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Este documento presenta un cuadro con el estado de flujos de efectivo de una empresa para un año determinado, dividiendo los flujos en tres actividades: operación, inversión y financiación. Para cada actividad, detalla las entradas y salidas de efectivo, así como el efectivo neto provisto o usado.
Este documento presenta un cuadro con el estado de flujos de efectivo de una empresa para un año determinado, dividiendo los flujos en tres actividades: operación, inversión y financiación. Para cada actividad, detalla las entradas y salidas de efectivo, así como el efectivo neto provisto o usado.
Este documento presenta un cuadro con el estado de flujos de efectivo de una empresa para un año determinado, dividiendo los flujos en tres actividades: operación, inversión y financiación. Para cada actividad, detalla las entradas y salidas de efectivo, así como el efectivo neto provisto o usado.
Aumento (disminución) del efectivo y sus equivalentes para el ejercicio finalizado en Diciembre 31
Flujos de efectivo por actividades de operación Efectivo recibido de clientes $ Efectivo pagado a proveedores y empleados $ Dividendos en efectivo recibidos de filiales $ Intereses y demás rendimientos financieros $ recibidos en efectivo $ Otras entradas en efectivo por operación $ Intereses pagados en efectivo $ Imporrenta pagado en efectivo $ EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVID. DE OPERACIÓN $
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Entradas por venta de Propiedades Planta y Equipo $ Salidas por compra de Propiedades Planta y Equipo $ Entradas por venta de inversiones permanentes $ Salidas por compra de inversiones permanentes $ Entradas por devolución de adelantos $ y préstamos dados a terceros $ Salidas por adelantos y préstamos dados a terceros $ EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVID. DE INVERSIÓN $
Flujos de efectivo por actividades de financiación
Préstamos a corto plazo $ Pagos de préstamos a corto plazo $ Reducción del pasivo por arrendamiento financiero $ Préstamos a largo plazo $ Pagos de préstamos a largo plazo $ Producto de emisión de acciones $ Re adquisición de acciones propias $ Recolocación de acciones propias readquiridas $ Pago de dividendos $ EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVID. DE FINANCIACIÓN $