DETALLE DE DECLARACIONES Y PAGOS

RUC 10406871539
NOMBRE/RAZON SOCIAL AVILES ARIAS CARLOS
DESDE 201501
FORMULARIO TODOS

PERIODO N°FORMULARIO N°ORDEN DESCRIPCION BANCO RECEPTOR

201512 0601 76730229 PLANILLA ELECTRONICA NACION
201512 0621 76730079 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV NACION
201512 0601 767804002 PLANILLA ELECTRONICA -
201511 0601 95900835 PLANILLA ELECTRONICA DE CREDITO DEL PERU
201511 0621 95900747 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV DE CREDITO DEL PERU
201510 0601 76730082 PLANILLA ELECTRONICA NACION
201510 0621 76729934 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV NACION
201509 0601 76729983 PLANILLA ELECTRONICA NACION
201509 0621 76729851 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV NACION
201508 0601 76729932 PLANILLA ELECTRONICA NACION
201508 0621 76729803 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV NACION
201507 0601 76729845 PLANILLA ELECTRONICA NACION
201507 0621 76729726 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV NACION
201506 0601 95900776 PLANILLA ELECTRONICA DE CREDITO DEL PERU
201506 0621 95900717 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV DE CREDITO DEL PERU
201505 0601 76729731 PLANILLA ELECTRONICA NACION
201505 0621 76729611 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV NACION
201504 0601 95900699 PLANILLA ELECTRONICA DE CREDITO DEL PERU
201504 0621 95900648 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV DE CREDITO DEL PERU
201503 0621 95900626 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV DE CREDITO DEL PERU
201503 0601 95900676 PLANILLA ELECTRONICA DE CREDITO DEL PERU
201502 0601 95900646 PLANILLA ELECTRONICA DE CREDITO DEL PERU
201502 0621 95900588 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV DE CREDITO DEL PERU
201501 0601 95900628 PLANILLA ELECTRONICA DE CREDITO DEL PERU
201501 1662 239741251 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU
201501 0601 76729565 PLANILLA ELECTRONICA NACION
201501 0621 76729459 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV NACION
201413 1662 241370808 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU
201413 0692 750552555 PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORI
-
201412 0601 95900570 PLANILLA ELECTRONICA DE CREDITO DEL PERU
201412 0621 76729442 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV NACION
FECHA 18/03/2016
ORDENADO POR PERIODO
HASTA 201512
IMPORTE PAGADO MAYOR IGUAL A CERO

FECHA PRES COD TRIBUTO DESCRIPCION IMPORTE PAGADO

11/01/2016 - - 802.00
11/01/2016 - - 180.00
22/01/2016 - - 0.00
07/12/2015 - - 893.00
07/12/2015 - - 219.00
10/11/2015 - - 990.00
10/11/2015 - - 172.00
06/10/2015 - - 1,058.00
06/10/2015 - - 164.00
09/09/2015 - - 1,239.00
09/09/2015 - - 250.00
10/08/2015 - - 1,291.00
10/08/2015 - - 280.00
08/07/2015 - - 1,291.00
08/07/2015 - - 234.00
09/06/2015 - - 1,291.00
09/06/2015 - - 199.00
08/05/2015 - - 1,291.00
08/05/2015 - - 197.00
10/04/2015 - - 168.00
13/04/2015 - - 1,271.00
10/03/2015 - - 233.00
10/03/2015 - - 42.00
23/02/2015 - - 165.00
23/02/2015 6411 ONP -RETENC 10.00
04/02/2015 - - 68.00
09/02/2015 - - 15.00
10/04/2015 3081 RENTA - REGU 130.00
08/04/2015 - - 0.00
07/01/2015 - - 961.00
08/01/2015 - - 320.00
RUC: 10406871539
AVILES ARIAS CARLOS

CUADRO DE PAGOS

PAGO
PERIODO FECHA
RTA INTER. ESSALUD ONP DDJJ ANUAL
1/7/2015 473.00 488.00
201412
1/8/2015 320.00
201413 4/10/2015 130.00
2/4/2015 68.00
201501 2/9/2015 15.00
2/23/2015 67.00 98.00
201502 3/10/2015 42.00 135.00 98.00
4/10/2015 168.00
201503
4/13/2015 608.00 663.00
201504 5/8/2015 197.00 608.00 683.00
201505 6/9/2015 199.00 608.00 683.00
201506 7/8/2015 234.00 608.00 683.00
201507 8/10/2015 280.00 608.00 683.00
201508 9/9/2015 250.00 608.00 631.00
201509 10/6/2015 164.00 473.00 585.00
201510 11/10/2015 172.00 473.00 517.00
201511 12/7/2015 219.00 405.00 488.00
201512 1/11/2016 180.00 405.00 397.00
TOTAL 2,440.00 0.00 6,147.00 6,697.00 130.00

RTA ESSALUD ONP

PARA PAC 2,120.00
PARA CAJA 2,260.00 5,742.00 6,300.00
ONP -RETENCION
O PERC. NO PAG

10.00

10.00
DD.JJ 2015 60
AVILES ARIAS CARLOS
63 65
65.62
MES 63.14 63.4 63.71 60.32 65.69
63.14 ESTANTE INSTRUM. 63.61 63.62 63.64 63.71 SUMINISTROS
CONSUMO VENTILADOR MANT Y PUBLICIDAD SUMINISTROS B/V
CONSUMO B/V B/V MUSICAL REPARAC LUZ GAS TELEF B/V PUBLICIDAD DE OFICINA DE LIMPIEZA
B/V

ENERO 14.00 105.00 210.00 1,320.00 5.00 1,289.00

FEBRERO 6,835.86 144.50
MARZO 99.80 209.70 56.00 748.00 1,296.00
ABRIL 826.00 33.00 2,348.10
MAYO 203.25 120.00 390.01 486.30
JUNIO 68.00 525.00 1,055.60
JULIO 260.00 386.77 282.70
AGOSTO 353.50
SEPTIEMBRE 708.80 326.45 49.90
OCTUBRE 320.00 411.77 402.60
NOVIEMBRE 679.00 169.00 527.20
DICIEMBRE 410.00 347.00 30.00 300.00 8.50 2,046.60
TOTALES 783.80 68.00 105.00 209.70 525.00 7,661.86 2,088.30 63.00 754.70 510.00 1,760.00 1,936.55 13.50 9,928.50

PERIODO B.I RENTA 102,842.66

ENERO 1,000.00 15 727.51 727.51
FEBRERO 2,800.00 42 2,037.02 2,037.02 RETIRAS
MARZO 11,200.00 168 8,148.09 8,148.09
ABRIL 13,150.00 197 9,566.73 9,566.72
MAYO 13,290.00 199 9,668.58 9,668.58
JUNIO 15,580.00 234 11,334.57 11,334.57 295
JULIO 18,699.00 280 13,603.67 13,603.67 826
AGOSTO 16,640.00 250 12,105.73 12,105.73 6835
SEPTIEMBRE 10,910.00 164 7,937.11 7,937.10 7956
OCTUBRE 11,450.00 172 8,329.96 8,329.96
NOVIEMBRE 14,629.00 219 10,642.71 10,642.71
DICIEMBRE 12,015.00 180 8,741.00 8,741.00
TOTAL 141,363.00 2,120 102,842.66 102,842.66
 6
4
.
###
1
T TOTAL
65.9
R EGRESOS
OTROS GASTOS
DE GESTION I
B
U
967.50 T 3,910.50
O
S 6,980.36
346.00 2,755.50
932.90 4,140.00
1,654.72 2,854.28
796.00 2,444.60
929.47
353.50
242.95 1,328.10
39.00 1,173.37
1,375.20
3,142.10
4,979.07
### 31,386.98
30,338.68
RUC: 10406871539
AVILES ARIAS CARLOS

PLANILLA DE REMUNERACIONES
REMUNERACION NETO A Nº
PERIODO BASICA ESSALUD ONP AFP
PAGAR TRAB.
ENERO 1,500.00 135.00 98.00 1,402.00 2
FEBRERO 1,500.00 135.00 98.00 1,402.00 2
MARZO 6,550.00 608.00 663.00 87.64 5,799.36 9
ABRIL 6,750.00 608.00 683.00 93.91 5,973.09 9
MAYO 6,750.00 608.00 683.00 93.91 5,973.09 9
JUNIO 6,750.00 608.00 683.00 93.91 5,973.09 9
JULIO 6,750.00 608.00 683.00 93.91 5,973.09 9
AGOSTO 5,875.00 608.00 631.00 34.43 5,209.57 9
SEPTIEMBRE 5,250.00 473.00 585.00 4,665.00 7
OCTUBRE 4,725.00 473.00 517.00 4,208.00 7
NOVIEMBRE 4,500.00 405.00 488.00 4,012.00 6
DICIEMBRE 3,800.00 405.00 397.00 3,403.00 6
TOTAL 60,700.00 5,674.00 6,209.00 497.71 53,993.29
 RXH
SRA MARISOL RXH
150
150
150
150 2,040
150 3,590
150 1,750
150 6,900
150 3,700
150 1,150
150 4,450
150 2,750
150 7,800
1,800 34,130
 DIARIO AVILES ARIAS CARLOS 2015
X

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 18,405.94

33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,000.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 3,240.00
40 TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR 1,138.69
50 CAPITAL 9,500.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 13,527.25
X

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 141,363.00

12.1 FACT. Y BOLE. Y OTROS COMP. POR COB.
70 VENTAS 141,363.00
70.4 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
X

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 141,363.00

10.1 CAJA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 141,363.00
12.1 FACT. Y BOLE. Y OTROS COMP. POR COB.
X

33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 839.70

60 COMPRAS 1,936.55
60.32 SUMINISTROS DE OFICINA
63 GTOS. DE SERVIC. PREST. POR TERCEROS 13,689.66
63.14 CONSUMO 851.80
63.4 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,661.86
63.61 LUZ 2,088.30
63.62 GAS 63.00
63.64 TELEFONO 754.70
63.7 PUBLICIDAD 2,270.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 14,921.07
65.61 SUMINISTROS DE OFICINA
65.62 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 13.50
65.9 OTROS GASTOS DE GESTION 14,907.57
46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 31,386.98
46.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
X

46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 31,386.98

46.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 31,386.98
10.1 CAJA
X

91 COSTO DE SERVICIOS 0.00

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,166.44
95 GASTOS DE VENTAS 11,444.29
79 CARGAS IMPUTABLES ACUENTA DE COSTOS 28,610.73
X

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,936.55

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1,936.55
X

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1,546.54

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,546.54
X
91 COSTO DE SERVICIOS 1,546.54
79 CARGAS IMPUTABLES ACUENTA DE COSTOS 1,546.54
X

62 GTOS DE PERSONAL,DIRECT. Y GTES 66,374.00

62.11 SUELDO Y SALARIOS 60,700.00
62.71 ESSALUD 5,674.00
40 TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR 12,380.71
40.31 ESSALUD 5,674.00
40.32 SNP 6,209.00
40.7 AFP 497.71
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 53,993.29
41.1 REMUNERACIONES POR PAGAR
X

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 53,993.29

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 53,993.29
X

91 COSTO DE SERVICIOS 66,374.00

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 66,374.00
X

40 TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR 14,929.71

40.17 IMP. A LA RENTA 2,260.00
40.17 DDJJ ANUAL 130.00
40.31 ESSALUD 5,742.00
40.32 SNP 6,300.00
40.7 AFP 497.71
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,929.71
10.1 CAJA
X

65 OTROS GASTOS DE GESTION 10.00

65.92 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
40 TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR 10.00
40.91 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
X

40 TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR 10.00

40.91 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.00
10.1 CAJA
X

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.00

95 GASTOS DE VENTAS 4.00
79 CARGAS IMPUTABLES ACUENTA DE COSTOS 10.00
X

21 PRODUCTOS TERMINADOS 102,842.66

21.5 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 102,842.66
71.5 VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
X

69 COSTO DE VENTAS 102,842.66

69.4 SERVICIOS
21 PRODUCTOS TERMINADOS 102,842.66
21.5 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
 X

68 VALUACION Y DETER. DE ACT. Y PAS 1,131.60

68.1 DEPRECIACION
39 DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 1,131.60
39.1 DEPRECIACION
X

91 COSTO DE SERVICIOS 792.12

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 113.16
95 GASTOS DE VENTAS 226.32
79 CARGAS IMPUTABLES ACUENTA DE COSTOS 1,131.60
X

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 35,930.00

63.23 ASESORIA CONTABLE 1,800.00
63.29 OTROS 34,130.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 35,930.00
42.4 HONORARIOS POR PAGAR
X

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 35,930.00

42.4 HONORARIOS POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 35,930.00
10.1 CAJA
X

91 COSTO DE SERVICIOS 34,130.00

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,800.00
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 35,930.00

923,985.79 923,985.79
 APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: AVILES ARIAS CARLOS
RUC: 10406871539

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 25%

DEPRECIACION ACUMULADA 2013 600.00

DEPRECIACION
CANTIDAD ACTIVO COMPRA IMPORTE S/. ANUAL 2014

02 COMPUTADORAS 12/20/2011 1,200.00 300.00

OTROS BIENES DEL ACTIVO FIJO 10%

DEPRECIACION ACUMULADA 2013 1,560.00

CANTIDAD ACTIVO COMPRA IMPORTE S/. DEPRECIACION

ANUAL 2014
2 MUEBLES EN MELAMINE 12/20/2011 400.00 40.00
1 ESTANTE 12/20/2011 200.00 20.00
60 MESAS 12/20/2011 3,600.00 360.00
120 SILLAS 12/20/2011 3,000.00 300.00
6 ESTANTES PEQUEÑOS 12/20/2011 600.00 60.00
VALOR HISTORICO 7,800.00 780.00

DEPRECIACION
CANTIDAD ACTIVO IMPORTE S/.
ANUAL 2015
ENE 1 ESTANTE 105.00 9.63
MAR 1 VENTILADOR 209.70 15.73
JUN 1 INSTRUMENTO MUSICAL 525.00 26.25
VALOR HISTORICO 839.70 51.60
DEPRECIACION
ANUAL 2015

300.00

DEPRECIACION
ANUAL 2015
40.00
20.00
360.00 1,131.60
300.00 94.30020833
60.00 94.30
780.00 1131.60
 10.00 12 25 33 39 40 41 42 46 50
saldo anterior 18405.94 9,000.00 -3,240.00 -1,138.69 -9,500.00
ventas del mes 1,000.00
cobro 1000.00 -1,000.00
gastos del mes 105 -3910.5
destino
cancelacion -3910.50 3910.50
E
N RXH -150
E DESTINO
R PAGO DE RXH -150.00 150.00
O provision de plan -233.00 -1402.00
destino
pago de remun -1402.00 1402.00
pago de tributo -1281.00 1281
depreciacion -94.30
destino
12662.44 0.00 9105.00 -3334.30 -90.69 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 2800.00

cobro 2800.00 -2800.00
gastos del mes -6980.36
destino
cancelacion -6980.36 6980.36
F RXH -150
E DESTINO
B PAGO DE RXH -150.00 150.00
R
provision de plan -233 -1402
E
R destino
O pago de remun -1402.00 1402.00
intereses -10
destino
pago de tributo -258.00 258
depreciacion -94.30
destino
6672.08 0.00 9105.00 -3428.60 -75.69 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 11200

cobro 11200.00 -11200
gastos del mes 209.7 -2755.50
destino 748
salida de mat -410
destino
M cancelacion -2755.50 2755.50
A RXH -150
R
DESTINO
Z
O PAGO DE RXH -150.00 150.00
provision de plan -1358.64 -5799.36
destino
pago de remun -5799.36 5799.36
pago de tributo -275.00 275
depreciacion -94.30
destino
8892.22 0.00 338.00 9314.70 -3522.90 -1159.33 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 13150

cobro 13150 -13150

A
 gastos del mes -4140.00
destino
salida de mat -238
destino
A cancelacion -4140.00 4140.00
B RXH -2190
R
DESTINO
I
L PAGO DE RXH -2190.00 2190.00
provision de plan -1384.91 -5973.09
destino
pago de remun -5973.09 5973.09
pago de tributo -1656.64 1,656.64
depreciacion -94.30
destino
8082.49 0.00 100.00 9314.70 -3617.20 -887.60 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 13,290.00

cobro 13290.00 -13,290.00
gastos del mes -2854.28
destino 390.01
salida de mat -214.00
destino
M cancelacion -2854.28 2854.28
A RXH -3740
Y DESTINO
O PAGO DE RXH -3740.00 3740.00
provision de plan -1384.91 -5973.09
destino
pago de remun -5973.09 5973.09
pago de tributo -1581.91 1,581.91
depreciacion -94.30
destino
7223.21 0.00 276.01 9314.70 -3711.50 -690.60 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 15,580.00

cobro 15580.00 -15,580.00
gastos del mes 525 -2444.60
destino
salida de mat -130.00
destino
J cancelacion -2444.60 2444.60
U RXH -1900
N
DESTINO
I
O PAGO DE RXH -1900.00 1900.00
provision de plan -1384.91 -5973.09
destino
pago de remun -5973.09 5973.09
pago de tributo -1583.91 1,583.91
depreciacion -94.30
destino
10901.61 0.00 146.01 9839.70 -3805.80 -491.60 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 18,699.00

cobro 18699.00 -18,699.00
gastos del mes -929.47

J
U
 destino 386.77
salida de mat -155.00
destino
J cancelacion -929.47 929.47
U RXH -7050
L
DESTINO
I
O PAGO DE RXH -7050.00 7050.00
provision de plan -1384.91 -5973.09
destino
pago de remun -5973.09 5973.09
pago de tributo -1618.91 1,618.91
depreciacion -94.30
destino
14029.14 0.00 377.78 9839.70 -3900.10 -257.60 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 16,640.00

cobro 16640.00 -16,640.00
gastos del mes -353.50
destino
salida de mat -80
destino
A
G cancelacion -353.50 353.50
O RXH -3850
S DESTINO
T PAGO DE RXH -3850.00 3850.00
O provision de plan -1273.43 -5209.57
destino
pago de remun -5209.57 5209.57
pago de tributo -1664.91 1,664.91
depreciacion -94.30
destino
19591.16 0.00 297.78 9839.70 -3994.40 133.88 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 10,910.00

cobro 10910.00 -10,910.00
gastos del mes -1328.10
destino
S salida de mat -75
E destino
T cancelacion -1328.10 1328.10
I RXH -1300
E
DESTINO
M
B PAGO DE RXH -1300.00 1300.00
R provision de plan -1058 -4665
E destino
pago de remun -4665.00 4665.00
pago de tributo -1523.43 1,523.43
depreciacion -94.30
destino
21684.63 0.00 222.78 9839.70 -4088.70 599.31 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 11,450.00

cobro 11450.00 -11,450.00
gastos del mes -1173.37
destino 411.77

O
C
T
U
 salida de mat -56
O destino
C cancelacion -1173.37 1173.37
T RXH -4600
U
DESTINO
B
R PAGO DE RXH -4600.00 4600.00
E provision de plan -990 -4208
destino
pago de remun -4208.00 4208.00
pago de tributo -1222.00 1222
depreciacion -94.30
destino
21931.26 0.00 578.55 9839.70 -4183.00 831.31 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 14,629.00

cobro 14629.00 -14,629.00
gastos del mes -1375.20
destino
N salida de mat -87.54
O destino
V cancelacion -1375.20 1375.20
I RXH -2900
E DESTINO
M
PAGO DE RXH -2900.00 2900.00
B
provision de plan -893 -4012
R
E destino
pago de remun -4012.00 4012.00
pago de tributo -1162.00 1162
depreciacion -94.30
destino
27111.06 0.00 491.01 9839.70 -4277.30 1100.31 0.00 0.00 0.00 -9500.00

ventas del mes 12,015.00

cobro 12015.00 -12,015.00
gastos del mes -3142.10
destino
d salida de mat -101
i destino
c cancelacion -3142.10 3142.10
I RXH -7950
E
DESTINO
M
B PAGO DE RXH -7950.00 7950.00
R provision de plan -802 -3403
E destino
pago de remun -3403.00 3403.00
pago de tributo -1112.00 1112
depreciacion -94.30
destino
23518.96 0.00 390.01 9839.70 -4371.60 1410.31 0.00 0.00 0.00 -9500.00

79 133602.87
91 102842.66
94 19085.60
95 11674.61
70 ###
80 ###

80 1936.55
60 1936.55

61 390.01
80 390.01

80 ###
82 ###

82 49,619.66
63 49,619.66

82 90,196.80
83 90,196.80

83 66,374.00
62 66,374.00
64 -

83 23,822.80
84 23,822.80

84 16,062.67
65 14,931.07
68 1,131.60

84 7,760.13
85 7,760.13

85 7,760.13
89 7,760.13

89 2,175.64
88 2,175.64

88 2,175.64
40 2,175.64

89 5,584.49
59 5,584.49
 59 60 61 62 63 64 65 68 70 79 91 94
-13,527.25
-1,000.00

1544 2261.5
-3805.50 2283.30

150
-150 150

###
-1,635.00 1,635.00

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 0.00 0.00 1635.00 1694.00 0.00 2261.50 94.30 -1000.00 -5684.80 1701.01 2442.73

-2800.00

6835.86 144.5
-6980.36 4188.22

150
-150 150

1635
-1635 1635

10
-10 6.00

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 0.00 0.00 3270.00 8679.86 0.00 2416.00 188.60 -3800.00 -14554.46 3402.02 6796.38

-11200

748 155.8 1642

-748 -1797.80 1078.68
410
-410.00 410.00

150
-150 150

7158
-7158 7158

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 748.00 -338.00 10428.00 8985.66 0.00 4058.00 282.90 -15000.00 -24164.56 11036.03 8034.49

-13150
 859 3281
-4140.00 2484.00
238
-238.00 238.00

2190
-2190 2040 150

7358
-7358 7358

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 748.00 -100.00 17786.00 ### 0.00 7339.00 377.20 -28150.00 -38184.86 20738.04 10677.92

-13,290.00

390.01 323.25 2141.02

-390.01 -2464.27 1478.56
214.00
-214.00 214.00

3740
-3740 3590 150

7358
-7358 7358

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 ### -276.01 25144.00 ### 0.00 9480.02 471.50 -41440.00 -52055.43 31966.05 12315.91

-15,580.00

68.00 1851.60
-1919.60 1151.76
130
-130.00 130.00

1900
-1900 1750 150

7358
-7358 7358

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 ### -146.01 32502.00 ### 0.00 ### 565.80 -57020.00 -63457.33 41270.06 13627.10

-18,699.00

386.77 260 282.7

 -386.77 -542.70 325.62
155.00
-155.00 155.00

7050
-7050 6900 150

7358
-7358 7358

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 ### -377.78 39860.00 ### 0.00 ### 660.10 -75719.00 -78657.33 55749.07 14112.15

-16,640.00

353.5
-353.50 212.10
80
-80.00 80.00

3850
-3850 3700 150

6483
-6483 6483

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 ### -297.78 46343.00 ### 0.00 ### 754.40 -92359.00 -89518.13 66078.08 14483.68

-10,910.00

1035.25 292.85
-1328.10 796.86
75
-75.00 75.00

1300
-1300 1150 150

5723
-5723 5723

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 ### -222.78 52066.00 ### 0.00 ### 848.70 -103269.00 -98038.53 73092.09 15439.97

-11,450.00

411.77 320 441.6

-411.77 -761.60 456.96
 56
-56.00 56.00

4600
-4600 4450 150

5198
-5198 5198

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 ### -578.55 57264.00 ### 0.00 ### 943.00 -114719.00 ### 82862.10 16056.36

-14,629.00

848.00 527.20
-1375.20 825.12
87.54
-87.54 87.54

2900
-2900 2750 150

4905
-4905 4905

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 ### -491.01 62169.00 ### 0.00 ### 1037.30 -129348.00 ### 90670.65 17040.91

-12,015.00

1087 2055.1
-3142.10 1885.26
101
-101.00 101.00

7950
-7950 7800 150

4205
-4205 4205

94.3
-94.30 66.01 9.43
-13527.25 ### -390.01 66374.00 ### 0.00 ### 1131.60 -141363.00 ### 102842.66 19085.60
 95

1522.20

18.86
1541.06

2792.14

4.00

18.86
4356.06

719.12

18.86
5094.04
1656.00

18.86
6768.90

985.71

18.86
7773.47

767.84

18.86
8560.17
 217.08

18.86
8796.11

141.40

18.86
8956.37

531.24

18.86
9506.47

304.64
 18.86
9829.97

550.08

18.86
10398.91

1256.84

18.86
11674.61
RUC: 10406871539
AVILES ARIAS CARLOS
HOJA DE TRABAJO

CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO X NATURALEZA X FUNCION

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 159,768.94 136,249.98 23,518.96 23,518.96
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 141,363.00 141,363.00 0.00 0.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 102,842.66 102,842.66
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,936.55 1,546.54 390.01 390.01
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,839.70 9,839.70 9,839.70
39 DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACU 4,371.60 4,371.60 0.00 4,371.60
40 TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. 14,939.71 13,529.40 1,410.31 1,410.31 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 53,993.29 53,993.29 0.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 35,930.00 35,930.00 0.00 0.00
46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 31,386.98 31,386.98 0.00 0.00
50 CAPITAL 9,500.00 9,500.00 0.00 9,500.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 13,527.25 13,527.25 0.00 13,527.25
60 COMPRAS 1,936.55 1,936.55 1,936.55
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1,546.54 1,936.55 390.01 390.01
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 66,374.00 66,374.00 66,374.00
63 GTOS. DE SERVIC. PREST. POR TERCEROS 49,619.66 49,619.66 49,619.66
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 14,931.07 14,931.07 14,931.07
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
68 VALUACION Y DETER. DE ACT. Y PAS 1,131.60 1,131.60 1,131.60
69 COSTO DE VENTAS 102,842.66 102,842.66 102,842.66
70 VENTAS 141,363.00 141,363.00 141,363.00 141,363.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 102,842.66
79 CARGAS IMPUTABLES ACUENTA DE COSTOS 133,602.87 133,602.87
91 COSTO DE SERVICIOS 102,842.66 102,842.66
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,085.60 19,085.60 19,085.60
95 GASTOS DE VENTAS 11,674.61 11,674.61 11,674.61
SUBTOTAL 923,985.79 923,985.79 405,597.40 302,754.74 35,158.98 27,398.85 133,992.88 141,753.01 133,602.87 141,363.00
7,760.13 7,760.13 7,760.13
TOTAL 923,985.79 923,985.79 405,597.40 302,754.74 35,158.98 35,158.98 141,753.01 141,753.01 141,363.00 141,363.00
RUC: 10406871539
AVILES ARIAS CARLOS

ESTADO DE RESULTADOS
POR FUNCION

VENTAS 141,363.00
COSTO DE VENTAS 102,842.66
UTILIDAD BRUTA 38,520.34
GASTOS DE VENTAS 11,674.61
GASTOS DE ADMINISTRACION 19,085.60
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 7,760.13
(+) ADICION 10.00
RENTA NETA IMPONIBLE 7,770.13
IMPUESTO A LA RENTA 2,175.64 28%
RESULTADO DEL EJERCICIO 5,584.49

2,175 = 0.0154
141,363.00

IMP. CALCULADO 2,175

PAGOS A CTA. ( 2,120 )
IMP. POR PAGAR 55
SUMINISTROS 1,546.54
PLANILLA 66,374.00
DEPRECIACION 792.12
RECIBOS POR HONORARIOS 34,130.00
TOTAL COSTO DE SERVICIO 102,842.66
RUC: 10406871539
AVILES ARIAS CARLOS

CUENTAS ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 23,518.96
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 390.01
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,839.70
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APOR. AL SIST.DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR 1,410.31
50 CAPITAL
59 REULTADOS ACUMULADOS
35,158.98
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
35,158.98

ASIENTO PARA EL 2016

CUENTAS ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 23,518.96
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 390.01
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,839.70
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APOR. AL SIST.DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR
50 CAPITAL
59 REULTADOS ACUMULADOS
33,748.67

33,748.67
PASIVO

4,371.60

9,500.00
13,527.25
27,398.85
7,760.13
35,158.98

PASIVO

4,371.60
765.33
9,500.00
13,527.25
28,164.18
5,584.49
33,748.67