SALDO SALDO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

DEUDOR ACREEDOR

100101 CAJA 4,150,197 3,986,194 164,003 0

100102 BANCO 17,013,125 14,847,740 2,165,385 0
102101 CLIENTES 26,157,195 25,030,068 1,127,127 0
105101 PPM 158,449 0 158,449 0
105102 IVA CREDITO FISCAL 458,594 458,594 0 0
105103 IVA REMANENTE C.F. 41,318 0 41,318 0
107102 PTMOS. A TRABAJADORES 1,950,000 1,250,000 700,000 0
107103 ANTICIPO A PROVEEDORES 446,780 0 446,780 0
107105 FONDOS POR RENDIR 1,054,934 1,000,000 54,934 0
113101 BIEN RAIZ 64,547,977 0 64,547,977 0
113103 EQUIPOS DE COMPUTACION 1,512,597 0 1,512,597 0
202101 PROVEEDORES 3,418,828 3,418,828 0 0
202103 HONORARIOS POR PAGAR 8,015,447 9,556,584 0 1,541,137
202104 IMPUESTOS POR PAGAR 1,953,788 3,327,209 0 1,373,421
202107 ANTICIPO CLIENTES 0 426,392 0 426,392
205102 IVA DEBITO FISCAL 3,143,090 3,143,090 0 0
205103 RET. IMPTO. HONORARIOS 1,061,853 1,061,853 0 0
220101 CAPITAL 0 500,000 0 500,000
222101 REVAL.CAPITAL PROPIO 0 6,500 0 6,500
222102 REVALORIZACION BIEN RAIZ 0 60,000,000 0 60,000,000
300101 VENTAS 3,253,419 19,142,536 0 15,889,117
311101 CORRECCION MONETARIA 6,500 757 5,743 0
400102 SERVIDORES EXTERNOS 473,283 0 473,283 0
400103 COMUNICACIONES 73,298 0 73,298 0
410101 REMUNERACIONES 45,672 0 45,672 0
410103 GASTOS DE OFICINA 49,131 0 49,131 0
410104 ALIMENTACION PERSONAL 40,168 0 40,168 0
410105 ARRIENDO DEPENDENCIAS 24,600 0 24,600 0
410106 HONORARIOS 6,070,460 0 6,070,460 0
410109 GASTOS BANCARIOS 35,616 0 35,616 0
420101 PUBLICIDAD 755,000 0 755,000 0
430101 IMPUESTOS FISCALES 1,060,456 0 1,060,456 0
430102 MULTAS E INT. FISCALES 184,570 0 184,570 0
TOTALES GENERALES 147,156,345 147,156,345 79,736,567 79,736,567
RESULTADO GESTIÓN
SUMA TOTALES 147,156,345 147,156,345 79,736,567 79,736,567
 COSTOS Y
INGRESOS
ACTIVO PASIVO GASTOS DE
DE GESTION
GESTION

164,003 0 0 0
2,165,385 0 0 0
1,127,127 0 0 0
158,449 0 0 0
0 0 0 0
41,318 0 0 0
700,000 0 0 0
446,780 0 0 0
54,934 0 0 0
64,547,977 0 0 0
1,512,597 0 0 0
0 0 0 0
0 1,541,137 0 0
0 1,373,421 0 0
0 426,392 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 500,000 0 0
0 6,500 0 0
0 60,000,000 0 0
0 0 0 15,889,117
0 0 5,743 0
0 0 473,283 0
0 0 73,298 0
0 0 45,672 0
0 0 49,131 0
0 0 40,168 0
0 0 24,600 0
0 0 6,070,460 0
0 0 35,616 0
0 0 755,000 0
0 0 1,060,456 0
0 0 184,570 0
70,918,570 63,847,450 8,817,997 15,889,117
7,071,120 7,071,120
70,918,570 70,918,570 15,889,117 15,889,117
 Esquema de Determinación de la RLI

A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE:

Resultado según balance financiero año comercial 2019 7,071,120

1. Agregados:
Factor
Sin Actualizar Actualiz. Actualizado

Impuesto a la renta 1,060,456 1.023 1,084,846

Multas e intereses fiscales 184,570 1.011 186,600
Total Agregados 1,271,446

2. Deducciones (*):
Pérdida de ejercicio anterior 0 1.028 0
Total Deducciones 0

Renta Líquida Imponible o Pérdida Tributaria, antes de reposición de rentas percibidas

afectas a IGC o IA 8,342,566

3.- Deducción por beneficio reinversión de utilidades (incentivo al ahorro) -4,171,283

Sub Total 4,171,283

4.- Si el Sub total anterior es positivo, Rebaja por pago del IDPC en carácter de voluntario
con tope de dicho monto 0

Renta Líquida Imponible de Primera Categoría (atribuible) o Pérdida Tributaria (**) 4,171,283

Impuesto a la Renta 25% 1,042,821

 CAPITAL PROPIO AL 01 DE ENERO DEL 2020

DETERMINACION CAPITAL PROPIO METODO DEL ACTIVO

Total Activo según Balance al 31/12/2019 $

Menos
Revalorización Bien Raíz $

Capital Efectivo $

Menos

Pasivo exigible

Honorarios por pagar $

Impuestos por pagar $
Anticipo clientes $

Total Pasivo exigible $

Menos

Inversiones en Otras Empresas

Capital Propio método del activo $

METODO DEL PATRIMONIO:

Utilidad del ejercicio

Capital Social
Rev. Capital Propio
Capital Propio método del patrimonio

RAZONABILIDAD DEL CAPITAL DE ACUERDO AL CRITERIO DEL SII:

Capital propio año anterior (+/-)

Corrección monetaria +
RLI o PT (+/-)
PT de arrastre actualizada +
Gastos rechazados Inciso 2 Art.21 -
Retiros o dividendos actualizados -
Incentivo al ahorro +
Rebaja RLI por IPC voluntario anterior +

Razonabilidad del Capital Propio =

2020

70,918,570

-60,000,000

10,918,570

-1,541,137
-1,373,421
-426,392

-3,340,950

7,577,620

7,071,120
500,000
6,500
7,577,620

500,000
6,500
4,171,283
0
1,271,446
0
4,171,283
0

7,577,620