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Para crear una empresa nueva hay que ir a Nueva Empresa del menú de
la izquierda. Una vez ahí, en la pestaña Datos empresa hay que indicar:
El nombre de la empresa, o nombre y apellidos en el caso de
que sea una persona física.
Fecha del inicio del ejercicio.
Fecha de fin del ejercicio.
Fecha acceso contable: la fecha que se introduzca impedirá
realizar cualquier movimiento contable anterior a dicha fecha.
Dígitos subcuenta: el rango está entre 5 y 12.
Plan General Contable: hay un desplegable para elegir la
opción deseada.
En la pestaña Ruta Programas indicamos la ruta de enlace con los
programas de gestión Facturaplus, TPVplus o Nominaplus. De esta
forma, se puede aprovechar los enlaces existentes entre dichos
programas y SP Contaplus, para obtener la información que necesitamos
en el momento preciso.
En la lista de iconos de arriba, pulsando la opción de
NominaPlus podemos enlazar con el programa Nominaplus para
poder visualizar con detalle las nóminas de los trabajadores. Para ello
debemos localizar una subcuenta que contenga dichas nóminas.
Desde aquí no lo podemos hacer porque estamos con una versión de
prueba.
Pulsando el icono de Facturaplus podemos enlazar con el
programa Facturaplus o TPVplus. Desde “Subcuentas” podemos
visualizar los datos de nuestos clientes y proveedores, así como
documentos asociados. Los datos que aparecen en estas pantallas
son informativos y no pueden ser modificados por usuario de
Contaplus. El enlace con Facturaplus o TPVplus se realiza desde
Opciones de empresa, Ruta programas, Programas SP, como hemos
visto en la lección 1.
Otros botones importantes son Consulta y Ver Saldos
Mensuales .
Por ejemplo, vamos a localizar la cuenta 400, para ello, vamos al icono
de Localizar y escribimos 400. Nos saldrá una nueva ventana, a
continuación seleccionamos una de las subcuentas que aparecen (por
ejemplo, la 4000002) y pulsamos el icono de Saldos mensuales, nos
saldrá los saldos mensuales de dicha subcuenta. Luego, pulsamos el
icono de Mayor para obtener el Mayor, y a continuación podemos ver el
asiento pulsando ASIENTO.
Gestion de Asientos
Oir Lecc.
Para pasar asientos al libro Diario, accederemos al apartado Asientos del
menú de la izquierda, y a continuación pulsaremos Gestión de asientos.
Una vez que hayamos accedido, pulsaremos el icono de Configurar
entorno , donde nos aparecerá una nueva ventana con una serie de
opciones:
Cálculo de IVA automático: si activamos esta opción, el
programa activará el cálculo automático del IVA de la partida que
hayamos introducido anteriormente. Por este motivo, siempre es
mejor empezar por la compra o la venta, es decir, por el importe de
la Base Imponible.
Cuadre automático por partida: el programa realizará un
cuadre automático por el valor del descuadre que quede en cada
movimiento de la introducción del asiento. Este valor lo podremos
modificar en cualquier momento.
Caja de edición con contrapartida: si activamos esta
opción, la caja de introducción de asientos activará el campo
Contrapartida para su uso.
Edición de partidas en modo extendido: esto permite la
visualización a través de una ventana. Si no lo marcamos, la
introducción de asientos se hará desde la misma ventana.
Número máximo de asientos en la sesión: es la cantidad
de asientos que debemos introducir para que se efectúe el paso al
Maestro.
Ahora vamos a pasar un asiento, por ejemplo, de venta de mercaderías.
Pulso el icono de Añadir, y aparecerá la ventana de Agregar partida
modo extendido. Rellenamos los campos Subcuenta, Concepto y Haber.
A continuación, en la siguiente ventana que nos aparece, ponemos el
IVA, que se calculará de forma automática, ya que así fue configurado.
Aquí rellenamos igualmente los datos Subcuenta, Concepto y Haber.
Además, en Tipo y datos de impuestos, si marcamos Facturas libro
IVA, indicamos que es un asiento que hay que pasar al libro de IVA.
Aquí los campos más importantes son:
1.
1. Añadir cheque : cuando queremos añadir un cheque
podemos elegir entre cheque o pagaré, este campo es
excluyente.
En el campo Fecha emisión se pone la fecha en la que se crea el
cheque. El programa muestra las que tiene el sistema. Al introducir la
fecha, el programa nos ayudará a rellenar los datos del cheque
introducido en la fecha.
El campo Fecha vencimiento indica la fecha en que vencerá el pagaré.
Si no se selecciona pagaré, este campo quedará desactivado.
1.
2. Localizar cheque : podemos localizar los cheques
según los distintos datos introducidos al añadirlos. Además, se
puede hacer una búsqueda por un importe sin necesidad de que
coincida, en cuyo caso nos mostrará el importe inmediatamente
superior.
3. Consulta : se utiliza para búsquedas más
específicas, donde se puede acotar aún más las condiciones de
búsqueda.
4. Anulación/Validación : con esto podemos modificar
el estado del cheque seleccionado. Si el cheque está anulado
aparecerá en la tabla con una cruz roja.
5. Impreso/No impreso : tras realizar la impresión de
uno o varios cheques, el programa reflejará de forma automática
el estado de dicho cheque con una i de color azul. Este botón
permite cambiar de estado impreso a no impreso, y viceversa.
2. Emisión: esto se utilizará para la impresión de cheques y sus
cartas asociadas.
Dispone de distintas operaciones de salida.
Se puede Agrupar cheques de un mismo proveedor, que supone la
agrupación de los mismo en un solo cheque, pagaré o carta, con un
máximo de quince documentos por agrupación.
Los rangos de fechas que aparece en Condiciones para el paso, serán los
rangos en que se traspasará el cheque y/o pagaré a asientos contables,
excluyendo aquellos que estén anulados o que su importe sea cero.
Para añadir un formato pulsamos el icono de añadir. Una vez dentro, en
el campo Código colocaremos un código alfanumérico de dos dígitos
para la creación de tantos formatos de cheques como bancos diferentes
tengamos; en el campo Descripción colocaremos el nombre con el que
queremos describir el código; y en el campo Alto
documentopondremos la longitud en mm. del cheque o carta. La
máxima recomendada de un cheque es 100 mm.
Inventario. Activos
Oir Lecc.
Esta parte facilita mucho el trabajo a la hora de realizar siempre los
mismo asientos relativos a las amortizaciones de los bienes del
inmovilizado material e inmaterial.
Lo primero será dar de alta todos los códigos y tablas, para ello,
accedemos desde el menú de a izquierda o desde el menú de arriba a
través de Inventario, Códigos y Tablas, Grupos de amortización.
Una vez dados de alta los códigos y tablas, vamos a dar de alta el bien
en el inventario. Para ello nos vamos a Inventario, Gestión de
inventario. Una vez dentro, pulsamos el icono de Modificar y veremos
cinco pestañas:
Datos generales: el Código de ubicación y el código
naturaleza tienen que ser añadidos anteriormente cuando hemos
introducido Códigos y Tablas. En el campo Grupo de amortización se
pondrá el código del grupo de amortización al que se asocia el activo.
También habrá que indicar la fecha en la que se compra el activo y la
fecha en la que se da de baja, además del motivo de la baja.
Datos contables: aquí vemos una subcuenta de amortización
y una subcuenta de dotación, que son los códigos de las subcuentas
de los grupos 28 y 68, que el programa utilizará para realizar las
amortizaciones automáticas. Colocaremos un concepto, el importe de
la compra, el número de factura, el documento y el proveedor.
Datos de amortización: aquí indicamos los meses de
lanzamiento de asientos, que va en función de cuantos asientos se
tienen que realizar según los meses. El % amortización que se aplica
al activo vendrá dado por la cuenta de amortización que hayamos
elegido anteriormente. Las fechas de inicio y de la última
amortización aparecerán, en principio, en blanco, y el programa lo irá
actualizando a medida que realicemos las amortizaciones. Sólo lo
rellenaremos en el caso de introducir un bien que hayamos
amortizado anteriormente. El importe de amortización acumulado
indica la cantidad que llevamos amortizada, se irá actualizando
automáticamente a medida que vayamos amortizando los bienes
hasta llegar al 100% del total amortizado o del importe de la compra
del bien. El importe amortizado de ejercicio es el valor de la
amortización del año en el que estamos trabajando.
Datos bienes de inversión: la opción de Libro de bienes de
inversión la marcaremos si queremos que se incluya de forma
automática en los bienes de inversión. El programa lo marca
automáticamente. Dentro de Datos de adquisición hay que indicar
todos lo datos de la compra. De la misma forma, hay que rellenar los
tres campos de la parta de Datos de transmisión.
Histórico amortización: aquí se puede introducir los datos de
dos formas: de forma manual, o cuando generamos una amortización
dando de alta directamente un registro.
Si lo hacemos de forma manual colocaremos en el campo Valor residual
el valor que deseamos. Al añadir un registro se tomará como valor del
campo Ejercicio el año actual en que se encuentran los datos de la
empresa en la que estamos trabajando.
En el caso de haber borrado el ejercicio se mostrará vacío y habrá que
rellenarlo, ya que es un campo obligatorio. El % Amortización indica el
porcentaje con el que se realiza la amortización en cada ejercicio.
La columna Días indica el número de días en que se ha amortizado ese
bien durante el ejercicio. Se calcula haciendo la diferencia entre la fecha
de inicio del amortización y la fecha fin del ejercicio.
El importe de la amortización acumulada es la suma de los importes
amortizados, y debe ser igual al importe amortizado de la pestaña de
datos contables. El importe pendiente es la diferencia entre el valor de
adquisición y el importe acumulado.
En el importe deterioro acumulado introduciremos de forma manual
algún deterioro si lo hubiera.
Ahora vamos a Inventario, Amortizaciones. Aquí el programa nos ayuda
a realizar los asientos contables en el Libro diario que refleje la
información de amortizaciones de los activos de la empresa. Para ello
disponemos de:
Fecha de amortización: que es la fecha hasta la que se
amortizará el activo.
Cuotas de activos: son los rangos de activos a amortizar.
Parámetros de la amortización.
Todos los datos para realizar las amortizaciones se extraen de la ficha
de inventario donde se configuran todos los parámetros
como Subcuenta de dotaciones, % Amortización, etc.
Las amortizaciones que realiza el programa son del tipo lineal, es decir,
el bien se amortiza en el tiempo siempre por la misma cantidad. Una
vez seleccionadas las opciones de interés se realizarán los asientos, que
se presentan en la parte inferior de la pantalla antes de su paso al
Diario.
Una vez de acuerdo con los asientos que se presenten se pasarán al
Diario pulsando DIARIO; si no lo estamos, pulsamos CANCELAR.
Por último, en Inventario, Libro de inventario obtenemos un informe
gracias a los datos del mantenimiento de inventario. En esas opciones
se han incluido un campo en la pestaña Datos de amortización y una
pestaña desde la que gestionamos el inventario de forma histórica
viendo las distintas amortizaciones que se van realizando durante la
vida del inmovilizado, que es lo que se ha explicado anteriormente.
Comprobar Asientos
Oir Lecc.
En este tema vamos a ver todas las posibilidades de comprobar los
apuntes realizados. El más utilizado es la comprobación por Mayor. Para
ello, en el menú de arriba, vamos a Financiera, Opciones de diario,
Listados de Mayor, o bien directamente desde su icono.
Una vez aquí, elegimos desde qué cuentas queremos revisar, después
de ACEPTAR aparecerá una ventana de Destino de impresión, aquí
pulsaremos la opción PANTALLA, y nos aparecerá una ventana con todas
las cuentas y movimientos de cada una.
Si detectamos un error, anotamos el número de asiento para ponerlo en
Gestión de asientos, donde se puede modificar o eliminar. Para ver sólo
cómo está realizado el asiento, pulsamos en el asiento que queramos
ver.
Hay otra opción muy útil, por ejemplo, durante todo el día hemos estado
pasando los apuntes contables en una cuenta errónea. Para solucionarlo
y no tener que ir apunte por apunte, movemos las subcuentas del
Diario.
Para ello, vamos a Asientos, Mover subcuenta (en el menú de la
izquierda). Nos aparecerá una ventana donde deberemos poner la
cuenta errónea en el campo de subcuenta Actual y la cuenta correcta en
el campo de Subcuenta nueva. Además lo podemos acotar por el
número de asiento.
Otra forma de comprobar asientos es a través de Asientos, Búsquedas
atípicas. Esta opción es muy útil cuando no encontramos un apunte, por
ejemplo, un cargo en el banco de 1.800€. Dentro de esta opción,
pulsamos el icono de añadir y nos aparecerá otra ventana donde
debemos seleccionar Subcuenta en el desplegable de campo,
indicaremos qué subcuenta es la que estamos buscando y marcaremos
la condición = igual a.
Después de pulsar ACEPTAR aparecerá otra ventana donde, pulsando el
icono de añadir, debemos seleccionar Y Además en el desplegable de
Enlace, seleccionamos Valor Haber en el desplegable de Campo,
seleccionamos = igual a en el desplegable de Condición, e indicamos el
Valor haber, en este caso 1.800.
Por último, tenemos la Casación de cuentas. Para ello, vamos a
Asientos, Punteo/Casación. Esto es muy útil para puntear extractos
bancarios.
Por ejemplo, localizamos la subcuenta de bancos, pongo el código 572 y
no ponemos fecha para que salgan todos los movimientos, cuando pulse
ACEPTAR aparecerá marcada el asiento que queríamos localizar.
Si quiero puntear un asiento encontrado, hago doble clic en el asiento y
aparecerá marcado un símbolo de color verde. También se puede
imprimir pulsando el icono de Imprimir y marcando sólo los registros sin
punteo.
Contabilidad de Costes
Con esto, podemos obtener un Mayor analítico de un determinado
departamento y a nivel de subcuentas. Vamos a Mayor y ponemos, por
ejemplo, las subcuentas 640 a 642, como sólo lo quiero del primer
proyecto marco la opción Utilizar cotas de proyectos y selecciono tanto
en Proyecto inicial como en Proyecto final el primer proyecto, pulsamos
ACEPTAR y saldrá otra ventana donde pulsaremos PANTALLA para ver el
Mayor con la nómina de julio sólo de ese departamento.
También puedo obtener un informe contable, por ejemplo, de una
cuenta de Pérdidas y Ganancias para saber si gano o pierdo con un
determinado departamento. Para ello voy a Financiera, Balances,
Pérdidas y Ganancias, Pérdidas y Ganancias (en el menú superior).
Marco la opción de Utilizar cotas de proyectos, selecciono el primer
proyecto tanto en Proyecto inicial como en Proyecto final, después de
ACEPTAR pulso PANTALLA, y saldrá la información.
Vencimientos
Para pasar una factura en Contaplus tenemos la opción de pasar el
asiento de la factura desde el apartado Gestión de asientos. Vamos a
buscar el asiento 2 rellenando el campo de Asiento, y seleccionamos
siempre la cuenta del proveedor o del cliente.
Una vez seleccionada pulsamos el icono de Añadir vencimiento, cuando
es una factura de compras podemos marcar si la forma de pago es por
cheques o pagarés, ponemos la fecha del vencimiento y el banco por el
que se realiza el cobo o el pago.
Cuando llega el vencimiento de la factura nos vamos en el menú a
Financiera, Vencimientos, y nos aparece un listado de todos los
vencimientos. Una vez aquí seleccionamos la factura que queremos dar
Ahora vamos a procesarla, si tenemos varios vencimientos los procesará
todos. Pulsamos el icono. Una vez procesada aparecerá el aspa de color
azul en lugar de rojo como antes, esto indica que hemos pagado o
cobrado dicho vencimiento.
Añadimos la partida de compra de mercaderías, aquí en el campo
Código de la Contrapartida no ponemos nada porque se utiliza sólo
en cuentas de IVA:
Añadimos la partida del IVA soportado, como se trata de una cuenta
de IVA, rellenamos el campo Código de la Contrapartida:
Y, por último, añadimos la partida de Proveedores:
Ahora vamos a realizar el cierre del ejercicio. Para ello vamos a
Financiera, Fin de ejercicio, Cierre de ejercicio.
Esta opción realiza de forma automática el cierre contable del
ejercicio, efectuando los asientos de moneda extranjera,
regularización, cierre de ejercicio y asiento de apertura en una nueva
empresa.
Si queremos efectuar algún cambio en cualquiera de los movimientos
del ejercicio ya cerrado, habrá que efectuar el proceso de invertir
cierre y volver al estado anterior.
En cuanto al modo de operación de esta opción, es bastante sencillo,
sólo hay que introducir las fechas deseadas para el asiento de
regularización, cierre y apertura. La empresa recogerá el
correspondiente asiento de apertura para que el proceso se realice.
Otro requisito importante es dar de alta la empresa a la que
queremos realizar el asiento de apertura. Para ello vamos a Global
(en el menú superior), Selección de empresa, aquí seleccionamos la
empresa donde queremos realizar el asiento de apertura y, a
continuación, pulsamos CERRAR.
Suponiendo que se nos haya olvidado pasar un asiento, si vamos a
Gestión de asientos a pasarlo, el programa nos dirá que la empresa
está cerrada.
Entonces tendremos que invertir el cierre para pasar el asiento
contable y volver a realizar el cierre. Para ello, nos vamos a
Financiera, Fin de ejercicio, Invertir cierre (siempre teniendo en
cuenta que tenemos que tener pulsada esta opción de reemplazar
asientos de apertura existente), y cerramos el ejercicio.
Si vamos a la empresa que hemos creado (en Opciones de empresa),
y luego vamos a Gestión de asientos, vemos que cada vez que
invertimos el cierre de la empresa cerrada e introducimos un nuevo
asiento, se van modificando los saldos de este asiento.
Para comprobar que funciona, nos vamos a Gestión de Asientos y
buscamos el asiento predefinido (en Entrada asientos predefinidos).
Si vamos a Presupuesto, Presupuestos anuales, obtendremos la
impresión de los presupuestos de la empresa comparando los daos
reales y calculando sus desviaciones.
Una vez pulsemos ACEPTAR y, a continuación, PANTALLA, aparecerá
una nueva ventana con el importe estimado anual y una columna del
importe real con el porcentaje de desviación entre el importe
estimado y el real.
Caja Auxiliar y Gestión del Conocimiento
La Caja auxiliar permite recoger diariamente los movimientos de caja
o banco que se produzcan con las correspondientes operaciones de
entrada y salida, es decir, pagos y cobros.
El traspaso de estos movimientos al Diario se realiza en un único
asiento que engloba todos aquellos movimientos que el usuario
decida. Para ello, nos vamos a Tesorería, Caja auxiliar en el menú de
la izquierda, donde introduciremos los movimientos de entrada y de
salida.
Banca Electronica