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Fecha Versión Descripción Autor
17/03/2006 1.0 Creación de documento Ramiro Young
Tabla de Contenidos
1. Objetivo del documento 3
6. Puntos Abiertos 31
Blueprint
Paso 3 POF
Generación automática de la orden POF a través de interfaz con el TEN.
Para el caso de compra de semielaborados habría que modificar dicha interfaz de forma tal que
incluya el código de material. Para esto es necesario generar una nueva interfaz del SAP al TEN
donde le informe los nuevos símbolos generados en SAP de cada Sociedad, el SAP deberá enviarle
al TEN el nuevo material y la Sociedad. Con esta información alguien en el TEN deberá asociar el
nuevo material a un producto TEN.
Nota:
Es importante destacar que en el TEN se deberá realizar un mapeo inicial de los códigos de
materiales utilizados actualmente en este modelo con los productos del TEN.
Luego se ingresan en el SAB los gastos a valor estimado relacionados a la venta de los productos y
éstos son transferidos a SAP vía interfaz (FNI_GDV), generando el siguiente asiento:
Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
211201XXXX Provisión GDV 15 (Texto: # OV – Asignación: # Concepto)
a 2112035300 EMRF 15
Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 15
a 2112010002 Proveedor 15
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvío de SCM, generando el siguiente:
52110XXXXX Gasto GDV 5 (imputado a Ce Co Desvío SCM)
a 211201XXXX Provisión GDV 5 (Texto: # OV – Asignación: # Concepto)
Paso 9 CVE
Se genera el Packing list en el CVE incluyendo todos los productos a despachar al Cliente
Intercompany.
Paso 11 Factura
Luego se genera la factura en el CVE al Cliente, en este caso a Siderca.
Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
21120117XX Provisión Vessel Run 70 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 2112035300 EMRF 70
Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 70
a 2112010002 Proveedor 70
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:
21120117XX Provisión Vessel Run 10 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 52027007XX Gasto Vessel Run 10 (imputado a CC Desv. SCM)
Se definió modificar la interfaz de recepciones entre TEN y SAP (MMI_ENTM) de forma tal que
actualice -en caso que corresponda- el Precio de la OC antes de generar la entrada de mercancía
(EM), dado que se realizan modificaciones al precio de la OC y éstas a veces no llegan a ser
informadas antes que la EM. Otro cambio definido es el de incluir una lógica a la misma interfaz,
donde se pueda definir por Sociedad y por familia en caso de que se requiera realizar la entrada de
mercancía y el consumo, dado que la valuación de los Stocks no se realiza en SAP. En caso de que
la administración del Stock se realice en SAP, el consumo lo deberán ingresar manualmente en SAP
los usuarios.
Además, se definió incluir como campos descriptivos el número de legajo del FX (16 caracteres), el
número de despacho IMPO (25 caracteres) en campos de la cabecera y el número de Vessel Run
(10 caracteres) en el campo texto de la posición, a efectos de ser utilizados en Reportes de Gestión
solicitados.
Finalmente, se definió incluir para el caso de Semielaborados el código de material correspondiente
al producto recibido de forma tal de que SAP calcule la variación precio.
Nota: En caso de que no se haya ingresado el parte de ingreso que la interfaz de foto del stock
FNI_STOCK), genere el siguiente asiento:
Paso 3 SMG
En base a las necesidades de producción del SMG se genera una orden de compra.
Para el caso de compra de semielaborados habría que modificar dicha interfaz de forma tal que
incluya el código de material. Para esto es necesario generar una nueva interfaz del SAP al TEN
donde le informe los nuevos símbolos generados en SAP de cada Sociedad, el SAP deberá enviarle
al TEN el nuevo material y la Sociedad. Con esta información alguien en el TEN deberá asociar el
nuevo material a un producto TEN.
Nota: Es importante destacar que en el TEN se deberá realizar un mapeo inicial de los códigos de
materiales utilizados actualmente en este modelo con los productos del TEN.
Luego se ingresan en el Order Run los gastos a valor estimado relacionados a la venta de los
productos y éstos son transferidos a SAP vía interfaz (FNI_GDV), generando el siguiente asiento:
Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 15
a 2112010002 Proveedor 15
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:
52110XXXXX Gasto GDV 5 (imputado a Ce Co Desvió SCM)
a 211201XXXX Provisión GDV 5 (Texto: OR:2005:0000012345 – Asignación: 0501)
Paso 9 POF
Generación automática de la orden POF a través de interfaz con el TEN.
Paso 11 Factura
Se genera la factura en el Legacy (FAC, AEX) y se transfiere vía interfaz al TEN.
a 2112010001 Proveedor 70
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:
21120117XX Provisión Vessel Run 10 (Texto: VR:2004-0000012345 – Asignación: 0701)
a 52027007XX Gasto Vessel Run 10 (imputado a OI por BU)
Otro cambio definido es el de incluir una lógica donde se pueda definir por Sociedad y por familia en
caso de que se requiera realizar la entrada de mercancía y el consumo, dado que la valuación de los
Stocks no se realiza en SAP.
A fin de mes el TEN transfiere vía interfaz al SAP los movimientos y la foto del Stock.
Nota: En caso de que no se haya ingresado el parte de ingreso que la interfaz de foto del stock
FNI_STOCK), genere el siguiente asiento:
1142609904 Stock en tránsito 390
a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 390
Luego se ingresan en el Order Run los gastos a valor estimado relacionados a la venta de los
productos y éstos son transferidos a SAP vía interfaz (FNI_GDV), generando el siguiente asiento:
52110XXXXX Gasto GDV 10 (imputado a elemento PEP)
a 211201XXXX Provisión GDV 10 (Texto: OR:2005-0000012345 – Asignación: # 0501)
Al momento de la certificación del servicio, para aquellos gastos que se gestionen con OC o
Contratos, se genera el siguiente asiento:
211201XXXX Provisión GDV 15 (Texto:OR:2005-0000012345 – Asignación: # 0501)
a 2112035300 EMRF 15
Al momento del ingreso de la factura del Proveedor relacionada al pedido del paso anterior, se
genera el siguiente asiento:
2112035300 EMRF 15
a 2112010002 Proveedor 15
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Paso 8 POF
Generación automática de la orden POF a través de interfaz con el TEN.
Paso 10 Factura
Luego se genera la factura en el POF al Cliente, en este caso a TGS.
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:
Se definió modificar la interfaz de recepciones entre TEN y SAP (MMI_ENTM) de forma tal que
actualice -en caso que corresponda- el Precio de la OC antes de generar el parte de ingreso, dado
que se realizan modificaciones al mismo y éstas a veces no llegan a ser informadas antes que el
parte de ingreso. Además, se definió incluir como campos el número de Vessel Run (10 caracteres)
en el campo texto de la posición, a efectos de ser utilizados en Reportes de Gestión solicitados.
Nota: En caso de que no se haya ingresado el parte de ingreso que la interfaz de foto del stock
FNI_STOCK), genere el siguiente asiento:
1142709904 Stock en tránsito 400
a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400
TEN SAP
INICIO
1. Orden de
venta Cliente 2. Elemento
final PEP SAP
3. Orden de
4. Generación
Compra a
Proveedor OC SAP
FIN
11. Contab.
10. Movimiento movimiento y 12. Liquidación
y foto de Stock foto de Stock Ordenes Int.
9. Ingreso
Factura SAP
7. Parte de 8. Generación de
Ingreso (AFT) entrada de mercancia
y consumo (si aplica)
5. Ingreso de
6. Generación
Vessel Run Provisión VR
Tercero
En caso de que se defina comprar el producto a un Proveedor no Tenaris, se ingresa una orden de
compra manual en TEN.
La generación de órdenes de compra deberá contemplar lo siguiente:
Terminados: excepto Dalmine y Silcotub, deben utilizar órdenes de compra tipo IM
Semielaborados: se debe utilizar Orden de Compra tipo SZ, el producto a utilizar debe ser
simbolizado.
Luego del tiempo definido según el concepto de gasto se corre un proceso (ZFN260) el cual relaciona
el valor del gasto estimado con el real, compensa las partidas e imputa la diferencia al Centro de
Costos de Desvió de SCM, generando el siguiente:
El SAP recibe del Legacy vía interfaz los movimientos de Stock (FNI_STMOV), generando el
siguiente asiento:
1141700099 Reg. Stock Gest. 390
a 1141700009 Pte. Stock Compras 390
1141700099 Reg. Stock Gest 80
a 1141700005 Pte. Stock Vessel Run 80
El SAP recibe del TEN vía interfaz la foto del Stock (FNI_STOCK), generando el siguiente asiento:
1141700200 Stock Gest 470
a 1141700099 Reg. Stock Gest. 470
1143601000 Stock Legal 480
a 5304XXXXXX Existencia Final 480
Nota: En caso de que no se haya ingresado el parte de ingreso que la interfaz de foto del stock
FNI_STOCK), genere el siguiente asiento:
1142709904 Stock en tránsito 400
a 2112XXXXXX Regularizadora Stock en tránsito 400
variación a una cuenta de Línea de Ajuste, tanto de la sociedad compradora como de la vendedora.
Asimismo, como puede haber diferencias entre el cálculo de la variación precio por el nuevo
desarrollo al momento de la factura y el cálculo de SAP estándar al momento de la recepción, se
extenderá este desarrollo para que reclasifique esta diferencia para que la cuenta de Variación precio
quede en cero y todo sea reclasificado a la línea de ajuste, respetando los conceptos gestionales y
legales de la interfaz de stock.
Las diferencias pueden ser causadas por que existen recepciones parciales; por cambios en el precio
estándar en dólares del símbolo en el maestro de materiales; y por la generación de más de una
factura con respecto a la misma órden de compra sin haberse recepcionado completamente la primer
factura. También habrá que evaluar el posible impacto en modificaciones en el tipo de cambio y
diferencia en la unidad de medida del símbolo y la factura.
El cálculo de la Variación Precio que hará el desarrollo será igual al que hace SAP Standard, eso
significa que calcula la variación en moneda local de forma independiente a la de moneda de grupo.
Por lo tanto, para una moneda la variación precio puede ser positiva y para la otra negativa, lo que
provoca que se generen dos líneas con la misma cuenta y con diferente signo. El importe moneda
documento será calculado a tipo de cambio M a partir del importe moneda local. La moneda de los
documentos será la misma moneda que la de la factura de compra. Las modificaciones en los tipos
de cambio no debería afectar porque los documentos de ajuste generados al momento de la
recepción deberán tomar el mismo tipo de cambio que al momento de la factura.
El desarrollo de Línea de Ajuste se implementará por separado del modelo de compras intercompany.
Escenario
Compra de material semielaborado intercompany
Facturación y recepción por $1000
Costo de Producción $600
GDV Vendedora $100
Costo estándar del material $700
Margen de contribución $400
Sociedad Vendedora
1- Al momento de la facturación
11220XXXXX Clientes 1000 Soc GL
a 422XXXXXXX Venta 1000 PEP XXX-200XXX00XXXXXX-000XX
52110XXXXX GDV 100 PEP XXX-200XXX00XXXXXX-000XX
a 211201XXXX Prov GDV 100
Sociedad Compradora
4- El packing list es transferido a la Sociedad Compradora para la registración de la factura pasiva:
2112036000 EMRF 1000
a 2112010002 Proveedor 1000 Soc GL
5- A fin de mes se contabiliza la interfaz de foto de Stock (se reversa el 1er día del mes siguiente)
1142609905 Stock semi en Transito 700
a 2112039002 Reg. EMRF 700
6- Un nuevo programa deberá calcular el desvió del material comprado (calculando la diferencia entre
el transito informado y el precio del material en el maestro) y deberá generar el siguiente asiento de
ajuste en la sociedad compradora:
7190100004 Linea de Ajuste 300 Ce Co (8922) Soc. GL Asoc.
a 2111039002 Reg. EMRF 300
7- Los siguientes asientos por el mismo monto que el anterior para ajustar el saldo del Stock Legal
(se reversan al momento de la recepción):
1142609905 Stock semi en Transito 300
a 2112039002 Reg. EMRF 300
2111039002 Reg. EMRF 300
a 1141609905 Stock semi en Transito 300
11- El mismo programa deberá reversar los asientos generados en el paso 7 por el mismo monto y
tipo de cambio:
2112039002 Reg. EMRF 300
a 1142609905 Stock semi en Transito 300
1141609905 Stock semi en Transito 300
a 2111039002 Reg. EMRF 300
12 - En caso de que se genere una diferencia (Ej: por modificación del precio estándar) entre el
monto de variación precio calculado al momento del tránsito, respecto al calculado estándar al
momento de la recepción, el nuevo programa deberá imputar la diferencia ajustando el Stock
Gestional, generando el siguiente asiento:
7190100004 Linea de Ajuste (Gestional) XXX Ce Co (8922) Soc. GL Asoc.
a 11413XXXXX Stock Gestional (Gestional) XXX
3. Generación de nueva interfaz de SAP a TEN y Legacys de las Mills para informarles la
generación de nuevos símbolos generados en SAP por Sociedad, el SAP deberá enviarle al TEN
el nuevo material, su imputación y la Sociedad. (Resp.: SAP - TEN). El programa es el
ZMMITGLB060, variante MAT_APT y MAT_TEN_SEMIEL.
4. Generación de nueva interfaz entre TEN y Legacys Industriales (APT, AFT, Tandem) para
informarles el tránsito, incluyendo el número de Vessel run. (Resp.: TEN y Legacys Industriales)
5. Incluir un control en la recepción de los Legacys Industriales (AFT, APT, Tandem) sobre el
número de despacho de importación y cantidades del vessel run. (Resp.: TEN y Legacys
Industriales)
7. Modificación interfaz de recepciones entre TEN y SAP (MMI_ENTM) para que incluya las
siguientes modificaciones:
b. Incluir lógica para realizar el consumo (según Sociedad y familia). (Resp.: SAP -
TEN)
8. Generación de nueva interfaz de TEN a SAP con el objetivo de transferir el packing list y
otros datos para la contabilización automática de la factura a pagar Intercompany en operaciones
10. Generación de nuevo programa que valide el tránsito informado por el TEN con las
cantidades ingresadas en la entrada de mercancía. (Resp.: SAP)
Temas pendientes