PRACTICA Nº 2

1. Dada la siguiente información, calcule el saldo de efectivo meta usando

el modelo Baumol-Allais-Tobin (BAT):
● Tasa interés anual: 12%
● Costo fijo por transacción: $100
● Total efectivo necesario: $240,000

2. Dada la siguiente información, calcule el saldo de efectivo meta usando

el modelo BAT:
● Tasa interés anual: 8%
● Costo fijo por transacción: $25
● Total efectivo necesario: $8.500

3. W. W. Corp tiene un saldo promedio diario de efectivo de $ 1,300. El

total del efectivo requerido en el año es de $43,000 durante el año.
● Tasa interés anual: 5%
● Costo fijo por transacción: $8
● ¿Cuál es el costo de oportunidad de mantener efectivo, el costo de
intermediación y el costo total?

4. D. C. B. necesita un total de $16,000 en efectivo durante el año siempre

que baja el monto del efectivo, vende $1,500 en valores y transfiere el
efectivo, la tasa de interés es de 5% anual y vender los valores cuesta $
25 por venta. ¿Cuál es el costo de oportunidad, costo de intermediación?
¿Dirìa Ud que la empresa mantiene mucho o poco efectivo? Explique.

5. Econoline Crush usa un método Miller-Orr con un lìmite inferior de

$43,000, un límite superior de $125,000 y un saldo meta de $80,000.
¿Cuál es la cantidad de valores a vender para hacerse de efectivo?

6. Slap Shot Corp. Tiene un costo fijo por transacciòn $40, la tasa de interés
actual es de 0.021% al dìa, la empresa ha calculado que la desviación
standard de los flujos netos de efectivo diarios es de $70. La
administración ha estableciso un limite inferior de $1,500 . Calcule el
saldo de efectivo meta y el límite superior por el modelo Miller-Orr.

Encuentra el CCE de la empresa e interprétalo.

Ventas Totales: $1,000,000
Costo de Ventas: $700,000
Cuentas por Cobrar: $ 50,000
Cuentas por Pagar: $ 160,000 
Inventarios: $ 100,000 
Período: 12 meses
Ventas a crédito: 50%
Compras a crédito: 60%

Calcular el CCE de la empresa si el DPI es de 60 dìas, DPC de 40 dìas y DPP

de 45 dìas.
● Ventas anuales 10’000,000 (100% a crédito)
● Costo de Ventas 75% de las ventas
● Compras a crédito 65% del costo de ventas

¿Qué ocurriría con el CCE de la empresa si el DPI fuera de 10 dìas, DPC de

36 dìas y DPP de 30 dìas?
● Ventas anuales 10’000,000 (100% a crédito)
● Costo de Ventas 75% de las ventas
● Compras a crédito 65% del costo de ventas

¿Qué ocurriría con el CCE de la empresa si el DPI fuera de 10 dìas, DPC de

15 dìas y DPP de 30 dìas?
● Ventas anuales 10’000,000 (100% a crédito)
● Costo de Ventas 75% de las ventas
● Compras a crédito 65% del costo de ventas

11. All Night Corp. ha determinado que su saldo de efectivo meta si usa el
modelo BAT es de $2,700. E total de efectivo accesorio en el año es de
$28,000 y el costo de transacciones es de $10. ¿Qué tasa de interés esta
usando All night?