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IT Tenaris

Crash Programs - Compras Intercompany –


Modelo genérico
Blueprint
SAP
Crash Programs - Compras Intercompany – Modelo genérico Versión: 1.0
Blueprint Fecha: 17/03/2006
Analista Funcional: Ramiro Young y Lucas Baskin RA/LP: Andrés Bellero

Historia de Revisiones
Fecha Versión Descripción Autor
17/03/2006 1.0 Creación de documento Ramiro Young

Tabla de Contenidos
1. Objetivo del documento 3

2. Introducción – Situación Actual 3

3. Alcance del modelo 3

4. Descripción del proceso propuesto 3

4.1 Subproceso de compras de productos terminados / semi-elaborados de Mill a Mill importación

4.2 Subproceso de compras de productos semi-elaborados de Mill a Mill mercado local.

4.3 Subproceso de compras de productos terminados de Mill a Filial.

4.4 Variación precio – Línea de Ajuste.

5. Desarrollos / Parametrizaciones necesarias 30

6. Puntos Abiertos 31

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Blueprint Fecha: 17/03/2006
Analista Funcional: Ramiro Young y Lucas Baskin RA/LP: Andrés Bellero

Blueprint

Objetivo del documento


El objetivo de este documento es presentar el diseño del proceso de Compras Intercompany para dar
soporte a las operaciones de compra de productos terminados y semielaborados entre Sociedades
Tenaris. El documento plantea redefinir el modelo actual de Compras Intercompany con el objetivo de
lograr una reducción de los procesos manuales y reforzar la integración entre los sistemas
implicados.
En este documento se describen las tres principales operatorias de compras Intercompany a modo
de ejemplo:
 Productos terminados/semi-elaborados Mill  Mill importación
 Productos terminados/semi-elaborados Mill  Mill mercado local
 Productos terminados Mill  Filial
 Productos comprados a Proveedores No Tenaris

Introducción – Situación Actual


Actualmente las Mills se encuentran operando sobre la plataforma de diversos sistemas,
dependiendo del módulo que manejan. Así, dentro del proceso actual de compras intercompany, los
sistemas TEN, AFT, APT, CVE, POF, FX, IMP y SAP tienen injerencia.

Alcance del modelo


Este modelo asume que las Sociedades se encuentran operando sobre la plataforma SAP Tenaris,
los módulos que interactúan en el proceso se encuentran configurados (FI, CO, MM, AP, AR, TR), el
Sistema TEN y sus funcionalidades se encuentran implementadas en todas las Sociedades
participantes del Modelo definido; y los sistemas Legacys con los que interactúa TEN, de los cuales
obtendrá información necesaria, realizarán las modificaciones necesarias y las mismas estarán
operativas al momento de la implementación de esta solución. Por lo tanto, a modo de ejemplo, este
modelo no contempla las operaciones con Sociedades de Brasil ni con NKK ni con Siat.

Descripción del proceso propuesto

4.1 Subproceso de compras de productos terminados / semi-elaborados de Mill a Mill


importación
El siguiente gráfico representa un esquema general del circuito de compras puntuales entre las Mills
Siderca y Tamsa.

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A continuación se explica brevemente cada uno de los pasos del proceso.

Paso 0 Creación Orden de Venta cliente final

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Se ingresa una Orden de Venta en el TEN de Siderca.

Paso 1 Elemento PEP SAP


A partir del ingreso de la orden de venta en TEN se genera vía interfaz (FNI_ORDVT) un elemento
PEP en SAP por cada ítem de la orden de venta TEN.

Paso 2 Orden de producción


A partir de la orden de venta se genera automáticamente una orden de producción en TEN.

Paso 3 POF
Generación automática de la orden POF a través de interfaz con el TEN.

Paso 4 Orden de Compra a Tamsa


En caso de que se defina comprar el producto a otra Mill, se utiliza una funcionalidad del TEN la cual
genera automáticamente una OC a algún proveedor Intercompany y se la transmite a dicha
Sociedad, en este caso a Tamsa.

Paso 5 Generación OC SAP

A partir de la OC generada en el TEN de Siderca la misma se replica vía interfaz (MMI_CMPRAS) al


SAP de Siderca, generando una OC de las mismas características que la del TEN con la misma
cantidad de posiciones.

Para el caso de compra de semielaborados habría que modificar dicha interfaz de forma tal que
incluya el código de material. Para esto es necesario generar una nueva interfaz del SAP al TEN
donde le informe los nuevos símbolos generados en SAP de cada Sociedad, el SAP deberá enviarle
al TEN el nuevo material y la Sociedad. Con esta información alguien en el TEN deberá asociar el
nuevo material a un producto TEN.

Nota:

Es importante destacar que en el TEN se deberá realizar un mapeo inicial de los códigos de
materiales utilizados actualmente en este modelo con los productos del TEN.

Paso 6 Orden de Venta a Siderca

A partir de la OC de una Sociedad Intercompany se genera automáticamente la OV de otra Sociedad


Intercompany (Order Entry Único). En este caso a partir de la OC de Siderca a Tamsa se genera la
OV de Tamsa a Siderca. Luego la OV se transfiere a SAP vía interfaz (FNI_ORDVT) y se genera un
elemento PEP en SAP por cada ítem de la OV TEN.

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Paso 7 Gasto directo de venta

Luego se ingresan en el SAB los gastos a valor estimado relacionados a la venta de los productos y
éstos son transferidos a SAP vía interfaz (FNI_GDV), generando el siguiente asiento:

52110XXXXX Gasto GDV 10 (imputado a elemento PEP)


a 211201XXXX Provisión GDV 10 (Texto: # OV – Asignación: # Concepto)

Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
211201XXXX Provisión GDV 15 (Texto: # OV – Asignación: # Concepto)
a 2112035300 EMRF 15

Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 15
a 2112010002 Proveedor 15
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvío de SCM, generando el siguiente:
52110XXXXX Gasto GDV 5 (imputado a Ce Co Desvío SCM)
a 211201XXXX Provisión GDV 5 (Texto: # OV – Asignación: # Concepto)

Paso 8 Orden de producción


A partir de la OV del paso 6 se genera una orden de producción en el TEN y se transfiere vía interfaz
al CVE.

Paso 9 CVE
Se genera el Packing list en el CVE incluyendo todos los productos a despachar al Cliente
Intercompany.

Paso 10 Packing List


El CVE genera el Packing list incluyendo todos los productos a despachar al Cliente Intercompany y
se lo transfiere al TEN transformando el producto en Stock remitido no facturado para TAMSA.

Paso 11 Factura
Luego se genera la factura en el CVE al Cliente, en este caso a Siderca.

Paso 12 Contabilización asiento de venta


El CVE le transfiere al SAP vía interfaz (FNI_FACTU) la contabilización de los asientos relacionados

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a la factura de venta, en este caso de Tamsa a Siderca, generando el siguiente asiento:


Siderca 400
a 42XXXXXXXX Ventas 400 (imputado a elemento PEP)

Paso 13 Factura electrónica


Luego el FAC le transfiere al TEN vía interfaz la factura al Cliente, en este caso a Siderca.

Paso 14 Bandeja de Packing List


El TEN recibe la factura de TAMSA y la adjunta al packing list, transfiriéndose la propiedad del
producto declarando el tránsito.

Paso 15 Generación Factura a Pagar


El TEN le transfiere al SAP el Packing list, incluyendo el número de factura legal del Cliente, número
de OV, número de OC (SAP y TEN) y cantidad de unidades facturadas para la generación de la
factura. A partir de los datos enviados por TEN, y como se trata de una compra de importación
(reconocida a partir del tipo de Proveedor) el SAP va a contabilizar automáticamente la factura
correspondiente a la cuenta a pagar de Siderca a Tamsa. Considerando la información del TEN y
obteniendo los montos facturados del asiento de la cuenta a cobrar de Tamsa a Siderca, se va a
utilizar para generar la contabilización de la factura.
2112035300 EM/RF 400
a 2112010002 Proveedor (Tamsa) 400

Paso 16 Generación e ingreso de Vessel Run


A partir del Packing List enviado por el CVE de Tamsa, se genera el Vessel Run en automático y los
usuarios de SCM deben ingresar los costos relacionados a la compra de los productos a valor
estimado. Se definirá una tabla en el TEN, administrada por los usuarios de SCM, donde se definirán
costos estándar para cada uno de los servicios logísticos incluidos en el Vessel.

Paso 17 Generación Provisión Vessel Run


Luego de cerrar y calcular el Vessel Run (función 90) en el TEN de Siderca, se transfieren
automáticamente vía interfaz (FNI_VSRUN) los asientos correspondientes a la provisión de los
gastos relacionados a la compra, generando el siguiente asiento.
52027007XX Gasto Vessel Run 80 (imputado a OI por BU)
a 21120117XX Provisión Vessel Run 80 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701

Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
21120117XX Provisión Vessel Run 70 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 2112035300 EMRF 70

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Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 70
a 2112010002 Proveedor 70

Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:
21120117XX Provisión Vessel Run 10 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 52027007XX Gasto Vessel Run 10 (imputado a CC Desv. SCM)

Paso 18 Información del Tránsito (TEN)


El TEN le transfiere al AFT vía una nueva interfaz el tránsito, el AFT declara ese stock en un almacén
de tránsito.

Paso 19 Parte de ingreso (AFT)


Los usuarios de los almacenes ingresan la recepción de los productos en el AFT, validándolo con el
tránsito declarado en el paso anterior.

Paso 20 Generación entrada de mercancía y consumo (si aplica)


Luego el AFT va a transferir al SAP vía interfaz (MMI_ENTM) el parte de ingreso, incluyendo el
numero de vessel run informado por el TEN , generándose el siguiente asiento:

5301XXXXXX Compras 400 (imputado a CC)


a 2112035300 EM/RF 400

11413XXXXX Stock gestional 390


51110XXXXX Variación Precio 10 (imputado a CC)
a 919999999 Cuadre Gestional 400

Cálculo Línea de Ajuste


Al momento de la contabilización de la recepción se debería generar el siguiente asiento en la
Sociedad Compradora:

719010000X Linea de Ajuste 10 Ce Co (8922) Soc GL


a 51110XXXXX Variación Precio 10 Ce Co (8849)

y el siguiente asiento en la Sociedad Vendedora

Costo de Venta 10 PEP genérico x BU/Cliente

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a 719010000X Linea de Ajuste 10 Ce Co (8922) Soc GL

En caso de que aplique el consumo:


5101XXXXXX Consumo Semielaborado (imputado a OI por PU) 390
a 11413XXXXX Stock gestional 390

Se definió modificar la interfaz de recepciones entre TEN y SAP (MMI_ENTM) de forma tal que
actualice -en caso que corresponda- el Precio de la OC antes de generar la entrada de mercancía
(EM), dado que se realizan modificaciones al precio de la OC y éstas a veces no llegan a ser
informadas antes que la EM. Otro cambio definido es el de incluir una lógica a la misma interfaz,
donde se pueda definir por Sociedad y por familia en caso de que se requiera realizar la entrada de
mercancía y el consumo, dado que la valuación de los Stocks no se realiza en SAP. En caso de que
la administración del Stock se realice en SAP, el consumo lo deberán ingresar manualmente en SAP
los usuarios.
Además, se definió incluir como campos descriptivos el número de legajo del FX (16 caracteres), el
número de despacho IMPO (25 caracteres) en campos de la cabecera y el número de Vessel Run
(10 caracteres) en el campo texto de la posición, a efectos de ser utilizados en Reportes de Gestión
solicitados.
Finalmente, se definió incluir para el caso de Semielaborados el código de material correspondiente
al producto recibido de forma tal de que SAP calcule la variación precio.

Paso 21 Movimiento y foto Stock


A fin de mes el PIE transfiere vía interfaz al SAP los movimientos y la foto del Stock.

Paso 22 Contabilización movimiento y foto stock


El SAP recibe del TEN vía interfaz los movimientos de Stock (FNI_STMOV), generando el siguiente
asiento:
1141700099 Reg. Stock Gest. 390
a 1141700009 Pte. Stock Compras 390
1141700099 Reg. Stock Gest 80
a 1141700005 Pte. Stock Vessel Run 80
El SAP recibe del TEN vía interfaz la foto del Stock (FNI_STOCK), generando el siguiente asiento:
1141700200 Stock Gest 470
a 1141700099 Reg. Stock Gest. 470
1143700200 Stock Legal 480
a 5304XXXXXX Existencia Final 480

Nota: En caso de que no se haya ingresado el parte de ingreso que la interfaz de foto del stock
FNI_STOCK), genere el siguiente asiento:

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1142709904 Stock en tránsito 400


a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400

Paso 23 Liquidación Órdenes internas


A fin de mes, como tarea del proceso de cierre, los usuarios de CONI liquidan las órdenes internas,
generando los siguientes asientos:
1141700009 Pte. Stock Compras 390
a 5101700001 Activación Compra 390
1141700005 Pte. Stock Vessel Run 80
a 5102700001 Activación Vessel Run 80

Mayores cuentas de Siderca (Comprador)

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Mayores cuentas de Tamsa (Vendedor)

4.2 Subproceso de compras de productos semi-elaborados de Mill a Mill mercado


local.
El siguiente gráfico representa un esquema general del circuito de compras puntuales entre las Mills
Siderca y Metalmecánica.

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A continuación se explica brevemente cada uno de los pasos del proceso.

Paso 0 Creación Orden de Venta cliente final


Se ingresa una Orden de Venta en el TEN de Metalmecánica.

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Paso 1 Elemento PEP SAP


A partir del ingreso de la orden de venta en TEN se genera vía interfaz (FNI_ORDVT) un elemento
PEP en SAP por cada ítem de la orden de venta TEN.

Paso 2 Orden de producción


A partir de la orden de venta se genera automáticamente una orden de producción en TEN.

Paso 3 SMG
En base a las necesidades de producción del SMG se genera una orden de compra.

Paso 4 Orden de Compra a Siderca


En caso de que se defina comprar el producto a otra Mill, se ingresa una orden de compra manual en
TEN y se la transmite a dicha Sociedad, en este caso a Siderca.

Paso 5 Generación OC SAP

A partir de la OC generada en el TEN de Siderca la misma se replica vía interfaz (MMI_CMPRAS) al


SAP de Metalmecánica, generando una OC de las mismas características que la del TEN con la
misma cantidad de posiciones.

Para el caso de compra de semielaborados habría que modificar dicha interfaz de forma tal que
incluya el código de material. Para esto es necesario generar una nueva interfaz del SAP al TEN
donde le informe los nuevos símbolos generados en SAP de cada Sociedad, el SAP deberá enviarle
al TEN el nuevo material y la Sociedad. Con esta información alguien en el TEN deberá asociar el
nuevo material a un producto TEN.

Nota: Es importante destacar que en el TEN se deberá realizar un mapeo inicial de los códigos de
materiales utilizados actualmente en este modelo con los productos del TEN.

Paso 6 Orden de Venta a Metalmecánica

A partir de la OC de una Sociedad Intercompany se genera automáticamente la OV de otra Sociedad


Intercompany (Order Entry Único). En este caso a partir de la OC de Metalmecánica a Siderca se
genera la OV de Siderca a Metalmecánica. Luego la OV se transfiere a SAP vía interfaz
(FNI_ORDVT) y se genera un elemento PEP en SAP por cada ítem de la OV TEN.

Paso 7 Gasto directo de venta

Luego se ingresan en el Order Run los gastos a valor estimado relacionados a la venta de los
productos y éstos son transferidos a SAP vía interfaz (FNI_GDV), generando el siguiente asiento:

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52110XXXXX Gasto GDV 10 (imputado a elemento PEP)


a 211201XXXX Provisión GDV 10 (Texto: OR:2005:0000012345 – Asignación: 0501)
Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
211201XXXX Provisión GDV 15 (Texto: OR:2005:0000012345 – Asignación: 0501)
a 2112035300 EMRF 15

Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 15
a 2112010002 Proveedor 15
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:
52110XXXXX Gasto GDV 5 (imputado a Ce Co Desvió SCM)
a 211201XXXX Provisión GDV 5 (Texto: OR:2005:0000012345 – Asignación: 0501)

Paso 8 Orden de producción


A partir de la OV del paso 6 se genera una orden de producción en el TEN y se transfiere vía interfaz
al POF.

Paso 9 POF
Generación automática de la orden POF a través de interfaz con el TEN.

Paso 10 Packing List


El AFT genera el parking list y se lo transmite vía interfaz al TEN.

Paso 11 Factura
Se genera la factura en el Legacy (FAC, AEX) y se transfiere vía interfaz al TEN.

Paso 12 Contabilización asiento de venta


El Legacy le transfiere al SAP vía interfaz (FNI_FACTU) la contabilización de los asientos
relacionados a la factura de venta, en este caso de Siderca a Metalmecánica, generando el siguiente
asiento:
Metalmecánica 400
a 42XXXXXXXX Ventas 400 (imputado a elemento PEP)

Paso 13 Factura electrónica


El TEN recibe la factura del Legacy y la adjunta al packing list.

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Paso 14 Bandeja de Packing List


TEN recibe del Legacy el parking list, el stock es declarado como remitido no facturado; TEN recibe
factura electrónica del Legacy que adjunta al parking list, transfiriendo la propiedad y declarando el
tránsito en Metalmecánica.

Paso 15 Generación Provisión Tránsito


El TEN le transfiere al SAP el packing list, incluyendo el número de factura legal del Cliente, número
de OV, número de OC (SAP y TEN) y cantidad de unidades facturadas para la generación de la
factura. A partir de los datos enviados por TEN, y como se trata de una compra de mercado local
(reconocida a partir del tipo de Proveedor) el SAP va a contabilizar automáticamente una provisión
reconociendo el tránsito, y se va a guardar en el campo asignación el número de factura del
Proveedor. Considerando la información del TEN y obteniendo los montos facturados del asiento de
la cuenta a cobrar de Metalmecánica a Siderca, se van a utilizar para generar la siguiente provisión.
2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400
a 2112011001 Proveedor Factura a Recibir (CME 3) 400

Paso 16 Ingreso de Vessel Run y generación del tránsito


A partir del packing list enviado por el TEN de Metalmecánica, se genera el Vessel Run en
automático y los usuarios de SCM deben ingresar los costos relacionados a la compra de los
productos a valor estimado. Se definirá una tabla en el TEN, administrada por los usuarios de SCM,
donde se definirán costos estándar para cada uno de los servicios logísticos incluidos en el Vessel.
Una vez calculado el vessel run TEN transfiere el tránsito a SAP vía interfaz. Al transferir el tránsito a
SAP, el TEN genera un ingreso y egreso de material.

Paso 17 Generación Provisión Vessel Run


Luego de cerrar y calcular el Vessel Run (función 90) en el TEN de Metalmecánica, se transfieren
automáticamente vía interfaz (FNI_VSRUN) los asientos correspondientes a la provisión de los
gastos relacionados a la compra, generando el siguiente asiento.
52027007XX Gasto Vessel Run 80 (imputado a OI por BU)
a 21120117XX Provisión Vessel Run 80 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación:
0701)
Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
21120117XX Provisión Vessel Run 70 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 2112035300 EMRF 70
Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 70

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Blueprint Fecha: 17/03/2006
Analista Funcional: Ramiro Young y Lucas Baskin RA/LP: Andrés Bellero

a 2112010001 Proveedor 70
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:
21120117XX Provisión Vessel Run 10 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 52027007XX Gasto Vessel Run 10 (imputado a OI por BU)

Paso 18 Generación entrada de mercancía y consumo (si aplica)


A partir de la recepción de los materiales los usuarios hacen la entrada de mercancía en SAP,
validándose que el tránsito informado por el TEN corresponda a las cantidades recibidas por los
usuarios; generándose el siguiente asiento:
5301XXXXXX Compras 400 (imputado a CC)
a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400

11413XXXXX Stock gestional 390


51110XXXXX Variación Precio 10 (imputado a CC)
a 919999999 Cuadre Gestional 400

En caso de que aplique el consumo:


5101XXXXXX Compras Gestional (imputado a OI por PU) 390
a 11413XXXXX Stock gestional 390

Otro cambio definido es el de incluir una lógica donde se pueda definir por Sociedad y por familia en
caso de que se requiera realizar la entrada de mercancía y el consumo, dado que la valuación de los
Stocks no se realiza en SAP.

Paso 19 Ingreso Factura SAP


CUPA recibe la factura del Proveedor y la ingresa en SAP.
2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400
a 2112011001Proveedor 400

Paso 20 Anulación Provisión Tránsito


A partir del ingreso de la factura un nuevo programa va a anular el asiento de provisión generado en
el paso 15, en función al número de factura del proveedor ingresado por CUPA y que fue guardado
en el campo asignación al momento de la generación de la provisión.
2112011001 Proveedor Factura a Recibir (CME 3) 400
a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400

Paso 21 Movimiento y foto Stock

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A fin de mes el TEN transfiere vía interfaz al SAP los movimientos y la foto del Stock.

Paso 22 Contabilización movimiento y foto stock


El SAP recibe del TEN vía interfaz los movimientos de Stock (FNI_STMOV), generando el siguiente
asiento:
1141600099 Reg. Stock Gest. 390
a 1141600009 Pte. Stock Compras 390
1141600099 Reg. Stock Gest 80
a 1141600005 Pte. Stock Vessel Run 80
El SAP recibe del TEN vía interfaz la foto del Stock (FNI_STOCK), generando el siguiente asiento:
1141601000 Stock Gest 470
a 1141700099 Reg. Stock Gest. 470
1143601000 Stock Legal 480
a 5304XXXXXX Existencia Final 480

Nota: En caso de que no se haya ingresado el parte de ingreso que la interfaz de foto del stock
FNI_STOCK), genere el siguiente asiento:
1142609904 Stock en tránsito 390
a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 390

Paso 23 Liquidación Órdenes internas


A fin de mes, como tarea del proceso de cierre, los usuarios de ADMI liquidan las órdenes internas,
generando los siguientes asientos:
1141600009 Pte. Stock Compras 390
a 5101700001 Activación Compra 390
1141700005 Pte. Stock Vessel Run 80
a 5102600001 Activación Vessel Run 80

4.3 Subproceso de compras de productos terminados de Mill a Filial


El siguiente gráfico representa un esquema general del circuito de compras puntuales entre Siderca y
TGS / Filial.

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A continuación se describen brevemente cada uno de los componentes de este circuito.

Paso 1 Creación Orden de Venta cliente final

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Se ingresa una Orden de Venta en el TEN de la TGS / Filial.

Paso 2 Elemento PEP SAP


A partir del ingreso de la orden de venta en TEN se genera vía interfaz (FNI_ORDVT) un elemento
PEP en SAP por cada ítem de la orden de venta TEN.

Paso 3 Orden de Compra Intercompany


Se utiliza una funcionalidad del TEN la cual genera automáticamente una OC a algún proveedor
Intercompany y se la transmite a dicha Sociedad, en este caso a Siderca.

Paso 4 Generación OC SAP

A partir de la OC generada en el TEN de TGS la misma se replica vía interfaz (MMI_CMPRAS) al


SAP de TGS, generando una OC de las mismas características que la del TEN con la misma
cantidad de posiciones.

Paso 5 Orden de Venta a TGS

A partir de la OC de una Sociedad Intercompany se genera automáticamente la OV de otra Sociedad


Intercompany (Order Entry Único). En este caso a partir de la OC de TGS a Siderca se genera la OV
de Siderca a TGS. Luego la OV se transfiere a SAP vía interfaz (FNI_ORDVT) y se genera un
elemento PEP en SAP por cada ítem de la OV TEN.

Paso 6 Gasto directo de venta

Luego se ingresan en el Order Run los gastos a valor estimado relacionados a la venta de los
productos y éstos son transferidos a SAP vía interfaz (FNI_GDV), generando el siguiente asiento:
52110XXXXX Gasto GDV 10 (imputado a elemento PEP)
a 211201XXXX Provisión GDV 10 (Texto: OR:2005-0000012345 – Asignación: # 0501)

Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
211201XXXX Provisión GDV 15 (Texto:OR:2005-0000012345 – Asignación: # 0501)
a 2112035300 EMRF 15
Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 15
a 2112010002 Proveedor 15

Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de

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Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:


211201XXXX Gasto GDV 5 (imputado a Ce Co Desvió SCM)
a 211201XXXX Provisión GDV 5 (Texto: OR:2005-0000012345 – Asignación: # 0501)

Paso 7 Orden de producción


A partir de la orden de venta generada en el paso 5, se genera automáticamente una orden de
producción en TEN.

Paso 8 POF
Generación automática de la orden POF a través de interfaz con el TEN.

Paso 9 Packing List


El POF genera el Packing list incluyendo todos los productos a despachar al Cliente Intercompany y
se lo transfiere al TEN transformando el producto en Stock remitido no facturado para Siderca.

Paso 10 Factura
Luego se genera la factura en el POF al Cliente, en este caso a TGS.

Paso 11 Contabilización asiento de venta


El POF le transfiere al SAP vía interfaz (FNI_FACTU) la contabilización de los asientos relacionados
a la factura de venta, en este caso de Siderca a TGS, generando el siguiente asiento:
Siderca 400
a 42XXXXXXXX Ventas 400 (imputado a elemento PEP)
Paso 12 Factura electrónica
Luego el POF le transfiere al TEN vía interfaz la factura del Cliente, en este caso a TGS.

Paso 13 Generación del Tránsito


El TEN recibe la factura de Siderca y la adjunta al packing list, transfiriéndose la propiedad del
producto declarando el tránsito.

Paso 14 Generación Factura a Pagar


El TEN le transfiere al SAP el packing list, incluyendo el número de factura legal del Cliente, número
de OV, número de OC (SAP y TEN) y cantidad de unidades facturadas para la generación de la
factura. A partir de los datos enviados por TEN, y como se trata de una compra de importación el
SAP va a contabilizar automáticamente la factura correspondiente a la cuenta a pagar de TGS a
Siderca. Considerando la información del TEN y obteniendo los montos facturados del asiento de la
cuenta a cobrar de Siderca a TGS, se va a utilizar para generar la contabilización de la factura.

2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400

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a 2112010002 Proveedor 400

Paso 15 Generación e ingreso de Vessel Run


A partir del packing list enviado por el POF de Siderca, se genera el Vessel Run en automático y los
usuarios de SCM deben ingresar los costos relacionados a la compra de los productos a valor
estimado. Se definirá una tabla en el TEN, administrada por los usuarios de SCM, donde se definirán
costos estándar para cada uno de los servicios logísticos incluidos en el Vessel.

Paso 16 Generación Provisión Vessel Run


Luego de cerrar y calcular el Vessel Run (función 90) en el TEN de TGS, se transfieren
automáticamente vía interfaz (FNI_VSRUN) los asientos correspondientes a la provisión de los
gastos relacionados a la compra, generando el siguiente asiento.
52027007XX Gasto Vessel Run 80 (imputado a OI por BU)
a 21120117XX Provisión Vessel Run 80 ( VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
21120117XX Provisión Vessel Run 70 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 2112035300 EMRF 70
Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 70
a 2112010002 Proveedor 70

Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:

21120117XX Provisión Vessel Run 10 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)


a 52027007XX Gasto Vessel Run 10 (imputado a OI por BU)

Paso 17 Generación parte de ingreso (TEN)


Una vez recibidos los productos los usuarios de SCM ingresan el parte de ingreso en el TEN.

Paso 18 Generación entrada de mercancía (SAP)


A partir del parte de ingreso del TEN se transfiere vía interfaz al SAP (MMI_ENTM) el parte de
ingreso, generándose el siguiente asiento:

5201496040 Compras 400 (imputado a Orden Interna por BU)


a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400

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Se definió modificar la interfaz de recepciones entre TEN y SAP (MMI_ENTM) de forma tal que
actualice -en caso que corresponda- el Precio de la OC antes de generar el parte de ingreso, dado
que se realizan modificaciones al mismo y éstas a veces no llegan a ser informadas antes que el
parte de ingreso. Además, se definió incluir como campos el número de Vessel Run (10 caracteres)
en el campo texto de la posición, a efectos de ser utilizados en Reportes de Gestión solicitados.

Paso 19 Movimiento y foto Stock


A fin de mes el TEN transfiere vía interfaz al SAP los movimientos y la foto del Stock (FNI_STOCK).

Paso 20 Contabilización movimiento y foto stock


El SAP recibe del TEN vía interfaz los movimientos de Stock (FNI_STMOV), generando el siguiente
asiento:
1141700099 Reg. Stock Gest. 400
a 1141700009 Pte. Stock Compras 400
1141700099 Reg. Stock Gest 80
a 1141700005 Pte. Stock Vessel Run 80
El SAP recibe del TEN vía interfaz la foto del Stock (FNI_STOCK), generando el siguiente asiento:
1141700200 Stock 480
a 1141700099 Reg. Stock Gest. 480
1143601000 Stock Legal 480
a 5304XXXXXX Existencia Final 480

Nota: En caso de que no se haya ingresado el parte de ingreso que la interfaz de foto del stock
FNI_STOCK), genere el siguiente asiento:
1142709904 Stock en tránsito 400
a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400

Paso 21 Liquidación Órdenes internas


A fin de mes, como tarea del proceso de cierre, los usuarios de ADMI liquidan las órdenes internas,
generando los siguientes asientos:
1141700009 Pte. Stock Compras 400
a 5101700001 Activación Compra 400
1141700005 Pte. Stock Vessel Run 80
a 5102700001 Activación Vessel Run 80

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4.4 Compras Intermill a Terceros (ejemplo a tercero local)

TEN SAP
INICIO

1. Orden de
venta Cliente 2. Elemento
final PEP SAP

3. Orden de
4. Generación
Compra a
Proveedor OC SAP
FIN

11. Contab.
10. Movimiento movimiento y 12. Liquidación
y foto de Stock foto de Stock Ordenes Int.

9. Ingreso
Factura SAP
7. Parte de 8. Generación de
Ingreso (AFT) entrada de mercancia
y consumo (si aplica)

5. Ingreso de
6. Generación
Vessel Run Provisión VR

Tercero

Flujo de Proceso Interfaz

A continuación se describen brevemente cada uno de los componentes de este circuito.


Cabe destacar en relación a la Simbolización de producto, debe realizarse contra la sociedad OTH
(como sociedad vendedora).
En la pantalla de Share Point que recibe para el alta que se recibe de TEN recibirá el precio de
compra y unidad de medida para aquellos casos que no posea antecedentes

Paso 1 Creación Orden de Venta cliente final


Se ingresa una Orden de Venta en el TEN de la Sociedad Vendedora.

Paso 2 Elemento PEP SAP


A partir del ingreso de la orden de venta en TEN se genera vía interfaz (FNI_ORDVT) un elemento
PEP en SAP por cada ítem de la orden de venta TEN.

Paso 3 Orden de Compra a Proveedor no Tenaris

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En caso de que se defina comprar el producto a un Proveedor no Tenaris, se ingresa una orden de
compra manual en TEN.
La generación de órdenes de compra deberá contemplar lo siguiente:
Terminados: excepto Dalmine y Silcotub, deben utilizar órdenes de compra tipo IM
Semielaborados: se debe utilizar Orden de Compra tipo SZ, el producto a utilizar debe ser
simbolizado.

Paso 4 Generación OC SAP

A partir de la OC generada en el TEN, la misma se replica en SAP vía interfaz (MMI_CMPRAS),


generando una OC de las mismas características que la del TEN con la misma cantidad de
posiciones.

Paso 5 Ingreso de Vessel Run


En base a los datos existentes en la base de costos estándar para VR (se identifican por proveedor)
el sistema genera en automático VR. La provisión es transmitida a SAP, en caso que no existan
costos parametrizados para ese proveedor genera un VR con costos en 0.

Paso 6 Generación Provisión Vessel Run


Luego de cerrar y calcular el Vessel Run (función 90) en el TEN, se transfieren automáticamente vía
interfaz (FNI_VSRUN) los asientos correspondientes a la provisión de los gastos relacionados a la
compra, generando el siguiente asiento.
52027007XX Gasto Vessel Run 80 (imputado a OI por BU)
a 21120117XX Provisión Vessel Run 80 ( VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
21120117XX Provisión Vessel Run 70 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 2112035300 EMRF 70
Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 70
a 2112010002 Proveedor 70

Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:

21120117XX Provisión Vessel Run 10 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)


a 52027007XX Gasto Vessel Run 10 (imputado a OI por BU)

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Paso 7 Generación parte de ingreso en Legacy


Una vez recibidos los productos los usuarios de SCM ingresan el parte de ingreso en el Legacy
correspondiente.

Paso 8 Generación entrada de mercancía (SAP)


A partir del parte de ingreso del Legacy, se transfiere vía interfaz al SAP (MMI_ENTM) el parte de
ingreso, generándose el siguiente asiento:

5301XXXXXX Compras 400 (imputado a CC)


a 2112035300 EM/RF 400

11413XXXXX Stock gestional 390


51110XXXXX Variación Precio 10 (imputado a CC)
a 919999999 Cuadre Gestional 400

El legacy transfiere el material a el almacén de productos terminados o semielaborados según


corresponda (no aplica para Dálmine / Silcotub). Para Dálmine y SIlcotub, la recepción se realiza en
TEN, transmite la recepción a SAP. TEN almacena producto terminado o entrega semielaborado al
sistema productivo.

En caso de que aplique el consumo:


5101XXXXXX Consumo Semielaborado (imputado a OI por PU) 390
a 11413XXXXX Stock gestional 390

Paso 9 Ingreso Factura a Pagar


Cupa ingresará manualmente la factura en SAP, generándose el siguiente asiento:

2112035300 EM/RF 400


a 2112010002 Proveedor 400

Paso 10 Movimiento y foto Stock


A fin de mes el Legacy transfiere vía interfaz al SAP los movimientos y la foto del Stock
(FNI_STOCK).
Foto de stock: en el campo mill origen del material debe informar OTH (dato que recibe en la
interfase de PKL que el legacy recibió del TEN) ya sea para el tránsito o para el stock físico.
Movimientos de Stock: los legacys no TEN solo envían costos de mercaderías vendidas.

Paso 11 Contabilización movimiento y foto stock

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El SAP recibe del Legacy vía interfaz los movimientos de Stock (FNI_STMOV), generando el
siguiente asiento:
1141700099 Reg. Stock Gest. 390
a 1141700009 Pte. Stock Compras 390
1141700099 Reg. Stock Gest 80
a 1141700005 Pte. Stock Vessel Run 80
El SAP recibe del TEN vía interfaz la foto del Stock (FNI_STOCK), generando el siguiente asiento:
1141700200 Stock Gest 470
a 1141700099 Reg. Stock Gest. 470
1143601000 Stock Legal 480
a 5304XXXXXX Existencia Final 480

Nota: En caso de que no se haya ingresado el parte de ingreso que la interfaz de foto del stock
FNI_STOCK), genere el siguiente asiento:
1142709904 Stock en tránsito 400
a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400

Paso 12 Liquidación Órdenes internas


A fin de mes, como tarea del proceso de cierre, los usuarios de ADMI liquidan las órdenes internas,
generando los siguientes asientos:
1141700009 Pte. Stock Compras 390
a 5101700001 Activación Compra 390
1141700005 Pte. Stock Vessel Run 80
a 5102700001 Activación Vessel Run 80

Efectos contables de la Compra a Terceros:

 Se utilizan símbolos diferentes con CATV diferentes.


 Cambia la cuenta intercompany por una cuenta de proveedor.
 La cuenta de variación precio difiere de la utilizada en los materiales intercompany
 No se registra línea de ajuste, quedando la diferencia entre el valor del símbolo y el precio de
compra en la variación precio.

4.5 Variación precio – Línea de Ajuste


La Variación Precio se genera de manera estándar por SAP al momento de hacer la recepción. Esta
Variación tiene que ser reconocida al momento de facturar la sociedad. Para eso, se tendrá que
hacer un desarrollo para calcularla al momento de hacer la factura de compra y reclasificar esta

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variación a una cuenta de Línea de Ajuste, tanto de la sociedad compradora como de la vendedora.

Asimismo, como puede haber diferencias entre el cálculo de la variación precio por el nuevo
desarrollo al momento de la factura y el cálculo de SAP estándar al momento de la recepción, se
extenderá este desarrollo para que reclasifique esta diferencia para que la cuenta de Variación precio
quede en cero y todo sea reclasificado a la línea de ajuste, respetando los conceptos gestionales y
legales de la interfaz de stock.

Las diferencias pueden ser causadas por que existen recepciones parciales; por cambios en el precio
estándar en dólares del símbolo en el maestro de materiales; y por la generación de más de una
factura con respecto a la misma órden de compra sin haberse recepcionado completamente la primer
factura. También habrá que evaluar el posible impacto en modificaciones en el tipo de cambio y
diferencia en la unidad de medida del símbolo y la factura.

El cálculo de la Variación Precio que hará el desarrollo será igual al que hace SAP Standard, eso
significa que calcula la variación en moneda local de forma independiente a la de moneda de grupo.
Por lo tanto, para una moneda la variación precio puede ser positiva y para la otra negativa, lo que
provoca que se generen dos líneas con la misma cuenta y con diferente signo. El importe moneda
documento será calculado a tipo de cambio M a partir del importe moneda local. La moneda de los
documentos será la misma moneda que la de la factura de compra. Las modificaciones en los tipos
de cambio no debería afectar porque los documentos de ajuste generados al momento de la
recepción deberán tomar el mismo tipo de cambio que al momento de la factura.

El desarrollo de Línea de Ajuste se implementará por separado del modelo de compras intercompany.

Escenario
 Compra de material semielaborado intercompany
 Facturación y recepción por $1000
 Costo de Producción $600
 GDV Vendedora $100
 Costo estándar del material $700
 Margen de contribución $400

Sociedad Vendedora
1- Al momento de la facturación
11220XXXXX Clientes 1000 Soc GL
a 422XXXXXXX Venta 1000 PEP XXX-200XXX00XXXXXX-000XX
52110XXXXX GDV 100 PEP XXX-200XXX00XXXXXX-000XX
a 211201XXXX Prov GDV 100

2-A fin de mes se contabiliza la interfaz de movimiento de Stock


51XX Costo de Venta 600 PEP PEP XXX-200XXX00XXXXXX-000XX
a 1141XX Stock 600

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3- Al momento del ingreso de la factura del Proveedor


211201XXXX Prov GDV 100
a 2112010001 Proveedor 90
a 52110XXXXX GDV 10 Ce Co (Desv SCM)

Sociedad Compradora
4- El packing list es transferido a la Sociedad Compradora para la registración de la factura pasiva:
2112036000 EMRF 1000
a 2112010002 Proveedor 1000 Soc GL

5- A fin de mes se contabiliza la interfaz de foto de Stock (se reversa el 1er día del mes siguiente)
1142609905 Stock semi en Transito 700
a 2112039002 Reg. EMRF 700

6- Un nuevo programa deberá calcular el desvió del material comprado (calculando la diferencia entre
el transito informado y el precio del material en el maestro) y deberá generar el siguiente asiento de
ajuste en la sociedad compradora:
7190100004 Linea de Ajuste 300 Ce Co (8922) Soc. GL Asoc.
a 2111039002 Reg. EMRF 300

7- Los siguientes asientos por el mismo monto que el anterior para ajustar el saldo del Stock Legal
(se reversan al momento de la recepción):
1142609905 Stock semi en Transito 300
a 2112039002 Reg. EMRF 300
2111039002 Reg. EMRF 300
a 1141609905 Stock semi en Transito 300

8- El siguiente asiento por el mismo monto que el anterior en la Sociedad vendedora:


51XX Costo de Venta 300 PEP genérico x BU/Cliente
a 7190100004 Linea de Ajuste 300 Ce Co (8922) Soc. GL Asoc.

9- Al momento de la recepción del material:


5301XXXXXX Compras 1000
a 2112036000 EMRF 1000

11413XXXXX Stock Gestional 700


5110489999 Var. Precio Interco. 300 Ce Co (8849)
a 919999999 Cuadre Gestional 1000

10- Al momento de la recepción un nuevo programa deberá generar el siguiente asiento en la


Sociedad Compradora:
2112039002 Reg. EMRF 300
a 7190100004 Linea de Ajuste 300 Ce Co (8922) Soc. GL Asoc.
7190100004 Linea de Ajuste 300 Ce Co (8922) Soc. GL Asoc.
a 5110489999 Var. Pr. Interco. 300 Ce Co (8849)

11- El mismo programa deberá reversar los asientos generados en el paso 7 por el mismo monto y
tipo de cambio:
2112039002 Reg. EMRF 300
a 1142609905 Stock semi en Transito 300
1141609905 Stock semi en Transito 300
a 2111039002 Reg. EMRF 300

12 - En caso de que se genere una diferencia (Ej: por modificación del precio estándar) entre el

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monto de variación precio calculado al momento del tránsito, respecto al calculado estándar al
momento de la recepción, el nuevo programa deberá imputar la diferencia ajustando el Stock
Gestional, generando el siguiente asiento:
7190100004 Linea de Ajuste (Gestional) XXX Ce Co (8922) Soc. GL Asoc.
a 11413XXXXX Stock Gestional (Gestional) XXX

Desarrollos / Parametrizaciones necesarias


A continuación se detallan todos los desarrollos y modificaciones a Interfase necesarios para la
ejecución del nuevo Modelo de Compras Intercompany:

1. Modificar interfaz de OC entre TEN y SAP (MMI_CMPRAS) para incluir el código de


material SAP para el caso de productos semielaborados. (Resp.: SAP - TEN)

2. Modificar interfaz de OC entre IMP (Siderca) y SAP (MMI_CMPRAS) para incluir el


código de material SAP para el caso de productos semielaborados. (Resp.: SAP – IMP - TEN)

3. Generación de nueva interfaz de SAP a TEN y Legacys de las Mills para informarles la
generación de nuevos símbolos generados en SAP por Sociedad, el SAP deberá enviarle al TEN
el nuevo material, su imputación y la Sociedad. (Resp.: SAP - TEN). El programa es el
ZMMITGLB060, variante MAT_APT y MAT_TEN_SEMIEL.

4. Generación de nueva interfaz entre TEN y Legacys Industriales (APT, AFT, Tandem) para
informarles el tránsito, incluyendo el número de Vessel run. (Resp.: TEN y Legacys Industriales)

5. Incluir un control en la recepción de los Legacys Industriales (AFT, APT, Tandem) sobre el
número de despacho de importación y cantidades del vessel run. (Resp.: TEN y Legacys
Industriales)

6. Modificación de Interfaces de parte de ingreso entre Legacys Industriales (APT, AFT) y el


SAP para que incluyan el numero de vessel run. (Resp.: SAP)

7. Modificación interfaz de recepciones entre TEN y SAP (MMI_ENTM) para que incluya las
siguientes modificaciones:

a. Actualización del Precio de la OC antes de generar el parte de ingreso. (Resp.:


SAP - TEN)

b. Incluir lógica para realizar el consumo (según Sociedad y familia). (Resp.: SAP -
TEN)

c. Incluir campos descriptivos (número de legajo del FX, número de despacho


IMPO y número de Vessel Run). (Resp.: SAP - TEN)

8. Generación de nueva interfaz de TEN a SAP con el objetivo de transferir el packing list y
otros datos para la contabilización automática de la factura a pagar Intercompany en operaciones

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de importación, o contabilización de una provisión del tránsito en operaciones de mercado local.


(Resp.: SAP - TEN)

9. Generación de nuevo programa que anule automáticamente la provisión del Tránsito a


partir del ingreso de la Factura. (Resp.: SAP)

10. Generación de nuevo programa que valide el tránsito informado por el TEN con las
cantidades ingresadas en la entrada de mercancía. (Resp.: SAP)

11. Instalación esquema orden de producción y orden de compra en Metalmecánica,


Metalcentro, TAVSA, TYP. (Resp.: TEN)

12. Generación tabla costos VR default en TEN. (Resp.: TEN)

13. Automatización ingreso de costos default en la generación de VR. (Resp.: TEN)

14. APT TAMSA modificación esquema de costeo para productos terminados y


semielaborados. (Resp.: Sistemas Industriales)

15. Finalizar pruebas e implementar en Dalmine la recepcion de semielaborado en TEN y


entrada de mercancia en Sistema Industrial Tandem. (Resp.: TEN y Tandem Dalmine)

16. AFT Siderca modificación esquema de costeo para productos terminados y


semielaborados. (Resp.: Sistemas Industriales)

17. Instalación de Certubos / APT en Tavsa y Algoma. (Resp.: Industriales Tamsa)

18. Dálmine analizar impacto en el esquema de costeo. (Resp.: TEN Industrial)

19. Desarrollo del programa de Línea de Ajuste

Temas pendientes

Confidencial IT Tenaris, 2020 Pag. 30 de 30

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