FLUJO DE CAJA

Semana 0
INGRESOS UNIDAD VALOR UNITARIO
CANTIDAD
Cama de 1.9m por 1.5m $ 250,000
Comedor de 6 puestos $ 700,000
Closet de 2m por 1.5m $ 450,000
Juego de sala 3 sillas 1 sofa $ 1,200,000
Puerta de 2m por 1.5m $ 180,000
Estanete y/o bife de 1.5 m por 0.8m $ 220,000
SUBTOTAL -
Semana 0
EGRESOS UNIDAD VALOR UNITARIO
CANTIDAD
costos fijos Semanal 1,000,000.00 -
costos de inversión (proyectos) mensual 10,000,000.00 -
otros costos Semanal 1,000,000.00 -
SUBTOTAL
FLUJO NETO DE CAJA(Ingresos-Egresos)

COSTOS FIJOS MENSUAL

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD
Servicios publicos mensual 2,000,000 1
Estrategia contra el COVID-19 mensual 500,000 4
Plucidad y marquetinkg mensual 1,000,000 1
Mantenimientos preventivos mensual 5,000,000 1
Compra de nueva maquinaria (Opcional) mensual 5,000,000 1
Salarios mensual 1,000,000 6
TOTAL
JO DE CAJA CUA
Semana 0 Semana 1 Semana 2
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
$ - 2 $ 500,000 5
$ - 5 $ 3,500,000
$ - $ - 1
$ - 1 $ 1,200,000
$ - $ - 2
$ - 3 $ 660,000 3
$ - 11 $ 5,860,000 11
Semana 0 Semana 1 Semana 2
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
- -
-
1.00 1,000,000.00 1.00
- 1,000,000.00
- 4,860,000.00

SEMANA FLUJO NETO

VALOR 0 -
1,300,000 1 4,860,000.00
2,000,000 2 1,720,000.00
700,000 3 600,000.00
5,000,000 4 (180,000.00)
5,000,000
6,000,000
20,000,000
Semana 2 Semana 3 Semana 4
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
$ 1,250,000 $ - 1
$ - 2 $ 1,400,000 2
$ 450,000 2 $ 900,000 3
$ - 7 $ 8,400,000 3
$ 360,000 5 $ 900,000
$ 660,000 $ - 1
$ 2,720,000 16 $ 11,600,000 10
Semana 2 Semana 3 Semana 4
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
- - 6.00
- 1.00 10,000,000.00
1,000,000.00 1.00 1,000,000.00 1.00
1,000,000.00 11,000,000.00
1,720,000.00 600,000.00

DTF HOY VPN TIR PUNTO DE EQUILIBRIO

0.0443 6,606,492.68 -82.73% 6,606,492.68
3/3/2020 En la semana 5

FLUJO NETO
6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

-
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

(1,000,000.00)
Semana 4
VALOR
$ 250,000
$ 1,400,000
$ 1,350,000
$ 3,600,000
$ -
$ 220,000
$ 6,820,000
Semana 4
VALOR
6,000,000.00
-
1,000,000.00
7,000,000.00
(180,000.00)