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Historia de Revisiones
Fecha Versión Descripción Autor
29/05/2006 1.0 Creación de documento Terraza Mauro - Bellero
Andrés Mariano
Tabla de Contenidos
1. Objetivo del documento 3
4. Resumen de Asientos de los escenarios de compras Intermill usados para Tamsa, Tavsa y Algoma:
11
Blueprint
La diferencia con las otras sociedades es que en este caso el usuario carga en TEN la imputación
que va a llevar la Orden de compra, además se define el centro MM que va a llevar la misma.
La tabla de ten que deberá cargar el usuario deberá tener un formato como la siguiente:
Almacén de Línea Business Familia del Orden Interna Orden Interna VR Centro
Producción Unit Símbolo MM
DALMINE DA * ZHA1 CB100-DA VR100-SC DAL
ARCORE AR * ZHA1 CB100-AR VR100-SC ARC
DALMINE DA * ZHA2 CP100-DA VR100-SC DAL
ARCORE AR * ZHA2 CP100-AR VR100-SC ARC
COSTA CV * ZHA2 CP100-CV VR100-SC DATB
PIOMBINO PI * ZHA2 CP100-PI VR100-SC PIOM
Esto luego es enviado al SAP y el SAP automáticamente coloca la Orden Interna Y el centro MM en
la orden de compra que se genera en SAP.
Esta interfase es de Data Stage, su control está a evaluación hoy en día la hace Sistemas Dálmine.
Esto es uma interfase nueva, llamada interfase de Tránsito, que hace un asiento de características
similares a la MIRO.
El responsable del control es quien controla la concilación Intercompany, el Share service de Cuentas
a pagar.
Y solo aplica a Facturas de Compra de Material Tubular, las notas de crédito y de débito deberán ser
hechas en forma manual.
La carga de este Vessel Run es automático y se basa en una tabla que deberá ser cargada
por la gente de costos central.Se carga el Standard dólares/Toneladas de costo de VR.
La cuenta de provisión y de gasto del VR dependera del concepto del Gasto de Vessel Run.
El asiento para Semielaborados es el mismo con la única diferencia que cambia la orden interna es
enviada por una tabla que tiene la relación de Almacén/Orden Interna que se especifica en el paso 5.
Se va a crear la clase de documento VR para este tipo de provisiones. Este proceso es ejecutado en
forma automática y es chequeado por el usuario de costos local.
Esta interfase es de Data Stage, su control está a evaluación hoy en día la hace Sistemas Dálmine.
Este asiento además de tener la imputación a la orden interna, tiene en el campo texto de
posición el número de OC Sap mas el Item de la misma.
Una observación el centro de costo de la Variación precio va a cambiar de acuerdo a la planta, esto
ya está operativo, esto aplica tanto para la recepción como para la línea de ajuste cuando elimina la
variación precio(diferencia entre estándar y el precio de transferencia) y la reclasifica a la linea de
ajuste.
Stock en tránsito:
Este asiento aplica para el precio de transferencia(Concepto 201), Tipo de stock “T”.
La porción del stock que va para los costos relacionados al Vessel Run deberá tener el siguiente
asiento:
Este asiento aplica para la parte de costo de Vessel Run(Concepto 790), tipo de stock “T”.
Como la cuenta de vessel run dejaría de ser la 1141700005 implica que la OI de Vessel run debería
liquidar a esta cuenta. Las cuentas puentes deberían terminar en 9 por convención.
Este asiento aplica para el precio de semielaborado(Concepto 060), el sistema TEN va a enviar la
foto para este tipo de Materiales y el tipo de Stock va a ser el “Y”.
La porción del stock que va para los costos relacionados al Vessel Run deberá tener el siguiente
asiento:
Este asiento aplica para la parte de costo de Vessel Run(Conceptos 7xx), el sistema TEN va a enviar
la foto para este tipo de Materiales y el tipo de Stock va a ser el “Y”. Además estos registros a
diferencia de los de producto terminado van a venir abiertos dependiendo del concepto.
Los asientos de foto de stock deberán ser abiertos por PU(Unidad de producción) por tal motivo la
contablilización de los mismos va a abrirse por la Orden Interna de la Orden de compra, esto es para
el caso de los conceptos de precio de transferencia, para los conceptos de VR solamente se van a
abrir por la orden de Vessel Run.
Stock Físico:
A nivel de Foto de stock el asiento tanto para la compra del tubo como para el VR contabiliza de
acuerdo a lo que dice el Blueprint General, de la siguiente manera:
Aclaración: La cuenta de stock 1141700200 puede ser cualquier otra cuenta de stock producto
terminado solo está a modo de ejemplo.
Este asiento corresponde a los conceptos 201 y 790 para el tipo de stock “S”.
De acuerdo a la naturaleza del Tubo, la cuenta 1141603800 que es para semielaborado va a cambiar
por la cuenta 1141603810 para Barras de Acero y 1141603820 para las Bobinas(Colis).
Esto corresponde a los conceptos 060 y 7xx para el tipo de stock “E”.
Tanto en Dálmine como todas las de Europa se agrega un movimiento de traspaso de Tandem a Ten,
que en Dálmine significa el pasaje de Marina de Carrara a Planta, este movimiento se genera tanto
para Dálmine como para las otras de Europa al momento de la recepción en Tandem.
Como el Tandem no valua por material de SAP sino por un mix, podería haber una diferencia de mix
y que llevaría el siguiente asiento contable:
Cuyo objetivo es llevar el valor del stock al Valor del Tandem y poner la difencia en la cuenta de Delta
Mix.
Esta contabilización se hace por la interfase de Flex e implica la modificación de la misma ya que se
requiere que este asiento se abra por planta.
Un movimiento que se agrega solo para Dálmine es el costo de Traspaso de TEN a Tandem que es
el transporte del puerto a la Planta y es el siguiente asiento:
Este movimiento viene por la interfase de movimentos de stock y es el movimiento a confirmar por
TEN.
Este escenario va a existir para las compras de Donasid a Silcotub, se factura en forma manual ya
que no hay forma de recrear los impuestos en la interfase de tránsito.
Los otros asientos son de características similares a los del punto anterior(punto 4.1).
Subproceso de compras de Productos Terminados Mill a Filial, punto 4.3 del blueprint general:
Las órdenes de compra de Cuplas(Manicotti) que provengan de terceros se seguirán haciendo por
exiros.
La cuenta 2112035300 dependera del grupo de artículo si es producto terminado y de las catv que se
usasen en el caso de semielaborado, no se usan las catv ni las cuentas intercompany.
Aplica la lógica de determinación de centros de costos por centro del mismo paso del punto 4.1.
La factura de compras se hace en forma manual por el Share Service de cuentas a Pagar.
En SAP, en el material, existe un campo que se llama “Número de material Exiros”. Este campo es
donde se guarda la información referente al producto Ten equivalente al producto SAP. La
codificación de este campo es “Código Ten Sociedad Vendedora + Producto TEN”.
El Sharepoint que impulsó Olmedo, es el lugar en el que se mantienen actualizados los productos
TEN, de manera tal de poder crear los materiales equivalentes en SAP.
La interfaz de símbolos enviará todos los materiales Intercompany que existen en SAP para cada
centro (a cada sociedad le enviará los de los centros que correspodan). Para las sociedades de
Europa además de enviar el costo en dólares del material se envía el costo en la moneda local de la
sociedad.
En este punto en la creación del símbolo es importante que estén ingresados los factores de
conversión de las distintas unidades de medida en las que se van a usar en el Símbolo SAP.
Ordenes Internas
VRxxx-SC.
Dálmine: 100
Silcotub: 653
Donasid: 655
DA Planta Dálmine.
AR Arcore
PI Piombino.
CV Costa Volpino.
1 Buyer Invoice
1
D TEN - Transit Interface ME/FR 2112030600 000 274 274 000 L/M
1
C TEN - Transit Interface Supplier Supplier 000 274 (274 000) L/M
2 Vessel Run
1 Internal Order VR100-
D TEN - Interface VR Cost Vessel Run 520207XXXX 000 20 20 000 L/M UP
1
C TEN - Interface VR Vessel Run Liability 21120107XX 000 20 (20 000) L/M
3 Reception in TEN
D TEN - Interface RE Purchase Legal Cost 5301XXXXXX 500 274 137 000 L Kost Center 100018950
C SAP - Manualy Clearing oper inventory 1141600099 250 300 (75 000) M
Vendor Company
1 Vendor Invoice
1
D TEN - Invoice Interface Client 000 274 274 000 L/M
1
C TEN - Invoice Interface Tubular sales 42XXXXXXXX 000 274 (274 000) L/M WBS Element
2 Cost of Sale
TEN - Interface Inventroy 1
D Movement Cost of Sale 51XXXXXXXX 000 200 200 000 M WBS Element
TEN - Interface Inventroy 1
C Movement Clearing oper inventory 1141700099 000 200 (200 000) M
3 Direct cost of sale
TEN - Interface Direct 1
D Cost of Sale Direct Cost of Sale 52XXXXXXXX 000 50 50 000 L/M WBS Element
TEN - Interface Direct
C Cost of Sale Clearing oper inventory 2112XXXXXX 50 (50000) L/M
4 Adjust Line
SAP - Aplication Adjust 1
D Line Cost of Sale 51XXXXXXXX 000 24 24 000 M Generic WBS Element
SAP - Aplication Adjust 1
C Line Adjust Line 7190100004 000 24 (24 000) M Kost Center 100018922
Observaciones:
Es necesario la creación de las siguientes cuentas para poder cumplir con los requisitos de las
sociedades europeas: