EMPRESA ÉXITO S.

A
CUENTA BANCOS(LIBRO MAYOR)
FECHA DETALLE DEBE HABER
4/1/2017 SALDO INICIAL $ 1,000
DEPOSITO VENTAS DIA
4/10/2017 ANTERIOR $ 250
4/16/2017 PAGO CHEQUE N*1225 $ 420
4/21/2017 PAGO CHEQUE N*1226 $ 120
DEPOSITO VENTAS DEL DIA
4/28/2017 ANTERIOR $ 650
4/30/2017 TRANSFERENCIA $ 100

SALDO FINAL
RESUMEN
a DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS PENDIENTES
a CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

ASIENTO CONTABLE 1 DEBE HABER

GASTOS FINANCIEROS $ 3
BANCOS $ 3

ASIENTO CONTABLE 2 DEBE HABER

BANCOS $ 5
INTERESES GANADOS $ 5
 BANCO WF
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
SALDO FECHA DETALLE DEBE HABER
$ 1,000 4/1/2017 SALDO INICIAL $ 1,000

$ 1,250 4/10/2017 DEPOSITO C/D N*530 $ 250

$ 830 4/16/2017 PAGO CHEQUE N*1225 $ 420
$ 710
DEPOSITO VENTAS DEL DIA
$ 1,360 4/28/2017 ANTERIOR $ 650
$ 1,460 4/30/2017 TRANSFERENCIA $ 100

$ 1,460 SALDO FINAL

a N/C
a N/D
 SALDO
$ 1,000

$ 1,250
$ 830
$ 830

$ 1,480
$ 1,580

$ 1,580
 EMPRESA EXITOS S.A
CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DEL 2017

SALDO FINAL SEGÚN LIBRO MAYOR BANCOS $ 1,460

(+) NOTAS CREDITO $ 5
(-) NOTAS DEBITO $ (3)
(=) SALDO A CONCILIAR $ 1,462

SALDO AL FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 1,482

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ (120)
(+) CHEQUES EN TRANSITO $ 100
(=) SALDO A CONCILIAR $ 1,462
017