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1.1.2 R.I.F
Planta Principal Zona Franca- Punto Fijo. Edo Falcón: Calle Servicios
Nro 4, Parcelas y Galpón Nros.4-12 y 4-13, Zona Franca de Paraguaná, Punto Fijo,
Estado Falcón.
Oficina Administrativa Zona libre- Punto Fijo. Edo Falcón: Local Nro
4, Nivel 2, Centro Comercial Don Eduardo, Av. Bolívar cruce con calle Peninsular,
en la ciudad de Punto Fijo. Estado Falcón.
Zona 3 International C.A., está estructurada por una (01) Gerencia General, un
(01) Departamento de Asesoría Contable, y seis (06) Departamentos, que son los
encargados de llevar a cabo las diversas actividades operativas de la empresa, y
que se reportan directamente a la Gerencia General.
1.1.7 Teléfonos
Telf. 0269-248.11.57
Telf.2 0269-246.20.43
Planta Principal Zona Franca- Punto Fijo. Edo Falcón: Calle Servicios Nro 4,
Parcelas y Galpón Nros.4-12 y 4-13, Zona Franca de Paraguaná, Punto Fijo, Estado
Falcón.
Empleos actuales: 8
Nuevos empleos: 21
Origen nacional
MATERIALES NACIONALES
GRAPAS
HORMAS PARA DAR FORMA DE ZAPATO
SOLVENTE 13-NF
PEGA ISARPLAST 2000
TERMOPLASTICA
PUNTERAS DE HIERRO
PEGA BELL 500
TOTALES
Origen importado
MATERIALES IMPORTADOS
SUELA EXTERIOR
PLANTILLA DE SALPA
PLANTILLA DE VISTA
CAPELLADA
PAPEL DE RELLENO
PAPEL PARA ENVOLVER
ETIQUETAS DE NUMERACION
CAPILARES
SILICA
CAJAS
TOTALES
Porcentaje nacional proyectado 2do año: Un promedio del 10% de uso de materia
prima nacional.
Porcentaje nacional proyectado 3er año: Un promedio del 20% de uso de materia
prima nacional.
Porcentaje nacional proyectado 4to año: Un promedio del 30% de uso de materia
prima nacional.
Porcentaje nacional proyectado 5to año: Un promedio del 50% de uso de materia
prima nacional.
Accionistas
Alejandro Renza
Junta directiva
Representante Legal
Calzado montañero
Calzados de seguridad y Calzados escolares
Calzado escolar.
Calzados deportivos.
2.2 Denominación Comercial
Traducción al Español:
Empresas
Importaciones
Millones Millones
Sector % % Variación
de US$ de US$
económico 2010 2011 %
2010 2011
TOTAL 11.293 100,00 12.713 100,00 12,60
Agrícola
vegetal y 1.006 8,90 1.045 8,20 3,90
Animal
Industrias
Alimenticias,
802 7,10 805 6,30 0,30
Bebidas y
Tabaco
Papel 362 3,20 313 2,50 -13,40
Calzado 530 4,70 490 3,90 -7,60
Minero 185 1,60 205 1,60 10,70
Productos
2.061 18,20 2.598 20,40 26,10
Químicos
Metales
725 6,40 710 5,60 -2,10
Comunes
Material
3.697 32,70 4.281 33,70 15,80
Eléctrico
Material de
456 4,00 949 7,50 108,00
Transporte
Otros 1.469 13,00 1.318 10,40 -10,30
A partir del segundo semestre del 2.009 comienza a producirse una disminución en
el crecimiento de la Liquidez Monetaria que se agudiza para finales del año. Luego
en el 2.010 el nivel de la Liquidez Monetaria está por debajo del año anterior, y si
consideramos que en el primer trimestre, se ajusto el valor de la moneda, quiere
decir que en términos reales la capacidad de compra del público ha mermado
considerablemente. Consecuencia de lo anterior, es que las empresas de calzado
casi no tienen pedidos para iniciar la producción y están paralizadas, ya en abril
cuando tradicionalmente estarían trabajando o produciendo a mayor cantidad.
Estas limitaciones en las importaciones de materia prima afectan
considerablemente la producción y demanda nacional.
Esto llevaría a pensar que la producción nacional sale sin duda fortalecida, sin
embargo, según datos de CAVECAL es el calzado de importación el que ocupa el
grueso de las ventas del mercado con un 85% del total. De hecho, según las
mismas fuentes, en 2009 se vendió en Venezuela un total de 68 millones de pares
de zapatos de los cuales 59 millones correspondieron al calzado de importación
legal y los restantes 9 millones al de fabricación nacional.
Competidores nacionales
Puma
Puma es una empresa alemana dedicada a la fabricación de prendas y calzado
deportivo con presencia mundial. Su grado de implantación en Venezuela se centra
en la importación y distribución de sus productos, ropa y calzado deportivo en este
caso, así como en la fabricación de calzado con componentes de fabricación
nacional y extranjera. La filial de Puma en Venezuela se halla en el Distrito
Metropolitano de Caracas y la marca tiene varias tiendas en el país.
Reebok
La empresa inglesa Reebok también tiene implantación en el país a través de su
filial Calzados Marilyn, con la que sostuvo pleitos en los años noventa por la
exclusividad de la venta de calzado de esta marca en Venezuela. El contencioso se
solucionó en 2002 con el acuerdo entre Reebok International Limited y Calzados
Marilyn para la creación de la empresa Sport’s Life 2002 como nuevo y único
distribuidor de la marca Reebok en Venezuela. Como en el caso de Puma, Reebok
importa y distribuye calzado pero también fabrica con componentes nacionales e
importados. Sport’s Life 2002 se encuentra sita en la zona industrial de La Yaguara
en Caracas.
Kickers
Paradigmático fue el caso de la francesa Kickers que además de importar producto
a Venezuela tenía y de hecho todavía tiene producción en el país a través de su
filial Venecal localizada en Caracas. Sin embargo, en 1996 hubo una empresa
nacional que bajo la marca Knockers intentó plagiar los modelos y el logotipo de la
marca francesa, los responsables de Kickers llegaron a apelar judicialmente a la
legislación comercial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para hacer
respetar sus derechos de marca. El proceso concluyó en 2000 cuando el Servicio
Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) que sería equivalente al Registro de
Patentes Marcas de Venezuela dio la razón a la matriz francesa y denegó a
Knockers su registro como marca.
Rs21
RS21 está orientada a un target entre jóvenes de 15 y 25 años, quienes siguen las
tendencias mundiales, con una propuesta atrevida y moderna que responde a la
versatilidad del venezolano y logra diferenciarse mediante un amplio portafolio de
piezas que incluye, en calzados, la línea Fashion y PRO y en la línea textil y de
accesorios, franelas, shorts, bolsos, morrales, monos para el gimnasio, entre otros.
Publicidad y mercadeo
Señores:
Su Despacho.-
Ante todo reciban un cordial y caluroso saludo en nombre de la Empresa que represento,
y a la vez desearles éxito en la gestión que realizan.
Por medio del presente, nosotros Tennis Shop Credic TSE, C.A, Rif J-30886686-5,
queremos hacer constar que somos Clientes de la Empresa ZONA 3 INTERNATIONAL,
C.A, Rif. J-31021617-7, domiciliada en la Zona Franca de Paraguaná, Calle de Servicios
Nro. 4, Parcelas 4-12 y 4-13, de la Ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón.
Y que hemos adquirido los calzados A1-Win, por lo que podemos dar fe de la calidad de
los mismos y deseamos la adquisición del producto en mayor cantidad.
Luis Ñañez
Gerente de operaciones
Caracas, Enero de 2011.
Señores:
Su Despacho.-
Ante todo reciban un cordial y caluroso saludo en nombre de la Empresa que represento,
y a la vez desearles éxito en la gestión que realizan.
Por medio del presente, nosotros Inversiones Super Ts, C.A, Rif J-31294911-2, queremos
hacer constar que somos Clientes de la Empresa ZONA 3 INTERNATIONAL, C.A, Rif. J-
31021617-7, domiciliada en la Zona Franca de Paraguaná, Calle de Servicios Nro. 4,
Parcelas 4-12 y 4-13, de la Ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón.
Y que hemos adquirido los calzados A1-Win, por lo que podemos dar fe de la calidad de
los mismos y deseamos la adquisición del producto en mayor cantidad.
Keider Vargas
Gerente de operaciones
Caracas, Marzo de 2011.
Señores:
Su Despacho.-
Ante todo reciban un cordial y caluroso saludo en nombre de la Empresa que represento,
y a la vez desearles éxito en la gestión que realizan.
Por medio del presente, nosotros Tennis Shop Paraguaná, C.A Rif J-30838466-6,
queremos hacer constar que somos Clientes de la Empresa ZONA 3 INTERNATIONAL,
C.A, Rif. J-31021617-7, domiciliada en la Zona Franca de Paraguaná, Calle de Servicios
Nro. 4, Parcelas 4-12 y 4-13, de la Ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón.
Y que hemos adquirido los calzados A1-Win, por lo que podemos dar fe de la calidad de
los mismos y deseamos la adquisición del producto en mayor cantidad.
Johanna Camacho
Gerente de operaciones
Caracas, Marzo de 2011.
Señores:
Su Despacho.-
Ante todo reciban un cordial y caluroso saludo en nombre de la Empresa que represento,
y a la vez desearles éxito en la gestión que realizan.
Por medio del presente, nosotros Sin Limite Sport Center, C.A Rif J-29763475-4, queremos
hacer constar que somos Clientes de la Empresa ZONA 3 INTERNATIONAL, C.A, Rif. J-
31021617-7, domiciliada en la Zona Franca de Paraguaná, Calle de Servicios Nro. 4,
Parcelas 4-12 y 4-13, de la Ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón.
Y que hemos adquirido los calzados A1-Win, por lo que podemos dar fe de la calidad de
los mismos y deseamos la adquisición del producto en mayor cantidad.
Diogenes Florez
Gerente de operaciones
Caracas, Marzo de 2011.
Señores:
Su Despacho.-
Ante todo reciban un cordial y caluroso saludo en nombre de la Empresa que represento,
y a la vez desearles éxito en la gestión que realizan.
Por medio del presente, nosotros Tennis Shop Cascada, C.A Rif J-30622549-8, queremos
hacer constar que somos Clientes de la Empresa ZONA 3 INTERNATIONAL, C.A, Rif. J-
31021617-7, domiciliada en la Zona Franca de Paraguaná, Calle de Servicios Nro. 4,
Parcelas 4-12 y 4-13, de la Ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón.
Y que hemos adquirido los calzados A1-Win, por lo que podemos dar fe de la calidad de
los mismos y deseamos la adquisición del producto en mayor cantidad.
Olga Renza
Gerente de operaciones
2.4 Estudio de la Oferta
Los consumidores serán todos aquellos niños, niñas, adultos que deseen
poseer en un calzado deportivo altas prestaciones y calidad. Esto incluye la gran
cartera de clientes que actualmente posee la empresa. Las ventajas más
significativas son la divulgación en medios publicitarios de la marca, la experiencia
en ventas de otras marcas importadas, las promociones y cantidad de afiliados a la
red de tiendas del Grupo de clientes de Zona 3 International, C.A, y de esta
manera buscar un futuro de exportación de dicho calzado.
2.4.1 Oferta del producto en el mercado venezolano.
T0TALES 9.830.000
T0TALES 12.010.000
AÑO DE POSIBLES PRODUCCIÓN IMPORTACION TOTAL
ESTUDIO COMPETIDORES NACIONAL ES OFERTA
(UNIDADES) (UNIDADES) (UNIDADES)
T0TALES 13.800.000
T0TALES 16.200.000
AÑO DE POSIBLES PRODUCCIÓN IMPORTACION TOTAL
ESTUDIO COMPETIDORES NACIONAL ES OFERTA
(UNIDADES) (UNIDADES) (UNIDADES)
T0TALES 17.700.000
Los precios a puerta de fábrica incluyen los costos de mano de Obra directa
e indirecta y los otros costos reflejan las siguientes partidas: (Gastos por
adquisición de equipo de reparto, gastos de mobiliarios y equipo y depreciación
acumulada, dividida entre las cantidades totales a producir) y se incluye un 20%
de utilidad.
ESTRUCTURA DE COSTOS MODELO BOTA DE SEGURIDAD Nº 1
TOTALES 294.09
UTILIDAD 20% 58.82
Costo por
Zona 3 International, C.A U/M Cantidad Costo pares
(Promediado)
DESCRIPCION MODELO CALZADO ESCOLAR Nº 2
SUELA EXTERIOR UNI 1 34,40 68,80
CAPELLADA UNI 1 21,50 43,00
PLANTILLA UNI 1 4,30 8,60
PAPEL PARA RELLENO UNI 1 4,30 8,60
PAPEL PARA ENVOLVER UNI 1 4,30 8,60
PLANTILLA DE VISTA UNI 1,00 6,45 12,90
CORDONES UNI 1,00 6,45 12,90
CAPILAR UNI 1 2,15 4,30
SILICA UNI 1,00 4,30 8,60
HORMA PARA DARLE FORMA AL ZAPATO UNI 1,000 10,75 21,50
CAJA PARA LOS ZAPATOS UNI 1,000 8,60 17,20
PEGA BELL 500 UNI 0,005 77,97 0,78
PEGA ISARPLASS 2000 UNI 0,013 93,00 2,42
SOLVENTE S-1 GLN 0,050 30,91 3,09
ETIQUETAS DE NUMERACIÓN UNI 1,000 4,30 8,60
TERMOPLASTICA GLN 0,005 54,56 0,55
MANO DE OBRA 3.47
OTROS GASTOS 5.20
TOTALES 239.10
UTILIDAD 20% 47.82
Costo por
Zona 3 International, C.A U/M Cantidad Costo pares
DESCRIPCION MODELO DEPORTIVO (NIÑOS, NIÑAS Y (Promediado)
ADULTOS) Nº 1
SUELA EXTERIOR UNI 1 25,80 51,60
CAPELLADA UNI 1 21,50 43,00
PLANTILLA UNI 1 3,23 6,45
PAPEL PARA RELLENO UNI 1 3,23 6,45
PAPEL PARA ENVOLVER UNI 1 4,30 8,60
PLANTILLA DE VISTA UNI 1,00 2,15 4,30
CORDONES UNI 1,00 2,15 4,30
CAPILAR UNI 1 2,15 4,30
SILICA UNI 1,00 2,15 4,30
HORMA PARA DARLE FORMA AL ZAPATO UNI 1,000 10,75 21,50
CAJA PARA LOS ZAPATOS UNI 1,000 8,60 17,20
PEGA BELL 500 UNI 0,005 77,97 0,78
PEGA ISARPLASS 2000 UNI 0,013 93,00 2,42
SOLVENTE S-1 GLN 0,050 30,91 3,09
ETIQUETAS DE NUMERACIÓN UNI 1,000 2,15 4,30
TERMOPLASTICA GLN 0,005 54,56 0,55
MANO DE OBRA 3.47
OTROS GASTOS 5.20
TOTALES 191.80
UTILIDAD 20% 38.36
Costo por
Zona 3 International, C.A pares
U/M Cantidad Costo
(Promediado
DESCRIPCION MODELO DEPORTIVO (NIÑOS, NIÑAS Y )
ADULTOS) Nº 2
SUELA EXTERIOR UNI 1 25,80 51,60
CAPELLADA UNI 1 21,50 43,00
PLANTILLA UNI 1 3,23 6,45
PAPEL PARA RELLENO UNI 1 3,23 6,45
PAPEL PARA ENVOLVER UNI 1 4,30 8,60
PLANTILLA DE VISTA UNI 1,00 2,15 4,30
CORDONES UNI 1,00 2,15 4,30
CAPILAR UNI 1 2,15 4,30
SILICA UNI 1,00 2,15 4,30
HORMA PARA DARLE FORMA AL ZAPATO UNI 1,000 10,75 21,50
CAJA PARA LOS ZAPATOS UNI 1,000 8,60 17,20
PEGA BELL 500 UNI 0,005 77,97 0,78
PEGA ISARPLASS 2000 UNI 0,013 93,00 2,42
SOLVENTE S-1 GLN 0,050 30,91 3,09
ETIQUETAS DE NUMERACIÓN UNI 1,000 2,15 4,30
TERMOPLASTICA GLN 0,005 54,56 0,55
MANO DE OBRA 3.47
OTROS GASTOS 5.20
TOTALES 191.80
UTILIDAD 20% 38.36
Costo por
Zona 3 International, C.A pares
U/M Cantidad Costo
(Promediado
DESCRIPCION MODELO MONTAÑERO (NIÑOS, NIÑAS Y )
ADULTOS) Nº 1
SUELA EXTERIOR UNI 1 38,70 77,40
CAPELLADA UNI 1 25,80 51,60
PLANTILLA DE SALPA UNI 1 6,45 12,90
PAPEL PARA RELLENO UNI 1 4,30 8,60
PAPEL PARA ENVOLVER UNI 1 6,45 12,90
PLANTILLA DE VISTA UNI 1 8,60 17,20
CORDONES UNI 1 8,60 17,20
CAPILAR UNI 1 4,30 8,60
SILICA UNI 1 5,38 10,75
HORMA PARA DARLE FORMA AL ZAPATO UNI 1 12,90 25,80
CAJA PARA LOS ZAPATOS UNI 1,00 3,23 6,46
PEGA BELL 500 GLN 0,005 77,97 0,78
PEGA ISARPLASS 2000 GLN 0,013 93,00 2,42
GRAPAS UNI 35,000 0,020 1,40
SOLVENTE S-1 GLN 0,050 30,91 3,09
TERMOPLASTICA GLN 0,005 54,56 0,55
ETIQUETAS DE NUMERACIÓN UNI 1,000 4,30 8,60
MANO DE OBRA 5.20
OTROS GASTOS 3.47
TOTALES 274.91
UTILIDAD 20% 54.98
RIF NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
J-07003390-8 TALLER COMERCIO, C.A (TACCA) ZONA FRANCA DE PARAGUANÁ 192.423,10 38.240,00 96.000,00 112.000,00 130.656,69 140.364,76 161.193,11 243.368,29 157.695,08 254.461,53 280.203,72 271.301,33
TOTALES
769.692,40 1.856.769,60 1.660.614,20 2.084.556,28 3.042.085,95 3.352.559,14 3.760.502,83 5.900.786,87 4.217.376,44 6.605.691,97 7.360.017,15 7.459.922,36
VENTAS A1WIN
VENTAS OTRAS
8.069.751,35 6.572.591,71 4.714.708,48 5.550.537,74 4.160.363,89 4.385.048,16 5.125.267,57 7.514.889,97 4.475.564,71 7.421.500,01 8.086.213,09 7.495.563,46
MARCAS
TOTAL
8.839.443,75 8.429.361,31 6.375.322,68 7.635.094,02 7.202.449,84 7.737.607,30 8.885.770,40 13.415.676,84 8.692.941,15 14.027.191,98 15.446.230,24 14.955.485,82
PRESUPUESTADO
VENTAS POR CLIENTES DE ZONA 3 INTERNATIONAL, C.A AÑO 2013
RIF NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
J-07003390-8 TALLER COMERCIO, C.A (TACCA) ZONA FRANCA DE PARAGUANÁ 210.062,02 200.316,79 151.504,27 181.441,69 171.160,26 183.877,83 211.162,98 318.812,46 206.580,55 333.344,61 367.066,88 356.046,37
TOTALES
5.003.582,97 4.456.692,28 3.302.961,22 4.221.717,08 4.374.241,05 4.828.961,14 5.392.911,30 8.759.421,10 5.732.739,57 9.403.964,49 10.341.388,96 10.129.735,01
VENTAS A1WIN
VENTAS OTRAS
6.576.085,72 6.585.771,04 5.048.711,49 5.780.255,96 5.060.968,24 5.307.304,42 6.247.447,92 8.815.115,56 5.655.013,34 8.971.657,00 9.893.172,65 9.497.321,41
MARCAS
TOTAL
11.579.668,69 11.042.463,32 8.351.672,71 10.001.973,04 9.435.209,29 10.136.265,56 11.640.359,22 17.574.536,66 11.387.752,91 18.375.621,49 20.234.561,61 19.627.056,42
PRESUPUESTADO
VENTAS POR CLIENTES DE ZONA 3 INTERNATIONAL, C.A AÑO 2014
RIF NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
J-07003390-8 TALLER COMERCIO, C.A (TACCA) ZONA FRANCA DE PARAGUANÁ 275.181,24 262.416,27 198.470,59 237.688,61 224.219,94 240.879,96 276.623,50 417.644,32 270.620,52 436.681,44 480.857,61 466.420,75
TOTALES
6.633.566,50 7.163.426,75 5.634.087,93 7.109.992,55 7.014.487,94 7.395.299,44 8.617.503,86 12.983.890,82 8.193.857,83 12.432.058,16 13.231.868,94 13.485.057,27
VENTAS A1WIN
VENTAS OTRAS
8.535.799,48 7.302.270,20 5.306.603,32 5.992.592,13 5.345.636,23 5.883.208,46 6.631.366,72 10.038.752,20 6.724.098,48 11.640.005,99 13.275.406,77 12.226.386,65
MARCAS
TOTAL
15.169.365,98 14.465.696,95 10.940.691,25 13.102.584,68 12.360.124,17 13.278.507,90 15.248.870,58 23.022.643,02 14.917.956,31 24.072.064,15 26.507.275,71 25.711.443,92
PRESUPUESTADO
III. ESTUDIO TECNICO
Plan de producción
OTROS MODELOS A
PRODUCIR (FUTURO) 60000 70000
3.3.1 Recursos
3.3.2 Instalaciones
3.3.3 Equipamiento
TOTALES ----
TOTALES ----
Costo por
% POR TOTAL
Zona 3 International, C.A U/M Cantidad Costo pares
PARES PORCENTAJE
(Promediado)
DESCRIPCION MODELO BOTA DE SEGURIDAD Nº 1
Costo por
% POR TOTAL
Zona 3 International, C.A U/M Cantidad Costo pares
PARES PORCENTAJE
(Promediado)
DESCRIPCION MODELO CALZADO ESCOLAR Nº 1
Costo por
% POR TOTAL
Zona 3 International, C.A U/M Cantidad Costo pares
PARES PORCENTAJE
(Promediado)
MODELO DEPORTIVO NIÑO, NIÑAS Y ADULTOS 1
Costo por
% POR TOTAL
Zona 3 International, C.A U/M Cantidad Costo pares
PARES PORCENTAJE
(Promediado)
MODELO DEPORTIVO NIÑO, NIÑAS Y ADULTOS 2
Costo por
% POR TOTAL
Zona 3 International, C.A U/M Cantidad Costo pares
PARES PORCENTAJE
(Promediado)
MODELO MONTAÑERO
Costo por
% POR TOTAL
Zona 3 International, C.A U/M Cantidad Costo pares
PARES PORCENTAJE
(Promediado)
MODELO MONTAÑERO Nº 2
TOTALES ----
TOTALES ----
o Manoguias: 40 años
o Montabases: 30 años.
o Montapunta: 30 años
o Reactivador: 30 años
o Montacostados: 40 años
Sección de prensado:
Sección de enfriamiento:
Sección de envasado:
Áreas administrativas:
Áreas de comedor:
Áreas gerenciales:
Por el tipo de producción a realizar para dar cumplimiento a los objetivos del
presente proyecto, el consumo de energía eléctrica se puede dosificar con la planta
de energía eléctrica que se encuentra actualmente dentro de las instalaciones
15 Hp*0,746= 11,19kwh
50 Hp*0,746=37,3kwh
Desde allí se ha visto que la ley exige que las empresas den condiciones
laborales adecuadas a sus empleados. Para lograr este objetivo, la mayoría de las
empresas tienen un programa de seguridad formal y, de manera típica, el
departamento de recursos humanos es responsable de aplicarlo. Si bien su
éxito depende en gran medida de gerentes y supervisores, por lo general dicho
departamento coordina los programas de comunicación y capacitación en temas de
seguridad, mantiene los registros de seguridad requeridos para lograr un programa
exitoso.
Para que el éxito del programa de seguridad e higiene sea un hecho, los
trabajadores colaboraran con el proyecto y lo harán, limpiando su área de trabajo,
retirando las maquinas y herramientas utilizadas colocándolas en donde
correspondan para ser utilizadas el día siguiente o para el turno posterior, dejarán
la ropa de trabajo en los lugares asignados para tal efecto. El empleador pondrá a
disposición del empleado las ropas de trabajo que necesitará dependiendo de su
labor, ejemplo los que trabajaran con maquinas tales como tornos, cepillos,
fresadoras, sierras de cinta, entre otras se les entregaran calcetines de lana para
evitar el contacto directo con el piso que regularmente esta frío y se colocaran
tarimas para auxiliar al operador.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Proyecto " Ampliación de producción de Calzado A1 Win de la empresa Zona 3 International, C.A” 2012"
Meses
DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Unidad Técnica de Aprobación de proyecto de
evaluación Ministerio - ampliación y adquisición de
1 Zona 3 International, C.A materia prima
Contratación de nuevo personal
capacitado para ampliación de
2 Zona 3 International, C.A producción.
Distribución de equipos en las
3 Zona 3 International, C.A instalaciones de la empresa.
Prueba de capacitación para
4 Zona 3 International, C.A producción
Zona 3 International, C.A
5 Ejecución del Proyecto
Zona 3 International, C.A
6 Evaluación de Resultado.
COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
(Bs./ Unidad) (Bs.)
COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO (Bs./ COSTO TOTAL
Unidad) (Bs.)
3. EQUIPOS DE REPARTO
Camion Mercedes Benz Utilitario LN-711/37 Año 2009 Tipo Sedan 3 173.333 520.000
Z O N A 3 IN TER N A TIO N A L, C .A
RIF J-31021617-7
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Escritorios de madera 3 3.500 10.500
Escritorios Ejecutivos para administración 2 4.300 8.600
Sillas Ejecutivas 2 1.200 2.400
Sillas 3 700 2.100
Telefonos 2 500 1.000
Archivadores 4 1.150 4.600
Estanterías 3 600 1.800
Impresoras 2 2.500 5.000
Computadoras (Pentium d con 2 gb de ram, pantalla plana y UPS) 3 3.333 10.000
Equipos de limpieza (administración, informáticos y generales) 1 25.000 25.000
Mesa para juntas 1 4.000 4.000
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN ANUAL
(Bs./ Unidad) (Bs.) (Años) (Bs.)
2. MOBILIARIO Y EQUIPOS
Escritorios de madera 3 3.500 10.500 10 945
Escritorios Ejecutivos para administración 2 4.300 8.600 10 774
Sillas Ejecutivas 2 1.200 2.400 5 456
Sillas 3 700 2.100 5 399
Telefonos 2 500 1.000 5 190
Archivadores 4 1.150 4.600 10 414
Estanterías 3 600 1.800 10 162
Impresoras 2 2.500 5.000 5 950
Computadoras (Pentium d con 2 gb de ram, pantalla plana y UPS) 3 3.333 10.000 10 900
Equipos de limpieza (administración, informáticos y generales) 1 25.000 25.000 0
Mesa para juntas 1 4.000 4.000 10 360
Total Mobiliario y equipos 75.000 5.550
3. EQUIPOS DE REPARTO
Camion Mercedes Benz Utilitario LN-711/37 Año 2009 Tipo Sedan 3 173.333 520.000 10 46.800
4.3.2.- Cuentas por cobrar a clientes: La empresa posee cuentas por cobrar
con rotación máxima de 90 días por ventas de calzado producido (Calzado A1Win) y
productos terminados (otras marcas). Dichas cuentas por cobrar se pueden observar en la
tabla Nº 005 (Cuentas por cobrar clientes).
Se totaliza por año en Bolívares (Bs) y en dólares ($). Se puede observar claramente en la
tabla Nº 006 (Resumen plan de inversión)
PROYECTO DE INVERSION
TOTAL AÑO
A.1 EQUIPOS, A B C TOTAL AÑO EN $
BS
INSTALACIONES:
El Costo Primo. Incluye, Materias Primas, Otros materiales directos y Mano de Obra
Directa. Es decir, que el Costo Primo es el costo de aquellos insumos que se incorporan al
producto terminado en forma directa.
TABLA Nº013 MATERIA PRIMA MODELO MONTAÑERO Nº2 Y TOTALES DE MATERIA PRIMA PRIMER AÑO
5.2.2 Mano de Obra directa: En cuanto a la mano de obra directa necesaria para
dar cumplimiento a los objetivos del actual proyecto de la empresa Zona 3 International,
C.A, se describe la contratación de nuevos obreros capacitados. Los gastos concernientes
a la mano de obra directa se observan en la tabla Nº 014 (Mano de obra requerida).
5.2.5 Servicios básicos: En cuanto al consumo por servicios básicos durante el primer
año se observa claramente en la tabla Nº 016 (Consumo por conceptos de servicios
básicos) los montos estimados.
SUB-TOTALES TOTAL
O TRAS
Nº DE SUELDO S Y REMUNERACIO NE PRESTACIO N CESTATICKET TO TAL
DESCRIPCIÓ N PERSO NAS SALARIO S S ES SO CIALES S REMUNERACIO NES
Para dar continuidad al estudio financiero del proyecto, se dan a conocer los presupuestos de ingresos por año.
Totales 159.387.140,93
Presupuesto de ingresos año 2014
Totales 208.797.154,63
Presupuesto de ingresos Año 2015
Totales 273.524.272,54
Presupuesto de ingresos año 2016
Totales 354.386.797,01
5.4 Estados financieros proyectados durante el periodo del crédito
Z O N A 3 IN T E R N A T IO N A L , C .A
Proyecto de ampliación de producción de calzado en la Zona Franca de Paraguaná
Cuadro FC-01
FLUJO DE CAJA (En Bs.)
DESCRIPCION 1 2 3 4 5
INGRESOS
EGRESOS
DESCRIPCION 1 2 3 4 5
INGRESOS
COSTO DE PRODUCCIÓN
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
DESCRIPCION 1 2 3 4 5
ACTIVO:
Circulante
Caja y Bancos 40.547.525 53.129.047 69.599.052 91.174.758 118.128.932
Inventario Materia Prima 15.200.000 7.600.000 12.974.859 15.569.831 18.683.797
Inventario Productos Terminados 18.000.000 12.100.000 14.520.000 17.424.000 20.908.800
Cuentas por Cobrar 81.095.050 106.258.094 139.198.103 182.349.515 236.257.864
Inventario de mercancias 36.920.459 85.238.074 73.340.208 23.791.862 10.250.000
Fijo
Otros Activos
PASIVO Y CAPITAL:
Circulante
Utilidad contable neta del ejercicio 24.868.480 27.629.108 41.849.542 56.323.921 114.592.674
Capital Social 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Reserva legal 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Superavit del ejercicio 38.840 24.907.320 52.536.428 94.385.971 150.709.892
360-272,24 87,76
87,76 84 84 84
Ventas Totales
121.642.575
6.1.2 Método gráfico
Se manejan dos curvas: ingresos y costos, las cuales se cruzan en el punto de equilibrio, a
través de un eje de coordenadas.
Ct= 93.923.084
Vt= 121.642.575
Pe= 3.699.995, 65
C.V= 93.923.084
C.F= 850.999
121.642.575
COSTOS
EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES
V.T 121.642.575
90
60 UTILIDAD
30
C.F 850.999
ESTRUCTURA FINANCIERA
BALANCE GENERAL
(Expresado en Miles de Bolívares)
58 0
PASIVO CIRCULANTE 237840581 68 3 229824239 77 25 183928188 82
0 0 0
GASTOS OPERACIONALES 16285750 8 -8 17684500 11 -11 19849000 16
0 0 0
INGRESOS FINANCIEROS 0
EGRESOS FINANCIEROS 0 0 0
RESULTADO EN MONEDA EXT.
RESULTADO MONETARIO
DIVIDENDOS
INTERESES MINORITARIOS
RESERVAS
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA
(Expresado en Miles de Bs.)
NOMBRE: ZONA 3 INTERNATIONAL, C.A
ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTOS 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 VARIACION
ANALISIS DE LA SOLVENCIA
CONCEPTOS 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
ANALISIS MONETARIO
CONCEPTOS 31/12/2014 % 31/12/2013 % 31/12/2012 %
RENTABILIDAD-BENEFICIOS
(Expresado en Miles de Bs.)
RESULTADO MONETARIO 0 0 0
RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0 0
RESULTADO MONETARIO 0 0 0
RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0 0
GENERACION DE RECURSOS
(Expresado en Miles de Bs.)
RESULTADO MONETARIO 0 0% 0 0
Donde: Deuda Financiera Total = Pasivo a L.P. + Bancos C.P. + Otras Deudas Financieras a C.P.
Es el valor al día de hoy de los flujos futuros de efectivo que genera el proyecto,
durante la vida del mismo, a una tasa de interés fija predeterminada, denominada
tasa de descuento, que refleje el costo de oportunidad. Es adecuado si es igual o
mayor que cero (0). Se calcula la inversión total para el proyecto con
financiamiento.
1 + Tasa de Descuento
VANi= 24.481.727, 97
1+ (32/100) 1.32
VANf=21.885.181,06
Costos Totales=93.923.84
Formula
(f) n
(8.023.985). 2 16.047.970
P.R.I= 0.50 en proporción a primer año.
VAN(2)= VANt1-VANt2
VAN(2)=-2.596.546,91
i1= 18
i2= 32
24.481.727,97- (-2596.546,91))
27.078.274,88
TIR= 28,80
7.4 BENEFICIARIOS.
CRONOGRAMA DE TRABAJO: Proyecto Social " Incorporación de jóvenes al desarrollo organizado de actividades deportivas” 2012"
Meses
DESCRIPCIÓN MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Asamblea de Ciudadanos define
1 Consejo Comunal sus proyectos
Voceros de Deporte preparan
2 Consejo Comunal alcance del Proyecto.
Consejo Comunal – Zona Presentación del Proyecto a la
3 3 International. Empresa.
Consejo Comunal – Zona Aprobación del Proyecto
4 3 International. Empresa-Consejo Comunal.
Consejo Comunal – Zona
5 3 International. Ejecución del Proyecto
Consejo Comunal – Zona
6 3 International. Evaluación de Resultado.
7.9 ANEXOS
(Siguiente Página)
7.9.1 Acta de asamblea o carta avalando el proyecto emitida por el
consejo comunal de la localidad o Consejo de trabajadores
7.9.2 PRESUPUESTOS DE OBRA.
TOTAL 70.000
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Albeiro Renza
Alejandro Renza