3/8/2015 1228 cuota de sostenimiento hernando mejia 15,000 231,614

3/9/2015 1229 aporte de trabajo luis enrique diaz 5,000 236,614

3/9/2015 1230 cuota de sostenimiento anibal parra 15,000 251,614
3/11/2015 17180 gasto de papeleria tecnicopiamos 48,380 203,234
3/11/2015 7560 envio documentos conte ( matriculas ) 3,900 199,334
3/12/2015 1231 cuota de sostenimiento marcos meneses 49,000 248,334
3/12/2015 IO 490741 cheque actas por captacion de matriculas 2,030,000 2,278,334
2/12/2015 245 comision del 40% actas 092-095 (codigo 612) 79,200 2,199,134
3/12/2015 244 pago de matricula luis enrique diaz actas 092-095 99,000 2,100,134
3/12/2015 242 pago matriculas marcos meneses actas 092-095 99,000 2,001,134
3/13/2015 presentacion retencion en la fuente virtual Maria C 10,000 1,991,134
3/13/2015 35 gastos de impresión e internet contadora rte fte 2,600 1,988,534
3/13/2015 247 pago asesoria contable sandra callejas contadora 150,000 1,838,534
3/14/2015 8227 recarga de cartuño impresora (golden) 3,000 1,835,534
3/14/2015 1232 cuota de sotenimiento jairo cujiño 225,000 2,060,534
3/16/2015 49003 recibo energia vatil 10,150 2,050,384
3/16/2015 241 pago de matricula antonio orjuela actas 092-095 990,200 1,060,184
3/16/2015 248 abono deuda pendiente 300,000 760,184
3/16/2015 249 pago quincena secretaria 1-15 de marzo 270,000 490,184
3/16/2015 1233 pago los olivos hector peña 62,000 552,184
3/16/2015 1234 venta listado de precios jose de jesus arias 5,000 557,184
3/16/2015 3695 pago de la retencion en la fuente mes febrero 73,000 484,184
3/16/2015 624 pago de telefono movistar 65,400 418,784
3/17/2015 6243 pago de administracion 95,300 323,484
3/18/2015 1235 cuota de sotenimiento daniel huertas 15,000 338,484
3/21/2015 9688 recarga para llamadas a bogota marcos meneses 10,000 328,484
3/25/2015 1675 cambio de guardas y dos llaves 25,000 303,484
3/25/2015 1236 cuota de sostenimiento vicente rojas 70,000 373,484
3/26/2015 7594 envio documentos conte ( matriculas ) 7,200 366,284
3/26/2015 8824 recarga cartucho canon a color PSC computadores 5,000 361,284
3/26/2015 250 transporte para la recarga de cartucho 4,000 357,284
3/31/2015 161184 recibo alumbrado publico infibague 1,200 356,084
3/31/2015 252 pago quincena secretaria 15-31 de marzo 270,000 86,084
CIERRE MES 86,084
TOTALES 2,616,000 2,621,530

SANDRA MALLERLY CALLEJAS

Contadora Publica