al ejecutar la planificación.
 Nota
Este modo de visualización se aplicará cada vez que se ejecute la planificación.
7.2.7.8.3.2 Para mostrar el encabezado o pie de página de

manera predeterminada en el editor de
planificaciones
Procedimiento
Seleccione Acción Mostrar por defecto los encabezados y pies de página .
El encabezado y pie de página se mostrarán al ejecutar la planificación.
 Nota
Este modo de visualización se aplicará cada vez que se ejecute la planificación.
7.2.7.8.4 Fijar títulos de fila o columna
Puede fijar títulos de fila o columna de modo que permanezcan en el mismo lugar al mover la planificación.
Para fijar títulos de informes [página 112]

7.2.7.9 Formatting schedules
7.2.7.9.1 Definir un libro de estilo
El libro de estilo se utiliza para aplicar formato automáticamente a la tabla en la ficha Diseño.
 Nota
Puede eliminar el libro de estilo de celdas, filas o columnas para realizar cambios.
Los objetos que no estén vinculados al libro de estilo tienen el símbolo en la esquina superior derecha.
Un libro de estilo se identifica mediante:
● Un código.
● Una serie de niveles de agrupación de fila.
● Una serie de niveles de agrupación de columna.
 Nota
El número de niveles de agrupación está formado por la cantidad de pares encabezado/total.
Para crear un libro de estilo hay que:
● Definir el número de niveles de agrupación.
 Nota
De manera predeterminada, un libro de estilo tiene tres niveles de agrupación de fila y un nivel de
agrupación de columna.
● Definir los bordes, tramas y fuente de cada celda (tabla y títulos).

● Definir el alto de cada fila y el ancho de cada columna: títulos, tablas, márgenes y sangrías.
● Definir el formato para cada tipo de datos.
● Definir los títulos para cada nivel de agrupación.
El libro de estilo se define en el editor de libro de estilo. Además de las fichas estándar: General, Traducciones y
Seguridad, contiene las siguientes fichas:
● La ficha Formato: se utiliza para insertar un nivel de agrupación o para definir bordes, sombreado, fuentes,
alto de filas y ancho de columnas.
● La ficha Jerarquía: se utiliza para definir el formato de los datos de la jerarquía.
● La ficha Datos: se utiliza para definir el formato de cada tipo de datos.
● La ficha Idioma: se utiliza para definir los títulos de cada nivel de agrupación.
Desvincular un objeto del libro de estilo [página 785]

7.2.7.9.1.1 Ficha Formato
La ficha Formato permite definir el formato de cada nivel, fila, columna o celda.
 Nota
Si hay más niveles definidos en el libro de estilo que en la propia planificación, deberá usar el nivel menos
detallado primero (de manera que el encabezado y el total general sean idénticos en todas las
planificaciones).
7.2.7.9.1.1.1 Para insertar un nivel de agrupación
Procedimiento
1. Seleccione la fila o columna antes de la cual quiera insertar el nivel de agrupación.

2. Seleccione Insertar un nivel de agrupación en el menú contextual.
7.2.7.9.1.1.2 Para eliminar un nivel de agrupación
Procedimiento
1. Seleccione la fila o columna que quiera eliminar.

2. Seleccione Eliminar el nivel de agrupación en el menú contextual.
 Nota
Si elimina un encabezado, el total correspondiente se eliminará, y viceversa.
7.2.7.9.1.2 Ficha Jerarquía
La ficha Jerarquía permite aplicar formato a los datos de jerarquías:
● el estilo de celdas y encabezados (fuente, bordes y tramas)

● el número de niveles de jerarquía del libro de estilo
 Nota
De manera predeterminada, hay tres niveles predefinidos en esta ficha.
● el alto de las filas de cada nivel
 Nota
El ancho de las columnas se define en la ficha Formato.
● La información que aparecerá al ejecutar la planificación (por ejemplo, código, descripción corta y larga)
 Nota
Esta función se ejecuta normalmente en el Asistente de idioma y fórmula. Aunque para jerarquías se
utiliza la columna Idioma de visualización.
● la sangría en píxeles para celdas de encabezado de fila
 Sugerencias
Puede copiar y pegar el formato de una celda en otra.
El botón Inicialización a partir de los estilos de la ficha Formato permite aplicar el formato definido en la ficha
Formato.
7.2.7.9.1.2.1 Para definir el estilo de encabezados e importes
Procedimiento
1. Seleccione la celda a la que desea aplicar formato.

2. En el menú contextual, seleccione Formato de celda.
3. Aplique formato a la celda con las opciones de las fichas Fuente, Bordes, Tramas y Datos.
 Nota
Si hace clic en el botón Inicialización a partir de los estilos de la ficha Formato, todos los formatos de
celda definidos anteriormente se reemplazarán por el formato definido para niveles de agrupación en
la ficha Formato.

7.2.7.9.1.2.2 Para insertar una nueva jerarquía
Procedimiento
1. Seleccione la fila sobre la cual quiera insertar un nivel de jerarquía.

2. En el menú contextual, seleccione Insertar un nivel.
7.2.7.9.1.2.3 Para eliminar un nivel de jerarquía
Procedimiento
1. Seleccione la fila que desee eliminar.

2. En el menú contextual, seleccione Eliminar el nivel.
7.2.7.9.1.2.4 Relación entre el formato y la jerarquía
Según el modo en que se hayan definido los niveles de agrupación en la ficha Formato y el número de niveles
de jerarquía definidos, hay diferentes situaciones posibles.
● Ejemplo 1: hay más niveles de encabezado que niveles de jerarquía

● Ejemplo 2: hay más niveles de jerarquía que niveles de encabezado
Ejemplo 1: hay más niveles de encabezado que niveles de jerarquía
En la ficha Jerarquía, se han definido tres niveles.
En la ficha Formato, se han definido cuatro niveles de encabezado.
En este caso:
● El formato aplicado al nivel más alto de la jerarquía será el mismo que el seleccionado para el nivel
Encabezado 4 en la ficha Formato.
● El formato aplicado a los niveles intermedios tendrá el mismo orden que el formato aplicado a los niveles
de encabezado.
● El formato aplicado al nivel más bajo de la jerarquía será el mismo que el seleccionado para el nivel Detalle
en la ficha Formato.
○ Ficha Formato

○ Ficha Jerarquía
Ejemplo 2: hay más niveles de jerarquía que niveles de encabezado
En la ficha Jerarquía, se han definido cuatro niveles.
En la ficha Formato, se han definido tres niveles de encabezado.
En este caso:
● El formato aplicado al nivel más alto de la jerarquía será el mismo que el seleccionado para el nivel
Encabezado 3 en la ficha Formato.
● El formato aplicado a los niveles intermedios será el definido para el nivel Encabezado 1.
● El formato aplicado al nivel más bajo de la jerarquía será el mismo que el seleccionado para el nivel Detalle
en la ficha Formato.
○ Ficha Formato
○ Ficha Jerarquía

7.2.7.9.1.3 Ficha Datos
La ficha Datos se utiliza para definir los diferentes tipos de datos.
 Precaución
La alineación se define en la ficha Alineación del cuadro de diálogo Formato de celda.
Sintaxis del formato de datos [página 818]
7.2.7.9.1.4 Ficha Idioma
La ficha Idioma se utiliza para definir los títulos de planificación para los siguientes niveles:
● Encabezado principal y filas o columnas únicas

● Encabezados de agrupación
● Filas o columnas de detalle
● Totales de agrupación
● Total general
Puede definir títulos utilizando:
● Texto fijo: texto, traducciones y opción de separador usado.

● Nombres de dimensión: código, descripción abreviada, descripción larga y opción de separador usado.
● Nombres de característica utilizados en el método de selección: código, descripción abreviada,
descripción larga y opción de separador usado.
● Dimensiones, características, filtros, fórmulas utilizados en el método de selección: código, descripción
abreviada y descripción larga.

7.2.7.9.1.4.1 Ejemplo de libro de estilo aplicado a un único
encabezado de fila
La ficha Idioma se utiliza para definir el título de un encabezado de fila único.
La ficha Selección en el editor de planificaciones:
La siguiente fila aparecerá al ejecutar la planificación:
Cuenta : Clase = A - Movimiento = F99
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Nota
Los números de la fila anterior corresponden al índice de la captura de pantalla de la ficha Idioma.

 Nota
(*) Se inserta un separador automático ('-') detrás de cada bloque de dimensión.
7.2.7.9.1.4.2 Ejemplo de libro de estilo aplicado a filas de

detalle utilizadas para agrupar datos.
La ficha Idioma se utiliza para definir el título de un encabezado de fila único.
La siguiente ficha Idioma se utiliza para definir el contenido de las filas de detalle y de los títulos totales.

La ficha Selección en el editor de planificaciones:
Al ejecutar la planificación, aparece la siguiente tabla:

7.2.7.9.2 Applying a style book
7.2.7.9.2.1 Para crear un libro de estilo
Procedimiento
1. En el editor de planificaciones, seleccione Formato Libro de estilo .
Se abrirá el cuadro de diálogo Libro de estilo.
2. Haga clic en .
Se abrirá el editor de libros de estilo.

3. Introduzca la configuración que quiera asignar al libro de estilo.
4. Guarde los cambios realizados.
7.2.7.9.2.2 Para aplicar un libro de estilo
Procedimiento
1. En el editor de planificaciones, seleccione Formato Libro de estilo .
Se abrirá el cuadro de diálogo Libro de estilo.

2. Seleccione el libro de estilo que quiera vincular con la planificación.
7.2.7.9.2.3 Para volver a aplicar un libro de estilo
Procedimiento
En el editor de planificaciones, seleccione Formato Libro de estilo Volver a aplicar .
El libro de estilo aplicado a la planificación se volverá a aplicar.

7.2.7.9.2.4 Para vincular todos los objetos de la planificación
al libro de estilo
Procedimiento
Seleccione Formato Libro de estilo Vincular todo .
El símbolo desaparecerá de la esquina superior derecha de todas las celdas, filas y columnas de la
planificación.
7.2.7.9.3 Desvincular un objeto del libro de estilo
De manera predeterminada, todas las filas y columnas están vinculadas al libro de estilo vinculado a la
planificación. Aunque puede eliminar objetos del libro de estilo si desea cambiarlos. Si vuelve a aplicar el libro
de estilo, se guardarán los cambios.
7.2.7.9.3.1 Para desvincular una fila (o columna) del libro de

estilo
Procedimiento
1. En el editor de planificaciones, seleccione Formato -> Fila -> Altura y/o formato -> Columna -> Ancho.
Se abrirá el cuadro de diálogo Definir el alto de fila o Definir el ancho de columna.

2. Deseleccione la opción Desvincular del libro de estilo.
El símbolo aparecerá en la esquina superior derecha de la fila o columna que haya desvinculado del libro
de estilo. Ahora puede modificar la fila o columna.
7.2.7.9.3.2 Para desvincular todos los objetos de la

planificación del libro de estilo
Procedimiento
Seleccione Formato Libro de estilo Desvincular todo .
El símbolo aparecerá de la esquina superior derecha de todas las celdas, filas y columnas de la planificación.

7.2.7.9.4 Definir encabezados y pies de página
Los encabezados y pies de página pueden:
● ser específicos de una planificación.

Hay un editor para definir encabezados y pies de página.
● estar vinculados a un modelo.
Hay un editor para definir modelos de encabezado y pie de página.
 Precaución
Si se cambia la plantilla, se verán afectadas todas las planificaciones cuyos encabezados y pies de
página estén vinculados a dicha plantilla.
 Nota
El editor de plantillas de encabezado y pie de página y el editor de encabezados y pies de página se

diferencian en que:
● Las fichas estándar sólo se encuentran en el segundo.

● Sólo se pueden guardar las plantillas. Los encabezados y pies de página específicos de una
planificación se guardan como parte de la planificación.
 Nota
Cuando un encabezado o pie de página es específico de una planificación, el cuadro de propiedades de la

planificación muestra el nombre de la planificación como modelo del encabezado y pie de página.
7.2.7.9.4.1 Crear un modelo de encabezado/pie de página
El editor de modelo de encabezado y pie de página permite crear un modelo para encabezados y pies de
página.
Además de las fichas estándar: General, Traducciones y Seguridad, el editor de modelo de encabezado/pie de
página contiene las siguiente fichas:
● La ficha Encabezado
Define un encabezado.
● La ficha Pie de página
Define un pie de página.
Para crear un modelo de encabezado/pie de página
1. Seleccione Formato Encabezado y pie de página .

Aparecerá el editor de encabezados y pies de página.
2. Seleccione Acciones Vincular a un modelo .

Se abrirá el cuadro de diálogo Modelos de encabezados y pie de página.
3. Haga clic en .
Aparecerá el editor de plantillas de encabezados y pies de página.
4. Defina el modelo de encabezado/pie de página.
5. Guarde el modelo.
Para vincular un modelo de encabezado/pie de página a la planificación

actual

2. Seleccione Acciones Vincular a un modelo .
Se abrirá el cuadro de diálogo Modelos de encabezados y pie de página.
3. Seleccione el modelo que quiera vincular con la planificación activa.
El modelo seleccionado se mostrará en el editor de modelo de encabezado y pie de página.
 Precaución
Cualquier cambio que se realice en este modelo afectará a las planificaciones con las que esté
vinculado.
Para desvincular un modelo de encabezado/pie de página de la planificación

actual

2. Seleccione Acciones Desvincular del modelo .
Se mostrará una copia del modelo previamente vinculado a la planificación en el editor de encabezados y
pies de página.
7.2.7.9.4.2 Definir el formato de un encabezado o pie de

página
El ancho del encabezado o pie de página depende de la orientación y del formato del papel al imprimir la
planificación. Por eso resulta importante la distancia entre columnas, no el ancho de las columnas.
 Nota
El alto de fila es el mismo que se muestra.

El formato de celdas es el mismo que el utilizado para celdas en una tabla.
Puede traducir el texto de encabezados y pies de página.
Para definir un encabezado o pie de página

2. Defina el encabezado o pie de página.
Para insertar filas o columnas en un encabezado
1. Seleccione la fila o columna que se encuentre justo debajo o a la derecha de la posición en la que quiera
insertar una nueva fila o columna.
2. Seleccione Insertar fila o Insertar columna en el menú contextual de la fila o columna seleccionada.
 Nota
El procedimiento es idéntico para insertar filas o columnas en un pie de página.
Para eliminar filas o columnas de un encabezado
1. Seleccione las filas o columnas que quiera eliminar.

2. Seleccione Eliminar fila o Eliminar columna en el menú contextual de la fila o columna seleccionada.
 Nota
El procedimiento es idéntico para eliminar filas o columnas en un pie de página.
Para traducir el encabezado o pie de página
1. En el editor de encabezado y pie de página, seleccione Traducir descripciones en el menú contextual.

Se abre el cuadro de diálogo Traducción de los textos.

Traducir texto [página 815]

7.2.7.9.5 Pegado especial
Puede seleccionar los objetos que quiera copiar y pegar.
Las opciones de Pegado especial son:
● Todo
● Especial
Puede copiar:
● El contenido, como fórmulas de celdas y el idioma de visualización

● Documentos vinculados
● Fuente
● Bordes y tramas
● El formato de número que se utilizará
● Filtro de celda
7.2.7.9.5.1 Para realizar un pegado especial
Procedimiento
1. Corte o copie el contenido de la celda que quiera pegar.
2. Seleccione Edición Pegado especial .

3. Seleccione los objetos que quiera conservar al pegar.
7.2.7.9.6 Insertar un cuadro de texto
Puede insertar cuadros de texto en planificaciones.
Puede definir las siguientes opciones de formato de un cuadro de texto:
● Fuente
● Color
● Bordes
● Texto que se muestra en el cuadro:
○ Los caracteres utilizados para representar el valor N/A.
○ Alineación vertical y horizontal
○ Si se utilizan mayúsculas o minúsculas en el cuadro
○ Si se permite el ajuste de texto
● Posición y tamaño
Hay dos posiciones:

○ Relativa. En este caso, debe especificar en relación a qué celda se ubica el cuadro de texto y la posición
con respecto a la celda de referencia. Esta función resulta muy útil al ejecutar planificaciones con filas
y columnas variables.
 Nota
Esta distinción no existe en planificaciones de entrada de datos de Planificación, en las que los
cuadros de texto son sólo relativos.
 Nota
La posición "centro" se refiere al centro de la fila o columna.
○ Absoluta. El cuadro de texto se colocará en la ubicación definida al crearlo, al margen del diseño de la
planificación al ejecutarla.
7.2.7.9.6.1 Para añadir un cuadro de texto
Procedimiento
1. Seleccione Insertar Cuadro de texto .

Aparecerá un cuadro de texto en la planificación.
2. Utilice el ratón para definir el tamaño del cuadro de texto.
3. Haga clic en el cuadro de texto e introduzca el texto.
7.2.7.9.6.2 Para cambiar el formato de un cuadro de texto
Procedimiento
1. Seleccione el cuadro de texto cuyo formato quiera cambiar.
2. Seleccione Formato Cuadro de texto .

Se abre el cuadro de diálogo Formato de los cuadros de texto.
4. Guarde la planificación.

Insertar un cuadro de texto [página 789]
7.2.7.9.7 Líneas y flechas
Para mejorar el aspecto de la planificación, puede añadir líneas y flechas.
Puede definir las siguientes opciones de formato de líneas y flechas:
● Color y estilo
● Posición y tamaño
7.2.7.9.7.1 Para añadir una línea o flecha
Procedimiento
Seleccione Insertar Línea .
7.2.7.9.7.2 Para cambiar el formato de una línea o flecha
Procedimiento
1. Seleccione la línea o flecha cuyo formato quiera cambiar.
2. Seleccione Formato Línea .

Se abre el cuadro de diálogo Formato de la flecha.
4. Guarde la planificación.
Insertar un cuadro de texto [página 789]

Líneas y flechas [página 791]

7.2.7.9.8 Modificar cuadros de texto y líneas
Puede colocar cuadros de texto o líneas:
● En el fondo
● En primer plano
También puede:
● Hacer que objetos tengan el mismo tamaño que otros.
 Nota
Un cuadro de texto y una línea pueden tener el mismo ancho.
● Alinear objetos a la izquierda, derecha, por encima o por debajo de los objetos seleccionados.
7.2.7.9.8.1 Para colocar un objeto en primer plano
Procedimiento
1. Seleccione el objeto que desee colocar en primer plano.
2. Seleccione Formato Orden Primer plano .
7.2.7.9.8.2 Para colocar un objeto en el fondo
Procedimiento
1. Seleccione el objeto que desee enviar al fondo.
2. Seleccione Formato Orden Enviar hacia atrás .
7.2.7.9.8.3 Para que diferentes objetos tengan el mismo

tamaño
Procedimiento
1. Seleccione el objeto cuyo tamaño quiera copiar.

2. Seleccione los objetos cuyo tamaño quiera cambiar.
3. Seleccione Formato Mismo tamaño .

 Nota
Un cuadro de texto y una línea pueden tener el mismo ancho.
7.2.7.9.8.4 Para alinear un objeto
Procedimiento
1. Seleccione los objetos que quiera alinear.

2. Seleccione:
○ Formato Alinear Izquierda para alinear todos los objetos con el que se encuentre más a la
izquierda.
○ Formato Alinear Derecha para alinear todos los objetos con el que se encuentre más a la
derecha.
○ Formato Alinear Hacia arriba para alinear todos los objetos con el que se encuentre más
arriba.
○ Formato Alinear Hacia abajo para alinear todos los objetos con el que se encuentre más abajo.
7.2.7.10 Configurar una página para impresión

Cada planificación puede tener su propia configuración de página predeterminada que se aplicará al crearse y
ejecutarse.
La configuración de página se define mediante los siguientes parámetros:
● Porcentajes de zoom para impresión.

○ El porcentaje de aumento o reducción del tamaño del documento se puede ingresar de forma manual.
○ Zoom automático, para imprimir el documento en la cantidad de páginas deseada.
El factor de zoom se puede aplicar también al encabezado y pie de página.
● Márgenes.
● Orientación de la página: horizontal o vertical.
● Centrar, que permite utilizar el alto y el ancho del documento para centrarlo en la página.
 Nota
Al centrar el documento, se tendrán en cuenta los márgenes introducidos.
● Orden de las páginas, para indicar en qué orden se imprimirán los documentos: desde abajo y hacia la
derecha o viceversa.
 Sugerencias
La ficha Valores predeterminados es específica del usuario que haya creado la planificación y sólo dicho
usuario puede modificarla. Las opciones seleccionadas en esta ficha se traspasarán automáticamente a la
ficha Formato.

Las opciones de la ficha Formato se guardan en el perfil de usuario y pueden cambiarse en cualquier momento.
7.2.7.10.1 Para definir la configuración de la página para

impresión
Procedimiento
1. En el editor de documentos, seleccione Archivo Preparar página .
Se abrirá la ficha Valores por defecto del cuadro de diálogo Preparar página.
7.2.7.10.2 Insertar saltos de página
Al aplicar formato a una página, puede insertar saltos de página que se tendrán en cuenta sólo al imprimir la
planificación. Aunque puede cambiar los saltos de página una vez ejecutada la planificación.
Un salto de página normal se representa mediante el símbolo situado en el margen al lado de la fila o
columna seleccionada.
Hay dos tipos de salto de página:
● Estándar
Se inserta desde una fila o columna fija y se generará en la fila o columna siguiente a la seleccionada.
● Recurrente
Se inserta desde filas o columnas variables y se generará después de cada valor de la base de datos. Para
un nivel de Análisis, el salto de página recurrente genera un salto después de cada lista de valores
analizados.
7.2.7.10.2.1 Para insertar un salto de página a continuación de

una fila o columna
Procedimiento
1. Seleccione la fila o columna después de la cual desee insertar un salto de página.
2. Seleccione Formato Fila (o Columna) > Salto de página después de esta fila (o Columna) .
Aparecerá una marca de verificación delante del comando Salto de página después de esta fila (o columna)
que indica que se ha insertado un salto de página.

7.2.7.10.2.2 Para eliminar un salto de página
Procedimiento
1. Seleccione la fila o columna después de la cual desea eliminar un salto de página.
2. Seleccione Formato Fila (o Columna) > Salto de página después de esta fila (o Columna) .
La marca de verificación frente al comando Salto de página después de esta fila (o columna) desaparecerá.
7.2.7.10.3 Utilizar la función Repetir hasta
Al imprimir un documento, se pueden repetir filas o columnas.
El símbolo , situado en la última fila o columna, indica la última fila o columna repetida.
7.2.7.10.3.1 Para seleccionar las filas (o columnas) que se

repetirán durante la impresión
Procedimiento
1. Seleccione la última fila (o columna) que desea que se repita al imprimir el documento.
2. Seleccione Formato Fila (o Columna) > Repetir hasta esta fila (o columna) en la impresión .
Aparecerá una marca de verificación delante del comando Repetir hasta esta fila o columna al imprimir
para indicar que está activado.
7.2.7.10.3.2 Para cancelar las filas (o columnas) seleccionadas

para repetición al imprimir
Procedimiento
1. Seleccione la fila (o columna) que contenga el símbolo .
2. Seleccione Formato Fila (o Columna) > Repetir hasta esta fila (o columna) en la impresión .
La marca de verificación delante del comando Repetir hasta esta fila o columna al imprimir desaparecerá,
lo que indica que está desactivado.

7.2.8 Testing and previewing schedules for the Web
7.2.8.1 Ejecutar una planificación de prueba con

información de la base de datos
Puede utilizar información de la base de datos para ejecutar la planificación y comprobar los siguientes
aspectos del diseño: inicialización, fórmulas, formato, etc.
Para validar las variables en un informe de grupo [página 128]
7.2.8.1.1 Para ejecutar una planificación de prueba
Procedimiento
1. Seleccione Acción Ejecutar planificación .
Aparecerá el cuadro de diálogo Asistente Variables.

2. Seleccione los valores.
○ Se abrirá la ficha Ejecutar planificación del editor con la planificación que se ha ejecutado. La ficha
Informe de ejecución puede contener mensajes de aviso.
○ Se abrirá la ficha Mensajes con los errores que han provocado que se detenga la planificación en
ejecución.
7.2.8.2 Previsualizar una planificación en HTML
Puede ver la planificación en formato HTML abriéndola en un navegador de Internet.

7.2.8.2.1 Para ver una planificación en formato HTML
Procedimiento
1. En la ficha Diseño o Ejecutar planificación, seleccione Herramientas Vista previa HTML .
Se abrirá el cuadro de diálogo Vista previa HTML con la planificación tal y como se verá en Internet.
2. Haga clic en Cerrar.
7.2.8.3 Limitaciones de tamaño y formato asociadas con el

uso en Internet
Al crear una planificación, debe tener en cuenta las siguientes limitaciones relacionadas con el uso de
planificaciones de SAP Financial Consolidation Web:
● Formato de los datos:

○ Fuente
Todos los colores y fuentes disponibles son compatibles con formato html.
○ Tablas
El tamaño de columnas y filas de tabla no puede definirse mediante Web. Por lo tanto, debe
seleccionar un tamaño al crear la planificación que le permita ver todos los datos al abrir la
planificación en SAP Financial Consolidation Web.
 Nota
El formato html no admite marcos, sombreados, trazos ni flechas.
● Tamaño de la planificación
Para garantizar que el tiempo necesario para abrir o ejecutar una planificación no sea demasiado largo, es
recomendable limitar el tamaño de la planificación a 50 KB si se piensa utilizar en formato HTML.
 Precaución
El uso de gráficos y libros de estilo complejos aumenta el tiempo necesario para abrir páginas.
7.2.8.3.1 Para ver el tamaño de una planificación en

formato HTML
Procedimiento
1. Abra la planificación en el editor de planificaciones.
2. En la ficha Diseño o Ejecutar planificación, seleccione Herramientas Vista previa HTML .
El tamaño de la planificación se mostrará en la barra de título.

7.2.9 Supervisión de la ejecución de planificaciones
Puede supervisar la ejecución de planificación con las tres columnas siguientes:
● Última ejecución el
● Última ejecución por
● Cantidad de ejecuciones
Todas las clases de ejecución se tienen en cuenta: contexto de análisis, contexto de paquete, ejecución en un
grupo de informes e impresión.
 Nota
La impresión de un informe de varias hojas se corresponde a una ejecución.
 Nota
Estas columnas no se actualizan automáticamente, debe hacer clic en F5 para ver las modificaciones.
Solo se realiza el seguimiento de la ejecución para los usuarios con la propiedad "Realizar un seguimiento de
las ejecuciones del informe" activada en la pestaña del usuario del editor del usuario.
Puede restablecer la cantidad de ejecuciones para una selección de informes, ya sea haciendo clic en
Acciones Restablecer número de ejecuciones o haciendo clic con el botón derecho en la selección.
Necesitará tener el derecho funcional correspondiente: Configuración Acceder al módulo Diseñador de
informes Administrar la planificación Restaurar el número de ejecuciones .
Para asignar propiedades a un usuario [página 528]

Derechos de perfil funcional en el dominio Configuración [página 579]
7.2.10 Imprimir
● Carpetas, incluidas sus propiedades, cuadernos y planificaciones.

● Cuadernos, incluidas sus propiedades y planificaciones.
● Planificaciones, incluidos sus objetos y propiedades (como filtros, fórmulas y planificaciones vinculadas).

7.2.10.1 Imprimir planificaciones
Al imprimir planificaciones, puede definir:
● La escala, mediante la definición del zoom automático para ajustar la planificación al número de páginas
especificado.
El factor de zoom se puede aplicar también al encabezado y pie de página.
● El porcentaje de aumento o reducción del tamaño de la planificación se puede introducir de forma manual.
● Centrar, que permite utilizar el alto y el ancho de la planificación para centrarla en la página.
 Nota
Los valores especificados en Márgenes se tienen en cuenta al centrar la hoja horizontal o

verticalmente.
● Orden de las páginas, para indicar en qué orden se imprimirán las planificaciones: desde abajo y hacia la
derecha o viceversa.
Si la opción Aplicar los parámetros de compaginación definidos en las planificaciones está seleccionada, la
configuración seleccionada en las opciones de Diseño para Planificaciones no se tendrá en cuenta. Se
aplicará la configuración de página definida al diseñar la planificación.
 Sugerencias
Al imprimir varias planificaciones a la vez, esta opción permite:
○ imprimir las planificaciones con las opciones de configuración de página definidas al crear las
planificaciones, si se selecciona la opción.
○ definir las opciones de configuración de página que se aplicarán a todas las planificaciones
seleccionadas, si la opción no está seleccionada.
7.2.10.1.1 Para imprimir una planificación
Procedimiento
1. En el editor de programación, seleccione Archivo Imprimir Otro .

2. Seleccione las opciones de impresión requeridas.
 Nota
En Parámetros de impresión de la sección Planificación de este cuadro de diálogo, a la que se accede

haciendo clic en Edición de los parámetros de impresión, las propiedades seleccionadas se aplicarán a

todos los elementos del mismo tipo de objeto y no a todos los elementos que aparecen en la sección
de la izquierda.
3. Haga clic en Preparar página.
Aparece el cuadro de diálogo Configurar Página.

4. Seleccione las opciones de preparación de página.
Si quiere utilizar la configuración de impresión definida al crear la planificación, seleccione la opción

Aplicar los parámetros de compaginación definidos en las planificaciones para cancelar esta opción de
configuración.
 Nota
El botón Vista preliminar no permite ver el documento actual. Sólo podrá ver la configuración del
documento.

6. Volverá al cuadro de diálogo Imprimir.
7. Haga clic en Aceptar para imprimir.
7.2.10.2 Imprimir hojas
Puede imprimir la hoja actual rápidamente utilizando la configuración de página definida al crear la
planificación.
Configurar una página para impresión [página 793]
7.2.10.2.1 Para imprimir la hoja actual
Procedimiento
En el editor de documentos, seleccione Archivo Imprimir Hoja activa .

7.2.11 Examples of schedules
7.2.11.1 Planificación de declaración de ingresos
El siguiente ejemplo es una planificación de declaración de ingresos, se trata de una planificación de entrada
de datos creada usando un libro de estilo e iniciada con componentes básicos.
La ficha Selección se detalla a continuación:
El origen de datos (importes de paquete) se encuentra en el bloque de planificación.
La dimensión Cuenta se inicia para cada bloque con un único componente.
La dimensión Movimiento se inicia para dos bloques de columna con un único componente.
Se insertan bloques vacíos para mejorar el diseño final.
El diseño de la planificación incluye los siguientes objetos:

● Encabezado
● Pie de página
● Planificación
● Cuadro de texto
7.2.11.1.2.1 Encabezado
El encabezado de la planificación se define del siguiente modo:
Campo de
Borde Sombreado texto Fuente Posición Sintaxis
Categoría Ninguna Blanco Alineado a la iz Arial, Normal, 8 Celda A2

quierda, Azul
DIM(T)LD
ESC &
oscuro MEMBER(T
) !NAME
& " - "
&
MEMBER
(T) !
LDESC
Período de en Ninguna Blanco Alineado a la iz Arial, Normal, 8 Celda A3

trada de datos quierda, Azul
DIM(U)LD
ESC &
oscuro MEMBER(U
) !NAME
Unidad de infor Ninguna Blanco Alineado a la Arial, Normal, 8 Celda C2

mes derecha, Azul
DIM(E)LD
ESC &
oscuro MEMBER(E
) !NAME
& " - "
&
VALUE(E)
!LDESC

Campo de
Divisa Ninguna Blanco Alineado a la Arial, Normal, 8 Celda C3

derecha, Azul
DIM(CU)L
DESC &
oscuro OBJECT
(PACKAGE
) !PK-
DATEN
CUR!
NAME &
" - " &
OBJECT
(PACKAGE
) !PK-
DATEN
CUR!
LDESC
Título Ninguna Blanco Centrado, Azul Arial, Negrita, 8 Celda B1

oscuro
>DOC() !
LDESC
Línea Borde inferior, Celdas A3 A C3,

Una línea, Azul Línea inferior
oscuro
7.2.11.1.2.2 Pie de página
El pie de página de la planificación se define del siguiente modo:
Campo de
Programación Borde superior, Blanco Alineado a la iz Arial, Normal, 8 Celda A1 > "Planifica
Una línea, Azul quierda, Azul ción: " & DOC()!
oscuro oscuro NAME
7.2.11.1.2.3 Planificación
El cuerpo de la planificación se puede definir de la forma siguiente en el modelo de imagen corporativa:

Borde Sombreado Campo de texto Fuente Sintaxis
Encabezado de fila: Izquierda, Derecha, Color hueso Alineado a la iz Arial, Normal, 10 > VALUE(A)!
Análisis (1ª co Arriba, Abajo, Azul quierda, Azul os LDESC
lumna) oscuro curo
Encabezado de fila: Izquierda, Derecha, Color hueso Centrado, Azul os Arial, Normal, 10 > VALUE(A)!NAME
Análisis (2ª co Arriba, Abajo, Azul curo
lumna) oscuro
Encabezado de fila: Izquierda, Derecha, Azul claro Alineado a la iz Arial, Cursiva, 10 > VALUE(A)!
Subtotal (1ª co Arriba, Abajo, Azul quierda, Azul os LDESC
lumna) oscuro curo
Encabezado de fila: Izquierda, Derecha, Azul claro Centrado, Azul os Arial, Cursiva, 10 > VALUE(A)!NAME
Subtotal (2ª co Arriba, Abajo, Azul curo
lumna) oscuro
Encabezado de fila: Izquierda, Derecha, Azul oscuro Centrado, Blanco Arial, Negrita, 10 > VALUE(A)!
Total (1ª columna) Arriba, Abajo, Azul LDESC
oscuro
Encabezado de fila: Izquierda, Derecha, Azul oscuro Centrado, Blanco Arial, Negrita, 10 > VALUE(A)!NAME
Total (2ª columna) Arriba, Abajo, Azul
oscuro
Encabezado de co Izquierda, Derecha, Color hueso Centrado, Azul os Arial, Negrita, 10 > VALUE(M)!
lumna: (1ª fila) Arriba, Azul oscuro curo LDESC
Encabezado de co Izquierda, Derecha, Color hueso Centrado, Azul os Arial, Negrita, 10 > VALUE(M)!NAME
lumna: (1ª fila) Abajo, Azul oscuro curo
Se utilizan los siguientes formatos de datos:
Borde Sombreado Fuente Posición
Celda de entrada de Izquierda, Derecha, Blanco Arial, Normal, 10 Tipo de datos: real, alineación hori
datos: Análisis Arriba, Abajo, Azul oscuro zontal: Derecha, alineación vertical:
Centrado, Escala aplicada a datos
(1)
Celda de entrada de Izquierda, Derecha, Azul claro Arial, Cursiva, 10 Tipo de datos: real, alineación hori
datos: Subtotal Arriba, Abajo, Azul oscuro zontal: Derecha, alineación vertical:
(1)
Celda de entrada de Izquierda, Derecha, Azul oscuro Arial, Negrita, 10 Tipo de datos: real, alineación hori
datos: Total Arriba, Abajo, Azul oscuro zontal: Derecha, alineación vertical:
(1)
(1) "Escala aplicada a datos" = aplica la escala definida durante la entrada de datos (por ejemplo, /1000, para
que las cantidades estén en miles)

7.2.11.1.2.4 Cuadro de texto
Borde Sombreado Campo de texto Fuente Posición
Logotipo de Busi Centrado, Blanco Logotipo de de X: 200.7; Y: 1.8

ness Objects mostración, Ne
grita, 28 Ancho: 75.2; Alto: 12.1
"Cuenta "Izquierda, Arriba, Color hueso Centrado, Azul os Arial, Negrita, Posición relativa a Celda A1
Abajo, Azul oscuro curo 10
(Arriba-Izquierda)X: -131.9;
Y: -17.3
Ancho: 105.2; Alto: 13.1
"Código "Derecha, Arriba, Color hueso Centrado, Azul os Arial, Negrita, X: 141.2; Y: 37.1
Abajo, Azul oscuro curo 10
Ancho: 20.3; Alto: 13.1
Debe definir los siguientes componentes al ejecutar la planificación:
● Categoría
Tras seleccionar un componente para cada una de las dimensiones anteriores, aparecerá la planificación:

7.2.11.2 Planificación intersocietaria
El siguiente ejemplo es una planificación de intersocietaria, se trata de una planificación de entrada de datos
creada utilizando un libro de estilo e iniciada con un filtro. También contiene planificaciones vinculadas.
El origen de datos se encuentra en el bloque de planificación, así como la dimensión Unidad de informes.
La dimensión Asociado se inicia junto con el eje de filas, utilizando un filtro que permite mostrar una lista de
asociados que pertenecen al grupo y otra lista de asociados que no pertenecen al grupo.
El libro de estilo vinculado a la planificación es el mismo que el definido en el ejemplo Declaración de ingresos.
Planificaciones vinculadas
Desea vincular la planificación Declaración de ingresos a la planificación Intersocietario. Para ello, debe:
● Abrir la planificación Declaración de ingresos

● Seleccionar la celda Ventas del movimiento F99
● Seleccionar Editar Celda Vincular a...
● Seleccionar la planificación Intersocietario
● Categoría

● una unidad de informes
Tras seleccionar un componente para cada una de las dimensiones anteriores, aparecerá la planificación.
7.2.11.3 Documento para introducir tasas de conversión
Ficha Selección
El origen de datos (Tasa de conversión) se encuentra en el bloque de planificación.
El primer bloque de filas se inicia con un filtro que permite mostrar todas las divisas del origen de datos de
conversión.
El segundo bloque de filas se inserta para mejorar el diseño final.
El tercer bloque de líneas se inicializa con un filtro de unidad de informes, y le permite mostrar todas las divisas
de esas unidades de informes desde el origen de datos de conversión.
Los bloques de columnas se inician con los siguientes tipos de conversión: Tasa de apertura, Tasa de cierre,
Tasa promedio y Tasa promedio N-1.
 Nota
Todas las dimensiones de esta planificación tienen que estar vinculadas al origen de datos de los tipos de
conversión.
Ficha Diseño
El libro de estilo vinculado a la planificación es el mismo que el definido en el ejemplo Declaración de ingresos,
excepto por el encabezado de la planificación, que sólo muestra el período y la versión.
Ejecutar planificación

● Versión
● Período
7.2.11.4 Intercompany Reconciliation Schedule (Seller/Buyer)
El origen de datos (importes de conciliación de Intercompany - Importe en la divisa de origen) se coloca en el

bloque de planificación, igual que las dimensiones Categoría, Período de entrada de datos, Ámbito, Variante,
Divisa de consolidación y Variante de conciliación; todas ellas se inician con un componente por determinar.
Las dimensiones Unidad de informes y Asociado se inician usando todos los componentes y totalizadas.
El bloque de fila contiene la Regla de conciliación y las dimensiones Vendedor y Comprador, que se inician
usando todos los componentes y detalladas.
 Nota
Todas las dimensiones que se usan en esta planificación tienen que estar vinculadas al origen de datos de
conciliación de Intercompany.
Los bloques de columna contienen:
● Un origen de datos diferente del origen del bloque de planificación:

○ En la columna A, importes de conciliación de Intercompany - Importe de comprador en la divisa de
origen.
○ En la columna B, importes de conciliación de Intercompany - Importe de vendedor en la divisa de
origen.
○ En la columna C, importes de conciliación de Intercompany - Importe del comprador convertido.
○ En la columna D, importes de conciliación de Intercompany - Importe del vendedor convertido.
○ En la columna E, importes de conciliación de Intercompany - Diferencia de conversión.

● La dimensión Flujo, iniciada con los componentes de F99.
● Categoría
● Ámbito
● Variant
● Variante de conciliación
7.2.11.5 Planificación para recuperar un asiento
Ficha Selección
La dimensión Número se coloca en la planificación para crear una planificación de varias hojas. La planificación
tendrá una hoja para cada entrada de diario de la base de datos.
La dimensión Origen geográfico es obligatoria para todos los tipos de entradas de diario.

 Nota
La dimensión Unidad de informes es obligatoria para todos los tipos de entradas de diario preconsolidadas.
Todas las dimensiones de análisis deben colocarse en el bloque de fila utilizando el método de selección Todos
los valores o ninguno. De este modo, la planificación puede utilizarse para todos los tipos de análisis.
Ficha Diseño
La ficha Diseño tiene tres columnas:
● La primera columna (A) recupera información de la base de datos. Está oculta.

● La segunda, muestra importes de débito.
Para ello, hay una fórmula de celda que comprueba si la cuenta y el importe son de débito o de crédito. Es
la siguiente:
= IF (( [A in (SIGN=D)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; IF (( [A in (SIGN=C)] AND A4 <= 0 ) ; - A4 ; IF (( [A in (SIGN=
+)] AND A4 <= 0 ) ; - A4 ; N/A)))
● La tercera, muestra importes de crédito.
Para ello, hay una fórmula de celda que comprueba si la cuenta y el importe son de débito o de crédito. Es
la siguiente:
= IF (( [A in (SIGN=D)] AND A4 <= 0 ) ; - A4 ; IF (( [A in (SIGN=C)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; IF (( [A in (SIGN=
+)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; N/A)))
● Categoría
● Ámbito
● Variant
También debe seleccionar una hoja que corresponda a un número de entrada de diario.
7.2.11.6 Planificación con períodos múltiples
El ejemplo de planificación de varios períodos muestra cómo definir una planificación en la que se puedan
introducir y recuperar datos de cualquier período de entrada de datos durante el período de generación de
informe. El primer mes del período de entrada de datos es julio.

Escenario de categoría
Un escenario de categoría con varios períodos se define en el editor de escenarios de categoría del paso
Períodos.
Organizador de informes
Debe asociar un ID de informe con cada período en el que se introduzcan datos. Para la entrada de datos de un
año, hay 12 ID de informes, cada uno de los cuales contiene 14 períodos. En el ejemplo anterior, los períodos
que se muestran están disponibles para un intervalo de períodos de entrada de datos desde 2009.07 hasta
2010.06.

7.2.11.6.1.1 Fórmula
La planificación le debe permitir que introduzca 12 períodos (desde julio a agosto del año siguiente) para todos
los ID de informes y para las cuentas que haya seleccionado.
Debe utilizar el método de selección de fórmula para cada período:
Período Fórmula Evaluación
Período 1 = Julio {PE = (DFIRST = 7)MONTH(0 ;DFIRST)} 2009.07
Período 2 = Agosto {PE = (DFIRST = 7)MONTH(1 ;DFIRST)} 2009.08
… … …
Período 12 = Junio {PE = (DFIRST = 7)MONTH(11 ;DFIRST)} 2010.06
* La dimensión del período de entrada de datos se inicializa con un período relativo (Ejercicio = +0+00).
● Categoría
● una unidad de informes
7.2.11.7 Planificaciones jerárquicas que permiten comparar

consolidaciones
Desea comparar dos consolidaciones. El ámbito de cada una puede ser diferente. Hay una jerarquía para cada
ámbito. Todos los cálculos (filas de totales y de eliminación) se realizan en la jerarquía de consolidación

correspondiente. Sin embargo, al ver la planificación, las filas recuperadas se basan en la primera jerarquía de
la consolidación.
Ejemplo: La unidad de informes U6 se ha agregado a la segunda

consolidación.

Ejemplo: La unidad de informes U3 ya no se encuentra en la segunda
consolidación.
Ejemplo: La unidad de informes U3 no se encuentra en la misma rama de la

jerarquía en ambas consolidaciones.

Ejemplo de jerarquía secundaria con unidad de informes original [página 369]

Ejemplo de jerarquía secundaria con unidad de administración [página 371]
Ambas consolidaciones se deben ejecutar en modo jerárquico. Para establecer las opciones de jerarquía, haga
clic en el botón de navegación del campo Unidad de generación de informes.
En el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía para la dimensión Unidad de informes, haga una de las
acciones siguientes:
Para... Seleccione...
Jerarquía que se debe aplicar al ejecutar la planificación Jerarquía de ámbito
Seleccionar punto de partida Punto de partido: GRUPO
Consulta de las eliminaciones Contribución por nivel
Consulta en multijerarquía Jerarquía fusionada
Elección de un modo de selección Por niveles jerárquicos
Del nivel Punto de partida
Ver jerarquía Antes de elemento superior
7.2.12 Appendix
7.2.12.1 Traducir texto
Puede traducir el texto de las planificaciones para que puedan usarse en todos los idiomas de trabajo. Los
textos traducibles son:
● El texto de filas, columnas, títulos y celdas.

● El texto de cuadros de texto.
 Nota
Las dimensiones y características pueden traducirse en el módulo Creador de dimensiones.
Puede traducir texto en la ficha Diseño del editor de planificaciones.
El cuadro de diálogo Traducción de los textos tiene las siguientes columnas:
● Tipo de texto.
● Si el texto está traducido o no.
● Los idiomas de trabajo (una columna para cada uno).
 Sugerencias
El idioma de trabajo actual aparece en la primera columna.
7.2.12.1.1 Texto no traducible
Si introduce texto en el idioma de trabajo actual, puede aplicarlo al resto de idiomas de trabajo (modo
predeterminado).
 Sugerencias
El idioma de trabajo actual se define en el escritorio y se muestra en la primera columna del cuadro de
diálogo Traducción de los textos.
7.2.12.1.2 Para traducir texto
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Traducción de los textos .
Se abre el cuadro de diálogo Traducción de los textos.
 Sugerencias
Si selecciona una celda en el editor de planificaciones, la fila correspondiente se selecciona

automáticamente en el cuadro de diálogo Traducción de los textos.
2. Introduzca las traducciones.
 Nota
Los cambios se reflejarán inmediatamente en la planificación.

Traducir texto [página 815]
7.2.12.2 Reglas de prioridad para bordes al ejecutar una

planificación
Hay tres niveles:
● Total
● Encabezado
● Análisis
Si hay dos celdas adyacentes, la regla de prioridad para los bordes es la siguiente:
● Si las dos celdas pertenecen a niveles diferentes, el borde del nivel superior tiene prioridad.
○ Ficha Selección
Encabezado 1
Encabezado 2
○ Procesamiento
EUROPA
Francia
● Cuando dos celdas pertenecen al mismo nivel:

○ Si una celda contiene un Total y la otra un encabezado, la celda con el total tiene prioridad.
Encabezado 1
Total 1
○ Procesamiento
Total Francia 100
España
○ Cuando dos celdas pertenecen al mismo nivel, el borde inferior de la celda superior tiene prioridad y el
borde derecho de la celda izquierda tiene prioridad

Ventas
Margen
○ Procesamiento
Ventas 100
Margen
● Cualquier borde vacío tiene la prioridad mínima.

○ Introducción
Total 1
Total 2
○ Procesamiento
Total Francia 50
Total Europa 100
 Nota
Si la fila 2 está oculta y la fila 3 tiene un alto nulo, las filas 1 y 4 son adyacentes: las filas ocultas o con alto
nulo no se tienen en cuenta.
7.2.12.3 Sintaxis del formato de datos
Para aplicar formato a números, la sintaxis es la siguiente:
Formato para números positivos; formato para números negativos; formato para cero.
De manera predeterminada, el formato para números negativos es - (formato para números positivos) y el
formato para cero es el mismo que el de los números positivos.
Los valores predeterminados pueden usarse para aplicar formato a todos los datos. Puede personalizar el
formato con los símbolos que se ilustran en la siguiente tabla:
0 Mostrar un número o un 0.
Si hay un número para reemplazar el 0, se mostrará. De lo contrario, aparecerá un 0.

# Mostrar un número o nada.
Si hay un número para reemplazar el símbolo #, se mostrará; en caso contrario, la aplicación no mos
trará nada.
Con el símbolo # sólo se muestran cifras significativas.
. Separador decimal.
, Separador de miles.
% Porcentaje.
El número se multiplica por 100 y se inserta el símbolo %.
- Mostrar el carácter de texto.
()
FRF
Al mostrar los datos, se utiliza la configuración regional de Windows (Panel de control).
7.2.12.3.1 Ejemplos
En los ejemplos 0 a 12, la configuración regional de Windows es:
● espacio, para el separador de miles.

● ',', para el separador decimal.
En los ejemplos 13 a 15, la configuración regional de Windows es:
● ',', para el separador de miles.

● '.', para el separador decimal.
7.2.12.3.1.1 Formato 0
Sintaxis Importe almacenado Importe mostrado
#.# 010.100,44 10,1,44,
0,0 0,44 0,44,0

7.2.12.3.1.2 Formato 1
Descripción Sintaxis Importe almacenado Importe mostrado
Sin decimales ###,###,### 1123456789 1123 456 789
Vacío si importe = 0 0 13
12,6
7.2.12.3.1.3 Formato 2 (formato real de manera

predeterminada)
Sin decimales ###,###,##0 123456 123 456
0 si importe = 0 1234567890 1234 567 890
0 0
-123456 -123 456
123,4567 123
7.2.12.3.1.4 Formato 3
Sin decimales ###,###,##0 ; 123456,10-123456 123 4560(123 456)

(###,###,##0)
Importe negativo entre pa
réntesis
7.2.12.3.1.5 Formato 4
Sin decimales ###,###,##0 ;; 123456,78 123 457
OK si importe = 0 Aceptar 0 Aceptar
-123456 -123 456

7.2.12.3.1.6 Formato 5
3 decimales como máximo, ###,###,##0.0## 123456 123 456,0

uno obligatorio
0 0,0
-123456 -123 456,0
123,4 123,4
123,4567 123.457
7.2.12.3.1.7 Formato 6
3 decimales obligatorios ###,###,##0,000 123456 123 456.000
0 0.000
-123456 -123 456.000
123,4 123.400
123,4567 123.457
Utilizado para alinear importes.
7.2.12.3.1.8 Formato 7
Importe x 100% 0,00% 12 1200,00%
2 decimales obligatorios 0 0,00%
0,1234567 12,35%
-0.123 -12,30%

7.2.12.3.1.9 Formato 8 (formato de tasas predeterminado)
Importe x 100% 0.00###% 12 1200,00%
5 decimales como máximo, 2 0 0,00%

obligatorios
0,1234567 12,34567%
-0.123 -12,30%
7.2.12.3.1.10 Formato 9
Importe % 0.00### "%" 12 12,00%
5 decimales como máximo, 2 0 0,00%

obligatorios
0,1234567 0,12346%
-0.123 -12,30%
Utilizado para evitar multiplicar por 100.
7.2.12.3.1.11 Formato 10
% importe %0.00### ; 12 %12,00
5 decimales como máximo, 2 (%0.00###) 0 %0,00

obligatorios
0,1234567 %0,12346
Importe negativo entre pa
-0.123 (%12,30)
réntesis

7.2.12.3.1.12 Formato 11
FRF (entero) ###,###,##0 FRF ; 123456 123 456 FRF

(###,###,##0 FRF)
Importe negativo entre pa 0 0 FRF
réntesis
-123456 (123 456 FRF)
123,6 124 FRF
7.2.12.3.1.13 Formato 12
FRF (céntimos) ###,###,##0,00 FRF ; 123456 123 456,00 FRF

(###,###,##0,00 FRF)
Importe negativo entre pa 0 0,00 FRF
réntesis
-123456 (123 456,00 FRF)
123,6 123,60 FRF
7.2.12.3.1.14 Formato 13
$ (entero) $ ###,###,##0 ; 123456 $ 123,456
Importe negativo entre pa ($ ###,###,##0) 0 0$

réntesis
-123456 ($ 123,456)
123,6 $ 124

7.2.12.3.1.15 Formato 14
$ (céntimos) $ ###,###,##0,00 ; 123456 123.456,00 $
Importe negativo entre pa ($ ###,###,##0,00) 0 0,00 $

réntesis
-123456 ($ 123,456.00)
123,6 123,60 $
7.2.12.3.1.16 Formato 15
2 decimales ###,###.00 123456 123.456,00
Cifra de unidad de informe 0 .00

no obligatoria
-123456 -123.456,00
0,23 .23
7.2.12.4 Idioma de visualización
Una fórmula de idioma de visualización se compone de los siguientes objetos:
● Texto constante
● Funciones para mostrar información sobre el entorno, una dimensión y su inicialización, un objeto
funcional, etc.
● Funciones para editar texto
Estos objetos deben estar separados mediante un operador '&'.
El Asistente idioma y fórmula le guiará a través del proceso de creación de una fórmula de visualización.
7.2.12.4.1 Información de visualización
Puede mostrarse la siguiente información:

● Objetos de operación
Este tipo de objeto se utiliza para acceder a las distintas propiedades de objetos de la base de datos:
○ Definiciones de consolidación
○ Definiciones de conciliación intersocietaria
○ Entradas de diario actuales
 Nota
La dimensión Origen geográfico identifica una entrada de diario para recuperar las propiedades de la
entrada utilizando el idioma de visualización. Esta dimensión se inicia con el componente del sitio actual de
● Entradas de diario (datos consolidados)

● Entradas de diario (datos de paquete)
● Entradas de diario (datos preconsolidados)
● Paquete actual
● Paquetes
● Paquetes integrados
● Elementos de cartera
● Elementos de ámbito
● ID de informes
● Conjuntos de informes
● Tipos impositivos
● Tasas de conversión
● Selección
Este tipo de objeto se utiliza para acceder a las propiedades de dimensión y característica:
○ Miembros de la dimensión
○ Nombres de la dimensión
○ Inicialización actual
○ Inicialización por filtro
○ Inicialización por fórmula
○ Inicialización por característica
○ Componente de característica
○ Nombre de la característica
● Información general
○ Planificación: propiedades, libro de estilo, encabezado y pie de página, etc.
○ Usuario: autor y derechos, etc.
○ Información sobre el entorno: número de páginas, fechas, versión de software, etc.
● Funciones del período
Este tipo de objeto se utiliza para acceder a las funciones para recuperar o recalcular periodos.

7.2.12.4.2 Syntax
7.2.12.4.2.1 Texto constante
El texto constante se muestra entre comillas. Ninguna parte del texto se interpreta, excepto "\n", que
corresponde a un salto de línea.
7.2.12.4.2.2 Objetos y propiedades
Sintaxis Significado
Selección de importes DIM(<dim>) Nombre de dimensión <dim>
MEMBER(<dim>) Componente básico de la dimensión <dim>
CHARAC(<dim> ; <charac>) Nombre de la característica <charac> de la dimensión

<dim>
CHARACINIT(<dim> ; <charac>) Componente de la característica <charac> de la dimen

sión <dim>, si esta característica se usa en un nivel de
agrupación o si <dim> se inicia usando la característica
<charac>. Esto sólo se utiliza en un encabezado de fila o
fila total
FILTER(<dim>) Nombre de filtro utilizado para iniciar la dimensión

<dim>.
FORMULA(<dim>) Nombre de la fórmula utilizada para iniciar la dimensión

<dim>.
CURCHARAC(<dimension>) Nombre de la característica inicializada por un método

de selección (inicialización por característica o método
de agrupación).
CURINIT(<dimension>) Componente de método de selección (usado para inicia

lizaciones por determinar): dimensión, filtro, fórmula, ca
racterística
Objetos de operación OBJECT(<name>) El objeto de operación obtenido de las diferentes iniciali

zaciones de dimensión
CURPACKAGE Paquete actual
CURENTRY Entradas de diario actuales
Información general DOC() La planificación actual

Sintaxis Significado
ENV(<reference>) La información <reference> del entorno actual
 Sugerencias
La variable "ENV(DATASCALE)" permite la visualiza
ción de la opción MULTIPLY/DIVIDE en planificacio
nes e informes (por ejemplo, en cabeceras y pies de
página).
Ejemplo
>OBJECT(_CURENTRY) !LDESC muestra la descripción de la entrada de diario actual:
● >OBJECT(_CURENTRY) !J-SCOPE-NAMES muestra una lista de los códigos de ámbito de la entrada de

diario actual.
● >OBJECT(_CURENTRY) !J-VAR-NAMES muestra una lista de los códigos de ámbito de la entrada de diario
actual.
Ejemplo
CURPACKAGE>OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-DATENCUR !NAME muestra la divisa de entrada de datos del

paquete actual:
● >OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-DENPER[mm.yyyy] muestra el período de entrada de datos del paquete

actual.
● >OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-FOLDER !NAME muestra la carpeta de entrada de datos del paquete
actual.
7.2.12.4.2.3 Formatos de visualización
Puede utilizar formatos predefinidos para mostrar los siguiente tipos de datos:
● Fecha
 Nota
También puede personalizar el formato de visualización de este tipo de datos.
● Período
 Nota
También puede personalizar el formato de visualización de este tipo de datos.

● Página
● Booleano
● Descripciones
Ejemplos de formatos de fecha
sdate fecha en formato corto (19/02/98)
ldate fecha en formato largo (jueves 19 de febrero 19998)
time hora (16:47:12)
sdatetime fecha y hora en formato corto (19/02/98 16:47:12)
ldatetime fecha y hora en formato largo (jueves 19 de febrero 1998

16:47:12)
Formato personalizado, por ejemplo, una cadena de caracteres como las siguientes:
/ : . o espacio Separadores admitidos
d Día en 1 o 2 números
dd Día en 2 números
ddd Día de la semana abreviado en minúsculas
Ddd Día de la semana abreviado, 1ª letra en mayúsculas
DDD Día de la semana abreviado en mayúsculas
dddd Día de la semana en minúsculas
Dddd Día de la semana, 1ª letra en mayúsculas
DDDD Día de la semana en mayúsculas
m Mes en 1 o 2 números
mm Mes en 2 números
mmm Mes abreviado en minúsculas
Mmm Mes abreviado, 1ª letra en mayúsculas
MMM Mes abreviado en mayúsculas
mmmm Mes en minúsculas
Mmmm Mes, 1ª letra en mayúsculas
MMMM Mes en mayúsculas
aa Año en 2 números
aaaa Año en 4 números
H Hora en 1 número
HH Hora en 2 números
M Minutos en 1 número

/ : . o espacio Separadores admitidos
MM Minutos en 2 números
S Segundos en 1 número
SS Segundos en 2 números
am se muestra "am" o "pm" (no reloj de 24 horas)
AM se muestra "AM" o "PM" (no reloj de 24 horas)
 Nota
Las opciones utilizadas para personalizar el formato de presentación de períodos son las mismas que las
de esta tabla, excepto las que se utilizan para la hora.
 Precaución
Puede traducir las fechas según el idioma de la aplicación seleccionado.
7.2.12.4.2.4 Funciones para editar texto
Función Significado
Right(expresión;n) Produce los últimos n caracteres de la expresión
Left(expresión;n) Produce los primeros n caracteres de la expresión
upper(expresión ) Pone la expresión en mayúsculas
lower(expresión ) Pone la expresión en minúsculas
caps(expresión ) Pone la expresión en minúsculas con la primera letra en ma

yúsculas.
token(expresión, separador, n) Divide la expresión con el separador e indica la parte número

n.
En las funciones anteriores, se admite length(expression).

Indica la longitud de la expresión en número de caracteres.
7.2.12.4.2.5 Funciones del período
Las siguientes palabras clave permiten definir cómo se mostrarán los objetos Período.
7.2.12.4.2.5.1 REF_PER
El período es el mismo que el período de referencia.

7.2.12.4.2.5.2 DFIRST
El período es el mismo que el primer mes del período contable de la compañía.
DFIRST puede incluirse al principio de la expresión para definir el primer mes del período contable. De manera
predeterminada, DFIRST = 1.
En el ejemplo con la planificación de períodos múltiples se muestra cómo utilizar esta función.
7.2.12.4.2.5.3 DLAST
El período es el mismo que el último mes del período contable, por ejemplo, MONTH(11 ; DFIRST)
7.2.12.4.2.5.4 FUNCTIONS
El argumento <Period P> es el resultado de una función.
7.2.12.4.2.5.5 MONTH()
Sintaxis: MONTH(<Integer n> ; <Period P>)
Da el período obtenido de la diferencia entre n meses con respecto al período P.
<Period P>: de manera predeterminada, el período de origen es DFIRST.
Por ejemplo: MONTH(2; 1997.11) produce 1998.01
7.2.12.4.2.5.6 MONTH_FIX()
Sintaxis: MONTH_FIX(<Integer n> ; <Period P>)
Produce el mismo resultado que MONTH() si se encuentra entre DFIRST y DLAST (es decir, dentro del período
contable). De lo contrario, se indica N/A.
7.2.12.4.2.5.7 QUARTER()
Sintaxis: QUARTER(<Integer n> ; <Period P>)

Da el período correspondiente al último mes del siguiente trimestre número n (n>0) o el anterior trimestre
número n (n<0) del Period P.
De manera predeterminada, la n de diferencia es cero.
Ejemplo
Si el primer mes es marzo, QUARTER(0; 1997.11) produce 1997.11. Si el primer mes es enero, QUARTER(0;
1997.11) produce 1997.12.
7.2.12.4.2.5.8 QUARTER_FIX
Sintaxis: QUARTER_FIX(<Integer n> ; <Period P>)
Produce el mismo resultado que QUARTER() si se encuentra entre DFIRST y DLAST (por ejemplo, dentro del
período contable). De lo contrario, se indica N/A.
7.2.12.4.2.5.9 SEMESTER()
Sintaxis: SEMESTER(<Integer n> ; <Period P>)
Da el período correspondiente al último mes del siguiente semestre número n (n>0) o el anterior semestre
número n (n<0) del Period P.
Ejemplo
Si el primer mes es enero, SEMESTER(2; 1997.11) produce 1998.12.
Si el primer mes es diciembre, SEMESTER(2; 1997.11) produce 1998.11.
Si el primer mes es enero, SEMESTER(-1) produce 1995.12 para todos los intervalos del período contable 1996.

7.2.12.4.2.5.10 SEMESTER_FIX
Sintaxis: SEMESTER_FIX(<Integer n> ; <Period P>)
Produce el mismo resultado que SEMESTER() si se encuentra entre DFIRST y DLAST (por ejemplo, dentro del
período contable). De lo contrario, se indica N/A.
7.2.12.4.2.5.11 YEAR()
Sintaxis: YEAR(<Integer n> ; <Period P>)
Da el período correspondiente al último mes del siguiente año número n (n>0) o el anterior año número n
(n<0) del Period P.
Ejemplo
Si el primer mes es enero, YEAR(2; 1997.11) produce 1999.12.
Si el primer mes es diciembre, YEAR(2; 1997.11) produce 1999.11.
7.2.12.4.3 Examples
7.2.12.4.3.1 Ejemplo A
Desea mostrar la descripción larga de la dimensión Cuenta inicializada, seguida por la descripción larga y el
código del componente usado por la dimensión, seguida por la descripción larga de la característica Clase
perteneciente a la dimensión.
Ficha Selección
Ficha Diseño
> DIM(ACCOUNT) !LDESC & " : " & MEMBER(ACCOUNT) !LDESC & " - " & MEMBER(ACCOUNT) !NAME &" , "&
MEMBER(ACCOUNT) !CLASS !LDESC

Cuenta: Ventas – R010T , Ingresos
7.2.12.4.3.2 Ejemplo B
Ficha Selección
Ficha Diseño
Encabezado general >DIM(ACCOUNT) !LDESC &'' : ''& FILTER(ACCOUNT) !

LDESC
Encabezado de agrupación >CHARAC(ACCOUNT ;CLASS) !LDESC &'' : ''& CHARACI

NIT(ACCOUNT ;CLASS) !LDESC
Análisis >MEMBER(ACCOUNT) !LDESC
Total agrupación >''Total''&CHARACINIT(ACCOUNT ;CLASS) !LDESC
Total general >''TOTAL''
Encabezado general Cuenta: todas las cuentas
Encabezado de agrupación Tipo: activo
Análisis Clientes
Stocks …
Total agrupación Activos totales
Encabezado de agrupación Tipo: resultado
Análisis Ventas
Coste de ventas...
Total agrupación P&L total
…. …
Total general TOTAL
7.2.12.4.3.3 Ejemplo C
Ficha Selección

Ficha Diseño
>DIM(MOVEMENT)!LDESC &'' : ''& FORMULA(MOVEMENT) !NAME
Movimiento: CONTROL
7.2.12.4.3.4 Ejemplo D
Ficha Selección
Ficha Diseño
Desea mostrar información sobre la inicialización al ejecutar la planificación. De este modo, puede anticipar la
elección de método de selección configurando una sintaxis dinámica con la inicialización actual.
Encabezado > CURCHARAC(ACCOUNT) !LDESC & '' : '' & CURINIT(ACCOUNT) !LDESC
Análisis >MEMBER(ACCOUNT) !LDESC & '' - '' & MEMBER(ACCOUNT) !NAME
Total > ''TOTAL'' & CURINIT(ACCOUNT) !LDESC
● Definir un método de selección por característica y seleccionar un tipo de cuenta P&L:
Encabezado Tipo: resultado
Análisis Ventas – R010T
Coste de ventas - R0200...
Total TOTAL P&L
● Definir un método de selección con un filtro y seleccionar el filtro P&L:
Encabezado Resultado
Análisis Ventas – R010T
Coste de ventas - R0200...

Total TOTAL P&L
7.2.12.4.3.5 Ejemplo E
Ficha Selección
Ficha Diseño
Desea mostrar información sobre la inicialización al ejecutar la planificación. De este modo, puede anticipar la
elección de método de selección configurando una sintaxis dinámica con la inicialización actual para la
dimensión de producto y definir el idioma de agrupación en la característica Segmento.
Encabezado general > CURCHARAC(ACCOUNT) !LDESC & '' : '' & CURINIT(ACCOUNT) !LDESC
Encabezado de agrupación >CHARAC(PRODUCT ;SEGMENT) !LDESC &'' : '' CHARACINIT(PRODUCT ;SEGMENT) !

LDESC
Análisis > MEMBER(PRODUCT) !LDESC & '' - '' & MEMBER(PRODUCT) !NAME
Total agrupación > ''Total '' & CHARACINIT(PRODUCT ;SEGMENT) !LDESC
Total general > ''TOTAL'' & CURINIT(PRODUCT) !LDESC
Definir el método de selección por característica y seleccionar el grupo Medios.
Encabezado general Grupo: Medios.
Encabezado de agrupación Segmento: Microordenadores
Análisis Ordenadores
Ordenadores portátiles
Total agrupación Total microordenadores
Encabezado de agrupación Segmento: Equipo audiovisual
Análisis Reproductor de DVD
Reproductor de CD...
Total agrupación Total Equipo audiovisual
Total general TOTAL Medios

7.2.12.5 Cell formula syntax
7.2.12.5.1 IDs de datos
Los IDs de datos son valores de dimensiones que se combinan para identificar datos. Se almacenan en una
lista entre llaves y separados por punto y compa.
{<Initialization1>; <Initialization2>; <Initialization3>; …}
7.2.12.5.1.1 Sintaxis para inicializar dimensiones
● Dimensión sin inicializar: #<nombre_dimensión>

● Referencia a un código básico: <nombre_dimensión> = <código_básico>
● Referencia a un filtro de objeto agregado: <nombre_dimensión> sum FILTER
● Referencia a un filtro de objeto desglosado: <nombre_dimensión> in FILTER
● Referencia a un componente de característica: SUM (CARAC = código componente CARAC)
Ejemplo
El siguiente tipo de sintaxis: [DIM in (CARAC=componente característica)] se usa para tener en cuenta todos
los componentes de la dimensión con el mismo componente para la característica CARAC.
Ejemplo
[AC in (sign = +)] se utiliza para tener en cuenta todas las cuentas de crédito.
7.2.12.5.1.2 Especificaciones de filtro
Especificaciones de filtro:
● Por código de filtro: <código_filtro>

● Por lista de códigos básicos: (<código_básico>; <código_básico>; ...).
● Por característica: (<nombre_característica> = <código_característica>)
● Código de característica diferente de: (<nombre_característica> = <> <código_característica>)
● Filtro para todos: %

Ejemplo Comentarios.
{ ACCOUNT = C01 } Cuentas cuyo código básico es C01.
{ ACCOUNT in ASSETS } Cuentas que se incluyen en el filtro de activos.
{ ACCOUNT in ( C01; C02; C03; C10 ) } Cuentas que figuran en la lista de valores básicos.
{ REP UNIT in ( COUNTRY = FRANCE ) } Todas las unidades de informes con la característica País
definida como Francia.
{ REP UNIT in % } Todas las unidades de informes.
{ ACCOUNT = TOTASSETS; M in % } = { A sum ASSETS} Para cada movimiento, la cuenta TOTASSETS se calcula
totalizando todas las cuentas de activos.
7.2.12.5.2 Constants
7.2.12.5.2.1 Constantes numéricas
Los enteros y los decimales pueden aparecer como constantes en las fórmulas.
Ejemplo
Enteros relativos: 10, -15 ;Decimales: 10,235, -14,6.
7.2.12.5.2.2 N/D
N/D indica que no se ha especificado un total o que ha habido un error durante el cálculo.
Ejemplo
Si especifica 1/0, el resultado será N/D.
7.2.12.5.3 Operadores
Hay cuatro clases de operador (enumeradas por orden de importancia).
● Operadores aritméticos
● Operadores de comparación

● Operadores lógicos
● El operador condicional IF
7.2.12.5.3.1 Operadores aritméticos
Los operadores aritméticos incluyen:
● Elevar a la potencia de (^)

● Negativo (- sólo un término)
● Multiplicación (*) y división (/)
● Mod (%)
● Adición (+) y sustracción (- dos términos)
7.2.12.5.3.2 Operadores de comparación
Los operadores de comparación incluyen:
● Es igual a (=)
● Es distinto de (<>)
● Menor que (<)
● Mayor que (>)
● Menor o igual que (<=)
● Mayor o igual que (>=)
7.2.12.5.3.3 Operadores lógicos
Los operadores lógicos incluyen:
● NO
● AND
● O
7.2.12.5.3.4 El operador condicional IF
La sintaxis de fórmulas es la siguiente:
IF(<Condition1>; <Expression1 - clause THEN>; <Expression2 - clause ELSE>)

Ejemplo
IF({ACCOUNT=R1; FLOW=F99}>{ACCOUNT=R3; FLOW=F99}; R02=R03+R01; R02=0
Ejemplo
IF({ACCOUNT in (COUNTRY = POL)} ; 1 ; 0) - ACCOUNT es el código de dimensión, COUNTRY es el código de

característica, POL es el componente de la característica, 1 es el componente que se mostrará si la condición
es verdadera, 0 es el componente que se mostrará si la condición es falsa.
7.2.12.5.4 Functions
7.2.12.5.4.1 Funciones matemáticas
Sintaxis Comentarios Ejemplo
SIN(<expr.>) Seno SIN({A=R10})
COS(<expr.>) Coseno
TAN(<expr.>) Tangente
SQRT(<expr.>) Raíz cuadrada
LOG(<expr.>) Logaritmo (base 10)
EXP(<expr.>) Exponencial
ABS(<expr.>) Valor absoluto
ROUND(<expr.>) Valor redondeado al entero más pró ROUND(-3.75) -> -4

ximo
TRUNC(<expr.>) Valor redondeado a entero suprimiendo TRUNC(-3.75) -> -3

cifras después del decimal
FLOOR(<expr.>) Siguiente entero más bajo FLOOR(-3.25) -> -4
CEILING(<expr.>) Siguiente entero más alto CEILING(-3.25) -> -3
POWER(<expr. x>; <expr. y>) x a la potencia de y POWER({A=110}, 2)
MIN(<expr. A> ; <expr. b>) Valor mínimo MIN(-2, 1) -> -2
MAX(<expr. a> ; <expr. b>) Valor máximo MAX(-2, 1) -> 1
SIGN(<expr.>) Signo de expresión (+1, -1 o 0) SIGN(-3.25) -> -1SIGN(0) -> 0

7.2.12.5.4.2 Special functions
7.2.12.5.4.2.1 EXIST(<expr.>)
Prueba de existencia.
Ejemplo
El predicado EXIST({AC=R10}) es TRUE si {AC=R10} existe y FALSE si no existe.
● IF(EXIST({AC=R10}); <Expression1>; <Expression2>)

● IF(NOT(EXIST({AC=R10}); <Expression1>; <Expression2>))
7.2.12.5.4.2.2 EXIST_COMMENT(<data ID>)
Verifica si el ID de datos tiene un comentario. Esta función se puede utilizar en las fórmulas y los controles de
un escenario de categoría.
Ejemplo
El predicado EXIST_COMMENT({AC=R10, FL=F00}) es TRUE si se ha añadido un comentario a {AC=R10,

FL=F00} y FALSE si no se ha añadido ningún comentario.
7.2.12.5.4.2.3 ISNULL(<expr. 1>; <expr. 2>)
Si la expresión 1 es N/D, se sustituye por el valor de la expresión 2.
Ejemplo
ISNULL(N/A; 4) produce 4 y ISNULL(3; 4) produce 3.
7.2.12.5.4.2.4 EXIST_OPBAL()
Verifica si el paquete dispone de un balance de apertura y es TRUE o FALSE (no personalizado).

 Nota
Se verifican todos los balances de apertura de un paquete, no únicamente los vinculados con un indicador.
7.2.12.5.4.3 Dimension member tests
7.2.12.5.4.3.1 Sintaxis
● [<nombre_dimensión> <operador_comparación> <código>]; <operador_comparación> puede ser "=",

"<>", "<", "<=", ">", ">="
● [<nombre_dimensión> <operador_comparación> MEMBER(<nombre_dimensión>) ]
● [<operador_comparación> in <filtro>]
El componente de la dimensión se verifica en el resultado (o en el factor si se trata de un control).
● >[DP > 97.12] es verdadero si el período de entrada de datos es posterior a diciembre 97.
● >[RU in (CO = FRANCE)] es verdadero si la unidad de informes está en Francia.
● >[PARTNER in Filter] es verdadero si el asociado del resultado (o factor) está contenido en el filtro.
● Esta sintaxis produce datos de detalle calculados de diferentes modos en el mismo análisis dimensional.
Por ejemplo, si {AC = C01; FL = F00} está detallado por asociado, puede escribir: {AC = C01; FL = F00; PA
in %} = IF ([PA in Filter]; {FL = F99}; {FL = F80}) Puede incluso utilizar una condición de inicio si desea
introducir datos manualmente en parte del análisis dimensional:
● - Condición de inicio: [PARTNER in Filter]
● - Expresión: {ACCOUNT = C01 ; FLOW = F00 ; PARTNER in %} = {FLOW = F99} Aquí sólo se calcularán los
asociados que estén presentes en el filtro. También puede diferenciar fórmulas utilizando el ID de auditoría
(aunque esta dimensión no puede incluirse en un ID de datos de una fórmula de escenario de categoría).
7.2.12.5.4.4 VALUE(): función "valor tomado por una

dimensión"
Esta función se utiliza para recuperar el valor tomado por la dimensión (fórmula) o el factor (control).
7.2.12.5.4.5 Acceder a las tablas de operación/Cliente
Puede acceder a las tablas de operación con una fórmula.
Sintaxis: <Código de origen de datos>!<Código de propiedad de tabla de operación> {<Initialization1>;

<Initialization2>;...}

Ejemplo
{ACCOUNT=A100; FLOW=F00}={ACCOUNT=A150}*{EXRATE!EXRATE{EXHENTITY=VALUE(E);
EXHPERIOD=VALUE(P); EXHVERSION=REEL; EXHCURRENCY=VALUE(C); EXHTYPE=TC}
7.2.12.6 Planificaciones vinculadas: transferir contextos de

inicialización
La tabla siguiente resume la transmisión de los contextos de inicialización cuando se vinculan documentos.
Celda de origen
Componente bá Filtro totalizado Característica Tota

Documento de destino sico (1) (2) lizado (3) Jerarquía
Sólo un compo Componente de La aplicación solicita el componente Componente de

nente origen de transfe origen de transfe
rencia rencia: punto de
partida de la jerar
quía
Filtro - Por deter Bloques de fila o ● Inicialización ● Filtro de ori ● Inicialización

minar, detalle columna
gen de trans por caracterís
por
ferencia tica
● Transferen
● Filtro de deta ● Código de ca
cia de com
lle racterística de
ponente de
transferencia
origen
● Característica
Detallado
Bloque de docu ● Filtro de ori ● Inicialización

mentos
gen de trans por caracterís
ferencia tica
● Filtro de deta ● Código de ca
lle racterística de
● La aplicación transferencia
le solicitará ● Característica
que elija una Detallado
hoja ● La aplicación le
solicitará que
elija una hoja
Filtro - Por deter Bloques de fila o ● Inicialización ● Filtro de ori ● Inicialización

minar, agregado columna gen de trans por caracterís
por
ferencia tica
● Transferen
● Filtro agre ● Código de ca
cia de com
gado racterística de
ponente de
transferencia
origen

Celda de origen

Bloque de docu ● Característica

mentos Agregado
Filtros definido y Bloques de fila o Sin transferencia de contexto: el filtro de destino está definido
detallado columna y detallado
Bloque de docu Si el componente Sin transferencia de contexto: el filtro de

mentos destino está definido y detallado; la aplica
de origen perte
ción le solicita que seleccione una hoja
nece al filtro de
destino:
● Inicialización
por
● Transferen
cia de com
ponente de
origen
Si no: sin
transferencia
de contexto
● el filtro de
destino está
definido y
detallado
● La aplicación
le solicitará
que elija una
hoja
Filtro - Definido, Sin transferencia de contexto: el filtro de destino está definido

agregado y agregado

Celda de origen

Característica - Bloques de fila o ● Código de La aplicación le so Si la característica de

Por determinar, columna licita que selec
caracterís origen es la misma
detallado cione una caracte
tica del com que la característica
rística y la detalla
ponente de de destino:
origen de
● Código de ca
transferencia
racterística del
● Caracterís
valor de origen
tica Deta
de transferencia
llado
● Característica
Detallado
De lo contrario,
la aplicación le
solicita que se
leccione una ca
racterística y la
detalla
Bloque de docu ● Inicialización La aplicación le so Si la característica de

mentos
por licita que: origen es la misma
que la característica
● Componente ● seleccione
de destino:
de origen de una caracte
transferencia rística y la de ● Código de ca
(código de talla racterística del
dimensión) ● seleccione valor de origen
una hoja de transferencia
● Característica
Detallado
De lo contrario
la aplicación le
solicita que:
● seleccione una
característica y
la detalla
● seleccione una
hoja
Característica - Bloques de fila o ● Código de La aplicación le so Si la característica de

Por determinar, columna licita que selec
caracterís origen es la misma
agregado cione una caracte
tica del com que la característica
rística y la agrega
ponente de de destino:
origen de
● Código de ca
transferencia
racterística del

Celda de origen

Bloque de docu ● Caracterís valor de origen

mentos
tica Agre de transferencia
gado ● Característica
Agregado
De lo contrario,
la aplicación le
solicita que se
leccione una ca
racterística y la
agrega
Característica - Bloques de fila o Sin transferencia de contexto: la característica de destino está

Definido, deta columna en estado definido y detallado
llado
Bloque de docu Si el código de Sin transferencia de contexto: la caracte
mentos rística de destino está definida y detallada;
característica de
la aplicación le solicita que seleccione una
origen es el
hoja
mismo:
● Inicialización
por
● Componente
de origen de
transferencia
(código de
dimensión)
Si no: sin
transferencia
de contexto
● la caracterís
tica de des
tino está de
finida y deta
llada
● La aplicación
le solicitará
que elija una
hoja

Celda de origen

Selección - Por Bloques de fila o ● Inicialización ● Inicialización ● Inicialización

determinar, deta columna
por caracterís
llado por por
tica
● Transferen ● Filtro de ori
● Código de ca
cia de com gen de trans
racterística de
ponente de ferencia
transferencia
origen ● Filtro de deta
● Característica
lle
Detallado
Bloque de docu ● Inicialización ● Inicialización ● Inicialización

mentos
por caracterís
por por
tica
● Código de ca
racterística de
ponente de ferencia
transferencia
origen ● La aplicación
● La aplicación le
le solicitará
solicitará que
que elija una
elija una hoja
hoja
Selección - Por Bloques de fila o ● Inicialización ● Inicialización ● Inicialización

determinar, agre columna
por caracterís
gado por por
Bloque de docu tica
mentos ● Código de ca
racterística de
ponente de ferencia
transferencia
origen ● Filtro agre
● Característica
gado
Agregado
Origen de datos - - Código de origen de datos de transferencia

Por determinar
Si se necesitan determinadas dimensiones (por ejemplo, Ám
bito), la aplicación las transfiere desde el origen o las solicitará
si no están disponibles.
Jerarquía por de Bloques de fila o Si el documento de destino contiene la misma jerarquía, se
terminar columna
detallará con los componentes siguientes:
● Punto de partida: idéntico al punto de partida seleccio

nado cuando se ejecutó el documento de origen
● Desde un nivel: idéntico al nivel seleccionado en la celda
relacionada en el documento de origen
● Hasta un nivel: todos los niveles de la jerarquía

Celda de origen

Jerarquía Un único valor:

por determinar
Incluye el ele
mento de la jerar
quía desde el cual
se realiza el vín
culo
(1) las siguientes celdas de origen se ven afectadas por la columna Valor básico:
● Celdas inicializadas por el método de selección .
● Celdas de las filas de detalle inicializadas mediante los métodos de selección , Características, y .
(2) las siguientes celdas se ven afectadas por la columna Filtro totalizado:
● Celdas de las filas totalizadas e inicializadas mediante los métodos de selección , y .
● Celdas filas totalizadas y de encabezado inicializadas mediante los métodos de selección , y .
(3) Las siguientes celdas se ven afectadas por la columna Característica totalizada:
● Celdas de las filas totalizadas e inicializadas mediante el método de selección Característica.

● Celdas de las filas totalizadas y de encabezado inicializadas mediante el método de selección
Característica.
7.3 El módulo Creador de categorías
El módulo Creador de categorías contiene una lista con los escenarios de categoría disponibles y sus
propiedades principales.
En este módulo puede crear y administrar escenarios de categoría. Utilice el editor para definir los objetos de
que se compone un escenario de categoría.
 Nota
El filtro ID de informe permite limitar la vista a los escenarios de categoría que utilizan los ID de informe que
se seleccionan en el filtro.
Este módulo dispone de varias plantillas de visualización. Dichas plantillas permiten ver determinadas
propiedades de escenario de categoría en formato de columna. Si por ejemplo selecciona la plantilla de
visualización Entorno de entrada de datos, se mostrarán en pantalla las propiedades definidas en la ficha
Entorno de entrada de datos en el editor de escenarios de categoría.
Para acceder al módulo Creador de categorías, haga clic en el icono de Creador de categorías del dominio
Configuración.

Modos estándar y extendido [página 856]
7.3.1 Objetos en el módulo Creador de categorías
Los objetos que hay en el módulo Creador de categorías del dominio Implementación son:
● Plan de cuentas
● Opciones
● Períodos
● Familias de cuentas
● Análisis dimensionales
● Fórmulas
● Controles
7.3.1.1 Escenario de categoría
El escenario de categoría define los elementos siguientes:
● El entorno de entrada de datos, es decir, la estructura de los datos que administra la aplicación:
○ Para introducir datos en el paquete mediante entradas de diarios o planificaciones.
○ Para entradas de diarios manuales centrales.
● Los tipos de procesamiento automático de datos que se aplican en la consolidación
○ Convertir datos.
○ Reflejar los cambios de ámbito de los datos.
○ Aplicar los tipos de consolidación seleccionados para los movimientos.
● La generación automática de balances de apertura
● Los controles que se ejecutarán en los elementos siguientes:
○ Paquetes
○ Validez de entradas de diario manual
Se crea un escenario de categoría mediante la agrupación de una versión con una categoría.
Categoría [página 849]

Versión [página 849]

7.3.1.1.1 Categoría
Una categoría corresponde al tipo de datos que se incluyen en informes periódicos. La categoría es una de las
dimensiones principales de la base de datos,
 Nota
Las categorías se pueden definir en las vistas Creador de categorías o Creador de dimensiones del dominio
Configuración.
Ejemplo
Ejemplos de categorías: plan a largo plazo, presupuesto, consolidación jurídica.
Categoría [página 669]
7.3.1.1.2 Versión
El número de versión es uno de los elementos que identifican un escenario de categoría. Permite definir varias
versiones de categoría para el mismo escenario de categoría.
 Nota
Las versiones se pueden definir en las vistas Creador de categorías o Creador de dimensiones del dominio
Configuración.
 Sugerencias
Al definir versiones como años 2001 y 2002, puede especificar los períodos de tiempo a los que se refieren
los escenarios de categoría.
7.3.1.2 Plan de cuentas
El plan de cuentas es una representación jerárquica de las cuentas que se asignan al escenario de categoría.
Puede organizar la jerarquía de cuentas utilizadas en el escenario de categoría y sus propiedades de cálculo.
Las cuentas se organizan con el método de arrastrar y colocar.
La organización de cuentas en una jerarquía permite efectuar cálculos de acumulación en datos consolidados
o locales.

Este tipo de organización también permite definir las propiedades de una cuenta y asignarlas
automáticamente a sus subcuentas.
Las jerarquías se clasifican por categoría de escenario y por versión.
Paso Plan de cuentas [página 863]
7.3.1.3 Opciones
Las opciones se utilizan para especificar:
● Cómo definir el entrante, saliente, los cambios de tasa de consolidación y movimientos de fusiones de las
cuentas asociadas.
● Las tasas de consolidación seleccionados para los movimientos.
● La dimensión que se utiliza en conversiones a partir de una divisa de transacción.
Estas opciones garantizan que los mecanismos correspondientes se ejecuten al inicio de un proceso de
consolidación.
Conversiones (ficha Divisas de transacción)
El proceso de conversión se emplea para especificar una conversión que se basa en una divisa de transacción,
no en la divisa de la entrada de datos. Este modo de conversión se vincula con un detalle o desglose por divisa
de transacción
Ámbitos (Cambios en ámbito)
En esta sección se determina las cuentas y los movimientos (por ejemplo, datos de balance) que se verán
afectados por el procesamiento automático de datos efectuado por el software: durante los cambios de ámbito
(compañías entrantes, salientes, cambios en método de consolidación, fusiones, cambios en tasas de
consolidación) y si se mantienen los paquetes de unidades de informe consolidadas mediante equivalencia.
Tasa de consolidación (ficha Cambios en método de consolidación)
Puede especificar las tasas de consolidación (apertura, cierre) que desea aplicar a los movimientos durante la
consolidación.

7.3.1.4 Períodos
La definición de períodos de entrada de datos permite especificar el primer mes del período de entrada de
datos. También permite indicar los períodos en que se pueden entrar datos.
El período de entrada de datos representa la fecha en que se introduce la información para todos los períodos
definidos. Por ejemplo, si el presupuesto de 2004 se prepara en octubre de 2003, el período de entrada de
datos es 2003.10.
El período es el intervalo temporal en que se aplican los importes introducidos. Por ejemplo, el plan trianual se
introduce en 2003.12 para los períodos 2004.12, 2005.12 y 2006.12.
El primer mes del período de entrada de datos permite que la aplicación interprete la sintaxis del período y
encuentre el primer y el último mes del año, y el final de un trimestre o de un semestre.
Una versión de categoría puede ser sólo para un período (los datos hacen referencia únicamente a un período
en cada período de entrada de datos) o para varios (si los datos se refieren a más de un período en un período
de entrada de datos).
Ejemplo
La información se introdujo en diciembre de 2003 para cada una de estas categorías. Es decir, las categorías
tienen el mismo período de entrada de datos. Sin embargo, los períodos no son el mismo.
● En la categoría de informes, los datos hacen referencia a diciembre de 2003.

● En cuanto al presupuesto mensual, los datos hacen referencia a los 12 meses del año 2004.
● En el plan quinquenal, los datos hacen referencia a los próximos cinco años.
Categoría de informe de Categoría de presu Categoría de plan

Período de entrada de datos: 2003.12 un solo período puesto mensual quinquenal
Período 2003.12 100
2004.01 10
2004.02 15
2004.03 25
... ...
2004.12 200 200
2005.12 300
2006.12 400

Categoría de informe de Categoría de presu Categoría de plan
Período de entrada de datos: 2003.12 un solo período puesto mensual quinquenal
2007.12 500
2008.12 600
7.3.1.4.1 Cálculos de períodos
De forma automática, puede crear fórmulas para calcular totales del año en curso a partir de cantidades
mensuales y viceversa.
Ejemplo
Puede entrar cuentas del año en curso. Por lo tanto, si los usuarios desean calcular datos mensuales de la
categoría para cifras mensuales reales, sólo deben especificar el movimiento del mes, el movimiento del año en
curso, las cuentas que se calculan por mes y el par de período/período de entrada de datos en que puede
encontrarse el total del año anterior. A continuación, las fórmulas se crean automáticamente.
7.3.1.5 Familias de cuentas
Una familia de cuentas consiste en un grupo estándar de cuentas autorizadas para un escenario de categoría.
Estas cuentas presentan los mismos movimientos y contienen el mismo tipo de datos (conversiones,
consolidación, etc.).
Cuenta
Una cuenta es una de las dimensiones principales que incluyen:
● cuentas financieras o de gestión

● indicadores físicos o estadísticos
Indicador
En SAP Financial Consolidation, un indicador consiste en un par de cuenta/movimiento que se puede analizar.

Movimiento
Consiste en un movimiento o balance de una cuenta. La vinculación de un movimiento con un balance permite
ver con exactitud lo que representan los importes en una cuenta.
Ejemplo
El movimiento de compras de la cuenta de activos fijos indica un incremento de activos fijos tangibles.
7.3.1.6 Análisis dimensionales
Quizá deba analizar un importe mediante desglose, por ejemplo, al conciliar cuentas o desglosar ventas por
producto. Para ello, debe asociar dimensiones de análisis con indicadores.
El análisis dimensional describe los niveles de análisis y las dimensiones que se utilizan para desglosar los
datos.
Ejemplo
Una cuenta se puede desglosar por Asociado y por Asociado/País/Divisa.
7.3.1.7 Fórmulas
Las fórmulas son aptas para calcular datos y entrar los resultados automáticamente. Hay dos tipos de
fórmulas:
● Fórmulas manuales, definidas por el usuario.

● Fórmulas automáticas, creadas de manera automática al personalizar los análisis dimensionales.
Fórmula manual
Una fórmula manual se compone de ID de datos (que definen los valores de dimensión de la fórmula) que
están vinculados mediante operadores (como +,-,*,/) o funciones (como IF, ABS).

Familia de fórmulas
Los mismos tipos de fórmulas manuales se agrupan en conjuntos. Facilita su consulta y almacenamiento.
7.3.1.8 Controles
Los controles son aptos para verificar la validez de los datos. Dichos controles se ejecutan en distintas clases
de datos:
● Asientos manuales
Los controles pueden definirse:
● Manualmente
● De forma automática, en determinados análisis dimensionales
Ejemplo
Por ejemplo, puede utilizar un control para verificar que los beneficios del balance sean iguales a los de la
declaración de ingresos de los paquetes de consolidación financiera.
Niveles de controles [página 854]

Subconjunto de controles [página 855]
Conjuntos de controles [página 855]
7.3.1.8.1 Niveles de controles
Los controles se organizan en una jerarquía, con el fin de que la información más importante se verifique
primero y después se compruebe la información adicional. Para facilitar este proceso, los controles se
organizan por tipo en niveles, por ejemplo controles de contabilidad básicos, controles intersocietarios,
etcétera. Se asigna una clasificación a cada nivel de control.

7.3.1.8.2 Subconjunto de controles
Un subconjunto de controles constituye una lista de controles agrupados por el tipo de comprobación que
ejecutan, por ejemplo el subconjunto de controles para verificar el balance, etc.
7.3.1.8.3 Conjuntos de controles
Un conjunto de controles está compuesto de todos los controles básicos y subconjuntos de controles que
pueden ejecutarse en un paquete. Los controles y los subconjuntos de controles se pueden agrupar en un
conjunto en el orden en que se ejecutan.
7.3.2 Pasos para definir un escenario de categoría en el

módulo Creador de categorías
Un escenario de categoría se define en diez pasos:
1. Paso Definición
En este paso se definen las descripciones, la categoría y la versión del escenario de categoría. La
información sobre seguridad (grupo y sitio del propietario) se esconde si el objeto se abre, pero en esta
página se puede ver y modificar.
2. Paso Plan de cuentas
En este paso, las cuentas se presentan como un plan jerárquico de cuentas. Aquí se puede organizar la
jerarquía de cuentas utilizadas en el escenario de categoría. Las cuentas se organizan con el método de
arrastrar y colocar.
3. Paso Opciones
En este paso se encuentran las opciones generales que se aplican al escenario de categoría. Dichas
opciones definen las distintas funciones que se controlan en el módulo. De esta forma, resulta más sencillo
trabajar con las ventanas y los cuadros de diálogo que aparecen en el editor. En el modo extendido
aparecen más opciones.
4. Paso Períodos
Paso que se emplea para gestionar las fuentes de inicialización, las cifras de Período/Año en curso y los
períodos para los que es necesario entrar datos.
5. Paso Familias de cuentas
En este paso, crea agrupaciones denominadas familias de cuentas de las cuentas que están en el plan de
cuentas.
 Nota
Este paso sólo está disponible en modo extendido. En un escenario de categoría abierto en modo
estándar, las familias de cuentas que se crean de forma predeterminada únicamente están disponibles
en modo de sólo lectura.
6. Paso Comportamiento de movimientos

En este paso, asigna movimientos a las familias de cuentas creadas en el pasoFamilias de cuentas (con lo
cual se crean pares familia de cuentas-movimiento) y define las propiedades de los movimientos en cada
familia de cuentas.

7. Paso Análisis dimensionales
En este paso, se vincula los análisis dimensionales con los pares familia de cuentas-movimiento y se define
el comportamiento de las dimensiones en la configuración.
8. Paso Fórmulas
Este paso contiene las fórmulas automáticas y manuales establecidas en este escenario de categoría. Las
fórmulas se agrupan en conjuntos.
9. Paso Controles
Este paso contiene los controles automáticos y manuales establecidos en el escenario de categoría. Se
agrupan en subconjuntos de controles que, a su vez, se organizan en conjuntos de controles.
10. Paso Validación de informe
Paso que permite verificar que el escenario de categoría sea válido y que no contenga errores antes de
proceder a su distribución.

Paso Plan de cuentas [página 863]
Paso Períodos [página 890]
Paso Familias de cuentas [página 903]
Paso Comportamiento de movimientos [página 918]
Paso Análisis dimensionales [página 928]
Paso Fórmulas [página 944]
Paso Controles [página 959]
Paso Informe de validación [página 978]
7.3.3 Modos estándar y extendido
Hay dos modos de personalización:
● Modo estándar
● Modo extendido. En el modo extendido están todas las opciones, sobre todo las que se refieren a la
administración de movimientos.
Según el nivel de detalle que se necesite para configurar el escenario de categoría, puede utilizar el modo
estándar o el extendido.
 Nota
Al migrar de la versión 9.1.2 o anterior a SAP Financial Consolidation, el escenario de categoría se convierte
automáticamente a modo extendido. El modo estándar se aplica a todos los escenarios de categoría
nuevos.

Características del modo estándar
El modo estándar brinda a los usuarios una interfaz de configuración simplificada que se compone de los
pasos siguientes:
● planes de cuentas: propiedades de conversión y periodicidad vinculadas con las unidades de informes.
Los pares familia de cuentas-movimiento se generarán automáticamente y no se podrán modificar. La
aplicación utilizará uno o dos movimientos (valores de total hasta la fecha y período).
● períodos: elección de período de una lista predefinida que se puede modificar.
● análisis dimensionales: sólo puede asignarse una cuenta a un único análisis (para todos los movimientos
del análisis).
Como consecuencia, no se puede acceder a las opciones más avanzadas de administración de movimientos
(como balances de apertura, cambio de ámbito).
En modo estándar, puede diseñar un escenario de categoría de un solo período o de varios períodos. Para ello,
se configura únicamente el plan de jerarquía de cuentas y las propiedades que se utilizan para efectuar los
cálculos agregados.
En este modo, puede definir cálculos, períodos, análisis dimensionales, fórmulas y controles. Los desgloses de
movimientos no están disponibles y todo se configura, de forma predeterminada, según el valor "Todos los
movimientos".
Características del modo extendido
Desde el paso Plan de cuentas hasta el paso Controles, es posible seleccionar el modo extendido haciendo clic
en el botón Modo extendido.
En este caso, podrá definir pares familias de cuentas-movimientos y períodos cuando desee en el paso
Comportamiento de movimientos. También podrá desglosar los análisis dimensionales por movimiento. Otras
opciones, que en modo estándar aparecen atenuadas en gris, también están disponibles en otros pasos.
Cambiar de modo estándar a modo extendido
 Precaución
Una vez haya pasado a modo extendido, ya no podrá volver a trabajar en modo estándar.
● Cuando se crea un escenario de categoría, de forma predeterminada es en modo estándar. Si lo necesita,

puede cambiar a modo extendido.
En el modo estándar también es posible ver las opciones del modo extendido: use los botones Mostrar
opciones de modo extendido y Ocultar opciones de modo extendido.
● Al migrar un escenario de categoría de la versión 9.1.2 o anterior, automáticamente se convierte a modo
extendido. No se puede volver al modo estándar.
● Si se guarda en modo estándar un escenario de categoría, la próxima vez que lo abra aparecerá en ese
modo.

7.3.4 Editor del escenario de categoría
En el editor del escenario de categoría puede definir los objetos que componen un escenario de categoría.
El editor consta de cuatro pasos para facilitar la personalización del escenario de categoría. Puede desplazarse
por los pasos mediante los botones y Siguiente; también puede seleccionar un paso en la barra que hay en
la parte izquierda de la pantalla.
Un escenario se define en nueve pasos, y cada uno de ellos contiene sus propias opciones.
Puede crear, copiar, validar, imprimir y eliminar escenarios de categoría.

Pasos para definir un escenario de categoría en el módulo Creador de categorías [página 855]
7.3.4.1 Copiar un escenario de categoría
La información de un escenario de categoría se puede copiar en un nuevo escenario de categoría.
Es una función útil para generar un escenario de categoría. Permite transferir toda la personalización de un
escenario de categoría (análisis, controles, etc.) a uno nuevo para poder cambiarlo.
Ejemplo
El procedimiento es especialmente útil en los casos siguientes:
● Un cambio de versión de escenario de categoría.

● Una categoría de informe que se ha creado mediante una categoría de consolidación jurídica.
● Una categoría de presupuesto creada mediante una categoría de generación de informes.
7.3.4.1.1 Para copiar un escenario de categoría
Procedimiento
1. Abra el escenario de categoría que desee copiar.
2. En el editor del escenario de categoría que vaya a duplicar, seleccione Archivo Guardar como .

3. Modifique la categoría y la versión del nuevo escenario de categoría.
Resultados
 Nota
No se puede guardar un escenario de categoría con el ID (categoría-versión) de otro escenario de categoría

que ya exista. Eso significa que la configuración de un escenario de categoría ya creado no se puede
reemplazar guardando un escenario de categoría de este modo.
7.3.4.2 Validar y distribuir un escenario de categoría
Al validar un escenario de categoría, se guarda de manera automática. A continuación, se inician una serie de
controles del escenario de categoría y se verifica la sintaxis. Los errores y las advertencias que se generen
como consecuencia de estos controles se almacenan en un informe de validación.
Al distribuir un escenario de categoría, se puede utilizar.
La distinción entre validar y distribuir permite crear y trabajar con un escenario de categoría sin interferir en
ningún proceso que ya esté en curso. Si el escenario de categoría no se distribuye, la aplicación no puede
procesar ninguno de sus datos (familias de cuentas, etc.) ni propiedades. Un escenario de categoría no se
puede distribuir hasta que no se haya validado.
 Nota
Desde el escritorio puede seleccionar varios escenarios de categoría al mismo tiempo para validarlos y
distribuirlos.
En modo estándar, el escenario de categoría se distribuye de manera automática después de haberse validado
correctamente.
Paso Informe de validación [página 978]

7.3.4.2.1 Para validar un escenario de categoría en el
escritorio
Procedimiento
1. Seleccione el escenario o los escenarios de categoría que desee validar.
2. Seleccione Acciones Validar .

7.3.4.2.2 Para distribuir un escenario de categoría en el

escritorio
Procedimiento
1. Seleccione el escenario o los escenarios de categoría que desee distribuir.
2. Seleccione Acción Distribuir

7.3.4.3 Imprimir un escenario de categoría
● La lista de escenarios de categoría que aparecen en el escritorio.

● Las propiedades de un determinado escenario de categoría en el escritorio o editor.
7.3.4.4 Imprimir listas de objetos
Puede imprimir listas filtradas de los objetos siguientes:

● Cuentas
● Fórmulas
● Controles
● Informes de validación
7.3.4.4.1 Para imprimir una lista filtrada de objetos
Procedimiento
1. Seleccione el paso que contiene los objetos de los que desea imprimir una lista filtrada:
Para imprimir una lista de estos objetos... Vaya al paso...
Cuentas Plan de cuentas o Familias de cuentas
Familias de cuentas Familias de cuentas
Análisis dimensionales Análisis dimensionales
Fórmulas Fórmulas
Controles Controles
2. En el paso elegido, cree un filtro en la lista de objetos. Para ello, haga clic en los encabezados de columna
de la lista y, en el menú contextual, seleccione Filtro.
Las listas de filtros desplegables aparecen debajo de cada encabezado de columna de la lista.
3. Configure los filtros.
En la lista, ahora sólo se muestra la lista filtrada de objetos.
 Nota
Puede agregar columnas a la lista para definir filtros adicionales. Para ello, con el botón derecho haga
clic en los encabezados de columna de la lista y, en el menú contextual, seleccione Columnas. En la
ficha Ver del cuadro de diálogo Columnas agrupadas, agregue las columnas que necesite a la lista
Columnas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
4. Con el botón derecho, haga clic en cualquier lugar de la lista filtrada y, en el menú contextual, seleccione
Imprimir lista.
5. Configure las opciones de impresión y haga clic en Aceptar.
Se imprime la lista filtrada de objetos.
Para exportar una lista filtrada de fórmulas [página 958]

Para exportar una lista filtrada de controles [página 977]

7.3.4.5 Eliminar un escenario de categoría
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el escenario de categoría que desee eliminar.
 Nota
Si un escenario de categoría se utiliza en un proyecto activo, no se puede eliminar. De lo contrario, el

proyecto no se puede ejecutar: no podrá acceder a los paquetes ni ejecutar consolidaciones.

3. Haga clic en Sí para confirmar la supresión.
7.3.5 Definir un escenario de categoría
7.3.5.1 Paso Definición
En el paso Definición, se identifica el escenario de categoría definiendo la categoría, la versión y sus

descripciones.
7.3.5.1.1 Para identificar un escenario de categoría en el

paso Definición
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo .
Aparece en pantalla el paso Definición del editor del escenario de categoría.

2. Seleccione la Categoría y la Versión del escenario de categoría.
3. Escriba las descripciones cortas y largas.
 Sugerencias
Si es necesario, puede guardar y cerrar el escenario de categoría tras especificar la categoría y la

versión, y definir más adelante el resto de los valores.
4. Si desea cambiar el grupo propietario, haga clic en el botón Mostrar opciones de seguridad.
Aparece la información de seguridad.

5. Si es preciso, cambie el valor de Grupo propietarios.

6. Haga clic en Siguiente para proseguir en el paso Plan de cuentas.
7.3.5.2 Paso Plan de cuentas

En el paso Plan de cuentas, las cuentas se presentan como un plan jerárquico de cuentas. Puede organizar la
jerarquía de cuentas utilizadas en el escenario de categoría y sus propiedades de cálculo.
La página se divide en tres áreas:
1. En la parte izquierda, está la representación gráfica de la jerarquía de cuentas.

2. En la parte inferior (si ha hecho clic en la vista Cuentas excluidas), se encuentran las cuentas que figuran
en la tabla Cuentas del módulo Creador de dimensiones pero que no están en el escenario de categoría.
3. En la parte derecha, en dos fichas, aparecen las propiedades de cálculo y los comentarios de autorización
vinculados con las cuentas.
La organización de cuentas en una jerarquía permite efectuar cálculos de acumulación en paquetes y datos
consolidados.
Este tipo de organización también permite definir las propiedades de una cuenta y asignarlas
automáticamente a sus subcuentas.
Por lo tanto, las jerarquías de cuentas se almacenan en cada versión del escenario de categoría.
Eliminar reglas de acumulación de cuentas [página 1040]

Crear un plan de cuentas [página 863]
Para buscar un elemento en la jerarquía [página 869]
Configurar el entorno predeterminado para cuentas en el plan de cuentas [página 869]
Definir las propiedades de cálculo para las cuentas del plan de cuentas [página 870]
7.3.5.2.1 Crear un plan de cuentas

Un plan de cuentas jerárquico se puede definir de tres maneras:
● Definir la jerarquía de cuentas en el plan de cuentas: la jerarquía se define manualmente arrastrando y

colocando las cuentas.
● Inicializar una jerarquía de cuentas que haya en Creador de dimensiones: se usa para incluir una jerarquía
ya establecida importándola del módulo Creador de dimensiones.
● Inicializar una jerarquía de cuentas que se utiliza en otro escenario de categoría: se usa una jerarquía que
ya existe en otro escenario de categoría.
 Nota
Puede efectuar cambios en el plan de cuentas jerárquico tras haberlo inicializado en el módulo Creador de
dimensiones o en otro escenario de categoría.

Crear un plan de cuentas [página 864]
7.3.5.2.1.1 Crear un plan de cuentas
El escenario de categoría está vacío El escenario de categoría ya tiene cuentas
Modo estándar Modo extendido Modo estándar Modo extendido *
Seleccionar de Crea La jerarquía se crea La jerarquía se crea La jerarquía anterior se La jerarquía anterior se
dor de dimensiones mediante la jerarquía mediante la jerarquía sustituye por la jerar reorganiza aplicando la
de Creador de dimen de Creador de dimen quía obtenida en Crea jerarquía obtenida en
Se aplica una jerarquía
siones. siones. dor de dimensiones. Creador de dimensio
a un escenario de cate
nes.
goría. Las propiedades que Las propiedades pre Se mantienen las pro
se reciben de la cuenta determinadas se utili piedades de las cuen Se mantienen las pro
principal se utilizan en zan en las nuevas tas de la jerarquía que piedades de las cuen
las cuentas nuevas que cuentas que se han ya están en el escena tas de la jerarquía que
se han añadido al esce añadido al escenario rio de categoría. ya están en el escena
nario de categoría. de categoría. rio de categoría.
Las propiedades pre
determinadas se utili Las cuentas ni se agre
zan en las nuevas gan ni se quitan de la
cuentas que se han jerarquía
añadido al escenario
de categoría.
Copiar de escenario de La jerarquía se crea La jerarquía se crea La jerarquía anterior se La jerarquía anterior se
categoría existente mediante la jerarquía mediante la jerarquía sustituye por la jerar sustituye por la jerar
del escenario de cate del escenario de cate quía obtenida del esce quía obtenida del esce
Una jerarquía se ex
goría de origen. goría de origen. nario de categoría de nario de categoría de
porta de un escenario
origen. origen.
de categoría de origen Las propiedades de las Las propiedades de las
a uno de destino. cuentas del escenario cuentas del escenario Las propiedades de las Las propiedades de las
de categoría de origen de categoría de origen cuentas del escenario cuentas del escenario
se transfieren a las se transfieren a las de categoría de origen de categoría de origen
cuentas del escenario cuentas del escenario se transfieren a las se transfieren a las
de categoría de des de categoría de des cuentas del escenario cuentas del escenario
tino. tino. de categoría de des de categoría de des
tino. tino.
* Estas dos situaciones hipotéticas se dan sobre todo al migrar un escenario de categoría de una versión
anterior.

7.3.5.2.1.2 Definir la jerarquía de cuentas del plan de cuentas
La jerarquía se puede definir manualmente arrastrando y colocando las cuentas y los elementos agregados.
7.3.5.2.1.2.1 Para mostrar las cuentas excluidas del plan de

cuentas
Procedimiento
En el paso Plan de cuentas, haga clic en el botón Cuenta excluidas.
Las cuentas están en Creador de dimensiones, pero se excluyen del plan de cuentas que hay en las cuentas
excluidas de la sección del plan de cuentas.
7.3.5.2.1.2.2 Para definir manualmente la jerarquía de

cuentas
Procedimiento
1. En la sección Cuentas excluidas del plan de cuentas, seleccione las cuentas que desea incluir en el plan de
cuentas.
 Sugerencias
Para seleccionar varias cuentas a la vez, mantenga pulsada la tecla Control .
2. Arrástrelas a la sección Plan de cuentas.
7.3.5.2.1.3 Inicializar una jerarquía de cuentas que esté en

Creador de dimensiones
Puede usar una jerarquía ya existente importándola del módulo Creador de dimensiones.

7.3.5.2.1.3.1 Para utilizar una jerarquía de cuentas que esté en
Procedimiento
1. En la sección Plan de cuentas, haga clic en el botón .
Aparece en pantalla el cuadro de diálogo Crear jerarquía de plan de cuentas.

2. Elija Seleccionar de Creador de dimensiones.
3. Haga clic en el botón junto al campo Jerarquía.

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar elemento: Característica.
 Nota
Sólo aparecen las características especificadas como disponibles en modo de jerarquía. Se debe
activar la opción Disponible en jerarquía establecida en Creador de dimensiones.
4. Elija la característica que desee aplicar y haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Seleccionar elemento: Característica.
5. En el cuadro de diálogo Crear jerarquía de plan de cuentas, haga clic en Aceptar.
La jerarquía se importa al plan de cuentas.
 Precaución
No existe ningún vínculo permanente entre Creador de dimensiones y el escenario de categoría. Existe
únicamente al crear el conjunto jerárquico de cuentas. Como consecuencia, los cambios que se hacen
en los valores de característica del módulo Creador de dimensiones tras haber creado el escenario de
categoría no se reflejan en las jerarquías ya creadas del escenario de categoría.
7.3.5.2.1.4 Inicializar una jerarquía de cuentas utilizada en

otro escenario de categoría
Para generar la jerarquía, también se puede aprovechar una que se utilice en otro escenario de categoría.
7.3.5.2.1.4.1 Para aprovechar una jerarquía de cuentas

utilizada en otro escenario de categoría
Procedimiento
1. En la sección Plan de cuentas, haga clic en el botón .

Aparece en pantalla el cuadro de diálogo Crear jerarquía de plan de cuentas.
2. Seleccione Copiar de escenario de categoría existente.
3. Seleccione el escenario de categoría cuya jerarquía desee importar.
Los valores de categoría y versión se rellenan automáticamente.

La jerarquía se importa al plan de cuentas.
7.3.5.2.2 Administrar columnas en las cuentas excluidas

del plan de cuentas
7.3.5.2.2.1 Para agregar columnas a la lista de cuentas

excluidas del plan de cuentas
Contexto
Puede visualizar columnas adicionales en la lista Cuentas excluidas del plan de cuentas.
Procedimiento
1. Con el botón derecho, haga clic en los encabezados de columna de la lista Cuentas excluidas del plan de
cuentas y, en el menú contextual, haga clic en Columnas.
2. En la ficha Ver, desplace las columnas que desee a la lista Columnas seleccionadas mediante la flecha .
7.3.5.2.2.2 Para agrupar columnas en la lista de cuentas

Contexto
La agrupación de columnas permite acumular las cuentas debajo de las columnas que elija. De este modo,
puede ver únicamente las cuentas que necesita.

Procedimiento
1. Con el botón derecho, haga clic en los encabezados de columna de la lista Cuentas excluidas del plan de
cuentas y, en el menú contextual, haga clic en Cuadro de agrupación.
El cuadro de agrupación aparece encima de las columnas.
2. Arrastre y coloque los encabezados de columna en el cuadro de agrupación para agrupar las cuentas en
una columna determinada.
 Nota
Puede arrastrar cuantas columnas necesite al cuadro de agrupación.
3. Otra opción es hacer clic con el botón derecho en los encabezados de columna y, en el menú contextual,
seleccionar Columnas. En la ficha Agrupación, elija las columnas que desea trasladar a la lista Columnas
agrupadas mediante la flecha .

4. Cuando termine, haga clic en Aceptar.
Las cuentas quedan acumuladas debajo de las columnas agrupadas.
7.3.5.2.2.3 Para disociar columnas en la lista de cuentas

Procedimiento
1. Si no se muestra el cuadro de agrupación, con el botón derecho, haga clic en los encabezados de columna
de la lista Cuentas excluidas del plan de cuentas y, en el menú contextual, haga clic en Cuadro de
agrupación.
La selección de columnas agrupadas aparece encima de los encabezados de columna.
2. Para eliminar una columna agrupada del cuadro de agrupación, arrástrela y colóquela en los encabezados
de columna.
La columna se elimina del cuadro de agrupación.
3. Repita el proceso hasta haber eliminado del cuadro de agrupación las columnas que desee o todas ellas.
4. Otra opción es hacer clic con el botón derecho en los encabezados de columna y, en el menú contextual,
seleccionar Columnas. En la ficha Agrupación, elimine las columnas de la lista Columnas agrupadas
mediante la flecha .
5. Al terminar, haga clic en Aceptar.
6. Para ocultar el cuadro de agrupación tras haber eliminado todas las columnas, con el botón derecho haga
clic en los encabezados de columna y, en el menú contextual, seleccione Cuadro de agrupación.
El cuadro de agrupación desaparece.

7.3.5.2.3 Para buscar un elemento en la jerarquía
Procedimiento
1. Haga clic en .
2. En el cuadro Tipo de búsqueda, seleccione la clase de búsqueda que necesita:
○ Código
○ Tipo
3. En el cuadro Buscar, indique total o parcialmente el código o la descripción, o seleccione el tipo que
necesita.
 Nota
Active la opción Coincidir mayúsculas y minúsculas para buscar palabras con distinción de mayúsculas
y minúsculas.
Se seleccionará la siguiente cuenta que se corresponda con lo que haya especificado.
7.3.5.2.4 Configurar el entorno predeterminado para

cuentas en el plan de cuentas
El entorno de las cuentas del plan de cuentas define el contexto (paquete, entrada de diario) y el ID de
auditoría para cálculos de acumulación. Puede definir el entorno que se aplicará de forma predeterminada al
crear una cuenta. Si hace falta, más adelante podrá modificar las opciones de una determinada cuenta.
Contextos posibles:
● En paquete:
○ ID de auditoría de paquete original
Seleccione esta casilla de verificación si desea que las cuentas se calculen con el ID de auditoría de
entrada de datos de paquete.
○ ID de auditoría de ajuste (planificaciones o asientos)
Seleccione esta casilla de verificación si desea que las cuentas se calculen con los el ID de auditoría de
ajuste de datos.
● En entradas de diario manuales centrales:
○ ID de auditoría de entradas de diario locales
Seleccione esta casilla de verificación si desea que las cuentas se calculen en datos de entradas de
diario manuales centrales que no disponen de ID de auditoría de ajuste de paquete.
○ ID de auditoría de entradas de diario centrales
Seleccione esta casilla de verificación si desea que las cuentas se ejecuten en datos de entradas de
diario manuales centrales con los ID de auditoría de ajuste de sitios centrales.
 Nota
La opción En entradas de diario manuales centrales sólo está disponible si ha seleccionado Entradas de
diario manuales centrales en el paso Opciones.

7.3.5.2.4.1 Configurar el entorno predeterminado para

cuentas en el plan de cuentas
Procedimiento
1. En la sección Plan de cuentas, haga clic en el botón Entorno predeterminado.
Aparece la ventana Entorno predeterminado.

2. Personalice el entorno predeterminado.
7.3.5.2.5 Definir las propiedades de cálculo para las

cuentas del plan de cuentas
La aplicación permite definir las propiedades de cálculo de las cuentas del plan de cuentas.
● Signos de cálculo
● Datos por período
● Modo de conversión
También es posible definir cómo se heredarán las propiedades de cálculo en las jerarquías
7.3.5.2.5.1 Definir los signos de cálculo
Las propiedades de cálculo de las cuentas del plan de cuentas se pueden definir en la sección Cálculo.
● El signo de entrada de datos es el signo convencional para entrar cifras del año en curso o de cierre en una
cuenta.
● El signo de acumulación se utiliza para calcular la agregación (acumulación) en el paquete o la
consolidación.
● El signo de entrada de diario es configurado automáticamente por la aplicación en función del tipo de
cuenta y del signo de entrada de datos seleccionado.
 Nota
Las fórmulas de cálculo de paquetes que tienen en cuenta el signo de acumulación se generan
automáticamente al configurar una jerarquía de cuentas. Estas fórmulas tienen prioridad sobre las
fórmulas manuales.

Para crear una fórmula [página 948]

7.3.5.2.5.1.1 Para definir las propiedades de cálculo de las

cuentas del plan de cuentas
Procedimiento
1. Seleccione la cuenta
2. En la sección Propiedades de cálculo:
○ Seleccione el tipo de cuenta.
○ Indique el signo de entrada de datos.
○ Elija el signo de acumulación.
Ejemplos de signos de acumulación y entrada de datos [página 871]

Definir datos de período (sólo modo estándar) [página 872]
7.3.5.2.5.1.2 Ejemplos de signos de acumulación y entrada de

datos
Ejemplo de signos de acumulación y entrada de datos en un sistema de tipo europeo (se asignan signos a los
importes antes de entrarse):
Signo de entrada Signo de acumu

Cuentas de datos lación Cantidad
Ingresos netos + + 100
Ventas + + 1000
Costes - + -900
Costes administra - + -600

tivos
Otros - + -300
Ejemplo de signos de acumulación y entrada de datos en un sistema de tipo EE.UU./RU (los importes positivos
siempre se entran):

Signo de entrada Signo de acumu
Cuentas de datos lación Cantidad
Ingresos netos + + 100
Ventas + + 1000
Costes + - 900
Costes administra + + 600

tivos
Otros + + 300
Ejemplo de entradas de diario de débito/crédito
Signo posi
ble de en
trada de
Recordato datos (y al Entradas
rio de prin macena de diario
Tipo de cipios con miento de de débito/
cuenta tables datos) Ejemplo crédito
Paquete Débito Crédito Almacena Balance

miento de
entradas de
diario
Activo Un débito + 1000 100 100 1100 D

incrementa
el balance
Contra Un crédito - -1000 100 100 -900 D

cuenta de incrementa
+ 1000 100 -100 900 C
activo el balance
Pasivo Un crédito + 1000 100 -100 900 C

incrementa
- -1000 100 100 -900 D
el balance
Producto Un crédito + 1000 100 -100 900 C

incrementa
el balance
Gastos Un débito - -1000 100 -100 -1100 C

incrementa
+ 1000 100 100 1100 D
el balance
7.3.5.2.5.2 Definir datos de período (sólo modo estándar)
En la sección Datos de período puede establecer un movimiento predeterminado para las cuentas. A partir de
esta información, se pueden generar automáticamente pares familia de cuentas-movimientos.
 Nota
Esta sección no aparece en modo extendido: se detalla en el paso Períodos, ficha Cálculo de períodos.

El importe que se entra en una cuenta puede ser Año en curso o el cambio del período, denominado Importe de
período.
También se tiene la opción de:
● Calcular el importe del año en curso mediante el importe del período.

● Calcular el importe del período mediante el importe del año en curso.
Para personalizar los períodos de un escenario de categoría con un solo período en modo extendido [página
898]
Para personalizar los períodos de un escenario de categoría con varios períodos en modo extendido [página
898]
7.3.5.2.5.2.1 Para definir los datos del período
Procedimiento
1. Seleccione la cuenta.
2. En la sección Datos de período, seleccione el movimiento que se va a utilizar para entrar importes en la
cuenta.
7.3.5.2.5.3 Definir el modo de conversión (sólo modo

estándar)
El área Modo de conversión de divisa permite seleccionar el tipo de tasa de conversión que aplicar a la cuenta
cuando se procesa la consolidación.
 Nota
Esta sección no aparece en modo extendido: el modo de conversión se detalla en el paso Comportamiento
de movimientos.
Utilizar fichas contextuales para los movimientos [página 922]

7.3.5.2.5.3.1 Para definir el modo de conversión
Procedimiento
1. Seleccione la cuenta.
2. En la sección Modo de conversión actual, seleccione el tipo de tasa.
7.3.5.2.5.4 Controlar la forma en que las jerarquías heredan

las propiedades de cálculo
En una jerarquía, los signos de cálculo de las cuentas dependen de las propiedades asignadas a sus superiores.
De este modo, el escenario de categoría puede personalizarse más rápidamente.
Sin embargo, también puede asignar un elemento secundario con propiedades que sean distintas de las que
tiene la cuenta principal. Posteriormente, también puede volver a asignar todas las propiedades de una cuenta
a sus elementos secundarios.
7.3.5.2.5.4.1 Para asignar a un elemento secundario

propiedades distintas de las que tiene el
elemento principal
Procedimiento
1. Seleccione el elemento secundario.

2. Desactive la opción Usar propiedades de cálculo de elemento principal.
Las propiedades dejan de estar en gris atenuado y se pueden modificar.
7.3.5.2.5.4.2 Para asignar las propiedades de un elemento

principal a todos sus elementos secundarios
Procedimiento
1. Seleccione la cuenta principal.

2. Haga clic en el botón Aplicar las propiedades de cálculo a todos los elementos secundarios.
Todos los elementos secundarios adoptarán las propiedades del elemento principal.

 Precaución
El signo de acumulación es la única propiedad que no sigue este cambio. Se mantendrán todas las
personalizaciones que se hayan efectuado en este signo.
7.3.5.2.5.5 Autorizar comentarios

La ficha Comentario permite autorizar comentarios (importados o entrados manualmente) en importes del
paquete.
Puede administrar la forma que una jerarquía hereda propiedades del mismo modo que en la ficha Cálculo.
Controlar la forma en que las jerarquías heredan las propiedades de cálculo [página 874]
7.3.5.3 Paso Opciones

En este paso se encuentran las opciones que se aplican al escenario de categoría. Las opciones se utilizan para
especificar:
● Funciones administradas: simplifica las ventanas y los cuadros de diálogo que aparecen más adelante en el
editor (para entradas de diario, movimientos, etc.).
● Determinadas opciones de procesamiento (como movimientos de variaciones de ámbito)
En el modo extendido aparecen más opciones.
Las opciones se agrupan en fichas:
● En modo estándar:
○ Entradas de diario
● En modo extendido:
○ Entradas de diario
○ Divisas de transacción
○ Balance de apertura
○ Restricciones
○ Cambios en ámbito
○ Cambios en método de consolidación
 Sugerencias
Si desea ver las opciones del modo extendido al trabajar en modo estándar, utilice los botones Mostrar
opciones de modo extendidoy Ocultar opciones de modo extendido.

Al crear un escenario de categoría, las opciones de configuración definidas se aplican a dicho escenario de
categoría.
Si lo necesita, posteriormente puede modificar las propiedades de un escenario de categoría.
 Precaución
Los cambios de opciones repercuten en los objetos que ya haya creado. Se modifican las propiedades de
esos objetos.
Ejemplo
Si se autoriza la administración de movimientos de balance de apertura y de transferencia, los análisis de

movimientos se seleccionan en el paso Comportamiento de movimientos. Si después se elimina esta opción, el
procesamiento automático de datos asociados con el movimiento de transferencia no se aplicará en las
familias de cuentas.
Definir opciones en modo estándar [página 876]

Definir opciones en modo extendido [página 879]
7.3.5.3.1 Definir opciones en modo estándar
Un escenario de categoría tiene dos fichas en modo estándar:
● Ficha Entradas de diario

● Ficha Entrada de datos
7.3.5.3.1.1 Modo estándar: ficha Entradas de diario
Las entradas de diario se pueden controlar en el paso Opciones de una categoría de escenario en modo
estándar mediante la ficha Entradas de diario.
 Nota
Los valores de esta ficha sólo se pueden modificar si el plan de cuentas tiene como mínimo una cuenta.

7.3.5.3.1.1.1 Para definir la forma de administrar entradas de
diario
Procedimiento
1. En la ficha Entradas de diario, seleccione la opción que necesite.

○ Opción Autorizar sustitución de entradas de diario manuales: permite cambiar una entrada de diario
manual sin tener que rectificarla.
○ Opción Rectificación obligatoria de entradas de diario manuales: si en el sitio central o el paquete hay
entradas de diario manuales, esta opción impide su modificación o eliminación.
 Nota
En consolidaciones incrementales se recomienda utilizar esta opción.
2. Si lo necesita, seleccione las opciones siguientes:

○ Entradas de diario manuales centrales: los ajustes se pueden entrar en forma de entradas de diario
manuales centrales.
○ Ajuste en paquete (vía entrada de diario manual): autoriza la realización de ajustes mediante entradas
de diario manuales.
7.3.5.3.1.2 Modo estándar: ficha Entrada de datos
En el paso Opciones de un escenario de categoría en modo estándar, puede, en la fichaEntrada de datos, definir
el entorno de entrada de datos predeterminado para paquetes. Es decir, las carpetas de entrada de datos
predeterminadas y el modo en que funcionarán los controles.
El entorno definido se aplicará de forma predeterminada a los ID de informe que utilicen este escenario de
categoría.
Este entorno predeterminado se puede modificar:
● en una varias unidades de informe

● en una o varias unidades de informe

Organizador de informes [página 139]

7.3.5.3.1.2.1 Para personalizar el entorno de entrada de datos
del paquete
Procedimiento
En la ficha Entrada de datos, defina el entorno del paquete:

○ Ventanas y carpeta de Internet: seleccione la carpeta predeterminada para entrar datos de paquete en
Windows y por Internet, si no hay una carpeta específica para Internet. Puede seleccionar cualquiera de las
carpetas de entrada de datos, menos las que estén vinculadas con las otras categorías.
○ Carpeta específica de Internet: seleccione la carpeta que, de manera predeterminada, se usará para entrar
datos de paquetes por Internet. La carpeta se selecciona en la lista de carpetas de entrada de datos
asignada a esta categoría o a todas las categorías.
○ Conjunto de controles: seleccione el conjunto de controles que, de forma predeterminada, se ejecutará en
el paquete. Esta selección se efectúa en una lista de conjuntos de controles definidos para el escenario de
categoría.
○ Nivel de control de grupo: especifique el nivel al que debe llegarse para validar el paquete. Esta selección se
efectúa en una lista de niveles de control definidos para el escenario de categoría.
 Nota
De forma predeterminada, no hay ninguno seleccionado. La opción sólo está disponible si selecciona
un conjunto de controles.
○ Bloqueante: puede especificar si el nivel de control de grupo al que debe llegarse bloqueará. Si
selecciona esta opción, todos los controles que lleguen al nivel especificado o queden por debajo se
ejecutarán correctamente, sin que se detecten errores.
○ Bloquear paquete al publicar: seleccione el estado de bloqueo del paquete. Hay tres tipos:
○ Total: se bloquea el paquete y no pueden realizarse cambios.
○ Todo, excepto ajustes: se bloquea el paquete y los datos sólo pueden cambiarse mediante ajustes
locales (por entrada de diario manual o en las planificaciones).
○ Ninguno: no se bloquea el paquete y se pueden hacer cambios. De forma predeterminada, se
selecciona el estado de bloqueo.
○ Conjuntos de reglas: especifique las reglas de paquete que desea asignar al paquete de forma
predeterminada.
 Nota
Esta opción sólo está disponible si en la opción Aplicar reglas de paquete se selecciona la ficha
Entradas de diario.
○ Integrar saldos cero: si selecciona la opción, los valores "0" calculados o entrados directamente se integran
en los datos preconsolidados.

7.3.5.3.2 Definir opciones en modo extendido
Un escenario de categoría tiene siete fichas en modo extendido:
● Modo extendido: ficha Entradas de diario

● Modo extendido: ficha Entrada de datos
● Modo extendido: ficha Divisas de transacción
● Modo extendido: ficha Balance de apertura
● Modo extendido: ficha Restricciones
● Modo extendido: ficha Cambios en ámbito
● Modo extendido: ficha Cambios en método de consolidación
7.3.5.3.2.1 Modo extendido: ficha Entradas de diario
Las entradas de diario se pueden controlar en el paso Opciones de una categoría de escenario en modo
extendido mediante la ficha Entradas de diario.
 Nota
Los valores de esta ficha sólo se pueden modificar si el plan de cuentas tiene como mínimo una cuenta.
7.3.5.3.2.1.1 Para definir la forma de administrar entradas de

diario
Procedimiento
1. En la ficha Entradas de diario, seleccione la opción que necesite.

○ La opción Autorizar sustitución de entradas de diario manuales: permite cambiar una entrada de diario
manual sin tener que rectificarla.
○ La opción Rectificación obligatoria: si en el sitio central o el paquete hay entradas de diario manuales,
esta opción impide su modificación o eliminación.
 Nota
Se recomienda utilizar esta opción en consolidaciones incrementales.
 Precaución
Para utilizar la opción Rectificación obligatoria de entradas de diario manuales, previamente debe haber
seleccionado la opciónEntradas de diario manuales centrales.
2. Si lo necesita, seleccione las opciones siguientes:

Entradas de Los ajustes se pueden especificar como entradas de diario manuales centrales.
diario manuales
centrales  Nota
Seleccionar esta opción repercute en el entorno predeterminado de las familias de cuentas.
Ajustes en Se autorizan ajustes en los paquetes.

paquetes ○ Vía entrada de diario manual: autoriza efectuar ajustes en el paquete mediante entradas de dia
rio manuales. Si selecciona Distinguir local de central, los movimientos de entradas de diario
manuales definidos en las familias de cuentas se pueden establecer como movimientos de en
tradas de diario manuales locales o centrales. Si selecciona Integrar los encabezados en central,
el encabezado de las entradas de diario de paquete se integran en la base de datos del sitio
central. Con esta opción se integra toda la entrada de diario en el sitio central (diario, número y
descripción).
○ En planificaciones: se podrá introducir ajustes en las planificaciones de paquetes.
Aplicar reglas de Se aplican las reglas de paquete.

paquete
Resultados
 Nota
Las cuentas calculadas mediante acumulación no aparecen en las entradas de diario y se excluyen del
balance de entradas de diario Débito/Crédito. Por lo tanto, puede configurar los pares familias de cuentas-
movimientos al margen de las entradas de diario.
Personalizar el entorno predeterminado de las familias de cuentas [página 911]

Personalizar el entorno predeterminado de las fórmulas [página 945]
7.3.5.3.2.2 Modo extendido: ficha Entrada de datos
En el paso Opciones de un escenario de categoría en modo extendido, puede definir el entorno de entrada de
datos predefinido de restricciones de entrada de datos y paquetes en la ficha Entrada de datos.
Las opciones son las mismas que en modo estándar.

Modo estándar: ficha Entrada de datos [página 877]
7.3.5.3.2.3 Modo extendido: ficha Divisas de transacción
En el paso Opciones de un escenario de categoría en modo extendido, mediante la ficha Divisas de transacción
se definen las divisas de transacción a partir de la dimensión "Divisa de transacción" de determinados
movimientos.
La conversión no tiene en cuenta la divisa de entrada de datos, sino la de la transacción. El modo de conversión
depende de la forma en que se personaliza un desglose por divisa de transacción en un análisis dimensional.
 Nota
Si no desea utilizar esta opción, anule la selección de Convertir divisas de transacción.
7.3.5.3.2.3.1 Para definir el modo de conversión de las divisas

de transacción
Procedimiento
En la ficha Divisas de transacción, rellene los campos siguientes:

○ Dimensión "Divisa de transacción": seleccione la divisa de transacción en que se entran los datos
declarados. El proceso de conversión ya no se basará en la divisa de la unidad de informe, sino en el valor
de la divisa de transacción.
○ Filtro de movimientos por convertir: seleccione todos movimientos cuyos totales se entrarán y convertirán
a la divisa de transacción durante el proceso de consolidación.
Campo de dimensión "Divisa de transacción" [página 881]
7.3.5.3.2.3.2 Campo de dimensión "Divisa de transacción"
Las dimensiones sugeridas para la dimensión "Divisa de transacción" son los mismos que las de la tabla de
referencia del producto "Divisa".

7.3.5.3.2.4 Modo extendido: ficha Balance de apertura
En el paso Opciones de una categoría de escenario en modo extendido, puede definir el origen de los datos de
balance de apertura asociados con el escenario de categoría de forma predeterminada en la ficha Balance de
apertura.
 Nota
Si no desea utilizar esta opción, desactive la opción Datos de balance de apertura.
Si activa la opción Datos de balance de apertura, puede seleccionar datos consolidados o preconsolidados.
Para definir los datos de balance de apertura consolidados [página 882]

Asociar períodos [página 883]
Definir los movimientos de balance de apertura y cierre [página 884]
7.3.5.3.2.4.1 Para definir los datos de balance de apertura

consolidados
Procedimiento
1. En la ficha Balance de apertura, seleccione Consolidados.

2. Seleccione los datos:
○ Consolidación.
 Sugerencias
Si selecciona la consolidación, se entran automáticamente todos los ID.
○ Categoría
○ Ejercicio
○ Ámbito
○ Versión

7.3.5.3.2.4.2 Para definir los datos de balance de apertura
preconsolidados
Procedimiento
1. En la ficha Balance de apertura, seleccione la opción Preconsolidados.

2. Seleccione los datos:
○ ID de informe
 Sugerencias
Al seleccionar el ID de informe, automáticamente se rellenan todos los períodos de entrada de

datos y categoría.
○ Categoría
○ Ejercicio
7.3.5.3.2.4.3 Asociar períodos
Si un escenario de categoría tiene varios períodos o un balance de apertura se asocia con el ID de informe,
debe definir las características de período del balance de apertura especificando los períodos de origen y de
destino. Los períodos de destino corresponden a los que se definen en el paso Períodos.
 Nota
Para asociar períodos, antes debe haber definido los períodos del escenario de categoría en el paso
Períodos.
Si el escenario de categoría es de un solo período, el período de origen y el de destino son el mismo. En

escenarios de categoría con varios períodos, cada uno de ellos se define en el cuadro de diálogo Asociar
períodos, lo que significa que los períodos pueden asociarse de forma predeterminada en el ID de informe.
Paso Períodos [página 890]

7.3.5.3.2.4.3.1 Para asociar períodos
Procedimiento
1. En la ficha Balance de apertura, haga clic en el botón Asociar períodos.

2. Se abrirá el cuadro de diálogo Asociar períodos.
3. Defina la asociación de períodos:
○ En la columna Período de origen, seleccione el período o los períodos de origen del balance de
apertura.
En esta sección, puede entrar los períodos que se corresponden con los que aparecen en la parte
derecha. (Son los períodos de escenario de categoría.) Si un período de la parte derecha no tiene el
pertinente período de origen en la parte izquierda, significa que carece de balance de apertura.
○ Los períodos de paquete de destino aparecen en la columna Período de destino Los períodos de
destino corresponden a los que se definen en el paso Períodos.
○ En la columna Período de destino (Probar), aparecen las pruebas de períodos de destino.
7.3.5.3.2.4.4 Definir los movimientos de balance de apertura

y cierre
En Gestionar movimientos de apertura y cierre, seleccione:
● El movimiento que contiene el balance de apertura.

● El movimiento que contiene el balance de cierre.
Estos valores se utilizan en la consolidación para procesar balances de apertura.
7.3.5.3.2.5 Modo extendido: ficha Restricciones
En el paso Opciones de un escenario de categoría en modo extendido, la ficha Restricciones permite

personalizar las restricciones de dimensión propuestas de forma predeterminada para entrar datos en los
paquetes y el paquete de datos que de forma predeterminara será de sólo lectura.
7.3.5.3.2.5.1 Datos de sólo lectura
En Datos protegidos de la ficha Restricciones, puede indicar los períodos o movimientos que desea proteger
porque los datos de balance de apertura los cargarán de forma automática.

Para definir los datos de sólo lectura
● En la ficha Restricciones, defina los datos de sólo lectura

○ En el campo Movimientos protegidos, seleccione un filtro o varios valores.
○ Si lo necesita, seleccione la casilla de verificación Proteger los movimientos si hay balance de entrada
para proteger los movimientos de unidades de informe con balances de apertura.
Puede seguir entrando datos en unidades de informes que no tengan balances de apertura.
○ En el campo Movimientos protegidos, seleccione un filtro o varios valores.
7.3.5.3.2.5.2 Restricciones de entrada de datos
Puede restringir la entrada de datos aplicando un filtro a las opciones de Restricción de entrada de datos de la
ficha Restricciones.
Para definir las restricciones de entrada de datos
1. En la ficha Restricciones, seleccione Restricciones de entrada de datos.

2. En el campo Restricciones, seleccione el filtro que permita restringir la entrada de datos.
3. Seleccione el entorno o los entornos a los que aplicar la restricción de entrada de datos:
○ Programaciones
○ Entrada de diario manual de paquetes
○ Entrada de diario manual central
 Precaución
Si efectúa cambios en los entornos de programación y entrada de diario manual de paquetes, para
que los cambios surtan efecto debe volver a generar dichos paquetes.
7.3.5.3.2.5.3 Origen técnico de sólo lectura
En la ficha Restricciones, puede restringir la entrada de datos para que los datos de paquete que se importen
desde Intercompany sean de sólo lectura de forma predeterminada. En el cuadro Origen técnico de sólo
lectura, seleccione la opción Intercompany. La restricción se aplica al origen técnico ORIG016 - Importes de
Intercompany.

 Nota
Esta opción está disponible únicamente si está habilitado el acceso a Intercompany en la ventana Opciones
generales a la que se puede acceder desde Escritorio.
7.3.5.3.2.6 Modo extendido: ficha Cambios en ámbito
En el paso Opciones de un escenario de categoría en modo extendido, la ficha Cambios en ámbito permite
determinar los movimientos y las cuentas, por ejemplo datos de balance, que quedarán afectados por el
procesamiento automático de datos controlado por el producto cuando haya cambios en el ámbito (como
compañías entrantes y salientes, fusiones, etc.).
Puede especificar las tasas de consolidación (apertura, cierre) que desea aplicar a los flujos durante la
consolidación.
7.3.5.3.2.6.1 Para definir cambios en el ámbito
Procedimiento
1. En el escenario de categoría, seleccione la ficha Cambios en ámbito del paso Opciones.

2. Especifique los detalles de Entrada de ámbito:
○ Seleccione un Movimiento de entrada, es decir, el movimiento en el que se publicarán los balances de
apertura de las unidades de informe entrantes.
○ Si es necesario, seleccione un Filtro de cuentas que aplicar al procesamiento de datos.
 Precaución
Si no se establece un filtro de cuentas, el movimiento seleccionado se aplicará a todas las cuentas.
3. Especifique los detalles de Salida de ámbito:

○ Seleccione un Movimiento de salida, es decir, el movimiento en cuyas unidades de informe se anulará
la consolidación. En este movimiento están los balances de apertura y los cambios consecuencia de
salir de una unidad de informe durante un período.
 Precaución
Si no se establece un filtro de cuentas, el movimiento seleccionado se aplicará a todas las cuentas.

4. Especifique los detalles de Fusión:
○ Seleccione un Movimiento de fusión de empresa adquirida, es decir, el movimiento en que los datos de
la compañía adquirida saldrán de la consolidación.
5. Especifique los detalles de Tipo de consolidación que aplicar a los movimientos de variante de ámbito:
○ Seleccione el filtro Movimientos consolidados en tasa de apertura
7.3.5.3.2.6.2 Tasas de consolidación

La tasa de consolidación se aplica para multiplicar el importe convertido con el fin de calcular el importe
consolidado.
 Precaución
La tasa de consolidación no está relacionada de ninguna manera con la integración del paquete.
El comportamiento general será el siguiente:
● Los movimientos de apertura, entrada y saliente de modo antiguo se consolidan en la tasa de apertura.
● Los movimientos de cierre, saliente, de entrada de modo nuevo y de fusiones de la compañía adquirida se
consolidan en la tasa de cierre.
De forma predeterminada, todos los demás movimientos se consolidan en la tasa de cierre. Se pueden
consolidar en la tasa de apertura mediante un filtro.
En esta ficha puede especificar los movimientos que se consolidan en la tasa de apertura mediante un filtro.
Todos los demás movimientos se consolidan en la tasa de cierre.
 Nota
El movimiento de fusiones de la compañía adquirida se consolida siempre en la tasa de cierre. Ahora bien,
el movimiento de fusiones de la compañía adquiriente se incorpora en el movimiento de cambios de
ámbito normal; por lo tanto, se puede consolidar en la tasa de cierre (que se aplica de forma
predeterminada) o en la tasa de apertura si se aplica el filtro de movimientos.
La tasa que se defina y aplique repercutirá en la forma de calcular las tasas de consolidación y varianza.
Si utiliza el mismo movimiento en más de un cambio de ámbito, antes se debe seleccionar las secciones
Movimientos consolidados en tasa de apertura y Movimientos consolidados en tasa de cierre.
7.3.5.3.2.7 Modo extendido: ficha Cambios en método de

consolidación
En el paso Opciones de un escenario de categoría en modo extendido, la ficha Cambios en ámbito permite
establecer los movimientos y las cuentas (por ejemplo, datos de balance) que se verán afectados por el
procesamiento automático de datos efectuado por el producto cuando haya cambios en el ámbito (cambios en
el método de consolidación) y en la forma como se mantendrán los paquetes de unidades de informe
consolidados mediante la equivalencia.

7.3.5.3.2.7.1 Para definir cambios en el método de
consolidación
Procedimiento
1. En el escenario de categoría, seleccione la ficha Cambios en método de consolidación del paso Opciones.
2. Especifique los detalles del cambio de método:
○ Seleccione un movimiento de entrada. Este movimiento contiene los datos de apertura de las unidades
de informe cuyo método de consolidación cambia (modo completo o proporcional en la apertura y de
equivalencia al cierre, y viceversa).
○ Si es preciso, seleccione un filtro de cuentas para el movimiento de entrada.
○ Seleccione un movimiento de salida. Este movimiento se utiliza para rectificar los datos de apertura de
las unidades de informe cuyo método de consolidación cambia (modo completo o proporcional en la
apertura y de equivalencia al cierre, y viceversa).
 Precaución
Si es preciso, seleccione el mismo movimiento para los movimientos de entrada y salida. Aquí se
agregarán los datos que haya en los dos movimientos.
○ Si es preciso, seleccione un filtro de cuentas para el movimiento de salida.

3. Especifique los detalles de Procesar unidades de informe proporcionales:
○ Seleccione un movimiento de diferencia de consolidación.
○ Si es preciso, seleccione un filtro de cuentas.
4. Especifique los detalles de Mantener paquetes de unidades de informe consolidadas mediante equivalencia.
○ Seleccione la opción Mantener paquetes de unidades de informe consolidadas mediante equivalencia.
○ Si es preciso, seleccione un filtro de cuentas.
Procesar unidades de informe proporcionales [página 888]

Mantener paquetes de unidades de informe consolidadas mediante equivalencia [página 889]
7.3.5.3.2.7.2 Procesar unidades de informe proporcionales
La información de Procesar unidades de informe proporcionales sólo afecta a las unidades de informe
consolidadas que utilizan el método proporcional. Aquí se puede definir el movimiento de la diferencia de
consolidación calculado automáticamente si la tasa de consolidación varía entre la apertura y el cierre.
 Nota
Las tasas de los movimientos se seleccionan en la ficha Cambios en ámbito del paso Opciones.

Ejemplo
Diferencia de consolidación:
Apertura F00 Cierre F99
Total paquete 100 100
Tasa de consolidación 30% 40%
Total consolidado 30 40
Diferencia de consolidación:
F90: Movimiento de la diferencia de +10
7.3.5.3.2.7.3 Mantener paquetes de unidades de informe

consolidadas mediante equivalencia
De forma predeterminada, al final del proceso de consolidación, los importes de los paquetes de unidades de
informe consolidados mediante equivalencia se eliminan de la tabla de consolidación. Si los desea conservar,
seleccione la casilla Mantener paquetes de unidades de informe proporcionales mediante equivalencia.
● Si selecciona esta opción, los paquetes de método de equivalencia de unidades de informe se mantienen y
convierten. Sin embargo, el pertinente importe consolidado se coloca a cero de manera automática.
● También debe establecerse el correspondiente filtro de cuentas, con el fin de aplicar la tasa de
consolidación a un grupo de cuentas por ID de auditoría (propiedad Aplicar tasa de consolidación).
Los datos que hay en estas cuentas se incorporarán a la tabla de datos consolidados en la pertinente tasa
conforme a su ID de auditoría.
Ejemplo
La tasa de consolidación especificada en el ámbito de consolidación del método de equivalencia es 25%. El

resultado siguiente se obtendrá si ha seleccionado la opción Mantener paquetes de unidades de informe
proporcionales mediante equivalencia y se selecciona un filtro de cuentas.
ID de auditoría de im Importes consolida

Importes porte Importes de paquete Importes convertidos dos
Importes de cuentas Todos los ID de audito 100 100 0

que no se incluyen en ría
el filtro de cuentas
Importes de cuentas ID de auditoría inte 100 100 25

que se incluyen en el grado según la tasa de
filtro seleccionado consolidación especifi
cada en el ámbito

ID de auditoría de im Importes consolida
Importes porte Importes de paquete Importes convertidos dos
ID de auditoría 100% 100 100 100

integrado
 Precaución
Sólo se aplica a datos de paquete o datos que estén en entradas de diario manuales que no precisen
validación. Si desea obtener más información sobre datos generados por procesamiento automático,
consulte la documentación relativa a operaciones de procesamiento de consolidaciones. Si desea obtener
más información sobre datos que están en entradas de diario manuales con un criterio de validación,
consulte las explicaciones de entradas de diario manuales.
7.3.5.4 Paso Períodos
En el paso Períodos se definen los períodos y los cálculos de períodos.
 Nota
Este paso no es el mismo en el modo estándar y el modo extendido.
Conceptos clave de los períodos [página 890]

Personalizar períodos en modo estándar [página 894]
Para personalizar los períodos de un escenario de categoría con un solo período en modo extendido [página
898]
Para personalizar los períodos de un escenario de categoría con varios períodos en modo extendido [página
898]
7.3.5.4.1 Conceptos clave de los períodos
El período de entrada de datos es la fecha en que se genera el informe de un grupo de paquetes. Los períodos
permiten asignar datos en distintas fechas del mismo paquete, con el fin de recopilar datos relativos a
diferentes períodos.
En un escenario de categoría se definen los períodos para poder entrar o calcular datos de un paquete. En
general, se definen respecto a un período de entrada de datos.
El código de período, como el código de período de entrada de datos, tiene el formato año/mes (AAAA.MM).
Debido a que puede entrar datos para uno o más períodos de entrada de datos, hay dos clases de escenario de
categoría. Son los siguientes:

● Escenario de categoría con un solo período: únicamente puede entrar datos en un período que suele ser el
mismo que el de entrada de datos de informe.
● Escenario de categoría con varios períodos: varios períodos autorizados para el único período de entrada
de datos.
 Nota
Si el escenario de categoría debe contener un solo período de entrada de datos pero el valor del período
debe ser distinto, se considera que este escenario tiene varios períodos.
Ejemplo
Actualización de pronósticos al cierre del ejercicio
Ejemplo
Definición de períodos:
Frecuencia requerida en la generación de

Categoría informes de datos Configuración de períodos
CANTIDAD REAL Mensual, es decir, un paquete de entrada de +0+00

datos al mes
Presupuesto de acumulación mensual Mensual, es decir, un paquete de entrada de +0+01

del trimestre datos al mes
+0+02
+0+03
Presupuesto mensual Anual, es decir, un paquete de entrada de da +1.01

tos al año
+1.02
...
+1.12
En la categoría Cantidades reales, el período de entrada de datos es idéntico al período. La información se

entra al mismo tiempo que el período al que hace referencia la información.
Período/ 2001.01 2001.02 2001.03 2001.04 2001.05 ...

Período de en
trada de datos
2001.01 Sí
2001.02 Sí
2001.03 Sí

...
En Presupuesto de acumulación mensual del trimestre, los períodos autorizados para los primeros períodos de
entrada de datos del año 2001 son:
Período/ 2001.01 2001.02 2001.03 2001.04 2001.05 2001.06 ...

Período de
entrada de
datos
2001.01 Sí Sí Sí
2001.02 Sí Sí Sí
2001.03 Sí Sí Sí
...
En el caso de Presupuesto mensual, la información sobre cada uno de los doce meses del año se presenta una
sola vez en diciembre.
Período/ 2002.01 ... 2002.12 2003.01 ... 2003.12 2004.01 ... 2004.12 ...
Período
de en
trada de
datos
2001.01 Sí Sí Sí
2002.12 Sí Sí Sí
2003.10 Sí Sí Sí
...
El inicio del período de entrada de datos y los diferentes períodos se pueden seleccionar en la ficha Períodos.
Esta ficha sólo se utiliza con el fin de definir el período para el que se deben entrar datos. No hace falta definir
los períodos utilizados en expresiones de fórmulas.
7.3.5.4.1.1 Mes de inicio del año fiscal
El primer mes del año fiscal de la compañía es el mismo que el primer mes del período de entrada de datos. De
forma predeterminada, enero se establece como inicio del período de entrada de datos.
7.3.5.4.1.2 Períodos
Los períodos autorizados se pueden verificar:
● Respecto al período de entrada de datos actual.

● Respecto al primer mes del año fiscal.
Si cambia este mes, también lo hacen los períodos autorizados.

● Aplicando una fecha fija.
 Nota
Los períodos se definen de la misma forma que los períodos definidos en fórmulas. La sintaxis de los
períodos que se usan en las fórmulas y los controles es la misma que para la definición de períodos.
Ejemplo
En una declaración de ingresos, si desea entrar la fecha del mes actual y las previsiones a finales de diciembre,
para definir los períodos aplique la sintaxis siguiente: +0+00; +0.12. La sintaxis +0+00 indica que el período de
entrada de datos actual se toma como punto de referencia. El punto final de la sintaxis +0.12 le indica que es el
mes número doce del año natural, es decir, diciembre.
7.3.5.4.1.3 Seleccionar períodos de entrada de datos para

verificar períodos
Al seleccionar un período de entrada de datos en la sección Seleccione período de entrada de datos, puede
comprobar los valores de los períodos definidos. Dichos valores figuran en la columna titulada Probar de la
ficha Períodos.
Procesamiento período a período
La casilla de verificación Procesamiento período a período permite especificar el modo de procesamiento de las
reglas de paquetes.
 Nota
La casilla de verificación Procesamiento período a período sólo está disponible si el escenario de categoría
tiene varios períodos.
7.3.5.4.1.4 Transferencia de un período sobre otro
La casilla de verificación Trasferencia de un período sobre otro permite transferir balances de apertura de un
período a otro.
 Nota
La casilla de verificación Trasferencia de un período sobre otro sólo está disponible en los casos siguientes:

● El escenario de categoría es de varios períodos.
● La opción Procesamiento período a período está activada.
● Los balances de apertura se administran automáticamente en el escenario de categoría.
7.3.5.4.2 Personalizar períodos en modo estándar
Períodos
En el paso Períodos, puede especificar los elementos siguientes:
● El primer mes del año fiscal

● Los períodos para los que poder entrar datos
También puede crear, cambiar o eliminar un período absoluto.
 Sugerencias
Si desea ver las opciones del modo extendido al trabajar en modo estándar, utilice los botones Mostrar
opciones de modo extendidoy Ocultar opciones de modo extendido. Las opciones de modos ampliadas
estarán visibles pero atenuadas.
7.3.5.4.2.1 Para personalizar los períodos de un escenario de

categoría con un solo período en modo
estándar
Procedimiento
1. En el escenario de categoría, seleccione el paso Períodos.

2. Seleccione Un solo período.
 Nota
De forma predeterminada, se muestra el período YTD anterior.
Resultados
De forma predeterminada, el primer mes del año fiscal es enero. Puede cambiar este primer mes si selecciona
la opción Varios períodos, cambia el mes en el menú desplegable Primer mes de año fiscal y, a continuación,
vuelve a seleccionar la opción Un solo período.

7.3.5.4.2.2 Para personalizar los períodos de un escenario de
categoría con varios períodos en modo estándar
Procedimiento

2. Seleccione Varios períodos.
3. En el primer mes del año fiscal, seleccione el mes.
 Nota
El modo absoluto sólo está disponible para meses y años.
Resultados
 Nota
Para comprobar los valores de período en función del período de entrada de datos de los ID de informe,
seleccione el período de entrada de datos en el campo Seleccionar período de entrada de datos para
verificar período del cuadro de diálogo Seleccionar período.
 Nota
En el modo estándar, los períodos predeterminados están formados por los 12 meses del año fiscal
siguiente y el final de los dos años fiscales siguientes.

Ejemplo: El modo estándar del escenario de categoría de varios períodos en
el que el año fiscal empieza en julio
Pasos siguientes
 Sugerencias
Si va a cambiar del modo estándar al ampliado para un escenario de categoría de varios períodos, el
sistema define el período automáticamente como MONTH(n ; DFIRST) y rellena automáticamente los
cálculos de YTD con el período anterior de la ficha Cálculos de períodos.
7.3.5.4.2.3 Para insertar un período absoluto (en un escenario

de categoría con varios períodos)
Procedimiento

2. Haga clic en y seleccione Insertar período.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar período.
3. En la sección Mes, seleccione el mes (sólo está disponible el modo Absoluto).
4. En la sección Año, seleccione el año (sólo está disponible el modo Absoluto).
7.3.5.4.2.4 Para modificar un período
Procedimiento

2. Seleccione el período que desee cambiar en la lista.
3. Haga doble clic en el período.
4. Efectúe los cambios en el período.
7.3.5.4.2.5 Para eliminar un período
Procedimiento

2. Seleccione el período que desee eliminar en la lista.
3. Haga clic en Eliminar.
7.3.5.4.3 Personalizar períodos en modo extendido
7.3.5.4.3.1 Ficha Períodos
En la ficha Períodos del paso Períodos, cuando el escenario de categoría esté en modo ampliado, están
disponibles todas las opciones. Es posible que se muestren las opciones siguientes en modo estándar, pero
estarán atenuadas: Procesamiento período a período y Cálculos de período.

Personalizar períodos en modo estándar [página 894]
7.3.5.4.3.1.1 Para personalizar los períodos de un escenario

de categoría con un solo período en modo
extendido
Procedimiento

2. Seleccione Un solo período.
3. Personalice Cálculos de períodos.
Ficha Cálculos de períodos [página 901]
7.3.5.4.3.1.2 Para personalizar los períodos de un escenario

de categoría con varios períodos en modo
extendido
Procedimiento

2. Seleccione Varios períodos.
3. En el primer mes del año fiscal, seleccione el mes.
4. En el campo Seleccionar período de entrada de datos para verificar período, seleccione el período de
entrada de datos en el cuadro de diálogo Seleccionar período.
5. Administre los períodos.

Resultados
Si va a cambiar del modo estándar al ampliado para un escenario de categoría de varios períodos, el sistema
define el período automáticamente como MONTH(n ; DFIRST) y rellena automáticamente los cálculos de
YTD con el período anterior.
Insertar períodos [página 899]
7.3.5.4.3.1.3 Insertar períodos
Hay dos maneras de insertar un período:
● seleccionándolo
● insertando una fórmula de período mediante un asistente
Para insertar un período (disponible sólo en un escenario de categoría con

varios períodos)
2. Haga clic en (atenuado si no está seleccionada la opción Varios períodos).

3. Seleccione Insertar período.
4. En la sección Mes, seleccione:
○ Absoluto para definir el mes seleccionándolo de una lista.
○ Relativo para definir el mes en relación con el ejercicio.
 Nota
Si selecciona el mes mediante la opción Relativo, también tendrá que seleccionar el año en
relación con otro.
5. En la sección Año, seleccione:

○ Absoluto para definir el año eligiéndolo de una lista.
 Nota
Si selecciona el año mediante el modo Absoluto, tendrá que seleccionar también el mes en modo
Absoluto. El modo de selección Relativo no estará disponible para establecer el mes.
○ Relativo para definir el año en relación con el ejercicio.

Para insertar una fórmula de período
En caso de que se realice la configuración de un período complejo, como una previsión o el mes inicial del año
fiscal que no sea enero, los períodos se tienen que definir con fórmulas.
2. Haga clic en
3. Seleccione Insertar fórmula de período.
Aparece el Asistente de fórmulas de período.
4. Confeccione la fórmula.
Para eliminar un período

2. Seleccione el período que desee eliminar en la lista.
3. Haga clic en el botón Eliminar.
Para cambiar las propiedades de un período

2. Seleccione el período que desee cambiar en la lista.
3. Haga doble clic en el período.
4. Efectúe los cambios en el período.
 Nota
Se tiene que usar la misma sintaxis que se usó para definir los períodos en el paso Período para el paso
Fórmulas y Controles.
Sintaxis de los períodos [página 987]

7.3.5.4.3.2 Ficha Cálculos de períodos
La ficha Cálculos de períodos permite especificar las fórmulas que desea usar para calcular los totales del año
en curso a partir de las cifras mensuales y viceversa.
Definición de cómo se administran los cálculos de períodos
En la ficha Cálculos de períodos, puede definir las opciones siguientes:
● Entorno de paquete: defina el ID de auditoría de los datos en que se ejecutarán las fórmulas:
○ ID de auditoría de ajuste de paquetes
 Precaución
Para administrar los cálculos de ID de auditoría de paquetes, primero debe haber autorizado los
ajustes que deben hacerse en el paquete.
● Movimiento de importe mensual: especifique el flujo que contendrá los datos de período (mensual,
trimestral, etc.).
● Movimiento de total a fin de período: especifique el flujo que contendrá los datos del año en curso.
● Cuentas por calcular en mensual: especifique las cuentas que se deben calcular por mes.
La fórmula será: MonthlyM = CumulativeM-CumulativeM-1.
 Sugerencias
Puede seleccionar:
○ Un filtro de cuentas con el siguiente icono:

○ Varias cuentas con el siguiente icono:
● Cuentas por calcular en total: especifique las cuentas que se deben calcular en el año en curso.
La fórmula será: CumulativeM = MonthlyM+CumulativeM-1.
● Aplicar a análisis dimensionales: seleccione esta opción si desea aplicar fórmulas a los análisis
dimensionales.
● Tabla de período: puede especificar el período y el ejercicio que identifiquen los datos que desea recuperar.
7.3.5.4.3.2.1 Para insertar una nueva expresión:
Contexto
Los cálculos de períodos se establecen para calcular fórmulas con condiciones periódicas.

Procedimiento
1. En la ficha Cálculos de período, haga clic en Nuevo.

2. Escriba el nombre de la expresión.
Resultados
Puede usar el cálculo de períodos para precargar datos de un paquete a otro (como para una previsión).
7.3.5.4.3.2.2 Para insertar un mes
Procedimiento
En la ficha Cálculos de período, seleccione el mes pertinente en el encabezado (Ninguno).
Aparece una nueva columna donde puede configurar un origen de cálculo específico para un mes determinado.
7.3.5.4.3.2.3 Ejemplo: escenario de categoría de varios

períodos cuando el primer mes del año fiscal
es julio
1. Se crea un nuevo cálculo de período denominado ALIM para definir el cálculo de períodos pasados desde
la categoría de período único B en setiembre (tres meses reales anteriores) y diciembre (seis meses reales
anteriores).
Cuando el período de entrada de datos es septiembre, las fórmulas son las siguientes:
○ Para MONTH(13;DFIRST) (período julio) => {CA=B ; DP = +0-02 ; PE = +0-02}
○ Para MONTH(14;DFIRST) (período agosto) => {CA=B ; DP = +0-01 ; PE = +0-01}
○ Para MONTH(15;DFIRST) (período septiembre) => {CA=B ; DP = +0+00 ; PE = +0+00}
 Nota
Al hacer referencia a otro paquete, deben definirse en la fórmula la categoría, el período de entrada de
datos y el período.
La fórmula se define en el paso Fórmulas del escenario de categoría. La sintaxis de la fórmula es: {AC in
[Nombre filtro]} = {$[Nombre cálculo período]}.
La fórmula que debe definirse es la siguiente:
{AC in AC2-MEE} = {$ALIM}

2. Se crea un nuevo cálculo de período denominado QUARTER para definir el cálculo del flujo trimestral en el
mismo paquete.
La fórmula solo se calcula para los períodos trimestrales del modo siguiente, siendo QTR la posición de
cierre del trimestre y Y99 la posición de cierre del período:
{AC in (CLASS=P) ; FL = QTR } = IF ([PE=MONTH(14;DFIRST)] ; {FL=Y99} ;

{FL=Y99} - { $QUARTER ; FL=Y99})
3. La ficha Cálculos de período tiene el aspecto siguiente:
7.3.5.5 Paso Familias de cuentas
El paso Familias de cuentas permite agrupar cuentas del plan de cuentas en familias de cuentas.
Funciones propias del modo estándar
En un escenario de categoría en modo estándar, las familias de cuentas se generan automáticamente sobre la
base de las propiedades de cuenta que se ha definido en el paso Plan de cuentas.

 Nota
En este paso no se puede mover el contenido de la jerarquía. Si desea modificar la jerarquía, retroceda al
paso Plan de cuentas.
Por lo tanto, este paso sólo está disponible en modo extendido. En un escenario de categoría abierto en modo
estándar, las familias de cuentas que se crean de forma predeterminada únicamente están disponibles en
La ventana se divide en tres áreas:
1. A la derecha, se encuentra la jerarquía de escenario de cuentas.
 Nota
Es la jerarquía de cuentas que se definió en el paso Plan de cuentas. Aquí aparecen únicamente las
cuentas que se utilizan en la jerarquía.
 Precaución
Todas las cuentas de la jerarquía se deben incluir en una familia de cuentas, excepto los tipos de
cuentas Fila de presentación.
2. A la izquierda, la lista de las familias de cuentas creadas. Es donde se vincula las cuentas seleccionadas en
el plan de cuentas con las familias de cuentas.
 Nota
De forma predeterminada, los elementos secundarios de un elemento principal vinculado con una
familia de cuentas se vinculan con la misma familia de cuentas.
3. En la parte inferior, se encuentran los elementos relacionados con las otras áreas.
Asignar cuentas a familias de cuentas [página 904]

Personalizar el entorno predeterminado de las familias de cuentas [página 911]
Inicializar familias de cuentas [página 913]
Asignar movimientos a familias de cuentas [página 918]
7.3.5.5.1 Usar la jerarquía de cuentas
7.3.5.5.1.1 Asignar cuentas a familias de cuentas
 Precaución
Una cuenta sólo se puede asignar a una familia de cuentas.

En la parte derecha de la pantalla, donde figuran las cuentas, el estado de las cuentas se especifica mediante
los cuatro iconos siguientes:
Icono Significado
(icono naranja)
La cuenta está asignada a una familia de cuentas.
(icono naranja)
La cuenta no está asignada a una familia de cuentas.
(icono azul)
La familia de cuentas asignada a la cuenta depende de la cuenta matriz.
(icono gris)
La cuenta no se ha asignado a una familia de cuentas y depende de las propiedades de la ma

triz.
En el escenario de categoría que se debe validar, todas las cuentas de la jerarquía se deben incluir en una
familia de cuentas, menos las filas de diseño.
7.3.5.5.1.1.1 Para asignar una cuenta a una familia de cuentas
Procedimiento
1. Seleccione la familia de cuentas a la que desea asignar la cuenta.

2. En la sección Cuentas que hay en la parte derecha de la pantalla, seleccione la cuenta que desee asignar a
la familia de cuentas.

La cuenta queda asignada a la familia de cuentas.
Resultados
 Nota
Si la cuenta contiene cuentas secundarias, éstas se asignan automáticamente a la familia de cuentas.
 Nota
Al seleccionar una familia de cuentas, las cuentas asignadas a esa familia aparecen resaltadas en amarillo
en la sección Cuentas.

 Sugerencias
Si hace clic en la columna de familias de cuentas, las familias de cuentas seleccionadas aparecen en primer
lugar en la lista.
7.3.5.5.1.1.2 Para asignar varias cuentas a una familia de

cuentas
Procedimiento
1. Seleccione la familia de cuentas a la que desea asignar las cuentas.
2. Si las cuentas no aparecen en modo de lista, haga clic en la flecha del icono y, en el menú
desplegable, seleccione el modo de lista .

3. En la sección Cuentas de la parte derecha de la pantalla, seleccione las cuentas que desea asignar a la
familia de cuentas. A continuación, haga clic en una de las casillas de verificación de la columna Selección.
 Sugerencias
Utilice el ratón y la tecla MAYÚS para seleccionar una serie de cuentas contiguas; si las cuentas no son
contiguas, utilice el ratón y la tecla CTRL .

Las cuentas quedan asignadas a la familia de cuentas.
Resultados
 Nota
Si las cuentas contienen cuentas secundarias, éstas se asignan automáticamente a la familia de cuentas.
 Nota
 Sugerencias
lugar en la lista.

7.3.5.5.1.1.3 Para asignar una cuenta a otra familia de cuentas
Contexto
Es el caso en que desea asignar una cuenta que ya está asignada a una familia de cuentas a otra familia de
cuentas.
Procedimiento
1. Seleccione la nueva familia de cuentas a la que desea asignar la cuenta.

2. En la sección Cuentas que hay en la parte derecha de la pantalla, seleccione la cuenta que desee asignar a
la nueva familia de cuentas.

La cuenta queda asignada a la nueva familia de cuentas y se elimina de la familia de cuentas anterior.
Resultados
 Nota
Si la cuenta reasignada contiene elementos secundarios, éstos se asignan automáticamente a la nueva

familia de cuentas, a menos que se haya interrumpido el vínculo entre la cuenta matriz y las cuentas
secundarias (ejemplo: las cuentas secundarias se han asignado a otra familia de cuentas); en tal caso,
puede reasignar las cuentas secundarias seleccionando la cuenta reasignada y haciendo clic en Aplicar a
todos los hijos.
 Nota
 Sugerencias
lugar en la lista.

7.3.5.5.1.1.4 Para mostrar las cuentas que no se han asignado
a una familia de cuentas
Procedimiento
1. En el paso Familias de cuentas, visualice la lista Cuentas en modo de lista:
a. Haga clic en el botón y, en la lista desplegable, seleccione Lista.

2. Ordene la lista Cuentas haciendo clic en el encabezado de columna Familias de cuentas.
Las cuentas que no se han asignado a una familia de cuentas se agrupan sin entrada en la columna
Familias de cuentas.
Para asignar una cuenta a otra familia de cuentas [página 907]

Aplicar la familia de cuentas a los elementos secundarios [página 909]
Para mostrar las cuentas asignadas a una familia de cuentas [página 908]
7.3.5.5.1.1.5 Para mostrar las cuentas asignadas a una familia

de cuentas
Procedimiento
1. En el paso Familias de cuentas, seleccione la familia de cuentas cuyas cuentas asignadas desee visualizar.
2. Haga clic en .
Las cuentas que se asignaron a la familia de cuentas seleccionada se resaltan en amarillo en la lista
Cuentas.
 Nota
Si está en modo de lista o enumeración, el botón queda atenuado en gris. Sin embargo, puede
desplazarse por la lista Cuentas y las cuentas asignadas a la familia de cuentas seleccionada se
resaltan en amarillo.

7.3.5.5.1.1.6 Para eliminar cuentas de familias de cuentas
Procedimiento
1. En la parte izquierda de la pantalla, seleccione la familia de cuentas.
2. Haga clic en para ver en pantalla todas las cuentas asignadas a esa familia de cuentas en la columna
Cuentas.
3. En la sección Cuentas que hay en la parte derecha de la pantalla, anule la selección de la cuenta.

7.3.5.5.1.1.7 Aplicar la familia de cuentas a los elementos

secundarios
De forma predeterminada, al definir una familia de cuentas para un nodo, todos los elementos secundarios de
la cuenta se asignan a la misma familia de cuentas.
Ahora bien, si efectúa cambios manualmente en la familia de cuentas, quizá desee reasignar todos los
elementos secundarios de un nodo con la misma familia de cuentas.
 Sugerencias
Para poder identificarlas fácilmente, las cuentas secundarias vinculadas con la cuenta matriz vienen
precedidas por un icono de color azul.
7.3.5.5.1.1.7.1 Para aplicar una familia de cuentas a todos los

elementos secundarios de una jerarquía
Procedimiento
1. Seleccione el nodo.
2. Haga clic en Aplicar a todos los hijos.
La familia de cuentas se aplica a todos los elementos secundarios, que quedan precedidos por un icono de
color azul.

Resultados
Tras finalizar esta operación, se crea un vínculo dinámico entre la cuenta matriz y sus cuentas secundarias:
después de cambiar las familias de cuentas asignadas a la cuenta matriz, los cambios se reflejan en las
secundarias.
7.3.5.5.1.2 Para buscar un elemento en la jerarquía
Procedimiento
1. Haga clic en .
2. En el campo Buscar, indique el nombre de la cuenta o la familia de cuentas que está buscando.
3. En el campo En columna, especifique si busca una Cuenta o una Familia de cuentas.
Se seleccionará el siguiente elemento que se corresponda con lo que haya especificado.
7.3.5.5.1.3 Para expandir o contraer un nodo de la jerarquía
Contexto
Se puede expandir o contraer un nodo de la jerarquía de cuentas en la sección Cuenta de la pantalla.
Procedimiento
1. Para expandir un nodo de la jerarquía de cuentas, seleccione el nodo de la jerarquía y haga clic en Expandir
todo en la parte superior derecha de la pantalla.
La jerarquía del nodo de cuentas se expande por completo.
2. Para contraer el nodo de la jerarquía de cuentas, seleccione cualquier elemento del nodo y haga clic en
Contraer todo en la parte superior derecha de la pantalla.
La jerarquía del nodo de cuentas se contrae por completo.
7.3.5.5.1.4 Definir el entorno de las cuentas
En la ficha Entorno se define el entorno de cada cuenta.
Si es necesario, puede indicar la cuenta de balance de apertura asociada. Es la cuenta a la que se transfieren
los importes de los movimientos de cierre del periodo de entrada de datos anterior. La cuenta de balance de

apertura suele ser idéntica a la cuenta de destino. Esta función permite, por ejemplo, controlar la manera en
que los datos se transfieren de períodos en que se efectúa una pérdida para ayudar a calcular la tributación
diferida.
7.3.5.5.1.4.1 Para definir el entorno de una cuenta
Procedimiento
1. Seleccione la cuenta cuyo entorno quiera definir.

2. En el campo Enviar a cuenta al abrir de la ficha Entorno, indique la cuenta en que desea publicar los
balances de apertura.
 Nota
De forma predeterminada, la cuenta de balance de apertura es idéntica a la cuenta seleccionada.
3. Seleccione la opción Autorizar comentario si desea activar la autorización de comentarios. La casilla En

todos los movimientos permite autorizar la redacción de comentarios en todos los movimientos.
 Sugerencias
Cualquier cambio en esta selección repercute automáticamente en el paso Plan de cuentas, en la ficha
Comentario del cuadro Comentario.
7.3.5.5.2 Personalizar el entorno predeterminado de las

familias de cuentas
El entorno de familias de cuentas se compone del contexto (paquete, entrada de diario) y el ID de auditoría del
movimiento de transferencia. Puede definir el entorno que se aplicará de forma predeterminada al crear una
familia de cuentas. Si hace falta, más adelante podrá modificar las opciones de una determinada familia de
cuentas.
Contextos posibles:
● En paquete:
Seleccione esta casilla si el movimiento de transferencia se calcula en el paquete con el mismo ID de
auditoría que los datos entrados.
○ ID de auditoría de ajuste (planificaciones o asientos)
Seleccione esta casilla si el movimiento de transferencia se calcula en el paquete con los mismos ID de
auditoría que los ajustes efectuados en el paquete.
Seleccione esta casilla si el movimiento de transferencia se calcula en las entradas de diario centrales
de datos con los mismos ID de auditoría que los ajustes efectuados en el paquete.

○ ID de auditorías centrales
Seleccione esta casilla si el movimiento de transferencia se calcula en las entradas de diario centrales
de datos con los mismos ID de auditoría que los ajustes efectuados en la sede central.
 Nota
Los asientos manuales en central sólo están disponibles si ha seleccionado la casilla de verificación
Asientos manuales en central en el paso Opciones.
● En entradas de diario automáticas centrales:

○ Todos los ID de auditoría
Seleccione esta casilla si el movimiento de transferencia se calcula para todos los ID de auditoría
mediante entrada de diario automática central.
 Sugerencias
Puede mostrar u ocultar las columnas que contienen detalles acerca del entorno. Para ello, con el botón
derecho haga clic en los encabezados de columna y, en el menú contextual, seleccione Columnas. En la
ficha Ver, elija las columnas que desea ocultar o mostrar con los botones y .
7.3.5.5.2.1 Para personalizar el entorno predeterminado de

las familias de cuentas
Procedimiento
1. En Familias de cuentas, haga clic en Movimiento de transferencia.
Aparecerá en pantalla la ventana Entorno predeterminado - Movimiento de transferencia.

Restablecer el entorno predeterminado de una familia de cuentas [página 913]

Definir como predeterminado el entorno de una familia de cuentas [página 913]

7.3.5.5.2.2 Restablecer el entorno predeterminado de una
familia de cuentas
Si realiza cambios en el entorno para una familia de cuentas, si es preciso puede restablecer el entorno
predeterminado.
7.3.5.5.2.2.1 Para restablecer el entorno predeterminado
Procedimiento
1. Seleccione la familia de cuentas.

2. En el menú contextual, haga clic en Aplicar entorno predeterminado.
7.3.5.5.2.3 Definir como predeterminado el entorno de una

familia de cuentas
Tras modificar el entorno de una familia de cuentas, lo puede guardar como entorno predeterminado para
poderlo aplicar en otras familias de cuentas.
7.3.5.5.2.3.1 Para definir un entorno como predeterminado
Procedimiento
1. Seleccione la familia de cuentas.

2. En la ficha Entorno de movimiento predeterminado, haga clic en el botón Definir como predeterminado.
7.3.5.5.3 Administrar familias de cuentas
7.3.5.5.3.1 Inicializar familias de cuentas
Puede crear familias de cuentas una a una.
También puede inicializar la lista de familias de cuentas:
● En Creador de dimensiones, aplicando la característica establecida para ello.

● Aplicando otro escenario de categoría.

Inicializar familias de cuentas desde Creador de dimensiones [página 914]

Para crear una familia de cuentas [página 916]
Actualizar familias de cuentas desde Creador de dimensiones [página 915]
Inicializar familias de cuentas mediante otro escenario de categoría [página 915]
7.3.5.5.3.1.1 Inicializar familias de cuentas desde Creador de

dimensiones
 Precaución
Al inicializar las familias de cuentas mediante Creador de dimensiones cancela y reemplaza las opciones de
configuración que ya estuvieran establecidas.
La lista de familias de cuentas puede crearse mediante los valores de características que para ello se han
definido en el módulo Creador de dimensiones.
Se inicializará la lista de familias de cuentas y las cuentas del plan de cuentas se asignarán a los análisis en
función del valor característico que se utilice.
7.3.5.5.3.1.1.1 Para inicializar familias de cuentas desde

Procedimiento
1. En la parte izquierda de la ventana, haga clic en Inicializar.

Aparece la ventana Inicializar familias de cuentas.
2. Seleccione Inicializar mediante Creador de dimensiones.
3. En el campo Característica, seleccione la característica que desea aplicar para crear las familias de
cuentas.
Las familias de cuentas aparecen en la sección Familias de cuentas, en la parte superior izquierda de la
ventana.
El módulo Creador de dimensiones [página 612]

7.3.5.5.3.1.2 Actualizar familias de cuentas desde Creador de
dimensiones
Las familias de cuentas pueden actualizarse a partir de la característica definida en el módulo Creador de
dimensiones.
Se inicializará la lista de familias de cuentas y las cuentas del plan de cuentas se asignarán a las familias de
cuentas en función del valor característico que se utilice.
7.3.5.5.3.1.2.1 Para actualizar familias de cuentas desde

Procedimiento

2. Seleccione Actualizar en Creador de dimensiones.
En el campo Característica, se muestra la característica aplicada para crear el escenario de categoría.
ventana.
7.3.5.5.3.1.3 Inicializar familias de cuentas mediante otro

Puede crear familias de cuentas aplicando otro escenario de categoría: las familias de cuentas del escenario de
categoría de origen y su contenido se copian para las cuentas en el escenario de categoría de destino.
7.3.5.5.3.1.3.1 Para inicializar familias de cuentas mediante

Procedimiento


3. En el campo Escenario de categoría, seleccione el escenario de categoría que desea utilizar en la creación
de las familias de cuentas.
ventana.
7.3.5.5.3.2 Crear familias de cuentas
7.3.5.5.3.2.1 Para crear una familia de cuentas
Procedimiento
1. Haga clic en .
Se inicia el asistente para crear familias de cuentas.

2. Especifique el nombre de la nueva familia de cuentas.
4. En el paso siguiente, personalice en el entorno si es preciso.
Resultados
 Sugerencias
El asistente propone la personalización predeterminada del entorno.
7.3.5.5.3.3 Copiar familias de cuentas
Para agilizar la creación de una familia de cuentas, puede copiar una familia de cuentas ya creada para
aprovechar su configuración (movimientos y propiedades).

7.3.5.5.3.3.1 Para copiar una familia de cuentas
Procedimiento
1. Seleccione la familia de cuentas que desea copiar.

2. En el menú contextual, seleccione Copiar.
3. En el menú contextual, seleccione Pegar.
La familia de cuentas nueva se coloca debajo de la familia de cuentas que ya existía.
7.3.5.5.3.4 Eliminar familias de cuentas
7.3.5.5.3.4.1 Para eliminar una familia de cuentas
Procedimiento
1. Seleccione la familia de cuentas que desea eliminar.

2. En el menú contextual, seleccione Eliminar.

3. Haga clic en Sí para eliminar la familia de cuentas.
7.3.5.5.3.5 Utilizar fichas contextuales para las familias de

cuentas
Al seleccionar una familia de cuentas, sus propiedades se muestran en las tres fichas que aparecen en la parte
inferior de la ventana.
● Ficha Movimiento de transferencia

En la ficha Movimiento de transferencia se muestra el entorno de la familia de cuentas.
En ella, puede efectuar cambios en el entorno:
○ Seleccionando las pertinentes casillas de verificación.
○ Aplicando el entorno predeterminado (botón Aplicar predeterminado).
○ Indicando que desea utilizar los valores definidos para esta familia de cuentas predeterminados
(botónDefinir como predeterminado).
En la ficha Definición aparece la descripción larga de la familia de cuentas definida al crearla, así como los
comentarios que pudiera haber añadido.
● Ficha Movimientos
En la ficha Movimientos figura una lista con los movimientos asignados a la familia de cuentas
seleccionada en el paso Comportamiento de movimientos.

 Nota
Los movimientos no se pueden modificar en la ficha Movimientos. Sólo se pueden modificar en el paso
Comportamiento de movimientos.
7.3.5.6 Paso Comportamiento de movimientos
En el paso Comportamiento de movimientos, asigna movimientos a las familias de cuentas. Este paso permite
administrar fácilmente cada asociación del movimiento con una o varias familias de cuentas, y definir las
propiedades de los movimientos en cada familia de cuentas.
 Nota
En el paso Comportamiento de movimientos no se pueden crear familias de cuentas. Para crear una familia
de cuentas, debe volver al paso Familias de cuentas.
La ventana se divide en cuatro áreas:
1. A la izquierda, la lista de familias de cuentas creada en el paso Familias de cuentas.

2. A la derecha, la cuadrícula de movimientos, donde están todos los movimientos organizados en columnas.
Aquí se vinculan los movimientos con las familias de cuentas.
3. En la parte superior derecha, la lista desplegable de todas las propiedades de movimientos.
4. En la parte inferior, las fichas contextuales que muestran las propiedades de los flujos.
7.3.5.6.1 Asignar movimientos a familias de cuentas
El mismo movimiento se puede asignar a varias familias de cuentas.
 Nota
Si un movimiento se asigna a una familia de cuentas, todos los movimientos del entorno predeterminado
de este movimiento también se deben asignar a la familia de cuentas. Por lo tanto, si en el entorno del
movimiento se define un movimiento de transferencia, de diferencia de conversión o de balance de
apertura, debe asociar a la vez todos estos movimientos definidos (mediante la tecla Ctrl para una
selección múltiple no contigua) con la familia de cuentas.
Ejemplo
F99 se ha definido como movimiento de transferencia del entorno predeterminado F00. Si se intenta asignar
F00 a la familia de cuentas, aparecerá un mensaje parecido al siguiente: "El movimiento F99 no está
autorizado como movimiento de transferencia para F00".
Por lo tanto, debe asignar a la familia de cuentas los movimientos F00 y F99.

7.3.5.6.1.1 Para asignar un movimiento a una familia de
cuentas
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, haga clic en la celda de la cuadrícula de movimientos que

corresponda al movimiento y la familia de cuentas a la que desea asignar el movimiento.
2. Haga clic en Agregar.
 Nota
Otra posibilidad es hacer doble clic en la celda.
La celda de la cuadrícula se resalta en color amarillo y el movimiento queda asignado a la familia de

cuentas.
7.3.5.6.1.2 Para asignar varios movimientos a una familia de

cuentas
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, haga clic en la celda que corresponde al primer movimiento; a
continuación, arrastre el ratón por las celdas de la cuadrícula de movimientos correspondiente a los
movimientos que desea asignar a la familia de cuentas.
 Sugerencias
Para incorporar a la selección movimientos no contiguos, utilice la tecla Ctrl .
2. Haga clic en Agregar.

Las celdas de la cuadrícula se resaltan en color amarillo y los movimientos quedan asignados a la familia
de cuentas.
7.3.5.6.2 Eliminar movimientos de una familia de cuentas
 Nota
No se puede quitar un movimiento de una familia de cuentas que se utilice para transferencias, diferencias
de conversión o balances de apertura.

7.3.5.6.2.1 Para eliminar un movimiento de una familia de
cuentas
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, haga clic en la celda correspondiente al movimiento que

desea eliminar de la familia de cuentas.
El movimiento se elimina de la familia de cuentas.
7.3.5.6.2.2 Para eliminar varios movimientos de una familia

de cuentas
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, haga clic en la celda que corresponde al primer movimiento; a
continuación, arrastre el ratón por las celdas de la cuadrícula de movimientos que correspondan a los
movimientos que desea eliminar de la familia de cuentas.
 Sugerencias
Para incorporar a la selección movimientos no contiguos, utilice la tecla Ctrl .
Los movimientos se eliminan de la familia de cuentas.
7.3.5.6.3 Organizar el orden de los movimientos en la

cuadrícula de movimientos
Puede cambiar el orden en que aparecen los movimientos en la cuadrícula de movimientos.
7.3.5.6.3.1 Para cambiar el orden de los movimientos en la

cuadrícula de movimientos
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, haga clic en la flecha del botón y seleccione la función
Reorganizar movimientos del menú desplegable.

De modo alternativo, puede hacer clic con el botón secundario en la cuadrícula de comportamiento de
movimientos y seleccionar la función Reorganizar movimientos del menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Reorganizar movimientos.
2. Utilice las flechas para cambiar el orden de los movimientos que se van a mostrar en la
cuadrícula.
Los movimientos aparecen reorganizados en la cuadrícula de movimientos.
Resultados
También puede arrastrar y colocar los encabezados de columna para modificar el orden de los movimientos.
7.3.5.6.4 Organización de las familias de cuentas
Puede cambiar el orden en que aparecen las familias de cuentas en la cuadrícula de movimientos.
7.3.5.6.4.1 Para modificar el orden de las familias de cuentas
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, haga clic en la flecha del botón y seleccione la función
Reorganizar las familias de cuentas del menú desplegable.
De modo alternativo, puede hacer clic con el botón secundario en la cuadrícula de comportamiento de
movimientos y seleccionar la función Reorganizar las familias de cuentas del menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Reorganizar las familias de cuentas.
2. Utilice las flechas para cambiar el orden en que aparecen las familias de cuentas en la cuadrícula.
Las familias de cuentas ahora aparecen reorganizadas en la cuadrícula de movimientos.

7.3.5.6.5 Personalizar el entorno predeterminado de los
movimientos
7.3.5.6.5.1 Para personalizar el entorno predeterminado de un

movimiento
Procedimiento
1. En la cuadrícula de movimientos, haga clic en un par movimiento-familia de cuentas.
En la parte inferior de la pantalla aparecen las fichas Cálculo y Entorno.

3. Haga clic en Definir como predeterminado.
7.3.5.6.6 Utilizar fichas contextuales para los movimientos
Al seleccionar un par movimiento-familia de cuentas, sus propiedades se muestran en las dos fichas que
aparecen en la parte inferior de la ventana.
En estas dos fichas hay disponibles sendos botones: Aplicar predeterminado y Definir como predeterminado.
● El botón Aplicar predeterminado

● El botón Aplicar predeterminado permite indicar que se desea utilizar la configuración establecida para
este movimiento como valores predeterminados.
Ficha Cálculo
En la ficha Cálculo se muestran las propiedades de cálculo del movimiento seleccionado.
● En Conversión, puede especificar el modo de conversión que desea utilizar. Esta característica se utilizará
durante el proceso de consolidación. En cada movimiento autorizado, puede definir los valores siguientes:
○ Tasa de conversión
Es el tipo de tasa de conversión que se aplica a las cantidades asociadas con el movimiento.
○ Movimiento de diferencia de conversión
Movimiento en el que se almacena la diferencia de conversión entre el movimiento seleccionado y su
movimiento de transferencia.
 Nota
La lista de movimientos con diferencia de conversión admite sólo movimientos autorizados.
● En Transferencias, puede definir los siguientes valores para cada movimiento autorizado:
○ El movimiento de transferencia asociado.

Cualquier cambio almacenado en un movimiento autorizado se transfiere al movimiento de
transferencia relacionado (en caso de que lo haya) durante la consolidación a partir del contexto
definido para la familia de cuentas del paquete o de las entradas de diario manuales.
○ El movimiento de balance de apertura asociado.
Es el movimiento al que se transfieren las cantidades de los períodos de entrada de datos anteriores
durante el período actual de entrada de datos.
● El área Integración permite especificar, para cada movimiento de la familia de cuentas, si los importes de
paquete se deben insertar en la tabla de datos preconsolidados cuando se integra el paquete:
○ Incluir en los datos preconsolidados
Las cantidades de los movimientos se integrarán en los datos preconsolidados de la base de datos
central.
○ No incluir en los datos preconsolidados
Las cantidades de los movimientos no se integrarán en los datos preconsolidados de la base de datos
central.
Ficha Entorno
La ficha Entorno muestra el entorno del movimiento. En ella puede definir dónde se publicarán los asientos y.
como consecuencia, sus ID de auditoría. Puede indicar dónde se realizarán los reajustes:
● en el paquete de entrada, en cuadernos de planificaciones o mediante entradas manuales de paquetes

● mediante entradas manuales de diario publicadas en la sede central
7.3.5.6.7 Visualizar las propiedades de movimiento de

todos los movimientos asignados a familias de
cuentas
Puede visualizar las propiedades de Cálculo y Entorno de todos los movimientos asignados a familias de
cuentas.
De este modo, puede ver la forma en que se ha aplicado una propiedad a todos los movimientos asignados a
familias de cuentas.
Puede visualizar los valores de una propiedad a la vez mediante una lista desplegable.
Propiedades que se pueden visualizar:
● Tasa de conversión de divisa

● Movimiento de diferencia de conversión
● Movimiento de transferencia
● Movimiento de balance de apertura
● Inclusión en datos preconsolidados (Sí/No)
● Autorizado en planificaciones de paquete (Sí/No)
● Autorizado en entradas de diario manuales de paquete (Sí/No)
● Autorizado en entradas de diario manuales centrales (Sí/No)

● Autorizar comentario (Sí/No)
7.3.5.6.7.1 Para mostrar las propiedades de movimientos de

todos los movimientos asignados
Procedimiento
En el paso Comportamiento de movimientos, seleccione una propiedad en el menú desplegable Propiedad por
mostrar.
Los movimientos asignados a la familia de cuentas muestran el valor de la propiedad seleccionada.
7.3.5.6.8 Copiar movimientos asignados y su

comportamiento de una familia de cuentas a otra
Puede copiar los movimientos asignados de una familia de cuentas a otra, junto con todo su comportamiento
personalizado, es decir, la configuración de las fichas Entorno y Cálculo. De esta forma, puede crear un alto
nivel de personalización en una familia de cuentas y duplicarla en todas las familias de cuentas que haga falta.
7.3.5.6.8.1 Para copiar comportamientos de movimientos de

una familia de cuentas a otra
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, con el botón derecho haga clic en la familia de cuentas de
origen y, en el menú contextual, seleccione Copiar comportamiento de movimientos.
2. Con el botón derecho, haga clic en la familia de cuentas de destino y, en el menú contextual, seleccione
Pegar comportamiento de movimientos.
Los movimientos de la familia de cuentas de origen quedan asignados a la familia de cuentas de destino
junto con todo el comportamiento de movimientos personalizado.
 Nota
Puede repetir el comando Pegar comportamiento de movimientos en todas las familias de cuentas que
necesite.
Para asignar un movimiento a una familia de cuentas [página 919]

Para asignar varios movimientos a una familia de cuentas [página 919]
Para personalizar el entorno predeterminado de un movimiento [página 922]
Utilizar fichas contextuales para los movimientos [página 922]
7.3.5.6.9 Exportar comportamiento de movimientos de las

familias de cuentas
Puede exportar el comportamiento de movimientos para todas las familias de cuentas a Excel. Puede exportar
todas las propiedades, familias de cuentas y movimientos; o como alternativa, sólo los movimientos analizados
de una familia de cuentas.
El archivo de exportación puede tener formato .txt o .csv. El formato .txt utiliza un punto y coma como
separador. No existe opción de separador para el archivo de formato .csv.
Importar comportamiento de movimientos de las familias de cuentas [página 926]
7.3.5.6.9.1 Para exportar el comportamiento de movimientos

a Excel
Requisitos previos
Las últimas modificaciones realizadas en el escenario de categoría deberán guardarse antes de exportar el
comportamiento de movimientos.
 Nota
Un movimiento que no esté asignado a una familia de cuentas se exportará vacío.
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, haga clic en y seleccione Exportar del menú

contextual.
Si lo prefiere, puede hacer clic con el botón secundario en la columna de familias de cuentas o en la
cuadrícula de movimientos y seleccionar Exportar del menú contextual.

 Nota
No existen restricciones en el nombre de archivo.
4. Si desea exportar sólo los movimientos analizados de una familia de cuentas, seleccione la opción Ver sólo
movimientos analizados de familias de cuentas.
especificado.
Resultados
Si una propiedad no está autorizada por la configuración de escenario de categoría (por ejemplo, las entradas
de diario manuales locales/centrales autorizadas que aparecen atenuadas en la ficha Entorno), no se
exportará.
Para importar movimientos modificados en el escenario de categoría [página 927]
7.3.5.6.10 Importar comportamiento de movimientos de las

familias de cuentas
Puede importar una versión modificada del comportamiento de movimientos de un archivo Excel al escenario
de categoría sin necesidad de ninguna modificación adicional. Es más, puede importar el comportamiento de
movimientos de un escenario de categoría desde un sitio de configuración (sitio superior) a un sitio de entrada
de datos.
Exportar comportamiento de movimientos de las familias de cuentas [página 925]

7.3.5.6.10.1 Para importar movimientos modificados en el
Requisitos previos
 Precaución
Para poder importar correctamente el archivo de comportamiento de movimientos, son obligatorios las
columnas ACCOUNT_FAMILY y CALC_ENV_PROPERTY y todos los encabezados de las columnas
importadas.
Contexto
 Nota
Si un par de cuenta/movimiento no contiene ningún valor actual, Financial Consolidation asigna el valor
predeterminado del paso Comportamiento de movimientos.
 Nota
No se pueden agregar nuevas familias de cuentas al archivo de importación. Un ID de familia de cuentas no

reconocido por Financial Consolidation se rechazará durante el proceso de importación.
 Nota
Para eliminar un movimiento de una familia de cuentas, debe introducir ASSIGNED=0 para dicha familia de
cuentas o par de movimiento en el archivo de importación.
Procedimiento
1. En el paso Comportamiento de movimientos, haga clic en el botón y seleccione Importar del menú
contextual.
Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en la columna de familias de cuentas o en la
cuadrícula de movimientos y seleccionar Importar del menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Importación de datos.

2. En el campo Archivo, introduzca la ruta de archivo del archivo que se va a importar o haga clic en Examinar
para seleccionarlo.
3. Seleccione Eliminar primero comportamiento de movimientos si desea eliminar todos los indicadores
actuales en el comportamiento de movimientos, conservando sólo los valores predeterminados.
4. En Filas de texto a omitir indique el número de filas que se van a omitir desde la parte superior del archivo
hasta los encabezados de columna.

5. Elija el separador de columnas y el delimitador de texto.
Los campos Familias de cuentas y Movimientos indican el número de cada elemento en el archivo de
importación.
Aparece una vista previa del archivo de importación.

6. Seleccione la opción Generar archivo que contiene las líneas rechazadas si desea generar un archivo .txt
que contenga los datos rechazados con separadores de punto y coma.
Aparecerá un mensaje de confirmación con un resumen de los errores que han ocurrido durante el
proceso de importación. Puede ver los errores inmediatamente después de la importación haciendo clic en
Ver rechazos.
Para exportar el comportamiento de movimientos a Excel [página 925]
7.3.5.7 Paso Análisis dimensionales

En el paso Análisis dimensionales, se vincula los análisis dimensionales con los pares cuenta-movimiento y se
define el comportamiento de las dimensiones en el grupo.
 Nota
En este paso no se puede mover el contenido de la jerarquía. Si desea modificar la jerarquía, retroceda al
paso Plan de cuentas.
Este paso está disponible en los modos estándar y extendido.
 Nota
En modo estándar, Movimientos queda atenuado en gris: los análisis dimensionales afectan a todos los
movimientos.
 Nota
Los movimientos que aparecen en la columna Movimientos corresponden a los movimientos asociados a la
familia de cuentas seleccionada.
La ventana se divide en cinco áreas
1. A la izquierda, se encuentra la jerarquía de escenario de categoría de cuentas.
 Nota
Es la jerarquía de cuentas que se definió en el paso Plan de cuentas. Aquí aparecen únicamente las
cuentas que se utilizan en la jerarquía.
2. En la parte superior derecha, se encuentra la lista de movimientos asignados (seleccionados) o no

seleccionados para el análisis de dimensiones.

 Nota
En un escenario de categoría en modo estándar, los análisis dimensionales repercuten en todos los
movimientos. Por lo tanto, en modo estándar esta sección aparece atenuada en gris.
3. En la parte central izquierda, si ha hecho clic en el botón Cuentas, aparece la lista de cuentas que no se han
asignado a un análisis dimensional.
4. En la parte inferior derecha, aparece la lista de análisis dimensionales. Aquí se asigna las cuentas
seleccionadas en el plan de cuentas y los movimientos seleccionados para el mismo análisis dimensional.
 Nota
De forma predeterminada, los elementos secundarios de un elemento principal vinculado con un

análisis se vinculan con el mismo análisis dimensional.
5. En la parte inferior de la pantalla, aparece el desglose de los análisis dimensionales seleccionados.
Puede crear análisis dimensionales:
● En Creador de dimensiones, aplicando la característica establecida para ello.
 Nota
Los cambios aplicados a los valores de característica no repercuten en los análisis dimensionales ya
efectuados de los escenarios de categoría. Para que los cambios se tengan en cuenta en los escenarios
de categoría, se deben actualizar.
● Mediante otro escenario de categoría, copiando los análisis dimensionales que contenga.
Actualizar el escenario de categoría en Creador de dimensiones [página 929]

Comportamiento general [página 930]
Asignar análisis dimensionales con pares de cuenta/movimiento [página 932]
Para inicializar análisis dimensionales desde Creador de dimensiones [página 936]
Inicializar análisis dimensionales [página 935]
7.3.5.7.1 Actualizar el escenario de categoría en Creador

de dimensiones
Puede crear análisis dimensionales manualmente. No obstante, también puede crear análisis dimensionales
mediante los valores de característica definidos para esta finalidad en Creador de dimensiones. Por lo tanto,
los análisis dimensionales se inicializan en Creador de dimensiones. En este caso, se vinculan los análisis
dimensionales y Creador de dimensiones.
Por otro lado, si efectúa cambios en una característica de Creador de dimensiones, los cambios no surten
efecto inmediatamente en el escenario de categoría. Para que los cambios se tengan en cuenta, debe
actualizar los elementos siguientes:

Además, si una característica no vincula con un análisis dimensional con Creador de dimensiones, está en
modo de lista. En lugar de Creador de dimensiones, se utiliza la jerarquía Plan de cuentas
La aplicación propondrá utilizar el modo de lista en determinados casos. También se puede optar por utilizarlo
en el pasoAnálisis dimensionales.
Actualizar familias de cuentas desde Creador de dimensiones [página 915]

Inicializar análisis dimensionales [página 935]
7.3.5.7.1.1 Para desvincular análisis dimensionales de Creador

de dimensiones
Procedimiento
1. En el paso Análisis dimensionales, haga clic en Inicializar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Gestionar análisis dimensionales.

2. Seleccione Desvincular de Creador de dimensiones.

7.3.5.7.2 Comportamiento general
Este párrafo explica los dos resultados que puede haber al asociar un par de cuenta/movimiento con un
análisis dimensional:
● La aplicación ejecuta comprobaciones en la creación de pares de cuenta/movimiento al asociarlos con

análisis dimensionales.
● La aplicación propone un vínculo entre el escenario de categoríal y Creador de dimensiones o el modo de
lista.

7.3.5.7.2.1 Caso n˚1: la cuenta 1-PL está asociada con la
característica CAR1 y con el movimiento C05
Desea asociar el par de cuenta/movimiento 1-PL/C05 con un análisis dimensional cuya característica no sea
CAR1.
Para asociar un par de cuenta/movimiento con un análisis dimensional
1. En la sección Cuentas, seleccione la cuenta pertinente.

2. En la sección Movimiento, seleccione el movimiento.
3. En la sección Análisis dimensionales, seleccione el análisis dimensional que desee asociar con el par de
cuenta/flujo.
Aparece el siguiente mensaje: "Esta cuenta no tiene el mismo valor de característica que el esquema.
¿Desea pasar al modo de enumeración?".
○ Si todavía desea asociar el par de cuenta-movimiento y el análisis dimensional, haga clic en Sí. El
análisis dimensional se desvinculará del Creador de dimensiones.
Si ha hecho clic en Sí, puede comprobar que el par de cuenta/flujo 1-PL y C05 está asociado al análisis
dimensional seleccionado en la sección Análisis dimensional.
También puede comprobar que se ha interrumpido el vínculo con Creador de dimensiones porque en la
columna Característica ya no existe ningún valor.
○ Si desea mantener el vínculo entre el análisis dimensional y Creador de dimensiones (mediante esta
característica), haga clic en No. El par de cuenta/movimiento no se asociará con el análisis
dimensional.
7.3.5.7.2.2 Caso n˚2: la cuenta 1-PL está asociada con la

característica CAR1 y con el movimiento C05
Desea asociar el par de cuenta/movimiento 1-PL/C05 con un análisis dimensional cuya característica CAR1
también la comparta la cuenta.
Para ello, consulte los pasos del 1 al 3 del caso n˚1. El par de cuenta/movimiento se asociará con el análisis
dimensional, que seguirá vinculado con Creador de dimensiones mediante la característica CAR1, común para
la cuenta y el análisis dimensional.
7.3.5.7.2.3 Caso n˚3: las cuentas 1-PL y 2-BS se asocian con la

misma característica CAR1, pero se asocian con
familias de cuentas que no tienen los mismos
movimientos
El movimiento C04 se define en la familia de cuentas asociada con 1-PL, pero no con la familia de cuentas
asociada con 2-BS.

Desea asociar el par de cuenta/movimiento 1-PL/C05 con un análisis dimensional cuya característica sea
CAR1.
Para ello, consulte los pasos del 1 al 3 del caso n˚1. Aparece el siguiente mensaje de error:
"Para conservar el vínculo con Creador de dimensiones, los indicadores siguientes se deben agregar a los
análisis dimensionales, pero no se definen las familias de cuentas.
2-BS - C04
¿Desea pasar al modo de enumeración?".
● Si desea mantener el vínculo entre el análisis dimensional y el Creador de dimensiones (mediante esta
característica), haga clic en No. El par de cuenta/movimiento no se asociará con el análisis dimensional.
● Si todavía desea asociar el par de cuenta-movimiento y el análisis dimensional, haga clic en Sí. El análisis
dimensional se desvinculará de Creador de dimensiones. Sólo se creará el indicador 1-PL C04.
7.3.5.7.3 Asignar análisis dimensionales con pares de

cuenta/movimiento
 Precaución
Una cuenta sólo se puede asignar a un análisis dimensional.
En la parte izquierda de la pantalla, donde figuran las cuentas, el estado de las cuentas se especifica mediante
los dos iconos siguientes:
Icono Significado
(icono naranja)
La cuenta se asigna a un análisis dimensional.
(icono naranja)
La cuenta no se asigna a un análisis dimensional.
No todas las cuentas se deben incluir en un análisis dimensional.
7.3.5.7.3.1 Para mostrar las cuentas que no se han asignado a

un análisis dimensional
Procedimiento
En el paso Análisis dimensionales, haga clic en el botón Cuentas.
Las cuentas que no se han asignado a análisis dimensionales aparecen en las cuentas sin ninguna sección de
análisis dimensional.

7.3.5.7.3.2 Para eliminar un par de cuenta/movimiento con un
análisis dimensional
Procedimiento
1. Seleccione la cuenta que desee eliminar.

2. En la sección Movimientos, seleccione el movimiento.
3. En la sección Análisis dimensionales que hay en la parte derecha de la pantalla, anule la selección del
análisis dimensional.
7.3.5.7.3.3 Asociar un par de cuenta/movimiento con un

análisis dimensional
De forma predeterminada, un análisis dimensional se asigna con todos los movimientos. Ahora bien, se puede
asignar un análisis dimensional con un determinado movimiento.
7.3.5.7.3.3.1 Para asociar un par de cuenta/movimiento con

un análisis dimensional
Procedimiento
1. Seleccione la cuenta que desee asociar.

2. En la sección Movimientos, seleccione el movimiento.
3. En la sección Análisis dimensionales que hay en la parte derecha de la pantalla, seleccione el análisis que
desee asignar al movimiento.

El movimiento se asigna a un análisis dimensional.
Resultados
 Sugerencias
Si hace clic en la columna de familias de cuentas, las familias de cuentas que se seleccionan aparecen en
primer lugar en la lista.

7.3.5.7.3.4 Aplicar el análisis dimensional a elementos
secundarios de la jerarquía de cuentas
De forma predeterminada, al definir un análisis dimensional para un nodo, todos los elementos secundarios de
la cuenta se asignan al mismo análisis dimensional.
Ahora bien, si efectúa cambios manualmente en el análisis dimensional, quizá desee reasignar todos los
elementos secundarios de un nodo con el mismo análisis dimensional.
7.3.5.7.3.4.1 Para aplicar un análisis dimensional a todos los

elementos secundarios de una jerarquía
Procedimiento
1. Seleccione el nodo.
2. Haga clic en Aplicar análisis dimensional.
 Nota
Este botón queda atenuado en gris si los análisis dimensionales se vinculan con Creador de
dimensiones. Sin todavía desea ejecutar esta acción, debe desvincular el análisis dimensional de
Creador de dimensiones.
Resultados
El análisis dimensional se aplica a todos los elementos secundarios.
Actualizar el escenario de categoría en Creador de dimensiones [página 929]

7.3.5.7.3.5 Realizar búsquedas en la jerarquía
7.3.5.7.3.5.1 Para buscar un elemento en la jerarquía
Procedimiento
1. Haga clic en .
2. Escriba el nombre de la cuenta que desee buscar.
Se seleccionará la siguiente cuenta que se corresponda con lo que haya especificado.
7.3.5.7.4 Administrar análisis dimensionales
7.3.5.7.4.1 Inicializar análisis dimensionales
Puede crear análisis dimensionales mediante los valores de característica definidos para esta finalidad en el
módulo Creador de dimensiones.
Como consecuencia, se crearán análisis dimensionales para las cuentas que se incluyan en el plan de cuentas
jerárquico.
Ejemplo de inicialización de un análisis dimensional
En el módulo Creador de dimensiones, las cuentas se definen del modo siguiente:
Código de cuenta Ilustración
A1 SCHEM1
A2 SCHEM1
A3 SCHEM2
Al inicializar análisis dimensionales con Creador de dimensiones, los análisis dimensionales se crean
automáticamente y se asignan con las cuentas correspondientes.
● SCHEM1 se crea y asigna con las cuentas A1 y A2.

● SCHEM2 se crea y asigna con la cuenta A3.
Puede realizar cambios en un análisis dimensional al margen de otros modificando o eliminando su

característica.

7.3.5.7.4.1.1 Para inicializar análisis dimensionales desde

Procedimiento
1. En la parte derecha de la ventana, haga clic en el botón Inicializar.
Se abrirá la ventana Gestionar análisis dimensionales.

2. Elija Seleccionar de Creador de dimensiones.
3. En el campo Característica, seleccione la característica que desea aplicar para crear los análisis
dimensionales.

Los análisis dimensionales aparecen en la parte derecha de la ventana.
7.3.5.7.4.1.2 Para actualizar análisis dimensionales desde

Procedimiento

2. Seleccione Actualizar en Creador de dimensiones.
En el campo Característica, se muestra la característica aplicada para crear el escenario de categoría.



7.3.5.7.4.1.3 Para inicializar análisis de movimientos mediante
Procedimiento

3. En el campo Escenario de categoría, seleccione el escenario de categoría desea utilizar en la creación de
los análisis de movimientos.


7.3.5.7.4.1.4 Para efectuar cambios en un análisis dimensional

de forma independiente
Procedimiento
1. En la sección Análisis dimensionales, seleccione el análisis dimensional cuya característica desee

modificar.
2. En la sección inferior de la ventana, seleccione la ficha Definición.
3. En la sección Vincular con Creador de dimensiones, haga clic en el botón y seleccione la característica
pertinente.
Resultados
 Sugerencias
Para eliminar la característica, con el botón derecho haga clic en el campo del valor de característica. En el
menú desplegable, seleccione el correspondiente comando.

7.3.5.7.4.2 Para crear un análisis dimensional
Procedimiento
1. En la sección Análisis dimensional que hay en la parte derecha de la pantalla, haga clic en el botón .
Se abre el Asistente de análisis dimensionales nuevos.

2. Escriba la descripción larga y, si es preciso, el comentario, mediante el botón Editar.
Se abrirá la siguiente ventana del asistente.

4. Proporcione el entorno y el ID de auditoría de los datos en las fórmulas de SAP Financial Consolidation:
○ Paquete:
○ ID de auditoría de paquete original, si desea que las fórmulas automáticas de la aplicación se
ejecuten en datos de paquete con el ID de auditoría de entrada de datos de paquete.
○ ID de auditoría de ajuste de paquetes, si desea que las fórmulas de la aplicación se ejecuten en
datos de paquete que tengan un ID de auditoría de ajuste.
○ Entradas de diarios manuales centrales:
○ ID de auditoría de entradas de diario de paquetes, si desea que las fórmulas de la aplicación se
ejecuten en datos de entradas de diario manuales centrales que tengan los mismos ID de auditoría
que los ajustes realizados en el paquete.
○ ID de auditoría de entradas de diario centrales, si desea que las fórmulas de la aplicación se
ejecuten en datos de entradas de diario manuales centrales con los mismos ID de auditoría que los
ID de auditoría de ajuste centrales.
○ Entradas de diarios automáticos centrales:
○ Todos los ID de auditoría, si desea que las fórmulas de la aplicación se ejecuten en entradas de
diario automáticas centrales, independientemente del ID de auditoría.
Se abrirá la siguiente ventana del asistente.

6. Proporcione el entorno y el ID de auditoría de los datos en los controles de la aplicación:
○ Controles:
○ En controles de paquetes si los controles de la aplicación se ejecutan en el paquete.
○ En validación de entradas de diarios manuales si los controles se ejecutan cada vez que se valida
una entrada de diario manual.
○ ID de auditoría:
○ ID de auditoría de paquete original, si desea que los controles de la aplicación se ejecuten en datos
con el mismo ID de auditoría que los datos ingresados en el paquete.
○ Filtro, si desea que los controles de la aplicación se ejecuten en datos que se seleccionaron
mediante un filtro.
○ ID de auditoría por ID de auditoría o Todos los ID de auditoría agregados, si desea que los controles
automáticos del análisis dimensional se ejecuten en un solo ID de auditoría cada vez o en todos los
ID de auditoría de forma simultánea.

Ejemplo
Puede resultar útil ejecutar los controles que comprueban el total de una cuenta respecto al desglose de un
análisis dimensional en todos los ID de auditoría, es decir, en todas las cantidades de paquetes tras los ajustes
locales. Sin embargo, los controles que verifican que las deudas sean iguales que los créditos se deben
ejecutar de manera individual.
7.3.5.7.4.3 Utilizar fichas contextuales en los análisis

dimensionales
Las propiedades de los análisis dimensionales se pueden cambiar en las fichas que hay en la parte inferior de la
ventana:
● Ficha Desglose de análisis dimensional

● Ficha Control de entorno
● Ficha entorno de fórmula
● Ficha Indicadores
7.3.5.7.4.3.1 Ficha Desglose de análisis dimensional
Tras crear un análisis dimensional, puede definir las dimensiones del indicador en la ficha Desglose de análisis
dimensional
En cada una de las dimensiones seleccionadas, puede:
● Definir los valores de la dimensión de análisis limitando la cantidad de valores de la dimensión del
indicador.
● Definir el modo de análisis especificando la forma como se calculan y comprueban el desglose y los
totales.
7.3.5.7.4.3.2 Para insertar una dimensión de análisis nueva

mediante un filtro
Procedimiento
1. En la ficha Desglose de análisis dimensional, coloque el cursor en el nodo encima de la dimensión que se
debe insertar y haga clic en el botón Insertar.
Aparece el Asistente de nueva dimensión de análisis.

2. Seleccione una dimensión de análisis.

3. En Modo, seleccione Basado en un filtro.
Aparece el paso Configuración general.

5. Especifique la configuración general:
○ Importes en este nivel: seleccione esta casilla de verificación para indicar si estos importes están
presentes en este nivel.
○ Análisis de desglose según filtro: seleccione esta casilla de verificación para seleccionar el filtro con el
que se restringirá el análisis.
Aparece el modo.
7. Seleccione el modo de cálculo para la dimensión de análisis.
○ Ni cálculo, ni control entre el detalle y el total: de forma predeterminada no se define ninguna fórmula ni
ningún control.
○ Control de la suma del detalle en relación con el valor de un nivel superior para definir los controles que
se ejecutarán en datos desglosados mediante una dimensión de análisis.
○ Transferencia de la suma del detalle a un nivel superior para indicar que el total de desglose
especificado manualmente se coloque de forma automática en un nivel superior.
○ Asignar un código elemental a la diferencia entre el total del desglose y el total general para que se
asigne un código de dimensión especial a la diferencia entre el total del desglose y el total general.
○ Asignar un código elemental al total del desglose para que se asigne un código de dimensión especial al
total del desglose.
8. Tras haber especificado la información del último paso, haga clic en Finalizar.
Resultados
Según lo que haya seleccionado en el paso 7, los pasos siguientes diferirán. Cada opción se describirá de
manera pormenorizada.
Comprobar la suma del detalle en relación con el valor de un nivel superior [página 941]
Asignar la suma del detalle a un nivel superior [página 941]
Asignar a un código la diferencia entre el total del desglose y el total general [página 941]
Transferencia de la suma del detalle en un código elemental [página 942]

7.3.5.7.4.3.3 Comprobar la suma del detalle en relación con el
valor de un nivel superior
Puede especificar importes de indicador y desglose. Este control comprueba el total del desglose respecto al
total general en un nivel superior de la jerarquía.
Para proporcionar la información de este paso
1. Especifique el código que identifica el control.

2. Escriba la descripción extralarga que describe el control.
3. Indique el nivel del control.
4. En la ficha Vínculo, defina las planificaciones a las que puede acceder directamente desde el error
detectado por el control.
5. En Descripción:
○ Debe ser: seleccione el operador de comparación para el control (por ejemplo, =, <, , >, ).
○ Que: seleccione el nivel superior respecto al cual se comprueba el total del desglose.
○ Valor absoluto: seleccione esta casilla si desea comparar los totales como valores absolutos si desea
que los totales se den como valores positivos.
6. En Opciones:
○ Error: para especificar si el control generará errores o advertencias.
○ Tolerancia: umbral de tolerancia.
7.3.5.7.4.3.4 Asignar la suma del detalle a un nivel superior
Como el total del desglose se utiliza para calcular el total en un nivel superior, los importes sólo se pueden
especificar en el nivel de dimensión del desglose o detalle, no en el superior.
1. Especifique la descripción larga.

2. En el campo Se asigna a, seleccione el nivel superior requerido.
7.3.5.7.4.3.5 Asignar a un código la diferencia entre el total

del desglose y el total general
Puede especificar importes de indicador y desglose.


2. En el campo Se asigna a, seleccione la dimensión de análisis a la que se asigna la diferencia entre el total
general y el total del desglose o detalle.
7.3.5.7.4.3.6 Transferencia de la suma del detalle en un código

elemental
Puede especificar importes de indicador y desglose.

2. En el campo Se asigna a, seleccione el valor de dimensión de análisis al que se asigna el total del desglose
o detalle.
Para insertar una dimensión de análisis nueva mediante valores básicos
1. En la ficha Desglose de análisis dimensional, coloque el cursor en el nodo que indica el punto de inicio para
insertar la dimensión; a continuación, haga clic en el botón Insertar.
Se abre el Asistente de análisis dimensionales nuevos.
2. Seleccione una dimensión de análisis.
3. En Modo, seleccione Valores básicos.
Aparece el paso Valores elementales.
5. Seleccione el valor o los valores de la dimensión elegida.
7.3.5.7.4.3.7 Ir a la fórmula o el control automáticos que se

haya generado
Puede ir a la fórmula o el control automáticos que haya generado una dimensión de análisis.

Para ir a la fórmula o el control automáticos que haya generado una
dimensión de análisis.
1. Seleccione la dimensión de análisis.

2. En el menú contextual, haga clic en Ir a elemento generado.
Pasará automáticamente al elemento generado, ya sea en el paso Fórmulas o en el paso Controles, según
las opciones que haya seleccionado al definir la dimensión de análisis.
7.3.5.7.4.3.8 Ficha Control de entorno
En esta ficha se encuentra la información proporcionada en el tercer paso de Entorno de control automático al
crear un análisis dimensional.
Para crear un análisis dimensional [página 938]
7.3.5.7.4.3.9 Ficha Entorno de fórmula
En esta ficha se encuentra la información proporcionada en el segundo paso de Entorno de control automático
al crear un análisis dimensional.
7.3.5.7.4.3.10 Ficha Indicadores
Esta ficha proporciona una representación gráfica de las asociaciones entre las cuentas, los movimientos y los
análisis dimensionales que ha creado en el paso Análisis dimensionales: muestra los pares de cuenta/
movimiento.

7.3.5.7.4.3.11 Ficha Definición
Esta ficha contiene una descripción larga que se entra al crear la jerarquía de análisis.
7.3.5.8 Paso Fórmulas
En el paso Fórmulas, puede definir las fórmulas de cálculo manual y automático que se configuran en el
escenario de categoría. Las fórmulas se agrupan en conjuntos.
Las fórmulas son aptas para calcular datos y entrar los resultados automáticamente. Hay dos tipos de
fórmulas:
● Fórmulas manuales, definidas por el usuario.

● Fórmulas automáticas, creadas de manera automática al personalizar los análisis dimensionales.
El editor de fórmulas se divide en cuatro áreas:
1. En la parte superior izquierda, la lista de fórmulas de cálculo manual sin formato.
 Sugerencias
Puede visualizar la descripción y el entorno de las fórmulas haciendo clic con el botón derecho en los
encabezados de columna de la lista Fórmulas y seleccionando Columnas en el menú contextual. En la
ficha Ver del cuadro de diálogo Columnas agrupadas, agregue los elementos que quiera que se
muestren a la lista Columnas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
2. En la parte inferior derecha, si ha hecho clic en Fórmulas automáticas, se muestra la lista de las fórmulas
automáticas sin formato.
 Sugerencias
El botón Pantalla completa le permite limitar la vista a Fórmulas y Fórmulas automáticas (si se ha
seleccionado el botón Fórmulas automáticas).
3. En la parte derecha, con las fórmulas agrupadas en conjuntos.
 Nota
El escenario de categoría ejecuta todas las fórmulas que figuran en los conjuntos de fórmulas. Una
fórmula sólo puede aparecer una vez en un conjunto de fórmulas.
 Nota
Los conjuntos de fórmulas se organizan alfabéticamente por descripción.

4. En la parte inferior, las fichas Expresión, Entorno y Definición para definir la fórmula.
Personalizar el entorno predeterminado de las fórmulas [página 945]

Para crear una familia de fórmulas [página 947]
Para eliminar una familia de fórmulas [página 948]
Condición para iniciar una fórmula [página 951]
7.3.5.8.1 Personalizar el entorno predeterminado de las

fórmulas
El entorno predeterminado permite definir los contextos en que se debe ejecutar la fórmula y para los tipos de
datos que se debe ejecutar.
Contextos posibles:
● En paquete:
Seleccione esta casilla de verificación si desea que la fórmula se ejecute en datos de paquete con el ID
de auditoría de entrada de datos de paquete.
○ ID de auditoría de ajuste (planificaciones o entradas de diario)
Seleccione esta casilla de verificación si desea que la fórmula se ejecute en datos de paquete con los
ID de auditoría de ajuste.
Seleccione esta casilla de verificación si desea que la fórmula se ejecute en datos de asientos
manuales en central con los ID de auditoría de ajuste de paquetes.
○ ID de auditoría de entradas de diario centrales
Seleccione esta casilla de verificación si desea que la fórmula se ejecute en datos de entradas de diario
manuales centrales con los ID de auditoría de ajuste de sitios centrales.
 Nota
La opción En entradas de diario manuales centrales sólo está disponible si en el paso Opciones se
ha seleccionado la casilla Entradas de diario manuales centrales.
● Cuadro Cuándo inicializar planificación:

Seleccione esta casilla de verificación si desea que la fórmula se ejecute en datos con el ID de auditoría
de entrada de datos de paquete cuando se inicialice el paquete.
○ Otros ID de auditoría de paquete.
Seleccione esta casilla de verificación si desea que la fórmula se ejecute en datos con los ID de ajuste
de paquete cuando se inicialice el paquete.

7.3.5.8.1.1 Para personalizar el entorno predeterminado de las

fórmulas
Procedimiento
1. En la sección Familias de fórmulas, haga clic en el botón Entorno predeterminado.
Aparecerá la ventana Entorno predeterminado.

Restaurar el entorno predeterminado de una fórmula [página 946]

Definir el entorno de una fórmula como entorno predeterminado [página 947]
7.3.5.8.1.2 Restaurar el entorno predeterminado de una

fórmula
Si realiza cambios en el entorno de una fórmula, si es preciso puede restablecer el entorno predeterminado.
7.3.5.8.1.2.1 Para restablecer el entorno predeterminado
Procedimiento
1. Seleccione la fórmula.

7.3.5.8.1.3 Definir el entorno de una fórmula como entorno
predeterminado
Tras modificar el entorno de una fórmula, lo puede guardar como entorno predeterminado para poderlo aplicar
en otras fórmulas.
Procedimiento
1. Seleccione la fórmula.
2. En la ficha Entorno, haga clic en el botón Definir como predeterminado.
7.3.5.8.2 Administrar conjuntos de fórmulas
7.3.5.8.2.1 Para crear una familia de fórmulas
Procedimiento
1. En Familia de fórmulas, haga clic en la flecha que hay junto al botón y haga clic en Nueva familia de
fórmulas.
2. Escriba la descripción larga y, si es preciso, un comentario para la familia de fórmulas.
Resultados
 Nota
Ficha específica de las familias de fórmulas: al seleccionar una familia de fórmulas en el paso Fórmulas, en
la parte inferior de la ventana está disponible la ficha Fórmulas. Muestra la descripción larga y el
comentario de la familia de fórmulas.

7.3.5.8.2.2 Para copiar una familia de fórmulas
Procedimiento
1. Seleccione la familia de fórmulas que desee copiar.

2. En el menú contextual de la familia de fórmulas, seleccione Copiar.
7.3.5.8.2.3 Para eliminar una familia de fórmulas
Procedimiento
1. Seleccione la familia de fórmulas que desee eliminar.

2. En el menú contextual de la familia de fórmulas, seleccione Eliminar.

Se elimina el conjunto de fórmulas.
 Precaución
Si la familia de fórmulas que va a eliminar contiene fórmulas, dichas fórmulas también se eliminan.
7.3.5.8.3 Administrar fórmulas manuales
7.3.5.8.3.1 Para crear una fórmula
Procedimiento
1. En Familia de fórmulas, haga clic en la flecha junto al botón y, luego, en Nueva fórmula.
Aparece el Asistente de fórmulas nuevas.

2. Especifique la descripción larga de la fórmula y, si es preciso, un comentario.
4. En el paso siguiente, seleccione la familia en que desea insertar la fórmula.
 Nota
Una fórmula se puede insertar en una sola familia.

6. En el paso siguiente, defina la fórmula mediante el botón Generar, la condición de inicio y, si hace falta, la
forma como se aplicará el análisis dimensional.
Asistente de fórmulas [página 949]
7.3.5.8.3.2 Asistente de fórmulas
Las fórmulas pueden crearse mediante el Asistente de fórmulas, que le permite definir las expresiones de
fórmulas con mayor facilidad.
En el asistente de fórmulas hay cuatro modos de selección:
Modo de selección Descripción
Un único valor para seleccionar un valor de la relación de cuentas y flujos válidos de este es
cenario de categoría.
Filtro para seleccionar un filtro o crear uno.
Varios valores para seleccionar varias cuentas o varios flujos.
Característica para seleccionar un grupo de cuentas o flujos a través de sus características

o subcaracterísticas.
Subcaracterística
 Nota
Debe especificar si la fórmula debe estar en modo Agregado (suma de todos los valores) o en modo
Detallado (cálculo de cada valor).
7.3.5.8.3.3 Para definir una fórmula con el asistente de

fórmulas
Procedimiento
1. En el campo Cuenta, seleccione el movimiento o los movimientos de que se compone la fórmula.

2. En el campo Movimiento, seleccione el movimiento o los movimientos de que se compone la fórmula.
 Sugerencias
En Expresión aparecen las cuentas y los movimientos seleccionados.
3. Si está disponible un análisis dimensional, aparecerá en el menú contextual Análisis dimensional. Los
detalles relacionados aparecerán en el área directamente inferior.
4. Si es preciso, seleccione la casilla Aplicar fórmula a análisis dimensional.
5. Haga clic en Agregar expresión a fórmula para integrar la expresión en la fórmula.
6. En el campo Fórmula, cree la fórmula mediante los operadores y botones disponibles.
7. Si es necesario, especifique la condición de inicio.
Sintaxis en ID de datos [página 984]

Fichas propias de las fórmulas manuales [página 950]
7.3.5.8.3.4 Fichas propias de las fórmulas manuales
Al seleccionar una fórmula en el paso Fórmulas, en la parte inferior de la ventana aparecen tres fichas
contextuales.
● Ficha Expresión
En la ficha Expresión aparecen la sintaxis de la fórmula y la condición de inicio.
● Ficha Entorno
En la ficha Entorno aparece el entorno correspondiente a la fórmula. En esta ficha puede aplicar cambios
relativos al entorno.
En la ficha Definición aparecen la descripción larga y el comentario de la fórmula.
7.3.5.8.4 Administrar fórmulas automáticas
7.3.5.8.4.1 Para mostrar fórmulas automáticas
Procedimiento
En el paso Fórmulas, haga clic en Fórmulas automáticas.

Aparecen las fórmulas automáticas de que se dispone.

Resultados
 Nota
Sólo hay fórmulas automáticas en caso de haber creado uno o más análisis dimensionales que generen las
fórmulas.
Ficha Desglose de análisis dimensional [página 939]
7.3.5.8.4.2 Fichas propias de las fórmulas automáticas
Al seleccionar una fórmula automática en el paso Fórmulas, en la parte inferior de la ventana aparecen dos
fichas contextuales.
La ficha Expresión muestra la sintaxis de la fórmula automática generada por el análisis dimensional. La
expresión no se formula del mismo modo que las fórmulas manuales, ya que esta fórmula se ha creado
mediante un análisis dimensional.
La ficha Definición muestra la descripción larga de la fórmula que se introdujera en el paso Análisis
dimensional.
7.3.5.8.5 Detalles de la sintaxis de fórmulas
7.3.5.8.5.1 Condición para iniciar una fórmula
Puede definir las condiciones para iniciar una fórmula. Como consecuencia, el indicador en que se ejecuta la
fórmula se calculará o se podrá especificar manualmente.
Si no se cumplen las condiciones establecidas, se hará caso omiso de la fórmula y los importes del indicador se
podrán especificar directamente.
 Nota
En la expresión siguiente, AC corresponde al nombre de la dimensión Cuenta; por su parte, FL corresponde

al nombre de la dimensión Flujo.
Se aplican las mismas reglas de sintaxis básicas a la hora de expresar controles al definir la condición de uso.

 Sugerencias
Al configurar la condición de inicio, puede utilizar el cuadro Expresión del Asistente de fórmulas y, a
continuación, copiar y pegar la fórmula en el cuadro Condición de inicio.
Ejemplo
La fórmula se aplicará si la cuenta de costes de inicio de AA20 es superior a la cuenta de costes de inicio/
amortización AA21 del movimiento F99. La condición se expresa del modo siguiente: {AC=AA20; FL=F99}>=
{AC=AA21; FL=F99}.
7.3.5.8.5.2 Expresión de fórmulas
Una fórmula se expresa en dos partes, separadas por el signo igual. Las dos partes son:
● Dato calculado. Se compone del ID de datos que indica la ubicación de la base de datos en que se guardará
el resultado del cálculo.
● Expresión. Se compone de un ID de datos que se utiliza como origen del cálculo (los operandos) y
operadores matemáticos.
La sintaxis de identificación de los indicadores se basa en los ID de datos. Un ID de datos se define de la forma
siguiente: {Inicialización de dimensión1; Inicialización de dimensión2}
La sintaxis de una inicialización de dimensión puede hacer referencia a:
● Un código elemental
La sintaxis es <nombre de dimensión>=<código básico>
● Un filtro
La sintaxis es <nombre de dimensión> en <filtro> para la parte de datos calculados y <nombre de
dimensión> suma <filtro> para la parte de expresión.
● Una característica
La sintaxis es <nombre de dimensión> en (<carac.>=<valor caract.>) para la parte de datos calculados y
<nombre de dimensión> suma (<carac.>=<valor carac.>) para la parte de expresión.
 Nota
Las fórmulas de cálculo que se definen en el paso Fórmulas tienen prioridad sobre las fórmulas
automáticas que se generan en los análisis dimensionales.
Ejemplo
El beneficio operativo bruto (código de cuenta RBE) se puede calcular mediante las cuentas siguientes del
escenario de la categoría:

Código de cuenta Descripción larga ID de datos
RA10 Ventas de productos manufacturados {AC=RA10}
RB02 Compra de materias primas {AC=RB02}
RB12 Compra de productos {AC=RB12}
RB46 Costes de publicación {AC=RB46}
Así, la expresión de la fórmula será: {AC=RBE}={AC=RA10}+{AC=RB02}+{AC=RB12}+{AC=RB46}
También puede expresarse de la forma siguiente: {AC=RBE}={AC sum (RA10; RB02; RB12; RB46)}.
Esta fórmula se aplica a la única cuenta de RBE del escenario de categoría y a los flujos autorizados asignados
a {AC=RBE} en la ficha Indicadores de este escenario de categoría.
Si usa un filtro, la fórmula sería: {AC=RBE}={AC sum RES01}; RES01 es un filtro que contiene RA10, RB02,
RB12 y RB46.
Si usa una característica, la fórmula sería: {AC=RBE}={AC sum (GROUP = RBE)} donde GROUP es una
característica de la dimensión Cuenta y, por su parte, RBE es el valor de la característica Grupo que agrupa las
cuentas RA10, RB02, RB12 y RB46.
Uso de filtros [página 956]
7.3.5.8.5.3 Tipos de inicialización autorizados
En la tabla siguiente figuran los tipos de inicialización de dimensiones autorizados para un ID de datos en los
datos calculados.
Dimensiones princi
pales (excepto
Cuenta, ID de cuenta,
Movimiento y Pe Dimensiones de análi
ríodo) Cuenta y Movimiento Período sis
# Código de dimensión
Código de dimensión =
**
código
Código de dimensión
**
en código O código de
filtro en %
Código de suma de có

digos de dimensión O
código de suma en %

Dimensiones princi
pales (excepto
Cuenta, ID de cuenta,
Movimiento y Pe Dimensiones de análi
ríodo) Cuenta y Movimiento Período sis
**
en (código1; código2;
etc.)
Suma de código de di

mensión (código1; có
digo2; etc.)
en (caract. = código)

mensión en (caract. =
código)
En la tabla siguiente se muestran los tipos de inicialización de dimensiones que se autorizan para un ID de
datos en una expresión de fórmula.
Dimensiones princi
pales (excepto
Cuenta, ID de audito
ría, Movimiento, Cate
goría, Período y Pe Categoría, Período y
ríodo de entrada de Período de entrada de Dimensiones de análi
datos) Cuenta y Movimiento datos sis
# Código de dimensión
Código de dimensión =
**
código
en código O código de
filtro en %
Código de suma de có

**
digos de dimensión O
código de suma en %
en (código1; código2;
etc.)

**
mensión (código1; có
digo2; etc.)
en (caract. = código)

mensión en (caract. =
código)

** La sintaxis de fórmula debe cumplir el análisis dimensional y usar la misma sintaxis para los filtros o los
valores elementales. En caso contrario, sólo se puede aceptar %.
Ejemplo
Para R01 de cuenta, el análisis dimensional es TP. El filtro GROUP y el detalle se publica en el valor elemental
YTP (terceros), la fórmula {AC=R01 ; TP in GROUP} = {AC = R02} + {AC = R03} se aplicará sólo al filtro GROUP;
por su parte, la fórmula {AC=R01 ; TP in %} = {AC = R02} + {AC = R03} se aplicará al filtro GROUP y al valor
YTP.
7.3.5.8.5.4 Aplicar fórmula al análisis dimensional
Si activa la opción Aplicar fórmula al análisis dimensional de la ficha Expresión, la fórmula se aplicará a los
análisis de los datos calculados.
Ejemplo
Si las cuentas R01, R02 y R03 se desglosan por Asociado (PA), puede utilizar la fórmula Aplicar a la opción de
análisis dimensional para restringir la cantidad de fórmulas. Si selecciona esta opción, sólo se necesita una
fórmula: {AC=R01}={AC=R02}+{AC=R03}
Si no se selecciona la opción, la fórmula siguiente utilizada para analizar al asociado se debe agregar a la
expresión anterior: {AC=R01;PA in %}={AC=R02}+{AC=R03}
7.3.5.8.5.5 Reglas para seleccionar datos
En las fórmulas se aplican las reglas siguientes.
● Si no se ha especificado la dimensión Cuenta, Movimiento o Período, la fórmula se aplicará a todos los

códigos de las pertinentes dimensiones. Consulte el ejemplo 1 más abajo.
● Si la expresión de datos calculados contiene una dimensión adicional, dicha dimensión se incluye
automáticamente en todos los componentes de la expresión. Consulte el ejemplo 2 más abajo.
● El carácter # se usa para excluir una dimensión de un ID de datos. Consulte el ejemplo 3 más abajo.

Ejemplo: 1
{AC=RBE}={AC=RB10}-{AC=RB02}-{AC=RB12}-{AC=RB46}. En esta fórmula no se especifican las

dimensiones Movimiento ni Período. Por lo tanto, dicha fórmula se aplicará a todos los movimientos y períodos.
Ejemplo: 2
{AC=TRA10; FL=F99}={AC=RA10}-{AC=RA12}-{AC=RA20}
La fórmula se calcula solamente para el movimiento FLOW=F99. Es el equivalente de la fórmula:

{AC=TRA10;FL=F99}={AC=RA10;FL=F99}-{AC=RA12;FL=F99}-{AC=RA20; FL=F99}
Ejemplo: 3
Ejemplo de una expresión: {AC=RA10; AFFIL=PAR1}=0.10*{AC=RA10; #AFFIL}
En la cuenta RA10, el total para Asociado 1 es 10% de las cifras globales del asociado. La dimensión Asociado
se desglosa en la parte izquierda de la fórmula; por lo tanto, se aplica a toda la fórmula. Así pues, se debe
excluir de la fórmula para que se puedan añadir todos los valores de dimensión.
Para generar esta clase de fórmula, RA10 se debe analizar mediante el valor PAR1 básico.
7.3.5.8.5.6 Uso de filtros
Los filtros se pueden definir de dos maneras:
● {Código de dimensión in Filtro}, usado para especificar lo que se desee para seleccionar valores de filtro
que se desglosan para los datos calculados.
● {Código de dimensión sum filtro}, usado para especificar que quiere agregar los valores del filtro
seleccionado.
La sintaxis que se utiliza depende del tipo de inicialización que se aplica a las dimensiones.
Esta sintaxis es apta para restringir la fórmula a los valores de un filtro de dimensión o para definir una fórmula
que se pueda aplicar a un grupo de valores.
 Precaución
No se pueden agregar valores de filtro a datos calculados.
 Precaución
Los filtros que se utilizan en una fórmula para una dimensión de análisis deben ser coherentes respecto a
las fórmulas que se utilizan en los análisis dimensionales.

Ejemplo
Ejemplos de filtros utilizados en las fórmulas.
Ejemplo Comentarios
{ AC in ASSETS } Cuentas (AC) que se incluyen en el filtro de activos
{ AC in ( C01; C02; C03; C10 ) } Las cuentas (CA) que figuran en la lista de valores básicos
{RU en (COUNTRY=Francia)} Todas las unidades de informe (RU) cuya característica PAÍS (COUNTRY) sea Francia
{ RU in % } Todas las unidades de informe (RU)
En fórmulas con filtros, los filtros que se utilizan para la misma dimensión se pueden incluir en los datos
calculados y la expresión de fórmulas. Así, la fórmula se aplica a todos los valores de la dimensión que sean
comunes a los dos filtros.
Ejemplo
{AC=SL; AFFIL en %}={AC=SFG; AFFIL en TP}+{AC=SSG; AFFIL en TP}
La cuenta Ventas (SL) es igual a la suma de Ventas de productos manufacturados (SFG) y Ventas de productos
semimanufacturados (SSG) relativas a cada asociado en la lista Terceros (TP).
Ejemplo
Las cuentas A1, A2 y A3 se desglosan por asociado y el análisis se limita a los valores de FILTER1 de Socio:
● La fórmula {AC=A3; PA in FILTER2} = {AC=A1}+{AC=A2} no es válida porque el filtro que se usa en la

fórmula difiere del que se aplica en el desglose. Por lo tanto, el informe de validación contiene errores.
● La fórmula {AC=A3; PA en FILTER1} = {AC=A1}+{AC=A2} se acepta. Por lo tanto, el informe de validación
no contiene errores.
● La fórmula {AC=A3; PA in %} = {AC=A1}+{AC=A2} se acepta también. Así, se aplica sólo a los asociados de
Filter1.

Tipos de inicialización autorizados [página 953]

7.3.5.8.6 Exportar fórmulas
Puede exportar fórmulas a un archivo .CSV (valores separados por comas). Hay tres tipos de exportación:
● Exportar todas las fórmulas

Exporta todas las fórmulas y todas las columnas.
● Exportar una lista filtrada de fórmulas
Puede crear un filtro y visualizar únicamente las fórmulas del filtro. A continuación, puede exportar las
fórmulas y las columnas que se muestran.
● Exportar una selección de fórmulas
Exporta sólo la fórmula o las fórmulas seleccionadas.
7.3.5.8.6.1 Para exportar todas las fórmulas
Procedimiento
1. En el paso Fórmulas, con el botón derecho haga clic en cualquier parte de la lista Fórmulas y, en el menú
contextual, seleccione Exportar datos.
especificado.
7.3.5.8.6.2 Para exportar una lista filtrada de fórmulas
Procedimiento
1. En el paso Fórmulas, cree un filtro. Para ello, haga clic en los encabezados de columna de la lista Fórmulas.
A continuación, en el menú contextual seleccione Filtro.
Las listas de filtros desplegables aparecen debajo de cada encabezado de columna de la lista Fórmulas.
En la lista Fórmulas, ahora sólo se muestra la lista filtrada de fórmulas.
 Nota
Puede agregar columnas a la lista Fórmulas para definir filtros adicionales. Para ello, con el botón
derecho haga clic en los encabezados de columna de la lista y, en el menú contextual, seleccione
Columnas. En la ficha Ver del cuadro de diálogo Columnas agrupadas, agregue las columnas que
necesite a la lista Columnas seleccionadas y haga clic en Aceptar.

3. Con el botón derecho, haga clic en cualquier lugar de la lista filtrada de fórmulas de la lista Fórmulas y, en el
menú contextual, seleccione Exportar lista.
especificado.
7.3.5.8.6.3 Para exportar una selección de fórmulas
Procedimiento
1. En el paso Fórmulas, seleccione la fórmula o las fórmulas que necesite en la lista Fórmulas y, en el menú
contextual, seleccione Exportar selección.
 Sugerencias
Para seleccionar una serie de fórmulas, haga clic en la primera fórmula, mantenga pulsada la tecla
MAYÚS y haga clic en la última fórmula de la serie.
especificado.
7.3.5.9 Paso Controles
En el paso Controles, puede definir los controles automáticos y manuales definidos en el escenario de
categoría. Se agrupan en subconjuntos de controles que, a su vez, se organizan en conjuntos de controles.
El editor de controles se divide en cuatro áreas:
1. En la parte superior izquierda, la relación sin formato de los controles manuales.

2. En la parte inferior izquierda, si ha hecho clic en Controles automáticos, la lista sin formato de los controles
automáticos.
3. En la parte derecha, los controles agrupados en conjuntos y subconjuntos.

 Nota
Cada control debe pertenecer al menos a un conjunto de controles. Si la entrada de datos de paquete
se define en la ventana Organizador de unidades de informes, el usuario seleccionará el conjunto de
controles correspondiente al paquete para definir el nivel de control del paquete.
El mismo control se puede asignar a más de un conjunto y subconjunto de controles.

4. En la parte inferior, los elementos relacionados con las otras áreas.

Presentación de los controles [página 962]
Personalizar el entorno predeterminado de los controles [página 966]
Administrar conjuntos de controles [página 968]
Administrar subconjuntos de controles [página 970]
Administrar controles [página 971]
7.3.5.9.1 Cómo funcionan los controles
Un control se utiliza para comparar dos importes.
Un control utiliza una expresión y una tolerancia, que es la diferencia entre los dos importes que se comparan.
Expresión: fórmula que identifica los dos importes que se comparan.
Tolerancia: valor que se especifica y que se compara respecto a la diferencia entre los dos importes.
Diferencia: valor absoluto que se calcula automáticamente después de comparar los dos importes en el
control.
Si la diferencia entre los dos importes es menor o igual que el valor de tolerancia especificado, los dos importes
se consideran iguales.

Expresión de control para Diferencia/Tolerancia de
importes x e y comparación Resultado de control Ejemplo
x=y <Tolerancia Válido Tolerancia especificada: 1
Importe x: 1 000 000
Importe y: 1 000 000,5
Diferencia: 0,5
La diferencia es menor que la

tolerancia. Por lo tanto, los
dos importes se consideran
iguales.
Por lo tanto, el control, ejecu

tado para verificar si son
iguales los dos importes, es
válido.
>Tolerancia Error o advertencia
x<y <Tolerancia Error o advertencia Tolerancia especificada: 1
Importe y: 1 000 000,5
Diferencia: 0,5

iguales.

tado para verificar si x es me
nor que y, es un error.
>Tolerancia y x < y Válido
>Tolerancia y x > y Error o advertencia
x>y <Tolerancia Error o advertencia
>Tolerancia y x > y Válido
>Tolerancia y x < y Error o advertencia

Expresión de control para Diferencia/Tolerancia de
importes x e y comparación Resultado de control Ejemplo
x≤y <Tolerancia Válido Tolerancia especificada: 1
Importe y: 1 000 000,5
Diferencia: 0,5

iguales.

tado para verificar si x es me
nor o igual que y, es válido.
>Tolerancia y x < y Válido
>Tolerancia y x > y Error o advertencia
x≥y <Tolerancia Válido
>Tolerancia y x > y Válido
>Tolerancia y x < y Error o advertencia
Ejemplo
En un análisis dimensional, un control se puede utilizar para verificar si el total es igual a la suma de su
desglose (cuando se especifican importes desglosados).
7.3.5.9.2 Presentación de los controles
En este diagrama aparecen los pasos principales que tener en cuenta para crear y organizar controles en un
escenario de categoría.

 Nota
Los paquetes se validan en el módulo Administrador de paquetes, ubicado en el dominio Operación.
Repercusión de los controles en la publicación [página 963]

Ejemplo [página 964]
Niveles de control [página 965]
Iconos del paso Controles [página 966]
7.3.5.9.2.1 Repercusión de los controles en la publicación
En este diagrama se muestra la función que desempeñan los controles en la publicación de paquetes.

El nivel de control de grupo que se debe tener para publicar y si el nivel se bloquea o no se especifica en las
fichas Entorno y Nivel que son específicas de los controles.
Fichas propias de los controles manuales [página 973]
7.3.5.9.2.2 Ejemplo
En este ejemplo se crean tres tipos de controles:
● Control 1: Los activos deben ser iguales que el pasivo

● Control 2: Los ingresos de entrada deben ser los adecuados
● Control 3: Las ventas se deben desglosar por asociado/producto
Se proporcionan los siguientes niveles a estos controles:
● Nivel 1: Control de contabilidad. Este nivel se proporciona a los controles 1 y 2.

● Nivel 2: Control de existencia. Este nivel se proporciona al control 3.
Estos controles se asignan a los siguientes subconjuntos:
● Subconjunto 1: Controles de contabilidad para compañías totalmente consolidadas (FC) o

proporcionalmente consolidadas (PC). Los controles 1 y 2 se incluyen en este subconjunto.
● Subconjunto 2: Controles adicionales. Este subconjunto contiene el control 3.

● Subconjunto 1(b): Control de contabilidad de puesta en equivalencia (EM). Este subconjunto contiene el
control 2.
Estos subconjuntos se organizan en conjuntos de controles:
● Conjunto de FC/PC. Este conjunto contiene los subconjuntos 1 y 2.

● Conjunto de EM. Este conjunto contiene el subconjunto 1(b).
En este ejemplo, todas las unidades de informe deben ajustarse al nivel de control B.
El conjunto FC/PC debe ajustarse a los controles 1, 2 y 3 para que poder aprobar (validar) el paquete. En el
conjunto de EM, para validar el paquete sólo se debe ajustar al control 2.
Si la solicitud de enviar condición proporcionada al nivel B necesita la validación del paquete, todos los
controles se ajustar antes de poder enviar el paquete al sitio central.
7.3.5.9.2.3 Niveles de control
Si se detectan problemas al ejecutar los controles, se generan advertencias (sólo informativas) o errores.
Hay dos clases de controles:
● Errores, representados por el icono rojo

Detendrán la validación del paquete. Si la solicitud de enviar condición especifica que el paquete debe
tener este estado, no puede enviarse a un sitio central.
● Advertencias, representadas por el icono azul

○ Estos controles no impiden la validación del dossier. Esta función sólo se usa para informar al usuario
de posibles errores detectados sin impedir la publicación del paquete en el sitio de entrada de datos.
Si, en publicación estándar, el nivel de control de grupo que debe tenerse para publicar bloquea, los errores
que generen los niveles de control menores o iguales que este nivel bloquean, es decir, impiden la validación del
paquete.
No se validará un paquete si tiene al menos un error en su conjunto de controles (en el nivel de publicación o
inferior).
 Nota
En publicación avanzada, los errores que se generan no bloquean.
Presentación de los controles [página 962]

7.3.5.9.2.4 Iconos del paso Controles
Icono Significado
Conjunto de controles
Subconjunto de controles
Control manual
Control automático
7.3.5.9.3 Personalizar el entorno predeterminado de los

controles
El entorno predeterminado permite definir los datos en que desea ejecutar el control.
Contextos posibles:
● Contexto:
○ Paquete
Si selecciona esta opción, el control se ejecuta en los datos de paquete.
○ Validez de un asiento manual
Si selecciona esta opción, el control se ejecuta cuando se valide una entrada de diario manual.
● Opciones
○ Error
Si selecciona esta opción, el control genera errores.
○ Tolerancia
En esta opción, especifique el umbral de tolerancia.
● ID de auditoría:
Si selecciona esta opción, el control se ejecuta en datos cuyo ID de auditoría es el mismo que los datos
entrados manualmente en el paquete.
○ Filtro de ID de auditoría de entrada de diario
El control se ejecuta en datos cuyo ID de auditoría se selecciona mediante un filtro. Si no se selecciona
ningún filtro, el control no se ejecuta en ningún ID de auditoría.
○ ID de auditoría por ID de auditoría o Todos los ID de auditoría agregados.
Si selecciona esta opción, el control se ejecuta en datos que se han agregado en la dimensión ID de
auditoría. Esta opción sólo está disponible si ha seleccionado como mínimo un filtro de ID de auditoría.
Ejemplo
Puede resultar útil ejecutar los controles que verifiquen la diferencia entre dos indicadores en los ID de
auditoría agregados, es decir, en todos los importes de paquetes después de los ajustes locales. Sin embargo,

los controles que verifican que las deudas sean iguales que los créditos se deben ejecutar de manera
individual.
7.3.5.9.3.1 Para personalizar el entorno predeterminado de

los controles
Procedimiento
1. En Jerarquía de control, haga clic en el botón Entorno predeterminado.
Aparece la ventana Entorno predeterminado.

Restaurar el entorno predeterminado de un control [página 967]

Definir el entorno de un control como entorno predeterminado [página 968]
7.3.5.9.3.2 Restaurar el entorno predeterminado de un

control
Si realiza cambios en el entorno de un control, si es preciso puede restablecer el entorno predeterminado.
7.3.5.9.3.2.1 Para volver al entorno predeterminado
Procedimiento
1. Seleccione el control.

7.3.5.9.3.3 Definir el entorno de un control como entorno

predeterminado
Tras modificar el entorno de un control, lo puede guardar como entorno predeterminado para poderlo aplicar
en otras fórmulas.
Procedimiento
1. Seleccione el control.
2. En la ficha Entorno, haga clic en el botón Definir como predeterminado.
7.3.5.9.4 Administrar conjuntos de controles
Un conjunto de controles se compone de todos los controles básicos y subconjuntos de controles que pueden
ejecutarse en un paquete. En un escenario de categoría puede definir más de un conjunto de controles.
 Nota
Ese mismo conjunto o subconjunto de controles se puede asignar a más de un conjunto de controles.
De forma predeterminada, un conjunto de controles se define para todos los ID de informe y unidades de
informe. Sin embargo, puede utilizar otro conjunto:
● Para un ID de informe.
● Para una unidad de informe (si es necesario).
Por ejemplo, el conjunto de controles que utiliza en Diciembre puede diferir del que utiliza en los otros meses.
Asimismo, distintos grupos de controles se puede utilizar en las filiales, en función de su actividad.
Para crear un conjunto de controles [página 969]

Para copiar un conjunto de controles [página 969]
Para eliminar un conjunto de controles [página 969]

7.3.5.9.4.1 Para crear un conjunto de controles
Procedimiento
1. En Jerarquía de control, haga clic en la flecha que hay junto al botón y después en Nuevo conjunto.
2. Especifique el código y la descripción larga del conjunto de controles.
Resultados
 Nota
Ficha específica de los conjuntos de controles: al seleccionar un conjunto de controles en el paso Controles,
en la parte inferior de la ventana está disponible la ficha Definición. Muestra la descripción larga y el
comentario del conjunto de controles.
7.3.5.9.4.2 Para copiar un conjunto de controles
Procedimiento
1. Seleccione el conjunto de controles que desee copiar.

2. En el menú contextual del conjunto de controles, seleccione Copiar.
7.3.5.9.4.3 Para eliminar un conjunto de controles
Procedimiento
1. Seleccione el conjunto de controles que desee eliminar.

2. En el menú contextual del conjunto de controles, seleccione Eliminar.

Se elimina el conjunto de controles.
 Precaución
Si el conjunto de controles que va a eliminar contiene controles, dichos controles también se eliminan.

7.3.5.9.5 Administrar subconjuntos de controles
Puede organizar controles en subconjuntos según el tipo de función que realicen.
 Nota
El mismo control se puede asignar a más de un conjunto o subconjunto de controles.
Como sucede con los controles manuales, los controles automáticos definidos en los análisis dimensionales se
deben asignar a un conjunto o subconjunto de controles.
Para crear un subconjunto de controles [página 970]

Para copiar un subconjunto de controles [página 971]
Para eliminar un subconjunto de controles [página 971]
7.3.5.9.5.1 Para crear un subconjunto de controles
Procedimiento
1. En Jerarquía de control, haga clic en la flecha que hay junto al botón y después en Nuevo subconjunto.
2. Escriba la descripción larga y, si es preciso, un comentario para el subconjunto de controles.
3. En el paso siguiente, seleccione el conjunto de controles a los que se asignará el subconjunto.
Resultados
 Nota
Ficha propia de los subconjuntos de controles. Al seleccionar un subconjunto de controles en el paso

Controles, en la parte inferior de la pantalla aparece la ficha Definición. Muestra la descripción larga y el
comentario del subconjunto de controles.

7.3.5.9.5.2 Para copiar un subconjunto de controles
Procedimiento
1. Seleccione el subconjunto de controles que desee copiar.

2. En el menú contextual del subconjunto de controles, seleccione Copiar.
7.3.5.9.5.3 Para eliminar un subconjunto de controles
Procedimiento
1. Seleccione el subconjunto de controles que desee eliminar.

2. En el menú contextual del subconjunto de controles, seleccione Eliminar.

Se elimina el subconjunto de controles.
 Precaución
Si el subconjunto de controles que va a eliminar contiene controles, dichos controles también se

eliminan.
7.3.5.9.6 Administrar controles
Las reglas siguientes se aplican a los controles:
● Un control debe contener al menos una dimensión Cuenta y una dimensión Movimiento.
 Nota
Se puede ejecutar un control en cualquier dimensión de análisis definido en los análisis dimensionales
de una cuenta especificada.
● Una dimensión con funciones en el factor y no en la expresión o los datos calculados es válida para toda la
expresión.
● El uso del factor es opcional.
Ayuda a simplificar expresiones.
● Si en la expresión hay un filtro, el control se ejecuta en el agregado del filtro.
● Si en el factor aparece un filtro, el control se ejecuta en todos los valores de filtro.
● Si en el factor aparece un filtro, la fórmula genera un control básico para cada uno de los valores
seleccionados para el filtro.

Asistente de fórmulas
Para definir controles, puede utilizar el Asistente de fórmulas, disponible también en el paso Fórmulas, con el
fin de facilitar la definición de las expresiones. El Asistente de fórmulas funciona del mismo modo que en el
paso Fórmulas.

Para crear un control manual [página 972]
Para mostrar controles automáticos [página 975]
7.3.5.9.6.1 Administrar controles manuales
7.3.5.9.6.1.1 Para crear un control manual
Procedimiento
1. En Jerarquía de control, haga clic en la flecha que hay junto al botón y después en Nuevo control.
El Asistente de controles nuevos se inicia con el paso Definición abierto.

2. Especifique el código y la descripción larga del control.
Aparecerá el paso Asignación.

4. Seleccione el conjunto o subconjunto al que desee asignar el control.
Aparecerá el paso Expresión.

6. Mediante el botón Generar, indique el factor y la expresión que conforman el control.
 Sugerencias
El Asistente de fórmulas que se abre funciona del mismo modo que en el paso Fórmulas.
Aparecerá el paso Nivel.

8. Seleccione el nivel de control.


Fichas propias de los controles automáticos [página 975]
7.3.5.9.6.1.2 Fichas propias de los controles manuales
Al seleccionar un control manual en el paso Controles, en la parte inferior de la ventana aparecen cinco fichas
contextuales.
Esta ficha muestra el desglose o detalle del control.
El botón Utilizar como descripción permite emplear la expresión como descripción larga del control.
● Ficha Entorno
En la ficha Entorno aparece el entorno correspondiente al control.
En esta ficha puede aplicar cambios relativos al entorno.
● Ficha Nivel
La ficha Nivel se utiliza para dos finalidades:
○ Definir los distintos niveles de todos los controles.
○ Indicar el nivel de seguridad que se asigna al control.
Personalizar el entorno predeterminado de los controles [página 966]
7.3.5.9.6.1.3 Para crear niveles de control
Procedimiento
1. En la ficha Nivel, haga clic en el botón Nuevo.

2. Aparece el Asistente de controles nuevos.
3. En el paso Definición, especifique el código y la descripción larga del nivel nuevo.
5. En el paso Clasificar, indique la clasificación del nivel.

Resultados
 Sugerencias
La clasificación del nivel puede modificarse posteriormente con los botones Subir en clasificación y Bajar
en clasificación.
7.3.5.9.6.1.4 Para definir el nivel de control que se asigna el

control actual
Procedimiento
1. Seleccione el control que quiera definir.

2. En la columna Tipo, seleccione la opción correspondiente al nivel que desee asignar al control.
7.3.5.9.6.1.5 Ficha Vincular a planificaciones
En la ficha Vincular a planificaciones se crea un vínculo entre una planificación y un control. El vínculo facilita la
corrección de errores en paquetes identificados por los controles. Eso se debe a que el usuario puede acceder
a la planificación que contiene el error directamente desde el informe de validación.
 Nota
No se ejecuta ningún control para verificar que los datos que se comprueban se encuentren en la
planificación vinculada.
7.3.5.9.6.1.6 Para vincular una planificación y un control
Procedimiento
1. En la ficha Vincular a planificaciones, haga clic en el botón Agregar.
Se abre la ventana Vincular a planificaciones.

2. Seleccione la planificación o planificaciones que desee vincular al control.

En la ficha Definición se encuentran el código, el comentario y la descripción larga del control.
7.3.5.9.6.2 Administrar controles automáticos
7.3.5.9.6.2.1 Para mostrar controles automáticos
Procedimiento
En el paso Controles, haga clic en el botón Controles automáticos.

En Controles automáticos aparecen los controles automáticos disponibles.
Resultados
 Nota
Sólo hay controles automáticos en caso de haber creado uno o más análisis dimensionales que generen
estos controles.
Ficha Desglose de análisis dimensional [página 939]
7.3.5.9.6.2.2 Fichas propias de los controles automáticos
Al seleccionar un control automático en el paso Controles, en la parte inferior de la ventana aparecen cinco
fichas contextuales.
7.3.5.9.6.2.3 Ficha Expresión
La ficha Expresión muestra el desglose o detalle de la fórmula o el control. La expresión no se formula del
mismo modo que los controles manuales, ya que este control se ha creado mediante un análisis dimensional.

7.3.5.9.6.2.4 Ficha Entorno
En la ficha Entorno aparece el entorno correspondiente al control. Corresponde a la ficha disponible para
controles manuales.
7.3.5.9.6.2.5 Ficha Nivel
En la ficha Nivel se indica el nivel de seguridad que se asigna al control. Corresponde a la ficha disponible para
controles manuales.
7.3.5.9.6.2.6 Ficha Vincular a planificaciones
En la ficha Vincular a planificaciones se crea un vínculo entre una planificación y un control. Corresponde a la
ficha disponible para controles manuales.
Ficha Vincular a planificaciones [página 974]
En la ficha Definición se encuentran el código, el comentario y la descripción larga del control. Corresponde a la
ficha disponible para controles manuales.

7.3.5.9.7 Exportar controles
Puede exportar controles a un archivo .CSV (valores separados por comas). Hay tres tipos de exportación:
● Exportar todos los controles.

Exportar todos los controles y todas las columnas.
● Exportar una lista filtrada de controles.
Puede crear un filtro y visualizar únicamente los controles del filtro. A continuación, puede exportar los
controles y las columnas que se muestran.
● Exportar una selección de controles
Exporte sólo el control o los controles seleccionados.
7.3.5.9.7.1 Para exportar todos los controles
Procedimiento
1. En el paso Controles, con el botón derecho haga clic en cualquier parte de la lista Controles y, en el menú
contextual, seleccione Exportar datos.
especificado.
7.3.5.9.7.2 Para exportar una lista filtrada de controles
Procedimiento
1. En el paso Controles, cree un filtro haciendo clic en los encabezados de columna de la lista Controles. A
continuación, en el menú contextual seleccione Filtro.
Las listas de filtros desplegables aparecen debajo de cada encabezado de columna de la lista Controles.
En la lista Controles, ahora sólo se muestra la lista filtrada de controles.

 Nota
Puede agregar columnas a la lista Controles para definir filtros adicionales. Para ello, con el botón
derecho haga clic en los encabezados de columna de la lista y, en el menú contextual, seleccione
Columnas. En la ficha Ver del cuadro de diálogo Columnas agrupadas, agregue las columnas que
necesite a la lista Columnas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
3. Con el botón derecho, haga clic en cualquier lugar de la lista filtrada de controles de la lista Controles y, en
el menú contextual, seleccione Exportar lista.
especificado.
7.3.5.9.7.3 Para exportar una selección de controles
Procedimiento
1. En el paso Controles, seleccione el control o los controles que necesite en la lista Controles y, en el menú
contextual, seleccione Exportar selección.
 Sugerencias
Para seleccionar una serie de controles, haga clic en el primer control, mantenga pulsada la tecla
MAYÚS y haga clic en el último control de la serie.
especificado.
7.3.5.10 Paso Informe de validación
En el paso Informe de validación puede ver un informe sobre la validación del escenario de categoría.
Asimismo, la ventana muestra información sobre volúmenes de datos y limitaciones relativos al escenario de
categoría.

El informe se genera de manera automática al efectuar una validación, es decir, al ejecutar una serie de
controles en la categoría de escenario para verificar su sintaxis. El informe de validación identifica y describe
los errores que se detecte.
Validar y distribuir un escenario de categoría [página 979]

Para validar un escenario de categoría [página 981]
Para distribuir un escenario de categoría [página 981]
Estadísticas de escenario de categoría [página 981]
7.3.5.10.1 Validar y distribuir un escenario de categoría
La validación de un escenario de categoría permite mantener la coherencia de toda la personalización y

detecta los errores que se pudiera haber generado durante la personalización. Este proceso asegura que el
escenario de categoría se pueda utilizar durante la operación.
Distribuir un escenario de categoría significa que ya se puede utilizar. El escenario de categoría se puede
utilizar:
● En la base de datos del sitio central.

● En sitios de entrada de datos.
Posibilita utilizar y validar el escenario de categoría sin interferir en otras operaciones que ya estén en
curso.
 Nota
Si el escenario de categoría no se distribuye, la aplicación no puede procesar ninguno de sus datos ni

propiedades.
El diagrama siguiente muestra el proceso general de la validación y distribución de un escenario de categoría:

Al validar un escenario de categoría, se pueden generar los errores siguientes:
● Errores de bloqueo, representados por el icono .

Este tipo de errores impide la validación del escenario de categoría.
● Errores representados por el icono .

Este tipo de errores denota una anomalía que impide el uso de uno o más objetos en el escenario de
categoría. Estos errores no impiden la validación del escenario de categoría.
● Advertencias, representadas por el icono .

Las advertencias indican que en uno o más objetos del escenario de categoría hay anomalías que, sin
embargo, no impiden su utilización. Estas advertencias no impiden la validación del escenario de categoría.
● Información, representada por el icono .

Sólo se proporciona para informar. No impide la validación del escenario de categoría.
Los iconos siguientes indican el estado del escenario de categoría:
● denota que el escenario de categoría se ha validado y distribuido.
● denota que el escenario de categoría se ha validado.

● denota que el escenario de categoría se ha modificado desde su última validación o distribución.
● denota que el escenario de categoría nunca se ha validado ni distribuido.

7.3.5.10.2 Para validar un escenario de categoría
Contexto
Durante la validación se comprueba la sintaxis de las fórmulas y los controles. También se ejecuta un control
para asegurarse de que no se incluyan filtros eliminados.
Procedimiento
En Estado de la columna izquierda, haga clic en Validar escenario de categoría.
Aparecerá un mensaje para indicar si el escenario de categoría es válido o no.
Resultados
A continuación, puede consultar el informe de validación si necesita más datos. Puede ver y ordenar los errores
por tipo mediante los botones que hay en la parte superior del informe.
7.3.5.10.3 Para distribuir un escenario de categoría
Procedimiento
En la columna de la izquierda Distribuir un escenario de categoría, haga clic en Estado.

 Nota
Un escenario de categoría no se puede distribuir hasta que no se haya validado.
 Nota
En modo estándar, el escenario de categoría se distribuye automáticamente al validarse.
7.3.5.10.4 Estadísticas de escenario de categoría
Las estadísticas del escenario de categoría aportan información sobre:
● La validación del escenario de categoría.

● El volumen del escenario de categoría.

● Los límites del escenario de categoría.
7.3.5.10.4.1 Para acceder a las estadísticas del escenario de

categoría
Procedimiento
Con el escenario de categoría activo, seleccione Archivo Propiedades estadísticas .
7.3.5.10.4.1.1 Ficha General
La ficha General aporta información sobre la fecha de creación y actualización del escenario de categoría.
7.3.5.10.4.1.2 Ficha Validación
La ficha Validación muestra las fechas más recientes de validación y distribución del escenario de categoría, así
como el código del usuario encargado de realizar estas operaciones.
7.3.5.10.4.1.3 Ficha Fórmulas
En el cuadro Fórmulas se muestra la cantidad de fórmulas (manuales, movimiento de transferencia, análisis

dimensionales y cálculo de datos de período/año en curso) que se han definido en el escenario de categoría.
Estas fórmulas se presentan en función del contexto en que se aplican (cálculos de precarga, entradas de
diario manuales centrales o de paquete).
7.3.5.10.4.1.4 Ficha Controles
En la ficha Controles se observa la cantidad de controles (manuales y de análisis dimensional) que se han
definido en el escenario de categoría.
Estos controles aparecen según el contexto en que se aplican (paquete, validez de una entrada de diario
manual y balances de apertura).

7.3.5.10.4.1.5 Ficha Límites
En la ficha Límites se calculan los límites del escenario de categoría (en forma de porcentaje) teniendo en
cuenta los objetos siguientes:
● Fórmulas, que aparecen en función del contexto (cálculos de precarga, entradas de diario manuales
centrales o de paquete).
● Períodos (períodos de entrada de datos, períodos utilizados en fórmulas, etc.).
7.3.6 Apéndice
7.3.6.1 Migrar escenarios de categoría
Al migrar de una versión existente a SAP Financial Consolidation, el escenario de categoría se convierte
automáticamente a modo extendido. El modo estándar se aplica a todos los escenarios de categoría nuevos.
 Nota
Sólo se migran los escenarios de categoría validados.
Consecuencias de la migración en las jerarquías
Después de migrar, entre Creador de dimensiones y el escenario de categoría ya no habrá vínculos de

actualización automáticos. Ahora bien, puede volver a crear la jerarquía en el módulo Creador de dimensiones
(o mediante otro escenario de categoría) haciendo clic en Crear jerarquía de plan de cuentas en el paso Plan de
cuentas.
Al migrar un escenario de categoría de una versión anterior, las cuentas del escenario de categoría aparecen en
una lista sin formato, ordenadas alfabéticamente en el plan de cuentas. La jerarquía se puede organizar
manualmente con el método de arrastrar y colocar cuentas.
Migración a la versión 10.0 y superior
Si migra un escenario de categoría a la versión 10.0 o superior de la aplicación, debe validar y distribuir el
escenario de categoría una vez que lo haya migrado.
Si desea obtener más información sobre cómo migrar escenarios de categoría, consulte el Manual de
instalación de SAP Financial Consolidation.

7.3.6.2 Sintaxis de fórmulas, controles y períodos
7.3.6.2.1 Sintaxis en ID de datos
Los ID de datos son valores de dimensiones que se combinan para identificar datos. Se almacenan en una lista
entre llaves y separados por punto y compa.
{<Initialization1>; <Initialization2>; <Initialization3>; …}
7.3.6.2.2 Sintaxis para inicializar dimensiones
● Dimensión sin inicializar: #<nombre_dimensión>

● Referencia a un código básico: <nombre_dimensión> = <código_básico>
● Referencia a un filtro de objeto agregado: <nombre_dimensión> sum FILTER
● Referencia a un filtro de objeto desglosado: <nombre_dimensión> in FILTER.
7.3.6.2.3 Especificaciones de filtro
● Por código de filtro: <código_filtro>

● Por lista de códigos básicos: (<código_básico>; <código_básico>; ...).
● Por característica: (<nombre_característica> = <código_característica>)
● Código de característica diferente de: (<nombre_característica> <> <código_característica>
● Filtro para todos: %.
Ejemplo Comentarios
{ AC = C01 } Cuentas cuyo código básico es C01.
{ AC in ASSETS } Cuentas que se incluyen en el filtro de activos.
{ AC in ( C01; C02; C03; C10 ) } Cuentas que figuran en la lista de valores básicos.
{ RU in ( GO = FRANCE ) } Todas las unidades de informe (RU) cuya característica

PAÍS (COUNTRY) sea Francia.
{ RU in % } Todas las unidades de informe.
{ AC = TOTALASSETS; FL in % } = { A sum ASSETS } En cada movimiento, la característica TOTALASSETS se

calcula totalizando todas las cuentas de activos.
7.3.6.2.4 Sintaxis de constantes
Son:

● Constantes numéricas
● N/D
7.3.6.2.4.1 Constantes numéricas
Los enteros y los decimales pueden aparecer como constantes en las fórmulas.
 Precaución
Si se selecciona la opción Aplicar a totales de desglose, se rechazará una fórmula que genere más de 1.000
totales si se valida el escenario de categoría, por ejemplo si desea desglosar un importe por asociado
cuando hay más de 1.000 asociados.
Ejemplo
Enteros relativos: 10, -15 ;Decimales: 10,235, -14,6.
7.3.6.2.4.2 N/D
Indica que no se ha entrado o un total o que ha habido un error durante el cálculo.
Ejemplo
Si especifica 1/0, el resultado será N/D.
7.3.6.2.5 Operadores
Hay cuatro tipos de operadores (se enumeran por orden de prioridad):
● Operadores aritméticos
● Operadores de comparación
● Operadores lógicos
● El operador condicional IF

7.3.6.2.5.1 Operadores aritméticos
● Elevar a la potencia de (^)

● Negativo (- sólo un término)
● Multiplicación (*) y división (/)
● Mod (%)
● Adición (+) y sustracción (- dos términos)
7.3.6.2.5.2 Operadores de comparación
● Es igual a (=)
● Es distinto de (<>)
● Menor que (<)
● Mayor que (>)
● Menor o igual que (<=)
● Mayor o igual que (>=)
7.3.6.2.5.3 Operadores lógicos
● NO
● AND
● O
7.3.6.2.5.4 El operador condicional IF
En las fórmulas, el operador condicional funciona del modo siguiente:
IF(<Condition1>; <Expression1 - clause THEN>; <Expression2 - clause ELSE>). Consulte el ejemplo 1 más
abajo.
En los controles, se escribe de la forma siguiente:
IF(<Condition1>; <Condition2 - clause THEN>; <Condition3 - clause ELSE>). Consulte el ejemplo 2 más abajo.
Ejemplo
1. {AC=R02}=IF({AC=R1;FL=F99}>{AC=R3; FL=F99}; {AC=R03}+{AC=R01}; 0)

2. Ejemplo de control: IF({AC=R1; FL =F99}>100;{AC=R2; FL=F99}={AC=R3; FL=F99})

7.3.6.2.6 Sintaxis de los períodos
Las fechas de los períodos se proporcionan en el formato A.MM. Se pueden definir de dos modos:
● Método relativo
Puede expresar el período respecto al período de entrada de datos actual mediante la sintaxis siguiente:
+/- A +/- MM. Consulte el ejemplo 1 más abajo.
● Utilizar períodos relativos y absolutos
La sintaxis autorizada es: [+/-] A ./+/- MM. Consulte el ejemplo 1 más abajo.
Ejemplo
1. Para el período de entrada de datos de referencia 2010.06, la sintaxis +0-01 indica que el período es 2010.5:
el mes anterior al período de entrada de datos actual (del mismo año).
Ejemplo
2. Para el período de entrada de datos de referencia 1995.12, la sintaxis +1.01 indica que el período es 1996.01
7.3.6.2.6.1 REF_PER
Este período es el mismo que el período de entrada de datos de referencia (el ejemplo del paquete es el mismo
que el período de entrada de datos).
7.3.6.2.6.2 DFIRST
El período es el mismo que el primer mes que el período contable de la compañía.
7.3.6.2.6.3 DLAST
El período es el mismo que el último mes que el año fiscal de la compañía, o MONTH(11; DFIRST).
Ejemplo
Si el período de entrada de datos comienza en octubre, DFIRST=October y DLAST=September.

7.3.6.2.6.4 Funciones relativas a períodos
7.3.6.2.6.4.1 MONTH()
Sintaxis: MONTH(<Integer n> ; <Period Per>)
Esta sintaxis genera el período que está n meses alejado del período Per. Per puede ser el resultado de una
función. De forma predeterminada, el período original es DFIRST.
Ejemplo
El período de entrada de datos de referencia es 2009.11; enero es el primer mes del período de entrada de
datos:
● - MONTH(2; DFIRST) da como resultado 2009.03.

● – MONTH(2; REF_PER) da como resultado 2010.01.
7.3.6.2.6.4.2 MONTH_FIX()
Sintaxis: MONTH_FIX(<Integer n> ; <Period Per>)
Genera el mismo resultado que MONTH( ) si está entre DFIRST y DLAST; es decir, si se incluye en el año fiscal
de la empresa. De lo contrario, se genera N/D. De forma predeterminada, el período original es DFIRST.
Ejemplo
si DFIRST es enero y el período de entrada de datos de referencia es 2009.11, MONTH_FIX(2; REF_PER) genera
N/D.
7.3.6.2.6.4.3 QUARTER()
Sintaxis: QUARTER(<Integer n> ; <Period Per>)
Proporciona el período que corresponde al último mes del siguiente trimestre (n>0) o del trimestre anterior
(n<0) de Period Per.
De forma predeterminada, n es cero y el período original Per es DFIRST.

Ejemplo
Si el primer mes del período de entrada de datos es marzo y si REF_PER=2009.11, QUARTER(0; REF_PER)
genera 2009.11.
Si el primer mes del período de entrada de datos es enero y si REF_PER=2009.11, QUARTER(0; REF_PER)
genera 2009.12.
7.3.6.2.6.4.4 YEAR()
Sintaxis: YEAR(<Integer n> ; <Period Per>)
Proporciona el período mensual antes o después del período Per. Per puede ser el resultado de una función. De
forma predeterminada, el período original es DFIRST.
7.3.6.2.6.4.5 QUARTER_FIX()
Sintaxis: QUARTER_FIX(<Integer n> ; <Period Per>)
Genera el mismo resultado que QUARTER( ) si entre DFIRST y DFIRST + 11 meses. De lo contrario, se genera
N/D. De forma predeterminada, el período original es DFIRST.
7.3.6.2.6.4.6 SEMESTER()
Sintaxis: SEMESTER(<Integer n> ; <Period Per>)
Da el período correspondiente al último mes del siguiente semestre número n (n>0) o el anterior semestre
número n (n<0) del Period Per.
De forma predeterminada, n es cero y el período original Per es DFIRST.
Ejemplo
Si el mes inicial del período de entrada de datos es enero y si REF_PER=2009.04, SEMESTER(2; REF_PER)
genera 2010.06.
Si el mes inicial del período de entrada de datos es diciembre y si REF_PER=2009.11, SEMESTER(2; REF_PER)
genera 2010.11.

7.3.6.2.6.4.7 SEMESTER_FIX()
Sintaxis: SEMESTER_FIX(<Integer n> ; <Period Per>)
Genera el mismo resultado que SEMESTER( ) si entre DFIRST y DFIRST + 11 meses. De lo contrario, se genera
N/D. De forma predeterminada, el período original es DFIRST.
7.3.6.2.6.5 MONTH_OF(<period function>)
Entero que se corresponde con el número de mes del período calculado en la función. Si la función no se
especifica, el período predeterminado es REF_PER.
Ejemplo
IF(MONTH_OF(REF_PER)=01; <Expression1>; <Expression2>)
Ejemplo
MONTH_OF(MONTH(2 ; REF_PER)) es 11 para REF_PER = 2009.09.
7.3.6.2.6.6 YEAR_OF(<period function>)
Entero que se corresponde con el número de año del período calculado en la función. Si la función no se
especifica, el período predeterminado es REF_PER.
Ejemplo
YEAR_OF(MONTH(2 ; REF_PER)) es 2010 para REF_PER = 2009.12.

7.3.6.2.7 Funciones
7.3.6.2.7.1 Funciones matemáticas
Sintaxis Comentarios Ejemplo
SIN(<expr. >) Seno SIN({A=R10})
COS(<expr.>) Coseno
TAN(<expr.>) Tangente
SQRT(<expr.>) Raíz cuadrada
LOG(<expr.>) Logaritmo (base 10)
EXP(<expr.>) Exponencial
ABS(<expr.> Valor absoluto
ROUND(<expr.>) Valor redondeado al entero más pró ROUND(-3.75) -> -4

ximo
TRUNC(<expr.>) Valor redondeado a entero suprimiendo TRUNC(-3.75) -> -3

cifras después del decimal
FLOOR(<expr.>) Siguiente entero más bajo FLOOR(-3.25) -> -4
CEILING(<expr.>) Siguiente entero más alto CEILING(-3.25) -> -3
POWER(<expr. x>; <expr. y>) x a la potencia de y POWER({A=110}, 2)
MIN(<expr. A> ; <expr. b>) Valor mínimo MIN(-2, 1) -> -2
MAX(<expr. a> ; <expr. b>) Valor máximo MAX(-2, 1) -> 1
SIGN(<expr.>) Signo de expresión (+1, -1 o 0) SIGN(-3.25) -> -1SIGN(0) -> 0
7.3.6.2.7.2 Funciones especiales
7.3.6.2.7.2.1 $
Para llamar a una fuente de inicialización.
Ejemplo
$S1 llama a la fuente de inicialización S1.

7.3.6.2.7.2.2 # Dimensión de análisis
Importes que no se desglosan.
Ejemplo
{AC=RA10; AFFIL=PAR1}=0.10*{AC=RA10; #AFFIL}
En la cuenta RA10, el total para Asociado 1 es 10% de las cifras globales del asociado. La dimensión Asociado
se desglosa en la parte izquierda de la fórmula; por lo tanto, se aplica a toda la fórmula. Así pues, se debe
excluir de la fórmula para que se puedan añadir todos los valores de dimensión.
Para generar esta clase de fórmula, RA10 se debe analizar mediante el valor PAR1 básico.
7.3.6.2.7.2.3 EXIST(<expr.>)
Prueba de existencia.
Ejemplo
El predicado EXIST({AC=R10}) es TRUE si {AC=R10} existe y FALSE si no existe.
Ejemplo
● IF(EXIST({AC=R10}); <Expression1>; <Expression2>)

● IF(NOT(EXIST({AC=R10}); <Expression1>; <Expression2>))
7.3.6.2.7.2.4 EXIST_COMMENT(<data ID>)
Verifica si el ID de datos tiene un comentario. Esta función se puede utilizar en las fórmulas y los controles de
un escenario de categoría.
Ejemplo
El predicado EXIST_COMMENT({AC=R10, FL=F00}) es TRUE si se ha añadido un comentario a {AC=R10,

FL=F00} y FALSE si no se ha añadido ningún comentario.

7.3.6.2.7.2.5 ISNULL(<expr. 1>; <expr. 2>)
Si la expresión 1 es N/D, se sustituye por el valor de la expresión 2.
Ejemplo
ISNULL(N/A; 4) produce 4 y ISNULL(3; 4) produce 3.
7.3.6.2.7.2.6 EXIST_OPBAL()
Verifica si el paquete dispone de un balance de apertura y es TRUE o FALSE (no personalizado).
 Nota
Se verifican todos los balances de apertura de un paquete, no únicamente los vinculados con un indicador.
7.3.6.2.7.2.7 Verificar valores de dimensión
Sintaxis:
● [<nombre_dimensión> <operador_comparación> <código>]; <operador_comparación> puede ser "=",

"<>", "<", "<=", ">", ">="
● [<nombre_dimensión> <operador_comparación> VALUE(<nombre_dimensión>) ]
● [<operador_comparación> in <filtro>]
El valor de la dimensión se verifica en el resultado (o en el factor si se trata de un control).
7.3.6.2.7.2.8 VALUE(): función de "valor tomado por una

dimensión o característica"
Esta función se utiliza para recuperar un valor tomado por una dimensión o característica en el resultado
(fórmula) o el factor (control).
Ejemplo
Sintaxis con una dimensión: EXCH-CU = VALUE(C).

Ejemplo
Sintaxis con una característica: TAX-CNTRY = VALUE(RU!COUNTRY).
7.3.6.2.8 Ejemplos
7.3.6.2.8.1 Condiciones de inicio y cláusulas IF
El escenario de categoría contiene 12 períodos. Desea calcular un indicador sólo para el primer y el último
trimestre. También desea utilizar distintos métodos para calcular el indicador de ambos trimestres.
Por lo tanto, debe combinar una condición de inicio (para aplicar la fórmula al primer y al último trimestre, y
permitir que el usuario especifique el ID de datos para los otros trimestres) y una cláusula IF (para utilizar una
fórmula distinta para el primer y el último trimestre).
La forma tendrá el aspecto siguiente:
● Para la condición de inicio: [DP<= +0.03] OR [DP >= +0.10]

● Para la expresión: {AC = R0A ; FL = F03} = IF ([DP <= +0.03] O [DP ≥ +0.10] ; {AC = R101L} ; {AC = R300A})
 Nota
Si valida un escenario de categoría, las condiciones de inicio siempre se mantienen en TRUE. Si dos
fórmulas manuales con distintas condiciones de inicio calculan el mismo indicador, uno se rechazará en la
validación.
7.3.6.2.8.2 Utilizar importes de un origen de datos distinto en

una fórmula
Desea utilizar importes de un origen de datos distinto en una fórmula (tasa de cambio, tipo impositivo, tipo de
ámbito, etc.).
Ejemplo 1
En la cuenta A100L, el movimiento F99 es igual al movimiento F00 cuando se multiplica por la tasa de
conversión de la divisa de entrada de datos al cierre. Este cálculo efectúa mediante la tabla de tipos con:
● El período del indicador.

● La versión de prueba.
Si se ha asignado un determinado tipo a la unidad de informe del paquete, es el que se utilizará. De lo contrario,
se aplicará el tipo general que se utiliza en la divisa de entrada de datos de paquete.

Por lo tanto, la expresión de la fórmula será: {AC = A100L ; FL = F99} = {FL = F00} *
DATASOURCE(CONRATE;CONVRATE){EXCH-PE = VALUE(P) ; EXCH-CU = VALUE(C) ; EXCH-RU = VALUE(E) ;
EXCH-VE = TEST ; EXCH-TY = TC}
 Nota
En la expresión EXCH-RU = VALUE(E), se usa el tipo general si una unidad de informe no se define en la
tabla de tipos, es decir, si no se ha definido un tipo especial para la unidad de informe.
Según los códigos de datos de origen y los códigos de dimensión, también se dispone del siguiente tipo de
fórmula: {AC = A100L ; FL = F99} = {FL = F00} * DATASOURCE(CON-RATE;CONV-RATE){CONV-PE =
VALUE(PE) ; CONV-CU = VALUE(CU) ; CONV-RU = VALUE(RU) ; EXCH-VE = REEL ; EXCH-TY = TC}
Ejemplo 2
Al cierre, la cuenta A200 es igual a la cuenta A300 multiplicada por el tipo impositivo del país de la unidad de
informe.
En la dimensión País del origen de datos Tipo impositivo, se utilizan los valores de la característica País de la
dimensión Unidad de informe del origen de datos Importes de paquete.
Así pues, la expresión de la fórmula será: {AC = A200 ; FL = F99} = {AC =A300 ; FL = F99} *
DATASOURCE(TAXRATE;TAXRATE){TAX-PE = VALUE(PE) ; TAX-CNTRY = VALUE(RU!COUNTRY) ; TAX-RU =
VALUE(RU) ; TAX-TY = DEF}
7.3.6.2.8.3 Controles que sólo se pueden ejecutar en

determinados períodos
En escenarios de categoría con varios períodos, por ejemplo la creación de informes efectuada para 12 meses
naturales, desea verificar que el ID de datos sea positivo para los meses pares.
La dimensión Período no se puede utilizar como factor para varios valores, por ejemplo P in (+0.01;+0.02) o P
in (Filtro).
Por lo tanto, se debe especificar lo siguiente: IF ([DP = +0.02] OR [DP = +0.04] OR [DP = +0.06]OR [DP =
+0.08] OR [DP = +0.10] OR [DP = +0.12] ; {AC = A100L ; FL = F00} > 0)
7.3.6.2.8.4 Controles que sólo se pueden ejecutar en

determinadas unidades de informe
Para verificar que un ID de datos exista en las unidades de informe de la rama AUTO, la sintaxis debe ser la
siguiente:
● Para el factor: {FL in %}

● Para la expresión: IF([RU in FILTRAUTO] ; EXIST ({AC = A100L}))
7.3.6.2.8.5 Totalizar importes de otros paquetes en una

cuenta
Desea totalizar los importes de un grupo de unidades de informe en una cuenta. Estos importes se adquieren
de otros paquetes.
En todas las unidades de informe que no sean de la rama AUTO, uno de los indicadores es igual a la suma de
los importes del mismo indicador proporcionado para las unidades de informe de la rama AUTO.
La condición es la siguiente: [RU in (BRANCH<>AUTO)]
La expresión es la siguiente: {AC = R210 ; FL = F99} = {RU sum (BRANCH=AUTO)}
 Nota
Esta fórmula sólo funciona correctamente si los paquetes afectados por la fórmula contienen las mismas
divisas de entrada de datos.
 Nota
La dimensión Unidad de informe no se puede utilizar en la parte calculada de la expresión.
 Nota
En este ejemplo, se utiliza la característica Branch de la unidad de informe. Sin embargo, también se puede
utilizar un filtro con la misma sintaxis.
7.3.6.2.8.6 Controles intersocietarios

Desea comprobar que el importe especificado para un indicador en el paquete S0101 de la unidad de informe
sea la suma de los importes especificados para el mismo indicador en las unidades de informe F1 y F2.
La expresión es la siguiente:
{AC = A101L ; FL = F99} = IF ([RU = S0101] ; {RU sum (F1;F2)})
7.3.6.2.8.7 Indicador = constante

Ejemplo de fórmula: {AC = A100L ; FL = F00} =10
 Nota
Esta fórmula sólo se puede aplicar en los contextos de Precargar - ID de auditoría de paquete original y
Paquete - ID de auditoría de paquete original.

 Nota
Si se selecciona la opción Aplicar a totales de desglose, se rechazará una fórmula que genere más de 1.000
totales si se valida el escenario de categoría, por ejemplo si desea desglosar un importe por asociado
cuando hay más de 1.000 asociados.
7.3.6.2.8.8 Análisis dimensionales: subir un nivel en el

análisis
El análisis dimensional es el siguiente: un indicador se desglosa por País y, a continuación, por Producto. El
desglose de Producto se envía a País y el deglose de País se envía al indicador.
Desea calcular el total de país para cada producto.
Para ello, proceda de la siguiente manera:
● Añada un desglose de producto inmediatamente debajo del indicador en el análisis dimensional.

● Agregue la fórmula siguiente {AC = A1; FL = F00;PRODUCT in %} = {CO sum %}
7.3.6.2.8.9 Pruebas de valores de dimensiones
[DP > 97.12] es TRUE si el período de entrada de datos es posterior a diciembre de 1997.
[RU in (CO = FRANCE)] es TRUE si la unidad de informe está en Francia.
[PA in Filter] es TRUE si el asociado del resultado (o factor) se encuentra en el filtro.
Esta sintaxis genera datos de desglose calculados de distinta manera en el mismo análisis dimensional. Por
ejemplo, si {AC = C01; FL = F00} se desglosa por asociado, puede escribir: {AC = C01; FL = F00; PA in %} = IF
([PA in Filter]; {FL = F99}; {FL = F80})
Incluso se puede utilizar una condición de inicio si desea entrar los datos manualmente en parte del análisis
dimensional:
● Condición de inicio: [PA in Filter]

● Expresión: {AC = C01 ; FL = F00 ; PA in %} = {FL = F99}
En este caso, sólo se calcularán los asociados que figuren en el filtro. La fórmula también se puede variar en
función del ID de auditoría.
 Nota
La dimensión ID de auditoría no se puede utilizar en fórmulas.

7.3.6.2.8.10 Ejemplos de desglose de totales
Ejemplo 1
En este ejemplo, desea desglosar el total de la cuenta A013 por período de manera proporcional a las entradas
efectuadas de estos períodos en la cuenta A012:
● En abril, el movimiento de cierre (F99) de la cuenta A012 es igual al total de las entradas efectuadas para
esta cuenta en el movimiento de apertura (F00) de enero, febrero, marzo y abril.
● En la cuenta A013, los datos se entran en el movimiento de cierre (F99).
Los importes de movimientos de apertura (F00) de enero, febrero, marzo y abril se calculan de manera
proporcional a las entradas de estos períodos en la cuenta A012.
Ambas fórmulas son las siguientes:
● {AC = A013 ; FL = F00} = {AC = A013 ; FL = F99 ; PE = +0.04} * ({AC = A012 ; FL = F00} / {AC = A012 ; FL =
F99 ; PE = +0.04})
● {AC = A012 ; FL = F99 ; PE = +0.04} = {FL = F00 ; PE = +0.01} + {FL = F00 ; PE = +0.02} + {FL = F00 ; PE =
+0.03} + {FL = F00 ; PE = +0.04}
Por lo tanto, la planificación adoptará el formato siguiente:
Ejemplo 2: Desglose por socio
En este ejemplo, desea desglosar el total de la cuenta P012 de manera proporcional a las entradas efectuadas
de los asociados CB00 y CN30.
La fórmula es la siguiente: {AC = P012 ; FL = F99 ; PA in %} = {AC = P012 ; #PA} * {AC = P011 ; FL = F99} / {AC =
P011 ; #PA}
Ejemplo 3: Desglose por socio/valor
En este ejemplo, desea desglosar el total de la cuenta P013 de manera proporcional a las entradas efectuadas
de los socios y de cada valor.

Ambas fórmulas son las siguientes:
● {AC = P013 ; FL = F99 ; PA in %} = {AC = P013 ; #PA} * {AC = P011 ; FL = F99} / {AC = P011 ; #PA}
● {AC = P013 ; FL = F99 ; PA in % ; SH in %} = {AC = P013 ; #SH} * {AC = P011 ; FL = F99} / {AC = P011 ; #SH}
7.3.6.3 Errores de validación
Al validar un escenario de categoría, se pueden generar los errores siguientes:
● Errores de bloqueo, representados por el icono .

Este tipo de errores impide la validación del escenario de categoría.
● Errores representados por el icono .

Este tipo de errores denota una anomalía que impide el uso de uno o más objetos en el escenario de
categoría. Estos errores no impiden la validación del escenario de categoría.
● Advertencias, representadas por el icono .

Las advertencias indican que en uno o más objetos del escenario de categoría hay anomalías que, sin
embargo, no impiden su utilización. Estas advertencias no impiden la validación del escenario de categoría.
● Información, representada por el icono .

Sólo se proporciona para informar. No impide la validación del escenario de categoría.
Errores de bloqueo en controles [página 1000]

Errores [página 1000]
Advertencias [página 1002]
Información [página 1004]

7.3.6.3.1 Bloquear errores
7.3.6.3.1.1 Errores de bloqueo en controles
En la tabla siguiente se muestran los distintos errores de bloqueo que los controles pueden generar cuando se
valida el escenario de categoría:
Descripción de error Descripción Comentarios
Capacidad superada El escenario de categoría contiene de En el escenario de categoría se han de
masiados controles finido demasiados controles. La ficha
Estadísticas del informe Validación es
apta para obtener información adicio
nal sobre las limitaciones del escenario
de categoría.
7.3.6.3.1.2 Errores de bloqueo en fórmulas
En la tabla siguiente se muestran los distintos errores de bloqueo que las fórmulas pueden generar cuando se
valida el escenario de categoría:
Capacidad superada El escenario de categoría contiene En el escenario de categoría se han definido demasia
demasiadas fórmulas das fórmulas. La ficha Estadísticas del informe Valida
ción es apta para obtener información adicional sobre
las limitaciones del escenario de categoría.
Referencia circular La fórmula X y la fórmula Y crean Ejemplos de fórmulas circulares:

una referencia circular
Las fórmulas {RU=A001; FL=F00}={RU=A002; FL=F00}
y la fórmula {RU=A002; FL=F00}={RU=A001; FL=F00}
crean una referencia circular
7.3.6.3.2 Errores
Hay cuatro clases de errores:
● Errores en análisis dimensionales

● Errores en fórmulas
● Errores en controles
● Errores en indicadores con comentarios
 Precaución
El escenario de categoría no puede utilizar los objetos que hayan generado errores.

7.3.6.3.2.1 Errores en análisis dimensionales
En la tabla siguiente figuran los errores generados en una definición de análisis dimensional que pueden
repercutir en el proceso de validación de un escenario de categoría:
Indicador rechazado El indicador X no se ha definido en nin El indicador definido no existe en nin

gún conjunto guna familia de cuentas.
7.3.6.3.2.2 Errores en fórmulas

En la tabla siguiente figuran los errores generados en una definición de fórmula que pueden repercutir en el
proceso de validación de un escenario de categoría:
Double Se ha ignorado la fórmula de movimiento de El mismo indicador se calcula mediante dos fór
transferencia para el indicador Y del con mulas. Este caso, tiene prioridad la fórmula ma
junto X (resultado calculado por la fórmula nual (menos en el caso de las fórmulas de acu
A de la aplicación para el indicador B) mulación, que siempre son prioritarias).
Se ignora la fórmula manual X (resultado El mismo indicador se calcula mediante dos fór
calculado por la fórmula manual Y). mulas. En este caso, tiene prioridad la fórmula
manual más detallada.
Se ignora la fórmula X de la aplicación (re El mismo indicador se calcula mediante una fór
sultado calculado por la fórmula manual Y). mula de la aplicación definida en el análisis di
mensional y una fórmula manual. En este caso,
tiene prioridad la fórmula manual.
Fórmula rechazada Se rechaza la fórmula manual X para el indi La expresión de la fórmula manual no es válida
cador Y (no hay valor válido) (por ejemplo: ID de datos no definido en ninguna
familia de cuentas, período no definido).
Se rechaza la fórmula manual X para el indi Los datos calculados por la fórmula no son váli
cador Y (resultado no válido) dos (por ejemplo: ID de datos no definido en nin
gún conjunto de cuentas, período no definido,
etc.)
Nunca se ha ejecutado la fórmula No se ha definido contexto para la fórmula.
Precargar con una constante crea demasia La fórmula {RU in FILTER1; FL=F00}=15 generará
dos importes esta clase de error si el filtro 1 contiene más de
1.000 valores.
No se puede aplicar la fór La fórmula no se puede aplicar al desglose: En este caso, el resultado de la fórmula ya lo ha
mula al desglose el resultado ya está desglosado calculado otra fórmula que se aplica al desglose
del análisis (la casilla de verificación Aplicar en
los detalles ya se ha seleccionado en la ficha
Expresión).
 Nota
La sintaxis de la fórmula es la siguiente: {Data ID1}={Data ID2}+{Data ID3}. {Data ID1} son los datos
calculados, y {Data ID2}+{Data ID3} es la expresión de la fórmula

7.3.6.3.2.3 Errores en controles
En la tabla siguiente figuran los errores generados en una definición de control que pueden repercutir en el
Control rechazado Se ha rechazado el control manual X (existen No se ha definido ningún indicador en

cia de valores no válidos) ninguna familia de cuentas.
7.3.6.3.2.4 Errores en indicadores con comentarios
En la tabla siguiente figuran los errores en la definición de indicadores con comentarios que pueden repercutir
en el proceso de validación de un escenario de categoría:
Indicador rechazado El indicador X no se ha definido en nin No se ha definido ningún indicador en

gún conjunto ninguna familia de cuentas.
7.3.6.3.3 Advertencias
Hay tres tipos de advertencias:
● Advertencias de análisis dimensionales

● Advertencias de fórmulas
● Advertencias de controles
El escenario de categoría puede utilizar objetos que hayan generado advertencias, aunque sólo de manera
parcial.
Ejemplo
La fórmula {ID da datos1}={ID de datos2}+{ID de datos3} genera una advertencia si no se define el ID de datos
{ID de datos2}. En este caso se puede utilizar la fórmula, pero generará el mismo resultado que: {ID de
datos1}={ID de datos3}.

7.3.6.3.3.1 Advertencias de análisis dimensionales
En la tabla siguiente figuran las advertencias generadas en una definición de análisis dimensional que pueden
repercutir en el proceso de validación de un escenario de categoría:
Conflicto en un análisis di Los filtros X e Y tienen valores de Ejemplo de análisis:

mensional referencia comunes
Análisis de Ventas por:
● Filtro1: asociado
● Filtro2: asociado
La advertencia se genera si no se separan los fil
tros 1 y 2.
El valor de referencia X está dentro Ejemplo de análisis:

del filtro Y
Análisis de Ventas por:
● Asociado 1: valor básico

● Filtro2: asociados
Esta advertencia se genera si el valor de Asociado
1 se incluye en Filtro2.
Dimensión de análisis igno Dimensión de análisis X: los niveles Ejemplo de análisis:

rada de análisis que no contienen impor
tes no van seguidos de los niveles Análisis de Ventas por: País/Mercado.
que contienen importes
Se genera la advertencia si se selecciona No amount
para el nivel Market.
7.3.6.3.3.2 Advertencias de fórmulas
En la tabla siguiente figuran las advertencias generadas en una definición de fórmula que pueden repercutir en
el proceso de validación de un escenario de categoría:
Condición de inicio ignorada Se ignora la condición de la fórmula manual La expresión de la fórmula no es válida
X (valor no válido)
Fórmula rechazada para este Cargar un importe mediante una constante Contexto no válido seleccionado para la fór
contexto sólo es posible en el entorno para inicializar mula
los contextos Planificación - ID de auditoría
de paquete orifinal y Entorno de paquete -
ID de auditoría de paquete original.
Fórmula sin contexto de uso No se ha definido un conecto para utilizar la No se ha seleccionado contexto para la fór
fórmula manual X mula

Valores incorrectos Expresión de fórmula X para indicador Y: Esta advertencia se genera al utilizar una
datos externos Z no autorizados constante en el contexto Entradas de diario
manuales centrales.
Expresión de fórmula X: el valor de Y con La fuente de inicialización utilizada en la fór

tiene una fuente de inicialización descono mula no se define en la ficha Administrador
cida de períodos.
Expresión de fórmula X para indicador Y: no Uno de los valores no se ha definido.

se ha definido el valor de Z
Por ejemplo:
{RU=A001; FL=F00}={RU=A002; FL=F00}+

{RU=A003; FL=F00}
genera esta advertencia si {RU=A002;

FL=F00} no está definido.
7.3.6.3.3.3 Advertencias de controles
En la tabla siguiente figuran las advertencias generadas en una definición de control que pueden repercutir en
el proceso de validación de un escenario de categoría:
Valores incorrectos Control manual X: datos externos de Y No puede ejecutarse un control en datos que no
no autorizados se incluyan en el paquete
Control manual X: el valor de Y no se La expresión de control no es válida (por ejem

ha definido plo: ID de datos no definido en ninguna familia de
cuentas, período sin definir).
7.3.6.3.4 Información
Hay tres tipos de información:
● Información sobre indicadores

● Información sobre fórmulas
● Información sobre controles

7.3.6.3.4.1 Información sobre indicadores
La tabla siguiente muestra la información sobre la definición de indicadores que se pueden generar durante el
Movimiento sin contexto El movimiento X del conjunto Y carece No se ha definido contexto para el movimiento
de contexto añadido a la familia de cuentas
Valores predeterminados El movimiento X del conjunto Y tiene va Los valores seleccionados al definir el indica
lores predeterminados diferentes dor difieren de los seleccionados en los valores
predeterminados de movimiento
El contexto del movimiento de transfe Los valores seleccionados al definir el indica

rencia de la familia de cuentas X difiere dor difieren de los seleccionados en los valores
de su valor predeterminado predeterminados de movimiento
El contexto de la familia de cuentas X di Los valores seleccionados al definir el indica

fiere de su valor predeterminado dor difieren de los seleccionados en los valores
predeterminados de movimiento
7.3.6.3.4.2 Información sobre fórmulas
La tabla siguiente muestra la información sobre la definición de fórmulas que se pueden generar durante el
Valores predeterminados El contexto de la fórmula manual X di Los valores seleccionados al definir el indicador
fiere de su valor predeterminado difieren de los seleccionados en los valores pre
determinados de movimiento
El contexto de la fórmula del análisis Los valores seleccionados al definir el indicador

de movimientos X difiere de su valor difieren de los seleccionados en los valores pre
predeterminado determinados de movimiento
7.3.6.3.4.3 Información sobre controles
La tabla siguiente muestra la información sobre la definición de controles que se pueden generar durante el
Valores predeterminados El contexto del control manual X difiere de Los valores seleccionados al definir el indica
su valor predeterminado dor difieren de los seleccionados en los valo
res predeterminados de movimiento

El contexto del control de análisis de mo Los valores seleccionados al definir el indica
vimientos X difiere de su valor predeter dor difieren de los seleccionados en los valo
minado res predeterminados de movimiento
7.4 Módulo Reglas
En el módulo Reglas, puede definir reglas para procesar los datos automáticamente.
Estas reglas se clasifican primero en subconjuntos y, a continuación, en conjuntos. Los conjuntos de reglas se
utilizan para introducir datos de forma automática en paquetes, o bien al ejecutar una consolidación, para
generar entradas de diario automáticas mediante los importes de la base de datos.
Para acceder al módulo Reglas, haga clic en el icono Reglas en el dominio Configuración.
● Una lista de los conjuntos de reglas.

● Una lista de elementos que permiten definir dichos conjuntos de reglas (reglas, subconjuntos, funciones y
coeficientes).
Puede crear y gestionar reglas y el resto de elementos que haya en el módulo Reglas.
Puede definir reglas en un editor. El editor cambia en función del tipo de regla.
Pasos que seguir para definir reglas
El proceso de definición de reglas tiene cuatro etapas:
● Seleccionar importes de la base de datos.

La regla utilizará y procesará los importes seleccionados. Se seleccionan especificando las dimensiones
que los identifican. Asimismo, puede seleccionar las unidades de informes en las que se ejecutará la regla
mediante el estado que presentan en el Creador de ámbitos.
● Definir filas de procesamiento.
Estas filas de procesamiento generan importes utilizando importes no procesados. Las filas se definen
aplicando reglas a los importes. Las reglas consisten en seleccionar un factor de multiplicación y un
coeficiente (si es necesario) que se aplican a los importes. Asimismo, debe especificar dónde desea
almacenar los importes que se generen.
Propiedades de las reglas
Una regla se identifica mediante:
● un código (de un máximo de 12 caracteres)

● una descripción corta (de un máximo de 30 caracteres).
● una descripción larga (de un máximo de 120 caracteres).
 Nota
Ambas descripciones se pueden traducir.
Estas propiedades se muestran en la ficha General del cuadro de propiedades.
Editores de reglas [página 1013]
7.4.1 Organización de las reglas
Las reglas se clasifican en subconjuntos y conjuntos de reglas.
 Nota
Las reglas de acumulación son las únicas reglas que no se pueden clasificar en subconjuntos.
Ejemplo
Ejemplo de clasificación de las reglas:

7.4.1.1 Subconjunto de reglas
Un subconjunto de reglas es un grupo de reglas clasificadas por el orden en que se ejecutan. Hay tres tipos de
subconjuntos: consolidación, preconsolidación y paquete. En la tabla siguiente se muestra el contenido de
cada tipo de subconjunto:
Subconjunto de reglas de consolida Subconjunto de reglas de preconsoli

ción dación Subconjunto de reglas de paquete
Reglas de consolidación Reglas de preconsolidación Reglas de paquete
Reglas SQL Reglas SQL Reglas SQL
Reglas de conciliación
7.4.1.2 Conjunto de reglas
Un conjunto de reglas es un grupo de subconjuntos o reglas o ambas cosas que se clasifican de acuerdo con el
orden en el que se ejecutan. Un conjunto contiene todas las reglas que se ejecutan para llevar a cabo una
consolidación o una preconsolidación, o cuando se introducen datos en un paquete. Hay tres tipos de
conjuntos: consolidación, preconsolidación y paquete. En la tabla siguiente se muestra el contenido de cada
uno de ellos:
Conjunto de reglas de consolidación Conjunto de reglas de preconsolidación Conjunto de reglas de paquete
Subconjuntos de reglas de consolida Subconjuntos de reglas de preconsolida Subconjuntos de reglas de paquete

ción ción
Reglas de consolidación Reglas de preconsolidación Reglas de paquete
Reglas SQL Reglas SQL Reglas SQL
Reglas de conciliación
Reglas de acumulación
7.4.2 Objetos del módulo Reglas
El módulo Reglas contiene los objetos siguientes:
● Reglas
● Subconjuntos de reglas
● Conjuntos de reglas
● Funciones
● Coeficientes

7.4.2.1 Reglas
Puede utilizar reglas para generar importes de forma automática a partir de importes que haya en la base de
datos. Se utilizan para el procesamiento automático.
Se pueden crear siete tipos de reglas:
● Reglas de consolidación
● Reglas de acumulación de unidades de informes
● Reglas de acumulación de cuentas
● Reglas de conciliación
● Reglas de preconsolidación
● Reglas de paquete
● Reglas SQL
El tipo de regla que se utiliza depende del tipo de importe que se desea procesar:
La siguiente tabla muestra los tipos de totales que se pueden generar a partir de importes no procesados:
Total generado
Importes no procesa Importes de paquete Importes convertidos Importes consolidados

dos
Importes de paquete x x x
Importes convertidos x x
Importes consolidados x
Reglas de consolidación [página 1010]

Reglas de acumulación de unidades de informes [página 1010]

Reglas de acumulación de cuentas [página 1010]
Reglas de preconsolidación [página 1011]
Reglas de conciliación [página 1010]
Reglas de paquete [página 1011]
Reglas SQL [página 1011]
7.4.2.1.1 Reglas de consolidación
Una regla de consolidación, representada mediante el icono , es una regla automática que se ejecuta
durante la consolidación en todos los tipos de importes (importes de divisa de origen, convertidos o
consolidados) y tiene en cuenta el estado de ámbito de la unidad de informes. Este tipo de regla genera
informes en la divisa de origen, convertida o consolidada).
7.4.2.1.2 Reglas de acumulación de unidades de informes
Una regla de acumulación de unidades de informes, representada mediante el icono , es una regla
automática que realiza los cálculos de acumulación de unidades de informes en función de los datos
consolidados. Sitúa los elementos en la jerarquía y crea filas de eliminación contribuyentes para los distintos
nodos de jerarquía.
7.4.2.1.3 Reglas de acumulación de cuentas
Una regla de acumulación de cuentas, representada mediante el icono , permite agregar correctamente
niveles jerárquicos en el gráfico de cuentas. Reproduce los cálculos de escenario de categoría realizados
durante el proceso de consolidación. Las reglas de acumulación de cuentas agregan las cuentas de acuerdo
con las dimensiones de análisis que seleccione.
7.4.2.1.4 Reglas de conciliación
Una regla de conciliación, representada mediante el icono , compara importes y ajusta de manera
automática las diferencias que se detecten. Este tipo de regla se utiliza para realizar conciliaciones
intersocietarias en importes convertidos, y para ajustar diferencias.

7.4.2.1.5 Reglas de preconsolidación
Una regla de preconsolidación, representada mediante el icono , se ejecuta en los importes expresados en la
divisa de origen, independientemente del estado que tenga la unidad de informes en el ámbito. Los importes
generados también están en la divisa de origen.
7.4.2.1.6 Reglas de paquete
Una regla de paquete, representada mediante el icono , se ejecuta en importes del paquete. Asigna entradas
de diario automáticas a importes en la divisa de origen.
7.4.2.1.7 Reglas SQL
Una regla SQL (Structured Query Language), representada mediante el icono , ejecuta consultas SQL en el
paquete, o durante una preconsolidación o una consolidación.
7.4.2.2 Subconjuntos de reglas
Un subconjunto de reglas es un grupo de reglas que desempeñan la misma función (por ejemplo, eliminar
cuentas intersocietarias). Estas reglas se clasifican de acuerdo con el orden en que se ejecutan.
Hay tres tipos de subconjuntos:
● Subconjunto de reglas de consolidación, representado mediante el icono .

● Subconjunto de reglas de preconsolidación, representado mediante el icono .
● Subconjunto de reglas de paquete, representado mediante el icono .
Organización de las reglas [página 1007]
7.4.2.3 Conjuntos de reglas
Un conjunto de reglas contiene reglas o subconjuntos de reglas que se organizan de acuerdo con el orden en el
que se ejecutan. Un conjunto contiene las reglas que se ejecutan para llevar a cabo una consolidación o una
preconsolidación, o cuando se introducen datos en un paquete.

Hay:
● Conjuntos de reglas de consolidación, representados mediante el icono .
● Conjuntos de reglas de preconsolidación, representados mediante el icono .

● Conjuntos de reglas de paquete, representados mediante el icono .
Organización de las reglas [página 1007]
7.4.2.4 Funciones
La funciones representadas mediante el icono contienen consultas que utilizan uno o varios argumentos.
Las funciones se utilizan para obtener los valores de tasa que se deben utilizar durante la consolidación o la
preconsolidación.
7.4.2.5 Coeficientes
Puede utilizar coeficientes (representados mediante el icono ) al definir las filas de procesamiento de una
regla de consolidación o de preconsolidación. Estos coeficientes son números que se definen mediante
funciones y que se aplican a los importes no procesados mediante el cálculo siguiente:
Importe generado = Importe no procesado * Factor * Coeficiente
Importe no procesado
Cuenta Movimiento ID de auditoría … Importe
R1 F1 N1 … M1
Total generado
R1 F1 N2 … M2
M2 = M1 * Factor * Coeficiente

Puede definir dos tipos de coeficiente, según el número de funciones que se utilice:
● Coeficientes simples, definidos mediante una función.

● Coeficientes compuestos, definidos mediante dos funciones.
7.4.3 Editores de reglas
Puede definir reglas en un editor. En los editores puede realizar las tareas siguientes:
● Seleccionar los importes que desea procesar en la base de datos.

● Definir las filas de procesamiento.
● Definir la condición que se debe cumplir antes de poder ejecutar una regla (condición de activación)
Asimismo, puede definir información específica del tipo de regla que se haya creado, por ejemplo, el ámbito de
consolidación, reglas específicas, etc.
Toda esta información aparece en las fichas del editor.
Las fichas siguientes están disponibles en todos los editores de reglas:
● Ficha General
Definir el código y las descripciones larga y breve de una regla.
● Ficha Selección
Seleccionar los importes que procesar.
● Ficha Ámbito
Seleccionar los criterios de ámbito para ejecutar la regla.
● Ficha Procesamiento
Definir las filas de procesamiento de una regla.
● Ficha Específico
Definir las operaciones de procesamiento de una regla.
● Ficha Inicio
Definir la condición de activación de la regla.
● Ficha Conciliación del editor de reglas de conciliación
Definir la forma en que se conciliarán los importes.
● Ficha SQL del editor de reglas SQL
Entrar las consultas SQL.
● Ficha
Agregar comentarios a objetos.
● Ficha
Traducir descripciones de objeto y seleccionar un idioma.
● Ficha
Definir opciones de seguridad de objetos.

7.4.4 Trabajar con reglas
7.4.4.1 Para crear e identificar una regla
Procedimiento
1. En el módulo Reglas, seleccione Archivo Nuevo [tipo de regla] .

2. Escriba el código y las descripciones de la regla en los cuadros de texto de la ficha General.
3. Seleccione Archivo Guardar , para guardar los cambios.

Definir reglas de conciliación [página 1042]
Definir reglas de preconsolidación [página 1053]
Definir reglas de paquete [página 1056]
Definir reglas SQL [página 1058]
7.4.4.2 Para cambiar las propiedades de las reglas
Procedimiento
1. En la lista de contenido del módulo Reglas, seleccione las reglas que desea cambiar.

3. Cambie las propiedades de la regla.
4. Haga clic en:
Resultados
 Nota
Sólo pueden cambiar reglas los usuarios que pertenezcan al grupo propietario de dichas reglas. El resto de
los usuarios sólo pueden acceder en modo de sólo lectura.

7.4.4.3 Para copiar una regla
Procedimiento
1. Abra el editor de la regla que desea copiar, seleccione Archivo Guardar como .

2. Cambie las propiedades generales de la nueva regla.
3. Haga clic en:
○ Aceptar para guardar los cambios.
○ Cancelar para cancelar los cambios.
Para cambiar las propiedades de las reglas [página 1014]
7.4.4.4 Para eliminar reglas
Procedimiento
1. En la lista de contenido del módulo Reglas, seleccione las reglas que desea eliminar.

3. Haga clic en:
Resultados
 Nota
Sólo pueden cambiar reglas los usuarios que pertenezcan al grupo propietario de dichas reglas.
7.4.5 Consulta de objetos del módulo Reglas
Los elementos siguientes se muestran en el módulo Reglas del dominio Configuración:

● Los conjuntos de reglas y su contenido.
● Una lista de los elementos que se pueden utilizar para definir dichos conjuntos de reglas.
Estos objetos aparecen en estructura de árbol. Si selecciona un elemento de la estructura en forma de árbol, el
contenido de ésta aparecerá en la lista de contenido situada a la derecha (por ejemplo, si se selecciona una
carpeta de un conjunto de reglas de consolidación de la estructura en forma de árbol, sus subconjuntos y
reglas aparecerán en la lista de contenido de la derecha).
En el módulo Reglas, puede cambiar la manera en que se visualizan los objetos.
Hay cuatro modos de visualización:
● Todos los conjuntos de reglas.

Este modo muestra todos los conjuntos de reglas. Se trata del modo de presentación predeterminado.
● Conjunto de reglas de consolidación
Sólo se muestran los conjuntos, los subconjuntos y las reglas de consolidaciones.
● Conjunto de reglas de preconsolidación
Sólo se muestran los conjuntos, los subconjuntos y las reglas de preconsolidaciones.
Sólo se muestran los conjuntos, los subconjuntos y las reglas de paquetes.
7.4.5.1 Cambiar el modo de visualización en el módulo

Reglas
Procedimiento
1. En el módulo Reglas, seleccione Acciones Visualización .
Se abre un submenú que contiene todos los modos de visualización que se pueden utilizar en el módulo. El
modo de visualización en uso aparece precedido por .
2. Seleccione el modo de visualización que desea utilizar.
7.4.6 Definir reglas de consolidación
El proceso de definición de una regla de consolidación tiene dos etapas principales:
● Seleccionar importes que procesar.

Aquí se seleccionan los importes que utilizará y procesará la regla. Primero se seleccionan los valores de
dimensión y, a continuación, se utilizan de manera opcional los criterios de restricción de ámbito.
En esta etapa, se procesan los importes para generar filas que contengan importes en la divisa de origen,
importes convertidos o importes consolidados.
El siguiente diagrama muestra cómo se definen las reglas de consolidación:

Las siguientes tareas también se pueden llevar a cabo en el editor de reglas de consolidación:
● Definir un procesamiento específico.

● Defina la condición de activación.
Seleccionar importes que procesar [página 1018]

Utilizar criterios de ámbito de consolidación para determinar cómo se ejecutan las reglas [página 1024]
Filas de procesamiento [página 1028]
Reglas específicas [página 1100]

Definir condiciones de activación [página 1037]
7.4.6.1 Seleccionar importes que procesar
Puede escoger los importes que desea procesar seleccionando los valores de dimensión que identifican a
dichos importes. Hay varios métodos de selección para que resulte más fácil escoger los importes (lista de
valores, filtro, etc.).
Los métodos de selección se muestran en una lista desplegable en la ficha Selección del editor de reglas. El
contenido de la lista varía dependiendo de si ha seleccionado una dimensión principal o una dimensión de
análisis.
7.4.6.1.1 Métodos de selección para dimensiones

principales
Los métodos para seleccionar valores para dimensiones principales son los siguientes:
● Un único valor, representado mediante el icono .

● Varios valores, representados mediante el icono .
● Filtro, representado mediante el icono .
● Mismos valores que, representado mediante el icono .
● Valores diferentes a, representado mediante el icono .

● Característica
La siguiente tabla resume los métodos de selección de las dimensiones principales. Además, muestra qué
importes se seleccionan si no se especifica un método en la ficha Selección:
Dimensión Posible método de selección Método de selección no especificado
Categoría Un único valor Importes seleccionados en la definición

de consolidación
Ámbito
Variante de consolidación
Divisa de consolidación
Período Varios valores Todos los importes existentes
Filtro
Otras dimensiones principales Todos los métodos de selección Todos los importes existentes

 Nota
Las dimensiones Período y Período de entrada de datos se tratan de manera independiente. Para
seleccionar datos que haya producido anteriormente una regla, debe indicar el período y el período de
entrada de datos en que se ejecuto dicha regla.
7.4.6.1.1.1 Método de selección Un único valor
Este método sólo está disponible para las dimensiones Categoría, Período de entrada de datos, Ámbito,
Variante de consolidación y Divisa de consolidación. Utilizando este método sólo se puede seleccionar un valor
de dimensión
7.4.6.1.1.2 Método de selección Varios valores
Con este método se eligen importes utilizando uno o varios valores que debe seleccionar de una lista.
Si selecciona Varios valores, aparecerá una lista con todos los valores de la dimensión que esté seleccionada. A
continuación, la regla procesará los importes que identifiquen los valores que seleccione de la lista.
Ejemplo
Por ejemplo, puede seleccionar determinadas cuentas con el método Varios valores.
7.4.6.1.1.3 Método de selección Filtro
Los importes se seleccionan mediante filtros de valores.
 Nota
Este método de consolidación no está disponible para las dimensiones Categoría, Período de entrada de
datos, Ámbito, Variante de consolidación y Divisa de consolidación.
Una vez ha seleccionado el método Filtro, aparece una lista que contiene todos los filtros disponibles. La regla
procesará los importes que identifiquen los valores que haya en el filtro que seleccione.
Ejemplo
Por ejemplo, puede seleccionar unidades de informes de distribución mediante el método Filtro. Aquí, los
importes seleccionados pertenecerán a las unidades de informes que haya en el filtro Distribución.

7.4.6.1.1.4 Método de selección Mismos valores que
Con este método se asigna un grupo de valores a una dimensión mediante una característica u otra dimensión
relacionada.
 Nota
Este método de selección está disponible para características o dimensiones relacionadas. Las
características o las dimensiones están relacionadas si se basan en la misma tabla de referencia de la base
de datos.
Al seleccionar el método Mismos valores que, se abre el cuadro de diálogo Vincular valores. El cuadro de
diálogo tiene dos secciones:
● La sección de la izquierda se utiliza para escoger la lista de características de la dimensión seleccionada.

● La sección de la derecha se utiliza para escoger una dimensión o una característica relacionada con la
característica que se haya seleccionado en la sección izquierda.
Ejemplo
Por ejemplo, puede seleccionar todas las unidades de informes que estén en el mismo país que sus socios
mediante el método Mismos valores que. Los importes que seleccione pertenecerán a las unidades que tengan
la misma característica de país que sus socios.
7.4.6.1.1.5 Método de selección Valores diferentes a
Con este método se asigna un grupo de valores a una dimensión mediante una característica u otra dimensión
relacionada.
 Nota
Este método de selección está disponible para características o dimensiones relacionadas. Las
características o las dimensiones están relacionadas si se basan en la misma tabla de referencia de la base
de datos.
Puede seleccionar valores en el cuadro de diálogo Valores diferentes a. Los valores se seleccionan del mismo
modo que en el método de selección Valores diferentes a o Mismos valores que.

Método de selección Mismos valores que [página 1020]

7.4.6.1.1.6 Método de selección Características
Los importes se seleccionan mediante un grupo de valores que presentan la misma característica.
 Nota
Este método de selección sólo está disponible para dimensiones con características.
Al seleccionar el método de selección Características, aparece una lista con todas las características
disponibles para las dimensiones seleccionadas. Una vez ha seleccionado una característica, puede escoger su
valor. La regla procesará los importes de dimensión seleccionados mediante el valor de característica.
 Nota
Puede utilizar el método Características para seleccionar, por ejemplo, todas las unidades de informes de
Francia. Por lo tanto, los importes que se procesarán, pertenecerán a las unidades de informes cuya
característica de país sea Francia.
7.4.6.1.1.7 Para seleccionar los importes que desea procesar
Procedimiento
1. Seleccione la ficha Selección del editor de reglas.
2. Haga clic en el botón situado al lado de la casilla Selección de la dimensión necesaria.
Aparece la lista de métodos de selección.

3. Seleccione el método necesario.
4. Haga clic en el botón situado al lado de la casilla Valor.
Se abrirá un cuadro de diálogo con la lista de posibles valores.

5. Seleccione el valor o los valores necesarios y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Método de selección Mismos valores que [página 1020]

7.4.6.1.2 Métodos para seleccionar una dimensión de
análisis
Además de los métodos de selección para dimensiones principales, los métodos siguientes están disponibles
para las dimensiones de análisis:
● Todos los valores, representado mediante el icono .

● Ningún valor, representado mediante el icono .
● Todos los valores o ninguno, representado mediante el icono .
● Filtro o ningún valor, representado mediante el icono .
 Nota
Si no se especifica ningún método de selección para una dimensión de análisis en la ficha Selección, no se
seleccionará ningún importe para dicha dimensión.
Para seleccionar importes en una dimensión de análisis, siga los pasos para seleccionar importes en una
dimensión principal.
Método de selección Todos los valores
Se seleccionan importes para los que la dimensión tiene un valor.
Método de selección Ningún valor
Se seleccionan importes para los que la dimensión no tiene ningún valor.
Método de selección Todos los valores o ninguno
Aquí se seleccionan todos los importes, tanto si la dimensión tiene un valor como si no.
Método Filtro o ningún valor
Aquí se seleccionan:
● todos los importes para los que la dimensión no tiene ningún valor.
● los importes contenidos en el filtro seleccionado que hayan identificado los valores.

Método de selección Filtro [página 1019]
7.4.6.1.3 Tipo de importe
En la columna Tipo de importe de la ficha Selección del editor de reglas, puede seleccionar el tipo de total al
que se aplicará la regla. Los tipos de importe que puede procesar una regla de consolidación son:
● Importe local
● Importe convertido
● Importe consolidado
El importe local está seleccionado por defecto.
 Nota
El tipo de importe que se genera depende del tipo que se seleccione.
Módulo Reglas [página 1006]
7.4.6.1.3.1 Cambiar el tipo de importe
Procedimiento
1. Haga clic en el botón del cuadro Tipo de importe de la ficha Selección.
Aparecerá una lista con los tipos de importes.

2. Seleccione el tipo de importe que necesite.
Módulo Reglas [página 1006]

7.4.6.2 Utilizar criterios de ámbito de consolidación para
determinar cómo se ejecutan las reglas
Puede utilizar los criterios de selección de ámbito de consolidación para especificar qué importes procesará la
regla. Estos criterios de selección se aplican a la dimensión Unidad de informes y a las dimensiones
relacionadas. Se puede aplicar una limitación de ámbito a cualquier dimensión relacionada con la dimensión
Unidad de informes.
Los criterios de ámbito pueden presentar las formas siguientes:
● Estado de la unidad de informes (empresa principal, empresa subprincipal, filial, subfilial o empresa fuera
del grupo).
● Método de consolidación (por ejemplo: completo, proporcional).
● Variación del método de consolidación entre los ámbitos de apertura y de cierre.
● Propiedad personalizada de ámbito para indicar un procesamiento especial en una selección determinada
de unidades de informes en un ámbito de consolidación.
Los criterios que seleccione se pueden aplicar al ámbito de consolidación o al ámbito secundario de
consolidación.
 Nota
El ámbito secundario es otro ámbito cuyos datos se introducen en la definición de consolidación. Las reglas
que prueban ámbitos se pueden ejecutar en ámbitos secundarios.
Puede realizar esta selección en la ficha Ámbito del editor de reglas.
Los importes seleccionados mediante los criterios de ámbito se identifican cuando los criterios que haya
seleccionado intersecan.
Los criterios del estado de la dimensión Unidad de informes se comprueban con el ámbito PRINCIPAL. En el
caso de las dimensiones que están relacionadas con la dimensión Unidad de informes, los criterios se
comprueban con el ámbito completo. El siguiente diagrama muestra un ejemplo de cómo se organiza un
ámbito completo:

Ejemplo: Los importes seleccionados son importes subsidiarios declarados
por la sociedad matriz
En la ficha Ámbito del editor de reglas de consolidación, en la fila Matriz (M), la casilla Unidad está seleccionada
y en la fila Filial (F), la casilla Matriz está seleccionada.
Dimensiones [página 619]

7.4.6.2.1 Estado de las unidades de informe en relación con
el ámbito
La siguiente tabla muestra el estado de las unidades de informe en relación con el ámbito:
Ámbito principal subámbito 1 subámbito 2 Ámbito global
U0 Principal - - Principal
U1 Filial - - Filial
U2 Subprincipal Principal - Subprincipal
U3 Subprincipal - Principal Subprincipal
U4 - Filial - Subfilial
U5 - - Filial Subfilial
7.4.6.2.2 Importes seleccionados como resultado de los

criterios seleccionados
Unidad de informe Otras dimensiones
Principal Importes de la empresa principal en el Importes cuyo valor de dimensión es

ámbito principal. empresa principal del ámbito global.
Filial Importes de la filial en el ámbito princi Importes cuya dimensión es subfilial

pal. del ámbito completo.
Submatriz Importes de la empresa principal en un Importes cuyo valor de dimensión es

subámbito. empresa subprincipal del ámbito glo
bal.
Subfilial No hay ninguna subfilial en un ámbito Los importes cuyo valor de dimensión
principal. sea subfilial del ámbito completo.
Sin ámbito Importes de unidades de informe que Importes cuyo valor de dimensión no
no forman parte del ámbito principal. pertenece al ámbito completo.
Los criterios del método de consolidación y del método de variación funcionan exactamente del mismo modo
que los criterios de estado de ámbito. Estos criterios se comprueban de acuerdo con el sitio principal de la
dimensión Unidad de informe. En el caso de las dimensiones relacionadas, estos criterios se comprueban de
acuerdo con el ámbito completo.

7.4.6.2.3 Criterios del método de consolidación y de la
variación del método de consolidación
 Nota
El término Unidad de informes que se utiliza en esta tabla hace referencia a la dimensión Unidad de
informes y a las dimensiones relacionadas.
Criterio Selección de importes Descripción
Consolidación Completo (CC) Unidades de informes consolidadas por completo.
Proporcional (CP) Unidades de informes consolidadas proporcionalmente.
Método de equivalencia (ME) Unidades de informes consolidadas mediante el método

de equivalencia.
Método de equivalencia subprincipal Unidades de informes consolidadas mediante el método

(MES) de equivalencia subprincipal.
Sin consolidar (SC) Unidades de informes que no se han consolidado.
Cambiar Sin cambios Unidades de informes que no presentan cambios entre

la apertura y el cierre.
Entrante Unidades de informes que pasan a formar parte del ám

bito.
Saliente durante el inicio del período Unidades de informes que abandonan el ámbito durante
la apertura.
Saliente durante el período Unidades de informes que abandonan el ámbito durante

el período.
Saliente adquirido durante el inicio del Unidades de informes que abandonan el ámbito y que
período otras unidades de informes adquieren durante la aper
tura.
Saliente adquirido durante el período Unidades de informes que abandonan el ámbito y que
otras unidades de informes adquieren durante el pe
ríodo.
CC/CP->ME Unidades de informes cuyo método de consolidación

cambia: completo o proporcional en apertura y método
de equivalencia en cierre.
ME->CC/CP Unidades de informes cuyo método de consolidación

cambia: método de equivalencia en apertura y completo
o proporcional en cierre.
Consolidación de proporcional a com Unidades de informes cuyo método de consolidación

pleta (PC -> FC) cambia: proporcional en apertura y completo en cierre.
Consolidación de completa a proporcio Unidades de informes cuyo método de consolidación

nal (FC -> PC) cambia: completo en apertura y proporcional en cierre.
Aplicar al ámbito se Unidades de informes en el ámbito secundario.

cundario (A2SS)

Criterio Selección de importes Descripción
Propiedad personali Unidades de informes consolidadas según el ámbito.

zada de ámbito
Hay criterios de selección adicionales en la ficha Ámbito. Puede utilizar estos criterios para indicar si desea
seleccionar importes intrasubámbito para los pares siguientes para la regla completa:
● Unidad de informes original y socio.

● Unidad de informes original y compartido.
● Socio/compartido
 Nota
La dimensión Unidad de informes de origen sólo se utiliza para consolidaciones en nivel. La unidad de
informes de origen es la unidad de informes que haya generado información en los datos consolidados.
7.4.6.2.4 Para definir criterios de ámbito
Procedimiento
1. Seleccione la ficha Ámbito del editor de reglas.

2. Seleccione los criterios seleccionando las pertinentes casillas de verificación.
7.4.6.3 Filas de procesamiento
En una regla puede utilizar una fila de procesamiento para generar, de forma automática, uno o varios
importes.
7.4.6.3.1 Definir filas de procesamiento
La regla procesa los importes que seleccione en la selección general. Para cada fila de procesamiento de la
regla, puede aumentar la limitación de los importes con una restricción y un umbral.
El siguiente principio rige cómo se pueden generar importes consolidados a partir de importes no procesados:

Importe no procesado
R1 F1 N1 … M1
Total generado
R1 F1 N2 … M2
M2 = M1 * Factor * Coeficiente
 Nota
Puede utilizar un importe como condición de activación para una fila de procesamiento.
Puede definir las filas de procesamiento en la ficha Procesamiento del editor de reglas.
7.4.6.3.2 Administrar filas de procesamiento
En la ficha Procesamiento, puede realizar las operaciones siguientes:
● Insertar una fila de procesamiento.

Insertar varias filas de procesamiento comporta la posibilidad de generar varios importes.
● Organizar filas de procesamiento.
El orden en que aparecen las filas de procesamiento no afecta a la regla. Los números otorgados a cada fila
de procesamiento tienen como objetivo facilitar su organización. Estos números no se pueden utilizar para
recuperar importes que haya generado una fila de procesamiento creada anteriormente.
 Nota
Sin embargo, puede seleccionar importes generados mediante reglas que ya se hayan ejecutado.
● Eliminar una fila de procesamiento.
7.4.6.3.2.1 Para insertar una fila de procesamiento
Procedimiento
1. En la ficha Procesamiento del editor de reglas, seleccione una fila de procesamiento.
2. Seleccione Edición Insertar fila .

El nombre de la nueva fila aparece en la lista de filas de procesamiento.
7.4.6.3.2.2 Para cambiar la posición de las filas de

procesamiento en la lista
Procedimiento
1. En la ficha Procesamiento, seleccione la fila de procesamiento que desea mover.

2. Haga clic en para mover la fila hacia arriba o en para mover la fila hacia abajo.
7.4.6.3.2.3 Para eliminar una fila de procesamiento
Procedimiento
1. En la ficha Procesamiento, seleccione la fila de procesamiento que desea eliminar.
2. Seleccione Edición Eliminar fila .

3. Haga clic en Sí para confirmar que desea eliminarla o en No para cancelar.
7.4.6.3.3 Personalizar una fila de procesamiento
El proceso de personalización de una fila de procesamiento tiene cuatro etapas:
● Restricción.
Puede aumentar la restricción de los importes que desea procesar. Puede basar la restricción en las
dimensiones, en la firma y en el umbral de importe.
● Umbral de activación.
Puede definir un umbral de activación que determine si una fila de procesamiento se puede ejecutar.
● Procesamiento.
Aquí se selecciona:
○ el factor que se aplicará a los importes durante el procesamiento para obtener los importes generados.
○ el coeficiente utilizado para generar las filas.
● Destino.
Aquí, debe especificar las dimensiones donde se almacenarán los importes generados.
De forma predeterminada, los importes que procesa la fila de procesamiento se escogen durante la selección
general.

7.4.6.3.4 Restringir importes que procesar
Puede especificar si desea que en la fila de procesamiento sólo se procesen algunos de los importes escogidos
durante la selección general. Puede definir dichos importes en la columna Restricción mediante los criterios de
selección siguientes:
● Valores de dimensión específicos, para restringir los valores escogidos en la selección general.
● El signo del importe.
Restringir la selección general
Los métodos de selección de restricciones se definen en la ficha Selección. Puede restringir la selección
general utilizando varios métodos, el número de éstos puede variar.
En cualquier caso, los métodos siguientes están siempre disponibles:
● Varios valores
● Filtro
● Característica
● Mismos valores que
● Valores diferentes a
Si el método Filtro o ningún valor se utiliza en la selección general para una dimensión, puede seleccionar,
además del resto de métodos, el método Ningún valor para la misma dimensión. Consulte el ejemplo más
abajo.
El signo del importe
Puede restringir los importes que deben procesarse en función del signo:
● Positivo o negativo (+/-)

● Positivo (+)
● Negativo (-)
Ejemplo
Restringir la selección general. En este ejemplo, en la ficha Selección, se selecciona un filtro que contiene todas
las unidades de informes de Europa. Puede seleccionar el método Varios valores durante la restricción. A
continuación, podrá seleccionar uno o varios valores para las unidades de informes de Europa.

7.4.6.3.5 Definir un umbral de activación
El objetivo consiste en utilizar un importe como condición para ejecutar una regla. Este importe debe incluirse
en la selección general al especificar el tipo de importe que se desea procesar.
Seleccionar de importes
La sección inferior de la ficha Procesamiento contiene una columna titulada Selección. Aquí puede seleccionar
todos los valores a los que se aplicará el umbral.
Para ello, utilice uno de los siguientes métodos de selección:
● Varios valores
● Filtro
● Característica
● Todos los valores
● Ningún valor
● Todos los valores o ninguno
● Filtro o ningún valor
Si no se ha seleccionado ninguna dimensión, la condición se aplicará a los importes que deben procesarse.
Importe
Hay varias opciones para definir un importe de umbral:
● Mayor que
La regla se ejecutará si el importe es mayor que el valor de umbral.
● Mayor o igual que.
La regla se ejecutará si el importe es mayor que o igual que el valor de umbral.
● Menor que.
La regla se ejecutará si el importe es menor que el valor de umbral.
● Menor o igual que
La regla se ejecutará si el importe es menor que o igual que el valor de umbral.
● Igual que
La regla se ejecutará si el importe es igual que el valor de umbral.
En la última columna, puede especificar si desea aplicar el umbral a:

● cada columna de la dimensión.
Este modo se representa mediante el icono .

● los totales de la dimensión.
Este modo se representa mediante el icono .
 Nota
Si la selección es un valor, la celda aparece en gris y no tiene acceso de escritura a él.
Para restringir la selección general de los importes [página 1033]
7.4.6.3.5.1 Para restringir la selección general de los importes
Procedimiento
1. En la ficha Procesamiento, seleccione la fila de procesamiento necesaria.

2. Escoja el método de selección necesario en la sección Restricción.
3. Haga clic en el botón para ver la lista de posibles valores.

7.4.6.3.5.2 Para restringir los importes utilizando el signo
Procedimiento
Seleccione + o - en la lista desplegable situada al lado de Importe. De forma predeterminada, se tienen en

cuenta todos los importes.
7.4.6.3.5.3 Para configurar un umbral
Procedimiento

2. Active la casilla de verificación Umbral.
3. En la parte inferior de la ficha, seleccione las dimensiones a las que debe afectar el umbral.
4. En la columna Selección, escoja el método de selección y los valores a los que se aplicará el umbral.
5. Seleccione si el umbral se debe aplicar a cada valor o al total de los valores seleccionados para la
dimensión.
6. Seleccione el método que desea utilizar (mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que o
igual que).
7. Introduzca el valor de umbral.
8. Si desea comparar los informes mediante sus valores relativos, desactive la casilla de verificaciónValor
absoluto.
7.4.6.3.6 Definir un factor y un coeficiente
Para personalizar una fila de procesamiento, en el procedimiento estándar debe seleccionar:
● El factor.
De forma predeterminada, el factor es igual a 1.
● El coeficiente (si es necesario).
Funciones y coeficientes [página 1070]
7.4.6.3.6.1 Para definir un factor y un coeficiente
Procedimiento

2. Escriba el factor en el cuadro Factor.
3. Seleccione el coeficiente que desea utilizar haciendo clic en el botón situado al lado del cuadro
Coeficiente.
 Nota
Una misma función se puede utilizar en varios coeficientes. El coeficiente se calcula la primera vez que
se ejecuta. Si una regla vuelve a utilizar el coeficiente, éste no se volverá a calcular. Sin embargo, el
resultado calculado anteriormente se vuelve a utilizar.
4. Si el coeficiente genera importes, aparecerá una marca en la columna Mediante coeficiente en las filas de
las dimensiones en las que se introducirán dichos importes.

Funciones y coeficientes [página 1070]
7.4.6.3.7 Definir el destino de los importes generados
Para cada fila de procesamiento, se puede especificar dónde almacenar los importes generados. Para ellos,
cambie los valores de dimensión seleccionados al realizar la selección general.
El destino de los importes generados se puede definir en el cuadro Destino, asignando valores de dimensión
específicos. Hay varios métodos de selección que ayudan a definir el destino de los importes generados:
● Un único valor
● Ningún valor
● Valor de
Puede utilizar este método de selección parar crear filas directamente para una característica o para un
valor de dimensión. El valor seleccionado debe relacionarse con la dimensión.
● Empresa adquiriente
Este método sustituye los valores de las unidades de informe adquiridas por los valores de la unidad
adquiriente. Dichos valores se sustituyen en la Unidad de informe y en las dimensiones relacionadas.
Ejemplo de cómo invertir una dimensión
Los importes que ha generado la regla se calculan del siguiente modo:
Unidad de informe Socio Importe
Importe no procesado U1 U2 10
Importe generado = 1*Importe que procesar
Total generado U2 U1 -10
Socio/unidad de informe in

vertida
En este ejemplo, la inversión se define del siguiente modo: la información siguiente se introduce en la columna
Destino de la dimensión Unidad de informe:
● el método Valores de selección.

● el valor "Asociado".
La información siguiente se introduce en la columna Destino y en la fila Asociado:
● el método Valores de selección.

● el valor Unidad de informe.
Ejemplo de cómo los valores de la unidad de informe adquirida se sustituyen

por los de la unidad de informe adquiriente.
Al principio del período, la unidad de informe U1 adquiere la unidad de informe U2. Los importes que deben
procesarse son:
Importe no procesado U2 R1 10
Puede generar este importe en la misma cuenta que la unidad de informe adquiriente si selecciona la opción
Empresa adquiriente para la dimensión Unidad de informe.
Por lo tanto, los importes generados son:
Importe no procesado U1 R1 10
Restringir importes que procesar [página 1031]
7.4.6.3.7.1 Para definir el destino de los importes generados
Procedimiento

2. Seleccione el método de selección necesario en la sección Destino.
3. Haga clic en el botón para ver la lista de posibles valores.


7.4.6.3.7.2 Para invertir una dimensión
Procedimiento

2. En la sección inferior de la ficha, seleccione la dimensión invertida.
3. Seleccione el método Valor de.
4. Haga clic en el botón de la columna Destino para seleccionar la dimensión que desea invertir.
Se abre un cuadro de diálogo con una lista de las dimensiones que se pueden utilizar.
5. Seleccione una dimensión y, a continuación, haga clic en Aceptar.
6. Si es necesario, cambie el método de selección y el valor de dimensión seleccionados para realizar la
inversión.
7.4.6.4 Definir condiciones de activación
Puede especificar la condición con la que desea ejecutar la regla en la ficha Activación del editor de reglas. Los
criterios en los que se base esta condición están relacionados con:
● Las condiciones de balances de apertura.

● Los criterios de tipo de consolidación.
7.4.6.4.1 Condiciones de balances de apertura
Las condiciones de balances de apertura siguientes rigen cómo se ejecuta una regla de consolidación:
● [Ninguno].
La regla se ejecutará para todas las consolidaciones.
● Consolidación sin balances de apertura.
La regla sólo se ejecuta si la definición de consolidación no incluye balances de apertura.
● Consolidación con balances de apertura.
La regla sólo se ejecuta si la definición de la consolidación incluye balances de apertura.
● Sin efectos en la apertura si hay balance de apertura.
La regla no genera importes en el movimiento de apertura si la definición de consolidación incluye
7.4.6.4.2 Criterio de tipo de consolidación
Puede especificar si desea que se ejecute la regla de acuerdo con el tipo de consolidación. Hay dos opciones:
● Ejecutar para una consolidación completa.

● Ejecutar para una consolidación incremental.
De forma predeterminada, ambos criterios de ejecución aparecen seleccionados.
 Nota
Si tanto la casilla Ejecutar para una consolidación completa como la casilla Ejecutar para una consolidación
incremental están desactivadas, la regla no se ejecutará.
7.4.6.4.3 Para definir la condición de activación
Procedimiento
1. En el cuadro Condición de la ficha Activación, seleccione de la lista desplegable la condición de balances de

apertura pertinente.
2. Active la casilla pertinente.
7.4.7 Eliminar reglas de acumulación de unidades de

informes
Una regla de acumulación de unidades de informes permite calcular las acumulaciones de unidades de
informes en función de los datos consolidados. Sitúa los elementos en la jerarquía y crea filas de eliminación
contribuyentes para los distintos nodos de jerarquía:
● Filas de eliminación contribuyentes generadas en la jerarquía en el primer elemento principal común. Esta
regla sólo afecta a las filas que haya movido el asociado.
● Filas de eliminación contribuyentes generadas en la jerarquía en el elemento principal directo.
 Precaución
Al crear una regla de rollup de unidades de informes, se aplican las restricciones siguientes:
● Una regla de acumulación de unidades de informes sólo se puede insertar en un conjunto de reglas de
consolidación.
● Un conjunto de reglas de consolidación sólo puede contener una regla de acumulación de unidades de
informes.
● Una regla de acumulación de unidades de informes no se puede insertar en un subconjunto de reglas.
Rollup
Puede optar por administrar un proceso de rollup seleccionando la opción Administrar un proceso de rollup
para el ámbito jerárquico. Si esta opción se selecciona, puede seleccionar la dimensión que se tendrá en cuenta
durante el proceso de rollup.

● Unidad de informes original
 Nota
Se recomienda elegir Unidad de informes original cuando la consolidación incluye subámbitos.
Rollup2
Puede optar por administrar un proceso de rollup para una jerarquía secundaria seleccionando la opción
Administrar un proceso de rollup para la jerarquía secundaria. A continuación, selecciona si desea realizar las
eliminaciones:
● Para realizar las eliminaciones en el primer padre común, seleccione:

Eliminaciones realizadas sólo en los nodos de jerarquía
● Para realizar eliminaciones en el nivel de base, seleccione:
Eliminaciones realizadas en los nodos de jerarquía y a nivel de hoja
 Nota
Las dimensiones utilizadas para la jerarquía secundaria no se especifican en la regla, puesto que la
información procede directamente del ámbito.
Selección de ID de auditoría
Al crear una fila de acumulación de unidades de informes, se seleccionan los ID de auditoría que indican los
importes que contribuyen a realizar las eliminaciones que se llevan a cabo al calcular las acumulaciones. A
partir de este momento, las filas de datos consolidados vinculadas a estos ID de auditoría se tratarán como si
fueran filas de eliminación. A continuación, debe insertar la regla arrastrándola hasta un conjunto de reglas de
consolidación.

7.4.7.1 Para definir una regla de acumulación de unidades
de informes
Procedimiento
1. Cree una regla de acumulación de unidades de informes.

2. En la ficha Procesamiento:
a. En Selección de dimensión de acumulación, elija la dimensión (Unidad de informes o Unidad de
informes original) que se tendrá en cuenta durante la operación de procesamiento de cálculo de
acumulación.
b. En Selección de ID de auditoría, elija los ID de auditoría que se identificarán como los ID de auditoría de
eliminación para la operación de procesamiento de cálculo de acumulación.
3. Guarde la regla.
4. Inserte la regla arrastrándola hasta un conjunto de reglas de consolidación.
7.4.8 Eliminar reglas de acumulación de cuentas
Las reglas de acumulación de cuentas permiten agregar correctamente niveles jerárquicos en el gráfico de
cuentas. Durante el proceso de consolidación, utiliza la jerarquía de escenario de categoría. Las reglas de
acumulación de cuentas agregan las cuentas de acuerdo con las dimensiones de análisis que seleccione.
Al crear una regla de acumulación de cuentas, se definen las dimensiones de análisis que se agregarán. A
continuación, debe insertar la regla en un conjunto de reglas de consolidación.
Restricciones de reglas de acumulación de cuentas
● Una regla de acumulación de cuentas sólo se puede insertar en un conjunto de reglas de consolidación.
● Un conjunto de reglas de consolidación sólo puede contener una regla de acumulación de cuentas.
● Una regla de acumulación de cuentas no se puede insertar en un subconjunto de reglas.
Restricciones en los importes a los que se aplican reglas de acumulación
Las siguientes opciones permiten realizar el cálculo de acumulación de determinados tipos de importes.

● No calcular acumulación de cuentas en los importes de paquetes
Si selecciona esta opción, la acumulación de cuentas no tendrá en cuenta los importes de cuentas
introducidos en paquetes e integrados en tablas de preconsolidación.
Dichos importes se identifican mediante los orígenes técnicos siguientes:
Código Descripción larga
ORIG05 Balance de apertura de planificación del paquete
ORIG06 Balance de apertura de entrada de diario del paquete
ORIG07 Planificación del paquete
ORIG07-01 Planificación del paquete: entrada de datos
ORIG07-02 Planificación del paquete: datos calculados
ORIG07-03 Planificación del paquete: datos importados
ORIG08 Entrada de diario manual del paquete
ORIG08-01 Entrada de diario manual del paquete: entrada de datos
ORIG08-02 Entrada de diario manual del paquete: datos calculados
ORIG09 Entrada de diario automático del paquete
ORIG16 Datos de conciliaciones intragrupo
● No calcular acumulación de cuentas en los importes de entradas de diario manuales centrales

Si selecciona esta opción, la acumulación de cuentas no tendrá en cuenta los importes de cuentas de las
entradas de diario manuales centrales.
Dichos importes se identifican mediante los origenes técnicos siguientes:
ORIG10 Entrada de diario manual central (sin restricciones)
ORIG10-01 Entrada de diario manual central (sin restricciones): en

trada de datos
ORIG10-02 Entrada de diario manual central (sin restricciones): datos

calculados
ORIG10-03 Entrada de diario manual central (sin restricciones): datos

importados
ORIG11 Entrada de diario manual central (con restricciones)
ORIG11-01 Entrada de diario manual central (con restricciones): en

trada de datos
ORIG11-02 Entrada de diario manual central (con restricciones): da

tos calculados
ORIG11-03 Entrada de diario manual central (con restricciones): da

tos importados
ORIG12 Entrada de diario automática de preconsolidación
● No calcular acumulación de cuentas en los importes de balances de apertura

Si selecciona esta opción, la acumulación de cuentas no tendrá en cuenta los importes de cuentas de

Dichos importes se identifican mediante los origenes técnicos siguientes:
ORIG01 Balances de apertura de consolidación
ORIG02 Transferencia de balances de apertura
7.4.8.1 Para definir una regla de acumulación de cuentas
1. Cree una regla de acumulación de cuentas.

2. Seleccione la ficha Procesamiento.
3. En la sección Importes procesados, seleccione una o varias opciones si no desea que la acumulación se
aplique a determinados importes.
4. Seleccione las dimensiones de análisis de las que desea obtener el desglose de cuenta utilizando el
procesamiento de acumulación.
5. Guarde la regla.
6. Inserte la regla arrastrándola hasta un conjunto de reglas de consolidación.
7.4.9 Definir reglas de conciliación
Las reglas de conciliación permiten comparar información y realizar ajustes de manera automática si existen
diferencias. Estas reglas se utilizan para realizar conciliaciones intersocietarias en importes convertidos y, si es
necesario, para ajustar diferencias.
Puede utilizar una regla de conciliación:
● Para realizar ajustes automáticos durante la consolidación.

Las diferencias que haya por debajo de un umbral determinado se ajustan de manera automática. Para
realizar este ajuste, la regla se debe utilizar cuando se haya procesado la consolidación.
● Para ver declaraciones intersocietarias cuando las diferencias no se han ajustado.
Para realizar este ajuste, la regla se debe utilizar cuando se haya procesado la conciliación.
El proceso de personalización de una regla de conciliación tiene cuatro etapas:
● Utilizar los criterios de ámbito de consolidación para determinar cómo se deben ejecutar las reglas.
Este método permite especificar el ámbito de consolidación utilizando los criterios de Unidad de informes
y las dimensiones relacionadas.
● Definir la conciliación.
Este paso permite seleccionar los importes que se deben conciliar, además de realizar ajustes. Asimismo,
permite especificar cómo deben realizarse los ajustes.

● Definir el procesamiento específico.
● Definir la condición de activación de la regla.
Seleccionar criterios de ámbito para ejecutar la regla [página 1044]

Definir la conciliación [página 1045]
Definir el procesamiento de datos específicos [página 1052]
7.4.9.1 Ejemplo de una regla de conciliación
Puede utilizar una regla de conciliación para comparar información entre un comprador y un vendedor. Por
ejemplo:
● La unidad de informes SA001 realiza una venta por valor de 100 (después de la conversión) a la unidad de
informes SA002. La unidad de informes SA002 declara que ha realizado una compra por valor de 90 a
SA001.
● La unidad de informes SA003 realiza una compra por valor de 50 a la unidad de informes SA004. La
unidad de informes SA004 declara que ha realizado una compra por valor de 100 a SA003.
La tabla siguiente muestra los importes almacenados en el origen de datos Datos consolidados:
Importe en la
Unidad de in divisa de ori Importe con Importe conso
formes Asociado ID de auditoría Cuenta gen vertido lidado
SA001 SA002 LIA01 Producto 20 100 100
SA002 SA001 LIA01 Gastos -90 -90 -90
SA003 SA004 LIA01 Producto 50 50 50
SA004 SA003 LIA01 Gastos -100 -100 -100
Puede definir una regla de conciliación para comparar estos importes y ajustar las diferencias que sean
inferiores a 20.
En este ejemplo, las propiedades de la regla son las siguientes:
● La diferencia se calcula agregando el total del Vendedor al total del Comprador.

● El ID de auditoría de ajuste es AJU01.
● El umbral de ajuste es 20.
● Como se da prioridad al Vendedor, se ajustan los importes del Comprador.
Se identificarán dos diferencias. Uno de ellos se ajustará de manera automática. El otro no se ajustará de
manera automática porque sobrepasa el umbral. Durante el procesamiento de consolidación, en el origen de
datos Datos consolidados se generará la siguiente fila:

SA002 SA001 AJU01 Gastos - -10 -10
Se realiza un ajuste de -10 para conciliar los importes que han declarado las unidades de informes SA001 y
SA002.
Durante el procesamiento de conciliación, los datos se almacenan en una tabla utilizada específicamente para
conciliaciones intersocietarias (situada en el origen de datos Conciliación intersocietaria):
Importe Importe
en di en di Importe Importe
visa de visa de conver conver
Unidad ID de origen origen tido tido
Vende Com de in Aso audito (vende (com (vende (com Diferen
Regla dor prador formes ciado ría Cuenta dor) prador) dor) prador) cia
RAP01 SA001 SA002 SA001 SA002 LIA01 Pro 20 - 100 - 100

ducto
RAP01 SA001 SA002 SA002 SA001 LIA01 Gastos - -90 - -90 -90
RAP01 SA001 SA002 SA002 SA001 AJU01 Gastos - - - -10 -10
RAP01 SA003 SA002 SA003 SA004 LIA01 Pro 50 - 50 - 50

ducto
RAP01 SA003 SA004 SA004 SA003 LIA01 Gastos - -100 - -100 -100
Puede consultar esta tabla utilizando un informe de conciliación.
Al agregar los ID de auditoría, no hay ninguna diferencia para el par SA001/SA002, pero hay una diferencia de
-50 para el par SA003/SA004.
Puede desglosar el análisis por ID de auditoría utilizando otro informe.
Se ha realizado un ajuste automático de -10 para el par SA001/SA002.
7.4.9.2 Seleccionar criterios de ámbito para ejecutar la

regla
En la ficha Ámbito del editor de reglas de conciliación, puede especificar qué unidades de informes del ámbito
procesará la regla. Puede hacerlo seleccionando los siguientes criterios de ámbito:

● Estado de ámbito (principal, subprincipal, filial, subfilial o fuera del grupo).
● Método de consolidación (completo, proporcional, etc.).
● Variación del método de consolidación entre los ámbitos de apertura y de cierre.
Puede realizar una selección en función del ámbito de consolidación o del ámbito secundario. Para seleccionar
los criterios de ámbito, siga los procedimientos descritos para las reglas de consolidación.
7.4.9.3 Definir la conciliación
En la ficha Conciliación, puede definir la conciliación y el modo en que se ajustan las diferencias. El proceso de
definición de conciliaciones tiene una o dos etapas:
● Seleccionar los importes que desea conciliar.

● Si es necesario, definir el ajuste.
7.4.9.3.1 Seleccionar importes que desea conciliar
Puede seleccionar los importes que desea conciliar de la siguiente manera:
● Defina los pares Comprador y Vendedor.

● Seleccione los valores de dimensión que conciliar.
● Seleccione el método para calcular la conciliación.
7.4.9.3.1.1 Pares Vendedor/Comprador
Puede definir qué pares de Vendedor/Comprador se utilizarán para conciliar importes seleccionando los
valores de dimensión que identifican los importes de Comprador/Vendedor que desea comparar. Las
dimensiones Vendedor y Comprador están relacionadas con la dimensión Unidad de informes. De forma
predeterminada, el Vendedor se asocia a la dimensión Unidad de informes y el Comprador a la dimensión
Asociado.
 Nota
Cuando se selecciona una dimensión para el Comprador o el Vendedor, se elimina de la lista de

dimensiones disponibles que se pueden utilizar para realizar la conciliación.
Los métodos de selección disponibles para definir los importes Vendedor y Comprador son los siguientes:

● Varios valores
● Filtro.
● Por determinar.
Para cada par de Vendedor/Comprador que defina, puede definir criterios de reconciliación adicionales: Todos
los importes detallados, importes positivos detallados, importes negativos detallados, todos los importes
agregados, importes positivos agregados, importes negativos agregados.
Estos criterios extra le permitirán diferenciar entre el comprador y el vendedor si, por ejemplo, los mismos
importes se comparan en ambos conjuntos de importes.
 Nota
Si desea utilizar uno de los siguientes métodos: “Todos los importes agregados", "Importes positivos
agregados" o "Importes negativos agregados", al menos una dimensión en el área Comparar cada de la
etiqueta de Reconciliación de regla debe estar configurada con un método de selección un valor
seleccionado. De lo contrario, el método de comparación "Importes todos/positivos/negativos detallados"
se aplicará en su lugar. Los importes se agregan según las dimensiones seleccionadas.
Por ejemplo: Si se selecciona “Importes positivos agregados” para el vendedor, se selecciona “Importes
negativos agregados” para el comprador y se selecciona la dimensión ID de auditoríaen el área Comparar
cada con el método de selección “Miembros de filtro”, por tanto lo siguiente es verdadero:
● Si el importe agregado (datos agregados en base a los miembros del filtro de ID de auditoría
seleccionado) es positivo, todos los datos de los miembros del filtro de ID de auditoría seleccionado se
mantienen para el vendedor.
● Si el importe agregado es negativo, todos los datos de los miembros del filtro de ID de auditoría
seleccionado se mantienen para el comprador.
Dimensiones [página 619]

7.4.9.3.1.2 Para definir pares de Vendedor/Comprador
Procedimiento
1. Seleccione la ficha Conciliación del editor de reglas.

2. Si es necesario, cambie las dimensiones que desee utilizar para el comprador y el vendedor en el cuadro
situado en la parte superior de la pantalla.
3. Para restringir los valores de dimensión, seleccione un método de selección y el valor o los valores
necesarios en el cuadro Selección.

4. Si es necesario, cambie los criterios de conciliación (todos los importes, importes positivos e importes
negativos).
7.4.9.3.1.3 Seleccionar valores de dimensión que conciliar
Para seleccionar valores de dimensión que se quieran conciliar, deben seguirse dos pasos:
● Seleccione las dimensiones que utilizará para comparar los importes.

● Seleccione los valores de dimensión para los que se realizará la conciliación.
7.4.9.3.1.4 Seleccionar las dimensiones que desea utilizar

para comparar los importes
Puede seleccionar los importes que desea comparar en la sección inferior de la ficha Conciliación. Puede
definir la comparación de:
● diferentes elementos de las cuentas vendedor y comprador.

● totales del mismo elemento.
 Nota
En las conciliaciones Comprador/Vendedor, se utilizan los totales de las dimensiones seleccionadas. Puede
ver un desglose de los importes Comprador/Vendedor.
 Nota
Las dimensiones que se hayan seleccionado como criterios de conciliación, no están disponibles para
definir cómo se deben comparar los importes.
Puede definir cómo deben compararse los importes del siguiente modo:
● Seleccione la dimensión que le permitirá identificar los importes que desea comparar.
Las dimensiones principales y las dimensiones de análisis se pueden utilizar para realizar conciliaciones.
 Nota
Al seleccionar las dimensiones que identifican los importes que desea conciliar, puede seleccionar
varias veces una misma dimensión.
● Seleccione los valores de esta dimensión para el comprador y el vendedor.

Los métodos de selección disponibles son idénticos a los métodos utilizados al definir el par Vendedor/
Comprador.

Ejemplo
La cuenta T3-AJU030V se concilia para el comprador y el vendedor para la suma de los movimientos F00, F20
y F30 (agrupados en el filtro CRF000-10): En la ficha Conciliación:
Seleccionar valores para comparar importes varias veces [página 1049]
7.4.9.3.1.5 Para definir cómo se comparan los importes
Procedimiento
1. En la ficha Conciliación del editor de reglas, seleccione una fila de procesamiento.
2. Seleccione Edición Insertar fila .
Aparecerá una fila en el cuadro para seleccionar importes que se compararán.

3. En la columna Conciliar, seleccione la dimensión que identifica los importes que desea comparar.
4. En la columna Vendedor, utilice un método de selección para seleccionar los importes que desea
comparar.
5. Si es necesario, seleccione un valor para asignar la diferencia de ajuste del Vendedor en la columna Ajustar.
6. En la columna Comprador, utilice un método de selección para seleccionar los importes que desea
comparar.
7. Si es necesario, seleccione un valor para asignar la diferencia de ajuste del Vendedor en la columna Ajustar.
8. Si se requiere, seleccione los valores de dimensión que identifican importes que se compararán varias
veces.
7.4.9.3.1.6 Para ordenar las filas que definen la conciliación
Procedimiento
1. En la ficha Conciliación, seleccione una fila de definición.

2. Haga clic en para desplazar la fila hacia arriba en la lista y haga clic en para desplazarla hacia abajo.

Resultados
 Nota
Si se cambia el orden de las filas que definen la conciliación, no se altera el orden en que los importes se
procesan.
7.4.9.3.1.7 Seleccionar valores para comparar importes varias

veces
Puede seleccionar valores de dimensión que identifiquen importes que durante la conciliación se compararán
de varias maneras distintas. Los métodos de selección disponibles son idénticos a los métodos utilizados al
definir el par Vendedor/Comprador.
Ejemplo
La cuenta T3-AJU030V se concilia para el comprador y el vendedor para la suma de los movimientos F00, F20
y F30 (agrupados en el filtro CRF000-10): En la ficha Conciliación:
7.4.9.3.2 Definir el método de cálculo de conciliación
En el cuadro Cálculo y en el cuadro Ajustar de la ficha Conciliación, puede definir cómo se realizará el ajuste y el
cálculo.
En la sección Cálculo del cuadro de diálogo, puede seleccionar si la diferencia debe calcularse mediante
Vendedor + Comprador o mediante Vendedor - Comprador. El signo que aparece delante de las entradas de
cuenta determina la elección. Si sigue el procedimiento estándar para introducir datos en las cuentas, por
ejemplo, entradas de crédito/entradas de débito, seleccione Vendedor - Comprador.

Ejemplo 1: conciliar Cuenta deudora y Cuenta acreedora
La Cuenta deudora aparece con las deudas y la Cuenta acreedora aparece con los créditos. Por lo tanto, los
importes van precedidos por el mismo signo. La tabla siguiente muestra la información que han introducido el
Comprador (U1) y el Vendedor (U2):
Unidad de informes Asociado Cuenta Importe
U1 U2 Cliente 100
U2 U1 Acreedor 90
La diferencia se calcula mediante Vendedor – Comprador (en este ejemplo, es 10)
Ejemplo 2: conciliar Cuenta ingresos y Cuenta gastos.
La Cuenta ingresos aparece con las deudas y las cifras de la Cuenta gastos aparecen con los créditos.
La tabla siguiente muestra la información que han introducido el Comprador (U1) y el Vendedor (U2):
U1 U2 Producto 100
U2 U1 Gastos -90
La diferencia se calcula mediante Vendedor – Comprador (en este ejemplo, es 10)
 Nota
Asimismo, cuando el cálculo es Comprador + Vendedor, puede cambiar el signo de una cuenta al calcular
las diferencias. Podría hacerlo, por ejemplo, al calcular diferencias intersocietarias para balances netos
cuando concilie, por ejemplo, activos netos. A continuación, puede invertir cuentas deudoras o acreedoras.
Ejemplo 3: conciliar Cuenta deudora y Cuenta acreedora.
La Cuenta deudora aparece con las deudas y la Cuenta acreedora aparece con los créditos. La tabla siguiente
muestra la información que han introducido el Comprador (U1) y el Vendedor (U2):
U1 U2 Cliente 100
U1 U2 Acreedor 60
U2 U1 Cliente 40
U2 U1 Acreedor 100
Puede invertir las cuentas acreedoras, obteniendo el siguiente resultado:

U1 U2 Net client 40
U2 U1 Net client -60
La unidad de informes U1 tiene una Cuenta deudora total de 40 y la unidad de informes U2 tiene una Cuenta
acreedora total de 60. La diferencia se calcula mediante Vendedor + Comprador (en este caso, es -20)
7.4.9.3.3 Definir ajustes
Al definir ajustes automáticos, puede especificar:
● La prioridad de ajuste.
● El valor que almacena el importe de ajuste del comprador o del vendedor, en función de la prioridad de
ajuste.
● El umbral de ajuste.
7.4.9.3.3.1 Prioridad de ajuste
Las opciones que permiten definir la prioridad de ajuste son las siguientes:
● Comprador
Se ajustarán las cifras del comprador. El cuadro Ajustar del comprador contendrá el importe para el que se
creará la fila de ajuste.
● Vendedor
Se ajustarán las cifras del vendedor. El cuadro Ajustar del vendedor contendrá el importe para el que se
creará la fila de ajuste.
● Según importe menor
El cuadro Ajustar vendedor o el cuadro Ajustar comprador contendrán el importe para el que se creará la
fila de ajuste, en función de si el importe menor lo ha declaro el vendedor o el comprador.
● Según importe mayor
El cuadro Ajustar vendedor o el cuadro Ajustar comprador contendrán el importe para el que se creará la
fila de ajuste, en función de si el importe menor lo ha declaro el vendedor o el comprador.
7.4.9.3.3.2 Valor de almacenamiento del importe de ajuste
Al definir el ajuste, puede seleccionar el valor de dimensión para almacenar el importe de ajuste del comprador
o del vendedor, en función de la prioridad de ajuste que haya en la columna Ajustar.

7.4.9.3.3.3 Umbral de ajuste
Puede introducir el umbral por encima del cual no se llevará a cabo la conciliación en el cuadro Sólo por debajo
de.
Ejemplo
Las cuentas que conciliar tienen el mismo signo (por ejemplo, ambas son cuentas deudoras o cuentas
acreedoras). Por lo tanto, el cálculo que se debe realizar es Vendedor + Comprador. El vendedor tiene la
prioridad de ajuste, por lo tanto, se ajustarán los balances del comprador.
El umbral se ha definido en 1000: los balances del comprador se ajustarán de manera automática si se
presentan diferencias por debajo de dicho umbral.
 Sugerencias
Para ajustar todas las diferencias, debe definir el umbral en cero.
7.4.9.3.3.4 Para definir cómo se realizará el ajuste
Procedimiento
1. Seleccione una de las opciones siguientes en Cálculo, en la ficha Conciliación:

○ Vendedor + Comprador.
○ Vendedor + Comprador.
2. Si desea realizar una inversión, seleccione la opción pertinente.
3. Si ha realizado algún ajuste, active el cuadro Ajustar.
4. Seleccione la opción pertinente para la prioridad de ajuste que necesita.
5. Introduzca el umbral de ajuste en el cuadro Sólo por debajo de.
7.4.9.4 Definir el procesamiento de datos específicos
Al configurar una regla de consolidación, puede definir condiciones específicas para ejecutar reglas. Las
opciones disponibles se muestran en la ficha Específico del editor de reglas.
Las opciones son las siguientes:
● Desactivar cálculos de movimientos de transferencia.

El movimiento de transferencia definido en el módulo Creador de categorías no se calcula para los importes
generados.
● Desactivar cálculos de análisis dimensional.
No se realizan las publicaciones automáticas definidas en el módulo Creador de categorías.

● No invertir el movimiento de cierre para las unidades de informes salientes y adquiridas.
No se calcula el movimiento para invertir movimientos de cierre de unidades de informes salientes y
entrantes.
7.4.9.4.1 Para seleccionar operaciones de procesamiento

específicas
Procedimiento
En la ficha Específico del editor de reglas, seleccione una o varias reglas marcando las casillas adecuadas.
Puede especificar la condición con la que desea ejecutar la regla en la ficha Activación del editor de reglas de
conciliación. Los criterios que puede utilizar para definir la condición de activación son:
● Las condiciones de balances de apertura.

● Los criterios de tipo de consolidación.
Los criterios condición de balance de apertura y tipo de consolidación son idénticos a los criterios utilizados
para las reglas de consolidación.
7.4.10 Definir reglas de preconsolidación
Las reglas de preconsolidación se ejecutan en importes en la divisa de origen, independientemente del estado
de ámbito de las unidades de informes a las que pertenecen los importes. Los importes generados también
están en la divisa de origen.
Para definir una regla de consolidación, siga los cuatro pasos siguientes:
● Seleccionar importes que procesar.

Aquí se seleccionan los importes que utilizará y procesará la regla.
Estas filas de procesamiento generan importes utilizando importes no procesados.
● Definir el procesamiento específico.
● Definir la condición de activación para ejecutar la regla.

 Nota
Las reglas de preconsolidación no se ejecutan en las entradas de diario manuales centrales que no se
asignan.

Definir filas de procesamiento [página 1055]
Reglas específicas [página 1055]
dichos importes. Existen varios métodos de selección para que resulte más fácil escoger los importes que haya
en la dimensión (Lista de valores, filtro, etc.).
Puede seleccionar estos valores en la ficha Selección del editor de reglas de preconsolidación.
Para seleccionar dichos valores, siga el procedimiento descrito para seleccionar valores para procesar
mediante una regla de consolidación o una regla de preconsolidación.
 Nota
Para una regla de preconsolidación, no se puede seleccionar el tipo de importe porque este tipo de regla
sólo procesa importes en la divisa de origen.
 Nota
Cuando selecciona importes para procesar mediante una regla de preconsolidación, las dimensiones
ámbito de consolidación, variante de consolidación y divisa de consolidación no están disponibles.

7.4.10.2 Definir filas de procesamiento
En una fila de procesamiento puede generar una o varias entradas de diario automáticas a partir de importes
no procesados. Puede definir filas de procesamiento en la ficha Procesamiento del editor de reglas de
preconsolidación.
El procedimiento para definir filas de procesamiento es el mismo para las reglas de consolidación y las reglas
de preconsolidación.
 Nota
7.4.10.3 Reglas específicas
Al configurar una regla de preconsolidación, puede definir condiciones específicas para ejecutar reglas. Las
operaciones de procesamiento específicas disponibles se muestran en la ficha Específico del editor de reglas.
Las operaciones de procesamiento específicas de una regla de preconsolidación son las siguientes:

No se calcula el movimiento de transferencia definido en el módulo Creador de categorías.
Si activa esta casilla, los totales desglosados no se transfieren a un nivel superior, según se haya definido
en el módulo Creador de categorías.
7.4.10.3.1 Para seleccionar operaciones de procesamiento

específicas
Procedimiento
En la ficha Específico del editor de reglas, seleccione una o varias reglas marcando las casillas adecuadas.

En la ficha Inicio del editor de reglas de preconsolidación, puede definir la condición que determinará si la regla
debe ejecutarse o no. La opción Ejecutar siempre aparece en esta ficha. Esta opción está activada de forma
predeterminada. Si no lo está, la regla no se ejecutará.
Procedimiento
En la ficha Inicio, active o desactive la casilla Ejecutar siempre según si desea ejecutar la regla o no.
7.4.11 Definir reglas de paquete
Las reglas del paquete se ejecutan en el módulo Administrador de paquetes. Asigna entradas de diario
automáticas a los importes del paquete.
Para definir una regla de paquete, debe realizar los pasos siguientes:
● Seleccionar los importes.

Aquí debe seleccionar qué importes utilizará y procesará la regla.
● Configure las filas de procesamiento.
Estas filas de procesamiento generan importes utilizando importes no procesados.
● Defina la condición de activación.

Definir filas de procesamiento [página 1057]
dichos importes. Existen varios métodos de selección para que resulte más fácil escoger los importes que haya
en la dimensión (Lista de valores, filtro, etc.).
Puede seleccionar los importes que desea procesar en la ficha Selección del editor de reglas.
Para seleccionar los importes que desea que procese la regla de paquete, siga el procedimiento de selección de
importes para procesar mediante reglas de consolidación.

 Nota
No se puede seleccionar el tipo de importe porque las reglas de paquete sólo procesan importes del
paquete.
 Nota
7.4.11.2 Definir filas de procesamiento
En una regla, las filas de procesamiento generan, de manera automática y a partir de importes no procesados,
una o varias entradas de diario automáticas. Puede definir las filas de procesamiento en la ficha Procesamiento
del editor de reglas de paquete.
El procedimiento para definir filas de procesamiento es idéntico al de las reglas de consolidación y al de las
reglas de paquete.
 Nota
 Nota
No se pueden generar importes utilizando el paquete básico ID de auditoría. Sólo se ejecutarán las filas de
procesamiento que seleccionen un ID de auditoría de destino que esté reservada para los ajustes locales.
Puede especificar la condición con la que desea ejecutar la regla en la ficha Inicio del editor de reglas.

Condiciones de balances de apertura
Para determinar si se ejecuta una regla o no, puede aplicarle las condiciones siguientes:
● [Ninguno].
● Paquete sin balances de apertura
La regla sólo se ejecutará si el paquete no contiene balances de apertura.
● Paquete con balances de apertura
La regla sólo se ejecutará si el paquete contiene balances de apertura.
Asimismo, si es necesario, puede detener la ejecución de la regla. La opción Ejecutar siempre aparece en la
ficha Inicio. Esta opción está activada de forma predeterminada. Si no lo está, la regla no se ejecutará.
Procedimiento
1. En el cuadro Condición de la ficha Inicio, seleccione de la lista desplegable la condición de balances de

apertura pertinente.
2. Active o desactive la casilla Ejecutar siempre según si desea ejecutar la regla o no.
7.4.12 Definir reglas SQL
Las reglas SQL definen las consultas SQL que se ejecutan durante el proceso de consolidación. Se pueden
ejecutar en el paquete, o durante los procesos de consolidación o preconsolidación.
 Precaución
Sólo los usuarios experimentados deben definir reglas SQL.
Una regla SQL se define mediante dos pasos:
● Introducir la consulta SQL.

● Definir la condición de activación para ejecutar la regla.
El tamaño máximo de una regla SQL es de 1 MB.
7.4.12.1 Consultas SQL
Introduzca la consulta SQL en la ficha SQL del editor de reglas SQL.
Para obtener más información acerca de la sintaxis de consultas SQL, consulte la sección SQL de la
documentación del SGBD.

 Nota
El contenido de la regla SQL no puede ser mayor a 64 KB.
Puede especificar la condición con la que desea ejecutar la regla en la ficha Inicio del editor de reglas SQL.
Condiciones de balances de apertura
Las condiciones siguientes determinan cómo se ejecuta una regla SQL:
● [Ninguno].
● Consolidación sin balances de apertura.
La regla sólo se ejecuta si la definición de consolidación no incluye balances de apertura.
● Consolidación con balances de apertura.
La regla sólo se ejecuta si la definición de la consolidación incluye balances de apertura.
Criterios de tipo de consolidación
Puede especificar si desea que la regla sólo se ejecute para determinados tipos de consolidación. Hay dos
opciones:
● Ejecutar para una consolidación completa.

● Ejecutar para una consolidación incremental.
De forma predeterminada, ambos criterios aparecen seleccionados.
 Nota
Si tanto la casilla Ejecutar para una consolidación completa como la casilla Ejecutar para una consolidación
incremental están desactivadas, la regla no se ejecutará.
Procedimiento
1. En la ficha Inicio, seleccione de la lista desplegable la condición de balances de apertura pertinente.

2. Active la casilla pertinente.

7.4.12.3 Reglas SQL con SAP HANA
Si está usando una base de datos de SAP HANA, tenga en cuenta lo siguiente al crear la consulta SQL:
● Las instrucciones de bloqueo anónimas no existen en SAP HANA.

Para declarar estructuras de control o variables, debe crear procedimientos almacenados en la condición
SQL. Para obtener más información, consulte el manual Referencia SAP HANA SQLScript en el SAP Help
Portal en: http://help.sap.com/hana_platform.
● Los separadores en las reglas SQL (y funciones) son los mismos para todas las bases de datos relacionales
(Oracle, SQL Server y SAP HANA).
\; se sustituye por ;, y está concatenado con el resto del código que sigue. La regla no se ejecuta hasta el
final de la condición en cuanto se encuentre ; (no precedido por una barra invertida).
● Las columnas denominadas "rollup" o "condición" deben ir entre comillas dobles (""), o la consulta no
funcionará correctamente, ya que se trata de palabras clave reservadas.
 Sugerencias
Puede usar el nombre de la tabla de trabajo para crear los nombres de procedimientos almacenados para
evitar duplicados.
7.4.12.4 Ejemplos de la regla SQL
Regla SQL para Microsoft SQL Server
DECLARE
@n int\;
BEGIN
set @n= ([UPDPER]-(ROUND([UPDPER]/262144+1900,0)-1900)*262144)/8192\;
if @n < 8
insert into [WORKTABLE]
(CT_0000_TCR,CT_0000_EP,CT_0000_SA,CT_0000_OTA,CT_0000_PG,CT_0000_VEHICLES,CT_000
0_LV,CT_0000_ST,
PERIOD,ENTITY,ENTORIG,ACCNT,FLOW,NATURE,PARTNER,CTSHARE,CURNCY,TECHORIG,GLOBORIG,
JOURNAL,ENUMBER,CT_0000_COJ,CT_0000_DEST,CT_0000_ZONE,
CT_0000_OHR,CT_0000_PL,AMOUNT,DATA_COMMENT,convamount2,convamount,consamount,roll
up_partner,rollup, mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
select distinct 0,0,0,0,0,0,0,0,
period,entity,entity,2303,flow,nature,0,0,CURNCY,[TECH_ORIG],[SIGNATURE],
[DAYBOOK],[ENUMBER],0,0,0,
0,0,q,null,isnull(q,0),q,q,0,0, 0, 0, 0, 0
from (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/@n)),4)
q,n1.period,n1.entity,CURNCY,n1.nature,flow
from (select sum(consamount) som1,entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow from
[WORKTABLE]
where accnt = 2142 and flow = 24
group by entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow) n1,
(select entity,nature,period,sum(consamount) som2 from [WORKTABLE]
group by entity,nature,period) n2
where n1.period=n2.period and n1.entity = n2.entity and
n1.nature = n2.nature and n2.som2 != 0)\;

ELSE
0_LV,CT_0000_ST,
0,0,q,null,isnull(q,0),q,q,0,0,0,0,0,0
from (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/(@n-1))),4)
from (select sum(consamount) som1,entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow
from [WORKTABLE]
(select entity,nature,period,sum(consamount)
som2 from [WORKTABLE]
end\;
Regla SQL para una base de datos de SAP HANA
CREATE PROCEDURE T_WA02R_[WORKTABLE] LANGUAGE SQLSCRIPT AS

an int\;
BEGIN
an:= ([UPDPER]-(ROUND([UPDPER]/262144+1900,0)-1900)*262144)/8192\;
if an < 8 then
0_LV,CT_0000_ST,
up_partner,"rollup", mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
0,0,q,null,coalesce(q,0),q,q,0,0, 0, 0, 0, 0
from (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/an)),3)
from [WORKTABLE]
n1.nature = n2.nature and n2.som2 != 0) n3\;
ELSE

0_LV,CT_0000_ST,
up_partner,"rollup", mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
0,0,q,null,coalesce(q,0),q,q,0,0,0,0,0,0
from (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/(an-1))),3)
from [WORKTABLE]
(select entity,nature,period,sum(consamount) som2 from [WORKTABLE]
n1.nature = n2.nature and n2.som2 != 0) n3\;
end if\;
end;
call T_WA02R_[WORKTABLE];
drop procedure T_WA02R_[WORKTABLE];
Regla SQL para una base de datos de Oracle
DECLARE
n int\;
BEGIN
n:= ([UPDPER]-(ROUND([UPDPER]/262144+1900)-1900)*262144)/8192\;
if n < 8
then
0_LV,CT_0000_ST,
0,0,q,null,coalesce(q,0.0),q,q,0,0, 0, 0, 0, 0
from (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/n)),4)
from [WORKTABLE]

else
0_LV,CT_0000_ST,
0,0,q,null,coalesce(q,0.0),q,q,0,0,0,0,0,0
from (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/(n-1))),4)
from [WORKTABLE]
end if\;
end\; ;
7.4.13 Clasificar reglas en conjuntos y subconjuntos
7.4.13.1 Subconjuntos de reglas
Puede clasificar las reglas en subconjuntos según el tipo de función que desempeñan. Las reglas se ejecutan
de acuerdo con el orden en que aparecen en el subconjunto. Se puede utilizar el mismo subconjunto en varios
conjuntos de reglas.
Hay tres tipos de subconjuntos de reglas:
● Subconjuntos de reglas de consolidación.

Contienen reglas de consolidación, reglas SQL y reglas de conciliación.
● Subconjuntos de reglas de preconsolidación.
Contienen reglas de preconsolidación y reglas SQL.
● Subconjuntos de reglas de paquete.
Contienen reglas de paquete y reglas SQL.
Puede crear y gestionar subconjuntos de reglas realizando las siguientes operaciones estándar:
● Crear e identificar un subconjunto de reglas.

● Clasificar reglas en un subconjunto.
● Cambiar un subconjunto de reglas.
● Eliminar un subconjunto de reglas.
Puede realizar todas estas operaciones en el módulo Reglas del dominio Configuración.

7.4.13.1.1 Crear e identificar un subconjunto de reglas
Los subconjuntos de reglas se crean e identifican en un editor. En la ficha General puede escribir:

caracteres).
Estas descripciones se utilizan para identificar el subconjunto de reglas. Se pueden traducir.
7.4.13.1.1.1 Para crear e identificar un subconjunto de reglas
Procedimiento
1. En el módulo Reglas, seleccione Archivo Nuevo [Tipo de subconjunto de reglas] .
Se abre la ventana del editor.

2. Escriba el código, la descripción corta y la descripción larga del subconjunto en las casillas pertinentes.
7.4.13.1.2 Clasificar reglas en subconjuntos
La clasificación de las reglas en subconjuntos permite organizar las reglas según la función que desempeñan y
determinar el orden en que se ejecutarán.
 Nota
Una misma regla puede pertenecer a varios subconjuntos.
Las reglas se ejecutan de acuerdo con el orden en que aparecen en el subconjunto. Para cambiar el orden,
basta con desplazar la regla hacia arriba o hacia abajo en la estructura en forma de árbol que representa al
subconjunto.

En el módulo Reglas del escritorio, puede especificar el orden en que aparecen las reglas en el subconjunto.
7.4.13.1.2.1 Para insertar una regla en un subconjunto
Procedimiento
1. Haga clic en la estructura en forma de árbol que muestra los subconjuntos de reglas, de modo que pueda
ver el subconjunto de destino.
2. En la lista de contenido que aparece en el escritorio, seleccione la regla que desea insertar.
3. Desplace la regla hasta el subconjunto de destino.
○ La regla se inserta correctamente. En este caso, el cursor aparece del siguiente modo: .
○ La regla no se inserta correctamente. En este caso, el cursor aparece del siguiente modo: .
 Nota
Para insertar una regla después de otras reglas contenidas en el subconjunto, arrastre la regla y
colóquela en el subconjunto. Para insertar una regla delante de otras reglas contenidas en el
subconjunto, arrastre a regla y colóquela sobre la regla por encima de la cual desea colocarla.
7.4.13.1.2.2 Para eliminar una regla de un subconjunto
Procedimiento
1. Seleccione la regla que desea eliminar de la lista donde se muestra el contenido de los subconjuntos.
 Nota
Al eliminar una regla de su subconjunto, sólo se elimina el acceso directo. La regla en sí, no se elimina.

3. Haga clic en:

7.4.13.1.2.3 Para cambiar el orden en que se ejecutan las
reglas de un subconjunto
Procedimiento
1. En la estructura en forma de árbol que muestra el subconjunto, seleccione la regla que desea mover.
2. Arrastre la regla hasta la ubicación pertinente de la estructura en forma de árbol.
7.4.13.1.3 Cambiar un subconjunto de reglas
Puede cambiar el código y las descripciones de un subconjunto de reglas.
7.4.13.1.3.1 Para cambiar un subconjunto de reglas
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el subconjunto que desea cambiar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Subconjunto de reglas.

3. Cambie el código y las descripciones del subconjunto.
7.4.13.1.3.2 Para eliminar un subconjunto de reglas
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el subconjunto de reglas que desea eliminar.

3. Haga clic en:

7.4.13.2 Conjuntos de reglas
Puede agrupar los subconjuntos y las reglas disponibles en conjuntos de reglas.
Hay tres tipos de conjuntos de reglas:
● Conjuntos de reglas de consolidación.

Contienen subconjuntos de reglas de consolidación, las reglas de consolidación, reglas SQL, reglas de
conciliación, una regla de acumulación de cuentas y una regla de acumulación de unidades de informes.
● Conjuntos de reglas de preconsolidación.
Contienen subconjuntos de reglas de preconsolidación, reglas de preconsolidación y reglas SQL.
● Conjuntos de reglas de paquete.
Contienen subconjuntos de reglas de paquete, reglas de paquete y reglas SQL.
Puede crear y gestionar conjuntos de reglas realizando las siguientes operaciones estándar:
● Crear e identificar un conjunto de reglas.

● Clasificar las reglas y sus subconjuntos en conjuntos.
● Eliminar un conjunto de reglas.
Puede realizar todas estas operaciones en el módulo Reglas del dominio Configuración.
7.4.13.2.1 Crear e identificar un conjunto de reglas
Los conjuntos de reglas se crean e identifican en un editor. En la ficha General puede escribir:

caracteres).
Estas descripciones se utilizan para identificar el conjunto de reglas. Se pueden traducir.
7.4.13.2.1.1 Para crear e identificar un conjunto de reglas
Procedimiento
1. En el módulo Reglas, seleccione Archivo Nuevo [Tipo de conjunto de reglas] .

2. Escriba el código y las descripciones del conjunto de reglas.

7.4.13.2.2 Clasificar reglas y subconjuntos en conjuntos
La clasificación de las reglas en subconjuntos y conjuntos permite definir todas las reglas que se utilizan para
una consolidación o una preconsolidación.
 Nota
Una regla o un subconjunto de reglas pueden pertenecer a varios conjuntos.
Las reglas y los subconjuntos se ejecutan de acuerdo con la posición que ocupan en un conjunto de reglas.
Para cambiar el orden en que se ejecutan, basta con cambiar la ubicación del elemento pertinente en la
estructura en forma de árbol que representa el conjunto de reglas.
En el módulo Reglas, puede clasificar las reglas y sus subconjuntos en conjuntos.
7.4.13.2.2.1 Para agregar una regla o un subconjunto a un

conjunto de reglas
Procedimiento
1. Haga clic en la estructura en forma de árbol para mostrar el conjunto de reglas de destino.
2. En la lista de contenido, seleccione la regla o el subconjunto que desea insertar en el conjunto de reglas.
3. Arrastre la regla o el subconjunto hasta el conjunto pertinente.
En función de si es posible o no insertar la regla, el cursor aparecerá de la manera siguiente: o .
 Nota
Para insertar una regla en un subconjunto que pertenece a un conjunto de reglas, arrastre la regla y
colóquela sobre el subconjunto. Para insertar una regla sobre el subconjunto perteneciente a un
conjunto de reglas, pulse la tecla <Ctrl> mientras arrastra la regla y la coloca sobre el subconjunto.

7.4.13.2.3 Cambiar conjuntos de reglas
Esta operación permite cambiar los identificadores de los conjuntos. El procedimiento es el mismo que se
utiliza para los subconjuntos de reglas.
Cambiar un subconjunto de reglas [página 1066]
7.4.13.2.4 Eliminar conjuntos de reglas
Esta operación permite eliminar conjuntos de reglas. El procedimiento es el mismo que se utiliza para los
subconjuntos de reglas.
Para eliminar un subconjunto de reglas [página 1066]
7.4.13.2.5 Aplicar conjuntos de reglas a categorías

determinadas
De forma predeterminada, los conjuntos de reglas están disponibles para todas las categorías. De todos
modos, puede seleccionar categorías específicas a las que desea que se apliquen los conjuntos de reglas.
Esta operación puede llevarse a cabo en la ficha Categorías del editor de reglas del conjunto.
7.4.13.2.5.1 Para aplicar conjuntos de reglas sólo a

determinadas categorías
Procedimiento
1. En la ficha Categorías, seleccione la opción Selección.

2. Active las casillas situadas al lado de las categorías necesarias.

7.4.14 Funciones y coeficientes
Las reglas que utilizan coeficientes generan importes mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Importe generado = Importe no procesado * Factor * Coeficiente
Es decir, los importes que seleccione para procesar se multiplicarán por el valor del coeficiente. Los importes
no procesados y el coeficiente vienen determinados según las dimensiones que seleccione.
El coeficiente también se calcula utilizando una o dos funciones definidas anteriormente. Estas funciones
contienen consultas SQL que introducen datos en una tabla temporal que, a su vez, se utiliza para calcular el
coeficiente.
7.4.14.1 Definir funciones
La funciones contienen consultas SQL que introducen datos en una tabla que se utiliza cuando se calcula un
coeficiente. Las funciones se pueden definir en un editor.
Para definir una función:
● Especifique el número de argumento que desea utilizar.

Un argumento permite indicar qué columna de la tabla de funciones contiene una tabla de referencia
específica.
El número de argumento (del 1 al 4) determina el número de dimensiones que se vincularán a los valores
que ha generado la consulta SQL.
 Nota
También puede especificar la tabla de referencia que utiliza cada argumento. También puede aportar
una descripción para cada argumento.
 Nota
Las dimensiones que desea utilizar se especifican una vez se ha definido el coeficiente.
● Introduzca la consulta SQL que desea ejecutar.

Esta consulta generará los valores que se vincularán a las dimensiones que seleccione como argumentos
al definir el coeficiente.
Definir coeficientes [página 1078]
7.4.14.1.1 Crear y administrar funciones
Al crear una función, debe definir:

● La descripción corta y la descripción larga.
Estas descripciones se utilizan para identificar la función. Se pueden traducir.
Estas propiedades se muestran en la ficha General del editor de funciones.
7.4.14.1.1.1 Crear e identificar una función
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo Función .

2. En la ficha General, escriba el código y las descripciones de la función.
7.4.14.1.1.2 Cambiar una función
Procedimiento
1. En el módulo Reglas, seleccione la función que desea cambiar.

3. Cambie las propiedades de la función.
4. Haga clic en:
Resultados
 Nota
El número de argumento de una función no se puede cambiar.

7.4.14.1.1.3 Para copiar una función
Procedimiento
1. En el editor de la función que desea copiar, seleccione Archivo Guardar como .

2. Cambie la descripción corta y la descripción larga de la nueva función.
3. Haga clic en:
7.4.14.1.1.4 Para eliminar una función
Procedimiento
1. En el módulo Reglas, seleccione la función o las funciones que desea eliminar de la lista de contenido.

3. Haga clic en:
 Precaución
Puede eliminar una o varias funciones si no se utilizan para definir un coeficiente. Si una función se
utiliza para definir un coeficiente, antes de eliminarla, debe eliminar todas las referencias a ella que
haya en el coeficiente.
Definir coeficientes [página 1078]
7.4.14.1.2 Definir funciones
Puede definir una función en la ficha Función del editor.

Una función puede contener entre 1 y 4 argumentos. Los argumentos pueden aludir a todas las tablas de
referencia cuyas dimensiones sean diferentes de las que identifican consolidaciones (categoría, período de
entrada de datos, ámbito de consolidación, variante de consolidación y divisa de consolidación).
En la ficha Función puede:
● Especificar el argumento o los argumentos que utilizará la función.
 Nota
Asimismo, puede especificar la tabla de referencia que utiliza cada argumento. También puede aportar
una descripción para cada argumento.
● Introducir la consulta SQL.

Puede introducir la consulta de forma manual o mediante asistentes. Hay tres asistentes que ayudan a
definir las funciones:
○ Asistente Tipos:
Para introducir consultas relacionadas con el ámbito y las tablas de cartera de la consolidación actual.
○ Asistente Ratio:
Para introducir consultas para multiplicar o dividir los importes de consolidación.
○ Asistente Variable:
Para introducir variables.
El script SQL introduce filas que contengan los valores que la función haya calculado en la tabla temporal. La
variable [TBL_FUNCTION] designa esta tabla en la consulta SQL.
En esta tabla:
● El código de la función se introduce en la primera columna.

● El primer argumento se introduce en la segunda columna.
● El segundo argumento se introduce en la tercera columna (o 0, si la función sólo tiene un argumento).
● El tercer argumento se introduce en la cuarta columna (o 0, si la función no tiene más de dos argumentos).
● El cuarto argumento se introduce en la quinta columna (o 0, si la función no tiene más de tres
argumentos).
● El valor de función de los valores de argumentos se introduce en la sexta columna.
Ejemplo de tabla temporal que contiene los valores que ha calculado la

función FUNC1.
Esta función tiene tres argumentos:
● El primer argumento está vinculado a la tabla de referencia Unidad de informes.

● El segundo argumento está vinculado a la tabla de referencia Valores.
● El tercer argumento está vinculado a la tabla de referencia Cuentas.
Unidad de infor
Función mes Valor Cuenta Arg.4 Valor
FUNC1 U1 U2 Ventas 0 1/(100-10)

Unidad de infor
Función mes Valor Cuenta Arg.4 Valor
FUNC1 U2 U3 Ventas 0 1/(50+10)
FUNC1 U3 U4 Ventas 0 1/(80+5)
Introducir la consulta mediante asistentes [página 1074]

Variables [página 1103]
7.4.14.1.2.1 Para definir una función
Procedimiento
1. Seleccione la ficha Función en el editor de funciones.

2. Marque la opción pertinente para los números de argumento necesarios.
 Nota
Para cada uno de los argumentos utilizados, también puede especificar:
○ La tabla de referencia a la que alude el argumento, mediante el botón .

○ Una descripción de cada argumento.
3. Introduzca la consulta en el cuadro de entrada de datos de la ficha.
Introducir la consulta mediante asistentes [página 1074]
7.4.14.1.3 Introducir la consulta mediante asistentes
Puede introducir la consulta SQL en la ficha Función del editor de forma manual o mediante los asistentes
siguientes:
● Asistente Tipos
● Asistente Ratio

● Asistente Variables
7.4.14.1.3.1 Asistente Tipos
Puede utilizar el asistente Tipos para introducir consultas que estén relacionadas con el ámbito y con las tablas
de cartera de la consolidación actual.
Ejemplo 1
Personalización del Grupo de tipo de interés
Ejemplo 2
La siguiente captura de pantalla muestra la personalización de la función "Participación financiera minoritaria

en cierre": 1 - (participación financiera de compañías del ámbito (unidades de informes de origen) dividido
entre el tipo de consolidación en cierre.

Ejemplo 3
La siguiente captura de pantalla muestra la personalización de la función "Inversión directa en unidades de

informes de grupo": inversión directa en cierre de las unidades de informes del ámbito de cada valor para todas
las compañías del grupo.

7.4.14.1.3.2 Asistente Ratio
Puede utilizar el asistente Ratio para introducir la consulta que dividirá o multiplicará la consolidación, el
paquete o los importes preconsolidados y el contenido de las tablas de tipos.
Ejemplo: Personalización del asistente Ratio
1/ (el total de cada unidad de informes y el período en la cuenta Ventas (R70100) filtrado mediante el Paquete
y el ID de auditoría de ajuste de paquetes (CRLIA-02). La función que se define en este ejemplo se puede
utilizar al definir un coeficiente que se deba aplicar a las cuentas Gastos personales, Compra y Cotizaciones,
etc. para obtener los ratios comunes por unidad de informes y período.
7.4.14.1.3.3 Asistente de variable
El asistente de variable permite introducir variables.

Ejemplo
En este ejemplo, toda la tabla de ámbito de consolidación se selecciona en el asistente de variable.
7.4.14.2 Definir coeficientes
Puede utilizar los coeficientes al personalizar las filas de procesamiento de una regla de consolidación o de
preconsolidación. Los coeficientes se personalizan mediante funciones predefinidas.
Se pueden definir en un editor.
Cuando se define un coeficiente, se especifica la función o las funciones que se desean utilizar para realizar el
cálculo. Por lo tanto, puede definir dos tipos de coeficiente que dependan del número de función que se utilice:
● Un coeficiente simple, definido por una función.

● Un coeficiente compuesto, definido por dos funciones que están vinculadas mediante un operador.
Para cada función que seleccione, puede especificar la dimensión o las dimensiones que desea utilizar como
argumentos. Si al definir la función ha especificado una tabla de referencia para un argumento, la lista de
dimensiones disponibles para dicho argumento queda restringida a aquellas que aluden a la tabla de
referencia.
Puede utilizar los coeficientes para generar valores para una o varias dimensiones. Si se selecciona al menos
una dimensión como generador, se considera que el coeficiente también es un generador.
7.4.14.2.1 Crear y administrar coeficientes
Al crear un coeficiente, debe definir:

● La descripción corta y la descripción larga.
Estas descripciones se utilizan para identificar la función. Se pueden traducir.
Estas propiedades se muestran en la ficha General del editor de coeficientes.
7.4.14.2.1.1 Para crear un coeficiente
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Archivo Nuevo Coeficiente .
Se abre la ventana del editor.
 Nota
Al abrir el editor de coeficientes, puede ampliar la pantalla con el botón . A continuación, se

mostrarán todas las opciones.
2. En la ficha General, escriba el código y las descripciones del coeficiente.
7.4.14.2.1.2 Para cambiar un coeficiente
Procedimiento
1. En el módulo Reglas, seleccione el coeficiente que desea cambiar.

3. Cambie las propiedades del coeficiente.
4. Haga clic en:

Resultados
 Nota
No se puede cambiar un tipo de coeficiente; es decir, si es simple o compuesto.
7.4.14.2.1.3 Para copiar un coeficiente
Procedimiento
1. En el editor del coeficiente que desee copiar, seleccione Archivo Guardar como .

2. Cambie la descripción corta y la descripción larga del nuevo coeficiente.
3. Haga clic en:
7.4.14.2.1.4 Para eliminar un coeficiente
Procedimiento
1. En la lista de contenido del módulo Reglas, seleccione el coeficiente o los coeficientes que desea eliminar.

3. Haga clic en:
7.4.14.2.2 Definir coeficientes
Puede definir un coeficiente en la ficha Coeficiente del editor. Esta ficha permite:
● especificar el tipo de coeficiente (simple o compuesto).

● especificar la función o las funciones utilizadas y las dimensiones tomadas como argumentos.
 Nota
Puede utilizar la misma dimensión como un argumento varias ocasiones.

● generar dimensiones.
7.4.14.2.2.1 Tipos de coeficiente
Puede definir tres tipos de coeficiente en el editor de coeficientes:
● Coeficiente simple.
Sólo se utiliza una función. Según la función, puede seleccionar de una a cuatro dimensiones que se deben
tomar como argumento.
Si ha especificado descripciones para los argumentos que utiliza la función, dichas descripciones
aparecerán en la ficha Coeficiente.
Si ha especificado una tabla de referencia para el argumento, la lista de dimensiones posibles para dicho
argumento queda restringida a las dimensiones que estén disponibles.
● Coeficiente compuesto.
Se utilizan dos funciones. Están vinculadas mediante un operador (+, -, *, /, MIN, MAX).
Como en el caso de los coeficientes simples, puede seleccionar entre una y cuatro dimensiones que se
deben tomar como argumentos para cada función. Como se utilizan dos funciones, habrá entre dos y ocho
argumentos.
● Coeficiente generador.
El coeficiente es un generador si, por lo menos, una de sus dimensiones se ha seleccionado como
dimensión generadora. Este tipo de coeficiente genera valores para una o varias dimensiones. Aparecerá
una casilla de verificación para cada argumento de la función o de las funciones utilizadas. Por lo tanto,
puede marcar tantas casillas como dimensiones vinculadas a los argumentos haya. Se generará un
desglose de las dimensiones generadoras en el coeficiente.
7.4.14.2.2.2 Para definir un coeficiente
Procedimiento
1. En el editor de coeficientes, seleccione la ficha Coeficiente.

2. Seleccione el tipo de coeficiente en la lista desplegable.
3. Haga clic en el botón para seleccionar la función que desea asociar al coeficiente.
Aparecerá una lista de los argumentos de la función seleccionada.
4. Haga clic en el botón para seleccionar la dimensión que desea utilizar como argumento.
5. Si la dimensión es un generador, active la casilla Dimensión generadora.
6. Repita esta operación para todos los argumentos de la función.
7. Para los coeficientes compuestos, seleccione el operador que vincule ambas funciones.
8. Seleccione la segunda función que desea asociar al coeficiente.
9. Seleccione la dimensión que desea utilizar como argumento y active la casilla pertinente si el argumento
es un generador.

10. Repita esta operación para todos los argumentos de la función.
7.4.15 Ejemplos de reglas que utilizan un coeficiente
El objetivo de estos ejemplos es aportar información general sobre cómo funciona una regla cuando utiliza un
coeficiente.
En este ejemplo, el objetivo es definir una regla que dividirá los Costes personales (PERS) de todas las
unidades de informes entre las Ventas (SAL).
Seleccione la cuenta Costes personales para todas las unidades de informes y aplique un coeficiente (INVSAL
= 1/SAL) a todos los importes.
La fórmula será la siguiente:
7.4.15.1 Seleccionar importes
Al hacer la selección general de importes, en la tabla de importes seleccione:
● Todas las unidades de informes.

● La cuenta PERS (Costes personales)
ConfiguraciónReglas Editor de reglas de consolidación

7.4.15.2 Procesamiento
Una vez ha seleccionado los importes que desea procesar, debe definir el procesamiento.
Al definir el coeficiente, se hace referencia a una función predefinida (FUNC1). Esta función tiene un argumento
que se basa en la tabla Entidades. Cuando se define el coeficiente, este argumento se vincula a la dimensión
Unidad de informes de origen y para cada unidad de informes se otorga a la función el valor 1/SAL.
La consulta SQL que se haya definido en la función calculará el total de ventas de todos los ID de auditoría que
haya en la base de datos para cada unidad de informes.
Se calcula el inverso de las Ventas por unidad de informes y se vincula a los valores de la dimensión que la
consulta SQL había tomado como argumento.
7.4.15.3 Destino
Los importes generados se almacenan en la cuenta Costes personales/Ventas (TPERSCA).

ConfiguraciónReglas Editor de reglas de consolidación
En el siguiente diagrama se muestra todo el proceso:

7.4.15.4 Ejemplo de un coeficiente simple
En este ejemplo, desea multiplicar el porcentaje de la unidad de informes U1 por 100.
Los importes no procesados se seleccionan de la siguiente manera:
● Unidad de informes: U1.

● ID de auditoría: todos los ID de auditoría.
● Valor: VÁLIDO (todos los importes introducidos).
Los importes seleccionados son:
Unidad de informes Valor Importe
U1 U2 100
U1 U3 100

U1 U4 100
La regla utiliza un factor igual a 1 y un coeficiente que utiliza la función PRUEBA.
Están función está compuesta por dos argumentos:
● El primero alude a la tabla de referencia de la dimensión de unidad de informes.

● El segundo alude a la tabla de referencia de la Dimensión de valor.
Estas dimensiones se seleccionan al definir el coeficiente.
La tabla temporal para calcular la función es:
Unidad de infor
Función mes Valor Arg. 3 Arg. 4 Importe
PRUEBA U1 U2 0 0 0,50
PRUEBA U1 U3 0 0 0,70
Los importes generados son los siguientes:
U1 U2 50
U1 U3 70
7.4.15.5 Ejemplo de un coeficiente generador
En este ejemplo, desea desglosar las Ventas por Producto y Área geográfica.
Se seleccionan los importes siguientes:
● Cuenta: Ventas.
● Área geográfica: N/D.
● Producto: N/D.
Los importes que se deben procesar son:
Unidad de informes Cuenta Importes
U1 Ventas 1000
U2 Ventas 500
La regla utiliza un factor de 1 y un coeficiente generador. Este coeficiente desglosará el importe de dimensión.
La función que se utiliza es REPSAL. Esta función utiliza tres argumentos:
● El primero hace referencia a la tabla de dimensiones de Unidad de informes.

● El segundo hace referencia a la tabla de dimensiones de Producto.
● El último hace referencia a la tabla de dimensiones de Área geográfica.

La consulta SQL utiliza los datos introducidos en la aplicación para recuperar los valores porcentuales que
indican cómo se desglosan las cifras de Ventas.
Los valores de las funciones se calculan en una tabla temporal:
Unidad de infor
Función mes Producto Área área Arg. 4 Valor
REPSAL U1 P1 Z1 0 10%
Las dimensiones Producto y Área geográfica se seleccionan como dimensiones generadoras al definir el
coeficiente. Como consecuencia, los importes que haya en estas dimensiones se pueden desglosar para cada
unidad de informes.
En este ejemplo, la regla generará los importes siguientes:
Unidad de informes Producto Área área Importes
U1 P1 Z1 100
U1 P1 Z2 200
U1 P2 Z1 150
U1 P3 Z2 250
U1 P3 Z3 300
U2 P1 Z1 375
U2 P2 Z1 125
7.4.15.6 Ejemplo de umbrales que se deben añadir a una regla

de consolidación
En este ejemplo, el objetivo consiste en generar un importe de movimiento G-F00 para la unidad de informes
FRDR003 para todas las cuentas que tengan datos convertidos iguales o superiores a 200.
La ficha Selección se debe personalizar de la siguiente manera:
La siguiente tabla muestra la extracción de la base de datos con los datos que se han seleccionado:

im
nú porte im
movi ID de mero enti origen con porte
enti mient pe audi de en dad de téc origen regis im ver conso
dad divisa cuenta o ríodo toría trada origen nico global tros porte tido lidado
2001 . 0 local x 1 1 1
FR EU G- G- 12
0P FR OR
R RU F0 K
DR B 0 G0 DR IG
AC 1
00 T 00 07
3 01 3

im
nú porte im
2001 . 2 local 0 1000 1000

FR EU G- G- 12
G- FR OR G-
R RU F0 EM EX
DR B 0 C DR IG E
AC 00 CR
00 T 1 00 11 E
3 01 3 GL
E

im
nú porte im
2001 . 0 local x 10 10 10
FR EU G- G- 12
0P FR OR
R RU F0 K
DR B 0 G0 DR IG
AC 1
00 T 00 07
3 02 3

im
nú porte im
2001 . 0 local x 201 201 201

FR EU G- G- 12
0P FR OR
R RU F0 K
DR B 0 G0 DR IG
AC 1
00 T 00 07
3 03 3

im
nú porte im
2001 . 3 local 12 12 12
FR EU G- G- 12
0P FR OR G-
R RU F0 K EX
DR B 0 G0 DR IG E
PA 3 CR
00 S 00 10 E
3 01 3 GL
E
El umbral se puede personalizar en la ficha Procesamiento de la siguiente manera:

La tabla siguiente muestra una extracción de la base de datos después de una consolidación:

im
nú porte im
2001 . 0 local x 1 1 1
FR EU G- G- 12
0P FR OR
R RU F0 K IG
DR B 0 G0 DR
AC 1 07
00 T 00
3 01 3

im
nú porte im
2001 . 1 local 0 1000 1000

FR EU G- F0 12
G- FR OR AU
R RU 0 EM IG TO
DR B C DR
AC 00 14 CO
00 T 1 00
3 01 3

im
nú porte im
2001 . 2 local 0 1000 1000

FR EU G- G- 12
G- FR OR G-
R RU F0 EM IG EX
DR B 0 C DR EC
AC 00 11
00 T 1 00 RE
3 01 3
GL
E

im
nú porte im
2001 . 0 local x 10 10 10
FR EU G- G- 12
0P FR OR
R RU F0 K IG
DR B 0 G0 DR
AC 1 07
00 T 00
3 02 3

im
nú porte im
2001 . 0 local x 201 201 201

FR EU G- G- 12
0P FR OR
R RU F0 K IG
DR B 0 G0 DR
AC 1 07
00 T 00
3 03 3

im
nú porte im
2001 . 1 local 0 201 201

FR EU G- F0 12
0P FR OR AU
R RU 0 K IG TO
DR B G0 DR
AC 1 14 CO
00 T 00
3 03 3

im
nú porte im
2001 . 3 local 12 12 12
FR EU G- G- 12
0P FR OR G-
R RU F0 K IG EX
DR B 0 G0 DR EC
PA 3 10
00 S 00 RE
3 01 3
GL
E
7.4.15.7 Ejemplo de un coeficiente
En este ejemplo, se persigue definir un coeficiente y una función para calcular las cifras de ventas (cuenta
CA0000) de una unidad de informes dividida entre las cifras de ventas de todas las unidades de informes.
La función se define en la ficha Función del editor de funciones.

El coeficiente se define en la ficha Coeficiente del editor de coeficientes.
7.4.16 Reglas específicas
Al configurar una regla de consolidación, puede definir condiciones específicas para ejecutar reglas. Las
opciones disponibles se muestran en la ficha Específico del editor.

Las opciones específicas de una regla de consolidación son:

El movimiento de transferencia definido en el módulo Creador de categorías no se calcula para los importes
generados.
No se realizan las publicaciones automáticas definidas en el módulo Creador de categorías.
● Resumir esquemas de análisis dimensionales
Esta opción crea filas totales mediante la generación de importes correspondientes al nivel máximo en
esquemas de análisis. Se admiten todos los análisis dimensionales, incluso aquellos:
○ con una sola dimensión de análisis (por ejemplo: dimensión Socio con un filtro y fórmula Transferencia
del detalle en un código elemental en un indicador);
○ con dos dimensiones de análisis en dos niveles distintos (por ejemplo: dimensión País con el filtro
Todos los valores, detallada por dimensión Socio con el filtro Todos los valores); y
○ con dos dimensiones de análisis en dos niveles diferentes (por ejemplo: dimensión País con el filtro
Todos los valores, detallada por dimensión Socio con el filtro Todos los valores) más otra dimensión en
el primer nivel (dimensión Producto con el filtro Todos los valores).
 Nota
Esta opción está disponible sólo para reglas de consolidación y preconsolidación.
 Nota
Esta opción aparece desactivada, salvo que se active la opción Desconectar los cálculos del análisis
dimensional.
● No invertir el movimiento de cierre para las unidades de informes salientes y adquiridas.

No se calcula el movimiento para invertir movimientos de cierre de unidades de informes salientes y
entrantes.
● Cargar datos en todos los niveles de importes.
La regla creará el mismo importe para todos los niveles (convertido, consolidado y en divisa de origen)
independientemente del nivel de origen del importe seleccionado.
● Aplicar procesamiento a cada nivel.
La regla se aplicará a todos los niveles de importes que estén por encima del nivel de selección general.
● Procesar sólo las unidades sin datos de paquete.
La regla sólo procesa las unidades de informes que están presentes en el ámbito que no tiene datos de
paquete. Puede utilizar esta opción para procesar unidades de informes de participaciones para las que se
han asignado entradas de diario centrales.
● Sólo procesar los importes en divisa diferente de la de consolidación.
La regla sólo procesará los importes presentados en divisas diferentes de la de consolidación.
Ejemplo
Regla específica: Aplicar regla a cada nivel.
Importes convertidos = Importes en divisa de origen*5
Importes consolidados = ½ * Importes convertidos

La regla permite agregar las cuentas R1 y R2 a la R3.
Si no activa la opción Aplicar regla a cada nivel, la tabla de datos consolidados será así:
 Nota
Caso específico: cuando los importes generados en la columna Importes convertidos son igual a 0, la
opción Aplicar regla a cada nivel se aplica al nivel de datos consolidados.
Si activa la casilla de verificación Aplicar regla a cada nivel, la tabla de datos consolidados serás así:

7.4.16.1 Para seleccionar operaciones de procesamiento
específicas
Procedimiento
En la ficha Específico, seleccione la opción u opciones necesarias marcando las pertinentes casillas de
verificación.
7.4.17 Variables
Puede insertar variables en un script de regla SQL o en una función mediante [NAME_OF_VARIABLE]. Cuando
se ejecuta el script, el software sustituye la cadena "[NAME_OF_VARIABLE]" del script por una cadena que se
crea antes de enviar la consulta SQL al servidor.
7.4.17.1 Variables que indican tablas temporales
Variable Descripción
[WORKTABLE] Tabla de datos consolidados que se está creando.
Su estructura es idéntica a la de una tabla de datos consolidados con una columna extra, para
probar la diferencia de conversión.
[USER_TABLE] Tabla vacía a disposición del usuario durante la consolidación. Presenta la misma estructura que
WORKTABLE.
[FUNCTION_TABLE] Esta tabla contiene valores calculados mediante funciones.
[TBL_SCOPE] Ámbito principal de consolidación.
La tabla contiene ámbitos de apertura y de cierre vinculados entre sí.
[TBL_GLOBAL_SCOPE] Ámbito completo de consolidación.
[TBL_SHARES] Cartera de ámbito de consolidación.
Esta tabla contiene todas las inversiones directas e indirectas, además de las filas de capital.
[TBL_SCOPE2] Ámbito secundario principal de consolidación.
[TBL_GLO Ámbito secundario completo de consolidación.

BAL_SCOPE2]
[TBL_SHARES2] Cartera de ámbito secundario de consolidación.
 Nota
Los ámbitos y las carteras contienen datos para abrir, cerrar y realizar cambios en el método de
consolidación. Las carteras contienen inversiones directas e indirectas, además de filas de capital.

7.4.17.2 Otras variables
[CATEGORY] Código interno de la categoría
[UPDPER] Valor interno del período de entrada de datos.
[SCOPE] Código interno del ámbito.
[VARIANT] Código interno de la variante.
[CURNCY] Código interno de la divisa de consolidación.
[SCOPE_PERIOD] Valor interno del período de ámbito.
[SCOPE_VERSION] Valor interno de la versión de ámbito.
[RATEPERIOD] Valor interno del período de tasa de conversión.
[RATEVERSION] Código interno de la versión de tasa de conversión.
[MARGIN] Variable que es igual a uno para consolidaciones incrementales (o 0).
[PERIODS] Lista de valores internos para períodos que se estén procesando. Los valores se separan me
diante comas (por ejemplo: 1,2,3).
[PROCESS_ITERATION] Nivel de período que se está procesando (de 1 a n).
[ENTITY] Código de la unidad de informe que se está procesando (sólo para reglas de paquete).
[DAYBOOK] Código interno de diario que contiene entradas automáticas para el nivel en que se ejecuta la
regla (sólo para reglas).
 Nota
Para insertar datos en la WORKTABLE.
[ENUMBER] Número de entrada automático para el nivel en que se ejecuta la regla (sólo para reglas; el vín
culo con encabezado de entrada para la regla SQL se genera de forma automática, del mismo
modo que se generan vínculos para otros tipos de reglas).
 Nota
[SIGNATURE] Firma del sitio actual.
 Nota
[TECH_ORIG] Origen técnico de la regla (sólo para reglas).
 Nota
[INSERT FUNCTION] Insertar comando en las tablas que contengan valores calculados mediante la función [FUNC
TION_TABLE]. Se puede sustituir por el siguiente script: "INSERT INTO [FUNCTION_TABLE]"
(sólo para funciones).

[FUNCTION_CODE] Código interno de la función que se está ejecutando (sólo para funciones).
[COLUMNS] Lista de columnas [WORKTABLE] en el orden de las dimensiones de la tabla de importes Crea
dor de dimensiones. Esta variable se utiliza del siguiente modo cuando se desea insertar datos
en SQL: INSERT INTO [WORKTABLE] ([COLUMNS]) SELECT …
7.5 Módulo de restricciones de entrada de datos
En el módulo Restricciones de entrada de datos, puede definir el modo en que se restringirá la entrada de datos
en los paquetes y los asientos manuales en central.
Para acceder al módulo Restricciones de entrada de datos, haga clic en Restricciones de entrada de datos en el
dominio Implementación.
En este módulo se incluye una lista con las restricciones de entrada de datos disponibles.
Estos elementos se pueden crear y administrar en esta vista. Estas tareas se realizan en un editor.
En el módulo Restricciones de entrada de datos, use las dimensiones para definir las restricciones de entrada
de datos. Como consecuencia, sólo un número limitado de unidades de informes podrá aplicar una clave a los
datos para ID de informes específicos. De un modo similar, sólo algunas entradas de diario manuales tendrán
autorización en un sitio central.

En el módulo Creador de categorías, puede especificar si las restricciones de entrada de datos basadas en las
dimensiones se aplicarán a una unidad de informes. Asimismo, puede especificar si se utilizarán en:
● Planificaciones.
● Entradas de diarios manuales de paquete.
● Entradas de diarios manuales centrales.
En el módulo Organizador de informes, puede guardar la restricción de entrada de datos definida de modo
predeterminado en la vista Creador de categorías, seleccionar una diferente o indicar que no se aplique
ninguna restricción.
En el módulo Organizador de unidades, puede guardar la restricción de entrada de datos definida de modo
predeterminado en el módulo Organizador de informes, seleccionar una diferente o especificar que no se
aplique ninguna restricción.
Estas restricciones se definen en el módulo Restricciones de entrada de datos.
 Nota
Las restricciones de entrada de datos no se aplican a los balances de apertura. Las restricciones de
entrada de datos no afectan a las fórmulas ni los datos generados automáticamente. Aunque pueden

consultarse en las planificaciones y los diarios de entrada automáticos, no es posible realizar cambios en
ellos.
Para acceder al módulo Restricciones de entrada de datos, haga clic en Restricciones de entrada de datos en el
En este módulo se incluye una lista con las restricciones de entrada de datos disponibles.
Estos elementos se pueden crear y administrar en este módulo. Estas tareas se realizan en un editor.
7.5.1 Restringir lo datos introducidos en función de las

dimensiones
Las restricciones de entrada de datos se aplican a las unidades de informes en función de las dimensiones.
Limitan los datos que se pueden introducir en las dimensiones, los paquetes y las entradas de diarios
manuales centrales.
A continuación se muestran las dimensiones a las que se pueden aplicar restricciones de entrada de datos:
● Las siguientes dimensiones de producto:

○ Período
○ Cuenta
○ Movimiento
○ Asociado
○ Valor
● Todas las dimensiones de análisis definidas por el usuario.
 Nota
Las dimensiones de productos se representan con el icono de dimensión amarillo. Están predefinidas en el
software. Las dimensiones definidas por el usuario se representan con el icono de dimensión azul. Estas
dimensiones están abiertas para que el usuario pueda configurarlas del modo deseado y cuando lo precise.
Hay disponibles una serie de métodos de selección para elegir los valores de dimensión en los que se basará la
restricción.
Ficha de definición del editor de restricciones de entrada de datos [página 1108]

7.5.2 Imprimir restricciones de entrada de datos

● La lista de restricciones que se muestran en el escritorio.
● Las propiedades de una restricción.
7.5.3 El editor de restricciones de entrada de datos
Puede crear y administrar restricciones de entrada de datos en el editor de restricciones de entrada de datos
definiendo las restricciones en las dimensiones.
El editor de restricciones de entrada de datos contiene las siguientes fichas:
Permite definir los filtros de dimensiones para limitar la entrada de datos a unidades de informes
específicas.
● La ficha Comillas.
● La ficha Traducción.

Para crear un objeto [página 68]
7.5.3.1 Ficha de definición del editor de restricciones de

entrada de datos
Puede definir las propiedades de restricción en la ficha Definición del editor de restricciones de entrada de
datos.

La columna Dimensión
Esta columna contiene una lista con las siguientes dimensiones:
● Las siguientes dimensiones de producto:

○ Período
○ Cuenta
○ Movimiento
○ Asociado
○ Valor
● Todas las dimensiones definidas por el usuario.
Cuando crea una definición, las dimensiones se muestran en el mismo orden que en el módulo Creador de
dimensiones.
La columna Selección
Las opciones disponibles para las restricciones de entrada de datos son:
Icono Opción Descripción
Todos los valores Puede seleccionar todos los importes para los que se ha definido un
valor en la dimensión.
Todos los valores o Puede seleccionar todos los importes, al margen de si se ha definido
ningún valor o no un valor para la dimensión.
Ningún valor Este método de selección consiste en seleccionar todos los importes
para los que no se ha definido ningún valor en la dimensión.
Filtro Puede asignar una lista de valores básicos en el filtro seleccionado

para la dimensión.
Filtro o ningún valor Con este método se asignan todos los valores básicos que contiene el
filtro seleccionado para la dimensión o se seleccionan todos los im
portes para los que no se ha definido ningún valor en la dimensión.
Un único valor Con este método se asigna un único valor a la dimensión seleccio
nada.
Característica Con este método se asigna una característica a la dimensión selec

cionada.
Ejemplo
Para la dimensión Asociado, las características son: Empresa, Actividad, Divisa, Tipo de unidad de informes,
País y Área geográfica.
La columna Valor
Esta columna permite seleccionar el valor que se desea asignar a la dimensión.

Si el valor seleccionado es distinto del valor predeterminado, se resaltará toda la fila con un fondo amarillo.
Cuando se abre una restricción, las filas modificadas de color amarillo se mostrarán en la parte superior de la
lista.
7.5.4 Para crear una restricción de entrada de datos
Procedimiento
1. En el módulo Restricciones de entrada de datos, seleccione Archivo Nuevo .
Aparece el editor de restricciones de entrada de datos.

3. Guarde la nueva restricción de acceso.
7.5.5 Para cambiar una restricción de entrada de datos
Procedimiento
1. En el módulo Restricciones de entrada de datos, seleccione la restricción de entrada de datos que desee
modificar.
Aparece el editor de restricciones de entrada de datos.

4. Guarde la restricción de acceso que ha modificado.
7.5.6 Para duplicar una restricción de entrada de datos
Procedimiento
modificar.
2. En el editor de restricciones de entrada de datos, seleccione Archivo Guardar como .

3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código de la restricción de entrada de datos y otras
propiedades, si es preciso.
Aparece una copia de la restricción ya configurada en el editor de restricciones de entrada de datos.

Resultados
 Nota
Si no cambia el código, no podrá duplicar la restricción de entrada de datos.
7.5.7 Para eliminar una restricción de entrada de datos
Procedimiento
eliminar.

7.6 Módulo Diarios
En el módulo Diarios, puede crear y administrar los diarios de asiento.
La vista Diarios contiene entradas de diario manuales de paquete y centrales. Sólo es posible crear un diario en
un sitio de configuración.
Las opciones para determinar cómo se organizan las entradas de diario en diarios son las siguientes:
● Un diario para cada tipo de ID de auditoría: correcciones de paquetes, ajustes de consolidación, etc. o un
diario para cada usuario que publique IDs de auditoría.
● Un diario para cada unidad de informes; este tipo de organización es útil si las tareas se han dividido entre
grupos de unidades de informes.
● Un diario por ámbito; este tipo de organización es útil si el Grupo tiene varios ámbitos y las tareas se han
dividido por ámbito.
Los diarios se definen:
● para un entorno (entradas de diario de paquete o centrales)

● para un grupo de IDs de auditoría (a las que se puede acceder desde el diario)
● para una o varias categorías.

Para acceder al módulo Diarios, haga clic en Diarios en el dominio Implementación.
En este módulo se muestra la lista de diarios disponibles y sus propiedades principales.
En este módulo pueden crearse y administrarse diarios. Estas tareas se realizan en un editor.
El editor de diarios [página 1113]
7.6.1 Objetos del módulo Diarios
ID de auditoría
Un diario contiene una lista de las IDs de auditoría que pueden usarse en las entradas de diario. En la ID de
auditoría se identifica el origen de los importes almacenados en la base de datos.
Hay tres niveles de IDs de auditoría:
● Entrada de datos de paquete (ID de auditoría de paquete básico).

Las entradas de diario nunca tienen esta ID de auditoría.
● Actualización de paquete.
● Actualización central.
Las entradas de diario publicadas en paquetes se identifican mediante IDs de auditoría que pertenecen a la
actualización de paquete.
Los asientos publicados en central están identificados con IDs de auditoría que pertenecen a los niveles de
actualización de paquete y a los ajustes centrales.

Categoría
Una categoría corresponde al tipo de datos que se incluyen en informes periódicos. Debe seleccionar las
categorías para las que están disponibles los diarios en el módulo Diarios.
Diarios automáticos
Hay cuatro tipos de diarios que se crean y administran de manera automática. No es posible modificar estos
diarios, pero sí es posible consultarlos e imprimirlos.
● El diario de regla de paquete contiene las entradas de diario generadas por reglas de paquete.
● El diario de balance de apertura de paquete contiene todos los ajustes realizados en el balance de apertura
del paquete.
● Es el diario que contiene las entradas de diario de consolidación.
● Es el diario que contiene las entradas de diario de preconsolidación.
Ficha IDs de auditoría [página 1114]
7.6.2 El editor de diarios
En el editor de diarios puede crear y administrar los diarios necesarios para almacenar entradas de diario.
El editor de diarios contiene las siguientes fichas:
● La ficha Categorías.
Esta ficha se usa para definir las categorías para las que se utilizará el diario.
● La ficha IDs de auditoría.
Esta ficha se utiliza para seleccionar las IDs de auditoría de las entradas de diario que contiene el diario y
dónde se publican (entradas de diario manuales centrales o de paquete).


7.6.2.1 La ficha Fases
En la ficha Fases del editor de diarios, puede asignar un diario a una o varias fases.
La opción Todas las fases está seleccionada de mantera predeterminada. De este modo, el diario puede usarse
para todas las fases.
La opción Selección permite limitar las fases para las que puede usarse el diario.
7.6.2.2 Ficha IDs de auditoría
En la ficha IDs de auditoría del editor de diarios, puede seleccionar las IDs de auditoría de las entradas de diario
que quiera incluir en el diario. También puede especificar dónde se publicarán las entradas de diario que quiera
incluir en el diario (entradas de diario manuales centrales o de paquete).
Esta ficha contiene las siguientes secciones:
IDs de auditoría
Este cuadro permite seleccionar las IDs de auditoría asignadas a las entradas de diario que contiene el diario.
 Nota
Para incluir una ID de auditoría en un diario, debe tener asignada la propiedad Entrada de diario manual en
la estructura de base de datos.
Puede seleccionar la ID de auditoría con los siguientes métodos:
● Lista de valores.
Aquí puede seleccionar una o varias IDs de auditoría.
● Filtro.
Aquí puede seleccionar una lista de IDs de auditoría contenidas en un filtro.
Aquí puede seleccionar una lista de IDs de auditoría con una característica específica.
Entorno
En este cuadro puede seleccionar donde se publicarán las entradas de diario manuales que contiene el diario.
● Si se selecciona la opción Paquete, el diario se utilizará en el paquete.

Las IDs de auditoría disponibles para entradas de diario manuales locales se mostrarán en la lista.

● Si se selecciona la opción Entradas de diario manuales centrales, el diario se utilizará para entradas de
diario manuales centrales.
Todas las IDs de auditoría disponibles para entradas de diario manuales se mostrarán en la lista.
 Nota
Si selecciona una nueva ID de auditoría en la sección IDs de auditoría, la lista que se muestra en la sección
Entorno se actualizará automáticamente.
7.6.3 Para crear un diario
Contexto
Los diarios sólo pueden crearse en central. De manera predeterminada, un diario recién creado puede usarse
para todas las fases.
Procedimiento
1. En el módulo Diarios, seleccione Archivo Nuevo .
Aparecerá el editor de diarios.

2. Especifique las propiedades necesarias en las fichas estándar, y en Fases e IDs de auditoría.
3. Guarde el diario creado.
La ficha Fases [página 1114]

Ficha IDs de auditoría [página 1114]

7.6.4 Para cambiar un diario
Procedimiento
1. En el módulo Diarios, seleccione el diario que desea cambiar.
Aparecerá el editor de diarios.

Resultados
 Nota
Puede cambiar las propiedades de varios diarios a la vez con el cuadro Propiedades.
7.6.5 Para copiar un diario
Procedimiento
1. En el módulo Diarios, abra el diario que desea copiar.

La copia del diario se abrirá en el editor de diarios. Contendrá las opciones de configuración del diario
duplicado.
Resultados
 Nota
Para duplicar un diario, debe cambiar el código.

7.6.6 Para eliminar un diario
Contexto
No es posible eliminar un diario que contenga entradas de diario manuales.
Procedimiento
1. En el módulo Diarios, seleccione el diario que desea eliminar.

7.7 Módulo Definiciones de vínculos de datos
Las definiciones de vínculos de datos están diseñadas para facilitar la transferencia de datos entre sistemas de
transacciones (sistemas de cuentas, administración e informes) y el software de consolidación o de informes
de SAP.
Las definiciones de enlace de datos le permiten definir asignaciones entre las dimensiones fuente de SAP S/
4HANA u otros sistemas y dimensiones destino disponibles en SAP Financial Consolidation. Estas
asignaciones se utilizarán para transformar datos y para ponerlos a disposición de los paquetes de SAP
Financial Consolidation para la importación.
Dependiendo de la fuente de datos, no se utilizarán las definiciones de enlace de datos de la misma forma:
● Con SAP Financial Consolidation versión 10.1 SP05, se ha diseñado un proceso específico para ayudar a
los usuarios de S/4HANA a importar sus datos directamente a paquetes de SAP Financial Consolidation,
● Otras fuentes de datos (archivo o tabla) siguen otro proceso que requiere la creación de una tarea «Enlace
de datos de ejecución» en el módulo Lista de tareas (dominio Administración).
7.7.1 Procesamiento de definiciones de enlace de datos
Los principios de configuración de una definición de vínculo de datos son comunes en todos los tipos de
origen.
Los tres pasos de configuración son los siguientes:
● Especifique el formato en el que se ha almacenado los datos de origen.

● Seleccione las dimensiones fuente.
● Cree las reglas de asignación de referencias cruzadas que se deben aplicar a las dimensiones de origen
para producir las dimensiones de destino.

Dependiendo del tipo de origen, las definiciones de vínculo de datos se usan de forma diferente.
En el caso de un origen de datos de archivo o tabla, se debe crear una tarea de vínculo de datos y ejecutarse
con los pasos siguientes:
● Defina la Tarea de vínculo de datos: vincule la correspondencia con los datos de origen que se deben
procesar. Defina el formato de destino.
● Procese los datos.
● Compruebe que los datos se hayan procesado correctamente consultando los dos informes de
procesamiento.
Por el contrario, las definiciones de enlace de datos de S/4HANA se tienen que desplegar y se pueden usar
directamente como fuente de datos de importaciones de paquetes.
Para acceder al módulo Definiciones de enlace de datos, haga clic en Definiciones de enlace de datos en el
En esta vista puede crear definiciones de enlace de datos.
Esta tarea se lleva a cabo en un editor.
7.7.1.1 Procesamiento de las definiciones de vínculos de

datos SAP S/4HANA
Con SAP Financial Consolidation 10.1 SP05 y superiores, una nueva función permite extraer datos
transaccionales de S/4HANA Finance, para transformarlos y almacenarlos en paquetes de SAP Financial
Consolidation sin la replicación de datos intermediaria.
Esta nueva función requiere la creación de una definición de enlace de datos de un nuevo tipo de fuente «S/
4HANA». Esta definición de enlace de datos se puede seleccionar directamente en la página de importación
del paquete del cliente Web HTML5 y desencadenará la transformación de datos durante el proceso de
importación.
 Nota
Con las definiciones de vínculos de datos de S/4HANA no es necesario crear tareas de Ejecutar vínculo de
datos para iniciar la transformación de datos.
7.7.1.1.1 Definiciones de vínculos de datos SAP S/4HANA
Una definición de enlace de datos incluye las siguientes opciones:
● El tipo de fuente (S/4HANA),

● La conexión al sistema y fuente de S/4HANA que de forma estándar es la vista de cálculo proporcionada
por SAP: S4H_YTD,
● Las reglas que deben aplicarse a los datos para que sean compatibles con SAP Financial Consolidation.

 Nota
La vista de cálculo S4H_YTD ilustra cómo los datos financieros se pueden extraer de la tabla de ACDOCA
de S/4HANA y procesar para preparar los datos fuente del enlace de datos. Para saber más sobre la vista
de cálculo S4H_YTD proporcionada por SAP, consulte la guía del administrador de SAP Financial
Consolidation, capítulo "Interoperabilidad con SAP S/4HANA".
7.7.1.1.2 Definición de las plantillas de la definición del

vínculos de datos SAP S/4HANA
Contexto
La creación de definiciones del Vínculo de datos de S/4HANA requiere conectarse al/a los sistema(s) fuente de
SAP S/4HANA mediante un usuario dedicado de SAP HANA (consulte la Guía de instalación de SAP Financial
Consolidation, Instalación y Configuración de componentes para la interoperabilidad con SAP S/4HANA /
Creación del usuario de SAP HANA utilizado para la importación y las definiciones del Vínculo de datos de S/
4HANA).
En función de su política de seguridad, puede que las credenciales de conexión de este usuario HANA se
proporcionen con los administradores de S/4HANA para todos los usuarios que son responsables de crear
definiciones de vínculos de datos o sólo a una persona autorizada para conocer estas credenciales. En este
caso, SAP recomienda que esta persona cree una plantilla de definición del vínculo de datos por cada sistema
fuente S/4HANA. Estas plantillas sólo están previstas para almacenar las credenciales de conexión de S/
4HANA. No es necesaria ninguna información de la asignación en estas plantillas.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Procedimiento
1. La persona responsable de la creación de plantillas de definición del vínculo de datos inicia la sesión en
SAP Financial Consolidation con el ID de usuario, cuyos derechos funcionales deben incluir al menos la
creación y la modificación de las definiciones del vínculo de datos. Esta persona realiza lo siguiente:
 Nota
Las credenciales del usuario de HANA deben haberse comunicado a esta persona.
a. En el módulo Definiciones de vínculos de datos, seleccione Archivo Nuevo .
Se abrirá el editor de definiciones de vínculos de datos.

b. Acceda a la configuración de la ficha General.
La convención para fijar nombres debería permitir que los usuarios finales identifiquen el sistema
fuente de S/4HANA y el hecho de que la definición del vínculo de datos es una plantilla.

c. En la pestaña Fuente, seleccione S/4HANA en la casilla de tipo Fuente.
d. Haga clic en Configurar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Origen de datos - Formato de S/4HANA.

e. Introduzca las credenciales de conexión como se describe en la sección "Vistas o tablas Editor de la
definición del vínculo de datos/Definición del formato de datos/Selección de SAP S/4HANA".
f. Guarde la definición de vínculo de datos.
2. Los usuarios responsables de la creación de definiciones finales del vínculo de datos que incluyen las
asignaciones de referencia cruzada y que se han previsto para el proceso de importación inician la sesión
en SAP Financial Consolidation con sus IDs de usuario. Estos usuarios realizan lo siguiente:
 Nota
Los requisitos previos del derecho funcional son idénticos a los mencionados anteriormente para crear
las plantillas.
a. En el módulo Definiciones de vínculos de datos, abra la plantilla de la definición de vínculos de datos.

b. Seleccione Archivo Guardar como .
c. Modifique las opciones de la pestaña General por cada convención para fijar nombres que debería
permitir que el usuario final distinga las definiciones de vínculos de datos de las plantillas dedicadas a
las credenciales.
d. En la pestaña Fuente, verifique la fuente de datos y la vista o la tabla fuente de SAP S/4HANA (es
posible modificar la vista o la tabla abriendo la ventana de diálogo Fuente de datos - Formato de S/
4HANA sin modificar las credenciales de conexión de S/4HANA que ya se hayan definido).
e. Defina las dimensiones fuente y las asignaciones de referencia cruzada como se describe en las
secciones siguientes "Editor de definición de vínculos de datos\Selección de dimensiones fuente y
Definición de asignaciones de referencia cruzada".
f. Guarde la definición de vínculo de datos.
7.7.1.1.3 Importación de datos en paquetes utilizando el

cliente Web de SAP Financial Consolidation
En la página de paquetes de importación del cliente Web HTML5, seleccione el tipo de fuente de datos de S/
4HANA.
Puede seleccionar una definición de enlace de datos de S/4HANA como fuente de la importación del paquete,
conéctese al sistema de SAP S/4HANA y filtre los datos a importar.
Su proceso de importación automáticamente extraerá los datos de S/4HANA, los transformará por cada una
de las reglas de asignación de la definición de enlace de datos y los almacenará en paquetes.
 Nota
Para obtener más información acerca del proceso de importación de paquetes basados en S/4HANA,
consulte la guía de usuario del cliente Web HTML5 de SAP Financial Consolidation.

7.7.1.2 Procesamiento de definiciones de enlace de datos
definidas con una fuente de datos de archivo o de
tabla
Para otras fuentes que no sean de S/4HANA, el proceso de transferencia de datos es el siguiente:
1. Extraiga los datos del sistema fuente y haga que esté disponible en forma de archivo o tabla.
2. Cree las asignaciones entre las dimensiones fuente y destino en el módulo Definiciones de enlace de datos.
3. Cree una tarea de enlace de datos en el módulo Lista de tareas para enlazar datos fuente con las
definiciones de enlace de datos.
4. Ejecute la tarea de enlace de datos para generar datos destino.
5. Importe datos destino en paquetes.
 Nota
Con SAP Financial Consolidation versión 10.1 SP06 y superiores, los pasos 4 and 5 se pueden ejecutar a la
vez en el cliente Web HTML5 desde el mosaico Enlace de datos de ejecución, seleccionando la opción
Importar resultados de enlace de datos.
7.7.1.2.1 Definición de definiciones de enlace de datos

basados en archivos o tablas
Una definición de enlace de datos incluye las siguientes parametrizaciones:
● El formato de datos fuente (archivo o tabla).

● Las reglas que deben aplicarse a los datos para que sean compatibles con SAP Financial Consolidation.
El archivo o la tabla solamente se utiliza como una plantilla en la definición de enlace de datos. No es necesario
utilizar un archivo o una tabla que contengan una gran cantidad de datos.
Se seleccionan finalmente los datos reales fuente en la tarea de Enlace de datos.
Se puede crear la definición de enlace de datos en el módulo Definiciones de enlace de datos:

7.7.1.2.2 Ejecución de tareas de vínculos de datos
Una tarea de vínculo de datos es un conjunto de operaciones que incluye:
● La definición de vínculos de datos

● Los datos que deben procesarse (especificados en la Definición)
● El destino de los datos procesados
Crea la tarea de vínculo de datos se crea en el módulo Lista de tareas:
Los datos de origen se pueden obtener de:
● Hojas de cálculo o archivos de editores de texto

● Tablas de bases de datos.
● Productos de software de contabilidad, administración, consolidación o generación de informes
El software no debe pertenecer necesariamente a la gama de productos SAP.
Los datos procesados pueden almacenarse en:
● Archivos
● Tablas de bases de datos

7.7.1.2.3 Ejemplo de transferencia de datos (formato de
archivo)
En este ejemplo se representan los pasos que se deben seguir para transferir datos.
La base de datos que se debe rellenar tiene las siguientes dimensiones de destino: Unidad de informes,
Cuenta, Socio e Importe. Los datos de origen aparecen en el archivo con el siguiente separador:
Company;Account1;Minority Interests;Debit;Credit
SOC1;601100;PART1;10000;
SOC1;601200;PART2;15000;
SOC1;701100;PART1;;50000
SOC1;710000;;;20000
SOC1;411100;PART3;2000;
Paso 1: Definir el formato de los datos de origen [página 1123]

Paso 2: Seleccionar dimensiones de origen [página 1124]
Paso 3: Definir correspondencias [página 1124]
Paso 4: Definir la tarea de vínculo de datos [página 1125]
Paso 5: Ejecutar la tarea [página 1125]
Paso 6: Resultado de la tarea [página 1125]
7.7.1.2.3.1 Paso 1: Definir el formato de los datos de origen
El archivo que contiene los datos de origen es un archivo de texto delimitado que utiliza puntos y comas para
separar los datos. La primera fila del archivo contiene los nombres de campo.
Al final de este paso, el formato de los datos de origen se define del modo siguiente:
Empresa Cuenta1 Intereses minoritarios Débito Crédito
CÍA1 601100 ASOC1 10000
CÍA1 601200 ASOC2 15000
CÍA1 701100 ASOC1 50000
CÍA1 710000 20000
CÍA1 411100 ASOC3 2000

7.7.1.2.3.2 Paso 2: Seleccionar dimensiones de origen
De modo predeterminado, el módulo crea una dimensión de origen para cada columna de origen y especifica
que cada una sea una columna de texto, aparte de las dimensiones de origen Débito y Crédito que el usuario
define como dimensiones numéricas.
Intereses minori
Nombre Empresa Cuenta1 tarios Débito Crédito
Origen Empresa Cuenta1 Intereses minorita Débito Crédito

rios
Tipo Campo de texto Campo de texto Campo de texto Numérico Numérico
1 CÍA1 601100 ASOC1 10000 0
2 CÍA1 601200 ASOC2 15000 0
3 CÍA1 701100 ASOC1 0 50000
4 CÍA1 710000 0 20000
5 CÍA1 411100 ASOC3 2000 0
7.7.1.2.3.3 Paso 3: Definir correspondencias
Una correspondencia se define vinculando una o más dimensiones a una o más dimensiones de destino, y
definiendo una regla o un grupo de reglas. En una regla, los valores de dimensiones de origen se seleccionan
por orden para generar el valor de la dimensión de destino.
Correspondencia: Unidad Empresa/Informes
En este ejemplo, todos los elementos que hay bajo Empresa se transfieren a Unidad de informes.
Estado Dimensión de origen Dimensión de destino
Empresa Unidad de informes
Regla 1 [Empresa]
Correspondencia: Cuenta1, Intereses minoritarios/Cuenta, Asociado
Para todas las cuentas que empiecen por 6 o 7, la dimensión de destino Cuenta se rellenará con una R seguida
del número de cuenta. La columna Intereses minoritarios se volverá a clasificar: PART1 se convertirá en P1,
PART2 se convertirá en P2 y la celda vacía seguirá estándolo.

Cuenta1 Intereses minoritarios Cuenta Asociado
Regla 1 6*;7* ASOC1 "R"+[Cuenta1] "P1"
Regla 2 6*;7* ASOC2 "R"+[Cuenta1] "P2"
Regla 3 6*;7* {vacío} "R"+[Cuenta1]
Correspondencia: Cuenta1, Débito, Crédito/Importe
Para las cuentas de gastos, la dimensión de destino Importe se rellenará con lo opuesto a la columna de origen
Débito. Para las cuentas de clientes, la dimensión de origen Débito se transferirá a la dimensión de destino
Importe y permanecerá sin modificar. De un modo similar, para las cuentas de productos, la dimensión de
origen Crédito se transferirá a la dimensión de destino Cuenta y permanecerá sin modificar.
Cuenta1 Débito Crédito Importe
Regla 1 6* -[Débito]
Regla 2 41* [Débito]
Regla 3 7* [Crédito]
Antes de continuar con el paso 4, guarde la definición como "Primera definición".
7.7.1.2.3.4 Paso 4: Definir la tarea de vínculo de datos
Para definir la tarea, utilice "Primera definición" junto con el archivo Example.csv.
7.7.1.2.3.5 Paso 5: Ejecutar la tarea
El usuario decide cuándo se ejecutará la tarea de vínculo de datos.
7.7.1.2.3.6 Paso 6: Resultado de la tarea
Los datos producidos como consecuencia de la tarea son:
Unidad de informes Cuenta Asociado Cantidad
SOC1 R601100 P1 -10000

Unidad de informes Cuenta Asociado Cantidad
SOC1 R601200 P2 -15000
SOC1 R701100 P1 50000
SOC1 R710000 20000
El informe de producción muestra que la fila correspondiente a la cuenta 411100 no se ha procesado porque no
se ha definido ninguna regla para ella en la correspondencia Cuenta1, Intereses minoritarios/Cuenta, Asociado.
7.7.2 Administrar las definiciones de vínculos de datos
En un módulo de Definiciones de enlace de datos, puede:
● Crear definiciones de vínculos de datos

● Duplicar definiciones de vínculos de datos
● Eliminar definiciones de vínculos de datos
● Desplegar definiciones de enlace de datos de SAP S/4HANA.
7.7.2.1 Crear definiciones de vínculos de datos
Cuando crea una definición de vínculos de datos, debe especificar:
● Un código.
● Una descripción breve.
● Una descripción larga.
Cuando crea una definición de vínculo de datos, debe especificar las principales funciones de los datos de
origen, así como las reglas de correspondencias que se aplicarán.
En el módulo Definiciones de vínculos de datos, siga este procedimiento:
Pasos Ficha
Crear una definición de vínculo de datos Ficha General
Definir el formato de los datos de origen Ficha Origen
Seleccionar dimensiones de origen Ficha Dimensiones de origen
Definir las reglas de correspondencia Ficha Correspondencias

7.7.2.1.1 Para crear una definición de vínculo de datos
Procedimiento
1. En el módulo Definiciones de vínculos de datos, seleccione Archivo Nuevo .

Se abrirá el editor de definiciones de vínculos de datos.
2. Acceda a la configuración de la ficha General.
3. Guarde la definición de vínculo de datos.
7.7.2.2 Duplicar definiciones de vínculos de datos
Puede duplicar una definición de vínculo de datos para utilizarla con el fin de crear una definición con la misma
configuración.
 Nota
No es posible copiar y pegar una definición de vínculo de datos.
 Precaución
No puede duplicar una definición de vínculo de datos que contenga una fuente de SAP S/4HANA si la
conexión a esta fuente de SAP S/4HANA no está activa.
7.7.2.2.1 Para duplicar una definición de vínculo de datos
Procedimiento
1. En el editor de definiciones de vínculos de datos, seleccione Archivo Guardar como .

2. Especifique el código y las descripciones breve y larga que desea asignar a la nueva definición.

7.7.2.3 Eliminar definiciones de vínculos de datos
Puede eliminar definiciones de vínculos de datos.
 Nota
Puede eliminar las definiciones de vínculos de datos que se utilizan en una tarea. En este caso, cuando abre
la tarea, aparecerá en rojo cualquier objeto relacionado con la definición eliminada.
 Precaución
No puede eliminar una definición de vínculo de datos que contenga una fuente de SAP S/4HANA si la
conexión a esta fuente de SAP S/4HANA no está activa.
7.7.2.4 Despliegue de definiciones de enlace de datos
Contexto
La acción de despliegue de las definiciones de enlace de datos de S/4HANA inicia la creación de artefactos en
el sistema S/4HANA al que está conectado. Estos artefactos transforman los datos de origen mediante las
asignaciones de referencias cruzadas incluidas en las definiciones de enlace de datos. Estos artefactos de
HANA se utilizan en la importación de paquetes de S/4HANA desde el cliente web HTML5.
Procedimiento
1. En el editor de definiciones de enlace de datos, seleccione Acciones Desplegar .

2. Si la definición de enlace de datos no se ha guardado aún, se visualiza un mensaje. Haga clic en OK para
guardar la definición antes del despliegue.
3. Se visualiza un mensaje de confirmación, haga clic en OK para cerrarlo.
La columna de estado del Despliegue de la vista Definiciones de vínculos de datos puede mostrar los
siguientes estados de las definiciones de Vínculos de datos:
○ Verde significa “desplegado”: Se despliega la definición de enlace de datos.

○ Amarillo significa que “se tiene que volver a desplegar”: Se ha guardado la definición del Vínculos de
datos a partir del último despliegue pero no se ha desplegado de nuevo.
○ Rojo significa "no desplegado": Nunca se ha desplegado la definición de enlace de datos.
 Nota
consulte la guía de usuario Web HTML5 de SAP Financial Consolidation.
 Precaución
No puede desplegar una definición de enlace de datos basada en S/4HANA si la conexión a la fuente de
SAP S/4HANA no está activa.
7.7.3 El editor de definiciones de vínculos de datos
Puede crear y configurar definiciones de vínculos de datos en el editor de definiciones de vínculos de datos.
El editor de definiciones de vínculos de datos contiene las siguientes pestañas:
● Pestaña General
Contiene el código y las descripciones de la definición.
● La ficha Origen.
Permite especificar el formato de los datos de origen.
● La ficha Dimensiones de origen.
Permite identificar las dimensiones de la aplicación de origen que se utilizarán para filtrar los datos cuando
se definan correspondencias.
● La ficha Correspondencias.
Permite definir las correspondencias entre las dimensiones de la aplicación de origen y las de la aplicación
de destino.
● La ficha Comentarios.
Permite introducir o leer comentarios.
Traduzca las descripciones de un objeto en seis idiomas.
Permite definir la configuración de seguridad de los objetos.


7.7.3.1 Definir el formato de datos
En este paso, puede elegir entre uno de los formatos de origen disponibles:
● Formato de archivo: archivos texto (.csv o .txt).

● Formato de tabla: tablas de bases de datos o vistas SQL. Las bases de datos de SAP HANA, Microsoft SQL
Server y Oracle son compatibles.
● Formato S/4HANA: vistas de cálculo, tablas o vistas de SQL.
 Nota
En este paso, en caso de un formato de archivo o la tabla, el archivo o la tabla se usa solo como plantilla. No
es necesario utilizar un archivo o una tabla que contengan una gran cantidad de datos.
 Precaución
Una vez introducida una asignación de referencias cruzadas, no puede realizar modificaciones a la plantilla
o seleccionar otra vista o tabla de SAP S/4HANA.
7.7.3.1.1 Ficha Origen
El tipo y el formato de los datos fuente se especifican en la pestaña Fuente en el editor de definiciones de
vínculos de datos:
● En la sección Seleccionar plantilla fuente, puede seleccionar el tipo fuente: archivo, tabla o S/4HANA. Para
el archivo y la tabla, puede seleccionar una plantilla.
● La sección Resumen muestra las propiedades de la fuente.
● La sección Vista previa muestra la estructura de la fuente de datos, así como filas de ejemplo si el tipo de
fuente es "archivo" o "tabla".
Para las definiciones de vínculos de datos de S/HANA, la sección Vista previa muestra la información
siguiente sobre la fuente definida de S/4HANA:
○ Información de cronomarcador S/4HANA disponible o no,
○ Lista de columnas de salida del origen de SAP S/4HANA definido
Los iconos siguientes indican si la información de cronomarcador está disponible o no:
Icono Significado
La consolidación financiera ha detectado la columna de

cronomarcador en la fuente y ha verificado el tipo de
datos numérico previsto.
El log de la transformación y la información sobre los

nuevos datos de S/4HANA estarán disponibles en el
Monitor de datos de S/4HANA.

Icono Significado
La columna de cronomarcador no se ha podido detectar

o posee un tipo de datos no numérico.
La definición del vínculo de datos se puede utilizar para

importar datos de S/4HANA. Sin embargo, no hay ningún
log de la transformación ni ninguna información sobre los
nuevos datos de S/4HANA disponible después del
proceso en el Monitor de datos de S/4HANA.
 Nota
Hay disponible más información acerca d la gestión del cronomarcador en la Guía de administrador
(consulte el capítulo Interoperabilidad con SAP S/4HANA). El log de la transformación y la información
acerca de los nuevos datos de S/4HANA son funciones del Monitor de datos de S/4HANA en el cliente
Web HTML5. Para obtener más información acerca del Monitor de datos de S/4HANA, consulte la guía
de usuario Web HTML5.
7.7.3.1.2 Definir una plantilla de archivo
Puede definir el formato de archivo y sus propiedades en la ficha Origen del cuadro de diálogo Origen de datos -
Formato de archivo, que aparece al hacer clic en el botón Configurar.
 Nota
El tamaño del archivo de plantilla no puede superar los 35 KB.
Hay dos tipos de archivo:
● Con separadores
● De longitud fija
Para ambos tipos de archivo, puede especificar:
● El número de encabezados de fila.

Los encabezados de fila no se incluyen al ejecutar la tarea.
 Sugerencias
Si hay cinco encabezados de fila en un archivo, las primeras cinco filas se omitirán cuando se procese
la tarea.
● Si la primera fila contiene nombres de campo.

Las filas que contienen nombres de campo también se omiten durante el procesamiento de la tarea.
 Sugerencias
Si hay cinco encabezados de fila y especifica que la primera fila tras los encabezados contenga
nombres de campo, las primeras seis filas se omitirán cuando se procese la tarea.

Archivos con separadores
Estos son archivos que crearon las aplicaciones BusinessObjects o Microsoft Excel, por ejemplo.
Los campos están separados por determinados caracteres, por ejemplo comas o tabulaciones.
Puede definir el archivo con separadores en el cuadro de diálogo Descripción del formato delimitado, que
aparece al hacer clic en el botón Propiedades.
Debe incluir lo siguiente cuando defina el formato físico de los datos:
● El separador de columnas
● Si es preciso, el tipo de delimitador de texto
El cuadro Vista previa permite ver el archivo que se define mediante los parámetros seleccionados.
Archivos de longitud fija
Los datos en estos archivos están organizados en filas cuya longitud es fija.
Puede definir el archivo de longitud fija en el cuadro de diálogo Descripción del formato longitud fija, que
aparece al hacer clic en el botón Propiedades.
El cuadro Columnas definidas muestra las columnas definidas mediante el ratón en el cuadro Vista previa.
El cuadro Vista previa permite ver el archivo que se se define mediante los parámetros seleccionados.
 Nota
Las columnas del cuadro Vista previa tienen bordes rojos si se han añadido en el cuadro Columnas
definidas.
7.7.3.1.2.1 Para definir una plantilla de archivo
Procedimiento
1. En la pestaña Origen del editor de definiciones de vínculos de datos, seleccione Archivo en el cuadro Tipo
de origen.
2. Haga clic en Configurar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Origen de datos - Formato de archivos.

3. En el cuadro Ejemplo de formato de archivo, haga clic en Examinar para seleccionar un archivo.
4. En el cuadro Tipo de archivo, seleccione un tipo de archivo.
5. Haga clic en el botón Propiedades.
En función del tipo de archivo seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Descripción del formato
delimitado o el cuadro de diálogo Descripción del formato longitud fija.

6. Especifique la configuración.
7. Haga clic en Aceptar en los dos cuadros de diálogo.
Resultados
 Precaución
Una vez que haya introducido una correspondencia, no podrá realizar cambios en la plantilla.
7.7.3.1.3 Definir una plantilla de tabla
Puede definir la tabla que se utilizará como plantilla en la pestaña Origen del editor.
Puede conectarse al origen y seleccionar la tabla y sus propiedades en el cuadro de diálogo Origen de datos -
Formato de tabla que aparece al hacer clic en el botón Configurar.
 Nota
Para definir el formato sólo se utilizan las mil primeras filas de la plantilla de tabla.
Este cuadro de diálogo contiene los siguientes cuadros:
● El cuadro Selección de la fuente de modelo permite seleccionar el origen de datos ODBC, que se utilizará
para la conexión con la base de datos.
 Nota
Las fuentes ODBC que aparecen están en el servidor de aplicaciones. En una configuración de varios
servidores, las fuentes ODBC deben tener la misma descripción y estar en todos los servidores.
● El cuadro Seleccionar tabla permite seleccionar una de las tablas disponibles en el origen seleccionado.
● El cuadro Estado muestra información sobre la conexión.
● El cuadro Vista previa permite ver el formato utilizando la configuración elegida.
7.7.3.1.3.1 Para definir una tabla como origen de datos
Procedimiento
1. En la pestaña Origen del editor de definiciones de vínculos de datos, seleccione Tabla en el cuadro Tipo de
origen.
Se abrirá el cuadro de diálogo Origen de datos - Formato de tabla.

3. En el cuadro Seleccionar origen de datos, haga clic en Fuentes ODBC.
Aparece el cuadro de diálogo Origen de datos.

4. Seleccione un origen de datos ODBC y haga clic en Aceptar para confirmar la selección.
5. En el cuadro de texto Seleccionar tabla, seleccione la correspondiente tabla.
Se actualiza el cuadro Estado.

7.7.3.1.4 Seleccionar vistas o tablas de SAP S/4HANA
Contexto
Puede definir la vista o tabla de SAP S/4HANA en la pestaña Origen del editor. Puede conectarse a la base de
datos S/4HANA y seleccionar la vista o tabla S/4HANA en el cuadro de diálogo Origen de datos - Formato S/
4HANA que aparece al hacer clic en el botón Configurar.
En este cuadro de diálogo, puede:
● Seleccione el origen de datos ODBC que se usará para conectarse a la base de datos S/4HANA.
 Nota
Las fuentes ODBC que aparecen están en el servidor de aplicaciones. En una configuración de varios
servidores, las fuentes ODBC deben tener la misma descripción y estar en todos los servidores.
● Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y compruebe la conexión a la base de datos.
 Nota
La ruta para acceder a la vista de cálculo genérico S4H_YTD aparece de forma predeterminada. Esta
vista de cálculo puede instalarse mediante una unidad de entrega proporcionada por SAP. Está basada
en la tabla ACDOCA y proporciona transformaciones genéricas como el cálculo de importes anuales
acumulados y la agregación de débito-crédito. Para obtener más información sobre esta vista de
cálculo y cómo instalarla, consulte el manual del administrador de SAP Financial Consolidation y la
guía de instalación de SAP Financial Consolidation.
Para acceder a otra vista o tabla, puede introducir la nueva ruta manualmente (nombre de paquete y
nombre de vista).
● Consulte una vista previa del formato de vista/tabla.
La sección Vista previa muestra la información siguiente sobre el origen S/4HANA definido:
● Información de cronomarcador S/4HANA disponible o no,

● Lista de columnas de salida del origen de SAP S/4HANA definido
Los iconos siguientes indican si la información de cronomarcador está disponible o no:

Icono Significado
La consolidación financiera ha detectado la columna de

cronomarcador en la fuente y ha verificado el tipo de datos
numérico previsto.
El log de la transformación y la información sobre los

nuevos datos de S/4HANA estarán disponibles en el
Monitor de datos de S/4HANA.
La columna de cronomarcador no se ha podido detectar o

posee un tipo de datos no numérico.
La definición del vínculo de datos se puede utilizar para

importar datos de S/4HANA. Sin embargo, no hay ningún
log de la transformación ni ninguna información sobre los
nuevos datos de S/4HANA disponible después del proceso
en el Monitor de datos de S/4HANA.
Más información sobre la gestión del cronomarcador está disponible en la Guía de administrador (consulte el
capítulo Interoperabilidad con SAP S/4HANA).
El log de la transformación y la información sobre los nuevos datos de S/4HANA son funciones del Monitor de
datos de S/4HANA en el cliente Web HTML5. Para obtener más información acerca del Monitor de datos de S/
4HANA, consulte la guía de usuario Web HTML5.
Procedimiento
1. En la pestaña Origen del editor de definiciones de vínculos de datos, seleccione S/4HANA en el cuadro Tipo
de origen.
Se abrirá el cuadro de diálogo Origen de datos - Formato de S/4HANA.

3. En la conexión de ODBC, haga clic en Origen ODBC.
Aparecerá el cuadro de diálogo Orígenes de datos ODBC.

4. Seleccione un origen de datos ODBC y haga clic en Aceptar para confirmar la selección.
5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para conectarse a la base de datos de SAP S/4HANA.
6. De forma predeterminada, la ruta para acceder a la vista de cálculo genérico S4H_YTD aparece:
"_SYS_BIC". "sap.epm.fc.s4hana/S4H_YTD". Para acceder a otra vista o tabla:
a. En el primer campo, introduzca el nombre del esquema que usa la siguiente sintaxis:
"<SCHEMA_NAME>".
b. En el segundo campo, introduzca el nombre de la vista o tabla a la que desee conectarse. En el caso de
una vista de cálculo, es necesario que le preceda la ruta al paquete de SAP S/4HANA:
"<package.name>/<VIEW_NAME>".
7. Haga clic en Conectar.
El estado se actualiza a Conectada y la vista previa muestra la estructura del origen de SAP S/4HANA.

El cuadro Resumen se actualiza y muestra el origen de datos y la tabla o vista a la que está conectado.
También se muestra la vista previa.
7.7.3.2 Seleccionar dimensiones de origen

Este paso consiste en identificar las dimensiones de origen que se utilizarán para filtrar los datos cuando se
definan las correspondencias.
De modo predeterminado, se crea una dimensión de origen para cada columna del origen.
Hay disponible un editor de columnas que indica el nombre, el origen y el tipo de datos de cada dimensión.
7.7.3.2.1 Ficha Dimensiones de origen

Puede definir las dimensiones de origen en la ficha Dimensiones de origen.
La ficha se divide en dos:
● La mitad superior muestra una vista previa del archivo de origen.

● La mitad inferior muestra:
○ El nombre de la dimensión de origen.
Puede cambiar el nombre de la dimensión de origen si no está incluida en una correspondencia.
 Nota
Si una dimensión de origen está incluida en una correspondencia, la columna pertinente aparecerá
en amarillo.
○ La columna de origen correspondiente para cada dimensión creada.

○ El tipo de dimensión de origen.
○ Los valores de cada dimensión de origen.
 Nota
Si se ha seleccionado una columna de origen o de destino, dicha columna tendrá un borde de color
azul.
Editor de columnas
Puede acceder al editor de columnas haciendo clic en el botón Propiedades de la ficha Dimensiones de origen.
Puede utilizar este editor para definir las columnas de origen y el tipo de datos que contienen.
 Nota
Pueden definirse campos adicionales en función del tipo de datos seleccionados.

Permite:
● Especificar la columna de origen.

● Especificar si la dimensión de origen incluye toda la columna de origen o sólo parte de ella.
Si sólo incluye parte de la columna, especifique la posición del primer carácter de la cadena y la longitud de
la cadena de caracteres recuperada.
 Sugerencias
Esta función permite dividir una columna entre varias dimensiones de origen.
● Especificar el tipo de datos de la columna:

○ Texto
○ Numérico
Para los datos numéricos, puede definir:
○ El separador de miles. De modo predeterminado, el formato numérico no contiene un separador
de miles.
○ El separador decimal. De modo predeterminado, se utiliza un punto.
○ Establecer el modo en que se visualizarán los números negativos. De modo predeterminado,
aparece un signo menos delante del número.
○ Establecer el modo en que se visualizarán los números positivos. De modo predeterminado, los
números positivos no llevan ningún signo delante.
Este formato se aplicará a los datos numéricos de las dimensiones de origen.
Ejemplo
Si la columna de origen tiene seis caracteres de longitud, seleccione el 4 como primer carácter y el 3 como
longitud de la cadena que se recuperará, de modo que la columna que se defina recuperará los tres últimos
caracteres de la columna de origen.
7.7.3.2.2 Agregar dimensiones
Puede agregar una dimensión de origen en la ficha Dimensiones de origen.
7.7.3.2.2.1 Para agregar una dimensión de origen
Procedimiento
1. En la ficha Dimensiones de origen, haga clic en el botón Agregar.
Aparecerá el editor de columnas.

2. Seleccione y especifique las propiedades de la columna.

Aparecerá la dimensión nueva en la parte inferior de la lista de dimensiones.
7.7.3.2.3 Cambiar dimensiones
Puede cambiar una dimensión de origen en la ficha Dimensiones de origen.
 Precaución
Si la dimensión de origen ya está incluida en una correspondencia, no se puede cambiar el tipo.
7.7.3.2.3.1 Para cambiar una dimensión de origen
Procedimiento
1. Seleccione la columna cuyas propiedades desea cambiar.

2. Haga clic en el botón Propiedades.
Aparecerá el editor de columnas.

3. Cambie las propiedades de la columna.
7.7.3.2.4 Eliminar dimensiones
Puede eliminar una dimensión de origen en la ficha Dimensiones de origen.
 Precaución
Si la dimensión de origen que se quiere eliminar está incluida en una o varias correspondencias, aparecerá
un mensaje indicando que dicha dimensión no puede eliminarse. Debe eliminar la dimensión de todas las
correspondencias, antes de poder eliminarla.
7.7.3.2.4.1 Para eliminar una dimensión de origen
Procedimiento
1. Seleccione la columna que desea eliminar.

7.7.3.3 Definir correspondencias
Una correspondencia se debe usar para asegurar que los datos de origen sean compatibles con la aplicación
de destino.
Una correspondencia consta de:
● Dimensiones de origen.
Se trata de las dimensiones definidas anteriormente.
● Dimensiones de destino
Se trata de las dimensiones que existen en la aplicación de destino.
 Precaución
Las dimensiones obligatorias deben incluirse por lo menos en una de las correspondencias de la
definición actual.
 Nota
El orden de las correspondencias es importante, porque el resultado de una lo puede utilizar otra.
7.7.3.3.1 Ficha Correspondencias
Las correspondencias se definen en la ficha Correspondencias del editor de definiciones de vínculos de datos.
La ficha Correspondencias tiene una barra de herramientas propia:
7.7.3.3.1.1 La barra de herramientas de correspondencias
Haga clic en Para
Mover una regla a un nivel superior
Mover una regla a un nivel inferior
Insertar una regla en una correspondencia
Insertar una fila de producción en una regla

Haga clic en Para
Ocultar o mostrar la paleta de dimensiones
7.7.3.3.2 Managing cross-reference mappings
7.7.3.3.2.1 Mostrar paletas de dimensiones
Puede insertar dimensiones de origen y de destino en una correspondencia, mediante la paleta Dimensiones
de origen y la paleta Dimensiones de destino.
 Nota
Si la paleta de dimensiones de origen está vacía, significa que no se han definido las dimensiones de origen.
7.7.3.3.2.1.1 Para ocultar o mostrar la paleta de dimensiones
Procedimiento
7.7.3.3.2.2 Crear correspondencias
Puede crear correspondencias en la ficha Correspondencias.
 Nota
Cuando se crea una correspondencia, se le pone el nombre de las dimensiones que contiene.
7.7.3.3.2.2.1 Para crear una correspondencia
Procedimiento
1. En la parte izquierda de la ficha Correspondencias, seleccione Agregar correspondencia en el menú

contextual.
Se muestra una nueva correspondencia.

2. Si no aparecen las paletas de dimensiones, haga clic en el botón .
3. En la paleta Dimensiones de origen, haga doble clic en las dimensiones de origen que desea incluir en la
correspondencia que está definiendo.
En la paleta Dimensiones de destino, haga doble clic en las dimensiones de destino que desea incluir en la
correspondencia que está definiendo.
Resultados
 Sugerencias
Puede utilizar la función Arrastrar y soltar.
7.7.3.3.2.3 Copiar y pegar correspondencias
La función copiar y pegar se puede utilizar en:
● el editor de definiciones de vínculos de datos.

● Excel
Se pueden copiar y pegar:
● celdas
● reglas
● grupos de reglas
7.7.3.3.2.3.1 Para copiar datos de correspondencias
Procedimiento
1. En la correspondencia, seleccione los datos que desea copiar.

2. Seleccione Acciones> Copiar
 Nota
Cuando se pegan datos en Excel, se ignoran las comillas de apertura de las celdas de producción.
Datos que se muestran en el editor de definiciones de

vínculos de datos Datos que se muestran en Excel después de pegar
"Alelo" Alelo

Pegar en una correspondencia [página 1143]
7.7.3.3.2.3.2 Para pegar datos en una correspondencia
Procedimiento
1. Seleccione los datos que desea pegar.

2. Seleccione Acciones>Pegar.
7.7.3.3.2.3.3 Copiar y pegar desde Excel
Si quiere importar una regla desde Excel, debe tener el siguiente formato:
● Una columna de nivel.

Esta columna proporciona información sobre las reglas importadas:
Nivel... Corresponde a...
0 Regla de correspondencia de nivel 0.
Valor predeterminado
Etc.
& Fila de producción
Los niveles se comprueban al pegar los datos en el editor.
● Las columnas con las dimensiones de origen y destino.

El orden de las columnas en Excel no importa. SAP Financial Consolidation reorganiza las dimensiones al
importarlas.
 Precaución
Si la correspondencia en la que quiere pegar los datos ya contiene dimensiones, éstas deben incluirse
en la hoja de cálculo de Excel.
● Una columna de comentarios.

Esta columna contiene comentarios sobre las reglas de correspondencia.

Ejemplo
Ejemplo de un archivo de Excel
7.7.3.3.2.4 Pegar en una correspondencia
Cuando se pegan datos de Excel en una correspondencia, las comillas deben agregarse a valores de dimensión
de destino de tipo texto.
Puede añadir las comillas de forma predeterminada en el Escritorio al copiar texto.
7.7.3.3.2.4.1 Para añadir las comillas de forma

predeterminada al copiar texto
Procedimiento

2. En la ficha Informe, seleccione la opción Agregar comillas dobles a una producción de tipo texto.

 Nota
Algunas de las funciones de esta ficha puede que no estén disponibles, si no tiene los derechos
pertinentes.
7.7.3.3.2.5 Eliminar correspondencias
Puede eliminar correspondencias en la ficha Correspondencias.
7.7.3.3.2.5.1 Para eliminar una correspondencia
Procedimiento
1. En la parte izquierda de la ficha Correspondencias, seleccione Eliminar correspondencia en el menú

contextual.
Aparecerá un cuadro de diálogo.
 Precaución
Si la correspondencia está vinculada a otra, primero debe eliminar todas las correspondencias que
estén vinculadas para poder eliminar la que haya seleccionado.
2. Haga clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación.
7.7.3.3.3 Editar reglas de correspondencias
En la ficha Correspondencias del editor de definiciones de vínculos de datos, puede definir reglas.
Una correspondencia está compuesta de reglas.

A su vez, una regla está compuesta de subreglas y filas de producción.
 Nota
El orden en que se clasifican las reglas de un mismo nivel no afecta al resultado final.
 Sugerencias
En el Apéndice, puede ver un ejemplo de datos que se han generado mediante una correspondencia.
7.7.3.3.3.1 Composición de las reglas
Una regla consta de dos partes:
● Un filtro, que permite seleccionar las dimensiones de origen.

● Una producción, que permite seleccionar las dimensiones de destino.

Ejemplo
Si la cuenta comienza por 10 seguido de cualquier número de caracteres, el Código de cuenta se generará
añadiendo una "R" delante del valor de cuenta y el importe que aparezca en Importe1 se transferirá a la
columna Importe.
Cuentan Importe1 Cuenta Importe
10* "R"+[Account1] [Account1]
7.7.3.3.3.1.1 Filtro
El filtro permite seleccionar los datos de origen que procesará la regla. Se define usando una sintaxis.
 Precaución
Si no se pueden seleccionar datos mediante ninguno de los filtros de una correspondencia, tampoco se
podrá realizar en el resto de correspondencias.
7.7.3.3.3.1.2 Sintaxis utilizada en filtros
La sintaxis que se utiliza en los filtros varia en función de la dimensión de origen:
● Para columnas de texto:
Sintaxis Se utiliza para Ejemplos
Ningún criterio Seleccionar todos los valores
* Seleccionar todos los valores a* permite seleccionar todas las cadenas de

caracteres que empiecen por "a". *a permite
seleccionar todas las cadenas de caracteres
que terminen en "a".
{empty} Seleccionar todos los valores vacíos
. Seleccionar cualquier carácter 6. permite seleccionar todas las cadenas de ca

racteres que empiecen por 6 y vayan seguidas
de un único carácter.
$ Seleccionar cualquier cadena alfabética 6$ permite seleccionar todas las cadenas de

caracteres que empiecen por 6 y vayan segui
das por letras del alfabeto.
# Seleccionar cualquier carácter alfabé 6# permite seleccionar todas las cadenas de

tico (de las 26 letras del alfabeto) caracteres que empiecen por 6 y vayan segui
das por una sola letra del alfabeto.

Sintaxis Se utiliza para Ejemplos
; Seleccionar los valores que cumplen a*;b* permiten seleccionar todos los caracte
una de las condiciones especificadas res que empiecen por a o por b.
+ Seleccionar un carácter alfabético repe a+ permite seleccionar las cadenas de caracte

tido varias veces res que contengan una o varias "a". ab+1 per
mite seleccionar las cadenas de caracteres que
empiecen por "a", seguida de una o varias "b" y
que acaben en "1". a(bc)+ permite seleccionar
la cadena de caracteres que empiece por "a" y
vaya seguida de una o varias cadenas "bc".
[1..4]]1..4[]1..4][1..4[ Seleccionar una secuencia numérica a[1..4] permite seleccionar las cadenas de ca
racteres que empiecen por "a" y vayan segui
das de un número entre 1 y 4, ambos incluidos.
a]1..4[ permite seleccionar las cadenas de ca
racteres empiecen por "a" y vayan seguidas de
un número entre 1 y 4, ambos excluidos.
<> Seleccionar todos los valores de la ca <>a* permite seleccionar todas las cadenas
dena que no empiecen por 'a'.
● Para columnas numéricas:
Sintaxis Se utiliza para
Ningún criterio Seleccionar todos los valores
=, <>, <, >, <=, >= Seleccionar los valores que cumplen la prueba de comparación utilizada.
 Precaución
Si la sintaxis utilizada es incorrecta, el contenido de la celda no puede validarse. Los errores aparecerán en
rojo.
7.7.3.3.3.1.3 Producción
Una producción le permite seleccionar los datos en las dimensiones destino. Se define usando una sintaxis,
que varia según el tipo de dimensión (textual o numérica).
 Sugerencias
Puede asignar valores a dimensiones de destino, seleccionando Lista de valores en el menú contextual
dimensión.
Lista de operadores y funciones utilizadas en una producción [página 1148]

Ejemplo de datos creados por correspondencias [página 1153]
7.7.3.3.3.1.3.1 Lista de operadores y funciones utilizadas en

una producción
Los siguientes son los operadores y las funciones utilizados en una producción.
7.7.3.3.3.1.3.1.1 Functions used in a Text type target dimension
7.7.3.3.3.1.3.1.1.1 CLEAN (texto; carácter)
Elimina el carácter especificado en la cadena de texto.
Ejemplo
CLEAN("momento" ;'m') = "oento"
7.7.3.3.3.1.3.1.1.2 COMPLETE (texto; carácter; longitud

total del código generado)
Completa una cadena utilizando el carácter indicado tantas veces como sea necesario, hasta que el código
presente la longitud correcta.
Ejemplo
COMPLETE("RUB1" ;'0' ;8)=RUB10000
7.7.3.3.3.1.3.1.1.3 CONCATENATE (texto1;texto2;...)
Agrupa varias cadenas de caracteres para crear una única cadena.
Texto1;texto2;... representa los elementos de texto que deben agruparse en una única cadena.

Ejemplo
CONCATENATE("Valor ";"total") = "Valor total"
7.7.3.3.3.1.3.1.1.4 FIXED (número; decimales;

no_separator)
Redondea un número hacia arriba o hacia abajo en función del número de decimales especificado, aplica la
fórmula especificada y devuelve el resultado en forma de texto.
● Número: representa el número que debe redondearse hacia arriba o hacia abajo y que, a continuación, se
debe convertir en texto.
● Decimales: representa el número de decimales después de la coma.
● No_separator: representa un valor lógico que cuando es igual a 1 (valor predeterminado), permite evitar
que se introduzcan espacios en el texto que devuelve FIXED.
Si no_separator es cero, el texto que devuelva tendrá espacios.
Ejemplo
FIXED(1234.567; 1)="1 234.6"
7.7.3.3.3.1.3.1.1.5 LEFT (texto; nb_characters)
Devuelve los caracteres situados a la izquierda de una cadena de texto.
Nb_characters debe ser mayor que o igual que cero.
Si nb_characters supera la longitud del texto, LEFT devuelve todo el texto.
Ejemplo
LEFT("Precio de ventas"; 4)="Ventas"
7.7.3.3.3.1.3.1.1.6 MID (texto; no_start; no_car)
Devuelve un determinado número de caracteres extraídos de una cadena de texto que comienza a partir del
punto especificado.
Texto: representa la cadena de texto que contiene los caracteres que deben extraerse.

● no_start: indica el primer carácter que debe extraerse.
Si no_start es menor o mayor que la longitud del texto, MID devuelve todos los caracteres que haya hasta
el final del texto.
● no_char representa el número de caracteres que deben extraerse del texto.
Ejemplo
MID("capítulo" ; 3 ; 2)="pít"
7.7.3.3.3.1.3.1.1.7 REPLACE (old_text; no_start; no_char;

new_text)
Sustituye una cadena de texto por otra.
● old_text: representa el texto que contiene los caracteres que desea sustituir.
● no_start: representa el primer carácter de la cadena old_text que new_text debe sustituir.
● no_car: representa el número de caracteres de old_text que new_text debe sustituir.
● new_text: representa el texto que debe sustituir old_text.
Ejemplo
REPLACE("1990"; 3; 2; "91")="1991"
7.7.3.3.3.1.3.1.1.8 REPT (texto; no_times)
Repite un texto un determinado número de veces.
● no_times: representa un número positivo que indica el número de veces que debe repetirse el texto.
○ Si no_times es igual a cero, la función REPT devuelve texto vacío ("").
○ Si no_times no es un número entero, se truncará.
Ejemplo
REPT("*-"; 3) = "*-*-*-"

7.7.3.3.3.1.3.1.1.9 RIGHT (texto; nb_characters)
Devuelve el último carácter o los últimos caracteres situados más hacia la derecha de la cadena de texto.
● Nb_characters debe ser mayor que o igual que cero.

Si nb_characters supera la longitud de la cadena de texto, la función RIGHT devolverá todo el texto.
Ejemplo
RIGHT("Precio de ventas"; 5)="precio"
7.7.3.3.3.1.3.1.1.10 SUBSTITUTE (texto; old_text; new_text;

no_position)
Sustituye el argumento de old_text por new_text en una cadena de texto.
● texto: representa el texto que contiene los caracteres que desea sustituir.
● old_text: representa el texto que desea sustituir.
● new_text: representa el texto que debe sustituir a old_text.
● no_position: especifica el bloque de old_text que desea sustituir por new_text.
○ Si especifica no_position, sólo se sustituirá el bloque de old_text correspondiente.
○ Si no especifica no_position, todos los bloques de texto de old_text se sustituirán por new_text.
 Sugerencias
Utilice la función SUBSTITUTE cuando desee sustituir un texto determinado dentro de una cadena de
texto.
Utilice la función REPLACE cuando desee sustituir cualquier texto situado en un lugar determinado de una
cadena de texto.
Ejemplo
SUBSTITUTE("Ventas"; "Ventas"; "Coste") = "Coste"
7.7.3.3.3.1.3.1.1.11 TRIM (texto)
Elimina todos los espacios que haya entre texto, excepto los espacios entre palabras.

 Sugerencias
Utilice esta función para texto que provenga de otras aplicaciones y que, por lo tanto, puede presentar
espaciado irregular.
Ejemplo
TRIM("Facturación...primer....trimestre ") = " Facturación primer trimestre "
7.7.3.3.3.1.3.1.2 Functions used in a numerical target

dimension
7.7.3.3.3.1.3.1.2.1 +
Sumar
Ejemplo: 123+123=246
*
/
-Restar
123-122=1
Multiplicar
12*11=132
Dividir
144/12=12
7.7.3.3.3.1.3.1.2.2 ABS (número)
Devuelve el valor absoluto de un número.

Ejemplo
ABS(2)=2ABS(-2)=2
7.7.3.3.3.1.3.1.2.3 LEN (texto)
Indica la longitud de una cadena de caracteres.
Los espacios cuentan como caracteres.
Ejemplo
LEN("cadena")=6
7.7.3.3.3.1.3.1.2.4 VALUE (texto)
Convierte una cadena de caracteres que representa un número en un número.
Ejemplo
VALUE("3")=3
7.7.3.3.3.1.3.2 Ejemplo de datos creados por

correspondencias
Esta sección muestra cómo se generan los datos de destino a partir de los datos de origen y las
correspondencias.
Cuando se define una correspondencia, es necesario incluir todas las dimensiones de destino obligatorias. De
lo contrario, los datos se rechazarán cuando se ejecute la tarea.
Las dimensiones obligatorias son: Categoría, Período de entrada de datos, Período, Unidad de informes,
Cuenta, Movimiento, Divisa, ID de auditoría e Importe.

7.7.3.3.3.1.3.2.1 Ejemplo de datos generados
Archivo de origen
Cuenta1 Balance
601 25
705 70
710 15
La definición se dividirá en tres correspondencias. A continuación se detallan los resultados obtenidos tras la
ejecución de cada correspondencia:
Correspondencia 1
En este ejemplo, muchas de las dimensiones obligatorias no tienen un equivalente en el archivo de origen. Por
tanto, se asignará un valor global a todos los datos.
Todas estas dimensiones pueden agruparse en una correspondencia para simplificar la definición de la
interfaz.
Dimensión
de origen Dimensión de destino
Período de Naturaleza Período Categoría Movimiento Divisa Unidad de in

entrada de formes
datos
"1999.12" "LIA01" "1999.12" "C" "F99" "FRF" "U001"
Resultado de correspondencia 1:
Período de
entrada de Movi Unidad de
Cuenta datos Naturaleza Período Categoría miento Divisa informes Cantidad
Sin especi 1999.12 LIA01 1999.12 C F99 FRF U001 Sin especi
ficar ficar
No se han especificado dos dimensiones obligatorias (Cuenta e Importe).

Correspondencia 2
Dimensión de origen Dimensión de destino
Cuenta1 Cuenta
60* "R60"
70* "R7"
71* "R71"
Resultado de correspondencia 2
Período de
R60 1999.12 LIA01 1999.12 C F99 FRF U001 Sin especi

ficar

ficar

ficar
Se ha especificado la dimensión Cuenta1. Han aparecido varias filas, pero siguen incompletas porque no se ha
especificado la última correspondencia obligatoria (Importe).
Correspondencia 3
La dimensión Cuenta se puede utilizar como dimensión de origen, puesto que ya se ha utilizado como
dimensión de destino.
Dimensión de origen Dimensión de destino
Cuenta Balance Cantidad
R6* -[Balance]
R71* [Balance]
Para utilizarse en la dimensión de destino Importe, no es preciso especificar el Importe. Sin embargo, no es
necesario aplicar un filtro a esta dimensión.

Resultado de correspondencia 3
Período de
R60 1999.12 LIA01 1999.12 C F99 FRF U001 - 25

ficar
R71 1999.12 LIA01 1999.12 C F99 FRF U001 15
La dimensión Importe no se ha especificado para la cuenta R7. Dado que es una dimensión obligatoria, la fila se
rechaza durante el procesamiento. Por otro lado, se han especificado correctamente todas las dimensiones
para las otras 2 filas y, por tanto, se han creado las filas correspondientes como consecuencia del
procesamiento.
Resultado final en la tabla o el archivo tras el procesamiento
Período de
R60 1999.12 LIA01 1999.12 C F99 FRF U001 - 25
R71 1999.12 LIA01 1999.12 C F99 FRF U001 15
Aunque se rechaza la fila que contiene la cuenta R71, ello no afecta a las demás filas. Por tanto, se generan dos
filas de resultados.
7.7.3.3.3.2 Crear reglas de correspondencias
Puede crear reglas en la ficha Correspondencias.
7.7.3.3.3.2.1 Para crear una regla
Procedimiento
1. Especifique el filtro en la columna pertinente del cuadro Dimensiones de origen.

2. Especifique la producción en la columna pertinente del cuadro Dimensiones de destino.
En el cuadro Comentarios, puede asignar comentarios a una regla.

7.7.3.3.3.3 Insertar reglas de correspondencia
Puede insertar una fila extra, que corresponda a una regla nueva.
7.7.3.3.3.3.1 Para insertar una regla
Procedimiento
Haga clic en .
Se inserta una nueva regla.
7.7.3.3.3.4 Jerarquía de las reglas
Puede establecer jerarquías de reglas al definir correspondencias.
Una regla secundaria se vincula a una regla principal. Sólo se activa si ya se ha ejecutado la regla principal. La
regla secundaria consiste en definir un procesamiento determinado para un grupo de datos más restringido
que el que cubre la regla principal. Si ambas reglas procesan un importe, sólo se conservarán los datos que
haya generado la regla secundaria.
Ejemplo
Origen:
Cuenta1 Importe1
1010 1000
1011 1500
Correspondencia:
Cuenta1 Importe1 Cuenta Importe
10* "R"+[Account1] [Account1]
101* "R2"+[Account1] [Account1]
1010* "P"+[Account1] -2*[Amount1]
1011* "E"+[Account1] [Account1]+10
Objetivo:

La primera fila de origen contiene datos que han seleccionado los filtros en las tres primeras filas. Tomando en
consideración la jerarquía de filas, sólo produce datos la tercera regla (P1010, -2000).
Para la segunda fila de origen, hay dos reglas en el mismo nivel. De este modo, se generan dos filas: (R21011,
1500) y (E1011, 1510).
7.7.3.3.3.4.1 Para establecer una jerarquía para varias reglas
Procedimiento
1. Seleccione la regla que desea asignar a un nivel determinado.
2. Haga clic en el botón o hasta que la regla sea asignada al nivel correcto.
7.7.3.3.3.5 Eliminar reglas de correspondencia
Puede eliminar reglas de correspondencia.
 Precaución
Asimismo, se eliminarán las subreglas y las filas de producción que estén asignadas a la regla
seleccionada.
7.7.3.3.3.5.1 Para eliminar una regla
Procedimiento
1. Seleccione la fila correspondiente a la regla que se quiere eliminar.

2. En la columna Nivel, haga clic con el botón derecho del ratón y en el menú contextual seleccione Eliminar.
7.7.3.3.3.6 Ejemplo de una correspondencia
Una regla puede expresarse de tres maneras distintas:
● Informe: esta expresión permite copiar los valores de dimensión de origen en la dimensión de destino.
Cuenta1 Importe1 Cuenta Importe
60* "R" [Account1]

En este ejemplo, el valor de Dimensión de importe de las cuentas que empiezan por 60 será Importe1.
● Constante: esta expresión permite atribuir un valor definido a todas las dimensiones de destino.
En el ejemplo anterior, el valor de constante "R" se atribuirá a las dimensiones de Cuenta1 para todas las
cuentas que empiecen por 60.
● Función: esta expresión permite utilizar funciones para producir valores de dimensiones de destino.
Intereses minoritarios Socio
* RIGHT([Min Int];LEN([Min Int])-1)
En el ejemplo anterior, todos los valores de la dimensión Socio se generan a partir de funciones de la
dimensión Intereses minoritarios.
Ejemplo
Cuenta1 Cuenta
6* [Account1]
601000 "CUENTA"+[Account1]
La fila 601000 crea dos cuentas: 601000 y RUB601000. RUB601000 es incorrecta porque el código
sobrepasa los 12 caracteres. Por lo tanto, la fila 601000 se rechaza y no se producen datos para dicha fila.
7.7.3.3.3.7 Gestionar filas de producción
Una fila de producción permite asignar varios valores a una dimensión de destino usando los mismos valores
de la dimensión de origen.
 Precaución
Si una fila contiene datos seleccionados por varios filtros, varias reglas procesarán dichos datos, por lo
tanto, se generará más de una fila de producción para la fila.
Si una de las producciones es incorrecta, no se generarán datos.
7.7.3.3.3.7.1 Para insertar una fila de producción
Procedimiento
1. Seleccione la fila sobre la cual quiera insertar una fila de producción.
2. Haga clic en .

Se inserta una nueva fila de producción. Usará los mismos filtros que la fila anterior.
7.7.3.3.3.7.2 Para eliminar una fila de producción
Procedimiento
1. Seleccione la fila de producción que desea eliminar.

2. En la columna Nivel, seleccione Eliminar en el menú contextual.
7.7.3.3.4 Definiciones de vínculos de datos SAP S/4HANA
Si los usuarios Web HTML5 importan datos utilizando una definición de vínculos de datos S/4HANA que trata
la información del cronomarcador, se pueden descargar los archivos de la vista previa de la transformación y
los logs de la transformación (consulte la guía de usuario Web HTML5). Estos archivos explican cómo los datos
se transforman entre S/4HANA y SAP Financial Consolidation por medio de reglas de definición de vínculos de
datos durante el proceso de importación del paquete. Los archivos contienen las columnas fuente que se
utilizan en las reglas de asignación y las columnas destino.
Todas las filas devueltas por las vistas del cálculo fuente se detallan en estos archivos. En estos archivos, no se
realiza ninguna agregación por columna. Por lo tanto, las asignaciones de referencia cruzada deberían incluir
todas las columnas fuente que muestran diferentes valores para cada paquete, aunque no se utilizan para
especificar ningún criterio de selección de datos. De lo contrario, los archivos no le permiten distinguir entre la
fuente de los importes cuando las columnas exportadas muestran valores idénticos para estas filas.
Del mismo modo, si los usuarios Web HTML5 desean incluir la columna Cronomarcador en el archivo de vista
previa de la transformación y el archivo del log de la transformación, tiene que incluir esta columna como
fuente de una de las asignaciones de referencia cruzada, sin tener que especificar ninguna fórmula de
selección para la misma.
7.7.4 Ejecución de tarea de vínculos de datos
Una Tarea de vínculo de datos permite vincular una Definición de vínculos de datos a datos de origen que van a
procesarse.
 Precaución
No es necesario crear tareas de vínculo de datos para ejecutar definiciones de vínculos de datos de SAP S/
4HANA ya que estas definiciones se ejecutan en el cliente web HTML5 desde el mosaico Importación de
paquetes.
Una Tarea de vínculo de datos consta de tres pasos:
● Crear la tarea.

● Vincular la tarea a una definición y a datos de origen.
● Ejecutar la tarea
Una vez se ha ejecutado la tarea, en la ficha Registro se puede consultar:
● El informe del proceso

● El informe de producción
En el módulo Lista de tareas, siga este procedimiento:
Pasos Ficha
Crear una Tarea de vínculo de datos Ficha General y ficha Tarea.
Vincular la tarea a una definición y a datos de origen. Especi Pestaña Definición

ficar dónde deben guardarse los datos procesados.
Ejecutar la tarea. Módulo Tareas
Consultar los informes del proceso y de producción. Ficha Registro.
El informe de producción también puede generarse en un ar

chivo.
El editor de tareas permite definir la configuración de la tarea y consultar los resultados de la tarea.
Este editor contiene las fichas siguientes:
● La ficha General contiene el código de la tarea y la descripción.

● La ficha Tarea muestra una lista de las tareas planificadas, clasificadas en función del orden en que se
crearon.
● La ficha Registro muestra las filas de registro que haya generado la tarea. Asimismo, contiene los informes
que haya generado la tarea.
● La ficha Definición muestra las características de la tarea.
Ejecutar vínculo de datos [página 466]
7.7.4.1.1 Ficha Registro
La ficha Registro del editor de tareas contiene información sobre la tarea que se ha ejecutado.
La ficha contiene:
● Las filas de registro que genera la tarea cada vez que se ejecuta. Asimismo, contiene un informe de
seguimiento de cada fila.

● El informe del proceso.
● Un informe de producción, si se ha marcado la opción pertinente en la ficha Definición.
7.7.4.1.2 ficha Definición
La ficha Definición muestra las propiedades de la tarea que se va a ejecutar.
 Precaución
Al especificar la carpeta de destino, debe introducir una ruta de red que el servidor de la aplicación pueda
reconocer (\\Nombre_estación_de trabajo \ carpeta no carpeta C:\).
Esta ficha permite definir:
● Si debe generarse un informe de producción o no, si debe contener las filas rechazadas y si debe generarse
en el registro o en un archivo al que sólo tenga acceso el usuario, en función de la configuración que se
haya definido en el cuadro de diálogo Opciones generales.
○ Si la opción Autorizar la generación del informe de producción en el registro está seleccionada, en la
ficha Definición de la Tarea de vínculo de datos, puede decidir si prefiere generar el informe de
producción en el registro o en un archivo.
○ Si esta opción no está seleccionada, sólo podrá generar el informe de producción en un archivo.
● La relación entra la Definición de vínculos de datos y el archivo que contiene los datos de origen.
● Dónde se guardarán los datos procesados. Hay dos opciones:
○ La tabla ct_pack_import
○ Archivo(s).
La tabla ct_pack_import
Si selecciona esta opción, los datos se almacenarán en esta tabla.
Archivo(s).
Si selecciona esta opción, los datos se almacenarán en el archivo o en la carpeta que haya seleccionado el
usuario.
 Precaución
La ruta de acceso que se muestra corresponde a una carpeta del servidor de aplicación.
Seleccione la opción Un archivo por paquete para almacenar los datos en tantos archivos como sean
necesarios, es decir, para crear un archivo por cada conjunto de informes.
En el Escritorio, puede seleccionar una carpeta de destino predeterminada para almacenar los archivos
generados:

 Nota
Algunas de las funciones de esta ficha puede que no estén disponibles, si no tiene los derechos
pertinentes.
 Precaución
Al especificar las carpetas de destino de la Tarea de definición de vínculo de datos, debe introducir una ruta
de red que el servidor de la aplicación pueda reconocer (\\Nombre_estación_de_trabajo\Carpeta no
carpeta C:\).
7.7.4.2 Crear Tareas de vínculos de datos
Para crear una tarea se deben seguir los pasos siguientes:
● Definir las propiedades de la Tarea de vínculo de datos.

● Seleccionar las Tareas de vínculos de datos que se deben ejecutar.
7.7.4.2.1 Para crear una Tarea de vínculos de datos
Procedimiento
1. Seleccione Archivo>Nuevo>Ejecutar vínculo de datos.

2. Escriba un código y una descripción en la ficha General.
3. Defina la configuración de la tarea que se debe ejecutar en la ficha Definición.
4. Guarde la tarea.

7.7.4.3 Vincular definiciones de vínculos de datos a datos

de origen
Puede vincular una tarea a una definición y a datos de origen en el editor de tareas.
7.7.4.3.1 Para vincular una tarea a una definición y a datos

de origen
Procedimiento
1. En la ficha Definición, haga clic en Agregar en el cuadro Definiciones de interfaz y sus fuentes.
Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar definición – Par de origen.
2. En el cuadro Definición de vínculos de datos, haga clic en para seleccionar la definición que desea
utilizar.
 Nota
Solo definiciones de vínculo de datos basadas en una fuente de datos de una tabla o un archivo puede
seleccionarse en una tarea Ejecutar vínculo de datos.
En el cliente web HTML5, las definiciones del vínculo de datos S/4HANA pueden seleccionarse
directamente en la página Importación de paquete y desencadenará la transformación de datos
durante el proceso de importación.
consulte la guía de usuario del cliente Web HTML5 de SAP Financial Consolidation.
3. En función de la elección, para almacenar los datos de destino:

○ En el cuadro Archivo(s), haga clic en Agregar para seleccionar el archivo de origen.
○ En el cuadro Tabla(s), haga clic en Origen ODBC para seleccionar el origen de datos ODBC.
La columna Disponible muestra una lista de las tablas disponibles en el origen de datos seleccionado.
La columna Seleccionado muestra una lista de las tablas que haya seleccionado el usuario. Utilice los
botones y para seleccionar las tablas pertinentes.
 Nota
La opción Bloqueado permite restringir los datos procesados, es decir, sólo se procesarán
Definición de vínculo de datos - pares de datos de origen que no estén bloqueados cuando se
ejecute la tarea.

7.7.4.4 Ejecutar tareas
Una vez se ha definido la Tarea de vínculo de datos, se puede ejecutar para procesar los datos.
7.7.4.4.1 Para ejecutar una tarea
Procedimiento
1. Seleccione la tarea que desea ejecutar.
2. Seleccione Acciones Ejecutar .
Se ejecuta la tarea.
7.7.4.5 Resultado de la tarea
En la ficha Registro, puede consultar el resultado de la tarea que se esté ejecutando y los informes generados.
Ficha Registro [página 1161]
7.7.4.5.1 El informe del proceso
El informe del proceso agrupa toda la información de la tarea ejecutada.
La información del informe del proceso se divide en dos partes:
● Información acerca de la tarea ejecutada:

○ Número de operaciones realizadas.
○ Duración del proceso con la fecha y la hora en que se comenzó.
○ Si es posible, los ID de datos {Categoría; Período de informe; Unidad de informes} que se hayan creado
durante el proceso.

 Precaución
Si el archivo de destino contiene los mismos ID de datos {Categoría; Período de informes; Unidad
de informes} que se han creado durante el procesamiento, se sustituirán por los nuevos cuando se
ejecute la tarea.
○ Nombre de la tabla de almacenamiento temporal para los resultados (ct_pack_import).

● Información sobre las operaciones:
○ Hora de inicio y de fin del procesamiento
○ La definición que se ha cargado
○ Los datos que se han procesado
○ El nombre de las dimensiones de origen
○ El número de filas que se han leído, incluidos:
○ El número de filas aceptadas
○ El número de filas rechazadas
○ El número de filas generadas
Ejemplo de informe de proceso [página 1166]
7.7.4.5.1.1 Ejemplo de informe de proceso
Estado Estado Iniciar Duración
Información Inicio de procesamiento 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información Procesando 1 operación/operaciones 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información Tabla creada para almacenamiento temporal de resulta 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
dos ct_pack_import_temp4856
Información Iniciar operación n˚ 1 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información Definición DETAILANS cargada. 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Datos que procesar \\develop\projetsdev\Finance\fonc 10/02/2004 14:54:48 00:00:00

tional\packages\2. tests\annexes\eeli-import\unicode
\detailansi.txt
Información Nombres de 23 dimensiones de ori 10/02/2004 14:54:48 00:00:00

gen[D_ca1;D_dp1;D_pr1;D_ct1;D_pe1;D_ru1;D_oru1;D_ac1
;D_fl1;D_au1;D_pa1;D_sh1;D_cu1;D_to;D_go;D_le;D_nu;D_
act1;D_mq1;D_d11;D_d21;D_tcu1;P_amount1]
Información filas leídas: 9 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información 1 fila de encabezado omitida al inicio del archivo 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información 8 aceptadas" 10/02/2004 14:54:48 00:00:00

Información 0 rechazadas 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información 8 filas de destina generadas antes de la adición. 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información Fin de número de operación 1 - Duración: 00:00:00 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información Lista de paquetes generados" 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
Información Tabla destruida para almacenamiento temporal de resul 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
tados [ct_pack_import_temp4856]
Información Fin de procesamiento. Duración: 00:00:00 10/02/2004 14:54:48 00:00:00
7.7.4.5.2 Informe de producción
El informe de producción permite identificar las filas de destino que se han generado para cada fila de origen.
 Nota
El informe de producción sólo se genera si se selecciona la opción Generar informe de producción en la

ficha Definición.
 Nota
En función de las especificaciones que se hayan realizado en la ficha Definición, el informe de producción
se genera en la ficha Registro o en un archivo.
Un informe de producción contiene dos tipos de información distintos:
● Información acerca de las dimensiones:

○ Tipo de dimensión: dimensión de origen o dimensión de destino.
○ Lista de dimensiones.
● Información sobre las operaciones:
○ Número de la fila del archivo o de la tabla de origen.
○ Datos producidos.
Una fila de origen que crea x filas de destino se reproduce x veces.
○ Filas rechazadas:
○ Las filas que no se han filtrado.
○ Las filas que producen datos incompatibles.
Ejemplo de informe de producción [página 1168]

7.7.4.5.2.1 Ejemplo de informe de producción
El formato delimitado de este informe facilita y agiliza su uso en Microsoft Excel.
In;In;In;In;In;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out
Nº;Company;Account;Third Party;Amount1;Category;Reporting Period;Rep unit;Currency;Account;Flow;Period;Audit

ID;Partner;Title;Product;Geographic Area;Costs;Amount
2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;REP UNIT 1;FRF;A10000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000
2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;REP UNIT 1;FRF;P10000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000
2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;M001;FRF;A11500;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000
3;REP UNIT1;601;REP UNIT2;4000;C;1999.01;REP UNIT1;FRF;A10800;F99;1999.01;LIA01;REP UNIT2;;;;;4000
3;REP UNIT1;601;REP UNIT2;4000;C;1999.01;REP UNIT1;FRF;P10700;F99;1999.01;LIA01;REP UNIT2;;;;;4000
4;REP UNIT2;ACCOUNT215;;5000;C;1999.01;REP UNIT2;FRF;P11100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;5000
5;REP UNIT2;ACCOUNT601;REP UNIT2;4000;Fila no filtrada.
9;REP UNIT3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;REP UNIT3;FRF;A12000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000
10;REP UNIT4;401GG;;30000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;30000
11;REP UNIT4;411HH;;35000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12850;F99;1999.01;LIA01;;;;;;35000
11;REP UNIT4;411HH;;35000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;35000
12;REP UNIT4;512II;;40000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12850;F99;1999.01;LIA01;;;;;;40000
12;REP UNIT4;512II;;40000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;40000
13;REP UNIT4;531JJ;;1000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1000
14;REP UNIT7;215DD;;50.63;C;1999.01;REP UNIT7;FRF;Y21500;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50.63

15;REP UNIT7;311EE;;150.07;C;1999.01;REP UNIT7;FRF;Y31100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;150.07
16;REP UNIT7;371FF;;250;C;1999.01;REP UNIT7;FRF;Y37100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;250
17;REP UNIT7;401GG;;300.12;C;1999.01;REP UNIT7;FRF;Y40100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;300.12
18;REP UNIT8;101AA;;?;El importe de producción [[AMOUNT1]] ha fallado. Los datos producidos son incorrectos.
19;REP UNIT8;120BB;;?;El importe de producción [[AMOUNT1]] ha fallado. Los datos producidos son incorrectos.
20;REP UNIT8;211CC;;?;El importe de producción [[AMOUNT1]] ha fallado. Los datos producidos son incorrectos.
21;REP UNIT9;410;;1000;Esta fila no está filtrada.
22;REP UNIT9;411;;1;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1
25;REP UNIT9;4245A;;200;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;200
7.7.4.5.3 Lista de mensajes de error
Mensajes de error
Mensajes de error que detienen la operación
No se han utilizado varias dimensiones de destino que son obligatorias: [Nombre de la dimensión de destino 1], [Nombre
de la dimensión de destino 2]
Por lo tanto, debe crear una correspondencia para las dimensiones que aparecen en el mensaje de error.
La definición no contiene una correspondencia.
Mensajes de error que causan el rechazo de las filas
La fila no está incluida en un filtro.
Una fila que no está incluida en un filtro de una correspondencia queda excluida del proceso.
Se ha producido un error en la producción [Nombre de la dimensión; Nombre de la producción].
Los datos producidos son incorrectos.

Mensajes de error
Se ha producido un error en la producción [Nombre de la dimensión; Nombre de la producción].
La extensión de los datos producidos es incorrecta.
La fila no contiene suficientes datos.
 Precaución
Si una fila de datos está incluida en varios filtros de reglas en un mismo nivel, se crearán varias producciones para di
cha fila. Si una de las producciones es incorrecta, no se generarán datos. Vea el ejemplo más abajo.
Mensaje informativo
Una fila de origen ha generado [X] filas de destino.
Estos mensajes de error generarán una información o un estado de advertencia, dependiendo del tipo de error.
Ejemplo
Cuenta1 Cuenta
6* [Account1]
601000 "CUENTA"+[Account1]
La fila 601000 crea dos cuentas: 601000 y RUB601000. RUB601000 es incorrecta porque el código
sobrepasa los 12 caracteres. Por lo tanto, la fila 601000 se rechaza y no se producen datos para dicha fila.

8 SAP Compliance Link
Estos documentos, generados mediante SAP ComplianceLink, son útiles para proporcionar la información que
solicita el Acta Sarbanes-Oxley™ en relación con cada importe.
Los vínculos se definen entre planificaciones de SAP Financial Consolidation y documentos de SAP Financial
Consolidation.
Procedimiento:
Paso 1: Instale el programa SAP ComplianceLink que se utiliza para generar los documentos. Para ello, se debe
ejecutar la pertinente instalación. Para obtener más información sobre este paso, consulte el Manual de
instalación de SAP Financial Consolidation.
Paso 2: Configure las opciones requeridas para generar documentos de SAP ComplianceLink para importes.
Paso 3: En un determinado documento, debe generar documentos de SAP ComplianceLink para importes.
Paso 4: Visualice documentos de SAP ComplianceLink en un paquete.
Especificar los valores necesarios para generar documentos de ComplianceLink [página 1171]
Para generar documentos de ComplianceLink para importes de una planificación [página 1172]
Para ver documentos de ComplianceLink en un paquete [página 1173]
8.1 Especificar los valores necesarios para generar

documentos de ComplianceLink
Junto con el correspondiente de ComplianceLink™, se debe especificar los valores que se utilizan para generar
documentos de ComplianceLink™ asociados con importes en la ficha ComplianceLink del cuadro de diálogo
Opciones generales.
Toda la información que se va a especificar en este cuadro de diálogo la proporciona el correspondiente de

ComplianceLink™. Esta configuración sólo se efectúa una vez.
En este cuadro de diálogo, debe especificar la dirección URL básica y las dimensiones que se utilizan para
definir los vínculos entre los importes y el correspondiente documento de ComplianceLink™:
● Dimensión Finance: puede especificar de una a ocho dimensiones.

● Elemento característico: caracteriza cada dimensión; puede ser su código o la descripción larga.
● Parámetro URL: cadena de caracteres de la dirección URL del documento de ComplianceLink™.

SAP Compliance Link PUBLIC (PÚBLICO) 1171
Ejemplo
Según lo que se haya definido en el cuadro de diálogo anterior, la dirección URL final de un documento de
ComplianceLink™ puede aparecer del modo siguiente: http://www.test.com/?
codePIQaccount=A010&LongDescPIQflow=ENTRY+IN+SCOPE
8.1.1 Para especificar los valores necesarios para generar

documentos de ComplianceLink
Procedimiento

2. Seleccione la ficha ComplianceLink.
 Nota
Si no aparece esta ficha, compruebe que se haya instalado el programa adecuado.
3. Haga clic en Activar ComplianceLink.

4. Introduzca el resto de la información que proporciona el correspondiente de ComplianceLink™:
○ URL de base
○ Los campos del cuadro de grupo Asignación de los parámetros
8.1.2 Para generar documentos de ComplianceLink para

importes de una planificación
Contexto
De forma predeterminada, no hace falta especificar que se generen documentos de ComplianceLink™ para
importes de una determinada planificación. Al crear una planificación, puede elegir generar documentos de
ComplianceLink™.
Procedimiento
En la ficha Diseño de la planificación, seleccione Acciones Mostrar ComplianceLink .
A la izquierda de esta opción aparece una marca de verificación.

1172 PUBLIC (PÚBLICO) SAP Compliance Link
8.1.3 Para ver documentos de ComplianceLink en un paquete
Contexto
Si se han especificado los valores correctos, puede ver un documento de ComplianceLink™ para cada importe
de una planificación de paquete.
Procedimiento
1. Con el botón derecho, haga clic en una celda que contenga un importe y seleccione ComplianceLink...
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar documentos ComplianceLink.
Por defecto, el sistema predetermina que se propongan las características de la celda seleccionada.
 Nota
Si desea seleccionar otra celda, puede cambiar estas opciones.
2. Haga clic en Continuar.
Aparecerá la página correspondiente al documento de ComplianceLink™.
 Precaución
Cuando un documento de ComplianceLink™ se abre por primera vez, es necesario registrarse.

SAP Compliance Link PUBLIC (PÚBLICO) 1173
9 Análisis dinámico utilizando SAP
Financial Consolidation en Excel
Es posible usar Excel junto con SAP Financial Consolidation de dos maneras:
● Para recuperar una extensa cantidad de datos de la base de datos de SAP Financial Consolidation
utilizando la función análisis dinámico y efectuar su análisis en Tablas Pivot de Excel. Una Tabla Pivot es
una tabla interactiva que utiliza los ejes seleccionados por el usuario a los efectos de resumir y mostrar
datos. Puede reorganizar o rotar las filas y columnas para ver diferentes resúmenes o filtrar los datos.
● Para ingresar o consultar una gran cantidad de datos mediante el uso de documentos creados en Excel.
Puede actualizar los datos de estos documentos posteriormente, al establecer una nueva conexión a la
base de datos SAP Financial Consolidation.
En el análisis dinámico:
deberá seleccionar los importes y los ejes que desea analizar utilizando la función de análisis dinámico
con ayuda del asistente para tablas dinámicas de Excel, deberá colocar los datos de origen seleccionados
en los campos de página, fila y columna, así como en el área de datos.
Cuando rote o reorganice estos campos, el despliegue de los datos se modificará en consecuencia.
 Nota
Si desea actualizar los datos previamente seleccionados de la base de datos, deberá colocar los datos de
origen en sus campos nuevamente dado que el formato previo se perderá.
Ejemplo: Rendimiento de producto por unidad de informes
Si desea analizar el rendimiento de una línea de productos por unidad de informes, cree un análisis
dimensional con las especificaciones siguientes:
Unidad de informes se establece en Todos los valores.

Cuentas se establece en el ingreso por ventas externas.
Producto se establece en Todos los valores.
En el diseño de tabla dinámica se establece:
Cuenta en el área de datos.

Cuentas en el área de página.
Unidad de informes para las columnas.
Producto para las filas.

1174 PUBLIC (PÚBLICO) Análisis dinámico utilizando SAP Financial Consolidation en Excel
9.1 Para crear un análisis dinámico
Contexto
El único tipo de datos de la base de datos de SAP Financial Consolidation que pueden ser objeto de análisis en
las tablas Pivot de Excel son los importes. Para analizar importes, deberá:
● Seleccionar los importes y las dimensiones que desea analizar.

● Colocar los ejes seleccionados usando el asistente para Tablas Pivot de Excel.
Procedimiento
1. Seleccione Financial Consolidation Análisis dinámico Nuevo .
Aparecerá el editor de objetos de análisis dinámico.

2. En la ficha General que se mostrará de manera predeterminada, escriba un código, descripción abreviada y
larga.
3. Seleccione la ficha Análisis para configurar el conjunto de datos.
4. Seleccione el origen de datos Importe y el origen de dato asociado en la lista Datos.
Puede especificar uno de los siguientes tipos de datos para analizar:

○ datos de paquete, que incluyen importes y comentarios de paquete
○ datos de preconsolidación, que incluyen importes y comentarios de paquete
○ datos de consolidación, que incluyen paquete, importes convertidos y consolidados, y comentarios
De forma predeterminada, se incluyen en el análisis las dimensiones siguientes:
Categoría
Período
Unidad de informe
Divisa
ID de auditoría
Movimiento
Cuenta
Si realiza un análisis de ventas por producto, incluya Producto.
Si realiza un análisis consolidado, también aparecen de forma predeterminada las dimensiones siguientes.
Alcance
Divisa de consolidación
Variante
5. Introduzca el coeficiente que desea aplicar a los importes.
Si introduce un coeficiente, se aplicará a las cantidades seleccionadas. Por ejemplo, si los importes
seleccionados se encuentran expresados en euros y el coeficiente es = 0,001, los importes de la tabla
dinámica podrán verse en miles de euros.

Análisis dinámico utilizando SAP Financial Consolidation en Excel PUBLIC (PÚBLICO) 1175
 Nota
El valor predeterminado es 1.
6. Realice una de las acciones siguientes para introducir valores, según los datos que haya seleccionado:
○ O también, si utiliza datos de paquete o preconsolidación, haga clic en el botón a la derecha de ID

de informe, seleccione un ID de informe y haga clic en Aceptar.
Cuando se selecciona un ID de informe, la opción Un único valor aparece en la columna Selección para
las dimensiones Categoría y Ejercicio, y los valores correspondientes aparecen en la columna Valor.
○ Si usa datos de consolidación, haga clic en el botón a la derecha de Consolidación, seleccione una
consolidación y haga clic en Aceptar.
Cuando se selecciona una consolidación, la opción Un único valor aparece en la columna Selección
para Categoría, Ejercicio, Ámbito, Variante y Divisa de consolidación, junto con los valores
correspondientes que aparecen en la columna Valor.
7. Para los valores de dimensión no determinados por las selecciones de ID de informe o Consolidación,
introduzca un valor para la dimensión.
Todas las dimensiones deben tener un valor. Consulte la documentación sobre métodos de selección de
datos de dimensión.
 Nota
Los métodos de selección Todos los valores o Ningún valor sólo se usan par dimensiones de análisis
como Asociado y Valor.
8. En la columna Análisis, seleccione las casillas de verificación de las dimensiones que desee analizar.
Para mostrar una característica, haga doble clic en la dimensión a la que pertenece. Las dimensiones que
seleccione para el análisis aparecerán en la tabla dinámica final de Excel.
 Nota
Las dimensiones que contienen características que puede analizar incluyen la siguiente identificación a
continuación: ....
 Nota
Las dimensiones o características seleccionadas aparecerán en azul.
9. Seleccione la información que desee mostrar para cada dimensión o característica marcando las casillas
relevantes para cada importe seleccionado para el análisis:
○ Código
○ Descripción breve
○ Descripción larga
○ Para la fila o el encabezado de la columna Excel: Descripción Excel
 Nota
Cuando usted selecciona una dimensión o característica para su análisis, se mostrará su código de
manera predeterminada. Si no desea que aparezca el código, podrá eliminar tal opción una vez que ya
haya elegido mostrar una descripción corta o larga.

 Nota
Si selecciona más de una descripción para ser mostrada, toda la información se recopilará en el
encabezado de Excel.

11. Dé formato a las fichas de comentarios, traducción y seguridad en el editor de objetos de análisis, si es
preciso.
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de datos.

13. Mantenga la fuente de datos existente ya seleccionada (se corresponde a la fuente de datos a la que está
conectado) y haga clic en Aceptar.
14. Introduzca el usuario y la contraseña del usuario específico para el que se haya creado utilizando el análisis
dinámico.
 Nota
Para más información sobre estos derechos específicos, puede consultar la guía de usuario del enlace
(Web) de Excel de SAP BusinessObjects Financial Consolidation, capítulo «Instalación de la aplicación
en una base permanente».
Aparecerán los cuadros de diálogo Asistente para tablas y gráficos dinámicos - paso 3 de 3 y Lista de
campos de tabla dinámica. Puede cerrar el cuadro de diálogo Lista de campos de tabla dinámica: no lo
necesita por ahora.
16. Las primeras cuatro celdas de la hoja de Excel se resaltarán; si desea que la tabla dinámica aparezca en
una ubicación diferente de la hoja de cálculo, seleccione cuatro celdas en otra ubicación.
17. Para definir el diseño de la tabla dinámica, haga clic en Diseño en el Asistente para tablas y gráficos
dinámicos.
Aparecerá el cuadro de diálogo Asistente para tablas y gráficos dinámicos - diseño. Mueva los datos de
origen a los campos requeridos utilizando la función arrastrar y colocar.
18. Haga clic en Aceptar para confirmar los cambios de diseño y luego en Finalizar.
La hoja de cálculo de Excel se rellenará con datos.
19. Seleccione Financial Consolidation Análisis dinámico Guardar para guardar el análisis como hoja
de cálculo de Excel.
 Precaución
La función Guardar no guarda el formato de las celdas o los importes, como el número de cifras
decimales, o los filtros definidos mediante códigos.


9.2 Para cambiar los datos del análisis dinámico
Contexto
 Precaución
Cuando se cambian los datos en un análisis, se pierde el formato que se definió anteriormente, como el
tipo de fuente, los bordes, el sombreado y la numeración. También se perderá el formato de las celdas
configuradas manualmente fuera del área de análisis dinámico en la hoja de cálculo.
 Precaución
Si desea actualizar los datos del análisis dinámico, use el comando del menú Financial Consolidation
Análisis dinámico Abrir y ejecute el análisis seleccionado. El comando estándar Actualizar datos de las
tablas dinámicas de Excel no funciona en los análisis dinámicos.
Procedimiento
1. En la hoja de cálculo de Excel que muestra el análisis que desea cambiar, seleccione Financial
Consolidation Análisis dinámico Cambiar selección .
Aparecerá el cuadro de diálogo del Asistente para tablas y gráficos dinámicos - paso 3 de 3.
2. Seleccione Hoja de cálculo nueva.
Para obtener información sobre la configuración de datos en un análisis dinámico, consulte el tema sobre
la creación de un análisis dinámico.
Para crear un análisis dinámico [página 1175]

9.3 Para duplicar una tabla dinámica de análisis dinámicos
existente
Procedimiento
1. Seleccione Financial Consolidation Análisis dinámico Guardar como .
Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar análisis.

2. Escriba el código y, si es necesario, la descripción del análisis dinámico.
3. Seleccione la ficha Seguridad.
4. Vea la información de esta ficha y haga clic en Aceptar.
9.4 Para abrir un análisis dinámico
Contexto
No se pueden tener abiertos a la vez dos análisis dinámicos; al abrir el segundo, se cierra automáticamente el
primero. Sin embargo, el primero aparece abierto en la memoria del sistema. En consecuencia, otros usuarios
podrán acceder a él en modo sólo lectura. La única manera de cerrar un análisis adecuadamente es a través de
la función Cerrar análisis actual.
Procedimiento
1. Seleccione Financial Consolidation Análisis dinámico Abrir .
Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir análisis para Tablas Pivot.

2. Seleccione el análisis que desea abrir.
3. Haga clic en:
○ Abrir, si desea abrir el editor de objetos de análisis dinámico para el análisis seleccionado.
○ Eliminar, si desea eliminar el análisis.
○ Ejecutar, si desea abrir la hoja de cálculo de Excel para este análisis.
Para cerrar el análisis dinámico actual [página 1180]

9.5 Para cerrar el análisis dinámico actual
Contexto
Como no se pueden tener abiertos dos análisis dinámicos a la vez, al abrir el segundo el primero se cierra
automáticamente. Sin embargo, el primero aparece abierto en la memoria del sistema. En consecuencia, otros
usuarios podrán acceder a él en modo sólo lectura. La única manera de cerrar un análisis adecuadamente es a
través de la función Cerrar análisis actual.
Procedimiento
Seleccione Financial Consolidation Análisis dinámico Cerrar análisis actual .
9.6 Activar Lista de campos de tabla dinámica
Contexto
Lista de campos de tabla dinámica, una barra de herramientas de Vínculo Excel, aparece automáticamente
cuando se pasa del editor de objetos de análisis dinámico al Asistente para tablas y gráficos dinámicos. Puede
activar y desactivar esta barra de herramientas del modo siguiente:
Procedimiento
1. Haga clic en Vista Barra de herramientas Personalizar

Aparecerá el panel Personalizar.
2. Active o desactive Lista de campos de tabla dinámica en la lista Barra de herramientas.
3. Haga clic en Cerrar.
9.7 Para visualizar su información personal en Excel
Contexto
Si desea visualizar su información personal almacenada dentro de la aplicación, siga el procedimiento

siguiente:

Procedimiento
Una vez que se haya conectado al enlace de Excel de SAP Financial Consolidation, en el menú Add-ins, haga
clic en Consolidación financiera Información personal .
El cuadro de diálogo Información personal muestra toda la información relacionada con el usuario con el que
está conectado. Visualiza información como el código, la descripción breve y larga del usuario y su dirección de

Limitaciones de responsabilidad y aspectos
legales
Hiperenlaces
Algunos enlaces se clasifican con un icono y/o con un texto al pasar el puntero del ratón. Estos enlaces proporcionan información adicional.
Acerca de los iconos:
● Enlaces con el icono Está entrando en una página Web que no está alojada por SAP. Al usar este tipo de enlaces, manifiesta su acuerdo (a no ser que se
indique expresamente lo contrario en sus contratos con SAP) con lo siguiente:
● El contenido del sitio al que se accede a través del enlace no es documentación SAP. No puede realizar ninguna reclamación de producto contra SAP en
base a esta información.
● SAP no manifiesta su acuerdo o desacuerdo con el contenido del sitio al que se accede a través del enlace, ni garantiza su disponibilidad o exactitud. SAP
no es responsable de ningún daño causado por el uso de este contenido a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una
conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.
● Enlaces con el icono Está dejando la documentación para este producto o servicio de SAP en concreto y está entrando en un sitio Web alojado por SAP. Al
usar este tipo de enlaces, manifiesta su acuerdo (a no ser que se indique expresamente lo contrario en sus contratos con SAP) a no realizar ninguna
reclamación de producto contra SAP en base a esta información.
Beta y otras funciones experimentales

Las funciones experimentales no forman parte del alcance de la entrega oficial que SAP garantiza para futuras versiones. Esto significa que SAP puede modificar las
funciones experimentales en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso. Las funciones experimentales no están previstas para su uso productivo. No
podrá mostrar, probar, examinar, evaluar las funciones experimentales o realizar cualquier otro uso de ellas en un entorno operativo en directo o con datos que no
estén suficientemente fundamentados.
El propósito de las funciones experimentales es obtener de manera anticipada comentarios que permitan a los clientes y partners influir en el producto futuro en
consecuencia. Al proporcionar su opinión (p. ej. en la Comunidad SAP), acepta que los derechos de propiedad intelectual de las contribuciones o de las tareas
derivadas seguirán siendo propiedad exclusiva de SAP.
Código de ejemplo
Cualquier codificación de software y/o fragmentos de código son ejemplos. No están previstos para su uso productivo. El código de ejemplo tiene el único propósito de
explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de redacción SAP no garantiza la exactitud ni la integridad de los códigos de ejemplo. SAP no es
responsable de ningún error o daño causado por el uso de código de ejemplo a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta
fraudulenta dolosa por parte de SAP.
Lenguaje específico de género

Intentamos no utilizar palabras o formulaciones específicas de género. Según corresponda por contexto y legibilidad, SAP puede usar la forma masculina para
referirse a todos los géneros.
Vídeos alojados en plataformas externas

Algunos vídeos pueden dirigir a plataformas de hospedaje de vídeos de terceros. SAP no puede garantizar la disponibilidad futura de vídeos almacenados en estas
plataformas. Además, cualquier anuncio u otro contenido alojado en estas plataformas (p. ej., vídeos sugeridos o la navegación a otros vídeos alojados en el mismo
sitio), no se encuentra bajo el control o la responsabilidad de SAP.

1182 PUBLIC (PÚBLICO) Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales
Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales PUBLIC (PÚBLICO) 1183
www.sap.com/contactsap
© 2020 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los

derechos.
Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de

esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso
expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. La información que
aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso.
Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus

distribuidores contienen componentes de software con derechos de
autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de
productos en cada país pueden ser diferentes.
SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales

con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de
ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de
los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas
garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas
filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía
que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo
que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía
adicional.
SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus

respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de
SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países.
Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales
de sus respectivas empresas.
Consulte https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para

obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.
THE BEST RUN

FC 101 Win User Es

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

FC 101 Win User Es

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DEL USUARIO | PUBLIC (PÚBLICO)

SAP Financial Consolidation

SAP Financial Consolidation User Guide

THE BEST RUN

1 Novedades en la Guía de usuario del SAP Financial Consolidation 10.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Presentación general de las tareas realizadas en la aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3 General user functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

SAP Financial Consolidation User Guide

5 Dominio de operación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

SAP Financial Consolidation User Guide

SAP Financial Consolidation User Guide

6 Dominio de administración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

SAP Financial Consolidation User Guide

7 Setup domain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

SAP Financial Consolidation User Guide

SAP Financial Consolidation User Guide

8 SAP Compliance Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171

9 Análisis dinámico utilizando SAP Financial Consolidation en Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174

SAP Financial Consolidation User Guide

Versión Fecha Descripción

SAP BusinessObjects Financial Junio de 2017 El capítulo "Definiciones de vínculos de

Para obtener más información,

SAP Financial Consolidation 10.1 SP06 Noviembre de 2017 Se ha actualizado el capítulo de

SAP Financial Consolidation User Guide

Módulo Seguimiento de los importes

SAP Financial Consolidation User Guide

1. Configuración 2. Colección de datos 3. Consolidación

Dimensions Elaboración de informes Ámbito y cartera

Miembros de la dimensión Paquete por unidad de informe Tipos

● Mantener propiedades ● Mantener propiedades de paque­ ● Mantener propiedades de tasas de

Escenario de categoría Entrada de datos Consolidación

● Mantener plan de cuentas ● Ingresar datos y comentarios ● Mantener propiedades de defini­

Informes principales Entradas de diario

● Mantener carpetas y libros ● Mantener proceso de entradas de diario

SAP Financial Consolidation User Guide

● Mantener conjunto de reglas ● Mantener definición de propieda­

SAP Financial Consolidation User Guide

3.1 Para iniciar la aplicación

1. En Windows, abrirSAP Financial Consolidation.

Aparecerá el cuadro de diálogo Inicio de la aplicación.

4. Seleccione el administrador de orígenes de datos.

SAP Financial Consolidation User Guide

1. Seleccione Herramientas Cambiar contraseña .

Aparece el cuadro de diálogo Cambiar contraseña.

3.3 Para visualizar su información personal

Si desea visualizar su información personal almacenada dentro de la aplicación, siga el procedimiento

SAP Financial Consolidation User Guide

Si cierra todos los escritorios, saldrá de la aplicación y se desconectará de la base de datos.

Seleccione Archivo Cerrar todos los escritorios .

Recomendamos enfáticamente seguir este método.

3.5 Monitoring your license

3.5.1 Para verificar la licencia

Realice una de las siguientes acciones:

Para... Lleve a cabo lo siguiente...

SAP Financial Consolidation User Guide

3.5.2.1 Para ver la cantidad de usuarios activos

1. Seleccione Administración Usuarios Archivo de seguimiento de la licencia .

SAP Financial Consolidation User Guide

3.6.1 Para abrir un nuevo escritorio utilizando la misma

En la aplicación, seleccione Herramientas Nuevo Escritorio en la misma sesión .

Se abrirá un nuevo escritorio.

3.6.2 Para visualizar el escritorio en el modo de sólo lectura

Cuando el escritorio se visualiza en modo de sólo lectura:

● Mantener propiedades ● Mantener propiedades de paque ● Mantener propiedades de tasas de

● Mantener plan de cuentas ● Ingresar datos y comentarios ● Mantener propiedades de defini

● Mantener conjunto de reglas ● Mantener definición de propieda

Consolidación Administrar definiciones de consolidación y definiciones de conciliación interso

Reglas Definir conjuntos, subconjuntos, reglas y coeficientes, y organizarlos en una estruc

Edición Cortar CTRL + X Eliminar los datos seleccionados y co

Edición Copiar CTRL + C Copiar los datos seleccionados y colo

Ver Columnas Muestra la ventana que permite admi

Ver Modelos Modelo actual Seleccionar un modelo de visualiza