TARJETA KARD

ARTICULO : PERFUMES REFERENCIA

LOCALIZACION : BODEGA PRINCIPAL ARTICULO :
PROVEEDOR : AZ LIMITADA -AB S.A -YZ S.AS METODO :

Fecha Detalle Valor

Unitario

9/1/2017 INVENTARIO INICIAL $ 2,800

9/5/2017 COMPRA N° 425 $ 2,900
9/11/2017 COMPRA N° 303 $ 3,000
9/11/2017 VENTA N ° 573 $ 2,846
9/12/2017 DEVOLUCION COMPRA N° 303 $ 3,000
9/15/2017 VENTA N ° 574 $ 2,833
9/20/2017 COMPRA N° 23 $ 2,500
9/25/2017 DEVOLUCION VENTA N° 574 $ 2,833
9/30/2017 VENTA N° 575 $ 2,540

INVENTARIO INICIAL : $ 1,260,000

(+) COMPRAS : $ 2,340,000
(-) DEVOLUCIONES COMPRAS $ 60,000
M/MERCACIA DISPON VENTAS $ 3,540,000
(-) INVENTARIO FINAL $ 1,269,845
(-) COSTO $ 2,270,155

UTILIDAD O PERDIDA
INGRESOS $ 3,971,500
(-) GASTO $ 6,067,487
(-) COSTO $ 2,270,155
(-) DEVOLUCIONES $ 70,500
UTULIDAD O PERDIDA -$ 4,436,642

OBEL VARGAS
ANDREA ALVIS
INTEGRANTES : RENATO SILVA
 TARJETA KARDEX - CONTROL DE INVENTARIOS
XX59
MINIMO : 450 MAXIMO :
PONDERADO

Entradas Salidas Saldos

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

450 $ 1,260,000 450 $ 1,260,000

100 $ 290,000 550 $ 1,550,000
100 $ 300,000 650 $ 1,850,000
$ - 400 $ 1,138,400 250 $ 711,600
$ - 20 $ 60,000 230 $ 651,600
$ - 150 $ 424,950 80 $ 226,650
700 $ 1,750,000 780 $ 1,976,650
15 $ 42,495 795 $ 2,019,145
$ - 295 $ 749,300 500 $ 1,269,845
$ -
$ -
$ -

VENTAS $ 2,312,650
(-) DEVOL VENTAS $ 42,495
TOTAL : $ 2,270,155
1000

Costo - Valor
Unitario

$ 2,800 1260000
$ 2,818
$ 2,846
$ 2,846
$ 2,833
$ 2,833
$ 2,534
$ 2,540
$ 2,540
N° FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL
1 9/5/2017 1435 MERCANCIA NO FABRICADO POR LA EMPRESA
9/5/2017 143501 MERCANCIA $ 290,000
9/5/2017 2205 PROVEEDORES NACIONALES
9/5/2017 220501 AB S.A $ 290,000
SUMA IGUALES

2 9/6/2017 5195 DIVERSOS

9/6/2017 519530 UTILICES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 200,000
9/6/2017 1105 CAJA
9/6/2017 110505 CAJA GENERAL $ 200,000
9/6/2017 SUMA IGUALES

3 9/7/2017 2205 PROVEEDORES NACIONALES

9/7/2017 220501 AB S.A $ 1,260,000
9/7/2017 1105 CAJA
9/7/2017 110505 CAJA GENERAL $ 378,000
9/7/2017 1110 BANCO
9/7/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 882,000
9/7/2017 SUMA IGUALES

4 9/10/2017 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

9/10/2017 23359502 ENERGIA ELECTRICA $ 200,000
9/10/2017 23359501 ACUADUCTO Y ALCANTARILLADO $ 125,200
9/10/2017 1105 CAJA
9/10/2017 110505 CAJA GENERAL $ 325,500
SUMA IGUALES

5 9/10/2017 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

9/10/2017 154005 AUTOS , CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 50,000,000
9/10/2017 2105 OBLIGACIONES FINANCIERA
9/10/2017 210510 PAGARE $ 50,000,000
SUMA IGUALES

6 9/11/2017 1435 MERCANCIA NO FABRICADO POR LA EMPRESA

9/11/2017 143501 MERCANCIA $ 300,000
9/11/2017 1110 BANCO
9/11/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 300,000
9/11/2017 SUMA IGUALES

7 9/11/2017 4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL X MENOR

9/11/2017 413505 PERFUMES $ 1,880,000
9/11/2017 1305 CLIENTES NACIONALES
9/11/2017 130505 S.Q LIMITADA $ 1,880,000
SUMA IGUALES

8 9/12/2017 1435 DEVOLUCION DE MERCANCIAS

9/12/2017 143505 MERCANCIAS $ 60,000
9/12/2017 1110 BANCO
9/12/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 60,000
 9/12/2017 SUMA IGUALES

9 9/13/2017 1305 CLIENTES NACIONALES

9/13/2017 130505 S.Q LIMITADA $ 940,000
9/13/2017 1105 CAJA
9/13/2017 1100505 CAJA GENERAL $ 940,000
SUMA IGUALES

10 9/15/2017 4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL X MENOR

9/15/2017 413505 PERFUMES $ 705,000
9/15/2017 1110 BANCO
9/15/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 705,000
9/15/2017 SUMA IGUALES

11 9/16/2017 5195 DIVERSOS

9/16/2017 519595 COMBUSTIBLE $ 100,000
9/16/2017 1105 CAJA
9/16/2017 110505 CAJA GENERAL $ 100,000
SUMA IGUALES

12 9/17/2017 1305 CLIENTES NACIONALES

9/17/2017 130505 S.Q LIMITADA $ 940,000
9/17/2017 1110 BANCO
9/17/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 940,000
SUMA IGUALES

13 8/20/2017 1435 MERCANCIA NO FABRICADO POR LA EMPRESA

8/20/2017 143501 MERCANCIA $ 1,750,000
8/20/2017 2205 PROVEEDORES NACIONALES
8/20/2017 220505 AZ LIMITADA $ 1,750,000
SUMA IGUALES

14 9/25/2017 4175 DEVOLUCIONES , DESCUENTO Y REBAJAS

9/25/2017 417505 PERFUMES $ 70,500
9/25/2017 1110 BANCO
9/25/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 70,500
SUMA IGUALES

15 9/30/2017 4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL X MENOR

9/30/2017 413505 PERFUMES $ 1,386,500
9/30/2017 1110 BANCO
9/30/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 1,386,500
9/30/2017 SUMA IGUALES

16 9/30/2017 5120 ARRENDAMIENTOS

9/30/2017 512001 OFICINA $ 1,000,000
9/30/2017 1110 BANCO
9/30/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 1,000,000
SUMA IGUALES

17 9/30/2017 5105 GASTOS DE PERSONAL

9/30/2017 51050601 MESAJERO $ 737,717
 9/30/2017 51050602 SECRETARIO $ 800,000
9/30/2017 51050603 AUXILIAR ADMON $ 1,200,000
9/30/2017 51050604 CONTADOR $ 2,000,000
9/30/2017 2505 SALARIOS POR PAGAR
9/30/2017 25050501 MESAJERO $ 737,717
9/30/2017 25050502 SECRETARIO $ 800,000
9/30/2017 25050503 AUXILIAR ADMON $ 1,200,000
9/30/2017 25050504 CONTADOR $ 2,000,000
SUMA IGUALES

17 9/30/2017 2505 SALARIOS POR PAGAR

9/30/2017 25050501 MESAJERO $ 737,717
9/30/2017 1110 BANCO
9/30/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 737,717
SUMA IGUALES

17 9/30/2017 2505 SALARIOS POR PAGAR

9/30/2017 25050502 SECRETARIO $ 800,000
9/30/2017 1110 BANCO
9/30/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 800,000
SUMA IGUALES

17 9/30/2017 2505 SALARIOS POR PAGAR

9/30/2017 25050503 AUXILIAR ADMON $ 1,200,000
9/30/2017 1110 BANCO
9/30/2017 111005 BANCO COLPATRIA $ 1,200,000
SUMA IGUALES

17 9/30/2017 2505 SALARIOS POR PAGAR

9/30/2017 25050504 CONTADOR $ 2,000,000
9/30/2017 1110 BANCO
9/30/2017 111005 BANCO COLPATRIA
SUMA IGUALES

REGISTRO DE GASTOS CONCILIACION BANCARIA

N° FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL
18 9/30/2017 5305 FINANCIEREOS
9/30/2017 53050501 GMF $ 14,300
9/30/2017 53050502 COMISION BANCARIA $ 13,000
9/30/2017 53050503 GASTOS BANCARIOS $ 2,470
9/30/2017 1110 BANCO
9/30/2017 111005 BANCO DE BOGOTA
 DEBE HABER SALDO INICAL PROVEEDOR : $ 1,226,000
$ 290,000 SALDO INICAL SERVICIO P/BLICO: $ 325,500

$ 290,000

$ 290,000 $ 290,000

$ 200,000

$ 200,000

$ 200,000 $ 200,000

$ 1,260,000

$ 378,000

$ 882,000

$ 1,260,000 $ 1,260,000

$ 325,500

$ 325,500

$ 325,500 $ 325,500

$ 50,000,000

$ 50,000,000

$ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 300,000

$ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 1,880,000

$ 1,880,000

$ 1,880,000 $ 1,880,000

$ 60,000

$ 60,000
$ 60,000 $ 60,000

$ 940,000

$ 940,000

$ 940,000 $ 940,000

$ 705,000

$ 705,000

$ 705,000 $ 705,000

$ 100,000

$ 100,000

$ 100,000 $ 100,000

$ 940,000

$ 940,000

$ 940,000 $ 940,000

$ 1,750,000

$ 1,750,000

$ 1,750,000 $ 1,750,000

$ 70,500

$ 70,500

$ 70,500 $ 70,500

$ 1,386,500

$ 1,386,500

$ 1,386,500 $ 1,386,500

$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 4,737,717
 $ 4,737,717

$ 4,737,717 $ 4,737,717

$ 737,717

$ 737,717

$ 737,717 $ 737,717

$ 800,000

$ 800,000

$ 800,000 $ 800,000

$ 1,200,000

$ 1,200,000

$ 1,200,000 $ 1,200,000

$ 2,000,000

$ 2,000,000

$ 2,000,000 $ 2,000,000

DEBE HABER
$ 29,770

$ 29,770
 1105 CAJA 1110 CTA CTE
S.I $ 1,200,000 $ 378,000 3 8 $ 60,000 $ 882,000 3
9 $ 940,000.00 $ 325,500 4 $ 300,000 6
$ 200,000 2 10 $ 705,000 $ 70,500 14
$ 100,000 11 15 $ 1,386,500 $ 1,000,000 16
S.I $ 20,000,000 $ 737,717 17
$ 2,140,000 $ 1,003,500 $ 800,000 17
$ 1,136,500 $ 1,200,000 17
$ 2,000,000 17
$ 29,770
$ 22,151,500 $ 7,019,987
$ 15,131,513

1540 FLOTA Y EQUIPO DE

1435 MERCANCIA NO FAB X LA EMP
TRANSP
S.I $ 1,260,000 $ 60,000 8 5 $ 50,000,000
1 $ 290,000 $ 2,270,155 $ 50,000,000
6 $ 300,000
13 $ 1,750,000
$ 3,600,000 $ 2,330,155
$ 1,269,845

-$ 1,000,310

2205 PROVEEDORES NACIONALES 2335 COSTOS Y GTS X P

3 $ 1,260,000 $ 1,260,000 SI $ 200,000 S.I

$ 290,000 1 $ 325,500 $ 125,500 SI
$ 1,750,000 13 4
$ 1,260,000 $ 3,300,000 $ 325,500 $ 325,500
$ 2,040,000 $ -

5120 ARRENDAMIENTOS 5105 GASTOS DE PERSONAL

16 $ 1,000,000 17 $ 4,737,717
$ 1,000,000 $ 4,737,717

5305 GASTOS BANCARIOS,COMISION Y

GMF
$ 29,770
$ 29,770
 1120 CT AHORR 1305 CLIENTES
S.I $ 12,500,000 7 $ 1,880,000 $ 940,000 9
12 $ 940,000 $ 940,000 12

$ 1,880,000 $ 1,880,000
$ -

$ 13,440,000 $ -
$ 13,440,000

2105 OBLIGACIONES 4135 COMERCIO AL X MAY

FINANCIERAS Y MENOR
$ 50,000,000 5 $ 1,880,000 7
$ 50,000,000 $ 705,000 10
$ 1,386,500 15
$ 3,971,500

4175 DEVOLUCIONES REB Y

2505 SALARIOS
DESCUENTO
14
17 $ 4,737,717 $ 4,737,717 17 $ 70,500
$ - $ 70,500

5195 DIVERSOS COSTO MCIA 6105

11 $ 100,000 $ 2,270,155
2 $ 200,000 $ 2,270,155
$ 300,000
 EMPRESA ZC LIMITADA

BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTA DEBE

1105 CAJA $ 1,136,500
1110 BANCO CTA CTE $ 15,131,513
1120 BANCO CTA AHORRO $ 13,440,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS X LA EMPRESA $ 1,269,845
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50,000,000
2105 OBLIGACIONES FINACIERA
2205 PROVEEDORES NACIONALES
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
4175 DEVOLUCIONES , DESCUENTO Y REBAJAS $ 70,500
5105 GASTO DE PERSONAL $ 4,737,717
5120 ARRIENDOS $ 1,000,000
5195 DIVERSOS $ 300,000
5305 FROS $ 29,770
6105 COSTO DE VTA $ 2,270,155

TOTAL $ 89,386,000
$ -
 HABER

$ 50,000,000
$ 2,040,000
$ 33,374,500
$ 3,971,500

$ 89,386,000
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO BOGOTA
CUENTA CORRIENTE 14159874

FECHA CONCEPTO N DE CHEQUE SALDO LIBRO

9/30/2017 SALDO $ 15,131,513

CHEQUES PENDIENTE DE COBRO

9/11/2017 COMPRA DE CONTADO 23200
ARRIENDO 23202

SUMAS IGUALES $ 15,131,513

$ -
 SALDO EN BANCO
$ 16,431,513

$ 1,300,000
$ 300,000
$ 1,000,000

$ 15,131,513
 ARQUEO DE CAJA
NOMBRE DE LA EMPRESA ZC LTDA
NIT: DE LA EMPRESA 800.458.758-1 TELEFONO : 3721584
DIRECCION DE LA EMPRESA CRA 50 Nª53-37

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

NOMBRE RESPONSABLE ARQUEO: OBEL VARGAS

RESPONSABLE DE LA CAJA: OBEL VARGAS
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 30/09/2017- 8:00 AM
SALDO INICIAL DE CAJA: $1,200,00
VENTAS DEL MES:
GASTOS DEL PERIODO: $ 525,50
SALDO FINAL DE CAJA $ 674,50

DETALLES UNIDADES TOTAL

BILLETES DE $50,000 14 $ 700,00
BILLETES DE $20,000 10 $ 200,00
BILLETES DE $10,000 8 $ 80,00
BILLETES DE $5,000 11 $ 55,00
BILLETES DE $1,000 30 $ 30,00
MONEDAS DE $1,000 50 $ 50,00
MONEDAS DE $500 25 $ 12,50
NONEDAS DE $200 33 $ 6,60
NONEDAS DE $100 20 $ 2,00
MONEDAS DE $50 8 $ 40
TOTAL $ 1,136,50

VAUCHER $ 100,00
VALES
FACTURAS $ 378,00
ANTICIPOS
TOTAL SALDO CAJA $ 1,614,50
DIFERENCIA $ 940,00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA SUPERVISOR
 TELEFONO : 3721584

RGAS
RGAS
:00 AM
$1,200,000

525,500
674,500

TOTAL
$ 700,000
$ 200,000
$ 80,000
$ 55,000
$ 30,000
$ 50,000
$ 12,500
$ 6,600
$ 2,000
$ 400
$ 1,136,500

100,000

378,000

1,614,500
940,000