Solucionario Martínez, S.L.

Caso Práctico Recapitulativo
MARTÍNEZ S.L.
FACTUSOL 2020 E.V.
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autorización expresa de Software del Sol S. A.
FACTUSOL 2020 E.V - Caso práctico recapitulativo
Creación de la empresa - “Martínez, S. L.”

La empresa MARTÍNEZ, S.L. se dedica a la comercialización de productos cárnicos.
Datos generales de la empresa:
Código de empresa: MA1

Denominación social: MARTÍNEZ S.L.
NIF: B-37902127
Domicilio: Avenida Larga – s/n - 50001 - Zaragoza
Teléfono / Fax: 976 237 194
E-mail: admon@martínez.com
Inscripción: Registro mercantil de Aragón, Tomo 999, Folio 3600, Hoja 61, Inscripción 5ª
Configuración: La empresa lleva el control de la trazabilidad de productos.
Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.
Creación de una empresa
Se accede desde el menú Archivo dentro de la opción Nuevo en el botón Nueva Empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en 3 solapas y un botón
de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Caso práctico recapitulativo - FACTUSOL 2020 E.V.
cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Empresa que estudiaremos más
adelante.
Solapa Datos generales
En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:
Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:
• El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a
la empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos “1“y “001”, por
ejemplo.
• Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando
sobre el botón Ir al fichero de direcciones de empresa.
• Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la
empresa.
• Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha
clave.
Solapa Otros datos
Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos
registrales:
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Solapa Otros datos
En ella podrás seleccionar el tipo de gestión con el que trabajará la empresa, en este caso Gestión
comercial completa con control de stock.
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Botón Configuración
Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los
apartados que se Incluyen son: Bloqueos y uso, Módulos y Enlace contable.
Bloqueos y uso
Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores o
de dimensiones auxiliares.
Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.
Módulos
En este apartado puedes activar el uso de partes de reparación o de los costes de obra.
Enlace contable
Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.
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Cuentas bancarias de la empresa

La empresa tiene abierta una cuenta en el banco Santander con la siguiente numeración:
ES5600490001561254879562 - Código cuenta contable: 57200002.
Para crear la ficha del banco en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono
Bancos.
FACTUSOL te muestra en pantalla en Archivo de bancos.
Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
Añadimos la Cuenta contable en la solapa técnica:
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Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado.
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Formas de pago / cobro - contrapartidas
Contrapartidas de pago / cobro
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas debemos
crearlas en cobros y pagos:
• Caja / Efectivo
• Banco Santander
Para crear las contrapartidas de cobros accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable de
opciones Cobros > opción Archivo Contrapartidas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.
Selecciona la Contrapartida nº 1, pulsa el botón Modificar y cumplimenta los datos tal y como se muestran
en la pantalla.
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Pulsa el botón Aceptar. Selecciona ahora la Contrapartida nº 2 y repite el proceso, cumplimentando los datos
como se muestra en la siguiente pantalla:
Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:
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Para crear las contrapartidas de pagos accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable de
opciones Pagos > opción Archivo Contrapartidas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de pagos.
Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO SANTANDER. El

proceso es el mismo realizado anteriormente en las contrapartidas de cobro.
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El Archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:
Formas de cobro / pago
La empresa trabaja con las siguientes formas de Cobro/Pago.
• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

• Recibo a 20 días (1VE)
• Transferencia (TRA)
• Contado (código CON)
Para crear las formas de pago cobro que la empresa utiliza en sus relaciones comerciales de compra y venta,
puedes acceder a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro / pago.
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Este fichero es común para cobros y pagos.
Accede a Formas de Pago de la solapa Administración, FACTUSOL te muestra el Archivo de formas de

cobro/pago.
Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos la forma de cobro/pago 3VE – Recibo domiciliado a 30, 60 y
90 días. Se indicará en el momento de su creación la contrapartida de cobros y pagos.
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Repite el proceso para crear el resto de formas de cobro/pago.
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El Archivo de formas de cobro/pago queda configurado como se muestra en la pantalla:
Tarifas
La empresa utiliza dos tarifas de venta, una para público general y otra para mayorista. Para el cálculo de los
precios de venta trabaja con unos márgenes comerciales del 33% y 27% sobre el precio de costo.
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Al crear una Nueva empresa en FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada TARIFA 1, la
cual tiene una configuración básica sin indicación de margen comercial alguno.
Esta tarifa la puedes localizar en la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta > icono Tarifas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de tarifas.
Para este supuesto utilizaremos esta tarifa. Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el botón Modificar.
Debes indicar en el campo Margen predefinido el 33% que utilizará la empresa y pulsa el botón Aceptar.
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FACTUSOL nos pregunta si deseamos aplicar el nuevo margen comercial definido a todos los artículos. En
este caso, pulsa el botón Sí.
El Archivo de tarifas queda así configurado:
Repite el proceso para crear la tarifa Mayorista. Para ello selecciona el botón Nuevo.
Debes indicar en el campo Margen predefinido el 27% que utilizará la empresa y pulsa el botón Aceptar.
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Proveedores
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus
datos los siguientes:
Código: 1 2
Nombre: Eduardo Antúnez Familia Stark S.A.
N.I.F.: 77360788-N B-28709995
Domicilio: Calle María, 19 Calle Madrid, 125
28001 - Madrid 28002 - Madrid
Teléfono: 915 564 549 915 365 221
Forma de CONTADO 3 VENCIMIENTOS
pago:
Condiciones 10 % Descuento Fijo
de Venta:
E-Mail: eduardo@sudominio.com familia@stark.com
IBAN: ES51-0049-1414-20- ES73-2100-3213-10-
1414141414 3333333333
Entidad: BANCO SANTANDER CAIXABANK, S.A.
En el momento de crear las fichas de los proveedores, deja su forma de pago asignada.
Para dar de alta estos dos proveedores accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
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FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Una vez en el fichero de proveedores, pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo proveedor:
Los datos del proveedor se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
Icono General
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.
Icono Comercial
En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos y Otra información
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comercial y Rappels.
Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del proveedor guardada. El fichero queda así:
Repite el proceso para crear el proveedor 2 – Familia Stark S.A.
Icono General
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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono Comercial
Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de proveedores queda así:
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Artículos
Familias
La empresa divide su almacén en la siguientes Familias de artículos.
Código Descripción
CAR CARNES
CON CONSERVAS
Para crear las familias de artículos que la empresa utilizará en su gestión, accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > opción Familias dentro del menú desplegable > Artículos.
FACTUSOL te muestra el Archivos de familias.
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Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos de la primera familia. Además de indicar su código y descripción.
Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la nueva familia. Repite el proceso para crear la siguiente familia.
Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de familias queda así configurado:
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Artículos
La empresa comercializa cinco artículos. Crea su ficha dejando calculado su precio de venta e indica su
proveedor habitual.
Código: CAR001 CAR002 CAR003 CON001

Descripción: Pollo limpio Entrecot de ternera Cinta de lomo Conserva vegetal
Proveedor Eduardo Eduardo Familia Stark S.A. Familia Stark S.A.
Habitual: Antúnez Antúnez
Precio costo: 22,00 € 15,00 € 9,00 € 14,00 €
Para crear los artículos que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > icono Artículos.
En la pantalla que se nos muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de Nuevo artículo.
Los datos de la ficha de artículo se distribuyen en varios iconos: General, Técnica, Proveedores y Más…. En
este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el icono General.
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Icono General
En este icono General y en su grupo Precios, pincha sobre la Tarifa Público General para que se calcule el
precio de venta automáticamente. Repite el proceso con la Tarifa Mayorista.
Pulsa el botón Aceptar para dejar guardado el precio calculado de las 2 tarifas.
El icono General queda así configurado.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar guardado el artículo. El fichero de artículos queda así:
Ahora repite el proceso para crear el resto de artículos. El fichero de artículos queda así configurado:
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Stock inicial de artículos
La empresa y como único stock inicial a día 01/07 cuenta con 20 unidades del artículo CON001.
Con Serie 77254/3 y Fecha de consumo 01/12.
Para indicar las unidades iniciales de este artículo accede a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono
Consolidación de inventario.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el Archivo de consolidación de inventario.
Pulsa el botón Nuevo. Indica en la pantalla que se muestra la fecha, artículo y Unidades contadas.
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Pulsa el botón Aceptar para que el stock del artículo quede actualizado. El fichero de consolidación de
inventario queda así.
Clientes
La empresa trabaja con tres clientes que categoriza en 2 grupos, sus datos son los siguientes:
Tipos de clientes:
• Mayorista
• Público general
Código 1 2 3
Nombre Cárnicas Almagro Ultramarinos Noche y Día Fernando Estepa López
N.I.F. B-67873179 A-66985299 26.989.898-L
Domicilio Avenida Picasso, 2 Calle Ancha, 125 Avda. Transversal, 478
28002 - Madrid 28000 - Madrid 28001 - Madrid
Teléfono 911 123 789 916 125 478 912 600 500
Forma de Contado Recibo domiciliado a 30, 60 y Recibo domiciliado a 30, 60 y
pago 90 días 90 días
Correo carnicas@sudominio.com ultramarinos@sudominio.es fernando@sudominio.com
electrónico
IBAN ES71-0182-1111-60- ES53-0049-2222-50- ES03-0019-3333-60-
1111111111 2222222222 3333333333
Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER DEUTSCHE BANK
Tipo cliente Mayorista Mayorista Público general
Tarifa Mayorista Mayorista Público general
En el momento de crear la ficha de los clientes deja configurada su forma de cobro, su tarifa y su categoría.
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Para crear los tres clientes con los que la empresa trabaja actualmente, accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > icono Clientes.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.
Una vez en el fichero de clientes, pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo cliente:
Los datos del cliente se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Más.... En este supuesto
tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
Icono General
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto, agente comercial y bancarios.
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Icono Comercial
En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos, Información
comercial y Rappels, y datos para Plataforma EDI si la hubiera.
Aquí es dónde le aplicaremos la tarifa de venta y crearemos los tipos de cliente.
Pulsamos Nuevo e introducimos los datos.
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Repite el proceso para crear el tipo de cliente público general. El archivo de tipos de cliente queda así.
Selecciona Mayorista.
Una vez seleccionado, el icono Comercial queda de la siguiente manera.
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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para guardar la ficha del cliente. El fichero de clientes queda así:
Repite el proceso para crear el resto de clientes. El fichero de clientes queda así configurado:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La empresa día a día
09/10
Genera el pedido nº 1 al proveedor – EDUARDO ANTÚNEZ solicitando 30 unidades del artículo CAR001.
Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el
proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
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Accede al icono Totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos son
correctos.
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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.
10/10
Genera pedido nº 2 al proveedor 2 - Familia Stark S.A. solicitando 16 unidades de artículo CAR002.
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Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el
proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
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Accede al icono Totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos son
correctos.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.
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13/10
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/10 del pedido de proveedor Eduardo Antúnez junto con
su albarán Al-2451. El lote de las 30 unidades es L/351 y la fecha de consumo preferente es 15/11. Crea en
FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en lugar
de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los datos
del pedido nº 1 de 09/10.
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Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedan incluidos automáticamente en la Entrada.
A continuación, debemos añadir los datos del loteado en la zona inferior del documento.
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Por defecto, podemos incluir el nº de serie y las unidades, para poder añadir la fecha de consumo preferente
debemos acceder a las configuraciones del documento en la parte superior.
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En la configuración de líneas de detalle de las entradas, debemos marcar la casilla Fecha de consumo
preferente y pulsamos Aceptar.
De esta manera podremos añadir la fecha de consumo que nos indica el enunciado.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada. El fichero de Entradas queda así.
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Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Comercial
> grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
14/10
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/10 en pedido a proveedor nº 2 al proveedor Familia Stark
S.A. junto con su albarán 100025. El lote de las 16 unidades es L/1054 y la fecha de consumo preferente es
27/10. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nueva.
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En la ventana que se nos muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en
lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
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En la ventana que se nos muestra, pulsa Intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los datos
del pedido nº 2 de 10/10.
Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en la Entrada.
A continuación añadimos la información de la serie/lote como anteriormente.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada. El fichero de Entradas queda así.
Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Comercial
> grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

27/10
Se recibe factura nº 887 del proveedor 2 – Familia Stark S.A. del albarán 100025 de fecha 14/10. Crea la
factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
Para crear la nueva factura recibida accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas, selecciona la entrada 2 con nº de albarán 100025
y pulsa el botón Factura.
A continuación, indica la fecha y número de factura recibida.
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Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada. Para comprobar su correcta creación accede
a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
27/10
Pagamos al proveedor 2 - Familia Stark S.A. el 50% de su factura nº 887 de fecha 27/10 emitiendo una
transferencia por valor de 158,40 €. Genera el pago en FACTUSOL por banco Santander.
Para realizar este pago accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.
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En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.
Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas puedes ver como el estado de
la factura a cambiado a Pagado parcial.
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29/10
Se recibe la factura nº F-826 del proveedor 1 – Eduardo Antúnez del albarán Al-2451. Crea la factura en
FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
Para generar la nueva Factura recibida, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Selecciona la entrada nº 1 con número de albarán
Al-2451 y pulsa el icono Factura.
En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y número de factura recibida.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada. Para comprobar su correcta creación accede
a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

01/11
Crea nuevo pedido al cliente Cárnicas Almagro, que nos solicita 20 unidades del artículo CAR001. Comprueba
que los precios y forma de cobro son correctos.
Para la creación del nuevo pedido, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha y el cliente, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y que los cálculos
son correctos.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

02/11
Crea el albarán de entrega del pedido nº1 al cliente 1 – Cárnicas Almagro del material solicitado el pasado
día 01/11.
Para ello accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar de
añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa intro
para que se carguen los datos del pedido nº 1 de 01/11.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, localizamos el loteado que queremos vender.
Y lo seleccionamos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado. El fichero de Albaranes queda así.
Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Comercial >
grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

05/11
Emite la factura nº 1 al cliente – Cárnicas Almagro, con el contenido de su albarán nº 1 de fecha 02/11.
Para generar la nueva factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Factura.
En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.
Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

07/11
Cobramos la totalidad de la factura del cliente 1- Cárnicas Almagro emitida el pasado día 05/11. Genera el
cobro en FACTUSOL por Caja.
Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Cobrar.
En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de cobro, importe y contrapartida.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el cobro. En el fichero de facturas puedes ver como el estado ha
cambiado a Cobrada.
12/11
Crea nuevo pedido al cliente 2 – Ultramarinos Noche y Día. Nos solicita 5 unidades del artículo CAR002.
Creado el pedido en FACTUSOL. Comprueba que los cálculos sean correctos.
Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de
clientes.
En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha, el cliente, los artículos solicitados y las cantidades.
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Para comprobar que los cálculos son correctos y la forma de pago está correctamente asignada, accede al
icono Totales.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.
18/11
Nos reclama nuestro proveedor Eduardo Antúnez el pago de su factura F-826 de fecha 29/10. Genera el pago
en FACTUSOL por Caja.
Para realizar este pago accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
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En la pantalla de Facturas recibidas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.
En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.
Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas recibidas puedes ver como el
estado de la factura a cambiado a Pagada.
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20/11
Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/11 del cliente 2 – Ultramarinos Noche y Día.
Crea el albarán el FACTUSOL.
Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el botón Nuevo.
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En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha, el cliente y en lugar de
añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa intro
para que se carguen los datos del pedido nº 2 de 12/11.
Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán.
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A continuación seleccionamos el loteado que queremos vender.
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Pulsamos Aplicar:
Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado. El fichero de Albaranes queda así.
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Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Comercial >
grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
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25/11
Se emite factura al cliente 2 – Ultramarinos Noche y Día del albarán nº 2 emitido el día 20/11.
Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Se muestra la siguiente ventana:
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 2 y pulsa el icono
Factura. En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.
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Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
03/12
Damos de baja las unidades que tenemos en el almacén puesto que ha cumplido la fecha de consumo
preferente.
Para realizar este proceso accedemos a la solapa Almacén > grupo Existencias > icono Salidas internas.
En el apartado de Salidas internas, pulsamos el icono Nuevo.
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A continuación cumplimenta la fecha, el almacén del que se va a dar de baja la mercancía, una posible
observación y pulsa el botón Nueva en la pantalla de Nueva salida interna.
En la pantalla de Nueva salida de artículo, indica el código, cantidad y loteado a dar de baja y a continuación
pulsa Aceptar.
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A continuación repite el proceso y da de baja las unidades restantes del artículo CAR002 que están caducadas.
La pantalla queda así:
Podemos comprobar que tenemos el stock a 0 si nos posicionamos en la solapa Empresa > grupo Ficheros >
icono Artículos.
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04/12
Realizamos pedido número 3 al proveedor 2 – Familia Stark S.L. solicitando 15 unidades de CAR003, 20
unidades de CON001. Confecciona el pedido en FACTUSOL.
Para realizar el pedido accedemos a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
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A continuación cumplimenta los datos y comprueba los totales del documento.
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Pulsa Guardar y cerrar y el archivo de pedidos a proveedores queda de la siguiente manera:
05/12
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 04/12 a nuestro proveedor Familia Stark S.A. junto con su
albarán 100039 y su factura nº 939. Teniendo en cuenta que el loteado y fecha de consumo de las 15 unidades
de CAR003 son L/7781 y 31/12 y del artículo CON001 L-00365 y 07/07/ del año siguiente. Genera dichos
documentos en FACTUSOL.
Para dar de alta la mercancía accedemos a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
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Para realizar la entrada seleccionamos el icono Nueva.
Indicamos la fecha, el proveedor y el número de albarán y pulsamos Validar.
Seleccionamos el tipo de documento a validar y pulsamos Validar.
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Automáticamente adjuntamos las líneas de artículos del pedido, ya solo nos queda cumplimentar los datos
del loteado de ambos artículos y a continuación pulsar Guardar y cerrar.
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La pantalla de Entradas queda así.
A continuación, para crear la factura de este albarán, seleccionamos dicho documento y pulsamos el icono
Factura. Indicando la fecha y nº oficial del documento.
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Pulsa Aceptar y verifica que el estado de la entrada es Facturada.
06/12
Se recibe pedido del cliente Fernando Estepa López solicitando 5 unidades del artículo CAR003. Crea el pedido
de cliente y comprueba que los cálculos y forma de pago son correctos.
Para realizar este pago accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de cliente.
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En la pantalla de Pedidos de clientes selecciona el icono Nuevo y cumplimenta los datos.
Cumplimenta los datos.
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Comprueba los totales del documento y pulsa Guardar y cerrar.
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El fichero de pedidos queda así.
13/12
Genera albarán de entrega al cliente Fernando Estepa López, del pedido realizado el pasado 06/12 con nº 3.
Comprueba los cálculos.
Para crear el nuevo albarán accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
En la ventana de Albaranes de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
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En la ventana que se muestra de Nuevo albarán de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha y el cliente y pulsa el icono Validar.
Selecciona el tipo de documento y pulsa el botón Validar.
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Debemos seleccionar el loteado que vamos a vender.
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Pulsamos Aplicar y se adjunta al documento.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el albarán. El fichero de albaranes queda así.
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15/12
Confecciona la factura al cliente Fernando Estepa López, del albarán nº 3 emitido el pasado día 13/12.
Para generar la nueva factura, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Selecciona el albarán nº 3 y pulsa el icono
Factura.
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En la ventana que se muestra indicamos la fecha y pulsamos Aceptar.
El albarán nº 3 cambia al estado Facturado.
17/12
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El cliente Fernando Estepa López nos devuelve 2 unidades del artículo CAR003 que se llevó el día 13/12. Crea
la factura en negativo en FACTUSOL.
Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Facturas, selecciona el botón Nueva.
Lo primero que debemos hacer es cambiar la serie con la que vamos a trabajar para poder tener el control
de las facturas de abono.
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Y a continuación cumplimentamos la factura con la cantidad de los artículos en negativo.
También debemos indicar el loteado que nos devuelve para añadirlo al almacén.
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Pulsa Guardar y cerrar, el fichero de facturas queda de tal manera.
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22/12
Comprueba el stock y los loteados que tenemos en el almacén por medio de un informe.
Para ello accedemos a la solapa Impresión > grupos Almacén > icono Existencias > opción Inventario de
números de serie / lote.
En la pantalla del Inventario de nº de serie pulsa el botón Vista previa.
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24/12
La empresa decide poner en sus pedidos a proveedores y en las facturas emitidas el siguiente mensaje:
“Felices fiestas” mensaje que se publicará desde 24/12 hasta 06/01.
Configura el mensaje fijo en FACTUSOL.
Para adjuntar un mensaje fijo a nuestros documentos nos situamos en la solapa Empresa > grupo
Configuración > icono Mensajes.
En la pantalla de Mensajes pulsamos el icono Nuevo.
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En la nueva ficha de mensajes configura las fechas en la que el mensaje se mostrará así como el propio
mensaje y en que documentos.
Pulsa Aceptar para cerrar la ficha.
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27/12
La empresa decide ofertar una cesta de navidad que contiene 1 unidad del CAR003 y 2 unidades del CON001.
Crea el artículo compuesto en FACTUSOL y fabrica 10 unidades.
El primer paso que debemos dar para crear un artículo compuesto es darlo de alta en el sistema, para ello
nos situamos en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.
En el fichero de artículos pulsamos el icono Nuevo.
Seguidamente cumplimentamos la ficha del artículo con el código y la descripción. Usaremos para el artículo
el código CES001 y para la descripción Cesta de Navidad.
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A continuación nos posicionamos en el icono Técnica de la ficha del artículo y le indicamos que es un
compuesto y pulsamos Guardar y cerrar.
El fichero de artículos queda así.
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Lo que debemos hacer a continuación es definir esa cesta de Navidad, es decir, que componentes contiene.
Nos situamos en la solapa Almacén > grupo Compuestos > icono Escandallo.
En la ventana de Compuestos pulsamos el icono Nuevo.
En la ventana de Creación del compuesto indicamos el código de nuestra cesta de navidad y a continuación
pulsamos el botón Nueva.
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Accedemos a la ventana del nuevo componente e indicamos tanto el artículo como las unidades del mismo
que lleva la cesta. Pulsamos Aceptar y repetimos la operación con el segundo artículo.
La creación del compuesto queda así, pulsamos Aceptar.
A continuación el sistema nos pregunta si deseamos actualizar el precio de costo de la cesta con la suma de
los precios de costo de los componentes.
Pulsamos el botón Sí.
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El último paso que nos queda es fabricar las 10 unidades de la cesta, para ello nos posicionamos en el icono
Fabricación situado en el grupo Compuestos de la solapa Almacén.
En la ventana de Fabricación de compuestos pulsamos el icono Nuevo.
En la ventana del nuevo registro de fabricación pulsamos Aceptar y el sistema nos da acceso al nuevo artículo
a fabricar.
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Aquí cumplimentamos el código del artículo compuesto que vamos a fabricar así como la cantidad y los
demás datos que nos ofrece el programa de manera automática.
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Pulsa Aceptar y el sistema registra la línea de fabricación.
Para comprobar el stock pulsa Aceptar y puedes acceder a la solapa Almacén > grupo Artículos > icono
Artículos.
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01/01
Debemos realizar la apertura del ejercicio 2021 para seguir trabajando. Hazlo arrastrando el stock del
ejercicio 2020 e inicializando contadores en el próximo año.
Para realizar la apertura del siguiente ejercicio debemos posicionarnos en la solapa Archivo > apartado
Información > icono Apertura de ejercicio.
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En la siguiente pantalla seleccionamos como queremos traspasar el stock de un ejercicio a otro y si queremos
iniciar contadores al comenzar el ejercicio y pulsamos Aceptar.
El sistema realiza la siguiente pregunta a la que contestamos que Sí.
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Una vez realizada la apertura solo nos queda acceder al ejercicio que acabamos de abrir en el desplegable de
la barra de acceso rápido.
Automáticamente el programa abre el ejercicio 2021.
En él encontraremos nuestros clientes, proveedores, fichas de artículos y el stock que decidimos traspasar.
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Notas:
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Notas:
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Notas:
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Solucionario Martínez, S.L.

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Caso Práctico Recapitulativo

FACTUSOL 2020 E.V.

© 2020 Software del Sol S. A.

Creación de la empresa - “Martínez, S. L.”

Datos generales de la empresa:

Código de empresa: MA1

Creación de una empresa

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Solapa Datos generales

En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

Solapa Otros datos

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Solapa Otros datos

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Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.

Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.

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Cuentas bancarias de la empresa

ES5600490001561254879562 - Código cuenta contable: 57200002.

FACTUSOL te muestra en pantalla en Archivo de bancos.

Añadimos la Cuenta contable en la solapa técnica:

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Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado.

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Formas de pago / cobro - contrapartidas

Contrapartidas de pago / cobro

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.

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Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:

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FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de pagos.

Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO SANTANDER. El

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El Archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:

Formas de cobro / pago

La empresa trabaja con las siguientes formas de Cobro/Pago.

• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

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Este fichero es común para cobros y pagos.

Accede a Formas de Pago de la solapa Administración, FACTUSOL te muestra el Archivo de formas de

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Repite el proceso para crear el resto de formas de cobro/pago.

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El Archivo de formas de cobro/pago queda configurado como se muestra en la pantalla:

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FACTUSOL nos muestra el Archivo de tarifas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El Archivo de tarifas queda así configurado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.

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Repite el proceso para crear el proveedor 2 – Familia Stark S.A.

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de proveedores queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La empresa divide su almacén en la siguientes Familias de artículos.

FACTUSOL te muestra el Archivos de familias.

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Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de familias queda así configurado: