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  • 2016 Mapeo

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    2016 Mapeo

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    PLAN DE CUENTAS - ACTIVOS - -

    8,191,799.18 -
    2016 Ajustes
    101 Efectivo y equivalentes
    101-01 EFECTIVO - -
    101-02 VALORES POR DEPOSITAR - -
    101-11 BANCOS LOCALES 301,336.26 -
    101-12 BANCOS DEL EXTERIOR - -
    101-21 FONDOS ROTATIVOS - -
    101-31 CAJAS CHICAS 6,795.29 -
    101-41 INVERSIONES < 90 DIAS - -
    102 Inversiones a corto plazo
    102-01 A VR CON CAMBIOS EN RESULTADOS - -
    102-21 DISPONIBLES PARA LA VENTA - -
    102-31 MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - -
    102-99 (-) DETERIORO DE INVERSIONES - -
    103 Deudores comerciales
    103-01 DC: NO RELACIONADOS (LOCALES) 1,721,862.74 -
    103-02 DC: NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    103-03 DC: EMPRESAS PUBLICAS - -
    103-11 DC: RELACIONADOS (LOCALES) 1,249,174.53 -
    103-12 DC: RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    103-21 DC: COMPAÑIAS DE SEGURO - -
    103-22 DC: MEDICINA PREPAGADA - -
    103-31 DC: CHEQUES POR DEPOSITAR - -
    103-32 DC: TARJETAS DE CREDITO - -
    103-33 DC: EMPLEADOS - -
    103-51 DC: CHEQUES PROTESTADOS - -
    103-52 DC: CARTERA LEGAL - -
    103-71 DC: NO RELACIONADOS x FACTURAR (LOCALES) - -
    103-72 DC: NO RELACIONADOS x FACTURAR (EXTERIOR) - -
    103-73 DC: EMPRESAS PUBLICAS x FACTURAR - -
    103-81 DC: RELACIONADOS x FACTURAR (LOCALES) - -
    103-82 DC: RELACIONADOS x FACTURAR (EXTERIOR) - -
    103-91 DC: OTROS DEUDORES (LOCALES) - -
    103-92 DC: OTROS DEUDORES (EXTERIOR) - -
    103-97 (-) REBAJA EN VENTAS - -
    103-98 (-) DEVOLUCION DE VENTAS - -
    103-99 (-) DETERIORO DEUDORES COMERCIALES -20,762.09 -
    104 Otras cuentas por cobrar
    104-01 ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES (LOCALES) - -
    104-02 ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES (EXTERIOR) - -
    104-03 RELACIONADAS (LOCALES) 18,366.93 -
    104-04 RELACIONADAS (EXTERIOR) 6,180.06 -
    104-05 NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    104-06 NO RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    104-11 ANTICIPOS A PROVEEDORES 18,784.23 -
    104-12 ANTICIPOS VARIOS - -
    104-13 ANTICIPOS A EMPLEADOS - -
    104-15 SEGUROS ANTICIPADOS 22,812.62 -
    104-16 ARRIENDOS ANTICIPADOS 16,437.51 -
    104-17 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ANTICIPADOS - -
    104-19 OTROS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
    104-21 %xC RELACIONADAS (LOCALES) - -
    104-22 %xC RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    104-23 %xC NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    104-24 %xC NO RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    104-25 DIVIDENDOS x COBRAR (LOCALES) - -
    104-26 DIVIDENDOS x COBRAR (EXTERIOR) - -
    104-51 IVA EN COMPRAS - -
    104-52 RIVA - -
    104-81 OCxC: DEUDORES VARIOS (LOCALES) 72,790.60 -
    104-82 OCxC: DEUDORES VARIOS (EXTERIOR) - -
    104-99 (-) DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR - -
    105 Activos por impuestos corrientes
    105-01 RF A FAVOR DE LA COMPAÑIA 107,360.48 -
    105-11 ANTICIPO DEL IR 13,636.12 -
    105-21 ANTICIPO DEL IR (DIVIDENDOS ANTICIPADOS) - -
    105-31 ISD - -
    105-91 OTROS AIC - -
    105-99 (-) DETERIORO AIC - -
    106 Inventarios
    106-01 MATERIA PRIMA - -
    106-02 PRODUCTOS EN PROCESO - -
    106-03 SUMINISTROS Y MATERIALES (PRODUCCION) - -
    106-04 SUMINISTROS Y MATERIALES (SERVICIOS) - -
    106-05 PRODUCTO TERMINADO (PRODUCIDO) - -
    106-06 PRODUCTO TERMINADO (COMPRADO) 4,420,499.14 -
    106-07 INVENTARIO EN TRANSITO 52,498.22 -
    106-08 OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC-11) - -
    106-09 OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC-2) - -
    106-10 OBRAS TERMINADAS (NIC-2) - -
    106-11 MATERIALES O BIENES PARA CONSTRUCCION (NIC-2) - -
    106-12 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - -
    106-13 OTROS INVENTARIOS - -
    106-91 (-) PROVISION VNR DE MATERIA PRIMA - -
    106-92 (-) PROVISION VNR DE PRODUCTO TERMINADO -199,393.48 -
    106-98 (-) OBSOLESCENCIA DE MATERIA PRIMA - -
    106-99 (-) OBSOLESCENCIA DE PRODUCTO TERMINADO - -
    107 Activos contractuales
    107-01 INGRESOS x FACTURAR - -
    107-02 COSTOS DE PROYECTOS EN DESARROLLO - -
    107-11 ANTICIPOS A PROVEEDORES - -
    107-99 (-) DETERIORO DE ACTIVOS CONTRACTUALES - -
    108 Activos biológicos
    108-01 C: ANIMALES EN CRECIMIENTO - -
    108-02 C: PLANTAS EN CRECIMIENTO - -
    108-03 C: ANIMALES EN PRODUCCION - -
    108-04 C: PLANTAS EN PRODUCCION - -
    108-11 VR: ANIMALES EN CRECIMIENTO - -
    108-12 VR: PLANTAS EN CRECIMIENTO - -
    108-13 VR: ANIMALES EN PRODUCCION - -
    108-14 VR: PLANTAS EN PRODUCCION - -
    108-98 (-) DETERIORO DE ANIMALES - -
    108-99 (-) DETERIORO DE PLANTAS - -
    109 Activos no corrientes mantenidos para la venta
    109-01 ANCDPV: TERRENOS - -
    109-02 ANCDPV: EDIFICACIONES - -
    109-03 ANCDPV: MAQUINARIA Y EQUIPO - -
    109-04 ANCDPV: VEHICULOS - -
    109-05 ANCDPV: MUEBLES Y ENSERES - -
    109-06 ANCDPV: INTANGIBLES - -
    109-11 ANCDPV: INVERSIONES - -
    109-91 ANCDPV: OTROS - -
    109-99 (-) ANCDPV: DETERIORO DE ANCDPV - -
    110 Otros activos corrientes
    110-01 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC-11 / SEC-23) - -
    110-02 VALOR ADEUDADO POR CLIENTES (CONTRATOS DE CO - -
    110-11 CxC: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS - -
    110-91 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - -
    110-99 (-) DETERIORO DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES - -
    111 LP Deudores comerciales
    111-01 LP: RELACIONADAS (LOCALES) - -
    111-02 LP: RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    111-11 LP: NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    111-12 LP: NO RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    111-91 LP: (-) DETERIORO DE DC lp - -
    112 LP Cuentas por cobrar relacionadas
    112-01 LP: ACCIONISTAS (LOCALES) - -
    112-02 LP: ACCIONISTAS (EXTERIOR) - -
    112-03 LP: RELACIONADAS (LOCALES) - -
    112-04 LP: RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    112-91 LP: (-) DETERIORO DE CxC lp - -
    113 LP Cuentas por cobrar no relacionadas
    113-11 LP: NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    113-12 LP: NO RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    113-91 LP: (-) DETERIORO DE CxC lp - -
    114 Propiedades, planta y equipo
    114-01 C: TERRENO - -
    114-02 C: CONSTRUCCIONES EN CURSO - -
    114-03 C: EDIFICIOS - -
    114-04 C: INSTALACIONES - -
    114-05 C: MUEBLES Y ENSERES 134,493.19 -
    114-06 C: EQUIPO DE OFICINA 16,018.95 -
    114-07 C: MAQUINARIA Y EQUIPO 82,354.77 -
    114-08 C: NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - -
    114-09 C: EQUIPOS DE COMPUTACION 212,257.98 -
    114-10 C: VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C 955,307.40 -
    114-11 C: OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - -
    114-12 C: REPUESTOS, EQUIPO DE RESERVA Y EQUIPO AUXILIA - -
    114-21 R: TERRENO - -
    114-23 R: EDIFICIOS - -
    114-24 R: INSTALACIONES - -
    114-25 R: MUEBLES Y ENSERES - -
    114-26 R: EQUIPO DE OFICINA - -
    114-27 R: MAQUINARIA Y EQUIPO - -
    114-28 R: NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - -
    114-29 R: EQUIPOS DE COMPUTACION - -
    114-30 R: VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C - -
    114-31 R: OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - -
    114-32 R: REPUESTOS, EQUIPO DE RESERVA Y EQUIPO AUXILIA - -
    114-41 AAF: TERRENO - -
    114-43 AAF: EDIFICIOS - -
    114-44 AAF: INSTALACIONES - -
    114-45 AAF: MUEBLES Y ENSERES - -
    114-46 AAF: EQUIPO DE OFICINA - -
    114-47 AAF: MAQUINARIA Y EQUIPO - -
    114-48 AAF: NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - -
    114-49 AFF: EQUIPOS DE COMPUTACION - -
    114-50 AAF: VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO - -
    114-51 AAF: OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - -
    114-52 AAF: REPUESTOS, EQUIPO DE RESERVA Y EQUIPO AUXI - -
    115 Dep. Acum. Propiedades, planta y equipo
    115-03 (-) C.DEP.ACUM: EDIFICIOS - -
    115-04 (-) C.DEP-ACUM: INSTALACIONES - -
    115-05 (-) C.DEP-ACUM: MUEBLES Y ENSERES -84,931.37 -
    115-06 (-) C.DEP-ACUM: EQUIPOS DE OFICINA -8,788.09 -
    115-07 (-) C.DEP-ACUM: MAQUINARIA Y EQUIPO -34,953.74 -
    115-08 (-) C.DEP-ACUM: NAVES, AERONAVES, BARCAZA Y SIM - -
    115-09 (-) C.DEP-ACUM: EQUIPOS DE COMPUTACION -195,550.13 -
    115-10 (-) C.DEP-ACUM: VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE -695,508.61 -
    115-11 (-) C.DEP-ACUM: OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP - -
    115-12 (-) C.DEP-ACUM: REPUESTOS Y HERRAMIENTAS - -
    115-23 (-) R.DEP.ACUM: EDIFICIOS - -
    115-24 (-) R.DEP-ACUM: INSTALACIONES - -
    115-25 (-) R.DEP-ACUM: MUEBLES Y ENSERES - -
    115-26 (-) R.DEP-ACUM: EQUIPOS DE OFICINA - -
    115-27 (-) R.DEP-ACUM: MAQUINARIA Y EQUIPO - -
    115-28 (-) R.DEP-ACUM: NAVES, AERONAVES, BARCAZA Y SIM - -
    115-29 (-) R.DEP-ACUM: EQUIPOS DE COMPUTACION - -
    115-30 (-) R.DEP-ACUM: VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE - -
    115-31 (-) R.DEP-ACUM: OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP - -
    115-32 (-) R.DEP-ACUM: REPUESTOS Y HERRAMIENTAS - -
    115-53 (-) AAF.DEP.ACUM: EDIFICIOS - -
    115-54 (-) AAF.DEP-ACUM: INSTALACIONES - -
    115-55 (-) AAF.DEP-ACUM: MUEBLES Y ENSERES - -
    115-56 (-) AAF.DEP-ACUM: EQUIPOS DE OFICINA - -
    115-57 (-) AAF.DEP-ACUM: MAQUINARIA Y EQUIPO - -
    115-58 (-) AAF.DEP-ACUM: NAVES, AERONAVES, BARCAZA Y S - -
    115-59 (-) AAF.DEP-ACUM: EQUIPOS DE COMPUTACION - -
    115-60 (-) AAF.DEP-ACUM: VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPOR - -
    115-61 (-) AAF.DEP-ACUM: OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQ - -
    115-62 (-) AAF.DEP-ACUM: REPUESTOS Y HERRAMIENTAS - -
    115-81 (-) DETER-ACUM: TERRENOS - -
    115-82 (-) DETER-ACUM: EDIFICIOS - -
    115-83 (-) DETER-ACUM: CONSTRUCCIONES EN CURSO - -
    115-84 (-) DETER-ACUM: INSTALACIONES - -
    115-85 (-) DETER-ACUM: MUEBLES Y ENSERES - -
    115-86 (-) DETER-ACUM: EQUIPO DE OFICINA - -
    115-87 (-) DETER-ACUM: MAQUINARIA Y EQUIPO - -
    115-88 (-) DETER-ACUM: NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SI - -
    115-89 (-) DETER-ACUM: EQUIPOS DE COMPUTACION - -
    115-90 (-) DETER-ACUM: VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR - -
    115-91 (-) DETER-ACUM: OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQU - -
    115-92 (-) DETER-ACUM: REPUESTOS Y HERRAMIENTAS - -
    116 Propiedades de inversión
    116-01 C.PI: TERRENO - -
    116-02 C.PI: CONSTRUCCIONES EN CURSO - -
    116-11 C.PI: EDIFICIOS, OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES - -
    116-12 C.PI: PARQUEADEROS - -
    116-21 R.PI: TERRENO - -
    116-22 R.PI: CONSTRUCCIONES EN CURSO - -
    116-31 R.PI: EDIFICIOS, OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES - -
    116-32 R.PI: PARQUEADEROS - -
    116-61 PI: (-) C.DEP-ACUM: EDIFICIOS, OFICINAS Y LOCALES - -
    116-62 PI: (-) C.DEP-ACUM: PARQUEADEROS - -
    116-81 PI: (-) DETER-ACUM: TERRENO - -
    116-82 PI: (-) DETER-ACUM: CONSTRUCCIONES EN CURSO - -
    116-91 PI: (-) DETER-ACUM: EDIFICIOS, OFICINAS Y LOCALES - -
    116-92 PI: (-) DETER-ACUM: PARQUEADEROS - -
    117 Activos Biológicos
    117-01 C: ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO - -
    117-02 C: ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION - -
    117-03 C: PLANTAS EN CRECIMIENTO - -
    117-04 C: PLANTAS EN PRODUCCION - -
    117-11 R: ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO - -
    117-12 R: ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION - -
    117-13 R: PLANTAS EN CRECIMIENTO - -
    117-14 R: PLANTAS EN PRODUCCION - -
    117-62 (-) DEP-ACUM: ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION - -
    117-72 (-) DEP-ACUM: PLANTAS EN PRODUCCION - -
    117-81 (-) DETER-ACUM: ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO - -
    117-82 (-) DETER-ACUM: ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN - -
    117-91 (-) DETER-ACUM: PLANTAS EN CRECIMIENTO - -
    117-92 (-) DETER-ACUM: PLANTAS EN PRODUCCION - -
    118 Activos Intangibles
    118-01 PLUSVALIAS - -
    118-02 MARCAS - -
    118-03 PATENTES - -
    118-04 DERECHOS DE LLAVE Y OTROS - -
    118-05 DERECHOS DE CONCESIÓN - -
    118-06 DERECHOS CONTRACTUALES - -
    118-07 SOFTWARE Y SIMILARES - -
    118-08 GASTOS DE DESARROLLO - -
    118-09 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION - -
    118-10 ADECUACIONES EN LOCALES ARRENDADOS - -
    118-21 OTROS INTANGIBLES - -
    118-41 (-) AMORT-ACUM: PLUSVALIAS - -
    118-42 (-) AMORT-ACUM: MARCAS - -
    118-43 (-) AMORT-ACUM: PATENTES - -
    118-44 (-) AMORT-ACUM: DERECHOS DE LLAVE Y OTROS - -
    118-45 (-) AMORT-ACUM: DERECHOS DE CONCESION - -
    118-46 (-) AMORT-ACUM: DERECHOS CONTRACTUALES - -
    118-47 (-) AMORT-ACUM: SOFTWARE Y SIMILARES - -
    118-48 (-) AMORT-ACUM: GASTOS DE DESARROLLO - -
    118-49 (-) AMORT-ACUM: ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLO - -
    118-50 (-) AMORT-ACUM: ADECUACIONES EN LOCALES ARRE - -
    118-61 (-) AMORT-ACUM: OTROS INTANGIBLES - -
    118-71 (-) DETER-ACUM: PLUSVALIAS - -
    118-72 (-) DETER-ACUM: MARCAS - -
    118-73 (-) DETER-ACUM: PATENTES - -
    118-74 (-) DETER-ACUM: DERECHOS DE LLAVE Y OTROS - -
    118-75 (-) DETER-ACUM: DERECHOS DE CONCESION - -
    118-76 (-) DETER-ACUM: DERECHOS CONTRACTUALES - -
    118-77 (-) DETER-ACUM: SOFTWARE Y SIMILARES - -
    118-78 (-) DETER-ACUM: GASTOS DE DESARROLLO - -
    118-79 (-) DETER-ACUM: ACTIVOS DE EXPLOTACION Y EXPLO - -
    118-80 (-) DETER-ACUM: ADECUACIONES EN LOCALES ARREN - -
    118-91 (-) DETER-ACUM: OTROS INTANGIBLES - -
    119 Activos de Exploración y Explotación
    119-01 AEyE: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - -
    119-11 AEyE: ACTIVOS INTANGIBLES - -
    119-91 AEyE: (-) DEP. ACUMULADA DE PPE - -
    119-92 AEyE: (-) DEP. ACUMULADA DE AI - -
    119-98 AEyE: (-) DETER. ACUMULADA DE PPE - -
    119-99 AEyE: (-) DETER. ACUMULADO DE AI - -
    120 Inversiones a largo plazo
    120-01 INVERSIONES A LARGO PLAZO - -
    120-02 DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    120-11 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - -
    120-12 A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - -
    120-61 (-) PROVISION POR VALUACION DE AFMHV - -
    120-81 (-) DETER-ACUM: INVERSIONES A LARGO PLAZO - -
    120-91 (-) DETER-ACUM:AFMHV - -
    120-92 (-) DETER-ACUM: DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    121 Inversiones en asociadas
    121-01 IA: INVERSIONES EN ASOCIADAS - -
    121-02 IA: DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    121-51 IA.VPP: INVERSIONES EN ASOCIADAS - -
    121-52 IA.VPP: DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    121-61 IA: (-) DETER-ACUM: IA - -
    121-81 IA: (-) DETER-ACUM: IA DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    122 Inversiones en subsidiarias
    122-01 IS: INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS - -
    122-02 IS: DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    122-51 IS.VPP: INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS - -
    122-52 IS.VPP: DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    122-61 IS: (-) DETER-ACUM. - -
    122-81 IA: (-) DETER-ACUM: DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    123 Inversiones en negocios conjuntos
    123-01 INC: INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS - -
    123-02 INC: DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    123-51 INC: INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS - -
    123-52 INC: DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    123-61 INC: (-) DETER-ACUM: INC - -
    123-81 INC: (-) DETER-ACUM: INC DERECHOS FIDUCIARIOS - -
    124 Activos por impuestos diferidos
    124-01 AID: DIFERENCIAS TEMPORARIAS 2,719.67 -
    124-02 AID: PERDIDAS FISCALES - -
    124-03 AID: CREDITO FISCAL DE ISD - -
    124-04 AID: CREDITO TRIBUTARIO IR - -
    124-05 AID: CREDITO TRIBUTARIO OTROS - -
    125 Otros activos no corrientes
    125-01 OBRAS DE ARTE - -
    125-02 ANIMALES - -
    125-03 PLANTAS - -
    125-04 CxC POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS - -
    125-49 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - -
    125-81 (-) DET. ACUM. OBRAS DE ARTE - -
    125-82 (-) DET. ACUM. ANIMALES - -
    125-83 (-) DET. ACUM. PLANTAS - -
    125-84 (-) DET. ACUM. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - -
    - - - - -
    8,191,799.18 11,091,288.37 - 7,435,830.00 -
    2016 2015 2013 Final Prefinal

    - - - - -
    - - - - -
    301,336.26 307,148.62 - 6,510.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    6,795.29 6,581.91 - 4,000.00 -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - 95,890.00 -
    - - - 100,000.00 -
    - - - - -

    1,721,862.74 2,376,704.29 - 2,468,450.00 -


    - - - - -
    - - - - -
    1,249,174.53 438,648.98 - 450,000.00 -
    - - - 56,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - 71,470.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - 89,360.00 -
    - - - 65,220.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    -20,762.09 -12,518.44 - -78,000.00 -

    - - - - -
    - - - - -
    18,366.93 1,446.43 - - -
    6,180.06 - - 76,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    18,784.23 17,386.94 - 107,246.00 -
    - - - - -
    - - - 15,684.00 -
    22,812.62 24,137.62 - 4,580.00 -
    16,437.51 14,823.51 - 12,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - 117,786.96 - 53,550.00 -
    - - - - -
    72,790.60 63,323.24 - 25,600.00 -
    - - - - -
    - - - - -

    107,360.48 109,627.70 - 180,610.00 -


    13,636.12 5,420.06 - 45,180.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    4,420,499.14 6,800,161.67 - 999,630.00 -
    52,498.22 574,970.84 - 150,880.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    -199,393.48 -200,562.77 - 150,870.00 -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - 280,000.00 -
    - - - 185,800.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    134,493.19 104,383.84 - 70,000.00 -
    16,018.95 11,562.21 - 42,000.00 -
    82,354.77 67,066.27 - 1,800,000.00 -
    - - - - -
    212,257.98 195,563.53 - 420,000.00 -
    955,307.40 957,531.56 - 125,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
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    - - - - -
    -84,931.37 -75,846.36 - -55,000.00 -
    -8,788.09 -7,558.00 - -32,200.00 -
    -34,953.74 -28,559.87 - -660,000.00 -
    - - - - -
    -195,550.13 -183,881.57 - -100,500.00 -
    -695,508.61 -602,714.32 - -65,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - 50,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - 75,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - 50,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - 100,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    2,719.67 8,653.52 - - -
    - - - - -
    - - - - -
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    - - - - -
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    -
    Inicial

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    PLAN DE CUENTAS - PASIVOS 126,742.64 -
    8,318,541.82 -
    2016 Ajustes
    231 Obligaciones financieras
    231-01 OF: BANCOS RELACIONADOS (LOCALES) - -
    231-02 OF: BANCOS RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    231-03 OF: BANCOS NO RELACIONADOS (LOCALES) 1,026,240.61 -
    231-04 OF: BANCOS NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    231-11 OF: SOBREGIROS RELACIONADOS (LOCALES) - -
    231-12 OF: SOBREGIROS RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    231-13 OF: SOBREGIROS NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    231-14 OF: SOBREGIROS NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    232 Emisión de obligaciones
    232-01 EMISIONES (LOCALES) - -
    232-02 EMISIONES (EXTERIOR) - -
    233 Obligaciones por arrendamientos financieros
    233-01 ARRENDAMEINTOS FINANCIEROS (LOCALES) - -
    233-02 ARRENDAMEINTOS FINANCIEROS (EXTERIOR) - -
    234 Obligaciones a valor razonable con cambios en resultados
    234-01 OVRCR (LOCALES) - -
    234-02 OVRCR (EXTERIOR) - -
    235 Obligaciones relacionados con activos no corrientes disponibles par
    235-01 ORANCDV (LOCALES) - -
    235-02 ORANCDV (EXTERIOR) - -
    236 Acreedores comerciales
    236-01 AC: RELACIONADOS (LOCALES) 347,480.00 -
    236-02 AC: RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    236-03 AC: NO RELACIONADOS (LOCALES) 175,913.35 -
    236-04 AC: NO RELACIONADOS (EXTERIOR) 874,591.46 -
    236-11 AC: RELACIONADOS x FACTURAR (LOCALES) - -
    236-12 AC: RELACIONADOS x FACTURAR (EXTERIOR) - -
    236-13 AC: NO RELACIONADOS x FACTURAR (LOCALES) - -
    236-14 AC: NO RELACIONADOS x FACTURAR (EXTERIOR) - -
    236-51 AC: OTROS RELACIONADOS (LOCALES) - -
    236-52 AC: OTROS RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    236-53 AC: OTROS NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    236-54 AC: OTROS NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    237 Otras cuentas por pagar
    237-01 OCxP: ACCIONISTAS (LOCALES) 363,444.06 -
    237-02 OCxP: ACCIONISTAS EXTERIOR - -
    237-03 OCxP: CASA MATRIZ - -
    237-04 OCxP: DIVIDENDOS X PAGAR (LOCALES) - -
    237-05 OCxP: DIVIDENDOS X PAGAR (EXTERIOR) - -
    237-06 OCxP: RELACIONADAS (LOCALES) - -
    237-07 OCxP: RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    237-11 OCxP: NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    237-12 OCxP: NO RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    237-21 OCxP: CREDITO MUTUO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    237-22 OCxP: CREDITO MUTUO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    237-23 OCxP: CREDITO MUTUO NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    237-24 OCxP: CREDITO MUTUO NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    237-31 OCxP: ANTIC.CLIENTES RELACIONADOS (LOCALES) - -
    237-32 OCxP: ANTIC.CLIENTES RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    237-33 OCxP: ANTIC.CLIENTES NO RELACIONADOS (LOCALES) 347,435.33 -
    237-34 OCxP: ANTIC.CLIENTES NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    237-41 OCxP: RF EFECTUADOS A PROVEEDORES 75,135.88 -
    237-42 OCxP: RIVA EFECTUADO A PROVEEDORES - -
    237-43 OCxP: IVA EN VENTAS 201,843.38 -
    237-44 OCxP: ISD POR PAGAR - -
    237-51 OCxP: %xP RELACIONADOS (LOCALES) - -
    237-52 OCxP: %xP RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    237-53 OCxP: %xP NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    237-54 OCxP: %xP NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    237-91 OCxP: OTRAS CxP RELACIONADOS (LOCALES) 13,938.73 -
    237-92 OCxP: OTRAS CxP RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    237-93 OCxP: OTRAS CxP NO RELACIONADOS (LOCALES) 266,566.52 -
    237-94 OCxP: OTRAS CxP NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    238 Obligaciones laborales
    238-01 OL: REMUNERACIONES 30,725.82 -
    238-02 OL: SALARIO DIGNO - -
    238-11 OL: BENEFICIOS LABORALES - 13RO 4,464.53 -
    238-12 OL: BENEFICIOS LABORALES - 14TO 11,238.23 -
    238-13 OL: BENEFICIOS LABORALES - VACACIONES 15,798.30 -
    238-14 OL: BENEFICIOS LABORALES - ALIMENTACION - -
    238-15 OL: BENEFICIOS LABORALES - TRANSPORTE - -
    238-16 OL: BENEFICIOS LABORALES - OTROS - -
    238-21 OL: IESS - FONDOS DE RESERVA - -
    238-22 OL: IESS - APORTE PATRONAL 6,701.97 -
    238-23 OL: IESS - APORTE PERSONAL 5,212.78 -
    238-24 OL: IESS - PRESTAMOS - -
    238-25 OL: IESS - OTROS 7,291.64 -
    238-31 OL: OTROS BENEFICIOS - -
    238-91 OL: PARTICIPACION LABORAL 14,808.78 -
    239 Pasivos por impuestos corrientes
    239-01 PIC: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 33,141.49 -
    240 Pasivos contractuales
    240-01 ACREEDORES x FACTURAR - -
    240-11 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES - -
    240-12 COSTOS PROVISIONADOS - -
    241 Provisiones
    241-01 PROV: GLOSAS FISCALES - -
    241-02 PROV: JUICIOS LABORALES - -
    241-03 PROV: GARANTIAS - -
    241-04 PROV: DESMANTELAMIENTO - -
    241-05 PROV: REMEDIACION AMBIENTAL - -
    241-06 PROV: CONTRATOS ONEROSOS - -
    241-07 PROV: REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS - -
    241-08 PROV: REEMBOLSOS A CLIENTES - -
    241-09 PROV: ASUMIDOS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS - -
    241-91 PROV: OTRAS LOCALES - -
    241-92 PROV: OTRAS EXTERIOR - -
    242 Ingresos diferidos
    242-01 ARRENDAMIENTOS DIFERIDOS - -
    242-02 INTERESES DIFERIDOS - -
    242-03 CONSECIONES DIFERIDAS - -
    242-04 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO - -
    242-91 OTROS INGRESOS DIFERIDOS - -
    243 Otros pasivos corrientes
    243-01 OTROS PASIVOS RELACIONADOS (LOCALES) - -
    243-02 OTROS PASIVOS RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    243-03 OTROS PASIVOS NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    243-04 OTROS PASIVOS NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    251 LP Obligaciones financieras
    251-01 LP: BANCOS RELACIONADOS (LOCALES) 126,742.64 -
    251-02 LP: BANCOS RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    251-03 LP: BANCOS NO RELACIONADOS (LOCALES) 126,742.64 -
    251-02 LP: BANCOS NO RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    252 LP Emisión de obligaciones
    252-01 LP: EMISIONES (LOCALES) - -
    252-02 LP: EMISIONES (EXTERIOR) - -
    253 LP Obligaciones por arrendameintos financieros
    253-01 LP: ARRENDAMEINTOS FINANCIEROS (LOCALES) - -
    253-02 LP: ARRENDAMEINTOS FINANCIEROS (EXTERIOR) - -
    254 LP Obligaciones a valor razonable con cambios en resultados
    254-01 LP OVRCR (LOCALES) - -
    254-02 LP OVRCR (EXTERIOR) - -
    255 LP Acreedores comerciales
    255-01 LP-AC: RELACIONADOS (LOCALES) - -
    255-02 LP-AC: RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    255-03 LP-AC: RELACIONADOS x FACTURAR (LOCALES) - -
    255-04 LP-AC: RELACIONADOS x FACTURAR (EXTERIOR) - -
    255-11 LP-AC: NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    255-12 LP-AC: NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    255-13 LP-AC: NO RELACIONADOS x FACTURAR (LOCALES) - -
    255-14 LP-AC: NO RELACIONADOS x FACTURAR (EXTERIOR) - -
    255-51 LP-AC: OTROS RELACIONADOS (LOCALES) - -
    255-52 LP-AC: OTROS RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    255-53 LP-AC: OTROS NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    255-54 LP-AC: OTROS NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    256 LP Relacionadas por pagar
    256-01 LP.RxP: ACCIONISTAS (LOCALES) 632,174.88 -
    256-02 LP.RxP: ACCIONISTAS (EXTERIOR) - -
    256-03 LP.RxP: CASA MATRIZ - -
    256-04 LP.RxP: DIVIDENDOS x PAGAR (LOCALES) 249,276.85 -
    256-05 LP.RxP: DIVIDENDOS x PAGAR (EXTERIOR) - -
    256-06 LP.RxP: RELACIONADAS (LOCALES) - -
    256-07 LP.RxP: RELACIONADAS (EXTERIOR) - -
    256-21 LP.RxP: ANTIC.CLIENTES RELACIONADOS (LOCALES) - -
    256-22 LP.RxP: ANTIC.CLIENTES RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    257 LP No Relacionadas por pagar
    257-01 LP.NR: PRESTAMOS NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    257-02 LP.NR: PRESTAMOS NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    257-11 LP.NR: CREDITO MUTUO (LOCAL) 440,000.00 -
    257-12 LP.NR: CREDITO MUTUO (EXTERIOR) - -
    257-21 LP.NR: ANTIC.CLIENTES NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    257-22 LP.NR: ANTIC.CLIENTES NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    258 LP Beneficios laborales largo plazo
    258-01 LP: JUBILACION PATRONAL 208,972.55 -
    258-02 LP: DESAHUCIO 86,277.60 -
    258-03 LP: OTROS BENEFICIOS - -
    259 LP Pasivos por impuestos diferidos
    259-01 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS - -
    260 LP Provisiones
    260-01 LP-Prov: GLOSAS FISCALES - -
    260-02 LP-Prov: JUICIOS LABORALES - -
    260-03 LP-Prov: GARANTIAS - -
    260-04 LP-Prov: DESMANTELAMIENTO - -
    260-05 LP-Prov: REMEDIACION AMBIENTAL - -
    260-06 LP-Prov: CONTRATOS ONEROSOS - -
    260-07 LP-Prov: REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS - -
    260-08 LP-Prov: REEMBOLSOS A CLIENTES - -
    260-09 LP-Prov: ASUMIDOS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS - -
    260-91 LP-Prov: OTRAS LOCALES - -
    260-92 LP-Prov: OTRAS EXTERIOR - -
    261 LP Ingresos diferidos
    261-01 ARRENDAMIENTOS DIFERIDOS - -
    261-02 INTERESES DIFERIDOS - -
    261-03 CONSECIONES DIFERIDAS - -
    261-04 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO - -
    261-91 OTROS INGRESOS DIFERIDOS - -
    262 Otros pasivos no corrientes
    262-01 LP: OTROS PASIVOS RELACIONADOS (LOCALES) - -
    262-02 LP: OTROS PASIVOS RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    262-03 LP: OTROS PASIVOS NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    262-04 LP: OTROS PASIVOS NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    271 Patrimonio - Capital social
    271-01 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 320,000.00 -
    271-02 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - -
    271-03 (-) ACCIONES EN TESORERÍA - -
    272 Patrimonio - Aportes y Primas
    272-01 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - -
    272-02 PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES - -
    273 Patrimonio - Reservas
    273-01 RESERVA LEGAL 69,118.19 -
    273-02 RESERVAS FACULTATIVA - -
    273-03 RESERVAS ESTATUTARIA 30,400.70 -
    273-11 RESERVAS RECOMPRA ACCIONES EN TESORERIA - -
    274 Patrimonio - Otros resultados integrales
    274-01 SUPERAVIT VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISP - -
    274-02 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y - -
    274-03 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES - -
    274-11 SUPERAVIT CONVERSION DE NEGOCIOS EN EL EXTRANJ - -
    274-12 SUPERAVIT COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO - -
    274-13 PARTICIPACION EN ORI EN ASOCIADAS - -
    274-14 GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES - -
    274-99 OTROS SUPERAVIT - -
    275 Patrimonio - Resultados acumulados
    275-01 GANANCIAS ACUMULADAS 2,433,131.18 -
    275-02 MENOS (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS - -
    275-03 RA: ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF - -
    275-04 (-) RA: ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF -312,113.37 -
    275-11 GAN.ACUM: RESERVA DE CAPITAL 35,070.14 -
    275-12 GAN.ACUM: RESERVA POR DONACIONES - -
    275-13 GAN.ACUM: RESERVA POR VALUACION - -
    275-14 GAN.ACUM: SUPERAVIT POR VALUACION DE INVERSION - -
    275-91 GANANCIA NETA DEL PERIODO 50,774.96 -
    275-92 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO - -
    276 Participación no controladora
    276-01 PARTICIPACION NO CONTROLADORAS - -

    JUBILACION PATRONAL A C.P.


    126,742.64 194,568.66 - 955,723.87 -
    8,318,541.82 11,285,857.03 - 9,217,680.00 -
    2016 2015 2013 Final Prefinal

    - - - - -
    - - - - -
    1,026,240.61 1,566,889.67 - 545,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -

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    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -

    347,480.00 17,219.34 - 332,870.00 -


    - - - - -
    175,913.35 275,275.51 - 332,870.00 -
    874,591.46 2,282,405.81 - 1,546,050.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    363,444.06 372,912.06 - 800,000.00 -


    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    347,435.33 1,259,469.46 - 45,000.00 -
    - - - - -
    75,135.88 16,809.96 - 19,340.00 -
    - - - 12,470.00 -
    201,843.38 133,848.52 - 98,500.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    13,938.73 33,884.06 - 35,000.00 -
    - - - - -
    266,566.52 417,037.16 - 200,000.00 -
    - - - - -

    30,725.82 43,031.09 - 145,800.00 -


    - - - - -
    4,464.53 4,149.45 - 13,000.00 -
    11,238.23 10,997.78 - 28,000.00 -
    15,798.30 44,477.69 - 17,950.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    6,701.97 6,617.02 - 18,980.00 -
    5,212.78 5,146.67 - 17,950.00 -
    - - - - -
    7,291.64 7,377.02 - 17,950.00 -
    - - - - -
    14,808.78 71,290.69 - - -

    33,141.49 114,555.55 - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

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    - - - - -
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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - 34,474.99 - 237,950.00 -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    126,742.64 194,568.66 - 1,000,000.00 -


    - - - - -
    126,742.64 194,568.66 - 1,000,000.00 -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -

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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    632,174.88 355,762.74 - 142,000.00 -


    - - - - -
    - - - - -
    249,276.85 249,276.85 - 142,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    440,000.00 440,000.00 - 142,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    208,972.55 178,148.97 - 250,000.00 -


    86,277.60 80,054.81 - 142,000.00 -
    - - - - -

    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
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    - - - - -

    320,000.00 320,000.00 - 1,000,000.00 -


    - - - - -
    - - - - -

    - 300,000.00 - - -
    - - - - -

    69,118.19 69,118.19 - 125,000.00 -


    - - - - -
    30,400.70 30,400.70 - 120,000.00 -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    2,433,131.18 2,143,706.18 - -100,000.00 -


    - - - - -
    - - - - -
    -312,113.37 -312,113.37 - 320,000.00 -
    35,070.14 35,070.14 - 120,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    50,774.96 289,425.00 - 350,000.00 -
    - - - - -

    - - - - -
    -
    -
    Inicial

    -
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    -
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    - -
    13,025,527.71 -
    2016 Ajustes
    401 Venta de bienes
    401-01 VENTA DE BIENES CON TARIFA 12% 12,946,521.88 -
    401-02 VENTA DE BIENES CON TARIFA 0% - -
    401-11 VENTA DE BIENES EXPORTACIONES 527.28 -
    402 Venta de servicios
    402-01 VENTA DE SERVICIOS CON TARIFA 12% - -
    402-02 VENTA DE SERVICIOS CON TARIFA 0% - -
    402-03 BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES CON TARIFA 12% - -
    402-04 BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES CON TARIFA 0% - -
    402-11 VENTA DE SERVICIOS EXPORTACIONES - -
    403 Contrato de construcción
    403-01 CONTRATOS DE CONSTRUCCION CON TARIFA 12% - -
    403-02 CONTRATOS DE CONSTRUCCION CON TARIFA 0% - -
    403-11 CONTRATOS DE CONSTRUCCION EXPORTACIONES - -
    404 Ganancias por medición a valor razonable
    404-01 GANANCIAS VR ACTIVOS BIOLOGICOS - -
    404-11 GANANCIAS VR PRODUCTOS BIOLOGICOS - -
    405 Regalías
    405-01 REGALÍAS LOCALES CON TARIFA 12% - -
    405-02 REGALÍAS LOCALES CON TARIFA 0% - -
    405-11 REGALÍAS EXTERIOR - -
    406 Intereses
    406-01 INTERESES VTAS A CREDITO LOCALES - -
    406-02 INTERESES VTAS A CREDITO EXTERIOR - -
    406-11 OTROS INTERESES LOCALES - -
    406-12 OTROS INTERESES EXTERIOR - -
    407 Dividendos
    407-01 DIVIDENDOS LOCALES EXENTAS - -
    407-11 DIVIDENDOS EXTERIOR EXENTAS - -
    408 Arrendamientos operativos
    408-01 ARRENDAMIENTOS LOCALES CON TARIFA 12% - -
    408-02 ARRENDAMIENTOS LOCALES CON TARIFA 0% - -
    408-11 ARRENDAMIENTOS EXTERIOR - -
    409 Otros ingresos ordinarios
    409-01 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORES - -
    409-51 OTROS INGRESOS LOCALES CON TARIFA 12% - -
    409-52 OTROS INGRESOS LOCALES CON TARIFA 0% - -
    409-53 OTROS INGRESOS EXTERIOR - -
    421 Descuento en bienes
    421-01 (-) DESCTO: VENTA BIENES TARIFA 12% - -
    421-02 (-) DESCTO: VENTA SERVICIOS TARIFA 12% - -
    421-03 (-) DESCTO: CONSTRUCCION TARIFA 12% - -
    421-06 (-) DESCTO: REGALIAS TARIFA 12% - -
    421-07 (-) DESCTO: ARRENDAMIENTOS TARIFA 12% - -
    421-08 (-) DESCTO: OTROS INGRESOS LOCALES TARIFA 12% - -
    421-11 (-) DESCTO: VENTA BIENES TARIFA 0% - -
    421-12 (-) DESCTO: VENTA SERVICIOS TARIFA 0% - -
    421-13 (-) DESCTO: CONSTRUCCION TARIFA 0% - -
    421-16 (-) DESCTO: REGALIAS TARIFA 0% - -
    421-17 (-) DESCTO: ARRENDAMIENTOS TARIFA 0% - -
    421-18 (-) DESCTO: OTROS INGRESOS LOCALES TARIFA 0% - -
    421-21 (-) DESCTO: VENTA BIENES EXPORTACIONES - -
    421-22 (-) DESCTO: VENTA SERVICIOS EXPORTACIONES - -
    421-23 (-) DESCTO: CONSTRUCCION EXTERIOR - -
    421-26 (-) DESCTO: REGALIAS EXTERIOR - -
    421-27 (-) DESCTO: ARRENDAMIENTOS EXTERIOR - -
    421-28 (-) DESCTO: OTROS INGRESOS EXTERIOR - -
    422 Devoluciones en bienes
    422-01 (-) DEVOL: VENTA BIENES TARIFA 12% - -
    422-02 (-) DEVOL: VENTA SERVICIOS TARIFA 12% - -
    422-03 (-) DEVOL: CONSTRUCCION TARIFA 12% - -
    422-06 (-) DEVOL: REGALIAS TARIFA 12% - -
    422-07 (-) DEVOL: ARRENDAMIENTOS TARIFA 12% - -
    422-08 (-) DEVOL: OTROS INGRESOS LOCALES TARIFA 12% - -
    422-11 (-) DEVOL: VENTA BIENES TARIFA 0% - -
    422-12 (-) DEVOL: VENTA SERVICIOS TARIFA 0% - -
    422-13 (-) DEVOL: CONSTRUCCION TARIFA 0% - -
    422-16 (-) DEVOL: REGALIAS TARIFA 0% - -
    422-17 (-) DEVOL: ARRENDAMIENTOS TARIFA 0% - -
    422-18 (-) DEVOL: OTROS INGRESOS LOCALES TARIFA 0% - -
    422-21 (-) DEVOL: VENTA BIENES EXPORTACIONES - -
    422-22 (-) DEVOL: VENTA SERVICIOS EXPORTACIONES - -
    422-23 (-) DEVOL: CONSTRUCCION EXPORTACIONES - -
    422-26 (-) DEVOL: REGALIAS EXPORTACIONES - -
    422-27 (-) DEVOL: ARRENDAMIENTOS EXPORTACIONES - -
    422-28 (-) DEVOL: OTROS INGRESOS EXTERIOR - -
    423 Bonificaciones en producto
    423-01 (-) BONIF: VENTA BIENES TARIFA 12% - -
    423-02 (-) BONIF: VENTA SERVICIOS TARIFA 12% - -
    423-03 (-) BONIF: CONSTRUCCION TARIFA 12% - -
    423-06 (-) BONIF: REGALIAS TARIFA 12% - -
    423-07 (-) BONIF: ARRENDAMIENTOS TARIFA 12% - -
    423-08 (-) BONIF: OTROS INGRESOS LOCALES TARIFA 12% - -
    423-11 (-) BONIF: VENTA BIENES TARIFA 0% - -
    423-12 (-) BONIF: VENTA SERVICIOS TARIFA 0% - -
    423-13 (-) BONIF: CONSTRUCCION TARIFA 0% - -
    423-16 (-) BONIF: REGALIAS TARIFA 0% - -
    423-17 (-) BONIF: ARRENDAMIENTOS TARIFA 0% - -
    423-18 (-) BONIF: OTROS INGRESOS LOCALES TARIFA 0% - -
    423-21 (-) BONIF: VENTA BIENES EXPORTACIONES - -
    423-22 (-) BONIF: VENTA SERVICIOS EXPORTACIONES - -
    423-23 (-) BONIF: CONSTRUCCION EXPORTACIONES - -
    423-26 (-) BONIF: REGALIAS EXPORTACIONES - -
    423-27 (-) BONIF: ARRENDAMIENTOS EXPORTACIONES - -
    423-28 (-) BONIF: OTROS INGRESOS EXTERIOR - -
    424 Comisiones en ventas
    424-01 (-) COMIS: VENTA BIENES TARIFA 12% - -
    424-02 (-) COMIS: VENTA SERVICIOS TARIFA 12% - -
    424-03 (-) COMIS: CONSTRUCCION TARIFA 12% - -
    424-06 (-) COMIS: REGALIAS TARIFA 12% - -
    424-07 (-) COMIS: ARRENDAMIENTOS TARIFA 12% - -
    424-08 (-) COMIS: OTROS INGRESOS TARIFA 12% - -
    424-11 (-) COMIS: VENTA BIENES TARIFA 0% - -
    424-12 (-) COMIS: VENTA SERVICIOS TARIFA 0% - -
    424-13 (-) COMIS: CONSTRUCCION TARIFA 0% - -
    424-16 (-) COMIS: REGALIAS TARIFA 0% - -
    424-17 (-) COMIS: ARRENDAMIENTOS TARIFA 0% - -
    424-18 (-) COMIS: OTROS INGRESOS TARIFA 0% - -
    424-21 (-) COMIS: VENTA BIENES EXPORTACIONES - -
    424-22 (-) COMIS: VENTA SERVICIOS EXPORTACIONES - -
    424-23 (-) COMIS: CONSTRUCCION EXPORTACIONES - -
    424-26 (-) COMIS: REGALIAS EXPORTACIONES - -
    424-27 (-) COMIS: ARRENDAMIENTOS EXPORTACIONES - -
    424-28 (-) COMIS: EN OTROS INGRESOS EXTERIOR - -
    425 Otras rebajas comerciales
    425-01 (-) OTRAS.REBAJAS: EN VENTA BIENES TARIFA 12% - -
    425-02 (-) OTRAS.REBAJAS: EN VENTA SERVICIOS TARIFA 12% - -
    425-03 (-) OTRAS.REBAJAS: CONSTRUCCION TARIFA 12% - -
    425-06 (-) OTRAS.REBAJAS: REGALIAS TARIFA 12% - -
    425-07 (-) OTRAS.REBAJAS: ARRENDAMIENTOS TARIFA 12% - -
    425-08 (-) OTRAS.REBAJAS: OTROS INGRESOS TARIFA 12% - -
    425-11 (-) OTRAS.REBAJAS: EN VENTA BIENES TARIFA 0% - -
    425-12 (-) OTRAS.REBAJAS: EN VENTA SERVICIOS TARIFA 0% - -
    425-13 (-) OTRAS.REBAJAS: CONSTRUCCION TARIFA 0% - -
    425-16 (-) OTRAS.REBAJAS: REGALIAS TARIFA 0% - -
    425-17 (-) OTRAS.REBAJAS: ARRENDAMIENTOS TARIFA 0% - -
    425-18 (-) OTRAS.REBAJAS: OTROS INGRESOS TARIFA 0% - -
    425-21 (-) OTRAS.REBAJAS: EN VENTA BIENES EXPORTACIONES - -
    425-22 (-) OTRAS.REBAJAS: EN VENTA SERVICIOS EXPORTACION - -
    425-23 (-) OTRAS.REBAJAS: CONSTRUCCIONES EXPORTACIONES - -
    425-26 (-) OTRAS.REBAJAS: REGALIAS EXPORTACIONES - -
    425-27 (-) OTRAS.REBAJAS: INTERESES EXPORTACIONES - -
    425-28 (-) OTRAS.REBAJAS: EN OTROS INGRESOS EXTERIOR - -
    451 Ingresos financieros
    451-01 %.EXPL: ARREN.FINAN. RELACIONADA LOCAL - -
    451-02 %.EXPL: ARREN.FINAN. RELACIONADA EXTERIOR - -
    451-03 %.EXPL: ARREN.FINAN. NO RELACIONADA LOCAL - -
    451-04 %.EXPL: ARREN.FINAN. NO RELACIONADA EXTERIOR - -
    451-11 %.EXPL: COSTOS.TRANS. RELACIONADA LOCAL - -
    451-12 %.EXPL: COSTOS.TRANS. RELACIONADA EXTERIOR - -
    451-13 %.EXPL: COSTOS.TRANS. NO RELACIONADA LOCAL - -
    451-14 %.EXPL: COSTOS.TRANS. NO RELACIONADA EXTERIOR - -
    451-21 %.EXPL: INST.FINANC. RELACIONADA LOCAL - -
    451-22 %.EXPL: INST.FINANC. RELACIONADA EXTERIOR - -
    451-23 %.EXPL: INST.FINANC. NO RELACIONADA LOCAL 355.16 -
    451-24 %.EXPL: INST.FINANC. NO RELACIONADA EXTERIOR - -
    451-31 %.EXPL: NO INST.FINANC. RELACIONADA LOCAL - -
    451-32 %.EXPL: NO INST.FINANC. RELACIONADA EXTERIOR - -
    451-33 %.EXPL: NO INST.FINANC. NO RELACIONADA LOCAL - -
    451-34 %.EXPL: NO INST.FINANC. NO RELACIONADA EXTERIOR - -
    451-51 %.IMPLICITOS - -
    451-61 DESCUENTO POR PRONTO PAGO - -
    451-99 OTROS INGRESOS FINANCIEROS - -
    481 Reversion de deterioro de activos
    481-01 OINO: REV.DET. DE ACTIVOS FINANCIEROS - -
    481-02 OINO: REV.DET. DE INVENTARIOS - -
    481-03 OINO: REV.DET. DE ANCDP - -
    481-04 OINO: REV.DET. DE ACTIVOS BIOLOGICOS - -
    481-05 OINO: REV.DET. DE P.P.E. - -
    481-06 OINO: REV.DET. DE ACTIVOS INTANGIBBLES - -
    481-07 OINO: REV.DET. DE PROPIEDADES DE INVERSION - -
    481-08 OINO: REV.DET. DE ACTIVOS DE EyE - -
    481-09 OINO: REV.DET. DE INVERSIONES NO CORRIENTES - -
    481-10 OINO: REV.DET. DE OTROS ACTIVOS - -
    482 Reversion de provisiones
    482-01 OINO: REV.PROV. DE GARANTIAS - -
    482-02 OINO: REV.PROV. DE DESMANTELAMIENTOS - -
    482-03 OINO: REV.PROV. DE CONTRATOS ONEROSOS - -
    482-04 OINO: REV.PROV. DE RESTRUCTURACION DE NEGOCIOS - -
    482-05 OINO: REV.PROV. DE REEMBOLSOS A CLIENTES - -
    482-06 OINO: REV.PROV. DE LITIGIOS - -
    482-07 OINO: REV.PROV. DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDO - -
    482-19 OINO: REV.PROV. DE OTRAS PROVISIONES - -
    482-51 OINO: REV.PROV. DE JUBILACION PATRONAL - -
    482-52 OINO: REV.PROV. DE DESAHUCIO - -
    482-53 OINO: REV.PROV. DE OTROS BENEFICIOS - -
    483 Donaciones y aportaciones
    483-01 OINO: RECURSOS PUBLICOS - -
    483-02 OINO: OTRAS LOCALES - -
    483-03 OINO: OTRAS DEL EXTERIOR - -
    499 Otros ingresos no operacionales
    499-01 OINO: REGALIAS LOCALES - -
    499-02 OINO: REGALIAS DEL EXTERIOR - -
    499-03 OINO: DIVIDENDOS LOCALES - -
    499-04 OINO: DIVIDENDOS DEL EXTERIOR - -
    499-05 OINO: ARRENDAMIENTOS - -
    499-06 OINO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
    499-11 OINO: UTILIDAD POR VPP EN INVERSIONES - -
    499-12 OINO: UTILIDAD VALUACION DE INVERSIONES - -
    499-13 OINO: GANANCIAS x VALUACION DE ACTIVOS FINANCIE - -
    499-14 OINO: GANANCIAS x VALUACION PROPIEDADES DE INVE - -
    499-21 OINO: UTILIDAD EN VENTA DE PPE - -
    499-22 OINO: UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES - -
    499-23 OINO: UTILIDAD EN VENTA DE OTROS ACTIVOS - -
    499-71 OINO: SUBVENCIONES DEL ESTADO - -
    499-72 OINO: INDEMNIZACIONES SEGUROS LUCRO CESANTE - -
    499-73 OINO: INDEMNIZACIONES SEGUROS OTROS - -
    499-91 OINO: DIFERENCIA EN CAMBIO - -
    499-92 OINO: GANANCIAS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS - -
    499-98 OINO: OTROS INGRESOS EXTERIOR - -
    499-99 OINO: OTROS INGRESOS LOCALES 78,123.39 -
    - - 15,802.19 - -
    13,025,527.71 - 15,802.19 8,168,970.00 -
    2016 2015 2013 Final Prefinal

    12,946,521.88 - - 1,670,390.00 -
    - - - - -
    527.28 - - 7,056,320.00 -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

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    - - - - -

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    - - - - -

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    - - - - -

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    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - 125,000.00 -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - -250,600.00 -
    - - - -580,640.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - -6,500.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
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    - - - - -
    355.16 - - 13,500.00 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
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    - - - 45,000.00 -
    - - - - -
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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - 10,000.00 -
    - - - - -
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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    78,123.39 - 15,802.19 86,500.00 -
    -
    -
    Inicial

    -
    -
    -

    -
    -
    -
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    -

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    -
    -
    -
    -
    - -
    12,974,752.75 -
    2016 Ajustes
    501 Movimiento del inventario
    501-01 (+) S.I. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV 6,800,161.67 -
    501-02 (+) COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 148,689.42 -
    501-03 (+) COMPRAS LOCALES ACTIVIDAD DE COMISIONISTA - -
    501-04 (+) IMP. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI 7,364,582.87 -
    501-05 (-) S.F. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV -4,420,499.14 -
    501-11 (+) S.I. DE MATERIA PRIMA - -
    501-12 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - -
    501-13 (+) IMP. DE MATERIA PRIMA - -
    501-14 (-) S.F. DE MATERIA PRIMA - -
    501-21 (+) S.I. DE PRODUCTOS EN PROCESO - -
    501-22 (-) S.F. DE PRODUCTOS EN PROCESO - -
    501-31 (+) S.I. PRODUCTOS TERMINADOS - -
    501-32 (-) D.F. DE PRODUCTOS TERMINADOS - -
    501-99 (+/-) AJUSTES - -
    502 Costos directos - Nómina
    502-01 CD: SUELDOS Y SALARIOS - -
    502-02 CD: SUELDOS: SALARIO DIGNO - -
    502-03 CD: SUELDOS: HORAS EXTRAS - -
    502-04 CD: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS - -
    502-05 CD: SUELDOS: COMISIONES - -
    502-06 CD: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA - -
    502-09 CD: SUELDOS: OTROS - -
    502-13 CD: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO - -
    502-14 CD: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO - -
    502-15 CD: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES - -
    502-16 CD: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION - -
    502-17 CD: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE - -
    502-18 CD: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES - -
    502-19 CD: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION - -
    502-20 CD: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO - -
    502-21 CD: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS - -
    502-22 CD: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS - -
    502-23 CD: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO - -
    502-25 CD: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES - -
    502-49 CD: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS - -
    502-51 CD: IESS: APORTE PATRONAL - -
    502-52 CD: IESS: APORTE PERSONAL - -
    502-53 CD: IESS: FONDOS DE RESERVA - -
    502-81 CD: PLANES BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL - -
    502-82 CD: PLANES BENEFICIOS: DESAHUCIO - -
    502-91 CD: PARTICIPACION LABORAL - -
    503 Costos indirectos - Nómina
    503-01 CI: SUELDOS Y SALARIOS - -
    503-02 CI: SUELDOS: SALARIO DIGNO - -
    503-03 CI: SUELDOS: HORAS EXTRAS - -
    503-04 CI: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS - -
    503-05 CI: SUELDOS: COMISIONES - -
    503-06 CI: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA - -
    503-09 CI: SUELDOS: OTROS - -
    503-13 CI: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO - -
    503-14 CI: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO - -
    503-15 CI: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES - -
    503-16 CI: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION - -
    503-17 CI: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE - -
    503-18 CI: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES - -
    503-19 CI: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION - -
    503-20 CI: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO - -
    503-21 CI: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS - -
    503-22 CI: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS - -
    503-23 CI: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO - -
    503-25 CI: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES - -
    503-49 CI: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS - -
    503-51 CI: IESS: APORTE PATRONAL - -
    503-52 CI: IESS: APORTE PERSONAL - -
    503-53 CI: IESS: FONDOS DE RESERVA - -
    503-81 CI: PLANES BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL - -
    503-82 CI: PLANES BENEFICIOS: DESAHUCIO - -
    503-91 CI: PARTICIPACION LABORAL - -
    504 Costos indirectos - Depreciacion y deterioro
    504-01 CI: DEPRECIACIÓN PPE (ACELERADA) - -
    504-02 CI: DEPRECIACIÓN PPE (NO ACELERADA) - -
    504-03 CI: DEPRECIACIÓN PPE (REVALUACION) - -
    504-04 CI: DEPRECIACIÓN PI (ACELERADA) - -
    504-05 CI: DEPRECIACIÓN PI (NO ACELERADA) - -
    504-06 CI: DEPRECIACIÓN PI (REVALUACION) - -
    504-07 CI: DEPRECIACIÓN ACTIVOS EyE (ACELERADA) - -
    504-08 CI: DEPRECIACIÓN ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) - -
    504-09 CI: DEPRECIACIÓN ACTIVOS EyE (REVALUACION) - -
    504-10 CI: DEPRECIACIÓN AB (ACELERADA) - -
    504-11 CI: DEPRECIACIÓN AB (NO ACELERADA) - -
    504-12 CI: DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS (ACELERADA) - -
    504-13 CI: DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) - -
    504-14 CI: DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS (REVALUACION) - -
    504-21 CI: AMORTIZACIONES INTANGIBLES (ACELERADA) - -
    504-22 CI: AMORTIZACIONES INTANGIBLES (NO ACELERADA) - -
    504-23 CI: AMORTIZACIONES INTANGIBLES (REVALUACION) - -
    504-24 CI: AMORTIZACIONES ACTIVOS EyE (ACELERADA) - -
    504-25 CI: AMORTIZACIONES ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) - -
    504-26 CI: AMORTIZACIONES ACTIVOS EyE (REVALUACION) - -
    504-27 CI: AMORTIZACIONES OTROS ACTIVOS (ACELERADA) - -
    504-28 CI: AMORTIZACIONES OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) - -
    504-29 CI: AMORTIZACIONES OTROS ACTIVOS (REVALUACION) - -
    504-51 CI: DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - -
    504-52 CI: DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR - -
    504-53 CI: DETERIORO DE INVENTARIOS - -
    504-54 CI: DETERIORO DE ANCDPV - -
    504-55 CI: DETERIORO DE AB - -
    504-56 CI: DETERIORO DE PPE - -
    504-57 CI: DETERIORO DE INTANGIBLES - -
    504-58 CI: DETERIORO DE PI - -
    504-59 CI: DETERIORO DE ACTIVOS EyE - -
    504-60 CI: DETERIORO DE INVERSIONES NO CORRIENTES - -
    504-61 CI: DETERIORO DE OTROS ACTIVOS - -
    504-81 CI: GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS - -
    504-82 CI: DESMANTELAMIENTOS - -
    504-83 CI: CONTRATOS ONEROSOS - -
    504-84 CI: RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS - -
    504-85 CI: REEMBOLSOS DE CLIENTES - -
    504-86 CI: LITIGIOS JUDICIALES - -
    504-87 CI: CONTINGENCIAS ASUMIDAS EN COMBINACIONES - -
    504-88 CI: OTRAS PROVISIONES - -
    505 Costos indirectos - Otros costos
    505-01 CI: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES - -
    505-03 CI: HONORARIOS PROFESIONALES NO RESIDENTES - -
    505-05 CI: PROMOCION Y PUBLICIDAD - -
    505-07 CI: TRANSPORTE Y MOVILIZACION - -
    505-09 CI: COMBUSTIBLES - -
    505-11 CI: LUBRICATES - -
    505-13 CI: GASTOS DE VIAJE - -
    505-15 CI: GASTOS DE GESTION - -
    505-17 CI: ARRENDAMIENTO OPERATIVO - -
    505-19 CI: SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS - -
    505-21 CI: MANTEN. Y REPARACIONES 340,733.86 -
    504-23 CI: AUTOCONSUMOS DE INVENTARIO - -
    504-24 CI: MERMAS - -
    505-25 CI: SEGUROS Y REASEGUROS - -
    505-27 CI: GASTOS INDIRECTOS DEL EXTERIOR - -
    505-29 CI: IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS - -
    505-31 CI: COMISIONES RELACIONADAS LOCALES - -
    505-32 CI: COMISIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR - -
    505-33 CI: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES - -
    505-34 CI: COMISIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR - -
    505-35 CI: REGALIAS RELACIONADAS LOCALES - -
    505-36 CI: REGALIAS RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-37 CI: REGALIAS NO RELACIONADAS LOCALES - -
    505-38 CI: REGALIAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR - -
    505-39 CI: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS LOCALES - -
    505-40 CI: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-41 CI: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS LOCALES - -
    505-42 CI: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-43 CI: SERV. ADM. RELACIONADAS LOCALES - -
    505-44 CI: SERV. ADM. RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-45 CI: SERV. ADM. NO RELACIONADAS LOCALES - -
    505-46 CI: SERV. ADM. NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-47 CI: SERV. CONSULT. RELACIONADAS LOCALES - -
    505-48 CI: SERV. CONSULT. RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-49 CI: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS LOCALES - -
    505-50 CI: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-51 CI: SERV. SIMILARES RELACIONADAS LOCALES - -
    505-52 CI: SERV. SIMILARES RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-53 CI: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS LOCALES - -
    505-54 CI: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    505-61 CI: INTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES - -
    505-63 CI: IVA CARGADO AL GASTO - -
    505-65 CI: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - -
    505-67 CI: PERDIDAS POR SINIESTROS - -
    505-69 CI: OTRAS PERDIDAS - -
    505-71 CI: GASTOS DE IMPORTACION - -
    505-73 CI: SERVICIO DE GUARDIANIA - -
    505-75 CI: OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS - -
    505-91 CI: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS RELACIONADAS - -
    505-92 CI: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS NO RELACIONADAS - -
    505-93 CI: PERDIDA EN VENTA ACCIONES RELACIONADAS - -
    505-94 CI: PERDIDA EN VENTA ACCIONES NO RELACIONADAS - -
    505-98 CI: PAGOS POR OTROS SERVICIOS - -
    505-99 CI: PAGOS POR OTROS BIENES - -
    601 Gastos de venta - Nomina
    601-01 GV: SUELDOS Y SALARIOS 282,023.22 -
    601-02 GV: SUELDOS: SALARIO DIGNO - -
    601-03 GV: SUELDOS: HORAS EXTRAS 14,067.24 -
    601-04 GV: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS 3,639.14 -
    601-05 GV: SUELDOS: COMISIONES - -
    601-06 GV: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA - -
    601-09 GV: SUELDOS: OTROS - -
    601-13 GV: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO 26,249.00 -
    601-14 GV: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO 15,800.23 -
    601-15 GV: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES - -
    601-16 GV: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION 32,749.83 -
    601-17 GV: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE - -
    601-18 GV: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES 5,886.02 -
    601-19 GV: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION 12,942.77 -
    601-20 GV: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO - -
    601-21 GV: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS - -
    601-22 GV: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS - -
    601-23 GV: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO - -
    601-25 GV: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES 1,350.00 -
    601-49 GV: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS - -
    601-51 GV: IESS: APORTE PATRONAL 38,176.12 -
    601-52 GV: IESS: APORTE PERSONAL - -
    601-53 GV: IESS: FONDOS DE RESERVA 23,998.45 -
    601-81 GV: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL 30,823.58 -
    601-82 GV: PLANES DE BENEFICIOS:DESAHUCIO 12,851.89 -
    601-91 GV: PARTICIPACION LABORAL - -
    602 Gastos de venta - depreciaciones, amortizaciones y deterioro
    602-01 GV: DEPRECIACION DE PPE (ACELERADA) - -
    602-02 GV: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 85,222.41 -
    602-03 GV: DEPRECIACION DE PPE (REVALUACION)) - -
    602-04 GV: DEPRECIACION PI (ACELERADA) - -
    602-05 GV: DEPRECIACION PI (NO ACELERADA) - -
    602-06 GV: DEPRECIACION PI (REVALUACION)) - -
    602-07 GV: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) - -
    602-08 GV: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) - -
    602-09 GV: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (REVALUACION)) - -
    602-10 GV: DEPRECIACION AB (ACELERADA) - -
    602-11 GV: DEPRECIACION AB (NO ACELERADA) - -
    602-12 GV: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) - -
    602-13 GV: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) - -
    602-14 GV: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION)) - -
    602-21 GV: AMORTIZACION INTANGIBLES (ACELERADA) - -
    602-22 GV: AMORTIZACION INTANGIBLES (NO ACELERADA) 46,175.36 -
    602-23 GV: AMORTIZACION INTANGIBLES (REVALUACION) - -
    602-24 GV: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) - -
    602-25 GV: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) - -
    602-26 GV: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (REVALUACION) - -
    602-27 GV: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) - -
    602-28 GV: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) - -
    602-29 GV: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION) - -
    602-51 GV: DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS - -
    602-52 GV: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR - -
    602-53 GV: DETERIORO INVENTARIOS - -
    602-54 GV: DETERIORO DE ANCDPV - -
    602-55 GV: DETERIORO DE AB - -
    602-56 GV: DETERIORO DE PPE - -
    602-57 GV: DETERIORO INTANGIBLES - -
    602-58 GV: DETERIORO DE PI - -
    602-59 GV: DETERIORO DE ACTIVOS EyE - -
    602-60 GV: DETERIORO DE INVERSIONES NO CORRIENTES - -
    602-61 GV: DETERIRO OTROS ACTIVOS - -
    602-81 GV: GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS - -
    602-82 GV: DESMANTELAMIENTOS - -
    602-83 GV: CONTRATOS ONEROSOS - -
    602-84 GV: REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS - -
    602-85 GV: REEMBOLSOS DE CLIENTES - -
    602-86 GV: LITIGIOS JUDICIALES - -
    602-87 GV: CONTINGENCIAS ASUMIDAS EN COMBINACIONES - -
    602-88 GV: OTRAS PROVISIONES - -
    603 Gastos de venta - otros gastos
    603-01 GV: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES 33,261.80 -
    603-03 GV: HONORARIOS PROFESIONALES NO RESIDENTES - -
    603-05 GV: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10,003.50 -
    603-07 GV: TRANSPORTE Y MOVILIZACION 29,418.70 -
    603-09 GV: COMBUSTIBLES 19,977.80 -
    603-11 GV: LUBRICANTES - -
    603-13 GV: GASTOS DE VIAJE 21,978.80 -
    603-15 GV: GASTOS DE GESTIÓN 6,812.54 -
    603-17 GV: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 327,409.56 -
    603-19 GV: SUMINISTROS Y MATERIALES 22,211.86 -
    603-21 GV: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 172,310.81 -
    603-23 GV: AUTOCONSUMOS DE INVENTARIO - -
    603-24 GV: MERMAS - -
    603-25 GV: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 10,561.77 -
    603-27 GV: GASTOS INDIRECTOS DEL EXTERIOR - -
    603-29 GV: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 415,812.41 -
    603-31 GV: COMISIONES RELACIONADOS (LOCALES) - -
    603-32 GV: COMISIONES RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) - -
    603-33 GV: COMISIONES NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    603-34 GV: COMISIONES NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR) - -
    603-35 GV: REGALIAS RELACIONADOS (LOCALES) - -
    603-36 GV: REGALIAS RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) - -
    603-37 GV: REGALIAS NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    603-38 GV: REGALIAS NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR) - -
    603-39 GV: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADOS (LOCALES) - -
    603-40 GV: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADOS (DEL EXTERIO - -
    603-41 GV: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    603-42 GV: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS (DEL EXTE - -
    603-43 GV: SERV. ADM. RELACIONADOS (LOCALES) - -
    603-44 GV: SERV. ADM. RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) - -
    603-45 GV: SERV. ADM. NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    603-46 GV: SERV. ADM. NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR) - -
    603-47 GV: SERV. CONSULT. RELACIONADOS (LOCALES) - -
    603-48 GV: SERV. CONSULT. RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) - -
    603-49 GV: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    603-50 GV: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR) - -
    603-51 GV: SERV. SIMILARES RELACIONADOS (LOCALES) - -
    603-52 GV: SERV. SIMILARES RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) - -
    603-53 GV: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS (LOCALES) - -
    603-54 GV: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR - -
    603-61 GV: INTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES - -
    603-63 GV: IVA CARGADO AL GASTO - -
    603-65 GV: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 62,199.58 -
    603-67 GV: PERDIDAS POR SINIESTROS - -
    603-69 GV: OTRAS PERDIDAS - -
    603-71 GV: GASTOS DE IMPORTACION - -
    603-73 GV: SERVICIO DE GUARDIANIA - -
    603-75 GV: OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS - -
    603-91 GV: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS RELACIONADAS - -
    603-92 GV: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS NO RELACIONADAS - -
    603-93 GV: PERDIDA EN VENTA ACCIONES RELACIONADAS - -
    603-94 GV: PERDIDA EN VENTA ACCIONES NO RELACIONADAS - -
    603-98 GV: OTROS SERVICIOS 102,358.07 -
    603-99 GV: OTROS BIENES 25,803.63 -
    611 Gastos administrativos - Nomina
    611-01 GA: SUELDOS Y SALARIOS 327,137.13 -
    611-02 GA: SUELDOS: SALARIO DIGNO - -
    611-03 GA: SUELDOS: HORAS EXTRAS 7,792.23 -
    611-04 GA: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS - -
    611-05 GA: SUELDOS: COMISIONES - -
    611-06 GA: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA - -
    611-09 GA: SUELDOS: OTROS - -
    611-13 GA: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO 17,911.07 -
    611-14 GA: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO 7,094.81 -
    611-15 GA: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES 13,814.09 -
    611-16 GA: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION - -
    611-17 GA: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE - -
    611-18 GA: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES - -
    611-19 GA: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION - -
    611-20 GA: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO - -
    611-21 GA: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS - -
    611-22 GA: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS - -
    611-23 GA: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO - -
    611-25 GA: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES - -
    611-49 GA: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS - -
    611-51 GA: IESS: APORTE PATRONAL 40,693.86 -
    611-52 GA: IESS APORTE PERSONAL - -
    611-53 GA: IESS: FONDOS DE RESERVA 26,471.06 -
    611-81 GA: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL - -
    611-82 GA: PLANES DE BENEFICIOS: DESAHUCIO - -
    611-91 GA: PARTICIPACION LABORAL - -
    612 Gastos administrativos - depreciaciones, amortizaciones y deterioro
    612-01 GA: DEPRECIACION DE PPE (ACELERADA) - -
    612-02 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 62,726.20 -
    612-03 GA: DEPRECIACION DE PPE (REVALUACION) - -
    612-04 GA: DEPRECIACION PI (ACELERADA) - -
    612-05 GA: DEPRECIACION PI (NO ACELERADA) - -
    612-06 GA: DEPRECIACION PI (REVALUACION) - -
    612-07 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) - -
    612-08 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) - -
    612-09 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (REVALUACION) - -
    612-10 GA: DEPRECIACION AB (ACELERADA) - -
    612-11 GA: DEPRECIACION AB (NO ACELERADA) - -
    612-12 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) - -
    612-13 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) - -
    612-14 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION) - -
    612-21 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (ACELERADA) - -
    612-22 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (NO ACELERADA) - -
    612-23 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (REVALUACION) - -
    612-24 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) - -
    612-25 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) - -
    612-26 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (REVALUACION) - -
    612-27 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) - -
    612-28 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) - -
    612-29 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION) - -
    612-51 GA: DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS - -
    612-52 GA: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 8,243.65 -
    612-53 GA: DETERIORO INVENTARIOS - -
    612-54 GA: DETERIORO DE ANCDPV - -
    612-55 GA: DETERIRO DE AB - -
    612-56 GA: DETERIRO DE PPE - -
    612-57 GA: DETERIORO INTANGIBLES - -
    612-58 GA: DETERIORO DE PI - -
    612-59 GA: DETERIORO DE ACTIVOS EyE - -
    612-60 GA: DETERIORO DE INVERSIONES NO CORRIENTES - -
    612-61 GA: DETERIORO OTROS ACTIVOS - -
    612-81 GA: GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS - -
    612-82 GA: DESMANTELAMIENTOS - -
    612-83 GA: CONTRATOS ONEROSOS - -
    612-84 GA: RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS - -
    612-85 GA: REEMBOLSO DE CLIENTES - -
    612-86 GA: LITIGIOS JUDICIALES - -
    612-87 GA: CONTINGENCIAS ASUMIDAS EN COMBINACIONES - -
    612-88 GA: OGA OTRAS PROVISIONES - -
    613 Gastos administrativos - otros gastos
    613-01 GA: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES 1,948.00 -
    613-03 GA: HONORARIOS PROFESIONALES NO RESIDENTES - -
    613-05 GA: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - -
    613-07 GA: TRANSPORTE Y MOVILIZACION 24,502.41 -
    613-09 GA: COMBUSTIBLES 5,560.14 -
    613-11 GA: LUBRICANTES - -
    613-13 GA: GASTOS DE VIAJE 28,915.07 -
    613-15 GA: GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y c 975.98 -
    613-17 GA: ARRENDAMIENTO OPERATIVO - -
    613-19 GA: SUMINISTROS Y MATERIALES 1,875.66 -
    613-21 GA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 37,570.96 -
    613-23 GA: AUTOCONSUMOS DE INVENTARIOS - -
    613-24 GA: MERMAS - -
    613-25 GA: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - -
    613-27 GA: GASTOS INDIRECTOS DEL EXTERIOR - -
    613-29 GA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 17,935.21 -
    613-31 GA: COMISIONES RELACIONADAS LOCALES - -
    613-32 GA: COMISIONES RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-33 GA: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES 3,118.50 -
    613-34 GA: COMISIONES NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-35 GA: REGALIAS RELACIONADAS LOCALES - -
    613-36 GA: REGALIAS RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-37 GA: REGALIAS NO RELACIONADAS LOCALES - -
    613-38 GA: REGALIAS NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-39 GA: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS LOCALES - -
    613-40 GA: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-41 GA: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS LOCALES - -
    613-42 GA: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-43 GA: SERV. ADM. RELACIONADAS LOCALES - -
    613-44 GA: SERV. ADM. RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-45 GA: SERV. ADM. NO RELACIONADAS LOCALES - -
    613-46 GA: SERV. ADM. NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-47 GA: SERV. CONSULT. RELACIONADAS LOCALES - -
    613-48 GA: SERV. CONSULT. RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-49 GA: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS LOCALES - -
    613-50 GA: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-51 GA: SERV. SIMILARES RELACIONADAS LOCALES - -
    613-52 GA: SERV. SIMILARES RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-53 GA: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS LOCALES - -
    613-54 GA: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    613-61 GA: INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES - -
    613-63 GA: IVA CARGADO AL GASTO - -
    613-65 GA: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 4,074.36 -
    613-67 GA: PERDIDAS POR SINIESTROS - -
    613-69 GA: OTRAS PERDIDAS - -
    613-71 GA: GASTOS DE IMPORTACION - -
    613-73 GA: SERVICIO DE GUARDIANIA - -
    613-75 GA: OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS - -
    613-91 GA: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS RELACIONADAS - -
    613-92 GA: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS NO RELACIONADA - -
    613-93 GA: PERDIDA EN VENTA ACCIONES RELACIONADAS - -
    613-94 GA: PERDIDA EN VENTA ACCIONES NO RELACIONADAS - -
    613-98 GA: OTROS SERVICIOS 25,862.12 -
    613-99 GA: OTROS BIENES - -
    621 Gastos financieros
    621-01 OGNO: ARR.MERCANTIL RELACIONADA LOCAL - -
    621-02 OGNO: ARR.MERCANTIL RELACIONADA EXTERIOR - -
    621-03 OGNO: ARR.MERCANTIL NO RELACIONADA LOCAL - -
    621-04 OGNO: ARR.MERCANTIL NO RELACIONADA EXTERIOR - -
    621-05 OGNO: COSTO TRANSACCION RELACIONADA LOCAL - -
    621-06 OGNO: COSTO TRANSACCION RELACIONADA EXTERIOR - -
    621-07 OGNO: COSTO TRANSACCION NO RELACIONADA LOCAL - -
    621-08 OGNO: COSTO TRANSACCION NO RELACIONADA EXTERI - -
    621-09 OGNO: %.BANCARIOS RELACIONADOS LOCAL - -
    621-10 OGNO: %.BANCARIOS RELACIONADOS EXTERIOR - -
    621-11 OGNO: %.BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL 56,726.76 -
    621-12 OGNO: %.BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL - -
    621-13 OGNO: %.TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 53,384.17 -
    621-14 OGNO: %.TERCEROS RELACIONADOS EXTERIOR - -
    621-15 OGNO: %.TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL - -
    621-16 OGNO: %.TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL - -
    621-17 OGNO: %.IMPLICITOS RELACIONADOS LOCAL - -
    621-18 OGNO: %.IMPLICITOS RELACIONADOS EXTERIOR - -
    621-19 OGNO: %.IMPLICITOS NO RELACIONADOS LOCAL - -
    621-20 OGNO: %.IMPLICITOS NO RELACIONADOS EXTERIOR - -
    621-21 OGNO: COMISIONES RELACIONADAS LOCALES - -
    621-22 OGNO: COMISIONES RELACIONADAS EXTERIOR - -
    621-23 OGNO: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES 26,724.27 -
    621-24 OGNO: COMISIONES NO RELACIONADAS EXTERIOR - -
    621-25 OGNO: REVER. DEL DESCUENTO DE PROVISIONES - -
    621-26 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO (LOCALES) - -
    621-27 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO RELACIONADOS (EXTERIO - -
    621-28 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO NO RELACIONADOS (LOCA - -
    621-29 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO NO RELACIONADOS (EXTE - -
    621-91 OGNO: RELACIONADOS (LOCALES) - -
    621-92 OGNO: RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    621-93 OGNO: NO RELACIONADOS (LOCALES) - -
    621-94 OGNO: NO RELACIONADOS (EXTERIOR) - -
    622 Otros gastos no operacionales
    622-01 OGNO: DIFERENCIA EN CAMBIO - -
    622-02 OGNO: PERDIDA POR VPP EN INVERSIONES Y OTRAS - -
    622-03 OGNO: PERDIDA POR VALUACION EN INVERSIONES Y OT - -
    622-04 OGNO: PERDIDA VTA. PPE RELACIONADAS - -
    622-05 OGNO: PERDIDA VTA. PPE NO RELACIONADAS - -
    622-06 OGNO: PERDIDA VTA. ACCIONES RELACIONADAS - -
    622-07 OGNO: PERDIDA VTA. ACCIONES NO RELACIONADAS - -
    622-08 OGNO: PERDIDA VTA. OTROS ACTIVOS RELACIONADAS - -
    622-09 OGNO: PERDIDA VTA. OTROS ACTIVOS NO RELACIONADA - -
    622-91 OGNO: PERDIDAS DE OPERACAIONES DISCONTINUADAS - -
    622-99 OGNO: OTROS GASTOS - -
    630 Participacion laboral
    63001 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 14,808.78 -
    640 Impuesto a la renta
    64001 IMPUESTO A LA GANANCIA 33,141.49 -
    64011 (-) GASTO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - -
    64012 (+) INGRESO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - -
    650 Otros resultados integrales
    65001 DIFERENCIA EN CAMBIO POR CONVERSION - -
    65003 VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PAR - -
    65005 GANANCIAS POR REVALUACION ACTIVOS FIJOS - -
    65006 GANANCIAS POR REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES - -
    65007 GANANCIAS POR REVALUACION OTROS ACTIVOS - -
    65009 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES - -
    65013 PARTICIPACION DE ORI DE ASOCIADAS - -
    65015 GANACIAS (PERDIDAS) EN COBERTURAS DE FLUJO DE EF - -
    65017 OTRAS PARTIDAS DEL ORI (NO RECLASIFICABLES) - -
    65019 OTRAS PARTIDAS DEL ORI (RECLASIFICABLES - -
    65098 IMPUESTO A LAS GANACIAS (ORI NO RECLASIFICABLE) - -
    65099 IMPUESTO A LAS GANACIAS (ORI RECLASIFICABLE) - -
    - - 80,648.63 - -13,192,280.00 -
    12,974,752.75 - 80,648.63 13,192,280.00 - -
    2016 2015 2013 Final Prefinal Prefinal

    6,800,161.67 - - - - -
    148,689.42 - - 2,519,630.00 - -
    - - - - - -
    7,364,582.87 - - - - -
    -4,420,499.14 - - -999,630.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
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    - - - - - -
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    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    340,733.86 - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    282,023.22 - - 1,785,000.00 - -
    - - - - - -
    14,067.24 - - 65,000.00 - -
    3,639.14 - - 1,785,000.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    26,249.00 - - 155,000.00 - -
    15,800.23 - - 65,000.00 - -
    - - - - - -
    32,749.83 - - 76,000.00 - -
    - - - - - -
    5,886.02 - - 38,000.00 - -
    12,942.77 - - 28,000.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    1,350.00 - - 1,785,000.00 - -
    - - - - - -
    38,176.12 - - 216,800.00 - -
    - - - - - -
    23,998.45 - - 68,000.00 - -
    30,823.58 - 12,362.14 32,500.00 - -
    12,851.89 - - 38,500.00 - -
    - - - - - -

    - - - - - -
    85,222.41 - - 180,000.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    46,175.36 - - 46,200.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    33,261.80 - - 46,200.00 - -
    - - - - - -
    10,003.50 - - 46,200.00 - -
    29,418.70 - - 125,100.00 - -
    19,977.80 - - 185,600.00 - -
    - - - - - -
    21,978.80 - - 254,300.00 - -
    6,812.54 - - 46,200.00 - -
    327,409.56 - - 92,400.00 - -
    22,211.86 - - 515,000.00 - -
    172,310.81 - - 254,000.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    10,561.77 - - 175,000.00 - -
    - - - - - -
    415,812.41 - 7,258.31 46,200.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    62,199.58 - - 160,500.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    102,358.07 - - 46,200.00 - -
    25,803.63 - 9,507.52 46,200.00 - -

    327,137.13 - - 178,500.00 - -
    - - - - - -
    7,792.23 - - 6,500.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    17,911.07 - - 15,500.00 - -
    7,094.81 - - 6,500.00 - -
    13,814.09 - - 2,800.00 - -
    - - - 3,800.00 - -
    - - - - - -
    - - - 3,250.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    40,693.86 - - 21,680.00 - -
    - - - - - -
    26,471.06 - - 6,800.00 - -
    - - - - - -
    - - - 3,850.00 - -
    - - - - - -

    - - - - - -
    62,726.20 - - 28,200.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
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    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    8,243.65 - - 46,200.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    1,948.00 - - 4,620.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    24,502.41 - 15,952.16 12,510.00 - -
    5,560.14 - - 4,620.00 - -
    - - - - - -
    28,915.07 - 12,344.51 25,430.00 - -
    975.98 - - 4,620.00 - -
    - - - - - -
    1,875.66 - 1,258.41 51,500.00 - -
    37,570.96 - - 25,400.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - 17,500.00 - -
    - - - - - -
    17,935.21 - - 18,560.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    3,118.50 - - 1,256,000.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    4,074.36 - - 16,050.00 - -
    - - 3,267.23 1,256,000.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    25,862.12 - 18,698.35 68,810.00 - -
    - - - 4,620.00 - -

    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    56,726.76 - - 138,450.00 - -
    - - - - - -
    53,384.17 - - 8,500.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    26,724.27 - - 32,410.00 - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    14,808.78 - - - - -

    33,141.49 - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    CUENTA GRUPO GRUPO
    501 Movimiento del inventario 501 501
    501-01 (+) S.I. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV 50101 501 COSTO
    501-02 (+) COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 50102 501 COSTO
    501-03 (+) COMPRAS LOCALES ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 50103 501 COSTO
    501-04 (+) IMP. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI 50104 501 COSTO
    501-05 (-) S.F. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV 50105 501 COSTO
    501-11 (+) S.I. DE MATERIA PRIMA 50111 501 COSTO
    501-12 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 50112 501 COSTO
    501-13 (+) IMP. DE MATERIA PRIMA 50113 501 COSTO
    501-14 (-) S.F. DE MATERIA PRIMA 50114 501 COSTO
    501-21 (+) S.I. DE PRODUCTOS EN PROCESO 50121 501 COSTO
    501-22 (-) S.F. DE PRODUCTOS EN PROCESO 50122 501 COSTO
    501-31 (+) S.I. PRODUCTOS TERMINADOS 50131 501 COSTO
    501-32 (-) D.F. DE PRODUCTOS TERMINADOS 50132 501 COSTO
    501-99 (+/-) AJUSTES 50199 501 COSTO
    502 Costos directos - Nómina 502 502
    502-01 CD: SUELDOS Y SALARIOS 50201 502 COSTO
    502-02 CD: SUELDOS: SALARIO DIGNO 50202 502 COSTO
    502-03 CD: SUELDOS: HORAS EXTRAS 50203 502 COSTO
    502-04 CD: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS 50204 502 COSTO
    502-05 CD: SUELDOS: COMISIONES 50205 502 COSTO
    502-06 CD: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA 50206 502 COSTO
    502-09 CD: SUELDOS: OTROS 50209 502 COSTO
    502-13 CD: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO 50213 502 COSTO
    502-14 CD: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO 50214 502 COSTO
    502-15 CD: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES 50215 502 COSTO
    502-16 CD: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION 50216 502 COSTO
    502-17 CD: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE 50217 502 COSTO
    502-18 CD: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES 50218 502 COSTO
    502-19 CD: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION 50219 502 COSTO
    502-20 CD: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO 50220 502 COSTO
    502-21 CD: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS 50221 502 COSTO
    502-22 CD: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS 50222 502 COSTO
    502-23 CD: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO 50223 502 COSTO
    502-25 CD: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES 50225 502 COSTO
    502-49 CD: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS 50249 502 COSTO
    502-51 CD: IESS: APORTE PATRONAL 50251 502 COSTO
    502-52 CD: IESS: APORTE PERSONAL 50252 502 COSTO
    502-53 CD: IESS: FONDOS DE RESERVA 50253 502 COSTO
    502-81 CD: PLANES BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL 50281 502 COSTO
    502-82 CD: PLANES BENEFICIOS: DESAHUCIO 50282 502 COSTO
    502-91 CD: PARTICIPACION LABORAL 50291 502 COSTO
    503 Costos indirectos - Nómina 503 503
    503-01 CI: SUELDOS Y SALARIOS 50301 503 COSTO
    503-02 CI: SUELDOS: SALARIO DIGNO 50302 503 COSTO
    503-03 CI: SUELDOS: HORAS EXTRAS 50303 503 COSTO
    503-04 CI: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS 50304 503 COSTO
    503-05 CI: SUELDOS: COMISIONES 50305 503 COSTO
    503-06 CI: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA 50306 503 COSTO
    503-09 CI: SUELDOS: OTROS 50309 503 COSTO
    503-13 CI: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO 50313 503 COSTO
    503-14 CI: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO 50314 503 COSTO
    503-15 CI: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES 50315 503 COSTO
    503-16 CI: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION 50316 503 COSTO
    503-17 CI: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE 50317 503 COSTO
    503-18 CI: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES 50318 503 COSTO
    503-19 CI: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION 50319 503 COSTO
    503-20 CI: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO 50320 503 COSTO
    503-21 CI: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS 50321 503 COSTO
    503-22 CI: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS 50322 503 COSTO
    503-23 CI: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO 50323 503 COSTO
    503-25 CI: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES 50325 503 COSTO
    503-49 CI: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS 50349 503 COSTO
    503-51 CI: IESS: APORTE PATRONAL 50351 503 COSTO
    503-52 CI: IESS: APORTE PERSONAL 50352 503 COSTO
    503-53 CI: IESS: FONDOS DE RESERVA 50353 503 COSTO
    503-81 CI: PLANES BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL 50381 503 COSTO
    503-82 CI: PLANES BENEFICIOS: DESAHUCIO 50382 503 COSTO
    503-91 CI: PARTICIPACION LABORAL 50391 503 COSTO
    504 Costos indirectos - Depreciacion y deterioro 504 504
    504-01 CI: DEPRECIACIÓN PPE (ACELERADA) 50401 504 COSTO
    504-02 CI: DEPRECIACIÓN PPE (NO ACELERADA) 50402 504 COSTO
    504-03 CI: DEPRECIACIÓN PPE (REVALUACION) 50403 504 COSTO
    504-04 CI: DEPRECIACIÓN PI (ACELERADA) 50404 504 COSTO
    504-05 CI: DEPRECIACIÓN PI (NO ACELERADA) 50405 504 COSTO
    504-06 CI: DEPRECIACIÓN PI (REVALUACION) 50406 504 COSTO
    504-07 CI: DEPRECIACIÓN ACTIVOS EyE (ACELERADA) 50407 504 COSTO
    504-08 CI: DEPRECIACIÓN ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) 50408 504 COSTO
    504-09 CI: DEPRECIACIÓN ACTIVOS EyE (REVALUACION) 50409 504 COSTO
    504-10 CI: DEPRECIACIÓN AB (ACELERADA) 50410 504 COSTO
    504-11 CI: DEPRECIACIÓN AB (NO ACELERADA) 50411 504 COSTO
    504-12 CI: DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS (ACELERADA) 50412 504 COSTO
    504-13 CI: DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) 50413 504 COSTO
    504-14 CI: DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS (REVALUACION) 50414 504 COSTO
    504-21 CI: AMORTIZACIONES INTANGIBLES (ACELERADA) 50421 504 COSTO
    504-22 CI: AMORTIZACIONES INTANGIBLES (NO ACELERADA) 50422 504 COSTO
    504-23 CI: AMORTIZACIONES INTANGIBLES (REVALUACION) 50423 504 COSTO
    504-24 CI: AMORTIZACIONES ACTIVOS EyE (ACELERADA) 50424 504 COSTO
    504-25 CI: AMORTIZACIONES ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) 50425 504 COSTO
    504-26 CI: AMORTIZACIONES ACTIVOS EyE (REVALUACION) 50426 504 COSTO
    504-27 CI: AMORTIZACIONES OTROS ACTIVOS (ACELERADA) 50427 504 COSTO
    504-28 CI: AMORTIZACIONES OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) 50428 504 COSTO
    504-29 CI: AMORTIZACIONES OTROS ACTIVOS (REVALUACION) 50429 504 COSTO
    504-51 CI: DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 50451 504 COSTO
    504-52 CI: DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 50452 504 COSTO
    504-53 CI: DETERIORO DE INVENTARIOS 50453 504 COSTO
    504-54 CI: DETERIORO DE ANCDPV 50454 504 COSTO
    504-55 CI: DETERIORO DE AB 50455 504 COSTO
    504-56 CI: DETERIORO DE PPE 50456 504 COSTO
    504-57 CI: DETERIORO DE INTANGIBLES 50457 504 COSTO
    504-58 CI: DETERIORO DE PI 50458 504 COSTO
    504-59 CI: DETERIORO DE ACTIVOS EyE 50459 504 COSTO
    504-60 CI: DETERIORO DE INVERSIONES NO CORRIENTES 50460 504 COSTO
    504-61 CI: DETERIORO DE OTROS ACTIVOS 50461 504 COSTO
    504-81 CI: GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 50481 504 COSTO
    504-82 CI: DESMANTELAMIENTOS 50482 504 COSTO
    504-83 CI: CONTRATOS ONEROSOS 50483 504 COSTO
    504-84 CI: RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 50484 504 COSTO
    504-85 CI: REEMBOLSOS DE CLIENTES 50485 504 COSTO
    504-86 CI: LITIGIOS JUDICIALES 50486 504 COSTO
    504-87 CI: CONTINGENCIAS ASUMIDAS EN COMBINACIONES 50487 504 COSTO
    504-88 CI: OTRAS PROVISIONES 50488 504 COSTO
    505 Costos indirectos - Otros costos 505 505 0
    505-01 CI: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES 50501 505 COSTO
    505-03 CI: HONORARIOS PROFESIONALES NO RESIDENTES 50503 505 COSTO
    505-05 CI: PROMOCION Y PUBLICIDAD 50505 505 COSTO
    505-07 CI: TRANSPORTE Y MOVILIZACION 50507 505 COSTO
    505-09 CI: COMBUSTIBLES 50509 505 COSTO
    505-11 CI: LUBRICATES 50511 505 COSTO
    505-13 CI: GASTOS DE VIAJE 50513 505 COSTO
    505-15 CI: GASTOS DE GESTION 50515 505 COSTO
    505-17 CI: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 50517 505 COSTO
    505-19 CI: SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 50519 505 COSTO
    505-21 CI: MANTEN. Y REPARACIONES 50521 505 COSTO
    504-23 CI: AUTOCONSUMOS DE INVENTARIO 50423 504 COSTO
    504-24 CI: MERMAS 50424 504 COSTO
    505-25 CI: SEGUROS Y REASEGUROS 50525 505 COSTO
    505-27 CI: GASTOS INDIRECTOS DEL EXTERIOR 50527 505 COSTO
    505-29 CI: IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 50529 505 COSTO
    505-31 CI: COMISIONES RELACIONADAS LOCALES 50531 505 COSTO
    505-32 CI: COMISIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 50532 505 COSTO
    505-33 CI: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES 50533 505 COSTO
    505-34 CI: COMISIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 50534 505 COSTO
    505-35 CI: REGALIAS RELACIONADAS LOCALES 50535 505 COSTO
    505-36 CI: REGALIAS RELACIONADAS EXTERIOR 50536 505 COSTO
    505-37 CI: REGALIAS NO RELACIONADAS LOCALES 50537 505 COSTO
    505-38 CI: REGALIAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 50538 505 COSTO
    505-39 CI: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS LOCALES 50539 505 COSTO
    505-40 CI: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS EXTERIOR 50540 505 COSTO
    505-41 CI: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS LOCALES 50541 505 COSTO
    505-42 CI: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS EXTERIOR 50542 505 COSTO
    505-43 CI: SERV. ADM. RELACIONADAS LOCALES 50543 505 COSTO
    505-44 CI: SERV. ADM. RELACIONADAS EXTERIOR 50544 505 COSTO
    505-45 CI: SERV. ADM. NO RELACIONADAS LOCALES 50545 505 COSTO
    505-46 CI: SERV. ADM. NO RELACIONADAS EXTERIOR 50546 505 COSTO
    505-47 CI: SERV. CONSULT. RELACIONADAS LOCALES 50547 505 COSTO
    505-48 CI: SERV. CONSULT. RELACIONADAS EXTERIOR 50548 505 COSTO
    505-49 CI: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS LOCALES 50549 505 COSTO
    505-50 CI: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS EXTERIOR 50550 505 COSTO
    505-51 CI: SERV. SIMILARES RELACIONADAS LOCALES 50551 505 COSTO
    505-52 CI: SERV. SIMILARES RELACIONADAS EXTERIOR 50552 505 COSTO
    505-53 CI: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS LOCALES 50553 505 COSTO
    505-54 CI: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS EXTERIOR 50554 505 COSTO
    505-61 CI: INTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 50561 505 COSTO
    505-63 CI: IVA CARGADO AL GASTO 50563 505 COSTO
    505-65 CI: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 50565 505 COSTO
    505-67 CI: PERDIDAS POR SINIESTROS 50567 505 COSTO
    505-69 CI: OTRAS PERDIDAS 50569 505 COSTO
    505-71 CI: GASTOS DE IMPORTACION 50571 505 COSTO
    505-73 CI: SERVICIO DE GUARDIANIA 50573 505 COSTO
    505-75 CI: OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS 50575 505 COSTO
    505-91 CI: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS RELACIONADAS 50591 505 COSTO
    505-92 CI: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS NO RELACIONADAS 50592 505 COSTO
    505-93 CI: PERDIDA EN VENTA ACCIONES RELACIONADAS 50593 505 COSTO
    505-94 CI: PERDIDA EN VENTA ACCIONES NO RELACIONADAS 50594 505 COSTO
    505-98 CI: PAGOS POR OTROS SERVICIOS 50598 505 COSTO
    505-99 CI: PAGOS POR OTROS BIENES 50599 505 COSTO
    601 Gastos de venta - Nomina 601 601 0
    601-01 GV: SUELDOS Y SALARIOS 60101 601 G-VENTA
    601-02 GV: SUELDOS: SALARIO DIGNO 60102 601 G-VENTA
    601-03 GV: SUELDOS: HORAS EXTRAS 60103 601 G-VENTA
    601-04 GV: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS 60104 601 G-VENTA
    601-05 GV: SUELDOS: COMISIONES 60105 601 G-VENTA
    601-06 GV: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA 60106 601 G-VENTA
    601-09 GV: SUELDOS: OTROS 60109 601 G-VENTA
    601-13 GV: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO 60113 601 G-VENTA
    601-14 GV: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO 60114 601 G-VENTA
    601-15 GV: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES 60115 601 G-VENTA
    601-16 GV: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION 60116 601 G-VENTA
    601-17 GV: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE 60117 601 G-VENTA
    601-18 GV: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES 60118 601 G-VENTA
    601-19 GV: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION 60119 601 G-VENTA
    601-20 GV: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO 60120 601 G-VENTA
    601-21 GV: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS 60121 601 G-VENTA
    601-22 GV: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS 60122 601 G-VENTA
    601-23 GV: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO 60123 601 G-VENTA
    601-25 GV: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES 60125 601 G-VENTA
    601-49 GV: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS 60149 601 G-VENTA
    601-51 GV: IESS: APORTE PATRONAL 60151 601 G-VENTA
    601-52 GV: IESS: APORTE PERSONAL 60152 601 G-VENTA
    601-53 GV: IESS: FONDOS DE RESERVA 60153 601 G-VENTA
    601-81 GV: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL 60181 601 G-VENTA
    601-82 GV: PLANES DE BENEFICIOS:DESAHUCIO 60182 601 G-VENTA
    601-91 GV: PARTICIPACION LABORAL 60191 601 G-VENTA
    602 Gastos de venta - depreciaciones, amortizaciones y deterioro 602 602 0
    602-01 GV: DEPRECIACION DE PPE (ACELERADA) 60201 602 G-VENTA
    602-02 GV: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 60202 602 G-VENTA
    602-03 GV: DEPRECIACION DE PPE (REVALUACION)) 60203 602 G-VENTA
    602-04 GV: DEPRECIACION PI (ACELERADA) 60204 602 G-VENTA
    602-05 GV: DEPRECIACION PI (NO ACELERADA) 60205 602 G-VENTA
    602-06 GV: DEPRECIACION PI (REVALUACION)) 60206 602 G-VENTA
    602-07 GV: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) 60207 602 G-VENTA
    602-08 GV: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) 60208 602 G-VENTA
    602-09 GV: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (REVALUACION)) 60209 602 G-VENTA
    602-10 GV: DEPRECIACION AB (ACELERADA) 60210 602 G-VENTA
    602-11 GV: DEPRECIACION AB (NO ACELERADA) 60211 602 G-VENTA
    602-12 GV: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) 60212 602 G-VENTA
    602-13 GV: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) 60213 602 G-VENTA
    602-14 GV: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION)) 60214 602 G-VENTA
    602-21 GV: AMORTIZACION INTANGIBLES (ACELERADA) 60221 602 G-VENTA
    602-22 GV: AMORTIZACION INTANGIBLES (NO ACELERADA) 60222 602 G-VENTA
    602-23 GV: AMORTIZACION INTANGIBLES (REVALUACION) 60223 602 G-VENTA
    602-24 GV: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) 60224 602 G-VENTA
    602-25 GV: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) 60225 602 G-VENTA
    602-26 GV: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (REVALUACION) 60226 602 G-VENTA
    602-27 GV: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) 60227 602 G-VENTA
    602-28 GV: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) 60228 602 G-VENTA
    602-29 GV: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION) 60229 602 G-VENTA
    602-51 GV: DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS 60251 602 G-VENTA
    602-52 GV: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 60252 602 G-VENTA
    602-53 GV: DETERIORO INVENTARIOS 60253 602 G-VENTA
    602-54 GV: DETERIORO DE ANCDPV 60254 602 G-VENTA
    602-55 GV: DETERIORO DE AB 60255 602 G-VENTA
    602-56 GV: DETERIORO DE PPE 60256 602 G-VENTA
    602-57 GV: DETERIORO INTANGIBLES 60257 602 G-VENTA
    602-58 GV: DETERIORO DE PI 60258 602 G-VENTA
    602-59 GV: DETERIORO DE ACTIVOS EyE 60259 602 G-VENTA
    602-60 GV: DETERIORO DE INVERSIONES NO CORRIENTES 60260 602 G-VENTA
    602-61 GV: DETERIRO OTROS ACTIVOS 60261 602 G-VENTA
    602-81 GV: GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 60281 602 G-VENTA
    602-82 GV: DESMANTELAMIENTOS 60282 602 G-VENTA
    602-83 GV: CONTRATOS ONEROSOS 60283 602 G-VENTA
    602-84 GV: REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 60284 602 G-VENTA
    602-85 GV: REEMBOLSOS DE CLIENTES 60285 602 G-VENTA
    602-86 GV: LITIGIOS JUDICIALES 60286 602 G-VENTA
    602-87 GV: CONTINGENCIAS ASUMIDAS EN COMBINACIONES 60287 602 G-VENTA
    602-88 GV: OTRAS PROVISIONES 60288 602 G-VENTA
    603 Gastos de venta - otros gastos 603 603 0
    603-01 GV: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES 60301 603 G-VENTA
    603-03 GV: HONORARIOS PROFESIONALES NO RESIDENTES 60303 603 G-VENTA
    603-05 GV: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 60305 603 G-VENTA
    603-07 GV: TRANSPORTE Y MOVILIZACION 60307 603 G-VENTA
    603-09 GV: COMBUSTIBLES 60309 603 G-VENTA
    603-11 GV: LUBRICANTES 60311 603 G-VENTA
    603-13 GV: GASTOS DE VIAJE 60313 603 G-VENTA
    603-15 GV: GASTOS DE GESTIÓN 60315 603 G-VENTA
    603-17 GV: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 60317 603 G-VENTA
    603-19 GV: SUMINISTROS Y MATERIALES 60319 603 G-VENTA
    603-21 GV: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 60321 603 G-VENTA
    603-23 GV: AUTOCONSUMOS DE INVENTARIO 60323 603 G-VENTA
    603-24 GV: MERMAS 60324 603 G-VENTA
    603-25 GV: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 60325 603 G-VENTA
    603-27 GV: GASTOS INDIRECTOS DEL EXTERIOR 60327 603 G-VENTA
    603-29 GV: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 60329 603 G-VENTA
    603-31 GV: COMISIONES RELACIONADOS (LOCALES) 60331 603 G-VENTA
    603-32 GV: COMISIONES RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) 60332 603 G-VENTA
    603-33 GV: COMISIONES NO RELACIONADAS (LOCALES) 60333 603 G-VENTA
    603-34 GV: COMISIONES NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR) 60334 603 G-VENTA
    603-35 GV: REGALIAS RELACIONADOS (LOCALES) 60335 603 G-VENTA
    603-36 GV: REGALIAS RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) 60336 603 G-VENTA
    603-37 GV: REGALIAS NO RELACIONADAS (LOCALES) 60337 603 G-VENTA
    603-38 GV: REGALIAS NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR) 60338 603 G-VENTA
    603-39 GV: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADOS (LOCALES) 60339 603 G-VENTA
    603-40 GV: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADOS (DEL EXTERIO 60340 603 G-VENTA
    603-41 GV: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS (LOCALES) 60341 603 G-VENTA
    603-42 GV: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS (DEL EXTE 60342 603 G-VENTA
    603-43 GV: SERV. ADM. RELACIONADOS (LOCALES) 60343 603 G-VENTA
    603-44 GV: SERV. ADM. RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) 60344 603 G-VENTA
    603-45 GV: SERV. ADM. NO RELACIONADAS (LOCALES) 60345 603 G-VENTA
    603-46 GV: SERV. ADM. NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR) 60346 603 G-VENTA
    603-47 GV: SERV. CONSULT. RELACIONADOS (LOCALES) 60347 603 G-VENTA
    603-48 GV: SERV. CONSULT. RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) 60348 603 G-VENTA
    603-49 GV: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS (LOCALES) 60349 603 G-VENTA
    603-50 GV: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR) 60350 603 G-VENTA
    603-51 GV: SERV. SIMILARES RELACIONADOS (LOCALES) 60351 603 G-VENTA
    603-52 GV: SERV. SIMILARES RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) 60352 603 G-VENTA
    603-53 GV: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS (LOCALES) 60353 603 G-VENTA
    603-54 GV: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS (DEL EXTERIOR 60354 603 G-VENTA
    603-61 GV: INTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 60361 603 G-VENTA
    603-63 GV: IVA CARGADO AL GASTO 60363 603 G-VENTA
    603-65 GV: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 60365 603 G-VENTA
    603-67 GV: PERDIDAS POR SINIESTROS 60367 603 G-VENTA
    603-69 GV: OTRAS PERDIDAS 60369 603 G-VENTA
    603-71 GV: GASTOS DE IMPORTACION 60371 603 G-VENTA
    603-73 GV: SERVICIO DE GUARDIANIA 60373 603 G-VENTA
    603-75 GV: OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS 60375 603 G-VENTA
    603-91 GV: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS RELACIONADAS 60391 603 G-VENTA
    603-92 GV: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS NO RELACIONADAS 60392 603 G-VENTA
    603-93 GV: PERDIDA EN VENTA ACCIONES RELACIONADAS 60393 603 G-VENTA
    603-94 GV: PERDIDA EN VENTA ACCIONES NO RELACIONADAS 60394 603 G-VENTA
    603-98 GV: OTROS SERVICIOS 60398 603 G-VENTA
    603-99 GV: OTROS BIENES 60399 603 G-VENTA
    611 Gastos administrativos - Nomina 611 611 0
    611-01 GA: SUELDOS Y SALARIOS 61101 611 G-ADM
    611-02 GA: SUELDOS: SALARIO DIGNO 61102 611 G-ADM
    611-03 GA: SUELDOS: HORAS EXTRAS 61103 611 G-ADM
    611-04 GA: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS 61104 611 G-ADM
    611-05 GA: SUELDOS: COMISIONES 61105 611 G-ADM
    611-06 GA: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA 61106 611 G-ADM
    611-09 GA: SUELDOS: OTROS 61109 611 G-ADM
    611-13 GA: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO 61113 611 G-ADM
    611-14 GA: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO 61114 611 G-ADM
    611-15 GA: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES 61115 611 G-ADM
    611-16 GA: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION 61116 611 G-ADM
    611-17 GA: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE 61117 611 G-ADM
    611-18 GA: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES 61118 611 G-ADM
    611-19 GA: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION 61119 611 G-ADM
    611-20 GA: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO 61120 611 G-ADM
    611-21 GA: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS 61121 611 G-ADM
    611-22 GA: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS 61122 611 G-ADM
    611-23 GA: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO 61123 611 G-ADM
    611-25 GA: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES 61125 611 G-ADM
    611-49 GA: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS 61149 611 G-ADM
    611-51 GA: IESS: APORTE PATRONAL 61151 611 G-ADM
    611-52 GA: IESS APORTE PERSONAL 61152 611 G-ADM
    611-53 GA: IESS: FONDOS DE RESERVA 61153 611 G-ADM
    611-81 GA: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL 61181 611 G-ADM
    611-82 GA: PLANES DE BENEFICIOS: DESAHUCIO 61182 611 G-ADM
    611-91 GA: PARTICIPACION LABORAL 61191 611 G-ADM
    612 Gastos administrativos - depreciaciones, amortizaciones y deterioro 612 612
    612-01 GA: DEPRECIACION DE PPE (ACELERADA) 61201 612 G-ADM
    612-02 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 61202 612 G-ADM
    612-03 GA: DEPRECIACION DE PPE (REVALUACION) 61203 612 G-ADM
    612-04 GA: DEPRECIACION PI (ACELERADA) 61204 612 G-ADM
    612-05 GA: DEPRECIACION PI (NO ACELERADA) 61205 612 G-ADM
    612-06 GA: DEPRECIACION PI (REVALUACION) 61206 612 G-ADM
    612-07 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) 61207 612 G-ADM
    612-08 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) 61208 612 G-ADM
    612-09 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (REVALUACION) 61209 612 G-ADM
    612-10 GA: DEPRECIACION AB (ACELERADA) 61210 612 G-ADM
    612-11 GA: DEPRECIACION AB (NO ACELERADA) 61211 612 G-ADM
    612-12 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) 61212 612 G-ADM
    612-13 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) 61213 612 G-ADM
    612-14 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION) 61214 612 G-ADM
    612-21 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (ACELERADA) 61221 612 G-ADM
    612-22 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (NO ACELERADA) 61222 612 G-ADM
    612-23 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (REVALUACION) 61223 612 G-ADM
    612-24 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) 61224 612 G-ADM
    612-25 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) 61225 612 G-ADM
    612-26 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (REVALUACION) 61226 612 G-ADM
    612-27 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) 61227 612 G-ADM
    612-28 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) 61228 612 G-ADM
    612-29 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION) 61229 612 G-ADM
    612-51 GA: DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS 61251 612 G-ADM
    612-52 GA: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 61252 612 G-ADM
    612-53 GA: DETERIORO INVENTARIOS 61253 612 G-ADM
    612-54 GA: DETERIORO DE ANCDPV 61254 612 G-ADM
    612-55 GA: DETERIRO DE AB 61255 612 G-ADM
    612-56 GA: DETERIRO DE PPE 61256 612 G-ADM
    612-57 GA: DETERIORO INTANGIBLES 61257 612 G-ADM
    612-58 GA: DETERIORO DE PI 61258 612 G-ADM
    612-59 GA: DETERIORO DE ACTIVOS EyE 61259 612 G-ADM
    612-60 GA: DETERIORO DE INVERSIONES NO CORRIENTES 61260 612 G-ADM
    612-61 GA: DETERIORO OTROS ACTIVOS 61261 612 G-ADM
    612-81 GA: GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 61281 612 G-ADM
    612-82 GA: DESMANTELAMIENTOS 61282 612 G-ADM
    612-83 GA: CONTRATOS ONEROSOS 61283 612 G-ADM
    612-84 GA: RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 61284 612 G-ADM
    612-85 GA: REEMBOLSO DE CLIENTES 61285 612 G-ADM
    612-86 GA: LITIGIOS JUDICIALES 61286 612 G-ADM
    612-87 GA: CONTINGENCIAS ASUMIDAS EN COMBINACIONES 61287 612 G-ADM
    612-88 GA: OGA OTRAS PROVISIONES 61288 612 G-ADM
    613 Gastos administrativos - otros gastos 613 613 0
    613-01 GA: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES 61301 613 G-ADM
    613-03 GA: HONORARIOS PROFESIONALES NO RESIDENTES 61303 613 G-ADM
    613-05 GA: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 61305 613 G-ADM
    613-07 GA: TRANSPORTE Y MOVILIZACION 61307 613 G-ADM
    613-09 GA: COMBUSTIBLES 61309 613 G-ADM
    613-11 GA: LUBRICANTES 61311 613 G-ADM
    613-13 GA: GASTOS DE VIAJE 61313 613 G-ADM
    613-15 GA: GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y c 61315 613 G-ADM
    613-17 GA: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 61317 613 G-ADM
    613-19 GA: SUMINISTROS Y MATERIALES 61319 613 G-ADM
    613-21 GA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 61321 613 G-ADM
    613-23 GA: AUTOCONSUMOS DE INVENTARIOS 61323 613 G-ADM
    613-24 GA: MERMAS 61324 613 G-ADM
    613-25 GA: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 61325 613 G-ADM
    613-27 GA: GASTOS INDIRECTOS DEL EXTERIOR 61327 613 G-ADM
    613-29 GA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 61329 613 G-ADM
    613-31 GA: COMISIONES RELACIONADAS LOCALES 61331 613 G-ADM
    613-32 GA: COMISIONES RELACIONADAS EXTERIOR 61332 613 G-ADM
    613-33 GA: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES 61333 613 G-ADM
    613-34 GA: COMISIONES NO RELACIONADAS EXTERIOR 61334 613 G-ADM
    613-35 GA: REGALIAS RELACIONADAS LOCALES 61335 613 G-ADM
    613-36 GA: REGALIAS RELACIONADAS EXTERIOR 61336 613 G-ADM
    613-37 GA: REGALIAS NO RELACIONADAS LOCALES 61337 613 G-ADM
    613-38 GA: REGALIAS NO RELACIONADAS EXTERIOR 61338 613 G-ADM
    613-39 GA: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS LOCALES 61339 613 G-ADM
    613-40 GA: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS EXTERIOR 61340 613 G-ADM
    613-41 GA: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS LOCALES 61341 613 G-ADM
    613-42 GA: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS EXTERIOR 61342 613 G-ADM
    613-43 GA: SERV. ADM. RELACIONADAS LOCALES 61343 613 G-ADM
    613-44 GA: SERV. ADM. RELACIONADAS EXTERIOR 61344 613 G-ADM
    613-45 GA: SERV. ADM. NO RELACIONADAS LOCALES 61345 613 G-ADM
    613-46 GA: SERV. ADM. NO RELACIONADAS EXTERIOR 61346 613 G-ADM
    613-47 GA: SERV. CONSULT. RELACIONADAS LOCALES 61347 613 G-ADM
    613-48 GA: SERV. CONSULT. RELACIONADAS EXTERIOR 61348 613 G-ADM
    613-49 GA: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS LOCALES 61349 613 G-ADM
    613-50 GA: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS EXTERIOR 61350 613 G-ADM
    613-51 GA: SERV. SIMILARES RELACIONADAS LOCALES 61351 613 G-ADM
    613-52 GA: SERV. SIMILARES RELACIONADAS EXTERIOR 61352 613 G-ADM
    613-53 GA: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS LOCALES 61353 613 G-ADM
    613-54 GA: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS EXTERIOR 61354 613 G-ADM
    613-61 GA: INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 61361 613 G-ADM
    613-63 GA: IVA CARGADO AL GASTO 61363 613 G-ADM
    613-65 GA: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 61365 613 G-ADM
    613-67 GA: PERDIDAS POR SINIESTROS 61367 613 G-ADM
    613-69 GA: OTRAS PERDIDAS 61369 613 G-ADM
    613-71 GA: GASTOS DE IMPORTACION 61371 613 G-ADM
    613-73 GA: SERVICIO DE GUARDIANIA 61373 613 G-ADM
    613-75 GA: OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS 61375 613 G-ADM
    613-91 GA: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS RELACIONADAS 61391 613 G-ADM
    613-92 GA: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS NO RELACIONADA 61392 613 G-ADM
    613-93 GA: PERDIDA EN VENTA ACCIONES RELACIONADAS 61393 613 G-ADM
    613-94 GA: PERDIDA EN VENTA ACCIONES NO RELACIONADAS 61394 613 G-ADM
    613-98 GA: OTROS SERVICIOS 61398 613 G-ADM
    613-99 GA: OTROS BIENES 61399 613 G-ADM
    621 Gastos financieros 621 621 0
    621-01 OGNO: ARR.MERCANTIL RELACIONADA LOCAL 62101 621 G-OTROS
    621-02 OGNO: ARR.MERCANTIL RELACIONADA EXTERIOR 62102 621 G-OTROS
    621-03 OGNO: ARR.MERCANTIL NO RELACIONADA LOCAL 62103 621 G-OTROS
    621-04 OGNO: ARR.MERCANTIL NO RELACIONADA EXTERIOR 62104 621 G-OTROS
    621-05 OGNO: COSTO TRANSACCION RELACIONADA LOCAL 62105 621 G-OTROS
    621-06 OGNO: COSTO TRANSACCION RELACIONADA EXTERIOR 62106 621 G-OTROS
    621-07 OGNO: COSTO TRANSACCION NO RELACIONADA LOCAL 62107 621 G-OTROS
    621-08 OGNO: COSTO TRANSACCION NO RELACIONADA EXTERI 62108 621 G-OTROS
    621-09 OGNO: %.BANCARIOS RELACIONADOS LOCAL 62109 621 G-OTROS
    621-10 OGNO: %.BANCARIOS RELACIONADOS EXTERIOR 62110 621 G-OTROS
    621-11 OGNO: %.BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL 62111 621 G-OTROS
    621-12 OGNO: %.BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL 62112 621 G-OTROS
    621-13 OGNO: %.TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 62113 621 G-OTROS
    621-14 OGNO: %.TERCEROS RELACIONADOS EXTERIOR 62114 621 G-OTROS
    621-15 OGNO: %.TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 62115 621 G-OTROS
    621-16 OGNO: %.TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 62116 621 G-OTROS
    621-17 OGNO: %.IMPLICITOS RELACIONADOS LOCAL 62117 621 G-OTROS
    621-18 OGNO: %.IMPLICITOS RELACIONADOS EXTERIOR 62118 621 G-OTROS
    621-19 OGNO: %.IMPLICITOS NO RELACIONADOS LOCAL 62119 621 G-OTROS
    621-20 OGNO: %.IMPLICITOS NO RELACIONADOS EXTERIOR 62120 621 G-OTROS
    621-21 OGNO: COMISIONES RELACIONADAS LOCALES 62121 621 G-OTROS
    621-22 OGNO: COMISIONES RELACIONADAS EXTERIOR 62122 621 G-OTROS
    621-23 OGNO: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES 62123 621 G-OTROS
    621-24 OGNO: COMISIONES NO RELACIONADAS EXTERIOR 62124 621 G-OTROS
    621-25 OGNO: REVER. DEL DESCUENTO DE PROVISIONES 62125 621 G-OTROS
    621-26 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO (LOCALES) 62126 621 G-OTROS
    621-27 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO RELACIONADOS (EXTERIO 62127 621 G-OTROS
    621-28 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO NO RELACIONADOS (LOCA 62128 621 G-OTROS
    621-29 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO NO RELACIONADOS (EXTE 62129 621 G-OTROS
    621-91 OGNO: RELACIONADOS (LOCALES) 62191 621 G-OTROS
    621-92 OGNO: RELACIONADOS (EXTERIOR) 62192 621 G-OTROS
    621-93 OGNO: NO RELACIONADOS (LOCALES) 62193 621 G-OTROS
    621-94 OGNO: NO RELACIONADOS (EXTERIOR) 62194 621 G-OTROS
    622 Otros gastos no operacionales 622 622 0
    622-01 OGNO: DIFERENCIA EN CAMBIO 62201 622 G-OTROS
    622-02 OGNO: PERDIDA POR VPP EN INVERSIONES Y OTRAS 62202 622 G-OTROS
    622-03 OGNO: PERDIDA POR VALUACION EN INVERSIONES Y OT 62203 622 G-OTROS
    622-04 OGNO: PERDIDA VTA. PPE RELACIONADAS 62204 622 G-OTROS
    622-05 OGNO: PERDIDA VTA. PPE NO RELACIONADAS 62205 622 G-OTROS
    622-06 OGNO: PERDIDA VTA. ACCIONES RELACIONADAS 62206 622 G-OTROS
    622-07 OGNO: PERDIDA VTA. ACCIONES NO RELACIONADAS 62207 622 G-OTROS
    622-08 OGNO: PERDIDA VTA. OTROS ACTIVOS RELACIONADAS 62208 622 G-OTROS
    622-09 OGNO: PERDIDA VTA. OTROS ACTIVOS NO RELACIONADA 62209 622 G-OTROS
    622-91 OGNO: PERDIDAS DE OPERACAIONES DISCONTINUADAS 62291 622 G-OTROS
    622-99 OGNO: OTROS GASTOS 62299 622 G-OTROS
    630 Participacion laboral 630 630
    63001 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 63001 630 PL
    640 Impuesto a la renta 640 640
    64001 IMPUESTO A LA GANANCIA 64001 640 IR
    64011 (-) GASTO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 64011 640 IR
    64012 (+) INGRESO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 64012 640 IR
    650 Otros resultados integrales 650 650
    65001 DIFERENCIA EN CAMBIO POR CONVERSION 65001 650 ORI
    65003 VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PAR 65003 650 ORI
    65005 GANANCIAS POR REVALUACION ACTIVOS FIJOS 65005 650 ORI
    65006 GANANCIAS POR REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES 65006 650 ORI
    65007 GANANCIAS POR REVALUACION OTROS ACTIVOS 65007 650 ORI
    65009 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES 65009 650 ORI
    65013 PARTICIPACION DE ORI DE ASOCIADAS 65013 650 ORI
    65015 GANACIAS (PERDIDAS) EN COBERTURAS DE FLUJO DE EF 65015 650 ORI
    65017 OTRAS PARTIDAS DEL ORI (NO RECLASIFICABLES) 65017 650 ORI
    65019 OTRAS PARTIDAS DEL ORI (RECLASIFICABLES 65019 650 ORI
    65098 IMPUESTO A LAS GANACIAS (ORI NO RECLASIFICABLE) 65098 650 ORI
    65099 IMPUESTO A LAS GANACIAS (ORI RECLASIFICABLE) 65099 650 ORI
    -12,974,752.75 - -12,974,752.75
    -0.00 - -0.00
    SC SRI-N SRI-A 2016 Ajustes 2016

    510101 7001 7010 - - -


    510102 7004 7011 - - -
    510102 7004 7021 - - -
    510103 7007 7031 - - -
    510104 7010 7041 - - -
    510105 7013 7051 - - -
    510106 7016 7061 - - -
    510107 7019 7071 - - -
    510108 7022 7081 - - -
    510109 7025 7091 - - -
    510110 7028 7101 - - -
    510111 7031 7111 - - -
    510112 7034 7121 - - -
    510112 7037 7591 - - -

    510201 7040 7131 - - -


    510201 7040 7131 - - -
    510201 7040 7131 - - -
    510201 7040 7131 - - -
    510201 7040 7131 - - -
    510201 7040 7131 - - -
    510201 7040 7131 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7043 7141 - - -
    510201 7046 7151 - - -
    510201 7046 7151 - - -
    510201 7046 7151 - - -
    510202 7055 7241 - - -
    510202 7058 7251 - - -
    510201 7061 7131 - - -

    510301 7040 7131 - - -


    510301 7040 7131 - - -
    510301 7040 7131 - - -
    510301 7040 7131 - - -
    510301 7040 7131 - - -
    510301 7040 7131 - - -
    510301 7040 7131 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7043 7141 - - -
    510301 7046 7151 - - -
    510301 7046 7151 - - -
    510301 7046 7151 - - -
    510302 7055 7241 - - -
    510302 7058 7251 - - -
    510301 7061 7131 - - -

    510401 7064 7501 - - -


    510401 7067 7511 - - -
    510401 7076 7521 - - -
    510401 7070 7501 - - -
    510401 7070 7511 - - -
    510401 7079 7521 - - -
    510401 7073 7501 - - -
    510401 7073 7511 - - -
    510401 7082 7521 - - -
    510402 7088 7531 - - -
    510402 7088 7531 - - -
    510401 7091 7531 - - -
    510401 7091 7531 - - -
    510401 7085 7531 - - -
    510408 7094 7561 - - -
    510408 7094 7551 - - -
    510408 7100 7561 - - -
    510408 7097 7561 - - -
    510408 7097 7551 - - -
    510408 7103 7561 - - -
    510408 7109 7561 - - -
    510408 7109 7551 - - -
    510408 7106 7561 - - -
    510403 7139 7281 - - -
    510403 7139 7281 - - -
    510403 7115 7271 - - -
    510403 7139 7281 - - -
    510403 7139 7281 - - -
    510403 7124 7281 - - -
    510403 7127 7281 - - -
    510403 7139 7281 - - -
    510403 7139 7281 - - -
    510403 7139 7281 - - -
    510403 7139 7281 - - -
    510405 7142 7581 - - -
    510405 7145 7581 - - -
    510405 7163 7581 - - -
    510405 7163 7581 - - -
    510405 7163 7581 - - -
    510405 7163 7581 - - -
    510405 7160 7581 - - -
    510405 7163 7581 - - -
    0 0 0 - - -
    510408 7049 7161 - - -
    510408 7052 7171 - - -
    510408 7247 7211 - - -
    510408 7247 7231 - - -
    510408 7247 7201 - - -
    510408 7247 7201 - - -
    510408 7247 7481 - - -
    510408 7247 7581 - - -
    510408 7247 7181 - - -
    510407 7190 7221 - - -
    510406 7196 7191 - - -
    510408 7199 7431 - - -
    510408 7199 7431 - - -
    510408 7202 7441 - - -
    510408 7205 7451 - - -
    510408 7208 7581 - - -
    510408 7211 7321 - - -
    510408 7214 7321 - - -
    510408 7217 7331 - - -
    510408 7220 7331 - - -
    510408 7223 7581 - - -
    510408 7226 7581 - - -
    510408 7229 7581 - - -
    510408 7232 7581 - - -
    510408 7223 7581 - - -
    510408 7226 7581 - - -
    510408 7229 7581 - - -
    510408 7232 7581 - - -
    510408 7223 7581 - - -
    510408 7226 7581 - - -
    510408 7229 7581 - - -
    510408 7232 7581 - - -
    510408 7223 7581 - - -
    510408 7226 7581 - - -
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    510408 7232 7581 - - -
    510408 7223 7581 - - -
    510408 7226 7581 - - -
    510408 7229 7581 - - -
    510408 7232 7581 - - -
    510408 7235 7581 - - -
    510408 7238 7491 - - -
    510408 7241 7571 - - -
    510408 7247 7421 - - -
    510408 7247 7421 - - -
    510408 7247 7581 - - -
    510408 7247 7581 - - -
    510408 7247 7581 - - -
    510408 7166 7401 - - -
    510408 7169 7411 - - -
    510408 7247 7401 - - -
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    510408 7247 7581 - - -
    510408 7247 7591 - - -
    0 0 0 - - -
    520101 7041 7132 - - -
    520101 7041 7132 - - -
    520101 7041 7132 - - -
    520101 7041 7132 - - -
    520101 7041 7132 - - -
    520101 7041 7132 - - -
    520101 7041 7132 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520103 7044 7142 - - -
    520102 7047 7152 - - -
    520102 7047 7152 - - -
    520102 7047 7152 - - -
    520104 7056 7242 - - -
    520104 7059 7252 - - -
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    0 0 0 - - -
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    8107 8870 7582 - - -
    - - -13,192,280.00 - -
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    2015 2013 Final Prefinal Inicial

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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
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    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    0

    DETALLE

    Activo
    Ingresos
    Costos y Gastos
    Patrimonio Total
    Anticipo calculado
    Exoneraciones establecidas mediante Decretos o Leyes Especiales
    Anticipo determinado con cargo al ejercicio fiscal 2015
    Retenciones en la Fuente que le han efectuado en el 2015
    Anticipo Calculado a Pagar en julio y septiembre de 2015

    ACTIVO

    Total Activo (Formulario 101 - Ejercicio Fiscal 2013)


    - Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente no relacionados locales.
    - Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente no relacionados del exterior.
    - Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no relacionados locales.
    - Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no relacionados del exterior.
    - Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo ISD
    - Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA).
    - Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA).
    - Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (OTROS).
    + Provisión cuentas incobrables corriente (No relacionadas locales y del exterior).
    - Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados locales.
    - Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados del exterior.
    - Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados locales.
    - Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados del exterior.
    + Provisión cuentas incobrables largo plazo (No relacionadas locales y del exterior).
    Provisión por deterioro del valor del valor de terrenos sobre los que se desarrollen actividades
    +
    agropecuarias que generen ingresos
    - Avalúo de los terrenos que generen ingresos por actividades agropecuarias. (b)
    - Activos monetarios (c)
    +/- En el caso de incluir otro rubro se requiere especificar (Concepto, artículo de ley, justificación)

    Ajustes NIIF: Revaluación de activos fijos


    Ajustes NIIF: Impuestos diferidos

    = Total Activo a utilizar en el cálculo del Anticipo

    INGRESOS

    Total Ingresos (Formulario 101 - Ejercicio Fiscal 2013)


    - Dividendos percibidos exentos.
    - Otras rentas exentas
    - Otras rentas exentas derivadas del COPCI
    - Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único
    +/- En el caso de incluir otro rubro se requiere especificar (Concepto, artículo de ley, justificación)

    = Total Ingresos Gravados a utilizar en el cálculo del Anticipo


    Margen de Comercialización (Comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector
    = automotor)

    COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES

    Total Costos y Gastos (Formulario 101 - Ejercicio Fiscal 2013)


    + 15% Participación a trabajadores.
    - Gastos no deducibles locales.
    - Gastos no deducibles del exterior.
    - Gastos incurridos para generar ingresos exentos.
    - Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos.
    - Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta único
    - Gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial
    Gasto por adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación
    -
    tecnológica
    Inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del
    - impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones, en los términos
    que establezca el reglamento.
    +/- En el caso de incluir otro rubro se requiere especificar (Concepto, artículo de ley, justificación)

    = Total Costos y Gastos deducibles a utilizar en el cálculo del Anticipo

    PATRIMONIO

    Total Patrimonio Neto (e ) (Formulario 101 - Ejercicio Fiscal 2013)


    +/- En el caso de incluir otro rubro se requiere especificar (Concepto, artículo de ley, justificación)

    Ajustes NIIF: Revaluación de activos fijos


    Ajustes NIIF: Impuestos diferidos

    = Total Patrimonio a utilizar en el cálculo del Anticipo


    % Base AM Base AM
    2016 2016 2015 2015
    0.4% 6,296,911.33 25,187.65 8,430,944.56 33,723.78
    0.4% 13,009,725.52 52,038.90 - -
    0.2% 12,859,082.39 25,718.16 - -
    0.2% 2,626,381.80 5,252.76 2,875,606.84 5,751.21
    108,197.48 39,474.99
    - -
    108,197.48 39,474.99
    -106,868.27 -
    1,329.21 39,474.99
    664.60 19,737.50

    Casillero Base Base


    2016 2015
    499 8,191,799.18 11,091,288.37
    314 -1,721,862.74 -2,376,704.29
    315 - -
    323 -72,790.60 -63,323.24
    324 - -
    331 - -
    332 - -117,786.96
    333 -107,360.48 -109,627.70
    334 -13,636.12 -5,420.06
    316 20,762.09 12,518.44
    420 - -
    421 - -
    427 - -
    428 - -
    429 - -

    6,296,911.33 8,430,944.56

    Casillero Base Base


    2016 2015
    6999 13,025,527.71 -
    804 - -
    805 -15,802.19 -
    810 - -
    812 - -

    13,009,725.52 -

    Casillero Base Base


    2016 2015
    7999 12,926,802.48 -
    803 14,808.78 P - P
    806 -77,381.40 P - P
    807 - P - P
    808 -3,267.23 P - P
    809 -1,880.24 P - P

    12,859,082.39 -

    Casillero Base Base


    2016 2015
    698 2,626,381.80 2,875,606.84

    -
    -

    2,626,381.80 2,875,606.84
    FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y S
    RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC15-00003211 PERMANENTES

    100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN


    102 AÑO ###

    2016 No.

    200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO


    RUC 202 RAZÓN O DENOMINRAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE
    201 203
    0 0

    OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

    CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS


    OPERACIONES DE ACTIVO 003 + OPERACIONES DE ACTIVO 008 + OPERACIONES DE ACTIVO 013 +

    CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS


    CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

    FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR


    IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES
    OPERACIONES DE PASIVO 004 + OPERACIONES DE PASIVO 009 + OPERACIONES DE PASIVO 014 +

    PREFERENTES

    DEL EXTERIOR
    REGÍMENES
    OPERACIONES DE INGRESO 005 + OPERACIONES DE INGRESO 010 + OPERACIONES DE INGRESO 015 +

    OPERACIONES DE GASTO 006 + OPERACIONES DE GASTO 011 + OPERACIONES DE GASTO 016 +

    OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,
    007 + 012 + 017 +
    ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES DE CONSULTORÍA Y SIMILARES ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES

    TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 029 =

    ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 =

    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

    ACTIVO INGRESOS

    ACTIVOS CORRIENTES TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / NO OBJETO


    (A efectos de la Conciliación Tributaria)

    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 308,131.55 313,730.53 GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 12,946,521.88 - 6002 +
    VENTAS NETAS
    LOCALES DE BIENES
    LOCALES 312 + 1,249,174.53 438,648.98 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + - - 6004 +
    RELACIONADAS
    DEL EXTERIOR 313 + - -
    PRESTACIONES
    GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + - - 6006 +
    LOCALES DE
    CUENTAS Y DOCUMENTOS SERVICIOS
    POR COBRAR LOCALES 314 + 1,721,862.74 2,376,704.29 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + - - 6008 +
    COMERCIALES NO
    CORRIENTES RELACIONADAS
    DEL EXTERIOR 315 + - - DE BIENES 6009 + 527.28 - 6010 +
    INGRESOS DE ACTIVIDADES EXPORTACIONES
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y ORDINARIAS NETAS
    DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR
    INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
    316 - -20,762.09 -12,518.44 DE SERVICIOS 6011 + - - 6012 +
    INCOBRABLES)

    A ACCIONISTAS, SOCIOS, LOCALES


    PARTÍCIPES,
    317 + - - POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 + - - 6014 +
    BENEFICIARIOS U OTROS
    TITULARES DE DERECHOS
    REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 318 + - - OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + - - 6016 +
    CAPITAL
    CUENTAS Y
    DOCUMENTOS POR EN EFECTIVO 319 + - - OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + - - 6018 +
    COBRAR
    CORRIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR
    EN ACTIVOS DIFERENTES DEL
    EFECTIVO
    320 + - - A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + - - 6020 +
    POR REGALÍAS Y
    OTRAS CESIONES DE
    DERECHOS
    OTRAS CUENTAS Y LOCALES 321 + 18,366.93 1,446.43 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + - - 6022 +
    DOCUMENTOS POR
    COBRAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS

    DEL EXTERIOR 322 + 6,180.06 - PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + - - 6024 +

    POR DIVIDENDOS

    LOCALES 323 + 72,790.60 63,323.24 PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + - - 6026 +
    OTRAS NO
    RELACIONADAS

    DEL EXTERIOR 324 + - - GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + - - 6028 +

    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS


    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR
    INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
    325 - - - GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 6029 + - - 6030 +
    INCOBRABLES)

    A COSTO AMORTIZADO 326 + - - GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + - - 6032 +
    OTROS ACTIVOS
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
    FINANCIEROS
    MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
    327 - - - GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + - - 6034 +
    CORRIENTES
    A VALOR RAZONABLE 328 + - - UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + - - 6036 +

    PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR 329 + - - UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 - - 6038

    IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE
    CONSTRUCCIÓN
    330 + - - INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + - - 6040 +

    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 331 + - - DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 6041 + - - 6042 +

    ACTIVOS POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 332 + - 117,786.96 DE INVENTARIOS 6043 + - - 6044 +
    IMPUESTOS
    CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 333 + 107,360.48 109,627.70 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + - - 6046 +

    OTROS 334 + 13,636.12 5,420.06 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 6047 + - - 6048 +


    GANANCIAS NETAS
    MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 + 52,498.22 574,970.84 POR REVERSIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + - - 6050 +
    DE DETERIORO EN EL
    INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 336 + - - VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + - - 6052 +

    INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN


    PARA LA VENTA)
    337 + - - DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6053 + - - 6054 +
    OTROS INGRESOS
    INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES
    TERMINADOS PARA LA VENTA)
    338 + 4,420,499.14 6,800,161.67 DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 6055 + - - 6056 +
    INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA
    INVENTARIOS
    CONSTRUCCIÓN)
    339 + - - DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + - - 6058 +

    INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 340 + - - OTRAS 6059 + - - 6060 +

    INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA 341 + - - POR GARANTÍAS 6061 + - - 6062 +

    INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 342 + - - POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + - - 6064 +
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO
    REALIZABLE
    343 - -199,393.48 -200,562.77 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + - - 6066 +

    ACTIVOS NO COSTO 344 + - - POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + - - 6068 +


    CORRIENTES
    MANTENIDOS PARA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS GANANCIAS NETAS
    LA VENTA PARA LA VENTA
    345 - - - POR REVERSIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + - - 6070 +
    DE PROVISIONES

    A COSTO 346 + - - POR LITIGIOS 6071 + - - 6072 +

    PLANTAS VIVAS Y FRUTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS


    EN CRECIMIENTO BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO
    347 - - - POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 6073 + - - 6074 +

    A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 348 + - - OTRAS 6075 + - - 6076 +
    ACTIVOS
    BIOLÓGICOS GANANCIAS NETAS
    A COSTO 349 + - - POR REVERSIONES JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + - - 6078 +
    DE PASIVOS POR
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BENEFICIOS A LOS
    ANIMALES VIVOS
    BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO
    350 - - - EMPLEADOS OTROS 6079 + - - 6080 +

    A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 351 + - - RENTAS EXENTAS


    DE RECURSOS PÚBLICOS 6081 + - - 6082 +
    PROVENIENTES DE
    DONACIONES Y
    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 352 + - - APORTACIONES (PARA DE OTRAS LOCALES 6083 + - - 6084 +
    USO DE INSTITUCIONES
    DE CARÁCTER PRIVADO
    GASTOS PAGADOS ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO SIN FINES DE LUCRO)
    353 + 16,437.51 14,823.51 DEL EXTERIOR 6085 + - - 6086 +
    POR ANTICIPADO
    (PREPAGADOS)
    PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 22,812.62 24,137.62 POR LUCRO CESANTE 6087 + - - 6088 +
    POR REEMBOLSOS DE
    SEGUROS
    OTROS 355 + 18,784.23 17,386.94 OTROS 6089 + - - 6090 +

    OTROS ACTIVOS CORRIENTES 356 + - - PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + - - 6092 +

    TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 359 = 7,808,379.16 10,645,087.56 OTROS 6093 + - - 6094 +


    RE
    ACTIVOS NO CORRIENTES LA LOCAL 6095 + - - 6096 +
    CI
    COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O ON
    REVALUACIONES
    360 + - - AD DEL EXTERIOR 6097 + - - 6098 +
    TERRENOS ARRENDAMIENTO NO
    AS
    MERCANTIL RE
    AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O
    REVALUACIONES
    361 + - - LA LOCAL 6099 + - - 6100 +
    CI
    COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O ON DEL EXTERIOR
    EDIFICIOS Y OTROS
    REVALUACIONES
    362 + - - 6101 + - - 6102 +
    INMUEBLES (EXCEPTO AD
    RE
    TERRENOS) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O AS
    LA LOCAL
    REVALUACIONES
    363 + - -
    CI
    6103 + - - 6104 +
    COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O COSTOS DE ON
    NAVES, AERONAVES, REVALUACIONES
    364 + - - TRANSACCIÓN NO AD
    DEL EXTERIOR 6105 + - - 6106 +
    (COMISIONES
    BARCAZAS Y SIMILARES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O BANCARIAS,
    RE
    AS
    REVALUACIONES
    365 + - - HONORARIOS, TASAS, LA
    LOCAL 6107 + - - 6108 +
    ENTRE OTROS) CI
    COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O
    MAQUINARIA, EQUIPO, REVALUACIONES
    366 + 82,354.77 67,066.27 ON DEL EXTERIOR 6109 + - - 6110 +
    INSTALACIONES y AD
    RE
    ADECUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O AS
    REVALUACIONES
    367 + - - LA LOCAL 6111 + - - 6112 +
    INGRESOS CI
    COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O FINANCIEROS ON
    368 + - - INTERESES CON AD DEL EXTERIOR 6113 + - - 6114 +
    PLANTAS PRODUCTORAS REVALUACIONES INSTITUCIONES NO AS
    (AGRICULTURA) INGRESOS NO FINANCIERAS RE
    AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O
    REVALUACIONES
    369 + - - OPERACIONALES LA LOCAL 6115 + 355.16 - 6116 +
    CI
    CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO 370 + - - ON DEL EXTERIOR 6117 + - - 6118 +
    AD
    RE
    AS
    LA
    MUEBLES Y ENSERES 371 + 150,512.14 115,946.05 CI
    LOCAL 6119 + - - 6120 +
    ON
    EQUIPO DE COMPUTACIÓN 372 + 212,257.98 195,563.53 INTERESES AD DEL EXTERIOR 6121 + - - 6122 +
    DEVENGADOS NO AS
    CON TERCEROS RE
    VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 373 + 955,307.40 957,531.56 LA LOCAL 6123 + - - 6124 +
    PROPIEDADES, CI
    PLANTA Y EQUIPO TERRENOS 374 + - - ON DEL EXTERIOR 6125 + - - 6126 +
    AD
    INTERESES IMPLÍCITOSAS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN
    EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 375 + - - EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO
    6127 + - - 6128 +

    NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 376 + - - OTROS 6129 + - - 6130 +

    GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA


    PROPIEDADES, PLANTA Y MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES 377 + - - PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
    6131 + - - 6132 +
    EQUIPO POR CONTRATOS
    DE ARRENDAMIENTO
    FINANCIERO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 378 + - - OTROS 6133 + 78,123.39 - 6134 +

    VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 379 + - - GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + - - 6136 +

    OTROS 380 + - - TOTAL INGRESOS 6999 = 13,025,527.71 -

    OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 381 + - - VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 =

    DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O


    (-) DEPRECIACIÓN REVALUACIONES
    382 - -1,019,731.94 -898,560.12 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 =
    ACUMULADA DE
    PROPIEDADES, PLANTA Y
    EQUIPO

    En la columna "Valor exento" registre la porción d


    (-) DEPRECIACIÓN
    ACUMULADA DE
    PROPIEDADES, PLANTA Y
    DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O
    EQUIPO
    REVALUACIONES
    383 - - - DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6142 =

    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 384 - - - DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6143 =

    PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 385 + - - INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO) 6144 =
    LAS ORGANIZACIONES En la columna "Valor exento" registre la porción d
    PREVISTAS EN LA LEY DE declarado en la columna "total ingresos" considera
    ECONOMÍA POPULAR Y exenta de Impuesto a la Renta.
    SOLIDARIA (INFORMATIVO)
    MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES 386 + - - EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 =

    ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE
    OPERATIVO
    387 + - -
    MONTO TOTAL FACTURADO COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
    6146 =
    POR COMISIONISTAS Y
    ACTIVOS SIMILARES (RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS
    INTANGIBLES AGENCIA) (INFORMATIVO) VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES
    DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN 388 + - - 6147 =
    (INFORMATIVO)

    INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE
    OTROS 389 + - - (INFORMATIVO) 6148 =

    INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O


    (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 390 - - - APORTANTE (INFORMATIVO) 6149 =

    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 391 - - - INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 =

    A COSTO 392 + - - COSTOS Y GASTOS


    TERRENOS
    VALOR NO DEDUCIBLE
    A VALOR RAZONABLE 393 + - - COSTO GASTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)

    INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL


    A COSTO 394 + - - SUJETO PASIVO
    7001 + 6,800,161.67 -
    PROPIEDADES DE EDIFICIOS
    INVERSIÓN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
    A VALOR RAZONABLE 395 + - - EL SUJETO PASIVO
    7004 + 148,689.42 - 7006 +

    IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL


    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 396 - - - SUJETO PASIVO
    7007 + 7,364,582.87 - 7008 + - - 7009 +

    (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL


    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 397 - - - SUJETO PASIVO
    7010 - -4,420,499.14 -

    A COSTO 398 + - - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 + - -

    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS


    PLANTAS VIVAS Y FRUTOS MEDIDOS A COSTO
    399 - - - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + - - 7018 +
    EN CRECIMIENTO COSTO DE VENTAS
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS
    BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO
    400 - - - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + - - 7021 +

    ACTIVOS
    A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 401 + - - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 - - -
    BIOLÓGICOS
    A COSTO 402 + - - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 + - -

    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS


    MEDIDOS A COSTO
    403 - - - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 - - -
    ANIMALES VIVOS
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS
    BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO
    404 - - - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + - -

    A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 405 + - - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - - -

    TANGIBLES 406 + - - (+ / -) AJUSTES 7037 + / - - - 7038 +/- - - 7039 +/-

    ACTIVOS PARA SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE


    INTANGIBLES 407 + - - CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
    7040 + - - 7041 + 634,658.96 - 7042 +
    EXPLORACIÓN Y
    EVALUACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS
    RECURSOS (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y
    EVALUACIÓN
    408 - - - REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 7043 + - - 7044 + 133,797.82 - 7045 +
    MINERALES GRAVADA DEL IESS
    APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 409 - - - RESERVA)
    7046 + - - 7047 + 129,339.49 - 7048 +

    COSTO 410 + - -
    GASTOS POR BENEFICIOS A
    HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7049 + - - 7050 + 35,209.80 - 7051 +
    EN SUBSIDIARIAS LOS EMPLEADOS
    AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR
    PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
    411 +/- - - SERVICIOS OCASIONALES
    7052 + - - 7053 + - - 7054 +

    COSTO 412 + - - JUBILACIÓN PATRONAL 7055 + - - 7056 + 30,823.58 - 7057 +


    EN ASOCIADAS
    AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA
    INVERSIONES NO PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
    413 +/- - - DESAHUCIO 7058 + - - 7059 + 12,851.89 - 7060 +
    CORRIENTES
    COSTO 414 + - - OTROS 7061 + - - 7062 + - - 7063 +
    EN NEGOCIOS CONJUNTOS
    AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA
    PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
    415 +/- - - DEL COSTO ACELERADA 7064 + - - 7065 + - - 7066 +
    HISTÓRICO DE
    OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON PROPIEDADES,
    SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS
    416 + - - PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA 7067 + - - 7068 + 147,948.61 - 7069 +

    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES 417 - - - DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7070 + - - 7071 + - - 7072 +

    DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y


    LOCALES 418 + - - EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES
    7073 + - - 7074 + - - 7075 +
    RELACIONADAS
    DEL EXTERIOR 419 + - - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7076 + - - 7077 + - - 7078 +

    CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES 420 + - - PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7079 + - - 7080 + - - 7081 +


    GASTOS POR
    POR COBRAR
    NO DEPRECIACIONES DEL AJUSTE
    COMERCIALES NO
    RELACIONADAS ACUMULADO POR ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y
    CORRIENTES
    DEL EXTERIOR 421 + - - REEXPRESIONES O EVALUACIÓN DE RECURSOS 7082 + - - 7083 + - - 7084 +
    REVALUACIONES MINERALES
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y
    DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR
    INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
    422 - - - OTROS 7085 + - - 7086 + - - 7087 +
    INCOBRABLES)
    A ACCIONISTAS, SOCIOS,
    PARTÍCIPES, LOCALES 423 + - - DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7088 + - - 7089 + - - 7090 +
    BENEFICIARIOS U OTROS
    CUENTAS Y TITULARES DE DERECHOS
    DOCUMENTOS POR REPRESENTATIVOS DE
    CAPITAL
    DEL EXTERIOR 424 + - - OTRAS DEPRECIACIONES 7091 + - - 7092 + - - 7093 +
    COBRAR NO
    CORRIENTES

    LOCALES 425 + - - DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES 7094 + - - 7095 + 46,175.36 - 7096 +

    OTRAS RELACIONADAS
    OTRAS CUENTAS Y DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y
    DOCUMENTOS POR
    DEL EXTERIOR 426 + - - EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES
    7097 + - - 7098 + - - 7099 +
    COBRAR NO CORRIENTES

    LOCALES 427 + - - ACTIVOS INTANGIBLES 7100 + - - 7101 + - - 7102 +


    OTRAS NO GASTOS POR
    RELACIONADAS AMORTIZACIONES
    DEL AJUSTE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y
    DEL EXTERIOR 428 + - - ACUMULADO POR EVALUACIÓN DE RECURSOS 7103 + - - 7104 + - - 7105 +
    REEXPRESIONES O MINERALES
    REVALUACIONES
    (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR
    INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
    429 - - - OTROS 7106 + - - 7107 + - - 7108 +
    INCOBRABLES)

    A COSTO AMORTIZADO 430 + - - OTRAS AMORTIZACIONES 7109 + - - 7110 + - - 7111 +

    OTROS ACTIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO
    DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES
    FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 431 - - - PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
    7113 + 8,243.65 - 7114 +
    CORRIENTES INCOBRABLES)

    A VALOR RAZONABLE 432 + - - DE INVENTARIOS 7115 + - - 7116 + - - 7117 +

    PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR 433 + - - DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + - - 7120 +

    POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 434 + 2,719.67 8,653.52 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + - - 7123 +

    POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 435 + - - PÉRDIDAS NETAS POR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + - - 7125 + - - 7126 +
    DETERIORO EN EL VALOR
    ACTIVOS POR
    IMPUESTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 436 + - - DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + - - 7128 + - - 7129 +
    DIFERIDOS
    POR CRÉDITOS FISCALES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO
    NO UTILIZADOS (IMPUESTO A LA RENTA)
    437 + - - DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7131 + - - 7132 +

    DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS


    OTROS 438 + - - MINERALES
    7134 + - - 7135 +

    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 439 + - - DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + - - 7138 +

    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 449 = 383,420.02 446,200.81 OTRAS 7139 + - - 7140 + - - 7141 +

    TOTAL DEL ACTIVO 499 = 8,191,799.18 11,091,288.37 POR GARANTÍAS 7142 + - - 7143 + - - 7144 +

    AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS


    DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
    460 = POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + - - 7146 + - - 7147 +

    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O


    REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 461 = POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + - - 7150 +
    (INFORMATIVO)

    AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS


    INTANGIBLES (INFORMATIVO)
    462 = POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + - - 7153 +

    GASTOS DE PROVISIONES
    (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O
    REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)
    463 = POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + - - 7156 +

    AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE


    INVERSIÓN (INFORMATIVO)
    464 = POR LITIGIOS 7158 + - - 7159 +

    REVALUACIONES Y
    REEXPRESIONES DE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
    ACTIVOS REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)
    465 =
    COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
    7160 + - - 7161 + - - 7162 +
    (INFORMATIVO)

    AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA


    EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)
    466 = OTROS 7163 + - - 7164 + - - 7165 +

    (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR


    REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 467 = RELACIONADAS 7166 + - - 7167 + - - 7168 +
    DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)
    PÉRDIDA EN VENTA DE
    TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE ACTIVOS
    VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS 468 = NO RELACIONADAS 7169 + - - 7170 + - - 7171 +
    LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)

    (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES


    Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS 469 = PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 10,003.50 - 7174 +
    EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)

    TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES


    AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) 470 = TRANSPORTE 7176 + 53,921.11 - 7177 +
    (INFORMATIVO)

    TERRENOS QUE SE TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE
    EXCLUYEN DEL DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)
    471 = CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 25,537.94 - 7180 +
    CÁLCULO DEL
    ANTICIPO
    TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS
    INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 472 = GASTOS DE VIAJE 7182 + 50,893.87 - 7183 +
    REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
    TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE
    DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 473 = GASTOS DE GESTIÓN 7185 + 7,788.52 - 7186 +
    (INFORMATIVO)
    TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE
    RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O 474 = ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 327,409.56 - 7189 +
    COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)
    ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS
    DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
    475 = SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + - - 7191 + 24,087.52 - 7192 +
    ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS
    ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)
    476 =
    REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
    7194 + - - 7195 +

    PASIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 340,733.86 - 7197 + 209,881.77 - 7198 +

    PASIVOS CORRIENTES MERMAS 7199 + - - 7200 + - - 7201 +

    LOCALES 511 + 347,480.00 17,219.34 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + - - 7203 + 10,561.77 - 7204 +

    RELACIONADAS
    GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR
    DEL EXTERIOR 512 + - - PARTES RELACIONADAS
    7205 + - - 7206 + - - 7207 +
    CUENTAS Y DOCUMENTOS
    POR PAGAR COMERCIALES
    CORRIENTES OTROS GASTOS
    LOCALES 513 + 175,913.35 275,275.51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + - - 7209 + 433,747.62 - 7210 +
    NO
    RELACIONADAS
    DEL EXTERIOR 514 + 874,591.46 2,282,405.81 LOCAL 7211 + - - 7212 + - - 7213 +

    RELACIONADAS
    A ACCIONISTAS, SOCIOS, LOCALES 515 + 363,444.06 372,912.06 COMISIONES Y DEL EXTERIOR 7214 + - - 7215 + - - 7216 +
    PARTÍCIPES, SIMILARES
    BENEFICIARIOS U OTROS (DIFERENTES DE LAS
    CUENTAS Y TITULARES DE DERECHOS COMISIONES POR
    REPRESENTATIVOS DE OPERACIONES
    DOCUMENTOS POR
    CAPITAL
    DEL EXTERIOR 516 + - - FINANCIERAS) LOCAL 7217 + - - 7218 + 3,118.50 - 7219 +
    PAGAR CORRIENTES
    NO
    RELACIONADAS
    EN EFECTIVO 517 + - - DEL EXTERIOR 7220 + - - 7221 + - - 7222 +
    DIVIDENDOS POR PAGAR
    OTRAS CUENTAS Y EN ACTIVOS DIFERENTES DEL E 518 + - - LOCAL 7223 + - - 7224 + - - 7225 +
    DOCUMENTOS POR PAGAR
    CORRIENTES RELACIONADAS
    OPERACIONES DE
    LOCALES 519 + - - REGALÍAS, SERVICIOS DEL EXTERIOR 7226 + - - 7227 + - - 7228 +
    OTRAS RELACIONADAS TÉCNICOS,
    ADMINISTRATIVOS, DE
    DEL EXTERIOR 520 + - - CONSULTORÍA Y LOCAL 7229 + - - 7230 + - - 7231 +
    SIMILARES
    NO
    RELACIONADAS
    LOCALES 521 + 557,484.51 601,579.70 DEL EXTERIOR 7232 + - - 7233 + - - 7234 +
    OTRAS NO
    RELACIONADAS
    DEL EXTERIOR 522 + - - INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 7235 + - - 7236 + - - 7237 +

    LOCALES 523 + - - IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + - - 7239 + - - 7240 +

    RELACIONADAS

    OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR 524 + - - SERVICIOS PÚBLICOS 7241 + - - 7242 + 66,273.94 - 7243 +
    INSTITUCIONES
    FINANCIERAS -
    CORRIENTES LOCALES 525 + 1,026,240.61 1,566,889.67 PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7245 + - - 7246 +

    NO RELACIONADAS
    DEL EXTERIOR 526 + - - OTROS 7247 + - - 7248 + 154,023.82 - 7249 +

    RE
    CRÉDITO A MUTUO 527 + - - LA LOCAL 7251 + - - 7252 +
    CI
    ON
    PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + - - AD DEL EXTERIOR 7254 + - - 7255 +
    ARRENDAMIENTO AS
    MERCANTIL NO
    RE
    A COSTO AMORTIZADO 529 + - - LA LOCAL 7257 + - - 7258 +
    OTROS PASIVOS
    CI
    FINANCIEROS
    ON
    A VALOR RAZONABLE 530 + - - AD DEL EXTERIOR 7260 + - - 7261 +
    AS
    RE
    PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + - - LA LOCAL 7263 + - - 7264 +
    CI
    COSTOS DE ON
    IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE TRANSACCIÓN AD
    CONSTRUCCIÓN
    532 + - - (COMISIONES AS
    DEL EXTERIOR 7266 + - - 7267 +
    BANCARIAS, NO
    HONORARIOS, TASAS, RE
    IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 33,141.49 114,555.55 ENTRE OTROS)
    LA LOCAL 7269 + - - 7270 +
    CI
    PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 534 + 14,808.78 71,290.69 ON DEL EXTERIOR 7272 + - - 7273 +
    AD
    RE
    AS
    LA LOCAL
    PASIVOS OBLIGACIONES CON EL IESS 535 + 19,206.39 19,140.71 7275 + - - 7276 +
    CORRIENTES POR CI
    BENEFICIOS A LOS ON
    EMPLEADOS
    JUBILACIÓN PATRONAL 536 + - - INTERESES CON NO AD DEL EXTERIOR 7278 + - - 7279 +
    GASTOS AS
    INSTITUCIONES RE
    FINANCIEROS
    OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 537 + 62,226.88 102,656.01 FINANCIERAS LA LOCAL 7281 + 56,726.76 - 7282 +
    CI
    GASTOS NO OPERACIONALES ON DEL EXTERIOR
    POR GARANTÍAS 538 + - -
    AD
    7284 + - - 7285 +
    AS
    RE
    POR DESMANTELAMIENTO 539 + - - LA
    LOCAL 7287 + 53,384.17 - 7288 +
    CI
    ON
    POR CONTRATOS ONEROSOS 540 + - - AD DEL EXTERIOR 7290 + - - 7291 +
    INTERESES AS
    PAGADOS A NO
    POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + - - TERCEROS RE LOCAL 7293 + - - 7294 +
    LA
    CI
    PROVISIONES ON
    CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES 542 + - - AD DEL EXTERIOR 7296 + - - 7297 +
    AS
    REVERSIONES DEL DESCUENTO DE
    PROVISIONES QUE FUERON
    POR LITIGIOS 543 + - - RECONOCIDAS A SU VALOR
    7299 + - - 7300 +
    PRESENTE
    INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS
    POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN
    POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 544 + - - EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN
    7302 + - - 7303 +
    FINANCIERA O PAGO DIFERIDO

    OTRAS 545 + - 34,474.99 OTROS 7305 + 26,724.27 - 7306 +

    PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y


    ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 347,435.33 1,259,469.46 NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 7308 + - - 7309 +
    PASIVOS POR (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
    INGRESOS
    DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 547 + - - OTROS 7311 + - - 7312 +

    OTROS 548 + - - PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + - - 7315 +

    TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 549 + - -


    OTROS PASIVOS
    CORRIENTES
    OTROS 550 + - - TOTAL COSTOS 7991 = 10,233,668.68 -

    TOTAL PASIVOS CORRIENTES 551 = 3,821,972.86 6,717,869.50

    PASIVOS NO CORRIENTES

    TOTAL GASTOS 7992 =


    LOCALES 553 + - - 2,693,133.80 -
    RELACIONADAS
    CUENTAS Y DOCUMENTOS En la columna "Valor no deducible" registre la po
    POR PAGAR COMERCIALES
    DEL EXTERIOR 554 + - - 12,926,802.48 -
    monto declarado en las columnas "costo" y "g
    NO CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 =
    considerada como no deducible para el cálculo de
    LOCALES 555 + - - a la Renta.
    NO
    RELACIONADAS
    DEL EXTERIOR 556 + - - BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 =

    A ACCIONISTAS, SOCIOS,
    PARTÍCIPES, LOCALES 557 + 881,451.73 605,039.59 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 =
    CUENTAS Y BENEFICIARIOS U OTROS
    DOCUMENTOS POR TITULARES DE DERECHOS
    PAGAR NO REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 558 + - - PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 =
    CORRIENTES CAPITAL

    LOCALES 559 + - - NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 =
    OTRAS CUENTAS Y
    DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS RELACIONADAS
    NO CORRIENTES
    COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES
    DEL EXTERIOR 560 + - - CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 =

    LOCALES 561 + - - GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 =


    OTRAS NO
    RELACIONADAS
    DEL EXTERIOR 562 + - - CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

    LOCALES 563 + - - 98,725.23 -


    RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 =
    OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR 564 + - -
    INSTITUCIONES
    FINANCIERAS - NO
    CORRIENTES LOCALES 565 + 126,742.64 194,568.66 - -
    NO RELACIONADAS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 =
    DEL EXTERIOR 566 + - -
    (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS
    CRÉDITO A MUTUO 567 + 440,000.00 440,000.00 COSTOS DE VENTA
    096 -

    CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR
    PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + - - TRABAJADORES RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
    097 +

    OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 569 + - - (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 98,725.23 -
    FINANCIEROS NO
    CORRIENTES A VALOR RAZONABLE 570 + - - DIFERENCIAS PERMANENTES

    PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 571 + - - (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - -14,808.78 -

    PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 572 + - - (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) 804 - - -

    JUBILACIÓN PATRONAL 573 + 208,972.55 178,148.97 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - -15,802.19 -
    PASIVOS NO
    CORRIENTES POR DESAHUCIO
    BENEFICIOS A LOS
    574 + 86,277.60 80,054.81 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 77,381.40 -
    EMPLEADOS
    OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 575 + - - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + - -

    POR GARANTÍAS 576 + - - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 3,267.23 -

    (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA


    POR DESMANTELAMIENTO 577 + - - Fórmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]} 809 + 1,880.24 -

    POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + - - (-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - - -

    POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 579 + - - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + - -
    PROVISIONES NO
    CORRIENTES
    POR REEMBOLSOS A CLIENTES 580 + - - (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 - - -

    POR LITIGIOS 581 + - - (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 + - -

    POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 582 + - - GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

    OTRAS 583 + - - GENERACIÓN REVERSIÓN

    ANTICIPOS DE CLIENTES 584 + - - POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 815 - ID

    PASIVOS POR
    INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + - - POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 817 - ID
    DIFERIDOS

    OTROS 586 + - - POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 819 - ID

    TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 587 + - - POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 821 - ID
    OTROS PASIVOS NO
    CORRIENTES
    OTROS 588 + - - POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN
    PATRONAL)
    822 + - 823 - ID

    TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 589 = 1,743,444.52 1,497,812.03 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 824 + 825 - ID
    TOTAL DEL PASIVO 599 = 5,565,417.38 8,215,681.53 POR MEDICIONES DE ACTIVOS
    INGRESOS 826 - 827 + ID
    BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE
    TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE
    MENOS COSTOS DE VENTA
    RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO 591 = PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 828 + 829 - ID
    DIFERIDO (INFORMATIVO)
    PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL
    592 = AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 831 - ID
    CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)

    PATRIMONIO POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 832 +/- - 833 +/- ID

    CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 320,000.00 320,000.00 UTILIDAD GRAVABLE 835 = 150,643.13 -

    (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 - - - PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = - -

    APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS


    TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
    603 + - 300,000.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840

    RESERVA LEGAL 604 + 69,118.19 69,118.19 ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? 841
    INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL
    RESERVA FACULTATIVA 605 + - - DEBER DE INFORMAR LA PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842
    RESERVAS COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA
    ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
    (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE
    OTRAS 606 + 30,400.70 30,400.70 DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA
    843

    RESERVA DE CAPITAL 607 + 35,070.14 35,070.14 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalm 844 - -

    RESERVA POR DONACIONES 608 + - - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 845 150,643.13 -

    RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS


    ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
    609 + - - TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 33,141.49 -

    SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE


    NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
    610 + - - (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 115,970.98 -
    RESULTADOS
    ACUMULADOS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + 2,433,131.18 2,143,706.18 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = - -

    (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 - - - (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 =

    RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 +/- -312,113.37 -312,113.37 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 102,334.86 -

    UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 50,774.96 289,425.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - -106,868.27 -

    (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 - - - (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - - -

    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + - - (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 - - -

    SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES 617 + - - (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 - - -
    REVALUACIÓN ACUMULADO

    OTROS 618 + - - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - -492.21 -109,627.70

    OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE


    RESULTADOS PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO 619 +/- - - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - - -
    INTEGRALES INTEGRAL POR IMPUESTO A LA SALIDA DE
    ACUMULADOS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS DIVISAS
    FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
    620 +/- - - GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - - -

    GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 +/- - - (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - - -
    LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE
    COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
    622 +/- - - SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = - -

    OTROS 623 +/- - - SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = -5,025.62 -109,627.70

    TOTAL PATRIMONIO 698 = 2,626,381.80 2,875,606.84 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) 867 + - -

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 8,191,799.18 11,091,288.37 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 - - -
    DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE
    CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
    624 = IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = - -

    DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL


    EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
    625 = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = -5,025.62 -109,627.70

    - -

    ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 108,197.48 39,474.99

    (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - - -


    ANTICIPO DE IMPUESTO A LA
    RENTA PRÓXIMO AÑO
    (+) OTROS CONCEPTOS 873 +

    ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO


    874+875+876
    879 = 108,197.48 39,474.99

    PRIMERA CUOTA 874 + 664.60 -

    ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 875 + 664.60 -

    SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 + 106,868.28 -

    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880 = - -


    GANANCIAS Y
    PERDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES 881 = - -
    REVALUACIONES
    OTROS 882 = - -
    GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE
    883 = - -
    OTRO RESULTADO INTEGRAL CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
    DEL PERIODO (INFORMATIVO)
    GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 884 = - -

    GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 885 = - -


    LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA
    COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
    886 = - -

    OTROS 887 = - -

    GASTO (INGRESO) POR GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/- 33,141.49 -
    IMPUESTO A LA RENTA DEL
    PERIODO
    (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- - ID

    PAGO PREVIO (Informativo) 890

    DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

    INTERÉS 897

    IMPUESTO 898

    MULTA 899

    VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

    TOTAL IMPUESTO A PAGAR 870-898 902 +

    INTERÉS POR MORA 903 +

    MULTA 904 +

    TOTAL PAGADO 999 =

    MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

    MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD

    MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

    MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD

    DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

    908 N/C No 910 N/C No N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.

    909 USD 911 USD USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD

    DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

    NOMBRE : NOMBRE :

    198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No. 0 - 1.00


    CIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

    VALOR EXENTO / NO OBJETO


    (A efectos de la Conciliación Tributaria)

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    15,802.19 -

    - - - -

    En la columna "Valor exento" registre la porción del monto


    VALOR NO DEDUCIBLE
    (A efectos de la Conciliación Tributaria)

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    12,362.14 -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    15,952.16 -

    - -

    12,344.51 -

    - -

    - -

    1,258.41 -
    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    7,258.31 -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    3,267.23 -

    28,205.87 -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - - - -

    En la columna "Valor no deducible" registre la porción del


    monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"
    considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto
    a la Renta.

    0.00 -

    0.00 -

    -0.00 -
    -0.00 -

    - -
    0
    CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA (a)
    Año fiscal 2015
    (En US Dólares)

    Descripción

    CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

    Utilidad del Ejercicio


    Pérdida del Ejercicio
    Más:
    Ajuste por precios de transferencia

    BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

    PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

    CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

    UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO


    Menos:
    Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LRTI)
    Participación a Trabajadores (d)
    Dividendos Exentos
    Otras Rentas Exentas (Art. 9 LRTI)
    Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI (Art. 9, 9.1 LRTI)
    Ingresos no sujetos al pago del impuesto a la renta provenientes de ajustes NIIF
    Deducciones por Leyes Especiales (b)
    Deducciones Especiales Derivadas del COPCI (Art. 10 LRTI)
    Deducción por incremento neto de empleados (Art. 10 LRTI)
    Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (Art. 10 LRTI)
    Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único (g)
    Exoneración por rentas generadas en el extranjero sometidas a imposición en otro Estado (Art. 49 LRTI) (f)

    Más:
    Gastos no deducibles locales
    Gastos no deducibles del exterior
    Gastos no sujetos al pago del impuesto a la renta provenientes de ajustes NIIF
    Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos
    Participación de trabajadores atribuible a ingresos exentos
    Ajuste por precios de transferencia
    Costos y Gastos Deducibles Incurridos para Generar Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único (g)

    UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES

    BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 22% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51
    RALRTI)
    BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 12% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51
    RALRTI )

    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

    CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO


    Menos:
    Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente (e)

    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

    Mas:
    Saldo del Anticipo Pendiente de Pago

    Menos:
    Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal
    Retenciones por dividendos anticipados (Art. 126 RALRTI)
    Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario (f)
    Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos
    Crédito Tributario de Años Anteriores
    Crédito Tributario Generado por Impuesto a la Salida de Divisas del año
    Crédito Tributario Generado por Impuesto a la Salida de Divisas de años anteriores
    Exoneración y Crédito Tributario por leyes especiales (b)

    SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR


    SUBTOTAL SALDO A FAVOR

    Mas:
    Impuesto a la Renta Único (g)

    Menos:
    Crédito Tributario para la Liquidación del Impuesto a la Renta Único (g)

    IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR


    SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

    Formulario 101 - IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR


    Formulario 101 - SALDO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA

    DIFERENCIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA


    DIFERENCIA EN EL SALDO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA
    Casillero del
    Cuadro Relacionado Año fiscal 2015 Año fiscal 2013
    Formulario 101

    801 98,725.23 -
    802 - -

    097 - -

    098 98,725.23 0.00

    803 CUADRO No. 12 14,808.78 0.00

    801 o 802 CUADRO No. 19 98,725.23 0.00

    811 CUADRO No. 13 - -


    803 CUADRO No. 12 -14,808.78 0.00
    804 CUADRO No. 9 - -
    805 CUADRO No. 9 -15,802.19 -
    805 CUADRO No. 9 - -
    - -
    810 CUADRO No. 11.3 - -
    810 CUADRO No. 11.3 - -
    810 CUADRO No. 11.1 - -
    810 CUADRO No. 11.2 - -
    812 CUADRO No. 9 - - Cuadro control
    - - 15,802.19
    15,802.19
    -
    806 CUADRO No. 10 77,381.40 -
    807 CUADRO No. 10 - -
    - -
    808 CUADRO No. 10 3,267.23 -
    809 1,880.24 -
    811 - - Cuadro control
    813 CUADRO No. 10 - - 80,648.63
    80,648.63
    819 o 829 150,643.13 0.00 -

    845 CUADRO No. 21.1 150,643.13 0.00


    844 CUADRO No. 21.1 - -

    839 33,141.49 0.00

    839 33,141.49 0.00

    851 CUADRO No. 17.1 115,970.98 -

    842 0.00 0.00

    854 CUADRO No. 17.2 102,334.86 -

    855 -106,868.27 -
    856 - -
    857 - -
    858 - -
    859 CUADRO No. 2 -492.21 -109,627.70
    860 - -
    861 - -
    862 CUADRO No. 11.4 - -

    855 0.00 0.00


    856 -5,025.62 -109,627.70

    867 - -

    868 - -

    859 0.00 0.00


    869 -5,025.62 -109,627.70

    - -
    -5,025.62 -109,627.70

    - -
    - -
    Cuadro control
    - Totales
    - Formulario 101
    - Diferencia

    Cuadro control
    - Totales
    - Formulario 101
    - Diferencia
    39,474.99

    19,737.50
    CLIENTE: 30 de diciembre de 1899
    ARCHIVO DE PLANIFICACION: CALCULO DE LA MATERIALIDAD
    FECHA DE AUDITORIA: 30 de diciembre de 1899
    Este cálculo se lo realiza considerando que un error equivalente a un 5% sobre el total de activos no podría modificar la interpretación

    2016
    Activos 8,191,799
    Pasivos 5,565,417
    Patrimonio 2,626,382
    Ingresos 12,810,569
    Egresos 12,759,794

    Metodología 1
    Total (Act) 8,191,799
    1% de margen de materialidad (5 problemas) 81,918
    5% de margen de materialidad (1 problema) 409,590

    Metodología 2
    Promedio (Act, Ing) 10,501,184
    1% de margen de materialidad (5 problemas) 105,012
    5% de margen de materialidad (1 problema) 525,059

    Metodología 3
    Promedio (Act, Pas, Pat) 5,461,199
    1% de margen de materialidad (5 problemas) 54,612
    5% de margen de materialidad (1 problema) 273,060

    Metodología 4
    Promedio (Act, Pas, Pat, Ing, Egr) 8,390,792
    1% de margen de materialidad (5 problemas) 83,908
    5% de margen de materialidad (1 problema) 419,540

    Metodología 5
    Promedio (Ing, Egr) 12,785,182
    1% de margen de materialidad (5 problemas) 127,852
    5% de margen de materialidad (1 problema) 639,259

    Materialidad sugerida (5 problemas = 5%de margen de e 54,612


    Materialidad sugerida (1 problema = 5% de margen de er 273,060
    Materialidad sugerida 163,836

    Materialidad defiinida 50,000

    Representatividad de la materialidad respecto a:


    Activos 0.6%
    Pasivos 0.9%
    Patrimonio 1.9%
    Ingresos 0.4%
    Egresos 0.4%
    LA MATERIALIDAD

    el total de activos no podría modificar la interpretación financiera de los balances sujetos a revisión

    2015 2013
    11,091,288 -
    8,215,682 -
    2,875,607 -
    - 12,810,569
    - 12,759,794

    11,091,288 -
    110,913 -
    554,564 -

    5,545,644 6,405,285
    55,456 64,053
    277,282 320,264

    7,394,192 -
    73,942 -
    369,710 -

    4,436,515 5,114,073
    44,365 51,141
    221,826 255,704

    - 12,785,182
    - 127,852
    - 639,259

    - -
    - -
    - -

    30,000 50,000

    0.3% #DIV/0!
    0.4% #DIV/0!
    1.0% #DIV/0!
    #DIV/0! 0.4%
    #DIV/0! 0.4%
    Costos Costos
    directos indirectos
    501-01 (+) S.I. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV 6,800,161.67
    501-02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO 148,689.42
    501-03 (+) IMP. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI 7,364,582.87
    501-04 (-) S.F. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV -4,420,499.14
    501-11 (+) S.I. DE MATERIA PRIMA -
    501-12 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
    501-13 (+) IMP. DE MATERIA PRIMA -
    501-14 (-) S.F. DE MATERIA PRIMA -
    501-21 (+) S.I. DE PRODUCTOS EN PROCESO -
    501-22 (-) S.F. DE PRODUCTOS EN PROCESO -
    501-31 (+) S.I. PRODUCTOS TERMINADOS -
    501-32 (-) D.F. DE PRODUCTOS TERMINADOS -

    611-01 GA: SUELDOS Y SALARIOS - -


    611-02 GA: SUELDOS: SALARIO DIGNO - -
    611-03 GA: SUELDOS: HORAS EXTRAS - -
    611-04 GA: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS - -
    611-05 GA: SUELDOS: COMISIONES - -
    611-06 GA: SUELDOS: IMPUESTO A LA RENTA - -
    611-09 GA: SUELDOS: OTROS - -
    611-13 GA: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO - -
    611-14 GA: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO - -
    611-15 GA: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES - -
    611-16 GA: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION - -
    611-17 GA: BENEFICIOS SOCIALES: TRANSPORTE - -
    611-18 GA: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES - -
    611-19 GA: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION - -
    611-20 GA: BENEFICIOS SOCIALES: SEGURO MEDICO - -
    611-21 GA: BENEFICIOS SOCIALES: IMPUESTO A LA RENTA PERS - -
    611-22 GA: BENEFICIOS SOCIALES: ATENCIONES Y AGASAJOS - -
    611-23 GA: BENEFICIOS SOCIALES: USO DE VEHICULO - -
    611-25 GA: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES - -
    611-49 GA: BENEFICIOS SOCIALES: OTROS - -
    611-51 GA: IESS: APORTE PATRONAL - -
    611-52 GA: IESS APORTE PERSONAL - -
    611-53 GA: IESS: FONDOS DE RESERVA - -
    611-81 GA: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL - -
    611-82 GA: PLANES DE BENEFICIOS: DESAHUCIO - -
    611-91 GA: PARTICIPACION LABORAL - -

    612-01 GA: DEPRECIACION DE PPE (ACELERADA) -


    612-02 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) -
    612-03 GA: DEPRECIACION DE PPE (REVALUACION) -
    612-04 GA: DEPRECIACION PI (ACELERADA) -
    612-05 GA: DEPRECIACION PI (NO ACELERADA) -
    612-06 GA: DEPRECIACION PI (REVALUACION) -
    612-07 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) -
    612-08 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) -
    612-09 GA: DEPRECIACION ACTIVOS EyE (REVALUACION) -
    612-10 GA: DEPRECIACION AB (ACELERADA) -
    612-11 GA: DEPRECIACION AB (NO ACELERADA) -
    612-12 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) -
    612-13 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) -
    612-14 GA: DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION) -
    612-21 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (ACELERADA) -
    612-22 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (NO ACELERADA) -
    612-23 GA: AMORTIZACION INTANGIBLES (REVALUACION) -
    612-24 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (ACELERADA) -
    612-25 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (NO ACELERADA) -
    612-26 GA: AMORTIZACION ACTIVOS EyE (REVALUACION) -
    612-27 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (ACELERADA) -
    612-28 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (NO ACELERADA) -
    612-29 GA: AMORTIZACION OTROS ACTIVOS (REVALUACION) -
    612-51 GA: DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS -
    612-52 GA: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR -
    612-53 GA: DETERIORO INVENTARIOS -
    612-54 GA: DETERIORO DE ANCDPV -
    612-55 GA: DETERIRO DE AB -
    612-56 GA: DETERIRO DE PPE -
    612-57 GA: DETERIORO INTANGIBLES -
    612-58 GA: DETERIORO DE PI -
    612-59 GA: DETERIORO DE ACTIVOS EyE -
    612-60 GA: DETERIORO DE INVERSIONES NO CORRIENTES -
    612-61 GA: DETERIORO OTROS ACTIVOS -
    612-81 GA: GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS -
    612-82 GA: DESMANTELAMIENTOS -
    612-83 GA: CONTRATOS ONEROSOS -
    612-84 GA: RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS -
    612-85 GA: REEMBOLSO DE CLIENTES -
    612-86 GA: LITIGIOS JUDICIALES -
    612-87 GA: CONTINGENCIAS ASUMIDAS EN COMBINACIONES -
    612-88 GA: OGA OTRAS PROVISIONES -

    613-01 GA: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES -


    613-03 GA: HONORARIOS PROFESIONALES NO RESIDENTES -
    613-05 GA: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
    613-07 GA: TRANSPORTE Y MOVILIZACION -
    613-09 GA: COMBUSTIBLES -
    613-11 GA: LUBRICANTES -
    613-13 GA: GASTOS DE VIAJE -
    613-15 GA: GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
    613-17 GA: ARRENDAMIENTO OPERATIVO -
    613-19 GA: SUMINISTROS Y MATERIALES -
    613-21 GA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 340,733.86
    613-23 GA: AUTOCONSUMOS DE INVENTARIOS -
    613-24 GA: MERMAS -
    613-25 GA: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
    613-27 GA: GASTOS INDIRECTOS DEL EXTERIOR -
    613-29 GA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
    613-31 GA: COMISIONES RELACIONADAS LOCALES -
    613-32 GA: COMISIONES RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-33 GA: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES -
    613-34 GA: COMISIONES NO RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-35 GA: REGALIAS RELACIONADAS LOCALES -
    613-36 GA: REGALIAS RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-37 GA: REGALIAS NO RELACIONADAS LOCALES -
    613-38 GA: REGALIAS NO RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-39 GA: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS LOCALES -
    613-40 GA: ASISTENCIA TECNICA RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-41 GA: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS LOCALES -
    613-42 GA: ASISTENCIA TECNICA NO RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-43 GA: SERV. ADM. RELACIONADAS LOCALES -
    613-44 GA: SERV. ADM. RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-45 GA: SERV. ADM. NO RELACIONADAS LOCALES -
    613-46 GA: SERV. ADM. NO RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-47 GA: SERV. CONSULT. RELACIONADAS LOCALES -
    613-48 GA: SERV. CONSULT. RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-49 GA: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS LOCALES -
    613-50 GA: SERV. CONSULT. NO RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-51 GA: SERV. SIMILARES RELACIONADAS LOCALES -
    613-52 GA: SERV. SIMILARES RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-53 GA: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS LOCALES -
    613-54 GA: SERV. SIMILARES NO RELACIONADAS EXTERIOR -
    613-61 GA: INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES -
    613-63 GA: IVA CARGADO AL GASTO -
    613-65 GA: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -
    613-67 GA: PERDIDAS POR SINIESTROS -
    613-69 GA: OTRAS PERDIDAS -
    613-71 GA: GASTOS DE IMPORTACION -
    613-73 GA: SERVICIO DE GUARDIANIA -
    613-75 GA: OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS -
    613-91 GA: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS RELACIONADAS -
    613-92 GA: PERDIDA EN VENTA ACTIVOS NO RELACIONADA -
    613-93 GA: PERDIDA EN VENTA ACCIONES RELACIONADAS -
    613-94 GA: PERDIDA EN VENTA ACCIONES NO RELACIONADAS -
    613-98 GA: OTROS SERVICIOS -
    613-99 GA: OTROS BIENES -

    621-01 OGNO: ARR.MERCANTIL RELACIONADA LOCAL


    621-02 OGNO: ARR.MERCANTIL RELACIONADA EXTERIOR
    621-03 OGNO: ARR.MERCANTIL NO RELACIONADA LOCAL
    621-04 OGNO: ARR.MERCANTIL NO RELACIONADA EXTERIOR
    621-05 OGNO: COSTO TRANSACCION RELACIONADA LOCAL
    621-06 OGNO: COSTO TRANSACCION RELACIONADA EXTERIOR
    621-07 OGNO: COSTO TRANSACCION NO RELACIONADA LOCAL
    621-08 OGNO: COSTO TRANSACCION NO RELACIONADA EXTERIOR
    621-09 OGNO: %.BANCARIOS RELACIONADOS LOCAL
    621-10 OGNO: %.BANCARIOS RELACIONADOS EXTERIOR
    621-11 OGNO: %.BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL
    621-12 OGNO: %.BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL
    621-13 OGNO: %.TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
    621-14 OGNO: %.TERCEROS RELACIONADOS EXTERIOR
    621-15 OGNO: %.TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
    621-16 OGNO: %.TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
    621-17 OGNO: %.IMPLICITOS RELACIONADOS LOCAL
    621-18 OGNO: %.IMPLICITOS RELACIONADOS EXTERIOR
    621-19 OGNO: %.IMPLICITOS NO RELACIONADOS LOCAL
    621-20 OGNO: %.IMPLICITOS NO RELACIONADOS EXTERIOR
    621-21 OGNO: COMISIONES RELACIONADAS LOCALES
    621-22 OGNO: COMISIONES RELACIONADAS EXTERIOR
    621-23 OGNO: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES
    621-24 OGNO: COMISIONES NO RELACIONADAS EXTERIOR
    621-25 OGNO: REVER. DEL DESCUENTO DE PROVISIONES
    621-26 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO (LOCALES)
    621-27 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO RELACIONADOS (EXTERIOR)
    621-28 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO NO RELACIONADOS (LOCALES)
    621-29 OGNO: DESCTO.PRONTO PAGO NO RELACIONADOS (EXTERIOR)
    621-91 OGNO: RELACIONADOS (LOCALES)
    621-92 OGNO: RELACIONADOS (EXTERIOR)
    621-93 OGNO: NO RELACIONADOS (LOCALES)
    621-94 OGNO: NO RELACIONADOS (EXTERIOR)

    622-01 OGNO: DIFERENCIA EN CAMBIO


    622-02 OGNO: PERDIDA POR VPP EN INVERSIONES Y OTRAS
    622-03 OGNO: PERDIDA POR VALUACION EN INVERSIONES Y OTRAS
    622-04 OGNO: PERDIDA VTA. PPE RELACIONADAS
    622-05 OGNO: PERDIDA VTA. PPE NO RELACIONADAS
    622-06 OGNO: PERDIDA VTA. ACCIONES RELACIONADAS
    622-07 OGNO: PERDIDA VTA. ACCIONES NO RELACIONADAS
    622-08 OGNO: PERDIDA VTA. OTROS ACTIVOS RELACIONADAS
    622-09 OGNO: PERDIDA VTA. OTROS ACTIVOS NO RELACIONADAS
    622-91 OGNO: PERDIDAS DE OPERACAIONES DISCONTINUADAS
    622-99 OGNO: OTROS GASTOS
    Gastos de Gastos de Total Total
    venta Administrativos 2016 2015
    6,800,161.67 -
    148,689.42 -
    7,364,582.87 -
    -4,420,499.14 -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - 9,892,934.82 -

    282,023.22 327,137.13 609,160.35 609,160.35 -


    - - - - -
    14,067.24 7,792.23 21,859.47 21,859.47 -
    3,639.14 - 3,639.14 3,639.14 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    26,249.00 17,911.07 44,160.07 44,160.07 -
    15,800.23 7,094.81 22,895.04 22,895.04 -
    - 13,814.09 13,814.09 13,814.09 -
    32,749.83 - 32,749.83 32,749.83 -
    - - - - -
    5,886.02 - 5,886.02 5,886.02 -
    12,942.77 - 12,942.77 12,942.77 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    1,350.00 - 1,350.00 1,350.00 -
    - - - - -
    38,176.12 40,693.86 78,869.98 78,869.98 -
    - - - - -
    23,998.45 26,471.06 50,469.51 50,469.51 -
    30,823.58 - 30,823.58 30,823.58 -
    12,851.89 - 12,851.89 12,851.89 -
    - - - - -

    - - - - -
    85,222.41 62,726.20 147,948.61 147,948.61 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    46,175.36 - 46,175.36 46,175.36 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - 8,243.65 8,243.65 8,243.65 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    33,261.80 1,948.00 35,209.80 35,209.80 -


    - - - - -
    10,003.50 - 10,003.50 10,003.50 -
    29,418.70 24,502.41 53,921.11 53,921.11 -
    19,977.80 5,560.14 25,537.94 25,537.94 -
    - - - - -
    21,978.80 28,915.07 50,893.87 50,893.87 -
    6,812.54 975.98 7,788.52 7,788.52 -
    327,409.56 - 327,409.56 327,409.56 -
    22,211.86 1,875.66 24,087.52 24,087.52 -
    172,310.81 37,570.96 550,615.63 550,615.63 -
    - - - - -
    - - - - -
    10,561.77 - 10,561.77 10,561.77 -
    - - - - -
    415,812.41 17,935.21 433,747.62 433,747.62 -
    - - - - -
    - - - - -
    - 3,118.50 3,118.50 3,118.50 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    62,199.58 4,074.36 66,273.94 66,273.94 -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    102,358.07 25,862.12 128,220.19 128,220.19 -
    25,803.63 - 25,803.63 25,803.63 -

    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    56,726.76 56,726.76 56,726.76 -
    - - - -
    53,384.17 53,384.17 53,384.17 -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    26,724.27 26,724.27 26,724.27 -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -

    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -

    12,926,802.48 -
    12,926,802.48 -
    - -
    Costos Costos Gastos de Gastos de
    directos indirectos venta Administrativos
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
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    - - - -
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    - - - -
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    - - - -
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    - - -
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    - - -
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    - - -
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    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
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    - - -
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    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
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    - - -
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    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 0
    1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    1 0
    1 (Expresado en dólares estadounidenses)
    1
    1 Nota: 2016
    1 ACTIVOS
    1 ACTIVOS CORRIENTES
    1 Efectivo y equivalentes 1 308,131.55
    - Inversiones a corto plazo 2 -
    1 Deudores comerciales 3 2,950,275.18
    1 Otras cuentas por cobrar 4 155,371.95
    1 Activos por impuestos corrientes 5 120,996.60
    1 Inventarios 6 4,273,603.88
    1 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,808,379.16
    1 ACTIVOS NO CORRIENTES
    1 Propiedades, planta y equipo 14 380,700.35
    - Inversiones a largo plazo 19 -
    - Inversiones en asociadas 20 -
    - Inversiones en subsidiarias 21 -
    - Inversiones en derechos fiduciarios 22 -
    1 Activos por impuestos diferidos 23 2,719.67
    - Otros activos no corrientes 24 -
    1 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 383,420.02
    1
    1 TOTAL ACTIVOS 8,191,799.18
    1 -
    1
    1
    1 2016
    1 PASIVOS Y PATRIMONIO
    1 PASIVOS CORRIENTES
    1 Obligaciones financieras 31 1,026,240.61
    1 Acreedores comerciales 36 1,397,984.81
    1 Otras cuentas por pagar 37 1,268,363.90
    1 Obligaciones laborales 38 96,242.05
    1 Provisiones 41 -
    1 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,821,972.86
    1 PASIVOS NO CORRIENTES
    1 Obligaciones financieras 51 126,742.64
    1 Beneficios laborales 58 295,250.15
    - Pasivos por impuestos diferidos 60 -
    - Provisiones 59 -
    - Ingresos diferidos 61 -
    - Otros pasivos no corrientes 62 -
    1 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,743,444.52
    1
    1 TOTAL PASIVOS 5,565,417.38
    1
    1 PATRIMONIO (Véase Estado Adjunto)
    1 Capital social 320,000.00
    1 Reservas 99,518.89
    1 Resultados acumulados 2,156,087.95
    1 Resultados del año 50,774.96
    - Participación no controladora -
    1 TOTAL PATRIMONIO 2,626,381.80
    1
    1 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8,191,799.18
    1 -
    1 -0.00
    1
    1
    1
    -
    1 1.00 1.00
    1 0
    1 ESTADO DE RESULTADOS
    1 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
    1 (Expresado en dólares estadounidenses)
    1
    1 2016 2016
    1
    1 Ingresos ordinarios 12,947,049.16 -
    1 Costos operativos -10,233,668.68 -
    1
    1 Utilidad (pérdida) bruta 2,713,380.48 -
    1
    1 Gastos de venta -1,892,076.09 -
    1 Gastos Administrativos -664,222.51 -
    1
    1 Utilidad (pérdida) operativa 157,081.88 -
    1
    1 Movimiento financiero -136,480.04 -
    1 Ingresos financieros 355.16 -
    1 Gastos financieros -136,835.20 -
    1
    1 Otros ingresos y egresos 78,123.39 -
    1 Otros ingresos 78,123.39 -
    - Otros gastos - -
    1
    1 Utilidad (pérdida) antes del impuesto a la renta 98,725.23 -
    1
    - Participación laboral -14,808.78 -
    1 Impuesto a la renta -33,141.49 -
    1
    1 Utilidad (pérdida) Neta 50,774.96 -
    -
    - Otros resultados integrales
    - Partidas que NO serán reclasificadas en el futuro
    - Revaluación (deterioro) de activos fijos - -
    - Ganancias (pérdidas) actuariales - -
    - Participación en ganancias (pérdidas) en asociadas - -
    - Otras partidas no reclasificables - -
    - Impuesto a la renta - -
    - Total partidas que NO serán reclasificadas en el futuro - -
    -
    - Partidas que serán reclasificadas en el futuro
    - Ganancias (pérdidas) al convertir negocios en el extranjero - -
    - Valuación de activos financieros diponibles para la venta - -
    - Ganancias (pérdidas) en coberturas de flujo de efectuvo - -
    - Otras partidas reclasificables - -
    - Impuesto a la renta - -
    - Total partidas que serán reclasificadas en el futuro - -
    -
    - Otros resultados integrales, netos - -
    -
    - Utilidad (pérdida) neta integral total 50,774.96 -
    Ajustes 2016 2015 2013 Prefinal

    - 308,131.55 313,730.53 - 10,510.00


    - - - - 195,890.00
    - 2,950,275.18 2,802,834.83 - 3,122,500.00
    - 155,371.95 238,904.70 - 294,660.00
    - 120,996.60 115,047.76 - 225,790.00
    - 4,273,603.88 7,174,569.74 - 1,301,380.00
    - 7,808,379.16 10,645,087.56 - 5,150,730.00

    - 380,700.35 437,547.29 - 2,010,100.00


    - - - - 50,000.00
    - - - - 75,000.00
    - - - - 50,000.00
    - - - - 100,000.00
    - 2,719.67 8,653.52 - -
    - - - - -
    - 383,420.02 446,200.81 - 2,285,100.00

    - 8,191,799.18 11,091,288.37 - 7,435,830.00


    - - - -

    Ajustes 2016 2015 2013 Prefinal

    - 1,026,240.61 1,566,889.67 - 545,000.00


    - 1,397,984.81 2,574,900.66 - 2,211,790.00
    - 1,268,363.90 2,233,961.22 - 1,210,310.00
    - 96,242.05 193,087.41 - 259,630.00
    - - 34,474.99 - 237,950.00
    - 3,821,972.86 6,717,869.50 - 4,464,680.00

    - 126,742.64 194,568.66 - 1,000,000.00


    - 295,250.15 258,203.78 - 392,000.00
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - 1,743,444.52 1,497,812.03 - 1,818,000.00

    - 5,565,417.38 8,215,681.53 - 6,282,680.00

    - 320,000.00 320,000.00 - 1,000,000.00


    - 99,518.89 99,518.89 - 245,000.00
    - 2,156,087.95 1,866,662.95 - 340,000.00
    - 50,774.96 289,425.00 - 350,000.00
    - - - - -
    - 2,626,381.80 2,875,606.84 - 1,935,000.00

    - 8,191,799.18 11,091,288.37 - 8,217,680.00


    - - - - 781,850.00
    - -0.00 289,425.00 5,373,310.00

    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

    2016 2016 2015 2015 Prefinal

    12,947,049.16 12,947,049.16 - - 8,013,970.00


    -10,233,668.68 -10,233,668.68 - - -1,520,000.00

    2,713,380.48 2,713,380.48 - - 6,493,970.00

    -1,892,076.09 -1,899,612.17 - - -8,403,100.00


    -664,222.51 -671,495.21 - - -3,089,820.00

    157,081.88 142,273.10 - - -4,998,950.00

    -136,480.04 -136,480.04 - - -165,860.00


    355.16 355.16 - - 13,500.00
    -136,835.20 -136,835.20 - - -179,360.00

    78,123.39 78,123.39 - - 141,500.00


    78,123.39 78,123.39 - - 141,500.00
    - - - - -

    98,725.23 83,916.45 - - -5,023,310.00

    -14,808.78 - - - -
    -33,141.49 -33,141.49 - - -

    50,774.96 50,774.96 - - -5,023,310.00

    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

    - - - - -

    50,774.96 50,774.96 - - -5,023,310.00


    Interino Inicial

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    - -

    Interino Inicial

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    - -
    - -
    - -

    1.00 1.00

    Interino Inicial

    - -
    - -

    - -

    - -
    - -

    - -

    - -
    - -
    - -

    - -
    - -
    - -

    - -

    - -
    - -

    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    - -

    - -
    Nombre de la Compañía
    RUC
    Fecha de los estados financieros

    Tipo de sociedad
    Gerente
    Presidente
    Contador

    Seleccionar mes: 12

    Lista: tipo de cociedad


    Sociedad anonima
    Compañía limitada
    Sucursal
    Consorcio
    Asociación en cuentas
    13/04/2017

    CODIGO NOMBRE

    1 ACTIVO

    101 ACTIVO CORRIENTE

    10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

    1010101 CAJAS CHICAS

    101010101 MATRIZ LA Y

    101010101001 Francisco Pizarro (Caja Adm 1000.00)

    101010101002 Karina Bonilla (Com. Ventas $100.00)

    101010101003 Karina Bonilla (Caja Vueltos $250.00)

    101010101004 Francisco Pizarro (Caja Transportistas $3.000,00)

    101010102 SUR

    101010102001 Shecenia Santana (Caja Chica $200 )

    101010102002 Shecenia Santana (Caja Comisiones $200.00)

    101010102003 Shecenia Santana (Caja Vueltos $20.00)

    101010103 SANGOLQUI

    101010103001 Karol Barberan (Caja Chica $120.00)

    101010103002 Karol Barberan (Caja Comisiones $70.00)

    101010103003 Karol Barberan (Caja Vueltos $30.00)

    101010104 AMBATO

    101010104001 Elizabeth Sánchez (Caja Chica $200.00)

    101010104002 Elizabeth Sánchez (Caja Comisiones $150.00)

    101010104003 Elizabeth Sánchez (Caja Vueltos $20.00)

    101010105 DICENTRO

    101010105001 Carmen Basantes (Caja Chica $100.00)

    101010106 URDENOR
    101010106001 Ingrid Suarez (Caja Chica $200.00)

    101010106002 Ingrid Suarez (Caja Comisiones $50.00)

    101010106003 Ingrid Suarez (Caja Vueltos $50.00)

    101010106004 Lilibeth Moran (PC2 $100.00)

    101010107 ESMERALDAS

    101010107001 Lourdes Espinoza (Caja Chica $300.00)

    101010107002 Lourdez Espinoza (Caja Comisiones $100.00)

    101010107003 Lourdez Espinoza (Caja Vueltos $35.00)

    101010108 TECNICO

    101010108001 Jairo Rosero (Caja Chica $500.00)

    1010102 BANCOS

    101010201 MATRIZ LA Y

    101010201001 Bco.Internacional Cta.Cte.070060099-3

    101010201002 Bco.Pichincha Cta.Cte.3032470104

    101010201003 Bco.Austro Cta.Cte.1717001385

    101010201004 Bco Pichincha Panama Cta Cte 1311003757

    10102 ACTIVOS FINANCIEROS

    1010205 DCTOS. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION

    101020501 DCTOS. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION

    101020501001 Clientes

    101020501003 Cheques Posfechados

    101020501004 Tarjetas de Credito

    1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

    101020701 ACCIONISTAS

    101020701001 Galo Almendariz y/o Marcela Moreta

    101020702 EMPRESAS RELACIONADAS LOCALES

    101020702001 ACR Proyectos Empleados

    101020702003 ACR Proyectos Gastos

    101020702005 Metrocool Gastos

    101020702006 RGM Cargo Gastos


    101020702008 Metrocool Empleados

    101020703 EMPRESAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR

    101020703001 Global Therm Gastos

    1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

    101020803 LOCALES

    101020803002 Transferencias Pendientes por Depositar

    101020805 FONDOS ENTREGADOS A PERSONAL TECNICO

    101020805007 Chungana Nuñez Carlos Alberto

    101020805020 Vela Klever

    101020805021 Lopez Moreira Geovanny

    101020805022 Caizapanta Marco

    101020805025 Cela Fernando

    101020805030 Basantes Moran Carmen Alexandra

    101020805036 Sanchez Julio Cesar

    101020805041 Bonilla Gonzalo

    101020805050 Cuero Ortiz Otto Emilio

    101020805051 Espinoza Reyna Lourdes Mileny

    101020805052 Chala Calderon Jonathan

    101020805055 Morillo Jimmy

    101020805060 Sanchez Lliguin Cecilia Elizabeth

    101020805061 Lopez Pincay Isidro

    101020805062 Morales Guevara Estuardo Ramiro

    101020805064 Castro Garcia Yoisel Roberto

    101020805066 Cueva Jaime

    101020805067 Grijalva Lopez Carlos Eduardo

    101020805068 Pozo Reinoso Jose Vicente

    101020805069 Tipan Suntasig Jose Luis

    101020806 FONDOS ENTREGADOS A PERSONAL VIAJES

    101020806001 Arcos Juan Carlos

    101020806003 Visvicus Segundo


    101020806005 Chunganá Edison

    101020806008 Correa Angel

    101020806009 Machado Galo

    101020806010 Carrion Stefania

    101020806011 Folleco Ruiz Byron Elias

    101020806012 Cordova Alay Angel

    1010210 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS ROLES

    101021001 MATRIZ LA Y

    101021001001 Acosta Gonzalez Mauricio Alexander

    101021001007 Carrera Tarapues Jaime Daniel

    101021001009 Chungana Edison

    101021001011 Folleco Ruiz Byron Elias

    101021001013 Lituma Mean Luis Geovany

    101021001015 Mendez Gordon Carlos Eduardo

    101021001020 Pacheco Sandoval Francisco Eduardo

    101021001021 Palacios Zapata Juan Gabriel

    101021001022 Paladines Astudillo Laura Paulina

    101021001023 Perez Chango Olguer Gerardo

    101021001027 Rosero Bolaños Jairo Ernesto

    101021001028 Solano Torres Jefferson

    101021001029 Toapanta Mesias Carlos Alberto

    101021001032 Veloz Veloz Wilson Rodolfo

    101021001033 Villamar Benavides Gretta Janeth

    101021001042 Almendariz Garcia Galo Rigoberto

    101021001043 Almendariz Moreta Cristhian David

    101021001053 Chala Villa Luis Felipe

    101021001054 Andrade Albujaa Silvia Fernanda

    101021001058 Visvicus Riofrio Segundo Onofre

    101021001067 Pizarro Simbana Francisco Xavier

    101021001071 Criollo Logacho Rafael Armando


    101021001085 Arauz Nieto Andrea Cristina

    101021001087 Bonilla Pimentel Okissy Karina

    101021002 SUR

    101021002007 Recalde Recalde Franklin Fernando

    101021002009 Morales Guevara Estuardo Ramiro

    101021003 SANGOLQUI

    101021003005 Barberan Solorzano Karol

    101021006 URDENOR

    101021006001 Armendariz Valdivieso Katy Liliana

    101021006005 Suarez Bedor Ingrid Margarita

    101021006006 Zambrano Esmeralda Gonzalo Ernesto

    101021006007 Yuquilema Bustos Ramon Fernando

    101021006014 Caceres Aasencio Christian Ivan

    101021006016 Cortez Farfan Holgert Walter

    101021007 ESMERALDAS

    101021007001 Arboleda Cortez Agustin Leandro

    101021007004 Cuero Ortiz Otto Emilio

    101021007005 Espinosa Reyna Lourdes Mileny

    1010290 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

    101029001 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

    101029001001 (-) Provision Cuentas Incobrables

    10103 INVENTARIOS (ACTIVO REALIZABLE)

    1010306 INV.COMPRADOS(PRODUC.TERMIN.Y MERCADERIAS)

    101030601 MATRIZ LA Y

    101030601001 Inv.Comprados(Produc.Termin.y Mercaderias) la Y

    101030602 SUR

    101030602001 Inv.Comprados(Produc.Termin.y Mercaderias) Sur

    101030603 SANGOLQUI

    101030603001 Inv.Comprados(ProducTermin Mercaderias) Sangolqui

    101030604 AMBATO
    101030604001 Inv.Comprados(ProducTermin Mercaderias) Ambato

    101030605 DICENTRO

    101030605001 Inv.Comprados(ProducTermin Mercaderias) Dicentro

    101030606 URDENOR

    101030606001 Inv.Comprados(ProducTermin Mercaderias) Urdenor

    101030607 ESMERALDAS

    101030607001 Inv.Comprados(ProducTermin Mercaderias) Esmeraldas

    1010307 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

    101030705 PERIODO 2016

    101030705098 Np 098-16 Danfoss Brasil

    101030705116 Np 116-16 Elgin

    101030705131 Np 131-16 Chemours

    101030705139 Np 139-16 Trox

    101030705140 Np 140-16 Saeg

    101030705142 Np 142-16 Tecumseh

    101030705148 Np 148-16 Tecumseh

    101030705151 Np 151-16 Trox

    101030705157 Np 157-16 Amuco

    101030705158 Np 158-16 Argenta

    101030705159 Np 159-16 Trox

    101030705160 Np 160-16 Lg Korea

    101030705161 Np 161-16 Soler y Palau

    101030705167 Np 167-16 Varios Proveedores

    101030705168 Np 168-16 Fiberglass

    1010310 OTROS INVENTARIOS

    101031001 MATRIZ LA Y

    101031001002 Inventario no Facturado

    1010312 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO

    101031201 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO

    101031201001 (-) Provisión de Inventarios por Deterioro


    10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

    1010401 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

    101040101 EMPRESAS

    101040101001 Seguros Pagados por Anticipado

    1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

    101040201 MATRIZ LA Y

    101040201001 Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda.

    101040201002 Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. (Local 09)

    101040201003 Otras Garantias años anteriores

    101040201004 Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. (Local 08)

    101040201005 Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. (Local 28)

    101040201006 Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. (Local 29)

    101040201007 Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. (Local 1D)

    101040201008 Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. (Local 25)

    101040203 SANGOLQUI

    101040203002 Edificio Cepeda (Local Comercial)

    101040204 AMBATO

    101040204001 Inmobiliaria Pazmay - Inmopaz Cia. Ltda.

    101040204002 Mayorga Rosero Claudia Estefania

    101040206 URDENOR

    101040206001 Granajas Marinas (Mirta Cobo Urdenor Gye)

    101040206002 Alfredo Altamirano Villao (Lc. Urdenor)

    1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES

    101040301 ANTICIPOS A PROVEEDORES NACIONALES

    101040301038 Manuel Zambonino (Arriendo Esmeraldas)

    101040301098 Servicio Ecuatoriano de Normalizacion

    101040301119 Intelcom

    101040301151 Bcg Business Consulting Group Del Ecuador

    101040301155 Almeida & Peñaherrera Abogados

    101040302 ANTICIPOS A PROVEEDORES EXTERIOR


    101040302022 Nortek

    101040302023 Refricenter

    1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

    101040401 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

    101040401001 Otros Pagos Anticipados

    10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

    1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)

    101050201 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)

    101050201001 1% Transferencia de Bienes Muebles Nat. Corporal

    101050201004 2% Otras Retenciones Aplicables

    1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

    101050301 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

    101050301001 Anticipo de Impuesto a la Renta

    1010504 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R) AÑO

    101050401 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R) AÑO

    101050401001 Credito Tributario Impuesto Renta Años Anteriores

    102 ACTIVO NO CORRIENTE

    10201 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO

    1020105 MUEBLES Y ENSERES

    102010501 MUEBLES Y ENSERES

    102010501001 Muebles y enseres

    102010501002 Equipos de Oficina

    1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO

    102010601 MAQUINARIA Y EQUIPO

    102010601001 Maquinaria y equipo

    1020108 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

    102010801 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

    102010801001 Equipos de Computación y Software

    1020109 VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO

    102010901 VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO


    102010901001 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo C

    1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y E

    102011201 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y E

    102011201003 Dep. Acum. Muebles y Enseres

    102011201004 Dep. Acum. Maquinaria y Equipos

    102011201005 Dep. Acum. Equipo de Computación y Software

    102011201006 Dep. Acum. Vehículos, Equipo de Transporte

    102011201007 Dep. Acum. Equipos de Oficina

    10210 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

    1021009 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

    102100901 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

    102100901001 Impuestos Diferidos

    2 PASIVO

    201 PASIVO CORRIENTE

    20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)

    2010302 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS

    201030201 CTAS Y DCTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES

    201030201011 Empresa Electrica Ambato

    201030201015 Quimipac S.A.

    201030201026 Villacis Verdesoto Carlos

    201030201030 Expressgrill Cia. Ltda.

    201030201035 Mosquera Zambrano Carolina

    201030201039 Flores Torres Diana Elizabeth / IDF Importadora

    201030201063 Manuel Chora Monar / Matelec

    201030201069 Roberto Salas / Distri-co R.K.W.

    201030201073 Chemlok Del Ecuador S.A.

    201030201126 Gamapartes Cia. Ltda.

    201030201153 Servicios de Telecomunicaciones Setel S.A.

    201030201157 Panchi Burbano Juan carlos


    201030201166 Termoingenieria Cia. Ltda.

    201030201176 Itegmotors S. A.

    201030201205 Ramos Flores Milton Reinaldo

    201030201225 Vaca Chango Luis

    201030201247 Yaguana Rodriguez Jose Daniel

    201030201289 Instituto de Patologia ECUA AMERICAN

    201030201302 ACR Proyectos S.A.

    201030201332 W.A.Etiquetas Internacionales Cia.Ltda.

    201030201342 CR&Intelcom S.A.

    201030201343 Electrica de Guayaquil

    201030201345 Contecon Guayaquil S.A.

    201030201365 Tapia Barreno Manuel Antonio

    201030201370 Nieto Cherres Joselyn Nicole

    201030201373 Tramacoexpress Cia. Ltda.

    201030201380 Datapro S.A.

    201030201424 Transoceanica Cia. Ltda.

    201030201436 Arana Caicedo Jacson Arnoldo

    201030201449 Veco Logistics Ecuador S. A.

    201030201537 Empresa Electrica Quito S.A.

    201030201607 Rodrigez Celi Jorge

    201030201675 Teran Naranjo Sebastian

    201030201676 Maquinarias y Vehiculos S. A.

    201030201698 Cnel

    201030201710 Centro Seguros Compañia De Seguros

    201030201733 Opensystem Cia. Ltda.

    201030201738 Lora Frias Guillermo

    201030201744 Qbe Seguros Colonial S.A.

    201030201755 Rosero Garzon Cia. Ltda.

    201030201839 Representaciones Acaza Alfredo Caza

    201030201840 Quiroz Quintana Cesar Deifilio


    201030201847 Crisedy S. A.

    201030201884 Proimport Productos De Importacion

    201030201894 Cucasa Cia.Ltda.

    201030201907 Consorcio Ecuatoriano De Telecomunicaciones

    201030201916 Conintel S.A.

    201030201923 Cargolan S.A.

    201030201933 C.N.T.E.P.

    201030201941 Comexlan S.A.

    201030201946 Lg Electronics Panama S.A

    201030201955 Industrias Motorizadas Indumot S.A.

    201030201998 BMI del Ecuador Cia. de Seguros de Vida

    201030201999 Valor Presente Cuentas por Pagar

    201030202 OTRAS CTAS Y DCTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

    201030202082 Lavoro Flex S.C.C.

    201030202180 Tito Ruilova Miguel Angel

    201030202289 Distribucion Logistica Integral S.A.

    201030202294 Primeair S.A.

    201030202339 Compañia De Carga Pesada Rgmcargo S

    201030202352 Valverde Granizo Dora Jacqueline

    201030202374 Palacios Tapia Diego Renato

    201030202377 Andrade Imbago Jose Manuel

    201030202402 Herrera Vergara Jonathan Alejandro

    201030202409 Naranjo Benitez Rosmery Paulina

    201030202444 Guerra Pillajo Marco Antonio

    201030202448 Equinorte S.A.

    201030202449 Raul Silva & Asociados Cia. Ltda.

    201030203 CTAS Y DCTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS EXTERIOR

    201030203002 Danfoss S.A.

    201030203012 Quality Equipment

    201030203013 Refricenter
    201030203025 Boreal International Corp.

    201030203030 Full Gauge Controls Ltda.

    201030203032 Thermocoil

    201030203036 Fiberglass Industrial y Comercial C.A.

    201030203043 C.I Laminaire S.A.

    201030203045 Metecno

    201030203051 Nortek Global Hvac

    201030203055 Everwell

    201030203060 Huayi Compressor Barcelona S.L.

    201030203072 White Rodgers / Emerson

    201030203076 The Chemours Company Colombia S.A.S

    201030203086 Newark element 14

    201030203185 Amuco Inc

    201030203400 Iusa. Sa De Cv

    201030203955 Arroyo Proaño Zolila

    20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

    2010401 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

    201040101 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

    201040101001 Sobregiro Bco.Internacional Cta.Cte.070060099-3

    201040101002 Sobregiro Bco.Pichincha Cta.Cte.3032470104

    201040101004 Préstamo Bco.Internacional Cta.Cte.070060099-3

    201040101005 Préstamo Bco.Pichincha Cta.Cte.3032470104

    201040101006 Cartas de Crédito Bco. Internacional

    201040101007 Intereses Prestamos Bancarios

    201040102 OBLIGACIONES CON TARJETAS DE CREDITO LOCALES

    201040102001 Diners Club del Ecuador

    201040102002 Visa Banco Internacional

    201040102006 Diners Club Corporativa

    201040102007 Visa Banco Pichincha Corporativa

    20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES


    2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    201070101 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

    201070101301 Servicio de Rentas Internas

    201070101302 IVA a Credito a Cancelar Proximo Mes

    2010703 CON EL IESS

    201070301 CON EL IESS

    201070301001 Aportes Personal por Pagar (9.35%)

    201070301002 Aportes Patronal por Pagar (12.15%)

    201070301003 Prestamos Quirografarios por Pagar

    201070301004 Fondos de Reserva por Pagar

    201070301005 Prestamos Hipotecarios por Pagar

    201070301006 Aporte Extensión de Salud IESS

    2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

    201070401 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

    201070401001 Provisión Décimo Tercero

    201070401002 Provisión Décimo Cuarto

    201070401003 Provisión Vacaciones

    20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

    2010801 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

    201080101 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

    201080101002 Empleados - Relacionada

    201080101003 Gastos - Relacionada

    201080101004 Empleados - Relacionada Metrocool

    201080101005 Gastos - Relacionada Metrocool

    20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

    2010901 PRESTAMO ACCIONISTAS

    201090101 PRESTAMO ACCIONISTAS LOCALES

    201090101001 Galo Almendariz Garcia

    20110 ANTICIPOS DE CLIENTES

    2011001 ANTICIPOS DE CLIENTES


    201100101 ANTICIPOS DE CLIENTES

    201100101001 Anticipo de Clientes

    20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

    2011304 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS Y TERCEROS NOMINA

    201130401 SUELDOS POR PAGAR

    201130401001 Sueldos Por Pagar

    20114 OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR CORRIENTE

    2011401 OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR RELACIONADAS

    201140101 OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR LOCALES

    201140101001 Corporación Aduanera Nacional

    201140101005 Cajas Chicas

    2011402 OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS

    201140201 OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR NO RELAC. LOCALES

    201140201001 Documentos por Verificar Bco. Internacional

    201140201002 Documentos por Verificar Bco. Pichincha

    201140201004 Documentos por Verificar Bco. Pichincha Panamá

    201140201009 Cuentas por Pagar Terceros

    202 PASIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

    20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

    2020301 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

    202030101 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

    202030101002 Préstamo Bco.Pichincha Cta.Cte.3032470104

    2020303 PRESTAMO ACCIONISTAS

    202030301 PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES

    202030301001 Galo Rigoberto Almendariz G.

    202030301002 Roberto Armendariz G.

    20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

    2020701 JUBILACIONES PATRONAL y DESHAUCIO

    202070101 JUBILACIONES PATRONAL

    202070101001 Provisión Jubilación Patronal


    202070102 JUBILACIONES DESHAUCIO

    202070102001 Provisión Para Desahucio

    20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

    2021001 DIVIDENDOS POR PAGAR

    202100101 DIVIDENDOS POR PAGAR

    202100101001 Galo Rigoberto Almendariz G.

    202100101002 A. Roberto Armendariz G.

    20211 CREDITO A MUTUO

    2021101 CREDITO A MUTUO

    202110101 CREDITO A MUTUO

    202110101001 Moreta Arguello Elsa Marcela

    202110101002 Bravo Carrazco Edwin Guillermo

    3 PATRIMONIO NETO

    301 CAPITAL

    30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

    3010101 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO

    301010101 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO

    301010101001 Galo Rigoberto Almendariz G.

    301010101002 Alfredo Roberto Armendariz G.

    304 RESERVAS

    30401 RESERVAS LEGALES

    3040101 RESERVA LEGAL

    304010101 RESERVA LEGAL

    304010101001 Reserva Legal

    30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

    3040201 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

    304020101 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

    304020101001 Reserva Facultativa y Estatutaria

    30403 RESERVA DE CAPITAL


    3040301 RESERVA DE CAPITAL

    304030101 RESERVA DE CAPITAL

    304030101001 Reserva de Capital

    306 RESULTADOS ACUMULADOS

    30601 GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)

    3060101 GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)

    306010101 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES

    306010101001 Utilidad Años anteriores

    306010101002 Utilidad o Pérdida Ultimo Ejercicio

    30603 RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF

    3060301 RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF

    306030101 AJUSTES POR CONVERSION A NIIF

    306030101001 Ajuste por Conversion a NIIF

    307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

    30701 GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)

    3070101 GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)

    307010101 GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)

    307010101001 Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)

    ACTIVO
    8,191,799.18 5,517,467.11

    GERENTE
    BALANCE GENERAL ANALITICO

    DICIEMBRE - 2016 Pág.

    balangen.rpt
    SALDO FINAL

    USA

    8,191,799.18

    7,808,379.16

    308,131.55

    6,795.29 6,795.29

    4,350.00

    1,000.00

    100.00

    250.00

    3,000.00

    420.01

    200.00

    200.01

    20.00

    220.00

    120.00

    70.00

    30.00

    370.00

    200.00

    150.00

    20.00

    100.00

    100.00

    400.18
    200.00

    50.00

    50.00

    100.18

    435.10

    300.10

    100.00

    35.00

    500.00

    500.00

    301,336.26 301336.26

    301,336.26

    203,020.61

    83,806.97

    401.18

    14,107.50

    3,047,612.77

    2,971,037.27

    2,971,037.27 1,721,862.74
    1,249,174.53
    2,537,446.54

    406,097.31

    27,493.42

    24,546.99 18,366.93

    3,375.50

    3,375.50

    14,991.43

    981.31

    5,027.13

    8,223.95

    692.54
    66.50

    6,180.06 6,180.06

    6,180.06

    60,495.39 72,790.60

    50,000.00

    50,000.00

    5,630.16

    36.14

    342.85

    14.95

    -15.71

    400.00

    207.13

    100.00

    -48.49

    87.68

    861.48

    1,300.00

    300.00

    243.16

    -10.24

    155.00

    23.60

    545.36

    37.25

    600.00

    450.00

    4,865.23

    669.39

    2,651.92
    859.92

    200.00

    100.00

    105.00

    79.00

    200.00

    12,295.21

    10,324.05

    2,750.66

    106.63

    133.54

    6.00

    246.30

    4.89

    3,555.06

    18.04

    300.00

    433.71

    8.28

    12.54

    65.00

    164.01

    143.96

    322.00

    241.33

    20.00

    150.01

    5.26

    653.03

    107.20
    6.60

    870.00

    356.87

    332.33

    24.54

    87.05

    87.05

    1,251.79

    440.99

    500.00

    70.56

    40.23

    200.00

    0.01

    275.45

    39.00

    86.71

    149.74

    -20,762.09 -20,762.09

    -20,762.09

    -20,762.09

    4,273,603.88

    3,844,032.40 3,844,032.40

    2,926,596.51

    2,926,596.51

    102,305.93

    102,305.93

    108,396.95

    108,396.95

    126,207.60
    126,207.60

    1,057.76

    1,057.76

    427,840.23

    427,840.23

    151,627.42

    151,627.42

    52,498.22 52,498.22

    52,498.22

    4,672.05

    2,603.47

    391.90

    81.55

    712.34

    2,445.08

    26.46

    4,433.80

    60.60

    37.88

    1,115.00

    873.69

    177.35

    33,945.60

    921.45

    576,466.74

    576,466.74

    576,466.74 576,466.74

    199,393.48

    199,393.48

    199,393.48 -199,393.48
    58,034.36

    22,812.62

    22,812.62

    22,812.62 22,812.62

    16,437.51 16,437.51

    10,727.90

    801.75

    911.08

    3,412.34

    1,583.36

    609.37

    288.00

    1,508.00

    1,614.00

    1,600.00

    1,600.00

    2,072.89

    72.89

    2,000.00

    2,036.72

    708.62

    1,328.10

    17,623.52

    2,663.30 18,784.23

    800.00

    247.00

    566.30

    1,000.00

    50.00

    14,960.22
    9,727.50

    5,232.72

    1,160.71

    1,160.71

    1,160.71

    120,996.60

    106,868.27

    106,868.27 106,868.27

    106,866.07

    2.20

    13,636.12

    13,636.12

    13,636.12 13,636.12

    492.21

    492.21

    492.21 492.21

    383,420.02

    380,700.35

    150,512.14

    150,512.14

    134,493.19 134,493.19

    16,018.95 16,018.95

    82,354.77

    82,354.77 82,354.77

    82,354.77

    212,257.98

    212,257.98

    212,257.98 212,257.98

    955,307.40

    955,307.40
    955,307.40 955,307.40

    1,019,731.94

    1,019,731.94

    84,931.37 -84931.37

    34,953.74 -34953.74

    195,550.13 -195550.13

    695,508.61 -695508.61

    8,788.09 -8788.09

    2,719.67

    2,719.67

    2,719.67

    2,719.67 2,719.67

    5,517,467.11

    3,774,022.59

    1,397,984.81

    1,397,984.81

    460,062.83 -175,913.35

    62.99

    1,047.26

    87.04

    27.32

    87.69

    1,578.12

    1,888.83

    130.13

    1,962.75

    61.32

    89.31

    54.40
    39,836.93

    1,485.29

    736.00

    157.78

    122.64

    872.54

    347,480.00 -347,480.00

    377.76

    2,943.79

    1,161.72

    373.85

    3,549.47

    322.84

    3,845.18

    496.46

    16.38

    73.83

    4,322.64

    91.53

    163.20

    135.00

    18.56

    527.88

    1,443.84

    143.69

    112.36

    24,536.28

    7,583.40

    1,278.40

    1,172.85
    11.43

    174.08

    19.80

    913.70

    28.45

    2,495.52

    293.29

    2,456.03

    3,435.06

    109.33

    888.52

    -3,221.63

    63,330.52

    6,739.02

    41.52

    7,537.16

    20.44

    26,606.25

    99.00

    790.83

    130.56

    5.11

    1,185.52

    252.00

    19,872.90

    50.21

    874,591.46 -874,591.46

    175,850.32

    58,139.58

    10,305.00
    17,069.68

    48,523.00

    66,581.04

    62,698.00

    99,475.27

    24,556.56

    9,170.46

    23,713.62

    79,870.00

    8,166.02

    37,736.04

    103.51

    19,212.47

    131,904.80

    1,516.09

    1,026,240.61

    1,026,240.61

    1,012,723.63 -1,026,240.61

    576,731.39

    140,980.07

    162,357.63

    60,411.45

    51,683.00

    20,560.09

    13,516.98

    2,023.44

    5,918.29

    5,575.24

    0.01

    327,686.71
    276,979.26

    276,979.26

    75,135.88 -75,135.88

    201,843.38 -201,843.38

    19,206.39

    19,206.39 -7291.64

    5,212.78 -5,212.78

    6,701.97 -6,701.97

    3,891.77

    1,620.43

    1,690.82

    88.62

    31,501.06

    31,501.06 -15798.3

    4,464.53 -4464.53

    11,238.23 -11238.23

    15,798.30

    13,938.73 -13938.73

    13,938.73

    13,938.73

    43.44

    12,660.79

    98.50

    1,136.00

    363,444.06

    363,444.06

    363,444.06

    363,444.06 -363444.06

    347,435.33

    347,435.33
    347,435.33

    347,435.33 -347,435.33

    30,725.82

    30,725.82

    30,725.82

    30,725.82 -30,725.82

    266,566.52 -266,566.52

    210,415.92

    210,415.92

    210,256.58

    159.34

    56,150.60

    56,150.60

    7,692.08

    25,129.39

    19,972.80

    3,356.33

    1,743,444.52

    758,917.52

    126,742.64

    126,742.64

    126,742.64 -126,742.64

    632,174.88

    632,174.88 -632,174.88

    531,956.23

    100,218.65

    295,250.15

    295,250.15

    208,972.55

    208,972.55 -208,972.55
    86,277.60

    86,277.60 -86,277.60

    249,276.85

    249,276.85

    249,276.85 -249,276.85

    243,044.93

    6,231.92

    440,000.00 -440,000.00

    440,000.00

    440,000.00

    280,000.00

    160,000.00

    2,674,332.07

    320,000.00

    320,000.00

    320,000.00

    320,000.00 -320,000.00

    312,000.00

    8,000.00

    134,589.03

    69,118.19

    69,118.19

    69,118.19

    69,118.19 -69118.19

    30,400.70

    30,400.70

    30,400.70

    30,400.70 -30,400.70

    35,070.14
    35,070.14

    35,070.14

    35,070.14 -35,070.14

    2,121,017.81

    2,433,131.18

    2,433,131.18

    2,433,131.18 -2,433,131.18

    2,143,706.18

    289,425.00

    -312,113.37

    -312,113.37

    -312,113.37

    -312,113.37 312113.37

    98,725.23

    98,725.23

    98,725.23

    98,725.23

    98,725.23 -98725.23

    = PASIVO + PATRIMONIO
    CUADRADO ***
    2,674,332.07 0.00

    CONTADOR AUDITOR
    1
    BALANCE de PERDIDAS y GANANCIAS - A

    13/04/2017 ENERO - DICIEMBRE - 2016

    CODIGO NOMBRE

    4 INGRESOS

    401 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)

    40101 VENTA DE BIENES 13,350,637

    4010101 VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%

    401010101 MATRIZ LA Y 3,966,764.33

    401010101001 Ventas Almacenes 12% Matriz La Y 3,966,764.33

    401010102 SUR 850,121.70

    401010102001 Ventas Almacenes 12% Sur 850,121.70

    401010103 SANGOLQUI 1,350,271.13

    401010103001 Ventas Almacenes 12% Sangolqui 1,350,271.13

    401010104 AMBATO 603,026.38

    401010104001 Ventas Almacenes 12% Ambato 603,026.38

    401010106 URDENOR 1,548,700.58

    401010106001 Ventas Almacenes 12% Urdenor 1,548,700.58

    401010107 ESMERALDAS 568,523.52

    401010107001 Ventas Almacenes 12% Esmeraldas 568,523.52

    401010108 TECNICO 4,462,702.62

    401010108001 Ventas Almacenes 12% Tecnico 4,462,702.62

    4010102 VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 0% 527.28

    401010208 TECNICO 527.28

    401010208001 Ventas Almacenes 0% Tecnico

    40110 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

    4011001 (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS LOCALES CON TARIFA 12% 403,588.38

    401100101 MATRIZ LA Y 198,219.34


    401100101001 (-) Devolución en Ventas Almacenes 12% Matriz La 198,219.34

    401100102 SUR 37,612.56

    401100102001 (-) Devolución en Ventas Almacenes 12% Sur 37,612.56

    401100103 SANGOLQUI 45,971.55

    401100103001 (-) Devolución en Ventas Almacenes 12% Sangolqui 45,971.55

    401100104 AMBATO 29,051.70

    401100104001 (-) Devolución en Ventas Almacenes 12% Ambato 29,051.70

    401100106 URDENOR 65,494.59

    401100106001 (-) Devolución en Ventas Almacenes 12% Urdenor 65,494.59

    401100107 ESMERALDAS 26,212.64

    401100107001 (-) Devolución en Ventas Almacenes 12% Esmeralda 26,212.64

    401100108 TECNICO 1,026.00

    401100108001 (-) Devolución en Ventas Almacenes 12% Tecnico 1,026.00

    403 OTROS INGRESOS

    40302 INTERESES FINANCIEROS

    4030201 INTERESES FINANCIEROS 355.16

    403020101 MATRIZ LA Y 355.16

    403020101001 Interes Ganado Bco Internacional

    40305 OTRAS RENTAS

    4030501 OTRAS RENTAS 78,123.39

    403050101 MATRIZ LA Y 78,123.39

    403050101001 Sobrantes de Caja Ventas Matriz La Y 3.05

    403050101003 Otros Ingresos Matriz La Y 36,606.03

    403050101004 Imdenmizaciones Seguros

    403050101005 Ingresos en Importaciones 25,712.12

    5 COSTOS

    501 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION (CUENTA MULTIPLE)

    50101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

    5010101 (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR


    501010101 MATRIZ LA Y 5,739,500.66

    501010101001 Inventario Inicial Mercadería Matriz La Y 5,739,500.66

    501010102 SUR 141,935.22

    501010102001 Inventario Inicial Mercadería Sur 141,935.22

    501010103 SANGOLQUI 157,398.51

    501010103001 Inventario Inicial Mercadería Sangolqui 157,398.51

    501010104 AMBATO 130,273.08

    501010104001 Inventario Inicial Mercadería Ambato 130,273.08

    501010105 DICENTRO 23,507.91

    501010105001 Inventario Inicial Mercadería Dicentro 23,507.91

    501010106 URDENOR 464,677.27

    501010106001 Inventario Inicial Mercadería Urdenor 464,677.27

    501010107 ESMERALDAS 142,869.02

    501010107001 Inventario Inicial Mercadería Esmeraldas 142,869.02

    5010102 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

    501010201 MATRIZ LA Y 148,689.42

    501010201001 Compras de Bienes Nacionales Matriz La Y 148,689.42

    5010103 (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C

    501010301 MATRIZ LA Y 7,364,582.87

    501010301001 Compras de Bienes Exterior Matriz La Y 7,256,588.21

    501010301002 Compras de Bienes Exterior No Ing. Por Inventario 107,994.66

    5010104 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L

    501010401 MATRIZ LA Y 3,503,063.25

    501010401001 Inventario Final Mercadería Matriz La Y 3,503,063.25

    501010402 SUR 102,305.93

    501010402001 Inventario Final Mercadería Sur 102,305.93

    501010403 SANGOLQUI 108,396.95

    501010403001 Inventario Final Mercadería Sangolqui 108,396.95

    501010404 AMBATO 126,207.60

    501010404001 Inventario Final Mercadería Ambato 126,207.60


    501010405 DICENTRO 1,057.76

    501010405001 Inventario Final Mercadería Dicentro 1,057.76

    501010406 URDENOR 427,840.23

    501010406001 Inventario Final Mercadería Urdenor 427,840.23

    501010407 ESMERALDAS 151,627.42

    501010407001 Inventario Final Mercadería Esmeraldas 151,627.42

    503 COSTOS DE PRODUCCION

    50318 SERVICIOS VARIOS

    5031802 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 340,733.86

    503180201 MATRIZ LA Y 340,733.86

    503180201004 Instalación, Fabricación y Mantenimineto EAA

    6 GASTOS

    601 GASTOS DE VENTAS

    60101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

    6010101 CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES

    601010101 MATRIZ LA Y 120,204.58

    601010101001 Sueldos y Salarios 109,427.49

    601010101002 Horas Extras 8,937.59

    601010101003 Bonificaciones 1,839.50

    601010102 SUR 20,560.30

    601010102001 Sueldos y Salarios 19,984.20

    601010102002 Horas Extras 576.10

    601010103 SANGOLQUI 25,298.40

    601010103001 Sueldos y Salarios 24,605.60

    601010103002 Horas Extras 692.80

    601010104 AMBATO 15,944.52

    601010104001 Sueldos y Salarios 15,298.67

    601010104002 Horas Extras 645.85

    601010106 URDENOR 91,523.31


    601010106001 Sueldos y Salarios 87,250.67

    601010106002 Horas Extras 2,473.00

    601010106003 Bonificaciones 1,799.64

    601010107 ESMERALDAS 26,198.49

    601010107001 Sueldos y Salarios 25,456.59

    601010107002 Horas Extras 741.90

    60102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE

    6010201 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 62,174.57

    601020101 MATRIZ LA Y 26,288.06

    601020101001 Aporte Patronal 16,473.88

    601020101002 Fondos de Reserva 9,814.18

    601020102 SUR 4,045.89

    601020102001 Aporte Patronal 2,498.33

    601020102002 Fondos de Reserva 1,547.56

    601020103 SANGOLQUI 4,819.41

    601020103001 Aporte Patronal 3,073.72

    601020103002 Fondos de Reserva 1,745.69

    601020104 AMBATO 3,511.51

    601020104001 Aporte Patronal 2,082.83

    601020104002 Fondos de Reserva 1,428.68

    601020106 URDENOR 18,025.27

    601020106001 Aporte Patronal 10,794.17

    601020106002 Fondos de Reserva 7,231.10

    601020107 ESMERALDAS 5,484.43

    601020107001 Aporte Patronal 3,253.19

    601020107002 Fondos de Reserva 2,231.24

    60103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

    6010301 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 56,342.00

    601030101 MATRIZ LA Y 26,238.26

    601030101001 Décimo Tercer Sueldo 12,097.68


    601030101002 Décimo Cuarto Sueldo 6,828.71

    601030101003 Vacaciones 5,961.87

    601030101004 Despido Imtempestivo

    601030102 SUR 4,329.13

    601030102001 Décimo Tercer Sueldo 1,713.39

    601030102002 Décimo Cuarto Sueldo 1,085.90

    601030102003 Vacaciones 1,529.84

    601030103 SANGOLQUI 2,350.44

    601030103001 Décimo Tercer Sueldo 1,374.44

    601030103002 Décimo Cuarto Sueldo 976.00

    601030104 AMBATO 3,205.72

    601030104001 Décimo Tercer Sueldo 1,428.68

    601030104002 Décimo Cuarto Sueldo 1,070.37

    601030104003 Vacaciones 706.67

    601030106 URDENOR 15,438.01

    601030106001 Décimo Tercer Sueldo 7,403.57

    601030106002 Décimo Cuarto Sueldo 4,392.21

    601030106003 Vacaciones 3,642.23

    601030107 ESMERALDAS 4,780.44

    601030107001 Décimo Tercer Sueldo 2,231.24

    601030107002 Décimo Cuarto Sueldo 1,447.04

    601030107003 Vacaciones 1,102.16

    60104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI

    6010401 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI 31,313.33

    601040101 MATRIZ LA Y 31,313.33

    601040101001 Provisión Jubilacion Patronal

    601040101002 Provisión para Desahucio

    60105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES

    6010501 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES

    601050101 MATRIZ LA Y 33,152.00


    601050101001 Honorarios Comisiones 33,152.00

    601050106 URDENOR 109.80

    601050106001 Honorarios Comisiones 109.80

    60108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

    6010801 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

    601080101 MATRIZ LA Y 72,172.98

    601080101001 Mantenimiento y Reparaciones 39,863.45

    601080101002 Mantenimiento Técnicos 5,595.03

    601080101003 Mantenimiento Vehículos PCB-4579 529.89

    601080101006 Mantenimiento Vehículos PBK-8044 3,880.90

    601080101007 Mantenimiento Vehículos PBQ-1962 427.50

    601080101008 Mantenimiento Vehículos PBB-1904 4,454.14

    601080101012 Mantenimiento Vehículos PCB-7796 5,324.62

    601080101013 Mantenimiento Vehículos PBY-2396 2,901.77

    601080101014 Mantenimiento Vehìculos PCF-7426 775.71

    601080101015 Mantenimiento Vehìculos PCJ-7246 5,931.72

    601080101017 Mantenimiento Vehìculos PCM-3207 831.25

    601080101019 Mantenimiento y Reparaciones Eq.de Computo 1,627.00

    601080101020 Mantenimiento Vehìculos PCI-6735 30.00

    601080102 SUR 6,124.83

    601080102001 Mantenimiento y Reparaciones 1,848.30

    601080102002 Mantenimiento Técnicos 1,558.77

    601080102004 Mantenimiento Vehículos PCD-8711 2,717.76

    601080103 SANGOLQUI 34,274.41

    601080103001 Mantenimiento y Reparaciones 31,949.31

    601080103002 Mantenimiento Técnicos 538.22

    601080103003 Mantenimiento Vehículos PBB-1903 1,103.22

    601080103004 Mantenimiento Mazda BT 50 PCD-8711 683.66

    601080104 AMBATO 5,335.73

    601080104001 Mantenimiento y Reparaciones 1,312.37


    601080104002 Mantenimiento Técnicos 719.55

    601080104003 Mantenimiento Vehiculos PBV-6238 3,300.47

    601080104004 Mantenimiento Moto HV121J 3.34

    601080106 URDENOR 37,329.74

    601080106001 Mantenimiento y Reparaciones 12,752.56

    601080106002 Mantenimiento Técnicos 6,763.86

    601080106003 Mantenimiento Vehículos PBW-8963 88.20

    601080106004 Mantenimiento Vehículos PBW-7314 4,448.37

    601080106005 Mantenimiento Vehículos PQG-052 1,772.21

    601080106006 Mantenimiento Vehículos PCB-7609 7,397.68

    601080106007 Mantenimiento Vehículos GQE-398 3,123.92

    601080106008 Mantenimiento Montacargas 651.12

    601080106009 Mantenimiento Moto HV190J 331.82

    601080107 ESMERALDAS 6,287.82

    601080107001 Mantenimiento y Reparaciones 865.07

    601080107002 Mantenimiento Técnicos 5,194.28

    601080107004 Mantenimiento Vehículos PBZ-4005 228.47

    601080108 TECNICO 10,725.30

    601080108001 Mantenimiento y Reparaciones 48.31

    601080108003 Mantenimiento Vehiculos PBZ-1009 3,360.99

    601080108004 Mantenimiento Vehiculos PBR-2044 5,368.57

    601080108005 Mantenimiento Vehiculos PBI-5112 1,947.43

    60109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO

    6010901 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 327,279.12

    601090101 MATRIZ LA Y 59,561.00

    601090101001 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 59,561.00

    601090102 SUR 7,200.00

    601090102001 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 7,200.00

    601090103 SANGOLQUI 9,600.00

    601090103001 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 9,600.00


    601090104 AMBATO 13,314.75

    601090104001 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 13,314.75

    601090106 URDENOR 224,768.64

    601090106001 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 224,768.64

    601090107 ESMERALDAS 10,434.73

    601090107001 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 10,434.73

    601090108 TECNICO 2,400.00

    601090108001 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 2,400.00

    60110 COMISIONES (COMISION A SOCIEDADES)

    6011001 COMISION LOCAL 3,118.50

    601100101 MATRIZ LA Y 3,118.50

    601100101002 Comisión a Personas Naturales 3,118.50

    60111 PROMOCION Y PUBLICIDAD

    6011101 PROMOCION Y PUBLICIDAD 10,003.50

    601110101 MATRIZ LA Y 9,496.80

    601110101001 Promoción y Publicidad 9,496.80

    601110105 DICENTRO 506.70

    601110105001 Promoción y Publicidad 506.70

    60112 COMBUSTIBLE

    6011201 COMBUSTIBLE 19,977.80

    601120101 MATRIZ LA Y 9,743.60

    601120101001 Combustibles 1,365.64

    601120101002 Combustible PCB-7796 1,710.47

    601120101003 Combustible PBY-2396 1,783.57

    601120101004 Combustible PCJ-7246 4,513.59

    601120101005 Combustible PBB-1904 370.33

    601120102 SUR 869.83

    601120102001 Combustibles PCD-8711 869.83

    601120103 SANGOLQUI 504.86

    601120103001 Combustibles PBB-1903 270.03


    601120103002 Combustibles Montacargas 234.83

    601120104 AMBATO 1,593.85

    601120104001 Combustibles PBV-6238 1,577.94

    601120104002 Combustibles HV121J 15.91

    601120105 DICENTRO 26.39

    601120105001 Combustibles 26.39

    601120106 URDENOR 6,933.58

    601120106001 Combustibles PCB-7609 3,348.81

    601120106002 Combustibles PQG-052 1,368.58

    601120106003 Combustibles PBW-7314 824.84

    601120106004 Combustibles GQE-398 764.92

    601120106005 Combustibles Montacargas 328.62

    601120106006 Combustibles PBH 7457 279.40

    601120106007 Combustibles HV 190J 18.41

    601120107 ESMERALDAS 111.34

    601120107002 Combustibles PBZ-4005 111.34

    601120108 TECNICO 194.35

    601120108001 Combustible 34.24

    601120108002 Combustible PBR 2044 160.11

    60114 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

    6011401 SEGUROS Y REASEGUROS 10,561.77

    601140101 MATRIZ LA Y 10,561.77

    601140101001 Seguros y Reaseguros 10,561.77

    60115 TRANSPORTE

    6011501 TRANSPORTE 25,432.07

    601150101 MATRIZ LA Y 15,563.06

    601150101001 Transporte 14,183.38

    601150101002 Courier 1,379.68

    601150103 SANGOLQUI 517.23

    601150103001 Transporte 455.17


    601150103002 Courier 62.06

    601150104 AMBATO 2,835.64

    601150104001 Transporte 2,731.74

    601150104002 Courier 103.90

    601150105 DICENTRO 788.89

    601150105001 Transporte 680.79

    601150105002 Courier 108.10

    601150106 URDENOR 4,162.38

    601150106001 Transporte 3,831.85

    601150106002 Courier 330.53

    601150107 ESMERALDAS 1,561.14

    601150107001 Transporte 1,271.35

    601150107002 Courier 289.79

    601150108 TECNICO 3.73

    601150108002 Courier 3.73

    60116 GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA

    6011601 GASTOS DE GESTION 6,812.54

    601160101 MATRIZ LA Y 6,812.54

    601160101001 Gastos de Gestión 5,696.73

    601160101002 Agasajos Navideños 1,115.81

    60117 GASTOS DE VIAJES

    6011701 GASTOS DE VIAJES 21,978.80

    601170101 MATRIZ LA Y 19,855.31

    601170101001 Gastos de Viaje 12,348.86

    601170101002 Alojamiento 5,193.85

    601170101003 Alimentación 2,312.60

    601170102 SUR 187.41

    601170102001 Gastos de Viaje 187.41

    601170103 SANGOLQUI 322.61

    601170103001 Gastos de Viaje 322.61


    601170104 AMBATO 779.92

    601170104001 Gastos de Viaje 779.92

    601170105 DICENTRO 38.38

    601170105001 Gastos de Viaje 38.38

    601170106 URDENOR 233.21

    601170106001 Gastos de Viaje 233.21

    601170107 ESMERALDAS 561.96

    601170107001 Gastos de Viaje 272.70

    601170107002 Alojamiento 289.26

    60118 SERVICIOS VARIOS

    6011801 SERVICIOS PUBLICOS

    601180101 MATRIZ LA Y 27,461.17

    601180101002 Telefono 6,754.48

    601180101003 Luz Eléctrica 7,601.48

    601180101004 Internet - Telecomuniaciones 8,990.28

    601180101005 Celulares 4,114.93

    601180102 SUR 2,898.29

    601180102002 Telefono 355.85

    601180102003 Luz Eléctrica 272.44

    601180102004 Internet - Telecomuniaciones 2,270.00

    601180103 SANGOLQUI 3,949.70

    601180103002 Telefono 389.26

    601180103003 Luz Eléctrica 270.44

    601180103004 Internet - Telecomuniaciones 3,290.00

    601180104 AMBATO 10,037.20

    601180104002 Telefono 7,067.96

    601180104003 Luz Eléctrica 789.24

    601180104004 Internet - Telecomuniaciones 2,180.00

    601180105 DICENTRO 1,165.18

    601180105001 Agua Potable 14.83


    601180105002 Telefono 150.35

    601180105004 Internet - Telecomuniaciones 1,000.00

    601180106 URDENOR 12,169.87

    601180106001 Agua Potable 252.68

    601180106002 Telefono 1,192.58

    601180106003 Luz Eléctrica 6,191.16

    601180106004 Internet - Telecomuniaciones 4,533.45

    601180107 ESMERALDAS 4,518.17

    601180107001 Agua Potable 123.63

    601180107002 Telefono 579.47

    601180107003 Luz Eléctrica 1,635.07

    601180107004 Internet - Telecomuniaciones 2,180.00

    6011802 PAGO POR OTROS SERVICIOS 156,229.26

    601180201 MATRIZ LA Y 118,065.07

    601180201001 Pago por Otros Servicios 6,986.68

    601180201002 Pago por Otros Bienes 253.22

    601180201003 Suscripciones Revistas y Periodicos 2,439.14

    601180201004 Servicio de Alimentacion 10,279.14

    601180201005 Guardianía y Seguridad 622.37

    601180201007 Gastos Medicos 5,949.21

    601180201008 Parqueaderos y Peajes

    601180201009 Capacitación 8,364.87

    601180201010 Uniformes 4,640.00

    601180201011 Soporte Técnico

    601180201012 Perforacion de Poleas 482.00

    601180201013 Ropa y Equipo de Trabajo 1,031.73

    601180201015 Servicios Judiciales y Asesoria Legal 9,928.78

    601180201017 Servicios de Avaluo 2,048.40

    601180201018 Servicios de Validación de Cheques 3,247.47

    601180201019 Servicios Diseño Gráfico 700.00


    601180201998 Gastos en Importaciones 49,950.55

    601180201999 Gastos no Deducibles 7,243.40

    601180202 SUR 2,350.67

    601180202004 Servicio de Alimentacion 1,894.34

    601180202005 Guardianía y Seguridad 439.32

    601180202008 Parqueaderos y Peajes 17.01

    601180203 SANGOLQUI 9,041.97

    601180203004 Servicio de Alimentacion 1,654.39

    601180203005 Guardianía y Seguridad 842.03

    601180203008 Parqueaderos y Peajes 31.26

    601180203010 Uniformes 214.29

    601180203011 Alquiler de Vehiculos 6,300.00

    601180204 AMBATO 3,047.37

    601180204003 Suscripciones Revistas y Periodicos 54.42

    601180204004 Servicio de Alimentacion 2,450.24

    601180204005 Guardianía y Seguridad 402.71

    601180204007 Gastos Medicos 120.00

    601180204008 Parqueaderos y Peajes 20.00

    601180205 DICENTRO 45.21

    601180205004 Servicio de Alimentacion 1.75

    601180205005 Guardianía y Seguridad 31.00

    601180205008 Parqueaderos y Peajes 12.46

    601180206 URDENOR 16,588.94

    601180206004 Servicio de Alimentacion 3,979.19

    601180206005 Guardianía y Seguridad 10,430.57

    601180206008 Parqueaderos y Peajes 67.79

    601180206009 Capacitación 1,871.48

    601180206998 Gastos en Importaciones 225.00

    601180206999 Gastos no Deducibles

    601180207 ESMERALDAS 6,973.33


    601180207001 Pago por Otros Servicios 4,386.40

    601180207004 Servicio de Alimentacion 2,250.93

    601180207005 Guardianía y Seguridad 336.00

    601180208 TECNICO 116.70

    601180208003 Suscripciones Revistas y Periodicos 113.20

    601180208004 Servicio de Alimentacion 3.50

    60119 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT

    6011901 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2,392.03

    601190101 MATRIZ LA Y 2,392.03

    601190101001 Notarios y Registradores

    60120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

    6012001 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

    601200101 MATRIZ LA Y 391,785.54

    601200101001 Impuestos, Contribuciones y Otros 26,516.48

    601200101002 5% Impuestos Salida de Divisas 365,269.06

    601200103 SANGOLQUI 5,850.57

    601200103001 Impuestos, Contribuciones y Otros 5,850.57

    601200104 AMBATO 566.22

    601200104001 Impuestos, Contribuciones y Otros 566.22

    601200106 URDENOR 7,661.38

    601200106001 Impuestos, Contribuciones y Otros 7,661.38

    601200107 ESMERALDAS 2,690.39

    601200107001 Impuestos, Contribuciones y Otros 2,690.39

    60121 DEPRECIACIONES

    6012101 DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 85,222.41

    601210101 MATRIZ LA Y 52,918.98

    601210101001 Depreciación Muebles y Enseres 6,169.42

    601210101002 Depreciación Equipos de Computacion 10,729.78

    601210101003 Depreciación Vehículos 31,489.04

    601210101004 Depreciación Maquinaria y Equipo 3,754.47


    601210101005 Depreciación Equipo de Oficina 776.27

    601210102 SUR 4,335.39

    601210102001 Depreciación Muebles y Enseres 43.07

    601210102003 Depreciación Vehículos 4,258.20

    601210102005 Depreciación Equipo de Oficina 34.12

    601210103 SANGOLQUI 329.81

    601210103001 Depreciación Muebles y Enseres 222.58

    601210103005 Depreciación Equipo de Oficina 107.23

    601210104 AMBATO 1,633.73

    601210104001 Depreciación Muebles y Enseres 402.60

    601210104002 Depreciación Equipos de Computacion 344.21

    601210104003 Depreciación Vehículos 886.92

    601210106 URDENOR 7,357.21

    601210106001 Depreciación Muebles y Enseres 1,933.10

    601210106003 Depreciación Vehículos 2,439.96

    601210106004 Depreciación Maquinaria y Equipo 2,141.91

    601210106005 Depreciación Equipo de Oficina 842.24

    601210107 ESMERALDAS 345.75

    601210107001 Depreciación Muebles y Enseres 260.79

    601210107004 Depreciación Maquinaria y Equipo 44.40

    601210107005 Depreciación Equipo de Oficina 40.56

    601210108 TECNICO 18,301.54

    601210108001 Depreciación Muebles y Enseres 53.45

    601210108003 Depreciación Vehículos 17,770.76

    601210108004 Depreciación Maquinaria y Equipo 453.09

    601210108005 Depreciación Equipo de Oficina 24.24

    60122 AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES TANGIBLES E INTANGI

    6012201 AMORTIZACIONES INTANGIBLES 46,175.36

    601220101 MATRIZ LA Y 46,175.36

    601220101001 Amortizacion Seguros y Reaseguros


    60123 GASTO POR DETERIORO

    6012306 OTROS ACTIVOS

    601230601 MATRIZ LA Y 7,684.48

    601230601001 Muebles y Enseres 3,729.98

    601230601002 Equipos de Oficina 2,915.99

    601230601003 Equipos de Computación y Software 939.73

    601230601004 Herramientas 98.78

    601230603 VALLE 612.73

    601230603004 Herramientas 612.73

    601230606 URDENOR 1,147.47

    601230606001 Muebles y Enseres 987.79

    601230606004 Herramientas 159.68

    601230607 ESMERALDAS 529.00

    601230607001 Muebles y Enseres 380.00

    601230607003 Equipos de Computación y Software 149.00

    60127 OTROS GASTOS

    6012701 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 8,243.65

    601270101 MATRIZ LA Y 8,243.65

    601270101001 Provisión Cuentas Incobrables

    60129 SUMINISTROS Y MATERIALES

    6012901 SUMINISTROS Y MATERIALES 22,211.86

    601290101 MATRIZ LA Y 16,771.19

    601290101001 Suministros y Materiales 3,951.21

    601290101002 Utiles de Aseo 2,731.13

    601290101003 Suministros de Oficina 6,997.38

    601290101004 Suministros de Cafeteria 3,047.84

    601290101005 Repuestos y Herramientas 43.63

    601290102 SUR 605.32

    601290102001 Suministros y Materiales 119.61

    601290102002 Utiles de Aseo 75.23


    601290102003 Suministros de Oficina 190.40

    601290102004 Suministros de Cafeteria 220.08

    601290103 SANGOLQUI 1,529.03

    601290103001 Suministros y Materiales 1,185.80

    601290103002 Utiles de Aseo 112.22

    601290103003 Suministros de Oficina 94.90

    601290103004 Suministros de Cafeteria 136.11

    601290104 AMBATO 212.62

    601290104001 Suministros y Materiales 10.69

    601290104002 Utiles de Aseo 91.47

    601290104003 Suministros de Oficina 78.97

    601290104004 Suministros de Cafeteria 31.49

    601290105 DICENTRO 5.00

    601290105003 Suministros de Oficina 5.00

    601290106 URDENOR 2,151.68

    601290106001 Suministros y Materiales 164.91

    601290106002 Utiles de Aseo 583.34

    601290106003 Suministros de Oficina 951.96

    601290106004 Suministros de Cafeteria 451.47

    601290107 ESMERALDAS 867.34

    601290107001 Suministros y Materiales 163.96

    601290107002 Utiles de Aseo 251.42

    601290107003 Suministros de Oficina 427.11

    601290107004 Suministros de Cafeteria 24.85

    601290108 TECNICO 69.68

    601290108001 Suministros y Materiales 17.68

    601290108003 Suministros de Oficina 52.00

    602 GASTOS DE ADMINISTRACION

    60201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

    6020101 CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES 334,929.36


    602010101 MATRIZ LA Y 334,929.36

    602010101001 Sueldos y Salarios

    602010101002 Horas Extras

    60202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE

    6020201 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 67,164.92

    602020101 MATRIZ LA Y 67,164.92

    602020101001 Aporte Patronal

    602020101002 Fondos de Reserva

    60203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

    6020301 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 38,819.97

    602030101 MATRIZ LA Y 38,819.97

    602030101001 Décimo Tercer Sueldo

    602030101002 Décimo Cuarto Sueldo

    602030101003 Vacaciones

    60205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES

    6020501 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES 1,948.00

    602050101 MATRIZ LA Y 1,948.00

    602050101001 Honorarios Comisiones

    60208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

    6020801 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 37,570.96

    602080101 MATRIZ LA Y 17,391.47

    602080101001 Mantenimiento y Reparaciones 1,559.86

    602080101003 Mantenimiento Vehiculos PBK-8044 737.66

    602080101005 Mantenimiento Vehiculos PCF-2869 4,284.04

    602080101006 Mantenimiento Vehiculos PCF-7426 650.37

    602080101009 Mantenimiento Vehiculos PCP-7088 5,738.64

    602080101010 Mantenimiento Vehiculos PCQ-6636 4,420.90

    602080102 SUR 22.78

    602080102001 Mantenimiento y Reparaciones 22.78

    602080103 SANGOLQUI 4,357.83


    602080103001 Mantenimiento y Reparaciones 4,357.83

    602080104 AMBATO 74.50

    602080104001 Mantenimiento y Reparaciones 74.50

    602080106 URDENOR 14,319.92

    602080106001 Mantenimiento y Reparaciones 13,821.82

    602080106002 Mantenimiento Vehiculos PBH-7457 498.10

    602080107 ESMERALDAS 1,404.46

    602080107001 Mantenimiento y Reparaciones 1,404.46

    60209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO

    6020901 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 130.44

    602090104 AMBATO 130.44

    602090104001 Arrendamiento de Bienes Inmuebles

    60212 COMBUSTIBLES

    6021201 COMBUSTIBLES 5,443.50

    602120101 MATRIZ LA Y 5,319.28

    602120101001 Combustibles 304.17

    602120101003 Combustibles PBK-8044 2,846.28

    602120101004 Combustibles PCF-2869 1,957.86

    602120101005 Combustibles PCF-7426 32.14

    602120101006 Combustibles PCB-4579 65.99

    602120101007 Combustibles HCA-0092 40.02

    602120101008 Combustibles PCP-7088 72.82

    602120103 SANGOLQUI 10.54

    602120103001 Combustibles 10.54

    602120106 URDENOR 17.56

    602120106001 Combustibles 17.56

    602120108 TECNICO 96.12

    602120108001 Combustibles 96.12

    60213 LUBRICANTES

    6021301 LUBRICANTES 116.64


    602130101 MATRIZ LA Y 116.64

    602130101001 Lubricantes 116.64

    60215 TRANSPORTE

    6021501 TRANSPORTE 24,502.41

    602150101 MATRIZ LA Y 23,615.48

    602150101001 Transporte 23,615.48

    602150104 AMBATO 413.81

    602150104001 Transporte 413.81

    602150106 URDENOR 354.12

    602150106001 Transporte 354.12

    602150107 ESMERALDAS 119.00

    602150107001 Transporte 119.00

    60216 GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA

    6021601 GASTOS DE GESTION 652.78

    602160101 MATRIZ LA Y 652.78

    602160101001 Gastos de Gestión 652.78

    60217 GASTOS DE VIAJES

    6021701 GASTOS DE VIAJES 16,570.56

    602170101 MATRIZ LA Y 14,412.37

    602170101001 Gastos de Viaje 959.47

    602170101002 Pasajes Aereos 13,452.90

    602170103 SANGOLQUI 230.07

    602170103001 Gastos de Viaje 230.07

    602170104 AMBATO 297.60

    602170104001 Gastos de Viaje 297.60

    602170105 DICENTRO 7.87

    602170105001 Gastos de Viaje 7.87

    602170106 URDENOR 1,282.31

    602170106001 Gastos de Viaje 803.32

    602170106002 Pasajes Aereos 478.99


    602170107 ESMERALDAS 340.34

    602170107001 Gastos de Viaje 135.21

    602170107002 Pasajes Aereos 205.13

    60218 SERVICIOS VARIOS

    6021801 SERVICIOS PUBLICOS

    602180101 MATRIZ LA Y 1,715.29

    602180101003 Luz Eléctrica 313.20

    602180101004 Internet - Telecomuniaciones 1,402.09

    602180102 SUR 58.85

    602180102003 Luz Eléctrica 33.01

    602180102004 Internet - Telecomuniaciones 25.84

    602180103 SANGOLQUI 122.33

    602180103003 Luz Eléctrica 122.33

    602180106 URDENOR 1,519.65

    602180106003 Luz Eléctrica 1,519.65

    602180107 ESMERALDAS 658.24

    602180107003 Luz Eléctrica 658.24

    6021802 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 629.32

    602180201 MATRIZ LA Y 629.32

    602180201001 Pago por Otros Servicios

    602180201004 Servicios de Alimentacion

    60220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

    6022001 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,983.05

    602200106 URDENOR 1,983.05

    602200106001 Impuestos, Contribuciones y Otros 1,983.05

    60221 DEPRECIACIONES

    6022101 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 62,726.20

    602210101 MATRIZ LA Y 62,726.20

    602210101003 Depreciación Vehículos

    60229 SUMINISTROS Y MATERIALES


    6022901 SUMINISTROS Y MATERIALES 617.25

    602290101 MATRIZ LA Y 1.50

    602290101001 Suministros y Materiales 1.50

    602290103 SANGOLQUI 43.23

    602290103001 Suministros y Materiales 43.23

    602290104 AMBATO 572.52

    602290104001 Suministros y Materiales 572.52

    603 GASTOS FINANCIEROS

    60301 INTERESES

    6030101 INTERESES 105,792.51

    603010101 MATRIZ LA Y 105,792.51

    603010101001 Intereses Prestamos Bancarios 52,243.24

    603010101003 Intereses Locales

    603010101004 Intereses T/C 165.10

    60302 COMISIONES

    6030201 COMISIONES

    603020101 MATRIZ LA Y 26,687.35

    603020101001 Comisiones T/C 307.18

    603020101002 Comisiones Cartas de Crédito 26,380.17

    603020102 SUR 10.40

    603020102001 Comisiones T/C 10.40

    603020103 SANGOLQUI 12.22

    603020103001 Comisiones T/C 12.22

    603020106 URDENOR 13.26

    603020106001 Comisiones T/C 13.26

    603020107 ESMERALDAS 1.04

    603020107001 Comisiones T/C 1.04

    60305 OTROS GASTOS FINANCIEROS

    6030501 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4,318.42

    603050101 MATRIZ LA Y
    603050101001 Gastos Bancarios Bco Internacional 1,748.39

    603050101002 Gastos Bancarios Bco Pichincha 1,922.23

    603050101004 Gastos Bancarios Tarjetas de Credito 185.49

    603050101005 5% Impuesto Salida de Divisas 265.20

    603050101007 Gastos Bancarios 197.11

    604 OTROS GASTOS

    60402 OTROS GASTOS

    6040201 OTROS GASTOS 6,857.65

    604020101 MATRIZ 6,857.65

    604020101001 Otros Gastos

    6040202 GASTOS NO DEDUCIBLES 70,123.09

    604020201 MATRIZ 67,221.38

    604020201001 Retenciones Asumidas 1,072.83

    604020201002 Gastos Cajas Chicas-Otros

    604020201003 Gastos Cajas Chicas-Alimentación 10,303.25

    604020201004 Gastos Cajas Chicas-Movilización 1,154.08

    604020201005 Gastos Cajas Chicas-Suministros y Materiales 32.25

    604020201006 Otros Gastos No Deducibles 47,012.65

    604020202 SUR 103.24

    604020202001 Retenciones Asumidas 7.36

    604020202002 Gastos Cajas Chicas-Otros 8.38

    604020202003 Gastos Cajas Chicas-Alimentación 17.50

    604020202004 Gastos Cajas Chicas-Movilización 70.00

    604020203 SANGOLQUI 385.60

    604020203001 Retenciones Asumidas 13.80

    604020203002 Gastos Cajas Chicas-Otros 368.35

    604020203004 Gastos Cajas Chicas-Movilización 3.45

    604020204 AMBATO 179.78

    604020204001 Retenciones Asumidas 16.35

    604020204002 Gastos Cajas Chicas-Otros 104.19


    604020204003 Gastos Cajas Chicas-Alimentación 10.00

    604020204004 Gastos Cajas Chicas-Movilización 49.24

    604020205 DICENTRO 597.79

    604020205001 Retenciones Asumidas 7.85

    604020205002 Gastos Cajas Chicas-Otros 544.40

    604020205004 Gastos Cajas Chicas-Movilización 45.54

    604020206 URDENOR 961.10

    604020206001 Retenciones Asumidas 80.95

    604020206002 Gastos Cajas Chicas-Otros 630.50

    604020206003 Gastos Cajas Chicas-Alimentación 93.20

    604020206004 Gastos Cajas Chicas-Movilización 156.45

    604020207 ESMERALDAS 674.13

    604020207001 Retenciones Asumidas 26.95

    604020207002 Gastos Cajas Chicas-Otros 205.38

    604020207003 Gastos Cajas Chicas-Alimentación 248.00

    604020207004 Gastos Cajas Chicas-Movilización 193.80

    604020208 TECNICO 0.07

    604020208001 Retenciones Asumidas 0.07

    INGRESOS 13,025,527.71

    COSTOS 10,233,668.68
    UTILIDAD_BRUTA 2,791,859.03

    GASTOS 2,693,133.80
    I/E NO OPERACIONALES

    UTILIDAD NETA 98,725.23

    GERENTE CONTADOR
    CIAS - ANALITICO

    Pág. 1
    balanres.rpt

    SALDO FINAL
    %
    USA

    13,025,527.71 100.00

    12,947,049.16 99.40 -12946521.88

    13,350,637.54 102.50

    13,350,110.26 102.49

    30.45

    30.45

    6.53

    6.53

    10.37

    10.37

    4.63

    4.63

    11.89

    11.89

    4.36

    4.36

    34.26

    34.26

    527.28 0.00

    0.00

    527.28 0.00 -527.28

    403,588.38 3.10

    588.38 3.10

    1.52
    1.52

    0.29

    0.29

    0.35

    0.35

    0.22

    0.22

    0.50

    0.50

    0.20

    0.20

    0.01

    0.01

    78,478.55 0.60

    355.16 0.00

    355.16 0.00

    0.00

    355.16 0.00 -355.16

    78,123.39 0.60 -62321.2

    123.39 0.60

    0.60

    0.00

    0.28

    15,802.19 0.12 -15,802.19

    0.20

    10,233,668.68 78.57

    9,892,934.82 75.95

    9,892,934.82 75.95

    6,800,161.67 52.21 6,800,161.67


    44.06

    44.06

    1.09

    1.09

    1.21

    1.21

    1.00

    1.00

    0.18

    0.18

    3.57

    3.57

    1.10

    1.10

    148,689.42 1.14 148,689.42

    1.14

    1.14

    7,364,582.87 56.54 7,364,582.87

    56.54

    55.71

    0.83

    4,420,499.14 33.94 -4,420,499.14

    26.89

    26.89

    0.79

    0.79

    0.83

    0.83

    0.97

    0.97
    0.01

    0.01

    3.28

    3.28

    1.16

    1.16

    340,733.86 2.62

    340,733.86 2.62

    733.86 2.62

    2.62

    340,733.86 2.62 340,733.86

    2,693,133.80 20.68

    1,881,438.14 14.44

    299,729.60 2.30

    299,729.60 2.30

    0.92

    0.84 282,023.22

    0.07 14,067.24

    0.01 3639.14

    0.16

    0.15

    0.00

    0.19

    0.19

    0.01

    0.12

    0.12

    0.00

    0.70
    0.67

    0.02

    0.01

    0.20

    0.20

    0.01

    62,174.57 0.48

    174.57 0.48

    0.20

    0.13 38176.12

    0.08 23998.45

    0.03

    0.02

    0.01

    0.04

    0.02

    0.01

    0.03

    0.02

    0.01

    0.14

    0.08

    0.06

    0.04

    0.02

    0.02

    56,342.00 0.43

    342.00 0.43

    0.20

    0.09 26249
    0.05 15800.23

    0.05 12942.77

    1,350.00 0.01 1350

    0.03

    0.01

    0.01

    0.01

    0.02

    0.01

    0.01

    0.02

    0.01

    0.01

    0.01

    0.12

    0.06

    0.03

    0.03

    0.04

    0.02

    0.01

    0.01

    31,313.33 0.24

    313.33 0.24

    0.24

    18,461.44 0.14 30,823.58

    12,851.89 0.10 12,851.89

    33,261.80 0.26

    33,261.80 0.26 33,261.80

    0.25
    0.25

    0.00

    0.00

    172,250.81 1.32

    172,250.81 1.32 172,310.81

    0.55

    0.31

    0.04

    0.00

    0.03

    0.00

    0.03

    0.04

    0.02

    0.01

    0.05

    0.01

    0.01

    0.00

    0.05

    0.01

    0.01

    0.02

    0.26

    0.25

    0.00

    0.01

    0.01

    0.04

    0.01
    0.01

    0.03

    0.00

    0.29

    0.10

    0.05

    0.00

    0.03

    0.01

    0.06

    0.02

    0.00

    0.00

    0.05

    0.01

    0.04

    0.00

    0.08

    0.00

    0.03

    0.04

    0.01

    327,279.12 2.51 327,279.12

    279.12 2.51

    0.46

    0.46

    0.06

    0.06

    0.07

    0.07
    0.10

    0.10

    1.73

    1.73

    0.08

    0.08

    0.02

    0.02

    3,118.50 0.02 3,118.50

    118.50 0.02

    0.02

    0.02

    10,003.50 0.08 10,003.50

    003.50 0.08

    0.07

    0.07

    0.00

    0.00

    19,977.80 0.15 19,977.80

    977.80 0.15

    0.07

    0.01

    0.01

    0.01

    0.03

    0.00

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00
    0.00

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.05

    0.03

    0.01

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10,561.77 0.08 10,561.77

    561.77 0.08

    0.08

    0.08

    25,432.07 0.20 29,418.70

    432.07 0.20

    0.12

    0.11

    0.01

    0.00

    0.00
    0.00

    0.02

    0.02

    0.00

    0.01

    0.01

    0.00

    0.03

    0.03

    0.00

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    6,812.54 0.05 6,812.54

    812.54 0.05

    0.05

    0.04

    0.01

    21,978.80 0.17 21,978.80

    978.80 0.17

    0.15

    0.09

    0.04

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00
    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    218,428.84 1.68

    62,199.58 0.48 62,199.58

    0.21

    0.05

    0.06

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    0.03

    0.02

    0.00

    0.00

    0.02

    0.03

    0.00

    0.00

    0.03

    0.08

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    0.01

    0.02

    0.01

    0.00
    0.00

    0.01

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    0.00

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    0.05

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    0.03

    0.00

    0.00

    0.01

    0.02

    229.26 1.20

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    0.00

    0.01

    0.08

    0.02

    0.02

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    0.02

    0.01

    0.00

    0.00

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    0.01

    0.00

    0.00

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    0.00

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.13

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    0.00

    0.01

    0.00

    14.91 0.00

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    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

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    392.03 0.02

    0.02

    2392.03 0.02

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    408,554.10 3.14 415,812.41

    3.01

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    0.04

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    0.00

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    0.06

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    0.02

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    0.01

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    0.00

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    0.01

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    0.02

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    0.00

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    0.14

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    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

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    243.65 0.06

    0.06

    8,243.65 0.06 8,243.65

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    211.86 0.17

    0.13

    0.03

    0.02

    0.05

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00
    0.00

    0.00

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.02

    0.00

    0.00

    0.01

    0.00

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    597,879.72 4.59

    334,929.36 2.57

    929.36 2.57
    2.57

    327,137.13 2.51 327,137.13

    7,792.23 0.06 7,792.23

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    164.92 0.52

    0.52

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    0.30

    17,911.07 0.14 17911.07

    7,094.81 0.05 7094.81

    13,814.09 0.11 13814.09

    1,948.00 0.01

    948.00 0.01

    0.01

    1,948.00 0.01 1,948.00

    37,570.96 0.29 37,570.96

    570.96 0.29

    0.13

    0.01

    0.01

    0.03

    0.00

    0.04

    0.03

    0.00

    0.00

    0.03
    0.03

    0.00

    0.00

    0.11

    0.11

    0.00

    0.01

    0.01

    130.44 0.00

    130.44 0.00

    0.00

    130.44 0.00 130.44

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    443.50 0.04

    0.04

    0.00

    0.02

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    116.64 0.00

    116.64 0.00
    0.00

    0.00

    24,502.41 0.19 24,502.41

    502.41 0.19

    0.18

    0.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    652.78 0.01 975.98

    652.78 0.01

    0.01

    0.01

    16,570.56 0.13 28,915.07

    570.56 0.13

    0.11

    0.01

    0.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.01

    0.01

    0.00
    0.00

    0.00

    0.00

    4,703.68 0.04

    4,074.36 0.03 4,074.36

    0.01

    0.00

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    629.32 0.00

    0.00

    306.12 0.00 306.12

    323.2 0.00

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    983.05 0.02

    0.02

    0.02

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    726.20 0.48

    0.48

    62,726.20 0.48 62,726.20

    617.25 0.00 1875.66


    617.25 0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    136,835.20 1.05

    105,792.51 0.81 52,408.34

    792.51 0.81

    0.81

    0.40

    53,384.17 0.41 53,384.17

    0.00

    26,724.27 0.21

    26,724.27 0.21 26,724.27

    0.20

    0.00

    0.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4,318.42 0.03

    318.42 0.03

    4,318.42 0.03 4,318.42


    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    76,980.74 0.59

    76,980.74 0.59

    857.65 0.05

    0.05

    6,857.65 0.05 25,556.00

    123.09 0.54

    0.52

    0.01 1258.41

    7,646.32 0.058702573671 9507.52

    0.08 12344.51

    0.01

    0.00
    12362.14 Jub Pat
    0.36 15538.71 CONT SOLIDARIA 15952.16
    413.45 Multas
    0.00 18698.35 OTROS GASTOS

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00
    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    100.00 %

    78.57 %
    21.43 %

    20.68 %
    0.00 %

    0.76 %

    AUDITOR
    Mes
    Diferencia entre activos y pasivos -
    Diferencia -
    Según estados financieros 8,191,799.18
    Total de este reporte 8,191,799.18
    (1)
    CODIGO CUENTA 2016

    1 ACTIVOS
    1.01 Cajas
    1.01.001 Caja taller Quito 6,795.29
    1.01.002 Caja taller Guayaquil -
    1.01.003 Caja oficina Quito -
    1.01.004 Caja oficina Guayaquil -
    1.02 Bancos
    1.02.001 Bancos 301,336.26
    1.02.002 Produbanco -
    1.02.003 Bolivariano -
    1.03 Inversiones
    1.03.001 Inversiones a plazo fijo -
    1.03.002 Inversiones en fondos de inversión -
    1.03.003 Inversiones en acciones -
    1.04 Cuentas por cobrar comerciales
    1.04.001 Clientes 1,721,862.74
    1.04.002 Clientes RELACIONADOS 1,249,174.53
    1.04.003 Clientes Guayaquil -
    1.04.004 Cartera legal -
    1.04.005 Tarjetas de crédito -
    1.04.006 Ingresos por facturar -
    1.04.007 Cartera incobrable -
    1.04.008 Clientes relacionados del exterior -
    1.05 Anticipos
    1.05.001 Anticipos a proveedores 18,784.23
    1.05.002 Anticipos a proveedores Guayaquil -
    1.05.003 Anticipo a empleados -
    1.06 Otras cuentas por cobrar
    1.06.001 Relacionadas locales 18,366.93
    1.06.002 Relacionadas del exterior 6,180.06
    1.06.003 Otras cuentas por cobrar 72,790.60
    1.07 Impuestos
    1.07.001 Retenciones en la fuente 106,868.27
    1.07.002 Anticipo de impuesto a la renta 13,636.12
    1.07.003 IVA en compras -
    1.07.004 Credito Tributario Años Anteriores 492.21
    1.08 Provisión cuentas incobrables
    1.08.001 Provisión cuentas incobrables -20,762.09
    1.09 Inventarios
    1.09.001 Inventario en tránsito 52,498.22
    1.09.002 Inventarios para la venta 3,844,032.40
    1.09.003 Inventario Por Facturar 576,466.74
    1.09.004 Provision Deterioro del Inventario -199,393.48
    1.10. Gastos anticipados
    1.10.001 Pólizas de seguro 22,812.62
    1.10.002 arriendos anticipados 16,437.51
    1.11 Activos fijos - costo
    1.11.001 Construcciones en proceso -
    1.11.002 Terrenos -
    1.11.003 Equipo de Computo 212,257.98
    1.11.004 Maquinaria 82,354.77
    1.11.005 Vehículo 955,307.40
    1.11.006 Muebles y enseres 134,493.19
    1.11.007 Equipo de oficina 16,018.95
    1.12 Activos fijos - depreciación acumulada
    1.12.001 Construcciones en proceso -
    1.12.002 Terrenos -
    1.12.003 Equipo de Computo -195,550.13
    1.12.004 Maquinaria -34,953.74
    1.12.005 Vehículo -695,508.61
    1.12.006 Muebles y enseres -84,931.37
    1.12.007 Equipo de oficina -8,788.09
    1.13 Inversiones
    1.13.001 AAA (60%) -
    1.13.002 BBB (30%) -
    1.13.003 Consorcio CCC (10%) -

    Activo por impuestos diferidos 2,719.67


    Provisión VNR
    Fin Fin Fin
    2013-13
    - - -
    - - - -
    - 8,191,799.18 11,091,288.37 -
    - 8,191,799.18 11,091,288.37 -
    (1) (1) (1) (1)
    Ajustes 2016 2015 2013 N N
    - -
    - -
    - -
    - -
    6,795.29 6,581.91 -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - -
    301,336.26 307,148.62 -
    - - 0.00 -
    - 0.00 -
    - -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - -
    - 1,721,862.74 2,376,704.29 -
    1,249,174.53 438,648.98 -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - 0.00 -
    - -
    18,784.23 17,386.94 -
    - 0.00 -
    - - -
    - -
    18,366.93 1,446.43 -
    6,180.06 - -
    72,790.60 63,323.24 -
    - -
    106,868.27 102,334.85 -
    13,636.12 5,420.06 -
    - 117,786.96 -
    492.21 7,292.85 -
    - -
    - -20,762.09 -12,518.44 -
    - -
    52,498.22 574,970.84 -
    3,844,032.40 4,954,501.20 -
    576,466.74 1,845,660.47 -
    -199,393.48 -200,562.77 -
    - -
    22,812.62 24,137.62 -
    16,437.51 14,823.51 -
    - -
    - - -
    - - -
    212,257.98 195,563.53 -
    - 82,354.77 67,066.27 -
    955,307.40 957,531.56 -
    134,493.19 104,383.84 -
    16,018.95 11,562.21 -
    - -
    - - -
    - - -
    -195,550.13 -183,881.57 -
    -34,953.74 -28,559.87 -
    -695,508.61 -602,714.32 -
    -84,931.37 -75,846.36 -
    -8,788.09 -7,558.00 -
    - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - -
    - 2,719.67 8,653.52 -
    - - -
    - -
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    101-11 BANCOS LOCALES 311 311
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    102-21 DISPONIBLES PARA LA VENTA 328 312
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    103-11 DC: RELACIONADOS (LOCALES) 312 314
    103-01 DC: NO RELACIONADOS (LOCALES) 314 316
    103-52 DC: CARTERA LEGAL 314 316
    103-32 DC: TARJETAS DE CREDITO 314 316
    103-71 DC: NO RELACIONADOS x FACTURAR (LOCALES) 314 316
    103-01 DC: NO RELACIONADOS (LOCALES) 314 316
    103-12 DC: RELACIONADOS (EXTERIOR) 313 315
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    104-11 ANTICIPOS A PROVEEDORES 355 337
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    104-04 RELACIONADAS (EXTERIOR) 322 319
    104-81 OCxC: DEUDORES VARIOS (LOCALES) 323 320
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    105-11 ANTICIPO DEL IR 334 325
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    105-01 RF A FAVOR DE LA COMPAÑIA 333 325
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    106-06 PRODUCTO TERMINADO (COMPRADO) 338 329
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    104-16 ARRIENDOS ANTICIPADOS 353 337
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    114-01 C: TERRENO 360 350
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    114-07 C: MAQUINARIA Y EQUIPO 366 354
    114-10 C: VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ 373 357
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    115-10 (-) C.DEP-ACUM: VEHICULOS, EQUIPO DE TRAN 382 360
    115-05 (-) C.DEP-ACUM: MUEBLES Y ENSERES 382 360
    115-06 (-) C.DEP-ACUM: EQUIPOS DE OFICINA 382 360
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    121-01 IA: INVERSIONES EN ASOCIADAS 412 411
    123-01 INC: INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 414 412
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    - -1.00
    CODIGO CUENTA 2016

    2 PASIVOS
    2.01 Obligaciones financieras
    2.01.001 Sobregiros bancarios
    2.01.002 Obligaciones con Instituciones Financieras -1,026,240.61
    2.01.003 Intereses por pagar -
    2.02 Proveedores
    2.02.001 Proveedores del exterior -874,591.46
    2.02.002 Proveedores locales -175,913.35
    2.02.003 Proveedores Relacionados -347,480.00
    2.03 Otras cuentas por pagar
    2.03.001 Anticipos recibidos de clientes -347,435.33
    2.03.002 Accionistas -363,444.06
    2.03.003 Otras cuentas por pagar No Relacionadas -266,566.52
    2.03.004 Otras cuentas por pagar Relacionadas -13,938.73
    2.04 Obligaciones laborales
    2.04.001 Sueldos por pagar -30,725.82
    2.04.002 Beneficios laborales: 13ro. -4,464.53
    2.04.003 Beneficios laborales: 14to. -11,238.23
    2.04.004 IESS por pagar: patronal -6,701.97
    2.04.005 IESS por pagar: personal -5,212.78
    2.04.006 Participación laboral -14,808.78
    2.04.007 IESS por pagar: Otras -7,291.64
    2.04.008 Beneficios laborales: Vacaciones -15,798.30
    2.04.008 Salario Digno -
    2.05 Obligaciones tributarias
    2.05.001 Retenciones en la fuente -75,135.88
    2.05.002 Retenciones de IVA -
    2.05.003 IVA en ventas -201,843.38
    2.05.004 Impuesto a la renta -33,141.49
    2.06 Provisiones
    2.06.001 Objeciones de clientes -
    2.06.002
    2.07 Pasivos largo plazo
    2.07.001 Banco -126,742.64
    2.07.002 Jubilación patronal -208,972.55
    2.07.003 Desahucio -86,277.60
    2.07.004 Accionistas -632,174.88
    2.07.005 Dividenos -249,276.85
    2.07.006 Crédito a Mutuo -440,000.00

    3 PATRIMONIO
    3.01 Capital
    3.01.01 Capital social -320,000.00
    3.02 Aportes para futuras capitalizaciones
    3.02.01 Aportes para futuras capitalizaciones -
    3.05 Reservas
    3.05.01 Reserva legal -69,118.19
    3.05.02 NIIF por primera vez 312,113.37
    3.05.03 Reserva de capital -35,070.14
    3.05.02 Reserva Facultativa -30,400.70
    3.09 Resultados acumulados
    3.09.01 Años anteriores -2,433,131.18
    3.09.02 Año actual -50,774.96

    Provision por desmantelamiento


    Pasivos por impuestos diferidos
    Fin Fin Fin
    - - - -
    - - - -
    - 8,191,799.18 11,091,288.37 -
    - -8,191,799.18 -11,091,288.37 -
    -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
    Ajustes 2016 2015 2013 N N
    - -
    - -
    - -
    - - -
    -1,026,240.61 -1,566,889.67 -
    - - -
    - -
    -874,591.46 -2,282,405.81 -
    -175,913.35 -275,275.51 -
    -347,480.00 -17,219.34 -
    - -
    -347,435.33 -1,259,469.46 -
    -363,444.06 -372,912.06 -
    -266,566.52 -417,037.16 -
    -13,938.73 -33,884.06 -
    - -
    -30,725.82 -43,031.09 -
    -4,464.53 -4,149.45 -
    -11,238.23 -10,997.78 -
    -6,701.97 -6,617.02 -
    -5,212.78 -5,146.67 -
    -14,808.78 -71,290.69 -
    -7,291.64 -7,377.02 -
    -15,798.30 -44,477.69 -
    - - -
    - -
    -75,135.88 -16,809.96 -
    - - -
    -201,843.38 -133,848.52 -
    - -33,141.49 -114,555.55 -
    - -
    - -34,474.99 -
    - -
    - -
    -126,742.64 -194,568.66 -
    - -208,972.55 -178,148.97 -
    -86,277.60 -80,054.81 -
    -632,174.88 -355,762.74 -
    -249,276.85 -249,276.85 -
    -440,000.00 -440,000.00 -

    - -
    - -
    -320,000.00 -320,000.00 -
    - -
    - -300,000.00 -
    - -
    -69,118.19 -69,118.19 -
    312,113.37 312,113.37 -
    -35,070.14 -35,070.14 -
    -30,400.70 -30,400.70 -
    - -
    -2,433,131.18 -2,143,706.18 -
    - -50,774.96 -289,425.00 -
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    2012 -
    2013 - -
    2014 - -
    Formulario SRI SRI SC

    CUENTA-SC SRI-N SRI-A SC


    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    231-13 OF: SOBREGIROS NO RELACIONADOS (LOCALES) 525 515 2010401
    231-03 OF: BANCOS NO RELACIONADOS (LOCALES) 525 515 2010401
    231-03 OF: BANCOS NO RELACIONADOS (LOCALES) 525 515 2010401
    0 0 0
    236-04 AC: NO RELACIONADOS (EXTERIOR) 514 514 2010302
    236-03 AC: NO RELACIONADOS (LOCALES) 513 513 2010301
    236-01 AC: RELACIONADOS (LOCALES) 511 511 2010301
    0 0 0
    237-33 OCxP: ANTIC.CLIENTES NO RELACIONADOS (LOC 546 534 20110
    237-01 OCxP: ACCIONISTAS (LOCALES) 515 517 20108
    237-93 OCxP: OTRAS CxP NO RELACIONADOS (LOCALES) 521 521 20109
    237-91 OCxP: OTRAS CxP RELACIONADOS (LOCALES) 521 519 20108
    0 0 0
    238-01 OL: REMUNERACIONES 537 528 2010704
    238-11 OL: BENEFICIOS LABORALES - 13RO 537 528 2010704
    238-12 OL: BENEFICIOS LABORALES - 14TO 537 528 2010704
    238-22 OL: IESS - APORTE PATRONAL 535 527 2010703
    238-23 OL: IESS - APORTE PERSONAL 535 527 2010703
    238-91 OL: PARTICIPACION LABORAL 534 526 2010705
    238-25 OL: IESS - OTROS 535 527 2010703
    238-13 OL: BENEFICIOS LABORALES - VACACIONES 537 528 2010704
    241-91 PROV: OTRAS LOCALES 545 535 2010501
    0 0 0
    237-41 OCxP: RF EFECTUADOS A PROVEEDORES 521 521 2010701
    237-42 OCxP: RIVA EFECTUADO A PROVEEDORES 521 521 2010701
    237-43 OCxP: IVA EN VENTAS 521 521 2010701
    239-01 PIC: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 533 525 2010702
    0 0 0
    241-91 PROV: OTRAS LOCALES 545 535 2010501
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    251-03 LP: BANCOS NO RELACIONADOS (LOCALES) 565 545 2020301
    258-01 LP: JUBILACION PATRONAL 573 558 2020701
    258-02 LP: DESAHUCIO 574 559 2020702
    256-01 LP.RxP: ACCIONISTAS (LOCALES) 557 547 2020401
    256-04 LP.RxP: DIVIDENDOS x PAGAR (LOCALES) 557 547 2020401
    257-11 LP.NR: CREDITO MUTUO (LOCAL) 567 555 2020401

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    271-01 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 601 601 30101
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    272-01 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 603 611 302
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    273-01 RESERVA LEGAL 604 621 30401
    275-04 (-) RA: ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 641 30603
    275-11 GAN.ACUM: RESERVA DE CAPITAL 607 653 30604
    273-03 RESERVAS ESTATUTARIA 606 621 30402
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    275-01 GANANCIAS ACUMULADAS 611 651 30601
    275-91 GANANCIA NETA DEL PERIODO 614 661 30701
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    260-04 LP-Prov: DESMANTELAMIENTO 577 560 20208
    259-01 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 572 579 2020902
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    Según estados financieros 13,025,527.71
    Total de este reporte -13,025,527.71
    -1.00
    CODIGO CUENTA 2016

    INGRESO OPERACIONALES
    4.3.01.001 VENTA DE INVENTARIOS -12,946,521.88
    4.3.01.002 ESPORTACION DE BIENES -527.28
    4.3.01.003 OTROS INGRESOS -
    DESCUENTO EN VENTAS
    4.3.02.001 VENTA DE INVENTARIOS -
    4.3.02.002 SERVICIOS PRESTADOS -
    4.3.02.003 OTROS INGRESOS -

    4.3.04.01 INTERESES BANCARIOS -355.16


    4.3.05.03 INGRESOS EXCENTOS -15,802.19
    4.3.06.02 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 0.00
    4.3.06.03 OTROS INGRESOS -62,321.20
    4.3.06.04 DIVIDENDOS EXENTOS 0.00
    Fin Fin Fin
    - (15,802.19) -
    - - -
    13,025,527.71 -
    - -13,025,527.71 -
    -1.00 -1.00 -1.00
    Ajustes 2016 2015 IE 2015 IE 2014
    -
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    -12,946,521.88
    -527.28
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    -355.16
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    -62,321.20
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    -
    -
    Fin Fin Fin Fin Fin
    2012
    2013 -
    2014 -
    Formulario SRI

    N N CUENTA-SC SRI-N
    - 0
    - 0
    - 0
    - 0
    - 401-01 VENTA DE BIENES CON TARIFA 12% 6001
    - 401-11 VENTA DE BIENES EXPORTACIONES 6009
    - 409-51 OTROS INGRESOS LOCALES CON TARIFA 12% 6093
    - 0
    - 421-01 (-) DESCTO: VENTA BIENES TARIFA 12% 6001
    - 421-02 (-) DESCTO: VENTA SERVICIOS TARIFA 12% 6005
    - 421-08 (-) DESCTO: OTROS INGRESOS LOCALES TARIFA 6093
    - 0
    - 451-23 %.EXPL: INST.FINANC. NO RELACIONADA LOCAL 6115
    - 499-99 OINO: OTROS INGRESOS LOCALES 6133
    - 499-21 OINO: UTILIDAD EN VENTA DE PPE 6035
    - 499-99 OINO: OTROS INGRESOS LOCALES 6133
    - 499-03 OINO: DIVIDENDOS LOCALES 6023
    - 0
    - 0
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    0 0 0 -
    0 0 0 -
    Fin Fin Fin Fin Fin
    -
    Diferencia -
    Según estados financieros 12,974,752.75
    Total de este reporte 12,974,752.75
    1
    CODIGO CUENTA 2016
    501-01 (+) S.I. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 6,800,161.67
    501-02 (+) COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 148,689.42
    501-03 (+) COMPRAS LOCALES ACTIVIDAD DE COMISIONISTA
    501-04 (+) IMP. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV 7,364,582.87
    501-05 (-) S.F. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO -4,420,499.14
    501-11 (+) S.I. DE MATERIA PRIMA
    501-12 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
    501-13 (+) IMP. DE MATERIA PRIMA
    501-14 (-) S.F. DE MATERIA PRIMA
    501-21 (+) S.I. DE PRODUCTOS EN PROCESO
    501-22 (-) S.F. DE PRODUCTOS EN PROCESO
    501-31 (+) S.I. PRODUCTOS TERMINADOS
    501-32 (-) D.F. DE PRODUCTOS TERMINADOS
    Instalacion y Mantenimiento 340,733.86

    GASTOS DE VENTAS
    5.1.01.001 SUELDOS 282,023.22
    5.1.01.002 HORAS EXTRAORDINARIAS 14,067.24
    5.1.01.003 APORTE PATRONAL 38,176.12
    5.1.01.004 DECIMO TERCERO 26,249.00
    5.1.01.005 DECIMO CUARTO 15,800.23
    5.1.01.006 FONDOS DE RESERVA 23,998.45
    5.1.01.007 UNIFORMES 5,886.02
    5.1.01.007 ALIMENTACION 22,513.48
    5.1.01.007 CAPACITACION 10,236.35
    5.1.01.008 VACACIONES 12,942.77
    5.1.01.009 JUBILACION PATRONAL 30,823.58
    5.1.01.010 DESAHUCIO 12,851.89
    5.1.01.001 BONIFICACIONES 3,639.14
    5.1.01.001 DESPIDO INTENPESTIVO 1,350.00

    5.1.03.01 SEGURO EQUIPO 10,561.77


    5.1.03.05 MANT. Y REPARACION 172,310.81
    5.1.03.07 SUMINSTROS Y MATERIALES 22,211.86
    5.1.03.08 SERVICIOS PUBLICOS 62,199.58
    5.1.03.09 GASTOS EXCENTOS -
    5.1.03.09 COMISIONES 3,118.50
    5.1.03.11 COMBUSTIBLE 19,977.80
    5.1.03.13 TRANSPORTE Y MOVILIZACION 29,418.70
    5.1.03.14 GASTOS DE VIAJE 21,978.80
    5.1.03.15 DEPRECIACION 85,222.41
    5.1.03.17 OTROS BIENES 25,803.63
    5.1.03.18 HONORARIOS 33,261.80
    5.1.03.19 ARRIENDO OPERATIVO 327,279.12
    5.1.03.20 GASTOS DE GESTION 6,812.54
    5.1.03.21 PUBLICIDAD 10,003.50
    5.1.03.22 OTROS SERVICIOS 102,358.07
    5.1.03.23 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 415,812.41
    5.1.03.24 AMORTIZACION SEGUROS 46,175.36
    5.1.03.24 PROV. CTAS INCOBRABLES 8,243.65

    GASTOS ADMINISTRATIVOS
    6.1.01.001 SUELDOS 327,137.13
    6.1.01.002 HORAS EXTRAORDINARIAS 7,792.23
    6.1.01.003 APORTE PATRONAL 40,693.86
    6.1.01.004 DECIMO TERCERO 17,911.07
    6.1.01.005 DECIMO CUARTO 7,094.81
    6.1.01.006 FONDOS DE RESERVA 26,471.06
    6.1.01.007 ALIMENTACION
    6.1.01.008 VACACIONES 13,814.09
    6.1.01.009 UNIFORMES
    6.1.01.010 DESAHUCIO
    5.1.03.19 ARRIENDO OPERATIVO 130.44
    6.1.03.01 SEGURO EQUIPO
    6.1.03.05 MANT. Y REPARACION 37,570.96
    6.1.03.07 SUMINSTROS Y MATERIALES 1,875.66
    6.1.03.08 SERVICIOS PUBLICOS 4,074.36
    6.1.03.09 PUBLICIDAD
    6.1.03.11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 17,935.21
    6.1.03.13 TRANSPORTE Y MOVILIZACION 24,502.41
    6.1.03.14 GASTOS DE VIAJE 28,915.07

    6.1.03.15 DEPRECIACION EDIFICIOS


    6.1.03.16 DEPRECIACION VEHICULOS 62,726.20
    6.1.03.17 DEPRECIACION MyE
    6.1.03.18 DEPRECIACION EQUIPOS OFICINA
    6.1.03.90 OTROS MENORES
    6.1.03.91 HONORARIOS 1,948.00
    6.1.03.92 COMBUSTIBLE 5,560.14
    6.1.03.93 GASTOS DE GESTION 975.98
    6.1.03.94 OTROS SERVICIOS 306.12
    6.1.03.95 OTROS BIENES

    GASTOS FINANCIEROS
    5.3.01 INTERES PRESTAMO BANCARIOS 52,408.34
    5.3.02 INTERES 53,384.17
    5.3.03 OTROS GASTOS 25,556.00
    5.3.03 COMISIONES T/C 26,724.27
    5.3.04 GASTOS BANCARIOS 4,318.42
    5.4.01 MULTAS
    5.4.02 GASTOS SIN FACTURA

    5.2.1.05.091 15 % PARTIC. UTILIDADES 14,808.78


    5.2.1.05.090 22 % IMPUESTO RENTA 33,141.49
    GASTO IMPUESTO A LA RENTA (DIFERIDO)
    GASTO FINANCIERO IMPLICITO
    CUENTAS INCOBRABLES
    PERDIDA POR VNR INVENTARIO
    JUBILACION PATRONAL
    Fin Fin Fin
    - - 80,648.63 -
    - - -
    12,974,752.75 -
    - 12,974,752.75 -
    1 1 1
    Ajustes 2016 2015 GND 2015 GND 2014
    6,800,161.67 -
    148,689.42 -
    -
    7,364,582.87
    (4,420,499.14)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    340,733.86
    -
    -
    -
    282,023.22
    14,067.24
    38,176.12
    26,249.00
    15,800.23
    23,998.45
    5,886.02
    22,513.48
    10,236.35
    12,942.77
    30,823.58 12,362.14
    12,851.89
    3,639.14
    1,350.00
    -
    10,561.77
    172,310.81
    22,211.86
    62,199.58
    - 3,267.23
    3,118.50
    19,977.80
    29,418.70
    21,978.80
    85,222.41
    25,803.63 9,507.52
    33,261.80
    327,279.12
    6,812.54
    10,003.50
    102,358.07
    415,812.41 7,258.31
    46,175.36
    8,243.65
    -
    -
    327,137.13
    7,792.23
    40,693.86
    17,911.07
    7,094.81
    26,471.06
    -
    13,814.09
    -
    -
    130.44
    -
    37,570.96
    1,875.66 1,258.41
    4,074.36
    -
    17,935.21
    24,502.41 15,952.16
    28,915.07 12,344.51

    -
    62,726.20
    -
    -
    -
    1,948.00
    5,560.14
    975.98
    306.12
    -
    -
    -
    52,408.34
    53,384.17 -
    25,556.00 18,698.35
    26,724.27 -
    4,318.42
    - -
    - -
    -
    14,808.78
    33,141.49
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
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    -
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    -
    -
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    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
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    -
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    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
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    -
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    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
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    -
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    -
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    -
    -
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    -
    -
    -
    -
    -
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    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Fin Fin Fin Fin
    2012
    2013 -
    2014 -
    Formulario SRI

    N N CUENTA-SC SRI-N
    - 501-01 (+) S.I. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJE 7001
    - 501-02 (+) COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO 7004
    - 501-03 (+) COMPRAS LOCALES ACTIVIDAD DE COMISION 7004
    - 501-04 (+) IMP. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJ 7007
    - 501-05 (-) S.F. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJE 7010
    - 501-11 (+) S.I. DE MATERIA PRIMA 7013
    - 501-12 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIM 7016
    - 501-13 (+) IMP. DE MATERIA PRIMA 7019
    - 501-14 (-) S.F. DE MATERIA PRIMA 7022
    - 501-21 (+) S.I. DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025
    - 501-22 (-) S.F. DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028
    - 501-31 (+) S.I. PRODUCTOS TERMINADOS 7031
    - 501-32 (-) D.F. DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034
    - 505-21 CI: MANTEN. Y REPARACIONES 7196
    - 0
    - 0
    - 0
    - 601-01 GV: SUELDOS Y SALARIOS 7041
    - 601-03 GV: SUELDOS: HORAS EXTRAS 7041
    - 601-51 GV: IESS: APORTE PATRONAL 7047
    - 601-13 GV: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO 7044
    - 601-14 GV: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO 7044
    - 601-53 GV: IESS: FONDOS DE RESERVA 7047
    - 601-18 GV: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES 7044
    - 601-16 GV: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION 7044
    - 601-16 GV: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION 7044
    - 601-19 GV: BENEFICIOS SOCIALES: CAPACITACION 7044
    - 601-81 GV: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATR 7056
    - 601-82 GV: PLANES DE BENEFICIOS:DESAHUCIO 7059
    - 601-04 GV: SUELDOS: BONIFICACIONES E INCENTIVOS 7041
    - 601-25 GV: BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES 7044
    - 0
    - 603-25 GV: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 7203
    - 603-21 GV: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7197
    - 603-19 GV: SUMINISTROS Y MATERIALES 7191
    - 603-65 GV: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIO 7242
    - 613-67 GA: PERDIDAS POR SINIESTROS 7245
    - 613-33 GA: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALES 7218
    - 603-09 GV: COMBUSTIBLES 7179
    - 603-07 GV: TRANSPORTE Y MOVILIZACION 7176
    - 603-13 GV: GASTOS DE VIAJE 7182
    - 602-02 GV: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 7068
    - 603-99 GV: OTROS BIENES 7248
    - 603-01 GV: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES 7050
    - 603-17 GV: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7188
    - 603-15 GV: GASTOS DE GESTIÓN 7185
    - 603-05 GV: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173
    - 603-98 GV: OTROS SERVICIOS 7248
    - 603-29 GV: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7209
    - 602-22 GV: AMORTIZACION INTANGIBLES (NO ACELERA 7095
    - 612-52 GA: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 7113
    - 0
    - 0
    - 611-01 GA: SUELDOS Y SALARIOS 7041
    - 611-03 GA: SUELDOS: HORAS EXTRAS 7041
    - 611-51 GA: IESS: APORTE PATRONAL 7047
    - 611-13 GA: BENEFICIOS SOCIALES: 13RO 7044
    - 611-14 GA: BENEFICIOS SOCIALES: 14TO 7044
    - 611-53 GA: IESS: FONDOS DE RESERVA 7047
    - 611-16 GA: BENEFICIOS SOCIALES: ALIMENTACION 7044
    - 611-15 GA: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES 7044
    - 611-18 GA: BENEFICIOS SOCIALES: UNIFORMES 7044
    - 611-82 GA: PLANES DE BENEFICIOS: DESAHUCIO 7059
    - 603-17 GV: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7188
    - 613-25 GA: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 7203
    - 613-21 GA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7197
    - 613-19 GA: SUMINISTROS Y MATERIALES 7191
    - 613-65 GA: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIO 7242
    - 603-05 GV: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173
    - 613-29 GA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7209
    - 613-07 GA: TRANSPORTE Y MOVILIZACION 7176
    - 613-13 GA: GASTOS DE VIAJE 7182

    - 612-02 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 7068


    - 612-02 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 7068
    - 612-02 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 7068
    - 612-02 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) 7068
    - 613-98 GA: OTROS SERVICIOS 7248
    - 613-01 GA: HONORARIOS PROFESIONALES RESIDENTES 7050
    - 613-09 GA: COMBUSTIBLES 7179
    - 613-15 GA: GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabaj 7185
    - 613-98 GA: OTROS SERVICIOS 7248
    - 613-99 GA: OTROS BIENES 7248
    - 0
    - 0
    - 621-11 OGNO: %.BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL 7281
    - 621-13 OGNO: %.TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 7287
    - 613-98 GA: OTROS SERVICIOS 7248
    - 621-23 OGNO: COMISIONES NO RELACIONADAS LOCALE 7305
    - 621-11 OGNO: %.BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL 7281
    - 613-98 GA: OTROS SERVICIOS 7248
    - 613-98 GA: OTROS SERVICIOS 7248
    - 0
    - 63001 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 8030
    - 64001 IMPUESTO A LA GANANCIA 8490
    - 64012 (+) INGRESO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 8490
    - 621-19 OGNO: %.IMPLICITOS NO RELACIONADOS LOCAL 7302
    - 612-52 GA: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 7113
    - 612-53 GA: DETERIORO INVENTARIOS 7116
    - 611-81 GA: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATR 7056
    - 0
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    - -
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    7021 510102 COSTO 50103 7,006 C 2.00
    7031 510103 COSTO 50104 7,009 C 2.00
    7041 510104 COSTO 50105 7,012 C 2.00
    7051 510105 COSTO 50111 7,015 C 2.00
    7061 510106 COSTO 50112 7,018 C 2.00
    7071 510107 COSTO 50113 7,021 C 2.00
    7081 510108 COSTO 50114 7,024 C 2.00
    7091 510109 COSTO 50121 7,027 C 2.00
    7101 510110 COSTO 50122 7,030 C 2.00
    7111 510111 COSTO 50131 7,033 C 2.00
    7121 510112 COSTO 50132 7,036 C 2.00
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    Fin Fin Fin Fin Fin Fin Fin
    0.00
    Diferencia 0.00
    Según estados financieros -
    Total de este reporte (0.00)
    1.00
    CODIGO CUENTA 2016
    Participación laboral
    Participación laboral: costos directos 0.00
    Participación laboral: costos indirectos 0.00
    Participación laboral: gastos de ventas 7,536.08
    Participación laboral: gastos administrativos 7,272.70

    Participación laboral -14,808.78


    Jubilación patronal
    Jubilación patronal: costos directos 0.00
    Jubilación patronal: costos indirectos 0.00
    Jubilación patronal: gastos de ventas 0.00
    Jubilación patronal: gastos administrativos 0.00
    Impuesto a la renta 0.00

    ORI: Jubilación patronal


    ORI: Impuesto a la renta -
    Desahucio
    Desahucio: costos directos 0.00
    Desahucio: costos indirectos 0.00
    Desahucio: gastos de ventas 0.00
    Desahucio: gastos administrativos 0.00
    Impuesto a la renta 0.00

    ORI: Desahucio
    ORI: Impuesto a la renta -

    Fin Fin Fin

    Participación laboral
    Costos directos -
    Costos indirectos -
    Gasto de ventas (7,536.08)
    Gastos administrativos (7,272.70)

    Jubilación patronal:
    Costos directos -
    Costos indirectos -
    Gasto de ventas -
    Gastos administrativos -

    Desahucio:
    Costos directos -
    Costos indirectos -
    Gasto de ventas -
    Gastos administrativos -
    - - -
    - 0.00 -
    - -
    - (0.00) -
    1.00 1.00 1.00
    Ajustes 2016 2015
    -
    - 0.00
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    7,536.08 0.00
    7,272.70 0.00
    -
    (14,808.78) -
    -
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    -
    - -
    - -
    -
    - 0.00
    - 0.00
    - 0.00
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    - 0.00
    -
    - -
    - -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Fin Fin Fin Fin Fin

    - 0.0% - - 0.0%
    - 0.0% - - 0.0%
    456,882.02 50.9% - - 0.0%
    440,914.25 49.1% - - 0.0%
    -

    - 0.0% - - 0.0%
    - 0.0% - - 0.0%
    30,823.58 100.0% - - 0.0%
    - 0.0% - - 0.0%
    -

    - 0.0% - - 0.0%
    - 0.0% - - 0.0%
    12,851.89 100.0% - - 0.0%
    - 0.0% - - 0.0%
    -
    Formulario SRI

    N N CUENTA-SC SRI
    - 0
    - 502-91 CD: PARTICIPACION LABORAL 7131
    - 503-91 CI: PARTICIPACION LABORAL 7131
    - 601-91 GV: PARTICIPACION LABORAL 7142
    - 611-91 GA: PARTICIPACION LABORAL 7142
    - 0
    - 63001 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 8030
    - 0
    - 502-81 CD: PLANES BENEFICIOS: JUBILACION PATRONA 7241
    - 503-81 CI: PLANES BENEFICIOS: JUBILACION PATRONAL 7241
    - 601-81 GV: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATR 7242
    - 611-81 GA: PLANES DE BENEFICIOS: JUBILACION PATR 7242
    - 64001 IMPUESTO A LA GANANCIA 8390
    - 0
    - 65009 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES 7582
    - 65098 IMPUESTO A LAS GANACIAS (ORI NO RECLASIFIC 7582
    - 0
    - 502-82 CD: PLANES BENEFICIOS: DESAHUCIO 7251
    - 503-82 CI: PLANES BENEFICIOS: DESAHUCIO 7251
    - 601-82 GV: PLANES DE BENEFICIOS:DESAHUCIO 7252
    - 611-82 GA: PLANES DE BENEFICIOS: DESAHUCIO 7252
    - 64001 IMPUESTO A LA GANANCIA 8390
    - 0
    - 65009 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES 7582
    - 65098 IMPUESTO A LAS GANACIAS (ORI NO RECLASIFIC 7582
    - 0
    - 0
    - 0
    - 0
    - 0
    - 0
    - 0
    - 0
    - 0
    Fin Fin Fin Fin
    SC Tipo

    SC SUM
    0 0
    510201 COSTO 50291
    510301 COSTO 50391
    520104 G-VENTA 60191
    520104 G-ADM 61191
    0 0
    61 PL 63001
    0 0
    510202 COSTO 50281
    510302 COSTO 50381
    520104 G-VENTA 60181
    520104 G-ADM 61181
    63 IR 64001
    0 0
    8104 ORI 65009
    8107 ORI 65098
    0 0
    510202 COSTO 50282
    510302 COSTO 50382
    520104 G-VENTA 60182
    520104 G-ADM 61182
    63 IR 64001
    0 0
    8104 ORI 65009
    8107 ORI 65098
    0 0
    0 0
    0 0
    0 0
    0 0
    0 0
    0 0
    0 0
    0 0
    Fin Fin Fin
    2016 2015
    Materia prima
    a) Saldo inicial - -
    b) Compras - -
    c) importaciones - -
    d) Saldo final - -
    Consumos - -
    Mano de obra directa - -
    Mano de obra indirecta - -
    Consumo de materiales y suministros - -
    CIF - -
    Ingreso a la produccion del año - -
    Productos en proceso
    a) Saldo inicial - -
    b) Saldo final - -
    Producción del año - -
    Productos terminado
    a) Saldo inicial - -
    b) Saldo final - -
    Costo de ventas (bienes producidos) - -

    Producto terminado adquirido


    a) Saldo inicial 6,800,161.67 -
    b) Compras -859,662.53 7,898,161.67
    c) Compras actividades de comisión - -
    d) importaciones - -
    e) Saldo final -4,420,499.14 -6,800,161.67
    Costo de ventas (bienes comprados) 1,520,000.00 1,098,000.00

    Costo de ventas total 1,520,000.00 1,098,000.00

    Costo de ventas (bienes producidos) - -


    Costo de ventas (bienes comprados) 1,520,000.00 1,098,000.00

    1,520,000.00 1,098,000.00

    Costo de ventas (bienes comprados) -859,662.53 7,898,161.67


    Costo de ventas (bienes producidos) - -

    Saldos iniciales de
    Materia prima - -
    Productos en proceso - -
    Suministros y materiales - -
    Productos terminado producido - -

    - -

    Saldos finales de
    Materia prima - -
    Productos en proceso - -
    Suministros y materiales - -
    Productos terminado producido - -

    - -

    Saldos iniciales de
    Productos terminado comprado 6,800,161.67 -

    Saldos finales de
    Productos terminado comprado -4,420,499.14 -6,800,161.67
    Final Prefinal Inicial

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    2,519,630.00 - -
    - - -
    - - -
    -999,630.00 - -
    1,520,000.00 - -

    1,520,000.00 - -

    1,520,000.00 - -

    1,520,000.00 - -

    2,519,630.00 - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -

    - - -

    -999,630.00 - -
    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER
    ACTIVO 1
    ACTIVO CORRIENTE 101
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101
    ACTIVOS FINANCIEROS 10102
    ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT 1010201
    ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203
    (-) PROVISION POR DETERIORO 1010204
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010209
    INVENTARIOS 10103
    INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301
    INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN 1010303
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION
    1010304
    DEL SERVICIO
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO P 1010305
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS
    1010306
    MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307
    OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308
    OBRAS TERMINADAS 1010309
    MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310
    INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311
    OTROS INVENTARIOS 1010312
    (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN 1010313
    SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104
    SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401
    ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402
    ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403
    OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404
    ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502
    ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503
    ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCON 10106
    CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107
    OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108

    ACTIVO NO CORRIENTE 102

    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201


    TERRENOS 1020101
    EDIFICIOS 1020102
    CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103
    INSTALACIONES 1020104
    MUEBLES Y ENSERES 1020105
    MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106
    NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107
    EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108
    VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109
    OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110
    REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111
    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401
    (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOT 102011402
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC 102011403

    PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202


    TERRENOS 1020201
    EDIFICIOS 1020202
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204

    ACTIVOS BIOLOGICOS 10203


    ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301
    ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302
    PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303
    PLANTAS EN PRODUCCION 1020304
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306

    ACTIVO INTANGIBLE 10204


    PLUSVALÍAS 1020401
    MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTR 1020402
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403
    (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405
    OTROS INTANGIBLES 1020406
    ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205

    ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206


    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601
    (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA E 1020602
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENT 1020604
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207
    INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701
    INVERSIONES ASOCIADAS 1020702
    INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703
    OTRAS INVERSIONES 1020704
    (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706

    ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)


    DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
    LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

    __________________________________________
    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
    NOMBRE:
    CI / RUC:
    -

    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


    8,191,799.18 PASIVO 2 5,565,417.38
    7,808,379.16 PASIVO CORRIENTE 201 3,821,972.86
    308,131.55 P PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMB 20101 -
    3,047,612.77 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCI 20102 -
    - P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 1,397,984.81
    - P LOCALES 2010301 523,393.35
    - P DEL EXTERIOR 2010302 874,591.46
    - N OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 1,026,240.61
    1,721,862.74 P LOCALES 2010401 1,026,240.61
    - P DEL EXTERIOR 2010402 -
    1,721,862.74 P PROVISIONES 20105 -
    1,249,174.53 P LOCALES 2010501 -
    24,546.99 P DEL EXTERIOR 2010502 -
    72,790.60 P PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 -
    (20,762.09) N OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 406,362.80
    4,273,603.88 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 276,979.26
    - P IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIC 2010702 33,141.49
    - P CON EL IESS 2010703 19,206.39
    - P POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 62,226.88
    - P PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 2010705 14,808.78
    - P DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 -
    4,420,499.14 P CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 377,382.79
    52,498.22 P OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 266,566.52
    - P ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 347,435.33
    - P PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS 20111 -
    - P PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIO 20112 -
    - P JUBILACION PATRONAL 2011201 -
    - P OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS 2011202 -
    (199,393.48) N OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 -
    58,034.36
    22,812.62 P PASIVO NO CORRIENTE 202 1,743,444.52
    16,437.51 P
    18,784.23 P PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCI 20201 -
    - P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -
    120,996.60 LOCALES 2020201 -
    - P DEL EXTERIOR 2020202 -
    120,996.60 P OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 126,742.64
    - P LOCALES 2020301 126,742.64
    - P DEL EXTERIOR 2020302 -
    - P CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 1,321,451.73
    - P LOCALES 2020401 1,321,451.73
    DEL EXTERIOR 2020402 -
    383,420.02 OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 -
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 -
    380,700.35 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 295,250.15
    - P JUBILACION PATRONAL 2020701 208,972.55
    - P OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EM 2020702 86,277.60
    - P OTRAS PROVISIONES 20208 -
    - P PASIVO DIFERIDO 20209 -
    150,512.14 P INGRESOS DIFERIDOS 2020901 -
    82,354.77 P PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 -
    - P OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 -
    212,257.98 P
    955,307.40 P
    - P PATRIMONIO NETO 3 2,626,381.80
    - P CAPITAL 301 320,000.00
    (1,019,731.94) N CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 320,000.00
    - N (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES 30102 -
    - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP 302 -
    - P PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 -
    - N RESERVAS 304 99,518.89
    - N RESERVA LEGAL 30401 69,118.19
    RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 30,400.70
    - OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -
    - P SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIB 30501 -
    - P SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 30502 -
    - N SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INT 30503 -
    - N OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 -
    RESULTADOS ACUMULADOS 306 2,156,087.95
    - GANANCIAS ACUMULADAS 30601 2,433,131.18
    - P (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -
    - P RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 30603 -312,113.37
    - P RESERVA DE CAPITAL 30604 35,070.14
    - P RESERVA POR DONACIONES 30605 -
    - N RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -
    - N SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 -
    RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 50,774.96
    - GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 50,774.96
    - P (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -
    - P
    - P
    - N
    - N
    - P
    2,719.67 P

    -
    - P
    - N

    - P

    - N

    -
    - P

    - P
    - P

    - P
    - N
    - P

    PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)


    ERDADEROS. __________________________________________
    FIRM
    A
    MACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16) CON
    TAD
    NOMBRE:
    OR
    P OK OK
    P OK
    OK
    P OK OK
    P OK OK
    OK
    P OK
    P OK OK
    OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    OK
    P OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK

    OK
    OK
    P OK OK
    OK
    P OK
    P OK OK
    OK
    P OK OK
    P OK OK
    OK
    P OK OK
    P OK
    P OK
    P OK

    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    OK
    OK
    OK
    OK
    P OK OK
    N OK OK
    P OK
    P OK OK
    OK
    P OK OK
    P OK

    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK
    P OK OK

    P OK
    N OK OK
    D OK
    D OK
    P OK OK
    D OK
    D OK

    P OK
    N OK OK
    OK
    OK
    OK
    OK
    OK
    OK

    OK
    OK
    OK

    OK

    OK
    OK
    OK
    OK
    OK
    OK
    RAZÓN SOCIAL:
    DIRECCION COMERCIAL:
    EXPEDIENTE No.:
    ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA):

    ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

    INGRESOS
    INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
    VENTA DE BIENES
    PRESTACION DE SERVICIOS
    CONTRATOS DE CONSTRUCCION
    SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
    REGALÍAS
    INTERESES
    INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO
    OTROS INTERESES GENERADOS
    DIVIDENDOS
    GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS
    OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
    (-) DESCUENTO EN VENTAS
    (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
    (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
    (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES

    COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

    MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS


    (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
    (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
    (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
    (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
    (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
    (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
    (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
    (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
    (+) MANO DE OBRA DIRECTA
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
    (+) MANO DE OBRA INDIRECTA
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
    (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
    DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
    DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS
    DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
    EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
    GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
    SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
    OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN

    GANANCIA BRUTA

    OTROS INGRESOS
    DIVIDENDOS
    INTERESES FINANCIEROS
    GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
    VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
    OTRAS RENTAS

    GASTOS
    DE VENTA
    GASTOS 5201 2,332,990.34
    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 634,658.96
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 129,339.49
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 133,797.82
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 43,675.47
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 33,261.80
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 172,310.81
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 327,409.56
    COMISIONES 520110 -
    PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 10,003.50
    COMBUSTIBLES 520112 19,977.80
    LUBRICANTES 520113 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 10,561.77
    TRANSPORTE 520115 29,418.70
    GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 6,812.54
    GASTOS DE VIAJE 520117 21,978.80
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 62,199.58
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 -
    IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
    DEPRECIACIONES: 520121 85,222.41
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 85,222.41
    PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 -
    AMORTIZACIONES: 520122 46,175.36
    INTANGIBLES 52012201 46,175.36
    OTROS ACTIVOS 52012202 -
    GASTO DETERIORO: 520123 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 -
    INVENTARIOS
    INSTRUMENTOS FINANCIEROS
    INTANGIBLES
    CUENTAS POR COBRAR
    OTROS ACTIVOS 52012306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUC 520124 -
    MANO DE OBRA 52012401 -
    MATERIALES 52012402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52012403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 -
    GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)
    OTROS GASTOS 520128 566,185.97

    GASTOS FINANCIEROS
    INTERESES
    COMISIONES
    GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
    DIFERENCIA EN CAMBIO
    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    OTROS GASTOS
    PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
    OTROS

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS


    15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO
    (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
    (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
    GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS

    INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS


    GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
    15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

    GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO

    OTRO RESULTADO INTEGRAL


    COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
    DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
    VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
    GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
    GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
    REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO
    PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS
    IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL
    OTROS (DETALLAR EN NOTAS)

    RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

    GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):


    Ganancia por acción básica
    Ganancia por acción básica en operaciones continuadas
    Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas
    Ganancia por acción diluída
    Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas
    Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas

    UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)

    DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
    LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRR

    __________________________________________ __________________________________________
    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
    NOMBRE: NOMBRE:
    CI / RUC: RUC:
    SI
    P
    TI
    N
    D

    AL
    CODIGO VALOR US$

    41 12,947,049.16
    4101 12,947,049.16 P OK
    4102 - P OK
    4103 - P OK
    4104 - P OK
    4105 - P OK
    4106 - P OK
    410601 - P OK
    410602 - P OK
    4107 - P OK
    4108 - P OK
    4109 - P OK
    4110 - N OK
    4111 - N OK
    4112 - N OK
    4113 - N OK

    51 10,233,668.68

    5101 9,892,934.82
    510101 6,800,161.67 P OK
    510102 148,689.42 P OK
    510103 7,364,582.87 P OK
    510104 -4,420,499.14 N OK
    510105 - P OK
    510106 - P OK
    510107 - P OK
    510108 - N OK
    510109 - P OK
    510110 - N OK
    510111 - P OK
    510112 - N OK
    5102 - P
    510201 - P OK
    510202 - P OK
    5103 - P
    510301 - P OK
    510302 - P OK
    5104 340,733.86 P
    510401 - P OK
    510402 - P OK
    510403 - P OK
    510404 - P OK
    510405 - P OK
    510406 340,733.86 P OK
    510407 - P OK
    510408 - P OK

    42 2,713,380.48

    43 78,478.55
    4301 - P OK
    4302 355.16 P OK
    4303 - P OK
    4304 - P OK
    4305 78,123.39 P OK

    52 2,693,133.80
    ADMINISTRATIVOS
    5202 223,308.26
    520201 - P OK
    520202 - P OK
    520203 - P OK
    520204 - P OK
    520205 1,948.00 P OK
    520206 - P OK
    520207 - P OK
    520208 37,570.96 P OK
    520209 - P OK
    520210 3,118.50 P OK
    P
    520212 5,560.14 P OK
    520213 - P OK
    520214 - P OK
    520215 24,502.41 P OK
    520216 975.98 P OK
    520217 28,915.07 P OK
    520218 4,074.36 P OK
    520219 - P OK
    520220 17,935.21 P OK
    520221 62,726.20
    52022101 62,726.20 P OK
    52022102 - P OK
    520222 -
    52022201 - P OK
    52022202 - P OK
    520223 8,243.65
    52022301 - P OK
    52022302 - P OK
    52022303 - P OK
    52022304 - P OK
    52022305 8,243.65 P OK
    52022306 - P OK
    520224 -
    52022401 - P OK
    52022402 - P OK
    52022403 - P OK
    520225 - P OK
    520226 - P OK
    520227 - P OK
    520228 27,737.78 P OK

    5203 136,835.20
    520301 110,110.93 P OK
    520302 26,724.27 P OK
    520303 - P OK
    520304 - P OK
    520305 - P OK

    5204 -
    520401 - P OK
    520402 - P OK

    60 98,725.23
    61 14,808.78 P OK
    62 83,916.45
    63 33,141.49 P OK
    64 50,774.96
    65 - N OK
    66 - P OK
    67 50,774.96

    71 P
    72 P
    73 -
    74 P
    75 -
    76 P
    77 -

    79 50,774.96

    81 -
    8101 - D
    8102 - P OK
    8103 - P OK
    8104 - P OK
    8105 - N OK
    8106 - D
    8107 - P OK
    8108 - D

    82 50,774.96 82

    90 -
    9001 -
    900101 P
    900102 P
    9002 -
    900201 P
    900202 P

    91
    -0.00
    -0.00
    TOS Y VERDADEROS.
    ÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

    _______________________
    RAZÓN SOCIAL:
    Dirección Comercial: P POSITIVO

    No. Expediente N NEGATIVO

    RUC: D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

    AÑO:

    ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

    RESERVAS
    OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADOS ACUMULADOS

    APORTES DE SOCIOS
    CAPITAL O ACCIONISTAS PARA PRIMA EMISIÓN
    SOCIAL FUTURA PRIMARIA DE
    CAPITALIZACIÓN ACCIONES RESERVAS TOTAL PATRIMONIO
    RESERVA LEGAL FACULTATIVA Y
    ESTATUTARIA
    ACTIVOS RESULTADOS
    FINANCIEROS ACUMULADOS POR RESERVA POR
    DISPONIBLES PARA LA PROPIEDADES, ACTIVOS OTROS SUPERAVIT GANANCIAS (-) PÉRDIDAS APLICACIÓN PRIMERA RESERVA POR RESERVA POR REVALUACIÓN DE GANANCIA NETA DEL (-) PÉRDIDA NETA DEL
    EN CIFRAS COMPLETAS US$ VENTA PLANTA Y EQUIPO INTANGIBLES POR REVALUACION ACUMULADAS ACUMULADAS VEZ DE LAS NIIF RESERVA DE CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN INVERSIONES PERIODO PERIODO
    301 302 303 30401 30402 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30604 30605 30606 30607 30701 30702 CÓDIGO
    - - - - - - - - - - - - - - - - -0.00 -
    SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 320,000.00 - - 69,118.19 30,400.70 - - - - 2,433,131.18 - -312,113.37 35,070.14 - - - 50,774.96 - 2,626,381.80 99 -

    SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO


    ANTERIOR
    ANTERIOR 320,000.00 300,000.00 - 69,118.19 30,400.70 - - - - 2,143,706.18 - -312,113.37 35,070.14 - - - 289,425.00 - 2,875,606.84 9901

    SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR 320,000.00 300,000.00 - 69,118.19 30,400.70 - - - - 2,143,706.18 - -312,113.37 35,070.14 - - - 289,425.00 - 2,875,606.84 990101 -

    CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES: - - - - - - 990102 P


    N
    CORRECCION DE ERRORES: - - - - - - 990103

    CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: - -300,000.00 - - - - - - - 289,425.00 - - - - - - -238,650.04 - -249,225.04 9902


    Aumento (disminución) de capital social - - - 990201
    Aportes para futuras capitalizaciones -300,000.00 - 990202
    Prima por emisión primaria de acciones - - 990203
    Dividendos - - - 990204
    Transferencia de Resultados a otras cuentas
    patrimoniales - - - 289,425.00 - -289,425.00 - - 990205
    Realización de la Reserva por Valuación de Activos
    Financieros Disponibles para la venta - - - 990206
    Realización de la Reserva por Valuación de
    Propiedades, planta y equipo - - - 990207
    Realización de la Reserva por Valuación de Activos
    Intangibles - - - 990208
    Otros cambios (detallar) - - - - - - - - - - - 990209
    Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida
    del ejercicio) 50,774.96 - 50,774.96 990210
    RAZÓN SOCIAL: P POSITIVO

    Dirección Comercial: N NEGATIVO

    No. Expediente D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

    RUC:
    AÑO:

    ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO


    SALDOS
    BALANCE
    CODIGO (En US$)
    INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, 95
    ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO -5,598.98
    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501 846,385.61
    Clases de cobros por actividades de operación 950101 14,797,400.91
    Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 14,797,400.91 P OK
    Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordina 95010102 - P OK
    Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para neg 95010103 - P OK
    Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas su 95010104 - P OK
    Otros cobros por actividades de operación 95010105 - P OK
    Clases de pagos por actvidades de operación 950102 -13,831,779.38
    Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 -12,693,861.98 N OK
    Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 95010202 - N OK
    Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 -1,137,917.40 N OK
    Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 95010204 - N OK
    Otros pagos por actividades de operación 95010205 - N OK
    Dividendos pagados 950103 - N OK
    Dividendos recibidos 950104 - P OK
    Intereses pagados 950105 -136,835.20 N OK
    Intereses recibidos 950106 355.16 P OK
    Impuestos a las ganancias pagados 950107 -33,141.49 N OK
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 50,385.61 D

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -137,277.03


    Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 - P OK
    Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 - N OK
    Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 - N OK
    Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 - P OK
    Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 - N OK
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 - P OK
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 - N OK
    Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 - P OK
    Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -91,101.67 N OK
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 - P OK
    Compras de activos intangibles 950211 -46,175.36 N OK
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 - P OK
    Compras de otros activos a largo plazo 950213 - N OK
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 - P OK
    Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 - N OK
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 950216 - P OK
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950217 - N OK
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950218 - P OK
    Dividendos recibidos 950219 - P OK
    Intereses recibidos 950220 - P OK
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 - D

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓ 9503 -714,707.56


    Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 - P OK
    Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 - P OK
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 - N OK
    Financiación por préstamos a largo plazo 950304 276,412.14 P OK
    Pagos de préstamos 950305 -991,119.70 N OK
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 - N OK
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 - P OK
    Dividendos pagados 950308 - N OK
    Intereses recibidos 950309 - P OK
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 - D
    EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y
    9504 -
    EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 950401 - D
    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E 9505 -5,598.98

    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PER 9506 313,730.53 P OK

    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9507 308,131.55

    -0.00

    CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 98,725.23

    AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 146,173.70


    Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 194,123.97 D
    Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados 9702 - D
    Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 - D
    Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 - N OK
    Ajustes por gastos en provisiones 9705 - D
    Ajuste por participaciones no controladoras 9706 - D
    Ajuste por pagos basados en acciones 9707 - D
    Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 - D
    Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 -33,141.49 D
    Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 -14,808.78 D
    Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 - D

    CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 601,486.68


    (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 -147,440.35 D
    (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 -32,567.92 D
    (Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 -1,686.29 D
    (Incremento) disminución en inventarios 9804 2,900,965.86 D
    (Incremento) disminución en otros activos 9805 111,838.12 D
    Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 -1,176,915.85 D
    Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 -18,981.60 D
    Incremento (disminución) en beneficios empleados 9808 -96,845.36 D
    Incremento (disminución) en anticipos de clientes 9809 -912,034.13 D
    Incremento (disminución) en otros pasivos 9810 -24,845.80 D

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 9820 846,385.61
    0.00

    DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
    LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1,

    PÁRRAFO 16)

    __________________________ __________________________
    REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
    NOMBRE: NOMBRE:
    CI / RUC: CI / RUC:
    -
    2016
    ACTIVO 1 8,191,799.18
    ACTIVO CORRIENTE 101 7,808,379.16
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 308,131.55
    ACTIVOS FINANCIEROS 10102 3,047,612.77
    ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 1010201 -
    ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 -
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 -
    (-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI 1010205 1,721,862.74
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501 -
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502 1,721,862.74
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONA 1010206 1,249,174.53
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 24,546.99
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 72,790.60
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010209 -20,762.09
    INVENTARIOS 10103 4,273,603.88
    INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 -
    INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 -
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMI 1010303 -
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMID 1010304 -
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRO 1010305 -
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COM 1010306 4,420,499.14
    MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 52,498.22
    OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 -
    OBRAS TERMINADAS 1010309 -
    MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 -
    INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311 -
    OTROS INVENTARIOS 1010312 -
    (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PER 1010313 -199,393.48
    SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 58,034.36
    SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 22,812.62
    ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 16,437.51
    ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 18,784.23
    OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 -
    ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 120,996.60
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 -
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 120,996.60
    ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 -
    ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONE 10106 -
    CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 -
    OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 -
    ACTIVO NO CORRIENTE 102 383,420.02
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 380,700.35
    TERRENOS 1020101 -
    EDIFICIOS 1020102 -
    CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 -
    INSTALACIONES 1020104 -
    MUEBLES Y ENSERES 1020105 150,512.14
    MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 82,354.77
    NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 -
    EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 212,257.98
    VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 955,307.40
    OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 -
    REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 -
    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -1,019,731.94
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 -
    (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y E 102011402 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPL 102011403 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -
    TERRENOS 1020201 -
    EDIFICIOS 1020202 -
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 -
    ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -
    ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 -
    ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 -
    PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 -
    PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 -
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 -
    ACTIVO INTANGIBLE 10204 -
    PLUSVALÍAS 1020401 -
    MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIAL 1020402 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 -
    (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 -
    OTROS INTANGIBLES 1020406 -
    ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 2,719.67
    ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 -
    (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 1020602 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 -
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO 1020604 -
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -
    INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 -
    INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 -
    INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 -
    OTRAS INVERSIONES gladyss: 1020704 -
    (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 -
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 -
    PASIVO 2 5,565,417.38
    PASIVO CORRIENTE 201 3,821,972.86
    PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO 20101 -
    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 -
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 1,397,984.81
    LOCALES 2010301 523,393.35
    DEL EXTERIOR 2010302 874,591.46
    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 1,026,240.61
    LOCALES 2010401 1,026,240.61
    DEL EXTERIOR 2010402 -
    PROVISIONES 20105 -
    LOCALES 2010501 -
    DEL EXTERIOR 2010502 -
    PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 -
    OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 406,362.80
    CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 276,979.26
    IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 33,141.49
    CON EL IESS 2010703 19,206.39
    POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 62,226.88
    PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 14,808.78
    DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 -
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 377,382.79
    OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 266,566.52
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 347,435.33
    PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y 20111 -
    PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 -
    JUBILACION PATRONAL 2011201 -
    OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 -
    OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 -
    PASIVO NO CORRIENTE 202 1,743,444.52
    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 -
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -
    LOCALES 2020201 -
    DEL EXTERIOR 2020202 -
    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 126,742.64
    LOCALES 2020301 126,742.64
    DEL EXTERIOR 2020302 -
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 1,321,451.73
    LOCALES 2020401 1,321,451.73
    DEL EXTERIOR 2020402 -
    OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 -
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 -
    PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 295,250.15
    JUBILACION PATRONAL 2020701 208,972.55
    OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 86,277.60
    OTRAS PROVISIONES 20208 -
    PASIVO DIFERIDO 20209 -
    INGRESOS DIFERIDOS 2020901 -
    PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 -
    OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 -
    PATRIMONIO NETO 3 2,626,381.80
    CAPITAL 301 320,000.00
    CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 320,000.00
    (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 -
    APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 -
    PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 -
    RESERVAS 304 99,518.89
    RESERVA LEGAL 30401 69,118.19
    RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 30,400.70
    OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -
    SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENT 30501 -
    SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP 30502 -
    SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 -
    OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 -
    RESULTADOS ACUMULADOS 306 2,156,087.95
    GANANCIAS ACUMULADAS 30601 2,433,131.18
    (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -
    RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PR 30603 -312,113.37
    RESERVA DE CAPITAL 30604 35,070.14
    RESERVA POR DONACIONES 30605 -
    RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -
    SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 -
    RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 50,774.96
    GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 50,774.96
    (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -

    INGRESOS
    INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 12,947,049.16
    VENTA DE BIENES 4101 12,947,049.16
    PRESTACION DE SERVICIOS 4102 -
    CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 -
    SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 -
    REGALÍAS 4105 -
    INTERESES 4106 -
    INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 410601 -
    OTROS INTERESES GENERADOS 410602 -
    DIVIDENDOS 4107 -
    GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS 4108 -
    OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4109 -
    (-) DESCUENTO EN VENTAS 4110 -
    (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 -
    (-) BONIFICACIÓ N EN PRODUCTO 4112 -
    (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4113 -

    COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 10,233,668.68

    MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 9,892,934.82


    (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ IA 510101 6,800,161.67
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 148,689.42
    (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ IA 510103 7,364,582.87
    (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 -4,420,499.14
    (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 -
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 -
    (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 -
    (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 -
    (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 -
    (+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 -
    (+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 -
    (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 340,733.86
    DEPRECIACIÓ N PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 -
    DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 -
    DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 -
    EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 -
    GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 340,733.86
    SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 -
    OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓ N 510408 -

    GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51) 42 2,713,380.48

    OTROS INGRESOS 43 78,478.55


    DIVIDENDOS 4301 -
    INTERESES FINANCIEROS 4302 355.16
    GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 -
    VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO 4304 -
    OTRAS RENTAS 4305 78,123.39

    GASTOS 52 2,693,133.80

    GASTOS DE VENTA 5201 2,332,990.34


    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES 520101 634,658.96
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 129,339.49
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 133,797.82
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 43,675.47
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 33,261.80
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS 520106 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 172,310.81
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 327,409.56
    COMISIONES 520110 -
    PROMOCIÓ N Y PUBLICIDAD 520111 10,003.50
    COMBUSTIBLES 520112 19,977.80
    LUBRICANTES 520113 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 10,561.77
    TRANSPORTE 520115 29,418.70
    GASTOS DE GESTIÓ N (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 6,812.54
    GASTOS DE VIAJE 520117 21,978.80
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 62,199.58
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 -
    DEPRECIACIONES: 520121 85,222.41
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 85,222.41
    PROPIEDADES DE INVERSIÓ N 52012102 -
    AMORTIZACIONES: 520122 46,175.36
    INTANGIBLES 52012201 46,175.36
    OTROS ACTIVOS 52012202 -
    GASTO DETERIORO: 520123 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 -
    OTROS ACTIVOS 52012306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PROD 520124 -
    MANO DE OBRA 52012401 -
    MATERIALES 52012402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52012403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 -
    OTROS GASTOS 520128 566,185.97

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 5202 223,308.26


    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES 520201 -
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520202 -
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520203 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520204 -
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520205 1,948.00
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS 520206 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520207 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520208 37,570.96
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520209 -
    COMISIONES 520210 3,118.50
    COMBUSTIBLES 520212 5,560.14
    LUBRICANTES 520213 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520214 -
    TRANSPORTE 520215 24,502.41
    GASTOS DE GESTIÓ N (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520216 975.98
    GASTOS DE VIAJE 520217 28,915.07
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520218 4,074.36
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520219 -
    IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520220 17,935.21
    DEPRECIACIONES: 520221 62,726.20
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022101 62,726.20
    PROPIEDADES DE INVERSIÓ N 52022102 -
    AMORTIZACIONES: 520222 -
    INTANGIBLES 52022201 -
    OTROS ACTIVOS 52022202 -
    GASTO DETERIORO: 520223 8,243.65
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 -
    INVENTARIOS 52022302 -
    INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 -
    INTANGIBLES 52022304 -
    CUENTAS POR COBRAR 52022305 8,243.65
    OTROS ACTIVOS 52022306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PROD 520224 -
    MANO DE OBRA 52022401 -
    MATERIALES 52022402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52022403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520225 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520226 -
    GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 520227 -
    OTROS GASTOS 520228 27,737.78

    GASTOS FINANCIEROS 5203 136,835.20


    INTERESES 520301 110,110.93
    COMISIONES 520302 26,724.27
    GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 -
    DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 -
    OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 -
    OTROS GASTOS 5204 -
    PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 -
    OTROS 520402 -

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPAC Subtotal B (A + 43 - 52) 60 98,725.23


    PARTICIPACIÓ N TRABAJADORES 61 14,808.78
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61) 62 83,916.45
    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 33,141.49
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTSubtotal D (C-63) 64 50,774.96
    (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 65 -
    (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 66 -
    GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 67 50,774.96

    INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71


    GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPAC Subtotal E (71-72) 73 -
    PARTICIPACIÓ N TRABAJADORES 74
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal F (E-74) 75 -
    IMPUESTO A LA RENTA 76
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISC Subtotal G (F-76) 77 -

    GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G) 79 50,774.96

    OTRO RESULTADO INTEGRAL


    COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -
    DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓ N 8101 -
    VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 -
    GANANCIAS POR REVALUACIÓ N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8103 -
    GANANCIAS (PÉ RDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINID 8104 -
    REVERSION DEL DETERIORO (PÉ RDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO RE 8105 -
    PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 -
    IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 -
    OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 -

    RESULTADO INTEGRAL TOTAL DESubtotal I (H + 81) 82 50,774.96

    INCREMENT 95 -
    O NETO
    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9501 846,385.61
    Clases de cobros por actividades de operación 950101 14,797,400.91
    Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servici 95010101 14,797,400.91
    Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 95010102 -
    Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de int 95010103 -
    Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros b 95010104 -
    Otros cobros por actividades de operación 95010105 -
    Clases de pagos por actvidades de operación 950102 -13,831,779.38
    Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 -12,693,861.98
    Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o 95010202 -
    Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 -1,137,917.40
    Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones d 95010204 -
    Otros pagos por actividades de operación 95010205 -
    Dividendos pagados 950103 -
    Dividendos recibidos 950104 -
    Intereses pagados 950105 -136,835.20
    Intereses recibidos 950106 355.16
    Impuestos a las ganancias pagados 950107 -33,141.49
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 50,385.61

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9502 -137,277.03


    Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negoci 950201 -
    Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios pa 950202 -
    Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 -
    Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras en 950204 -
    Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entid 950205 -
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 -
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 -
    Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 -
    Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -91,101.67
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 -
    Compras de activos intangibles 950211 -46,175.36
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 -
    Compras de otros activos a largo plazo 950213 -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 -
    Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 -
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a t 950216 -
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permu 950217 -
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de pe 950218 -
    Dividendos recibidos 950219 -
    Intereses recibidos 950220 -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 -

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9503 -714,707.56


    Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 -
    Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 -
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 -
    Financiación por préstamos a largo plazo 950304 276,412.14
    Pagos de préstamos 950305 -991,119.70
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 -
    Dividendos pagados 950308 -
    Intereses recibidos 950309 -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 -

    EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL 9504 -


    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes 950401
    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y 9505 -5,598.98
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 9506 313,730.53
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 9507 308,131.55

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUEST 96 98,725.23

    AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 146,173.70


    Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 194,123.97
    Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) recono 9702 -
    Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 -
    Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 -
    Ajustes por gastos en provisiones 9705 -
    Ajuste por participaciones no controladoras 9706 -
    Ajuste por pagos basados en acciones 9707 -
    Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 -
    Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 -33,141.49
    Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 -14,808.78
    Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 -

    CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 601,486.68


    (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 -147,440.35
    (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 -32,567.92
    (Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 -1,686.29
    (Incremento) disminución en inventarios 9804 2,900,965.86
    (Incremento) disminución en otros activos 9805 111,838.12
    Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 -1,176,915.85
    Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 -18,981.60
    Incremento (disminución) en beneficios empleados 9808 -96,845.36
    Incremento (disminución) en anticipos de clientes 9809 -912,034.13
    Incremento (disminución) en otros pasivos 9810 -24,845.80

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 9820 846,385.61


    Variaciones Ajustes Variaciones O
    - I
    2015 0.00 - 0.00 F
    11,091,288.37
    10,645,087.56
    313,730.53 P 5,598.98 5,598.98
    2,867,604.50
    - P - -
    - P - -
    - P - - I I21
    - N - -
    2,376,704.29 P
    - P - -
    2,376,704.29 P 654,841.55 654,841.55 O O1
    438,648.98 P -810,525.55 -810,525.55 O O1
    1,446.43 P -23,100.56 -23,100.56 O O1
    63,323.24 P -9,467.36 -9,467.36 O O1
    -12,518.44 N 8,243.65 8,243.65 O O1
    7,174,569.74
    - P - - O O6
    - P - -
    - P - - O O6
    - P - - O O6
    - P - - O O6
    6,800,161.67 P 2,379,662.53 2,379,662.53 O O1
    574,970.84 P 522,472.62 522,472.62 O O1
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    -200,562.77 N -1,169.29 -1,169.29 O O1
    56,348.07
    24,137.62 P 1,325.00 1,325.00 O O1
    14,823.51 P -1,614.00 -1,614.00 O O1
    17,386.94 P -1,397.29 -1,397.29 O O6
    - P - - O O6
    232,834.72
    117,786.96 P 117,786.96 117,786.96 O O1
    115,047.76 P -5,948.84 -5,948.84 O O8
    - P - - O O15
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    446,200.81
    437,547.29
    - P - -
    - P - - I I9
    - P - - I I9
    - P - - I I9
    115,946.05 P -34,566.09 -34,566.09 I I9
    67,066.27 P -15,288.50 -15,288.50 I I9
    - P - -
    195,563.53 P -16,694.45 -16,694.45 I I9
    957,531.56 P 2,224.16 2,224.16 I I9
    - P - - I I9
    - P - -
    -898,560.12 N 121,171.82 121,171.82 I I9
    - N - - I I9
    -
    - P - -
    - N - -
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - N - - I I9
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - N - -
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - - I I11
    - P - -
    - N - - I I11
    - N - - I I11
    - P - - I I11
    8,653.52 p 5,933.85 5,933.85 O O6
    -
    - P - -
    - N - -
    - P - - O O6
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - - I I4
    - N - -
    - P - -
    8,215,681.53
    6,717,869.50
    - P - -
    - P - -
    2,574,900.66
    292,494.85 P 230,898.50 230,898.50 O O6
    2,282,405.81 P -1,407,814.35 -1,407,814.35 O O6
    1,566,889.67
    1,566,889.67 P -540,649.06 -540,649.06 F F5
    - P - -
    34,474.99
    34,474.99 P -34,474.99 -34,474.99 O O8
    - P - -
    - P - -
    458,301.44
    150,658.48 P 126,320.78 126,320.78 O O6
    114,555.55 P -81,414.06 -81,414.06 O O8
    19,140.71 P 65.68 65.68 O O8
    102,656.01 P -40,429.13 -40,429.13 O O8
    71,290.69 P -56,481.91 -56,481.91 O O8
    - P - - -
    406,796.12 P -29,413.33 -29,413.33 O O6
    417,037.16 P -150,470.64 -150,470.64 F F5
    1,259,469.46 P -912,034.13 -912,034.13 O O1
    - P - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - - O O1
    1,497,812.03
    - P - -
    -
    - P - -
    - P - - O
    194,568.66
    194,568.66 P -67,826.02 -67,826.02 O O1
    - P - -
    1,045,039.59
    1,045,039.59 P 276,412.14 276,412.14 F F4
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    258,203.78
    178,148.97 P 30,823.58 30,823.58 O O8
    80,054.81 P 6,222.79 6,222.79 O O8
    - P - -
    -
    - P - - O O1
    - P - - O O15
    - P - -
    2,875,606.84
    320,000.00
    320,000.00 P - - F F1
    - N - -
    300,000.00 P -300,000.00 -300,000.00 F F5
    - P - -
    99,518.89
    69,118.19 P - - F F8
    30,400.70 P - - F F8
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    2,156,087.95
    2,433,131.18 P - - - F F4
    - N - -
    -312,113.37 D - - F F8
    35,070.14 D - - F F1
    - P - -
    - D - -
    - D - -
    -
    P
    N

    -5,598.98

    12,947,049.16 12,947,049.16 O O1
    - - O O1
    - -
    - -
    - -

    - -
    - -
    - - O O12
    - -
    - - O O12
    - - O O1
    - - O O1
    - -
    - - O O1

    -6,800,161.67 -6,800,161.67 O O6
    -148,689.42 -148,689.42 O O6
    -7,364,582.87 -7,364,582.87 O O6
    4,420,499.14 4,420,499.14 O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6

    - - O O8
    - - O O8

    - -
    - -
    - - I I9
    - -
    - - I I11
    - -
    - -
    -340,733.86 -340,733.86 O O6
    - - O O6
    - - O O6

    - -
    355.16 355.16 O O14
    - -
    - -
    78,123.39 78,123.39 O O16

    -634,658.96 -634,658.96 O O8
    -129,339.49 -129,339.49 O O8
    -133,797.82 -133,797.82 O O8
    -43,675.47 -43,675.47 O O8
    -33,261.80 -33,261.80 O O6
    - - O O6
    - - O O6
    -172,310.81 -172,310.81 O O6
    -327,409.56 -327,409.56 O O6
    - - O O6
    -10,003.50 -10,003.50 O O6
    -19,977.80 -19,977.80 O O6
    - - O O6
    -10,561.77 -10,561.77 O O6
    -29,418.70 -29,418.70 O O6
    -6,812.54 -6,812.54 O O6
    -21,978.80 -21,978.80 O O6
    -62,199.58 -62,199.58 O O6
    - - O O6

    -85,222.41 -85,222.41 I I9
    - -

    -46,175.36 -46,175.36 I I11


    - -

    - -
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    -566,185.97 -566,185.97 O O6

    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    -1,948.00 -1,948.00 O O6
    - - O O6
    - - O O6
    -37,570.96 -37,570.96 O O6
    - - O O6
    -3,118.50 -3,118.50 O O6
    -5,560.14 -5,560.14 O O6
    - - O O6
    - - O O6
    -24,502.41 -24,502.41 O O6
    -975.98 -975.98 O O6
    -28,915.07 -28,915.07 O O6
    -4,074.36 -4,074.36 O O6
    - - O O6
    -17,935.21 -17,935.21 O O6

    -62,726.20 -62,726.20 I I9
    - - I I9

    - - I I11
    - -

    - -
    - - O O6
    - -
    - -
    -8,243.65 -8,243.65 O O1
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    -27,737.78 -27,737.78 O O16

    -110,110.93 -110,110.93 O O13


    -26,724.27 -26,724.27 O O13
    - -
    - - O O16
    - - O O16
    - -
    - - O O16

    -14,808.78 -14,808.78 O O8

    -33,141.49 -33,141.49 O O15

    - - O O15
    - - O O15

    - -
    - -
    - -
    - - O O8
    - -
    - -
    - - O O15
    - -

    P OK O1
    P OK O2
    P OK O3
    P OK O4
    P OK O5

    N OK O6
    N OK O7
    N OK O8
    N OK O9
    N OK O9
    N OK O11
    P OK O12
    N OK O13
    P OK O14
    N OK O15
    D O16

    P OK I1
    N OK I2
    N OK I3
    P OK I4
    N OK I5
    P OK I6
    N OK I7
    P OK I8
    N OK - I9
    P OK I10
    N OK - I11
    P OK I12
    N OK - I13
    P OK I14
    N OK I15
    P OK I16
    N OK I17
    P OK I18
    P OK I19
    P OK I20
    D I21

    P OK F1
    P OK F2
    N OK F3
    P OK F4
    N OK F5
    N OK F6
    P OK F7
    N OK F8
    P OK F9
    D F10

    P OK
    -0.00

    D 194,123.97
    D -
    D
    N OK -
    D -
    D -
    D
    D -
    D -33,141.49
    D -14,808.78
    D -

    D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    D

    0.00
    2/8/16 9/17
    Depreciacion Depreciacion
    ACTIVIDADES PPE PI
    OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO Codigo -91,101.67 -

    - - - 7
    - - -
    - - -
    - - - 22

    - - -
    654,841.55 - -
    -810,525.55 - -
    -23,100.56 - -
    -9,467.36 - -
    8,243.65 - - 24

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    2,379,662.53 - -
    522,472.62 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    -1,169.29 - - 5/15/21/27

    1,325.00 - -
    -1,614.00 - -
    -1,397.29 - -
    - - -

    117,786.96 - -
    -5,948.84 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - -34,566.09 - -34,566.09
    - -15,288.50 - -15,288.50
    - - - -
    - -16,694.45 - -16,694.45
    - 2,224.16 - 2,224.16
    - - - -
    - - - -
    - 121,171.82 - 2/8/16 121,171.82
    - - - 4/12/20

    - - -
    - - -
    - - -

    - - - -
    - - - -
    - - - 9/17 -
    - - - 13 -

    - - - 1
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 3

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 10/11/18/19
    - - - 23
    - - -
    5,933.85 - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - - 6/28
    - - -
    - - -
    - - - 25
    - - -

    - - -
    - - -

    230,898.50 - -
    -1,407,814.35 - -

    - - -540,649.06
    - - -
    -34,474.99 - - 14/26
    - - -
    - - -

    126,320.78 - -
    -81,414.06 - - 30
    65.68 - -
    -40,429.13 - -
    -56,481.91 - - 29
    - - -
    -29,413.33 - -
    - - -150,470.64
    -912,034.13 - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -

    - - -

    - - -
    - - -

    -67,826.02 - -
    - - -

    - - 276,412.14
    - - -
    - - -
    - - -

    30,823.58 - -
    6,222.79 - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -300,000.00
    - - -

    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    601,486.68 56,846.94 -714,707.56

    12,947,049.16 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 1
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    -6,800,161.67 - -
    -148,689.42 - -
    -7,364,582.87 - -
    4,420,499.14 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - - 31

    - - -
    - - - 32
    - - - 2 -
    - - - 3
    - - - 4
    - - - 5
    - - -
    -340,733.86 - -
    - - -
    - - -

    - - -
    355.16 - -
    - - - 6
    - - - 7
    78,123.39 - -

    -634,658.96 - -
    -129,339.49 - -
    -133,797.82 - -
    -43,675.47 - - 33
    -33,261.80 - -
    - - -
    - - -
    -172,310.81 - -
    -327,409.56 - -
    - - -
    -10,003.50 - -
    -19,977.80 - -
    - - -
    -10,561.77 - -
    -29,418.70 - -
    -6,812.54 - -
    -21,978.80 - -
    -62,199.58 - -
    - - -

    - -85,222.41 - 8 -85,222.41
    - - - 9 -

    - -46,175.36 - 10
    - - - 11

    - - - 12
    - - - 13

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 14
    - - - 15
    -566,185.97 - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 34
    -1,948.00 - -
    - - -
    - - -
    -37,570.96 - -
    - - -
    -3,118.50 - -
    -5,560.14 - -
    - - -
    - - -
    -24,502.41 - -
    -975.98 - -
    -28,915.07 - -
    -4,074.36 - -
    - - -
    -17,935.21 - -

    - -62,726.20 - 16 -62,726.20
    - - - 17 -

    - - - 18
    - - - 19

    - - - 20
    - - - 21
    - - - 22
    - - - 23
    -8,243.65 - - 24
    - - - 25

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 26
    - - - 27
    - - -
    -27,737.78 - -

    -110,110.93 - -
    -26,724.27 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 28
    - - -

    -14,808.78 - - 29

    -33,141.49 - - 30

    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    846,385.61 -137,277.03 -714,707.56 -5598.98

    14,797,400.91 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    -12,693,861.98 - -
    - - -
    -1,137,917.40 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    -136,835.20 - -
    355.16 - -
    -33,141.49 - -
    50,385.61 - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    -91,101.67 - - -91,101.67
    - - -
    -46,175.36 - - -46,175.36
    - - -
    - - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    276,412.14 - -
    -991,119.70 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    194,123.97 2/8/9/10/11/16/17/18/19
    - 3/4/12/13/20/21/22/23/24/25
    -
    -
    - 14/26
    - 6/28
    -
    - 1/7
    -33,141.49 30
    -14,808.78 29
    -

    -147,440.35
    -32,567.92
    -1,686.29
    2,900,965.86 5/15/27
    111,838.12
    -1,176,915.85
    -18,981.60
    -96,845.36
    -912,034.13
    -24,845.80
    10/11/18/19 29 30 31/32/33/34 1 3
    Amortizacion VR Deterioro
    AI PL IR ID JPyD AB AB
    -46,175.36 -71,290.69 -120,504.39 5,933.85 -6,629.10 - -

    (5,948.84)
    -
    -

    -
    5,933.85
    (81,414.06)

    -56,481.91

    30,823.58
    6,222.79

    -
    -

    -
    -

    -43,675.47

    -46,175.36
    -
    -

    -
    -
    -14,808.78

    (33,141.49)

    -
    -
    4/12/20 5/15/21/27 6/28 7 13 14/26 22
    Deterioro VR Ganancias VR Deterioro Provision Deterioro
    PPE AFVRCR IS / IA AFVRCR PI reestruc Inst. financ
    - -1,169.29 - - - -34,474.99 -

    -1,169.29
    -

    -
    -34,474.99
    -
    -
    -

    -
    -

    -
    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -
    23 24 25
    Deterioro Deterioro Deterioro Distintas
    Activo Intang CxC Inversiones al efectivo
    - - - -

    OK

    OK

    8,243.65 OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    - OK

    -
    OK
    OK
    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK
    OK
    - OK
    -8,243.65 OK
    - OK

    OK
    OK
    OK
    JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA
    -
    CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

    CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION F


    INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN

    DESCRIPCION CUENTA CODIGO


    SALDOS NEC AJUSTES POR CONVERSION
    DEBE
    ACTIVO 1 -
    ACTIVO CORRIENTE 101 -
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 -
    ACTIVOS FINANCIEROS 10102 -
    ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 1010201 -
    ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VEN 1010202 -
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VEN 1010203 -
    (-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1010205 -
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTE 101020501 -
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN I 101020502 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1010206 -
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 -
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 -
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIO 1010209 -
    INVENTARIOS 10103 -
    INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 -
    INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 -
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A 1010303 -
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A S 1010304 -
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM 1010305 -
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL 1010306 -
    MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 -
    OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 -
    OBRAS TERMINADAS 1010309 -
    MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 -
    INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC 1010311 -
    OTROS INVENTARIOS 1010312 -
    (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010313 -
    SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 -
    SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 -
    ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 -
    ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 -
    OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 -
    ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 -
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV 1010501 -
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. 1010502 -
    ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 -
    ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 10106 -
    CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 -
    OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 -
    ACTIVO NO CORRIENTE 102 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 -
    TERRENOS 1020101 -
    EDIFICIOS 1020102 -
    CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 -
    INSTALACIONES 1020104 -
    MUEBLES Y ENSERES 1020105 -
    MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 -
    NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 -
    EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 -
    VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMI 1020109 -
    OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 -
    REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 -
    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA 1020112 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA 1020113 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 -
    (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLO 102011402 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORA 102011403 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -
    TERRENOS 1020201 -
    EDIFICIOS 1020202 -
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVE 1020203 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI 1020204 -
    ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -
    ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 -
    ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 -
    PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 -
    PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 -
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS -
    1020306
    ACTIVO INTANGIBLE 10204 -
    PLUSVALÍAS 1020401 -
    MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS P 1020402 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 -
    (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB 1020404 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 -
    OTROS INTANGIBLES 1020406 -
    ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -
    ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIEN 1020601 -
    (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 1020602 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 -
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINAN 1020604 -
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -
    INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 -
    INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 -
    INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 -
    OTRAS INVERSIONES 1020704 -
    (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 -
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 -
    PASIVO 2 -
    PASIVO CORRIENTE 201 -
    PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 20101 -
    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 -
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 -
    LOCALES 2010301 -
    DEL EXTERIOR 2010302 -
    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 -
    LOCALES 2010401 -
    DEL EXTERIOR 2010402 -
    PROVISIONES 20105 -
    LOCALES 2010501 -
    DEL EXTERIOR 2010502 -
    PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 -
    OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 -
    CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 -
    IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 -
    CON EL IESS 2010703 -
    POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 -
    PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJER 2010705 -
    DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 -
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 -
    OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 -
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 -
    PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO C 20111 -
    PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EM 20112 -
    JUBILACION PATRONAL 2011201 -
    OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPL 2011202 -
    OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 -
    PASIVO NO CORRIENTE 202 -
    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 -
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -
    LOCALES 2020201 -
    DEL EXTERIOR 2020202 -
    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -
    LOCALES 2020301 -
    DEL EXTERIOR 2020302 -
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -
    LOCALES 2020401 -
    DEL EXTERIOR 2020402 -
    OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 -
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 -
    PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 -
    JUBILACION PATRONAL 2020701 -
    OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADO 2020702 -
    OTRAS PROVISIONES 20208 -
    PASIVO DIFERIDO 20209 -
    INGRESOS DIFERIDOS 2020901 -
    PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 -
    OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 -
    PATRIMONIO NETO 3 -
    CAPITAL 301 -
    CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 -
    (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES 30102 -
    APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI 302 -
    PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 -
    RESERVAS 304 -
    RESERVA LEGAL 30401 -
    RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 -
    OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -
    SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PA 30501 -
    SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN 30502 -
    SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIB 30503 -
    OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 -
    RESULTADOS ACUMULADOS 306 -
    GANANCIAS ACUMULADAS 30601 -
    (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -
    RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPC 30603 -
    RESERVA DE CAPITAL 30604 -
    RESERVA POR DONACIONES 30605 -
    RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -
    SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 -
    RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -
    GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 -
    (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -

    DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINA


    LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINAN
    SIDO APROBADOS
    POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR L
    EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS EST
    __________________________________________
    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
    NOMBRE:
    CI/RUC:
    - - -

    E SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:


    ODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

    SALDOS NIIF AJUSTES POR CONVERSION SALDOS NIIF


    TES POR CONVERSION EXTRA- SALDOS NEC EXTRA-
    CONTABLES CONTABLES
    HABER DEBE HABER
    - 11,091,288.37 11,091,288.37
    - 10,645,087.56 10,645,087.56
    - 313,730.53 313,730.53
    - 2,867,604.50 2,867,604.50
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 2,376,704.29 2,376,704.29
    - - -
    - 2,376,704.29 2,376,704.29
    - 438,648.98 438,648.98
    - 1,446.43 1,446.43
    - 63,323.24 63,323.24
    - -12,518.44 -12,518.44
    - 7,174,569.74 7,174,569.74
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 6,800,161.67 6,800,161.67
    - 574,970.84 574,970.84
    - - -
    - - -
    -
    - - -
    - - -
    - -200,562.77 -200,562.77
    - 56,348.07 56,348.07
    - 24,137.62 24,137.62
    - 14,823.51 14,823.51
    - 17,386.94 17,386.94
    - - -
    - 232,834.72 232,834.72
    - 117,786.96 117,786.96
    - 115,047.76 115,047.76
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 446,200.81 446,200.81
    - 437,547.29 437,547.29
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 115,946.05 115,946.05
    - 67,066.27 67,066.27
    - - -
    - 195,563.53 195,563.53
    - 957,531.56 957,531.56
    - - -
    - - -
    - -898,560.12 -898,560.12
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    - - -
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    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 8,653.52 8,653.52
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 8,215,681.53 8,215,681.53
    - 6,717,869.50 6,717,869.50
    - - -
    - - -
    - 2,574,900.66 2,574,900.66
    - 292,494.85 292,494.85
    - 2,282,405.81 2,282,405.81
    - 1,566,889.67 1,566,889.67
    - 1,566,889.67 1,566,889.67
    - - -
    - 34,474.99 34,474.99
    - 34,474.99 34,474.99
    - - -
    - - -
    - 458,301.44 458,301.44
    - 150,658.48 150,658.48
    - 114,555.55 114,555.55
    - 19,140.71 19,140.71
    - 102,656.01 102,656.01
    - 71,290.69 71,290.69
    - - -
    - 406,796.12 406,796.12
    - 417,037.16 417,037.16
    - 1,259,469.46 1,259,469.46
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 1,497,812.03 1,497,812.03
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 194,568.66 194,568.66
    - 194,568.66 194,568.66
    - - -
    - 1,045,039.59 1,045,039.59
    - 1,045,039.59 1,045,039.59
    - - -
    - - -
    - - -
    - 258,203.78 258,203.78
    - 178,148.97 178,148.97
    - 80,054.81 80,054.81
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 2,875,606.84 2,875,606.84
    - 320,000.00 320,000.00
    - 320,000.00 320,000.00
    - - -
    - 300,000.00 300,000.00
    - - -
    - 99,518.89 99,518.89
    - 69,118.19 69,118.19
    - 30,400.70 30,400.70
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - 1,866,662.95 1,866,662.95
    - 2,143,706.18 2,143,706.18
    - - -
    - -312,113.37 -312,113.37
    - 35,070.14 35,070.14
    - - -
    - - -
    - - -
    - 289,425.00 289,425.00
    - 289,425.00 289,425.00
    - - -
    - (2,143,706.18) -

    N EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.


    LES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN
    SIDO APROBADOS
    CTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE
    APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
    __________________________________________
    FIRMA CONTADOR:
    NOMBRE:
    RUC:
    P

    P
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    N
    D
    D
    P
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    D

    P
    N

    DE TRANSICIÓN HAN

    ASO DEL ENTE


    CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
    FINAL DEL PERIODO DE TRAN
    DESCRIPCIÓN CUENTA CODIGO
    SALDOS NEC

    INGRESOS
    INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -
    VENTA DE BIENES 4101 -
    PRESTACION DE SERVICIOS 4102 -
    CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 -
    SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 -
    REGALÍAS 4105 -
    INTERESES 4106 -
    INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 410601 -
    OTROS INTERESES GENERADOS 410602 -
    DIVIDENDOS 4107 -
    GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS 4108 -
    OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4109 -
    (-) DESCUENTO EN VENTAS 4110 -
    (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 -
    (-) BONIFICACIÓ N EN PRODUCTO 4112 -
    (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4113 -

    COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 -

    MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -


    (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ IA 510101 -
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 -
    (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ IA 510103 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 -
    (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 -
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 -
    (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 -
    (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 -
    (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 -
    (+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 -
    (+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 -
    (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -
    DEPRECIACIÓ N PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 -
    DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 -
    DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 -
    EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 -
    GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 -
    SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 -
    OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓ N 510408 -
    GANANCIA BRUTA Subtotal 42 -

    OTROS INGRESOS 43 -
    DIVIDENDOS 4301 -
    INTERESES FINANCIEROS 4302 -
    GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 -
    VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN 4304 -
    OTRAS RENTAS 4305 -

    GASTOS 52 -

    GASTOS DE VENTA 5201 -


    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES 520101 -
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 -
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 -
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 -
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS 520106 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 -
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 -
    COMISIONES 520110 -
    PROMOCIÓ N Y PUBLICIDAD 520111 -
    COMBUSTIBLES 520112 -
    LUBRICANTES 520113 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 -
    TRANSPORTE 520115 -
    GASTOS DE GESTIÓ N (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 -
    GASTOS DE VIAJE 520117 -
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 -
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 -
    DEPRECIACIONES: 520121 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓ N 52012102 -
    AMORTIZACIONES: 520122 -
    INTANGIBLES 52012201 -
    OTROS ACTIVOS 52012202 -
    GASTO DETERIORO: 520123 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 -
    OTROS ACTIVOS 52012306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCI 520124 -
    MANO DE OBRA 52012401 -
    MATERIALES 52012402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52012403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 -
    OTROS GASTOS 520128 -

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 5202 -


    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES 520201 -
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520202 -
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520203 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520204 -
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520205 -
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS 520206 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520207 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520208 -
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520209 -
    COMISIONES 520210 -
    COMBUSTIBLES 520212 -
    LUBRICANTES 520213 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520214 -
    TRANSPORTE 520215 -
    GASTOS DE GESTIÓ N (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520216 -
    GASTOS DE VIAJE 520217 -
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520218 -
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520219 -
    IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520220 -
    DEPRECIACIONES: 520221 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022101 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓ N 52022102 -
    AMORTIZACIONES: 520222 -
    INTANGIBLES 52022201 -
    OTROS ACTIVOS 52022202 -
    GASTO DETERIORO: 520223 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 -
    INVENTARIOS 52022302 -
    INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 -
    INTANGIBLES 52022304 -
    CUENTAS POR COBRAR 52022305 -
    OTROS ACTIVOS 52022306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCI 520224 -
    MANO DE OBRA 52022401 -
    MATERIALES 52022402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52022403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520225 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520226 -
    GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 520227 -
    OTROS GASTOS 520228 -

    GASTOS FINANCIEROS 5203 -


    INTERESES 520301 -
    COMISIONES 520302 -
    GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 -
    DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 -
    OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 -

    OTROS GASTOS 5204 -


    PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 -
    OTROS 520402 -

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A L Subtotal 60 -


    PARTICIPACIÓ N TRABAJADORES 61 -
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal 62 -
    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 -
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIF Subtotal 64 -
    (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 65 -
    (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 66 -
    GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 67 -

    INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71


    GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A L Subtotal 73 -
    PARTICIPACIÓ N TRABAJADORES 74
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal 75 -
    IMPUESTO A LA RENTA 76
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal 77 -

    GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal 79 -

    OTRO RESULTADO INTEGRAL


    COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -
    DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓ N 8101 -
    VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 -
    GANANCIAS POR REVALUACIÓ N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8103 -
    GANANCIAS (PÉ RDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 -
    REVERSION DEL DETERIORO (PÉ RDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUA 8105 -
    PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 -
    IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 -
    OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 -

    RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal 82 -

    TOTAL AJUSTES POR CONVERSION

    GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA): 90 -


    Ganancia por acció n bá sica 9001 -
    Ganancia por acció n bá sica en operaciones continuadas 900101
    Ganancia por acció n bá sica en operaciones discontinuadas 900102
    Ganancia por acció n diluída 9002 -
    Ganancia por acció n diluída en operaciones continuadas 900201
    Ganancia por acció n diluída en operaciones discontinuadas 900202

    UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91


    -289,425.00
    DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
    LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECT
    SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE C
    FINANCIEROS BAJO NIIF
    __________________________________________ __________________________________________
    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
    NOMBRE: NOMBRE:
    CI/RUC: RUC:
    ULTADO INTEGRAL
    FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):
    AJUSTES POR CONVERSION SALDOS NIIF
    DEBE HABER EXTRACONTABLES

    -
    - P OK OK
    - P OK OK
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    - P
    - P
    -
    - P
    -
    - P
    -

    -
    - D
    - P OK OK
    - P OK OK
    - P OK OK
    - N OK OK
    - D
    - P OK OK
    - D

    - -

    -
    -
    - P
    - P
    -
    - P
    - P

    -
    -289,425.00
    NCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
    FORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN
    JERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS
    CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTA

    FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):

    APORTES DE SOCIOS PRIMA EMISIÓN


    CAPITAL O ACCIONISTAS PARA
    SOCIAL FUTURA PRIMARIA DE
    ACCIONES
    CAPITALIZACIÓN

    EN CIFRAS COMPLETAS US$

    301 302 303

    - - -
    SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC - - -
    1 de Enero de
    CORRECCIONES DE ERROR:

    DETALLE AJUSTES POR NIIF:

    SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF - - -


    - - -

    FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):

    APORTES DE
    SOCIOS O PRIMA
    CAPITAL EMISIÓN
    ACCIONISTAS PRIMARIA DE
    SOCIAL
    PARA FUTURA
    CAPITALIZACIÓN ACCIONES
    APORTES DE PRIMA
    CAPITAL SOCIOS O EMISIÓN
    ACCIONISTAS
    SOCIAL PARA FUTURA PRIMARIA DE
    ACCIONES
    CAPITALIZACIÓN

    EN CIFRAS COMPLETAS US$

    301 302 303

    - - -
    SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 320,000.00 300,000.00 -
    31 de Diciembre de
    CORRECCIONES DE ERROR:

    DETALLE AJUSTES POR NIIF:

    SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 320,000.00 300,000.00 -


    - - -

    LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINA

    __________________________________________
    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
    NOMBRE:
    CI/RUC:
    ORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FIN

    RESERVAS
    OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADOS ACUM

    SUPERÁVIT DE
    SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR
    RESERVAS ACTIVOS REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE OTROS SUPERÁVIT GANANCIAS ACUMU-
    RESERVA LEGAL FACULTATIVA Y FINANCIEROS PROPIEDADES, ACTIVOS POR REVALUACIÓN LADAS
    ESTATUTARIA DISPONIBLES PARA PLANTA Y EQUIPO INTANGIBLES
    LA VENTA

    30401 30402 30501 30502 30503 30504 30601

    - - - - - - -
    - - - - - - -

    - - - - - - -
    - - - - - - -

    RESERVAS
    OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADOS ACUM
    SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT
    RESERVAS ACTIVOS POR SUPERÁVIT OTROS
    RESERVA FACULTATIVA FINANCIEROS REVALUACIÓN POR
    DE REVALUACIÓN SUPERÁVIT GANANCIAS
    LEGAL Y DISPONIBLES PROPIEDADES, DE ACTIVOS POR ACUMULADAS
    ESTATUTARIA PARA LA PLANTA Y INTANGIBLES REVALUACIÓN
    VENTA
    EQUIPO

    30401 30402 30501 30502 30503 30504


    30601
    - - - - - - -
    69,118.19 30,400.70 - - - - 2,143,706.18

    69,118.19 30,400.70 - - - - 2,143,706.18


    - - - - - - -

    DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADER
    IONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE
    FINANCIEROS BAJO NIIF
    INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

    RESULTADOS ACUMULADOS

    RESUL-
    (-) PÉRDIDAS TADOS ACUMULA- RESERVA DE RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR
    ACUMULADAS DOS POR APLICACIÓN CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN DE
    PRIMERA VEZ DE LAS NIIF INVERSIONES

    30602 30603 30604 30605 30606 30607

    - - - - - -
    - - - - - -

    - - - - - -
    - - - - - -

    RESULTADOS ACUMULADOS
    RESUL- RESERVA POR
    (-) PÉRDIDAS TADOS ACUMULA- RESERVA DE RESERVA POR RESERVA POR REVALUACIÓN
    DOS POR APLICACIÓN
    ACUMULADAS PRIMERA VEZ DE LAS CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN DE
    NIIF INVERSIONES

    30602 30603 30604 30605 30606 30607


    - - - - - -
    - -312,113.37 35,070.14 - - -

    - -312,113.37 35,070.14 - - -
    - - - - - -

    OS SON EXACTOS Y VERDADEROS.


    S POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APR
    RESULTADOS DEL EJERCIO

    GANANCIA NETA DEL (-) PÉRDIDA NETA


    PERIODO DEL PERIODO TOTAL PATRIMONIO

    30701 30702

    - -
    - - - 990101 -

    - 990103

    - 990102
    - 990102
    - 990102
    - 990102
    - 990102
    - 990102
    - 990102
    - 990102
    - 990102
    - 990102

    - - - -
    - -

    RESULTADOS DEL EJERCIO

    TOTAL
    PATRIMONIO
    (-) PÉRDIDA TOTAL
    GANANCIA NETA NETA DEL PATRIMONIO
    DEL PERIODO PERIODO

    30701 30702
    - -
    289,425.00 - 2,875,606.84 990101 -

    - 990210
    - 990210
    - 990210
    - 990210
    - 990210
    - 990210
    - 990210
    - 990210

    289,425.00 - 2,875,606.84 -
    - -

    S EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS


    CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFEC

    INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES


    DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
    Clases de cobros por actividades de operación
    Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
    Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
    Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar
    Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
    Otros cobros por actividades de operación
    Clases de pagos por actvidades de operación
    Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
    Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
    Pagos a y por cuenta de los empleados
    Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
    Otros pagos por actividades de operación
    Dividendos pagados
    Dividendos recibidos
    Intereses pagados
    Intereses recibidos
    Impuestos a las ganancias pagados
    Otras entradas (salidas) de efectivo

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN


    Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios
    Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control
    Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras
    Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
    Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
    Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
    Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles
    Compras de activos intangibles
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo
    Compras de otros activos a largo plazo
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno
    Anticipos de efectivo efectuados a terceros
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
    Dividendos recibidos
    Intereses recibidos
    Otras entradas (salidas) de efectivo

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN


    Aporte en efectivo por aumento de capital
    Financiamiento por emisión de títulos valores
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
    Financiación por préstamos a largo plazo
    Pagos de préstamos
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno
    Dividendos pagados
    Intereses recibidos
    Otras entradas (salidas) de efectivo

    EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo


    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

    AJUSTE POR CONVERSION A NIIF

    CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE


    OPERACIÓN

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

    AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:


    Ajustes por gasto de depreciación y amortización
    Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo
    Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
    Pérdidas en cambio de moneda extranjera
    Ajustes por gastos en provisiones
    Ajuste por participaciones no controladoras
    Ajuste por pagos basados en acciones
    Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
    Ajustes por gasto por impuesto a la renta
    Ajustes por gasto por participación trabajadores
    Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

    CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:


    (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
    (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
    (Incremento) disminución en anticipos de proveedores
    (Incremento) disminución en inventarios
    (Incremento) disminución en otros activos
    Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
    Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
    Incremento (disminución) en beneficios empleados
    Incremento (disminución) en anticipos de clientes
    Incremento (disminución) en otros pasivos

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

    AJUSTE POR CONVERSION A NIIF

    DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS


    LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANC
    JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, Q

    __________________________________________ _____________________________
    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
    NOMBRE: NOMBRE:

    CI/RUC: RUC:
    E FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:
    SALDOS NEC AJUSTES POR SALDOS
    AL CONVERSION EXTRACONTABLES
    FINAL DEL NIIF AL FINAL DEL
    PERIODO PERIODO
    TRANSICION DEBE HABER TRANSICION
    CODIGO (En US$) (En US$)
    95
    -67,256.99 -67,256.99
    9501 -4,949,031.99 -4,949,031.99
    950101 -1,543,365.37 -1,543,365.37
    95010101 -1,543,365.37 -1,543,365.37 P
    95010102 - - P
    95010103 - - P
    95010104 - - P
    95010105 - - P
    950102 -3,396,520.89 -3,396,520.89
    95010201 -4,608,322.12 -4,608,322.12 N
    95010202 - - N
    95010203 451,291.19 451,291.19 N
    95010204 - - N
    95010205 760,510.04 760,510.04 N
    950103 - - N
    950104 - - P
    950105 - - N
    950106 - - P
    950107 -9,145.73 -9,145.73 N
    950108 - - D

    9502 -437,547.29 -437,547.29


    950201 - - P
    950202 - - N
    950203 - - N
    950204 - - P
    950205 - - N
    950206 - - P
    950207 - - N
    950208 - - P
    950209 -437,547.29 -437,547.29 N
    950210 - - P
    950211 - - N
    950212 - - P
    950213 - - N
    950214 - - P
    950215 - - N
    950216 - - P
    950217 - - N
    950218 - - P
    950219 - - P
    950220 - - P
    950221 - - D

    9503 5,319,322.29 5,319,322.29


    950301 300,000.00 300,000.00 P
    950302 - - P
    950303 - - N
    950304 - - P
    950305 1,761,458.33 1,761,458.33 N
    950306 - - N
    950307 - - P
    950308 2,212,824.37 2,212,824.37 N
    950309 - - P
    950310 1,045,039.59 1,045,039.59 D

    9504 - -
    950401 - - D
    9505 -67,256.99 -67,256.99
    9506 - - P
    9507 -67,256.99 -67,256.99

    -380,987.52 - - -380,987.52

    AJUSTES POR CONVERSION SALDOS


    SALDOS NEC AL EXTRANCONTAB
    FLUJOS DE FINAL DEL LES NIIF AL
    PERÍODO DE FINAL DEL
    TRANSICIÓN (En DEBE HABER PERÍODO DE
    US $) TRANSICIÓN
    (En US $)

    96 - -

    97 - -
    9701 - - D
    9702 - - D
    9703 - - D
    9704 - - N
    9705 - - D
    9706 - - D
    9707 - - D
    9708 - - D
    9709 - - D
    9710 - - D
    9711 - - D

    98 -4,940,378.47 -4,940,378.47
    9801 -2,802,834.83 -2,802,834.83 D
    9802 -63,323.24 -63,323.24 D
    9803 -41,524.56 -41,524.56 D
    9804 -7,174,569.74 -7,174,569.74 D
    9805 -232,834.72 -232,834.72 D
    9806 2,574,900.66 2,574,900.66 D
    9807 1,089,047.31 1,089,047.31 D
    9808 193,087.41 193,087.41 D
    9809 1,259,469.46 1,259,469.46 D
    9810 258,203.78 258,203.78 D

    9820 -4,940,378.47 -4,940,378.47

    8,653.52 - - 8,653.52

    TOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.


    ES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA
    E ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

    _______________________________________
    MA CONTADOR:
    -67,256.99
    -4,949,031.99
    -1,126,328.21
    ERROR ERROR - -1,543,365.37
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK 417,037.16 417,037.16
    -3,813,558.05
    OK OK - -4,608,322.12
    OK OK - -
    ERROR ERROR - 451,291.19
    OK OK - -
    ERROR ERROR - 417,037.16 343,472.88
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -9,145.73
    - -

    -437,547.29
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -437,547.29
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    - -

    5,319,322.29
    OK OK - 300,000.00
    OK OK - -
    OK OK - -
    OK OK - -
    ERROR ERROR - 1,761,458.33
    OK OK - -
    OK OK - -
    ERROR ERROR - 2,212,824.37
    OK OK - -
    - 1,045,039.59

    -
    - -
    -67,256.99
    OK OK - -
    -67,256.99

    - -

    -
    - -
    - -
    - -
    OK OK - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    -4,940,378.47
    - -2,802,834.83
    - -63,323.24
    - -41,524.56
    - -7,174,569.74
    - -232,834.72
    - 2,574,900.66
    - 1,089,047.31
    - 193,087.41
    - 1,259,469.46
    - 258,203.78

    -4,940,378.47

    8,653.52
    -
    2015
    ACTIVO 1 11,091,288.37
    ACTIVO CORRIENTE 101 10,645,087.56
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 313,730.53
    ACTIVOS FINANCIEROS 10102 2,867,604.50
    ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 1010201 -
    ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 -
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 -
    (-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI 1010205 2,376,704.29
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501 -
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502 2,376,704.29
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONA 1010206 438,648.98
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 1,446.43
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 63,323.24
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010209 -12,518.44
    INVENTARIOS 10103 7,174,569.74
    INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 -
    INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 -
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMI 1010303 -
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMID 1010304 -
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRO 1010305 -
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COM 1010306 6,800,161.67
    MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 574,970.84
    OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 -
    OBRAS TERMINADAS 1010309 -
    MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 -
    INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311 -
    OTROS INVENTARIOS 1010312 -
    (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PER 1010313 -200,562.77
    SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 56,348.07
    SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 24,137.62
    ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 14,823.51
    ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 17,386.94
    OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 -
    ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 232,834.72
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 117,786.96
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 115,047.76
    ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 -
    ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONE 10106 -
    CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 -
    OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 -
    ACTIVO NO CORRIENTE 102 446,200.81
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 437,547.29
    TERRENOS 1020101 -
    EDIFICIOS 1020102 -
    CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 -
    INSTALACIONES 1020104 -
    MUEBLES Y ENSERES 1020105 115,946.05
    MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 67,066.27
    NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 -
    EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 195,563.53
    VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 957,531.56
    OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 -
    REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 -
    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -898,560.12
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 -
    (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y E 102011402 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPL 102011403 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -
    TERRENOS 1020201 -
    EDIFICIOS 1020202 -
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 -
    ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -
    ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 -
    ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 -
    PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 -
    PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 -
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 -
    ACTIVO INTANGIBLE 10204 -
    PLUSVALÍAS 1020401 -
    MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIAL 1020402 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 -
    (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 -
    OTROS INTANGIBLES 1020406 -
    ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 8,653.52
    ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 -
    (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 1020602 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 -
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO 1020604 -
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -
    INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 -
    INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 -
    INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 -
    OTRAS INVERSIONES 1020704 -
    (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 -
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 -
    PASIVO 2 8,215,681.53
    PASIVO CORRIENTE 201 6,717,869.50
    PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO 20101 -
    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 -
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 2,574,900.66
    LOCALES 2010301 292,494.85
    DEL EXTERIOR 2010302 2,282,405.81
    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 1,566,889.67
    LOCALES 2010401 1,566,889.67
    DEL EXTERIOR 2010402 -
    PROVISIONES 20105 34,474.99
    LOCALES 2010501 34,474.99
    DEL EXTERIOR 2010502 -
    PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 -
    OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 458,301.44
    CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 150,658.48
    IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 114,555.55
    CON EL IESS 2010703 19,140.71
    POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 102,656.01
    PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 71,290.69
    DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 -
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 406,796.12
    OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 417,037.16
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 1,259,469.46
    PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y 20111 -
    PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 -
    JUBILACION PATRONAL 2011201 -
    OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 -
    OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 -
    PASIVO NO CORRIENTE 202 1,497,812.03
    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 -
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -
    LOCALES 2020201 -
    DEL EXTERIOR 2020202 -
    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 194,568.66
    LOCALES 2020301 194,568.66
    DEL EXTERIOR 2020302 -
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 1,045,039.59
    LOCALES 2020401 1,045,039.59
    DEL EXTERIOR 2020402 -
    OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 -
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 -
    PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 258,203.78
    JUBILACION PATRONAL 2020701 178,148.97
    OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 80,054.81
    OTRAS PROVISIONES 20208 -
    PASIVO DIFERIDO 20209 -
    INGRESOS DIFERIDOS 2020901 -
    PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 -
    OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 -
    PATRIMONIO NETO 3 2,875,606.84
    CAPITAL 301 320,000.00
    CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 320,000.00
    (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 -
    APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 300,000.00
    PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 -
    RESERVAS 304 99,518.89
    RESERVA LEGAL 30401 69,118.19
    RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 30,400.70
    OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -
    SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENT 30501 -
    SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP 30502 -
    SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 -
    OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 -
    RESULTADOS ACUMULADOS 306 1,866,662.95
    GANANCIAS ACUMULADAS 30601 2,143,706.18
    (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -
    RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PR 30603 -312,113.37
    RESERVA DE CAPITAL 30604 35,070.14
    RESERVA POR DONACIONES 30605 -
    RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -
    SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 -
    RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 289,425.00
    GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 289,425.00
    (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -
    INGRESOS
    INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -
    VENTA DE BIENES 4101 -
    PRESTACION DE SERVICIOS 4102 -
    CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 -
    SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 -
    REGALÍAS 4105 -
    INTERESES 4106 -
    INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 410601 -
    OTROS INTERESES GENERADOS 410602 -
    DIVIDENDOS 4107 -
    GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS 4108 -
    OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4109 -
    (-) DESCUENTO EN VENTAS 4110 -
    (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 -
    (-) BONIFICACIÓ N EN PRODUCTO 4112 -
    (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4113 -

    COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 -

    MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -


    (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ IA 510101 -
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 -
    (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ IA 510103 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 -
    (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 -
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 -
    (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 -
    (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 -
    (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 -
    (+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 -
    (+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 -
    (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -
    DEPRECIACIÓ N PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 -
    DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 -
    DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 -
    EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 -
    GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 -
    SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 -
    OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓ N 510408 -

    GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51) 42 -

    OTROS INGRESOS 43 -
    DIVIDENDOS 4301 -
    INTERESES FINANCIEROS 4302 -
    GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 -
    VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO 4304 -
    OTRAS RENTAS 4305 -

    GASTOS 52 -

    GASTOS DE VENTA 5201 -


    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES 520101 -
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 -
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 -
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 -
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS 520106 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 -
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 -
    COMISIONES 520110 -
    PROMOCIÓ N Y PUBLICIDAD 520111 -
    COMBUSTIBLES 520112 -
    LUBRICANTES 520113 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 -
    TRANSPORTE 520115 -
    GASTOS DE GESTIÓ N (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 -
    GASTOS DE VIAJE 520117 -
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 -
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 -
    DEPRECIACIONES: 520121 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓ N 52012102 -
    AMORTIZACIONES: 520122 -
    INTANGIBLES 52012201 -
    OTROS ACTIVOS 52012202 -
    GASTO DETERIORO: 520123 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 -
    OTROS ACTIVOS 52012306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PROD 520124 -
    MANO DE OBRA 52012401 -
    MATERIALES 52012402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52012403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 -
    OTROS GASTOS 520128 -

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 5202 -


    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES 520201 -
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520202 -
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520203 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520204 -
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520205 -
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS 520206 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520207 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520208 -
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520209 -
    COMISIONES 520210 -
    COMBUSTIBLES 520212 -
    LUBRICANTES 520213 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520214 -
    TRANSPORTE 520215 -
    GASTOS DE GESTIÓ N (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520216 -
    GASTOS DE VIAJE 520217 -
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520218 -
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520219 -
    IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520220 -
    DEPRECIACIONES: 520221 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022101 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓ N 52022102 -
    AMORTIZACIONES: 520222 -
    INTANGIBLES 52022201 -
    OTROS ACTIVOS 52022202 -
    GASTO DETERIORO: 520223 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 -
    INVENTARIOS 52022302 -
    INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 -
    INTANGIBLES 52022304 -
    CUENTAS POR COBRAR 52022305 -
    OTROS ACTIVOS 52022306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PROD 520224 -
    MANO DE OBRA 52022401 -
    MATERIALES 52022402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52022403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520225 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520226 -
    GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 520227 -
    OTROS GASTOS 520228 -

    GASTOS FINANCIEROS 5203 -


    INTERESES 520301 -
    COMISIONES 520302 -
    GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 -
    DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 -
    OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 -

    OTROS GASTOS 5204 -


    PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 -
    OTROS 520402 -

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPAC Subtotal B (A + 43 - 52) 60 -


    PARTICIPACIÓ N TRABAJADORES 61 -
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61) 62 -
    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 -
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTSubtotal D (C-63) 64 -
    (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 65 -
    (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 66 -
    GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 67

    INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71


    GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPAC Subtotal E (71-72) 73 -
    PARTICIPACIÓ N TRABAJADORES 74
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal F (E-74) 75 -
    IMPUESTO A LA RENTA 76
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISC Subtotal G (F-76) 77 -

    GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G) 79 -


    OTRO RESULTADO INTEGRAL
    COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -
    DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓ N 8101 -
    VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 -
    GANANCIAS POR REVALUACIÓ N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8103 -
    GANANCIAS (PÉ RDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINID 8104 -
    REVERSION DEL DETERIORO (PÉ RDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO RE 8105 -
    PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 -
    IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 -
    OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 -

    RESULTADO INTEGRAL TOTAL DESubtotal I (H + 81) 82 -

    INCREMENT 95 -
    O NETO
    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9501 -4,949,031.99
    Clases de cobros por actividades de operación 950101 -1,543,365.37
    Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servici 95010101 -1,543,365.37
    Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 95010102 -
    Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de int 95010103 -
    Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros b 95010104 -
    Otros cobros por actividades de operación 95010105 -
    Clases de pagos por actvidades de operación 950102 -3,396,520.89
    Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 -4,608,322.12
    Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o 95010202 -
    Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 451,291.19
    Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones d 95010204 -
    Otros pagos por actividades de operación 95010205 760,510.04
    Dividendos pagados 950103 -
    Dividendos recibidos 950104 -
    Intereses pagados 950105 -
    Intereses recibidos 950106 -
    Impuestos a las ganancias pagados 950107 -9,145.73
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 -

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9502 -437,547.29


    Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negoci 950201 -
    Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios pa 950202 -
    Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 -
    Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras en 950204 -
    Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entid 950205 -
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 -
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 -
    Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 -
    Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -437,547.29
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 -
    Compras de activos intangibles 950211 -
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 -
    Compras de otros activos a largo plazo 950213 -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 -
    Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 -
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a t 950216 -
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permu 950217 -
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de pe 950218 -
    Dividendos recibidos 950219 -
    Intereses recibidos 950220 -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 -
    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9503 5,319,322.29
    Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 300,000.00
    Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 -
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 -
    Financiación por préstamos a largo plazo 950304 -
    Pagos de préstamos 950305 1,761,458.33
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 -
    Dividendos pagados 950308 2,212,824.37
    Intereses recibidos 950309 -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 1,045,039.59

    EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL 9504 -


    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes 950401
    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y 9505 -67,256.99
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 9506 -
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 9507 -67,256.99

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUEST 96 -

    AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 -


    Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 -
    Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) recono 9702 -
    Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 -
    Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 -
    Ajustes por gastos en provisiones 9705 -
    Ajuste por participaciones no controladoras 9706 -
    Ajuste por pagos basados en acciones 9707 -
    Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 -
    Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 -
    Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 -
    Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 -

    CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 -4,940,378.47


    (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 -2,802,834.83
    (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 -63,323.24
    (Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 -41,524.56
    (Incremento) disminución en inventarios 9804 -7,174,569.74
    (Incremento) disminución en otros activos 9805 -232,834.72
    Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 2,574,900.66
    Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 1,089,047.31
    Incremento (disminución) en beneficios empleados 9808 193,087.41
    Incremento (disminución) en anticipos de clientes 9809 1,259,469.46
    Incremento (disminución) en otros pasivos 9810 258,203.78

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 9820 -4,940,378.47


    Variaciones Ajustes Variaciones O
    - I
    2013 -289,425.00 - -289,425.00 F
    -
    -
    - P -313,730.53 -313,730.53
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - - I I21
    - N - -
    - P
    - P - -
    - P -2,376,704.29 -2,376,704.29 O O1
    - P -438,648.98 -438,648.98 O O1
    - P -1,446.43 -1,446.43
    - P -63,323.24 -63,323.24 O O10
    - N 12,518.44 12,518.44 O O1
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - - O O6
    - P - -
    - P - - O O6
    - P -6,800,161.67 -6,800,161.67 O O6
    - P -574,970.84 -574,970.84 O O6
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - N 200,562.77 200,562.77 O O6
    -
    - P -24,137.62 -24,137.62 O O6
    - P -14,823.51 -14,823.51
    - P -17,386.94 -17,386.94 O O6
    - P - - O O6
    -
    - P -117,786.96 -117,786.96 O O6
    - P -115,047.76 -115,047.76 O O15
    - P - - O O15
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    -
    -
    - P - -
    - P - - I I9
    - P - - I I9
    - P - - I I9
    - P -115,946.05 -115,946.05 I I9
    - P -67,066.27 -67,066.27 I I9
    - P - -
    - P -195,563.53 -195,563.53 I I9
    - P -957,531.56 -957,531.56 I I9
    - P - -
    - P - -
    - N 898,560.12 898,560.12 I I9
    - N - - I I9
    -
    - P - -
    - N - -
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - N - -
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - N - -
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - - I I11
    - P - -
    - N - - I I11
    - N - -
    - P - - I I11
    - p -8,653.52 -8,653.52 O O15
    -
    - P - -
    - N - -
    - P - - O O6
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - N - -
    - P - -
    -
    -
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 292,494.85 292,494.85 O O6
    - P 2,282,405.81 2,282,405.81 O O6
    -
    - P 1,566,889.67 1,566,889.67 F F5
    - P - -
    -
    - P 34,474.99 34,474.99
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 150,658.48 150,658.48 O O6
    - P 114,555.55 114,555.55 O O15
    - P 19,140.71 19,140.71 O O8
    - P 102,656.01 102,656.01 O O8
    - P 71,290.69 71,290.69 O O8
    - P - -
    - P 406,796.12 406,796.12 O O10
    - P 417,037.16 417,037.16 O O10
    - P 1,259,469.46 1,259,469.46 O O1
    - P - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - - O O1
    -
    - P - -
    -
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 194,568.66 194,568.66 F F5
    - P - -
    -
    - P 1,045,039.59 1,045,039.59 F F10
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 178,148.97 178,148.97 O O8
    - P 80,054.81 80,054.81 O O8
    - P - -
    -
    - P - - O O1
    - P - -
    - P - -
    -
    -
    - P 320,000.00 320,000.00
    - N - -
    - P 300,000.00 300,000.00 F F1
    - P - -
    -
    - P 69,118.19 69,118.19 F F8
    - P 30,400.70 30,400.70
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 2,143,706.18 2,143,706.18 F F8
    - N - -
    - D -312,113.37 -312,113.37
    - D 35,070.14 35,070.14
    - P - -
    - D - -
    - D - -
    -
    P
    N
    222,168.01

    - - O O1
    - - O O1
    - -
    - -
    - -

    - -
    - -
    - - O O12
    - -
    - -
    - - O O1
    - - O O1
    - -
    - - O O1

    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6

    - -
    - -

    - -
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    - -
    - - O O14
    - -
    - -
    - - O O16

    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6

    - -
    - -

    - - I I11
    - -

    - -
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - - O O6

    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6

    - - I I9
    - -

    - - I I11
    - -

    - -
    - - O O6
    - -
    - -
    - - O O1
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - - O O6

    - - O O13
    - -
    - -
    - - O O16
    - -

    - -
    - - O O16

    - - O O8

    - - O O15

    - - O O15
    - - O O15
    - -
    - -
    - -
    - - O O8
    - -
    - -
    - - O O15
    - -

    P ERROR O1
    P OK O2
    P OK O3
    P OK O4
    P OK O5

    N OK O6
    N OK O7
    N ERROR O8
    N OK O9
    N ERROR O10
    N OK O11
    P OK O12
    N OK O13
    P OK O14
    N OK O15
    D O16

    P OK I1
    N OK I2
    N OK I3
    P OK I4
    N OK I5
    P OK I6
    N OK I7
    P OK I8
    N OK - I9
    P OK I10
    N OK - I11
    P OK I12
    N OK - I13
    P OK I14
    N OK I15
    P OK I16
    N OK I17
    P OK I18
    P OK I19
    P OK I20
    D I21
    P OK F1
    P OK F2
    N OK F3
    P OK F4
    N ERROR F5
    N OK F6
    P OK F7
    N ERROR F8
    P OK F9
    D F10

    P OK
    -380,987.52

    D -
    D -
    D
    N OK -
    D -
    D -
    D
    D -
    D -
    D -
    D -

    D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    D
    D

    8,653.52
    2/8/16 9/17
    Depreciacion Depreciacion
    ACTIVIDADES PPE PI
    OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO Codigo -437,547.29 -

    - - - 7
    - - -
    - - -
    - - - 22

    - - -
    -2,376,704.29 - -
    -438,648.98 - -
    - - -
    -63,323.24 - -
    12,518.44 - - 24

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    -6,800,161.67 - -
    -574,970.84 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    200,562.77 - - 5/15/21/27

    -24,137.62 - -
    - - -
    -17,386.94 - -
    - - -

    -117,786.96 - -
    -115,047.76 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - -115,946.05 - -115,946.05
    - -67,066.27 - -67,066.27
    - - - -
    - -195,563.53 - -195,563.53
    - -957,531.56 - -957,531.56
    - - - -
    - - - -
    - 898,560.12 - 2/8/16 898,560.12
    - - - 4/12/20

    - - -
    - - -
    - - -

    - - - -
    - - - -
    - - - 9/17 -
    - - - 13

    - - - 1
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 3

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 10/11/18/19
    - - - 23
    - - -
    -8,653.52 - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - - 6/28
    - - -
    - - -
    - - - 25
    - - -

    - - -
    - - -

    292,494.85 - -
    2,282,405.81 - -

    - - 1,566,889.67
    - - -

    - - - 14/26
    - - -
    - - -

    150,658.48 - -
    114,555.55 - - 30
    19,140.71 - -
    102,656.01 - -
    71,290.69 - - 29
    - - -
    406,796.12 - -
    417,037.16 - -
    1,259,469.46 - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -

    - - -

    - - -
    - - -

    - - 194,568.66
    - - -

    - - 1,045,039.59
    - - -
    - - -
    - - -

    178,148.97 - -
    80,054.81 - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - 300,000.00
    - - -

    - - 69,118.19
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - 2,143,706.18
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    -4,949,031.99 -437,547.29 5,319,322.29

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 1
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - - 31

    - - -
    - - - 32

    - - - 2 -
    - - - 3
    - - - 4
    - - - 5
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - - 6
    - - - 7
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 33
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - - 8 -
    - - - 9 -

    - - - 10
    - - - 11

    - - - 12
    - - - 13

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 14
    - - - 15
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 34
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
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    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - - 16 -
    - - - 17 -

    - - - 18
    - - - 19

    - - - 20
    - - - 21
    - - - 22
    - - - 23
    - - - 24
    - - - 25

    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 26
    - - - 27
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - - 28
    - - -

    - - - 29

    - - - 30

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    -4,949,031.99 -437,547.29 5,319,322.29 -67256.989999999

    -1,543,365.37 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    -4,608,322.12 - -
    - - -
    451,291.19 - -
    - - -
    760,510.04 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    -9,145.73 - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    -437,547.29 - - -437,547.29
    - - -
    - - - -
    - - -
    - - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    300,000.00 - -
    - - -
    - - -
    - - -
    1,761,458.33 - -
    - - -
    - - -
    2,212,824.37 - -
    - - -
    1,045,039.59 - -

    - 2/8/9/10/11/16/17/18/19
    - 3/4/12/13/20/21/22/23/24/25
    -
    -
    - 14/26
    - 6/28
    -
    - 1/7
    - 30
    - 29
    -

    -2,802,834.83
    -63,323.24
    -41,524.56
    -7,174,569.74 5/15/27
    -232,834.72
    2,574,900.66
    1,089,047.31
    193,087.41
    1,259,469.46
    258,203.78
    10/11/18/19 29 30 31/32/33/34 1 3
    Amortizacion VR Deterioro
    AI PL IR ID JPyD AB AB
    - 71,290.69 -492.21 -8,653.52 258,203.78 - -

    (115,047.76)
    -
    -

    -
    -8,653.52

    114,555.55
    71,290.69

    178,148.97
    80,054.81

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    4/12/20 5/15/21/27 6/28 7 13 14/26 22
    Deterioro VR Ganancias VR Deterioro Provision Deterioro
    PPE AFVRCR IS / IA AFVRCR PI reestruc Inst. financ
    - 200,562.77 - - - 34,474.99 -

    200,562.77
    -

    34,474.99
    -
    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -
    -
    -
    -

    -
    -

    -
    23 24 25
    Deterioro Deterioro Deterioro Distintas
    Activo Intang CxC Inversiones al efectivo
    - 12,518.44 - -

    OK

    OK

    12,518.44 OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    - OK

    -
    OK
    OK
    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    OK
    OK
    - OK
    - OK
    - OK

    OK
    OK

    OK
    -
    2015
    ACTIVO 1 11,091,288.37
    ACTIVO CORRIENTE 101 10,645,087.56
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 313,730.53
    ACTIVOS FINANCIEROS 10102 2,867,604.50
    ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 1010201 -
    ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 -
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 -
    (-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI 1010205 2,376,704.29
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501 -
    DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502 2,376,704.29
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONA 1010206 438,648.98
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 1,446.43
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 63,323.24
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010209 -12,518.44
    INVENTARIOS 10103 7,174,569.74
    INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 -
    INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 -
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMI 1010303 -
    INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMID 1010304 -
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRO 1010305 -
    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COM 1010306 6,800,161.67
    MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 574,970.84
    OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 -
    OBRAS TERMINADAS 1010309 -
    MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 -
    INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311 -
    OTROS INVENTARIOS 1010312 -
    (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PER 1010313 -200,562.77
    SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 56,348.07
    SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 24,137.62
    ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 14,823.51
    ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 17,386.94
    OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 -
    ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 232,834.72
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 117,786.96
    CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 115,047.76
    ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 -
    ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONE 10106 -
    CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 -
    OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 -
    ACTIVO NO CORRIENTE 102 446,200.81
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 437,547.29
    TERRENOS 1020101 -
    EDIFICIOS 1020102 -
    CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 -
    INSTALACIONES 1020104 -
    MUEBLES Y ENSERES 1020105 115,946.05
    MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 67,066.27
    NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 -
    EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 195,563.53
    VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 957,531.56
    OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 -
    REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 -
    (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -898,560.12
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 -
    (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y E 102011402 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPL 102011403 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -
    TERRENOS 1020201 -
    EDIFICIOS 1020202 -
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 -
    ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -
    ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 -
    ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 -
    PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 -
    PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 -
    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 -
    ACTIVO INTANGIBLE 10204 -
    PLUSVALÍAS 1020401 -
    MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIAL 1020402 -
    ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 -
    (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 -
    (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 -
    OTROS INTANGIBLES 1020406 -
    ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 8,653.52
    ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -
    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 -
    (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 1020602 -
    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 -
    (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO 1020604 -
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -
    INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 -
    INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 -
    INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 -
    OTRAS INVERSIONES 1020704 -
    (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 -
    OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 -
    PASIVO 2 8,215,681.53
    PASIVO CORRIENTE 201 6,717,869.50
    PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO 20101 -
    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 -
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 2,574,900.66
    LOCALES 2010301 292,494.85
    DEL EXTERIOR 2010302 2,282,405.81
    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 1,566,889.67
    LOCALES 2010401 1,566,889.67
    DEL EXTERIOR 2010402 -
    PROVISIONES 20105 34,474.99
    LOCALES 2010501 34,474.99
    DEL EXTERIOR 2010502 -
    PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 -
    OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 458,301.44
    CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 150,658.48
    IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 114,555.55
    CON EL IESS 2010703 19,140.71
    POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 102,656.01
    PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 71,290.69
    DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 -
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 406,796.12
    OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 417,037.16
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 1,259,469.46
    PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y 20111 -
    PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 -
    JUBILACION PATRONAL 2011201 -
    OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 -
    OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 -
    PASIVO NO CORRIENTE 202 1,497,812.03
    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 -
    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -
    LOCALES 2020201 -
    DEL EXTERIOR 2020202 -
    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 194,568.66
    LOCALES 2020301 194,568.66
    DEL EXTERIOR 2020302 -
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 1,045,039.59
    LOCALES 2020401 1,045,039.59
    DEL EXTERIOR 2020402 -
    OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 -
    ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 -
    PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 258,203.78
    JUBILACION PATRONAL 2020701 178,148.97
    OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 80,054.81
    OTRAS PROVISIONES 20208 -
    PASIVO DIFERIDO 20209 -
    INGRESOS DIFERIDOS 2020901 -
    PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 -
    OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 -
    PATRIMONIO NETO 3 2,875,606.84
    CAPITAL 301 320,000.00
    CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 320,000.00
    (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 -
    APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 300,000.00
    PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 -
    RESERVAS 304 99,518.89
    RESERVA LEGAL 30401 69,118.19
    RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 30,400.70
    OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -
    SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENT 30501 -
    SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP 30502 -
    SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 -
    OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 -
    RESULTADOS ACUMULADOS 306 1,866,662.95
    GANANCIAS ACUMULADAS 30601 2,143,706.18
    (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -
    RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PR 30603 -312,113.37
    RESERVA DE CAPITAL 30604 35,070.14
    RESERVA POR DONACIONES 30605 -
    RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -
    SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 -
    RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 289,425.00
    GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 289,425.00
    (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -

    INGRESOS
    INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -
    VENTA DE BIENES 4101 -
    PRESTACION DE SERVICIOS 4102 -
    CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 -
    SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 -
    REGALÍAS 4105 -
    INTERESES 4106 -
    INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 410601 -
    OTROS INTERESES GENERADOS 410602 -
    DIVIDENDOS 4107 -
    GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS 4108 -
    OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4109 -
    (-) DESCUENTO EN VENTAS 4110 -
    (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 -
    (-) BONIFICACIÓ N EN PRODUCTO 4112 -
    (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4113 -

    COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 -

    MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -


    (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ IA 510101 -
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 -
    (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ IA 510103 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 -
    (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 -
    (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 -
    (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 -
    (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 -
    (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 -
    (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 -
    (+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 -
    (+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -
    SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 -
    (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -
    DEPRECIACIÓ N PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 -
    DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 -
    DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 -
    EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 -
    GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 -
    SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 -
    OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓ N 510408 -

    GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51) 42 -

    OTROS INGRESOS 43 -
    DIVIDENDOS 4301 -
    INTERESES FINANCIEROS 4302 -
    GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 -
    VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO 4304 -
    OTRAS RENTAS 4305 -

    GASTOS 52 -

    GASTOS DE VENTA 5201 -


    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES 520101 -
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 -
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 -
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 -
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS 520106 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 -
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 -
    COMISIONES 520110 -
    PROMOCIÓ N Y PUBLICIDAD 520111 -
    COMBUSTIBLES 520112 -
    LUBRICANTES 520113 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 -
    TRANSPORTE 520115 -
    GASTOS DE GESTIÓ N (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 -
    GASTOS DE VIAJE 520117 -
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 -
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 -
    DEPRECIACIONES: 520121 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓ N 52012102 -
    AMORTIZACIONES: 520122 -
    INTANGIBLES 52012201 -
    OTROS ACTIVOS 52012202 -
    GASTO DETERIORO: 520123 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 -
    OTROS ACTIVOS 52012306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PROD 520124 -
    MANO DE OBRA 52012401 -
    MATERIALES 52012402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52012403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 -
    OTROS GASTOS 520128 -

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 5202 -


    SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES 520201 -
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520202 -
    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520203 -
    GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520204 -
    HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520205 -
    REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS 520206 -
    HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520207 -
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520208 -
    ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520209 -
    COMISIONES 520210 -
    COMBUSTIBLES 520212 -
    LUBRICANTES 520213 -
    SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520214 -
    TRANSPORTE 520215 -
    GASTOS DE GESTIÓ N (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520216 -
    GASTOS DE VIAJE 520217 -
    AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520218 -
    NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520219 -
    IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520220 -
    DEPRECIACIONES: 520221 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022101 -
    PROPIEDADES DE INVERSIÓ N 52022102 -
    AMORTIZACIONES: 520222 -
    INTANGIBLES 52022201 -
    OTROS ACTIVOS 52022202 -
    GASTO DETERIORO: 520223 -
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 -
    INVENTARIOS 52022302 -
    INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 -
    INTANGIBLES 52022304 -
    CUENTAS POR COBRAR 52022305 -
    OTROS ACTIVOS 52022306 -
    GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PROD 520224 -
    MANO DE OBRA 52022401 -
    MATERIALES 52022402 -
    COSTOS DE PRODUCCION 52022403 -
    GASTO POR REESTRUCTURACION 520225 -
    VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520226 -
    GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 520227 -
    OTROS GASTOS 520228 -

    GASTOS FINANCIEROS 5203 -


    INTERESES 520301 -
    COMISIONES 520302 -
    GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 -
    DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 -
    OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 -
    OTROS GASTOS 5204 -
    PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 -
    OTROS 520402 -

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPAC Subtotal B (A + 43 - 52) 60 -


    PARTICIPACIÓ N TRABAJADORES 61 -
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61) 62 -
    IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 -
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTSubtotal D (C-63) 64 -
    (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 65 -
    (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 66 -
    GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 67 -

    INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71


    GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPAC Subtotal E (71-72) 73 -
    PARTICIPACIÓ N TRABAJADORES 74
    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal F (E-74) 75 -
    IMPUESTO A LA RENTA 76
    GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISC Subtotal G (F-76) 77 -

    GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G) 79 -

    OTRO RESULTADO INTEGRAL


    COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -
    DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓ N 8101 -
    VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 -
    GANANCIAS POR REVALUACIÓ N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8103 -
    GANANCIAS (PÉ RDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINID 8104 -
    REVERSION DEL DETERIORO (PÉ RDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO RE 8105 -
    PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 -
    IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 -
    OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 -

    RESULTADO INTEGRAL TOTAL DESubtotal I (H + 81) 82 -

    INCREMENT 95 -
    O NETO
    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9501 -4,949,031.99
    Clases de cobros por actividades de operación 950101 -1,126,328.21
    Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servici 95010101 -1,543,365.37
    Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 95010102 -
    Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de int 95010103 -
    Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros b 95010104 -
    Otros cobros por actividades de operación 95010105 417,037.16
    Clases de pagos por actvidades de operación 950102 -3,813,558.05
    Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 -4,608,322.12
    Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o 95010202 -
    Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 451,291.19
    Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones d 95010204 -
    Otros pagos por actividades de operación 95010205 343,472.88
    Dividendos pagados 950103 -
    Dividendos recibidos 950104 -
    Intereses pagados 950105 -
    Intereses recibidos 950106 -
    Impuestos a las ganancias pagados 950107 -9,145.73
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 -

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9502 -437,547.29


    Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negoci 950201 -
    Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios pa 950202 -
    Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 -
    Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras en 950204 -
    Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entid 950205 -
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 -
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 -
    Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 -
    Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -437,547.29
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 -
    Compras de activos intangibles 950211 -
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 -
    Compras de otros activos a largo plazo 950213 -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 -
    Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 -
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a t 950216 -
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permu 950217 -
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de pe 950218 -
    Dividendos recibidos 950219 -
    Intereses recibidos 950220 -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 -

    FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD 9503 5,319,322.29


    Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 300,000.00
    Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 -
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 -
    Financiación por préstamos a largo plazo 950304 -
    Pagos de préstamos 950305 1,761,458.33
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 -
    Dividendos pagados 950308 2,212,824.37
    Intereses recibidos 950309 -
    Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 1,045,039.59

    EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL 9504 -


    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes 950401
    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y 9505 -67,256.99
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 9506 -
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 9507 -67,256.99

    GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUEST 96 -

    AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 -


    Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 -
    Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) recono 9702 -
    Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 -
    Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 -
    Ajustes por gastos en provisiones 9705 -
    Ajuste por participaciones no controladoras 9706 -
    Ajuste por pagos basados en acciones 9707 -
    Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 -
    Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 -
    Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 -
    Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 -

    CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 -4,940,378.47


    (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 -2,802,834.83
    (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 -63,323.24
    (Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 -41,524.56
    (Incremento) disminución en inventarios 9804 -7,174,569.74
    (Incremento) disminución en otros activos 9805 -232,834.72
    Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 2,574,900.66
    Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 1,089,047.31
    Incremento (disminución) en beneficios empleados 9808 193,087.41
    Incremento (disminución) en anticipos de clientes 9809 1,259,469.46
    Incremento (disminución) en otros pasivos 9810 258,203.78

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 9820 -4,940,378.47


    Variaciones Ajustes Variaciones O
    - I
    2013 -289,425.00 - -289,425.00 F
    -
    -
    - P -313,730.53 -313,730.53
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - - I I21
    - N - -
    - P
    - P - -
    - P -2,376,704.29 -2,376,704.29 O O1
    - P -438,648.98 -438,648.98 O O1
    - P -1,446.43 -1,446.43
    - P -63,323.24 -63,323.24 O O10
    - N 12,518.44 12,518.44 O O1
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - - O O6
    - P - -
    - P - - O O6
    - P -6,800,161.67 -6,800,161.67 O O6
    - P -574,970.84 -574,970.84 O O6
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - N 200,562.77 200,562.77 O O6
    -
    - P -24,137.62 -24,137.62 O O6
    - P -14,823.51 -14,823.51
    - P -17,386.94 -17,386.94 O O6
    - P - - O O6
    -
    - P -117,786.96 -117,786.96 O O6
    - P -115,047.76 -115,047.76 O O15
    - P - - O O15
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    -
    -
    - P - -
    - P - - I I9
    - P - - I I9
    - P - - I I9
    - P -115,946.05 -115,946.05 I I9
    - P -67,066.27 -67,066.27 I I9
    - P - -
    - P -195,563.53 -195,563.53 I I9
    - P -957,531.56 -957,531.56 I I9
    - P - -
    - P - -
    - N 898,560.12 898,560.12 I I9
    - N - - I I9
    -
    - P - -
    - N - -
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - N - -
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - N - -
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - - I I11
    - P - -
    - N - - I I11
    - N - -
    - P - - I I11
    - p -8,653.52 -8,653.52 O O15
    -
    - P - -
    - N - -
    - P - - O O6
    - N - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - N - -
    - P - -
    -
    -
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 292,494.85 292,494.85 O O6
    - P 2,282,405.81 2,282,405.81 O O6
    -
    - P 1,566,889.67 1,566,889.67 F F5
    - P - -
    -
    - P 34,474.99 34,474.99
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 150,658.48 150,658.48 O O6
    - P 114,555.55 114,555.55 O O15
    - P 19,140.71 19,140.71 O O8
    - P 102,656.01 102,656.01 O O8
    - P 71,290.69 71,290.69 O O8
    - P - -
    - P 406,796.12 406,796.12 O O10
    - P 417,037.16 417,037.16 O O5
    - P 1,259,469.46 1,259,469.46 O O1
    - P - -
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - - O O1
    -
    - P - -
    -
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 194,568.66 194,568.66 F F5
    - P - -
    -
    - P 1,045,039.59 1,045,039.59 F F10
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 178,148.97 178,148.97 O O8
    - P 80,054.81 80,054.81 O O8
    - P - -
    -
    - P - - O O1
    - P - -
    - P - -
    -
    -
    - P 320,000.00 320,000.00
    - N - -
    - P 300,000.00 300,000.00 F F1
    - P - -
    -
    - P 69,118.19 69,118.19 F F8
    - P 30,400.70 30,400.70
    -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    - P - -
    -
    - P 2,143,706.18 2,143,706.18 F F8
    - N - -
    - D -312,113.37 -312,113.37
    - D 35,070.14 35,070.14
    - P - -
    - D - -
    - D - -
    -
    P
    N

    222,168.01

    - - O O1
    - - O O1
    - -
    - -
    - -

    - -
    - -
    - - O O12
    - -
    - -
    - - O O1
    - - O O1
    - -
    - - O O1

    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6

    - -
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    - -
    - - O O14
    - -
    - -
    - - O O16

    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6

    - -
    - -

    - - I I11
    - -

    - -
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - - O O6

    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O8
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6
    - - O O6

    - - I I9
    - -

    - - I I11
    - -

    - -
    - - O O6
    - -
    - -
    - - O O1
    - -

    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - - O O6

    - - O O13
    - -
    - -
    - - O O16
    - -
    - -
    - - O O16

    - - O O8

    - - O O15

    - - O O15
    - - O O15

    - - I I2
    - -
    - -
    - - O O8
    - -
    - -
    - - O O15
    - -

    P ERROR O1
    P OK O2
    P OK O3
    P OK O4
    P OK O5

    N OK O6
    N OK O7
    N ERROR O8
    N OK O9
    N ERROR O10
    N OK O11
    P OK O12
    N OK O13
    P OK O14
    N OK O15
    D O16

    P OK I1
    N OK I2
    N OK Jefferson: I3
    Esta multiplicado por o
    P OK I4
    N OK I5
    P OK I6
    N OK I7
    P OK I8
    N OK - I9
    P OK I10
    N OK - I11
    P OK I12
    N OK - I13
    P OK I14
    N OK I15
    P OK I16
    N OK I17
    P OK I18
    P OK I19
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    D F10

    P OK
    -380,987.52

    D -
    D -
    D
    N OK -
    D -
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    D
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    D

    8,653.52
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    Depreciacion Depreciacion
    ACTIVIDADES PPE PI
    OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO Codigo -437,547.29 -

    - - - 7
    - - -
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    - - -
    - - - -
    - - -
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    - - -
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    - - -
    - - -
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    - - -
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    - - -

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    - - -
    - - -
    - - -
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    - - -
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    - - -
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    -
    -
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    -
    - 1/7
    - 30
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    -

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    Amortizacion VR Deterioro
    AI PL IR ID JPyD AB AB
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    (115,047.76)
    -
    -

    -
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    -
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    4/12/20 5/15/21/27 6/28 7 13 14/26 22
    Deterioro VR Ganancias VR Deterioro Provision Deterioro
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    200,562.77
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    -
    -

    -
    -
    -
    23 24 25
    Deterioro Deterioro Deterioro Distintas
    Activo Intang CxC Inversiones al efectivo
    - 12,518.44 - -

    OK

    OK

    12,518.44 OK
    OK

    OK
    OK

    OK
    - OK

    -
    OK
    OK
    OK
    OK

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