Ejercicio Apertura de Caja y Pagos.

Trabajaremos el registro de nuestra caja inicial tanto en fajados como en billetes sueltos,
tener en cuenta que cuando hablemos de fajados estaremos hablando de 100 billetes,
siempre se hablara de numero de billetes cuando hagamos referencia a fajado.
En la segunda parte trabajaremos registrando operaciones de pagos realizadas por clientes
PN o PJ, primero revise detenidamente cada caso para luego registrarlo adecuadamente,
es muy importante que mantenga la concentración para evitar reprocesos y/o errores.
Para el presente ejercicio tendremos en cuenta algunos factores:
• El Tipo de Cambio será de S/ 3.3 por dólar
• El Saldo de Caja en Fajado no debe ser mayor a S/ 34,650,000 ni menor a S/
16,500,000
• El Saldo de Caja en Billetes no debe ser Mayor a S/ 34,650 ni menor de S/ 16,500
El tiempo de duración es de 20 minutos y deberá enviarse el Excel con la información
registrada.

Apertura de Caja

Denominación Fajas Suelto

200 500 S/ 2,300

100 1520 S/ 9,500
50 1200 S/ 4,500
20 1200 S/ 1,820
10 1000 S/ 980

Operaciones.
1. Cobra pensión ISUR de alumno Carlos Camargo Laguna por S/. 1200, el cliente
paga con: en 7 billetes de 200.
2. Cobra pensión ISUR de alumno Carlos Camargo Laguna por S/. 1200, el cliente
paga con: 1400 en 1 billetes de 200, 1 fajo de S/ 10.
3. Cobra pensión UCSP de alumna Katalina de Lima y Rivero por S/ 520, el cliente
paga con 600 en 3 billetes de 200.
4. Cobra pensión UCSP de alumna Katalina de Lima y Rivero por S/ 770, el cliente
paga con: 3 billetes de 200, 1 billetes de s/ 100, 1 billete de S/ 50 y 2 billete de S/
10.
5. Cobra pensión de ISUR por S/ 6500 de alumno Casimiro Torres de Arena y paga
con 10 en billetes de S/ 100, 50 billetes de S/ 50, 30 de S/ 20 y 2 fajos y 40 billetes
de S/ 10.
6. Cobra pensión del Colegio Ntra. Sra. del Buen retiro por S/. 3850 y el cliente paga
en 43 billetes de S/ 50, 50 billetes de S/ 20, 40 billetes de s/ 10 y 2 billetes de 200.
7. Cobra pensión del Colegio Ntra. Sra. del Buen retiro por S/. 3450 y el cliente paga
en 41 billetes de S/ 50, 90 billetes de S/ 20 y 2 billetes de 200.
8. Cobra por concepto de Pago de servicio de Agua al cliente Catalepsia de la
Angustia y Soberón el importe de S/. 2500 y el cliente paga con 100 billetes de s/
10, 5 billetes de 200 y 4 billetes de S/ 100.
9. Cobra por concepto de IGV y Renta a la Empresa Cartuchos & asociados el
importe de S/ 1,285,350 de los cuales el cliente paga con 50 fajos de s/ 200,
20fajos de S/ 100, 7 fajos de S/ 50, 15 fajos de S/ 20 y 15 fajos de s/ 10 ; además
de 50 billetes de S/ 100, 1 billete de S/ 50, 10 billetes de S/ 20 y 10 billetes de S/
10.
10. Cobra pagos por concepto de Telefonía a la empresa Caprece y Asociados
Consultores y auditores por s/. 2,520,330 en donde pagan con 60 fajos de S/ 200,
48 fajos de S/ 100, 100 fajos de S/ 50 al igual que para S/ 20 y 108 fajos de S/ 10.
Además, en billetes sueltos 88 billetes de S/ 200, 94 billetes de S/ 100, 89 billetes
de S/ 50, 21 billetes de S/ 20, y 51 billetes de S/ 10.
11. Cobra de la empresa Cater-Pilar el importe de S/ 5,325,260 por concepto de pago
de Impuestos a la SUNAT del año en curso, el cliente paga con: 150 fajos y 80
billetes sueltos de S/ 200, 140 fajos y 90 billetes de S/ 100, 110 fajos y 81 billetes
de S/ 50, 111 fajos y 80 billetes de S/ 20, y 122 fajos y 61 billetes de S/ 10.
12. Cobra de la empresa Camarena ttito y Domingo Supo el importe de S/ 856,250
por concepto de impuestos y pagan con: 10 fajados y 2 billetes de s/ 200, 50
fajados y 40 billetes de S/ 100, 20 fajados y 41 billetes de s/ 50, 15 fajados y 50
billetes de S/ 20 y 18 fajados y 80 billetes de S/ .10