Bancamex Cliente

FECHA comceptos cargos abonos saldos

Sep. 1° D 900,100.00 $900,100.00
Sep. 4 D 180,500.00 $1,080,600.00
Sep. 5 Ch-1 $ 200,140.00 $880,460.00
sep. 10 D 180,100.00 $1,060,560.00
Sep. 11 Ch-3 190,540.00 $870,020.00
Sep.13 Ch-5 140,890.00 $729,130.00
Sep. 14 D 300,400.00 $1,029,530.00
Sep. 17 D 150,010.00 $1,179,540.00
Sep. 17 EC 20,000.00 $1,159,540.00
Sep.17 Ch-6 220,100.00 $939,440.00
Sep. 19 Ch-2 70,200.00 $869,240.00
Sep. 19 Ch-8 400,000.00 $469,240.00
Sep. 22 C 1,000.00 $468,240.00
Sep. 23 D 600,840.00 $1,069,080.00
Sep. 24 D 100,000.00 $1,169,080.00
Sep. 25 D 150,132.00 $1,169,080.00
Sep. 25 Ch-12 160,800.00 $1,158,412.00
Sep. 26 D 240,200.00 $1,398,612.00
Sep. 26 Ch-7 70,620.00 $1,327,992.00
Sep.30 Ch-15 100,900.00 $1,227,092.00
sep.30 c 90,000.00 $1,137,092.00
Auxiliar de la empresa Banamex S.A Cuenta de cheques

Fecha Concepto Cantidad Fecha Concepto Cantidad

Sep-01 Deposito 900,100 SEP.4 CHEQUE.1 200,140.00
Sep-04 Deposito 180,510.00 SEP.6 CHEQUE.2 60,200.00
Sep-10 Deposito 280,100.00 SEP.11 CHEQUE.3 190,540.00
Sep-14 Deposito 300,400.00 SEP.12 CHEQUE.4 30,000.00
Sep-17 Deposito 130,010.00 SEP.13 CHEQUE.5 140,890.00
Sep-20 Deposito 210,170.00 SEP.17 CHEQUE.6 220,200.00
Sep-23 Deposito 600,240.00 SEP.18 CHEQUE.7 70,620.00
Sep-24 Deposito 100,000.00 SEP.19 CHEQUE.8 400,000.00
Sep-25 Deposito 150,132.00 SEP.22 CPMISION 1,000.00
Sep-26 Deposito 240,200.00 SEP.23 CHEQUE.9 80,310.00
Sep-30 Deposito 190,340.00 SEP.24 CHEQUE.10 300,650.00
SEP.25 CHEQUE.11 90,400.00
SEP.25 CHEQUE.12 160,080.00
SEP.26 CHEQUE.13 170,419.00
SEP.28 CHEQUE.14 200,086.00
SEP.30 CHEQUE.15 100,900.00
3,282,202.00 2,416,435.00
SALDO $ 865,767.00
DEUDOR
JOYERIA EL RUBÍ
CUENTA NUMERO M1214
BANCO BANAMEX
saldo del libro auxiliar de la subcuenta bancos segun los libros de la empresa 1,373
mas:
importe del documento
cobrado por el banco,
menos gastos de cobro $198
$1,571
menos:
cheque devuelto por insuficiencia de fondos expedido por René Alonso
$20
cargo por impresion de cheques $3 $ 23
saldo correcto $1,548
saldo segun estado de Cuenta bancario $1,753
mas:
Depósito en tránsito
al 31/10 $145
$1,898
menos:
cheques en circulación
núm. 124 $150
núm.126 $200 $350

saldo correcto $1,548