CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 402528 SALDO MES ANTERIOR 923.322,88
ORTEGA YNOJOSA RICHARD JUNIOR 03 00002388662 TRF DESDE OTRO BCO 0000000000 1.100.000,00 2.023.322,88
04 01673827542 TRANS.CTAS 4.000.000,00 6.023.322,88
CLL. LOS MANGOS CASA NRO 1882 URB. 06 25411235054 TRANS.CTAS 4.000.000,00 2.023.322,88
11 00000003333 COMPRA POS CTA/CTE 2.200.000,00 121.773.322,88
AMADOR PALENCIA SAN CARLOS 2201 11 00000191643 COMPRA POS CTA/CTE 20.160.000,00 84.213.322,88
11 01691082654 TRANS.CTAS 29.500.000,00 190.223.322,88
11 01691088350 TRANS.CTAS 32.450.000,00 157.773.322,88
11 19119313811 TRANS.CTAS 34.800.000,00 122.973.322,88
11 19223705716 COMPRA POS CTA/CTE 17.400.000,00 104.373.322,88
11 01689793381 TRANS.CTAS 1.000.000,00 123.973.322,88
ZP 2201 11 01690875770 TRANS.CTAS 121.700.000,00 123.723.322,88
11 01690911973 TRANS.CTAS 96.000.000,00 219.723.322,88
12 01693410678 TRANS.CTAS 18.900.000,00 56.462.437,88
12 19328110014 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 3.350.000,00 83.092.438,04
12 40001067455 COMPRA POS CTA/CTE 3.219.999,84 86.442.438,04
12 52113301645 TRANS.CTAS 15.000.000,00 89.662.437,88
12 97648313850 COMISION TRF OTROS BCOS 885,00 75.362.437,88
12 97648313850 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 8.850.000,00 75.363.322,88
12 01693773417 TRANS.CTAS 48.200.000,00 104.662.437,88
RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********6138 Período:07-2018 13 00000003500 COMPRA POS CTA/CTE 4.200.000,00 58.820.607,04
13 15019001687 TRANS.CTAS 2.000.000,00 35.885.959,04
Concepto Cantidad Monto Total 13 19419106789 COMPRA POS CTA/CTE 4.050.000,00 71.835.959,04
Cheques Pagados 13 40001013056 COMPRA POS CTA/CTE 7.677.852,00 64.158.107,04
0 0,00 13 40001292988 COMPRA POS CTA/CTE 1.137.500,00 63.020.607,04
Otros Débitos 110 1.310.565.660,77 13 97734627680 COMISION TRF OTROS BCOS 4.425,00 37.887.618,04
Depósitos 13 97734627680 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 37.885.959,04
0 0,00
13 97734627680 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 44.250.000,00 37.892.043,04
Otros Créditos 17 1.617.846.000,00 13 97734944170 COMISION TRF OTROS BCOS 395,00 82.142.043,04
13 97734944170 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 3.950.000,00 82.142.438,04
RESUMEN DE SALDOS 13 00000277738 TRF DESDE OTRO BCO 0000000000 3.000.000,00 86.092.438,04
13 01697160602 TRANS.CTAS 40.000.000,00 75.885.959,04
Inicial 923.322,88 16 00000003685 COMPRA POS CTA/CTE 3.500.000,00 14.418.207,05
Final 308.203.662,11 16 00000010229 COMPRA POS CTA/CTE 20.000.000,00 28.628.207,05
16 00000022266 COMPRA POS CTA/CTE 3.650.000,00 55.788.207,05
Promedio 112.805.679,70 16 00000022267 COMPRA POS CTA/CTE 50.000,00 55.738.207,05
16 00000121524 COMPRA POS CTA/CTE 2.520.000,00 53.218.207,05
16 00000123837 COMPRA POS CTA/CTE 8.999.999,99 59.520.207,05
16 00000123924 COMPRA POS CTA/CTE 82.000,00 59.438.207,05
16 01702690254 TRANS.CTAS 22.000.000,00 52.820.207,04
16 19501810569 COMPRA POS CTA/CTE 7.210.000,00 21.418.207,05
16 19518710581 COMPRA POS CTA/CTE 4.590.000,00 48.628.207,05
16 19553170091 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 9.300.000,00 68.520.207,04
16 19615577172 COMPRA POS CTA/CTE 3.500.000,00 17.918.207,05
16 40001418398 COMPRA POS CTA/CTE 4.100.000,00 10.318.207,05
16 97877269890 COMISION TRF OTROS BCOS 400,00 54.820.207,04
16 97877269890 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 4.000.000,00 54.820.607,04
16 01697956347 TRANS.CTAS 25.000.000,00 77.820.207,04
16 01702157061 TRANS.CTAS 20.000.000,00 74.820.207,04
17 00000121110 COMPRA POS CTA/CTE 16.020.000,00 374.298.207,05
17 01706957262 TRANS.CTAS 20.000.000,00 390.318.207,05
17 19816890091 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET 37.277.184,00 319.221.023,05
17 19816890099 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET 19.980.000,00 299.241.023,05
17 19820277613 COMPRA POS CTA/CTE 8.100.000,00 291.141.023,05
17 19820708573 COMPRA POS CTA/CTE 5.700.000,00 285.441.023,05
17 19821392530 COMPRA POS CTA/CTE 900.000,00 284.541.023,05
17 40001382174 COMPRA POS CTA/CTE 17.800.000,00 356.498.207,05
17 00001306809 TRF DESDE OTRO BCO 443218335 400.000.000,00 410.318.207,05
18 01707764268 TRANS.CTAS 20.000.000,00 214.541.023,05
18 19814534633 TRANS.CTAS 50.000.000,00 234.541.023,05
18 01709425653 TRANS.CTAS 50.000.000,00 264.541.023,05
19 01711788073 TRANS.CTAS 800.000,00 243.741.023,05

RIF: J-07013380-5
DETALLE DE MOVIMIENTOS (continuación) DETALLE DE MOVIMIENTOS (continuación)
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
19 01712303964 TRANS.CTAS 10.000.000,00 233.741.023,05 31 01740425802 TRANS.CTAS 10.000.000,00 308.209.298,15
19 11608084593 TRANS.CTAS 20.000.000,00 244.541.023,05 31 99021715030 COMISION TRF OTROS BCOS 1.000,00 318.209.298,15
19 20000468345 COMPRA POS CTA/CTE 8.210.000,00 221.031.023,05 31 99021715030 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 10.000.000,00 318.210.298,15
19 20000469908 COMPRA POS CTA/CTE 4.400.000,00 216.631.023,05
19 20015506039 COMPRA POS CTA/CTE 4.500.000,00 229.241.023,05
20 00000002763 COMPRA POS CTA/CTE 2.900.000,00 244.981.023,05
20 20100030022 COMPRA POS CTA/CTE FARMACIA SE 8.960.000,00 236.021.023,05
20 20128110075 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 10.000.000,00 226.021.023,05
20 69214262530 TRANS.CTAS 96.000,00 247.881.023,05
20 01716157714 TRANS.CTAS 31.346.000,00 247.977.023,05
23 00000010935 COMPRA POS CTA/CTE 11.300.000,00 132.253.142,00
23 00000123531 COMPRA POS CTA/CTE 9.300.000,00 91.812.142,00
23 00000164158 COMPRA POS CTA/CTE 6.400.000,00 125.853.142,00
23 00000164703 COMPRA POS CTA/CTE 2.009.000,00 123.844.142,00
23 01718117954 TRANS.CTAS 2.500.000,00 222.520.923,05
23 01718149702 TRANS.CTAS 1.500.000,00 221.020.923,05
23 01718157730 TRANS.CTAS 9.400.000,00 211.620.923,05
23 18011212389 TRANS.CTAS 10.000.000,00 201.620.923,05
23 18912265612 TRANS.CTAS 11.500.000,00 190.120.923,05
23 20201799675 COMPRA POS CTA/CTE 3.500.000,00 143.553.142,00
23 20225690092 COMPRA POS CTA/CTE CLIN QGICA 24.637.781,05 165.483.142,00
23 20232700185 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 15.260.000,00 150.223.142,00
23 20232700218 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 3.170.000,00 147.053.142,00
23 20320949374 COMPRA POS CTA/CTE 3.300.000,00 120.544.142,00
23 20442470101 COMPRA POS CTA/CTE FRIGOR Y CH 17.082.000,00 103.462.142,00
23 20442470105 COMPRA POS CTA/CTE FRIGOR Y CH 2.350.000,00 101.112.142,00
23 98310709700 COMISION TRF OTROS BCOS 100,00 225.020.923,05
23 98310709700 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 1.000.000,00 225.021.023,05
25 20500040011 COMPRA POS CTA/CTE FARMACIA SE 18.929.999,94 72.182.142,06
25 20501260172 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 10.000.000,00 62.182.142,06
25 20616576764 COMPRA POS CTA/CTE 9.100.000,00 39.147.142,06
25 20642470122 COMPRA POS CTA/CTE FRIGOR Y CH 8.235.000,00 53.947.142,06
25 20642470125 COMPRA POS CTA/CTE FRIGOR Y CH 5.700.000,00 48.247.142,06
25 23412312728 TRANS.CTAS 700.000,00 91.112.142,00
26 20726740003 COMPRA POS CTA/CTE EL MESON IS 14.300.000,00 406.347.142,06
26 23118264180 TRANS.CTAS 30.000.000,00 420.647.142,06
26 00000406310 TRF DESDE OTRO BCO 62349350V0 350.000.000,00 389.147.142,06
26 01730116961 TRANS.CTAS 20.000.000,00 409.147.142,06
26 01730122568 TRANS.CTAS 41.500.000,00 450.647.142,06
27 00000151625 COMPRA POS CTA/CTE 13.292.249,99 162.539.892,07
27 00000173406 COMPRA POS CTA/CTE 15.641.574,97 146.898.317,10
27 01733639491 TRANS.CTAS 7.000.000,00 399.347.142,06
27 01733741530 TRANS.CTAS 7.000.000,00 392.347.142,06
27 01734271138 TRANS.CTAS 75.000.000,00 317.347.142,06
27 01734303171 TRANS.CTAS 115.000.000,00 202.347.142,06
27 20813568679 COMPRA POS CTA/CTE 2.100.000,00 200.247.142,06
27 20813883588 COMPRA POS CTA/CTE 2.400.000,00 197.847.142,06
27 20816870037 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET 10.815.000,00 187.032.142,06
27 20816870050 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET 11.200.000,00 175.832.142,06
27 20832700215 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 10.600.000,00 136.298.317,10
27 20832700216 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 450.000,00 135.848.317,10
30 00000003891 COMPRA POS CTA/CTE 2.500.000,00 360.850.717,10
30 01734418190 TRANS.CTAS 116.000.000,00 19.848.317,10
30 01734843097 TRANS.CTAS 10.000.000,00 9.848.317,10
30 01738333615 TRANS.CTAS 4.000.000,00 5.848.317,10
30 20900090003 COMPRA POS CTA/CTE FARMACIA SE 3.897.600,00 366.950.717,10
30 21132700203 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 3.600.000,00 363.350.717,10
30 21182290016 COMPRA POS CTA/CTE FERIA DE HO 8.640.418,95 328.210.298,15
30 40001126159 COMPRA POS CTA/CTE 24.000.000,00 336.850.717,10
30 01738610539 TRANS.CTAS 365.000.000,00 370.848.317,10
31 00000000000 COM.SERV.MTTO CTA 500,00 308.205.362,11
31 00000000000 INTERESES POR SOBREGIRO 3.436,04 308.205.862,11
31 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 1.700,00 308.203.662,11