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COMERCIAL "PAGADOR S.R.L.

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BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibles
Caja Moneda Nacional 332,087.40
Banco Nacional de Bolivia 93,350.80
Certificado de Aportación 7,750.00
Exigibles
Documentos Por Cobrar 4,140.00
Letras por Cobrar 15,225.00
Anticipo a Proveedores 7,500.00
Anticipo de Haberes al Personal 1,200.00
Diferidos
Seguros Pagados por Adelantado 6,198.75
Organización y Constitución 2,198.17
Amortización Acumulada Organización Amortización -458.00 1,740.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 469,192.12
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso
Muebles y Enseres 10,684.05
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -890.30 9,793.75
Equipo de Computación 6,339.33
Depreciación Acumulada Equipos de Computación -528.28 5,811.05
Vehículos 25,524.16
Depreciación Acumulada Vehículos -4,254.00 21,270.16
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 36,874.96
TOTAL DE ACTIVO 506,067.08
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Documentos por pagar 12,000.00
Letras por Pagar 36,700.00
Anticipo de Clientes 14,000.00
Impuesto a las Transacciones por Pagar 1,951.80
I.U.E. por Pagar 25,581.95
Utilidades por Distribuir 67,461.90
Debito Fiscal I.V.A. 3,233.10
Alquileres Cobrados por Adelantado 2,349.00
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 163,277.75
PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos Bancarios 30,000.00
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 30,000.00
TOTAL PASIVO 193,277.75
PATRIMONIO NETO
Capital Social 295,000.00
Ajuste Capital 8,505.38
Reservas Legal 7,674.59
Previsión Para Contingencias 1,609.36
TOTAL DE PATRIMONIO NETO 312,789.33
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO 506,067.08