UNIDAD EDUCATIVA ALOASI

AREA CONTABILIDAD
MODULO: CONTABILIDAD GENERAL
Tema: REGISTROS CONTABLES
Cursos: PRIMEROS CONTABILIDAD H.I SEMANA 7
ACTIIDADES
TEMA TAREA FECHA DE CALIFICACION
ENTREGA
1. REALIZAR LA MAYORIZACION DEL EJERCICIO ENVIADO VIERNES 1 MAYO 10 PUNTOS
EJERCICIO DE MAYORIZACION DE LA PLATAFORMA EL MISMO QUE YA FUE CORREGIDO, 2020
SEMANA DEL 27 AL 1 DE MAYO HACERLO EN EL CUADERNO A CONTINUACION DEL DIARIO
GENERAL.
2. CON EL EJERCICIO N°3 REGISTRADO ANTERIORMENTE
EN EL DIARIO GENERAL Y QUE PRESENTARON EN LA
CARPETA. (EL EJERCICIO ES DE LA EMPRESA “SERVITECA”)
SE SOLICITA EN EL CUADERNO LO SIGUIENTE:
 COPIAR LOS DATOS DEL EJERCICIO
 REALIZAR LA CORRECION DEL ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA INICIAL,
 DEL DIARIO GENERAL, CORRECION QUE YA ESTA
REALIZADA Y QUE SE ENVIA EN ESTE
DOCUMENTO.
 IR REVISANDO LOS ERRORES QUE TUVIERON AL
REALIZAR EL EJERCICIO
 Y POR ULTIMO REALIZAR LA MAYORIZACION DEL
EJERCICIO EN LA CARPETA, PARA
POSTERIORMENTE HACER LA CORRECCION Y
PASAR AL CUADERNO,
NOTA: ESTE TRABAJO SERVIRA PARA COMPLETAR LOS
INSUMOS DE ESTE PARCIAL Y PODER SACAR NOTAS.
FORMA DE ENTREGA Enviar los deberes al estudiante encargado, y este a su vez se encargara de reenviar para su respectiva revisión.
LA TAREA CONTENDRA NOMBRE DEL ESTUDIANTE CURSO Y FECHA DE ENTREGA Lic MARIANA CHICAIZA
 Empresa "SERVITECA S.A"
Estado de Situación Financiera Inicial
Del 1 de Enero del 2020

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES
Caja $ 34.600,00 IESS por Pagar $ 177,65
Bancos 53.737,65 Documentos por pagar $ 1.000,00
Docuementos por cobrar 18.000,00 Intereses por Pagar 340,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 106.337,65 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 1.517,65
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Hipotecas por Pagar 45.000,00
Terrenos $ 60.000,00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 45.000,00
Vehiculos 40.000,00 TOTAL PASIVOS $ 46.517,65
Equipos de Oficina 16.000,00 PATRIMONIO
Equipo de Computacion 25.000,00 Capital 200.820,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 141.000,00 Capital Social 200.820,00

TOTAL ACTIVOS 247.337,65 TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO $ 247.337,65

Ing Nicol Toapanta Ing Darla Oña

ELABORADO POR VISTO BUENO
GERENTE CONTADOR
 EMRPESA SERVITECA
Diario General
Folio N° 1
Fecha Descripción Código Parcial Debe Haber
2020
enero 1 1
CAJA $ 34.600,00
BANCOS 53.737,65
DOCUMENTOS POR COBRAR 18.000,00
TERRENOS 60.000,00
VEHICULOS 40.000,00
EQUIPOS DE OFICINA 16.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 25.000,00
IESS POR PAGAR $ 177,65
DOCUMENTOS POR PAGAR 1.000,00
INTERESES POR PAGAR 340,00
HIPOETCAS POR PAGAR 45.000,00
CAPITAL SOCIAL $ 200.820,00

Ref/ Saldos del Estado de Situacion Financiera

enero 2 2
Equipos de Computacion 300,00
IVA COMPRAS 36,00
Cuentas por Pagar 336,00
Ref/ Compra segun fact 123567489 a credito
enero 2 3
Bancos 3.000,00
Prestamo Bancario Por Pagar 3.000,00
Ref/ Por prestamo al Banco Pichincha a 6 meses.
cenes Buen Hogar pago con cheque N 1510157
enero 4 4 500,00
Muebles de Oficina 60,00
IVA COMPRAS
Bancos 560,00
Ref/ Compra un archivador pago con cheque
Cta. Cte. N 00001, según fact N 89766554.
enero 5 5
Muebles de Oficina 350,00
IVA COMPRAS 42,00
Documentos por Pagar 392,00
Ref/ Compra de una silla giratoria según factura N
N° 134523890 se firma dos letras de cambio a 3 meses
enero 5 6
Caja 1.344,00
Ingreso por Servicios Prestados 1.200,00
IVA VENTAS 144,00
Ref/ Por servicio prestado nos cancelan con cheque
del Banco de Machala según Factura N°0000000001
SUMAN 252.969,65 252.969,65
 EMRPESA SERVITECA
Diario General
Folio N° 2
Fecha Descripción Código Parcial Debe Haber
2020 VIENEN 252.969,65 252.969,65

enero 6 7
Bancos 1.344,00
Caja $ 1.344,00
Ref/ Por deposito recaudado el dia anterior
enero 8 8
Vehiculos UNIDAD EDUCATIVA ALOASI
7.000,00
AREA CONTABILIDAD
IVA COMPRAS 840,00
Bancos 2.352,00
Tema: AUTOMATIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES
Cuentas por Pagar 5.488,00
MODULO: PAQUETES
Ref/ Compra CONTABLES
de un camion Automotores Y TRIBUTARIOS
Continental
Cursoscon cheque
PRIMEROS N 00002
CONTABILIDAD H, I
enero 13 9
ACTIIDADES
Caja 448,00
ACTIVIDADESIngreso por Servicios Prestados TAREA 400,00 FECHA DE CALIFICACION
IVA VENTAS 48,00
Ref/ Por servicio prestado con cheque N00036 ENTREGA
UTILIZACION DE LA HOJA
del Banco de Guayaquil segúnELECTRONICA
Factura N°0000000002 OBSERVAR EL SIGUIENTE VIDEO VIERNES 1 MAYO
enero 13 10 https://www.youtube.com/watch?v=04pGYGNxRZY
Utiles de Oficina 80,00
DEL 2020
IVA COMPRAS  REALIZAR9,60 UN RESUMEN.
Bancos  INVESTIGAR COMO
89,60 CREAR GRAFICOS
Ref/ Compra de Utiles de oficina según factura N ESTADISITICOS EN EXCEL. Y LOS TIPOS DE
NN 000098888.con cheque N 00003 Banco Pichincha
enero 26 11
GRAFICOS EXISTEN
Documentos Por pagar 1.250,00
Bancos 1.250,00
Ref/ Pago de una letra a Almacenes la Ganga
con cheque N 00004 Banco Pichincha
enero 26 12
Gastos Servicios Basicos
FORMA DE ENTREGA Enviar los deberes al estudiante encargado, y este a250
IVA COMPRAS( telefono)
su
6
vez se encargara de reenviar para su respectiva revisión.
Caja 256
LA TAREA CONTENDRA
Ref/ Pago NOMBRE
servicios basicos DEL ESTUDIANTE CURSO Y FECHA DE ENTREGA
en efectivo
13
enero Lic26MARIANA
Cuentas por CHICAIZA
Pagar 2.744,00
Bancos 2.744,00
Ref/ pago del 50% de la deuda Automotores
Continental con cheque N 00005
enero 27 14
Gasto Arriendo 200,00
IVA COMPRAS 24,00
Caja 224,00
Ref/ Pago de arriendo del local en efectivo
según fact 000000123
15
enero 30 Prestamo Bancario por Pagar 500,00
Caja 500,00
Ref/ pago de la primera cuota del prestamo
realizado al Banco Pichincha
enero 30 16
Gastos Sueldos 1.000,00
Bancos 1.000,00

Ref/ Por pago de sueldos a los trabajadores

con cheque N 00006

SUMAN 268.665,25 268.665,25