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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 353,199.45 SALDO PROMEDIO $ 3,893,295
TOTAL ABONOS $ 76,457,257.86 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 75,220,150.11 VALOR INTERESES PAGADOS $ 3,050.51
SALDO ACTUAL $ 1,590,307.20 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE MURILLO TO 800,000.00 1,153,199.45
2/04 ABONO INTERESES AHORROS 6.30 1,153,205.75
3/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE MURILLO TO 1,200,000.00 2,353,205.75
3/04 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 2,500,000.00 4,853,205.75
3/04 RETIRO CAJERO SUC_MURILLOTORO -100,000.00 4,753,205.75
3/04 RETIRO CAJERO SUC_MURILLOTORO -400,000.00 4,353,205.75
3/04 COMISION RETIRO CAJERO -5,600.00 4,347,605.75
6/04 ABONO INTERESES AHORROS 47.64 4,347,653.39
7/04 CONSIG LOC CAJER MF MURILLO TO 2,500,000.00 6,847,653.39
7/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE MURILLO TO 652,400.00 7,500,053.39
7/04 ABONO INTERESES AHORROS 102.53 7,500,155.92
8/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE MURILLO TO 500,000.00 8,000,155.92
11/04 ABONO INTERESES AHORROS 437.48 8,000,593.40
12/04 CONSIG NAL CAJER MF HALLSERVIC 400,000.00 8,400,593.40
12/04 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,100.00 8,390,493.40
12/04 VALOR IVA -1,919.00 8,388,574.40
14/04 ABONO INTERESES AHORROS 344.04 8,388,918.44
15/04 RETIRO CAJERO PLAZA DE LA ADU -200,000.00 8,188,918.44
15/04 RETIRO CAJERO PLAZA DE LA ADU -600,000.00 7,588,918.44
15/04 COMISION RETIRO CAJERO -5,600.00 7,583,318.44
17/04 ABONO INTERESES AHORROS 311.01 7,583,629.45
18/04 ABONO INTERESES AHORROS 100.90 7,583,730.35
18/04 RETIRO CAJERO PLAZA BOCA GRAN -200,000.00 7,383,730.35
18/04 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 7,380,930.35
19/04 PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN -3,037,700.00 4,343,230.35
20/04 ABONO INTERESES AHORROS 23.78 4,343,254.13
21/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE MURILLO TO 500,000.00 4,843,254.13
21/04 ABONO INTERESES AHORROS 13.26 4,843,267.39
22/04 ABONO INTERESES AHORROS 9.41 4,843,276.80
22/04 RETIRO CAJERO AUTO MERCACENTR -200,000.00 4,643,276.80
22/04 RETIRO CAJERO AUTO MERCACENTR -600,000.00 4,043,276.80
22/04 RETIRO CAJERO AUTO MERCACENTR -600,000.00 3,443,276.80
22/04 COMISION RETIRO CAJERO -8,400.00 3,434,876.80
"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.– defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"
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