CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 186638 SALDO MES ANTERIOR 24.988.493,15
PERNIA OVALLOS HUGO SANTIAGO 05 03116389863 TRANS,CTAS 108.000.000,00 132.988.493,15
05 03116393322 TRANS,CTAS 108.000.000,00 24.988.493,15
AV. LAS ACACIAS ENTRE AV ANDRES BELLO 05 03116540932 TRANS,CTAS 216.000.000,00 240.988.493,15
05 03116643482 TRANS,CTAS 30.240.000,00 210.748.493,15
RES. LA FLORIDA PISO 4 APT. 41 URB. 05 03116751375 TRANS,CTAS 249.600.000,00 460.348.493,15
05 03117002485 TRANS,CTAS 168.480.000,00 291.868.493,15
LA FLORIDA CARACAS 1050
05 04142335584 MOVISTAR CARGO C/CTA, 1.500.000,00 290.368.493,15
05 03117641732 TRANS,CTAS 108.000.000,00 398.368.493,15
05 03118545878 TRANS,CTAS 31.745.000,00 430.113.493,15
05 14671908788 Banesco Pago Movil 5.000.000,00 425.113.493,15
ZP 1050 05 14671908788 Banesco Pago Movil 15.000,00 425.098.493,15
05 14668832321 Banesco Pago Movil 700.000,00 424.398.493,15
05 14668832321 Banesco Pago Movil 2.100,00 424.396.393,15
05 14670770799 Banesco Pago Movil 102.000.000,00 322.396.393,15
05 14670770799 Banesco Pago Movil 306.000,00 322.090.393,15
05 14662555955 Banesco Pago Movil 25.000.000,00 297.090.393,15
05 14662555955 Banesco Pago Movil 75.000,00 297.015.393,15
05 14659908735 Banesco Pago Movil 30.000.000,00 267.015.393,15
05 14659908735 Banesco Pago Movil 90.000,00 266.925.393,15
RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********6333 Período:04-2021 05 14659832510 Banesco Pago Movil 5.000.000,00 261.925.393,15
05 14659832510 Banesco Pago Movil 15.000,00 261.910.393,15
Concepto Cantidad Monto Total 05 14664114105 Banesco Pago Movil 15.000.000,00 246.910.393,15
Cheques Pagados 05 14664114105 Banesco Pago Movil 45.000,00 246.865.393,15
0 0,00 05 14657745377 Banesco Pago Movil 1.400.000,00 245.465.393,15
Otros Débitos 152 3.279.980.402,41 05 14657745377 Banesco Pago Movil 4.200,00 245.461.193,15
Depósitos 05 14657316647 Banesco Pago Movil 5.000.000,00 240.461.193,15
0 0,00
05 14657316647 Banesco Pago Movil 15.000,00 240.446.193,15
Otros Créditos 21 3.259.535.340,00 05 14656281040 Banesco Pago Movil 9.000.000,00 231.446.193,15
05 14656281040 Banesco Pago Movil 27.000,00 231.419.193,15
RESUMEN DE SALDOS 05 09154010026 COMPRA POS CTA/CTE INV PRONTI 5.550.000,00 225.869.193,15
05 09126310070 COMPRA POS CTA/CTE BODEGàN BEE 83.600.000,00 142.269.193,15
Inicial 24.988.493,15 05 09126310071 COMPRA POS CTA/CTE BODEGàN BEE 2.200.000,00 140.069.193,15
Final 4.543.430,74 05 09101006999 COMPRA POS CTA/CTE 13.200.000,00 126.869.193,15
05 09276010099 COMPRA POS CTA/CTE MARILUZ AVI 13.300.000,00 113.569.193,15
Promedio 40.253.049,45 05 09216000813 COMPRA POS CTA/CTE 21.000.000,00 92.569.193,15
05 09229210004 COMPRA POS CTA/CTE INVER Y ACC 27.600.000,00 64.969.193,15
05 09280050031 COMPRA POS CTA/CTE FARMACIA NA 32.399.022,30 32.570.170,85
06 26694551786 Banesco Pago Movil 6.260.100,00 38.830.270,85
06 03118912393 TRANS,CTAS 6.260.100,00 32.570.170,85
06 14683876884 Banesco Pago Movil 2.000.000,00 30.570.170,85
06 14683876884 Banesco Pago Movil 6.000,00 30.564.170,85
06 14682769073 Banesco Pago Movil 3.000.000,00 27.564.170,85
06 14682769073 Banesco Pago Movil 9.000,00 27.555.170,85
06 14680828038 Banesco Pago Movil 15.000.000,00 12.555.170,85
06 14680828038 Banesco Pago Movil 45.000,00 12.510.170,85
06 09626310019 COMPRA POS CTA/CTE BODEGàN BEE 6.600.000,00 5.910.170,85
06 40001279603 COMPRA POS CTA/CTE 1.800.000,00 4.110.170,85
07 14689243903 Banesco Pago Movil 3.200.000,00 910.170,85
07 14689243903 Banesco Pago Movil 9.600,00 900.570,85
07 09700870014 COMPRA POS CTA/CTE ABASTO EL Y 880.000,00 20.570,85
08 26895502985 Banesco Pago Movil 24.750.000,00 24.770.570,85
08 26900233387 Banesco Pago Movil 23.000.000,00 47.770.570,85
08 03120188832 TRANS,CTAS 1.037.095.240,00 1.084.865.810,85
08 03120249015 TRANS,CTAS 305.000.000,00 1.389.865.810,85
08 03120252827 TRANS,CTAS 204.000.000,00 1.593.865.810,85
08 03120539295 TRANS,CTAS 192.000.000,00 1.401.865.810,85
08 03120710073 TRANS,CTAS 5.000.000,00 1.396.865.810,85
08 03120761384 TRANS,CTAS 150.000.000,00 1.246.865.810,85
08 03120765223 TRANS,CTAS 26.000.000,00 1.220.865.810,85
08 03120784310 TRANS,CTAS 24.750.000,00 1.196.115.810,85
08 03120832933 TRANS,CTAS 23.000.000,00 1.173.115.810,85

RIF: J-07013380-5
DETALLE DE MOVIMIENTOS (continuación) DETALLE DE MOVIMIENTOS (continuación)
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
08 14695310295 Banesco Pago Movil 102.000.000,00 1.071.115.810,85 26 14799161765 Banesco Pago Movil 27.000.000,00 175.945.871,65
08 14695310295 Banesco Pago Movil 306.000,00 1.070.809.810,85 26 14799161765 Banesco Pago Movil 81.000,00 175.864.871,65
08 14694233951 Banesco Pago Movil 5.000.000,00 1.065.809.810,85 26 14798593574 Banesco Pago Movil 28.000.000,00 147.864.871,65
08 14694233951 Banesco Pago Movil 15.000,00 1.065.794.810,85 26 14798593574 Banesco Pago Movil 84.000,00 147.780.871,65
08 14693574555 Banesco Pago Movil 3.000.000,00 1.062.794.810,85 26 14798700640 Banesco Pago Movil 20.000.000,00 127.780.871,65
08 14693574555 Banesco Pago Movil 9.000,00 1.062.785.810,85 26 14798700640 Banesco Pago Movil 60.000,00 127.720.871,65
08 09813009089 COMPRA POS CTA/CTE 21.390.000,00 1.041.395.810,85 26 14796363706 Banesco Pago Movil 15.000.000,00 112.720.871,65
08 09872500021 COMPRA POS CTA/CTE FERREMATERI 481.230.600,00 560.165.210,85 26 14796363706 Banesco Pago Movil 45.000,00 112.675.871,65
08 09872500023 COMPRA POS CTA/CTE FERREMATERI 63.742.200,00 496.423.010,85 26 14800996413 Banesco Pago Movil 3.000.000,00 109.675.871,65
08 01998080000 COMPRA POS CTA/CTE 26.380.000,00 470.043.010,85 26 14800996413 Banesco Pago Movil 9.000,00 109.666.871,65
08 01999080000 COMPRA POS CTA/CTE 20.000.000,00 450.043.010,85 26 14800572280 Banesco Pago Movil 1.400.000,00 108.266.871,65
08 46712080000 COMPRA POS CTA/CTE 39.023.900,00 411.019.110,85 26 14800572280 Banesco Pago Movil 4.200,00 108.262.671,65
08 09819011763 COMPRA POS CTA/CTE 46.056.000,00 364.963.110,85 26 11468170042 COMPRA POS CTA/CTE PANADERIA P 9.210.000,00 99.052.671,65
08 09819066407 COMPRA POS CTA/CTE 90.000.000,00 274.963.110,85 26 11494780002 COMPRA POS CTA/CTE GRUPO S,I.T 950.000,00 98.102.671,65
08 09819707426 COMPRA POS CTA/CTE 80.000.000,00 194.963.110,85 26 40001364286 COMPRA POS CTA/CTE 6.270.000,00 91.832.671,65
08 01612080000 COMPRA POS CTA/CTE 40.000.000,00 154.963.110,85 26 11426310031 COMPRA POS CTA/CTE BODEGàN BEE 17.100.000,00 74.732.671,65
08 01614080000 COMPRA POS CTA/CTE 40.000.000,00 114.963.110,85 26 42741950257 COMPRA POS CTA/CTE 3.000.000,00 71.732.671,65
08 71226164119 COMPRA POS CTA/CTE 8.900.000,00 106.063.110,85 26 11502070108 COMPRA POS CTA/CTE PROMOTORA T 2.400.000,00 69.332.671,65
08 80841405761 COMPRA POS CTA/CTE 46.000.000,00 60.063.110,85 26 11520090022 COMPRA POS CTA/CTE FERRETERIA 12.796.019,00 56.536.652,65
08 82949926171 COMPRA POS CTA/CTE 54.000.000,00 6.063.110,85 26 40001015486 COMPRA POS CTA/CTE 44.425.726,92 12.110.925,73
09 03121399468 TRANS,CTAS 310.000,00 5.753.110,85 26 11654810005 COMPRA POS CTA/CTE COMERCIALIZ 2.799.999,99 9.310.925,74
12 03121845271 TRANS,CTAS 500.000,00 5.253.110,85 26 11620020023 COMPRA POS CTA/CTE FERRETERIA 8.075.486,00 1.235.439,74
12 03121936831 TRANS,CTAS 5.000.000,00 253.110,85 27 28517236953 Banesco Pago Movil 7.000.000,00 8.235.439,74
15 03125093087 TRANS,CTAS 204.000.000,00 204.253.110,85 27 14812881777 Banesco Pago Movil 1.400.000,00 6.835.439,74
15 03125192954 TRANS,CTAS 94.500.000,00 109.753.110,85 27 14812881777 Banesco Pago Movil 4.200,00 6.831.239,74
15 03125328271 TRANS,CTAS 61.575.000,00 48.178.110,85 27 11717012281 COMPRA POS CTA/CTE 6.152.300,00 678.939,74
15 14741012370 Banesco Pago Movil 5.000.000,00 43.178.110,85 29 03134154934 TRANS,CTAS 270.000.000,00 270.678.939,74
15 14741012370 Banesco Pago Movil 15.000,00 43.163.110,85 29 14819526233 Banesco Pago Movil 550.000,00 270.128.939,74
15 14737831903 Banesco Pago Movil 10.000.000,00 33.163.110,85 29 14819526233 Banesco Pago Movil 1.650,00 270.127.289,74
15 14737831903 Banesco Pago Movil 30.000,00 33.133.110,85 29 14824589126 Banesco Pago Movil 22.000.000,00 248.127.289,74
15 40001366036 COMPRA POS CTA/CTE 13.200.000,00 19.933.110,85 29 14824589126 Banesco Pago Movil 66.000,00 248.061.289,74
15 40001427091 COMPRA POS CTA/CTE 2.600.000,00 17.333.110,85 29 14821448894 Banesco Pago Movil 15.000.000,00 233.061.289,74
16 03125838538 TRANS,CTAS 17.000.000,00 333.110,85 29 14821448894 Banesco Pago Movil 45.000,00 233.016.289,74
20 00518087081 Banesco Pago Movil 6.250.000,00 6.583.110,85 29 40001309036 COMPRA POS CTA/CTE 6.960.000,00 226.056.289,74
20 11102480759 Banesco Pago Movil 12.665.000,00 19.248.110,85 29 11980060003 COMPRA POS CTA/CTE CENTRAL MAD 57.340.317,00 168.715.972,74
20 03127420400 TRANS,CTAS 6.250.000,00 12.998.110,85 29 16009290000 COMPRA POS CTA/CTE 8.300.000,00 160.415.972,74
22 28099412321 Banesco Pago Movil 2.000.000,00 14.998.110,85 29 40001111738 COMPRA POS CTA/CTE 11.440.000,00 148.975.972,74
22 00633140144 Banesco Pago Movil 7.000.000,00 21.998.110,85 30 14832825305 Banesco Pago Movil 15.000.000,00 133.975.972,74
22 28109974474 Banesco Pago Movil 15.000.000,00 36.998.110,85 30 14832825305 Banesco Pago Movil 45.000,00 133.930.972,74
22 03130117157 TRANS,CTAS 5.400.000,00 31.598.110,85 30 14831644404 Banesco Pago Movil 20.000.000,00 113.930.972,74
22 14781542451 Banesco Pago Movil 12.000.000,00 19.598.110,85 30 14831644404 Banesco Pago Movil 60.000,00 113.870.972,74
22 14781542451 Banesco Pago Movil 36.000,00 19.562.110,85 30 14830534438 Banesco Pago Movil 8.000.000,00 105.870.972,74
23 03130342627 TRANS,CTAS 235.000.000,00 254.562.110,85 30 14830534438 Banesco Pago Movil 24.000,00 105.846.972,74
23 03130384872 TRANS,CTAS 187.170.000,00 441.732.110,85 30 14829747100 Banesco Pago Movil 80.000.000,00 25.846.972,74
23 11321011748 COMPRA POS CTA/CTE 11.005.600,00 430.726.510,85 30 14829747100 Banesco Pago Movil 240.000,00 25.606.972,74
23 11360060038 COMPRA POS CTA/CTE FARMACIA TE 155.220.439,20 275.506.071,65 30 00000000000 COM,SERV.MTTO CTA 60,00 25.606.912,74
26 03132512020 TRANS,CTAS 19.000.000,00 256.506.071,65 30 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 7.482,00 25.599.430,74
26 14805476151 Banesco Pago Movil 6.000.000,00 250.506.071,65 30 12073100001 COMPRA POS CTA/CTE BAR RESTAUR 8.456.000,00 17.143.430,74
26 14805476151 Banesco Pago Movil 18.000,00 250.488.071,65 30 12055370040 COMPRA POS CTA/CTE SUPERMERCAD 12.600.000,00 4.543.430,74
26 14805059048 Banesco Pago Movil 2.500.000,00 247.988.071,65
26 14805059048 Banesco Pago Movil 7.500,00 247.980.571,65
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