CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 580987 SALDO MES ANTERIOR 60.561.524,45
VIZCAYA FUENTES HECTOR JOSE 1 83256369790 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 350.000,00 60.211.524,45
1 83256369790 COMISION TRF OTROS BCOS 27,00 60.211.497,45
CLL. LOS ROSALES CASA NRO 27 BARR.EL 1 83256612890 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 140.000,00 60.071.497,45
1 83256612890 COMISION TRF OTROS BCOS 27,00 60.071.470,45
PROGRESO EL LIMON 5 01193098937 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESC 30.000.000,00 30.071.470,45
5 33803636997 COMPRA POS CTA/CTE 49.000,00 30.022.470,45
5 00000154801 COMPRA POS CTA/CTE 80.000,00 29.942.470,45
6 01194266038 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESC 5.000.000,00 24.942.470,45
6 01194296381 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESC 1.000.000,00 23.942.470,45
12 40001048133 COMPRA POS CTA/CTE 53.062,50 23.889.407,95
ZP 2105 13 11120034862 TRANS.CTAS 35.000,00 23.854.407,95
13 11120011729 TRANS.CTAS 35.000,00 23.889.407,95
18 81412211571 TRANS.CTAS 650.000,00 23.239.407,95
22 81412585834 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 155.000,00 23.084.407,95
22 81412585834 COMISION TRF OTROS BCOS 27,00 23.084.380,95
29 00000000000 COM.SERV.MTTO CTA 75,00 23.084.305,95
29 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 9,00 23.084.296,95
29 00000000000 INTERESES 244,76 23.084.541,71

RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********9511 Período:12-2017

Concepto Cantidad Monto Total
Cheques Pagados 0 0,00
Otros Débitos 16 37.512.227,50
Depósitos 0 0,00
Otros Créditos 2 35.244,76
RESUMEN DE SALDOS
Inicial 60.561.524,45
Final 23.084.541,71
Promedio 28.420.039,45

RIF: J-07013380-5