COMERCIAL VICKEYLUI, C.

A
BALANCE DE COMPROBACION
RIF: J-40391153-3
AL 09/05/2018
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 1.700.542,40
CARGO DIFERIDO 86.391,15
INVENTARIOS 2.316.053.540,58
MOBILIARIOS Y EQUIPOS 980.000,00
BIENES MUEBLES 20.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA 210.666,64
TOTAL ACTIVOS 2.318.840.474,13 210.666,64
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR 4.225.764.090,00
IMPUESTOS POR PAGAR 5.983.265,00
Total Pasivo: 4.231.747.355,00

PATRIMONIO
Capital Social 1.000.000,00
RESERVA LEGAL 100.000,00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 14.158.740,02
Total Patrimonio: 15.258.740,02
INGRESOS
INGRESOS 30.765.436.876,00
Total Ingresos - 30.765.436.876,00
COSTOS
COSTOS 23.095.329.644,00
DESCUENTOS EN COMPRAS 753.286.534,00
FLETES EN COMPRAS 4.986.254.386,00 -
Total Costos: 28.081.584.030,00 753.286.534,00
GASTOS
BONIFICACION FIN DE MES 637.017.108,79
UNIFORMES 234.650.000,00
COMIDA PERSONAL 8.757.305,00
GASTOS DE REPRESENTACION 13.399.382,14
ASESORIA FINANCIERA 6.000.000,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 542.863.746,00
ARTICULOS DE OFICINA 404.267.480,00
DEPRECIACIONES 210.666,64
MANTENIMIENTO LOCAL 2.168.164.221,46
MANTENIMIENTO VEHICULO 1.350.128.453,50
COMISIONES BANCARIAS 57.304,00
Total Gastos 5.365.515.667,53 -
TOTALES IGUALES 35.765.940.171,66 35.765.940.171,66