FLUJO DE CAJA PROYECTADO

$MM

AÑO Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07

INGRESOS

VENTAS TOTALES (NO SUMA) 1,584 2,073 2,691

VENTAS DE CONTADO 317 415 538
VENTAS A CREDITO RECAUDADAS 1,189 1,610 2,091
SALDO CARTERA 80 158 207 269
INGRESOS EFECTIVOS 1,506 2,025 2,630
OTROS INGRESOS 110 0 0
FINANCIACION A CORTO PLAZO 0 0 0
FINANCIACION A LARGO PLAZO 0 0 0
APORTE SOCIOS 0 0 0

SUBTOTAL INGRESOS 1,616 2,025 2,630

EGRESOS

SALDO PROVEEDORES ANTERIOR 300 368 459

COMPRAS 856 1,120 1,387
INVENTARIO FINAL 100 74 92 114
SALDO PROVEEDORES ACTUAL 368 459 569
ABONO A PROVEEDORES 788 1,029 1,278
GASTOS ADMON 120 323 383
GASTOS VENTAS 132 157 185
COSTO FINANCIERO ANT OBLIG CORTO PLAZO 78
AMRT K. OBLIG. ANTER.CORTO PLAZO 400
COSTO FINANCIERO OBLIG NVAS CORTO PLAZO 0 0 0
AMORTIZACIONES A K OBLIG NVAS CORTO PLAZO 0 0 0
COSTO FINANCIERO ANT OBLIG L.P. 9 3
AMORTIZACIONES A K ANTIG OBLIG L.P. 18 18
COSTO FINANCIERO NVAS OBLIG L.P. 0 0 0
AMORTIZACIONES A K NVAS OBLIG L.P. 0 0 0
PAGO CREDITO PUENTE ANTERIOR 241 0
IMPUESTO DE RENTA 60 23 125
OTROS EGRESOS 290 0 0

SUBTOTAL EGRESOS 1,895 1,794 1,971

SALDO DEL PERIODO ANTES DE I.T. Y C.P. -279 231 659

FLUJO NETO DISPONIBLE 1> 180 -99 331 1,018

MENOS: SALDO MINIMO EN CAJA 100 100 100

CREDITO PUENTE SIN INTERESES 199 0 0

CREDITO PUENTE CON INTERESES 241 0 0

INTERESES CREDITO PUENTE 42 0 0

INVERSIONES TEMPORALES 0 231 918

RENDIMIENTO INVERSIONES TEMPORALES 0 29 115

SALDO EN CAJA 100 100 100

INVERSIONES TEMPORALES CON RENDIMIENTO 0 259 1,033

1> FLUJO NETO (INCLUIDO SALDO ANTERIOR DE CAJA E INVERSIONES TEMPORALES) ANTES DE CREDITO PUEN
DEL PERIODO.
PROYECTADO

May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

3,309 3,927 4,494 5,086 23,165

662 785 909 1,033 4,659
2,573 3,054 3,536 4,017 18,070
331 393 455 516 2,329
3,235 3,840 4,445 5,050 22,728
0 0 0 0 110
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
3,235 3,840 4,445 5,050 22,838
0
0
0
0
551 643 734 826 3,880
1,654 1,921 2,188 2,455 11,583
136 158 180 202 954
679 788 898 1,008 4,769
1,527 1,776 2,024 2,273 10,694
443 503 562 622 2,955
214 242 270 298 1,499
78
400
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 3 19
18 18 70
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-241 -482 -723 -965 -2,170
227 329 430 532 1,726
0 0 0 0 290
0
2,148 2,324 2,501 2,678 15,310
0
1,087 1,515 1,943 2,372 7,528
0
 1,706 2,394 3,081 3,769 12,199
0
100 100 100 100 700
0
0 0 0 0 199
0
0 0 0 0 241
0
0 0 0 0 42
0
1,606 2,294 2,981 3,669 11,698
0
201 287 373 459 1,462
0
100 100 100 100 700
0
1,807 2,580 3,354 4,127 13,161

ORALES) ANTES DE CREDITO PUENTE E INVERSIONES TEMPORALES -

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08
Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
NOMBRE DE LA EMPRESA: CIMARRON LTDA
ACTIVIDAD: MANUFACTURERA
NIT: 123,456,789-0
CIFRAS EN: PESOS REALIZADO: WENDY XIOMARA URIBE

BALANCE GENERAL

ACTIVO Jan-06 Feb-06 Mar-06

Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Comerciales
Provision Deudas Malas
Otros Deudores
Total Inventarios - - -
Inventarios Terminados
Inventarios En Proceso
Inventarios Materias Primas

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - -

FIJO
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Equipos de computo
Otros Activos Fijos

Activo Fijo Bruto - - -

Depreciación Acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO NETO - - -

OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes
Intangibles
Diferidos
Otros Activos

Valorizaciones

TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0 0

TOTAL ACTIVO - - -
 PASIVO Jan-06 Feb-06 Mar-06

Obligaciones Bancarias M/L

Obligaciones Bancarias M/E
Proveedores
Pasivos Laborales
Impuestos por Pagar
Dividendos por Pagar
Acreedores Varios
Otros Pasivos Corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE - - -

A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E
Pasivos Laborales
Préstamos de Socios
Bonos
Otros Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - - -

TOTAL PASIVO - - -

PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorización del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio 0 0 0
Valorizaciones - - -

TOTAL PATRIMONIO - - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - -

- - -
DESCUADRADO
 ESTADO DE RESULTADOS Jan-06 Feb-06 Mar-06

Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas 0 0 0
Menos:Costo de Ventas (0) (0) (0)
Inventario Inicial Producto Terminado
Más:Costo de Producción 0 0 0
Inventario Inicial de Producto en Proceso
Más:Costo de Fabricación 0 0 0
Costo de la materia Prima Utilizada 0 0 0
Inventario Inicial de Materias Primas
Más:Compras de Materias Primas
Menos:Inv.Final de Materias Primas
Costo de la mano de Obra
Costos Indirectos de Fabricación 0 0 0
Servicios Públicos
Mantenimiento de Maquinaria
Depreciación de Edificio y Maquinaria
Impuestos Diferentes a los de Renta
Costos Varios
Menos:Inventario Final de Productos en Proceso
Menos: Inventario Final de Producto Terminado
Utilidad Bruta 0 0 0
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional 0 0 0
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Correccion Monetaria
Utilidad Antes de Impuestos 0 0 0
Provisión para Impuesto de Renta
utilidad despues de impuestos
reserva legal
Utilidad Neta 0 0 0
 ESTADOS FINANCIEROS

E GENERAL

Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - -
 BALANCE GENERAL EMPRESA MANUF

Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

0 0 0 0 0 1 2
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06

0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
ADOS FINANCIEROS

Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - -
ANCE GENERAL EMPRESA MANUFACTURERA

Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07

0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
 FECHA: 24-Nov-07

Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

0 0 0 0 0 0

- - - - - -
Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

10 11 12 13 14 15
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07

0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
 NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER
aquí se registran aquí se registran
los cargos o los abonos o
debitos creditos

ACTIVO= PASIVO+PATRIMONIO

CUENTAS DEL ACTIVO

DEBE HABER
Se originan Se originan
con saldo debito Disminuyen

CUENTAS DEL PASIVO

DEBE HABER
Aquí disminuyen Aquí se inician o aumentan
con saldo credito
CUENTAS GASTOS DE OPERACIÓN
DEBE
CUENTAS DEL PATRIMONIO Se inican o
DEBE HABER aumentan
Aquí disminuyen Aquí se inician o aumentan
con saldo crédito
 ACTIVOS PASIVOS
Caja 50000 Cx pagar 200000
Bancos 300000 Obligac. Banca 100000
Cx cobrar 150000 Total Pasivo 300000
Mercancias 200000
Equipo de oficina 100000
Total activo 800000

TOTAL ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO 800000

CUENTAS GASTOS DE OPERACIÓN CUENTAS DE INGRESO DE OPERACIÓN

HABER DEBE HABER
Disminuyen Disminuyen Inician o aumentan
con saldo crédito
 PATRIMONIO
Capital pagado 500000
Total patrimonio 500000
 CUENTA DE CAJA CUENTA DE CAPITAL
DEBE HABER DEBE
500000
200000

TOTAL
700000

MUEBLES Y ENSERES TERRENO

DEBE HABER DEBE
250000 250000 750000

COMPAÑÍA DE COMPRA VENTA EL PERRO LTDA

NIT. 102455875-9
BALANCE GENERAL
PERIODO: MARZO 26 DE 2020
ACTIVO PASIVO
DEBE HABER
ACTIVO CTE PASIVO CTE $ -
CAJA $ 700,000.00
TOTAL ACTIVO CTE $ 700,000.00 TOTAL PASIVO CTE $ -

ACTIVO FIJO PATRIMONIO

TERRENOS $ 750,000.00 CAPITAL $ -
ENCERES Y MUEBLES $ 250,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 1,000,000.00

TOTAL ACTIVO $ 1,700,000.00 TOTAL PATRIMONIO $ 1,700,000.00

PREPAGADO REVISADO AUTORIZADO

CUENTA DE CAPITAL
HABER
500000
250000
200000
750000

TOTAL
1700000

TERRENO
HABER
 EMPRESA MANUFACTURERA
ANALISIS FINANCIERO APLICADO

NOMBRE DE LA EMPRESA: CHAQUETELANDIA LTDA

ACTIVIDAD: MANUFACTURA
NIT: 123,456,789
CIFRAS EN: MILLONES REALIZADO: JESUS RICARDO ACOSTA VESG

BALANCE GENERAL EMPRESA MANUFACTURERA

ACTIVO Dec-06 Jan-07

Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Comerciales
Provision Deudas Malas
Otros Deudores
Total Inventarios - -
Inventarios Terminados
Inventarios En Proceso
Inventarios Materias Primas

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE - -

FIJO
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Otros Activos Fijos

Activo Fijo Bruto - -

Depreciación Acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO NETO - -

OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes
Intangibles
Diferidos
Otros Activos

Valorizaciones

TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0

TOTAL ACTIVO - -
 BALANCE GENERAL EMPRESA MANUFACTURERA

PASIVO Dec-06 Jan-07

Obligaciones Bancarias M/L

Obligaciones Bancarias M/E
Proveedores
Pasivos Laborales
Impuestos por Pagar
Dividendos por Pagar
Acreedores Varios
Otros Pasivos Corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE - -

A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E
Pasivos Laborales
Préstamos de Socios
Bonos
Otros Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -

TOTAL PASIVO - -

PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorización del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio 0 0
Valorizaciones - -

TOTAL PATRIMONIO - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - -

- -
 ESTADO DE RESULTADOS Dec-06 Jan-07

Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas 0 0
Menos:Costo de Ventas (0) (0)
Inventario Inicial Producto Terminado
Más:Costo de Producción 0 0
Inventario Inicial de Producto en Proceso
Más:Costo de Fabricación 0 0
Costo de la materia Prima Utilizada 0 0
Inventario Inicial de Materias Primas
Más:Compras de Materias Primas
Menos:Inv.Final de Materias Primas
Costo de la mano de Obra
Costos Indirectos de Fabricación 0 0
Servicios Públicos
Mantenimiento de Maquinaria
Depreciación de Edificio y Maquinaria
Impuestos Diferentes a los de Renta
Costos Varios
Menos:Inventario Final de Productos en Proceso
Menos: Inventario Final de Producto Terminado
Utilidad Bruta 0 0
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional 0 0
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Correccion Monetaria
Utilidad Antes de Impuestos 0 0
Provisión para Impuesto de Renta
Utilidad Neta 0 0
UFACTURERA
IERO APLICADO

FECHA: 24,05,2007
ESUS RICARDO ACOSTA VESGA

Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

0 0 0 0 0 0

- - - - - -
RESA MANUFACTURERA

Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

0 0 0 0 0 0
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07

0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
 INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS ### 31/Jan/2007 28/Feb/2007 31/Mar/2007 30/Apr/2007

LIQUIDEZ

Razón Corriente (Veces) - - - - -

Prueba Acida (Veces) - - - - -
Capital Neto de Trabajo ($) $ - $ - $ - $ - $ -

ACTIVIDAD

Rotación de Cartera (Días) - - - - -

Rotación de Inventario Total (Días) - - - - -
Rotación Inventario Materias Primas (Día - - - - -
Rotación de Productos en Proceso (Días - - - - -
Rotación de Productos Terminados (Días - - - - -
Rotación de Proveedores (Días) - - - - -
Rotación de Activos Fijos (Veces) - - - - -
Rotación de Activos Totales (Veces) - - - - -

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Endeudamiento Financiero (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Impacto de la Carga Financiera (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cobertura de Intereses (Veces) - - - - -
Concentración del Endeudamiento en el 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

RENTABILIDAD

Margen Bruto de Utilidad (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Margen Operacional de Utilidad (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Margen Neto de Utilidad (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rendimiento del Patrimonio (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rendimiento del Activo Total (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
S

31/May/2007 30/Jun/2007 31/Jul/2007

- - -
- - -
$ - $ - $ -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
- - -
0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
 ANALISIS FINA
NOMBRE DE LA EMPCHAQUETELANDIA LTDA
ACTIVIDAD: MANUFACTURERA
NIT: 123,456,789-0
CIFRAS EN: PESOS REALIZADO: JESUS RICARDO ACOSTA VESG

ANALI
ACTIVO ### % 31/Jan/2007 % 28/Feb/2007

Efectivo - 0.00 - 0.00 -

Inversiones Temporales - 0.00 - 0.00 -
Cuentas por Cobrar Comerciales - 0.00 - 0.00 -
Provision Deudas Malas (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Otros Deudores - 0.00 - 0.00 -
Total Inventarios - 0.00 - 0.00 -
Inventarios Terminados - 0.00 - 0.00 -
Inventarios En Proceso - 0.00 - 0.00 -
Inventarios Materias Primas - 0.00 - 0.00 -
- 0.00 - 0.00 -
Otros Activos Corrientes - 0.00 - 0.00 -
- 0.00 - 0.00 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - 0.00 - 0.00 -

FIJO
Terrenos - 0.00 - 0.00 -
Edificios - 0.00 - 0.00 -
Maquinaria y Equipo - 0.00 - 0.00 -
Muebles y Enseres - 0.00 - 0.00 -
Vehículos - 0.00 - 0.00 -
Otros Activos Fijos - 0.00 - 0.00 -
- 0.00 - 0.00 -
Activo Fijo Bruto - 0.00 - 0.00 -
Depreciación Acumulada (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
(0) (0.00) (0) (0.00) (0)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO - 0.00 - 0.00 -

OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes - 0.00 - 0.00 -
Intangibles - 0.00 - 0.00 -
Diferidos - 0.00 - 0.00 -
Otros Activos - 0.00 - 0.00 -
- 0.00 - 0.00 -
Valorizaciones - 0.00 - 0.00 -
 - 0.00 - 0.00 -
TOTAL OTROS ACTIVOS - 0.00 - 0.00 -

TOTAL ACTIVO - 0.00 - 0.00 -

PASIVO ### % 30/Dec/1899 % 30/Dec/1899

Obligaciones Bancarias M/L - 0.00 - 0.00 -

Obligaciones Bancarias M/E - 0.00 - 0.00 -
Proveedores - 0.00 - 0.00 -
Dividendos por Pagar - 0.00 - 0.00 -
Impuestos por Pagar - 0.00 - 0.00 -
Pasivos Laborales - 0.00 - 0.00 -
Acreedores Varios - 0.00 - 0.00 -
Otros Pasivos Corrientes - 0.00 - 0.00 -
- 0.00 - 0.00 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE - 0.00 - 0.00 -

A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L - 0.00 - 0.00 -
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E - 0.00 - 0.00 -
Pasivos Laborales - 0.00 - 0.00 -
Préstamos de Socios - 0.00 - 0.00 -
Bonos - 0.00 - 0.00 -
Otros Pasivos a Largo Plazo - 0.00 - 0.00 -
- 0.00 - 0.00 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 0.00 - 0.00 -

TOTAL PASIVO - 0.00 - 0.00 -

PATRIMONIO
Capital - 0.00 - 0.00 -
Reserva Legal - 0.00 - 0.00 -
Otras Reservas - 0.00 - 0.00 -
Revalorización del Patrimonio - 0.00 - 0.00 -
Utilidades por Distribuir - 0.00 - 0.00 -
Utilidades del Ejercicio - 0.00 - 0.00 -
Valorizaciones - 0.00 - 0.00 -
- 0.00 - 0.00 -
TOTAL PATRIMONIO - 0.00 - 0.00 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - 0.00 - 0.00 -

ANALISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS ### % 30/Dec/1899 % 30/Dec/1899

Ventas Brutas - 0.00 - 0.00 -

Devoluciones, Rebajas y Descuentos (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Ventas Netas - 0.00 - 0.00 -
Menos:Costo de Ventas (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Inventario Inicial Producto Terminado - 0.00 - 0.00 -
Más:Costo de Producción - 0.00 - 0.00 -
Inventario Inicial de Producto en Pr - 0.00 - 0.00 -
Más:Costo de Fabricación - 0.00 - 0.00 -
Costo de la materia Prima Utiliz - 0.00 - 0.00 -
Inventario Inicial de Mater - 0.00 - 0.00 -
Más:Compras de Materias - 0.00 - 0.00 -
Menos:Inv.Final de Materia (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Costo de la mano de Obra - 0.00 - 0.00 -
Costos Indirectos de Fabricación - 0.00 - 0.00 -
Servicios Públicos - 0.00 - 0.00 -
Mantenimiento de Maquinari - 0.00 - 0.00 -
Depreciación de Edificio y - 0.00 - 0.00 -
Impuestos Diferentes a los - 0.00 - 0.00 -
Costos Varios - 0.00 - 0.00 -
Menos:Inventario Final de Product (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
 Menos: Inventario Final de Producto Ter (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Utilidad Bruta - 0.00 - 0.00 -
Gastos de Administración (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Gastos de Ventas (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Otros Gastos Operacionales (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Utilidad Operacional - 0.00 - 0.00 -
Gastos Financieros (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Otros Ingresos - 0.00 - 0.00 -
Otros Gastos (0) 0.00 (0) 0.00 (0)
Correccion Monetaria - 0.00 - 0.00 -
Utilidad Antes de Impuestos - 0.00 - 0.00 -
Provisión para Impuesto de Renta (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
Utilidad Neta - 0.00 - 0.00 -
NALISIS FINANCIERO APLICADO

ARDO ACOSTA VESGA

ANALISIS VERTICAL
% 31/Mar/2007 % 30/Apr/2007 % 31/May/2007 % 30/Jun/2007

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
(0.00) (0) (0.00) (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
(0.00) (0) (0.00) (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
(0.00) (0) (0.00) (0) (0.00) (0) (0.00) (0)
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

ANALISIS VERTICAL

% 31/Dec/1899 % ### % 31/Dec/1899 % 01/Jan/1900

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
 24-May-07

% 31/Jul/2007 %

0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
(0.00) (0) (0.00)
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00

0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
(0.00) (0) (0.00)
(0.00) (0) (0.00)
0.00 - 0.00

0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
 0.00 - 0.00
0.00 - 0.00

0.00 - 1.00

% 01/Jan/1900 %

0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00

0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00

0.00 - 0.00

0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00

0.00 - 0.00
 ANALISIS FINANCIERO APLICADO

NOMBRE DE LA EMPRESA: 0
ACTIVIDAD: 0
NIT: - 24-May-07
CIFRAS EN: 0 REALIZADO: -

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION ABSOLUTA

A B VARIACION C VARIACION

ACTIVO 31/Jul/2007 31/Jul/2007 B-A 31/Jul/2007 C-B

Efectivo - - 0 - 0
Inversiones Temporales - - 0 - 0
Cuentas por Cobrar Comerciales - - 0 - 0
Provision Deudas Malas - - 0 - 0
Otros Deudores - - 0 - 0
Total Inventarios - - 0 - 0
Inventarios Terminados - - 0 - 0
Inventarios En Proceso - - 0 - 0
Inventarios Materias Primas - - 0 - 0
- - 0 - 0
Otros Activos Corrientes - - 0 - 0
- - 0 - 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - 0 - 0

FIJO
Terrenos - - 0 - 0
Edificios - - 0 - 0
Maquinaria y Equipo - - 0 - 0
Muebles y Enseres - - 0 - 0
Vehículos - - 0 - 0
Otros Activos Fijos - - 0 - 0
- - 0 - 0
Activo Fijo Bruto - - 0 - 0
Depreciación Acumulada - - 0 - 0
- - 0 - 0
TOTAL ACTIVO FIJO NETO - - 0 - 0

OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes - - 0 - 0
Intangibles - - 0 - 0
Diferidos - - 0 - 0
Otros Activos - - 0 - 0
- - 0 - 0
Valorizaciones - - 0 - 0
- - 0 - 0
TOTAL OTROS ACTIVOS - - 0 - 0
TOTAL ACTIVO - - 0 - 0

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION ABSOLUTA

A B VARIACION C VARIACION

PASIVO 31/Jul/2007 31/Jul/2007 B-A 31/Jul/2007 C-B

Obligaciones Bancarias M/L - - 0 - 0

Obligaciones Bancarias M/E - - 0 - 0
Proveedores - - 0 - 0
Dividendos por Pagar - - 0 - 0
Impuestos por Pagar - - 0 - 0
Pasivos Laborales - - 0 - 0
Acreedores Varios - - 0 - 0
Otros Pasivos Corrientes - - 0 - 0
- - 0 - 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE - - 0 - 0

A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L - - 0 - 0
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E - - 0 - 0
Pasivos Laborales - - 0 - 0
Préstamos de Socios - - 0 - 0
Bonos - - 0 - 0
Otros Pasivos a Largo Plazo - - 0 - 0
- - 0 - 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - - 0 - 0

TOTAL PASIVO - - 0 - 0

PATRIMONIO
Capital - - 0 - 0
Reserva Legal - - 0 - 0
Otras Reservas - - 0 - 0
Revalorización del Patrimonio - - 0 - 0
Utilidades por Distribuir - - 0 - 0
Utilidades del Ejercicio - - 0 - 0
Valorizaciones - - 0 - 0
- - 0 - 0
TOTAL PATRIMONIO - - 0 - 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - 0 - 0

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION ABSOLUTA

A B VARIACION C VARIACION

ESTADO DE RESULTADOS 31/Jul/2007 31/Jul/2007 B-A 31/Jul/2007 C-B

Ventas Brutas - - 0 - #DIV/0!

Devoluciones, Rebajas y Descuentos - - 0 - #DIV/0!
Ventas Netas - - 0 - #DIV/0!
Menos:Costo de Ventas - - 0 - #DIV/0!
Inventario Inicial Producto Terminado - - 0 - #DIV/0!
Más:Costo de Producción - - 0 - #DIV/0!
Inventario Inicial de Producto en Proce - - 0 - #DIV/0!
Más:Costo de Fabricación - - 0 - #DIV/0!
Costo de la materia Prima Utilizada - - 0 - #DIV/0!
Inventario Inicial de Materias - - 0 - #DIV/0!
Más:Compras de Materias Pr - - 0 - #DIV/0!
Menos:Inv.Final de Materias - - 0 - #DIV/0!
Costo de la mano de Obra - - 0 - #DIV/0!
Costos Indirectos de Fabricación - - 0 - #DIV/0!
Servicios Públicos - - 0 - #DIV/0!
Mantenimiento de Maquinaria - - 0 - #DIV/0!
 Depreciación de Edificio y Ma - - 0 - #DIV/0!
Impuestos Diferentes a los d - - 0 - #DIV/0!
Costos Varios - - 0 - #DIV/0!
Menos:Inventario Final de Productos - - 0 - #DIV/0!
Menos: Inventario Final de Producto Termin - - 0 - #DIV/0!
Utilidad Bruta - - 0 - #DIV/0!
Gastos de Administración - - 0 - #DIV/0!
Gastos de Ventas - - 0 - #DIV/0!
Otros Gastos Operacionales - - 0 - #DIV/0!
Utilidad Operacional - - 0 - #DIV/0!
Gastos Financieros - - 0 - #DIV/0!
Otros Ingresos - - 0 - #DIV/0!
Otros Gastos - - 0 - #DIV/0!
Correccion Monetaria - - 0 - #DIV/0!
Utilidad Antes de Impuestos - - 0 - #DIV/0!
Provisión para Impuesto de Renta - - 0 - #DIV/0!
Utilidad Neta - - 0 - #DIV/0!
 ANALISIS HORIZONTAL VARIACION RELATIVA
A B VARIACION C VARIACION

ACTIVO 31/Jul/2007 31/Jul/2007 B-A% 31/Jul/2007 C-B%

Efectivo - - INDET. - INDET.

Inversiones Temporales - - INDET. - INDET.
Cuentas por Cobrar Comerciales - - INDET. - INDET.
Provision Deudas Malas - - INDET. - INDET.
Otros Deudores - - INDET. - INDET.
Total Inventarios - - INDET. - INDET.
Inventarios Terminados - - INDET. - INDET.
Inventarios En Proceso - - INDET. - INDET.
Inventarios Materias Primas - - INDET. - INDET.
- - INDET. - INDET.
Otros Activos Corrientes - - INDET. - INDET.
- - INDET. - INDET.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - INDET. - INDET.

FIJO
Terrenos - - INDET. - INDET.
Edificios - - INDET. - INDET.
Maquinaria y Equipo - - INDET. - INDET.
Muebles y Enseres - - INDET. - INDET.
Vehículos - - INDET. - INDET.
Otros Activos Fijos - - INDET. - INDET.
- - INDET. - INDET.
Activo Fijo Bruto - - INDET. - INDET.
Depreciación Acumulada - - INDET. - INDET.
- - INDET. - INDET.
TOTAL ACTIVO FIJO NETO - - INDET. - INDET.

OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes 0 0 INDET. 0 INDET.
Intangibles 0 0 INDET. 0 INDET.
Diferidos 0 0 INDET. 0 INDET.
Otros Activos 0 0 INDET. 0 INDET.
0 0 INDET. 0 INDET.
Valorizaciones 0 0 INDET. 0 INDET.
0 0 INDET. 0 INDET.
TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0 INDET. 0 INDET.

TOTAL ACTIVO - - INDET. - INDET.

 ANALISIS HORIZONTAL VARIACION RELATIVA
A B VARIACION C VARIACION

PASIVO 31/Jul/2007 31/Jul/2007 B-A% 31/Jul/2007 C-B%

Obligaciones Bancarias M/L - - INDET. - INDET.

Obligaciones Bancarias M/E - - INDET. - INDET.
Proveedores - - INDET. - INDET.
Dividendos por Pagar - - INDET. - INDET.
Impuestos por Pagar - - INDET. - INDET.
Pasivos Laborales - - INDET. - INDET.
Acreedores Varios - - INDET. - INDET.
Otros Pasivos Corrientes - - INDET. - INDET.
- - INDET. - INDET.
TOTAL PASIVO CORRIENTE - - INDET. - INDET.

A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L - - INDET. - INDET.
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E - - INDET. - INDET.
Pasivos Laborales - - INDET. - INDET.
Préstamos de Socios - - INDET. - INDET.
Bonos - - INDET. - INDET.
Otros Pasivos a Largo Plazo - - INDET. - INDET.
- - INDET. - INDET.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - - INDET. - INDET.

TOTAL PASIVO - - INDET. - INDET.

PATRIMONIO
Capital - - INDET. - INDET.
Reserva Legal - - INDET. - INDET.
Otras Reservas - - INDET. - INDET.
Revalorización del Patrimonio - - INDET. - INDET.
Utilidades por Distribuir - - INDET. - INDET.
Utilidades del Ejercicio - - INDET. - INDET.
Valorizaciones - - INDET. - INDET.
- - INDET. - INDET.
TOTAL PATRIMONIO - - INDET. - INDET.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - INDET. - INDET.

 ANALISIS HORIZONTAL VARIACION RELATIVA
A B VARIACION C VARIACION

ESTADO DE RESULTADOS 31/Jul/2007 31/Jul/2007 B-A% 31/Jul/2007 C-B%

Ventas Brutas - - INDET. - INDET.

Devoluciones, Rebajas y Descuentos - - INDET. - INDET.
Ventas Netas - - INDET. - INDET.
Menos:Costo de Ventas - - INDET. - INDET.
Inventario Inicial Producto Terminado - - INDET. - INDET.
Más:Costo de Producción - - INDET. - INDET.
Inventario Inicial de Producto en Proce - - INDET. - INDET.
Más:Costo de Fabricación - - INDET. - INDET.
Costo de la materia Prima Utilizada - - INDET. - INDET.
Inventario Inicial de Materias - - INDET. - INDET.
Más:Compras de Materias Pr - - INDET. - INDET.
Menos:Inv.Final de Materias - - INDET. - INDET.
Costo de la mano de Obra - - INDET. - INDET.
Costos Indirectos de Fabricación - - INDET. - INDET.
Servicios Públicos - - INDET. - INDET.
Mantenimiento de Maquinaria - - INDET. - INDET.
Depreciación de Edificio y Ma - - INDET. - INDET.
Impuestos Diferentes a los d - - INDET. - INDET.
Costos Varios - - INDET. - INDET.
Menos:Inventario Final de Productos - - INDET. - INDET.
Menos: Inventario Final de Producto Termin - - INDET. - INDET.
Utilidad Bruta - - INDET. - INDET.
Gastos de Administración - - INDET. - INDET.
Gastos de Ventas - - INDET. - INDET.
Otros Gastos Operacionales - - INDET. - INDET.
Utilidad Operacional - - INDET. - INDET.
Gastos Financieros - - INDET. - INDET.
Otros Ingresos - - INDET. - INDET.
Otros Gastos - - INDET. - INDET.
Correccion Monetaria - - INDET. - INDET.
Utilidad Antes de Impuestos - - INDET. - INDET.
Provisión para Impuesto de Renta - - INDET. - INDET.
Utilidad Neta - - INDET. - INDET.
 ESTADO DE FUENTES Y
31/Jan/2007 28-Feb-07
ACTIVO FUENTES USOS FUENTES USOS

Efectivo 0 0 0 0
Inversiones Temporales 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0
Provision Deudas Malas 0 0 0 0
Otros Deudores 0 0 0 0
Total Inventarios 0 0 0 0
Inventarios Terminados 0 0 0 0
Inventarios En Proceso 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas 0 0 0 0
0 0 0 0
Otros Activos Corrientes 0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0

FIJO
Terrenos 0 0 0 0
Edificios 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 0 0 0 0
Muebles y Enseres 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0
Otros Activos Fijos 0 0 0 0
0 0 0 0

Depreciación Acumulada 0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes 0 0 0 0
Intangibles 0 0 0 0
Diferidos 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0
0 0 0 0
Valorizaciones 0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 0 0 0 0

ESTADO DE FUENTES Y
31/Jan/2007 28-Feb-07
PASIVO FUENTES USOS FUENTES USOS
Obligaciones Bancarias M/L 0 0 0 0
Obligaciones Bancarias M/E 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Dividendos por Pagar 0 0 0 0
Impuestos por Pagar 0 0 0 0
Pasivos Laborales 0 0 0 0
Acreedores Varios 0 0 0 0
Otros Pasivos Corrientes 0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0

A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L 0 0 0 0
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E 0 0 0 0
Pasivos Laborales 0 0 0 0
Préstamos de Socios 0 0 0 0
Bonos 0 0 0 0
Otros Pasivos a Largo Plazo 0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 0 0 0

PATRIMONIO
Capital 0 0 0 0
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio 0 0 0 0
Valorizaciones 0 0 0 0
0 0 0 0
Reparto de Utilidades 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 0 0 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0

GRAN TOTAL FUENTES 0 0

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ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
31/Mar/2007 30-Apr-07 31/May/2007 30-Jun-07
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ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

31/Mar/2007 30-Apr-07 31/May/2007 30-Jun-07
FUENTES USOS FUENTES USOS FUENTES USOS FUENTES USOS
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