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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 1,378,165.00 SALDO PROMEDIO $ 21,281,580
TOTAL ABONOS $ 107,475,654.51 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 80,344,910.67 VALOR INTERESES PAGADOS $ 2,652.48
SALDO ACTUAL $ 28,508,908.84 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 ABONO INTERESES AHORROS 1.53 1,378,166.53
1/04 PAGO CARDIF-PROTECCION INTEG CARRERA DECIMA -24,386.00 1,353,780.53
1/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 1,293,780.53
1/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -90,000.00 1,203,780.53
1/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -85,000.00 1,118,780.53
2/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,000,000.00 2,118,780.53
2/04 ABONO INTERESES AHORROS 2.90 2,118,783.43
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,500,000.00 4,618,783.43
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00 5,018,783.43
3/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -222,000.00 4,796,783.43
4/04 ABONO INTERESES AHORROS 13.14 4,796,796.57
5/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 4,766,796.57
7/04 ABONO INTERESES AHORROS 19.56 4,766,816.13
8/04 ABONO INTERESES AHORROS 5.93 4,766,822.06
8/04 TRANSF A COMPANIA DE FINANCI -434,627.00 4,332,195.06
9/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -400,000.00 3,932,195.06
10/04 ABONO INTERESES AHORROS 10.76 3,932,205.82
11/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 140,000.00 4,072,205.82
11/04 ABONO INTERESES AHORROS 5.57 4,072,211.39
12/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 758,000.00 4,830,211.39
12/04 ABONO INTERESES AHORROS 6.61 4,830,218.00
13/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00 4,817,228.00
16/04 ABONO INTERESES AHORROS 26.36 4,817,254.36
17/04 ABONO BENEFICIO COMBO 2,598.00 4,819,852.36
17/04 ABONO INTERESES AHORROS 6.40 4,819,858.76
17/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -3,000.00 4,816,858.76
17/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 4,796,858.76
17/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -40,000.00 4,756,858.76
17/04 TRANSF QR -62,500.00 4,694,358.76
17/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -21,500.00 4,672,858.76
18/04 ABONO INTERESES AHORROS 5.20 4,672,863.96
18/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 4,472,863.96
18/04 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS -670,290.00 3,802,573.96
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