AUXILIAR CONTABLE 2018

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Código
1
11
1105
110505
11050501
Total para CAJA GENERAL#
#Total para CAJA
1110
111005
11100501
11100503
Total para MONEDA NACIONAL#
#Total para
1120
112005
11200501
Total para BANCOS#
#Total para CUENTAS DE AHORRO
#Total para EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
13
1305
130505
13050501
Total para NACIONALES #
#Total para CLIENTES
1325
132505
#Total para CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y
1330
133005
133010
133011
133012
133015
#Total para ANTICIPOS Y AVANCES
1355

135515
13551503
Total para RETENCION EN LA FUENTE #
135517
13551701
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO#
135518
13551803
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO#
 135520

13552001
13552002
Total para SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE #
135525
#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
#Total para DEUDORES
15
1504
150405
#Total para TERRENOS
1512
151230
#Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1524
152405
152410
152495
#Total para EQUIPO DE OFICINA
1528
152805
152810
#Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1592

159205
159215
159220
159235
#Total para DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDAD
#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
17
1710
171040
171095
#Total para CARGOS DIFERIDOS
#Total para DIFERIDOS
18
1895
189595
#Total para DIVERSOS
#Total para OTROS ACTIVOS
19
1910
191004
#Total para DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
#Total para VALORIZACIONES
Total para ACTIVO#
2
21
2105
 210504

210505
21050501
Total para SOBREGIROS #
#Total para BANCA COMERCIAL
2195
219520
219595
#Total para OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
#Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS E
23
2335
233515

233525
233535
233540
233545
233550
233555
233595
#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2345
234501
23450101
23450102
23450103
23450105
Total para ACREEDORES OFICIALES#
#Total para ACREEDORES
2365
236515
23651501
23651502
Total para HONORARIOS #
236525
23652501
23652502
23652503
23652505
Total para SERVICIOS #
236530
23653004
Total para ARRENDAMIENTOS #
236540
23654001
23654002
23654004
23654005
Total para COMPRAS #
236570
23657001
 23657002
Total para RETENCIÒN CREE#
236575
#Total para RETENCION EN LA FUENTE
2367
236705
23670501
23670502
23670503
Total para IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO#
#Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2368
236801
23680101
23680102
23680103
Total para ICA RETENIDO#
#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2370
237005
237006
237010

237045
#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
#Total para CUENTAS POR PAGAR
24
2404
240405
#Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408
240801
24080101
Total para IVA GENERADO#
240802
24080201
24080202
24080203
24080205
24080206
24080207
24080210
24080211
24080214
Total para IVA DESCONTABLE#
240835
24083501
24083502
Total para #
240890
24089001
24089002
24089003
 24089007
Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO#
240895
24089501
Total para IVA CANCELADO#
#Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2412
241205
#Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO
#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
25
2505
250501
#Total para SALARIOS POR PAGAR
2510
251005
#Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515
251501
#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS
2525
252501
#Total para VACACIONES CONSOLIDADAS
2530
253005
#Total para PRESTACIONES EXTRALEGALES
#Total para OBLIGACIONES LABORALES
26
2610
261005
261010
261015
261020
#Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES
#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
28
2815
281505
28150501
28150503
Total para #
281506
#Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
#Total para OTROS PASIVOS
Total para PASIVO #
3
31
3105
310505
#Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
#Total para CAPITAL SOCIAL
33
 3305
330505
#Total para RESERVAS OBLIGATORIAS
#Total para RESERVAS
34
3416
341601
#Total para EFECTO DE CONVERSIÓN A NIIF
#Total para REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
36
3605
3605
360505
#Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
#Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO
37
3705
370505
#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS
38
3810
381004
#Total para DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
#Total para SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
Total para PATRIMONIO #
4
41
4155

415550
#Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES
#Total para OPERACIONALES
42
4210
421005
#Total para FINANCIEROS
4255
425540
#Total para INDEMNIZACIONES
#Total para NO OPERACIONALES
Total para INGRESOS #
5
51
5105
510506
510527
510530
510533
510536
510539
 510551
510563
510568

510570

510572
#Total para GASTOS DE PERSONAL
5110
511015
511095
#Total para HONORARIOS
5125
512505
#Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
5130
513095
#Total para SEGUROS
5135
513505
513525
513535
513555
513595
#Total para SERVICIOS
5140
514005
514010
#Total para GASTOS LEGALES
5145
514510
#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5195
519530
51953001
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS #
519535
519545
519560
519565
519595
#Total para DIVERSOS
#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
52
5215
521505
521515
#Total para IMPUESTOS
5220
522095
#Total para ARRENDAMIENTOS
5230
523010
#Total para SEGUROS
5235
523530
#Total para SERVICIOS
5245
524515
#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5260
526015
526020
#Total para DEPRECIACIONES
5295
529510

529545
52954505
Total para TAXIS Y BUSES #
529595
#Total para DIVERSOS
#Total para OPERACIONALES DE VENTAS
53
5305
530505
530515
53051501
Total para COMISIONES #
530520
530595
#Total para FINANCIEROS
5315
531510
531520
#Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS
5395
539595
#Total para GASTOS DIVERSOS
#Total para NO OPERACIONALES
Total para GASTOS #
7
74
7401
740101
740102
740103
#Total para CONSTRATOS DE SERVICIOS
#Total para CONTRATOS DE SERVICIOS
Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE #
Total Debitos y Creditos
Fecha y Hora de Impresión:
CONTABLE 2018 # # #
NIT 830073546-7 # # #
Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016 # #
Elaborado Bajo Normas NIIF
# # # #
Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL 772,489.00 684,598,294.00 664,460,506.00
772,489.00 684,598,294.00 664,460,506.00 20,910,277.00
772,489.00 684,598,294.00 664,460,506.00 20,910,277.00

MONEDA NACIONAL
CTA. CTE No. 21002834679 CAJA SOCIAL 20,112.00 0 0
BANCO BANCOLOMBIA CUENTA No. 205357457 219,852.00 0 36,091.00
239,964.00 0 36,091.00 203,873.00
239,964.00 0 36,091.00 203,873.00
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CTA AHORROS No. 24016802485 CAJA SOCIAL 38,736,680.00 1,703,040,010.85 1,741,459,784.00
38,736,680.00 1,703,040,010.85 1,741,459,784.00 316,906.85
38,736,680.00 1,703,040,010.85 1,741,459,784.00 316,906.85
39,749,133.00 2,387,638,304.85 2,405,956,381.00 21,431,056.85
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEUDORES NACIONALES 207,468,404.00 1,804,942,729.00 1,865,874,893.85
207,468,404.00 1,804,942,729.00 1,865,874,893.85 146,536,239.15
207,468,404.00 1,804,942,729.00 1,865,874,893.85 146,536,239.15
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0 953,500,000.00 0
0 953,500,000.00 0 953,500,000.00
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES 0 187,000.00 187,000.00
A CONTRATISTAS 634,383.00 45,526,316.00 44,351,292.00
BRIGADA DE SALUD VISUAL 0 7,226,668.00 5,130,001.00
Coovitel Ahorro 0 4,207,696.00 4,207,696.00
A TRABAJADORES 0 76,919,969.00 68,268,415.00
634,383.00 134,067,649.00 122,144,404.00 12,557,628.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
SALDOS A FAVOR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE 175,321,959.00 194,845,199.00 175,344,571.00
175,321,959.00 194,845,199.00 175,344,571.00 194,822,587.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTO 15,949,430.00 42,506,749.00 58,456,179.00
15,949,430.00 42,506,749.00 58,456,179.00 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS 2,331,618.00 12,220,694.00 14,552,312.00
2,331,618.00 12,220,694.00 14,552,312.00 0
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE 89,708,961.00 505,592,331.00 511,220,292.00
IMPUESTOS
Saldo a favor renta 2014 -236,912,370.00 421,511,331.00 184,598,961.00
Saldo a Favor para compensar 0 84,081,000.00 0
89,708,961.00 505,592,331.00 511,220,292.00 84,081,000.00
CONTRIBUCIONES 14,202,000.00 0 14,202,000.00
297,513,968.00 755,164,973.00 773,775,354.00 278,903,587.00
505,616,755.00 3,647,675,351.00 2,761,794,651.85 1,391,497,454.15
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS 729,691,000.00 0 729,691,000.00
729,691,000.00 0 729,691,000.00 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,300,000.00 0 7,300,000.00
7,300,000.00 0 7,300,000.00 0
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES 124,494,590.00 14,305,000.00 0
EQUIPOS 5,486,798.00 0 0
OTROS 0 1,589,200.00 0
129,981,388.00 15,894,200.00 0 145,875,588.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 313,693,000.00 109,993,444.00 0
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 36,138,000.00 60,649,000.00 0
349,831,000.00 170,642,444.00 0 520,473,444.00
DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -76,769,000.00 76,769,000.00 0
EQUIPO DE OFICINA -56,343,552.00 0 14,596,517.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -236,405,111.00 0 7,228,900.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -7,300,000.00 7,300,000.00 0
-376,817,663.00 84,069,000.00 21,825,417.00 -314,574,080.00
839,985,725.00 270,605,644.00 758,816,417.00 351,774,952.00
DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS
LICENCIAS 85,898,455.00 5,206,989.00 91,105,444.00
OTROS 15,938,000.00 0 15,938,000.00
101,836,455.00 5,206,989.00 107,043,444.00 0
101,836,455.00 5,206,989.00 107,043,444.00 0
OTROS ACTIVOS
DIVERSOS
OTROS 60,649,000.00 0 60,649,000.00
60,649,000.00 0 60,649,000.00 0
60,649,000.00 0 60,649,000.00 0
VALORIZACIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 167,438,000.00 0 167,438,000.00
167,438,000.00 0 167,438,000.00 0
167,438,000.00 0 167,438,000.00 0
1,715,275,068.00 6,311,126,288.85 6,261,697,893.85 1,764,703,463.00
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS E
BANCA COMERCIAL
PRESTAMO BANCA COMERCIAL CREDITO 208,797,098.00 49,013,339.00 0
COLPATRIA No. 1547
SOBREGIROS
PRESTAMO BANCA COMERCIAL CREDITO 11,118,000.00 4,081,294.00 0
11,118,000.00 4,081,294.00 0 7,036,706.00
219,915,098.00 53,094,633.00 0 166,820,465.00
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
SOCIOS O ACCIONISTAS 40,326,509.00 151,366,635.00 111,040,126.00
OTRAS 0 13,720,000.00 13,720,000.00
40,326,509.00 165,086,635.00 124,760,126.00 0
260,241,607.00 218,181,268.00 124,760,126.00 166,820,465.00
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 0 1,759,600.00 1,759,600.00
REVISTAS
HONORARIOS 24,463,787.00 30,539,694.00 6,456,746.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0 1,462,086.00 1,462,086.00
ARRENDAMIENTOS 0 2,015,454.00 2,015,454.00
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0 463,290.00 2,402,260.00
SERVICIOS PUBLICOS 1,639,045.00 65,858,220.00 64,219,175.00
SEGUROS 0 263,093.00 263,093.00
OTROS 6,860,245.00 411,501,947.00 409,208,101.00
32,963,077.00 513,863,384.00 487,786,515.00 6,886,208.00
ACREEDORES
ACREEDORES OFICIALES
Retencion en la Fuente CXP 0 0 193,000.00
Retencion Cree CxP 0 0 5,929,000.00
Rete Iva x pagar Reg Simplif 0 0 486,000.00
Rete ICA por pagar 0 0 281,000.00
0 0 6,889,000.00 6,889,000.00
0 0 6,889,000.00 6,889,000.00
RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS
HONORARIOS NO DECLARANTES 10% -3,797,120.00 540,000.00 4,337,120.00
HONORARIOS DECLARANTES 11% 3,817,759.00 4,212,369.00 394,610.00
20,639.00 4,752,369.00 4,731,730.00 0
SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0 77,800.00 77,800.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 610,859.00 5,227,363.00 4,616,504.00
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 96,253.00 96,253.00 0
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 351,533.00 438,386.00 86,853.00
1,058,645.00 5,839,802.00 4,781,157.00 0
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS MUEBLES DIFERIDOS 4% 11,600.00 75,600.00 64,000.00
11,600.00 75,600.00 64,000.00 0
COMPRAS
RETENCION POR COMPRAS 2.5% -3,575,075.00 342,000.00 3,917,075.00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS IVA INCLUIDO 0 152,670.00 152,670.00
RETENCION POR COMPRAS DIFERIDOS 3,575,006.00 3,732,113.00 157,107.00
RETENCIÒN 3.5 69 20,369.00 20,300.00
0 4,247,152.00 4,247,152.00 0
RETENCIÒN CREE
RETENCION CREE 0.30 0 3,999,000.00 3,999,000.00
RETENCIÒN CREE 0.60 28,956,000.00 28,956,000.00 0
28,956,000.00 32,955,000.00 3,999,000.00 0
AUTORRETENCIONES 5,320,000.00 5,320,000.00 0
35,366,884.00 53,189,923.00 17,823,039.00 0
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 20,000.00 20,000.00 0
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 52,800.00 69,600.00 16,800.00
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 2.4 1,105,232.00 7,037,938.00 5,932,706.00
1,178,032.00 7,127,538.00 5,949,506.00 0
1,178,032.00 7,127,538.00 5,949,506.00 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ICA RETENIDO
RETENCION DE ICA COMPRAS 11.04 -2,435,528.00 1,444,000.00 3,879,528.00
RETENCION DE ICA SERVICIOS 2,724,062.00 4,398,416.00 1,674,354.00
RETENCION DE ICA HONORARIOS 51,357.00 68,814.00 17,457.00
339,891.00 5,911,230.00 5,571,339.00 0
339,891.00 5,911,230.00 5,571,339.00 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES EPS 1,283,570.00 20,277,308.00 20,819,278.00
APORTES A.R.P. 146,692.00 2,428,293.00 2,484,431.00
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 1,231,391.00 17,610,109.00 18,024,212.00
COMPENSACION
FONDOS 4,725,834.00 74,635,136.00 76,513,065.00
7,387,487.00 114,950,846.00 117,840,986.00 10,277,627.00
77,235,371.00 695,042,921.00 641,860,385.00 24,052,835.00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 80,432,000.00 80,432,000.00 0
80,432,000.00 80,432,000.00 0 0
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA GENERADO VENTAS 16% 540,007,596.00 823,385,908.00 283,378,312.00
540,007,596.00 823,385,908.00 283,378,312.00 0
IVA DESCONTABLE
IVA POR COMPRAS 16% -14,095,390.00 2,779,581.00 16,874,971.00
IVA POR COMPRAS 10% -891 0 891
IVA POR SERVICIOS 16% -99,585,912.00 24,920,123.00 124,506,035.00
IVA POR HONORARIOS 16% -5,857,645.00 494,082.00 6,351,727.00
IVA POR ARRENDAMIENTOS -654,557.00 290,050.00 944,607.00
IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU -1,233,488.00 694,787.00 1,928,275.00
IVA POR COMPRAS 5% -55,619.00 5,424.00 61,043.00
IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 16% -866,708.00 136,066.00 1,002,774.00
IVA POR COMPRAS 1,6% -22,759.00 0 22,759.00
-122,372,969.00 29,320,113.00 151,693,082.00 0

IVA 36,907,000.00 173,093,000.00 136,186,000.00

Impuesto a las Ventas por Pagar 0 0 273,542,000.00
36,907,000.00 173,093,000.00 409,728,000.00 273,542,000.00
IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS -480 0 480
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS -32,538,513.00 5,949,506.00 38,488,019.00
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIO -2,400.00 0 2,400.00
RETEIVA REG. SIMPLIFICADO SERVICIOS 10% -29,509.08 0 29,509.08
-32,570,902.08 5,949,506.00 38,520,408.08 0
IVA CANCELADO
IVA CANCELADO -151,064,990.00 15,000,000.00 166,064,990.00
-151,064,990.00 15,000,000.00 166,064,990.00 0
270,905,734.92 1,046,748,527.00 1,049,384,792.08 273,542,000.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2,332,413.00 14,553,108.00 12,220,695.00
2,332,413.00 14,553,108.00 12,220,695.00 0
353,670,147.92 1,141,733,635.00 1,061,605,487.08 273,542,000.00
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS 349,525.00 472,377,390.00 472,027,865.00
349,525.00 472,377,390.00 472,027,865.00 0
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS 27,762,613.00 28,308,837.00 36,304,275.00
27,762,613.00 28,308,837.00 36,304,275.00 35,758,051.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,342,143.00 3,455,864.00 4,404,686.00
3,342,143.00 3,455,864.00 4,404,686.00 4,290,965.00
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES 16,049,936.00 774,656.00 15,831,433.00
16,049,936.00 774,656.00 15,831,433.00 31,106,713.00
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS 0 4,663,474.00 4,663,474.00
0 4,663,474.00 4,663,474.00 0
47,504,217.00 509,580,221.00 533,231,733.00 71,155,729.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS 0 38,489,416.00 38,489,416.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 4,585,688.00 4,585,688.00
VACACIONES 0 17,328,219.00 17,328,219.00
PRIMA DE SERVICIOS 0 42,962,347.00 42,962,347.00
0 103,365,670.00 103,365,670.00 0
0 103,365,670.00 103,365,670.00 0
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS. 0 3,578,893.00 12,318,336.00

Costos de terceros COOVITEL 0 694,848.00 1,389,696.00
0 4,273,741.00 13,708,032.00 9,434,291.00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS LEY 55 0 3,904,437.00 3,904,437.00
0 8,178,178.00 17,612,469.00 9,434,291.00
0 8,178,178.00 17,612,469.00 9,434,291.00
738,651,342.92 2,676,081,893.00 2,482,435,870.08 545,005,320.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO 60,000,000.00 0 0
60,000,000.00 0 0 60,000,000.00
60,000,000.00 0 0 60,000,000.00
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL 151,736,745.00 0 1,842,522.00
151,736,745.00 0 1,842,522.00 153,579,267.00
151,736,745.00 0 1,842,522.00 153,579,267.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
EFECTO DE CONVERSIÓN A NIIF
Convergencia a NIIF Pymes 0 0 314,170,527.00
0 0 314,170,527.00 314,170,527.00
0 0 314,170,527.00 314,170,527.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 358,503,334.00 0 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO -340,078,109.00 18,425,225.00 96,341,890.92
18,425,225.00 18,425,225.00 96,341,890.92 96,341,890.92
18,425,225.00 18,425,225.00 96,341,890.92 96,341,890.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
UTILIDADES ACUMULADAS 579,031,712.00 0 16,582,703.00
579,031,712.00 0 16,582,703.00 595,614,415.00
579,031,712.00 0 16,582,703.00 595,614,415.00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 167,438,000.00 167,438,000.00 0
167,438,000.00 167,438,000.00 0 0
167,438,000.00 167,438,000.00 0 0
976,631,682.00 185,863,225.00 428,937,642.92 1,219,706,099.92
INGRESOS
OPERACIONALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTOR 0 1,771,114,448.00 1,771,114,448.00
0 1,771,114,448.00 1,771,114,448.00 0
0 1,771,114,448.00 1,771,114,448.00 0
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES 0 8,431.00 8,431.00
0 8,431.00 8,431.00 0
INDEMNIZACIONES
POR INCAPACIDADES I.S.S. 0 14,564,639.00 14,564,639.00
0 14,564,639.00 14,564,639.00 0
0 14,573,070.00 14,573,070.00 0
0 1,785,687,518.00 1,785,687,518.00 0
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS 0 498,244,975.00 498,244,975.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 0 52,983,088.00 52,983,088.00
CESANTIAS 0 38,529,732.00 38,529,732.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 4,585,688.00 4,585,688.00
PRIMA DE SERVICIOS 0 38,258,557.00 38,258,557.00
VACACIONES 0 17,319,219.00 17,319,219.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 4,595,810.00 4,595,810.00
CAPACITACION AL PERSONAL 0 1,700,000.00 1,700,000.00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 0 2,159,709.00 2,159,709.00
PROFESIONALES A.R.P.
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 0 49,839,471.00 49,839,471.00
CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 0 16,613,160.00 16,613,160.00
0 724,829,409.00 724,829,409.00 0
HONORARIOS
AUDITORIA EXTERNA 0 1,388,010.00 1,388,010.00
OTROS 0 3,224,550.00 3,224,550.00
0 4,612,560.00 4,612,560.00 0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES 0 6,350,606.00 6,350,606.00
0 6,350,606.00 6,350,606.00 0
SEGUROS
OTROS 0 1,542,152.00 1,542,152.00
0 1,542,152.00 1,542,152.00 0
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA 0 43,423,920.00 43,423,920.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 4,053,444.00 4,053,444.00
TELEFONO 0 120,179.00 120,179.00
GAS 0 292,270.00 292,270.00
OTROS 0 17,962,780.00 17,962,780.00
0 65,852,593.00 65,852,593.00 0
GASTOS LEGALES
NOTARIALES 0 18,013,712.00 18,013,712.00
REGISTRO MERCANTIL 0 1,461,000.00 1,461,000.00
0 19,474,712.00 19,474,712.00 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 700,000.00 700,000.00
0 700,000.00 700,000.00 0
DIVERSOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 4,996,989.00 4,996,989.00
PAPELERIA 0 1,831,250.00 1,831,250.00
0 4,996,989.00 4,996,989.00 0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 450,000.00 450,000.00
TAXIS Y BUSES 0 3,137,895.00 3,137,895.00
CASINO Y RESTAURANTE 0 958,489.00 958,489.00
PARQUEADEROS 0 58,408.00 58,408.00
OTROS 0 36,874,319.00 36,874,319.00
0 46,476,100.00 46,476,100.00 0
0 869,838,132.00 869,838,132.00 0
OPERACIONALES DE VENTAS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO 0 12,220,694.00 12,220,694.00
A LA PROPIEDAD RAIZ 0 7,369,300.00 7,369,300.00
0 19,589,994.00 19,589,994.00 0
ARRENDAMIENTOS
OTROS 0 1,812,813.00 1,812,813.00
0 1,812,813.00 1,812,813.00 0
SEGUROS
CUMPLIMIENTO 0 6,387,431.00 6,387,431.00
 0 6,387,431.00 6,387,431.00 0
SERVICIOS
ENERGIA ELECTRICA 0 15,556,609.00 15,556,609.00
0 15,556,609.00 15,556,609.00 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 680,434.00 680,434.00
0 680,434.00 680,434.00 0
DEPRECIACIONES
EQUIPO DE OFICINA 0 7,296,517.00 7,296,517.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 7,228,900.00 7,228,900.00
0 14,525,417.00 14,525,417.00 0
DIVERSOS
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 0 1,516,896.00 1,516,896.00
REVISTAS
TAXIS Y BUSES 0 2,910,413.00 2,910,413.00
TAXIS Y BUSES 0 128,050.00 128,050.00
0 2,910,413.00 2,910,413.00 0
OTROS 0 400,000.00 400,000.00
0 4,827,309.00 4,827,309.00 0
0 63,380,007.00 63,380,007.00 0
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 0 563,383.00 563,383.00
COMISIONES
COMISIONES BANCARIAS 0 476,961.00 476,961.00
0 476,961.00 476,961.00 0
INTERESES 0 27,916,640.00 27,916,640.00
OTROS 0 9,788,966.08 9,788,966.08
0 38,745,950.08 38,745,950.08 0
GASTOS EXTRAORDINARIOS
SERVICIOS OPERACIONALES 0 251,706,565.00 251,706,565.00
IMPUESTOS ASUMIDOS 0 19,487,881.00 19,487,881.00
0 271,194,446.00 271,194,446.00 0
GASTOS DIVERSOS
OTROS 0 58,983,256.00 58,983,256.00
0 58,983,256.00 58,983,256.00 0
0 368,923,652.08 368,923,652.08 0
0 1,302,141,791.08 1,302,141,791.08 0
COSTOS DE PRODUCCION O DE
CONTRATOS DE SERVICIOS
CONSTRATOS DE SERVICIOS
CONTRATOS DE SERVICIOS COBRO DE CARTE 0 234,305,267.00 234,305,267.00
SERVICIO TELEFONIA 0 114,732,141.00 114,732,141.00
SERVICIO DE TELEFONO 0 38,166,428.00 38,166,428.00
0 387,203,836.00 387,203,836.00 0
0 387,203,836.00 387,203,836.00 0
0 387,203,836.00 387,203,836.00 0
# # 12,648,104,551.93 12,648,104,551.93
#
#

Saldo Final

20,910,277.00

20,112.00
183,761.00

316,906.85

146,536,239.15

953,500,000.00

0
1,809,407.00
2,096,667.00
0
8,651,554.00

194,822,587.00

0
 84,081,000.00

0
84,081,000.00

138,799,590.00
5,486,798.00
1,589,200.00

423,686,444.00
96,787,000.00

0
-70,940,069.00
-243,634,011.00
0

0
0

0
159,783,759.00

7,036,706.00

0
0

380,839.00
0
0
1,938,970.00
0
0
4,566,399.00

193,000.00
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281,000.00

0
0

0
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0
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202,830.00
1,645,494.00

6,603,763.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
273,542,000.00

0
0
0
 0

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4,290,965.00

31,106,713.00

0
0
0
0

8,739,443.00
694,848.00

60,000,000.00
153,579,267.00

314,170,527.00

358,503,334.00
-262,161,443.08

595,614,415.00

0
0
0
0
0
0
0
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