1 de 2

ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR ANA M. FERNANDEZ
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXXXXXXXXXX8438
FECHA ESTADO DE CUENTA 20/04/2023

0063349 20230504 11 653036 0420 0 243000000 1043 036

ANA M. FERNANDEZ
LUIS URIBE 150 CASA 25

QUILPUE
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL $ 1.200.000 $ 648.463 $ 551.537 CAE PREPAGO
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 1.200.000
1.200.000 $ 0 $ 551.537
10,58 %
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE 3,50% 5,16% 5,16 %
CAE 55,18% 45,54% 59,27 % DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERIODO FACTURADO 22-03-2023 20-04-2023
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran PAGAR HASTA 04-05-2023
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl
II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA

PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR 18/02/2023 21/03/2023
SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR $0
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) (A) $ 139.014
MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR $ -11.538
SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR $ 127.476

2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

1.TOTAL OPERACIONES (B) $ 38.741

11/04/23 110400024870 MONTO CANCELADO $ -11.538 $ -11.538 01/01 $ -11.538
TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -11.538
SANTIAGO 05/04/23 100410295748 SEGUR. FALABELLA SANTIAGO $ 23.905 $ 23.905 01/01 $ 23.905
TOTAL PAT A LA CUENTA $ 23.905
SANTIAGO 23/08/22 100410351942 TELEFONICA PROVIDEN TASA INT. 0,00% $ 632.980 $ 632.980 07/24 $ 26.374
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $ 26.374
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS (C) $ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ 22.346

Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
EMISOR CLIENTE
los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NUMERO DE CUENTA NOMBRE NUMERO DE CUENTA
ANA M. FERNANDEZ 0855 ANA M. FERNANDEZ 0855

PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
04/05/2023 $ 200.101 04/05/2023 $ 200.101
MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$ 10.024 $ 10.024
Cheque 000000N000000 Efectivo Cheque Efectivo
 2 de 2
2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

05/04/23 050400000000 TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL $ 15.124 $ 15.124 01/01 $ 15.124

20/04/23 200400000000 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066 % $ 101 $ 101 01/01 $ 101
20/04/23 200400000000 COBRO ADM MENSUAL $ 2.142 $ 2.142 01/01 $ 2.142
20/04/23 200400000000 INTERESES ROTATIVOS $ 4.911 $ 4.911 01/01 $ 4.911
20/04/23 200400000000 INTERESES DE MORA $ 68 $ 68 01/01 $ 68

III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D) $ 200.101 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 10.024
COSTO MONETARIO PREPAGO $ 648.463

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
ACTUAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 448.362 $ 26.374 $ 26.374 $ 26.374 $ 26.374

DESDE HASTA 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023

PROXIMO PERIODO DE FACTURACION 21/04/2023 19/05/2023

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERES MORATORIO 42,00 %
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA UF 10 9%
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
EXCEDAN UF 50 3%

LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR EN CASO DE PERDIDA O ROBO DE SU
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE TARJETA DE CREDITO, LLAME GRATIS AL
INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 800 201 090 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO