1103 BANCOS Y OTRAS

1102 BANCO CENTRAL DE EMPRESAS DEL SISTEMA 1106 EFECTOS DE COBRO

1101 CAJA RESERVA DEL PERÚ FINANCIERO DEL PAÍS INMEDIATO
45000 36000 68000 68000 117000 117000 81600 81600
36000 16000      
16810 100      
15375 50      
2000 46555      
       
       
115185 98705 68000 68000 117000 117000 81600 81600

1208 RENDIMIENTOS
DEVENGADOS DE FONDOS 1403 CRÉDITOS
1201 FONDOS INTERBANCARIOS INTERBANCARIOS 1401 CREDITOS VIGENTES RESTRUCTURADOS
80000 80000 1600 1600 250000 16000 30000 10000
    16000 15000 10000 30000
      251000  
       
       
       
80000 80000 1600 1600 266000 282000 40000 40000

1408 RENDIMIENTOS
1406 CRÉDITOS EN DEVENGADOS DE CREDITOS 1506 COMISIONES POR
1405 CREDITOS VIGENTES COBRANZA JUDICIAL VIGENTES COBRAR
2000 2000 20000 6000 20000 20000 330 330
0 6000 2000 480 480  
0 2000 20000   375  
      105  
       
       
2000 2000 28000 28000 20480 20960 330 330
 1809 DEPRECIACIÓN Y 2101 OBLIGACIONES A LA 2102 OBLIGACIONES EN
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO DETERIORO VISTA CUENTA DE AHORRO
458.33 28000 6458.33 6000 36000 10000 40000 40000
  28458.33   458.33 16000 4800  
      16000  
      21200  
       
       
458.33 56458.33 6458.33 6458.33 52000 52000 40000 40000

2505 DIVIDENNDOS,
2104 OBLIGACIONES DE 2403 ADEUDOS Y PARTICIPACIONES Y
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE 2106 BENEFICOS SOCIALES OBLIGACIONES CON REMUNERACIONES POR
TRIBUTO DE LOS TRABAJADORES EMPRESAS DEL SISTEMA PAGAR
4800 4800 2833.33 2000 100000 100000 10026.33 8700.00
9760.1 2200   833.33     1326.33
  7560.1      
       
       
14560.1 14560.1 2833.33 2833.33 100000 100000 10026.33 10026.33

2901 OTROS PASIVOS 3101 CAPITAL SOCIAL 3301 RESERVA LEGAL 3801 UTILIDAD ACUMULADA
810 810 419200 419200 1764.02 1764.02 56000 56000
       
       
       
       
       
810 810 419200 419200 1764.02 1764.02 56000 56000
 5102 INTERESES POR FONDOS
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4501 GASTOS DE PERSONAL 4504 TRIBUTOS INTERBANCARIOS
1764.02 17640.24 833.33 10900 50 50 1600 1600
15876.22 0   11783.33    
       
       
       
       
17640.24 17640.24 833.33 22683.33 50 50 1600 1600

5107 COMISIONES POR 5202 INGRESOS POR 5901 CARGAS IMPUTABLES A

5104 INTERESES POR CREDITOS CREDITOS SERVICIOS DIVERSOS CUENTAS DE COSTOS
36480 36000 300 0 30 330 11783.33 10900
  480       833.33
       
       
36480 36480 300 0 30 330 11783.33 11733.33

6601 RESULTADOS DEL

EJERCICIO ANTES DE
6301 GASTOS PARTICPACIONES E 6701 PARTICIPACION DE LOS
6101 RESULTADOS DE OPERACIÓN EXTRAORDINARIOS IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES
11883.33 38410 100 100 26526.67 26526.67 1326.33 1326.33
26526.67      
       
       
       
38410 38410 100 100 26526.67 26526.67 1326.33 1326.33
 6901 RESULTADO DEL 8102 VALORES PROPIOS EN 8201 DEUDORES POR EL
6801 IMPUESTO A LA RENNTA EJERCICIO COBRANZA CONTRARIO
7560.1 7560.1 8886.43 26526.67 16000 16000 16000 16000
  17640.24    
       
       
7560.1 7560.1 26526.67 26526.67 16000 16000 16000 16000

8404 GARANTIA RECIBIDAS

8301 CUENTRA CUENTA DE CUENTAS POR OPERACIONES DE
DE ORDEN ACREEDORES CRÉDITO 9202 GASTOS DE TRIBUTOS
20000 20000 20000 20000 50 11783.33
    10900
    833.33
     
     
20000 20000 20000 20000 11783.33 11783.33