Manual de Usuario FI-TESORERIA FINANZAS PDF

Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Módulos: FI-TR
Autor: Vanesa Eusebich Fecha de creación:
Versión: 1.0
FINANZAS
TESORERIA
-TR-
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Contenido
FINANZAS ................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN GENERAL ....................................................................................................... 3
Objetivo general...................................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................................. 3
1. DATOS MAESTROS ........................................................................................................... 4
1.1 Bancos de Terceros ......................................................................................................... 4
1.2 Chequeras para bancos propios ...................................................................................... 5
2. PROCESOS Y OPERACIONES DE COBRANZAS ............................................................ 8
2.1 Emisión de recibos con utilización del cliente con efvo. o transferencias ......................... 8
2.2 Emisión de recibos con utilización del cliente y con valores (cheques) .......................... 13
2.3 Emisión de recibos sin necesidad de utilización de cliente ............................................. 19
2.3 Cobranzas del exterior en moneda extranjera ................................................................ 20
2.4 Cobranzas del exterior en moneda local ........................................................................ 29
2.5 Impresión de recibos con cliente .................................................................................... 34
2.6 Impresión de recibos sin cliente...................................................................................... 36
3. PROCESOS Y OPERACIONES DE PAGOS .................................................................... 39
3.1 Orden de pago ................................................................................................................ 39
3.2 Orden de pago Sueldos o impuestos .............................................................................. 44
3.3 Impresión de Orden de pago .......................................................................................... 54
4. RENDICIÓN DE GASTOS................................................................................................. 57
4.1 Rendición de gasto con anticipo ..................................................................................... 57
4.2 Rendición de gasto sin anticipo ...................................................................................... 87
5. TRATAMIENTO DE CHEQUES ........................................................................................ 98
5.1 Crear información de cheques ........................................................................................ 98
5.2 Registro de cheques emitidos....................................................................................... 100
5.3 Depósito de cheque ...................................................................................................... 102
5.4 Ingreso de cheque rechazado ...................................................................................... 112
5.4 Transacciones varias para operaciones con cheques .................................................. 114
6. VISUALIZAR DE CUENTAS DE MAYOR ....................................................................... 115
6.1 Partidas individuales de cuenta de mayor .................................................................... 115
6.2 Visualización de saldos de cuenta de mayor ................................................................ 118
7. POSICIÓN Y PREVISIÓN DE TESORERÍA.................................................................... 120
7.1 Posición de Tesorería ................................................................................................... 121
7.2 Previsión de Liquidez .................................................................................................... 123
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Introducción General
Objetivo general
En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Tesorería

dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de
instrucción de Usuario Clave.
El componente de aplicación tesorería registra y gestiona las transacciones habituales del
sector en cuestión.
Se utiliza el Módulo de Tesorería y Bancos para supervisar flujos de pagos y proteger la
liquidez, para que pueda satisfacer sus comprometidos de pago.
Conceptos Generales
A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

sentido de los distintos documentos de FI y otros módulos.
 Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un documento
 Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

área de responsabilidad, generados por su propia gestión o distribuidos por otros
sectores.
 Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar clases de documentos
que sirve para diferenciar procesos, numeración, autorización, etc.
 Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para la que es

posible generar balances legales.
 Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set
de tablas.
 Posición: Es cada una de las líneas del documento.
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1. Datos Maestros
1.1 Bancos de Terceros

Para definir los datos bancarios de interlocutores comerciales en el registro maestro de deudor
o de acreedor se introducirá el país del banco, la clave de banco (puede ser el código bancario)
y el número de cuenta bancaria para cada una de las cuentas bancarias de los interlocutores
comerciales. Esta información se puede usar para programas de pagos automáticos. El
programa de pagos utiliza estos datos para determinar la dirección del banco y el número de
cuenta bancaria para los formularios de transferencia de crédito.
Alta / Baja / Modificación Bancos de terceros
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Datos Maestros / Crear –
Modificar - Visualizar
Transacción: FI01 / FI02 / FI03
Los campos para dar de alta un banco son los siguientes:
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos
País del Banco F4
Identifica el país en el cual tiene su sede el banco. La clave de
país determina las normas de verificación para los demás datos
bancarios (p. ej., código bancario y número de cuenta bancaria).
Clave de Banco F4
En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los
datos bancarios en el país correspondiente. El significado
específico de esta clave bancaria en el país respectivo se
determina a la hora de definir la clave del país. Normalmente los
bancos se gestionan bajo su código bancario otorgado por el
BCRA.
Ingresar los datos correspondientes a cada banco:
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Propuestos
1- Institución
Nombre del banco
Financiera
2- Región
Opcional. Es la provincia
3- Calle
Opcional. Dirección del banco
4- Sucursal
Opcional. Nombre de la sucursal
Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono y se graba el alta del banco.
1.2 Chequeras para bancos propios
Para poder utilizar chequeras, primero se deben dar de alta en el sistema. Como se trata de
una transacción de customizing, simplemente se utilizará el siguiente acceso:
Alta / Baja / Modificación de Chequeras
Transacción: FCHI
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Propuestos
1- Sociedad Pagadora AR10
Sociedad correspondiente
2- Banco Propio
Codificación del banco propia
3- ID de Cuenta
Codificación para cada una de las cuentas de cada Banco
Propio
Con estas herramientas se puede visualizar y modificar la/las chequera/s ingresadas

para esta combinación de campos mencionada.
Esta es la pantalla de actualización de chequeras:
Para crear una chequera, presionamos el icono:
Entonces aparecerá una pequeña pantalla que se debe completar de la siguiente manera:
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Propuestos
1- N° remesa
Número que se la internamente a la remesa o chequera
2- N° cheque
Se coloca el primer número de cheque de la chequera en
creación
3- Hasta
Se coloca el último número de cheque de la chequera en
creación.
4- Remesa sigte
Se le indica al sistema con que chequera continuar luego de que
está chequera finalice.
5- No secuencial
Debe marcarse este indicador cuando los números de cheques
no se deben utilizar en orden secuencial, sino en orden opcional
Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono y se graba el alta de la

chequera.
Se deben completar los campos correspondientes y con las herramientas
se pueden realizar las actualizaciones correspondientes.
Haciendo doble click sobre cualquiera de las líneas deseadas, se puede obtener la información
de la chequera en forma de cuadro.
Nota: una vez que los cheques fueron utilizados, no se puede dar de baja la chequera.
Sólo es posible dar de baja una chequera, si nunca tuvo movimiento (el movimiento lo
indica el contador). Página 7 de 125
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2. Procesos y Operaciones de cobranzas

2.1 Emisión de recibos con utilización del cliente con efvo. o transferencias
El sistema generará un documento, actualizará las cifras de movimientos de las cuentas

correspondientes y, cuando proceda, informará sobre el número de documento asignado
internamente.
Existen distintos motivos dentro del sector de tesorería por los que deberán emitirse recibos. Si
bien el comportamiento el recibo es similar en todos los casos, se detallan los mismos:
-GASTOS VARIOS: Contabilidad reverá registrar previamente la deuda en el cliente
correspondiente, como por ejemplo Seguros a cobrar
-REINTEGROS: En caso de ser recibos por reintegros de gastos tesorería/proveedores tendrá

que cargar la factura del proveedor final. No es necesario que se cargue previamente, pero si
que se cargue para poder conciliar la cuenta de gastos a recuperar. Como ejemplo podría
tomar la factura de remis.
Por una o más Factura de un deudor
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Entrada

de Pagos
Transacción: F-28
Se deben completar los siguientes campos:
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Propuestos
1- Fecha de
Fecha en que se emite el documento
Documento
2- Fecha de
Fecha en que se registra la contabilización del pago
Contabilización
3- Clase de DT
Clase de documento con que se genera el documento
Documento
4- Sociedad AR10
Sociedad en la cual se registra el documento
5- Moneda ARS
Moneda en la que se registra el documento
6- Tipo de Cambio
Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el
tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aquí uno
diferente.
7- Fecha de
Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
Conversión
tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscará el tipo de cambio válido a esa fecha.
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Propuestos
8- Núm. Tienda
Número de Sucursal / Punto de Venta ()
9- Txt. Cabecera
Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento
10- Cuenta
Cuenta contable que representa el medio de cobro de la o las
facturas que se cobran (efectivo – cuentas de banco entrada,
terminadas en 1)
11- Importe
Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.
12- Cuenta
Código del Deudor
13- Clase de cuenta D
Siempre será fija D, ya que esto permite seleccionar cuentas de
deudores
14- Pas. Normales Tildado
Permite seleccionar documentos de cuenta corriente
15- Referencia
Se deberá colocar siempre una letra “X” para que el sistema
determine automáticamente el número de recibo oficial.
Presionar para ir a las partidas adeudadas por el cliente en cuestión:

Aparecerá esta pantalla que indica cuántas partidas existen pendientes de cobro para este
cliente
Antes de proceder a la operatoria se analizarán algunos datos importantes:
1 2 3 4 5 6
Las columnas tienen el siguiente significado:

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Propuestos
1- Número de
Documento interno de SAP
Documento
2- Clase de
Clase con la que se registra el documento en el sistema
Documento
3- Fecha de
Fecha de emisión del documento
Documento
4- Clave de
Clave con la que se contabiliza la posición en el documento
Contabilización
5- Días de Demora
Días de vencido del documento. Si el signo es negativo significa
que aún no está vencida la partida.
6- ARS Bruto
Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.
Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la
factura. Para ello, se utilizarán los siguientes pasos:
Paso 1: Marcar todas las partidas:
Paso 2: Desactivar las partidas marcadas:
Paso 3: Identificar la o las facturas / documentos a cobrar utilizando las barras de

desplazamiento y los datos de las columnas disponibles.
Paso 4: Seleccionar los documentos haciendo doble click sobre las facturas (importe). Si
hay notas de crédito y/o notas de débito asociadas a esa factura, también se marcarán
automáticamente para ser contempladas en el pago.
Las partidas seleccionadas quedarán en azul.
El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:
En el menú Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se

generará por la cobranza:
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Si se quieren corregir datos, se debe presionar
Si estuviesemos cobrando en otra moneda diferente a ARS y se desea cambiar la

moneda de “visualización” del apunte contable, se puede presionar y
seleccionar la opción deseada en el cuadro de diálogo:
En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el

documento.
Se genera el siguiente mensaje del sistema:
Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

referencia se completo con el número oficial de recibo, automáticamente
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2.2 Emisión de recibos con utilización del cliente y con valores (cheques)
Para contabilizar una cobranza con medios de pago considerados no líquidos, se deberá
utilizar la funcionalidad de “entrada de pagos con efectos”. Los casos que se exponen en la
presente documentación no son taxativos, es decir, esta metodología podría utilizarse en otros
casos que fuesen necesarios con la configuración correspondiente.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Efectos /

Pago
Transacción: F-36
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6
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7
9
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilización
3- Clase de DT
Documento
4- Sociedad
5- Moneda ARS
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversión
8- Núm. Tienda 0001
Número de Sucursal / Punto de Venta
9- Txt. Cabecera
documento
1- Entrada de pagos
Deberá estar tildado, indica que es un ingreso de valores=
cobro.
Seleccionar
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Presionar Tratar partidas
Realizaremos el cobro del resto de la factura pagada parcialmente en el caso anterior.
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Seleccionar la factura a cobrar y se puede observar que sin asignar quedán $1500, para
ellos será necesario presionar el botón para poder cargar las posiciones correspondientes a
los valores.

Propuestos
Clave de Contabilización 09
Cuenta
Cuenta del Cliente
Indicador CME 1
Indicador de la Operación para valores a depositar, en este caso
como es florida es 1. Pero cada sucursal deberá usar el
correspondiente
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Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posición de

cheque
1
2
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4
5
6
7 8
9
10

Propuestos
1- Importe
Importe del efecto
2- Asignación
N° del cheque
3- Vence el
Fecha de vencimiento
4- Emitido
Fecha de emisión
5- Librador
A nombre de quien está emitido el cheque (se completa
automáticamente)
6- Librado
Empresa que emitió el cheque (se completa automáticamente)
7- Clv. Banco
El código que el BCRA otorga a cada entidad financiera
8- País banco AR
Código del país adonde pertenece la sucursal del banco
9- Cuenta bancaria
Se cargará el código postal de la sucursal del banco emisor.
10- Nombre del banco
Banco de donde le libró el cheque (se completa
automáticamente)
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Presionamos y luego
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En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte y

aparece el siguiente mensaje
Si luego vamos a Documento/Visualizar, y colocamos podremos ver que

cuentas contables se están contabilizando.
2.3 Emisión de recibos sin necesidad de utilización de cliente
En el caso de los recupero obra social/recupero compras/ recupero comedor/ otros similares,
pero por ejemplo no sea necesario la carga de una factura a un cliente y el cobro sea
exclusivamente en efectivo o con transferencia bancaria, se podrá cargar directamente contra la
cuenta de gastos.
La registración será de la siguiente manera:
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Contabilización / Registrar
documento en cuenta de mayor
Transacción: FB50
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Versión: 1.0
1 4
2
5
3
6
7 10
9
8

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilización
3- Clase de AB
Documento
4- Moneda ARS
5- Txt. Cabecera
documento
6- Cuenta
terminadas en 1)
7- Cuenta
Cuenta contable que representa el gasto recuperado
8- Indicador Debe o
Para las cuentas de cobro (6) siempre ingresarán al debe, y
Haber
para la cuenta de recupero (7) siempre irán al HABER.
9- Importe
10- Centro de costo
Para las cuentas de recupero, será necesario indicar un centro
de costos
2.3 Cobranzas del exterior en moneda extranjera
Factura de cliente del exterior carga por el sector de comercio exterior. Importe 100 USD
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de Pagos
Transacción: F-28
Tipo de cambio 4,5 ARS/USD
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9
10
11
12
13
14
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Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilización
3- Clase de DT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda USD
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversión
8- Núm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
10- Cuenta
terminadas en 1)
11- Importe
12- Cuenta
Código del Deudor
deudores
15- Referencia

cliente
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Versión: 1.0
1 2 3 4 5 6

Propuestos
1- Número de
Documento
2- Clase de
Documento
3- Fecha de
Documento
4- Clave de
Contabilización
5- Días de Demora
6- USD Bruto
Importe bruto en USD de la factura o documento a pagar.
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El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:

En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el documento.

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Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

referencia se completo con el número oficial de recibo, automáticamente
Luego cuando ingresen las divisas al banco se deberán registrar de la siguiente manera:
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Efectos /

Pago
Transacción: F-36
Tipo de cambio 5,7 ARS/USD
1 3
2 4
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Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilización
3- Clase de AB
Documento
4- Moneda ARS
5- Txt. Cabecera
documento
6- Traslado con
Se deberá tildar dicho radio button, para poder compensar la
compensación
cuenta puente de ingreso de divisas utilizada en el recibo
Seleccionar

Propuestos
1- Sociedad AR10
Entidad financiera con la que se está trabajando
2- Cuenta
Se deberá buscar la cuenta de ingreso de divisas puente, pero
primero se deberá definir 3-
3- Clase de cuenta S
Se deberá elegir S, que representa las cuentas de mayor
4- Pas normales
Siempre tildado
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Presionar Tratar partidas
Seleccionar la factura a cobrar y se puede observar que sin asignar quedan $570, para ellos
será necesario presionar el botón para poder cargar las posiciones correspondientes a la
cuenta de banco entrada, donde realmente ingresaron las divisas
Con enter se pasa a la pantalla para colocar los detalles

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Luego con vamos al resumen de documento y de allí presionamos Documento/contabilizar
o bien
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2.4 Cobranzas del exterior en moneda local
Factura de cliente del exterior carga por el sector de comercio exterior. Importe 100 USD, tipo
de cambio de ese momento 4,5
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Dejo registrado en la solapa de pagos los campos moneda de pago y Importe de pago, con esto
fijo el importe en peso que voy a pagar

de Pagos
Transacción: F-28
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
1 3 4
2 5 6
7
15
9
10
11
12
13
14

Propuestos
16- Fecha de
Documento
17- Fecha de
Contabilización
18- Clase de DT
Documento
19- Sociedad AR10
20- Moneda ARS
21- Tipo de Cambio
diferente.
22- Fecha de
Conversión
23- Núm. Tienda
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Propuestos
24- Txt. Cabecera
documento
25- Cuenta
terminadas en 1)
26- Importe
27- Cuenta
Código del Deudor
deudores
30- Referencia

cliente
1 2 3 4 5 6

Propuestos
7- Número de
Documento
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Propuestos
8- Clase de
Documento
9- Fecha de
Documento
10- Clave de
Contabilización
11- Días de Demora
12- ARS Bruto
Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.


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En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el

documento.
2.5 Impresión de recibos con cliente
La impresión es un desarrollo a medida de FV S.A. por lo tanto no se encuentra en el menú

principal
Transacción: ZFI_RECIBO
1
2
3
4
5
6
7
8
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Propuestos
1- Sociedad AR10
Clave que identifica unívocamente la sociedad
2- N° documento
Número de documento interno que SAP le dio al recibo
3- Ejercicio
Ejercicio económico en el cual está grabado el documento.
4- Fecha de Fecha en que se registró el recibo.
contabilización
5- Referencia
Número oficial del recibo.
6- N° de sucursal
Punto de venta de donde se emitió el recibo.
7- Clase de DT
Clase de documento del recibo en SAP
documento
8- Cliente
Código del cliente
Presionar la tecla F8 o . Aparecerá el siguiente cuadrito, donde se le indica a qué

impresora se mandará la impresión.
Se puede enviar a imprimir directamente, presionando en el icono o primero

visualizar la impresión, presionando el icono .
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2.6 Impresión de recibos sin cliente
Para SAP, aquellos comprobantes en los que no intervenga un cliente, no son considerados
recibos al momento de la impresión, por lo cual este tipo de comprobantes representa en el
sistema un asiento más.
Para poder imprimirlo lo que debemos hacer es imprimir el asiento.
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Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Documento / Visualizar

Transacción: FB03
Se Deberá seleccionar el botón de impresora, esto mostrará la siguiente pantalla
Al aceptar el sistema arrojará un mensaje como el siguiente:
Luego debemos ir a Sistema / Ordenes de spool propias
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Una vez allí, seleccionamos cuál queremos imprimir y volvemos a presionar el icono de
impresora.
De esta forma de dará salida por la impresora del asiento seleccionado
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3. Procesos y Operaciones de pagos
3.1 Orden de pago
En el sector de tesorería se realizan varios pagos como ser pagos a accionistas, reposición de
efectivo en caja, pagos de anticipo de sueldo, pago de impuestos, entre otros.
En todos los caso, lo que varía generalmente es el proveedor y la cuenta que este tenga
asociada por detrás. El proveedor pordría ser un empleado, un accionista, un organismo oficial,
etc. Pero en sí el funcionamiento de la orden de pago es similar en todos los casos.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / acreedores / Contabilización / Efecto/pago

Transacción: F-40
1 3 4
2 5 6
7
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilización
3- Clase de KT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda ARS
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Propuestos
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversión
8- Núm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
10- Opción a tratar
Es siempre una salida de pago
Luego se ingresa la posición del acreedor

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor
Con un enter se pasa al detalla de dicha posición
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Propuestos
1- Importe
Importe a pagar al acreedor
2- Texto
Opcional.
Luego se ingresa la posición de medio de pago

-Si el medio de pago es efectivo o transferencia:

Propuestos
Cuenta
Cuenta de medio de pago efectivo o cuenta de banco salida
(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posición
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Propuestos
1- Importe
2- Texto
Opcional.
-Si el medio de pago es un valor (cheque)

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor
Indicador CME
Indicador de la Operación para cheque a pagar, en este caso se
eligió “Q” que representa cheques banco credicoop. Se deberá
buscar el CME correspondiente al banco que quiera utilizarse.
Si los cheques son de chequera manual, siempre se utilizará el
CME “S”
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Con un enter se pasa a completar los datos del cheque

Propuestos
1- Importe
Importe del cheque
2- Vence el
Fecha de vencimiento del cheque que se está entregando
Nota: Si bien en esta pantalla se cargo el importe de cheque y su fecha de vencimiento,

el cheque como elemento aún no ha sido creado para el sistema, por lo cuál luego de
cada pago manual, se deberá realizar el paso del punto 4.1 para crear el cheque y dejarlo
asociado a la orden de pago.
Vamos al resumen de documento con el icono
Y luego colocamos Documento/Simular para ver cómo quedará la OP
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3.2 Orden de pago Sueldos o impuestos
Los sectores de contabilidad e impuestos, deberán haber ingresado la deuda en el porveedor

correspondiente a sueldos, y todos los conceptos relacionados (también creados como
proveedores), así como también en todos los proveedores relacionados a los impuestos.
El procedimiento siempre será el mismo.
Si la deuda ya se encuentra cargada en el proveedor se realiza un pago común

Transacción: F-40
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
1 3 4
2 5 6
7
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilización
3- Clase de KT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda ARS
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversión
8- Núm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
Luego se ingresa la posición del acreedor dónde ya está creada la deuda con el botón de
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En el campo cuenta se deberá colocar el proveedor, y siempre deberá estar tildado Pas
Normales, ya que esto significa que se seleccionar los asientos previamente cargados
Con Tarta PAS se pasa al detalle de documentos disponibles para pagar
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Luego se ingresa la posición de medio de pago para ello primero se deberá oprimir el icono de
resumen de documento.

Propuestos
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Versión: 1.0

Propuestos
Cuenta
(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posición.
Sin embargo, generalmente los sueldos así como los impuestos suelen pagarse con cheques
por lo tango se deberá ingresar una posición de cheque

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor
Indicador CME
CME “S”
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Versión: 1.0

Propuestos
3- Importe
Importe del cheque
4- Vence el

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Versión: 1.0
En caso de que aún contabilidad no haya cargado la deuda en dichos proveedores, lo que se
deberá hacer es sacar un pago a cuenta para que luego contabilidad al cargar la deuda lo
compense.

Transacción: F-40
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
1 3 4
2 5 6
7
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilización
3- Clase de KT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda ARS
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversión
8- Núm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
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Versión: 1.0

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor

Propuestos
3- Importe
4- Texto
Opcional.
Si el medio de pago es un valor (cheque)

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Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor
Indicador CME
CME “S”

Propuestos
5- Importe
Importe del cheque
6- Vence el
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Versión: 1.0

3.3 Impresión de Orden de pago
Transacción: ZFI_IMPLEG
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
1
2
3
4
5
6

Propuestos
1- Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad AR10
2- N° de documento Rango de Documentos internos de SAP que se quieren

imprimir
3- Fecha de Fechas entre las cuales se generaron las órdenes de pago
contabilización
4- Ejercicio El año del ejercicio económico cuando se contabilizó la

factura.
5- Imprimir Legajo Se debe tildar para imprimir el legajo.
6- Selección impresora Impresora que imprime el legajo de pago.

legajo
Presionar el icono
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Versión: 1.0
Se pueden previsualizar los documentos por medio del ícono o

imprimirlos directamente por medio del ícono .
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Versión: 1.0
4. Rendición de gastos
4.1 Rendición de gasto con anticipo
Para la gestión de Anticipos a Acreedores se podrán utilizar las siguientes operaciones:
Solicitud de anticipo – Es un paso opcional
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Anticipos

/ Solicitud de Anticipo
Transacción: F-47
Una solicitud de anticipo es un apunte estadístico que se registra en el sistema y en la cuenta

corriente del proveedor para marcar que será generado un anticipo. Es un apunte estadístico,
es decir, no se genera una contabilización. Esta operación es opcional.
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Versión: 1.0
Se deben cargar los siguientes campos:
1 3 4
2 5
6
7
8
9

Propuestos
1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento
2- Fecha de Fecha en que se registra el documento

Contabilización
3- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el apunte estadístico KA
4- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento AR10
5- Moneda Moneda en la que se registra el documento ARS/USD
6- Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta
7- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el

documento
8- Cuenta Código del Acreedor/Empleado/ persona que solicite el anticipo
9- Indicador CME Indicador de la Operación para el Anticipo. E
Presionar o bien dar Enter para pasar a la siguiente pantalla:
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Versión: 1.0
Simplemente completar el importe del futuro anticipo y su fecha de vencimiento. Recordar que
sólo se trata de una solicitud de anticipo (apunte estadístico) y no del anticipo en sí.
Si el anticipo debe emitirse sin retenciones presionar ENTER o el icono para continuar.
Presionamos para continuar.

En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte.
Si vamos a Documento /Visualizar, veremos que en realidad el CME que registra es el F –

Solicitud de anticipo, a pesa de que nosotros tengamos que utilizar para la creación del mismo
el CME E.
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Versión: 1.0
Ingreso de anticipo
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Anticipos

/ Anticipo
Transacción: F-48
Con esta transacción se puede contabilizar el anticipo entregado al empleado u otro, asociado o
no a una solicitud de anticipo. Si se generó un apunte estadístico (solicitud de anticipo) con esta
transacción quedaría compensado.
Se deben cargar los siguientes campos:
Página 60 de 125
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
1 4 5
2 3 6 7
8
10 9
11 12
13
14

Propuesto
s
1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento

Contabilización
3- Período Período en que se genera la contabilización
4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera esta contabilización. KT
5- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento AR10
6- Moneda Moneda en la que se registra el documento
7- Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el

diferente.
8- Fecha de Conversión Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
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Versión: 1.0

Propuesto
s
9- Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta
10- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento
11- Cuenta Código del Acreedor/empleado u otro
12- Indicador CME Indicador de la Operación para el Anticipo. Colocar siempre A. E
13- Cuenta Se coloca la cuenta contable correspondiente al pago del

anticipo, puede ser una cuenta de banco salida (terminadas en
2) si es una transferencia, o bien si es un pago en efvo, podrá
colocarse la cuenta de efectivo directamente.
14- Importe Importe del Anticipo
Si se cargo solicitud de anticipo previamente, entonces los pasos a seguir son los
siguientes:
Presionar y cargar hacer doble click sobre el correspondiente al importe del
anticipo a pagar.
Y presionar
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Versión: 1.0
El Nº de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dará error al intentar grabar.
Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje:
Si no se había cargado anteriormente una solicitud de anticipo previamente, se debe

presionar: y cargar el dato correspondiente al importe del anticipo.
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Versión: 1.0
Con el icono de resumen de documento se verá el asiento
Presionamos para continuar.
El Nº de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dará error al intentar grabar.
Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje:
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
El empleado luego traerá la rendición que nos hará cargar en el sistema los comprobantes
correspondientes a la misma
Contabilización de gastos:
Ingreso de comprobantes con IVA

internamente.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Factura

Transacción: FB60
Vista de “Datos Básicos”
1
2 4
3 5
6 7 8
10
El significado de cada uno de los campos se expone a continuación:

Propuestos
1- Acreedor Código que identifica al Acreedor en la sociedad
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Versión: 1.0

Propuestos
2- Fecha de Factura Fecha que figurará como emisión de la factura.
3- Fecha de Fecha en que se registra la factura en la contabilidad. Es la

Contabilización fecha para el IVA compras.
4- Referencia Se deben ingresar los 13 dígitos correspondientes a:

- Punto de venta (4 caracteres)
- Carácter de Impresión: (1 carácter – La letra de la FC)
- Número de Factura: (8 caracteres)
5- Clase de Documento Indicará qué tipo de comprobante se está emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.
6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7- Moneda Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularán automáticamente.
9- Texto Opcional
10- Número de Tienda Indica cual será el Punto de Venta desde el cual se emitirá el 0001
pago (para numeración de certificados)
A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del Acreedor que está involucrado.
Con el icono se puede visualizar la cuenta corriente del Acreedor, y con

el icono se pueden visualizar los datos maestros del mismo.
También aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:
En este caso el saldo Acreedor indica que sólo se ha cargado una posición (la posición del
Acreedor). Faltaría cargar la posición del gasto, lo cual equipararía el saldo.
Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo está indicando que la
factura aún no puede ser contabilizada.
Luego se deberán generar las posiciones correspondientes a la factura:
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
1 2 3 4 5

Propuestos
1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto F4
que se está facturando
2- Importe en Moneda Es el importe bruto (en la moneda de la transacción) de cada
del Documento una de las posiciones de la factura
3- Importe en Moneda Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda

Local local
4- Indicador de Corresponde al indicador de IVA y percepciones que se debe F4

Impuestos verificar en cada una de las posiciones
5- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el F4

gasto
Vista de “Pagos”
1
3
2
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0

Propuestos
1- Fecha Base La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha
en que el importe de la factura resulta exigible
2- Fecha de Fecha de vencimiento de la factura
Vencimiento
3- Condición de pago Condición de pago de la factura
4- Bloqueo de pago Justificación que impedirá el pago.
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura está lista para ser contabilizada:
Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se

generará:
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, período, etc. Son datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos específicos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar
el contenido completo de cada una de ellas.
La posición de impuesto fue calculada automáticamente en función de los importes e
indicador de impuestos que se colocó anteriormente en cada posición.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar . En este mismo momento el
sistema solicita el número de CAI o CAE:
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
Al grabar se genera el siguiente mensaje:
Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posición, se debe presionar

y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.
Aparecerá el siguiente mensaje que indicará que las posiciones de impuestos se restaurarán
y volverán a ser calculadas posteriormente:
Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se

deberán utilizar los siguientes íconos:
Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:

1- Detalle de Posición
2- Marcar Todo
3- Marcar Bloque
4- Desmarcar Todo
5- Insertar Línea
6- Añadir Líneas
7- Borrar Línea
8- Copiar Líneas
9- Copiar Campos
10- Clasificación Ascendente
11- Clasificación Descendente
Nota: el asiento generado se podrá visualizar o consultar en cualquier momento. Para

más detalle ver el apartado correspondiente a Modificación / Visualización de
Documentos.
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
Ingreso de comprobantes SIN IVA

internamente.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Factura

Transacción: FB60
Vista de “Datos Básicos”
1
2 4
3
5
6 7 8
10

Propuestos
1- Acreedor Código que identifica al Acreedor en la sociedad
2- Fecha de Factura Fecha que figurará como emisión de la factura.
3- Fecha de Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.

Contabilización
4- Referencia Se deben ingresar los 13 dígitos correspondientes a:

- Punto de venta (4 caracteres)
- Carácter de Impresión: (1 carácter – La letra de la FC)
- Número de Factura: (8 caracteres)
5- Clase de Documento Indicará qué tipo de comprobante se está emitiendo. Sirve para KA
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0

Propuestos
6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7- Moneda Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularán automáticamente.
9- Texto Opcional
10- Número de Indica cual será el Punto de Venta desde el cual se emitirá el 0001
Tienda pago (para numeración de certificados)
Presionar “Enter” y deberá completarse los datos del proveedor eventual.
2
3
4
6
5
7
9
8
10
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Manual de Usuario
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0

Propuestos
1- Nombre Nombre o Razón Social del Acreedor / Proveedor /
Empleado / ETC.
2- Calle Incluye calle, numeración, piso, departamento.
3- Código Postal Con la codificación correspondiente de cada país
4- Población Localidad Obligatorio
5- País País del Acreedor, según codificación SAP.
6- Región Región del país, según codificación SAP.
7- Número de CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o

Identificación Fiscal similar.
8- Tipo de NIF Codificación que indica qué tipo de dato es el ingresado en 80 (Cuit) 95 (DNI)
el campo “Número de Identificación Fiscal”
9- Clase de Impuesto Codificación que indica la condición impositiva F4 (01 RI // 05
(responsable, no responsable, exento, etc.) del Acreedor. consumidor final)
10- Persona Física Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor
sea una persona física
Luego de cargar los datos del proveedor se deberán generar las posiciones correspondientes a
la factura:
1 2 3 4 5

Propuestos
1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto
que se está facturando
2- Texto Breve Se detalla el nombre de la cuenta contable
3- D/H Se marca si es una posición de Debe o de Haber Debe
4- Importe en Moneda Es el importe bruto (en la moneda de la transacción) de cada

del Documento una de las posiciones de la factura. Si se completa con *
automáticamente copia el importe ingresado en la cabecera
del documento.
5- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el
gasto
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura está lista para ser contabilizada:
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se

generará:
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, período, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos específicos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar
el contenido completo de cada una de ellas.
La posición de impuesto fue calculada automáticamente en función de los importes e indicador

de impuestos que se colocó anteriormente en cada posición.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar .
Al grabar se genera el siguiente mensaje:
Compensación de los gastos con el anticipo:
Hasta el momento se le dio al empleado un anticipo por $1000 y luego se ingreso una factura
con IVA por $300 en total, y luego una factura sin IVA por $500 en total.
La compensación con el acreedor se realiza de la misma manera
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / otros/

con compensación
Transacción: F-51
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
1 3
2

Propuesto
s
1- Fecha de Fecha en que se emite el documento
Documento

Contabilización
2- Clase de doc Clase de documento con que se genera esta contabilización ZV
3- Traslado con Deberá estar tildado para que las partidas queden aplicadas y
compensación compensadas.
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
En esta pantalla se elige el acreedor de la primera factura cargada, siempre deberá estar
tildado PAS NORMALES
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Versión: 1.0
Se deberá seleccionar con doble click la partida a compensar con el anticipo. Con el icono de
se volverá a la pantalla inicial, donde se deberá volver a presionar el botón de
Esta vez seleccionaremos el proveedor donde cargamos la segunda factura, en este caso era
la factura sin IVA.
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
Una vez que ingresamos también debemos seleccionar la partida a pagar, haciendo doble click
sobre ella.
Página 77 de 125
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
Si vemos el recuadro anterior, notamos que dice sin asignar 800$, que perteneces 300$ a la
primer factura seleccionada y $500 a la factura que estamos seleccionando en este momento.
Luego debemos hacer lo mismo que antes, con el icono de se volverá a la pantalla inicial,
donde se deberá volver a presionar el botón de
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
En esta selección colocaremos al empleado, para poder elegir el anticipo, NO se deberá tildar
el casillero de PAS NORMALES, y por otro lado en el campo Indicador CME se deberá usar el
que se utilizó en el ingreso de anticipo (no el de solicitud), en este caso fue el CME= E
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
Aquí se seleccionó el anticipo, pero como el mismo era por $1000 y sólo se utilizó $800, debo
moverme a la solapa de pago parcial para poder ingresar un importe parcial.
En el recuadro inferior puede verse que todo quedó saldado correctamente.

Si vamos a Documento/Simular, podremos ver el asiento que se va a generar antes de grabarlo
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Versión: 1.0
Si presionamos el
Se generará el siguiente mensaje:
Luego debo hacer el reintegro de los 200$ que aún tiene el empleado en su posición
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
1 3
2

Propuesto
s
Documento

Contabilización
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Versión: 1.0
En esta selección colocaremos al empleado, para poder elegir el anticipo, NO se deberá tildar
el casillero de PAS NORMALES, y por otro lado en el campo Indicador CME se deberá usar el
que se utilizó en el ingreso de anticipo (no el de solicitud), en este caso fue el CME= E
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Versión: 1.0
Aquí se seleccionó el anticipo, pero como el mismo era por $1000 y sólo se utilizó $800, debo
moverme a la solapa de pago parcial para poder ingresar el importe restante que será devuelto,
en este caso $200.
Luego voy al icono , para volver a la pantalla inicial
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Versión: 1.0

Propuestos
Cuenta
Cuenta de medio de cobra, efectivo/o cuenta de banco
(terminada en 1)
Con Enter se pasa a completar los datos de la posición de efectivo
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Notesé que el importe es el resto del anticipo que está siendo devuelto por el empleado.
Si vamos a documento/simular podremos ver el asiento que se va a generar
Con el icono de y se generará el siguiente mensaje
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Versión: 1.0
Si miramos la cuenta corriente del empleado veremos que quedó totalmente compensada
4.2 Rendición de gasto sin anticipo
El empleado en este caso traerá la rendición de gasto con los comprobantes correspondientes,
deberán cargarse las facturas en el proveedores correspondiente o bien un proveedor eventual
según cada caso.
Lo primero que se hace con la rendición en mano es realizarle el pago a cuenta al

proveedor/empleado. El cuál, luego se deberán compensar dichas facturas.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / acreedores / Contabilización /

Efecto/pago
Transacción: F-40
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Versión: 1.0
1 3 4
2 5 6
7
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilización
3- Clase de KT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda ARS
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversión
8- Núm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
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Versión: 1.0

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor/empleado

Propuestos
5- Importe
6- Texto
Opcional.

Página 89 de 125
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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0

Propuestos
Cuenta
(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posición

Propuestos
3- Importe
4- Texto
Opcional.
Página 90 de 125
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Luego se cargarán los comprobantes que trabajo el empleado en la rendición
- Primer documento por $2000 con IVA

- Segundo documento por $500 conIVA
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Luego debemos compensar pago a cuenta hecho al empleado contra ambas facturas el
procedimiento de compensación es similar al anterior pero en este caso no se utilizan CME
La compensación con el acreedor se realiza de la misma manera
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / otros/

con compensación
Transacción: F-51
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1 3
2

Propuesto
s
Documento

Contabilización
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En esta pantalla se elige el acreedor de la primera y segunda factura cargada, siempre deberá
estar tildado PAS NORMALES.
En este caso ambas facturas eran del mismo proveedor, sino se deberá ingresar a
SELECCIONAR PARTIDAS, tantas veces como acreedores distintos exista en la rendición de
gastos.
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Se deberá seleccionar con doble click la partida o partidas a compensar con el pago realizado.
Se podrá ver en la parte inferior de la pantalla, que faltan compensar con el pago realizado
2550$,
Con el icono de se volverá a la pantalla inicial, donde se deberá volver a presionar el

botón de
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En esta selección colocaremos al empleado, lo importante a tener en cuenta es que en este

caso, al no haber sido un anticipo se deberá tildar el casillero de PAS NORMALES, y NO se
deberá colocar ningún valor en el campo Indicador CME
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Versión: 1.0
En el recuadro inferior puede verse que todo quedó saldado correctamente.

Si vamos a Documento/Simular, podremos ver el asiento que se va a generar antes de grabarlo
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Si presionamos el
Se generará el siguiente mensaje:
5. Tratamiento de cheques
5.1 Crear información de cheques
Al cargarse una OP con un cheque, siempre luego debe crearse la info de dicho valor, para que
quede asociado a la orden de pago.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Bancos/ Entorno / Saldo de cheques/ crear/
Cheques manuales
Transacción: FCH5
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Versión: 1.0
1
2
4
5
6

Propuestos
1- N° documento de
Número del documento con el cual se contabilizó el pago
pago
2- Sociedad pagadora AR10
Sociedad que gestiona los pagos
3- Ejercicio
Año en el que fue creado el doc. de pago
4- Banco Propio
Clave del banco de la cuál se emitirá el cheque
5- ID de cuenta
Identificación de la cuenta bancaria desde donde se emitirá el
cheque
6- N° cheque
Generalmente si se despliega el matchcode, el mismo indica
cuál fue el último cheque utilizado de dicha cheques, se deberá
colocar el siguiente, en caso de ser secuencial. En caso de no
serlo, y ser una chequera manual, se podrá colocar el que
desea utilizar.
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Versión: 1.0

Propuestos
1- Fecha de pago
Fecha de vencimiento del cheque, se deberá poner la que se
había puesto en el documento de pago
2- Moneda ARS
Moneda del cheque
3- Importe de pagado
Importe del cheque, en general viene determinado, a no ser que
se hayan cargado varias posiciones de cheque en la misma
orden de pago, y siempre parece el total de todos los cheques,
lo que implicará modificarlo por el importe de cada cheque
4- Nombre
Nombre o razón social de a quién será emitido el cheque
5- Calle/Población/Pa´
Datos del destinatario del cheque.
s/ etc
presionando se puede grabar el apunte y aparece el siguiente mensaje
5.2 Registro de cheques emitidos
Se puede visualizar un informe con los cheques emitidos y su correspondiente información de

aplicación a través de los siguientes componentes:
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Versión: 1.0
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Bancos/ Entorno / Saldo de cheques/
visualizar/ Registro de cheques
Transacción: FCHN
Seleccionar los correspondientes parámetros para el informe:

Propuestos
Sociedad Pagadora
Sociedad correspondiente
Banco Propio
Codificación del banco propio
ID de Cuenta
Codificación para cada una de las cuentas de cada Banco
Propio
Luego presionar F8 o bien para ejecutar el reporte. Aparecerá una pantalla similar a la
siguiente:
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Versión: 1.0
Haciendo doble click en cualquiera de los documentos se puede navegar hasta el cheque y la
orden de pago asociada.
Si en parámetros de selección sólo coloco la sociedad, me traerá el registro de cheques

emitidos de todos los bancos.
5.3 Depósito de cheque
Se debe contabilizar en el sistema el depósito del cheque cobrado, para lo cual primero
listaremos todos los valores recibidos y listos para depositar.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Bancos/ Entrada / Presentación de efectos al
banco/ de cuenta
Transacción: FBWE
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3 4
5

Propuestos
1- Sociedad
2- Cuenta Individual
Cuenta de Valores a Depositar/ Cheques en cartera
3- Vencimiento del Fecha desde la cual se desean traer los valores a depositar
correspondientes a cheques de terceros
4- Al
Fecha hasta la cual traer los valores a depositar.
5- Moneda ARS
6- Delimitaciones
Criterios de selección alternativos
opcionales
6- Delimitaciones opcionales
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Versión: 1.0
Para volver a la pantalla inicial se deberá presionar
Se presiona el icono para buscar los cheques a depositar.
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Se seleccionan los cheques que se desean depositar en un mismo banco.
Una vez que seleccionamos vamos a asignar el banco propio
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A continuación seleccionamos el Banco y el Id de cuenta
Se verá a continuación que los cheques seleccionados ahora cambiaron de color a Verde,
lo que implica que están listos para depositarse
Si se quieren depositar los otros en otros bancos, se puede realizar estos pasos la cantidad
de veces que se desee. Una vez que está listo voy a la última solapa : “parám. Contabiliz.”
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4
2 3

Propuestos
1- Contab. Presentac.
Indicá que se realizará en el momento
Y contab.
Inmediata
2- Fecha de Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
contabilización financiera
3- Fecha de
presentación
Fecha en la que el cheque ingresa al banco
4- Clase de doc AB
Clase de doc. Con la que se registrará el depósito en el banco
Un vez que se coloquen dichos parámetros se presiona
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y el sistema emitirá el siguiente informe
Por cada valor el sistema registrará un asiento similar al siguiente:
Una vez realizada la presentación se deberá volver atrás con
Y se deberá ingresar a Entorno/ Actualización de efectos a pagar
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Versión: 1.0
1
2

Propuestos
1- Plan de cuentas 1000
Plan de cuentas de la sociedad
2- Cuenta de mayor Cuenta de cheques en cartera 1111010
3- Sociedad AR10
Sociedad donde se está operando
4- Hasta vencimiento
Fecha de vencimiento hasta la cuál se incluirán en el depósito
de efecto
5- Efecto cobrado
Indica que son efectos a depositar
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Versión: 1.0

Propuestos
6- Parámetros
Se podrán utilizar si se los conoce todos los parámetros
adicionales
adicionales

Propuestos
1- Contbilización
Significa que sin realizar otro paso, realizará el asiento de caída
inmediata
del cheque de la cuenta del deudor
2- Clase de Con la que de contabilizará dicha caída 1111010
documento
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Este sería el último asiento de depósito.
5.4 Ingreso de cheque rechazado
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Contabilización / Registrar
documento en cuenta de mayor
Transacción: FB50
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Versión: 1.0
1 4
2
5
3
6
8 9
7

Propuestos
2- Fecha documento
Se coloca la fecha del día en que se encuentra el débito en la
cuenta corriente.
3- Fecha de
Se coloca la fecha de contabilización del asiento contable.
contabilización
4- Clase de documento
Se coloca “SA” para todos ingresos de cheques rechazados.
5- Moneda
Se coloca la moneda en que se registrará el gasto o la
comisión.
6- Txt. Cab. Doc
Se coloca la aclaración que se considere necesaria
7- Cuenta contable de
La cuenta que se debitará con el importe del cheque
cheque rechazado
8- Cuenta contable de
Cuenta de banco que se acreditará
banco entrada
9- Asignación
Se colocará el número de cheque en ambas posiciones
10- Fecha Valor
Se colocará la fecha de vencimiento del cheque en la posición
de la cuenta de banco.
Se procede a simular el asiento contable para verificar,
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Versión: 1.0
Si todo está correcto, se graba con el icono y el sistema nos devuelve el siguiente
mensaje:
NOTA: Los gastos por cheques rechazados, se ingresan directamente al momento que
creamos la ND.
La nota de débito es exactamente igual que cualquier otra nota de débito, sólo que se
seleccionará la partida ingresada con anterioridad para poder dejar la cuenta de cheques
rechazados compensada. Esta tarea la realizará el sector de Créditos y Cobranzas.
5.4 Transacciones varias para operaciones con cheques
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Versión: 1.0
 FCH2: Visualizar información de la Orden de Pago

 FCH3: Invalidar cheques que no se utilizaron
 FCH4: Renumerar
 FCH8: Anular cheque y Orden de pago al mismo tiempo.
 FCH9: Invalidar cheques ya entregados al proveedor.
6. Visualizar de cuentas de mayor
Todas las operaciones que se realizan con cuentas de mayor, como por ejemplo la cuenta caja
o bien una cuenta de banco, pueden visualizarse en diversos reportes, como por
6.1 Partidas individuales de cuenta de mayor
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar-
Modificar Partidas nuevo
4Transacción: FBL3N o bien, FAGLL03
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Versión: 1.0

Propuestos
1- Cuenta
Número de cuenta contable que se desea analizar
2- Sociedad AR10
3- Selección de
Se podrá elegir entre las siguientes opciones:
partidas
Partidas abiertas- conforman actualmente el saldo de cuenta
corriente
Partidas compensadas- Ya fueron cobradas o aplicadas
Todas las partidas- se pueden ver tanto abiertas como
compensadas al mismo tiempo
4- Salida en lista
Se podrá colocar algún formato previamente grabado, de la
disposición de columnas a ver en el reporte.
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Versión: 1.0
Con el ícono se podrían utilizar delimitaciones opcionales:
Ejecutar el informe, presionando o F8.
Existen varias vistas personalizables para el nálisis de la cuenta. Una de las vistas estándar es
la siguiente:
El significado de algunas columnas se explica a continuación:
Columna Significado
1- Status
Indica si la partida está abierta (en rojo) o compensada (en verde). Si la misma es un
tilde verde, indica que la cuenta no se maneja con partidas abiertas y compensadas,
sino que se maneja por saldos de cuenta
2- Asignación
Este es un campo de texto muy utilizado para filtrar.
3- Número
Número de Documento Interno de SAP
Documento
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Versión: 1.0
Columna Significado
4- Clase de
Documento
5- Importe en ML
Importe en Moneda Local
6- ML
Moneda Local
7- Texto
Texto libre y opcional para la partida individual
Con los diferentes íconos de función, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,
como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.
Con las funciones de creación / modificación y grabación de variantes, se pueden

personalizar vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando campos, y luego grabando
dichos cambios en diferentes variantes del informe que pueden ser consultadas en cualquier
momento.
6.2 Visualización de saldos de cuenta de mayor
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar
saldos
4Transacción: FS10N
1
2
3

Propuestos
1- Cuenta
Número de cuenta contable que se desea analizar
2- Sociedad AR10
3- Ejercicio
Año legal de la sociedad en el que se desean analizar los saldos
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Versión: 1.0

Propuestos
de la/s cuenta/s
Con el botón se pasará a ver los saldos mensuales de la cuenta
Haciendo soble click sobre cualquier de los importes de un mes, se mostrarán las partidas que
componen el saldo de dicho mes
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7. Posición y previsión de tesorería
El objetivo de gestión de caja es proporcionarle una vista general de la liquidez de su empresa.

El sistema ofrece dos informes de evaluación que puede utilizar para procesar vistas diferentes.
La posición de tesorería visualiza una vista a corto plazo que puede utilizar para supervisar la
liquidez en sus cuentas bancarias. Por otra parte, la previsión de liquidez permite evaluar la
información a medio y largo plazo respecto a acreedores y deudores.
Combinados, estos dos análisis le proporcionan una vista completa de la liquidez de su
empresa.
El gráfico siguiente ilustra la integración de los análisis de liquidez dentro del Sistema SAP.
La tabla siguiente resume las desviaciones más importantes y señala los aspectos en común
entre la posición de tesorería y la previsión de liquidez:
Posición de tesorería Previsión de liquidez
Gestión de caja a corto plazo Gestión de caja a medio y largo plazo
Muestra los movimientos en cuentas bancarias y cuentas Muestra los movimientos en cuentas de una contabilidad
bancarias de compensación (cuentas de mayor líquidas) auxiliar (deudores y acreedores)
Niveles de tesorería/fuentes de datos asignados Niveles de tesorería/fuentes de datos asignados
 Contabilizaciones manuales individuales (avisos)  Registros individuales manuales (registros de

 Contabilizaciones bancarias planificación)
 Contabilizaciones bancarias de compensación  Facturas
 Órdenes
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 Pedidos
Plazo habitual: 0-5 días Plazo habitual: 1-24 semanas
Al igual que la posición de tesorería, la previsión de liquidez puede detallarse tanto como se desee.
Se utilizan agrupaciones para estipular el formato de visualización en ambas vistas. La clasificación define qué niveles y grupos
de tesorería debería visualizar el sistema.
La posición de tesorería y la previsión de liquidez contienen importes tanto en moneda local como extranjera.
7.1 Posición de Tesorería
Path: Menú SAP: Finanzas / Tesorería / Gestión de cajas / Sistemas de información/

Informe gestión de caja / análisis de liquidez/ Posición de tesorería
4Transacción: FF7A
3
4
5 6
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Versión: 1.0

Propuestos
1- Sociedad AR10
2- Posición de AR10
Tildado, para poder emitir dicho reporte
tesorería
3- Clasificación POSICIÓN
Determina la forma en la que se agruparán los datos
4- Visualizar al
Fecha a la cuál desea verse el reporte
5- Incremento Incremento de tiempo en días, semanas o meses
6- En unidad Unidad del intervalo de tiempo en días, semanas o meses
Con el botón se pasará a ver el reporte.
Y Mediante el botón podemos seleccionar ver los datos con visualización

acumulada como en este caso. De esta forma podremos ver el saldo esperado de cada cuenta
acumulado de un día a otro.
Para ver la información con mayor detalle, debo posicionarme con el cursor haciendo un click
sobre la línea de la cuenta que desee visualizar, y presionar el botón o bien, hacer
doble click Se accederá a la siguiente pantalla:
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Versión: 1.0
7.2 Previsión de Liquidez
Path: Menú SAP: Finanzas / Tesorería / Gestión de cajas / Sistemas de información/

Informe gestión de caja / análisis de liquidez/ Previsión de liquidez
4Transacción: FF7B

Propuestos
1- Sociedad AR10
2- Posición de AR10
Tildado, para poder emitir dicho reporte
tesorería
3- Clasificación PREVISIÓN
Determina la forma en la que se agruparán los datos
4- Visualizar al
Fecha a la cuál desea verse el reporte
5- Incremento Incremento de tiempo en días, semanas o meses
6- En unidad Unidad del intervalo de tiempo en días, semanas o meses
Con el botón se pasará a ver el reporte.

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Módulos: FI-TR
Versión: 1.0
Haciendo doble click sobre cualquiera de las opciones, se ingresa al siguiente nivel que será la
separación dentro de los deudores en acreedores servicios, otros, etc.
Con un doble click sobre una de las líneas, se continúa en el siguiente nivel. Esta vez la
desagregación es a niveles de tesorería (avisos de tesorería, salida de cheques, facturas
pendientes de cobro, etc.)
Si se desea ingresar un apunte en un día en particular, porque por ejemplo ya se que debo
hacer frente a una deuda lo hago mediante el icono de REGISTRO INDIVIDUAL
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Versión: 1.0
Se ingresa en la siguiente pantalla, la sociedad siempre será AR10 y cl.doc. Tesorería podrá
ser elegída dependiendo cuál sea el apunte a ingresa. Puede ser un apunte deudor o bien
acreedor, en este caso ingresamos un apunte acreedor, de pago de sueldos
Presionando el botón de entrada rápida se ingresa a la pantalla para cargar el detalle
Con el se registrará el apunte y se obtendrá un mensaje igual al siguiente:
Luego se volverá a la pantalla incial, y se deberá oprimir el botón de actualizar para que se vea
el apunte recién ingresado
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En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Tesorería

A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

 Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

 Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

 Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para la que es

 Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad

 Posición: Es cada una de las líneas del documento.

1.1 Bancos de Terceros

Alta / Baja / Modificación Bancos de terceros

Los campos para dar de alta un banco son los siguientes:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Ingresar los datos correspondientes a cada banco:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

1.2 Chequeras para bancos propios

Alta / Baja / Modificación de Chequeras

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Con estas herramientas se puede visualizar y modificar la/las chequera/s ingresadas

Esta es la pantalla de actualización de chequeras:

Para crear una chequera, presionamos el icono:

Nombre del Campo Significado Valores

Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono y se graba el alta de la

Se deben completar los campos correspondientes y con las herramientas

se pueden realizar las actualizaciones correspondientes.

de la chequera en forma de cuadro.

2. Procesos y Operaciones de cobranzas

El sistema generará un documento, actualizará las cifras de movimientos de las cuentas

-REINTEGROS: En caso de ser recibos por reintegros de gastos tesorería/proveedores tendrá

Por una o más Factura de un deudor

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Entrada

Se deben completar los siguientes campos:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Nombre del Campo Significado Valores

Presionar para ir a las partidas adeudadas por el cliente en cuestión:

Las columnas tienen el siguiente significado:

Nombre del Campo Significado Valores

Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:

Paso 1: Marcar todas las partidas:

Paso 2: Desactivar las partidas marcadas:

Paso 3: Identificar la o las facturas / documentos a cobrar utilizando las barras de

Las partidas seleccionadas quedarán en azul.

El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:

En el menú Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se

Si se quieren corregir datos, se debe presionar

Si estuviesemos cobrando en otra moneda diferente a ARS y se desea cambiar la

En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el

Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Efectos /

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Presionar Tratar partidas

Realizaremos el cobro del resto de la factura pagada parcialmente en el caso anterior.

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posición de

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte y

Si luego vamos a Documento/Visualizar, y colocamos podremos ver que