Datos y Cálculos EMPRESA CONTINENTE SA

Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre

Ventas 100000 120000 80000 320000 480000
Ventas a Crédito 80000 96000 64000 256000 384000
Ventas al Contado 20000 24000 16000 64000 96000

a)Estado de Cobranzas de las Ventas a Crédito

70%Vtas a Créd Cobradas 56000 67200 44800 179200 268800
30% Vtas a crédito 18000 24000 28800 19200 76800
Total Cobrado 74000 91200 73600 198400 345600

b) Estado de Entradas en Efectivo

Entradas Normales
Vtas de Contado 20000 24000 16000 64000 96000
Ventas a crédito 74000 91200 73600 198400 345600
Total de Entradas normales 94000 115200 89600 262400 441600
Otros ingresos 1000 800 3000 1500 3000
Aportes Nuevos 50000 20000
Total de Entradas anormales 1000 800 53000 1500 23000
TOTAL ENTRADAS 95000 116000 142600 263900 464600

C) Estado de salida de Efectivo

Salidas Normales
Compras 20000 40000 30000 60000 220000
Sueldos y cargas Sociales 10000 12000 12000 30000 32000
Impuestos a las Ganancias 15000
Total Salidas normales 30000 52000 57000 90000 252000
Salidas Anormales
otros gastos 500 300 1000 1000 2000
Compra de Maquinaria 100000 200000
Total Salidas anormales 500 100300 1000 201000 2000
TOTAL SALIDAS 30500 152300 58000 291000 254000

Presupuesto de Efectivo
enero febrero Marzo II Trimestre IIITrimestre
Ingresos
Caja Inicial 5000 5000 5000 5000 5000
Entradas 95000 116000 142600 263900 464600
Efvo Disponible 100000 121000 147600 268900 469600
Egresos
Salidas de efvo 30500 152300 58000 291000 254000
Saldo 69500 -31300 89600 -22100 215600
Saldo min deseado 5000 5000 5000 5000 5000
Sobrante o faltante 64500 36300 84600 27100 210600

Liberaciones futuras 64500 28738 113577 87423

Intereses futuros ganados 538 239 946 2186
Subtotal o balance de caja 64500 28738 113577 87423 300209
Colocaciones futuras 64500 28738 113577 87423 300209
Saldo Final 5000 5000 5000 5000 5000
Tasa de Interés Interés Interés Interès Interés
64599*0,0083 28738*0,0083 113577+0,10/12 87423*0,10/4
538 239 956 2186

946 2186

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArDlZ1j2VKALdGg4bmdLdm9BTUFIeVdzczI3QXo5YlE
SA
IV Trimestre
400000
320000
80000

224000
115200
339200

80000
339200
419200
1000

1000
420200

300000
36000

336000

1000

1000
337000

IV Trimestre

5000
420200
425200

337000
88200
5000
83200

300209
7505
390914
390914
5000
 Interés
300209*0,10/4
7505

7505